התחל

רעיונות קהילתיים

האיתריום חוזר להיות דומיננטי? יש פה שלושה גרפים של שלושה נכסים. הנכס הראשון הוא האיתריום בצמוד לדולר, הנכס השני הוא מניית קווין בייס והנכס האחרון , ETHT - תעודת סל שמרכזת מניות של חברות העוסקות בטכנולוגיות בלוקצ'יין וקריפטוגרפיה, במיוחד בתחום של Ethereum. אני לא הולך לדבר פונדומנטלית נטו טכני. אני נמצא על הגרף של האיתריום בשבועי ונראה שאנחנו ממש "מתקרבים לפריצה של משולש ושכרגע אנחנו בתיקון פיבו בריא עם ווליום שעולה בכיוון המגמה ומתחלש בתיקונים. במקביל ניתן לראות שגם מניית קווין בייס וגם התעודת סל נמצאות בתיקון זהה כמעט לזה של האיתריום וכמובן שהוא הנכס שמוביל את "המהלך" פה. בכל מקרה לסוחרי הסווינג אני אישית מחכה לסוף יום המסחר וכבר מתכנן להיכנס כמובן עם ניהול סיכונים מדוקדק, ברגע שתבינו שעסקה אחת לא רלוונטית אלא כמות עסקאות שפועלות על פי אסטרטגיה בדוקה עם ניהול סיכונים שהופך אותה לרווחי. המסע הזה יהפוך לכם להרבה יותר קל ואתם תפסיקו לחשוב שהשוק לא נותן לנו הזדמנויות או "שאיחרתם את הרכבת" כי זה ממש לא נכון. מסחר והשקעות זה משהו שאם אתה עושה אותו נכון אתה מבין שתמיד יהיה לך הזדמנויות השאלה, אם תיהיו מונעים מרגש רגע, כותרת, מקור מידע לא אמין או אפילו סתם חבר שהמליץ. המסע הזה יהיה מתיש עבורכם לא רווחי לתקופה ממשוכת ולא יעיל. שיהיה המון בהצלחה וכמובן שכל האמור אינו המלצה לפעולה אלא דעתי האישית בלבד.
BITSTAMP:ETHUSDלונג
מאת ‎afik13123‎
1
תובנות יומיות יש האומרים תובנות שנתיות🤘 הבוקר סקירה יומית קצת ארוכה מהרגיל 🤦 בחלקה הראשון אני מדבר על יום המסחר האחרון, בעיקר על תובנות ושעשויות לשרת אתכם כל שנה מחדש, עושה קצת סדר במושגים ותובנות. לאחר מכן בשלב הנ.ב אני עושה זאת אותו הדבר אך בהרחבה ובסיכום שנתי, אני מזמין אותך לקרוא בעיון ולהגיב על הדברים באופן שעונה על השאלה דבר אחד שלקחתי מתוך הכתובים כצידה לשנה הבאה? בוא נתחיל עם ג'סי ליוורמור "זה אף פעם לא היה החשיבה שלי שהביאה את הכסף הגדול – תמיד הייתה זו היכולת לשבת בסבלנות." 💡 מה גרם לי לפקוח עיניים בחדות? בואו נדבר ת'כלס: לא נולדנו אתמול, וכולנו יודעים שהחגים הם בדיוק הזמן שבו השוק האמריקאי נוטה לעשות לנו שואו קטן, כאילו הוא בתחרות כישרונות שנותנת פרס גדול למי שיישאר ערני. יש לזה כינוי מוכר: "Santa Claus Rally" – אותו חלון של חמישה ימי מסחר אחרונים בשנה ושני ימי המסחר הראשונים של השנה הבאה. לצערנו, סנטה לא תמיד מביא מתנות לכל אחד (אל תחכו שהשוק יתחשב בכם כמו הורה טוב). אבל אתמול (24 בדצמבר 2024), דווקא קיבלנו רמיזה שמישהו כן זרק קצת טינקרבל אבק פיות על המסכים. 🌀 למה אני בכלל מספר את זה? כי אם יש משהו שאני לומד כל יום מחדש, זה שפוזיציות הן לא רק מספרים יבשים בטבלת אקסל – הן סיפורים. ובסיפור של אתמול, ראינו את המדדים המרכזיים בארה"ב סוגרים בירוק בוהק: ה־Dow עלה ב־390 נקודות וסגר בערך על 43,297, הנאסד"ק טיפס ב־266 נקודות לסביבות 20,069, וה־S&P 500 עלה בכ־66 נקודות וננעל ב־6,039. במקום להיתקע בספקולציות שאולי כולם יצאו לחופש, מתברר שגם על בטן מלאה חגיגות, השוק המשיך ללהטט. 🏆 למה לכל הרוחות זה קורה עכשיו? תמיד יש סיבה, גם אם היא לעיתים מתעטפת בנצנצים של חג המולד: 🔍 התחלה רשמית של "Santa Claus Rally" הדבר הכי מדובר השבוע: חמישה ימי המסחר האחרונים לשנה ושני הימים הראשונים של השנה הבאה נחשבים – היסטורית – לזמן שיש בו נטייה לעליות. למה? יש אלף תיאוריות: משקיעים מוסדיים עושים "Window Dressing" (מקשטים את התיק שלהם בדוחות סוף שנה), סוחרים פרטיים חוזרים מהפגישות המשפחתיות ומחפשים הזדמנויות עוד לפני ש-2025 מתחילה, או סתם תקווה כללית שבאה עם רוח החג. ⚡ מחזורי מסחר נמוכים זו עובדה: הרבה סוחרים נמצאים על חוף (או טסים להרים) ולא מול המסך. אז תזוזה קטנה מלווית באפקט קצת גדול, כי אין הרבה צד מוכר או קונה חזק שיוצר התנגדות. התוצאה? יכול להיות שהשוק "צועד" למעלה יחסית בקלות. 🚀 מניות המגה-קאפ נותנות פוש ענקיות כמו טסלה (זינקה ב־7.4% ל־462.28), אמזון (+1.8%), אפל (+1.2%) ומיקרוסופט (+0.9%) דוחפות את המדדים למעלה. כשאלה דוהרות, לא צריך יותר מדי שכנוע – הצעידה הופכת לריצה. והערבוב עם סקטור הצריכה המחזורית (Consumer Discretionary) שקפץ 2.6% רק מעצים את האפקט. 🤔 אז מה הסיפור של האקשן בשוק? סקטורים חזקים ונקודות חמות Consumer Discretionary, Information Technology, Communication Services, Financials, Energy, Consumer Staples כל אלו נראים די שמחים בימים האחרונים. מהצד של הצריכה המחזורית, טסלה ואמזון הובילו את החגיגה. בטכנולוגיה היו לנו קפיצות יפות אפל, מיקרוסופט ואנבידיה (קצת פחות חדה אך עדיין חיובית). סיפור בהיי-טק: Broadcom לא נשארה מאחור עם עלייה של 3.2%, ומי שפיספס אותה בעבר כנראה בועט את עצמו היום. אבל ככה זה בשוק – דקה אחת מנייה נראית יקרה, בדקה הבאה היא ממשיכה לרוץ. הטוויסט של התעופה אמריקן איירליינס (AAL) די שיבשה לעצמה את היום עם תקלה טכנית שגררה עצירת טיסות זמנית, אבל סיימה בכל זאת בירוק של 0.6%. זה מזכיר לי שמגזר התעופה הוא כמו נהג שלא משנה כמה תמרורים יש סביבו – תמיד יקפוץ על המהמורות. אז נכון, AAL לא נמצאת בסקטור התעשייה של ה־S&P 500, אבל המניות המתחרות כמו דלתא (DAL) ויונייטד (UAL) טסו באחוזים נאים (סביבות 1.7%), מה שהקפיץ את קרן התעופה JETS ב־0.5%. לפעמים תאונה של אחד היא הזדמנות לכולם להראות שהם "לא ההוא שנפל". אג"ח ושקט יחסי התשואה על האג"ח ל־10 שנים ירדה קלות ל־4.59%, והאג"ח לשנתיים ירדה ל־4.34%. נראה שהשוק נהנה מביקוש לאגרות חוב, אולי לאות שמי שרוצה ביטחון מחפש אותו עכשיו, או פשוט כי המכרז האחרון על אג"ח ל־5 שנים משך ביקושים יפים. אין פה דרמה קולוסאלית, אבל בהחלט מסמן שיש מי ששומר על עמדה מרוסנת, למקרה שנצטרך לנשום קצת עמוק יותר בהמשך. 🎯 איך אני מנצל זאת בעתיד? ניצול התנודתיות הנמוכה כשמחזורי המסחר קטנים, לפעמים תנועה קטנה של שחקן מוסדי מניעה את המחיר בטירוף. אפשר לנצל את זה אם אתם מכוונים לטריידים לטווח קצר. רק לזכור – מספיק יד אחת כבדה בצד השני כדי להפוך את המהלך בין רגע. מעקב אחר סנטימנט בסקטורים חזקים אם סקטור הטכנולוגיה ממשיך לדהור והצריכה המחזורית מוכיחה שהקהל לא התעייף מהקניות, אולי יש הזדמנויות כניסה נוספות. מצד שני, אם הסנטימנט משתנה, אל תתעכבו – יד על הדופק. לסגור שנה יפה או להמר על הברק הבא? יכול להיות שאתם כבר מורווחים יפה מתחילת השנה (בהתחשב בזה שהנאסד"ק עלה ביותר מ־30% וה־S&P 500 מעל 26%). יש כאלה שיסגרו פוזיציות כדי לדווח תשואה משגעת. אחרים ינסו להמשיך ולחלוב עוד קצת. כל אחד והגישה שלו. ניהול סיכונים "המשחק" לא מתאים למי שנכנס כדי להתעשר מהר בלי להבין את החוקים. ציטטנו בהתחלה את ליברמור שאמר שהכסף הגדול בא מהיכולת לחכות בסבלנות – אבל זה תקף גם ליכולת לצאת מהמסחר כשמשהו מרגיש רע. אל תיתנו לשוק לגמור אתכם עם נר אדום פתאומי. אני ותרחישי מקרו? כאן מגיע האתגר הכי גדול: להבין שהרווח לא מסתכם רק בכסף אלא גם בשיעורים שלמדנו. השוק חם, הסקטורים החזקים רצים, יש איזה וייב של חג באוויר – אבל גם זה זמני. ימים חגיגיים בשוק לא מבטלים את הפוטנציאל ל"מקלחת קרה" שבוע אחר כך. צריך להבין שאחרי החגים, השוק עשוי לחזור למציאות ולהתחיל לדבר על נתוני מאקרו, החלטות ריבית והתחזיות האימתניות של 2025. תרחיש חיובי: הראלי באמת ממשיך, כולם