נזילות = פסט מס 2 זהו פוסט המשך לפוסט שפרסמתי ב19 יוני 2024 ואנסה לענות על שאלות שנשאלתי
נזילות –liquidity צבר פקודות קניה ומכירה stop limit או buy/sell limit שטרם בוצעו
חלקן גלויות – קרי כל אחד יכול לראותם על ה Dom או סמויות כגון Ice sell
ללא נזילות- העדר פקודות לא ניתן לקיים מסחר תקין ושוטף דבר שיגרום ל:-
גאפ- פער בין קונה למוכר או אם במקרה של נזילות נמוכה באחד מהצדדים תתכן ותתאפשר תנועה חזקה לצד אחד שיקבל ביטוי בבר גדול
נזילות מהווה שלב קריטי במסחר להבנה ותנאי בסיסי לקיום ווליום במסחר . לצערי מע ההדרכה לסוגיהן לא מקדישות מספיק זמן להבנת סוגית הנזילות ומתמקדות בעיקר בנושא ווליום .
מעל/מתחת לכל רמת Swing- תמיכה/ התנגדות בכל טווח זמן ! תהיה רמת נזילות- תמונה מס 1 הנזילות מסומנת ב $$$ .נזילות שכוללת פק סטופ ופק לימיט קניה/מכירה. ,תמונה מס 2 סטופים שמכרו שורט ופק לימיט קניה בפריצה
הפקודות הללו -הנזילות הזו, מהווה " מזון מועשר בוויטמינים" למערכות אלגו או ל big boys ע"מ :-לבצע שינוי כיוון ע"י מניפולציות או להיכנס לשוק במחיר טוב יותר ובכמות רצויה מבלי להזיז בצורה מהותית את המחיר. תמונה 3+4
בהיותי סוחר יומי אני מחפש וממתין להגעת מחיר הנכס לרמה משמעותית שהגדרתי לעצמי מראש ולבחון האם מתבצע צייד נזילות . צירפתי דוגמה של חוזה נסדק לצייד שכזה.תמונה 5
רעיונות קהילתיים
BTC - נר שבועי שנסגר ככה אף פעם לא משקרהיי שבוע טוב לכולם, משתף בכמה רעיונות
רעיונות סווינג והשקעת טווח ארוך – ביטקוין אפשר לראות שהביטקוין חוזר לטווחים הגבוהים של אזור התיקון שהוא יצר בין המחירים 59,000 ל71,500 מעל לשיאים הקודמים שקבע. בגרף החודשי אחרי שבחנו שוב את הנמוכים ואת ממוצע נע 9 המחיר הסתובב וקיבל משם כוח משמעותי ולדעתי נערך לפריצה לATH חדש.
בגרף השבועי אפשר לראות גם קאפ והנדל למי שמחפש תצורות טכניות, וגם את הסקוויז הבינוני שדיברתי עליו שנותן אינדיקציה לוולטיליות גדלה במטבע.
מניית COIN
COIN נמצאת בתיקון ממושך באופן דומה לביטקוין ומתחילת מרץ יצרה טווח שנע בין 200 ל280 דולר בערך. בגרף השבועי אפשר לראות סקוויז גבוה מה שמגביר את הסבירות לזה שפריצה מתקרבת . בנוסף המנייה מדווחת עוד יומיים מה שכנראה יכול לתת טריגר לפריצה בנוסף להתחזקות הכללית של הביטקוין. ולאוהבי התבניות קאפ והנדל בדומה לביטקוין.
הרעיון הוא סגירה מעל 280 בנר יומי או שבועי, במטרה לקבל המשכיות לאזורי ה320 ומשם ל360 דולר שהם גם אזור התנגדות/גבוה שהמנייה קבעה.
לגבי סטופ אני לוקח פוזיציה באופציות ומנהל את העסקה בצורה קצת שונה מסווינג עם מניות אז אני מציע לבדוק מה אזור משמעותי שיכול לשמש כסטופ בגרף היומי/שבועי. אני לוקח כניסה מוקדמת קצת עם סטופ בנע 9 השבועי.
מנייה שנכנסת לרשימת המעקב! נתחיל בפן הטכני: 📈📉
אני כרגע בגרף שבועי , זאת אומרת שכל נר מייצג שבוע אחד של מסחר.
ניתן לראות שאנחנו בתעלה יורדת , אם תעברו לגרף החודשי אתם תוכלו לראות
שבמקביל לנגיעה האחרונה שהייתה בקו המגמה היורד העליון , הנקודה מסמלת תיקון
פיבו בריא מהשיא האחרון שהיה בנובמבר 2021 לשפל שהגענו לקראת סוף 2022.
ומשם כמובן שראינו ירידה כלפי מטה, מבחינה טכנית זה לגמרי "הסתברותי"
שנגיע לקו המגמה התחתון במידה ותנאי השוק/מצב החברה/מצב הסקטור יחמיר/ו.
בפן הפנדומנטלי:📊📃📄
**סיכום דוחות Airbnb לרבעון השני 2024:**
Airbnb סיימה רבעון נוסף חזק, עם הכנסות של 2.75 מיליארד דולר – עלייה של 11% מהשנה שעברה. הרווח הנקי הסתכם ב-555 מיליון דולר, המשקף רווחיות של 20%. תזרים המזומנים החופשי (FCF) היה מיליארד דולר, הגבוה ביותר בתולדות החברה.
**יתרונות:**
- **צמיחה מתמדת:** החברה רושמת גידול בהכנסות והזמנות, עם למעלה מ-8 מיליון רישומים פעילים ברחבי העולם.
