cmcsa לונגcmcsa לונג
המנייה נמצאת במגמת עלייה ראשית
החל מאוקטובר 22
וסוף מרץ 23 חצתה את ממוצע נע 200 ועדיין נמצאת מעליו
לאחר תיקונים בימים האחרונים המנייה חוזרת לעלות
ותעניין ללונג מעל 46.21
סטופ 44.85
רעיונות קהילתיים
FSLR - האם המוכרים ימשיכו דרומה?מבחינה טכנית רואים את שבירת קווי המגמה והתגברות הקונים.
הגיעה שוב למבחן שבירת המבנה.
לאוהבי הפריצות יש מצב לשורט - ומי שרוצה יכול להמתין להזדמנות שנייה בטסט.
בכל אופן יעדי עצירה ובחינת קונים לדעתי מסומנים בקווים
שנה טובה לכולם!!!
לונג - ביטקוייןפעם ראשונה שאני מנתח ביטקויין ואני אוהב מה שאני רואה.
אינטרוול חודשי אנחנו ברצף יורד אך על ממוצע 50 ואזור תמיכה שאני משער שיחזיק מעמד.
אינטרוול שבועי אפשר לראות שאנחנו במגמת עליה של שיאים ושפלים עולים.
נכון לעכשיו נוצר לנו תחתית כפולה על ממוצע 50 שאני חושב שגם יחזיק מעמד.
אפשר לשים לב למשהו מאוד מעניין,
אם נתמקד טוב בגרף אנחנו נראה שבשנת 2023 כל עליה הייתה עוצמתית עם נרות עוצמתיים של קונים אבל מנגד כל תיקון היה מלווה בנרות אדומים אך נרות די "חלשים" ואנמים.
אני מסיק מכך שהמוכרים די חלשים לעומת הקונים ובגלל כל הסיבות שציינתי אני חושב שהביטקוין בדרכו מעלה.
אני לא קונה ישירטת ביטקוין, אלא את מניית RIOT שהיא חברת כריית ביטקוין.
תנועת המניה לא דומה 1-1 לתנועה של הביטקוין ולכן תהיו זהירים ותעשו את הבדיוקות שלכם גם כן.
כניסה במחיר 10.50$
סטופ במחיר: 9.80
מגזר - XLYהמגזר החם כרגע - XLY
מגזר ה-XLY, המייצג חברות בתעשיות הצרכן והפנאי בשוק ההון, הוא אחד מהמגזרים המובילים בנק' הנוכחית. הסיבות לחוזקו של המגזר ה-XLY הן בראש ובראשונה, צריכת הצרכן מתגברת בעולם המודרני, והפנאי והצריכה של בריאות, תזונה, טכנולוגיה ותחבורה מהווים חלק חשוב מחיי האנשים. בנוסף, הזמן שבו הפנאי והשוק הפרטי הופכים חשובים יותר לאנשים גורם להם להשקיע יותר בחברות הפועלות בתחום הפנאי והצרכן.
התוצאה היא שהרבה משקיעים מעניינים בהשקעה במגזר ה-XLY. חברות בתחום הפנאי, טכנולוגיה, אופנה, תחבורה ותזונה נחשבות לפוטנציאליות גבוהה כאשר מדובר בהשקעות ארוכות טווח ורמת צמיחה יכולה להיות מרשימה. גם שימוש בטכנולוגיה מתקדמת ושינויים בהתנהגות הצרכן מחייבים חברות בתחום להפתח ולהתרחב, וזה מצביע על הזדמנויות רבות למשקיעים להפנות את ההשקעות שלהם אל כיוונם.
כמו שניתן לראות בגרף - התעודה נמצאת קרוב לשיאים האחרונים שלה ולכן כניסה כעת יכולה להוות סיכון מסוים
ולכן הכנתי 2 אופציות עבורכם:
הראשונה - כניסה עכשווית עם STOP קצר שיכול להגיע מהר מאוד אך עם זאת יכול גם לרוץ מעלה כבר מהנק' הנוכחית ולהמשיך את תנועתו החזקה.
