LONGNASDAQ:COIN תבנית ספל וידית המפורסמת זזה בעיקר בגלל הביט שגם מייצר ספל וידית בשבועי אופציה של 85%
רעיונות קהילתיים
האם עסקת הלוויין של אפל בשווי 1.5 מיליארד דולר היא העתיד?בעולם התקשורת הלוויינית המתפתח במהירות, נוצרה שותפות טרנספורמטיבית בין ענקית הטכנולוגיה אפל לבין מפעילת הלוויינים גלובלסטאר. הסכם היסטורי זה בסך 1.5 מיליארד דולר עשוי לעצב מחדש את הדרך בה אנו מתחברים באזורים מרוחקים ומנותקים, ומעורר שאלות לגבי עתיד הקישוריות הגלובלית.
ליבת העסקה היא מחויבותה של גלובלסטאר לפתח ולהפעיל רשת שירותי לוויין ניידים (MSS) מתקדמת. הנתמכת על ידי תשלום מראש של תשתית משמעותי של אפל בסך עד 1.1 מיליארד דולר והשקעה של 400 מיליון דולר במניות, גלובלסטאר עומדת לשפר את המהימנות והכיסוי של תקשורת לוויינית חירום עבור משתמשי אייפון ברחבי העולם. ברית אסטרטגית זו אינה רק מדגימה את חזון לטווח הרחוק של אפל עבור קישוריות מבוססת לוויין, אלא גם מציבה את גלובלסטאר כשחקן דומיננטי בתעשייה הצפויה לחזות בגידול בפעילות בעשור הקרוב.
בעוד תעשיית התקשורת הלוויינית מתכוננת לשגר כ-50,000 לוויינים למסלול נמוך של כדור הארץ, שותפות גלובלסטאר-אפל בולטת כמשנה משחק. על ידי הקצאת עד 85% מקיבולת הרשת שלה לאפל, גלובלסטאר מחזקת את תפקידה כספקית תשתית קריטית, ומספקת מענה לביקוש הגובר לקישוריות חלקה באזורים מרוחקים ומנותקים. מהלך זה, בשילוב עם תוכניותיה של גלובלסטאר להרחיב את קבוצת הלוויינים ותשתית הקרקע שלה, מצביע על עתיד שבו שירותים מבוססי לוויין יהפכו יותר ויותר משולבים בחיי היומיום שלנו.
ההשלכות הכספיות של עסקה זו הן גם משכנעות. גלובלסטאר צופה כי ההכנסות השנתיות שלה יכפילו יותר מכפליים בשנה שלאחר השקת שירותי הלוויין המורחבים, מה שמציין שיפור משמעותי בביצועיה הכספיים האחרונים. יתר על כן, יכולתה של החברה לפדות את השטרות הבכירים הבלתי פדויים שלה ולהבטיח התאמות נוחות להסכם המימון שלה מדגישה את אופייה הטרנספורמטיבי של שותפות זו, וממקמת את גלובלסטאר לצמיחה ויציבות לטווח ארוך בנוף התקשורת הלוויינית המתפתח.
האם כדור בדולח באמת יכול לחזות את עתיד הטכנולוגיה?בעידן שבו בינה מלאכותית מבטיחה לעצב מחדש את הנוף הטכנולוגי, פלאנטיר טכנולוגיות צצה כעדות לכוחה של חזון לטווח ארוך המפגש עם ההזדמנויות הנוכחיות. הביצועים המרשימים של החברה ברבעון השלישי, המתאפיינים בעלייה של 30% בהכנסות ל-725.5 מיליון דולר והכפלת הרווח הנקי, אינם רק ניצחון פיננסי - הם אימות לשני עשורים של השקעה בשכלול אמנות ניתוח הנתונים, בעוד אחרים עדיין נאבקים עם יסודותיה.
מה שמבדיל את המסלול הזה הוא היכולת הייחודית של פלאנטיר לגשר בין שני עולמות לכאורה נפרדים. מצד אחד, המומחיות העמוקה שלה בחוזי ממשלה והגנה, כפי שהוכח על ידי צמיחה של 40% במכירות הממשלה האמריקאית ל-320 מיליון דולר, מדגימה יכולת ללא תחרות בטיפול בנתונים רגישים ומשימתיים קריטיים. מצד שני, הצמיחה המטאורית של החטיבה המסחרית שלה, במיוחד בשוק האמריקאי עם עלייה של 54% בהכנסות, חושפת ארגון שהצליח לתרגם טכנולוגיה מורכבת ברמת ממשלה לפתרונות עסקיים מעשיים.
עם זאת, המיקום האסטרטגי של החברה מספר סיפור מרתק יותר מעבר למספרים. בעוד מתחרים נאבקים להסתגל למהפכת הבינה המלאכותית, פלטפורמת הבינה המלאכותית של פלאנטיר (AIP) מייצגת את שיא השנים של הבנת הניואנסים של אינטגרציית נתונים ואבטחה. בסיס זה, בשילוב עם גישות חדשניות כמו "מחנות האימון" המעשיים שלהם, בהם לקוחות עובדים ישירות עם מהנדסי פלאנטיר, מציע שאולי החברה שנקראת על שם כדורי הראייה של טולקין אכן פיתחה יכולת לחזות את עתיד הטכנולוגיה הארגונית.
יום של אחרי - טראמפ חוזר, ומה זה אומר?ZOHARTRADE
בוקר מצויין חברים!
