המניות הקטנות ידביקו את הפער מענקיות הטכנולוגיה? סקירה שבועיתנקודות חשובות
שבוע מעורב בשווקים: הנאסד"ק וה-S&P זינקו למעלה בזמן שהמניות הקטנות המשיכו לרדת
ה-S&P סופסוף מגיע לשיא כל הזמנים אחרי שנתיים ארוכות
ביטקוין ממשיך לדשדש: כבר חמישה שבועות של תנועה באותו המקום
עונת הדו"חות מתחילה: טסלה, נטפליקס ואינטל יפתחו את שבוע הדיווחים הראשון של הרבעון
המניות הקטנות סגרו את השבוע חזק עם נרות פטיש שבועיים על רמות תמיכה חשובות
אנחנו נכנסים אל תקופה חלשה יותר באופן עונתי מהחודשים שהיו עד כה, שימו לב והזהרו!
ה-S&P פורץ לשיאים חדשים: אחרי למעלה משנתיים שבהם ה-S&P לא הצליח להגיע לשיא חדש, בשבוע האחרון זה סופסוף קרה. ה-S&P הגיע ל-4,800 נקודות והגיע באופן רשמי לשיא חדש שלא נראה מאז ינואר 2022. גם הנאסד"ק (QQQ), בהובלת סקטור השבבים הרותח, הגיע לשיא כל הזמנים ואף זינק כבר 2.5% מעל אותו שיא. כעת, כל מה שנותר לראות הוא האם המניות הקטנות (IWM) והסקטורים החלשים יותר יצטרפו אל החגיגה או שהטרנד ב-2024 ימשיך להתמקד במניות הטכנולוגיה הגדולות.
האג"חים והדולר יבלמו? למרות שרשמו שבוע ירוק, גם הדולר (DXY) וגם תשואות האג"ח סגרו את השבוע בירידות ביום שישי ונראה כי הם עשויים להמשיך לרדת גם בשבוע הקרוב. תנועה שכזו תוכל לתדלק את הראלי שכולם מחכים לו במניות הקטנות, שירדו ללא הפסקה ב-4 השבועות האחרונים. למרות שהמניות הגדולות מתוחות למעלה, יש מניות רבות עם פוטנציאל עלייה ענק בשבוע הקרוב שנרצה להתמקד בהן. אם הראלי בשווקים הוא אמיתי, הרוטציה למניות הקטנות צפויה להתחיל כבר בשבוע הקרוב.
ה-S&P והנאסד"ק פורצים לשיאי כל הזמנים בהובלת מניות השבבים, אך שאר השוק נשאר מאחור
לאחר ש-2023 הייתה אחת השנים הטובות ביותר בהיסטוריה של וול סטריט ככלל ומניות הטכנולוגיה בפרט, 2024 נפתחה עם תיקון טכני שפגע בכל הסקטורים בשוק: המדדים ירדו מספר אחוזים כלפי מטה ומשקיעים וסוחרים שהרוויחו בענק ב-2023 החלו לממש את הרווחים ולקחת כסף לכיס.
רק שב-8 בינואר, לפני שבועיים, התחלנו לראות תופעה בשווקים שהזכירה מאוד את מה שקרה בשנת 2022: מניות הטכנולוגיה יצאו מהתיקון הטכני בהצלחה וחזרו למגמת עלייה יציבה וחזקה, אך המניות הקטנות בשווקים המשיכו את מגמת הירידה שלהם וירדו לנקודות שפל שנתיות.
בזמן שהנאסד"ק עלה 2.85% מתחילת השנה, הראסל 2000, מדד המניות הקטנות בארה"ב, ירד 5.43% באותה תקופת זמן. בגרף הבא תוכלו לראות בדיוק את הנקודה שבה הקורלציה בין המדדים נשברה ומניות הטכנולוגיה החלו לעלות למעלה כנגד הכיוון של רוב המניות בשוק.
אך למרות התנועה הדובית של המניות הקטנות, ייתכן והשבוע הקרוב יוכל להציל את המצב: ביום שישי האחרון, הראסל 2000 חזר לנוע בקורלציה חיובית לנאסד"ק 100 (בתמונה: העיגול האדום והירוק על הגרף) ורשם סגירת שבוע חיובית. כעת, המשקיעים רוצים לראות האם הראסל 2000 יכול להמשיך לנוע בחיוביות גם בשבוע הקרוב ולהתחיל לסגור את הגאפ שנוצר בינו לבין הנאסד"ק מתחילת השנה.