אופטימיים, המוסדיים מסיימים את השנה עם חיוך והתנועה למעלה מאיצה. תרחיש ניטרלי/מעורב: חלק לוקחים רווחים, חלק מהשחקנים הגדולים אומרים "די, מספיק לי," והשוק מדשדש. תרחיש שלילי: איזו כותרת מבאסת ביום חמישי הבא על נתוני תביעות אבטלה שמפתיעים לרעה, או אירוע גיאופוליטי, ופתאום האדום חוזר לגרפים כאילו אנחנו באמצע ספטמבר אפלולי. אז איך אומרים? "תדליקו רדאר, אבל אל תהיו פרנואידים." זה המוטו שלי. תמיד לדעת מה עלול לקרות, אבל לא לחיות בפחד משתק. עוד מילה לסיום כשאני מסתכל אחורה על השנה המטורפת שעברה עלינו, אני רואה מדדים שעשו ספרינט מרשים: הנאסד"ק +33.4% S&P 500 +26.6% הדאו +14.9% Midcap 400 +13.5% ראסל 2000 +11.5% איזה יופי, הא? אבל אם יש משהו שלמדתי על בשרי, זה שאף פעם אי אפשר להירגע יותר מדי. השוק תמיד יחפש לבדוק אותנו שוב. רק לפני כמה חודשים עוד דיברו על אפשרות של מיתון, ועכשיו הכל צוהל. מי יודע, אולי בעוד חצי שנה נהיה שוב בכותרות דרמטיות. וכמו שחבר אחד הוותיקים בשוק אמר לי פעם: "אף פעם אל תתלונן שאין הזדמנויות – השוק מייצר כאלה בכל זמן, רק תפקח את העיניים." זאת גישה של אנשים שיודעים לקטוף את המציאות ולא מחכים לאורח פלא. אז יאללה, נתראה בקרוב על הגרף. עד אז, תישארו חדים, תנהלו את הסיכון שלכם, ואל תתנו לסנטה לאכול לכם את הראש. אם החגיגה ממשיכה – תדעו לחייך. ואם היא נעצרת – תדעו לאפס מחדש ולצאת לאתגר הבא. מצפה לך, יום מבורך 😘 זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי סוחרים ׳מרגל המסחר׳ ❄️ נ.ב - סיכום שנתי כמו תמיד, כל מה שקורה בשוק מספק אחלה עלילה – אבל בואו נלך צעד־צעד כדי להבין איך התפתח הסיפור המטורף של שנת 2024. איך שנה שהתחילה בחששות עצומים הפכה לקרנבל של הזדמנויות? 1️⃣ תחילת 2024: סקפטיות או קרקע פורייה? אני זוכר איך התחלתי את 2024 עם חצי חיוך וחצי חשש. עוד התלבטנו אם השוק יראה לנו פרצוף חמוץ כמו בסוף 2023, כשהפד לא הפסיק להוציא הודעות על העלאת ריבית ושמועות על מיתון הסתובבו במסדרונות הכלכלה כמו אורחים שלא הזמנו כלל וכלל. ואז, בינואר 2024, כמה מניות טכנולוגיה התחילו לתת בוסט מפתיע. פתאום אנשים דיברו שוב על "תחיית הטק" – אבל רובנו נשארנו סקפטיים. כי בסופו של דבר, כשאנחנו מדברים על שוק ההון, אי אפשר לדעת מתי הבלון יתפוצץ. מתחשק לכם לדעת מתי התחיל הזינוק האמיתי? בחלק הבא אני מסביר הכל. 2️⃣ סוף הרבעון הראשון: המסיבה יוצאת לדרך הזינוק האמיתי הגיע בסביבות סוף הרבעון הראשון, כשחברות ענק, בעיקר טכנולוגיה, הפתיעו את האנליסטים עם דיווחי רווחים שאף אחד לא חזה. תוך כמה ימים, המדדים קפצו כאילו מישהו הדליק מדורה מתחתיהם. כולם התחילו לפזם על "השוק החיובי החדש". אבל כמו תמיד, המציאות טפחה על הפנים עם עליית תשואות באג"ח הממשלתיות – זה הוריד קצת את החיוכים. לקח כמה שבועות להתאושש, ואז סביב מאי־יוני התחילו להתפוצץ עלינו חדשות גדולות סביב ה-AI ואיזה "מגה־גל" שבבים. הפתיח הזה החזיר משקיעים שהעדיפו עד אז לשבת על הגדר. מישהו חשב פעם שהשוק לא מייצר כל רגע ריגושים? אז הגיעו הדיווחים: אנבידיה, AMD ועוד כמה חברות הזנק הציתו את הדמיון של כולם. אלו מאיתנו שנכנסו לתמונה בזמן, לגמו שלוקים שמנים של תשואות יפות. אבל מה קרה כשאמצע השנה הגיעה? האם המסיבה רק התחזקה או שהספקות החלו לכרסם? 3️⃣ אמצע 2024: הפד מאט, ה-Tech טס בקיץ 2024, קיבלנו נתוני אינפלציה נמוכה מהצפוי וקריצות מכיוון הפד שאולי לא ימהר לגלגל העלאות ריבית אגרסיביות. הסוחרים הריחו הזדמנות לריצת בזק. איך זה נראה בפועל? ה-S&P 500 ניסה לבחון מחדש את השיאים הישנים, תוך שמניות הצריכה המחזורית חזרו למרכז הבמה: קניונים מלאים, חופשות בכל פינה, והחברות של המסחר האלקטרוני קרצו לכל מי שרק מוכן היה לשים קצת כסף. הדובדבן שעל הקצפת באוגוסט־ספטמבר היה הגל החדש של דוחות כספיים: כמעט כל סקירה הייתה "מכה את התחזיות", ופתאום הנאסד"ק צבר מעל 30% מתחילת השנה. כמובן, כמו בכל סצנה קולנועית, לא חסרו רגעי חרדה (למשל, מדי פעם ציוץ של מישהו חשוב בוושינגטון על הכלכלה או עלילות בלתי צפויות בגזרות אחרות), אבל אלה התפוגגו די מהר כשהשוק כולו היה באקסטזה. הייתם מצפים שלקראת סוף השנה הכל יירגע, נכון? חכו, יש תפני חורפית מרגשת בסיפור. 4️⃣ לקראת סוף השנה: חוזרים לפרופיל גבוה? כשנכנסנו לנובמבר-דצמבר 2024, גמענו יחד עם השוק אווירת חגים מהולה בספקולציות: "האם באמת יהיה לנו Santa Claus Rally?" בצד אחד, הפקפוק: "כמה עוד השוק יכול לטפס אחרי עליות של עשרות אחוזים מתחילת השנה?" ובצד השני, "אולי בכלל זה רק הפרומו להתחלות חדשות ב־2025?" פה נכנס הטריק של מחזורי מסחר נמוכים בחג המולד, שמאפשר לפעמים עליות מחודשות אפילו ללא חדשות מרעישות. לא מעט סוחרים וקרנות ראו שהפוזיציות שלהם פורחות והחליטו לעשות התאמות אחרונות בתיקים, מה שמוסיף לאש כמה גיצים. אז איך סוגרים את ספר המסחר של 2024? הצצה בסיום תהפוך אתכם למביני עניין. 5️⃣ סיכום: המציאות עולה על כל דמיון בסופו של דבר, כשאני מביט על קו הזמן של 2024, אני רואה מסע עם עליות מפוארות, ירידות בעייתיות, חששות מתפוצצים והרבה חיוכים של "וואלה, לא צפינו את זה". עולם המסחר תמיד אומר לנו דבר אחד ברור: לצפות לבלתי צפוי. ולמי ששואל, "אז מה הלאה?" – זו בדיוק הנקודה. השוק הוא כמו ספר בלי פרק אחרון, תמיד פתוח להמשך. כמו שאמר ג'סי ליברמור, סבלנות היא שם המשחק. לפעמים אנחנו רצים מהר מדי ומפספסים את המהלך הגדול רק כי לא הצלחנו לחכות. השנה הוכיחה שזו יכולת ששווה מטילי זהב: הנמנעים מלקפוץ כל רגע על קרונות משוגעים (בלי דוגמאות של רכבות כמובן), בדרך כלל מרוויחים את העסקה השקטה שסוגרת להם שנה מצוינת. אוהב אתכם - זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלכם
AMEX:SPYלונג
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
2
האם המשחק של סין יגדיר מחדש את פרדיגמת הנחושת הגלובלית?בנוף הדינמי של הסחורות העולמיות, נחושת צצה כמקרה מבחן מרתק של קשרי גומלין כלכליים וקביעת מדיניות אסטרטגית. התפתחויות אחרונות הביאו למחירים לטפס ל-8,971.50 דולר לטונה מטרית, הנעה על ידי יוזמת האג"ח הממשלתית האמיצה של סין בסך 411 מיליארד דולר - מהלך שעלול לעצב מחדש את מסלול המתכת בשווקים הבינלאומיים. עם זאת, תנועת מחירים זו מספרת רק חלק מסיפור מורכב יותר המאתגר את החוכמה השלטונית המסורתית. המשחק בין יסודות ההיצע לכוחות הגיאופוליטיים יוצר עלילה מרתקת. בעוד הביקוש הפיזי נותר איתן ומלאי הסיני נמוך, השוק מתמודד עם ירידה של 19% משיאו במאי, ומדגיש את האיזון העדין בין דינמיקת השוק המיידית לכוחות הכלכליים הרחבים יותר. מתח זה מוגבר עוד יותר על ידי ההשפעה המתקרבת של מדיניות הסחר האמריקאית הפוטנציאלית תחת ממשלו של הנשיא הנבחר טראמפ, ומוסיף שכבה נוספת של מורכבות למשוואת שוק רב-פנים שכבר קיימת. אולי המרתקת ביותר היא המהפך של תפקיד הנחושת בכלכלה העולמית. כאשר מנועי ביקוש מסורתיים כמו בנייה למגורים מראים חולשה, המיקום הקריטי של המתכת במעבר לאנרגיה ירוקה מציע חזית הזדמנויות חדשה. עם מכירות רכבי חשמל הממשיכות לשבור שיאים ותשתית אנרגיה מתחדשת המתפשטת, הנחושת עומדת על צומת דרכים של פרדיגמות כלכליות ישנות וחדשות. אבולוציה זו, בשילוב עם צעדי הגירוי האסטרטגיים של סין ותגובת השוק להתפתחויות מצד ההיצע, מרמזת כי סיפור הנחושת בשנת 2025 ואילך יהיה של הסתגלות, חוסן וחשיבות אסטרטגית בנוף הכלכלי העולמי.
