התחל

רעיונות מהקהילה

הפוסט הכי חשוב שתראו השנה? אני אתחיל מבחינה טכנית: קודם כל מי שזוכר לאחר המשבר של הקורונה ולאחר הירידות הארוכות והמתישות שחווינו, באורח פלא נעצרנו בשפל בתיקון פיבו בריא 61.8 אחוז. (תיקון בריא לפני המשך מגמה). אמנם התיקון עכשיו הוא הרבה יותר מהיר, אבל! בשפל של התיקון הגענו ל50 אחוז תיקון ולא ל61.8 אחוז. ככה שמבחינתי לנאסד''ק (לסקטור הטכנולוגיה) יש סיכוי לעוד ירידה רצינית. אם זה יקרה בוודאות? לא! אבל חשוב להתכונן ולא להיכלא למצב שזה קורה ואתם לא מוכנים, בתקופות של תנודתיות מזומן בצד זה ההשקעה הכי טובה שיש! יאלה קצת פונדמנטלי... מבחינת ריבית אני לא נוגע כולכם יודעים את דעתי לגבי ריבית גבוהה לתקופה ממושכת.. אילו מדינות בארה"ב הכי תלויות בייצוא – ולמה זה רלוונטי עכשיו? הממשל של טראמפ מקדם מדיניות חדשה של מכסים, מה שיכול לשנות משמעותית את תנועת הסחורות בארה"ב. מדינות שתלויות בייצוא עלולות להיפגע – בעיקר אם הן תלויות ביצוא למדינות כמו סין. ההשפעה בשטח: כל מדינות ארה"ב נפגעו כבר מההכרזות על שינויי המכסים – בעיקר דרך עליית מחירים, ירידה בביטחון הצרכנים, ועצירה בפעילות עסקית. הייצוא מרוכז במספר מצומצם של מדינות: טקסס לבדה אחראית על כ-22% מכלל הייצוא. קליפורניה – 9% ניו יורק, לואיזיאנה ואילינוי – כ-4% כל אחת מה מייצאים שם? טקסס ולואיזיאנה – נפט וגז. קנטקי, אינדיאנה ודרום קרוליינה – רכבים ומטוסים. אורגון – שבבים ומחשבים. אינדיאנה – תרופות. בעיה עיקרית – סין: ארה"ב מטילה מכסים בגובה 145% על מוצרים מסין וסין מחזירה עם 125% על מוצרים מארה"ב מדינות שתלויות בייצוא לסין – כמו טקסס, קליפורניה ווושינגטון – נמצאות בסיכון מוגבר גם ברמת הערים: הייצוא מרוכז בערים גדולות כמו יוסטון, ניו יורק, לוס אנג'לס, שיקגו ודטרויט. יוסטון לבדה מייצאת יותר מכל מדינה חוץ מטקסס וקליפורניה. מה צפוי להמשך 2025? התחזית מצביעה על האטה ואפילו מיתון בכמה מדינות, בעיקר בגלל חוסר הוודאות סביב מדיניות הסחר. אם תהיה העדפה לסחר עם מקסיקו, קנדה או אירופה – המדינות עם קשרים חזקים לאותן מדינות עשויות להרוויח. כמובן שכל האמור אינו המלצה לפעולה ואינו מהווה תחליף לייעוץ פיננסי הכל דעתי האישית בלבד
NASDAQ:QQQ
מאת ‎afiksmartrading‎
1
ניצחונו הבלתי צפוי של הרובל: מה מניע אותו?בחודשים הראשונים של 2025 הפך הרובל הרוסי למטבע בעל הביצועים הטובים ביותר בעולם, כשהוא מתחזק משמעותית מול הדולר האמריקאי. עלייה מפתיעה זו מיוחסת בעיקר למדיניות כלכלית פנימית איתנה. מול אינפלציה מתמשכת העולה על 10%, הבנק המרכזי של רוסיה נקט במדיניות מוניטרית נוקשה, והעלה את הריבית המרכזית ל-21%. גישה זו, שנועדה לבלום את עליית המחירים, גם הופכת את הרובל לאטרקטיבי למשקיעים זרים המחפשים תשואות גבוהות באמצעות אסטרטגיות השקעה מסוג קארי טרייד, ובכך מגבירה את הביקוש למטבע. בנוסף, עודף סחר בריא, המונע מגידול בהמרת רווחים של יצואנים, תומך בדינמיקת היצע וביקוש של הרובל. מעבר לכלכלה הפנימית, לתפיסות גאופוליטיות משתנות תפקיד מרכזי. הציפייה הגוברת בקרב המשקיעים להפסקת אש אפשרית בסכסוך באוקראינה הפחיתה משמעותית את הסיכון הפוליטי הנתפס של נכסים רוסיים. שינוי זה מעודד משקיעים בינלאומיים לחזור בהדרגה לשווקים הרוסיים. במקביל, היחלשות הדולר האמריקאי, כתוצאה משינויים במדיניות הסחר של ארה״ב, חיזקה את כוחו היחסי של הרובל בזירה הבינלאומית. באופן אסטרטגי, מאמציה המתמשכים של רוסיה להפחית את תלותה בדולר האמריקאי תומכים אף הם ברובל. יוזמות לעידוד סחר במטבעות לאומיים, כמו ההסכמים האחרונים עם קובה המאפשרים תשלומים ברובל, משקפים מגמה ארוכת טווח לעבר ערוצים פיננסיים חלופיים. עם זאת, עוצמתו של הרובל מציבה גם אתגרים, במיוחד לתקציב המדינה התלוי בהמרת הכנסות מנפט שמחירו נקוב בדולרים. רובל חזק מפחית את ההכנסות במטבע המקומי, מה שעלול להכביד על תקציב המדינה, במיוחד בתקופות של תנודתיות במחירי הנפט. האיזון בין שמירה על ריבית גבוהה לשליטה באינפלציה, תוך התחשבות בהשפעות השליליות על אשראי והשקעות פנימיות, נותר אתגר מהותי עבור מקבלי ההחלטות.
לונג
מאת ‎UDIS_View‎
1
מדוע זינקה מניית 3M למרות ענני המכסים?מניית חברת הענק התעשייתית 3M עלתה בחדות לאחר פרסום תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של 2025. העלייה נבעה בעיקר מדיווח החברה על רווחים מתואמים והכנסות נטו שעלו על תחזיות וול סטריט, מה שהעיד על יציבות תפעולית חזקה מעבר לציפיות האנליסטים. התוצאות החיוביות נבעו מגורמים עיקריים שפורטו בדו"ח. 3M הציגה צמיחה אורגנית מרשימה בהכנסות ושיפור משמעותי בשולי הרווח התפעוליים המתואמים. שיפור זה משקף את יעילותם של צעדים להתייעלות עלותית ואת ההתמקדות האסטרטגית של ההנהלה בשיפור היעילות התפעולית, אשר תרמו לצמיחה דו-ספרתית ברווח למניה ברבעון. למרות אזהרת החברה מפני השפעות אפשריות על רווחי 2025 בשל מתיחות בסחר העולמי והטלת מכסים, ההנהלה הציגה אסטרטגיות יזומות למזעור סיכונים אלה. התוכניות כוללות שיפורים בשרשרת האספקה, התאמות תמחיר וניצול יעיל של רשת הייצור הגלובלית של החברה, שעשויה להוביל להרחבת הייצור בארצות הברית. החברה שמרה על תחזית הרווח השנתית המתואמת שלה, תוך הדגשה כי תחזית זו כבר משקללת את השפעות המכסים הצפויות. המשקיעים הגיבו באופן ברור בחיוב לשילוב של ביצועים רבעוניים חזקים ואסטרטגיות ברורות להתמודדות עם האתגרים.
