התחל

רעיונות מהקהילה

קרדנו בצומת דרכיםקרדנו נמצא כרגע בהתנגדות באזור קו מגמה יורד אבל בינתיים לא נותן איתותים משכנעים לירידה, מצד שני, בתבנית 4 שעתית ו 8 שעתית התקבל דפוס W שמעיד על עלייה+ סטייה שורית של מתנד סטוכסטיק שמחזק גם כן את הסבירות לעלייה, בגרף היומי אתמול פרצנו באופן משכנע את ממוצע 50 דבר שמחזק את האפשרות לעלות. במידה וקו המגמה היורד ייפרץ הצפי יהיה להגיע להתנגדות האופקית ב1.32 במידה ובקו המגמה היורד יתקבל איתות משכנע לירידה הצפי יהיה קו המגמה העולה באזור 0.9 ניהול סיכונים וסבלנות זה שם המשחק אין לראות באמור המלצה לכל פעולה עדכונים בהמשך בהצלחה
לונג
מאת ‎yossimor83‎
1
סקירה יומית 16.1.25 🎯 פעם שמעתי מישהו אומר: "הדברים הכי מעניינים בחיים קורים כשאתה טועה לחשוב שאתה שולט." תחשבו על זה רגע. האם כשאתם נוהגים בעיר שאתם מכירים, אתם באמת שמים לב לכל פנייה? או שאולי הכל נעשה אוטומטי, בלי מחשבה? ואז פתאום, מגיע רגע של בלבול – אתם לוקחים פנייה לא נכונה, או שפספסתם רמזור, ולרגע אחד הכל נראה זר. מוזר, נכון? אבל אולי דווקא אז – כשאנחנו מאבדים שליטה – מתגלות ההזדמנויות הכי מעניינות. החיים, כמו המסחר, הם לא ליניאריים. הם מלאים בלולאות, טעויות והזדמנויות. 🎯 קרקס ה CPI – ברוכים הבאים לעונת הזיקוקים יום המסחר האחרון היה חגיגה סוחפת של צבעים, נתונים וכמובן, סוחרים שמביטים בגרפים כאילו צופים בפרק חדש של סדרת מתח. אז מה קרה שם, ואיך זה קשור לתופעה שוק ההון הוא בית החרושת הכי גדול לאשליות? השווקים חגגו, המניות טיפסו, והמספרים נראו מרשימים כמו גרף שהונדס לאינסטגרם של סוחר מתחיל. מדד דאו ג'ונס עלה ב-1.65%, ה-Nasdaq זינק ב-2.45%, וה-S&P 500 קפץ ב-1.83%. במקביל, תשואות האג"ח ל-10 שנים ירדו ב-14 נקודות בסיס ל-4.65%. הכול בזכות הדו"ח של מדד המחירים לצרכן (CPI), שהראה ירידה קלה, מ-3.3% ל-3.2%. נכון, זה עדיין רחוק מיעד ה-2% של הפד, אבל מי אנחנו שנתלונן? הרי בשוק הזה, קצת חדשות טובות מספיקות כדי להדליק מדורה שלמה. 💫 למה זה קרה באמת? כי השוק הזה הוא כמו מסיבה של ילדים – מספיק מישהו אחד שיצעק "עוגה!" וכל השאר רצים לקפוץ על הסוכר. התשואות ירדו, הכסף חיפש מניות, והסוחרים? הם חגגו כאילו גילו את אמריקה מחדש. לא באמת משנה אם המספרים מאחורי הקלעים קצת פחות מלהיבים – כי הפסיכולוגיה של השוק תמיד מנצחת. 💫 רוצים דוגמאות? בכיף. הבנקים הגדולים: בגזרת הפיננסים, JPMorgan (+2.0%) ו-Citigroup (+6.5%) הובילו את המגזר הפיננסי לזינוק של 2.6%. כן, אותם בנקים שכולם אוהבים לשנוא, שוב עושים כותרות בזכות דיווחים פיננסיים שהכו את התחזיות. זה קרה בזכות תוצאות מרשימות משוקי ההשקעות שלהם, יחד עם קפיצה מרשימה בהכנסות מהלוואות. Goldman Sachs (GS) עלה גם ב-1.8%, בזכות דוחות שמעידים על התאוששות בפעילות המסחר שלהם, במיוחד באג"ח. BlackRock (BLK), השם החם בניהול נכסים, הציגה עלייה של 3.5%, עם תזרים כספים חדש מאזורי צמיחה כמו קרנות ESG והשקעות טכנולוגיה. 🎯 סקטורים מנצחים ומפסידים הטכנולוגיה והתקשורת עלו ב-2.7% ו-2.2% בהתאמה. מניות כמו Alphabet (GOOGL, +3.1%) ו-Meta (META, +4.5%) המשיכו לדהור קדימה, בזמן שמניית Nvidia (NVDA) הוסיפה 5.2% לערכה בזכות אופטימיות בלתי פוסקת לגבי הבינה המלאכותית. ומה עם מוצרי הצריכה הבסיסיים? ובכן, הם ירדו ב-0.1%. למה? כי כשכולם רוצים חדשנות ומכוניות חשמליות, אף אחד לא מתעניין במברשות שיניים. 🎯 שיעור בפסיכולוגיה המספרים האלה מגלים תופעה מעניינת: הסוחרים נוטים להיגרר אחרי מגמות קצרות טווח בלי לשים לב אם הבסיס של המהלך יציב או לא. הדו"ח של CPI היה "טוב יותר מהפחדים" – זו לא אומר שהוא טוב, אלא שהוא פשוט פחות גרוע. זה כמו לגלות שחשבון החשמל שלך ירד, אבל רק כי שכחת להדליק את המזגן. תשואות האג"ח, שהן המדד הכי רגיש לשינויים באינפלציה, ירדו בחדות. גם התשואות לשנתיים ירדו ב-10 נקודות בסיס ל-4.26%, והאג"ח ל-30 שנה נרשמו בירידה ל-4.88%. מי שמחזיק אצבע על הדופק של השוק יודע שהמספרים האלה הם הבסיס לשינויים במניות. 💫 אז מה השיעור כאן? 🌟 שיעור 1: הטכני קודם לכל. ה-S&P 500 סגר מתחת לממוצע נע של 50 יום, ברמה של 5,957 נקודות. למי שחדש בתחום, זה כמו סימן לכך שטרנד מסוים מתחיל לקרטע. הסוחרים, מצד שני, עדיין בשלהם: "בוא נקנה – אולי נצליח לברוח לפני שהספינה תטבע." 🌟 שיעור 2: מסחר הוא תחרות בין אשליות. שוק ההון הוא כמו משחק פוקר ענק שבו כולם משקרים, אבל מי שמשקר טוב יותר – מנצח. גם כאן, מי שמבין שהשווקים מגיבים יותר לרגשות ופחות לעובדות, מקבל יתרון. זה מזכיר לי את המשפט של ג'סי ליברמור: "השוק אף פעם לא טועה – הדעה שלך היא זו שתטעה." 🌟 שיעור 3: לא כל חדשות טובות הן באמת טובות. ה-CPI משקף עדיין אינפלציה גבוהה, והפד רחוק מלהוריד את הרגל מהגז. המשמעות? השוק הזה עדיין מתוח כמו קפיץ, ומה שנראה כמו ראלי, יכול להפוך בקלות לנפילה. 🎯 ומה הלאה? היום, נתונים חדשים על מכירות קמעונאיות ונתוני יבוא יגיעו למרכז הבמה. האם השוק ימשיך לחגוג? או שאולי התמונה תהיה ברורה יותר והחגיגה תתחלף בהנגאובר? בינתיים, הסוחרים מנסים להרוויח כמה שאפשר מהגל הזה, תוך שהם מבינים שכל רגע עלול להיות הסוף של החגיגה. 🎯 זהר אתה ציני? האמת שלא, אבל חשוב לי לסכם ולומר מבחינת ניתוח שיפוטי, יש מצב שקיבלת את שלושת פעימות הזהב הבולמות תהליך קודם קיים, במקרה שלנו ירידות, מאפייני הניעור והעוצמה קיימים, המשך הדברים יהיה חותם לכך. אז כן, המספרים והגרפים יפים, והשווקים חוגגים, אבל תזכרו – מאחורי כל ראלי מסתתרת ירידה אפשרית. אם למדנו משהו בשנים האחרונות, זה ששום דבר לא באמת יציב כמו שהוא נראה ותמיד תמיד נכון לנהל סיכונים. מצפה לך, יום מבורך 😘 זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי סוחרים ׳מרגל המסחר׳
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
2
האם בינה מלאכותית יכולה להגדיר מחדש את אופן ההסכמים שלנו?בנוף הטרנספורמציה הדיגיטלית, DocuSign אינה רק שומרת על מובילותה בתחום פתרונות החתימה האלקטרונית, אלא גם מגדירה מחדש באופן פעיל כיצד עסקים מנהלים הסכמים באמצעות בינה מלאכותית. עם השקת פלטפורמת ניהול ההסכמים האינטליגנטית (IAM) שלה, DocuSign נכנסה לעידן חדש שבו בינה מלאכותית מפשטת כל היבט של ניהול חוזים, החל מגיבוש ועד לחילוץ נתונים ומשא ומתן, ומבטיחה כי ההסכמים יבוצעו ויועצמו באופן אסטרטגי. השפעת פלטפורמת IAM ניכרת באימוץ המהיר שלה ובמענה החיובי של השוק, כאשר אנליסטים פיננסיים מ-JMP Securities קבעו יעד מחיר אופטימי של 124 דולר. התלהבות זו נתמכת על ידי הביצועים הפיננסיים של DocuSign, אשר צופה צמיחת הכנסות ל-2.96 מיליארד דולר בשנת הכספים 2025, לצד שולי רווח גולמי של 80.2%. נתונים אלה מדגישים את יעילות התפעול של החברה ואת יכולתה לשמור על מרווחי רווח גבוהים, גם בעת הרחבת היצע השירותים שלה. יתר על כן, המיקוד האסטרטגי של DocuSign בהתרחבות בינלאומית ובשיפור המנהיגות תחת הנהגתו של המנכ"ל אלן תיג'סן צפוי לחזק עוד יותר את מעמדה בשוק. עם צמיחת הכנסות בינלאומיות של 17% ושיעור שימור הכנסות נטו המגיע ל-100%, DocuSign אינה רק שומרת על מערכות יחסים עם לקוחות אלא גם מחזקת אותן. החברה מפליגה בסביבה תחרותית עם ענקיות טכנולוגיה על ידי ניצול תכונות אינטגרציה ותאימות עדיפות, ומכוונת להזדמנות שוק משמעותית של 50 מיליארד דולר המתחלקת בין חתימה אלקטרונית לניהול מחזור חיי החוזים. כאשר אנו מסתכלים לעתיד, המסע של DocuSign, ממומחה לחתימה אלקטרונית למוביל ניהול הסכמים המונע על ידי בינה מלאכותית, מאתגר עסקים לחשוב מחדש על גישתם לחוזים. החדשנות המתמשכת של החברה בתחום הבינה המלאכותית מבטיחה לפתוח יעילות ותובנות חדשות מהסכמים, עם פוטנציאל למהפכה בפעילות העסקית במגזרים שונים. אבולוציה זו מציבה הזדמנויות לצמיחה ואתגרים בשמירה על מנהיגות השוק, והופכת את סיפורו של DocuSign למקור השראה ולסקרנות אסטרטגית.