COMEX:HG1!לונג
מאת ‎UDIS_View‎
1
מניית EA בתיקון אחרי פריצה לשיא כל הזמנים חדשחברת Electronic Arts Inc. (EA) היא חברת משחקי וידאו אמריקאית שבסיסה ברדווד סיטי, קליפורניה. החברה, שנוסדה במאי 1982 על ידי עובד אפל לשעבר טריפ הוקינס, הייתה חלוצה של תעשיית משחקי המחשב הביתיים המוקדמת וקידמה את המעצבים והמתכנתים האחראים למשחקיה כ"אמני תוכנה" (ויקיפדיה). מניית EA עלתה מתחילת שנה קצת יותר מ8% וזאת לאחר שירדה רק בחודש דצמבר בלמעלה מ10%. ירידה שהגיעה אחרי עלייה לשיא כל הזמנים חדש במחיר $168.50. כעת, המניה נסחרת סביב איזור ה $140-$150 למניה והיא נמצאת בין הממוצעים הנעים, מעל הממוצע נע 200 ומתחת לממוצע נע אקספוננציאלי 50. האם מניית EA נכנסת לגל ירידות או שהיא רק לוקחת תנופה לקראת חזרה לאיזורי השיא? ימים יגידו... דיסקליימר הודעה חשובה: חברת Ltd Pro Colmex בעלת רישיון ומפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך של קפריסין (CySEC), תחת רישיון מספר 123/10. מסחר במכשירים פיננסיים (לרבות מניות) ו/או שימוש במינוף טומן רמה גבוהה של סיכון וייתכן ואינו מתאים לכל המשקיעים. ביצועים מהעבר אינם מצביעים על תוצאות עתידיות.
NASDAQ:EA
מאת ‎ColmexPro‎
2
מבט קדימה ל-2025..קודם כל התגעגעתי. אני בתקופה קצת עמוסה, אבל הפוסט הזה חשוב לי ברמה האישית. בתור סוחרים/משקיעים אנחנו מתמודדים במודע כשיש ידע ובלא מודע בתחילת הדרך עם מסע מנטלי מטורף. המסע הזה מאתגר, עצוב,שמח,מתסכל ומונה בגדול את כל הרגשות האפשריים. אנחנו לומדים על פסיכולוגיה, על גרידיות ועל פחד ובגדול לומדים המון על עצמנו. אני חושב "שהדרך הטובה ביותר" היא לעשות את המיקס שבין השקעות לטווח רחוק וחשבונות מסחר נפרדים אני אישית פועל בשיטת הסווינג אבל זה יכול לעבוד גם עם יומי (לא במקום בנוסף !) אני הולך לדבר בפוסט הבא בעיקר פונדמנטלית ופחות אגע בניתוח טכני. הפוסטים הבאים יהיו יותר טכני עם מספרים ותחזיות אישיות שלי לתקופה הקרובה. אז נתחיל.... למה 2025 יכולה להיות שנה מאתגרת בשוק ההון? שנת 2025 נראית כמו שנה של ניגודים – מצד אחד, הזדמנויות צמיחה מעניינות, ומצד שני, לא מעט אתגרים שידרשו מהמשקיעים גמישות מחשבתית ואסטרטגיות חכמות. בואו נצלול לנקודות המפתח: ריבית – המשחק משתנה הריבית בארה"ב ירדה ל-4.5%, וזה אמנם נשמע כמו חדשות טובות, אבל הפדרל ריזרב כבר אותת שהורדות הריבית ב-2025 יהיו מוגבלות לשתיים בלבד. זה מסר ברור: הפד לא ממהר להקל על השוק. מה זה אומר בפועל? הסקטורים שממונפים על עלויות מימון, כמו חברות קטנות במדד ראסל 2000, ממשיכים להרגיש את הלחץ. התיקון שראינו בסוף 2024 היה מבחינתי תיקון בריא ומתבקש מבחינה טכנית, אבל הוא לא מסמן סיום לאתגרים אלא רק עצירה לצורך נשימה. הבחירה בטראמפ והשפעתה על השוק בחירתו של טראמפ לנשיאות הכניסה משב רוח חדש לשוק, בעיקר דרך ציפיות למדיניות שתומכת בצמיחה – כמו הקלות רגולטוריות והרחבה פיסקלית. אבל זה לא כל הסיפור. ההשפעה המיידית שהרגשנו היא ירידה חדה בריבית, שהחזירה נזילות לשווקים והעניקה הקלה מסוימת. השאלה הגדולה היא כמה זמן זה יחזיק ומה יהיה המחיר של זה בטווח הארוך, במיוחד אם הלחצים האינפלציוניים יחזרו. רמות המינוף והלחץ הנזילותי עוד אתגר מרכזי הוא רמות המינוף הגבוהות. כל מי שעוקב אחרי השוק רואה איך העלויות הגבוהות של מימון משפיעות על מאזנים של חברות וגם על גופים פיננסיים. כבר בסוף 2024 התחילו להתעורר סימנים ללחצי נזילות, והחשש הוא שאירועי דה-לברג'ינג (Deleveraging) יכניסו תנודתיות לשווקים ב-2025. קריפטו: השפעה גוברת או חולפת? שוק הקריפטו ממשיך להוות גורם משפיע, במיוחד אחרי ההתאוששות שראינו ב-2024. הציפיות לרגולציה "ידידותית יותר" יצרו אופטימיות, אבל חשוב לזכור שקריפטו עדיין נתפס כנכס ספקולטיבי, תלוי נזילות ותנודתיות. הקשר בין הקריפטו לשוק ההון מתהדק, ואנחנו רואים איך אירועים בכלכלה המסורתית משפיעים ישירות גם על הביטקוין ועל האלטים המובילים. מה חשוב לזכור לשנת 2025? - הריבית עדיין כאן: למרות הירידות, הריבית נותרה גבוהה יחסית, והמשמעות היא שאי אפשר לצפות לחזרה מהירה לשוק "זול". - תנודתיות חוזרת: הירידה בתנודתיות ב-2024 הייתה זמנית; 2025 עשויה להיות שנה שבה צריך להיות חדים יותר בניהול הסיכונים. - אסטרטגיה מעל הכול: זה הזמן לשלב בין השקעות לטווח הארוך למסחר אקטיבי, עם דגש על גישה מאוזנת שמבוססת גם על הנתונים הפונדמנטליים וגם על התמונה הטכנית. שורה תחתונה 2025 היא שנה שמציבה אותנו מול אתגר אמיתי: איך להמשיך לייצר תשואה בשוק שהוא גם מאתגר וגם מלא הזדמנויות. התשובה מבחינתי היא גישה משולבת – השקעה שמייצרת יציבות לצד מסחר שמנצל את התנודתיות. עם הכנה נכונה, אין סיבה לא להצליח. כמובן שכל האמור אינו המלצה לפעולה אל דעתי האישית בלבד ואינה מהווה תחליף לייעוץ פיננסי!
