התחל

רעיונות מהקהילה

סקירת חברת Credo Technology תחום פעילות התמחות: פיתוח וייצור פתרונות קישוריות במהירות גבוהה ליישומים אופטיים ורשתות Ethernet. מוצרים מרכזיים: כבלי AEC (Active Electrical Cables) לחיבור רכיבי חומרה במרכזי נתונים ובמערכות AI, לצד מוצרים נוספים כמו DSP אופטי, PHY לכרטיסי קו ו-retimers. נתונים פיננסיים מהדוח האחרון הכנסות: רבעון שני: צמיחה של 63.6% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. רבעון שלישי (צפי): צמיחה של 126% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. רווח תפעולי: הוצאות התפעול צפויות לעלות בקצב הנמוך מחצי מקצב צמיחת ההכנסות, מה שמוביל למינוף תפעולי משמעותי. החברה צפויה לעבור את נקודת האיזון התפעולית ברבעון הרביעי של שנת הכספים 2025. שולי רווח גולמי: צפויים לעלות בקצב מהיר מהתחזיות ברבעון הרביעי של שנת הכספים 2025. תחזיות הכנסות: החברה צופה הכנסות של 120 מיליון דולר ברבעון השלישי ושל 140 מיליון דולר ברבעון הרביעי. צפי לצמיחה שנתית של 60% בהכנסות בין השנים 2026 ל-2030, ולאחר מכן צמיחה שנתית של 35%. לקוחות מרכזיים חברות בולטות: Amazon י(גם משקיעה), Microsoft, Tesla. שוקי יעד: מרכזי נתונים ומערכות בינה מלאכותית, הצופים גידול משמעותי בשנים הקרובות. תלות בלקוחות: שלושה מלקוחותיה מהווים 10% או יותר מהכנסות החברה. יתרונות תחרותיים חדשנות טכנולוגית: פיתוח פתרונות פורצי דרך בתחום הקישוריות. מובילות בשוק: Credo הייתה מהראשונות לפתח כבלי AEC, מה שמקנה לה יתרון תחרותי משמעותי. צמיחה מהירה: הכנסות החברה נמצאות במגמת עלייה הודות לביקוש הגובר לפתרונות קישוריות. מוצרים חדשים: החברה השיקה לאחרונה כבלי AEC מסוג 800G HiWire ZeroFlap, המספקים ביצועים גבוהים במיוחד לעומסי עבודה של AI אחוריים. ניהול יעיל: הנהלת החברה מצטיינת בשליטה בהוצאות וביצירת מינוף תפעולי. שוק מתפתח: צמיחה מהירה צפויה בשוק היעד, במיוחד סביב פתרונות חומרה ותוכנה לבינה מלאכותית. סיכונים מרכזיים תחרות עזה: מתמודדת מול שחקניות גדולות כמו Marvell ו-Broadcom. תלות גבוהה בלקוחות: נתח ניכר מהכנסותיה מגיע ממספר מצומצם של לקוחות גדולים. תנודתיות בשוק: שוק הטכנולוגיה מאופיין בתנודות חדות שעשויות להשפיע על מחיר המניה. ------------------ לאחר הדו"ח המנייה מזנקת מעל 45% המידע המוצג נועד לצרכים לימודיים בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או חוות דעת מקצועית. לפני ביצוע פעולות פיננסיות, יש להתייעץ עם גורמים מוסמכים.
NASDAQ:CRDOלונג
מאת ‎LiorA92‎
1
האם הראלי הברזילאי יוכל לשרוד את הסערה הכלכלית המושלמת?בעולם הסבוך של פיננסים גלובליים, מעט נרטיבים משכנעים כמו כור ההיתוך הכלכלי הנוכחי של ברזיל. הריאל הברזילאי ניצב על תהום, מוכה שילוב של פספוסים במדיניות הפנים ולחצים כלכליים בינלאומיים המאתגרים את יסודות היציבות המוניטרית שלו. הממשל של הנשיא לולה מוצא את עצמו נאבק באתגר מורכב: איזון הוצאות חברתיות שאפתניות עם המציאות הקרה והקשה של משמעת פיסקלית. הירידה הדרמטית של המטבע - איבוד כמעט 20% מערכו בחודשים האחרונים - מייצגת יותר מסתם תנודה סטטיסטית. זהו משאל עם עמוק על אמון המשקיעים, המשקף דאגות עמוקות לגבי הניהול הכלכלי של ברזיל. הפיחות הפוטנציאלי ל-7 ריאלים לדולר מסתמן כמו רוח רפאים, המאיים לשחרר לחצים אינפלציוניים שעלולים לערער את כל המערכת האקולוגית הכלכלית, מהשווקים המקומיים ועד קשרי הסחר הבינלאומיים. מה שמסתמן הוא דרמה כלכלית בעלת סיכון גבוה עם השלכות גלובליות. המאבק של הריאל הברזילאי הוא לא רק נושא לאומי, אלא מיקרוקוסמוס של האתגרים הרחבים יותר העומדים בפני כלכלות מתעוררות בנוף פיננסי גלובלי יותר ויותר בלתי צפוי. כשנגידי הבנקים המרכזיים, משקיעים בינלאומיים וקובעי מדיניות צופים בנשימה עצורה, ברזיל עומדת בצומת קריטי - הבחירות שלה לא רק יקבעו את המסלול הכלכלי שלה, אלא עשויות לעצב מחדש את התפיסה של חוסן השווקים המתעוררים מול תנודתיות כלכלית חסרת תקדים.
לונג
מאת ‎signalmastermind‎
1
נאסד"ק פורץ לשיא כל הזמנים - איפה ההתנגדות הבאה?אחרי שדשדש במשך 4 החודשים האחרונים, הנאסד"ק 100 פורץ לשיא חדש ומתחיל להדביק את הפערים מה-S&P 500 כעת, אחרי שפרץ את רמת ה1.618 פיבונאצ'י (מהשפל של 2022), רמת ההתנגדות הבאה נמצאת באיזורי ה-27 אלף נקודות במדד. בתעודת הסל QQQ ההתנגדות נמצאת ב-672 דולר. למרות שהמדדים אחרי ריצה יוצאת דופן ב-2024, הניתוח הטכני מרמז כי העליות בשווקים עשוית להמשיך אל תוך הרבעון הראשון של 2025 ואולי מעבר לכך. השווקים חזקים והמגמה השורית בוול סטריט ממשיכה להציג עקביות, יציבות וחוזקה חסרת תקדים. הפריצות לשיאים חדשים בביטקוין וב-S&P מרמזים על כך שזה רק עניין של זמן עד שהנאסד"ק וגם הראסל 2000 יפרצו לשיאים חדשים משלהם ויקחו פיקוד על גל העליות הבא בשווקים. *לא המלצה לביצוע פעולה *הכותב אינו יועץ פיננסי
NASDAQ:NDXלונג
מאת ‎Ohadlevi3‎
1
AMPX טכנילאוהבי המניות הקטנות. המניה הדי חדשה הסתובבה לא מעט זמן בין 0.5 ל 1.5 ניתן לראות כי בעקבות הדוחות בא לחץ קונים ולאחריו נחיתה רכה ונראה כי המוכרים הולכים ונחלשים ואולי יש הזדמנות לחזור לאזור הגבוה של הקונים בייחוד אם המחיר יעבור את ה POC המסומן בנר. מבחינה פונדמטלית החברה בהפסדים ולמעט : QUICK RATIO=3.93 SALES Y/Y TTM=217% לא מצאתי משהו מעניין.. בשורות טובות
NYSE:AMPX
מאת ‎Szohori2000‎
1
האם הריבונות הטכנולוגית של אמריקה תלויה בשבב סיליקון?משחק השחמט הגבוה של עליונות טכנולוגית עולמית, אינטל עולה כפרש הפוטנציאלי של אמריקה - חתיכה קריטית המוכנה לעצב מחדש את נוף המוליכים למחצה. שדה הקרב אינו רק סיליקון ומעגלים, אלא ביטחון לאומי, עמידות כלכלית והעתיד של חדשנות טכנולוגית. כאשר המתחים הגיאופוליטיים מתבשלים ופגיעויות בשרשרת האספקה הופכות לבולטות יותר ויותר, אינטל עומדת בצומת דרכים של אסטרטגיה טרנספורמטיבית שיכולה לקבוע אם ארצות הברית תשווה את יתרונה הטכנולוגי או תיכנע לקרקע לתחרות בינלאומית. חוק השבבים והמדע מייצג יותר מהשקעה פיננסית; זו הצהרה נועזת של עצמאות טכנולוגית. עם מיליארדי דולרים המיועדים לתמיכה בייצור מקומי של מוליכים למחצה, ארצות הברית עושה הימור חסר תקדים על יכולתה של אינטל לקפוץ מעל מגבלות הייצור הנוכחיות. תהליך ה-18A השאפתני של החברה, המתוכנן לשנת 2025, מסמל יותר מאבן דרך טכנולוגית - הוא מייצג רנסנס פוטנציאלי של מנהיגות טכנולוגית אמריקאית, מאתגר את הדומיננטיות הנוכחית של יצרני מוליכים למחצה אסיאתים וממקם את ארצות הברית כשחקן קריטי במערכת האקולוגית הטכנולוגית העולמית. מאחורי נרטיב זה טמונה אתגר עמוק: האם אינטל יכולה להפוך מיצרנית שבבים מסורתית לנכס לאומי אסטרטגי? שיחות השותפות הפוטנציאליות עם ענקיות טכנולוגיה כמו אפל ו-Nvidia, והסיכונים הגיאופוליטיים המתעוררים של הסתמכות יתר על ייצור שבבים זר, מדגישים רגע של טרנספורמציה קריטית. אינטל אינה עוד רק חברת טכנולוגיה - היא הפכה לציר פוטנציאלי באסטרטגיה של אמריקה לשמירה על ריבונות טכנולוגית, עם הכוח לעצב מחדש את ייצור המוליכים למחצה העולמי ולהבטיח את התשתית הטכנולוגית האסטרטגית של המדינה.