NASDAQ:DOCUלונג
מאת ‎UDIS_View‎
1
לונג על ברודקום שכובשת פסגות חדשותברודקום זינקה בשבוע שעבר לאחר שהציגה את תחזיות הכנסות שלה שדיי הדהימו את כולם והעלו את הערכת השווי שלה לעבר טריליון דולר - הערכת שווי שרק מעט חברות טכנולוגיה מצליחות להגיע אליה. בשיחת הועידה החברה ציינה שפוטנציאל השוק של החברה לשבבי בינה מלאכותית יכולה להגיע ל-60 עד 90 מיליארד דולר בשנת הכספים שתסתיים בשנת 2027. כלומר, למעשה ברודקום הציגה בפני המשקיעים שלה תמונה לשלוש שנים כשהיא מתבססת על לקוחות חזקים שלה כמו גוגל ומטא ושני לקוחות חדשים שברודקום חתמה איתם הסכם לאחרונה שככל הנראה הן אפל ו- OpenAI לפחות לפי השמועות. ההערכות של החברה (שהסטורית מכה את התחזיות של עצמה) ושל אנליסטים לרווחים עתידיים שלה בפלחי השבבים והתוכנה נראים דיי מבטיחים לשלוש שנים הבאות ואם לוקחים בחשבון את המסלול המצופה הנ"ל לשנת 2027 (ועוברים על עוד כמה נתונים פיננסיים חשובים כמו תזרים מזומנים חופשי, שולי תפעול, רווחים ופוטנציאל הצמיחה בפלחים השונים וכו') נראה שגם אחרי הריצה המאסיבית הזו היא עדיין עשויה להיות רלוונטית לקניה. אין בכתוב כל המלצה לפעולה כלשהי, כל הנ"ל עפ"י שיקול דעתכם, כללי מסחר/השקעות המקובלים עליכם, אסטרטגיות מסחר וניהול עיסקה והסיכונים המועדפים עליכם.🌷
NASDAQ:AVGOלונג
מאת ‎Yamit2000‎
מניית אקאמיי לא מוצאת כיוון?אקאמיי Akamai Technologies, Inc. היא חברה אמריקאית המתמחה ברשתות אספקת תוכן, אבטחת סייבר ושירותי ענן. משרדיה הראשיים נמצאים בקיימברידג', מסצ'וסטס. (ויקיפדיה) החל מחודש מאי אשתקד, מניית אקאמיי לא מצליחה למצוא כיוון, בגרף היומי ניתן לראות שהמניה מגיבה לממוצעים הנעים כאשר צלב המוות במניה התרחש בחודש מאי 2024 ומאז המניה נסחרת כאשר הממוצע נע 50 נסחר מתחת לממוצע נע 200. בחודש המסחר האחרון, מניית אקאמיישברה את קו התמיכה של הכוס וידית ההפוכים בגרף היומי ואת יום המסחר האחרון בשבוע שעבר המניה סיימה בירידות של למעלה מ4%. כעת, המניה נמצאת בטווח מחירים שבו עדיין אי אפשר לדעת אם המניה בדרך לשבירת התמיכה שלה בטווח מחירי ה $85 או שמה מניית אקאמיי תמצא קונים ותחזור להיסחר מעל ל$100? ימים יגידו... דיסקליימר הודעה חשובה: חברת Ltd Pro Colmex בעלת רישיון ומפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך של קפריסין (CySEC), תחת רישיון מספר 123/10. מסחר במכשירים פיננסיים (לרבות מניות) ו/או שימוש במינוף טומן רמה גבוהה של סיכון וייתכן ואינו מתאים לכל המשקיעים. ביצועים מהעבר אינם מצביעים על תוצאות עתידיות.
NASDAQ:AKAM
מאת ‎ColmexPro‎
1
האם מדד הדולר יכול לחזות כאוס גלובלי?בריקוד המורכב של הפיננסים הגלובליים, מדד הדולר האמריקאי צץ כשחקן מרכזי, והגיע לשיאים שלא נראו זה למעלה משנתיים. עלייה זו, החופפת לשובו הצפוי של דונלד טראמפ לבית הלבן, מדגישה שוק המתכונן לשינויים משמעותיים במדיניות. עליית המדד אינה רק מספר; היא משמשת כמעין מגדלור המשקף את עמידותה של הכלכלה האמריקאית לנוכח הריביות הגבוהות ושיעור האבטלה הנמוך, וציור תמונה של אופטימיות בה משקיעים מדמיינים תרחיש "גולדילוקס" תחת מדיניות כלכלית חדשה. עם זאת, עלייה זו מוצלת על ידי איומי מכסים, מרמזת על הפרעות סחר גלובליות פוטנציאליות. היחלשות המטבעות האירופיים מול הדולר מצביעה על שוק בתנועה, כאשר משקיעים מחדשים את אסטרטגיותיהם לאור אמצעי הגנה אפשריים. תרחיש זה מאתגר אותנו לשקול את ההשלכות הרחבות יותר: כיצד מכסים אלה יעצבו מחדש את הדינמיקה של הסחר הבינלאומי, ומה המשמעות של הדבר עבור הסדר הכלכלי הגלובלי שהעדיף סחר פתוח במשך עשרות שנים? עליית מדד הדולר מעוררת גם השתקפות עמוקה יותר של המטבע כמדד ליציבות גיאופוליטית. כאשר ארצות הברית צפויה להיכנס לעידן חדש של מדיניות כלכלית, העולם צופה מקרוב. רגע זה מזמין משקיעים ומקבלי מדיניות כאחד לשקול את ההשפעות המיידיות ואת המסלול ארוך הטווח של היחסים הכלכליים הגלובליים. האם הדבר יוביל להערכת מחדש של תפקידו של הדולר כמטבע הרזרבה העולמי, או שהוא יחזק את מעמדו לנוכח אי הוודאות הגלובלית? שאלה זו אינה עוסקת רק בכלכלה; היא עוסקת בהבנת הזרמים התת-קרקעיים של כוח והשפעה בעולם הצמוד לצומת דרכים.
