התחל

דפוסים הרמוניים

GJשבוע טוב לכולם, צפי שהייתי מעוניין לראות בתרחיש לשורטים: שבירת 165.500 שבירת 162.800 ולאחר מכן שבירה לכיוון 159.000 לפני שאנחנו יוצרים שפל חדש במגמה העולה בגרף היומי. ניתוח פנדומנלטי חיזוק לשורטים: Hideo Hayakawa, מנהל לשעבר בבנק אוף יפן (BOJ), אמר בראיון ביום שישי כי הבנק המרכזי היפני מוכן להתאים את הגדרות המדיניות המוניטרית שלו כבר ביולי על רקע היחלשות הין.
שורט
מאת ‎LibermanAsaf‎
"הסקירה השבועית של יובל בן חור"בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים, כאן יובל בן חור :) לאחר שבוע מסחר שלילי מאד שעבר על השוק - הסקירה השבועית כאן כדי לעשות סדר. *שימו לב - שבוע מסחר מקוצר לפנינו. ואנחנו נתחיל עם האירועים הכלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 11.4 - 14.4 12.4, שלישי: 15:30 - מדד המחירים לצרכן, ליבה (מרץ) 13.4, רביעי: 15:30 - מדד המחירים ליצרן (מרץ) | 17:30 - מלאי נפט גולמי. 14.4, חמישי: 15:30 - מכירות קמעונאיות, ליבה (מרץ)| 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 15:30 - מכירות קמעונאיות (מרץ) 15.4, שישי: חופשה - יום שישי הטוב בארצות הברית. חמשת הסקטורים המצליחים ביותר השבוע: 4.4 - 8.4 AMEX:XLV : בריאות - 3.45% AMEX:XLE : אנרגיה - 3.21% AMEX:XLP : צרכנות - 2.70% AMEX:XLU : כלי עזר - 1.93% AMEX:XLRE : נדל"ן - 0.79% ועכשיו, לסיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי: AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 1.18%- (5.35-) רמת תמיכה חזקה ב446$. השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.27%-, על רמת ה447$ (1.20-) ברמה היומית, השוק ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום. נראה כי המחיר אכן רוצה לרדת אך רמת התמיכה הקרובה 446$ שומרת עליו ולא נשברת. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף מן הנכס, עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר - אך הרבה תלוי בכמה תחזיק רמת התמיכה הקרובה. NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 3.51%- (12.70-) שבר את רמת התמיכה 352$ וכעת נתמך ע"י רמת ה349$. הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 1.40%-, על רמת ה349$ (4.95-) ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום ובעזרת גאפ דאון קל בפתיחת יום המסחר אשר שבר את רמת התמיכה 352$. אין מה להיבהל מהשבירה והירידה הללו, כיוון שמדובר במניפולציה לצד מחזור מחסר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך עליות בתנועת המחיר + מפגש עם רמת התמיכה החדשה באזור 349$. AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 0.18%- (0.64-) נע בעיקר ימינה ללא שינוי מהותי. הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 0.40%+, על רמת ה347$ (1.40+) ברמה היומית, הדאו ביצע עליה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני ירוק גדול. לא מבצע פריצות או שבירות יוצאות דופן. כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר. AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 4.67%- (9.70-) ירידות דרסטיות לצד שבירת רמת התמיכה 198$ ומפגש עם רמת תמיכה חדשה 195$. הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 0.80%-, על רמת ה197$ (1.59-) ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום קטן. תנועה אשר שברה את רמת התמיכה 198$ ונעצרה על ידי רמת התמיכה 197$. כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, ולמעשה שלושה ימי מסחר שלמים של ירידות לצד מחזורי מסחר יורדים - מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך עליות כיוון שכסף חכם לא יצא מן הנכס + מפגש עם רמת תמיכה חדשה. CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 