התחל

רעיונות מהקהילה

דולר-שקל - חלון למוחו של הנגידהאמת היא, הופתעתי... היה ברור ש-3.55 תהווה תמיכה חזקה לדולר שלנו אבל חשבתי שהוא יישאר שם תקופה, ואולי יעלה משם בצורה רגועה. במקום זה קיבלנו V. האם רפורמה? דולר עולמי? ביטחון? מניות יורדות? כנראה קצת מהכל. אבל, העוצמה של העלייה מאשרת שהספקולנטים עם הדלתא שורט על הדולר שלנו אבדו את כוחם. ולנגיד? האם תהיה לו ברירה? שילוב של העלאת הריבית בארה"ב והעליה בדולר שלנו תחייב אותו בצורה מחמירה במיוחד.
לונג
מאת ‎ms58‎
1
מסחר בשוק ההון-חשיבה במונחי עסקשלום סוחרים יקרים, צהריים טובים :) לפניכם קיימות 2 טבלאות , אשר קיימות ביניהם קשר הדוק, אני אסביר. טבלה א- מראה את ההבדלים בין עסק סטנדרטי בשוק ובענף מסוים, כאשר ישנם עסקים הנותנים שירות-במציאות שלנו היום, מרבית העסקים הינם נותני שירות לחילופין עסקים המייצרים מוצר כלשהו. לעסקים הללו הוצאות קבועות והוצאות משתנות, כל ההוצאות הללו נלקחות בחשבון כדי לאמוד את שורת הרווח לפני מס, ככל שההוצאות יהיו גבוהות שורת הרווח לאחר מס תיהיה קטנה יותר. מרבית העסקים עושים את המיטב על מנת להביא לצמצום משמעותי בשורת ההוצאות כדי להביא לרווח אופטימלי. לעומת זאת מסחר בשוק ההון אין כלל הוצאות , סוחר שעובד מביתו -ישלם בכל מקרה עבור ההוצאות השוטפות עבור משק הבית שלו-כגון-ארנונה, מים , חשמל וכו', כמובן תתכן הוצאה מעט מוגדלת שכן הסוחר נמצא בשעות היום בביתו ( במידה והמסחר פול טיים ), אך ההוצאה הזו מינורית לעומת העסקים שדיברנו עליהם מעלה. יחד עם זאת-ניתן להחשיב את ההפסדים הבאים לידי ביטוי בחשבון המסחר-כחלק מהעבודה השוטפת כהפסד מסוים בעסק ( מסחר בשוק ההון ). מהפסדים בעסקאות לא ניתן להימנע-כל סוחר יחווה הפסד בקריירה שלו כסוחר. הדבר העיקרי הוא להניב מההפסד את המקסימום, ללמוד את העסקה כפי שכל עסק עושה, מדוע כשלה, האם עמדה בתוכנית, הלמידה כאן היא קריטית להצלחה, ז"א -ההפסדים בעסקאות הם דווקא יתרון מסוים להתפתחות בטווח הארוך, כל עוד מיישמים ומפיקים מהעסקאות הללו את הדברים. טבלה ב'- מראה באופן ברור שלרוב לעסקים בענפים שונים קיימים המאפיינים להתפתחות וצמיחה-כגון-חזון עיסקי שהוא המכוון-לאן פנינו. כמו כן ברוב העסקים קיימים מטרות, יעדים לתקופת, כמו כן בסוף תקופה מסכמים את התשואה והרווחים פר אותה תקופה. לעומת זאת-לרוב במסחר בשוק ההון-לרוב אין "רב חובל "- כלומר אין חזון עיסקי, בדכ' אין מטרות ויעדים שכן כל עסקה היא "הרת גורל ", המסחר מתנהל מיום ליום בלי שום בדיקה מה קרה בתקופה האחרונה מבחינת הרווחים/ הפסדים, אין מטרות, לכן אין אינדיקציה כיצד ניתן להשתפר. לסיכום- מסחר בשוק ההון חייב להתנהל כמו כל עסק אחר-כאשר הסוחר הוא העסק, בראש ובראשנה, צריך לדאוג לבריאותו הפיזית והנפשית-כדי להגיע מוכן ולבצע את הפעולות בצורה האופטימלית ביותר. מסחר בשוק ההון בעל פוטנציאל אדיר לעומת עסקים אחרים שכן אין כלל הוצאות ואין התנהלות תפעולית כלל. מסחר בשוק ההון חייב לכלול אלמנטים של שיפור וגדילה-ע"י חזון ברור, מטרות לתקופות וסיכום תקופה מתוך מטרה לצמוח ולהשתפר ללא הרף, השוק משתנה כל הזמן וע"י מעקב ובדיקה של עצמנו אנחנו יכולים לנוע איתו ולקצור את הפירות לאורך זמן. דעתי האישית. שבת שלום חברים :)
מאת ‎UZI_COHEN‎
5
