מניית C3.AI - ניתוח עדכני 🍒לאחר מימוש קטלני של 47%,
המניה מנסה לבסס תמיכה ולהתייצב.
כרגע חלשה וחבוטה מאוד,
אך במקביל כל זמן שמעל ל23.23$ עשויה לייצר מהלך אלים כלפי מעלה 🙊
במהלך הירידה מחזורי המסחר נחלשו באופן יחסי,
כלומר עדיין ייתכן וטמון ניצוץ בפנים.
לכרגע הכל תלוי בנקודת התמיכה ובמצב השוק,
כניסה אפשרית עם סטופ מתחת לתמיכה.
לונגיסטים - יש לקוות לפריצה מעלה מחוץ לגבולות התבנית 🔝
יעד 1️⃣ - 26.26$
יעד 2️⃣- 28.6$
יעד 3️⃣- 31.25$
יעדים נוספים יפורסמו במידת הצורך,
ובהתאם להתקדמות המניה.
עד אז - "כבדהו וחשדהו",
נא לא לשכוח שהמניה מסוכנת ותנדותית מאוד! ⚠️
מוקדש לחבר היקר שרון שדה,
שיהיה בהצלחה 🍀
אין המלצה באמור לעיל 💎
חפש רעיונות עבור "CHART"
המצב הכי מורכב שהיה עד היום?נכון לתאריך ה-10 לנובמבר כ-92% מהחברות באס.אנד.פי 500 דיווחו תוצאות רבעוניות.
כמה נקודות שחשוב לשים לב אליהן:
הפתעות חיוביות ברווח למניה והכנסות
על פי נתוני חברת FactSet, 81% מ-S&P 500 דיווחו על הפתעה חיובית ברווח למניה ו-61% דיווחו על הפתעה חיובית בהכנסות. זהו שיעור גבוה יותר של הפתעות חיוביות ממה שדווח ברבעונים הקודמים, ומצביע על כך שהחברות הצליחו להתמודד עם האינפלציה והעלויות הגוברות.
צמיחת רווחים של 4.1%
שיעור הצמיחה המשולב של הרווחים של S&P 500 ברבעון השלישי של 2023 היה 4.1%. זהו שיעור צמיחה חיובי, אך הוא נמוך מהצמיחה השנתית של 10.3% שנרשמה ברבעון השלישי של 2022.
שינויים ברווחים
ב-30 בספטמבר, הירידה המשוערת ברווחים של S&P 500 ברבעון השלישי של 2023 הייתה 0.3%. עם זאת, ההפתעות החיוביות ברווח למניה והכנסות הובילו לשינוי של 4.4% בעלייה ברווחים המשוערים.
הנחיית רווחים
עבור הרבעון הרביעי של 2023, 59 חברות S&P 500 פרסמו תחזית EPS שלילית ו-30 פרסמו הנחיית EPS חיובית. ההנחיות השליליות נובעות בעיקר מהמשך האינפלציה והעלויות הגוברות.
הערכת שווי
יחס P/E ל-12 חודשים קדימה עבור S&P 500 הוא 18.0. יחס זה נמוך מהממוצע של 5 שנים (18.7) אך מעל לממוצע של 10 שנים (17.5).
סיכום
תוצאות הרבעון השלישי של 2023 של חברות S&P 500 היו חיוביות באופן כללי, עם הפתעות חיוביות ברווח למניה והכנסות. עם זאת, הצמיחה השנתית של הרווחים הייתה נמוכה יותר ממה שדווח ברבעונים הקודמים, וההנחיות לרבעון הרביעי מרמזות על האטה אפשרית בצמיחה.
הדבר הבא שאנחנו מסתכלים עליו זה מדד המחירים לצרכן, שמתפרסם ממש בחצי שעה הקרובה,
מעבר לזה מבט אל מצב הריבית, לאחר שפעמיים ברצף היא נשארה במקום האם תתחיל לרדת סוף סוף ?
כמובן שכל האמור אינו המלצה לפעולה ואינו מהווה תחליף לייעוץ פיננסי הכל דעתי בלבד
לאן הולכת הכלכלה העולמית? סוף יום המסחר האחרון הSPY נעצר בול על קו ההתנגדות
זהו קו התנגדות משמעותי שהוא נעצר בו כבר בפעם הרביעית!