7.90%+ (1.55+) חזר אל מעל לרמת ה20 נקודות. ברמה היומית, הויקס ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 1.81%-, על רמת ה21.17 נקודות (0.39-) - ויקס מעל לרמת ה20 נקודות = תנודתיות גבוהה בשווקים. - ויקס עולה = שוק יורד. - בעקבות האוירה השלילית בשוק, המחזיקים בו מגדרים עצמם באמצעות אופציות פוט מה שמשפיע על הויקס עצמו בעקבות העליות בביקושים. VIX: חוזה ויקס אפריל פוקע בעוד כעשרה ימים ולכן נתרכז כעת בחוזה ויקס מאי הפוקע בעוד כ38 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט (VIX) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות יתרה בפער של 3.49 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס יוני הבא אחריו, בפער של נקודה. VIX3M > VIX > VIX9D: מצב נורמלי לחלוטין המעיד על עליות ומגמה חיובית בשוק נכון לעכשיו. F1 - F2: במצב קונטנגו חיובי של 7.64% - מעל לממוצע המקובל (6%), עשוי להביע חיוביות מסוימת בשוק לטווח הקצר. F4 - F7: במצב קונטנגו נמוך של 3.41% - מתחת לממוצע המקובל (6%), עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הארוך. זוג השקעות חדשות יצאו לדרך השבוע אותן ניתן לראות בפרופיל רעיונות המסחר שלי ! ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה11.4 ועד ה14.4 ! נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :) מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם ! *אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד. שתפו אותי כאן ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)
TVC:VIX
מאת ‎YRN2020‎
1
GJשבוע טוב לכולם! עדכון קצר לצמד פאונד יין, בהתאם לתרחיש שהועלה בשבוע שעבר, הייתה ציפייה שהמחיר יעשה 2 דברים: 1. יוציא עסקת שורט מהסימון 2. יעלה עוד טיפה לתיקון עמוק יותר בגרף יומי ויוציא את השורט העמוק יותר. ובכן, היה סקאלפינג זריז למהלך הראשוני אך המחיר סירב לייצר שפל חדש והחל לטפס. רעיון מסחר חדש יעלה ברעיון הבא.
השכלה
מאת ‎LibermanAsaf‎
GJמה קורה בפאונד יין? ניתן לראות שהמחיר נבלם ברמה פסיכולוגית 164.000 והחל לדחוף כלפי מטה. המחיר מייצר תחתית כפולה ב159.000, תחתית שתילקח ע"י המוסדיים כבר בימים הקרובים להערכתי. ניתן לשים לב כי בגרף שעתי נשבר שפל של 159.900 שאולי מסמן לנו פול בק עמוק יותר לכל הראלי ביומי. מדוע החלו הירידות? הליש"ט הבריטי הושפע מההתבטאויות היוניות שנשמעו שלשום מפיו של נגיד הבנק המרכזי של אנגליה, אנדרו ביילי, באומרו שהם מתחילים לראות עדויות להאטה בצמיחה הכלכלית ובנוסף קובעי המדיניות ריככו את שפתם לגבי הצורך בהעלאות ריבית נוספות. גורמים אלו הפעילו לחץ על צמד הפאונד יין וגרמו למשקיעים לברוח ליין.
השכלה
מאת ‎LibermanAsaf‎
RUN-לונגRUN-טכנולוגיה/אנרגיה סולארית-ירוקה מחיר-32.28 מעורבת בתכנון פיתוח התקנה מכירה בעלות ותחזוקה של מערכות אנרגיה סולארית למגורים בארהב. שווי שוק של 6.35 מיליארד$ שהופך אותה לאחת מחברות האנרגיה הירוקה הגדולות בעולם. אחזקת מוסדיים-98.6% כש31 קרנות מחזיקות במניה בשווי של יותר ממיליארד$. שורט פלוט-19.86% ושורט רטיו-5.50 מה שיכול להוביל לשורטסקוויז. 2.22 בדוחות היכו את התחזיות הן בשורת הרווחים והו בשורת ההכנסות. טכני-ניתן לראות שהמניה ירדה כ-81% מהשיא ב1.21 ממחיר 100.93 עד למחיר 18.61 ב24.2.22. ניתן לראות איסוף סחורה במחזורים גבוהים מהתחתית במיוחד לאחר הדוחות הטובים. כרגע ניתן להבחין ב2 תבניות שוריות ללונג. 1-דגל שורי 2-תבנית ראש וכתפיים להיפוך מגמה. SETUP-כניסה ללונג בפריצת הדגל במקביל לפריצת קוו הצוואר במחיר-33.15. T/P1-במחיר 41.62 שם נמצא 200MA המשמש כרגע כהתנגדות. T/P2-במחיר 59.79 רמת התנגדות משמעותית. RSI-תומך בלונג במודל המניפה. MACD-חיובי. בהצלחה לכולם. אם אהבתם והשכלתם אשמח לפירגון בלייק.