INDEX:DXYלונג
מאת ‎UDIS_View‎
1
PLTR - נקודת מפנה לפנינומניית PLTR (Palantir Technologies Inc.) היא מניה הנסחרת בבורסה האמריקאית, חברת טכנולוגיה המתמחה בניתוח נתונים ובינה מלאכותית, עם דגש על ניתוח מידע גדול (Big Data). החברה הוקמה ב-2003 וממוקמת בקליפורניה. היא מספקת פתרונות לתחום הממשל, הביטחוני ועסקים פרטיים תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות לניתוח נתונים ממקורות שונים. PLTR מניה שהייתה טובה אלינו ב2023-24 כרגע בעיצומו של תיקון (אולי ריטסט) לממוצע 50 מורגן סטנלי הורידו לה את מחיר המטרה ל60השבוע במקביל בעייני המכפילי רווח שלה גבוהים מידיהדוח הבא שלה ב12 לפברואר אני מחכה לדוח לדעת טוב יותר האם באמת היא הצליחה להגדיל את הרווחים בצורה גבוההה כל-כך לא מחזיק ואין כאן המלצה לפעולה רק אוסיף שהחברה מאוד מאוד פרו ישראלית והמנכ"ל מתבטא בצורה מאוד ציונית (יותר מאנשים שחיים כאן) אין לזה קשר להאם היא השקעה טובה או לא אני פשוט מאוד בעדה בגלל זה
NASDAQ:PLTR
מאת ‎Spacetrade12‎
1
סקירת שוק שבועית 13.1.25תקציר עבודה: “Not life, but good life, is to be chiefly valued,” אמר פעם סוקרטס. הוא כנראה לא התכוון לשוק ההון, אבל הוא בהחלט דייק את המסר: לא מספיק פשוט להחזיק מניות, צריך לדעת איך לחיות איתן – ואיך לסחור בהן בצורה חכמה. כי השוק, כמו החיים, דורש מאיתנו יותר מלהיות שם. הוא דורש מאיתנו להיות ולחיות בנוכחות מלאה. לא ניתן להתעלם מכך שהשוק נמצא במגמה יורדת. הגרפים מספרים כי השוק סיים את השבוע בשליטה מוחלטת של היצע. עצם הקרבה לקו תמיכה אינה מספיקה לנו כסוחרים לחדש קניות. מזכיר לכם שאנו כסוחרים מצטרפים למה שקורה ולא מנחשים את מה שיקרה! על כן ככל שהשוק יגיב בחיוב לנתון כלשהו, נוכל לאחריו לשקול חידוש קניות. עד אז שורט או כלום. 🎯 פרשנות לשבוע המסחר הקרוב השבוע שהסתיים, שוב זורק אותנו למערבולת של נתונים, ספקולציות ורכבת שמחליפה מסילות כל שעתיים. אבל רגע לפני שאתם רצים לאתרים לבדוק מה קרה? (או סתם לתהות למה הפורטפוליו שלכם נראה כמו סרט אימה), בואו נעשה סדר במה שבאמת חשוב. 🐘 בואו נדבר על הפיל שבחדר (דו"ח התעסוקה) נתחיל מהעובדות: ביום שישי האחרון נחת עלינו דו"ח התעסוקה של חודש דצמבר עם 256 אלף משרות חדשות. המספר הזה חזק, אולי חזק מדי. שוק העבודה מסרב לקבל את הקונספט של “מיתון” וממשיך להראות נתונים של כלכלה בריאה. לא רק זה, גם האבטלה ירדה ל-4.1% והשכר הממוצע זינק ב-3.9% בשנה האחרונה. אז למה השוק הגיב כאילו הפד ניפץ לו את הצעצוע? הנתונים “טובים מדי”. כלומר, הם כל כך חזקים שהם מאיימים להחזיר את האינפלציה לזירה. ואם יש משהו שהפד לא אוהב, זה להרגיש שהוא עשה טעות. השוק הבין מהר מאוד שהריביות לא ירדו בקרוב, ושאפילו ייתכן שהן ישארו גבוהות לאורך זמן. בקיצור, המסר ברור: חגיגת הריביות הנמוכות נגמרה. 📊 מי רץ קדימה, מי נפל? בואו נצלול לעומק המגזרים. כמו בכל הצגה טובה, יש כוכבים ויש נפילות. 🔥 אנרגיה: המנצחת הגדולה. בזמן שמחירי הנפט טיפסו ב-3.6% והגז הטבעי זינק ב-4.6%, מניות האנרגיה חגגו. שימו לב למגזר הזה – הוא תמיד יודע לנצל מצבי משבר עולמיים לטובתו. חורף קשה באירופה וביקוש עולה במזרח עוזרים לדלק הזה להמשיך לבעור. 💻 טכנולוגיה: לא פחות מטרגדיה יוונית. כשהשוק חושש מהעלאות ריבית, הטכנולוגיה היא הראשונה לחטוף. למה? כי חברות טכנולוגיה חיות על כסף זול, והריביות חונקות להן את המימון. אנחנו לא באים לקבור את הטכנולוגיה, אבל גם לא להחיות אותה. כדאי לעקוב בזהירות, במיוחד אחרי חברות שמתמקדות בתחומים כמו בינה מלאכותית. 🏠 נדל"ן ופיננסים: כאן לא צריך להיות מומחה כדי להבין למה הם סובלים. ריביות גבוהות = משכנתאות יקרות = פרויקטים עוצרים. הפיננסים, מצידם, סובלים מירידה בביקוש להלוואות. בקיצור, אם זה לא דחוף, תתרחקו. 🛍️ צרכנות (מותרות): המגזר הזה מתחיל להרגיש את הלחץ, בעיקר כי הצרכנים פשוט שומרים את הארנק סגור. כשהאינפלציה מאיימת שוב, הקניונים נראים קצת פחות עמוסים. 💡 טוב, אז מה עושים? מפה מתחיל האקשן. המטרה שלנו היא לא רק לשרוד אלא לדעת לנצל את מה שהשוק נותן לנו. 1️⃣ אנרגיה: המגזר הזה עדיין מציע הזדמנויות, אבל תהיו חכמים. תחפשו חברות עם גמישות ניהולית ותיק השקעות מגוון. 2️⃣ טכנולוגיה: אל תנסו לתפוס סכין נופלת, אבל תסתכלו על החברות המצליחות לצמוח למרות הסביבה העוינת. בינה מלאכותית, ענן וסייבר הן עדיין מילים חמות. 3️⃣ אג"ח: כן, אני יודע, זה משעמם. אבל עכשיו זה הזמן להוסיף אג"ח לטווח קצר לתיק שלכם. זו דרך טובה לנהל סיכונים ולהרוויח מהמצב הנוכחי. 4️⃣ שווקים בינלאומיים: אל תשכחו להסתכל מעבר לאוקיינוס. אסיה ואמריקה הלטינית מציעות הזדמנויות מעניינות, במיוחד בכלכלות שנמצאות במגמת צמיחה. 🔮 ומה צופן השבוע? השבוע הקרוב מביא איתו נתונים נוספים שיכולים לשנות את התמונה. ביום שני נקבל את דו"ח התקציב של דצמבר, שיעזור לנו להבין איך הממשל מתמודד עם הסביבה הכלכלית הנוכחית. בנוסף, שימו לב להתנהגות של מגזרי השוק – אם הטכנולוגיה תתאושש, זה עשוי להיות סימן חיובי. אם לא, ייתכן שאנחנו בדרך לתיקון נוסף. 💬 הטיפ שלי? תישארו ממוקדים, אבל אל תתעלמו מהתמונה הגדולה. כמו שאמר ג’סי ליברמור, אחד הסוחרים הגדולים בהיסטוריה: “כסף גדול נעשה על ידי ישיבה, לא על ידי עשייה.” במילים אחרות, לפעמים לדעת לא לזוז זו האסטרטגיה הכי טובה. ולסיום, חברים, זכרו שהשוק תמיד צודק, גם כשנראה שהוא טועה. תסמכו על עצמכם, תמשיכו ללמוד, ותהיו מוכנים להגיב במהירות. מצפה לך, יום מנוחה מבורך 😘 זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי סוחרים ׳מרגל המסחר׳
AMEX:SPYשורט
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
אילון מאסק והמהפכה הבאה: מה צופן העתיד?במהלך שמגדיר מחדש את נוף תשתיות הבינה המלאכותית הארגונית, חברת Hewlett Packard Enterprise יצאה כשידה על העליונה בהבטחת עסקה משמעותית בסך 1 מיליארד דולר עם X, פלטפורמת המדיה החברתית של אילון מאסק. הסכם זה מהווה ציון דרך ומהווה אחת מהחוזים הגדולים ביותר של שרתים לבינה מלאכותית עד כה, ומצביע על שינוי מהותי באופן שבו חברות טכנולוגיה גדולות מתמודדות עם צרכי המחשוב של הבינה המלאכותית שלהן. השלכות העסקה הזו משתרעות הרבה מעבר לערכה הכספי. על ידי השגת ניצחון על ענקי התעשייה Dell Technologies ו-Super Micro Computer בתהליך מכרזי תחרותי, HPE הוכיחה כי מנהיגים מסורתיים אינם שולטים עוד בשוק החומרה של הבינה המלאכותית. הפרעה זו מצביעה על עידן חדש שבו חדשנות טכנולוגית ויעילות קירור עשויים להיות קריטיים יותר מאשר מעמדות שוק קיימות. הזמן של שיתוף הפעולה הזה משמעותי במיוחד מכיוון שהוא חופף לגידול דרמטי בהוצאות על תשתיות מרכזי נתונים, שהגיעו ל-282 מיליארד דולר בשנת 2024. הצלחת HPE בהבטחת חוזה זה, למרות שנחשבת ל"חדשה יחסית" בתחום שרתים לבינה מלאכותית, מאתגרת את התפיסה המקובלת ופותחת אפשרויות מרתקות לדינמיקת השוק העתידית. בעוד ארגונים ברחבי העולם מתמודדים עם צרכי תשתיות הבינה המלאכותית שלהם, עסקה זו עשויה לשמש כתבנית לגל ההשקעות הטכנולוגי הבא, וסומנת את תחילתו של פרק חדש באבולוציה של תשתיות מחשוב הבינה המלאכותית.