אתמול היה יום חזק בשוק, כשכל המדדים המרכזיים סגרו בעליות משמעותיות. מדד הדאו עלה ב-1.02% ל-42,221.88 נקודות, בעוד הנאסד"ק טיפס ב-1.43% וסגר ב-18,439.17 נקודות. מדד ה-S&P 500 רשם עלייה של 1.23% והגיע ל-5,782.76 נקודות. בתוך המגמה החיובית הזו, מניות כמו NVIDIA התבלטו עם עלייה של 2.8%, כשהיא שוב עוקפת את אפל במונחי שווי שוק. פלנטיר רשמה קפיצה מרשימה של 23.5%, בעוד ש-GlobalFoundries סגרה את היום בזינוק של כמעט 15%.
יום של אחרי - טראמפ חוזר, ומה זה אומר?
הבוקר הזה, כשהשוק פוקח עיניים ונושם, אנחנו מתעוררים לעולם שבו דונלד טראמפ נבחר מחדש. יש בזה משהו כמעט אבסורדי, כזה שרק השוק יכול להכיל – כיוון שברור שציפיות התנהגותו יכולות לשגר את השוק למסע הרים וגבעות.
עלייה קלה במגזרים כמו טכנולוגיה, פיננסים, ואנרגיה משדרת הקלה. פתאום, אי הוודאות שהתרחשה עד אתמול בערב מפנה מקום למשהו שמוכר לנו היטב: השוק המתלהב מהחזון של טראמפ, שעשוי להוות תמריץ לצמיחה כלכלית על ידי הפחתת מיסים, השקעה בתשתיות, ואולי אפילו התחלה של משא ומתן מחודש עם שחקנים גלובליים.
מה כל זה אומר עבור השוק?
כמו תמיד, אפשר לצפות שהשוק ירוץ קדימה מתוך שכרון חושים, כשהמילה "תמריץ" נשמעת ברקע. אין מה לומר – טראמפ יודע לדבר לשוק. אולי זה קשור ליכולת שלו להציג מסרים כלכליים פשוטים, כאלו שמריחים כמו כסף.
עם זאת, השאלה המעניינת יותר היא מה המשמעות של המשמעות הזו. המשמעות של כל החלטה היא הרבה מעבר לשוק המניות בטווח הקצר. האם הפעם השוק יעמוד בציפיות או שהוא יקלע לסחרור פומפוזי? כמו שברנרד ברוך אמר פעם: "הבורסה מעולם לא אוהבת חדשות טובות מדי."
הסקטורים המובילים את העליות - כשהחזק שולט
המגזרים שמככבים בטבלה הם בדיוק אלו שמשדרים עוצמה: טכנולוגיה, פיננסים, אנרגיה ונדל"ן. כל מגזר כזה מסמל משהו מיוחד מבחינת הפוזיציות והיכולת של השוק לייצר ערך גם בטווח הבינוני-ארוך. תראו את NVIDIA ואת פלנטיר, לדוגמה – כשהן עולות, זה לא רק טקטיקה אלא גם אמירה אסטרטגית.
הסקטור הטכנולוגי שומר על מקום יציב, אולי בזכות טרנדים של אינטליגנציה מלאכותית ומחשוב ענן שממשיכים לבעוט קדימה. מצד שני, המגזר הפיננסי נהנה מזרם של ציפיות גבוהות למדיניות ריבית נוחה ולהזרמת כספים למשק, מה שלא מזיק בכלל.
מנקודת מבט פילוסופית - האם כל זה טוב או רע?
אז כן, טראמפ חזר, והשווקים מריעים, אבל בואו נדבר לרגע על המשמעות שמעבר. אנחנו חיים בתקופה שבה השוק הוא הרבה יותר מסכום מניות וקווים גרפיים – הוא מראה לפחדים, לרצונות, ולתודעה הקולקטיבית שלנו. ניצחון של טראמפ עשוי לשקף משהו עמוק יותר – אולי רצון לחזור למוכר, לתקופה בה היה נדמה שאפשר לדחוף חזק קדימה ולהתעלם מהאתגרים הגלובליים, מהמשברים ומהצורך ביציבות.
אבל האם זה עמיד? האם אפשר באמת להסתמך על קפיצה של אחוזים כדי לבנות חוסן כלכלי? המצב מזכיר את מה שאמר ג'ורג' סורוס: "השוק אינו זז לפי עובדות אלא לפי פרשנויות לעובדות." מה שנראה היום כהצלחה עשוי להתפרש מחר אחרת לגמרי.
סיום אופטימי או אזהרה מחויכת?
בסופו של דבר, הסקירה היום מסתכמת בשאלה אחת: האם השוק יחזיק באמונה, או שברגע שתתחיל תנועת התיקון, נראה את הטלטלות מחדש? ניצחון של טראמפ הוא לא פחות מסימן שאלה מהדהד. מצד אחד, השוק מגיב בהתאם עם עליות רוחביות מרשימות במגוון סקטורים, ומצד שני, השוק כמו מביט לעבר האופק ומנסה לחזות את הבאות. יש כאן סיכון לגלישה לאופטימיות מוגזמת שתדרוש מתישהו את התיקון שלה.
אז כן, השוק אולי נושם לרווחה, אך אין ספק שהמסע הזה רק מתחיל. מי יודע? אולי היום בבוקר נקום ונמצא את עצמנו עם שוק שבמקום לעלות עוד, נזרק לעוד תזזית של אי-ודאות.
ואחרי כל זה, אני רוצה להזכיר לכם שבחינת ניתוח שיפוטי, אנחנו אומנם חזרנו לתנועה עולה אחרי כוכב ובוקר ונר השתלטות, אבל המגמה היומית עדיין יורדת, נדרש סיום שבוע עם חזרה לתנועה עולה כדי לחזור למצב שוורי.