NYSE:MMMלונג
מאת ‎UDIS_View‎
1
קרדנו - שורטהיי בניתוח שלפנינו קרדאנו שבר תמיכה אופקית במחיר 0.65 שהתחילה מחודש פברואר , והגיע לתמיכה חדשה ב0.52, התאושש ועלה לבדוק את התמיכה שנשברה ב 0.65 שהפכה להתנגדות. כבר אתמול התקבל איתות חלקי שהמחיר לא צפוי להמשיך לעלות ושהמחיר יורד פעם נוספת ל0.52 כרגע המחיר בבדיקת התנגדות נוספת ב0.62 כשבטווחים הקצרים יותר התקבלו איתותים לירידה. אז היעד הראשון הוא 0.588 והיעד האחרון במידה וה 0.588 יישבר יהיה 0.52 משם נראה את תגובת הקונים ונראה איך נמשיך. סטופלוס בפריצה של 0.66 עדכונים בהמשך אין לראות באמור המלצה לפעולה בהצלחה
שורט
מאת ‎yossimor83‎
1
סקריה יומית 22.04.25החדק היומי – ה🐘וסוף בסקירה יומית הכל יחסי בחיים סקירה יומית| 22באפריל 2025 ביום של ירידות חריפות, אתה יושב מתבונן בגרף וכמעט לא מרגיש זאת, הסיבה הכל יחסי בחיים. וכאן עולה החשיבות של היכולת להביט על הדברים מהמרחק הנכון. מבחינה טכנית אנחנו בירידות חריפות, אך ביחס למכלול הקודם, זה פחות מבהיל אותי בעת הזאת, עם כי לומר בכנות אולי זה אל לניתוח טכני או ניתוח שיפוטי, זאת עת לניתוח מבנה אישיות ומצב פסיכולוגי של הנשיא. 🐘 "מה אתה היית עושה אם היו מפטרים את הרופא שלך באמצע ניתוח?" היום בבוקר מצאתי את עצמי בוהה באדם שמגרד חזק את הפנים שלו ברמזור אדום. שתי הידיים עסוקות, הפנים אדומות, והוא נראה כאילו הוא מנסה להוציא מתוכו את הפד. אני נשבע – אם היה לי שקל על כל פעם שהשוק נראה ככה, הייתי קונה את השוק. השאלה היא – מה זה אומר כשהשוק נראה כאילו הוא מקבל התקף חרדה בפומבי? כאילו מישהו החליט לדחוף את האצבע בדיוק איפה שכואב, שוב, ואז עוד קצת – רק כדי לבדוק אם כבר התייאשנו. היום השוק לא נפל. הוא התרסק כמו עגלת סופר עמוסה במורד מדרגות. ולא, זה לא בגלל איזה נתון מפתיע או הכנסה של חברה שכולם שכחו ממנה. זה כי מישהו התחיל לגעת בעצבים הכי חשופים של המערכת: הפד והסינים. וזה, חברים, לא עניין טכני – זה פסיכולוגי. 🐘 אז מה באמת קרה פה? תמונה כללית: ⊛ דאו ירד 970 נקודות ⊛ נאסד"ק התרסק ב־2.6% S⊛ &P מחק 124 נקודות אין סקטור אחד שהחזיק את הראש מעל המים הטכנולוגיה שוב הפכה לשק חבטות (NVDA, MSFT, AAPL, TSLA – כולם חטפו חזק) אבל לא ירידות כמו הירידות מעניינות. מה שבאמת מטריד? זה שהשוק לא נפל בגלל פאניקה – הוא נפל כי הוא לא יודע במי לבטוח. המשקיעים מתעוררים פתאום למחשבה מטרידה: מה אם אין מבוגר אחראי בחדר? מה אם טראמפ, שבודק אם אפשר לפטר את פאוול, באמת ילחץ על ההדק של רולטה רוסית מוניטרית? תוסיף על זה את האזהרה של סין למדינות העולם – "אל תעזו לחתום עם האמריקאים על הסכמי סחר מאחורי הגב שלנו" –וקיבלת פצצת פחד רבת שלבים. ולא, זאת לא הגזמה. זה כמו לראות את האורות במטוס מהבהבים בזמן שאתה באוויר. וכשהפחד הזה מתערבב עם מגה-קפס כמו NVIDIA ו-Tesla שנחתכות כאילו הן קציצות בשוק הכרמל – אנחנו לא בשוק… אנחנו בסשן טיפולי קבוצתי של תסמונת נטישה. 🐘 אז מה עושים עם זה – כשהשוק מתחיל להתנהג כמו ילד שלקחו לו את הפלייסטיישן? בוא נבהיר משהו חד: הירידות האלה הן לא עניין של ״וואו איזה חדשות רעות״. אלה ירידות של "הבטן מרגישה שמשהו לא יציב", וכשמשהו לא יציב – הכסף הגדול בורח כמו חתול שדרכת לו על הזנב. אבל אתה, סוחר מהשורה – זה שביום שישי עוד היה משוכנע שאנחנו בדרך לשיא חדש – אתה צריך להבין משהו הרבה יותר עמוק: ⊛ השוק לא נלחץ – הוא מתרחק. כמו חבר שמתחיל לשים גבול בלי להגיד מילה. וזה תמיד קורה לאט ואז פתאום. ⊛ הירידות הן לא קריסת מערכת – הן הבעת אי־אמון. כל עוד הפד נראה כמו ליצן שאולי הולך לאבד את העבודה שלו לפי צו נשיאותי, וכשסין מתחילה להוציא איומים במבטא דיפלומטי, כל גרף ניתוח טכני נהיה פתאום פחות רלוונטי. ⊛ ואתה? אל תנסה להבין את השוק – תבין את עצמך בתוכו. אם אתה מגיב כמו אלגוריתם היסטרי – קונה נרות ירוקים ומוכר נרות אדומים – אז זה הזמן לשבת עם עצמך ולשאול: "אני פה בשביל לסחור – או בשביל לחפש תחושת שליטה במציאות מטורפת?" וכשזה קורה – תזכור כלל חשוב: הכסף לא בורח – הוא פשוט מתחבא. וזה תפקידך לא לרדוף אחריו – אלא לדעת מתי פשוט לא לשחק. 