הביטקוין רוצה להוביל את השוק - סקירה שבועיתנקודות חשובות התיקון הטכני הגיע: אחרי ריצה של 8 שבועות, מדד הנאסד"ק סגר שבוע אדום הדולר והאג"ח עדיין חלשים, אך נמצאים בנקודות טכניות חשובות שוק הקריפטו מתחיל להוביל: הביטקוין פורץ למעלה כמו שרצינו ועולה 15% בשבוע תמ"ג, נתוני אינפלציה (הוצאה פרטית) ושני נאומים של פאוול מחכים לנו השבוע המרד (שבוטל) ברוסיה מפר את הסדר באירופה, אך נכון לעכשיו לא נראה שלשווקים אכפת בשעה טובה, השוק נבלם: הראלי האדיר במניות הטכנולוגיה נבלם סופסוף לאחר 8 שבועות רצופים של עליות במדד הנאסד"ק 100. כעת, השווקים עשויים להכנס אל תיקון טכני של מספר ימים/שבועות שיוכל לספק למשקיעים הזדמנות טובה להכנס לעסקאות במחירים זולים יותר. התיקון היה מתבקש והוא חלק בלתי נפרד ממגמה שורית חזקה, לכן אין יותר מדי סיבות להתרגש או לעבור לצד הדובי נכון לעכשיו. תיקון טכני הוא דבר בריא שמתרחש בכל שוק, בין אם הוא דובי או שורי, לכן גם המשקיעים הכי אופטימיים צריכים לשמוח שהשוק נרגע ומתקן למטה. בשבועיים האחרונים דיברנו על התיקון וכעת אנחנו מתחילים להתעניין: בזמן שלא היה ניתן להצטרף אל הראלי במניות הטכנולוגיה וה-AI בשבועות האחרונים, הירידות של שבוע שעבר ואולי גם השבוע מספקות הזדמנות טכנית ופונדמנטלית מצוינת לחפש עסקאות לונג חדשות לחודשים הבאים. למרות שרוב הגרפים עדיין מתוחים מאוד כלפי מעלה והנאסד"ק ירד 3% בלבד, יש מניות שכבר חווה ירידה משמעותית מספיק בשביל שנוכל לבחון אותן מחדש לעסקאות לונג. המגמה ארוכת הטווח של 2023 היא עדיין שורית וכמה נרות אדומים לא צריכים להפחיד את המשקיעים אל מחוץ לעסקאות שלהן, שאמורות להיות כבר עמוק בתוך הרווח. בסקירה המלאה נעבור על כל ההזדמנויות המעניינות שקיימות כרגע בשוק. שוק הקריפטו פורץ למעלה: הביטקוין מנסה להוביל את נכסי הסיכון בשבועיים האחרונים הביטקוין עלה 15% - בדיוק מה שצפינו ממנו לעשות בסקירות הקודמות. כעת, אחרי שהגיע לרמת התנגדות חזקה באיזורי ה-30,000 דולר, המשקיעים מחכים לראות האם הביטקוין יכול לתת לג נוסף למעלה ולפרוץ באמת מעל ההתנגדות הנוכחית. הגרף הטכני נראה מוכן: הביטקוין "נח" בסופ"ש ודשדש הצידה, תנועה טכנית בריאה מאוד לאחר עלייה חדה שכזו. כעת, ה-RSI היומי והארבע שעתי של הביטקוין התאפסו, המומנטום השורי התאזן והגרף נראה מוכן לגמרי לפריצה הבאה שלו כלפי מעלה. אם אכן נראה פריצה נוספת השבוע, אפשר לצפות שהעליות בשוק הקריפטו יתמכו גם בעליות בשוק המניות.
לונג
מאת ‎Ohadlevi3‎
1
PRIME DAY או MONEY DAY אמזון הודיעה על ה-PRIME DAY שלה שהתרחש ב12-13 ביולי. ה-PRIME DAY-אירוע מכירה שנתי שמתקיים על ידי אמזון. זה בדרך כלל מתרחש ביולי ונמשך במשך 48 שעות. בזמן הזה החברה מציעה מבצעים והנחות בלעדיות לחברי אמזון פריים. בשנה שעברה באירוע הפריים דאי אמזון הכניסה 11.9 מיליארד דולר. אני לא יודע אם זה יקרה השנה אז זה לא ספק נתון מעניין . כמובן לא המלצה לפעולה אבל מעבר לנתון הדיי מינימלי הזה ללא ספק אמזון נראית מאוד מעניים בנקודה הזאת גם מבחינה טכנית. אם מסתכלים מבחינת צמיחה החברה ממשיכה לצמוח, בעוד שהמנייה נשארה קצת מאחור ביחס ל-BIG TECH האחרות ורק לאחרונה נראה שהיא מצמצמת את הפער
NASDAQ:AMZN
מאת ‎afiksmartrading‎
1
exp שברה את מחסום ההתנגדותמניית EXP שוברת יפה את אזור הסופליי הקודם שלה בשיא בימים האחרונים רואים ווליום גבוה של קונים - גם ביום התיקון נשאר זנב קונים אבל בגלל הסיומת של הנר האחרון יש לגלות זהירות . סה"כ נתונים פונדמטלים לא רעים הכוללים גידול בהכנסות ROA = 16.6% ROE = 39.9% ROI = 20.20% GROSS MARGIN = 29.8% PE = 14
NYSE:EXP
מאת ‎Szohori2000‎
מבט ארוך טווח - מומנטום שונההרעיון המרכזי כאן נמצא בהבדל המהותי שיש במומנטום של המניות הפופולאריות ביותר כאשר מסתכלים עליהם מטווח שונה. אני מציג כאן את אפל אבל זה תופס למייקרוסופט ולהרבה מאוד מניות שהיו מובילות השוק. שימו לב שהן סגרו פער ברמה השבועית עם מומנטום אדיר (MACD). אבל, כאשר מסתכלים חודשית (ימין) התמונה היא של הכנה לסטייה שלילית קלאסית ממש. נקודה למחשבה ולזהירות עבור מי שחושב להצטרף ברמות האלו.