- **שיפור השירות:** Airbnb ממשיכה להשקיע בשיפור חוויית המשתמש, עם הוספת מאות תכונות חדשות ושדרוגים.
- **תזרים מזומנים חזק:** תזרים המזומנים החופשי גבוה, מה שמאפשר לחברה להשקיע בצמיחה ולהחזיר ערך לבעלי המניות.
**חסרונות:**
- **ירידה ברווח הנקי:** למרות הצמיחה בהכנסות, הרווח הנקי ירד ב-26% בהשוואה לשנה שעברה, בעיקר עקב עלייה במסי הכנסה.
- **עלויות תפעול:** על אף הצמיחה, החברה מתמודדת עם עלויות תפעול שממשיכות לעלות, מה שיכול להשפיע על הרווחיות העתידית.
**מה זה אומר?**
Airbnb מצליחה לצמוח ולהשקיע בשירותים חדשים תוך שמירה על רווחיות גבוהה, אך מתמודדת עם אתגרים כמו עלויות תפעול מוגברות וירידה ברווח הנקי. למרות זאת, התזרים המזומנים החזק מצביע על בריאות פיננסית ומאפשר לחברה להמשיך ולהתרחב ברחבי העולם.
חשוב לזכור!
אנחנו מתמודדים עם נתונים אינפלציוניים שמראים לנו על חולשה כלכלית בשל ריבית גבוהה שפוגעת בכלכלה,
בנוסף אנחנו בשנת בחירות שמוסיפה לחוסר הוודאות הכללית שיש בשוק.
D-Wave Quantum Inc. מרחיבה את נוכחותה בארה"ב ומעצימה את הקשרים
D-Wave Quantum Inc. הרחיבה באופן אסטרטגי את פעילותה בארה"ב עם פריסת מחשב קוונטי שני מסוג Advantage במטה העולמי החדש של Davidson Technologies בהאנטסוויל, אלבאמה. מהלך אסטרטגי זה מחזק את מחויבות החברה למגזר הביטחון האמריקאי ומציב אותה כשחקן מרכזי בפיתוח פתרונות מחשוב קוונטי למשימות ביטחון לאומי קריטיות.
השותפות בין D-Wave ל-Davidson Technologies מהווה אבן דרך משמעותית בתעשיית המחשוב הקוונטי. על ידי שילוב המומחיות של D-Wave במחשוב קוונטי עם הניסיון העשיר של Davidson בתחום האווירונאוטיקה והטילים, השותפות שואפת להאיץ את פיתוח פתרונות המבוססים על מחשוב קוונטי עבור ממשלת ארה"ב. הקמת סביבה מאובטחת לפעילות מחשוב קוונטית במתקן של Davidson היא צעד קריטי בפתיחת הפוטנציאל המלא של טכנולוגיה פורצת דרך זו.
החלטת D-Wave להרחיב את נוכחותה בארה"ב מדגישה את ביטחונה של החברה בצמיחת הביקוש לפתרונות מחשוב קוונטי במגזר הביטחון. בעוד שהתחרות הגלובלית על עליונות קוונטית מתגברת, המיקום האסטרטגי של D-Wave בשוק האמריקאי מעניק לה יתרון תחרותי. פריסת מחשב הקוונטי השני מסוג Advantage צפויה למשוך השקעות נוספות ולעודד שיתוף פעולה במערכת האקולוגית של המחשוב הקוונטי.
על ידי התאמה הדוקה למגזר הביטחון האמריקאי, D-Wave מציבה את עצמה כגורם מפתח בקידום ההתקדמות הטכנולוגית והביטחון הלאומי של המדינה. ככל שטכנולוגיית המחשוב הקוונטי מתבגרת, התפקיד של החברה בעיצוב עתיד ההגנה והמודיעין צפוי להיות בולט יותר ויותר.
תחזית ריביות - ובלי קשרים בפדרל רזרבהחלום של כל אנליסט ודעתן פונדמנטלי בארה"ב הוא לדעת יעד הורדת הריבית שנמצא במוחו הקודח של ג" פאוול, ראש הבנק המרכזי האמריקאי. לנו, כטכנאים, הכלים היחידים שברשותנו הם כלים טכניים של מומנטום, Fibonacci, וכו... לחקור את כוונתיו של הפד היא משימה קצת קשה מדי... אז אם נתרכז בתשואה של האג"ח ל-10 שנים נאמר: היא נמצאת כבר מתחת לכל הממוצעים הנעים החשובים (כולל ה-200)! והיא בודקת עכשיו את התיקון 23.6% המינימאלי. יעדים סבירים של 38.2% יושבים ב-3.26%, ושל 50% ב-2.73%. שימו לב כמה יפות הרמות האלו מבחינת התמיכה-התנגדות שהן היוו בעבר. יחד ננצח!
נקודת המפנה הכלכלית של אנגליה ועמידות הבנקאותהכלכלה של אנגליה מתמודדת עם מערך מורכב של אתגרים, הנובעים מאי שקט חברתי מקומי, מתחים גיאופוליטיים ודינמיקה משתנה בשוק העבודה. מהומות האחרונות, שהתלקחו הן על ידי קהילות מוסלמיות מודרות והן על ידי קבוצות ימין קיצוניות, מדגישות סוגיות חברתיות-כלכליות עמוקות. מתחים אלו הוחרפו על ידי אירועים בינלאומיים, כגון אירועי ה-7 באוקטובר 2023 בישראל, שהדהדו בקהילה המוסלמית באנגליה.