NASDAQ:INTCלונג
מאת ‎signalmastermind‎
1
מניית APD בדרך לשיא?שבוע טוב המניה מסקטור הצריכה מגיעה לשיא ומיצרת איתות חיובי וזאת לאחר מגמה עולה שהפגינה לאחרונה. במקרה הזה אמנם לא מבצעת אגירת אנרגיה אך נמצאת במגמת עליה מובהקת. גם נתוני הפונדו שלה לא רעים : P/E=19.46 ROA=10.74% ROE=24.51% ROI=12.3% OPER MARGIN=23.9% וקיבלה המלצה מ UBS לאזורי 375. בשורות טובות
NYSE:APD
מאת ‎Szohori2000‎
1
יכולה לרוץ יפה אחרי תיקון מחיריםGME GME, או GameStop, היא חברה אמריקאית המתמחה במכירת משחקי וידאו, קונסולות משחקים ומוצרים נלווים. החברה חוותה עליות ומורדות משמעותיות בשווי השוק שלה בשנים האחרונות, בעיקר בשל אירועי ה"מם סטוקס" שהתרחשו בשנת 2021. תנועה חריגה כבר תקופה ווליום הולך ועולה אתמול ייצרה נר פנימי (רחוק מהממוצע) מדווחת בעשירי בדצמבר מזכיר שלחברה עדיין יש 4 מיליארד דולר מזומן שהיא גייסה שווי השוק שלה 12 מיליארד הרבה שמועות ברשת חלק חושבים שהם קנו עם זה ביטקוין סטייל מיקרו סטראטגי
NYSE:GMEלונג
מאת ‎Spacetrade12‎
1
סקירה יומית 28.11.24בוקר מצוין ושבוע טוב סוחרות וסוחרים - קהילה יקרה! 🌞 השוק מגיב לגבוה של כל הזמנים ולידיעה כי סוף השבוע יהיה דליל סחירות. אז אופי הפעילות, באופן טבעי, די הגנתי. מה היה בדיוק? ומה חשוב שנלמד מתגובת השוק אתמול? 🌀 תגובת השוק היום הזה בשוק היה כמו איזה ערבוביה של רגשות – מצד אחד, ירידות במדדים הגדולים, מצד שני, מניות קטנות נותנות הופעה, כאילו אומרות: "אנחנו כאן כדי להישאר." ה-S&P 500 ירד 0.4%, הנאסד"ק צלל 0.6%, והדאו עם ירידה של 0.3%. אבל בואו נעצור רגע: מתחת למספרים האלה מסתתרת דינמיקה אחרת. מניות קטנות? הן בכלל עשו תרגיל עוקץ ועלו 0.1%. הראסל 2000, שדווקא לא כולם שמים לב אליו ביומיום, הראה שהוא יודע למשוך תשומת לב. עם עלייה מצטברת של 10.5% מאז אוקטובר, הוא נראה כמו השחקן שהגיע מהספסל ובסוף גנב את ההצגה. ומה קורה עם הענקיות? נראה שהן עושות טיפה תיקון, אולי בגלל רווחים שהצטברו השנה ואנשים מעדיפים להכניס קצת כסף לכיס לפני שהשנה נגמרת. 📊 נתונים כלכליים אתמול קיבלנו מנה מכובדת של נתונים. יש דברים טובים, ויש כאלה שפחות. 🔹 מדד ה-PCE – המדד החביב על הפד – מראה שאנחנו עדיין לא במקום שהפד רוצה להיות, עם עליית מחירים מעל ה-2%. 🔹 חדשות טובות: ההכנסה האישית נטו עלתה 0.4%, והיו גם נתונים מפתיעים על מכירות בתים – קפיצה של 2%! 🔹 תביעות לאבטלה: המספרים נראים טוב: רק 213,000 תביעות חדשות. השוק לאט לאט מתקרר, אבל למי שמחפש עבודה – זה אולי מתחיל להיות יותר מאתגר. 💻 הטכנולוגיה: מאבק בין פוטנציאל ורווחים הכותרת הגדולה של היום היא מניות הטכנולוגיה, שספגו ירידות. כמה חברות גדולות, כמו Dell ו-Autodesk, פרסמו דוחות שהשאירו את המשקיעים עם טעם מר בפה. הירידות שם לא היו קלות – בין 4% ל-12% לחלק מהשמות הגדולים. חלק מזה, כמו שאמרנו קודם, זה גם מימוש רווחים. אחרי שנה שבה הטכנולוגיה הייתה כוכבת מובילה, המשקיעים כנראה החליטו שזה זמן טוב לממש קצת רווחים לפני שהשנה נגמרת. 🌟 המניות הקטנות: הסינדרלה של השוק אם נחזור רגע לראסל 2000, צריך להבין למה הוא עולה כשהגדולות יורדות. 💡 הסיבה המרכזית: רוטציה. משקיעים מתחילים להזיז כסף מהענקיות למניות קטנות, כאלו שעדיין יש להן לאן לצמוח. זה סוג של מהלך שמראה לאן הרוח נושבת. ואולי זה גם רמז למי שרוצה להבין איפה יש יותר פוטנציאל לשנה הבאה. 📉 אג"חים, ריביות ומה שביניהם בשוק האג"ח ראינו ירידות בתשואות – מה שאומר שמשקיעים רצים לשם כדי למצוא קצת שקט וביטחון. 🔸 תשואת האג"ח ל-10 שנים ירדה ל-4.24%. 🔸 אג"ח ל-7 שנים: זוכה לביקוש מרשים במכרז. אפשר לומר שהשוק הזה, שהוא אולי פחות "סקסי" ממניות, נהיה מקום מפלט בימים שבהם השוק המנייתי קצת פחות יציב. 🤔 ומה איתנו? זה הזמן לעצור ולזכור שהמסחר הוא לא רק תנועה של מדדים או משחק של מספרים – הוא שיקוף של ההחלטות, הפחדים, והשאיפות שלנו. בשוק, כמו בחיים, יש רגעים שבהם נדרשת פעולה, ויש רגעים שבהם הכוח האמיתי הוא דווקא בלהמתין, להקשיב ולבחור בתבונה את הצעד הבא. השאלה האמיתית היא לא רק לאן השוק הולך, אלא איך אנחנו מתכוננים לנווט בתוכו. 📌 האם אנחנו שולטים בתנועות שלנו, או נותנים לשוק לגרור אותנו? הדרך להצלחה עוברת ביכולת לראות את התמונה הגדולה, לזהות את ההזדמנויות החבויות, ולפעול מתוך ידיעה ולא מתוך פחד. יום מבורך, זוהר ליבוביץ' 🐘-או-סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
האם ניתן לשכתב את גורלו של מטבע?הפורנט ההונגרי עומד בצומת דרכים קריטית, מגלם נרטיב כלכלי עמוק המשתרע הרבה מעבר לשערי חליפין גרידא. הירידה המתמשכת שלו - איבוד 59% מול הדולר האמריקאי במשך עשור - מייצגת יותר מאנומליה סטטיסטית; היא מסמלת את המאבק המורכב של אומה עם ריבונות מוניטרית, אסטרטגיה כלכלית ואינטגרציה פיננסית גלובלית. זה לא סיפור פשוט על ירידת ערך המטבע, אלא חקירה מעמיקה של האופן שבו מדיניות כלכלית חוצה את הדרך עם שאיפות פוליטיות ומציאות השוק. בליבת הדרמה הפיננסית הזו טמונה ויכוח משכנע בנוגע לאימוץ היורו, שהשתנה מאפשרות רחוקה לשיקול דעת דחוף יותר ויותר. מומחי השקעות כמו ויקטור זסידאי מאתגרים את הקיימות עצמה של שמירת מטבע עצמאי שנראה כמונוהל באופן שיטתי בצורה שגויה. מסלול הפורנט חושף אתגרים מבניים עמוקים יותר: בעוד מטבע חלש יותר תמך באופן זמני בכלכלה ההונגרית המכוונת לייצוא, הוא גם הטשטש בעיות תחרותיות יסודיות והexpose את המדינה לפגיעויות כלכליות משמעותיות. התסריט המתפתח מציג חידה אינטלקטואלית מרתקת עבור כלכלנים ומקבלי מדיניות. עם הבנק הלאומי ההונגרי מתכונן למעבר הנהגה והממשלה שומרת על עמדה מורכבת בנוגע למדיניות המוניטרית, הפורנט מייצג מקרה מבחן חי של האיזון העדין בין אוטונומיה לאומית ואינטגרציה כלכלית גלובלית. המעבר הפוטנציאלי לגישה מוניטרית תומכת יותר יכול או לייצב את המטבע עוד יותר או לפתוח נתיבים חדשים לכיול כלכלי מחדש, מה שהופך את זה לרגע בעל חשיבות אסטרטגית קריטית. בעוד הונגריה מתמודדת עם האתגרים המוניטריים המורכבים הללו, מסע הפורנט הופך לעדשה מטפורית דרכה אנו יכולים לבחון שאלות רחבות יותר של הסתגלות כלכלית, רצון פוליטי ואסטרטגיה כלכלית לאומית. החודשים הקרובים צפויים לחשוף אם הונגריה תאמץ רפורמות מוניטריות טרנספורמטיביות או תמשיך לנווט במסלולה הנוכחי הלא ברור - החלטה שעלולה להדהד הרבה מעבר לגבולותיה ולספק תובנות יקרות ערך לדינמיקה המורכבת של כלכלות שוקי מתעוררים בנוף פיננסי גלובלי הולך ומתחבר.