🐘 מחשבה לסיום מה אם כל הסיפור הזה, כל הטרפת הזאת, היא בכלל מבחן אישי ולא מאקרו־כלכלי? מה אם הסיבה שאתה מרגיש חוסר שקט היום – זה לא בגלל טסלה, או פאוול, או טראמפ – אלא בגלל שאתה לא סגור עם עצמך מה התפקיד שלך בתוך התמונה הזאת? כי אתה לא אנליסט. אתה גם לא עורך כלכלי בגלובס. אתה לא אמור לדעת מה טראמפ יעשה מחר, ולא לנתח את האסטרטגיה של הממשל הסיני. מה שאתה כן אמור – זה לבוא כל יום למסך עם גישה של בעל מקצוע, ולשאול את עצמך: "איך אני מייצר יציבות – דווקא כששום דבר לא יציב?" וזה הרגע, חבר, שאתה נזכר באמירה ההיא של ג’ורג’ סורוס: “השוק תמיד לא הגיוני – אבל מי שנשאר רגוע בתוכו, מרוויח על כל הטירוף של האחרים.” או כמו שאני אומר לקופים שלי בכל פעם שמתחילים להזיע: "השוק לא מבקש שתהיה חכם – הוא דורש שתהיה יציב." וזה בדיוק האתגר של השבוע הקרוב. זהר ליבוביץ – 🐘 – או סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי סוחרים ׳מרגל המסחר׳ נ.ב
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
האם בצורת תעלה את מחירי החיטה?שוקי החיטה העולמיים מושכים כעת תשומת לב רבה, כאשר סוחרים ואנליסטים בוחנים גורמים שונים המשפיעים על מגמות המחירים העתידיות. התפתחויות אחרונות, במיוחד בשווקי החוזים העתידיים המרכזיים, מצביעות על הסכמה גוברת לגבי אפשרות לעליית מחירים. בעוד שמספר גורמים תורמים לדינמיקה המורכבת של סחר בדגנים, אינדיקטורים עדכניים מצביעים על חששות מהיצע כגורם המרכזי לתחזית זו. אחת הסיבות העיקריות לציפייה לעליית מחירי החיטה היא תנאי גידול מאתגרים באזורי ייצור מרכזיים. ארצות הברית, ספקית עולמית מובילה, מתמודדת עם חששות לגבי יבול חיטת החורף שלה. בצורת מתמשכת באזורי גידול מרכזיים משפיעה ישירות על התפתחות היבול ומאיימת באופן משמעותי על התפוקה הצפויה. תנאי בצורת אלה נתפסים על ידי משתתפי השוק כמגבלה מהותית על ההיצע העתידי. חששות אלה מתחזקים עוד יותר על ידי דיווחים רשמיים על מצב היבולים, המדגישים את חומרת המצב. נתונים עדכניים ממשרד החקלאות של ארצות הברית מראים כי דירוג מצב חיטת החורף נמוך הן בהשוואה לשנה הקודמת והן ביחס לתחזיות הממוצעות של אנליסטים. הפער במצב היבול מצביע על היצע פחות יציב מזה שהשוק צפה, מה שמגביר את הסבירות לעליית מחירים ככל שההיצע מצטמצם לעומת הביקוש — גם כאשר גורמים עולמיים אחרים, כמו שינויים במחירי היצוא מאזורים אחרים, יוצרים זרמים נגדיים בשוק.
CBOT:ZW1!לונג
מאת ‎UDIS_View‎
5
הדולר האמריקאי נופל לשפל של 3 שנים אחורה? בזמן שטראמפ מכוון את האש לעבר יו"ר הפד, ג'רום פאוול. הדולר נופל לרמות שפל הזויות.... ✅ מה קרה בפועל? -מדד הדולר (DXY) צנח מתחת ל־98, ירידה של מעל 11% מאז ינואר. -טראמפ שוקל להדיח את פאוול ולמנות יו"ר חדש שמיישר קו עם האג'נדה שלו. החשש: אובדן עצמאות הפד, מעבר למדיניות מוניטרית פופוליסטית ולא אחראית. 📊 מה השווקים עושים? הדולר נחלש מול כל המטבעות המרכזיים: ין, יורו, פרנק שווייצרי ואפילו פסו מקסיקני. משקיעים בורחים לדולר אלטרנטיבי: -זהב – עלה ב־2.85% היום, ברמות שיא. ביטקוין – מנתק קשר ממניות הטק האמריקאיות ומזנק בעקבות חולשת הדולר. 📉 תשואות האג"ח – לא מרגיעות למרות ירידת הדולר, תשואות האג"ח הממשלתיות לטווח ארוך דווקא עולות. השוק מאותת: יש חשש שהארה"ב כבר לא "נמל בטוח" כמו בעבר. 🧠 למה זה חשוב לנו כמשקיעים? -פוליטיזציה של הבנק המרכזי עלולה לפגוע באמון של משקיעים זרים ובסטטוס של הדולר כמטבע רזרבה עולמי. -ירידת הדולר יוצרת סיכוי למניות אמריקאיות מסוימות (בדגש על חברות יצוא) – אבל גם סיכון למי שחשוף לחוב חיצוני בדולרים. -הזהב והביטקוין חוזרים לתפקידם כהגנות קלאסיות בזמן חוסר ודאות. 📈 אג"ח ומדדי תשואה: עקום התשואות מציג תמונה מעורבת: -תשואת ה־2Y יורדת (כ־7 נקודות בסיס). -תשואת ה־10Y עולה ל־4.35%. -תשואת ה־30Y אף היא עולה בכ־4 נקודות בסיס. ⚠️ מסקנה: נראה כי שוק המט"ח מאותת על חשש גובר מהכיוון הכלכלי של ארה"ב ומהתערבות פוליטית בפד. ירידה ממושכת באמון בדולר עשויה להוביל לשינויים ארוכי טווח בהרכב ההשקעות הגלובלי, במיוחד בקרב בנקים מרכזיים וגופים מוסדיים. לא המלצה לעפולה הכל דעתי האישית בלבד!