בנוסף ללחצים חברתיים וגיאופוליטיים אלה, האינדיקטורים הכלכליים מציגים תמונה מעורבת. האינפלציה, האבטלה ומשבר הדיור הכבידו על הכלכלה, בעוד שסכסוכים אזוריים, כגון המלחמה במזרח התיכון והמלחמה בין רוסיה לאוקראינה, מציבים סיכונים נוספים למחירי האנרגיה, הסחר והביטחון.
על רקע זה, הכרזתה האחרונה של בנק אנגליה כי ניתן לפרק את הבנקים הגדולים בבריטניה ללא חילוץ על ידי משלמי המיסים מהווה אבן דרך משמעותית. הצהרה זו משקפת את ההתקדמות שנעשתה מאז המשבר הכלכלי של 2008 בהגברת עמידות המערכת הבנקאית של בריטניה באמצעות דרישות הון מחמירות והערכות יכולת פירוק. עם זאת, סיכונים מתעוררים כמו שינויי האקלים, התקפות סייבר והתחברות גלובלית של המערכת הפיננסית דורשים ערנות מתמשכת ורגולציה חזקה.
השראה ואתגר:
כמשקיעים וסוחרים, הבנת הקשר בין דינמיקה חברתית, מתחים גיאופוליטיים ויציבות פיננסית היא קריטית. המצב הכלכלי הנוכחי של אנגליה מאתגר אותנו לחשוב מעבר למדדים מסורתיים ולשקול את ההשלכות הרחבות יותר של סכסוכים אזוריים ואי שקט חברתי על השווקים הפיננסיים. עמידות המערכת הבנקאית של בריטניה מציעה שביב של יציבות, אך היא גם קוראת לפיקוח מתמשך על סיכונים מתעוררים. התחברו לניתוח זה כדי להעמיק בתובנות האסטרטגיות שלכם ולנווט במורכבות הנוף הכלכלי הגלובלי.
תמונת מצב - איך רוטב קארי משפיע על האוכל ועל השוקסערה בשווקים הכל בגלל הקארי:
שוק ההון נקלע למסחר סוער בתחילת השבוע החדש, כשהירידות שנצפו בסוף השבוע שעבר נמשכו ביתר שאת. מדד ניקיי היפני צלל ב-12% במהלך הלילה, ויצר אווירה של חשש בשוק האמריקאי. התנודות החדות במניות היפניות נבעו מהתפרקות של מסחר הקארי בין הין והדולר, בעקבות התחזקות מהירה של הין.
"מסחר הקארי"
הוא אסטרטגיית השקעה שבה משקיעים לוקחים הלוואות במטבע בעל ריבית נמוכה (כמו הין היפני) כדי להשקיע במטבע בעל ריבית גבוהה יותר או בניירות ערך במדינה אחרת. כאשר הין נחשב למטבע בטוח, משקיעים רבים נוטים לקחת הלוואות ביין כדי להשקיע במטבעות או בניירות ערך אחרים בתקווה להשיג תשואה גבוהה יותר. התחזקות הין פוגעת ברווחיות של אסטרטגיה זו, שכן המשקיעים צריכים להחזיר את ההלוואות בסכום גבוה יותר ביחס לסכום שלקחו. כתוצאה מכך, משקיעים רבים נוטים למכור את הנכסים שרכשו באמצעות מסחר הקארי, מה שמוביל לירידות בשוק.
מכאן בלילה זה התגלגל...
ענקיות הטכנולוגיה נופלות, הין מתחזק והפחד ממיתון בארה"ב רוגש
מדד הדאו ג'ונס ירד ב-2.6%, מדד S&P 500 צנח ב-3.0%, ומדד נאסדאק רשם ירידה של 3.4%. הירידות הללו דחפו את מדד S&P 500 קרוב מאוד לתחום התיקון (ירידה של 10% מהשיא האחרון), והוא סיים את יום המסחר בפיגור של 9.3% מהשיא שנקבע ב-16 ביולי.
רק 22 מתוך 500 החברות המובילות במדד S&P 500 סגרו את המסחר במחיר גבוה יותר מיום שישי, וכל 30 החברות המרכיבות את הדאו ג'ונס רשמו ירידה.
ענקיות הטכנולוגיה ויצרניות השבבים נפגעו בצורה משמעותית, וגררו אחריהן את שאר המדדים. חברת NVIDIA בלטה לשלילה בשני המגזרים הללו, ורשמה ירידה ניכרת, בין היתר עקב חדשות על עיכוב בייצור שבב מסוים, שעלול להשפיע גם על שמות גדולים אחרים בתעשיית הטכנולוגיה.
בשוק האג"ח, התשואה על אגח ל- שנתיים ירדה לזמן קצר מתחת לתשואה על אגח ל-10 שנים, לראשונה מזה כ- שנתיים. בסופו של דבר, שוק האג"ח סגר את המסחר ללא שינוי מהותי מיום שישי.
למרות הירידות, חשוב לזכור שמדדי המניות המרכזיים בארה"ב עדיין רושמים עליות מתחילת השנה:
מדד S&P 500: עלייה של 8.7%
מדד נאסדאק: עלייה של 7.9%
נתון חיובי נוסף מגיע מנתוני הכלכלה: מדד ה-ISM לשירותים בארה"ב לחודש יולי הצביע על התאוששות חזקה בפעילות הכלכלית, עם שיפור משמעותי במדדי הפעילות העסקית והתעסוקה.
לסיכום, השבוע נפתח באווירה סוערת בשווקים הפיננסיים. החשש ממיתון בארה"ב מרחף באוויר, וגורם לירידות חדות במניות.