AMEX:SPYלונג
מאת ‎afik13123‎
1
האם בינה מלאכותית תוכל לפתוח את סודות אבני הבניין של החיים?בקפיצה מרשימה קדימה בתחום הביוטכנולוגיה, מדענים חשפו את MassiveFold, גרסה מהפכנית של AlphaFold של גוגל DeepMind המשנה את יכולתנו להבין מבני חלבון. מערכת פורצת דרך זו משיגה מה שנחשב בעבר לבלתי אפשרי: הפחתת זמן חיזוי מבנה חלבון מחודשים לשעות ספורות בלבד. על ידי שילוב עיבוד מקביל עם טכניקות אופטימיזציה מתקדמות, חוקרים מאוניברסיטת ליל ומאוניברסיטת לינקופינג יצרו כלי המדמה את הגישה לאחת היכולות החזקות ביותר של המדע. ההשלכות של התקדמות זו מתפשטות על פני מגזרים רבים, החל מפיתוח תרופות ועד לחקלאות בת קיימא. יכולתו של MassiveFold לפענח במהירות מבני חלבון - אבני הבניין הבסיסיות של החיים - מאיצה את הפוטנציאל שלנו לפתח תרופות חדשות, לשפר את תשואות היבול וליצור דלקי ביולוגיים יעילים יותר. מה שהופך פיתוח זה למשמעותי במיוחד היא נגישותו; המערכת פועלת ביעילות הן על הגדרות מחשוב צנועות והן על תשתיות GPU מתקדמות, מה שהופך אותה לזמינה לצוותי מחקר ברחבי העולם. אולי המסקרן ביותר הוא ביצועיו של MassiveFold ביישומים בעולם האמיתי. במהלך ניסויי החיזוי העיוורים של מבנה CASP15-CAPRI היוקרתיים, המערכת הדגימה דיוק יוצא דופן, ולעתים אף עולה על יכולותיו של קודמו, AlphaFold3. הצלחה זו, בשילוב עם זמינותה בקוד פתוח, מצביעה על כך שאנו נכנסים לעידן חדש של הבנה ביולוגית שבו מסתרי מבני החלבון - וכך גם המכניקה הבסיסית של החיים - הופכים נגישים יותר ויותר לחקר מדעי. ככל שהטכנולוגיה הזו ממשיכה להתפתח, היא מבטיחה לפתוח אפשרויות חדשות בכל דבר, החל מטיפול במחלות ועד לשימור הסביבה, ולתרום למהפכה בגישתנו לאתגרים הדחופים ביותר של האנושות.
NASDAQ:GOOGלונג
מאת ‎UDIS_View‎
1
פלנטיר פורצת ביום הכישוף המרובע: פקיעה אחרונה לשנת 2024פלנטיר (PLTR) בחרה את אחד הימים הכי דרמטיים בשוק – יום הכישוף המרובע האחרון לשנת 2024 🧙‍♂️! זהו היום שבו חוזים על מניות, אופציות, חוזים עתידיים ואופציות על חוזים עתידיים מגיעים לסיומם בפעם האחרונה השנה, מה שמביא נפחי מסחר יוצאי דופן 📊🔥 ותנודתיות שמוסיפה המון עניין 💃. במרכז כל זה? פלנטיר שמנצלת את המומנטום עם פריצה עוצמתית מתוך תבנית הדגלון 🎏 ומראה שהיא לא מתכוונת להוריד את הקצב. 🚀 🎯 דברים שכדאי לשים לב אליהם: 🎏 פריצת הדגלון: פלנטיר סיימה תקופת מנוחה בתבנית הדגלון שלה עם פריצה חזקה למעלה 📈, בדיוק בזמן שבו השוק נמצא תחת לחץ ותנודתיות. 🧙‍♀️ יום הכישוף המרובע: ביום שבו פוקעים יחד חוזים ואופציות מכל הסוגים, פלנטיר זוכה לאור הזרקורים ולתמיכה משקיעים משמעותית. ✨ פקיעה אחרונה לשנת 2024: זה לא רק יום פקיעה – זה הרגע האחרון השנה שבו הדרמה של יום הכישוף משפיעה על השוק. ⚠️ הצהרה חשובה: הפוסט הזה נכתב למטרות לימודיות בלבד 📚. הוא לא מהווה המלצה לפעולה בשוק ההון. המסחר בשוק ההון כרוך בסיכונים, וחשוב לפעול באחריות ולבצע מחקר מעמיק. אז מה הכיוון? עם פריצה חזקה ותמיכה מרשימה ביום הכישוף המרובע האחרון של השנה, האם פלנטיר תמשיך להוביל את השוק לתוך 2025? 🔮
NASDAQ:PLTRלונג
מאת ‎tsippi100‎
2
FIS - נראה מעולה להמשכיותFidelity National Information Services (FIS) היא אחת החברות המובילות בעולם בתחום הטכנולוגיה הפיננסית. החברה מספקת מגוון רחב של פתרונות טכנולוגיים לבנקים, חברות כרטיסי אשראי, חברות ביטוח ומוסדות פיננסיים אחרים. ועכשיו לגרף - FIS הייתה טקטיקת פריצה קלאסית עכשיו עושה ריטסט מעניין אותי אם תעצור ברמה או הנוכחית שתמשיך לרדת עד לרמה הבאה ארצה לחפש כניסות אם יגיע סיבוב לכיוון מעלה
NYSE:FISלונג
מאת ‎Spacetrade12‎
1
סקירה יומית 20.12.2024 💬 אה ווסט, עם חוש ההומור השנון שלה, אמרה פעם: “נשיקת גבר היא החתימה שלו.” האמת? צודקת. אבל הרוב פה מעדיף חתימות של מדדים וסקירות שוק, ופחות המלצות של הגב’ ווסט 😉. 🎨 תמונה מופשטת או שוק ההון? אתם מכירים את התחושה הזו כשאתם נכנסים לגלריה לאמנות מודרנית? עומדים מול ציור ענק, מנסים להבין מה האמן רצה לומר, ובסוף אומרים לעצמכם: "טוב, אולי זה לא כזה ברור, אבל זה בטח עמוק." זה בדיוק מה שהשוק עשה אתמול. הוא התחיל עם קווים ברורים: המדדים עלו, המניות הגדולות נראו מבטיחות, והרגשת שאולי היום סוף סוף נחזור למסלול. אבל אז, כמו משיכת מכחול מיותרת בציור שכבר נראה טוב, השוק התחיל להחליק. תשואת האג"ח זינקה, והקווים הברורים הפכו לערפל. ולמה זה חשוב? כי אם אנחנו לא מבינים את הסיפור שמאחורי התנועות האלו, אנחנו כמו צופים בגלריה שלא קולטים שהאמן בכלל רמז על משבר כלכלי עתידי. מי שבשוק צריך לא רק לראות את הקווים, אלא לקרוא את השורות שביניהם. 📊 מה קרה בשוק? המדדים אתמול היו כמו סיפור שהתחיל טוב, אבל איבד קצב בסוף: 📈 Dow Jones: עלה ב-0.04%, נסגר ב-42,342.24. זו לא בדיוק התלהבות – יותר כמו דחיפה קלה כדי לא לסיים באדום. 📉 Nasdaq: איבד 0.10%, נסגר ב-19,411.26. התחיל טוב, אבל נסחף לתוך ירידות עדינות ועקביות – כמו רץ מרתון שהתחיל מהר מדי. 📉 S&P 500: ירד ב-0.09%, נסגר ב-5,866.78. מה שהתחיל כהבטחה מתוקה, נגמר כמו עוגת שוקולד שהתייבשה יותר מדי בתנור. ואז נכנסת תשואת האג"ח ל-10 שנים, שטיפסה ל-4.57%. זה כאילו האג"ח אומרת: "אני כאן כדי להישאר. תתמודדו." ומה זה אומר בפועל? כשהאג"ח מטפסות, כל השוק מרגיש את הלחץ. זה כמו קפיץ שמתוח יותר מדי – בסוף, מישהו ישלם את המחיר. 💻 ומה עם המניות הגדולות? הכוכבות – Microsoft, Alphabet, Meta – התחילו את היום עם חיוכים, כמו אורחים שמגיעים מוקדם לאירוע. אבל ככל שהיום התקדם, הן סיימו את היום כמו אורחים עייפים שעוזבים בלי מצב רוח. ומיקרון? זו כבר הייתה מפולת של ממש – מעל 16% צניחה! זה כאילו מישהו לקח את התמונה הכי יפה בגלריה, ושפך עליה דלי צבע בטעות. 🔍 אז מה עושים ביום כזה? 1️⃣ למצוא יציבות: סקטורים כמו Utilities ו-IT הם כמו יצירות קלאסיות – לא הכי מרגשים, אבל תמיד אפשר לסמוך עליהם שיתפקדו גם בזמנים קשים. 2️⃣ זהירות עם סקטורים רגישים: נדל"ן, אנרגיה וחומרים נראו אתמול כמו אמנים שצריכים הפסקה מהבמה. זה לא הזמן לקפוץ עליהם בלי תוכנית ברורה, כי סיכון מוגזם עשוי לעלות ביוקר. 3️⃣ מעקב אחרי האג"ח: כשהאג"ח עולה, זה משפיע על כולם – מהחברות הגדולות ועד למניות הקטנות. זה הרגע להסתכל על התיק ולהבין איפה אפשר להקטין סיכונים. 💡 כמו שאמר פעם סטנלי דרוקנמילר: "השוק אוהב לשחק משחקים עם ההיגיון שלך, אבל הוא תמיד מבין את החוקים לפני כולם." וזה בדיוק מה שצריך לזכור כשמתמודדים עם ימים שבהם הכל נראה לא ברור. 📈 מה יקרה אם התשואות ימשיכו לעלות? הדבר הראשון שיקרה הוא שמשקיעים יתחילו לחפש מקלטים. 📉 מניות עם פרופיל סיכון גבוה עשויות להמשיך לסבול, והכסף יזרום לאפיקים סולידיים יותר – אג"ח קצרות טווח, Utilities, ואפילו מזומן. מצד שני, אם מחר נראה נתונים שמצביעים על התקררות באינפלציה, זה עשוי לשנות את התמונה לחלוטין. 📊 שוק ההון תמיד מחפש סימני חיים חדשים, ואם זה יקרה, יש סיכוי שהמניות שנפגעו אתמול יתחילו לחזור לעניינים. 🎯 בשורה התחתונה? השוק הוא כמו חידה מצוירת – לפעמים הקווים נראים מבולבלים, אבל אם מתרחקים קצת, רואים את התמונה המלאה. 💌 מצפה לך, יום מבורך 😘 שבת שלום מבורכת ומלאת נחת רוח זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי סוחרים ׳מרגל המסחר׳
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
האם תנודות בשוק יכולות ליצור חדשנות עתידית?במהלך אירוע דרמטי שזיעזע את תעשיית התרופות, המכשול האחרון של נובו נורדיסק עם תרופת ההשמנה הניסיונית שלה, קאגריסמה, מציג מקרה מעניין של התאוששות שוק והתקדמות מדעית. מניית החברה צנחה ב-24% לאחר שתגליות הניסוי הראו יעילות של הפחתת משקל של 22.7%, פחותה מהיעד הצפוי של 25%. עם זאת, מתחת לאכזבה לכאורה טמונה סיפור עמוק יותר של חדשנות תרופתית והתאמת שוק. נוף הטיפול בהשמנה עומד על צומת דרכים מכריע, כאשר השוק חווה צמיחה אקספוננציאלית מההתחלות הצנועות שלו לתעשייה המגלגלת 24 מיליארד דולר בשנת 2023. מסע של נובו נורדיסק, לצד מתחרהה אלי לילי, מדגים כיצד מכשולים לעיתים קרובות מזרזים חדשנות פורצת דרך. ניסוי הקאגריסמה, בו השתתפו 3,400 משתתפים, מייצג מחקר קליני והוכחה למחויבות התעשייה להתמודד עם אתגרי בריאות עולמיים. בהסתכלות קדימה, ייתכן שרגע זה של כיול מחדש של השוק ייזכר כנקודת מפנה באבולוציה של טיפול בהשמנה. עם תחזיות המצביעות על שוק פוטנציאלי של 200 מיליארד דולר עד תחילת שנות ה-30 של המאה ה-21, התנודתיות הנוכחית עשויה להניע חדשנות ותחרות גדולות עוד יותר. העובדה שרק 57% מהמשתתפים בניסוי הגיעו למנה הגבוהה ביותר של קאגריסמה מצביעה על פוטנציאל בלתי מנוצל והזדמנויות עתידיות לאופטימיזציה, מה שמרמז כי המכשול לכאורה של היום עשוי לסלול את הדרך לפריצות דרך של מחר.