יום מבורך
זוהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך
אבי שיטת וויקוף בישראל
ותוכנית הליווי סוחרים ׳מרגל המסחר׳
יום של אחרי - טראמפ חוזר, ומה זה אומר?ZOHARTRADE
בוקר מצויין חברים!
אתמול היה יום חזק בשוק, כשכל המדדים המרכזיים סגרו בעליות משמעותיות. מדד הדאו עלה ב-1.02% ל-42,221.88 נקודות, בעוד הנאסד"ק טיפס ב-1.43% וסגר ב-18,439.17 נקודות. מדד ה-S&P 500 רשם עלייה של 1.23% והגיע ל-5,782.76 נקודות. בתוך המגמה החיובית הזו, מניות כמו NVIDIA התבלטו עם עלייה של 2.8%, כשהיא שוב עוקפת את אפל במונחי שווי שוק. פלנטיר רשמה קפיצה מרשימה של 23.5%, בעוד ש-GlobalFoundries סגרה את היום בזינוק של כמעט 15%.
יום של אחרי - טראמפ חוזר, ומה זה אומר?
הבוקר הזה, כשהשוק פוקח עיניים ונושם, אנחנו מתעוררים לעולם שבו דונלד טראמפ נבחר מחדש. יש בזה משהו כמעט אבסורדי, כזה שרק השוק יכול להכיל – כיוון שברור שציפיות התנהגותו יכולות לשגר את השוק למסע הרים וגבעות.
עלייה קלה במגזרים כמו טכנולוגיה, פיננסים, ואנרגיה משדרת הקלה. פתאום, אי הוודאות שהתרחשה עד אתמול בערב מפנה מקום למשהו שמוכר לנו היטב: השוק המתלהב מהחזון של טראמפ, שעשוי להוות תמריץ לצמיחה כלכלית על ידי הפחתת מיסים, השקעה בתשתיות, ואולי אפילו התחלה של משא ומתן מחודש עם שחקנים גלובליים.
מה כל זה אומר עבור השוק?
כמו תמיד, אפשר לצפות שהשוק ירוץ קדימה מתוך שכרון חושים, כשהמילה "תמריץ" נשמעת ברקע. אין מה לומר – טראמפ יודע לדבר לשוק. אולי זה קשור ליכולת שלו להציג מסרים כלכליים פשוטים, כאלו שמריחים כמו כסף.
עם זאת, השאלה המעניינת יותר היא מה המשמעות של המשמעות הזו. המשמעות של כל החלטה היא הרבה מעבר לשוק המניות בטווח הקצר. האם הפעם השוק יעמוד בציפיות או שהוא יקלע לסחרור פומפוזי? כמו שברנרד ברוך אמר פעם: "הבורסה מעולם לא אוהבת חדשות טובות מדי."
הסקטורים המובילים את העליות - כשהחזק שולט
המגזרים שמככבים בטבלה הם בדיוק אלו שמשדרים עוצמה: טכנולוגיה, פיננסים, אנרגיה ונדל"ן. כל מגזר כזה מסמל משהו מיוחד מבחינת הפוזיציות והיכולת של השוק לייצר ערך גם בטווח הבינוני-ארוך. תראו את NVIDIA ואת פלנטיר, לדוגמה – כשהן עולות, זה לא רק טקטיקה אלא גם אמירה אסטרטגית.
הסקטור הטכנולוגי שומר על מקום יציב, אולי בזכות טרנדים של אינטליגנציה מלאכותית ומחשוב ענן שממשיכים לבעוט קדימה. מצד שני, המגזר הפיננסי נהנה מזרם של ציפיות גבוהות למדיניות ריבית נוחה ולהזרמת כספים למשק, מה שלא מזיק בכלל.
מנקודת מבט פילוסופית - האם כל זה טוב או רע?
אז כן, טראמפ חזר, והשווקים מריעים, אבל בואו נדבר לרגע על המשמעות שמעבר. אנחנו חיים בתקופה שבה השוק הוא הרבה יותר מסכום מניות וקווים גרפיים – הוא מראה לפחדים, לרצונות, ולתודעה הקולקטיבית שלנו. ניצחון של טראמפ עשוי לשקף משהו עמוק יותר – אולי רצון לחזור למוכר, לתקופה בה היה נדמה שאפשר לדחוף חזק קדימה ולהתעלם מהאתגרים הגלובליים, מהמשברים ומהצורך ביציבות.
אבל האם זה עמיד? האם אפשר באמת להסתמך על קפיצה של אחוזים כדי לבנות חוסן כלכלי? המצב מזכיר את מה שאמר ג'ורג' סורוס: "השוק אינו זז לפי עובדות אלא לפי פרשנויות לעובדות." מה שנראה היום כהצלחה עשוי להתפרש מחר אחרת לגמרי.
סיום אופטימי או אזהרה מחויכת?
בסופו של דבר, הסקירה היום מסתכמת בשאלה אחת: האם השוק יחזיק באמונה, או שברגע שתתחיל תנועת התיקון, נראה את הטלטלות מחדש? ניצחון של טראמפ הוא לא פחות מסימן שאלה מהדהד. מצד אחד, השוק מגיב בהתאם עם עליות רוחביות מרשימות במגוון סקטורים, ומצד שני, השוק כמו מביט לעבר האופק ומנסה לחזות את הבאות. יש כאן סיכון לגלישה לאופטימיות מוגזמת שתדרוש מתישהו את התיקון שלה.