NASDAQ:RUNלונג
מאת ‎eyal676‎
2
jnpr והמשכיותמי שמכיר אותי יודע שאני משתדל לחיות את חיי האישיים בהרמוניה עם עולם המסחר. כך התנהלתי תמיד (שאפתי לפחות) וכך גם אמשיך להתנהל. אחד המשפטים שנצרבו אצלי בתחילת הדרך ואני נוטה לחזור עליו במרוצת השנים/החיים היא הפנינה שג'סי ליברמור אמר בהיותו הסוחר הגדול בהיסטוריה ואצטט במילים שלי - בוול סטריט יש זמן לסחור ולהיות בשוק, ויש זמן ללכת לדוג. אני אמנם לא דג, אבל אכן יש לי תחביבים אחרים לא פחות מגניבים וממצים מדייג. לוקח את המשפט הזה, אורז אותו קרוב לליבי, ומוציא אותו כשצריך.. תקופה של כמה שבועות לא כתבתי/לא העלתי מניה או תוכן כזה אחר. כי גם פה ישנו זמן לכתוב וישנו זמן ללכת לדוג:) קמתי הבוקר אם הצורך וההרגשה ( שמגיע בדיוק בזמן לטעמי) והינה לכם משפט חיזוק לבוקר יום שני - תחילת שובע המסחר בארה"ב. האחד הספרים שאני קורא עכשיו מסופר על מנהל קרן השקעות הגדולה בעולם. ישנו ציטוט בתחילת הספר שאומר כך: "אם אתם לוקחים על עצמכם משימה, בחרו במשימה גדולה, כי ביצועה קל בדיוק כמו משימה קטנה. שתי המשימות יצריכו מכם להשקיע זמן ואנרגיה, לכן ודאו שהחלום שלכם מצדיק את המאמץ שתשקיעו" זה מסוג הציטוטים שצריך לחזור ולשנן שוב ושוב בכדי שיפול האסימון באמת על הצד הנכון. לקחתם משימה להיות סוחרים? רוצים לקחת את עצמכם, את המשפחה שלכם למקום אחר בחיים? תחשבו מחשבות גדולות...תמיד אני אומר לסטודנטים שנופלים בחיקי על כך שאנו צריכים תמיד לחשוב כמו מוסדיים. כן, אנחנו הקטנים לחשוב ולהתנהג כמו הסוחרים הגדולים באמת! מדהים עד כמה זה משנה ומשפר את התודעה, שהיא מייצרת גם פעולה! יש מניה. jnpr שמה. במידה והשוק יתן לנו אישור, ארגיש בנוח להצטרף אליה בכמות קטנה מהממוצע בגלל חוסר הוודאות שמגיע מהשוק(לא חדשות וקשקושים, אלא הגרף עצמו!!! שכרגע נמצא ברגל הראשונה שלו על אזור התמיכה) ואדע להגדיל בעת הצורך.. רק טוב לכולנו אמן. חשבו בגדול - תהיו גדולים! NYSE:JNPR
Jלונג
מאת ‎shlomitetro‎
GJבהמשך לרעיון האחרון, אמשיך ואומר שנכון לרגע זה העלאת הריבית כבר מגולמת במטבע הפאונד. יש לשים לב כי אכן הייתה שבירה של מומנטום לטובת המוכרים אבל שפל במחיר 149 טרם נשבר ולכן אנחנו במגמה עולה. יש להיות ערים כי השיחות של רוסיה ואוקראינה יעלו על שרטון ויכניסו את השוק לריסק אוף שוב. בכל מקרה אין מה לחפש שורטים כל עוד לא רואים שבירה בגרף 15 דק' למגמה העולה.