NYSE:NVOשורט
מאת ‎UDIS_View‎
1
סקירה יומית 19.12.24 - התזמון משפיע יותר מהידיעה עצמהבמסחר לא רק מה קורה קובע את התוצאה, אלא התזמון והקשר משפיעים לא פחות. הודעה על תחזית הריבית לשנת 2025, בסוף שנת 2024, עת שכל השחקנים המסחריים רגישים ורוצים להתמשש בשיא, יוצרים ירידות בגודל ובעוצמה שחווינו אתמול. 🌐 סקירה יומית | 19.12.2024 תמיד אפשר לסמוך על השוק שיזכיר לנו מי הבוס. וזה לא אנחנו. ביום כזה, כשהמדדים הגדולים נופלים כמו דומינו במשחק של מתחילים, אנחנו חייבים להבין שהשוק מדבר בשפה משלו. והיום? הוא צרח. הדאו איבד 1,123 נקודות והגיע ל-42,326, הנאסד"ק התרסק ב-3.5% ל-19,431, וה-S&P 500 נמחק ב-2.95%, נסגר ב-5,871. אם המספרים לא עושים רושם, רק תדמיינו מסיבת פרידה המונית – ככה נראה השוק אתמול. 📉 הפד והתחזיות שהשוק לא רצה לשמוע מי אמר שהורדת ריבית זה תמיד חגיגה? החלטת ה-FOMC להוריד את הריבית ב-0.25% דווקא הייתה צפויה. כולם ידעו שזה יקרה, אבל בדיוק כאן מגיע ה'אבל' הגדול. ג'רום פאוול וחבריו לא רק חתכו בריבית, אלא גם הגישו לנו על מגש כסף תחזיות מעודכנות על האינפלציה, הריבית והאבטלה. וכאן החלו הבעיות. לפי הנתונים החדשים, האינפלציה לא הולכת להיעלם מהר כל כך, שוק העבודה חזק יותר מהצפוי, והריביות יישארו גבוהות לזמן ארוך יותר. מה זה אומר בפועל? פחות הקלות בשנה הבאה, פחות "אוויר לנשימה" לשוק ויותר כאב ראש למשקיעים. השוק, כהרגלו, לא אוהב חדשות רעות, ולכן הוא בחר במכירה מאסיבית. ⏳ סיפור של פחד ואובדן אמון עד השעה 14:00, הכול נראה שגרתי למדי. השוק זז קלות, המשקיעים עוד שתו את הקפה הנותר והקר של אחר הצהריים. ואז הגיע הזמן שבו כולם החליטו שהשוק הזה כבר לא נראה להם. בתוך דקות ספורות, מכירה אחר מכירה, והמדדים התחילו ליפול בקצב שמזכיר אבן נופלת. המסר מהפד היה ברור: אנחנו אולי מורידים ריבית עכשיו, אבל אל תחשבו לרגע שהכאב נגמר. התחזיות שלהם לריבית ב-2025 עלו ל-3.9%, לעומת 3.4% בתחזיות הקודמות. שינוי קטן? אולי. אבל מספיק כדי לגרום לשוק לאבד את הביטחון. 📊 האג"ח והמדדים לא מסתדרים התגובה לא הייתה רק במניות. גם שוק האג"ח הגיב בצורה חדה. תשואת האג"ח ל-10 שנים טיפסה ל-4.49%, והאג"ח ל-2 שנים טיפסה ל-4.35%. זה לא מספרים קטנים – זה השוק אומר לנו שהוא מפחד מאינפלציה דביקה ומריבית גבוהה לאורך זמן. ובינתיים, כל הסקטורים בשוק המניות ספגו מכות. לא היה לאן לברוח. אפילו תחומים כמו בריאות, שבדרך כלל נחשבים לבטוחים, ירדו ביותר מ-1%. תחומים כמו מוצרי צריכה ושירותי תקשורת צנחו ב-4.7%, תזכורת כואבת שהפאניקה לא פוסחת על אף אחד. 💡 פילוסופיה של מסחר ביום קשה כל יום כזה מזכיר לנו שמסחר הוא לא רק גרפים ונתונים – הוא פסיכולוגיה, ציפיות ואפילו פחד. בשוק ההון, כמו בחיים, הכול עניין של פרספקטיבה. לפעמים צריך להסתכל על הנתונים ולהבין שהם לא נגדנו, הם פשוט המציאות. אחד הטריידרים הגדולים, ריצ'רד דניס, אמר פעם: "השוק לא יודע מה אתם חושבים עליו. הוא פשוט עושה את שלו." היום הזה הוא דוגמה מושלמת לזה. השוק לא מתעניין בתקוות שלנו – הוא מגיב לנתונים, לתחזיות ולפחדים הקולקטיביים של כולנו. 🔮 מבט קדימה: מה צופה לנו היום? היום נקבל עוד נתונים חשובים שיכולים להשפיע על המגמות בשוק. תביעות האבטלה החדשות, נתוני התוצר לרבעון השלישי, ומכירות הבתים הקיימים בנובמבר יגיעו למרכז הבמה. אלה הנתונים שמכתיבים את התחושות והציפיות לשבועות הקרובים. אם יש דבר אחד שלמדנו היום, זה שתמיד יש מה לצפות. המסחר הוא תהליך דינמי, מלא בהפתעות – חלקן נעימות, וחלקן קצת פחות. אבל מי שמבין את החוקים האלו, יודע לנצל את ההזדמנויות גם בזמנים כאלה. 🖊️ מצפה לך, יום מבורך זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל נ.ב. בזמנו הסברתי לכם את הקשר בין אינפלציה לבין מצב האבטלה. מבלי לחזור על ההסבר כולו, אזכיר רק: כשפאוול וחבריו מנסים להילחם באינפלציה דרך הגדלת האבטלה, הם שואפים לפער מסוים בין רמת האבטלה לגודל האינפלציה. המשמעות של אבטלה נמוכה? המשך אינפלציה. לכן, נתון נושא האבטלה מהיום יעצים או יעצור את האפקט של אתמול.
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
2
האם משבר המטבע של קוריאה הדרומית עשוי לרמז על פרדיגמה כלכלית?בתפנית דרמטית המזכירה את התהפוכות של שנת 2009, הוון הקוריאני הדרומי צנח לשפל היסטורי, ופרץ את רף ה-KRW1,450 הקריטי מול הדולר האמריקאי. הזעזוע הזה בשוקי המטבע אינו רק אבן דרך מספרית - הוא מייצג משחק מורכב של שינויים במדיניות המוניטרית הגלובלית ודינמיקה פוליטית מקומית, העשויים לעצב מחדש את הבנתנו לפגיעויות של שווקים מתעוררים בעולם הבין-תלותי. "החתך הניצי" האחרון של הפדרל ריזרב יצר פרדוקס מרתק: תוך כדי הורדת הריבית, הוא סימן בו זמנית גישה זהירה יותר להפחתות עתידיות ממה שהשווקים ציפו. עמדה זו, בשילוב עם המתח הפוליטי הפנימי של קוריאה הדרומית בעקבות הכרזת חוק המלחמה הקצרה של הנשיא יון סוק-יול, יצרה סערה מושלמת המאתגרת את התפיסה המקובלת לגבי יציבות המטבע בכלכלות מתפתחות מתקדמות. מעמד הוון כמטבע האסייתי המתעורר בעל הביצועים הגרועים ביותר השנה מעלה שאלות עמוקות לגבי עמידותן של מסגרות כלכליות אזוריות לנוכח לחצים גלובליים מורכבים. מה שהופך את המצב הזה למסקרן במיוחד היא תגובת הרשויות הקוריאניות הדרומיות, שהפעילו צעדי ייצוב שוק מתוחכמים, כולל קו החלפת מטבע חוץ מורחב בסך 65 מיליארד דולר עם קרן הפנסיה הלאומית. תגובה אדפטיבית זו מדגימה כיצד ניהול כלכלי מודרני דורש פתרונות יצירתיים יותר ויותר כדי לשמור על יציבות בעידן שבו כלים מסורתיים של מדיניות מוניטרית עשויים שלא להספיק עוד. ככל שהשווקים מעכלים התפתחויות אלה, המצב מהווה מקרה מבחן מרתק לאופן שבו כלכלות מפותחות נוהגות במאזן העדין בין כוחות השוק להתערבות רגולטורית בנוף פיננסי גלובלי בלתי צפוי יותר ויותר.