NASDAQ:AAPL
מאת ‎ms58‎
מניית BEEM - חזרה לטווח דשדוש רחב לאחר פריצת שווארעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני" --------------------------- מבחינת הניתוח הטכני: ניתן לראות את המניה לאחר פריצת שווא ונר ירוק קודם בעל ביקוש חזק שלא הצליח לפרוץ את מגמת הירידה המשנית. כעת ניתן לחכות לפריצה של קו המגמה על מנת לתזמן עסקת חזקה לטווח. מבחינת הנפחים ברמות המחירים בדרך, בהחלט נראה שיש רמות קצת בעייתיות אבל ניתן לקבל מהלך עד הTP המסומן. --------------------------- מבחינת האינדיקטורים: כל האינדיקטורים מעידים על מומנטום חיובי וכניסת כספים גבוהה למניה --------------------------- יש לחכות לפריצה של נר קו המגמה לפני כניסה לעסקה --------------------------- *מוזמנים לעקוב אחרי ערוץ היוטיוב שלנו* חפשו את "סמארט טרייד" ביוטיוב!
NASDAQ:BEEMלונג
מאת ‎Smart-tradeIL‎
1
MU לונגMU לונג מנייה זאת נמצאת במגמת עלייה ראשית מעל ממוצע נע 200 שיאה האחרון הוא 74.59 ומאז נוצר גל יורד שמראה על "אזור דמדומים " וחוסר החלטה . במידה והמנייה תחצה כלפי מעלה את קו האלכסון אשר שרטטתי היא תעניין ללונג כאשר יעד הרווח הוא עד השיא האחרון של המנייה . ובמידה ותחצה כלפי מטה 64.80 היא תעניין אותי לשורט כאשר היעד הוא ממוצע נע 200.
NASDAQ:MU
מאת ‎roeethetrader‎
1
גרף חוזה ה s&p עם גאפים אנו כרגע ,בעת כתיבת הפוסט 100 נקודות למטה מהשיא של 16.6. הסבירות שנבחן את רמת הנזילות של התמיכה - ב3850-4400 שכולל גאפ שנבחן ב14 וב22 יוני אם זה לא יחזיק מעמד היעד הראשון 4340. אני מציג את הגאפים שלא בדרך המסורתית שמלמדים, הגאפ מהווה imbalance של נזילות שארעה והשוק יבחן רמות אלו לפחות פעמים .
CME_MINI:ESU2023
מאת ‎dov1007‎
1
מניית OSTK- לונג מעל 22.86 ( סגירה )מניית OSTK- לונג מעל 22.86 ( סגירה ) ניתן לראות שאחרי ירידות חדות במניה , המניה נעצרה ברמת 17 דולר . משם ניתן לראות איסוף סחורה במספר מוקדים. מניית OSTK בצעה תבנית היפוך האישור להיפוך היה מעל רמת 21.40 + ממוצע נע 200 + חציית קו מגמה יורד טווח בינוני . היעדים נמצאים בגרף 25.20 , 27.20 סטופ 20.30 אין באמור המלצה
Oלונג
מאת ‎SharonSwingHalleluya‎
1
GNRCהחברה מגיעה מסקטור התעשייה ועוסקת בייצור פתרונות חשמל ואנרגיה למשקי בית ומפעלים כגון גנרטיים אוטו' וכו'. המניה הונפקה ב - 2010 ואחרי הקורונה עלתה המניה ב - 600% ומשלהי 2021 ועד היום היא ירדה בכ - 74%. מבחינה פונדו' מדובר על חברה מרוויחה. שולי רווח נקי : 6.90% שולי רווח תפעולי : 10.60% יחס שוטף - 2.40 מזומן מרווח תפעולי עומד על 50M$ מכפיל נוכחי 33.04 מכפיל עתידי 19.96, כלומר היחסים בינהם יחסית טובים התנהגות המחיר : המניה זמן רב התבססה בתחתית ולמעשה בכל אזור הדשדוש היא צברה אנרגיה עם איסופים של כסף חכם. לאחרונה המניה יצאה מאזור ההתבססות והיא עשתה זאת לצד מחזורי מסחר גבוהים ובפרט ביום המסחר האחרון כאשר הביקושים החלו לגדול. ** אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של הנייר אלא הסבר לימודי בלבד
NYSE:GNRC
מאת ‎Marubozu‎
1
תעודת - BITOתעודת Bito - עוקבת ביטקויין הביטקויין הגיע לאיזור מאוד משמעותי וההיתכנות להמשך עלייה כנגד כל המצופה בעלת הסתברות אופציונלית מאוד . תעודת bito - היא תעודה שיודעת לספק תנועה איכותית ואינה בעלת סיכונים קיצוניים כמו מסחר ישיר בביט. מחזורי המסחר בתקופה האחרונה בתעודה עולים וגוברים וזה נראה בסה״כ חיובי להמשך, חשוב להבין - ניהול העסקה הוא מעל לכל במידה ותקחו את הטרייד ותגיעו לטריטוריה רווחית גם אם לא תמשיכו להחזיק, כסף תקחו לכיס. כמובן לצד השני במידה והעסקה תלך נגדיכם תדעו לנהל את הסיכונים תמיד בהתאם! שיהיה בהצלחה רבה - למחזיקי bito (אני מחזיק מתחתית המשולש - ולא משחרר כרגע)
AMEX:BITOלונג
מאת ‎stockbrothers5‎
1