אז כן, השוק אולי נושם לרווחה, אך אין ספק שהמסע הזה רק מתחיל. מי יודע? אולי היום בבוקר נקום ונמצא את עצמנו עם שוק שבמקום לעלות עוד, נזרק לעוד תזזית של אי-ודאות.
ואחרי כל זה, אני רוצה להזכיר לכם שבחינת ניתוח שיפוטי, אנחנו אומנם חזרנו לתנועה עולה אחרי כוכב ובוקר ונר השתלטות, אבל המגמה היומית עדיין יורדת, נדרש סיום שבוע עם חזרה לתנועה עולה כדי לחזור למצב שוורי.
יום מבורך
זוהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך
אבי שיטת וויקוף בישראל
ותוכנית הליווי סוחרים ׳מרגל המסחר׳
האם המהלך הבא של נינטנדו יכול להגדיר מחדש את המשחקים?בעולם הפנאי המשחקי, נינטנדו עומדת בצומת דרכים מרתקת. עם צניחה של 69% ברווחים וירידה במכירות ה-Switch, התפיסה הרווחת עשויה לרמז על קשיים עבור ענקית המשחקים היפנית. עם זאת, ההיסטוריה מראה כי נינטנדו לעתים קרובות משגשגת ביותר כאשר היא מתמודדת עם אתגרים, ומנצלת תקופות מעבר כדי לחולל מהפכה באופן שבו אנו משחקים - בדיוק כפי שעשתה עם בקרי התנועה של ה-Wii והקונספט ההיברידי של ה-Switch.
האסטרטגיה הנוכחית של החברה חושפת הבנה מעמיקה של מערכות הבידור המודרניות. תוך כדי ניהול דעיכת עידן ה-Switch, נינטנדו מרחיבה בו-זמנית את טווח ההשפעה שלה באמצעות שיתופי פעולה עם הוליווד, אביזרי חומרה חדשניים ושירותים דיגיטליים. גישה רב-תחומית זו מצביעה על כך שהחזון של נינטנדו מתפרש הרבה מעבר לגבולות המשחקים המסורתיים, ויוצר פוטנציאל ליצירת חוויית בידור מקיפה יותר.
מה שהופך את הרגע הזה למסקרן במיוחד הוא היכולת המוכחת של נינטנדו ליצור קטגוריות שוק חדשות במקום פשוט להתחרות בקיימות. בעוד החברה מתכוננת להכריז על פלטפורמת המשחקים הבאה שלה לפני מרץ 2025, השאלה האמיתית אינה רק לגבי מפרטי החומרה החדשים - אלא כיצד נינטנדו עשויה לעצב מחדש את הבנתנו לגבי בידור. עם תיק IP עשיר והיסטוריה של חדשנות, נראה כי נינטנדו מארגנת לא רק השקת מוצר, אלא פוטנציאלית פרק חדש באופן שבו אנו מתקשרים עם בידור דיגיטלי.
החודשים הקרובים יגלו אם נינטנדו תוכל שוב להפוך אתגרים להזדמנויות, כפי שעשתה שוב ושוב במהלך 134 שנות קיומה. עבור משקיעים ומתעניינים בתעשייה כאחד, זה מייצג יותר מנקודת מפנה פיננסית - זה חלון לעתיד הבידור האינטראקטיבי.
האם זה הסוף לרומן הטכנולוגי של באפט?שותפות הבלתי מעורערת של וורן באפט עם אפל נראית כאילו מגיעה לצומת דרכים קריטית, ומשאירה את צופי השוק עם יותר שאלות מתשובות. במשך שנים, באפט ובּרקשייר האתוויי אימצו את אפל בחום, כאשר באפט אף כינה אותה "העסקה הטובה ביותר בכל הזמנים". עם זאת, ההחלטה האחרונה של ברקשייר לצמצם את אחזקתה ב-67% המדהימים, הדינמיקה משתנה. בעוד שההצהרות הראשוניות ייחסו את המכירות לתכנון מס, היקף המכירה מרמז על אסטרטגיה עמוקה יותר. זה מעלה את השאלה: האם מדובר באיזון מחדש מחושב של תיק ההשקעות או בתחילתו של שינוי עמוק יותר בפילוסופיית ההשקעות של באפט?
הזמן של מכירות אלה אינו מקרי. אפל עומדת כעת בפני כמה מכשולים, החל מתחזיות צמיחה איטיות יותר בשוק הסמארטפונים התחרותי ועד לבדיקה רגולטורית הולכת וגוברת בארה"ב ובאירופה. המהלך של הקונגלומרט מתאים לחולשות הפוטנציאליות של אפל, מה שמרמז שברקשייר אינה חסינה מהדאגות הרחבות יותר של התעשייה, כמו התחרות בסין והאתגרים בתחום הבינה המלאכותית - תחום שבו נראה שאפל מפגרת.
מעניין לציין כי כמה מומחים משערים כי מותו של צ'ארלי מנגר עשוי להשפיע על ההחלטה של באפט. מנגר, שתמך באפל באופן היסטורי, מילא תפקיד מרכזי בהשקעות הטכנולוגיות של ברקשייר, מאזן את הגישה הזהירה יותר של באפט לטכנולוגיה. כעת, המהלך של ברקשייר עשוי לסמן חזרה אסטרטגית לערכיה היסודיים, המעדיפים יציבות על פני הזרמים הבלתי צפויים של הטכנולוגיה.