הSPY מייצר שיאים יורדים ושפלים יורדים בתצורת מאגפון
ישנם כמה גאפ'ים שהוא הותיר מאחור הקולות על מלחמת עולם שלישית
לא נרגעים נקווה שהSPY יצליח לפרוץ את קו ההתנגדות הזה
אגב הQQQ מזמן כבר פרץ את קו ההתנגדות שלו כך שזה יכול להיות מקור לתקווה :)
אגב בחוזים העHתדיים על הSPY (MESZ2023) יום המסחר האחרון הסתיים טיפה מעל קו ההתנגדות
בנר דוג' - נר שינוי כיוון.
בין כך ובין כך אנחנו צריכים לדעת להרוויח בין בעליות ובין בירידות
שיהיה לכם בהצלחה :)
מניית AMD באזור קריטי!!!כבר תקופה ארוכה שמניית AMD נמצאת בתעלה יורדת ובכל פעם מחדש היא לא מצליחה לשבור אותו לאחר דיווח התוצאות האחרון היא זינקה בכ10% ונעצרה איך לא על קו ההתנגדות מעל הראש שלה היום - יום אחרי דיווח התוצאות היא נלחמת על המחיר 107$ טווח המחירים האלו (מסומנים במלבן) הם אזורים קריטיים של מאבק בין קונים למוכרים. אם היא תפרוץ את קן המחירים הזה היא צפויה לבצע עליות עד 120$
למרות השבוע הירוק שהיה הQQQ עדיין לא נראה טוב בעקבות הודעת הפד להשארת הריבית כפי שהיא כיום ואף התחילו דיבורים על אפשרות להוריד את הריבית
השוק הגיב בצורה ממש יפה וQQQ עלה בכ 6% השבוע.
השאלה האם נמשיך לראות עליות גם בשבוע הזה -
ככל הנראה השבוע יהיה תיקון אחרי הכל עבור הQQQ עלייה של 6% זו עליה משמעותית
בנוסף לכך שהיא השאירה 2 ג'אפים מאחור ונעצרה על קו ההתנגדות שלה, וליום המסחר גם ירד ביומיים האחרונים של שבוע שעבר מה שמחזק את האינדיקציה שהשבוע כנראה יהיה תיקון.
אם היא תחצה את קו ההתנגדות זה יהיה שבירת המגמה היורדת אך לא נראה שהיא תגיע לשם בשבוע הקרוב
ימים יגידו...
מה שכן צריך לסחור בזהירות
אין באמות המלצה לפעולה.
מנייה בצניחה חופשית - מושלמת לשורט!!! מדובר בחברה שמייצרת בעיקר חשמל
מרוויחה בשנה כ11 מיליארד דולר
ומעסיקה מעל 13,000 עובדים.
הגרף שלה במגמת ירידה מובהקת כבר מאפריל 22
נעצרה עשרות פעמים! (תבדקו באינטרוול היומי - זה בשבועי) בקו המגמה היורד!
ויתרה מכך גם שברה את קו התמיכה פעמיים בצורה מאוד משמעותית
והנה גם בניסיון האחרון לפני כמה ימים היא לא הצליחה לשבור את קו ההתנגדות וקרסה.
בנוסף היא מתחת לממוצעים הנעים 200 וה50 ומזמן כבר עברה את צלב המוות -
(ממוצע הנע 50 מתחת ל200)
אם תלכו להיסטוריה שלה תראו שהיא הייתה באותו המקום גם ב2007!!!
זה אומר שכמעט 20 שנה היא לא הצליחה להתרומם בצורה משמעותית!
כל הנתונים הללו בהחלט מביאים אותי לחשוב שכדאי לקחת על המנייה שורט
אפי' לטווח של שבועות שלא לדבר על חודשים
אם כי קחו בחשבון שבאזור המחיר 94 יש לה התנגדות כלשהי
אך עם ירידה כל כך תלולה בלי שום התבססות לא הייתי חושש מנקודת התמיכה הזו
זו פשוט הזדמנות מדהימה לשורט המנייה צונחת!