NYSE:HPEלונג
מאת ‎UDIS_View‎
1
הזדמנות שנייה - עסקת שורט על חביבת הקהל NVDAממש לאחרונה נכנסתי בעסקת שורט זריזה על NVDA והעסקה לא עבדה מכיוון שהמניה "פתחה מבערים" ליומיים-שלושה בעקבות כנס שבו החברה הציגה את החידושים אבל ניתן לראות שמהר מאוד המניה הסתובבה חזרה מטה. המניה ככל הנראה תסגור שבוע צורם לאחר תקרה כפולה באזור שיא כל הזמנים. המניה חזרה מהר מאוד להיסחר מתחת לממוצע 50 באינטרוול יומי וזה לא מעודד. גם הפעם אני אהיה עם "יד על הדופק" וסטופ קצר במחיר של 141$. יעד ראשון יהיה במחיר של 128$ יעד שני יהיה במחיר של 118$ באזור הממוצע 200. אינני יועץ השקעות וזו אינה המלצה אלא אך ורק פינה לימודית כניסה במחיר דומה לעסקה הקודמת כ-136$ יעד ראשון ל
NASDAQ:NVDAשורט
מאת ‎erezlevi2580‎
3
כולם מדברים על NVDA, אבל מה עם AMD? הגרף של AMD מציג מגמת עלייה משמעותית בשנים 2020-2021, ולאחר מכן תיקון חד כלפי מטה בשנים 2022-2024. נכון לעכשיו, המניה נמצאת בירידה לאחר כשל בניסיון להתאושש מהשיאים הקודמים. ניתוח מגמה כללי: המגמה העדכנית היא דובית, אך ייתכן שניתן לזהות אזור תמיכה פוטנציאלי סביב רמות $110-$120, שעשוי להיות נקודת כניסה לטווח סווינג במידה ומופיע איתות חוזק. אסטרטגיית מסחר מסוג "סווינג" עבור AMD: 1. כניסה למניה: המתן להופעת איתות היפוך (נר פטיש או דוג'י) על רמת התמיכה $115-$120. אישור נוסף: חציית קו RSI מעל רמת 50 עם עליה במחזור המסחר. 2. יציאה: יעד רווח ראשי: $135-$140, המבוסס על אזור התנגדות משמעותי בעבר. יעד רווח משני: $150, במידה ונרשמת מגמת המשך עם פריצת התנגדות. 3. ניהול סיכון: הגדר סטופ לוס מתחת $110 (כ-5%-8% מהכניסה). יחס סיכוי-סיכון: מינימום 2:1, עם ניהול דינמי במידת האפשר (העלאת סטופ בהדרגה). הערה: נסו את האסטרטגייה בחשבון דמו לצורך למידה
NASDAQ:AMDהשכלה
מאת ‎ROMLUCK‎
1
האם שני ענקי הטכנולוגיה יכולים לכתוב מחדש את כללי המסחר הדיגיטליבמהלך אסטרטגי נועז שכבש את שוקי ההון, אי-ביי ומטה כרתו שותפות חסרת תקדים שחורגת מגבולות המסחר האלקטרוני המסורתי. השיתוף פעולה, שהוביל לזינוק של 11% במניית אי-ביי, מייצג יותר מאשר רק ברית עסקית - הוא מהווה אות לשינוי יסודי באופן שבו עשויים לפעול שווקים דיגיטליים. הזמן של שותפות זו מעניין במיוחד, והוא מגיע בעקבות קנס של 798 מיליון אירו שהוטל על ידי האיחוד האירופי על מטה בגין חשדות למעשים מונופוליסטיים. במקום לסגת, שתי החברות בחרו לחדש, ויצרו מודל שיכול לספק פוטנציאל את הדאגות הרגולטוריות תוך הרחבת הזדמנויות השוק. תגובה אדפטיבית זו לאתגרים הרגולטוריים מדגימה כיצד מגבלות יכולות לעורר פתרונות יצירתיים בתעשיית הטכנולוגיה. השוק הגיב בהתלהבות לנישואים אלה של מסחר חברתי ומסחר אלקטרוני מסורתי, כאשר אנליסטים צופים פוטנציאל צמיחה משמעותי. המיקום האסטרטגי של אי-ביי של הצעותיה הייחודיות - מאוספים ועד מוצרי יוקרה - בשילוב עם בסיס המשתמשים העצום של פייסבוק יוצר הצעת ערך ייחודית שיכולה לעצב מחדש את התנהגות הצרכנים והציפיות שלהם. ככל שהשותפות מתפתחת בארצות הברית, גרמניה וצרפת, היא עשויה לשמש כמודל עבור אבולוציה עתידית של מסחר דיגיטלי, תוך אתגור ההבנה שלנו לגבי גבולות השוק והדינמיקה התחרותית בעידן הדיגיטלי.
NASDAQ:EBAYלונג
מאת ‎UDIS_View‎
1
סקירה יומית 09.01.25בעיר קטנה הייתה חנות קטנה, ושם נמכרו בלונים בכל צבע שתוכלו לדמיין. יום אחד נכנס ילד לחנות ובחר בלון כחול, אך כשהוא יצא, הבלון חמק מידיו ועף לשמיים. הילד הביט למעלה, דמעה בעינו, הוא אהב את הבלון הכחול. אבל אז בעל החנות יצא והניח בידו בלון חדש, הפעם אדום. "לפעמים," אמר בעל החנות, "הבלון שעף הוא זה שמפנה מקום לבלון שילווה אותך באמת." לפעמים החיים מפגישים אותנו עם בלונים כחולים שעפים. השאלה היא לא כמה מהם תאבד, אלא האם תמשיך להחזיק באלה שבאים אחריהם. בכל בוקר, יושב לו אדם מול המסך ומנסה למצוא משמעות בתנועות חסרות הפשר של השוק. יום אחד הוא פוגש דייג זקן, יושב על החוף עם חוט דייג פשוט מדי לטכנולוגיות החוטים של ימינו. "אתה לא מודאג אם תפספס את הדג הגדול?" שואל האיש. הדייג מחייך חיוך עייף ועונה: "אני לא כאן כדי לתפוס את כל הדגים. אני כאן בשביל הרגע שבו המים שקטים מספיק כדי לראות את ההשתקפות שלי." בעולם המסחר, אנחנו שוכחים לפעמים לעצור ולבחון את ההשתקפות שלנו — את מה שאנחנו באמת מחפשים. האם זה הרווח? השליטה? או אולי השקט הכה חשוב שבין העסקאות? ✨ יום חופש מבט על יום המסחר האחרון יחד עם מבט על שני נרות לפניו תגלו סימטריה, מה שהופך את היום האחרון לפוטנציאל להיפוך בתנועה מעלה, ככל שזה יתקבל נקבל סיומת שבועית שורית. אך חוסר החלטיות בשוק עדין ניכר במבט הכולל וקצת מוקדם להכריע, חסרים לנו עוד חלקים בפאזל כדי לזהות את התמונה הכוללת המסתתרת בין החלקים. ✨ ככה נראה יום שמתחיל במתח פעם שאלתם את עצמכם למה לעיתים השוק מתנהג כמו איזה מטבע מתגלגל על הרצפה — מצד אחד אתה בטוח שהוא הולך לנחות על "עץ", אבל ברגע האחרון, המטבע מזנק ומתהפך? זה מה שהיה אתמול בשוק. כמו מטבע שמחליק קדימה ואחורה, כולם בטוחים שהם יודעים מה יקרה, אבל המציאות לא ממש מסתדרת עם התחזיות. המתח נבנה כבר משעות הבוקר. הנתונים על תביעות האבטלה הראשוניות הגיעו נמוכים מהצפוי, והנתונים של ADP Employment Change הראו על חולשה בשוק העבודה. השוק עצר רגע — האם מדובר בתמרור אזהרה על מיתון, או שמא מדובר ברוח גבית לפד להמשיך ולהחזיק את הריבית? לאף אחד לא הייתה תשובה ברורה, וככה נכנסנו ליום מסחר שהתנדנד כמו חבל קפיצה. ✨ תמונה מלאה, לא רק כותרת הסיפור המרכזי של היום היה תשואת אג"ח ל-10 שנים שטיפסה לשיא זמני של 4.73% לפני שנסוגה מעט ל-4.69%. על פניו, לא מרגש. בפועל? פטיש בראש לשוק המניות. תשואות כאלה הן כמו רעש של אזעקת רכב — אף אחד לא מת על זה, אבל כולם שמים לב ושומעים אותן. תוסיפו לזה את הפד שמסרב להוריד ריבית ומעדיף לעקוב אחרי האינפלציה כמו מורה קשוח שבודק מבחנים, והנה לכם מתכון לשוק חצי קפוא. אבל רגע, יש עוד: נתוני אבטלה מפתיעים (פחות תביעות מבוטלות מהצפוי) ומדד ADP Employment Change שירד ל-122,000 בלבד. מה המסקנה? יש עבודות בחוץ, אבל לחפש אחת חדשה מרגיש כמו טיול בנווה מדבר בלי GPS. ובואו לא נשכח את דו"חות ה-FOMC של הפד. המסר שלהם? "אנחנו לא ממהרים להוריד ריבית". הם רוצים לראות יותר יציבות, אינפלציה שמצטננת ושוק עבודה שלא מתנדנד. בקיצור, הם משחקים אותה "האחראי המבוגר בחדר". רק שלא בטוח מה החליט לחנוק או לשחרר את השוק. ✨ איך הכיס שלך ירגיש את זה? בואו נדבר דוגרי. אם אתם מושקעים במגזרים חזקים כמו בריאות, חומרים או נדל"ן, אולי תחייכו קצת. אבל אם הכסף שלכם נמצא בתקשורת, אנרגיה או שירותים — כדאי לשקול להזמין שליח פיצה חמה ומנחמת. שימו לב גם להתנהגות הטכנית של השוק. ה-S&P 500 איבד את התמיכה של הממוצע הנע ל-50 יום שלו, וזה מהווה אות אדום לכמה גאוני גרפים. בעיה? אולי, תלוי אם אתם קוראים את זה כ"חולשה זמנית" או "סוף הראלי". מעניין לציין איך המשקיעים