עם זאת, חשוב לראות את התמונה הכוללת ולהתייחס על נתוני הכלכלה החיוביים, כמו גם לעליות שנצברו מתחילת השנה.
לסיכום: ״תזכרו שחלום יכול לקחת אתכם לכל מקום, יחד עם זאת בעיטה חזקה בתחת תקדם אותכם דרך ניכרת״ בלטסר גרסיאן
יום מבורך
זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך
מניית ווייפייר צריכה להחליט...מניית ווייפייר מדשדשת בטווח מחירים שנא בין $70 ל$45.
מתחילת שנה המניה לא מצליחה לבחור כיוון, היא חזרה לבחון את איזור התמיכה שלה מספר פעמים וגם את איזור ההתנגדות.
כעת, עם הירידות שהיו בשווקים בשבועיים האחרונים, מניית וייפייר /שוב חזרה לאיזור התמיכה שלה וסגרה את שבוע המסחר במחיר $44.77.
כעת, יהיה מעניין לראות אם שוב יחזרו הקונים באיזור התמיכה או שאנו לקראת שבירה כלפי מטה של טווח המחירים $45.
חשוב לציין שבמניית וייפייר יש למעלה מ24% של שורטיסים.
מצד אחד זה משקף לנו שהרבה אנשים (כמעט רבע) מאמינים שהמניה צריכה להמשיך לרדת, אך אם המניה דווקא תיכנס למהלך של עליות, השורטיסים אולי יכסו את הפוזיציה שלהם ויגרמו למניה לעליות דחות, מצב הנקרא שורטסקוויז.
דיסקליימר
הודעה חשובה: חברת Ltd Pro Colmex בעלת רישיון ומפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך של קפריסין (CySEC), תחת רישיון מספר 123/10. מסחר במכשירים פיננסיים (לרבות מניות) ו/או שימוש במינוף טומן רמה גבוהה של סיכון וייתכן ואינו מתאים לכל המשקיעים.
ביצועים מהעבר אינם מצביעים על תוצאות עתידיות.
השוק יורד? את AZN זה כנראה לא מענייןמננית התרופות הידועה ביצעה במאי "קפיצה" במחיר ומאז מתבססת וצוברת אנרגיה.
המניה ביצעה שבירה של מבנה משולש שנחשב בד"כ כאינדקציה טוב להמשך המגמה.
אבל בזמנים אלו תמיד כדאי לשים לב.
בסה"כ יש לה גם נתוני פונדו לא רעים כדוגמת :
ROE=16.75%
ROI=9.51%
OPER MARGIN = 19.09%
שבוע טוב ובשורות טובות
יש הגיון פנימי בירידותמה שמפחיד באמת הוא מצב של פאניקה ללא מעצורים והגיון. במיוחד כאשר אנו לא מצליחים למצוא הגיון טכני בתנועה היורדת. אגב, במגמה העולה זה פחות חשוב כי אין כל כך הרבה כלים לחזות תנועת מעבר לשיא כל הזמנים... בכל אופן, ראו בגרף השעתי של הסנופי: הוא מגיב היטב לשתי סוגי אינפורמציה (ובמיוחד כאשר שתיהן משתלבות): רמות פיבו וממוצעים נעים. כרגע המדד עצר בשילוב של 78.6% תיקון מהעליה מאז ה-31 למאי, שהוא המיקום של הממוצע נע 100. 5194 הוא תיקון 100%, ו-5006 (נניח 5000) הוא המיקום כרגע של הממוצע 200. אז, המדד יתקן כ-11%. הגיוני לא? הירידה הנוכחית ב-Oversold ולכן מצפים לתיקון עולה אבל היעד הסופי של המהלך נראה סביר באזור ה-200 (reverse to the mean).
MARA - אזור קנייה פוטינצאלי מתקרבמניית MARA
MARA בסטאפ דומה לקוין רק שהתנועה לסווינג היא שונה טיפה וקצת יותר קשה לקבוע את הכניסה המדויקת לכן אני מפרסם את הרעיון שעליו מתבססת ההשקעת טווח ארוך שיש לי עליה
. MARA יצרה טווח מחירים מאוד מאוד צפוף בכמה חודשים האחרונים שממנו פרצה לפני שבועיים ובשבוע האחרון חזרה אליו בחזרה למה שאני משער ריטסט של הממוצעים ושל איזור הפריצה.
הסטאפ בגרף השבועי אפשר לראות סקוויז גבוה במנייה ובנוסף היתמכות מעל הנע 50 בכל התקופה הזו של התיקון. מעין קאפ והנדל תלוי איך מסתכלים על זה וגם דור דיבר על זה הרבה , שורט סקוויז גבוה אחוז שורטיסטים מעל 26% לפי בדיקה אחרונה בFINVIZ .
הרעיון הוא כניסה מיידית עם סטופ בנע 50 השבועי , היעדים הם 32, 42, 55-6 ,ו64. משם כל מה שנקבל מעבר הוא בסטופ מאוד מאוד קצר כי המחיר התקשה מאוד להחזיק מעל לאיזורי ה55 וה64.
ל42 אין הרבה התנגדויות מה שאומר שהסטאפ יכול לתת לפחות 2X אם לא יותר ובגלל זה אני כל כך אוהב את הרעיון הזה. בנוסף היסטורית תמיד שהביטקוין קבע ATH גם מארה קבעה גבוהים בקורלציה אליו וזה רק מחזק את הרעיון שנמשיך.