אין באמור המלצה לפעולה אלא ניתוח ראלי לפי כלי הניתוח הטכני
מניית CME - לונג 216.38 מניית CME - לונג 216.38
קצת על המניה-
CME Group, Inc. מפעילה שוק נגזרים, המציע מגוון מוצרים עתידיים ואופציות לניהול סיכונים. הבורסות שלה מציעות מגוון מוצרי בנצ'מרק עולמיים בכל סוגי הנכסים העיקריים בהתבסס על שיעורי ריבית, מדדי מניות, מטבע חוץ (FX), אנרגיה, סחורות חקלאיות ומתכות. היא מציעה חוזים עתידיים ואופציות על מסחר עתידי בין סוגי נכסים דרך פלטפורמת CME Globex, מסחר בהכנסה קבועה באמצעות BrokerTec ומסחר במטבעות על פלטפורמת EBS. בנוסף, היא מפעילה גם את CME Clearing, ספקית סליקה מרכזית של צד נגדי. החברה נוסדה בשנת 1898 ומרכזה בשיקגו, IL.
קצת טכני -
מגמה ברורה עולה בכל אינטרוול זמן , ולאחר מכן תבנית המשך Cup and handle
לאחר פריצת התבנית קבלנו RETEST מטה + PULL BACK לקו צוואר שנפרץ.
הסתובבות עם ריברסל מהסרטים נתו לנו את הטריגר לכניסה עם עוד מספר פרמטרים.
יעד ראשון 221.60 ושם נבדוק לקחת כסף או דווקא להגדיל , תלוי בעוצמה שנגיע לרמה זו.
יעד רחוק 237.10
סטופ 208.50
אין באמור המלצה 🙊🍒
אמזון לקראת תיקון אחרי עליות של כ17% מאז דיווח התוצאות האחרון נראה שהקונים נחלשים.
הנר אחרון בסוף שבוע הוא נר שינוי כיוון בנוסף גם הווליום נחלש
ומעבר לכך - וזו הסיבה המשמעותית ביותר שהמנייה הגיעה לאזור התנגדות חזק מאוד שבו מבחינה היסטורית
היא נתקעה ונתמכה כמה פעמים (וכעת אזור זה עבורה הוא התנגדות!)
בנוסף באינטרוול השבועי (אתה רואה עכשיו את היומי) היא נעצרה על ממוצע הנע 150
מה שמגדיל את הסיכויים שהמנייה תתקן עד סביבות 134$ ששם זהו גם אזור התנגדות.
בנוסף היא גם השאירה גאפ' באזור ה121$-125$ ואם נלך לפי הסטטיסטיקה ש80% מהגאפים נסגרים
אז זו עוד סיבה למה ללכת שורט על אמזון בטווח של התקופה הקרובה.
אם כי יש לקחת בחשבון את עליית השווקים בשבוע האחרון שיתכן וימשיך ואם כן הוא עלול למשוך גם את אמזון כלפי מעלה
אין כאן המלצה לפעולה
עסקת שורט על טסלה?מניית טסלה נמצאת כבר מנוב' 21 במגמת ירידה
אם כי היו לה עליות של 50% ואף 200% אך היא עדיין במגמת ירידה.
ביולי האחרון היא נגעה בקו ההתנגדות ונפלה, כשהנפילה הגדולה שלה הייתה בדיווח התוצאות האחרון בו שברה את קו התמיכה.
בסופ"ש האחרון סיימה מתחת קו התמיכה שהפך לקו התנגדות ואזור זה היסטורי הוא אזור מאבק משמעותי מאוד כפי שאתה יכול לראות לאורך הקוקו האדום.
מעבר לכך שבתצוגה היומית (מה שאתה רואה זה תצוגה שבועית) הנר אחרון לשבוע הוא נר שינוי כיוון.
מכל הנ"ל ונראה שמניית טסלה לקראת ירידות נוספות וכדאי לבדוק הזדמנות לעסקת שורט.
זהו איננו ייעוץ פיננסי או המלצה לפעולה.