לונג
מאת ‎signalmastermind‎
1
יElastic חברה הולנדית עם תוצאות משופרים מניית חברת **Elastic** זינקה בכ-25% לאחר פרסום תוצאות חזקות לרבעון הפיסקלי השני של 2024 ותחזיות מעודדות שהתקבלו באופטימיות מצד האנליסטים. פעילות חברת Elastic יElastic היא חברה הולנדית המתמחה בפיתוח פתרונות תוכנה לעיבוד, חיפוש וניתוח נתונים בזמן אמת. החברה נחשבת מובילה בתחומי הבינה המלאכותית (AI), חיפוש מידע, אבטחת מידע וניהול נתוני ענן. מוצרי החברה ותחומי פעילות עיקריים: יElastic Stack (בעבר: ELK Stack): פלטפורמה המורכבת מ-ElasticSearch (מנוע חיפוש וניהול נתונים), Logstash (עיבוד נתונים בזמן אמת) ו-Kibana (כלי לניתוח והצגת נתונים). הכלים משמשים לארגון, עיבוד וניתוח כמויות גדולות של נתונים, בין אם מדובר ביומני רשת (logs), נתוני משתמשים או נתונים עסקיים אחרים. יElastic Cloud: שירות ענן המאפשר גישה לפלטפורמת Elastic ללא צורך בניהול תשתיות. השירות מציע גמישות ושילוב קל עם תשתיות ענן פופולריות כמו AWS, Google Cloud ו-Microsoft Azure. פתרונות חיפוש: יElastic מתמחה במנועי חיפוש מתקדמים המסייעים לעסקים לשפר את חוויית הלקוחות שלהם (למשל, חיפוש מותאם אישית באתרי מסחר). מנועי החיפוש של Elastic משתלבים גם במערכות פנים-ארגוניות לניהול מידע. אבטחת מידע (SIEM): החברה מציעה כלים לאבטחת מידע ולזיהוי איומים בזמן אמת באמצעות ניתוח נתונים רחב והפקת תובנות. בינה מלאכותית (AI) ו-GenAI: יElastic משקיעה בפיתוח פתרונות מבוססי בינה מלאכותית, עם דגש על GenAI, לשיפור יכולות ניתוח נתונים וחיזוי מגמות. תחומי שימוש: ניתוח נתונים עסקיים (Business Intelligence). ניטור ואבטחת מערכות IT. חיפוש מבוסס נתונים באתרי אינטרנט, אפליקציות ופלטפורמות SaaS. חקר נתונים מדעיים ותעשייתיים. יElastic פונה לשווקים מגוונים, כולל טכנולוגיה, בריאות, פיננסים ומסחר אלקטרוני, ומציעה פתרונות מותאמים לגופים פרטיים וציבוריים כאחד. **נקודות עיקריות:** 1. **תוצאות פיננסיות ושיפור תפעולי**: - החברה הציגה הכנסות משמעותיות מעל הצפי, תוך שיפור הביצועים במכירות ובתהליכי ניהול הלקוחות. - יElastic Cloud הציגה עלייה חדה בשימוש היומי, בעיקר בקרב לקוחות גדולים, לצד התחזקות במנויים נוספים. 2. **שדרוג מחיר יעד המניה**: - בית ההשקעות **Baird Equity** העלה את דירוג המניה ל-"Outperform" (תשואה עודפת) וקבע מחיר יעד של $135, לעומת $95 בעבר. - לדברי האנליסטים, החברה חוותה "תפנית בלתי צפויה" בביצועיה, הכוללת התחזקות בקצב ההתחייבויות, שיפור באחוזי הזכייה, ונקודת מפנה משמעותית בתחומי ה-AI וה-GenAI. 3. **מנהיגות ב-AI וחיזוק מיצוב תחרותי**: - יElastic מציינת הכפלה בהתחייבויות בתחום ה-GenAI, מה שמבסס את מעמדה כמובילה בפתרונות חיפוש מבוססי בינה מלאכותית. - שיפורים בתהליכי מעבר ומיגרציה חיזקו את עמדת החברה מול מתחרות מסורתיות ומודרניות בתחום ניהול המידע האבטחתי (SIEM). 4. **אתגרים וצמיחה קדימה**: - המעבר של ה-CFO וה-COO מהווה נקודת "איפוס" להנהלה ומסיר חוסר ודאות הנובע מאתגרים בעבר. - עם זאת, התחייבויות נמוכות ברבעון הראשון של 2025 צפויות להאט מעט את צמיחת Elastic Cloud בהמשך השנה. מבחינת טכנית נפגשת עם התנגדות של טרנד היורד של תקופה לא קצרה. יחד עם איזורי SUPPLY ברמה השבועית. במידה ותצלח אותם יכולה להגיע לשיא כל הזמנים כמעט ללא התנגדויות. אך אין לשלול אם המניה תקח "אוויר". לכן יש לעקוב יElastic מראה התאוששות מרשימה עם תוצאות מעל הצפי ותחזיות אופטימיות, במיוחד בתחומי ה-GenAI והענן. בעוד שנותרים אתגרים בתחום הצמיחה העתידית, החברה מצליחה לשדר יציבות ורווחיות מתמשכת, מה שמבסס את אמון המשקיעים.