לונג
מאת ‎UDIS_View‎
1
האם מהפכת הבינה המלאכותית בנויה על בית קלפים?בנוף הבוגדני של שאפתנות טכנולוגית, אנבידיה (Nvidia) מתגלה כסיפור אזהרה על יהירות תאגידית בלתי מרוסנת וצמיחה שעלולה להיות לא בת קיימא. מה שנראה ככוח טכנולוגי בלתי ניתן לעצירה חושף כעת סדקים עמוקים בחזיתו שנראתה בלתי חדירה, כאשר אתגרים גוברים מאיימים להתיר את הנרטיב שנבנה בקפידה של שליטה בבינה מלאכותית. אתגרים ספציפיים מדגישים שבריריות זו: הערות של סאטיה נאדלה ממיקרוסופט (Microsoft) מצביעות על אפשרות של מיתון בביקוש לשבבי בינה מלאכותית, בעוד סונדאר פיצ'אי מאלפבית (Alphabet) הדגיש כי "הפירות הנמוכים נקטפו" בפיתוח מודלים של בינה מלאכותית. מתחת לחזות המבריקה של חדשנות טכנולוגית מסתתרת מציאות מטרידה של ביקורת רגולטורית ותנודתיות בשוק. אנבידיה ניצבת בפני סערה מושלמת של אתגרים: האטה פוטנציאלית בביקוש לשבבי בינה מלאכותית, חקירת הגבלים עסקיים אגרסיבית על ידי רגולטורים סיניים וספקנות גוברת מצד מובילי תעשייה. התחרות מתעצמת, כאשר אמזון (Amazon) מפתחת שבבי בינה מלאכותית משלה, Trainium, וברודקום (Broadcom) ממצבת את עצמה כדי ללכוד נתח שוק משמעותי עם פתרונות שבבי בינה מלאכותית מותאמים אישית שצפויים להגיע ל-90 מיליארד דולר בשלוש השנים הקרובות. הצהרתו החריפה של מייסד שותף של OpenAI, איליה סוצקבר, כי "הגענו לשיא הנתונים" מערערת עוד יותר את הנרטיב של צמיחה בלתי מרוסנת של בינה מלאכותית. ההשלכות הרחבות יותר הן עמוקות ומדאיגות ביותר. המאבקים של אנבידיה מייצגים מיקרוקוסמוס של המערכת האקולוגית הטכנולוגית הגדולה יותר - עולם שבו חדשנות מוגבלת יותר ויותר על ידי מתחים גיאופוליטיים, אתגרים רגולטוריים והמציאות הכלכלית הקשה של תפוקה פוחתת. למרות הוצאות הון מאסיביות של ענקיות טכנולוגיה - כאשר מיקרוסופט כמעט הכפילה את הוצאותיה ל-20 מיליארד דולר ומטא (Meta) הגדילה את ההוצאות ב-36% - רק 4% מהעובדים בארה"ב משתמשים בבינה מלאכותית מדי יום. נתק חריף זה בין השקעה לתועלת בפועל חושף את השבריריות הפוטנציאלית של מעמדה בשוק של אנבידיה, כאשר אנליסטים מעריכים כי 2024 אולי הייתה שיא מבחינת אחוז הגידול בהוצאות על תשתית הקשורה לבינה מלאכותית.
NASDAQ:NVDAשורט
מאת ‎UDIS_View‎
1
האם ענק הטכנולוגיה הבא יכול להיבנות על סיליקון ואסטרטגיה?בנוף החדשנות הטכנולוגית המתפתח במהירות, ברודקום (Broadcom) מתגלה כעדות לעוצמתם של מנהיגות בעלת חזון וטרנספורמציה אסטרטגית. מה שהתחיל כחברת מוליכים למחצה מסורתית הפך לתחנת כוח טכנולוגית בשווי טריליון דולר, המאתגרת נרטיבים קונבנציונליים של צמיחה והסתגלות תאגידית. תחת הנהגתו של המנכ"ל הוק טאן (Hock Tan), ברודקום ניווטה במיומנות בשטח המורכב של שיבוש טכנולוגי, והפכה מכשולים פוטנציאליים להזדמנויות יוצאות דופן. גישתה הנועזת לבינה מלאכותית ורכישות אסטרטגיות מגדירות את מסעה המדהים של החברה. על ידי תחזית הכנסות משבבי בינה מלאכותית מ-12.2 מיליארד דולר לפוטנציאל של 90 מיליארד דולר עד 2027, ברודקום מיצבה את עצמה בחזית החדשנות הטכנולוגית. שבבי ה-XPU המותאמים אישית שלה, שנועדו לספק שיפורי ביצועים חסרי תקדים לענקיות טכנולוגיה כמו מטא (Meta) ואלפבית (Alphabet), מייצגים יותר מסתם יכולת טכנולוגית - הם מסמלים הבנה עמוקה של דרישות החישוב של העתיד. מעבר להישג טכנולוגי גרידא, סיפורה של ברודקום הוא נרטיב משכנע של המצאה מחדש של תאגיד. מהתמודדות עם סיכול רכישה של קוואלקום (Qualcomm) בסך 120 מיליארד דולר ועד לרכישות אסטרטגיות של חברות כמו VMware תמורת 61 מיליארד דולר, הארגון הפגין בעקביות יכולת להפוך אתגרים ליתרונות אסטרטגיים. גישה זו לא רק הניעה את שווי השוק שלה, אלא גם ביססה תוכנית כיצד חברות מסורתיות יכולות לנווט בהצלחה במערכת האקולוגית הטכנולוגית המורכבת והמשתנה ללא הרף. ברודקום לא רק משתתפת בעתיד הטכנולוגיה - היא מעצבת אותו באופן פעיל.
NASDAQ:AVGOלונג
מאת ‎UDIS_View‎
1
סקירה יומית 17.12.2024יום חדש, שוק ישן, אבל התחושה? מרעננת. מבחינה טכנית, התבוננות במדדים לא משקפת את מה שקורה מתחת לפני השטח. כדי להבין מה באמת מתרחש, צריך להביט מתחת לפני המים – היכן שרוב גוש הקרח נסתר. כי התוצאה הטכנית היא המשך של תנועה צידית, כאילו כלום לא קורה. אבל זה רק בזכות שחלק מהסוסים מושכים לכיוון אחד וחלק אחר לכיוון שונה. תעקבו אחר הסוסים. נצלול פנימה: המשקיעים חוזרים אחרי שבוע של ירידות וזורקים הצידה את הפחד – לפחות זמנית. מה עושים? קונים את השפל, כמו שאומרים ברחוב. זה לא רק קנייה מתוך אמונה, זו קנייה מתוך הרגל. כשדצמבר מגיע, תמיד יש תקווה שהשוק יחליט לסיים את השנה עם חיוך. אז רגע לפני שהפד עומד לעלות על הבמה ביום רביעי ולסגור לנו את השנה עם ריבית מפתיעה או צפויה – תלוי את מי שואלים – ננסה להבין מה קרה אתמול. למה השוק התחיל לטפס דווקא עכשיו? כל ירידה היא הזדמנות. נשמע נדוש? ברור. אבל זה גם מה שהשוק עושה כבר שנים. בשבוע שעבר קיבלנו סטירה קטנה עם נתוני אינפלציה חמים מהצפוי. התשואה על האג"ח ל-10 שנים התעוררה מחדש. מה זה אומר? פשוט מאוד: כל עוד הריבית לא יורדת, המניות צריכות להיזהר. אבל המשקיעים לא פראיירים. כשיש קצת דם ברחובות (לא הרבה, רק טיפה), הם רצים למניות שהן הבטוחות ביותר: טכנולוגיה, מגה-קאפס, וכל מה שמזכיר חדשנות ועתיד. והנה התוצאה: ברודקום (AVGO) זינקה ב-11.2%, כאילו היא עדיין סטארטאפ. אלפאבית (GOOG) הוסיפה 3.5% – כי הרי לא משנה מה קורה, "חיפושים" תמיד יהיו. טסלה (TSLA)? זינוק של 6.1% עם 52-week high חדש. אם אלון מאסק היה טס במטוס פרטי מעל השוק, אין סיכוי שהחיוך לא היה נמרח לו על הפנים. המספרים מדברים בעד עצמם: נאסד"ק: פלוס 1.59%. הירוקים השתלטו, ומי שבחר לא להיכנס לדיפ בשבוע שעבר בטח עכשיו מתחיל לפקפק בעצמו. S&P 500: טיפס 0.38%. התקדמות קטנה אך בטוחה, כמו מנכ"ל שמפחד לקחת סיכונים מיותרים. דאו ג'ונס: פתח בירוק, סיים באדום – ירידה של 0.25%. קצת כמו ההוא שנכנס למסעדה יקרה, אבל יוצא עם חוב כבד וכאב בטן. הסקטורים – מי חגג ומי בכה? הכוכבים של היום: תקשורת, טכנולוגיה וצריכה. החברות שמובילות אותנו קדימה גם כשכולם צועקים "ריבית גבוהה מדי!" הסקטורים החלשים: אנרגיה נמרחה על הרצפה עם ירידה של 2.2%. מה קרה? הנפט איבד גובה ונסגר על 70.83 דולר לחבית. חומרי גלם ובריאות גם הם איבדו גובה. למה? כי בעולם שבו הכלכלה מתרחקת מצמיחה, אלו לא המקומות שאנשים שמים בהם את הכסף שלהם. בקיצור: מי שנמצא בסקטורים הנכונים חוגג, ומי שלא – מתחיל לחשב מסלול מחדש. אז מה מחכה לנו השבוע? כמו שאומרים: זה שבוע של מספרים גדולים והחלטות גדולות. מכירות