בעוד ברקשייר האתוויי מתמרנת דרך התאמות אלה, אפל נותרה אחזקת המניות הגדולה ביותר שלה, מרמזת שבאפט לא הפנה לחלוטין את גבו לענקית הטכנולוגיה. אך עם מאזן מזומנים שיא ותשומת לב לניצול הזדמנויות חדשות, הצעדים הבאים של ברקשייר עשויים להגדיר מחדש לא רק את תיק ההשקעות שלה, אלא אולי גם מגמות השקעה רחבות יותר בשנים הבאות.
נפט בנקודה קריטיתUSOIL הוא מדד המשמש למעקב אחר מחירי הנפט הגולמי מסוג WTI (West Texas Intermediate), שהוא אחד מסוגי הנפט הגולמי הנפוצים והנסחרים ביותר בעולם. המדד מספק תמונה בזמן אמת של תנודות המחיר של נפט זה, המשפיעות על מגוון רחב של תעשיות ומגזרים כלכליים.
ברקע המתיחות עם איראן והעובדה שייתכן שזה לא סוף הסבב הנפט עולה בשלושת הימים האחרונים.
כרגע מקבל התנגדות ממוצע 20 אם יפרוץ אותה יכול לזנק זה כמובן שלילי לשוק אבל כרגע לא משפיע יותר מידי.
אלקטרה צריכה - טכנישבוע טוב
החברה מתחום יבוא ייצור ושיווק של מוצרי צריכה חשמליים ואף פעילה בתחום המזון והנדלן, מראה התאוששות מחודש דצמבר וזאת לאחר ירידה מהשיא של כ 66%.
מבחינה טכנית בימים האחרונים נראה שעל אף נסיון המוכרים לדחוף את המחיר מטה, באו קונים וספגו את המכירות.
אם אכן המגמה של הקונים תימשך נראה כי 8000-8100 הם היעד הבא.
בשורות טובות
האם ענקית טכנולוגיה יכולה להגדיר מחדש את עתיד המחשוב הארגוני?בעידן שבו חברות טכנולוגיה עולות ונופלות במהירות מדהימה, Dell Technologies ביצעה מהפך מדהים המאתגר את החוכמה המקובלת לגבי חברות טכנולוגיה מדור קודם. המיצוב האסטרטגי של החברה בשוק הענן ההיברידי, יחד עם שיבושי שוק שמשפיעים לאחרונה על מתחרים כמו Super Micro Computer, יצרו עבור Dell הזדמנות חסרת תקדים לעצב מחדש את נוף המחשוב הארגוני.
הביצוע המופתי של Dell של אסטרטגיית הענן ההיברידי שלה, במיוחד באמצעות השותפות פורצת הדרך שלה עם Nutanix, מדגים את כוחה של אבולוציה אסטרטגית. השילוב של אחסון בהגדרת תוכנה של PowerFlex וההחדרה של מכשיר ה-XC Plus מייצגים יותר מסתם חידושים במוצר - הם מדגימים הבנה מעמיקה יותר כיצד צרכי המחשוב הארגוניים משתנים מהותית. השינוי הזה בולט במיוחד באזורים כמו ערב הסעודית, שם נוכחותה של דל במשך שני עשורים התפתחה לזרז להתקדמות טכנולוגית ולטרנספורמציה דיגיטלית.
השווקים הפיננסיים החלו לזהות את הדינמיקה המשתנה הזו, כפי שמתבטאת בצמיחה המרשימה של Dell של 38% משנה לשנה בהכנסות מפתרונות תשתית. עם זאת, המשמעות האמיתית אינה טמונה במספרים בלבד, אלא במה שהם מייצגים: חברת חומרה מסורתית המצליחה לעמוד בדרישות המורכבות של עידן הבינה המלאכותית תוך שמירה על חוזקות הליבה שלה בתחום המחשוב הארגוני. עבור משקיעים ומשקיפים בתעשייה כאחד, המסע של Dell מציג מקרה בוחן משכנע כיצד ענקיות טכנולוגיה מבוססות יכולות לא רק לשרוד אלא לשגשג בעידן של שינויים טכנולוגיים מהירים.
ביטקוין בדרך לשיא חדש: עד כמה רחוק הוא יכול להגיע?המטבע הדיגיטלי הראשון והגדול בעולם מפלרטט עם שיא חדש כבר מספר ימים ונשאלת השאלה - במידה ואכן יפרוץ לשיא חדש בימים הקרובים, לאן הביטקוין יוכל כבר להגיע?
מכיוון שביטקוין אינו נכס פיזי ומוחשי שניתן להעריך את השווי שלו בצורה מספרית ואינו חברה ציבורית הנסחרת בבורסה ולה הכנסות ורווחים שניתן לתרגם לשווי כספי, לנסות להבין לאן הוא יעלה ובכמה זמן זה יקח יכולה להיות משימה מורכבת מהרגיל.
מהבחינה הפונדמנטלית והמקרו כלכלית, ביטקוין יכול (תיאורטית, כמובן) לעלות עד אינסוף - הוא אינו מושפע מרווחים/הכנסות, ריבית גבוהה/נמוכה, אינפלציה, אבטלה וכן הלאה. הביטקוין הוא נכס יחיד במינו, בעל היצע קשיח וביקוש אדיר שרק גובר משנה לשנה. בפן הזה - ביטקוין יכול להגיע גם למיליון דולר למטבע אחד בעשור הקרוב ובאותה מידה יכול גם לרדת חזרה ל-10,000.