TVC:DXY
מאת ‎afiksmartrading‎
1
סקירה יומית 21.4.25 הרדימו את הסוחרים סקירה שבועית| 21 באפריל 2025 צרפתי בסקירה הנוכחית את מדד הדאו, המבטא בצורה נקייה יותר את הניסיון לרדת, תוך מאמץ גדול, דבר העשוי לייצר לנו הזדמנות קנייה מיד עם חידוש התנועה העולה. בכלל התנודתיות היורדת הם ביטוי לכך שהשוק מכיל לרגע את הסיטואציה הנוכחית, אבל גל ניעור נוסף עשוי להגיע לשוק ויש לקחת זאת בחשבון באופן בו אתם מנהלים או מחדשים את התיק. כשהשוק משחק בפלייסטיישן, והסוחר שוכח שהשלט אצלו 🐘 זה התחיל במעלית נכנסתי למעלית במגדל יוקרתי עם אדם זר. הוא לחץ על קומה 31, אני על 21. דממה. שתי קומות עוברות, ואז הוא פונה אליי, שואל: "תגיד, אתה גם מרגיש שלפעמים אתה יודע בדיוק מה צריך לעשות – אבל פשוט לא מצליח לעשות את זה?" המילים שלו ננעצו לי במערכת העצבים כמו טריגר מוכר. "על מה אתה מדבר?" שאלתי. "על החיים," הוא חייך. "או על מסחר. לפעמים קשה להבחין בין השניים." המעלית נעצרה, אני יצאתי. אבל הוא? הוא המשיך לעלות. המחשבה שהוא השאיר מאחור? היא ירדה איתי עד הלובי. ונכנסה איתי גם לשוק. 🐘 כשהשווקים מתנהגים כמו קרקס משוכלל, אתה לא יכול להרשות לעצמך להישאר רק קהל השבוע, התחושה בשוק הייתה כאילו מישהו משחק בנו בפלייסטיישן – לוחץ על כפתור הירידות, בודק איך אנחנו מגיבים, ואז משחרר, רק כדי ללחוץ שוב. הדאו ג'ונס נחתך ב-1.3%, לא בגלל רוח כללית שלילית – אלא בגלל פיל אחד שהחליק בגדול: UnitedHealth. 22% ירידה ביום אחד. זו לא תנודתיות – זו קריסת אמון. אבל בזמן שהכותרות צעקו "דם ברחובות", האמת בשטח נראתה אחרת. ה-S&P 500 טיפס קלות. הנאסד"ק כמעט לא זז. והמדדים הרחבים – Russell 2000 ו-S&P MidCap 400 – דווקא עלו. ולמה זה חשוב? כי כשאתה בוחן שוק – אתה לא מסתכל על מה הכי רעש, אלא על איפה הקונים באמת נמצאים. 🐘 מאחורי הדרמה, מתרחשת סלקציה שקטה כדי להבין מה קרה, צריך להסתכל לא על גרף – אלא על התמונה הרחבה: ☉ מ - UnitedHealth חטפה – בגדול – בגלל הוצאות רפואיות חריגות. כשהיא נופלת, והדאו מבוסס על מחירי מניות ולא על שווי שוק – זה מרסק את המדד כאילו כולו התפרק. ☉ מ - Eli Lilly, לעומת זאת, פתחה את השבוע עם זינוק של 14% בזכות ניסוי מוצלח בגלולת הרזיה ניסיונית. שינוי מגמה של ממש בתעשייה, וכסף חדש זורם לשם. ☉ מ - Alphabet סופגת מכה רגולטורית אחרי שבית משפט פדרלי קבע שהיא מחזיקה במונופול בלתי חוקי בפרסום אונליין. ירידה של 1.4% – אבל יותר מזה: זה סימן שהרוח הרגולטורית מתחזקת. כל זה קורה לצד נתונים כלכליים מעורבים: ☉ תחום הבנייה מצטמצם – התחלות בנייה צנחו. ☉ מדדי התעשייה (ובמיוחד הפד מפילדלפיה) מצביעים על צניחה בביקושים. ☉ תביעות האבטלה נשארות נמוכות – שוק העבודה מחזיק. זוהי תמונה מורכבת – בדיוק כמו שוק בריא אמור להיראות. 🐘 מה זה אומר למי שבא לסחור ברצינות אם אתה סוחר שמחפש ודאות – כדאי שתעצור רגע ותשאל את עצמך למה אתה בכלל בשוק הזה. השבוע הזה היה שיעור בכמה עקרונות שחייבים להכות שורש אצל כל סוחר: ☉ אל תיתן למדד אחד להטעות אותך. דאו זה רעש. S&P שווה תשומת לב. Breadth זה האינדיקציה האמיתית. ☉תסתכל מתחת למכסה המנוע. מי קונה? מי מוכר? איך נראית ההתפלגות? השבוע ראינו יותר עולים מיורדים – זה אומר הרבה, למרות הכותרות. ☉ תלמד לראות סדר בתוך כאוס. סוחרים טובים לא מחכים לרוגע – הם פועלים כשהכול רועש. כי הם רואים מה יש – לא מה צועקים בטלוויזיה. 🐘 תחליט אם אתה מגיב למציאות, או מייצר אותה אנחנו עומדים בפתח של שבוע חדש. המשקיעים מחכים לדוחות רווחים מגופים כמו טסלה, אינטל, וגוגל. הנתונים הכלכליים ימשיכו לזרום, והרגולציה לא הולכת להירגע. והשוק? הוא ימשיך לזוז – עם או בלי הסכמתך. אז השאלה היא לא מה השוק יעשה. השאלה היא מה אתה תעשה. האם אתה תתבלבל מהעומס – או שתלמד לצלול דרך הרעש ולחפש את ההזדמנות? זכור את האיש מהמעלית. הוא לא בא ללמד אותי שיטה. הוא רק הזכיר לי את מה שאנחנו שוכחים לפעמים: הבעיה היא לא מה לעשות. הבעיה היא – האם תעשה את זה, גם כשמפחיד. זהר ליבוביץ – 🐘 – או סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי סוחרים ׳מרגל המסחר׳
AMEX:SPYלונג
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
האם בינה מלאכותית תוכל לעצב את המגן הבא של אמריקה?חברת Palantir Technologies מוצאת את עצמה בעמדה אסטרטגית בחזית יוזמת ביטחון אמריקאית שעשויה לשנות את כללי המשחק – מערכת ההגנה מפני טילים "מגן הזהב". כשותפה מרכזית בקונסורציום שמובילה, ככל הנראה, SpaceX וכולל גם את Anduril Industries, Palantir נחשבת למועמדת מובילה לתרום תרומה משמעותית לפרויקט בשווי מיליארדי דולרים. מטרת "מגן הזהב" היא לפתח מערכת הגנה חדשנית מבוססת רשת, שתגן מפני איומי טילים מתקדמים, תוך דגש על פיתוח מהיר, שילוב חיישנים מבוססי חלל ויכולות הגנה מגוונות, ועקיפת לוחות זמנים מסורתיים של רכש ביטחוני. במסגרת חזון שאפתני זה, תפקידה של Palantir מתבסס על מומחיותה המובילה בבינה מלאכותית וניתוח נתונים בקנה מידה רחב. החברה צפויה לספק את פלטפורמת התוכנה החיונית לעיבוד וניתוח נתונים מאלפי לווייני מעקב, ליצירת תמונת מצב בזמן אמת ותגובה מתואמת במערכת ההגנה המורכבת. מעורבות זו עשויה ליהנות מגישות רכש חדשניות, כמו המודל מבוסס המנוי שמציעה SpaceX, מה שיכול להבטיח ל-Palantir הכנסות יציבות וארוכות טווח. הצלחותיה האחרונות של Palantir מדגישות את מוכנותה לתפקיד תובעני זה. האימוץ המהיר של מערכת Maven Smart על ידי נאט"ו מאשש את יכולות הבינה המלאכותית של החברה בסביבות צבאיות רגישות, ושיתוף הפעולה עם Vatn Systems ממחיש את הפוטנציאל של הפלטפורמה לשדרג ולשפר את תעשיית הביטחון. זכייה בתפקיד מרכזי בפרויקט "מגן הזהב" תהווה הישג אסטרטגי משמעותי, תבסס את מעמדה של Palantir ככוח חדשני בתחום טכנולוגיות ההגנה, ותצביע על פוטנציאל צמיחה ניכר תוך תרומה לעיצוב עתיד הביטחון הלאומי.