קמעונאיות בנובמבר – האם האמריקאים פתחו את הארנק? אם כן, זה אומר שהכלכלה עוד בועטת. החלטת הריבית של הפד ביום רביעי. כמעט כל השוק משוכנע שהריבית תרד ב-0.25%. אבל עם הפד? עדיף לא להאמין עד שהכיסא של פאוול יתחיל לחרוק. PCE – מדד האינפלציה שהפד כל כך אוהב. זה יהיה הקלף האחרון לשבוע הזה, וכל סטייה קטנה יכולה לשנות את כל התמונה. במקביל, עיניים נשואות גם לתעשיות הייצור ולמדדי הבתים. כי מה לעשות – הכלכלה האמריקאית היא לא רק מניות. היא גם מפעלים, בתים ומשקי בית שמנסים לשמור את הראש מעל המים. מה זה אומר לנו, הסוחרים? השוק מחפש את הדרך קדימה, אבל הכיוון עוד לא ברור. מצד אחד, יש מי שקונה את הסיפורים הגדולים (טכנולוגיה ומגה-קאפס). מצד שני, יש גם מי שנזהר מאוד, מחפש להגן על עצמו מהסיבוב הבא. זה כמו משחק פוקר עם קלפים סגורים. מי שמחזיק יד חזקה יתקדם לאט אבל בטוח. ומי שלא? כדאי להתחיל לחשוב על אסטרטגיה חדשה. כמו שאמר פעם ג'סי ליברמור: "השוק לא טועה אף פעם – מי שטועה הוא זה שחושב שהוא יודע מה יקרה." אז בואו נחכה לראות מה פאוול יגיד, איך השוק יגיב, והאם דצמבר יסתיים כמו שהרוב מצפים – ירוק, חגיגי ומלא אופטימיות. לרוב, סוף שנה מייצר תופעה מוכרת: החזקים נשארים חזקים והחלשים מתממשים. מצפה לך, יום מבורך, זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי סוחרים ׳מרגל המסחר׳
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
קוואלקום מתלבטת?קוואלקום היא חברה אמריקאית שבסיסה שוכן בסן דייגו, קליפורניה. קוואלקום היא חברה המתכננת רכיבי מוליכים למחצה אינטגראליים בעיקר לתחום תקשורת הנתונים האלחוטית ופועלת בשיטת ה-Fabless. השם Qualcomm הוא הלחם בסיסים של Quality Communications. (ויקיפדיה). מתחילת השנה מניית קוואלקום נמצאת בעליות של קצת מעל ל9%. מוקדם יותר השנה ב18 ליוני המניה נסחרה במחיר שיא של $230.63 למניה. כעת, המניה נסחרת בין טווח המחירים של 150-160 כאשר היא נמצאת לשני הממוצעים הנעים, 50 אקספוננציאלי ו200 פשוט. בנוסף, בתחילת חודש אוקטובר התרחש במניית קוואלקום תרחיש "צלב המוות", מצב שבו הממוצע נע 200 חוצה כלפי מטה את הממוצע נע 50. האם המניה תמצא תמיכה של קונים בטווח המחירים של ה $150 ותחזור לעליות או שמה אנו לקראת גל ירידות נוסף? ימים יגידו.. דיסקליימר הודעה חשובה: חברת Ltd Pro Colmex בעלת רישיון ומפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך של קפריסין (CySEC), תחת רישיון מספר 123/10. מסחר במכשירים פיננסיים (לרבות מניות) ו/או שימוש במינוף טומן רמה גבוהה של סיכון וייתכן ואינו מתאים לכל המשקיעים. ביצועים מהעבר אינם מצביעים על תוצאות עתידיות.
NASDAQ:QCOM
מאת ‎ColmexPro‎
1
SOFI - מראה על חוזקהSoFi (Social Finance) היא חברת פינטק אמריקאית שמציעה מגוון רחב של שירותים פיננסיים, החל מהלוואות סטודנטים וכלה בניהול השקעות. החברה הונפקה לציבור ב-2021 והצליחה לעורר עניין רב בקרב משקיעים בזכות המודל העסקי החדשני שלה והפוטנציאל הגלום בשוק הפינטק. בשקט בשקט מתקנת עד לממוצע 20 חזרה התיקון לא עמוק מספיק בעייני אבל אני בהחלט יכול לראות את המנייה קופצת מכאן בהינתן ריצה בשווקים שימו לב היום יצאו נתוני אינפלציה סופיי היא חברה שתושפע וכבר עכשיו מושפעת מירידות ריבית נתוני אינפלציה טובים יעזרו למניה להמשיך לעלות בטווח הקצר וירידה בריבית תתורגם לעליה ברווחים בטווח הארוך יותר
NASDAQ:SOFIלונג
מאת ‎Spacetrade12‎
1
מניית DKS בצבירת אנרגיה לא קטנהשבוע טוב המניה מסקטור הצריכה מדשדשת כבר תקופה לא קצרה בתחומי השיא שלה (עם זנבות קוינם בגרף החודשי) ונראה שאולי תתחיל לבצע מהלך שיוציא אותה מהטווח. כמובן שצריך להיות זהירים גם לגבי עיתוי וגם לגבי הכיוון וזאת למרות שקיבלה מ UBS המלצת קנייה ויעד אפשרי של 260. קצת נתוני פונדו: PE=15.96 ROA=11.77% ROE=42.65% ROI=16.51% OPER MARGIN=11.24% בשוורת טובות
NYSE:DKS
מאת ‎Szohori2000‎
1
סקירה יומית 12.12.2024📰 הנסד״ק היה השוק המוביל היום את המדד לכיוון צפון, אך העליה הזאת לא היית רוחבית. חצי מהסוסים (מגזרים) משכו לכיוון אחד והשניים לכיוון אחר. בוא נקרא ונבין. דמיינו שאתם צופים בקרב גלדיאטורים עתידני בזירה ענקית. כל קרב הוא מסע מרתק המכיל אלמנטים של כוח, תכנון, ואסטרטגיה, אבל תמיד יש את אותו הרגע שבו אחד הלוחמים זורק מהלך מפתיע שמשנה את המשחק. השוק היום הרגיש בדיוק ככה – תחרות על שליטה, עם כמה הפתעות מעניינות בדרך. 🔍 למה זה חשוב? השוק הוא לא רק כלי פיננסי; הוא כמו תיאטרון שבו מתרחשת הדרמה של הכלכלה הגלובלית. כשאתה מסתכל על הנאסד"ק מזנק ב-1.77%, לעומת הדאו שיורד ב-0.22%, אתה בעצם צופה במאבק בין הישן לחדש. זו לא רק תזוזה במספרים – זה מאבק בין החזון של העתיד לבין הנכסים המסורתיים. כמו בסרטים שבהם יש נבל שקט וחכם, האינפלציה עדיין משחקת תפקיד מאחורי הקלעים. ה-CPI הראה עלייה של 0.3% בנובמבר – נתון שכביכול רגוע, אבל האמת היא שזה כמו לראות קרחון: החלק הקטן שאנחנו רואים מסתיר עולם שלם מתחת. 📈 מה קרה בשוק? אז מה היה לנו היום? הנאסד"ק לא רק חגג, אלא פשוט עשה היסטוריה: חצה לראשונה את רף ה-20,000. זה לא סתם מספר עגול – זו אמירה. ענקיות כמו טסלה (5.9%+), מטא (2.2%+), ואמזון (2.3%+) הובילו את התנועה הזו, וזה מרגיש כאילו השוק הטכנולוגי צועק: "העתיד כאן, קחו חלק או תישארו מאחור." מנגד, הדאו מתנדנד כמו רוכב אופניים שהגלגל האחורי שלו קצת משוחרר. למה? הבריאות, הנדל"ן והתשתיות – כל הענפים האלה משכו את השוק למטה. לא מדובר בכישלון, אלא יותר בשוק שלומד לנשום ולווסת את עצמו. ומה עם האג"ח? התשואות ירדו בהתחלה, כצפוי אחרי פרסום ה-CPI, אבל החגיגה לא נמשכה הרבה. התשואה ל-10 שנים ננעלה ב-4.27%, מה שמעיד שהשווקים עדיין זהירים ומעדיפים להישאר קרובים לאדמה. ⏸️ לדעת לעצור יש את GM, שהודיעה שהיא מפסיקה להשקיע בפיתוח רובוטקסי של Cruise. זה צעד אמיץ שמראה שגם ענקיות רכב מבינות מתי לעצור. אבל השוק, כמו ילד שמאוכזב מהמתנה שקיבל, הגיב בירידה של 1.3%. 🔮 מה הלאה? היום בבוקר הפתיחה נקבל את ה-PPI (מדד המחירים ליצרן), וזה כמו להציץ לתוך המטבח של הכלכלה. אנחנו נראה אם העלויות ליצרנים יורדות ומה זה אומר לגבי העתיד הקרוב. אם המדד הזה יראה סימנים של ירידה, זו תהיה עוד אבן דרך בתהליך הורדת האינפלציה. בנוסף, נקבל נתונים על שוק העבודה, וזה המקום שבו נוכל להבין איך הלחץ הכלכלי משפיע על האזרח הפשוט. אני סקרן ואני מניח שגם אתם, לראות איך הכל יתקשר לסוף השבוע הקרוב. 💡 תובנה לסיום ״סדר והפשטה הם הצעדים הראשונים לקראת שליטה בנושא״ אמר תומס מאן וזה בדיוק מה שאני מנסה לעשות לכם כאן. מצפה לך, יום מבורך, זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