עוד משהו שמחזק את הרעיון הוא שאם תסתכלו על כל מנייה אחרת שקשורה לביטקוין תוכלו לראות סטאפים דומים. MSTR לדוגמא עושה משהו דומה גם היא, מה שמחזק את זה שמשהו מתבשל בביטקוין .
מזכיר רק שוב שהחברות האלו מדווחות במהלך השבוע ואת הסיכון שכרוך בדוחות. אז מי שרוצה להכנס כדאי לחכות לאחרי הדוחות לדעתי.
כשכל השוק מדמם האם MSFT הזדמנות?בשבועיים האחרונים
השוק נמצא בסוג של בלבול
ירידות חזקות ולאחר מכן עליות
מדודות שמפחיתות את הדאגה
אך בשורה תחתונה הירידות הן
המשמעותיות יותר והתיקון כבר כאן.
אותם מנייות AI שחשבנו שיכולות רק לעלות
הוכיחו שהן גם יודעות לרדת,
אך בתוך כל הירידות יתכן ובMSFT
ישנה הזדמנות.
כמו שאנחנו רואים היא עולה
בתעלה ממש מסודרת בתחתית הקודמת
העלתי רעיון להיכנס אליה ואכן מי שלקח
את העסקה עשה כ20% בתקופה ממש קצרה.
כעת היא שוב נמצאת בתחתית התעלה
לאחר שתיקנה את העלייה ולכאורה מכן
יש לה רק לעלות... בפרט שיש לה את קו התמיכה
ובנוסף היא פוגשת שם את ממוצע ה150.
אך למרות הסימנים הללו הייתי מציע להיות
מאוד זהיר מאחר וכל השוק בתיקון יהיה
קשה למנייה אחת ולא משנה מי היא להיות נגד
המגמה הכללית של השוק לכן הייתי פשוט
מחכה לראות לאן הדברים יתפתחו,
בפרט שהנרות האדומים האחרונים
הם עם ווליום מאוד חזק...
בשורה תחתונה כדאי להמתין בצד
ולראות איך הדברים יתפתחו במידה
והיא לא שוברת ומסתובבת כלפי מעלה
זו הזדמנות ממש טובה
STE בדרך לשיא כל הזמנים!אחרי התכנסות של כמעט שנה
ניסתה לפרוץ במשך כמה פעמים
אך ללא הצלחה.
ממוצע ה150 מתיישר - כלפי מעלה
שיא כל הזמנים שלה הוא סביבות 256$
באוג' 23 היא פרצה לשיא כל הזמנים
אבל מיד כבר באותו היום ירדה חזרה
(זה היה ביום דיווח תוצאות).
מסתבר שהפריצה שלה כרגע
תביא אותה לשיא כל הזמנים
לפי טווח ההתכנסות שלה
יש לה פוטנציאל לעלות בכ18%.
אין באמור המלצה לפעולה.
המניות הקטנות ממשיכות להוביל, הנאסד"ק יורד והמשקיעים מחכים לדו"חנקודות חשובות
הנאסד"ק ממשיך את מגמת הירידה של השבועיים האחרונים ומשלים ירידה של 9.5% מהשיא
הראסל 2000 ממשיך להוביל את השוק למעלה ורושם שבוע ירוק למרות הירידות בנאסד"ק
ביטקוין מתאושש מהירידות של תחילת השבוע וסוגר חזק
אירועי מקרו: חשש מפני תקיפה ישראלית בלבנון, נתוני תעסוקה של ADP, החלטת ריבית ושיעור האבטלה
עונת הדו"חות מגיעה לשיא: מיקרוסופט, אפל, אמזון, אינטל, AMD, מטא ועוד ידווחו כולן השבוע
הראסל ממשיך להוביל למעלה: למרות שהנאסד"ק 100 המשיך לרדת בחסות מניות הטכנולוגיה הגדולות ומניות השבבים, הראסל 2000 והביטקוין דחפו למעלה והובילו את השווקים לסגירה שבועית חזקה למרות הפסימיות בקרב מניות הטכנולוגיה. טסלה וגוגל ירדו בחדות לאחר פרסום הדו"חות הרבעוניים, אך למניות הקטנות זה לא הפריע יותר מדי והן רשמו התאוששות מרשימה ומהירה ביותר. בימי חמישי ושישי ראינו תנועה טכנית שורית שמרזמת על כך שאולי התיקון במניות הטכנולוגיה הסתיים, אך יהיה חכם יותר לראות כיצד השוק יתנהג השבוע לנוכח כל האירועים והדו"חות לפני שקופצים למסקנות.
השבוע העמוס ביותר של הרבעון: אם המתח הגיאופוליטי לא היה מספיק בשביל ליצור תנודתיות ופחד בשווקים, השבוע הקרוב הולך להיות עמוס באירועים מקרו כלכליים ובדו"חות רבעוניים של החברות הגדולות ביותר בעולם. השווקים הולכים לעלות ולרדת בחדות ורצוי לנקוט בגישה שמרנית וזהירה על מנת לא להתפס בצד הלא נכון של תנועה חדה ומפתיעה בעקבות חדשות שלא ניתן לצפות מראש.
הרוטציה בשווקים חיה ובועטת: הראסל 2000 ממשיך לעלות בזמן שהנאסד"ק וה-S&P יורדים
למרות שהנאסד"ק 100, מדד הטכנולוגיה הגדול בעולם, ירד כמעט 10% בשבועות האחרונים והשלים את הירידה הכי עמוקה שלו מאז 2023, הראסל 2000 פרץ לשיא שנתי חדש והמשיך לדחוף למעלה בזמן הירידות האגרסיביות במניות הטכנולוגיה.