השנייה - להמתין לאיזורי ה - התמיכה המשמעותית שלאורך חודשים לא נשברה ויכולה לשמש כתיגר עבורינו לאישור כניסה עם סיכון נמוך בהרבה.
תוכלו גם להיכנס כעת עם כמות קטנה משמעותית ולמצע בהמשך במחיר נמוך יותר - זו תמיד גם אפשרות פתוחה
אני רוצה לאחל לכל העוקבים שלנו חג שמח והמשך שבוע ירוק!
גיא StockBrothers - Trading College
מניית ADI - שורט מניית ADI - שורט ( טריגר שהופעל מתחת ל 180.00 וניתן גם עכשיו )
קצת על המניה -
Analog Devices, Inc. היא חברת מוליכים למחצה עולמית בעלת ביצועים גבוהים, העוסקת בתכנון, פיתוח, ייצור ושיווק של מעגלים משולבים (ICs). היא מייצרת מגוון מוצרים חדשניים, לרבות ממירי נתונים, מגברים ומוצרים ליניאריים, ICs בתדר רדיו (RF), מוצרי ניהול צריכת חשמל, חיישנים המבוססים על טכנולוגיית מיקרו אלקטרומכנית (MEMS) וחיישנים אחרים, ומוצרי עיבוד, כולל DSP ואחרים מעבדים. החברה נוסדה על ידי ריימונד פ. סטטה ומתיו לורבר בשנת 1965 ומרכזה בווילמינגטון, MA.
קצת טכני -
המניה אומנם בטווח הארוך עולה , אך ניתן לראות סימני חולשה במגמת הקצר והבינוני.
שברה תמיכה חשובה של 180 וכמו כן מתחת לנע 200.
מייצרת תבנית כזו שעם קצת דחיפה של שוק יורד עשוייה להשלים את התבנית הקטנה וכמו כן הגדולה יותר ( מצויין בקשת ירוקה לטווח קצר וקשת כחולה גדולה למחיר יעד נמוך יותר )
יעד ראשון קצר - 167.70
יעד תבנית רחבה - 160.40
שבירה של האחרון עלולה לדרדר את המניה ליעדים הרבה יותר נמוכים ולעבור למגמה יורדת גם בטווח הארוך.
אין באמור המלצה🙊🍒
ביטקויין המטבע נראה שנמצא בתהליך פיזור בתוך תהליך גדול יותר (כשמגדילים טווחי זמן)
נראה שיד המוכרים בתהליך האחרון על העליונה ושהמטבע בדרך לתחנה הראשונה שמסומנת באזור ה STRONG LOW.
שם נצטרך לראות איך יגיבו הקונים.
אם הקונים יכלשו יש מצב להדרים עד לאזור הדימנד המסומן מתחת ואז שוב לבחון את יחסי הכוחות.
סין ואפל- גורם מפתיע שצריך לקחת בחשבון ? מההכי גבוהה שהיינו בפתיחת שבוע המסחר שהתחיל ביום שלישי השבוע (5/8/2023)
המנייה הגיעה לשפל אתמול (יום חמישי) ורשמה ירידה של שמונה וחצי אחוז מהשיא השבועי לשפל השבועי.
למנייה עם שווי שוק שעמד עד לא מזמן על 3 טריליון דולר אתם יכולים להבין לבד כמה כסף יצא מהחברה במהלך יומיים בלבד.
אז למי שלא יודע לאפל וסין יש קשר מאוד הדוק.
אפל מייצרת את רוב המוצרים שלה בסין,
ונחשו מה? הם מרווחים המון כסף בסין- בשנת 2022 אפל הכניסה 74.2 מיליארד דולר רק מסין!