NYSE:ESTC
מאת ‎LiorA92‎
2
סקירה יומית 27.11.24בוקר מצוין ושבוע טוב סוחרות וסוחרים - קהילה יקרה! מי העיר את הדרמה בשוק ההון? תגידו, מי הכניס לשוק ההון מטען צד? באמת, בוקר אחד קמים, ובום – טראמפ מחליט שהוא הופך את סין, מקסיקו וקנדה לשק החבטות שלו עם מכסים חדשים. כאילו, יש מחסור באקשן? אנחנו פה כדי לסחור, לא בשביל להתעורר לדרמה מהסוג הזה. אז כן, הדאו עולה בקצת, הנאסד"ק עוד יותר, אבל בשטח? אווירה של חוסר אמון. השוק מתנהג כמו טינאייג'ר מתוסכל – שותק, כועס, וברור שהוא חושב שמשהו פה לא הגיוני. אולי כי השוק יודע שהמכסים האלו זה לא באמת על כלכלה. זה על פוליטיקה, יח"צ, ומה שביניהם. ומה איתנו? אנחנו פה לנסות להבין איך לעקוף את המטען הזה בלי להפוך לכותרת בעיתון. מה מסתתר מאחורי החיוך המזויף של השוק? בואו נדבר במספרים, כי בסוף הם היחידים שלא משקרים (רוב הזמן). המדדים הגדולים אומנם סיימו חיובי – דאו עם עלייה של 0.28%, הנאסד"ק עם 0.63%, וה-S&P500 עם 0.57%. וואלה, נשמע אחלה, נכון? אז זהו, שלא. מאחורי הקלעים, יותר מניות ירדו מאשר עלו – פי שניים ירידות בניו יורק ופי 1.5 בנאסד"ק. וזה אומר דבר פשוט: השוק הזה מראה חיוך מלאכותי, אבל בפנים, הלב שלו לא ממש רגוע. אגב, תשואות האג"ח ל-10 שנים עלו ל-4.32% במהלך היום, אבל סיימו ב-4.30%. בקטנה? אולי. אבל מי שמכיר אג"חים יודע שזה כמו לראות מישהו זורק מבט בשעון שלו – תמיד יש משהו שהוא מחכה לו. במקרה שלנו, זה הפחד מאינפלציה בגלל טראמפ והמשחקים שלו. ואם נדבר על מניות ספציפיות, אז אמג'ן (AMGN) חטפה בראש אחרי כישלון בעדכון של התרופה לירידה במשקל. גם רשתות כמו Kohl's ו-Best Buy נפלו, כי מי צריך קניות אם אפשר לקנות דרמה בשוק ההון? אז איך יוצאים בשלום מהשוק המשוגע הזה? אז מה עושים? קודם כל, נושמים. השוק הוא לא סרט מתח. אין לנו פופקורן לראות מה יקרה, ואנחנו גם לא צריכים לשבת על קצה הכיסא. בואו נזכור שלמרות הפאניקה, יש כמה נתונים חיוביים: למשל, אינפלציה שנתית בירידה קלה. זו לא סיבה למסיבה, אבל זה כן סימן שהמכונה מתחילה לזוז בכיוון הנכון. ומה עוד? אם אתם מושקעים בסקטורים חלשים, כמו אנרגיה או חומרים, אולי הגיע הזמן לבחון מחדש את האחזקות שלכם. מצד שני, סקטורים חזקים כמו טכנולוגיה וצריכה – הם לא רק שורדים, הם משגשגים. זה הזמן לבדוק אם יש לכם הזדמנות להיכנס לשם במחירים טובים. תזכרו מה ריצ'רד וויקוף אמר: "לשווקים יש קצב, אבל רק מי שמאזין לו יודע לנוע בהרמוניה." אז תפסיקו לרוץ אחרי כל פיפס ותתחילו להסתכל על התמונה הגדולה. מה בתפריט הדרמה של היום? היום? הו, היום זה יום כזה עם תפריט טעים של נתוני מאקרו: הכנסות, הוצאות, מכירות בתים, מדדי מחירים – הכל בפנים. יש לכם סקטור שאתם אוהבים? תחקרו אותו. יש מניה שאתם מתלבטים לגביה? היום יכולים יתקבלו הנתונים שישפכו אור על הכיוון שלה. אל תשכחו, השוק הוא כמו שדה קרב – אבל לא הקרב שאתם נלחמים בו, אלא זה שאתם צופים בו מרחוק, מחכים לרגע הנכון להיכנס. ולסיום, טיפ קטן ממני אליכם: תהיו רגועים. השוק הזה אוהב לשחק עם הלב שלנו, אבל בסוף הוא משחק לטובת אלו שיודעים לנשום, לחשוב, ולחכות. יום מבורך, זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
האם מדד הדולר יגדיר מחדש את שיווי המשקל הכלכלי העולמי?בריקוד הסבוך של הסחר הבינלאומי והאסטרטגיה הגיאופוליטית, מדד הדולר מופיע כמצפן קריטי המנווט במים הסוערים של אי ודאות כלכלית. הברומטר הפיננסי הזה משקף את ההשלכות העמוקות של המכסים המוצעים על ידי הממשל האמריקני, וחושף יחסי גומלין מורכבים של מטבעות, קשרי סחר ותחושות שוק גלובליות שמתרחבות הרבה מעבר לתנודות מספריות בלבד. המכסים המוצעים המכוונים לשותפי סחר מרכזיים כמו קנדה, מקסיקו וסין מייצגים יותר ממדיניות כלכלית - הם תמרונים אסטרטגיים עם שינויים סיסמיים פוטנציאליים בדינמיקת הסחר העולמית. ככל שמדד הדולר מטפס, המשקף את עוצמתו של הדולר האמריקני, הוא חושף בו זמנית את האיזון העדין של היחסים הכלכליים הבינלאומיים. ההשלכות הפוטנציאליות עוברות דרך שרשראות האספקה, שווקי הצרכנים והמסדרונות הדיפלומטיים, מאתגרות את פרדיגמת הסחר שלאחר מלחמת העולם השנייה ומאלצות מדינות לכייל מחדש את האסטרטגיות הכלכליות שלהן בזמן אמת. מעבר לתגובות השוק המיידיות, התפתחויות אלו מאותתות על שאלה פילוסופית רחבה יותר לגבי ריבונות כלכלית ותלות הדדית. הצעות המכסים מאתגרות הסכמים רב-צדדיים ותיקים, ועשויות להאיץ את השינוי באופן שבו מדינות תופסות שיתוף פעולה כלכלי. בעוד שההשפעה המיידית ניכרת בתנודות המטבע ובתנודתיות השוק, ההשלכות ארוכות הטווח עשויות לעצב מחדש את הארכיטקטורה הכלכלית העולמית, לעורר הערכה מחדש של תפקידו של הדולר האמריקאי כמטבע הרזרבה העולמי השולט ולבחון את חוסנן של רשתות סחר בינלאומיות.
INDEX:DXYלונג
מאת ‎signalmastermind‎
1
פשיטת רגל או קאמבק היסטורי? מניית SEDG בנקודת מפנה בין השנים 2016 ל-2022, מניית SEDG טיפסה בצורה מרשימה, הודות לאימוץ טכנולוגיות מתקדמות והתרחבות השוק הסולארי, כאשר ערכה זינק מ-20 דולר לכמעט 400 דולר בשיא. היא הפכה לחברה הישראלית הגדולה בעולם ולחברה הישראלית הראשונה בהיסטוריה שהצטרפה למדד ה-S&P 500.. אך משם - הכל התדרדר. בין 2022 ל-2024 המניה צנחה ביותר מ-96% ונפגעה קשות בעקבות אתגרים כגון תחרות גוברת מצד יצרנים סיניים, האטה בביקושים בארה"ב, ובעיות מלאי חמורות באירופה. החברה נאלצה לבצע הפחתה משמעותית של כ-1.03 מיליארד דולר במלאי ברבעון השלישי של 2024, אשר פגעה במאזן הפיננסי שלה ועלולה להוביל ללחץ ממושך על הרווחיות. האתגרים לא מסתיימים שם: תהליך פריקת המלאי באירופה, המתבצע תוך שימוש באסטרטגיית תמחור אגרסיבית, עשוי להוביל להמשך שחיקת שולי הרווח של החברה עד סוף 2025. התחרות הגוברת באירופה, בעיקר מיצרנים סיניים, מאיימת על נתח השוק של החברה, במיוחד בשווקים חשובים כמו גרמניה. אם SolarEdge לא תצליח לשמר את יתרונה הטכנולוגי, היא עלולה לאבד קשרים קריטיים עם מתקינים ומפיצים, מה שעלול להקשות עליה לשמור על מעמדה בשוק לטווח הארוך. מצד שני, ישנם אנליסטים המאמינים בפוטנציאל התאוששות משמעותי. שינויי ההנהלה, הכוללים את מינויו של מנכ"ל זמני, עשויים להוות הזדמנות לאימוץ אסטרטגיות חדשות ולהשבת אמון המשקיעים. התאוששות בביקוש בשוק הסולארי עשויה להתחיל ב-2025, ובשילוב עם פיתוח מערכות סוללות מתקדמות והמעבר לבטריות LFP, SolarEdge עשויה לחזור לצמיחה ולהגדיל את נתח השוק שלה בתחום האחסון האנרגטי. תחזיות ממוצעות לשווי המניה עומדות על 18.81 דולר, עם פוטנציאל עלייה של עשרות אחוזים מהמחיר הנוכחי. בפן הטכני, ניתן לראות כי בשבועות האחרונים מניית SEDG ירדה אל שפל כל הזמנים שלה - שווי שבו לא הייתה מאז נובמבר 2016. מדובר ב-8 שנים ארוכות שבהן המנייה עלתה מעל ל-3,000% וירדה את הכל בחזרה. כעת, סולארדג' נמצאת בצומת דרכים קריטית גם מבחינה פונדמנטלית וגם מבחינה טכנית: במידה ותמנה מנכ"ל חדש עם ניסיון מוכח בתחום ובשיקום חברות, מניית SEDG תוכל להפוך לאחת המנצחות הגדולות ביותר של השנים הקרובות עם פוטנציאל עלייה של מאות ואלפי אחוזים. מצד שני, אם תכשל במשימה ותמשיך לאבד נתח שוק - החברה עשויה למצוא את עצמה על סף פשיטת רגל בשנים הקרובות ומחיר המניה שלה ימשיך לצלול לשפלים חדשים. מבחינה טכנית, יש כאן הזדמנות אטרקטיבית לעסקה עם פוטנציאל אדיר - אך מכיוון שעתיד החברה אינו מובטח, יש להשתמש בסטופ לוס ולהתייחס לעסקה בתור עסקת סווינג לכל דבר ולא להשקעה לטווח ארוך. *אין לראות באמור כהמלצה לביצוע פעולה *הכותב אינו יועץ השקעות