השכלה
מאת ‎LibermanAsaf‎
GJאחד מחברי הקבוצה שאל שאלה לגבי גילום מחיר של הודעות כלכליות ולכן לוקח את הפאונד יין כדוגמה נהדרת לכך: ראשית, כפי שניתן לראות בתרשים המחיר מייצר לנו שפל חדש במחיר 149 ושיא חדש במחיר 158 לאחר מכן, ניתן לראות שהמחיר נכנס חזרה לאיזורי דיסקאונט פרייס והחל תהליך ה- Accumulation. מדוע אם כך, יתכן שמחר בהודעת הריבית נראה דווקא את הפאונד צולל כלפי מטה? איך זה יכול להיות שיוצא נתון כלכלי חיובי כמו העלאת ריבית ועדיין יתכן שמחיר נופל? כפי שניתן לראות, במצבי ריסק אוף המשקיעים מזיזים את הכסף וההשקעה שלהם ליין. נכון לימים אלה אנחנו בעיצומה של לחימה בין רוסיה לאוקראינה, מה שגרם מאז איזורי סוף פברואר למחיר לצנוח. שאלה ראשונה שנשאלת הינה מדוע המחיר לא ממשיך לצנוח? ובכן, צריך להסביר את הדברים בצורה לוגית - נכון להיום מתקיימות שיחות בין רוסיה לאוקראינה על הפסקת שאש. שיחות אלה גורמות לתקווה אצל המשקיעים ומעוררת אצלהם את החשק לסכן כסף ולהוציא אותו מנכסים בטוחים כמו היין ולכן הפאונד מתחזק. נוסף על כך, בשיחות האחרונות בבנק אוף אינגלד כבר דיווחו שהולכים לעלות את הריבית בעוד 0.25% ל-0.5% (יש לציין שרצו כבר לפני חודש לעלות ל0.5% אך דחו זאת להחלטה מחר). מכאן, אנו מבינים כי ההצרות של בנק אוף אינגלד גרמו לפאונד עוד יותר להתחזק אל מול היין לכן העליות של הפאונד יתכן שכבר מגלמות את עליית הריבית. לכן, התשובה לגבי גילום המחיר משתקפת בעלייה האחרונה. ברעיון הבא אציג אופצייה שיכולה להתרחש גם אם הודעת הריבית תהיה חיובית עבור הפאונד.
השכלה
מאת ‎LibermanAsaf‎
GJבהמשך לרעיון הקודם, ראינו שלבסוף קיבלנו שבירת מומנטום לטובת הקונים, איך מה הייתה הסיבה לכך? ובכן, אף על פי שאנחנו עדיין בריסק אוף, תיאבון הסיכון של המשקיעים השתפר משמעותית לאחר שהנשיא וולודימיר זלנסקי הסכים על פתרון דיפלומטי, כאשר מוקדם יותר דרשה רוסיה מאוקראינה לסגת מהרצון להיות חברה בנאט"ו. סיבה נוספת לפגיעה של היין מול הפאונד הוא התוצר מקומי גולמי שפורסם אתמול ביפן ויצא שלילי מהצפוי. מה הצפי הקרוב? ברעיון הבא.
השכלה
מאת ‎LibermanAsaf‎
GJשלום לכולם, עדכון זריז לגבי הצמד פאונד יין.. משמאל גרף יומי הגענו לדיסקאונט פרייס של הגל העולה. מימין אנחנו רואים אופציה של תהליך הנקרא Accumulation - התאחדות של מחיר. כדי שנראה את הפאונד יין הולך גבוהה יותר נרצה לראות את השבירה של המבנה הסומן בכתום. יש כמובן לזכור כמה דברים חשובים- 1. אנחנו עדיין בסביבת עבודה של ריסק אוף = כסף מוזרם ליין. 2. שבוע הבא יש הכרזת ריבית בבריטניה ובה צפי לעלייה נוספת של הריבית. לכן, יתכן שהבנקים ירצו לדחוף את המחיר יותר נמוך לאיזורי 148 בטרם יבצעו קנייה נוספת.
מאת ‎LibermanAsaf‎
GJטריק קטן עבור כולם- שימו לב שמאז פרוץ המלחמה בין רוסיה לאוקראינה אנחנו בריסק אוף והכסף מוזרם אל היין. מעבר לכך, להלן גרף שבועי לפניכם, ניתן לראות בנקודות הירוקות כיצד כל נר שבועי מייצר לנו שפל חדש ושיא נמוך יותר. עובדה זו תומכת ברמה הטכנית במה שקורה כרגע בעולם. הצפי, במידה ולא יהיה שינוי במדיניות של רוסיה, הוא שיווצר לנו נר חדש עם שיא נמוך יותר ושפל חדש. שבוע טוב לכולם ב"ה.