(כל המספרים מיוצגים במיליוני דולרים)
אז בואו נצלול עוד קצת לתוך הקשר של סין ואפל, בשנת 2013 עלה לכהן שי ג'ינפינג כמנהיג סין.
מאז,ממשלתו מנסה לשלוט יותר בחברות מערביות שעושות עסקים בסין,כמו אפל.
זה גרם לאפל לבצע כמה שינויים בפן העסקי בתוך סין.
אחד מהגורמים המשפיעים בין השתיים הינו זה שאפל מאחסנת את כל הנתונים של הלקוחות הסיניים שלה במתקן גדול בשם Guizhou.
למה זה כזה משפיע?
-המתקן הזה מנוהל על ידי חברה בבעלות ממשלתית סינית.
-חברת אפל נתנה המון שליטה לממשלה הסינית.
-עובדי ממשלת סין הם אלה שמנהלים את השרתים.
-אפל נאלצת לשנות את הדרך שבה הם מגינים על נתונים בסין בגלל החוקים הסיניים.
עצם זה ש-לממשלה יש גישה לנתונים זה נתון מדאיג.
בגלל הפשרות שאפל עשתה בכפוף לחוקים שסין הורתה ממש קשה לאפל למנוע מהממשלה הסינית להסתכל על נתוני המשתמשים. אחת הדאגות של מומחי האבטחה שביקרו את המאורע זה שפקידים סיניים יוכלו לשים את ידם על הנתונים האלה,וזה לא נתון משמח לפרטיות ולביטחון של הלקוחות הסינים של אפל.
הגורם הבא שנדבר עליו שמשפיע רבות על המצב הוא נושא הצנזורה והסרת האפליקציות,
לאפל יש בסין מערכת שמסירה אפליקציות לאייפון שנוגדות את רצון הממשלה.
המערכת שבה משתמשת אפל כדי להסיר אפליקציות מה-App Store שלה בסין על מנת לעמוד בתקנות ובצנזורה של ממשלת סין מכונה "App Store China Compliance System."
מערכת זו מאפשרת לאפל לנטר ולהסיר באופן יזום אפליקציות שמפרות חוקים או תקנות סיניות או מכילות תוכן שעלול להיחשב רגיש או שנוי במחלוקת פוליטית בסין.
אז מה קרה לאחרונה?
קפצו לנו המון כותרות לאחרונה לגבי זה שפקידי הממשל בסין קיבלו הוראה לעזוב את מכשירי ה-אייפון שלהם של אפל ולעבור למכשירים סיניים מקומיים.
בתחילת השבוע קיבלנו עוד ועוד כתבות על עוד פעולות שאפל נוקטת בסין,
- אפל הסירה יותר מ-100 אפליקציות בינה מלאכותית, כולל כאלו עם שירותי בינה מלאכותית דמויי ChatGPT, מחנות האפליקציות הסינית.
- פעולה זו באה לפני תקנות סיניות חדשות הקשורות לבינה מלאכותית.
- אפל הסירה בעבר עשרות אלפי משחקים מחנות האפליקציות הסינית מסיבות שונות.
- האפליקציות הוסרו מכיוון שאפל הצהירה שהן "כוללות תוכן שאינו חוקי בסין".
- בין האפליקציות שהוסרו היו Spark, שהושקה בפרופיל גבוה בחנות האפליקציות הסינית, ו-ChatGAi Plus, צ'טבוט ושירות תרגום מבוסס AI שדורג במקום ה-9 מבין האפליקציות בתשלום.
לסיכום:
אני כן חושב שהמצב הזה יכול להגריע את החצי השני של שנת הכספים 2023 לחברת אפל.
בסופו של יום אם נסתכל בנתונים בשנת 2022 ההכנסות נטו רק מסין שוות ערך לכמעט 19% מסך ההכנסות נטו של חברת אפל.