השינוי המשמעותי הזה בשווקים הוא בדיוק מה שציפינו לו וחיכינו לו מתחילת השנה - רוטציה מהמניות הגדולות והחזקות אל הסקטורים החלשים והקטנים יותר. במקום שאפל, אמזון, גוגל ונבידיה יובילו את השוק למעלה יום אחרי יום בזמן שכל שאר המניות יורדות, אנחנו רואים אותן יורדות בזמן שמשקיעים לוקחים רווחים ומעבירים את כספיהם אל הסקטורים השונים. מדובר בדבר חיובי ובריא מאוד שרק מחזק את התיאוריה שהשוק השורי שהתחיל ב-2023 עוד רחוק מסיום וימשיך לעלות בחודשים הקרובים.
למרות שזה רק עניין של זמן עד שהנאסד"ק החבוט יתאושש ומניות הטכנולוגיה יחזרו אל אור הזרקורים, הציפייה שלנו היא שהראסל ימשיך להיות שחקן מרכזי בהמשך העליות של 2024 וימשיך להוביל את השוק למעלה גם אחרי שהתיקון בנאסד"ק יסתיים.
לקראת החלטת הריבית ביום רביעי: השווקים מתמחרים הורדת ריבית ראשונה בספטמבר
ביום רביעי הקרוב (31/07), הפדרל רזרב האמריקאי יכריז על החלטת ריבית נוספת בשעה 21:00 בערב (שעון ישראל). הצפי בשווקים הוא שהריבית תעמוד על כנה ותשאר ללא שינוי פעם נוספת, אך היא גם צפויה להיות הפגישה האחרונה בה הריבית נשארת ללא שינוי. החוזים העתידיים על הריבית בארה"ב צופים סיכוי של 87.7% נכון לעכשיו שהריבית תרד ב-25 נקודות בסיס בפגישה של חודש ספטמבר, לראשונה מזה שנתיים. לאחר מכן, הריבית צפויה לרדת ביציבות כל פגישה ב-25 נקודות בסיס עד שתרד לפחות 1.5%, נכון לצפי הנוכחי.
ירידת הריבית הקרובה היא אחת הסיבות העיקריות לרוטציה שאנו רואים בשווקים - המניות הקטנות והסקטורים החלשים הם אלו שירוויחו הכי הרבה מריבית נמוכה ואלו שנפגעו הכי הרבה מהריבית הגבוהה של השנה האחרונה. ביוטק, אנרגיה ירוקה וחברות צמיחה הם המרוויחים הגדולים ביותר וניתן לראות זו בבירור על הגרפים כבר עכשיו, לפני שהריבית ירדה אפילו פעם אחת.
המשקיעים מחכים לשמוע את פאוול נואם ב-21:30 על מנת להבין אם נתוני האינפלציה הנמוכים של השבועות האחרונים היו מספיק טובים בשביל שהפד יוריד את הריבית כבר בספטמבר או שהפד ימשיך לחכות לנתונים טובים יותר לפני שהוא מתחיל.
עונת הדו"חות מעלה הילוך ונכנסת אל השבוע החשוב ביותר של הרבעון
אם המתח הגיאופוליטי במזרח התיכון, הכאוס בארה"ב סביב הבחירות או הדרמה סביב החלטת הריבית ושוק העבודה בארה"ב לא היו מספיקים בשביל לייצר תנודתיות בשווקים - השבוע עשרות חברות ענק הולכות לפרסם את התוצאות הכספיות שלהן מהרבעון האחרון ולהרעיד את השווקים.
ענקיות טכנולוגיה כמו מיקרוסופט, AMD, מטא, אפל, אמזון ואינטל הן רק חלק מרשימה ארוכה של חברות מוכרות ובעלות שווי שוק גבוה שידווחו בין שלישי לחמישי ויוסיפו אש למדורה הענקית של השבוע בוול סטריט.
בעקבות הירידות החדות במדד הנאסד"ק בחודש האחרון, יש רבים שצופים תגובה חיובית בשבוע הקרוב לדו"חות של הענקיות - בעיקר בגלל שהשוק כבר מתמחר אכזבה מסוימת במחירי המניות הנוכחיים.
מנקודת השיא האחרונה בחודש יולי, אלה התשואות של ענקיות הטכנולוגיה שידווחו השבוע:
אפל (AAPL) - ירידה של 9.6%
אמזון (AMZN) - ירידה של 12%
איימדי (AMD) - ירידה של 28%
מיקרוסופט (MSFT) - ירידה של 11%
מטא (META) - ירידה של 18%
איי אר אם (ARM) - ירידה של 26%
אינטל (INTC) - ירידה של 17%
למרות שאין ביכולתנו (או ביכולת אף אנליסט) לדעת בוודאות מוחלטת מה יקרה בשווקים (בטח שלאחר פרסום דו"ח רבעוני), ניתן להסיק בבטחה שהמשקיעים בוול סטריט מפחדים מהדו"חות הקרובים ושהם תמחרו נתונים רעים מראש במחירי המניות. למרות שכל מניה מהרשימה הזו יכולה לרדת עוד 10% השבוע אם תפספס את התחזיות ותפרסם דו"ח חלש, הסיכוי שהן ימשיכו לרדת בחדות לאחר פרסום הדו"ח הוא נמוך למדי בהתחשב בירידה שהגיע בשבועיים האחרונים.