אז מכיוון שבפן הפונדמנטלי לכל אחד יש דעה משלו, נתמקד יותר בפן הטכני שעליו כולנו יכולים להסכים - ביטקוין הוא נכס ספקולטיבי ותנודתי שסיפק בעשור האחרון תשואה גבוהה יותר מכל מדד מניות / נדל"ן בעולם. זה לא אומר שהוא בהכרח ימשיך לעשות זאת בעתיד, אבל בשלב הזה - קשה להתעלם מהביצועים שלו וגם המשקיעים הספקטיים ביותר חייבים להודות שהביטקוין יכול לייצר תשואות חסרות תקדים אם תופסים אותו בזמן הנכון.
מבחינת הגרף הטכני - ביטקוין כרגע נסחר באיזורי ה-72 אלף דולר, כמה אלפי דולרים מתחת לשיא כל הזמנים שאליו הגיע במרץ האחרון. במהלך חצי השנה האחרונה, ביטקוין דשדש בתוך דגל שורי (bull flag) קלאסי שהכין את הקרקע לקראת המהלך הבא של המטבע למעלה. כעת, אחרי שפרץ את הדגל ובמרחק אחוזים בודדים מפריצה לשיא חדש, נשאלת השאלה: לאן הביטקוין יכול להגיע?
אז מבחינה טכנית, אחת הדרכים הנפוצות ביותר למדוד יעד רווח לאחר פריצה לשיא כל הזמנים היא באמצעות שימוש הפוך בסרגל הפיבונאצ'י שכולנו מכירים. הסרגל, שלרוב עוזר לנו למדוד את העומק של תיקון טכני, יכול לעזור לנו (עם קצת יצירתיות) לאמוד רמות התנגדות עתידיות על הגרף עוד לפני שהנכס אי פעם הגיע אליהן.
איך זה עובד? בצורה מאוד פשוטה:
לוקחים את השיא האחרון של הנכס שאותו אנחנו מודדים (ביטקוין במקרה שלנו) ומתחילים למתוח את הסרגל מאותה נקודה. לוקחים את הסרגל כל הדרך עד לשפל המשמעותי האחרון (במקרה שלנו: השפל של השוק הדובי בסוף 2022) ושם עוצרים. שימו לב: חשוב להפעיל בהגדרות הסרגל את נקודות הפיבונאצ'י 1.618 ו-2.618 על מנת לקבל את רמות ההתנגדות שאנחנו מחפשים.
במקרה של הביטקויין, ניתן לראות כי רמת ההתנגדות המשמעותית הראשונה עומדת על איזורי ה-103,576 דולר ורמת ההתנגדות הבאה עומדת באיזורי ה-158,419$. שתי רמות ההתנגדות האלו מציגות פוטנציאל עלייה של בין 50-100% מרמות המחיר הנוכחיות - טווח שמסתדר היסטורית עם פריצות טכניות קודמות של הביטקוין.
בזמן שרמות התנגדות אלו הן לא הבטחה, הן יכולות לסייע לנו בהבנה של מתי לצאת מעסקאות לונג כאשר הנכס שבו אנחנו סוחרים מגיע לשיא חדש ולטריטוריה חדשה שבה על הנייר אין שום התנגדות שיכולה לבלום אותו. כאשר מנתחים את הביטקוין כמובן שחשוב גם להסתכל על סייקלים מהעבר של המטבע ולהבין בתוך כמה זמן המטבע יכול להגיע לרמות חדשות מהרגע שהוא פורץ התנגדות על פי מקרים קודמים.
לא המלצה לביצוע פעולה
הכותב אינו יועץ פיננסי
מניית TEAM תחזור לשיא? טכניהמניה מסקטור הטכנולוגיה ירדה מאזורי 480 לאזורי 100.
מחודש אוגוסט הקונים החלו להראות נוכחות והמחיר טיפס לאזורי 190.
הנתונים הפיננסיים של החברה מצביעים על חברה לא ריווחית אך עם עלייה של כ 30% במכירות.
האם המניה תפעל לפי התבנית ותחזור לשיא או שתחזור למשולש?
בשורות טובות
מניית COMM טכניהמניה מסקטור הטכנולוגיה שנשקה למחיר 1 לפני מספר חודשים מראה התאוששות וכניסת קונים.
כרגע בגרף היומי היא שוברת את הדגלון וגם בשבועי יוצאת מהתכנסות של כחודש ומראה רצון להגיע לאזורי 9.
החברה אינה ריווחית כרגע ולמעט :
FORWARD P/E=6.26
P/S=0.28
CURRENT RATIO=1.04
לא מצאתי משהו מעניין.
בשורות טובות
ROKUמניית ROKU
הלילה מדווחת.
אני מחזיק את ROKU ממש לאחרונה, יש כאן הזדמנות נהדרת לנצח את הדוח שיצא הערב ככל הנראה לטובה, כמובן שקיימת האפשרות שהדוח לא יהיה בשיאו, אך עד כה הוכיחה את עצמה בדוחות העבר שלה.
ROKU - חלוצת הסטרימינג
מידע על החברה למי שלא מכיר:
רוקו מחברים משתמשים לתוכן שהם אוהבים, מאפשרים לבעלי אתרים של תוכן לבנות קהלים גדולים ולהרוויח מהם רווחים, ומספקים למפרסמים יכולות ייחודיות למשוך צרכנים.
החברה מספקת דגמי Roku TV™, נגני סטרימינג של Roku ומכשירי שמע הקשורים לטלוויזיה זמינים במדינות שונות ברחבי העולם באמצעות מכירה קמעונאית ישירה ו/או הסדרי רישוי עם מותגי OEM של טלוויזיה. טלוויזיות ממותגות Roku ומוצרי Roku Smart Home נמכרים אך ורק בארצות הברית.