כמובן שכל המידע בכתבה זו הינו דעתי האישית בלבד ואינו המלצה לפעולה או תחליף לייעוץ פיננסי
כותב: אפיק פאר
באמצע הדרךככל שעובר הזמן, וככל שהבעיות הפונדמנטליות מתגברות אבל לא משפיעות על מהלך המסחר במדדים, אין מנוס מלהגיע למסקנה: השוק יעלה מגמתית עד שהפד "ישבור" משהו ורק אז, אחרי תקופת ההמתנה הארוכה ברמת ריבית גבוהה, השוק יתחיל לרדת בחוזקה והריביות יעקבו אחריו מטה. כרגע, העמדה של השוק ממש אידיאלית מנקודת המבט של ניהול הסיכונים: אחרי תיקון של שליש (38.2%) הוא עומד באמצע הדרך בין השיא לתחתית. ז"א בין היעד הראשון, ואזור ה-SL. זה אמנם סיכון של 1:1 אבל מוגדר היטב כאשר הסיכוי שיעלה הרבה יותר גבוה עולה פלאים אם משיגים את היעד הראשוני.
מניית אפל 7.9 המניה חצתה אתמול ממוצע 50 (כחול ) דבר שלא עשתה זמן רב עם ווליום גבוה והיום בפרה מרקט ירידה נוספת ל177
רמת מחיר 175-7 מהווים רמה נמוכה של עקומת ווליום חיוני ואוכוסט ירידה מתחתם זו גם ירידה מתחת לממוצע 100....
חצים מסמנים את החלופות
צירפתי בהמשך תמונת ניתוח שביצעתי ופירסמתי ב3.8
סקירה שוק המט"ח -סרטון קצרשלום סוחרים יקרים,
לפניכם סקירה רחבה-טכנית .
נגיעה פנדומנטלית.
בסרטון אני מדבר על הדולר בהרחבה-מצבו והשפעתו על השוק.
כמו כן התייחסות לפאונד דולר והדולר שקל.
הדעה כמובן שלי בלבד.
מאחל לכולם סופ"ש נהדר ושבת נהדרת :)
SHW לונגSHW לונג
המנייה נמצאת במגמת עלייה ראשית כפי שאני מחפש
ניתן לראות שחצתה את ממוצע נע 200 ונמצאת מעליו
לאחר דשדוש וירידה של המנייה בשבועות האחרונים
היא חוזרת לעלות .
תעניין אותי לכניסה ללונג ב274.02
כאשר היעד הראשון והצנוע הוא 283.17
רעיון על טסלהאחד התרחישים שיש לי על טסלה בגרף שעתי הוא שבשלב הראשון היא תדשדש ותנזל לכיוון 1.
באזור היו כבר קונים ולכן קיימת סבירות שתתקדם לאזור 2.
באזור זה יתכן כי טסלה תחטוף ברקס ותרד חזרה או שתעלה מעל האזור ותמשיך עוד צפונה
בינתיים תהנו מיום הפועלים . . .
קרדאנו בתוך משולש תחתית שטוחה נתמך בקו אופקי ומוכן למהלך עולהקרדאנו נמצא בגרף היומי והשבועי בתוך משולש תחתית שטוחה ונתמך בשבועיים האחרונים במחיר 0.25 סנט תמיכה אופקית מאוד חזקה, איתותי קניה בנרות יפנים מחזקים את הסבירות לעליה.
הסבירות היא לעליה לקו המגמה סביב 0.31-0.32 ושם לצאת ולחכות לאיתות כדי להכנס לשורט.
נשים את הסטופ לוס במידה ותהיה סגירה יומית מתחת ל0.249
בהצלחה!
יום קריטי! אחרי נתונים סותרים על נתוני האינפלציה.
אנחנו מחכים לסוף השבוע ולשלוש וחצי בשביל לראות את הנתונים הבאים:
שכר ממוצע לשעת עבודה (חודשי) (אוג')
השינוי במספר המועסקים במגזר הלא-חקלאי (אוג')
שיעור האבטלה (אוג')
הנתונים הללו יכתיבו את המשך היום האחרון לשבוע,
אני מעוניין לראות בשביל להבין שיכול להיות המשך עליות,
א כל נתונים טובים
לאחר מכן שאנחנו נסגרים מהשיא האחרון לשפל מעל 61.8% פיבו.