NASDAQ:PLTRלונג
מאת ‎UDIS_View‎
1
גאון קבוצה עם שיפור עסקי משמעותיקבוצת גאון (GAGR), לשעבר "צינורות המזרח התיכון", ביצעה מהפך מהותי בשנים האחרונות – מחברה יצרנית לצינורות וציוד תשתית, לחברת תשתיות הוליסטית המציעה שירותים מקצה לקצה בתחומי מים, ביוב, גז ואנרגיה. 🔧 פעילות החברה כוללת: ייצור צנרות פלדה ופלסטיק, שסתומים ומדי מים שירותי ציפוי מתכת (גלוון) תכנון, ביצוע וניהול פרויקטי תשתית מתקדמים 🧩 שנת 2024 סימנה מפנה אסטרטגי: רכישת חברת נחמני (קידוחים ותשתיות) ו־TMNG (תכנון והנדסה) – הרחיבו את שרשרת הערך של גאון והפכו אותה ל-One Stop Shop. כניסה לתחום חדש: מערכות פינוי אשפה פניאומטיות, עם חוזה ראשון בהיקף 156 מיליון ש"ח בעיריית ר"ג. 📈 שיפור חד בתוצאות הפיננסיות: רווח נקי של 16.3 מיליון ש"ח לעומת הפסד של 30.7 מיליון ש"ח ב־2023 צמיחה בהכנסות (654 מיליון ש"ח) ועלייה ברווחיות התפעולית תזרים חיובי מפעילות שוטפת של 31 מיליון ש"ח ירידה באשראי הבנקאי ושיפור באיתנות הפיננסית (הון עצמי ~457.5 מיליון ש"ח) 🧠 שינוי שליטה מהותי: בתחילת 2025 נמכרו כ־78% ממניות חברת האם גאון אחזקות לקבוצת משקיעים פרטיים (עופר גלבוע, אשל חפץ ומנכ"ל החברה גיא רגב). העסקה מסמלת סיום עידן קרן ויולה, שהובילה את החברה מ-2013.
TASE:GAGRלונג
מאת ‎elyashiv‎
1
BTC - לאן פנינו מועדות?ביטקוין (Bitcoin) הוא מטבע דיגיטלי מבוזר המבוסס על טכנולוגיית בלוקצ'יין (Blockchain), שמאפשרת רישום שקוף, מאובטח ובלתי ניתן לשינוי של עסקאות. רשת הביטקוין פועלת ללא גוף מרכזי, כאשר כל המשתתפים מאמתים את העסקאות באמצעות אלגוריתם הוכחת עבודה (Proof of Work), שמצריך כוח חישוב גבוה. היצע הביטקוין מוגבל ל-21 מיליון מטבעות, מה שמקנה לו מאפיינים דיפלציוניים. המטבע נשמר בארנקים דיגיטליים ונשלח באמצעות כתובות ייחודיות, מה שמאפשר העברות ישירות בין משתמשים ברחבי העולם. נקודה נוספת ביטקוין נראה יותר טוב מהשוק אני חייב לציין אבל גם לביטקוין יש כבר במשך כמה ימים נקודהשהוא לא מצליח לעבור שוב זה מדאיג בעייני יופי של נקודה לרדת ממנה לתיקון מטה לתמיכה הקודמת לייצור שפל עולה (ולייאש את כל המשקיעים הלא מנוסים) ולעלות משם שוב לא המלצה אבל כרגע זה מדאיג
מאת ‎Spacetrade12‎
1
EPAM - מגיעה לאזורי ענייןהחברה מתחום הטכנולוגיה נחשבת כחברה טובה ויציבה ובעלי נתוני פונדו טובים: P/E=18.77 P/S=1.76 P/B=2.31 ROE=12.8% ROA=9.99% ROI=12.11% GROSS MARGIN=28.65% גם לאחרונה היא קיבלה המלצה לאזורי 170 מבחינה טכנית אפשר לראות שהגיעה לאזורי ביקוש אחרי נחיתה כואבת מתקופת פברואר וישנה אפשרות שהיא תתחיל קצת להתאושש לאזורים המסומנים. על מנת לחזור לגבהים שהיתה בהם יש לה לעבור מכשולי היצע בדרך שבוע טוב
NYSE:EPAM
מאת ‎Szohori2000‎
מניית SG - המשך מהלך ירידות לאחר כשל בפריצהרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני" --------------------------- מבחינת הניתוח הטכני: ניתן לראות את המניה שוברת את קו התמיכה ברמת המחירים הקריטית שממנה נכנסו ביקושים בפריצה שנכשלה ולאחר מכן יחסי כוחות לטובת המוכרים עם ביקושים נמוכים מהקונים. כעת לאחר פריצה עם נר משמעותי המאושר בנפח מסחר גבוה, ניתן להיכנס לעסקה להמשך מהלך כלפי מטה סיכוי לעליה מינורית לפני המשך ירידות --------------------------- מבחינת האינדיקטורים: כל האינדיקטורים מצביעים על כניסת כספים למניה, ביקושים עולים ומומנטום מתחזק מה שתומך במבנה המחירים בגרף --------------------------- סיכוי לדשדוש של כמה ימים
NYSE:SGשורט
מאת ‎Smart-tradeIL‎
מניית ARVN - חזרה לרמות מחירים ממוצעות לאחר גאפ אגרסיבי למטהרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני" --------------------------- מבחינת הניתוח הטכני: ניתן לראות את המניה מבצעת היפוך עם רצף של נרות ירוקים לאחר גאפ אגרסיבי למטה. מבחינת יחסי הכוחות, ניתן לראות בבירור שליטה של הקונים בתקופה הקצרה עם קרבה לפריצה של רמת הPOC הקרובה. משום שהיו ימים רצופים ללא ירידות, פוטנציאל לתיקון קל או דשדוש במקום לפני המשך מהלך. --------------------------- מבחינת האינדיקטורים: כל האינדיקטורים מצביעים על כניסת כספים למניה, ביקושים עולים ומומנטום מתחזק מה שתומך במבנה המחירים בגרף --------------------------- סיכוי לדשדוש של כמה ימים לפני המשך מהלך
NASDAQ:ARVNלונג
מאת ‎Smart-tradeIL‎
מניית ONEW - היפוך מרמות מחירים קריטיות בעבררעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני" --------------------------- מבחינת הניתוח הטכני: ניתן לראות את המניה מבצעת היפוך לאחר הגעה לרמות תמחור נמוכות עם נר דוג'י באינטרוול ואישור לאחריו. בנוסף, ניתן לראות יחסי כוחות ברורים בנרות לאחר הגאפ המעידים על כניסת כספים למניה בטווח הקצר המאשרים תנועה בכיוון. כניסה חלקית בנר הפריצה כניסה מלאה בנר האישור --------------------------- מבחינת האינדיקטורים: כל האינדיקטורים מצביעים על כניסת כספים למניה, ביקושים עולים ומומנטום מתחזק מה שתומך במבנה המחירים בגרף --------------------------- סיכוי לדשדוש של כמה ימים
NASDAQ:ONEWלונג
מאת ‎Smart-tradeIL‎
1