NASDAQ:SEDGלונג
מאת ‎Ohadlevi3‎
3
סקירה יומית 26.11.24 בוקר מצוין ושבוע טוב סוחרות וסוחרים - קהילה יקרה! השוק עשה קפיצה עם קריצה,למה זה חשוב? תמיד יש רגעים בשוק שבהם כל החלקים מתחברים. היום, הרגע הזה היה מינויו של סקוט בסנט לתפקיד מזכיר האוצר. ומה שהתחיל כבשורה קטנה, הפך לזרם של אופטימיות שעבר בין הסקטורים, גרם למדדים לעלות והכניס קצת צבע ירוק למסכים. בין השמחה, צריך להבין שזה לא רק המינוי שגורם לחגיגה – אלא גם מה שהוא מסמל: הבטחה להקלות מס, הפחתת גרעון, ואולי סוף סוף איזון הגישה כלפי סחר בינלאומי. אבל כמו תמיד בשוק, גם בימים כאלו יש מאחורי הקלעים דרמות שמחכות להתגלות. מה קרה? הדאו ג'ונס זינק ב-1% והשיג 440 נקודות, והפעם הוא לא לבד – ראסל 2000 ומדד המיד-קאפ סגרו חזק עם עליות של 1.5%. ובזמן שהם עושים חיים, ה-S&P 500 והנסד"ק זוחלים מאחור עם עליות צנועות של 0.3% בלבד. למה? כי ה"חבר'ה הכבדים" כמו טסלה אנבידיה סופגים קצת הפסדים. אנבידיה, שעדיין מראה תשואה של כמעט 175% השנה, ירדה ב-4.2%, וטסלה, אחרי זינוק של 36.3% מתחילת 2024, ירדה ב-4%. אפשר לקרוא לזה נשימה עמוקה של השוק, כי מי שעלה גבוה מדי חייב לקחת רגע ולהתארגן. ובינתיים, אג"ח ממשלתיות חגגו גם הן: התשואה על אג"ח ל-10 שנים צנחה ל-4.27%, בעוד היצע אדיר של אג"ח לשנתיים נמכר כמו לחמניות חמות במכרז מוצלח של 69 מיליארד דולר. איך זה משפיע עלינו? יש כאן כמה נקודות שאי אפשר להתעלם מהן: מינוי מזכיר האוצר: בסנט, עם הרקע שלו כאיש קרנות גידור, מביא גישה שגורמת לשוק להרגיש בנוח. גישה שמתעדפת הקלות מס על פני זעזועים גדולים. השוק, שמתעב אי ודאות, מגיב בהתאם. נפילת מחירי הנפט: בעיני חלק מהסוחרים, הסיפור הגדול הוא דווקא סקטור האנרגיה, שספג ירידה של 2% בעקבות ירידת מחירי הנפט ל-$68.93 לחבית. השוק מבין: הסיכוי להסכם בין ישראל לחיזבאללה יכול להוריד את הלחץ במחירים. ריביות נמוכות: ירידת התשואות באג"ח תורמת לעליות בסקטור הנדל"ן (1.3%+) ובהוצאות הצרכניות (1%+). כשמחירי המימון יורדים, פתאום ההזדמנויות נראות קצת יותר אטרקטיביות. מה אפשר לעשות? תכלס, מה עושים עכשיו? הנה כמה מחשבות: תחזיקו את עצמכם בפוקוס: טסלה ואנבידיה אולי יורדות, אבל זה לא אומר שהפוטנציאל שלהן נגמר. כמו שאד סייקוטה אמר פעם: "הטריידים הטובים ביותר מתחילים בתחושת חוסר נוחות." נצלו את הנפילות במחירי הנפט: אם אתם רואים שהסקטור האנרגטי נופל, זה יכול להיות הזמן לאסוף מניות איכותיות במחיר מוזל. אל תתנו לעונת החגים להרדים אתכם: מחזורי מסחר נמוכים לקראת חג ההודיה אולי נראים כמו הזדמנות לקחת חופש, אבל ההיסטוריה מראה שהפתעות מגיעות דווקא כשכולם מורידים הילוך ועוצמים עיניים. ולבסוף, זכרו: השוק תמיד מחפש סיבה לעלות – או לרדת. מה שחשוב הוא להיות מוכנים עם אסטרטגיה שתדע לנצל גם את הרגעים הכי מפתיעים. מה עוד קרה אתמול? מעבר לדרמה בשווקים המרכזיים, חשוב להתעכב על הדינמיקה בין הסקטורים. למשל, סקטור הנדל"ן שזינק 1.3%, מגיב ישירות לירידת התשואות. זו דוגמה קלאסית איך הריבית משפיעה על השקעות לטווח הארוך: ככל שהתשואות יורדות, עלויות המימון נהיות זולות יותר ומשקיעים מתחילים לשקול מחדש פרויקטים שבעבר נראו לא כדאיים. ואם כבר מדברים על צריכה – הצרכנים כנראה חגגו היום יותר מהרגיל. סקטור הצריכה טיפס ב-1%, ונראה שהצרכנים מרגישים נוח יותר לפתוח את הארנק. זה אולי נראה קטן, אבל התחום הזה הוא כמו הברומטר של השוק – כשהצרכנים מרגישים ביטחון, אנחנו יודעים שהשוק לא מתכונן למשבר ממש מעבר לפינה. ובזמן שאלו חוגגים, סקטור האנרגיה מתמודד עם מציאות לא פשוטה. הירידה במחירי הנפט ל-$68.93 לחבית מכבידה, וזה לא רק בגלל החדשות על הפסקת האש הפוטנציאלית במזרח התיכון. אם מסתכלים קדימה, יש פה מסר לשוק האנרגיה: אולי זה הזמן לבדוק מי מהחברות באמת מוכנה להתמודד עם ירידות ממושכות במחירים. הצצה להיום: על מה לשים עין? אתמול היה אולי חגיגה, אבל היום מחכים לנו כמה נתונים חשובים. ב-9:00 בבוקר, נתוני מחירי הבתים של FHFA ושל S&P יתפרסמו. אם הם יראו האטה משמעותית, זה יכול להשפיע על סקטור הנדל"ן, ואולי אפילו לשנות את סנטימנט השוק הכללי. בנוסף, ב-10:00 בבוקר, יגיעו נתוני מכירות בתים חדשים ואינדקס אמון הצרכנים. אמון הצרכנים הוא עוד מדד שחשוב לשים עליו עין, כי הוא יכול לאותת אם הצרכנים ימשיכו לבזבז או יתחילו לצמצם את ההוצאות לקראת סוף השנה. יום מבורך זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
האם חישוב יכול לעבור את גבולותיו?בשטח העצום והבלתי מוכר של חדשנות טכנולוגית, D-Wave Quantum Inc. מתעוררת כמנהיגה פורצת דרך, המאתגרת את המגבלות הבסיסיות של מדעי המחשב. המעבד המהפכני שלהם, Advantage2™ בעל 4,400+ קיוביטים, מייצג יותר מאבן דרך טכנולוגית - זהו קפיצת דרך קוונטית שמבטיחה להגדיר מחדש את גבולות פתרון הבעיות בתחומים מורכבים כמו מדעי החומרים, בינה מלאכותית ומיטוב. הקסם האמיתי של מהפכה קוונטית זו אינו טמון רק במהירות העיבוד, אלא בשינוי תפיסתי יסודי של הפוטנציאל החישובי. בעוד מחשבים קלאסיים מנווטים בעיות באופן סדרתי, מחשוב קוונטי מנצל את התכונות המוזרות והבלתי אינטואיטיביות של מכניקת הקוונטים - ומאפשר חישובים בו-זמניים במצבים מרובים, שיכולים לפתור אתגרים מורכבים עד פי 25,000 מהר יותר ממערכות מסורתיות. זה לא שיפור הדרגתי; זהו שינוי פרדיגמה המהפך את הבלתי אפשרי החישובי למציאות פוטנציאלית. תחת חסותם של משקיעים רואים-רחוק כמו ג'ף בזוס ושותפים אסטרטגיים כמו נאס"א וגוגל, D-Wave אינה רק מפתחת טכנולוגיה - היא מתכננת את התשתית החישובית של העתיד. על ידי הכפלת זמן הקוהרנטיות של הקיוביטים, הגדלת סולם האנרגיה והרחבת הקישוריות הקוונטית, החברה מפרקת באופן שיטתי את המחסומים שהגבילו את החשיבה החישובית באופן היסטורי. כל פריצת דרך מייצגת פורטל לטריטוריות אינטלקטואליות בלתי מנוחות, שם בעיות שנחשבו בעבר ללא פתרון הופכות לנופים ניתנים לניווט של תובנות פוטנציאליות. הגבול הקוונטי קורא לא רק כאתגר טכנולוגי, אלא כהזמנה אינטלקטואלית - שאלה עמוקה עד כמה יכול הידע האנושי להימתח כאשר אנו משחררים את עצמנו מהחשיבה החישובית הקונבנציונלית. מעבד Advantage2 של D-Wave הוא יותר ממכונה; זהו עדות לדמיון האנושי, גשר בין מה שידוע לבין מה שנותר בלתי מנוצל.