כמובן לא המלצה לפעולה אלא דעתי האישית בלבד.
נזילות - שובאם רוצים להבין מדוע השווקים אינם יורדים, עם כל כך הרבה סיבות טובות לעשות זאת, צריך פשוט להסתכל על הגרף של הנזילות הקיימת מהחשבון הפשוט הנובע מהמקורות של מאגרי הפד. לא ארחיב עליהם (ראו משמעות הסמלים) אבל העיקר הוא זה: אחרי הנפילה הגדולה של הנזילות ב-2022, היא התייצבה ממאי 2023 סביב 6 טרליון ולא זזה משמעותית. כל התהפוכות בשווקים בנויות סביב גורם זה וה-1.7 טריליון של תוכניות ממשל (Inflation reduction act). כאשר תראו שבירה מתחת לרמות האלו נדע שהשוק הדובי החל.
GE לונג GE לונג
המנייה במגמת עליה ראשית משמעותית ויציבה החל מאוקטובר 22
יש לציין שהמנייה חצתה את ממוצע נע 200
ולאחר תיקונים קטנים בשבועות האחרונים היא מראה סימנים לעלייה ותעניין אותי לכניסה עכשווית בשליש כמות במחיר 114.10 על מנת לאסוף סחורה
והשלמת הכמות המלאה במחיר 115.85
אין באמור המלצה
DHR -שינוי מגמה ?חברת DANAHER מענף הבריאות מייצרת לנו כאן אפשרות למהלך מעניין
אחרי השיא שנקבע באוגוסט-ספטמבר 2022 הציגה מימוש של כ 31% שנעצר על תיקון ה50% בפיבונאצ'י ובאזור הממוצע 200 , משם התחיל שינוי במגמה שכפי הנראה כרגע אם פורצת את מחיר ה 261 עשויה להגיע ליעד הראשון (מסומן בקו האדום המקווקו) ל 281~ ( אגב אם תציצו במחיר היעד הממוצע של האנליסטים תוכלו לראות שהיעד הוא 282$ , די קרוב באופן מאוד מעניין :)
כל השאר כולל היעד השני על הגרף
הנ"ל איננו המלצה לכל פעולה של מסחר אלא רעיון לימודי בלבד
רכבת הכסף התעודה : TLT להלן: התעודה
מושקעת ברובה במדד הבסיסי המודד את הביצועים של התחייבויות ציבוריות של משרד האוצר האמריקני שיש להם טווח מועד גדול יותר או שווה לעשרים שנה.
הסערה בשוק הא"גח האמריקאי לאחרונה מציגה
תשואות גבוהות המשקפות חששות בנוגע לעליות ריבית ובנוגע ליכולת האמריקאית להחזיר את חובותיה .
אג"ח ממשלתית מונפקת על ידי ממשלות בעולם , במטרה לגייס הון לפרויקטים ולמימון התקציב.
מה משפיע על מחירי האג"ח
מחירן של אג"ח מושפע משני מישורים, מצב הכלכלה בכלל ומצבו הכלכלי של הגוף שהנפיק את האג"ח בפרט.
ככל שהתשואה עולה מחיר התעודה יורד וההפך כמו היחס שבין מחיר אגרת החוב לתשואה .
בינתיים היא סימנה תחתית כפולה. תעקבו.
כל המובא ברעיון זה הוא למטרה לימודית בלבד ואינה מהווה כל המלצה כזאת או אחרת
"...צ'יף צ'יף צ'ף
הקטר נשף
ותיק תיק תק
הגלגל דפק
ואז הפסים זה לזה אמרו.." (הקטר ,אריק לביא מילים: חיים חפר)
ארבעת אלפים תשע מאות ותשע עשר
זהו
שורט על הנאסדקאי אפשר להתעלם ממגמת הירידה שהחלה בשבועות האחרונים (למרות העליות הקצרות).