הקטנים מגיבים לנתונים הללו. מצד אחד, התשואות הגבוהות באג"ח מציעות אלטרנטיבה בטוחה יותר לשוק המניות. מצד שני, יש תחושת "פומו" קלאסית (Fear of Missing Out) שאולי גורמת לכמה ממכם להיכנס חזרה לשוק, למרות הכל. ✨ מניות בולטות במהלך היום נרשמה תנועה מעניינת במניות הטכנולוגיה הגדולות. מניית אפל (AAPL) איבדה 1.2% לאחר שמידע חדש על קשיים בשרשרת האספקה בסין עורר דאגות בקרב המשקיעים. לעומתה, מניית טסלה (TSLA) רשמה עלייה של 2.5% לאחר שמנכ"ל החברה, אילון מאסק, הכריז על תוכניות להרחיב את קווי הייצור במפעל טקסס. גם מניית נטפליקס (NFLX) התעוררה לחיים עם עלייה של 1.8%, בעקבות דיווחים על שיפור במספר המנויים בשוק האירופי. ✨ עוד על האג"ח שוק האג"ח עצמו ראה יום יחסית יציב, עם תשואת 10 שנים שהסתיימה בעלייה של נקודת בסיס אחת ל-4.69%. האג"ח ל-30 שנה זכה לביקושים חזקים במכירה הפומבית שלו, מה שמצביע על כך שיש עדיין אמון מסוים בשוק הזה. ולגבי הריבית? השוק הפדרלי מתחיל להנמיך ציפיות להורדות ריבית במרץ. רק 40% סיכוי כרגע להורדה של 0.25%, וזה ירידה חדה מהתחזיות שהיו לפני שבוע. המשמעות? כנראה שהריבית הנוכחית תישאר איתנו עוד קצת זמן. ✨ מה הלאה? נתוני אשראי צרכני שירדו בנובמבר מאותתים שאנשים פחות מגהצים בכרטיסי אשראי. החדשות הטובות? פחות חובות. החדשות הרעות? פחות פעילות כלכלית. ואם כבר דיברנו על צרכנות, כדאי לשים לב שהחגים מאחורינו, וההוצאות יורדות. זו עונת החורף הכלכלי. ובמבט להיום? השוק סגור מחר, לזכרו של ג'ימי קרטר ז"ל. יום של עצירה מספק לנו זמן לחשוב. איך נערכים לימים הבאים? האם כדאי להמשיך להשקיע באותם מגזרים? ומה עם האג"ח? לכל מי שמחפש הזדמנות: אולי זו בדיוק ההזדמנות לקחת רגע ולהחליט איפה אנחנו עומדים. ✨ לסיום מה למדנו היום? השוק כמו תמיד בלתי צפוי. המניות מתנדנדות, האג"ח מתעוררות לחיים, והפד עושה מה שהפד עושה. המשקיעים אולי קצת עייפים, אבל בתוך כל הכאוס הזה, תמיד יש מקום לאופטימיות. אז תנו חיוך, תזכרו לשתות מים, ותכננו את הצעד הבא שלכם בחוכמה. מצפה לך, יום מנוחה מבורך 😘 זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי סוחרים ׳מרגל המסחר׳
AMEX:SPYלונג
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
אסטרטגיית Covered Call - אסטרטגיית ה-Covered Call כוללת החזקה של 100 מניות של CSCO ומכירת אופציית Call אחת עם מחיר מימוש (Strike Price) גבוה יותר ממחיר המניה הנוכחי. אסטרטגיה זו מתאימה למשקיעים המעוניינים בהכנסה נוספת מהפרמיות של האופציות, תוך שמירה על החזקה במניה. שלבי ביצוע: רכישת מניות: רכוש 100 מניות של CSCO במחיר הנוכחי. מכירת אופציית Call: מכור אופציית Call עם מחיר מימוש גבוה יותר ממחיר המניה הנוכחי, ובעל תאריך פקיעה המתאים לך. דוגמה מעשית: נניח שמחיר המניה הנוכחי הוא 58.85 דולר. רכישת מניות: רכוש 100 מניות ב-58.85 דולר למניה. מכירת אופציית Call: מכור אופציית Call עם מחיר מימוש של 60 דולר, עם תאריך פקיעה בעוד חודש. יתרונות: הכנסה נוספת: הכנסה מהפרמיה של מכירת האופציה. הגנה חלקית: הפרמיה מספקת הגנה חלקית מפני ירידות מחיר. חסרונות: הגבלת רווח: אם מחיר המניה עולה מעל למחיר המימוש, הרווח מוגבל למחיר המימוש בתוספת הפרמיה. סיכון ירידה: אם מחיר המניה יורד, ההפסד יכול להיות משמעותי, אך הפרמיה מקטינה את ההפסד. הערות: יש לוודא שהאופציה שנמכרת מתאימה לאסטרטגיה שלך מבחינת מחיר מימוש ותאריך פקיעה. יש לעקוב אחרי תנודות השוק ולבצע התאמות נדרשות לאסטרטגיה. לפני ביצוע אסטרטגיית Covered Call, מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך ולוודא שהאסטרטגיה מתאימה לפרופיל הסיכון שלך.
NASDAQ:CSCOהשכלה
מאת ‎ROMLUCK‎
1
סקירה יומית 08.1.2025 - כסאות מוזיקלייםהשוק עדיין במשחק משחק את משחק הכיסאות, המוזיקה מתנגנת והסקטורים מסתובבים סביב הכיסאות הפנויים, כמות הכיסאות פחותה מהכמות של הסקטורים - זה המשחק. המנגינה מתנגנת כל אחד תוך כדי הליכה פוזל לכסא הפנוי, יש כאלה שניכר בהם סימני עייפות, ישנם כאלה שמתחילים להראות סימני התלהבות נחושים לכבוש את הכיסא הפנוי הבא. 🎯 סקירת שוק יומית: פילוסופיה של אחוזים וציפיות גבוהות מדי בוקר אחד, שוק ההון פתח בקול תרועה רמה, רק כדי להיסגר בסוף עם תחושת “החבל"ז” שכולנו מכירים. ה-S&P 500 נגע בנקודת חולשה כאשר צנח מתחת לממוצע הנע ל-50 ימים, וסחב עמו גם את ה-Nasdaq וה-Dow. כשאתה רואה את המספרים האלה – Dow ירד ב-0.42%, Nasdaq ירד ב-1.89%, ו-S&P 500 ב-1.11% – אתה מבין שזה לא רק יום רע; זה יום שבו השוק אמר לנו: "חברים, אל תבנו עליי היום." 📊 הסיבות האמיתיות לירידות: דו"חות ונתונים מפתיעים אפשר להאשים את דו”ח ISM Services PMI לחודש דצמבר, שקפץ מעל הציפיות ל-54.1%. זה אולי נשמע טוב, אבל כשהמדד הזה גם מציין עלייה במחירים (64.4%, הגבוה ביותר מאז ינואר 2024), אתה יודע שהפד עומד מול בעיה חדשה-ישנה. גם דו”ח JOLTS עם 8.098 מיליון משרות פתוחות הוסיף לחץ על השוק, כי אם יש עבודה בשפע, מי צריך ריבית נמוכה? האג"ח ל-10 שנים, שתמיד ממהר להגיב, טיפס ל-4.68%, ורמז שכאן לא נגמר הסיפור. 🎭 הדרמה שמאחורי המספרים: מה באמת קרה? עד השעה 10:00 ET, הדברים נראו דווקא מבטיחים. השוק התחיל בעליות קטנות, אבל ברגע שפורסמו הדו”חות – הקסם התפוגג. כמו אורח שמגיע למסיבה עם בקבוק יין זול ומגלה שכולם שותים שמפניה יקרה, כך גם השוק הבין שהוא לא מוכן למה שמחכה לו. שימו לב לנתונים מהשטח: מניות הדגל כמו אפל (AAPL) ירדו ב-1.1% אחרי הורדת דירוג ל-Sell, וטסלה (TSLA), שהיא תמיד סיפור בפני עצמו, נפלה ב-4.1% אחרי שדרוג ל-Neutral. אפילו NVIDIA (NVDA), שהתחילה את היום בעליות בזכות נאום בכיר בכנס CES, סגרה במינוס 6.2%. נדמה שהכוכבים של השוק לא הצליחו להחזיק את השמיים. 🌟 הגיבורים השקטים: מי החזיק את השוק? הפתעה, הפתעה – סקטור האנרגיה והבריאות היו היחידים שסגרו בירוק. האנרגיה טיפסה ב-1.1%, הבריאות הוסיפה 0.6%. הסיבה? זה פשוט. בעולם שבו כולם מפחדים מהאינפלציה ומהפד, נפט ובריאות נראים כמו בטוחות. 💭 על מה לחשוב? כאן נכנסת הפילוסופיה. בניגוד לדעה הרווחת, שוק ההון הוא לא דינוזאור עיוור אלא ציפור דרור שיודעת לעוף לפי כיוון הרוח. הממוצע הנע ל-50 ימים הוא כמו דגל אדום לשוורים. ברגע שה-S&P 500 ירד מתחת ל-5,950, המכונות התחילו למכור, והידיים החלשות – טוב, הן פשוט ברחו. האם אנחנו צריכים להיבהל? לא בהכרח. לפעמים השוק פשוט צריך אתנחתא, לנשום עמוק ולהעריך מחדש את המצב. בדיוק כמו שאנחנו, בני האדם, צריכים יום חופש אחרי שבועות עמוסים בעבודה, גם השוק זקוק לאיזון. וזה מוביל אותי לציטוט של ג’סי ליוורמור: “השוק אף פעם לא טועה – רק הדעות שלנו הן שטועות.” השוק אמר לנו היום בצורה ברורה: “תסתכלו על התמונה הגדולה. הפד לא עומד להוריד ריבית בקרוב, והמחירים לא יורדים בקצב שכולנו היינו רוצים.” 