NYSE:QBTSלונג
מאת ‎signalmastermind‎
1
סקירה שבועית 25.11.24בוקר מצוין ושבוע טוב סוחרות וסוחרים יקרים! ☀️ סקירה שבועית: בין טירוף לשגרה טוב, אז אחרי שבוע שבו השווקים שיחקו אותה כאילו הם על סטרואידים, אנחנו נכנסים לשבוע חדש. נדמה שכולם רוצים לדעת דבר אחד: מתי כל זה ייגמר? או לפחות, מתי משהו ישתנה פה. השווקים סגרו שבוע חזק, עם עליות שנראות כמו מרוץ שליחים למי ייקח את תואר "הכי חזק בשכונה". ואם זה לא היה מספיק, הביטקוין דופק בדלת של $100,000, ומוסיף עוד קצת דרמה. אז בואו נבין מה קורה פה ומה כדאי לשים עליו עין השבוע. מה היה לנו? 🤔 עליות מרשימות: המדדים המרכזיים – Dow, Nasdaq ו-S&P 500 – סגרו עליות של 1.7%-4.5%. אפילו ה-S&P 500 בגרסה המאוזנת (Equal Weighted) הפתיע לטובה, מה שמראה שכסף זורם לא רק למניות הגדולות. רוטציה למניות קטנות ובינוניות: סוף סוף רואים שהמשקיעים זורקים קצת אהבה על Small Cap ו-Mid Cap. אולי הבינו שאי אפשר להסתמך רק על הענקים של ה-Nasdaq. ביטקוין מתקרב לשמיים: תודו, גם אתם בדקתם אם הביטקוין כבר ב-$100,000. עדיין לא שם, אבל Coinbase ו-MicroStrategy נותנות הופעה לא רעה בדרך. השבוע הקרוב: כיוונים ודאגות 🔮 מה צריך להיות במעקב? מגזרי המניות: הצריכה והפיננסים נראים חזקים (Ross Stores ו-Gap מובילות). לעומת זאת, התקשורת והטכנולוגיה קצת פחות יציבות (Meta ו-Alphabet חוטפות). תשואות אג"ח: תשואת ה-10 שנים ירדה ל-4.34%, וה-2 שנים ירדה גם היא לרמה דומה. המשקיעים מנסים לנחש מה יהיה הצעד הבא של הבנק המרכזי. מאקרו כלכלה: השבוע מתחיל רגוע בלי נתוני מאקרו גדולים היום, אבל אל תטעו – כל שמועה על מדיניות מוניטרית יכולה להפוך את השוק על פיו. הזדמנויות או מלכודות? 🎭 ההזדמנויות: מגזרים עם דוחות חזקים (כמו הצריכה) נראים מבטיחים. השוק תומך במניות קטנות ובינוניות – בדקו מי מהן חזקה טכנית. המלכודות: טכנולוגיה ותשתיות שעלולות להמשיך לאכזב. הביטקוין: קרוב ל-$100,000, אבל כולנו יודעים כמה הפכפך הוא. עצות אחרונות (או: איך לא ליפול כמו טירון) 🚀 תשמרו על איזון: המסחר הוא משחק של סבלנות, לא ריצת ספרינט. תנו לשוק להוביל, ותדעו מתי לשים ברקס. תהיו חשדניים: כל דבר שנראה טוב מדי, כנראה מחביא משהו. תבדקו, תנתחו, ותשאירו רגש מחוץ למשוואה. אל תשכחו לנשום: השוק תמיד מפתיע, ומה שחשוב זה איך אתם מגיבים, לא איך הוא זז. שורה תחתונה: השבוע עשוי להתחיל רגוע, אבל זה בדיוק הזמן שבו דברים יכולים להשתנות מהר. תישארו חדים, תהיו מוכנים להגיב, ותזכרו – השוק הוא כמו שחמט: מי שחושב צעד אחד קדימה – מנצח. שיהיה שבוע מלא חכמה ואיזון! 💡 זוהר ליבוביץ' 🐘-או-סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל נ.ב: עדכון בוקר טרי מהשוק 🌍 אסיה: הניקיי ביפן קפץ ב-1.1%, והקוספי בקוריאה זינק ב-1.4%. לעומת זאת, שנחאי ירדה ב-0.7% ומדד ההנג סאנג ב-0.4%. וול סטריט: החוזים העתידיים מצביעים על פתיחה חיובית – הדאו ג'ונס והנאסד"ק עולים ב-0.6%, וה-S&P 500 מטפס ב-0.5%. שוק החוב: תשואות האג"ח הממשלתיות יורדות: ה-10 שנים ירדה ל-4.34%, וה-2 שנים נסוגה ל-4.34%. מט"ח ונפט: הדולר נחלש מול המטבעות הזרים. מחירי הנפט נסחרים בירידות קלות. 🎯 שיהיה שבוע סוחף ומשמעותי! 🚀
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
האם המחיר של הימנעות מחילוץ היה שווה יותר מסתם כסף?בעקבות המשבר הפיננסי של 2008, בנק ברקליס עמד בפני החלטה מכרעת שתמשיך להדהד במסדרונות ההיסטוריה הפיננסית במשך יותר מעשור. ההסדר האחרון של הבנק בסך 40 מיליון ליש"ט עם רשות ההתנהגות הפיננסית (FCA) חושף צומת מרתק בין אסטרטגיות הישרדות, תאימות רגולטורית והעלות האמיתית של שמירה על עצמאות במהלך סערה פיננסית. הסאגה סובבת סביב גיוס ההון של ברקליס בסך 11.8 מיליארד ליש"ט בשנת 2008, אשר בהצלחה עזר לבנק להימנע מהצלה ממשלתית - הישג שהבדיל אותו מרבים מעמיתיו. עם זאת, הרשת המורכבת של הסדרים עם משקיעים קטרים, כולל מבני עמלות מועדפים לכאורה ותשלומים לא מוצהרים בסך כולל של 322 מיליון ליש"ט, מעלה שאלות עמוקות לגבי האיזון העדין בין הישרדות מוסדית לבין שקיפות שוק. התיק הפך לציון דרך בהיסטוריה הפיננסית הבריטית, ומסמן את הפעם הראשונה בה מנכ"ל בנק גדול עמד בפני חבר מושבעים בגין אירועים הקשורים למשבר הפיננסי. מה שהופך את המקרה הזה למרתק במיוחד הוא השלכותיו הרחבות על ממשל תאגידי ופיקוח רגולטורי. למרות הממצאים של ה-FCA בדבר התנהגות "חסרת אחריות" וחוסר יושרה, ברקליס צצה כמה שהרגולטור מכיר כ"ארגון שונה מאוד היום". טרנספורמציה זו, בשילוב עם הזיכוי המלא של כל המעורבים, כולל המנכ"ל לשעבר ג'ון ורלי ושלושה בכירים אחרים, מציגה נרטיב מורכב על אבולוציה מוסדית והאתגרים של שיפוט החלטות מתקופת המשבר דרך עדשת פוסט-משבר. הפתרון לא רק סוגר פרק בהיסטוריה של ברקליס אלא גם משמש תזכורת חזקה לכך שבעולם הפיננסים הגבוה, הקו בין אסטרטגיות הישרדות חדשניות לבין תאימות רגולטורית יכול לעתים קרובות להיות דק מאוד.
NYSE:BCSשורט
מאת ‎signalmastermind‎
1
PLTR - האם זה רק הפרומו?| "האם PLTR נשארת חביבת הקהל? 🚀" פלנטיר, חברת טכנולוגיה שמתמחה בניתוח נתונים ובינה מלאכותית, ממשיכה לעורר עניין בשוק, במיוחד בתקופה שבה תחום ה-AI זוכה לתשומת לב חסרת תקדים. כיום, יש אומרים ש-"דאטה הוא הנפט של העת הנוכחית," ופלנטיר, עם הטכנולוגיה והחזון שלה, מובילה בתחום הזה. בגרף, זיהיתי תבנית דגלון קלאסית – וכעת אנחנו עדים לפריצה ברורה שלה! הפריצה מהווה אישור לתבנית ומוסיפה conviction לניתוח. מהלך זה יכול להצביע על המשך המגמה החיובית עם פוטנציאל להגיע ליעדים שחישבתי: יעד ראשון (כחול): 88 יעד שני (ירוק): 99 מה המשמעות? תבנית הדגלון, שנחשבת לסימן להמשך מגמה, קיבלה אישור משמעותי עם הפריצה הנוכחית. הפריצה הזו מתיישבת היטב עם ההתלהבות סביב תעשיית ה-AI, והדגש על דאטה ככלי אסטרטגי בעידן המודרני. שימו לב: הרעיון הוא לימודי בלבד ואין בו המלצה לפעולה כזאת או אחרת. (●'◡'●).