מניית ASAN -לונג 19.50מניית ASAN -לונג 19.50
קצת על המניה
Asana, Inc. עוסקת בעסק של פיתוח פלטפורמת ניהול עבודה המסייעת לארגונים לתזמר עבודה ממשימותקצת
יומיומיות ועד ליוזמות אסטרטגיות חוצות-פונקציות. החברה נוסדה על ידי דסטין מוסקוביץ וג'סטין מייקל רוזנשטיין ב-16 בדצמבר 2008 ומרכזה בסן פרנסיסקו, קליפורניה.
קצת טכני -
ירידה חדה מ 16.06.23 מרמת 26.30 עד לרמת 15.70 עד תחילת אוקטובר.
המניה מייצרת תבנית היפוך מסוג רו"כ
יעד ראשון מרגע פריצת קו צוואר 20.82 , יעד הבא 21.55 , 22.60 , 23.65
סטופ מתחת ל 19.00
אין באמור המלצה
מהר מדי - חזק מדיכל העולם ואשתו ציפו להגעה לאזור ה-410-420 כבסיס לתחילת ראלי סוף השנה. והתגובה מעלה קרתה בדיוק כמצופה. אבל, האם זו התגובה שציפינו? או שהמהירות מצביעה על משהו אחר? התשובה נמצאת באג"ח. הם עלו פלאים אחרי שג"נט יילן הסבירה איך היא תגוון בגיוס החוב העתידי, ועכשיו, גם בגלל הנתונים ה"רעים" במקרו. האם אלו סיבות לשוק מניות טוב? יש ריח של שורט סקוויז, כאשר המבחן האמיתי יהיה סביב 440-442. שם, ה-RSI יהיה גם ב-Overbought
מניית C3 ai לקראת פריצה משמעותית!אחרי עליות של כ380% (אם נחשב מאז דצמ' 2022) המנייה תקנה בכ 50% וכרגע היא היא מתחילה לייצר בסיס חזק באזור ה20-25$ היא שומרת על טווח המחירים הזה כבר חודש וחצי. ביום האחרון היא זינקה בכ13% אך עדיין היא לא שברה את אזור הדשדוש.
אך לאחר התיקון שהיא עשתה עד היום נראה שהיא תתחיל מהלך של עליות
כדאי לשקול כניסה ללנוג במידה והיא תפרוץ את אזור ה30$
סימנים לעלייה רצינית במניית META אחרי העליות שהמנייה עשתה בחודשים האחרונים והגיע לפיק של 330$ נראה שהיא מתכנסת כי מאז יוני 2023 היא לא עשתה תנועה משמעותית ונעה הצידה בטווח של 20% - דשדוש. אך מנגד בכל פעם שהיא ירדה בצורה משמעותית מיד הייתה תנועה של עלייה ניתן לראות את זה לפי הזנבות (פתילים) שהיא השאירה מאחור, נראה שהיא כרגע בזמן של צבירת אנרגיה לקראת המשך עלייה שתתרחש בתקופה הקרובה וכדאי לשקול עסקת לונג
אך עד שהיא לא פורצת את טווח הדשדוש קרי את מחיר 330$ יהיה מוקדם להיכנס, בכל מקרה כדאי לעקוב אחרי המנייה כי נראה שהולך להתרחש מהלך גדול.
לא המלצה לפעולה
מסחר ללא אינדיקטוריםאתמול התבקשתי להסביר לסוחר יומי האם ניתן לסחור מסחר יומי ללא כל אינדיקטורים . אני טוען שנים שרבים משקיעים זמן כסף בפלטפורמות אינדיקטורים ואסטרטגיות במקום להתמקד קודם בהבנת תנועות מסחר בסיסיות פשטות שמקנות משמעות לחלופות אפשריות.