אנחנו מתבוננים באינטרוול יומי,
התנגדות + נר בולען.
הנאסדק נתקל בהתנגדות גם מתקרה משולש וגם ממוצע 50.
כניסה במחיר נוכחי: 14,816
סטופ במחיר: 15,270.
אפשר לסחור על חוזים עתידיים, אפשר לבצע שורט גם על תעודת סל QQQ.
אנא גלו זהירות רבה כי אנחנו בתקופה סופר תנודתית.
AMR מתעלמת מהשוק?המניה מתחום ה BASIC MATERIALS "התנתקה" מהשוק ואחרי איסוף האנרגיה נראה שרוצה לכבוש פסגות חדשות.
המניה נמצאת בשיא שלה ומראה סימנים של כניסת קונים.
צריך לשים לב לאפשרות של חזרה לתחום הדשדוש!
קתצ נתוני פונדו מעניינים :
P/E=3.39
ROA=39.9%
ROE=62.6%
ROI=102.4%
OPER MARGIN=29.2%
מדד תא 35 לאן?בגרף השבועי ניתן לראות איך המדד נתמך בממוצע 200 ובאזורי נזילות.
משם הוא התקדם ואף פרץ את קו הנזילות וחזר לאזור לבחינה מחודשת.
2 תשריטים אפשריים להמשך :
ימשיך צפונה לאזור ה OB או יירד לסגור את ה FVG.
מדד תא בנקים - לונג?מדד תא בנקים נמצא בתוך מגמה עולה ובסהכ אחד המדדים המובילים מת.השנה בשוק המקומי עם תשואה של כ 7.5%
המגמה די תואמת את הנתונים החיוביים בדוחות שהתפרסמו.
בהינתן רגיעה בשוק המקומי ,מדד הבנקים עשוי להישאר חיובי ולהיסחר בתוך הרצועה העולה תוך התייחסות ליעדים (ולהתנגדויות) (צבע כתום) על הגרף.
אין האמור לעיל בגדר המלצה לפעולה כלשהי אלא רעיון לימודי בלבד
אנבידיה תציל את השוק פעם נוספת? סקירה שבועיתסוגרים שבוע אדום נוסף בשווקים: האם התיקון הטכני נגמר?
האג"ח והדולר עלו גם הם והמשיכו להפעיל לחץ אדיר על השווקים
שוק הקריפטו רשם ירידות חדות לקראת הסופ"ש אך נבלם נכון לעכשיו
אנבידיה (NVDA) הולכת לדווח ביום רביעי וצפויה להרעיד את השווקים
הסימפוזיון בג'קסון הול: פאוול צפוי לנאום ביום שישי בשעה 17:00
התיקון הטכני בדרך לסיום? אחרי שבוע נוסף של ירידות חדות, אנחנו מתחילים להתקרב אל רמות תמיכה חזקות וקריטיות מספיק בשביל לבלום את הירידות בשווקים ולסיים את התיקון הטכני של חודש אוגוסט. מניות רבות וכל המדדים המובילים מתקרבים בצעדי ענק אל הממוצע נע 20 השבועי, אינדיקטור חשוב ביותר בקביעת מומנטום בטווח הבינוני. כל התיקונים המשמעותיים האחרונים תמיד הסתיימו בנגיעה בממוצע נע 20 ובלימה מושלמת עליו. האם הפעם זה יהיה שונה? כנראה שלא, אך אנחנו לא מתכוונים לנחש ונחכה לראות את זה קורה בלייב לפני שנכנס לעסקאות חדשות.