סקירה 18.06.23: סקירה 18.06.23: שבוע חיובי נוסף בשווקים, הדאו ג'ונס עלה ב-1.25%+, ה-S&P500 עלה ב-2.60%+ והנאסדק עלה ב-3.25%. מחר אי מסחר בארה"ב עקב חג. הנפט עומד על 71.4 דולר לחבית. ה-VIX ממשיך להראות על אופטימיות מצד המשקיעים ונסחר סביב הרמה הנמוכה מאז פרוץ הקורונה אזור ה-13.5 נקודות. זהב ב-1970 דולר לאונקיה. התשואות על אג"ח ארה"ב עלו בכל הטווחים אך העקום ממשיך להפוך לתלול יותר ויותר. התשואה ל-10 שנים עומדת על 3.76%. יו"ר הפד הותיר את הריבית על כנה לאחר 10 העלאות רצופות, אך העלה את תחזית הריבית ל-5.6% מה שמראה על עוד 2 העלאות נוספות השנה של 0.25% כל אחת. הנתונים שקדמו להחלטה תרמו לה, הן מבחינת האבטלה שעלתה והן מבחינת ההתמתנות בקצב האינפלציה שירד מ-4.9% באפריל ל-4% בלבד במאי. וזאת למרות שה-ECB כן בחר לעלות את הריבית ב-0.25% ל-3.5% השבוע. ביפן לעומת זאת, הבנק המרכזי הותיר את הריבית השלילית. השבוע יהיו פחות נתוני מאקרו חשובים, אבל העיקריים מביניהם:נ ביום שלישי- יפן- נתון יצור תעשייתי. גרמניה- מדד המחירים ליצרן.. ביום רביעי- בריטניה- מדד המחירים לצרכן. ביום חמישי- בריטניה- החלטת הריבית. מבחינה טכנית, ב-S&P שבוע חזק עם פריצה יפה, לקראת סוף השבוע רואים מעין עצירה. אך עדיין התקבל נר חזק. נראה האם תהיה לכך המשכיות. נראה לפחות שהכיוון הוא כלפי מעלה. סימני הדעיכה בלחצים האינפלציונים יחד עם התקררות בשוק העבודה והאטה בצמיחה מצביעים על אפשרות לכניסה למיתון בשלבים מאוחרים יותר. כל אלו הם סימנים חיובים מבחינת עצירת המשך העלאות של הריבית בהצלחה.
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
1
תנועות בחשבונות מסחר בשוק ההון -תוכן לימודי קצר :)שלום סוחרים יקרים, לפניכם כ-4 תרשימים שמאפיינים סוחרים, כל אחד במסעו הוא- בדכ' התנעות משתנות בהתאם לקצב צמיחתו של הסוחר והלמידה שלו בשוק. יחד עם זאת לעיתים מסעו של הסוחר יכול להיות קצר כאשר אין לו ידע ותוכנית והמניע העיקרי שלו רגש, הדבר מוגלם בסופו של דבר במחיקת תיק. תרשים א'- מסחר ללא ידע ותוכנית- החשבון מייצר תשואה שלילית עיקבית . סיבה עיקרית- בדכ' סוחרים שאין להם כלל ידע בשוק, לא מבינים את הדנא של הגרף, חסרי ידע בניתוח טכני וגם פן פנדומנטלי, ניהול סיכונים אשר משתנה, לדוגמא-ביום מסוים עשויים להשקיע בעסקה 1 אחוז ויום אחר סיכון גבוה יותר. החשבונות הללו, דינם להמחק, במוקדם או במאוחר, שכן אין תוכנית אשר "שומרת" על החשבון. אין יעדים, אין מטרות, מאוד דומה להתנהלות בקזינו, כאשר הסטיסטיקה מאוד ברורה. פתרון-למידה נכונה את השוק, שיפור יכולות ועמידה בתוכנית מסחר המותאמת לאישיות הסוחר. תרשים ב'-מסחר ללא ניהול סיכונים- החשבון לא מייצר תשואה כלל, אפשר לדמות את החשבון למאבקי כוח בין הרצון להרוויח והפחד להפסיד, אשר שומרים את החשבון במצב די מאוזן. מבחינת הידע-קיים ידע בסיסי אך ניהול הסיכונים לוקה בחסר. כלומר -שיפור מבחינת תוכנית מסחר בפרק לניהול סיכונים עשוי לשפר משמעותית את התוצאות בפועל. אשר עשויות לייצר בטווח הארוך תשואה עיקבית וחיובית על תיק המסחר. תרשים ג'- מסחר המונע מאגו- החשבון בתקופה מסוימת ייצר תשואה חיובית ועיקבית, הייתה חשיבות לניהול סיכונים ותוכנית מסחר. הסוחר-יודע את השוק, מבין אותו. יחד עם זאת בשלב כלשהו, האגו " השתלט " וייצר תמונה " שיקרית -אני יודע הכל "-הדבר בא לידי ביטוי באי עמידה בתוכנית המסחר וביצוע מירבי של עסקאות ( ביום , בשבוע , בחודש ). בשלב כלשהו, כל הרווחים שנצברו לחשבון, מוחזרים לשוק בצורה חדה. לעיתים-התשואה בחשבון הופכת שלילית. פתרון-חזרה לתוכנית מסחר, למידה על עצמך-כלומר, מה המניעים שגורמים לאגו להיווצר, על מנת להפחית את התחושות הקיצוניות והלא רציונליות ( אני יודע הכל ) ולסחור בצורה נייטלית בשוק. תרשים ד'- מסחר שקול ויציב המונע מסבלנות- החשבון מייצר תשואה עיקבית. הסיבה העיקרית-התנהלות מנטלית נכונה של הסוחר- 95% תורמים לקצב חיובי בחשבון. ניהול סיכונים ויעדים, הבנה את השוק- 5%-תורמים לקצב חיובי בחשבון. הסוחר מיומן ושולט בעיקר בעצמו, מנהל את היום, יודע כיצד לפעול בהתאם לתוכנית מסחר. לא " כופה " טריידים, סוחר מנקודת מבט נייטרלית. לסיכום- תשואה עיקבית על החשבון -מרכיב עיקרי לכך הוא- אישיות הסוחר והשליטה על הרגש, יש טכניקות להפחתת רגש אשר משפיעות בצורה לא רציונלית על התנהלות הסוחר. כמו כן עמידה בתוכנית מסחר. הסוחר הוא "רב החובל"-קיימים יעדים ברורים ריאלים אשר הם המטרות -בטווח הקצר והארוך.