מניית PLAY - רוורסל ברמות מחירים קריטיותרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני" --------------------------- מבחינת הניתוח הטכני: ניתן לראות את המניה מבצעת היפוך לאחר הגעה לרמות תמחור נמוכות עם נר פטיש הפוך באינטרוול 3 ימים ואישור לאחריו. בנוסף, ניתן לראות את חציית רמת ה POC וחיתוך ממוצעים נעים של הטווח הקצר המאשרים תנועה בכיוון בשל התנועה האגרסיבית למעלה, סיכוי לתיקון של ימים בודדים לפני המשך מהלך --------------------------- מבחינת האינדיקטורים: כל האינדיקטורים מצביעים על כניסת כספים למניה, ביקושים עולים ומומנטום מתחזק מה שתומך במבנה המחירים בגרף --------------------------- סיכוי לתיקון של כמה ימים ספורים לפני המשך מהלך
NASDAQ:PLAYלונג
מאת ‎Smart-tradeIL‎
1
הביטקויין לאן ?מועדים לשמחה לאוהבי התבניות אין הרבה מה להוסיף. המטבע אכן התחיל בעליות לכיוון המטרה אך באמצע ביצע סיבוב פרסה לבחון את אזורי הביקוש והנזילות. אמנם הגיע מאד קרוב לאזור ונשאלת השאלה האם משם הוא ימשיך צפונה ואולי לשיאים חדשים או שהמוכרים עוד לא אמרו את המילה האחרונה. הגרף הוא שבועי . סוף שבוע טוב ובשורות טובות
BITSTAMP:BTCUSD
מאת ‎Szohori2000‎
1
סקירה יומית 17.4.25 אני פותח באמירה טכנית כללית, שימו לב לפעילות של החוזים אחרי סגירת השוק, ברוב הימים הפעילות מתרחשת אחרי הסגירה, זה מאפיין את עונת הדוחות - כך שהשוק תיקן לא מעט אחרי הסגירה, אבל מה קרה בזמן המסחר? חבר’ה, קהילת הסוחרים שלי, חול המועד פסח, זמן שבו כולנו אמורים ללעוס מצות, לשיר על חירות, ולהתחמק מדרמות. אבל אתמול, 16 באפריל 2025, וול סטריט החליטה שהיא לא בעניין של שקט. זה היה כמו חתול רחוב שדורכים לו על הזנב – צרחות, תזוזות, ובלגן שמשאיר אותך עם שריטות. אני פה, עם עשורים של ניסיון במסחר והכשרת סוחרים לפשט לכם את הסיפור הזה כמו שרק אני יודע – ציני ובשפה פשוטה, בלי קשקושים של חליפות. 🐘 השוק התרסק כמו זכוכית בחנות עתיקות אל תקנו את השטויות על "תיקונים" או "הזדמנויות קנייה". אתמול השוק קרס כי מישהו שפך דלק על המדורה של הפחד. הדאו ג’ונס צנח 699.57 נקודות, 1.73%, וסגר על 39,669.39, כמו זקן שמתיישב בכבדות אחרי יום ארוך. ה-S&P 500 איבד 2.24%, 120.93 נקודות, ונרדם על 5,275.70. הנאסד"ק? ירד 3.07%, 516.01 נקודות, וסגר על 16,307.16. ה-VIX, מדד הפחד, תקוע סביב 30 – לא השיא של 60 מהשבוע שעבר, אבל מספיק כדי שתרגישו את הדופק עולה. מה הצית את הבלגן? שני מכות כבדות. הראשונה – משרד המסחר האמריקאי זרק מגבלות חדשות על יצוא שבבים לסין, כאילו החליטו לעקור את הלב של מגזר הטכנולוגיה. השנייה – ג’רום פאוול, הבוס של הפד, עמד בשיקגו ואמר שהמכסים של טראמפ עלולים לקרוע את הצמיחה ולהצית אינפלציה. השוק, שכבר היה על סף התמוטטות עם סין, הגיב כמו אחד שגילה שהארנק שלו נגנב ברכבת התחתית – פאניקה, צעקות, וריצה לכל עבר. 🐘 מי נפל ומי נשאר לעמוד השוק זה לא מגרש משחקים הוגן. יש כאלה שחוטפים עד שחור בעיניים, ויש כאלה שיוצאים עם חיוך. מגזר הטכנולוגיה אכל מכות כמו ילד שנתפס גונב עוגיות. Nvidia, שהייתה פעם המלכה של השכונה, צנחה 9% כי המגבלות על היצוא חתכו לה את הברכיים. AMD ירד 5%, ואינדקס השבבים (ICE Semiconductor Index) התרסק ב-4%. אפל, לעומת זאת, שרדה עם עלייה קלה של 2.2%, כי פטור זמני ממכסים על טלפונים ומחשבים שמר אותה מעל המים. אבל זה כמו לשרוד קרב עם חולצה קרועה – לא בדיוק ניצחון. הבנקים, לעומת זאת, הראו שהם יודעים לשחק גם כשהשולחן רועד. בנק אוף אמריקה זינק 3.6% אחרי דוח רווחים שגרם לכולם להרים גבה. סיטיגרופ עלה 1.8%, וגולדמן סאקס, שדיווחה על קפיצה של 15% ברווחים הודות לסחר בתנודות, זינקה 1.9%. כשכולם בוכים, הבנקים מוכרים ממחטות וגובים על זה פרמיה. עוד כמה שמות שבלטו? Hewlett Packard Enterprise (HPE) קפצה 5% אחרי שהגיעה הידיעה ש-Elliott Management לקחה חלק של 1.5 מיליארד דולר בחברה, עם תוכניות לנער את השולחן. בואינג, לעומת זאת, ירדה קלות אחרי שסין הורתה לחברות התעופה שלה להפסיק לקבל מטוסים ממנה – עוד מכה מהמלחמה הזו. כמו שאמר ג’סי ליברמור, אגדת המסחר: "השוק לא טועה, אבל הוא תמיד מלמד אותך לקח אם לא תקשיב." 🐘 המכסים – שרשרת חונקת עכשיו תקשיבו, כי כאן הסיפור נהיה עמוק כמו שיחה בחצות בדוכן פלאפל שעדיין פתוח עבור הצעירים הרעבים. המכסים של טראמפ הם כמו שרשרת כבדה שתלויה על הצוואר של כולם. לפני שבוע הוא נתן הפסקה של 90 יום בתעריפים נגד כמה מדינות – חוץ מסין, כמובן – והשוק זינק ב-9.5% ב-S&P 500 ב-9 באפריל, יום שהיה כמו מסיבה עם די-ג’יי מעולה. אבל אתמול? המציאות חזרה כמו ריח של שריפה בסמטה. התעריף על סין עומד על 145%, וסין מחזירה עם 125% על הסחורות שלנו. פאוול אמר שהמכסים יכולים לקרוע את הכלכלה, והשוק שמע – והתפרק. הלקוחות כבר מרגישים את הלחץ. סקר של אוניברסיטת מישיגן מראה שהם מפחדים יותר מאי פעם בשלוש שנים. מכירות בחנויות עלו ב-1.4% במרץ, יותר ממה שחשבו, אבל זה בעיקר כי אנשים רצו לקנות מכוניות לפני שהמחירים מזנקים כמו זיקוקים בחג. זה לא כסף שמח, זה כסף שרץ מפחד. ובינתיים, התשואה על אגרות חוב ל-10 שנים זינקה ל-4.49%, כי כולם רוצים יותר תמורה על הסיכון. הדולר נחלש מול היורו, שעלה ל-1.133, והין. הזהב? שבר שיאים עם 3,245 דולר לאונקיה – שכולם מאבדים את הראש, הזהב הוא כמו הדוד השקט שתמיד יש לו כסף מתחת למזרן. 