כל השוק בונה על חברה אחת: האירוע המשמעותי ביותר של השבוע, אפילו יותר מנאומו של פאוול, הוא הדו"ח הרבעוני של אנבידיה ביום רביעי אחרי סגירת המסחר. בפעם האחרונה שאנבידיה דיווחה, היא עלתה 25% ביום אחד ושלחה את הנאסד"ק לעלייה של כמעט 3% והתחילה את הלג השורי הבא אחרי כמה ימים של תיקון טכני. כעת, המשקיעים מרימים ראש ומביטים אל אנבידיה בציפייה שתציל אותם פעם נוספת ותשלח את המדדים לעליות חדות פעם נוספת. ברמה הטכנית NVDA והמדדים נראים מוכנים ביותר ודו"ח טוב עשוי לגרום לתגובה חיובית אדירה בשווקים.
התיקון הטכני מתחיל להראות סימני תשישות: האם הקונים יצליחו להשיב את המומנטום לצד שלהם?
אחרי שלושה שבועות רצופים של ירידות חדות בשווקים, התמונה הטכנית מתחילה להשתפר. מרבית הגרפים, ביניהם מדדי המניות המובילים כמו ה-S&P והנאסד"ק, הגיעו אל הממוצע נע 20 השבועי - אחד האינדיקטורים הטכניים החשובים ביותר בקביעת מומנטום שורי או דובי בנכס פיננסי כלשהו.
הפעם האחרונה שבה הנאסד"ק (QQQ) ירד במשך מספר שבועות רצופים כמו עכשיו הייתה במרץ האחרון כאשר המדד ירד 9% ב-42 ימי מסחר. הנאסד"ק אז נבלם על הממוצע נע 20 השבועי ומשם התחיל לטפס במשך 5 חודשים רצופים עד שנכנס שוב אל מגמה דובית ותיקון טכני לפני מספר שבועות. מאז, המדד ירד כבר קרוב ל-9% והוא שוב מתקרב בצעדי ענק אל הממוצע נע 20.
כעת, הגיע תורם של המשקיעים להוכיח שהם רציניים ושמדובר אך ורק בתיקון טכני קטן - התמונה הטכנית נראית מוכנה לזינוק למעלה וכל מה שנותר לקונים לעשות הוא ללחוץ על דוושת הגז ולדחוף את השוק למעלה. הגרפים גם הגיעו לרמות תמיכה קריטיות נוספות מלבד הממוצעים הנעים ורובם Oversold ברמה הטכנית בטווח הקצר, לכן עליות בתחילת השבוע לא אמורות להפתיע במידה ויגיעו.
תשואות האג"ח מאיימות לפרוץ לשיא שלא נראה מאז 2007 ומכבידות על השווקים
אחת הסיבות העיקריות לתיקון הטכני החד בשווקים ובמיוחד במניות הטכנולוגיה הוא העלייה התלולה שנרשמה בשבועות האחרונים בתשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב.
תשואות האג"ח, שמהוות אפיק השקעה סולידי ובטוח יותר מאשר מניות, עלו בחדות בשנה האחרונה בעקבות העלאות הריבית בארה"ב והגיעו לשיאים שלא נראו מאז שנות האלפיים המוקדמות והפעילו לחץ אדיר על השווקים ובעיקר על מניות הטכנולוגיה ומטבעות הקריפטו (נכסים ספקולטיביים).
למרות זאת, בהתחשב בזה שהפדרל רזרב לא צפוי להעלות את הריבית אפילו לא פעם נוספת אחת וצפוי רק להוריד אותה החל מ-2024, אין סיבות רבות להאמין שתשואות האג"ח ימשיכו לטפס מעבר לרמות הנוכחיות ויגיעו לשיאים חדשים. האג"חים הגיעו לרמות התנגדות קריטיות מהשיאים הקודמים של סוף 2022 והמשקיעים מביטים אל הגרפים בתקווה לראות בלימה נוספת על ההתנגדות ותחילת תנועה כלפי מטה, דבר שיסייע לשווקים להתאושש ולחזור לעליות.