מאת ‎LibermanAsaf‎
GJשבוע מסחר טוב לכולם, פאונד יין עדכון: בהתאם לרעיונות האחרונים אנחנו רואים שאנחנו משחקים בין שתי רמות במגמה עולה. כל המשחק באמצע הוא לא אחרת מאשר פול בקים מורכבים. המחיר נכון לעכשיו מסרב לשבור את רמת 155.000 שתוביל אותנו למגמה יורדת וזאת לאחר ששהשליח הרוסי לאומות המאוחדות, וסילי נבנזיה, אמר במהלך ישיבת חירום של מועצת הביטחון של האו"ם - "אנו נשארים פתוחים לפתרון דיפלומטי". זה, בתורו, חסם את כל העליות הנוספות של היין ונתן דחיפה למעלה לפאונד.
לונג
מאת ‎LibermanAsaf‎
GJניתוח טכני: הפאונד יין יורד השבוע ב0.02% בשל סלידת הסיכון בשווקים. כפי שניתן לראות בגרף השבועי, המחיר נתקע אל מול רמת 158.000 כמו חומה חזקה והמחיר החל לרדת. נכון לעכשיו, אנחנו עדיין נמצאים בטריטוריה "חיובית" שכן כל עוד לא שבר את רמת 155.000 אזי אנחנו במגמה עולה. יש לשים לב שבגרף שבועי הנר הנוכחי סירב לייצר שיא חדש (אולם גם לא נוצר שפל חדש). אולם, ניתן לראות מומנטום שלילי. ניתוח פנדומנטלי: כותרות החדשות מכיוונה של רוסיה ואוקראינה שולטות באיזורי המסחר וגורמות למשקיעים לברוח ולשים את הכסף שלהם ב- Save heaven assets (כולל היין היפני). למעשה, כל הדיבורים העתידיים על המשך העלאת הריבית באנגליה, נותרה במושב האחורי לאור הסכסוך הרוסי-אוקראיני. שימו לב כי לאור המצב בשווקים ובהמשך ליום שישי האחרון, היין היפני, הדולר האמריקאי והפרנק השוויצרי נהנו ממצב ה-RISK OFF.
שורט
מאת ‎LibermanAsaf‎
EUלאחר שלקח את כל הסטופים שהיו בדרך, יורו דולר גרף יומי מספר סיפור מעניין- נלקחה נזילות מאיזורי 1.1200 שהייתה משמאל (מוארת בפרג'קטור) וכמו כן את קו המגמה שהיו עליו המון הוראות לונג. לאחר מכן היה שבירת מונמטום לטובת הקונים והצפי העתידי הרחוק שלי הוא היחלשות דולר והתחזקות היורו. בהצלחה לכולם.
לונג
מאת ‎LibermanAsaf‎
GJפאונד יין גרף שעתי: כרגע אנחנו משחקים בין 2 הרמות הכתומות המסומנות. האיזור המסומן מציג לנו למעשה בוליש פרייס ריינג'. ההטייה הטבעית במקרה הזה היא להמשיך לקנות לונגים אבל ניתן לראות שיש כניסה של מוכרים, כניסה אגרסיבית, נרות עוצמתיים שיכולים להעיד על המומנטום. חשוב לזכור שאנחנו נמצאים בעיצומה של המלחמה הקרה של רוסיה מול האמריקאים ותיתכן פלישה לאוקראינה. העולם והמשקיעים נמצאים בלואו ריסק אפטיט, קרי - RISK OFF שבה שנאת הסיכון גורמת להעברת השקעות אל נכסים ומטבעות בטוחים כמו היין. מצב כזה, יכול לגרור את הפאונד למטה והתחזקותו מול הפאונד. שימו לב לסחור בהיגיון. בהצלחה!
מאת ‎LibermanAsaf‎
GJפאונד יין גרף יומי - ברעיון הקודם הצגתי כי יתכן שהגרף יקח את הסטופים שנמצאים עד איזור 158.800 אולם, שימו לב שהמתיחות על פרוטוקול הברקזיט בין צפון אירלנד לבריטניה עשויה לעכב את הסוחרים לקחת פוזיציות לונג עתידיות. אם המחיר שובר את 155.000 לא מן הנמנע שנקבל פול בק יפה. תהיו ערים לשוק. שיהיה בהצלחה לכולם וסופ"ש נעים!
מאת ‎LibermanAsaf‎