TVC:DXY
מאת ‎UZI_COHEN‎
4
היום שאחרי הפד: ביטקוין ואיתריום מגיעים לנקודה קריטית על הגרףהאם הדשדוש בשוק הקריפטו בדרך לסיום? לאחר 3 חודשים שבהם הביטקוין מדשדש מצד לצד ולא מצליח להתרומם, המטבע הדיגיטלי הגדול בעולם הגיע אל רמת תמיכה טכנית קריטית שממנה הוא עשוי להבלם ולהתחיל תנועה חדשה כלפי מעלה. גם המטבע השני בגודלו, איתריום (ETH), הגיע אל רמה טכנית קריטית ונבלם עליה נכון לעכשיו. כעת, המשקיעים מחכים לתנועה של הסופ"ש הקרוב, שתוכל לתת להם רמז עבה בנוגע לכיוונו של שוק הקריפטו בשבועות הקרובים. במידה והמטבעות ישברו את קו המגמה כלפי מטה, הם יאבדו את המומנטום הטכני השורי שצברו במהלך 2023 ויחזרו אל מגמת ירידה דובית בטווח הקצר. מסיבות אלו, אפשר לצפות למלחמה וקרב מתיש באיזורי המחיר הנוכחיים: הקונים לא יוותרו על מה שבנו בכל כך קלות, אך המוכרים יהיו נחושים לנצח במלחמה ולהחזיר את השליטה לידיים שלהם. הקורלציה בין הביטקוין לבין הנאסד"ק נשברה: מי משקר ומי דובר אמת? הסיבה העיקרית שגורמת למשקיעים רבים להאמין ששוק הקריפטו עומד לעלות היא העדר הקורלציה בין הביטקוין לבין הנאסד"ק בשבועות האחרונים. לראשונה מזה חודשים, שוק הקריפטו התנתק לחלוטין משוק המניות והמתרחש במניות הטכנולוגיה אינו משפיע כלל על המתרחש בשוק הקריפטו. במהלך החודשיים האחרונים, ראינו את הניתוק הזה מעלה שלב ומגיע ממש למצב של תנועה הפוכה לגמרי וקורלציה שלילית: הנאסד"ק עולה ועולה, בזמן שהביטקוין יורד ומדשדש. מדובר בתופעה נדירה למדי, שכן ברוב הזמן הביטקוין נסחר בסנכרון גבוה עם המדדים המובילים בשוק, במיוחד מדדי הטכנולוגיה הספקולטיביים שרגישים לריבית ושינויים מקרו כלכליים כמו הביטקוין. בסיטואציה כזו, שבה נוצר פער גדול בין שני נכסים שלרוב נעים ביחד, יש 2 פתרונות אפשריים שיגמרו למצב לחזור לקדמותו: 1) הביטקוין מתחיל לעלות בחדות וסוגר את ה"גאפ" מול הנאסד"ק 2) הנאסד"ק מתחיל לרדת בחדות וסוגר את ה"גאפ" מול הביטקוין שני הפתרונות מציגים סיטואציה בה אחד הנכסים חוזר לנוע בסנכרון עם הנכס השני וכעת אנחנו מבינים שאחד מהם "משקר" - אחד מהנכסים נע בניגוד לכיוון הטבעי שלו מול הנכס השני וברוב המוחלט של המקרים הקורלציה בסוף חוזר לעצמה כאשר אחד הנכסים מחליט לחזור הביתה. ביטקוין (בכחול) מול הנאסד"ק (בכתום) - ניתן לראות כי בחודשים האחרונים הנכסים נעים בכיוון מוחלט לגמרי אחרי שהלכו יחדיו במשך זמן רב (צילום: TradingView)
לונג
מאת ‎Ohadlevi3‎
1
מדד ה spx גרף שבועי מתי ה S & P ירד כבר,לא יכול רק לעלות וכו וכו מדד ה spx מנטרל רעשי rollover של חוזים והתאמתם,מייצג את הכסף הגדול וה big boys בחרתי להציג גרף שבועי,הנכס פרץ 2 תבנית דשדוש .כל עוד לא חוזר לתוכם המגמה לונג אך יש לצפות תיקונים ו p.ba מוצגים גאפים אחרונים שלעניות דעתי יש להם השפעה לטווח הנראה לעין( זו לא השיטההקלאסית של הצגת גאפ )
CBOE:SPX
מאת ‎dov1007‎
1
אינפלציה, ריבית וג'רום פאוול: סקירה שבועיתהשווקים מתכוננים לשבוע תנודתי במיוחד וגדוש באירועים מקרו כלכליים נקודות חשובות הרוטציה ממשיכה: שבוע ירוק נוסף מאחורינו בהנהגת הראסל 2000 הדולר והאג"ח נבלמים נכון לעכשיו ומאותתים על מצב של "Risk On" בשווקים שוק הקריפטו שובר למטה: אלטים רבים יורדים עשרות אחוזים בעקבות אירועי Binance בשבוע הקרוב יפורסמו גם נתוני האינפלציה (CPI) וגם החלטת הריבית: שימו לב! הראלי בוול סטריט ממשיך אך מתחיל להתעייף: למרות שהשוק השורי בנאסד"ק רשם 7 שבועות ירוקים ברציפות, הוא מתחיל להראות סימנים של רגיעה ובשילוב עם סנטימנט של "אופוריה" בקרב משקיעי הריטייל, התיקון הטכני ככל הנראה בדרך. מתחילת השנה, המדד המפורסם עלה 37% באחת השנים הכי טובות בהיסטוריה שלו (נכון לעכשיו) והדיבורים על השוק הדובי מתחילים להתחלף בכותרות של "שוק שורי חדש" - תמרור אזהרה למשקיעים, שכן הכותרות