מדובר ללא ספק באחד הגרפים החשובים (אם לא החשוב ביותר) בשוק נכון לעכשיו, שכן בלימה חדה שלו על ההתנגדות עשויה לתדלק ראלי בשווקים ואילו פריצה שלו כלפי מעלה עשויה לגרום לשווקים להמשיך את מגמת הירידות של השבועות האחרונים.
הדו"ח של אנבידיה ביום רביעי עשוי לקבוע את כיוונו של השוק בתקופה הקרובה
ביום רביעי הקרוב (23/08) לאחר סגירת המסחר תדווח ענקית השבבים אנבידיה (סימול: NVDA) על הדו"ח הרבעוני האחרון שלה. למרות שמדובר בחברה אחת בלבד ואפילו לא בחברה הגדולה ביותר בשוק (לחברת אפל יש שווי גדול פי 3 מזה של אנבידיה), מדובר אולי בדו"ח הכספי החשוב ביותר של כל עונת הדו"חות וללא ספק של השבוע הקרוב.
הסיבה לכך היא שמניית אנבידיה היא כרגע המנהיגה הבלתי מעורערת של השוק - בדיוק כמו שטסלה הייתה המנהיגה ב-2021 והייתה הבנצ'מרק למומנטום חזק והצלחה, כעת השרביט נמצא בידיים של NVDA שמכתיבה את הקצב של השווקים. אם היא תצליח שוב להפתיע בענק ולהכות את התחזיות, היא תוכל לשלוח את עצמה ואת כל השוק יחד איתה לגל נוסף של עליות חדות אך אם היא תפספס ותרד בחדות, היא תשים סוף לתקופת השלטון שלה בשווקים והמומנטום הדובי יזלוג במהרה אל כל מניות הטכנולוגיה.
לאנבידיה יש רקורד מרשים מאוד בכל מה שקשור לעמידה בציפיות ויעדים - החברה לא פספסה את שורת ההכנסות אפילו לא פעם אחת מאז מאי 2019 (17 רבעונים ברציפות) ופספסה את שורת הרווח הנקי פעם אחת בלבד באותה תקופת זמן, לכן המשקיעים לא אמורים לחשוש מכך שאנבידיה לא תעמוד בציפיות גם הפעם.. אך הדו"ח הקרוב הוא שונה מאוד מהאחרים.
ברבעון הקודם, מניית אנבידיה עלתה לא פחות מ-25% ביום אחד בלבד. הסיבה לכך הייתה שהחברה העלתה את הצפי שלה לרבעון הבא (שעליו היא תדווח השבוע) מ-7 מיליארד דולר כל הדרך ל-11.13 מיליארד דולר, עלייה אסטרונומית של 50% ועלייה של 100% ברווח הנקי (EPS) בשלושה חודשים בלבד.
עבור חברה בסדר הגודל של אנבידיה, שמכניסה מיליארדי דולרים ברבעון, מדובר בהישג יוצא דופן שלא נראה בוול סטריט מזה שנים, אם בכלל. המנוע מאחורי ההכנסות החדשות שצפויות להכנס הוא כמובן הצמיחה האדירה של הבינה המלאכותית והעלייה בביקושים לטכנולוגיה הנחשקת ביותר בעולם נכון להיום. אנבידיה, החברה המובילה ביותר בעולם בכל מה שקשור לשבבי AI, צופה עלייה אדירה בביקוש למוצרים שלה בחודשים והשנים הקרובות, אך האם היא תצליח לשמור על הכנסות של 11 מיליארד דולר גם ברבעון הקרוב או שמדובר ב"בום" חד פעמי של עלייה קיצונית בביקושים?
את התשובה לשאלה הזו נגלה ביום רביעי הקרוב לאחר סגירת המסחר כאשר נבידיה תפרסם את התוצאות של הרבעון האחרון ואת התחזית לרבעון הבא.