📈 תחזית קדימה: מה צפוי ביום הבא? הנתונים שפורסמו אתמול מספרים סיפור ברור: הכלכלה חזקה, אולי אפילו חזקה מדי בשביל האינפלציה שהפד רוצה לרסן. עם דו”חות כמו אלו שפורסמו היום, קשה לראות איך נקבל הקלה בריביות בזמן הקרוב. מצד שני, כל ירידה בשוק היא גם הזדמנות – אבל רק למי שמבין את המשחק. סוחרים מנוסים יודעים: ירידות הן רגע לחשוב, לא לפעול בפזיזות. השוק הוא מגרש משחקים לאלו שיש להם סבלנות, לא לאלו שרוצים רווח מהיר. לכן, במקום להתמקד בירידות, נסו לזהות הזדמנויות. סקטורים חזקים כמו אנרגיה ובריאות אולי ימשיכו להחזיק מעמד, בעוד שהטכנולוגיה עשויה להתאושש אחרי תיקון קצר. רוטציה בין הטכנולוגיה/תקשורת לבין הבריאות היא לגמרי תסריט סביר בעיני. 🗺️ מפת הדרכים להיום היום נקבל עוד מנה של נתונים כלכליים, כולל מדד התעסוקה של ADP ודוח תביעות ראשוניות. אם המספרים יראו שהשוק ממשיך להתחזק, אנחנו עלולים לראות עוד לחצים כלפי מטה. מצד שני, אם יהיו סימני חולשה, השוק אולי ימצא מקום להחזיר את הנשימה. בנוסף, נתוני המלאים השבועיים של נפט וגז טבעי עשויים להוסיף דינמיקה מעניינת. סוחרי אנרגיה יעקבו בקפידה אחרי המספרים הללו, שכן שינויים בלתי צפויים במלאים יכולים להזיז את המחירים בצורה משמעותית. 📌 המסקנה: שיעורים מהשוק יום כזה הוא תזכורת לכל הסוחרים – ותיקים וחדשים – שהשוק הוא לא מדע מדויק, אלא אומנות דינמית. חשוב להקשיב למה שהמספרים אומרים, אבל גם להבין את הרעש שמסביב. אל תשכחו שהמשחק לטווח הארוך הוא לא לנצח כל יום, אלא לנהל סיכונים ולהיות שם כשתגיע ההזדמנות. מצפה לך, יום מבורך 😘 זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי סוחרים ׳מרגל המסחר׳
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
האם הימורי הגז של אירופה יעצבו מחדש את נוף האנרגיה העולמי?במהלך מהלך נועז שהדהד בשווקי האנרגיה העולמיים, החלטת אוקראינה להפסיק את מעבר הגז הרוסי ב-1 בינואר 2025 פתחה עידן חדש של גיאופוליטיקה אנרגטית. רגע המים הפכדים הזה לא רק מאתגר דפוסי אספקה ​​עתיקים יומין אלא גם בוחן את חוסנה וראיית הנולד האסטרטגית של אירופה באבטחת עתידה האנרגטי. תגובת השוק המיידית, עם מחירי הגז מזנקים לרמות שלא נראו מאז סוף 2023, מדגישה את חשיבותו של שינוי מפתח זה. על רקע אי הוודאות הזה, שדה טרול של נורבגיה צץ כאור תקווה, קבע שיאי הפקה חסרי תקדים והדגים את יכולתה של אירופה להתאמה אסטרטגית. עם ייצור שהגיע ל-42.5 מיליארד מטרים מעוקבים סטנדרטיים בשנת 2024, הישג זה מדגים כיצד חדשנות טכנולוגית ומצוינות תפעולית יכולים לסייע בעיצוב מחדש של תלות אנרגיה מסורתית. בינתיים, תחזית BMI לעלייה של 40% במחיר בשנת 2025 מצביעה על האינטראקציה המורכבת בין הפרעות באספקה, עלייה בביקוש וציפיות השוק. הטרנספורמציה של נוף האנרגיה של אירופה חורגת מהסתדרות מחדש של שרשרת האספקה ​​בלבד. בעוד מדינות כמו סלובקיה, אוסטריה ומולדובה מתמודדות עם אתגרים מיידיים באבטחת מקורות גז חלופיים, התגובה האירופית הרחבה יותר מדגישה שינוי משמעותי באסטרטגיית אבטחת האנרגיה. עם מתקני אחסון השומרים על רמות איתנות ושדרוגי תשתיות המתבצעים, המעבר האנרגטי של אירופה מדגים כיצד אתגרים גיאופוליטיים יכולים לקדם חדשנות ועמידות אסטרטגית במגזר האנרגיה העולמי.
NYMEX:NG1!לונג
מאת ‎UDIS_View‎
2
סקירה יומית 07.01.2025🧐 התבוננות בגרף עושה המון סדר לשאלה: ״רגע, רגע, איפה אנחנו ומה קורה כאן?״ היא מאפשרת את ההתמצאות המרחבית, היכן אנו מצויים בעת הזאת שבה נתונים סותרים שוקעים וצפים בלי הרף ומאפשרים לכל אחד לראות את אשר הוא רוצה לראות ובכך לאבד את המציאות. סיכומו של יום: יש התקדמות צפונה, אבל התחבטות של פעילי השוק השונים עדיין באה לידי ביטוי. 🎭 כשהשוק שולח לך קריצה, אבל מחביא את הקלפים יש ימים בשוק ההון שבהם אתה מרגיש שאתה באמצע משחק פוקר – בלי לדעת מי נגד מי. היום הזה היה בדיוק כזה. מהצד האחד: הנאסד"ק חייך כמו חתול ששתה שמנת, עולה ב-1.24%. מהצד השני: הדאו מתנהג כמו עובד שחזר מחופשת מחלה – מהוסס ומעט עייף, מסיים את היום בירידה של 0.06%. וביניהם: ה-S&P 500, כמו הילד האמצעי במשפחה, ניסה להיות נחמד לכולם עם עלייה של 0.55%. הסיפור הגדול כאן הוא לא המספרים עצמם, אלא מה שהם מספרים לנו על הקשרים, הכוחות והרגשות שמפעילים את השוק. עם נתוני מאקרו מעורבים, אופטימיות סביב AI, ודינמיקה פוליטית מורכבת – המסחר היום היה כמו חידה מתוחכמת: ברור שהיא מסתירה משהו, אבל מה? 🌅 נבין מה קרה? כמו בוקר שטוף שמש בתחילת האביב, השוק נפתח במצב רוח מרומם. מגה-קאפ, כלומר חברות הענק כמו NVIDIA, לקחו את ההובלה, יחד עם הצ'יפמייקרים. NVIDIA במיוחד בלטה, עם עלייה של 3.4%, כשברקע המתינו כולם לנאום של המנכ"ל ג'נסן הואנג בתערוכת CES. העליות האלו קיבלו דחיפה נוספת מדו"ח הרווחים המרשים של פוקסקון, שהראה עלייה של 15% ברווחי רבעון 4. בנוסף, אופטימיות כללית סביב הבינה המלאכותית המשיכה להכניס כסף לתוך השוק, כשה-S&P 500 שומר על ממוצע 50 הימים שלו (5,948) לאורך כל המסחר. כאן הגיעו הטוויסטים: מה שהתחיל כהבטחה גדולה, הפך עד סיום המסחר לתוצאה מתונה יותר. תנודתיות בשוק האג"ח, עם תשואה ל-10 שנים שהתנדנדה בין 4.58% ל-4.64%, נתנה למשקיעים סיבה לקחת צעד אחורה. הנשיא הנבחר טראמפ, בהודעה ב-Truth Social, ביקר את הדיווחים על כוונה לצמצם את מדיניות המכסים שלו, והוסיף מנה של אי-ודאות לשולחן. התוצאה? סקטורים רגישי ריבית כמו נדל"ן (-1.4%) ותשתיות (-1.1%) חטפו מכה קשה, בזמן שטכנולוגיה (+1.4%) ושירותי תקשורת (+2.1%) המשיכו להוביל. כל זה ממחיש את הדינמיקה המורכבת של השוק, עליה אני מדבר בסקירות האחרונות – תערובת של אופטימיות טכנולוגית, חשש ריביות ודינמיקה פוליטית. 🔍 נתבונן בפרודוקטים כדי להבין כדי להבין את השוק היום, צריך להתעמק בכמה שכבות: 1️⃣ הטכני: שמירה על ממוצע נע של 50 הימים בסקטור ה-S&P 500 היא סימן טכני חשוב. זה נותן לשוק עוגן פסיכולוגי חשוב, אבל העוגן הזה לא מספיק כשלצידו יש גלים בלתי צפויים באג"ח. 2️⃣ המקרו: ירידה של 0.4% בהזמנות המפעלים בנובמבר לא נשמעת דרמטית, אבל כשמסתכלים עמוק יותר, מגלים שהירידה מרוכזת בעיקר בתחום התחבורה. יתר התחומים דווקא הראו עלייה מתונה. ה-PMI לשירותים (56.8 בדצמבר לעומת 56.1 בנובמבר) נותן תחושת יציבות יחסית, אך עדיין רחוק מלהיות משחק משנה. 3️⃣ הרגשי: תמיד אומרים שהשוק מתנהג כמו מראה של הרגש האנושי. ההצהרות של טראמפ, תנודתיות באג"ח, והתיאבון של המשקיעים לסקטורים מסוימים, כל אלו יוצרים תמונה שמזכירה לכולנו שהשוק הוא לא רק מספרים – הוא גם עניין של תחושת בטן. 🛤️ ומה הלאה? אתמול היה עוד פרק במסע המתחיל של המסחר ב-2025. עם נתוני מאזן סחר ומשרות פתוחות שמחכים לנו היום, השוק יזדקק לכיוון ברור יותר. השאלה הגדולה: האם נראה המשך של המגמה הטכנולוגית? או שהרגישות לריבית ולמדיניות הממשלתית תקבל את מרכז הבמה? בשוק ההון, כמו בחיים, החוכמה היא לא רק לקרוא את מה שקרה, אלא לזהות מה עומד לקרות. אז סוחרים וסוחרות, אני אומר: תמשיכו לעקוב, ללמוד ולהשקיע – אבל תמיד עם עין פקוחה וראש פתוח. אחרי הכל, המסחר הוא לא רק מקצוע, הוא גם אמנות.