החברה נמצאת בסן חוזה, קליפורניה, ארה"ב.
מבחינה טכנית - לי היא נראית מצוינת לתחילתו של MOVE אופציונלי יפייפה מעלה, כמובן שאני לוקח בסיכון שיקרה בדיוק ההפך הגמור ומנהל את הסיכונים בהתאם.
יש איזורי מחיר שחייבים להיסגר בUP SIDE ואני מכוון את היעדים של לקיחת הרווחים בכיוון הזה,
מאחל לכולכם הצלחה רבה בהשקעות ובמסחר שלכם, אני כאן לעזור ולסייע.
המשך שבוע מקסים - גיא.
MSFTMSFT
שבוע הדיווחים הגדול של ענקיות הטק
היום (רביעי) באפטר יש לנו דיווח של MSFT - META - COINBASE -ROKU-ETS ועוד חברות נוספות
עד כה 7 הגדולות סיפקו את הסחורה - טסלה וגוגל בדיווחים נהדרים.
מאוד מעניין לראות מה יקרה היום עם META וMSFT
לגבי MSFT מבחינה טכנית, נראית יציבה, חזקה ויפה - פחות או יותר כמו שנראתה מאז ומתמיד כחברת תכנה עמידה ומדויקת במוצרים והשירותים שלה..
בלי יותר מדי לקשקש, אני משקיע בMSFT כבר הרבה הרבה שנים, לא רואה סיבה לא לקנות עוד בDCA קבוע חברה מהסוג הזה..
מצפה לדוח טוב גם כאן היום, בטח שהשוק מוכיח את עצמו בפעם המי יודע כבר השנה.
שיהיה בהצלחה לכולם.
ענקיות תעשיית הביטחון יכולות להפוך את המתיחות הגלובלית לצמיחהבפרדוקס מרתק של כלכלת הביטחון המודרנית, חברת RTX עומדת במרכז הביקוש הגובר לביטחון הגלובלי, תוך התמודדות עם מגבלות ייצור המאתגרות את יכולתה לעמוד בהם. עם הזמנת ענק של 90 מיליארד דולר לאספקת ציוד צבאי ואישור לאחרונה למכירת טילי AMRAAM בסך 744 מיליון דולר לדנמרק, RTX מדגימה כיצד המתיחות הגיאופוליטית מעצבת מחדש את נוף תעשיית התעופה והביטחון. עם זאת, עלייה זו בביקוש מעלה שאלות עמוקות לגבי קיימות הצמיחה בתעשייה שבה קיבולת הייצור מתמודדת עם מגבלות טבועות.
הביצועים הפיננסיים של החברה מספרים סיפור משכנע של הסתגלות ועמידות, כאשר המניה שלה מושכת תשומת לב מוגברת מצד אנליסטים מובילים ותיקון כלפי מעלה בהנחיות הרווח. עם זאת, מתחת לנתונים המבטיחים הללו טמון נרטיב מורכב יותר: RTX חייבת לאזן בין הלחצים המיידיים של דרישות הביטחון הגלובלי לבין האתגרים ארוכי הטווח של קיבולת הייצור וחדשנות טכנולוגית. איזון עדין זה הופך לקריטי עוד יותר כאשר החברה משרתת לא רק את צרכי ההגנה של אומה אחת, אלא לפחות 14 מדינות ברית במקביל.
מה שמתגלה הוא מקרה מבחן מעורר מחשבה בהרחבת תעשייה אסטרטגית: כיצד יצרני תעשיות ביטחון כמו RTX יכולים להפוך את הלחצים הגיאופוליטיים לטווח הקצר לצמיחה ארוכת טווח בת-קיימא? התשובה עשויה להימצא בגישה המגוונת של החברה, המשלבת חוזי הגנה מסורתיים עם פתרונות תעופה חדשניים, תוך ניווט באיזון העדין בין דרישות השוק המיידיות לתכנון אסטרטגי ארוך טווח. תרחיש זה מאתגר את ההבנה המסורתית שלנו לגבי דינמיקת תעשיית הביטחון ומאלץ אותנו לשקול מחדש כיצד צרכי הביטחון הגלובליים עשויים לעצב מחדש את קיבולת התעשייה בעשורים הבאים.
שורט טסלה?חברים שלי היקרים
יש לנו כאן הסתכלות רחבה על הגרף של טסלה, שהגיעה לנו לרמת התנגדות חזקה מאוד!
מצרף לכם ניתוח הדוח הכספי של טסלה כדי קצת להבין מה קורה.
סיכום דוח כספי – טסלה 🤖
רבעון Q3 2024 לעומת רבעון Q3 2023🔥
הכנסות: עלייה של 8% בהכנסות בין הרבעונים.
רווח גולמי: עלייה של 20% ברווח הגולמי.
הכנסה תפעולית: עלייה של 54% בהכנסה התפעולית, עם שיפור מרווח תפעולי מ-7.6% ל-10.8%.
רווח נקי למניה: עלייה של 17% ברווח הנקי למניה מ-0.53 ל-0.62 דולר.
תזרים מזומנים חופשי: עלייה של 223% בתזרים המזומנים החופשי, מ-848 מיליון דולר ל-2,742 מיליון דולר!!!
סיכום תפעולי – Q3 2024 לעומת Q3 2023🚀
ייצור רכבי Model 3/Y: עלייה של 6% בייצור.
ייצור דגמים אחרים: עלייה של 91% בייצור דגמים נוספים.
סך ייצור רכבים: עלייה כוללת של 9% בייצור (מ-430,488 ל-469,796 רכבים).