Pלונג
מאת ‎tsippi100‎
3
100,000 דולר , רק ההתחלה? הקדמה קטנה: הפוסט הבא יהיה ארוך מהרגיל! אז לחברה שמחפשים את הדרכים הקצרות, הפוסט הבא לא בשבילכם! אני אגע במה אני חושב שיכול לקרות בטווח הקצר ומעבר בטווח הארוך. אני מנתח מגמה ארוכת טווח ולוקח משתנים טכניים (גרפים) ופונדמנטלים (מאקרו/מיקרו כלכלה). גם אם נגיע לטווח שאני מצפה , אני עדיין רואה דרך מאוד מתולתלת בשנה/שנתיים הקרובות. המסע הזה יהיה לצד ניסיון להחזרת הריבית לאזורים "בריאיים" , מיתון פוטניצאלי, חוסר וודאות, מלחמות ועוד המון משתנים שתלויים ולא תלויים בנו. לכן ניהול סיכונים צריך להיות הדבר שמוביל אותכם בדרך הזאת! בפן הטכני: אנחנו בגרף חודשי- זאת אומרת שכל נר מייצג חודש שלם של מסחר. הביטקוין מתקרב כעת לקו מגמה של שיאים עולים, שמהווה רמת התנגדות משמעותית. במקביל, אם מנתחים את התנועה האחרונה עם שלוחת פיבונאצ'י, ניתן לראות שהמחיר מתקרב לאזור שבין 61.8% ל-100%, רמות שמסומנות לעיתים קרובות כרמות התנגדות קריטיות! מה זה אומר במילים פשוטות? קו המגמה: מהווה התנגדות פסיכולוגית וטכנית – כל עוד הביטקוין לא פורץ אותו, ייתכן שהלחץ למכירה יגבר באזור זה.(תוסיפו שאנחנו בגרף חודשי ככה שהוודאות כאן היא מאוד גבוהה) שלוחת פיבונאצ'י: מחזקת את הסבירות שהאזור הנוכחי יכול להיות נקודת תפנית – או פריצה משמעותית (ככל הנראה שנקבל פריצת שווא חשוב לשים לב!) אם ישתנה המומנטום. המשמעות עבור הסוחרים היא שמדובר ברמה שדורשת תשומת לב מיוחדת לניהול סיכונים ולמעקב אחרי נפח המסחר והתנהגות המחיר. בפן הפונדמנטלי: הקשר הפונדמנטלי בין ביטקוין, Tether, בחירת טראמפ והריבית הנמוכה בארה"ב לאחר בחירת טראמפ לנשיאות(אני אפילו לא מדבר על השפעתו הרבה על השווקים השונים ועל הכלכלה יש סרטון באינסטגרם למעוניינים יש קישור בפרופיל), נרשמה עלייה בשוקי ההון ובקריפטו. ירידת הריבית בארה"ב, יחד עם עליית הביטקוין ותפקידו של Tether, משחקים תפקיד מרכזי במגמה הזו. הריבית בארה"ב: הריבית הפדרלית ירדה מ-5.5% ל-4.75%, מה שהקל על השווקים, העלה את הביקוש לנכסים "יותר ריסקים", והוסיף נזילות שהועילה לשוק הקריפטו. Tether והשוק האמריקאי: לפני שנבין את הקשר , אנחנו צריכים להבין לפני הכל, מה זה בכלל מטבע Tether ומה השפעתו על הביטקוין. Tether - הוא מטבע יציב הצמוד לדולר האמריקאי, שמאפשר מעבר קל בין פיאט (כסף מסורתי) למטבעות קריפטוגרפיים. העלייה בשווי הביטקוין מעלה גם את שווי השוק של Tether, כיוון שמשקיעים משתמשים בו לסחור בביטקוין. שווי שוק: עליית ערך הביטקוין מעלה את שווי השוק של Tether, כגשר מרכזי למסחר בקריפטו. תרומה לכלכלה האמריקאית: Tether מחזיק רזרבות של כ-97.6 מיליארד דולר באגרות חוב קצרות טווח של ארה"ב, תורם לנזילות השוק האמריקאי ומצמצם פערי ביקוש. מקלט בטוח: בתקופות תנודתיות, משקיעים עוברים ל-Tether, מה שמקטין את הסיכון למפולת בשוק הקריפטו. חלק בונוס: הרבה דיברו איתי על "נגזרים ותעודות סל" בקריפטו. והאם זה טוב או רע לשוק הקריפטו ולתפקידו? נגזרים-(חוזים עתידיים (Futures) אופציות (Options) חוזי החלפה (Swaps) חוזים על הפרשים (CFDs)) ותעודות סל (ETF) בקריפטו יכולים להיות גם חיוביים וגם שליליים, בואו נסתכל על התמונה המלאה: יתרונות : נגישות רחבה: תעודות סל הן כלי פיננסי המאפשר למשקיעים חשיפה לביטקוין ולמטבעות קריפטו אחרים מבלי להחזיק ישירות במטבע. יתרון מרכזי: משקיעים יכולים להשתתף בשוק הקריפטו באמצעות תשתיות פיננסיות מסורתיות (בורסות מניות רגילות), ללא צורך בפתיחת ארנק דיגיטלי או התמודדות עם האתגרים הטכניים של אחזקת מטבעות קריפטו. תוצאה: יותר משקיעים מוסדיים ופרטיים נכנסים לשוק, מה שמגדיל את הביקוש ואת הפופולריות של קריפטו. שיפור אמון: הנגזרים ותעודות הסל מפוקחים לרוב על ידי גופים רגולטוריים, דבר שמגביר את האמון בנכסי הקריפטו. לדוגמה: קרן סל מגובה בביטקוין פיזי מעידה על כך שהמטבע אכן קיים, מה שמפחית את החששות מרמאויות והונאות. מינוף ורווחים: נגזרים מאפשרים מסחר במינוף ובפוזיציות שורט, מה שמגדיל את האטרקטיביות למשקיעים "מתוחכמים". חסרונות : תנודתיות גבוהה: מינוף בנגזרים מגביר תנודות חדות וחיסולי פוזיציות. לדוגמה: בימים האחרונים ב-24 השעות, חוסלו פוזיציות בשווי 450 מיליון דולר, רובן של סוחרי שורט. מניפולציות מחירים: שוק הנגזרים יכול לגרום למניפולציות במחירים, במיוחד כשמוסדות גדולים מנצלים תנאי שוק רגישים. זה עלול ליצור "בועות" זמניות שמטעות משקיעים קטנים. התרחקות מהביזור: נגזרים ותעודות סל מחזירים את השליטה למוסדות פיננסיים, בניגוד לרעיון הביזור של קריפטו. השפעה פרסומית ונגישות פרסום מוגבר: תעודות סל הופכות את ביטקוין ואסטרטגיות השקעה קריפטוגרפיות למוכרות יותר לציבור. כאשר תעודות סל מאושרות, הן זוכות לסיקור תקשורתי נרחב ומעלות את המודעות למטבעות קריפטו. לדוגמה: קרן הסל הראשונה שאושרה לביטקוין בארה"ב זכתה לכיסוי עולמי והובילה לכניסת משקיעים חדשים. חיבור לעולם המסורתי: משקיעים מסורתיים שאינם בקיאים בטכנולוגיות קריפטו יכולים להשקיע בקלות דרך קרנות סל, ללא צורך להבין את המורכבויות של ארנקים דיגיטליים או בורסות קריפטו. סיכום: תעודות סל ונגזרים הופכים את הקריפטו לנגיש ולגיטימי יותר, אך מגבירים תנודתיות וסיכונים. הכלים הפיננסים האלו מועילים בטווח הארוך מבחינת אימוץ רחב, אך חשוב להבין את הסיכונים שהם מביאים. כמובן שכל האמור אינו המלצה לפעולה, הכל דעתי האישית בלבד
GEMINI:BTCUSDלונג
מאת ‎afiksmartrading‎
1
KRG טכנישבוע טוב : המניה מסקטור הנדלן מציגה הכנסות שליליות אך ברמה הטכנית נראה שיצאה מאזור הדשדוש הקודם ופרצה מעלה. יש עדיין אולי את המחסום הקרוב המסומן אך אם תתגבר עליו נראה שפניה צפונה לאזורי העניין הבאים. כמה נתוני פונדו : P/B=1.8 OPER MARGIN=19.72% SALES PAST 5Y=25.93% כאמור, החברה כרגע בהפסדים בשורות טובות
NYSE:KRG
מאת ‎Szohori2000‎
1