ברשת והסנטימנט הציבורי כמעט תמיד מסמנים נקודות של פסגה ושפל בשוק עצמו. הפסיכולוגיה בשוק תמיד עובדת בכיוון הפוך: ככל שיש יותר אנשים שמאמינים שהשוק ירד (כמו בשנה שעברה, לדוגמה) ככה יש יותר סיכויים שהשוק יעשה את הבלתי יאמן ודווקא יעלה למעלה. אותו עיקרון עובד גם בכיוון השני: כשכולם בטוחים שהשוק רק ימשיך לעלות, הוא ככל הנראה יתחיל לרדת ואפילו בחדות. אחרי שנה שלמה שבה הסנטימנט בשוק היה דובי בכמעט 100%, אנחנו מתחילים לראות יותר ויותר סוחרים שקופצים אל רכבת הלונגים ונכנסים שוב לעסקאות, אבל ייתכן והם עושים את זה דווקא בזמן הכי גרוע שיכלו לבחור. מניות הטכנולוגיה דורשות תיקון טכני, גם אם הוא רק זמני! נתוני האינפלציה מצביעים על ירידה חדה נוספת, האם הפד יעצור? השבוע (שלישי בפרי מרקט) יפורסמו נתוני האינפלציה החודשיים עבור חודש מאי האחרון והציפיות גבוהות: האנליסטים צופים ירידה חדה בעליות המחירים לשינוי שנתי של 4.1% מ-4.9% בחודש האחרון. במידה ותתרחש, זו תהיה הירידה החודשית השניה בגודלה (לאחר הירידה בין מרץ לאפריל) מאז שמדד המחירים לצרכן הגיע לשיאו ביולי של שנה שעברה והיא תוכל להאיץ את קצב הבלימה של המחירים ואולי אפילו לגרום לדיפלציה (ירידה אקטיבית במחירים בכל חודש). הסיבה לכך שהאנליסטים צופים לירידה חדה מהרגיל היא פשוטה: כאשר מדד המחירים לצרכן (CPI) מחושב, הוא בדרך כלל משווה את המחירים הנוכחיים של "סל" של סחורות ושירותים למחירים של אותם סחורות ושירותים בשנה הקודמת. אם השינוי השנתי במדד המחירים לצרכן בשנה שעברה היה גבוה במיוחד (למשל, 8.6% ביוני 2022, שזה די גבוה בסטנדרטים היסטוריים), זה אומר שהמחירים היו גבוהים משמעותית ממה שהם היו בשנה שלפני כן. מכיוון שהיום אנחנו כבר ביוני 2023, מדד המחירים לצרכן ישווה את המחירים של היום לאותם מחירים גבוהים יותר מהשנה שעברה. אם קצב עליית המחירים הואט או אם המחירים נשארו יציבים יחסית, השינוי במדד המחירים לצרכן ליוני יהיה נמוך יותר בהשוואה לשנה הקודמת. הסיבה לכך היא שקו הבסיס (כלומר, המחירים מהשנה הקודמת) כעת גבוה יותר ממה שהיה בחודשים קודמים ולכן ההשוואה היא לטובתו של החודש הנוכחי וצפויה לספק מספר נמוך מהרגיל. לראשונה מזה יותר משנה: הפד צפוי להשאיר את הריבית ללא שינוי אחרי שהעלה את הריבית מ-0.25% כל הדרך ל-5.25% בשנה וחצי האחרונות, הפדרל רזרב האמריקאי צפוי השבוע (רביעי) להשאיר את הריבית ללא שינוי לראשונה מאז שסייקל העלאות הריבית החל במרץ 2022. במידה ויעשה זו, ייתכן ושער הריבית הנוכחי (5.25%) יהיה שער הריבית הסופי לסייקל הנוכחי ומכאן הריבית רק תרד לאורך הזמן. נתון שכזה יכול לעודד את השוק מאוד ולתרום להמשך עליות בנכסי הסיכון כמו מניות טכנולוגיה ומטבעות דיגיטליים. נתוני האינפלציה, שצפויים להיות נמוכים מהרגיל, אמורים לעודד את הפד בקבלת ההחלטה להשאיר את הריבית כמו שהיא החודש, אך במידה ויפתיעו לרעה הם יתנו לפד סיבה קונקרטית להעלות את הריבית ב-0.25% פעם נוספת, דבר שיוכל לגרום לירידות זמניות בשווקים. החוזים העתידיים על שער הריבית מראים סבירות של 75% שהפד לא יעלה את הריבית בפגישה הבאה, אך מראות סבירות של 52% שהוא כן יעלה אותה בפגישה של חודש יולי. זאת אומרת, השוק מתמחר כרגע עצירה בפגישה של יום שלישי הקרוב אך העלאה נוספת ואחרונה בעוד חודש. יש לציין כי הנתונים הללו משתנים באופן יומי ועשויים להשתנות בצורה חדה במידה ומידע חדש ורלוונטי יגיע אל השווקים (לדוגמה, נתוני אינפלציה טובים או רעים מהצפי). נכון לעכשיו, אנחנו נמצאים במצב של "Extreme Greed" על פי מדד הפחד והחמדנות של CNN - נתון גבוה מהרגיל שמעיד על רמות גבוהות של אופוריה ונוחות בשווקים, דבר שבסופו של דבר מוביל ברוב המוחלט של המקרים לירידות בשווקים. כאשר כל הסוחרים נוטים לכיוון אחד, השוק ילך לכיוון השני וינחיל הפסדים לרוב הסוחרים בשוק.