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
החשיפה לביטקוין דרך קרן ה-IBITלמה נכון להיות חשוף לביטקוין ואיך לעשות זאת בעדינות באמצעות קרן ה-IBIT ביטקוין עבר מהיותו נכס דיגיטלי נישתי לאמצעי פיננסי נרחב ומרכזי. הוא מציע הזדמנויות למשקיעים המעוניינים בחשיפה לכלכלה הדיגיטלית, פיננסים מבוזרים, ופוטנציאל יצירת עושר. אך איך ניתן להיות חשוף לביטקוין מבלי להיכנס לעולם ההשקעות הוולאטילי? למה להשקיע בביטקוין? 1. **גיוון והגנה מפני אינפלציה** ביטקוין הוא נכס דפלציוני מוגבל בכמותו, מה שהופך אותו להגנה מפני אינפלציה. הוא נתפס כהשקעה בטוחה בדומה לזהב, במיוחד בזמנים של חוסר יציבות כלכלית. 2. **פוטנציאל עליית ערך** ביטקוין הציג פוטנציאל עליית ערך אקספוננציאלי בטווח הארוך, עם שימושים בתחום הפיננסים המבוזרים והבלוקצ'יין. מי שמחזיק בו לאורך זמן ראה את ערכו צומח בצורה משמעותית. 3. **טכנולוגיית הבלוקצ'יין** ביטקוין מבוסס על טכנולוגיית בלוקצ'יין שמאפשרת טרנזקציות מאובטחות ומבוזרות ללא צורך במתווכים. הוא משדר חופש פיננסי והעצמה אישית. קרן ה-IBIT: דרך עדינה לחשיפה לביטקוין **קרן ה-IBIT** מציעה חשיפה לביטקוין מבלי לרכוש אותו ישירות. זו דרך מצוינת להיחשף לעולם הקריפטו תוך פיזור סיכון וניהול מקצועי. 1. **פיזור נכסים** הקרן מספקת חשיפה למגוון נכסים הקשורים לאקוסיסטם של ביטקוין, כולל חברות כריית ביטקוין ועסקים טכנולוגיים. בכך, היא מקטינה את הסיכון ומספקת חשיפה מאוזנת יותר לשוק הקריפטו. 2. **ניהול מקצועי** הקרן מנוהלת על ידי צוות מומחים, כך שהמשקיעים לא צריכים להתמודד עם מורכבות של ניהול ביטקוין באופן עצמאי. זה מאפשר חשיפה עם סיכון מנוהל. 3. **פוטנציאל צמיחה לטווח ארוך** הקרן מכוונת להשקעות עם פוטנציאל צמיחה ארוך טווח, ומספקת חשיפה לתחום הקריפטו ככל שהוא מתפתח. איך להשקיע בקרן ה-IBIT? 1. **הבנת סיבולת הסיכון**: הערך של ביטקוין יכול להשתנות במהירות, לכן חשוב להעריך את סיבולת הסיכון שלך. 2. **ייעוץ פיננסי**: תמיד כדאי להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני ההשקעה כדי לוודא שהקרן מתאימה לצרכים שלך. 3. **התחל בהשקעה קטנה**: כדאי להתחיל בהשקעה קטנה כדי להכיר את השוק ולהתנסות. 4. **עקוב אחרי הביצועים**: חשוב לעקוב אחרי ביצועי הקרן באופן סדיר ולהתעדכן בשוק. סיכום ביטקוין מציע פוטנציאל משמעותי כהשקעה, אך התנודתיות עשויה להיות מאתגרת. קרן ה-IBIT מציעה דרך חכמה ויעילה לחשיפה לביטקוין בצורה מאוזנת ומנוהלת, עם פוטנציאל צמיחה ארוך טווח.
NASDAQ:IBITהשכלה
מאת ‎ROMLUCK‎
1
האם מחשוב קוונטי יערער את ביצורי הדיגיטל שלנו?במירוץ לשליטה קוונטית, D-Wave Systems עומדת כעדות למרדף הבלתי פוסק של האנושות אחר גבולות החישוב. המעבד Advantage2 האחרון שלה, המכיל מעל 4,400 קיוביטים, אינו רק מייצג צעד צמיחה - הוא מדגים את המהפך של מחשוב קוונטי מהבטחה תיאורטית למציאות מעשית. עם יכולות עיבוד מהירות פי 25,000 מקודמיו ביישומי מדעי החומרים, אנו עדים לבוקר של עידן חישובי חדש. מהפכה קוונטית זו משתרעת הרבה מעבר לקירות המעבדה. מעבדת הבינה המלאכותית הקוונטית המשותפת של נאס"א וגוגל מדגימה כיצד מחשוב קוונטי כבר משנה את גישתנו לאתגרים מורכבים. החל מדמיית אטמוספירות פלנטריות ועד אופטימיזציה של משימות חלל, מערכות אלה מטפלות בבעיות שמחשבים מסורתיים מוצאים בלתי ניתנות לפתרון. יכולתו של הטכנולוגיה לחקור פתרונות מרובים בו זמנית פותחת דלתות לאפשרויות שאנו רק מתחילים לדמיין. עם זאת, התפתחויות אחרונות של חוקרים סינים המשתמשים במערכות D-Wave לפריצת אלגוריתמי הצפנה מציגות חרב פיפיות. בעוד שהן מציגות את הפוטנציאל המדהים של מחשוב קוונטי, פריצות דרך אלה מצביעות על שינוי יסודי בפאראדיגמות אבטחת הסייבר. כשאנו עומדים בצומת דרכים טכנולוגית זו, השאלה אינה האם מחשוב קוונטי ישנה את עולמנו, אלא כיצד נתאים את עצמנו להשלכותיו הרחבות על אבטחה, מדע וחברה. העתיד אינו רק מתקרב - הוא כבר מתקיים במהירות קוונטית.