הרבה פעמים נוכל לראות איך מניות רצות ועולות בעשרות אחוזים לפני פרסום דו"ח מתוך ציפייה גדולה והתלהבות בקרב המשקיעים רק בשביל לראות את המניה צונחת בחדות דקות ספורות לאחר שהדו"ח עצמו מפורסם. ייתכן שהשבוע נראה תהליך הפוך - מניות רבות שצנחו לפני פרסום הדו"חות יוכלו לעלות למעלה לאחר הפרסומים בעקבות הציפיות הנמוכות בשווקים ובעקבות המצב הטכני החלש.
ניתוח טכני: הנאסד"ק נבלם על הממוצע נע 20 השבועי ומשלים ירידה של 10% מהשיא
בפן הטכני, ניתן לראות בבירור את המצב בשווקים: הראסל 2000 (IWM) מוביל את השוק למעלה יחד עם הביטקוין בזמן שהנאסד"ק מפגר מאחור ומתקשה להצטרף. מדובר במגמה מפתיעה ושונה לחלוטין ממה שהתרגלנו לראות ב-3 השנים האחרונות, אך כמו שציינו מקודם - מדובר בשינוי מבורך שרק יעזור לשווקים להמשיך לעלות למעלה לאורך זמן.
כעת, נשאלת השאלה - מתי הנאסד"ק יבלם ויחזור לעליות?
על מנת למצוא תחתית אמיתית בשווקים, נדרש לשלב אלמנטים רבים בניתוח שלנו כמו ניתוח מקרו כלכלי ופונדמנטלי מעמיק, אך כעת נתמקד בעיקר בפן הטכני של הדברים. הנאסד"ק 100 ירד כמעט 10% מהשיא שלו, הירידה העמוקה ביותר מאז 2023. מאז שהתחיל השוק השורי בסוף 2022, הנאסד"ק לא רשם תיקון עמוק יותר מאשר 12% כבר כמעט שנתיים שלמות ואין סיבה ממשית לכך שהפעם המצב יהיה שונה.
לכן, על פי סטטיסטיקות העבר מתיקונים טכניים קודמים, ניתן להסיק כי קיים סיכוי גבוה שהנאסד"ק 100 כבר מצא תחתית או בתהליכי מציאת תחתית שיסתיימו בימים/שבועות הקרובים. אם המצב הגיאופולטי לא יסלים בצורה דרסטית בקרוב, אין סיבה נראית לעין שבעקבותיה הנאסד"ק צפוי להמשיך לרדת מעבר למה שכבר ירד בשבועיים האחרונים.
מבחינה טכנית, ניתן לראות שבפעם האחרונה שהנאסד"ק הגיע לממוצע נע 20 השבועי הייתה באפריל האחרון, רגע לפני שנבלם וחזר למעלה בחדות. כעת, הנאסד"ק אחרי תיקון של 9.5% מהשיא האחרון ונמצא על רמות תמיכה חזקות בשילוב עם אלמנטים טכניים חשובים כמו RSI יומי שנמצא מתחת ל-40.
TSLA - היפוך מגמה? נחכה לראות אם יחזיק את האזור המשמעותי הזהרעיון סווינג למניית TSLA
טסלה במשך תקופה נתמכה על איזור חשוב מאוד בגרף החודשי. איזור ממנו עשתה ריצה לATH בעבר ומספר ריצות נוספות למחירים גבוהים יותר. כרגע היא מתבססת באיזור הזה בצורה מאוד יפה ואתמול קיבלנו נר engulfing עצבני שמרמז על המשכיות למעלה. בנוסף מה שאני רואה במנייה נקרא bread and butter pattern תבנית שבה המנייה נעה בטווח מסוים ויוצרת צפיפות גבוהה בחלק הימני עליון של הטווח (למי שרוצה להסתכל על זה בתבנית אחרת נוצר גם head n shoulders).
אני כבר בעסקה בעקרון באופציות אבל מה שאני מצפה לראות וששווה לחפש זה ריטסט על ה205 דולר לפני המשכיות למעלה.
יעד ראשון 250.
יעד סופי 270.
סטופ קצר ב200 (מתחת לאזור התנגדות/תמיכה 200-201).
Nvda מתהפכת ב 0.5 פיבונאצ'י+תמיכה אופקיתלפני כשבועיים לערך הסתכלנו על nvda ובניתוח אחרי עלייה תלולה וחדה שלה הבנו יחד דבר אחד בניתוח הגרף: העלייה חדה מדי, יכולה להמשיך לעלות אבל כדי לייצר כניסה אמיתית צריכה לעמוד בתנאים למניעת סיכונים.
הירידה שלה התחילה לאחר הטלת הסנקציות על חברות השבבים בייצוא לסין והשוק הצטנן.
גם טסלה תרמה לא מעט לירידות הסנופ במשקל שלה על המדד.
כחלק מהניתוח הייתה משאלה שתתקן לפחות ל0.38 פיבונאצ'י והמשאלה(הפחות הגיונית אולי למנייה כמוה) שלי לפחות שתתקן ל0.5 פיבו' שזה ב107$ שיש לה גם תמיכה אופקית בנוסף.
היום המניה נעצרה בול! על 0.5 פיבו ומייצרת הזדמנות כניסה. 😊
תראו, חשוב לומר: העצירה מדוייקת, יפה, אך כרגע השוק הפך לדובי. צריך קצת זהירות, סטופים קצרים, חצאי כמויות בכניסה אפילו יכולים להועיל אולי.
לא ידוע לאן יגיע השוק והאם התיקון בדרך לסיום או שאנו רק "מנסים תמיכות" וכל זה על מנת להמשיך ליעדים עמוקים יותר.