ECONOMICS:USIRYY
מאת ‎Ohadlevi3‎
מניית LUNR - סופר אגרסיבית לפני פריצה (מתקדם)רעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני" --------------------------- מבחינת הניתוח הטכני: ניתן לראות את המניה מדשדשת ויוצרת את תבנית ה W הידועה. ניתן לראות כי כמה פעמים היו אירועים שכמעט גרמו לפריצה אך ללא הצלחה מה שמראה על ביקושים לא מספיק חזקים באזור ההתנגדות. למרות זאת, ניתן לראות מומנטום חזק וניסיון שלישי לפריצה של רמת ההתנגדות. במידה והפריצה הבאה תהיה אמינה מספיק, כניסה לעסקה תוכל ליצור תשואה של לפחות 26% --------------------------- מבחינת האינדיקטורים: כל האינדיקטורים מעידים על מומנטום חיובי וכניסת כספים למניה למרות שניתן לראות האטה קלה בכניסת הכספים --------------------------- יש לחכות לפריצה ברורה לפני כניסה לעסקה --------------------------- *מוזמנים לעקוב אחרי ערוץ היוטיוב שלנו* חפשו את "סמארט טרייד" ביוטיוב!
NASDAQ:LUNRלונג
מאת ‎Smart-tradeIL‎
1
2008? או שממש לא....כל האמור בכתבה הזאת אינו המלצה לפעולה אלא דעתי האישית בלבד. אנחנו בנקודה סופר קריטית בשוק... הכותרת 2008? נבחרה בעקבות ההשוואות שיש לנו במצב הנוכחי מבחינה טכנית ל-2008, באותה תקופה מהשיא האחרון לשפל האחרון הגענו לתיקון פיבונאצ'י בריא 61.8% ומשם ירדנו ירידה מאוד חדה כלפי מטה. לבנתיים החודש רק התחיל אבל לא מן הנמנע שמעל הרמה (61.8% מהשיא האחרון לשפל) תישאר רק פתילית ונחזור אחורה. למה אני חושב שזה לא המצב? בין זה שהאינפלציה כבר מעל 10 חודשים ממשיכה להתקרר ולרדת ומפיק של 9.1% אנחנו נמצאים כבר באחוז אינפלציה שעומד על 4.9%. בפן של שוק העבודה אנחנו כם רואים רתימה של החברות הגדולות בעולם ופיטורים נרחבים, אני חושב שהמדדים המקובלים בארה''ב (שיעור האבטלה , מדד התעסוקה) הם נתונים חשובים אך לא הכי מעודכנים לטווח הקצר, לכן שנכנסתי לנתונים טיפה יותר עדכניים על החודשים האחרונים ראיתי נתונים שהם מעט שונים מהנתונים הכלליים שהצגתי. אחרי שנגעתי מעט במאקרו נעבור לגזרת הבנקים: לאחר תנאי המשק המורכבים, ההשקעות השגויות שהבנקים לקחו לפני עידן הריבית הגבוהה, ההתרסקויות של מספר בנקים, סיכון האשראי שכבר ראינו, מחדל האשראי שמאוד מפחיד את השוק, התנהלות הממשל והבנק המרכזי (הפדרל ריזרב), אני חושב שבמידה והפדרל לא יעלה יותר את שער הריבית שזה לגמרי משהו הגיוני לאחר השברים שהוא יצר בעקבות הריבית, זה משהו שדווקא יכול להועיל לבנקים. באורח פלא אני רואה שלאחר כל הנפילות התעודת סל של הבנקים פשוט הגיעה לתיקון בריא 50% ונמצא כרגע על רמה מתחלפת (תמיכה שהייתה בעבר התנגדות). ולגולת הכותרת שלנו "תחום הבינה המלאכותית": אני בוחר בכוונה את הגרף של אינבידיה שהייתה המובילה של ההייפ בעקבות התחום החדש שצץ לנו במהירות הבזק. ראיתי כתבה מעניינת של אנלסיטים שמאמינים שהדלק להמשך עליות לשנת 2023 יהיה דו''חות כספיים של המניות שמעורבות בתחום ה-AI והתחזיות שלהם להמשך(כמובן בהתאם להמשך של התמתנות המצב המאקרו כלכלי). למה זה נשמע לי הגיוני? כי בדו''ח האחרון של אינבידיה הם הודיעו שהם מעלים תחזיות לשנת הכספים 2023 וצופים הכנסות של 11 מיליארד דולר! להזכירכם בשנה שעברה הם הגיעו ל6.7 מיליארד דולר בהנכסות, והתחזית להמשך שנמסרה בתחילת השנה מטעם החברה עמדה על 7 נקודה משהו (לא זוכר את הנתון המדויק) ככה שהם מצפים לצמיחה בהכנסות של כמעט 80% ולחברה בסדר גודל של אינבידיה זאת חד משמעית פריצת דרך! נשמע טוב מדיי? בואו נבין איך הבינה יכול להועיל לחברות מבחינת הצמיחה ואני אעשה את זה בקצרה כי זה יכול להיות מאוד