🐘תסחרו כמו זאבים בחורף פסח מדבר על חירות, אבל בשוק אתם חופשיים רק אם אתם יודעים את המשחק. אתמול השוק נראה כמו חנות משכונות אחרי יום של טירוף – הכל זרוק, שברי זכוכית על הרצפה, אבל למי שיודע לחפש יש שם אוצרות בין הבלגן. עונת הדוחות התחילה, והבנקים מראים שמי שחכם מרוויח גם כשהכל נראה אבוד. אבל התחזיות? לא מבטיחות. צמיחה של 6.4% ברווחי ה-S&P 500 עלולה להפוך לעשן אם התעריפים ימשיכו ללחוץ. אז מה עושים, סוחרים שלי? תשמרו על הראש קר כמו קרח במקפיא. השוק תקוע בין התעריפים של טראמפ לפאוול, שמסרב להוריד ריבית כשהכל מאט כמו טוסטוס בלי דלק. תסתכלו על מניות כמו Nvidia – חטפו חזק, אבל אולי שם יש בשר למי שיודע לתזמן. HPE, עם הזריקה של Elliott, יכולה להיות הפתעה. בואינג? תיזהרו, כי סין לא משחקת נדיבות. רוצים לחכות? גם זה בסדר. לפעמים לא לעשות כלום זה כמו להחזיק קלף מנצח ביד. כמו שוורן באפט אמר: "תהיה מפחד כשכולם חמדנים, ותהיה חמדן כשכולם מפחדים." אתמול כולם פחדו – אולי זה הזמן להתחיל לחפש את השלל. תחשבו על זה כמו משחק קלפים בסמטה – כולם צועקים, כולם זורקים קלפים, אבל מי שיודע לספור קלפים לוקח את הקופה. השוק עכשיו הוא שולחן עקום, אבל יש שם כסף למי שמוכן להרים את הראש. תבחרו את המהלכים שלכם, תשמרו על העיניים פקוחות, ואל תתנו לפחד לסחור במקומכם. 🐘 יום של צרחות והזדמנויות אז ככה נראה 16 באפריל 2025 – יום שוול סטריט הפכה לסמטה חשוכה מלאה צעקות ובלגן. המכסים חונקים כמו שרשרת קרועה, הטכנולוגיה מדממת, והבנקים מוכיחים שמי שיודע את המשחק תמיד מוצא דרך. אנחנו, הסוחרים, לא נרדם על המשמר. אנחנו קוראים את השוק כמו עיתון ישן, תופסים הזדמנויות כמו חתולים שצדים בעלטה, ונשארים עם יד על הדופק גם כשכולם מאבדים את הראש. חג שמח, תשמרו על הכסף, הזדמנויות עוד יגיעו. מועדים לשמחה. זהר ליבוביץ – 🐘 – או סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי סוחרים ׳מרגל המסחר׳
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
5
עתיד הקקאו: סחורה מתוקה או יבול מר?שוק הקקאו העולמי חווה טלטלה משמעותית. שילוב מורכב של גורמים סביבתיים, פוליטיים וכלכליים מאיים על יציבות המחירים ועל אספקת הקקאו בעתיד. שינויי האקלים מהווים אתגר מרכזי, כאשר תנאי מזג אוויר בלתי צפויים במערב אפריקה מגבירים את הסיכון למחלות ופוגעים ישירות ביבולים. דיווחים מחקלאי קקאו ומחקרים מדעיים מצביעים על ירידות משמעותיות בתפוקה עקב עלייה בטמפרטורות. חקלאים מזהירים מפני פגיעה חמורה ביבולים בתוך עשור אם לא יינתן סיוע משמעותי ויינקטו צעדים להתאמה. לחצים גיאופוליטיים מוסיפים מורכבות, במיוחד סביב המחירים המשולמים לחקלאי קקאו בגאנה ובחוף השנהב. בגאנה, ויכוח פוליטי מתמקד בדרישה להכפיל את התשלומים לחקלאים כדי לקיים הבטחות בחירות ולהפחית את התמריץ להברחת קקאו, הנובע מהפער בין המחירים הנמוכים בגאנה למחירים הגבוהים בחוף השנהב. פער זה מדגיש את מצבם הכלכלי השברירי של חקלאי קקאו ואת ההשלכות הביטחוניות של גידול קקאו לא רווחי. פגיעויות בשרשרת האספקה מחריפות את המצב. עצי קקאו מזדקנים, התפשטות מחלות כמו נגיף ה-Swollen Shoot והיעדר השקעות מצד חקלאים בעבר בשל מחירים נמוכים – כל אלה יוצרים פער משמעותי בין התפוקה הפוטנציאלית למציאותית. למרות תחזיות לעודף אפשרי בשנת 2024/25 לאחר מחסור שיא, מגבלות האבקה נותרות גורם מרכזי. מחקרים מאשרים כי היבולים מוגבלים לעיתים קרובות בשל מחסור בהאבקה. במקביל, מחירים גבוהים פוגעים בביקוש הצרכני, ויצרנים נאלצים לשקול שינויי מתכונים, כפי שניתן לראות בירידה בטחינת קקאו ברחבי העולם. כדי להתמודד עם אתגרים אלה, נדרשת גישה מקיפה שתתמקד בקיימות ובחוסן. יוזמות לקידום תגמול הוגן לחקלאי קקאו, חוזים ארוכי טווח, חקלאות משולבת וניהול קרקע משופר הן הכרחיות. שיתוף פעולה רחב בשרשרת הערך, לצד תמיכה ממשלתית בפרקטיקות בנות קיימא ועמידה בתקנות סביבתיות חדשות, חיוני להתמודדות עם התנודתיות הנוכחית. רק כך ניתן להבטיח עתיד יציב לגידול הקקאו ולמיליונים שפרנסתם תלויה בו.
ICEUS:CC1!לונג
מאת ‎UDIS_View‎
1
כשנופלים הקלפים: אילו צללים מרחפים מעל דרכה של Nvidia?בזמן ש-Nvidia ממשיכה לשלוט במהפכת הבינה המלאכותית, מסלולה המרשים מתמודד עם לחצים הולכים וגוברים מצד גיאופוליטיקה ושרשראות אספקה. מגבלות הייצוא האחרונות של ארה״ב, שמטרתן למנוע מכירת שבב הבינה המלאכותית H20 לסין, גרמו להפסד כספי משמעותי של 5.5 מיליארד דולר ואובדן גישה לשוק חיוני. צעד זה, הנובע מדאגות לביטחון לאומי על רקע המתיחות הטכנולוגית המתגברת בין ארה״ב לסין, מדגיש את הסיכונים הפיננסיים והאסטרטגיים המרחפים מעל ענקית השבבים. כדי להתמודד עם חוסר היציבות הזה, Nvidia נוקטת בצעדים אסטרטגיים לגיוון פריסת הייצור שלה. החברה מובילה תוכנית השקעה רחבת היקף, שעשויה להגיע ל-500 מיליארד דולר, להקמת תשתיות בינה מלאכותית ויכולות ייצור שבבים בתוך ארה״ב. התוכנית כוללת שיתופי פעולה קריטיים עם שותפים כמו TSMC באריזונה, פוקסקון בטקסס וגופים מרכזיים נוספים, במטרה לחזק את חוסנה של שרשרת האספקה ולהתמודד עם מורכבויות של מתחים מסחריים ומכסים פוטנציאליים. עם זאת, פעילותה המרכזית של Nvidia לייצור שבבים מתקדמים נותרת תלויה מאוד בחברת TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.) בטייוואן. ריכוז זה חושף את החברה לסיכון משמעותי, במיוחד לאור הרגישות הגיאופוליטית של האי. סכסוך גיאופוליטי שישבש את מפעלי TSMC בטייוואן עלול לגרום למחסור חמור בשבבים ברחבי העולם, לעצור את ייצור Nvidia ולגרום להשלכות כלכליות קשות בהיקף של טריליוני דולרים. היכולת להתמודד ביעילות עם סיכונים כלכליים, תפעוליים וגיאופוליטיים אלה תהיה האתגר המרכזי שיקבע את עתידה של Nvidia.