עדכון תכנון עסקה - (פוטנציאל העלייה במניית JD תחת כהונת טראמפ) 1. הגנה מהשוק האמריקאי: טראמפ הצהיר שהוא מתכוון להטיל מכסים כבדים של 60% על מוצרים מסין, דבר שיפגע מאוד בחברות סיניות עם תלות גדולה ביצוא לארה"ב. עם זאת, JD.com כמעט ולא תלויה בשוק האמריקאי ואינה עוסקת ביצוא ישיר לארה"ב, מה שמפחית את חשיפתה לסיכונים ממכסים אלו. עיקר הפעילות של JD מתרכזת בשוק המקומי הסיני. 2. תמיכה מציפייה לגירוי כלכלי בסין: עם בחירתו של טראמפ, הסקטור הטכנולוגי בסין חווה ירידות בשל החשש ממכסים. עם זאת, ציפיות להכרזת תמריץ כלכלי משמעותי של ממשלת סין יכולות לחזק את הצריכה המקומית, מה שמועיל במיוחד לחברות כמו JD, שהפעילות שלהן מתמקדת בסין. 3. מעמד תחרותי חזק: JD נהנית מיתרון תחרותי על פני מתחרותיה בסין בזכות מערכת לוגיסטיקה מתקדמת שמשתמשת בבינה מלאכותית לצורך תחזיות מלאי, זיהוי דפוסי קנייה ושיפור שרשרת האספקה. יתרון זה מאפשר לה לנהל בקרת איכות טובה יותר, שמושכת לקוחות הדואגים לאיכות גבוהה. 4. תמחור נמוך יחסית: יחס מכפיל הרווח ויחס מחיר-לתזרים המזומנים של JD נמוכים, מה שמעיד על כך שהמניה מתומחרת באופן אטרקטיבי ביחס לביצועים שלה בשוק המקומי. לסיכום: JD היא בחירה אטרקטיבית בתקופה של כהונת טראמפ בשל המיקוד שלה בשוק הסיני, שמפחית את השפעת המכסים האפשריים, והיתרון התחרותי שלה במערכת לוגיסטית מתקדמת. כמובן הכל דעתי האישית בלבד ואינו המלצה לפעולה! אגב! עדיין לא קיבלתי את מה שאני רוצה לראות בשביל להיכנס. אבל, זה מתחיל להתקרב לשם אני מחכה לפריצה של האזור ההתנגדות האדום. אם לומר את האמת אפילו לא ראיתי את הדו''ח האחרון שלהם. אני אתעניין יותר לעומק שנתקרב לאזור האדום. איך אני עושה את זה? בעזרת התראות שקופצות לי ועוזרות לי לתכנן מהלכים שלא מונעים מרגש.
NASDAQ:JDלונג
מאת ‎afiksmartrading‎
2
האם יכול תאגיד ענק לעמוד ברעידת האדמה של ההאשמות?בזירת העסקים הגלובלית עתירת הסיכונים, מעטים הסיפורים שמשככים את הדמיון כמו עלייתו המטאורית והתנודות הפתאומיות של מעצמה כלכלית. קבוצת אדאני, שנחגגה בעבר כדוגמה לחוסן היזמי ההודי, מוצאת עצמה כעת נוהגת במימיים הסוערים של ביקורת משפטית וספקנות שוקית. מה שהחל כמסע יוצא דופן של סוחר יהלומים שהפך למגנט תשתיות, הפך לסיפור מורכב של שאפתנות, כוח והתנהגות תאגידית פוטנציאלית המאתגרת את הבנתנו להצלחה בנוף הכלכלי המודרני. ההאשמות נגד גוטם אדאני - החל מרמאות ניירות ערך ועד לתוכנית שוחד המונית לכאורה - מייצגות יותר מסתם אתגר תאגידי; הן מסמלות רגע מכריע של חשבון נפש עבור ממשל תאגידי בשווקים מתעוררים. עם אישום התובעים האמריקאים נגד אדאני ודוח הרסני של חברת המחקר הינדנבורג המאשים את הקבוצה ב"הונאה הגדולה ביותר בתולדות התאגידים", הקונגלומרט חווה אידוי מזעזע של 68 מיליארד דולר בשווי השוק. נפילה תלולה זו מחסד משמשת תזכורת חדה לכך שגם האימפריות התאגידיות החזקות ביותר לכאורה יכולות להיות פגיעות לאור החזק של הבדיקה המשפטית והחקירה המשפטית. הסאגה המתפתחת חורגת מהנרטיב האינדיבידואלי של גוטם אדאני, נוגעת בנושאים רחבים יותר של פיתוח כלכלי, קשרים פוליטיים והאיזון העדין בין שאפתנות יזמית להתנהגות אתית. בעוד קבוצת אדאני מתמודדת עם האתגרים חסרי התקדים הללו, העולם צופה בנשימה עצורה, ומבין כי התוצאה לא רק תקבע את גורלה של אימפריה עסקית אחת, אלא גם עשויה לעצב מחדש את תפיסת המוניטין הכלכלי של הודו בזירה העולמית. החוסן, השקיפות והתגובה של קבוצת אדאני לנוכח ההאשמות הללו ישמשו מקרה מבחן קריטי בחשבונאות תאגידית ובמשחק המורכב בין עסקים, פוליטיקה ופיקוח רגולטורי. בסופו של דבר, נרטיב זה מזמין אותנו לשקול מחדש את העקרונות הבסיסיים של יושרה תאגידית והקו הדק בין יזמות חזונית למניפולציה שיטתית פוטנציאלית. כמשקיעים, מקבלי מדיניות וצופים גלובליים, אנו נאלצים לשאול: האם המוניטין, שנבנה במשך עשרות שנים, יכול לעמוד ברעידות האדמה של האשמות חמורות? מסע קבוצת אדאני מציע חקירה מהנה ומ בזמן אמת של שאלה עמוקה זו, מאתגרת את ההנחות שלנו לגבי הצלחה, כוח והמנגנונים המורכבים השולטים במערכות האקולוגיות העסקיות הגלובליות.
NSE:ADANIENTשורט
מאת ‎signalmastermind‎
1
האם צמד המטבעות היציב ביותר בהיסטוריה ישבור את תבנית 20 השנים?שוק המטבעות עומד בצומת דרכים מכריע כאשר היחסים לכאורה בלתי ניתנים לערעור בין היורו לדולר מתמודדים עם המבחן המשמעותי ביותר שלו מאז משבר האנרגיה של 2022. הדינמיקה המסורתית של השוק מוטלת בספק על ידי שילוב חסר תקדים של גורמים: שובם של מדיניות הסחר של עידן טראמפ, עליית המתחים הגיאופוליטיים במזרח אירופה, והנתיבים המוניטריים המסתעפים בין הפדרל ריזרב לבנק המרכזי האירופי. סערה מושלמת זו דחפה את היורו לרמות שלא נראו מאז אוקטובר 2023, מה שמוביל מוסדות פיננסיים מובילים לבחון מחדש את ההנחות ארוכות השנים שלהם לגבי יציבות המטבע. מה שהופך את הרגע הזה למרתק במיוחד הוא ההקשר הכלכלי הרחב יותר. בעוד שאיומים קודמים על שוויון היורו-דולר צצו ממשברים בודדים, האתגר של היום נובע משינויים מבניים בארכיטקטורת הסחר העולמית. הניתוח של דויטשה בנק מציע שמדיניות הסחר המוצעת יכולה לשנות באופן יסודי את זרימות ההון הבינלאומיות, עם הפוטנציאל להניע את היורו מתחת לשוויון ל-0.95 או נמוך יותר - תרחיש שיקבע מחדש את ההיסטוריה המודרנית של הפורקס. זה לא רק על מספרים; מדובר בשינוי פוטנציאלי בדינמיקת כוח כלכלית עולמית. ההיבט המרתק ביותר של התפתחות זו טמון במועדו. כשאנחנו מתקרבים לתקופה המאופיינת באופן מסורתי בחולשת הדולר - דצמבר ראה את הירידה של הדולר בשמונה מתוך עשר השנים האחרונות - השווקים מתמודדים עם סתירה מרתקת. האם הדפוסים העונתיים ההיסטוריים ישלטו, או שאנחנו עדים להיווצרות פרדיגמה חדשה בשווקי המטבעות? התשובה יכולה לעצב מחדש את אסטרטגיות ההשקעה ברחבי העולם ולהטיל ספק באמונות ארוכות השנים לגבי דינמיקת שוק המטבעות. עבור משקיעים וצופי שוק כאחד, החודשים הקרובים מבטיחים לספק אחד הפרקים המרתקים ביותר בהיסטוריה הפיננסית האחרונה.
שורט
מאת ‎signalmastermind‎
1