מסירות רכבי Model 3/Y: עלייה של 5% במסירות הדגמים הללו.
מסירות דגמים אחרים: עלייה של 43% במסירות לדגמים האחרים.
סך כל המסירות: עלייה של 6% בסך המסירות, מ-435,059 ל-462,890 רכבים.🏎️
תזרים מזומנים: עלייה ניכרת של 89% בתזרים המזומנים שמגיע מהפעילות התפעולית.
הדוח מצביע על המשך צמיחה של טסלה בהכנסות וברווחיות, ניתן לראות התייעלות במערך ההוצאות ושיפור במרווחי הרווח של החברה. טסלה ממשיכה לשפר את מבנה ההכנסות תוך הגדלה של תזרים המזומנים.
בפאן הטכני: המניה מגיבה בנר של כמעט 22% למעלה!!!🚀 המחיר הגיע לרמת התנגדות שהיא אזור ה270$~ הייתי רוצה לראות תיקון בצורה הרגילה שלו או בצורת דשדוש קל לפני שאני נכנס לעסקה.
מתי תקלות במכשירי כספומט מעידות על יותר מתקלה טכנית?בתפנית אירונית מעניינת, מערכת הבנקאות הטורקית מתמודדת עם משבר לא מחוסר כסף, אלא מעודף שטרות כמעט חסרי ערך. מצב מוזר זה, שבו כספומטים מתקלקלים פיזית מחלוקת כמות גדולה מדי של שטרות בעלי ערך נמוך, משמש מטאפורה חזקה לאתגרים הכלכליים הרחבים העומדים בפני שווקים מתעוררים בעידן של היפר אינפלציה.
המספרים מספרים סיפור יוצא דופן: ירידה של 700% בערך המטבע מאז 2018, 80% מהשטרות המסתובבים הם בערך הגבוה ביותר הזמין, ופער ניכר בין שיעורי האינפלציה הרשמיים של 49% להערכות עצמאיות של 89%. אולי המרתק ביותר הוא היסוס הממשלה להדפיס שטרות בעלי ערך גבוה יותר - מחסום פסיכולוגי שמקורו בזכרון הטראומטי של שטרות מיליון לירה משנות ה-90. התנגדות זו להתאמה, למרות העומס התפעולי המובהק על מערכת הבנקאות, מעלה שאלות עמוקות לגבי תפקיד הפסיכולוגיה הפוליטית בקבלת החלטות כלכליות.
מה שמתגלה הוא נרטיב מורכב על מפגש בין יכולת טכנולוגית, מדיניות מוניטרית ופסיכולוגיה אנושית. בעוד בנקים טורקיים מבזבזים ימים שלמים בספירת כסף עבור עסקאות פשוטות ורגולטורים דוחים ללא הרף את יישום תקני חשבונאות היפר-אינפלציוניים, אנו עדים למקרה בוחן ייחודי של כיצד מערכות פיננסיות מודרניות יכולות להיות מוצפות לא על ידי איומי סייבר מתוחכמים או קריסות שוק, אלא על ידי המשקל הפיזי של מטבע מופחת ערך. מצב זה מאתגר את ההבנה המסורתית שלנו של משברים בנקאיים ומאלץ אותנו לשקול מחדש את המגבלות המעשיות של המדיניות המוניטרית בעידן הדיגיטלי יותר ויותר.
מתי פשרה של 433.5 מיליון דולר יכולה להיות ניצחון לשני הצדדים?בנוף המורכב של תביעות משפטיות תאגידיות, הפשרה האחרונה של עליבאבא מציגה מקרה בוחן מרתק של אסטרטגיה עסקית מודרנית. בעוד שענקית המסחר האלקטרוני הסיני מסכימה לשלם 433.5 מיליון דולר כדי ליישב את טענות בעלי המניות, החלטה זו עשויה לייצג באופן פרדוקסלי תרחיש של win-win הן לחברה והן למשקיעים שלה. ההסדר, המדורג בין 50 התביעות הייצוגיות הגדולות ביותר לניירות ערך בהיסטוריה של ארה"ב, מעלה שאלות מסקרנות לגבי האיזון בין ממשל תאגידי והחלטות עסקיות אסטרטגיות.
מה שהופך את המקרה הזה למרתק במיוחד הוא המתמטיקה של ניהול סיכונים. כאשר נאלצה להתמודד עם נזק פוטנציאלי של 11.63 מיליארד דולר, החלטת עליבאבא ליישב את התביעה תמורת 433.5 מיליון דולר חושפת חישוב מתוחכם של סיכון מול תגמול. הסדר זה, המייצג פחות מ-4% מהנזק הפוטנציאלי המרבי, מדגים כיצד תאגידים מודרניים יכולים להפוך אתגרים משפטיים להזדמנויות אסטרטגיות לפתרון וחדשנות.
ההשלכות של הסדר זה נרחבות הרבה מעבר למאזן הפיננסי של עליבאבא. ככל ששוקי העולם בוחנים יותר ויותר את מעשיהם של ענקיות הטכנולוגיה, מקרה זה קובע תקדים לאופן שבו תאגידים בינלאומיים עשויים לנווט בצומת המורכב של תקנות אנטי-תחרותיות, זכויות בעלי מניות ותחרות שוק. הפתרון מציע כי בסביבת העסקים של היום, המדד האמיתי להצלחה תאגידית עשוי שלא להיות הימנעות מאתגרים, אלא הפיכתם להזדמנויות לאבולוציה ארגונית וליישור קו עם בעלי העניין.