ארוך... -מעבר לזה שבינה מלאכותית ממש יכולה להחליף עובדים ולהוזיל עלויות בתזרים החברה, היא יכולה להוריד מאנשים משימות (לדוגמא שירות לקוחות) לא רלוונטיות ולתת להם מרווח להתעסק ביצירתיות ובפיתוח העסק. -בינה מלאכותית יכולה לנתח כמויות גדולות של נתונים בקצב מהיר יותר מאשר בני אדם, מה שמאפשר לחברות לקבל תובנות חשובות ולקבל החלטות מונחות נתונים. -צ'אטבוטים המופעלים על ידי בינה מלאכותית, עוזרים וירטואליים ומערכות המלצות יכולים לספק חוויות לקוח מותאמות אישית בקנה מידה גדול. -אלגוריתמים המופעלים על ידי בינה מלאכותית יכולים לנתח כמויות עצומות של נתונים כדי לזהות דפוסים וחריגות המעידות על פעילויות הונאה או סיכונים פוטנציאליים.(יכול להועיל לביזור שוק הקריפטו) -בינה מלאכותית יכולה לייעל את פעולות שרשרת האספקה על ידי שיפור חיזוי הביקוש, ניהול מלאי, תכנון לוגיסטי ובחירת ספקים. -בינה מלאכותית יכולה לעזור לחברות לייעל אסטרטגיות תמחור על ידי התחשבות בגורמים שונים כמו תנאי שוק, התנהגות לקוחות, תמחור מתחרים וגמישות ביקוש. אני יכול להמשיך ככה עוד הרבה אבל נראה לי שהבנתם את הנקודה.... אז מה הלאה? נחזור לחברת אינבידיה, שווי השוק של החברה חווה עלייה משמעותית ביום אחד בלבד עקב דו''חות רבעוניים ומחק ירידות של תקופה דיי מהותית של המנייה. במהלך שיחת המשקיעים הוזכר המילה AI כמו שאתם יודעים המון פעמים, והמנכ''ל הדגיש את הפוטניצאל של החברה לצמיחה ניכרת בעקבות הטכנולוגיה הזאת. השוק "מיהר" להעריך את החברה על סמך הפוטניצאל (חשוב לזכור עדיין אין קבלות אלא אמירות), במקום לחכות להתממשות המכירות העתידיות (וודאות). אינבידיה כרגע נסחרת במכפיל מכירות יותר גבוה מהמכפיל שהיה לחברות טכנולוגיה אחרות במהלך בועת הדוט קום. אני אדגיש שוב, למרות המכירות היפות והצפי המטורף להמשך מטעם החברה המשקיעים כבר מתמחרים את הרווחים הפוטניצאלים מ-AI שוב אני אדגיש מתמחרים! אני מאמין שבהתאם לזה וזה כבר קורה יכול להיות שנשמע עוד הרבה דברים כאלה ואחרים מהרבה חברות שיהנו מהראלי בעקבות אמירת המילה הזאת. כל הדבר הזה עלול להוביל לבועה ,הנטייה האנושית להעלות ספקולציות ולתמחר את הפוטנציאל של נכסים בעקבות תחום חדש זה לא משהו שלא קרה בעבר. במידה ואני לא אראה תיאום בין הציפיות של החברות אל מול ההכנסות כתוצאה מהטכנולוגיה אני אבין שלבועה אין בסיס.....
NASDAQ:QQQלונג
מאת ‎afiksmartrading‎
מניית דוניץ - לונג - פינת הכחול לבןמניית דוניץ - לונג - פינת הכחול לבן מניית דוניץ נמצאת בטווח הארוך בירידה טווח בינוני + קצר בעליה ומעל נע 200 שילוב זה מעניין אותי לסווינג. כמו כן נמצאת בטווחים אלו בתעלה עולה כך שיכולה להגיע ל 19700 עד 20140 חצי כמות בפנים ויתכן ואגדיל לקראת סוף מסחר. סטופ סביב 17670 אין באמור המלצה
TASE:DUNIלונג
מאת ‎SharonSwingHalleluya‎
1
זהב במפות הגדולות.COMEX:GC1! אוהבים לקרוא לו זהב שחור. מהפרסום האחרון שלנו על אזור הDemand/תמיכה נראה שאכן הייתה עסקת זהב:) לרוב זו מתכת רגועה...מעין מקום מפלט כשהשווקים גועשים ורועשים. דעתי היא שסוחר מקצוען יודע, ( לפחות מבין) היכן ללתת דגש יותר/פחות בכל מקום/זמן וכד'. הגרף שמצורף הוא חצי שנתי - זה אומר שכל יחידת זמן שווה 6 חודשים. בכוונה עליתי למעלה, הרבה מעל הרקיעים שאני מגיע בדרך כלל. חשוב להתבונן על הלך הרוח גם בעולמות העליונים:) עוד מוקדם לקבל החלטות. אך נראה שהתצורה אכן מאפשרת המשך עליות. ברור לי שבממדי זמן גדולים כאלה דברים יכולים להשתנות. אבל זה חלק מהמשחק לא? נסו ללמוד ליהנות מכך. רק טוב לכולנו:)
COMEX:GC1!
מאת ‎shlomitetro‎
1