בחרתי במקרה יום שישי האחרון 27.10 חוזה הס.פ שעות מסחר ארה"ב= rth
השוק פתח בגאפ למעלה אך סגר יחסית מהר וירד למטה. השוק בדק את הנמוך של יום חמישי ב4150 -ביצע פריצת שווא סימנתי כ 1- המשמעות הכיוון למעלה
התנועה שבוצעה הייתה 25 נק אז בוצע פריצת שווא נוספת למעלה בגבוה 4175 - המשמעות צפי תנועה כלפי מטה
בשעה 2000 לערך בוצע פריצת טווח 4150-75 למטה קרע צפי תנועת התבנית -כ25 נק שאכן בוצעה
בשעה 2145 בוצע תקרה כפולה ברמת 4142/4141 שנתנת חלופה של שורט
האם בכל יום יהיו תנועות כאלא לא אבל זו הצגת יכולת מסחר תוך קריאת תנועת שוק בלבד
מניית אאורה - לונג 815מניית אאורה - לונג 815
קצת על המניה -
חברת אאורה השקעות בע"מ עוסקת בייזום, תכנון והקמת פרויקטים בתחום הנדל"ן למגורים ולהשכרה בישראל, בעיקר במסגרת התחדשות עירונית. כמו כן, בבעלותה, באמצעות חברות הבנות שלה, קרקעות ונדל"ן למגורים ברומניה. החברה נוסדה ב-29 בנובמבר 1992 ומרכזה בתל אביב, ישראל.
קצת טכני -
המניה נמצאת בתוך תעלה עולה , לאחר PULL BACK נראית מעניינת לחזרה ללונג.
יעד ראשון לפי אינטרוול זמן חודשי ושבועי הוא 900.00 , יעד הבא 945 ולבסוף סביב ה 1000
סטופ סביב 763
אין באמור המלצה 🙊🍒
מניית WBS שורט 38.11מניית WBS שורט 38.11
Webster Financial Corp
היא חברת אחזקות, העוסקת במתן שירותים פיננסיים ליחידים, משפחות ועסקים. היא פועלת דרך המגזרים העסקיים הבאים: בנקאות מסחרית, בנק HSA ובנקאות קמעונאית. מגזר הבנקאות המסחרית כולל בנקאות מסחרית ובנקאות פרטית. מגזר HSA Bank מציע פתרונות בריאות מקיפים המכוונים לצרכן. מגזר הבנקאות הקמעונאית מורכב מהלוואות לצרכן ומיחידות בנקאות לעסקים קטנים. החברה נוסדה בשנת 1986 ומרכזה בסטמפורד, CT
קצת טכני-
המניה נמצאת במגמה יורדת ברורה בתוך תעלה
הגיעה לקצה העליון של התעלה.
לאחר פרסום הדוחות ועקב דוח מאכזב בשורת ההכנסות
המניה ירדה כ 4.83% כמו כן הירידות בשוק הוסיפו למומנטום מטה.
המניה נראית כשורט עם יעד ראשון 36.04
סטופ 40.14
אין באמור המלצה🙊🍒
מניית AFRM- שורט 18.51מניית AFRM- שורט 18.51
קצת על החברה :
Affirm Holdings, Inc.
מפעילה פלטפורמה למסחר דיגיטלי ומובייל. הפלטפורמה שלה מורכבת משלושה מרכיבי ליבה: פתרון תשלום בנקודת מכירה לצרכנים, פתרונות מסחר לסוחרים ואפליקציה ממוקדת צרכן. החברה נוסדה על ידי מקס ר. לבצ'ין בשנת 2012 ומרכזה בסן פרנסיסקו, קליפורניה.
קצת טכני : אחרי עלייה חדה מחודש אוגוסט עד 18.09.23, המנייה החלה להתממש.
לאחרונה הגיעה ל 0.5 פיבונצי לגל העליות וכרגע עושה רושם ששוברת אותו .
פוטנציאל המשך ירידה כיעד ראשון 16.69 , שם אפילו אבדוק הגדלת כמות של השורט.
יעד נוסף לטווח בינוני 15.05 ולאחר מכן 13.75
לאורך כל הירידה מטה , המניה עושה זאת בתבנית יפה.
במידה והמניה לא תגיע לכל היעדים נתאים את עצמנו עם הגרף ונממש רווחים.
סטופ ראשוני לעסקה במידה ולא תצלח 20.45
אין באמור המלצה, 🙊🍒