SPY על הבוקר - רעיונות להמשךבוקר טוב המדד חזר לשיא - עדין עם" זנב מוכרים" בקצה אבל עדין עיקר ה"פעילות" היתה בחלק העליון של היום (בניגוד לפעם הקודמת) והתרחישים יכולים להיות מגוונים אך יש גם "אזורי תמיכה" רחבים לפי הפרופיל שבהם שוב ייבחנו יחסי הכוחות. כל זאת כמובן אם לא יקרה תרחיש קיצוני (חיובי או שלילי) מה שחשוב הוא לראות מה השוק עושה ולא מה שאנחנו רוצים שהוא יעשה ולפעול בהתאם, כמובן שבאזורי שיא (ותקרה כפולה) יש רגישות גבוהה יותר. בשורות טובות
AMEX:SPY
מאת ‎Szohori2000‎
1
האם ענקית תרופות יכולה לכתוב מחדש את גורלה?בעולם התרופות הגלובלי המורכב, חברת טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ צצה כסיפור מרתק של המצאה מחדש אסטרטגית. תחת הנהגתו של המנכ"ל ריצ'רד פרנסיס, החברה התפתחה מחברה מתקשה למנהיגה פוטנציאלית בשוק, תוך יישום אסטרטגיית "Pivot to Growth" נועזת שמשכה את תשומת לבם של משקיעים ומומחי תעשייה כאחד. המסע המדהים של החברה משקף עמידות תאגידית והבנה עמוקה של האופן שבו מיקוד אסטרטגי וחשיבה חדשנית יכולים להחיות עסק שנראה ככושל. התחייה של טבע מתאפיינת בצעדים מחושבים המאתגרים מודלים עסקיים מסורתיים של תרופות. על ידי מכירת מניותיה בחברת השותפות היפנית שלה, מיקוד אסטרטגי בשווקים גנריים בעלי פוטנציאל גבוה ופיתוח מועמדים לתרופות מבטיחים כמו אנטי-TL1A, החברה הדגימה יכולת יוצאת דופן לדמיין מחדש את נקודות החוזק הליבה שלה. המדדים הפיננסיים מספרים סיפור משכנע: עלייה של 66% בשווי השוק, צמיחה דו-ספרתית בהכנסות ותיק אסטרטגי שמבטיח חדשנות עתידית בתחומים טיפוליים קריטיים כמו נוירולוגיה ומערכת העיכול. מעבר למדדים פיננסיים, טבע מייצגת נרטיב רחב יותר של טרנספורמציה תאגידית המשתרע מעבר לדוחות הכספיים. מחויבותה לתוכניות נגישות לטיפול, כגון יוזמת תרומת המשאפים האחרונה עם Direct Relief, חושפת פילוסופיה ארגונית עמוקה יותר המשלבת צמיחה אסטרטגית עם אחריות חברתית. גישה זו מאתגרת את התפיסה המסורתית של חברות תרופות כישויות המונעות אך ורק על ידי רווח, ומציבה את טבע כארגון בעל חשיבה עתידנית המבין את תפקידו הרחב יותר במערכות הבריאות הגלובליות. מסעה של החברה מעלה שאלה פרובוקטיבית למנהיגי עסקים ומשקיעים: האם חזון אסטרטגי, חדשנות בלתי פוסקת ומחויבות לטיפול בחולים יכולים באמת להגדיר מחדש את מסלולה של תאגיד? הסיפור המתהווה של טבע מציע שהתשובה היא כן מוחלט - עדות לכוחה של אסטרטגיה אדפטיבית, מנהיגות חזיונית ומחויבות איתנה לדחיפת גבולות האפשרי בנוף התרופות.
NYSE:TEVAלונג
מאת ‎signalmastermind‎
1
דוגמא לעסקת קניה אחרי איסוף מחדש - מנית KGSבגרף המצורף ניתן לראות את Kodiak Gas Services (סימול: KGS) עם מספר דגשים חשובים. משתף למטרות לימוד עבור סוחרים שמחפשים הזדמנויות קניה בשלב הצמיחה של מניה. להלן הסבר על הסימונים בגרף: מגמה עולה: המניה נמצאת במגמת עלייה מתמשכת ומפגינה חוזקה ביחס לשוק איסוף מחדש (Re-accumulation): תקופת דשדוש שבה המניה נעה בתוך טווח מחירים מוגדר, לקראת המשך המגמה העולה. קו התנגדות נשבר: ניתן לראות שהמניה פרצה את רמת ההתנגדות סביב $28.64, מה שמאשר סימן חוזקה. HL - Higher Low: נרשם שפל גבוה יותר, המהווה אינדיקציה להמשך מגמה שורית. ביקוש עולה: עלייה בנפחי המסחר, המעידה על כניסת כסף חכם לשוק. חוזקה יחסית : המניה מראה חוזקה ביחס למדד השוק הרחב, מה שמחזק את הסנטימנט החיובי. לאחר שיקבלנו סימנים מצטברים לחוזקת ובשלות המניה, ראו תזמון כניסה בחץ כחול.
NYSE:KGSהשכלה
מאת ‎ofir.sharko‎
4
סקירה יומית 11.12.2024מבחינה טכנית, יש לנו תנועה יורדת שממשיכה לרדת וסוגרת את פער הבריחה האחרון. או במילים אחרות, קיבלנו פער תשישות המהווה את הסימון הראשון לעצירת המגמה הנוכחית וכניסה לתיקון. תיקון כשלעצמו הוא תמיד דבר חיובי בשוק, או יותר נכון לכתוב שאופי התיקון קובע את רמת החיוביות של הדברים. ארחיב מעט בסקירה. כמו קפוצ'ינו לוהט שפוגש אותך בבוקר - השוק חזק, חם, אבל עם קצף של זהירות. מדדי המניות המרכזיים, הדאו, הנאסד"ק וה-S&P 500, סיימו את היום במגמת ירידה קלה של 0.3%-0.4%. כמו מרתון שאחרי שיא - קצת מתמתחים ונחים, אחרי ריצה מרשימה מתחילת השנה. ובכן, אפשר לקרוא לזה "הנגאובר של רווחים". המשקיעים מחפשים להוציא קצת מזומנים מהשוק אחרי הריצה המטורפת של 2024. NVIDIA, עם עליה של 171.7% מתחילת השנה, וקולגות כמו אמזון ואלי לילי, חוו היום ירידות קלות - אולי הם צריכים גם רגע לנשום. מצד שני, היו כאלה שעשו רעש כמו מופע קסמים בשוק. אורקל חטפה ירידה של כמעט 7% בגלל דוח מאכזב והנחיות פושרות לרבעון הבא. לעומתם, אלסקה אייר טסה קדימה עם זינוק של 13.2% בזכות תוכנית אסטרטגית לשלוש שנים. וכמובן, גוגל, שהדליקה את השוק עם שבב הקוונטום החדש שלה, Willow, וזכתה גם בתואר "Top Pick" של Piper Sandler. היום צפוי דו"ח ה-CPI (מדד המחירים לצרכן) שמחזיק את השוק על קצות האצבעות. התשואות באג"ח עלו לקראת הדו"ח - ה-10 שנים סגר ב-4.22%, וה-2 שנים ב-4.15%. זו עוד סיבה לראות את היום הזה קצת כמו הפוגה לפני הדרמה האמיתית. בנוסף, נראה שהשוק מתחיל להרגיש את הלחץ של העלאות הריבית והשלכות אפשריות על הצריכה וההשקעות. אם יחול שינוי מפתיע במדד המחירים, זה יכול לגרום לתנועות חדות במגוון מגזרים. מי שמחפש את המהלכים החכמים למחר, כדאי לחשוב על התחום הצרכני. עם מגזרים כמו שירותי תקשורת ומוצרי צריכה שממשיכים להפגין חוזק, אולי שם אפשר למצוא מציאות. לעומת זאת, תחומים כמו נדל"ן, טכנולוגיה וחומרים נראים חלשים יחסית. יש לשים עין על מניות עם זרם חדשות משמעותי כמו גוגל, אלסקה אייר או אורקל, ולהבין אם המומנטום ממשיך או נעצר. מי שיתמקד בפרטים הקטנים עשוי למצוא הזדמנויות מדויקות בתוך הרעש הגדול. השוק, כמו משחק שחמט מתמשך, דורש מאיתנו לחשוב כמה מהלכים קדימה. כשאני מתבונן על התמונה הכללית, אני שואל את עצמי - האם אנחנו במצב של "כוחות חלשים מחפשים לברוח" או שמדובר רק בלקיחת אוויר רגעית? אם למדתי משהו מאגדות המסחר, כמו ג'סי ליוורמור או אד סיקוטה, זה שהשוק הוא כמו קרקס - מי שיודע לזהות את הטריק הבא, יכול להוביל את המופע. עם דו"ח ה-CPI ודו"ח התקציב של נובמבר באופק, כל משקיע חייב להיות מוכן לחשוב ולפעול מהר. לסיום, אני תמיד אומר: השוק לא מחכה לאף אחד. הכינו את הכלים שלכם, קחו נשימה, ותנו למהלכים שלכם להיות שקולים ומדויקים. היום מביא איתו פוטנציאל, כמו קרקע פורייה שמחכה לזרע הנכון. תשתמשו בו בחוכמה. מצפה לך, יום מבורך זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1