NASDAQ:NVDAשורט
מאת ‎UDIS_View‎
האם הקפה יישאר במחיר סביר?מחירי הקפה הגלובליים נמצאים בעלייה משמעותית, הנובעת בעיקר ממגבלות קשות באספקה באזורי ייצור הקפה המובילים בעולם. תנאי מזג אוויר קשים, ובמיוחד בצורות וגשמים בלתי סדירים הקשורים לשינויי האקלים, פגעו ביכולת הייצור בברזיל (יצרנית הערביקה הגדולה בעולם) ובווייטנאם (היצרנית הגדולה של רובוסטה). כתוצאה מכך, היבול הצפוי יורד, נפחי הייצוא מצטמצמים, והחששות לגבי יבולים עתידיים גוברים – כל אלו יוצרים לחץ ישיר להעלאת מחירי פולי ערביקה ורובוסטה ברחבי העולם. המצב מסתבך עוד יותר בשל דינמיקות שוק משתנות ותמונת עתיד לא ברורה. בזמן שמלאי הרובוסטה הצטמצמו, מלאי הערביקה עלו זמנית – מה שיוצר מסרים סותרים. גם נתוני היצוא אינם עקביים, והתחזיות חלוקות באופן משמעותי: אנליסטים מסוימים צופים מחסור חמור ורמות מלאי נמוכות במיוחד, בעיקר עבור ערביקה, בעוד אחרים מעריכים עודפים גדלים. גורמים גיאופוליטיים, כולל מתיחות סחר ומכסים, מוסיפים לערפל הכללי, משפיעים על העלויות ועלולים להפחית את הביקוש הצרכני. ההשלכות הישירות של כל הלחצים הללו הן עלייה חדה בהוצאות התפעוליות עבור עסקים בשרשרת האספקה של הקפה. קולים מתמודדים עם עלויות גבוהות בהרבה של פולי קפה ירוקים, מה שמכריח בתי קפה להעלות את מחירי המשקאות כדי לשרוד בשולי רווח שכבר צרים. העלייה המתמשכת בעלויות משפיעה על הצרכנים, שעשויים לעבור לקפה באיכות ירודה, ובכך לפגוע בפרמיה שממנה נהנו בעבר מגדלי קפה איכותי. הענף ניצב בפני אי ודאות גדולה, ומתמודד עם האפשרות שהמחירים הגבוהים יהפכו לנורמה חדשה ומאתגרת – ולא לגל זמני של התייקרות.
ICEUS:KC1!לונג
מאת ‎UDIS_View‎
1
אג"ח מראה עוצמה - לא חיובי לשוקUS20Y, שהוא תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ל-20 שנה, משפיע על מגוון רחב של תחומים בשוק ההון ובכלכלה. מדובר באינדיקטור מרכזי שמספק תמונת מצב על הציפיות של השוק ביחס לאינפלציה, לריבית ולצמיחה הכלכלית בטווח הארוך. כשמדובר באג"ח ממשלת ארה"ב, כל תזוזה בתשואה משקפת שינויים בהערכת הסיכון ובתמחור הכסף לאורך זמן. תשואה גבוהה מאותתת לרוב על ציפייה לעלייה בריביות או באינפלציה, בעוד שתשואה נמוכה מצביעה על צפי להאטה כלכלית או הורדות ריבית. השפעתו ניכרת במיוחד בשוקי ההון: עלייה בתשואת ה-US20Y גורמת לירידה במחירי האג"ח הקיימות ולחץ שלילי על שוק המניות, בעיקר על מניות צמיחה, שמבוססות על תזרימי מזומנים עתידיים. גם שוק הדיור מושפע, שכן הריבית על משכנתאות לטווח ארוך מושפעת ישירות מתשואות האג"ח הארוכות – עלייה בתשואה מתורגמת לרוב לריביות משכנתא גבוהות יותר, מה שעלול לצנן את הביקוש. בנוסף, משקיעים בינלאומיים נמשכים לתשואות גבוהות בארה"ב, מה שמגביר את הביקוש לדולר ויכול לחזק אותו מול מטבעות אחרים. כך, למרות שמדובר במדד אג"ח, השפעתו נרחבת ומשליכה על כלל השווקים – ממניות ואג"ח ועד מט"ח ונדל"ן. נקודה שמדאיגה אותי מאוד היא האג"ח ל20 שנה אני לא רואה את השוק מצליח להתרומם יותר מידי כל עוד יש אופציה של לקבל 5% שנתי למשך 20 שנה בלי סיכון קיימת כשהאג"ח גם הוא ירד (יהיה ממש פשוט אם הוא יהיה בקורלציה עם הוויקס) זו תהיה הנקודה הטובה מבחינתי לשוק לעלות גם האג"ח 10 מאוד גבוה אגרות חוב לטווח קצר (שנתיים) דווקא לא מושפעות בצורה כל-כך קיצונית אבל גם הן עולות העניין שזה לא קיצוני כמו האג"ח הגדול אומר לי שיש כאן מניפולציה של גוף גדול (שוב השמועות אומרות סין) שמשתמש במנוף הלחץ של החוב האמריקאי כדי להשפיע על הממשל או להחזיר לארה"ב שהשאירה את המכסים על סין גבוהים מאוד עד שלא יגמרו המניפולציות האלה הניתוח הטכני על השוק פחות יעזור לי
TVC:US20Y
מאת ‎Spacetrade12‎
1
הגיע הזמן לסיבוב שני על מדד נדל"ן 15במשך תקופה ארוכה המתנו לסיום התיקון במדד הנדל"ן וכמו שזה הגיע הזמן להיכנס ללונג. לפני מספר חודשים היה לנו עסקה מעניינת ללונג על מדד הנדל"ן ומהרגע שהוא הגיע לאזור התנגדות במחיר של 1,200 הוא החל תיקון. כעת ניתן לראות שהמדד החל למצוא תחתית ולייצר שפל גבוה מעל קודמו. בנוסף המדד סגר מעל ממוצע 50 ו-200 באינטרוול שבועי וזה מאוד חיובי. הסיכון די גבוה מכיוון שאנו בתקופה מאוד מאתגרת ומעניינת אבל היחס סיכוי-סיכון מאוד חיובי. כניסה במחיר נוכחי: 1,080 סטופ במחיר: 1,020 מימוש יעד ראשון: 1,260 אינני יועת השקעות וזו איננה המלצה אלא אך ורק לצורכי לימוד.
TASE:TAREALESTATE15לונג
מאת ‎erezlevi2580‎
1