מניות מדד הrussel2000 דווקא מפגינות חוזק ביחס לשוק והמדד ירוק במעל ל1%, אולי יכול להעיד על משהו כבר בטווח הזמן הקצר אך לא אופטימי לעלות חזרה לגבהים מהר בנרות שמייתר הסנופ.
מסחר מהנה, הרבה הצלחה!
S&P500 - מבט קדימהאף אחד לא יודע מתי יש שיא או תחתית. אבל, בשביל זה קיימים אלמנטים טכניים שיכולים לתת לנו אזורים של תגובה הגיונית כאשר אנו חושבים שהיה שיא או תחתית. שניים מהקלאסיים הם קווי המגמה והממוצעים הנעים. במקרה של מדד הסנופי, נשברו עכשיו כמה אלמנטים כאלו: ממוצע נע 20, קוו מגמה תומך מאז 11-2023, וממש עומדים על הממוצע הנע 50. העניין פשוט: נניח ועושים שורט בחציות האלו, מה הוא הסיכון המקסימאלי הגיוני? במקרה הראשון, סביב 5585, ובמקרה השני 5521. אלו השיאים של הנרות שקדמו לחציה. בכל מקרה, יחס סיכון-סיכוי שמאפשר שליטה טובה על ניהול הסיכונים. אגב, אלו אזורים ולא רמות נקודתיות של ממש. חשוב לציין שאיו כאן המלצה לעשות דבר כמובן!
האם NVDA צפויה לרדת ב17%?נראה שהמנייה הזו יודעת רק לעלות
כן היא הקטר שמוביל את מהפכת הAI
שוברת שיאים חדשים כל הזמן
אך כעת נראה שהיא בדרך לתיקון.
השיא האחרון שלה היה ב20 ביוני האחרון
כשכבר באותו היום ששברה את השיא
נכנסו המוכרים והורידו את המנייה
ב16% בתוך שלושה ימים!!!
לאחר מכן היא ניסתה לשבור שוב
את השיא וללא הצלחה. לבנתיים
השיא האחרון שלה היה נמוך מקודמו.
מה שיש לה זה תחתית אך נראה
שהיא אוטוטו ממש הולכת לשבור אותה.
בנוסף יש לה גאפ' של 5% לסגור
(האזור המסומן במלבן).
היא רחוקה מממוצע ה150
סיכויים גדולים שהיא הולכת לתקן
עד לסיום הגאפ' תתקרב לממוצע ה150
ואולי גם תיתמך בו.
אך כמו תמיד שוק ההון לא צפוי בפרט
המנייה הזו שלא מפסיקה להיות בכותרות
אך בקריאה תכנית נראה שהמנייה הזו
בדרך לתיקון משמעותי כמו כל השוק כרגע.
שורט מהיר על הנאסדקכבר בראשית דבריי אציין שעסקה זו היא נגד המגמה ולכן הסיכון גבוה מאוד.
אינני יועץ וההסבר הוא למטרות לימודיות בלבד.
כמו שדיברנו ביום שישי האחרון, הרצף העולה נקטע וזה נראה שיש מקום לירידות.
כניסה במחיר נוכחי: 19,600
יעד ראשון: 18,600
סטופ: 20,100
אני מתכוון להיות זריז בעסקה ולקדם סטופ באפשרות הראשונה שתהיה לי מכיוון שאנו בתקופה שבה עם מומנטום חזק כלפי מעלה אבל יש כמה סימנים לתיקון "בריא".
כמו שאמרנו, רצף עולה נשבר,
הנאסדק חצה את ממוצע 20 ביומי ונעצר על אזור ממוצע 50 שככל הנראה ישבר גם כן כלפי מטה.
היחס סיכוי-סיכון לא הכי מושלם כמו שאני אוהב ולכן כמו שאמרתי אני לא אתן הרבה "חופש" לעסקה.
מציין שוב שזו עסקה סופר מסוכנת ואינני יועץ השקעות!
תמיכה הופכת להתנגדות בממוצע נע 50 אקפוננציאלי בגוגל
חברת גוגל פתחה את חצי השנה הראשונה של 2024 בצורה חיובית כאשר היא עלתה מתחילת השנה ב 27% וב46% ב12 החודשים האחרונים.
נראה שהנסיונות של גוגל לסגור את הפער בכל מה שקשור לבינה מלאכותית אל מול המתחרות הגדולות שלה לאט לאט מצליחים, בנוסף, גוגל כנראה עומדת לפני הרכישה הגדולה בתולדותיה של חברת וויז הישראלית בסכום שמוערך ב 23 מילארד דולר.
בגרף היומי של גוגל ניתן לראות תבנית של כוס וידית אשר נפרצה וכעת, קו ההתנגדות נבחן שוב רק הפעם מלמעלה, משמע, קו התנגדות התחלף לתמיכה, ביחד עם זאת, המניה נעצרה על הממוצע נע 50 אקספוננציאלי.
מה המהלך הבא בגוגל? אין לדעת!
אולי המניה תמשיך במגמת העלייה ותאתגר את ה $200 או שאנו לקראת תיקון מחירים לכיוון הממוצע נע 200.
דיסקליימר
הודעה חשובה: חברת Ltd Pro Colmex בעלת רישיון ומפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך של קפריסין (CySEC), תחת רישיון מספר 123/10. מסחר במכשירים פיננסיים (לרבות מניות) ו/או שימוש במינוף טומן רמה גבוהה של סיכון וייתכן ואינו מתאים לכל המשקיעים.
ביצועים מהעבר אינם מצביעים על תוצאות עתידיות.