NYSE:QBTSלונג
מאת ‎UDIS_View‎
1
נפט-היפוך מגמה?נפט, או נפט גולמי, הוא נוזל דליק ושמנוני המורכב מתערובת מורכבת של פחמימנים. הוא נוצר מפירוק של אורגניזמים ימיים בתנאים של לחץ וטמפרטורה גבוהים במשך מיליוני שנים. הנפט הוא חומר גלם חיוני לכלכלה העולמית, ומשמש כמקור אנרגיה עיקרי לתחבורה, תעשייה וייצור חשמל. גרף נפט מציג את התנודות במחיר של חבית נפט לאורך זמן. הוא משמש ככלי עזר עיקרי למשקיעים, אנליסטים וסוחרים כדי להבין את הדינמיקה של שוק הנפט, לזהות מגמות ולנסות לחזות את תנועות המחירים העתידיות. עכשיו נקודה מעניינת על הנפט סיום השוק הדובי של 2022 הגיע די במקביל לירידת מחיר הנפט,דבר שהוביל לירידה באינפלציה וככה להורדות ריבית מה שממריץ את הכלכלה וכן הלאה עכשיו,אנחנו אחרי שנתיים שבהן השוק עשה דברים פנומנלים הגיוני מאוד שכאשר השיאים היורדים בגרף פה יפרצו גם השוק ילך למטה (שוב מחיר דלק יקר= אינפלציה= ביי ביי לחלומות על הורדת ריבית) כרגע נראה שיש תמיכה מאוד חזקה במחיר 67
TVC:USOILלונג
מאת ‎Spacetrade12‎
1
קרדאנו במשלוש תקרה שטוחההיי, בניתוח של קרדאנו בגרף היומי וה4 שעתי אפשר לראות שהמחיר במגמת עלייה ונע בין 2 קווים חשובים, הקו הראשון הוא קו מגמה עולה שמתיל מ13 בנובמבר ועולה לשיא ולקו התנגדות אופקית עד 3 בדצמבר למחיר של 1.32 ומשם יורד לשפל ראשון בקו המגמה העולה במחיר 0.766 מתעכב שבועיים באזור השפל ומאותת לעלייה ככל הנראה לכיוון קו ההתנגדות האופקית באיזור 1.3 נכון לכרגע המחיר בדרך ל1.30-1.32 ובמידה והמסחר אכן מתנהל בתוך משולש הצפי הוא להתנגדות במחיר הזה וירידה שוב לקו המגמה העולה באיזור מחיר 1.02-1.06 במידה ונקבל תמיכה כשהמחיר יירד בקו המגמה העולה והתנגדות כשהמחיר עולה בקו ההתנגדות האופקית הצפי יהיה בסופו של דבר לפריצה ועליית מחיר לכיוון 1.6 אבל הדרך עוד ארוכה והשינויים בקריפטו קיצוניים מידי, נכון לכרגע הצפי שלי הוא לעלייה ונגיעה ב1.30-1.32 במידה ונרד אז הצפי שלי הוא לתמיכה בקו המגמה העולה אעדכן בהמשך אין לראות באמור המלצה בהצלחה
לונג
מאת ‎yossimor83‎
2
שנה חדשה , השקעות חדשות? שבת שלום ומבורך מלא בשורות טובות, בעזרת השם שכל החיילים ישובו למשפחותיהם בשלום אמן! 🙏❤️ הכותרת כמובן לא ממחישה את הפוסט כי בפועל "הכל" בעיניי, יושב על ניהול סיכונים ופיזור של הסיכונים בנכסים לפי רמות סיכון/סיכון פוטנציאלים שמשתלמים כמובן לטובת הפוטנציאל באופן ניכר! לפני הפוסט חשוב להבין! אני מדבר על טווח השקעה של שנים קדימה בטווח הקצר "יש פה" סיכוי לשבירה בגרף כמו שניתן לראות ומשם בכיף יש ירידה יפה שמבחינה "הגיונית" (בפן הטכני) יכולה להחזיר את מכפיל הרווח של החברה לרמות יותר סבירות אז זה חלק מההסתכלות. ואני לא! ממהר לשים את הכסף לפני שאני מקבל וודאות "יותר" רחבה על המצב קדימה. PLD- פרולוג'יס (Prologis) היא החברה המובילה בעולם בתחום הנדל"ן התעשייתי, עם שווי שוק של למעלה מ-100 מיליארד דולר. החברה מתמחה בפיתוח, בעלות ותפעול של מרכזים לוגיסטיים גלובליים, ומהווה חלק אינטגרלי בשרשרת האספקה העולמית. אני בדיוק בונה את תיק ההשקעות שלי ומשנה/מוסיף נכסים לרגל השנה החדשה מצב השוק/התיק שלי והמון משתנים אחרים. בהתאמה למורכבות הגלובלית והכלכלית שאנחנו חווים כיום. אנחנו נמצאים בתקופה מאתגרת, עם סייקל כלכלי שמערב גורמים רבים כמו: החזרת הריביות לרמות בריאות יותר, סביב 2% או אפילו פחות, שוק הקריפטו שמתפתח בקצב מהיר, שמלווה באי-ודאות גדולה. כל זה קורה בזמן שבו העולם מתמודד עם מלחמות גיאופוליטיות, מחסור בחומרי גלם והתנודתיות שמאפיינת את שוקי ההון. במציאות כזו, חשוב יותר מתמיד להיות עם אצבע על הדופק ולבנות תיק השקעות שמוכן לכל שינוי – לטוב ולרע. בפן הטכני: אני פותח כל ניתוח גרפי בטווח זמן חודשי כדי להימנע ממניעים רגשיים ולהתמקד בתמונה הכללית של השוק, כך שאוכל לקבל החלטות מושכלות יותר, בין אם מדובר בהשקעה או במסחר. כמו שניתן לראות, מאז השיא שהיה בחודש אפריל 2022 חזרנו לרמות פיבונאצ'י בריאות מהשפל האחרון לשיא. היו שבירות מתחת לרמה של 61.8% שהסתיימו בפתיליות, מראות לנו כמה הקונים לא מוכנים לשבור את הרמה הזאת. לטווח זמן שאני מכוון אליו עם המנייה , אני לא צריך אפילו להיכנס לשבועי או ליומי הניתוח שלי בפן הטכני נגמר פה. אבל! גם בעסקה הזאת אני לא מתפשר על לשים פקודה להגבלת ההפסד. כי לא משנה כמה אני מאמין ברעיון יש מקומות שבהם אני כבר לא מוכן להמשיך. במקרה של המנייה מתחת למחיר 90 דולר אני כבר סוגר את הפוזיציה. מגמות שוק הנדל"ן התעשייתי נהנה מזינוק דרמטי בביקושים בעקבות מגפת הקורונה, שדרשה האצה בשירותי לוגיסטיקה ומרכזי הפצה. עם זאת, העלאות הריבית האגרסיביות שהגיעו בעקבותיה, גרמו להאטה חדה בביקושים, שהחזירה את השוק למגמות צמיחה מתונות יותר. אתגרים עכשוויים: שיעורי ריבית גבוהים: מאז העלאות הריבית החדות בארה"ב, הביקושים לשטחי נדל"ן תעשייתי נחלשו, שכן חברות בוחנות מחדש את הרחבת פעילותן. שיעור תפוסה נמוך: שיעורי הפנויים עלו, במיוחד במתקנים גדולים, והגיעו לשיאים חדשים בשנתיים האחרונות. היצע גבוה: עודף פרויקטים חדשים שהושלמו בשנת 2023 מפעיל לחץ נוסף על מחירי השכירות. מהצד החיובי דיבידנד צומח: פרולוג'יס ממשיכה להעניק תשואה נאה עם דיבידנד של 3.75%, שצמח בממוצע ב-12% בשנה במהלך חמש השנים האחרונות. התמקדות בשווקים מתקדמים: החברה נכנסת לשוק מרכזי הנתונים (Data Centers), שבו הביקוש גבוה והתשואות אטרקטיביות. היא מתכננת להשקיע 8 מיליארד דולר בתחום זה בחמש השנים הקרובות. הזדמנות לטווח הארוך על אף האתגרים הנוכחיים, פרולוג'יס מציגה מודל עסקי יציב וגמיש, שמאפשר לה להתמודד היטב עם שינויים בשוק. עם חזרת השוק לאיזון והאטה בבנייה חדשה, החברה צפויה להרוויח מהתייצבות הביקוש ושיפור התנאים הכלכליים. כמובן שכל האמור אינו המלצה לפעולה אלא דעתי האישית בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ פיננסי!
NYSE:PLDלונג
מאת ‎afiksmartrading‎
1
האם שאיפות איראן הגרעיניות יגדילו שוקי אנרגיה?בעולם שבו מתקיימים ריקודים מורכבים בין מתח גיאופוליטי לשוקי האנרגיה, ההתפתחויות האחרונות סביב תוכנית הגרעין האיראנית הפכו לגורם מרכזי בדינמיקת הנפט העולמית. הדיונים של ממשל ביידן באשר לאפשרויות צבאיות נגד מתקנים אטומיים איראניים הכניסו משתנה חדש למשוואה המורכבת של שוקי האנרגיה הבינלאומיים, ומאלצים משקיעים ואנליסטים להעריך מחדש את מודלים השוק המסורתיים שלהם. המשמעות האסטרטגית של תשתיות הנפט במזרח התיכון, ובפרט של מצר הורמוז, תלויה באיזון עדין בעוד מהלכי שחמט דיפלומטיים מתקיימים. עם כ-20% מאספקת הנפט העולמית הזורמת דרך נקודת החנק החיונית הזו, ההימור משתרע הרבה מעבר לפוליטיקה אזורית, ומשפיע על כל פינה בכלכלה העולמית. משתתפי השוק החלו לשלב את הסיכונים המוגברים הללו במודלי התמחור שלהם, ומשקפים מציאות חדשה שבה שיקולים גיאופוליטיים נושאים משקל רב כמו מדדי היצע וביקוש המסורתיים. סקטור האנרגיה עומד בצומת דרכים שבו מאגרי הנפט האסטרטגיים, אסטרטגיות ההשקעה ופרוטוקולי ניהול הסיכונים מתמודדים עם אתגרים חסרי תקדים. מנהלי תיקים וסוחרי אנרגיה חייבים לנווט בנוף המורכב הזה תוך איזון בין תנודתיות לטווח הקצר לבין מיקום אסטרטגי לטווח הארוך. ככל שהמצב ממשיך להתפתח, שוק הנפט העולמי משמש כמראה המשקפת את ההשלכות הרחבות יותר של הדינמיקה הביטחונית הבינלאומית, ומאתגרת את החוכמה המקובלת לגבי יסודות שוק האנרגיה ומאלצת הערכה מחדש של מודלים מסורתיים להערכת סיכונים.
FX_IDC:USDWTIלונג
מאת ‎UDIS_View‎
1