חשוב להדגיש כי בשוק שורי חזק ואמיתי ישנה השתתפות רחבה מצד רוב הסקטורים והמניות בשוק ואם הראלי של 2023 הוא באמת תחילתו של שוק שורי ארוך ויציב, המניות הקטנות בשווקים יהיו חייבות להשתתף בעליות במוקדם או במאוחר. במידה ולא יצליחו לעשות זאת וימשיכו לנוע למטה בזמן שהמדדים האחרים שוברים שיאים, ההיסטוריה מרמזת כי קיים סיכוי גדול שהראלי בשווקים יפסק לחלוטין והמניות הגדולות יתחילו לרדת יחד עם הקטנות במהלך השנה.
עונת הדו"חות מתחילה: נטפליקס, טסלה, אינטל ו-Visa ידווחו ראשונות
במהלך השבועות הקרובים, כל החברות הגדולות בשוק האמריקאי הולכות לפרסם את התוצאות הרבעוניות שלהם. חברות ענק ידווחו על הכנסות ורווחים של מיליארדי דולרים ומחירי מניות יעלו וירדו בעשרות אחוזים בימים ספורים בלבד. לתקופה הזו קוראים "עונת הדו"חות" (Earnings Season) - תקופה מרוכזת של מספר שבועות שבהם כל החברות הציבוריות בארה"ב מפרסמות את התוצאות הפיננסיות שלהן מהרבעון האחרון.
עונת הדו"חות של הרבעון הנוכחי התחילה באופן רשמי כבר לפני שבועיים עם מספר דו"חות של הבנקים הגדולים בארה"ב, אך השבוע הזה תתחיל העונה באופן פרקטי עבור הסוחרים והמשקיעים בשוק עם פרסום הדו"חות של ענקיות טכנולוגיה כמו טסלה, אינטל ונטפליקס.
אחרי 4 שבועות של ירידות: המניות הקטנות מנסות להתאושש
הגרף אולי החשוב ביותר בשבוע הקרוב הוא הגרף של הראסל 2000 (סימול תעודת הסל: IWM), מדד המניות הקטנות בארה"ב. מכיוון שהראסל מכיל בתוכו כמות גדולה ביותר של חברות ציבוריות וכולן חברות קטנות, הוא מהווה מדד יותר טוב עבור ההבנה של הכלכלה האמריקאית מאשר מדדים כמו הנאסד"ק או ה-S&P 500 שיכולים להיות מושפעים בצורה דרמטית מהביצועים של מספר קטן של מניות.
בזמן ש-7 מניות הטכנולוגיה הענקיות סוחבות את הנאסד"ק ו-הS&P לשיאים חדשים, הראסל 2000 נשאר באותן רמות שבהן היה במהלך כל 2023 והוא עדיין רחוק עשרות אחוזים מלפרוץ לשיאי כל הזמנים שאליהם הגיע לפני שלוש שנים. עובדה זו מראה לנו את הניתוק האדיר שקיים בין המתרחש בחברות הטכנולוגיה הגדולות לבין שאר הכלכלה והשוק האמריקאי. אם שופטים לפי ההיסטוריה ומסתכלים על הביצועים של הראסל ב-Bull Markets מהעבר, ניתן לראות באופן ברור כי על מנת שהעליות בשווקים ימשיכו תדרש השתתפות רחבה יותר בשווקים מצד מניות נוספות.
חפש רעיונות עבור "harmonic"
מניית ECDA - מניה מסוכנת לקראת פריצה של דשדוש בשלב האיסוףרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני"
---------------------------
אזהרה - מניה סופר אגרסיבית ומסוכנת לבעלי/ות ניסיון במסחר בלבד!
---------------------------
מבחינת הניתוח הטכני:
ניתן לראות את המניה מתחילה להגיע לרמות הגבוהות של הדשדוש לאחר גל ירידות עצום בהנפקה לא מוצלחת במיוחד. כעת, מבחינת הנפחים, נראה כי מתחיל מהלך של כניסת מוסדיים בשלב האיסוף עם יחסי כוחות ברורים לטובת העליות
---------------------------
מבחינת האינדיקטורים:
כל האינדיקטורים מצביעים על כניסת כספים למניה,
ביקושים עולים ומומנטום מתחזק מה שתומך במבנה המחירים בגרף
---------------------------
- פוטנציאל לתיקון של כמה ימים לפני המשך מהלך כתלות במצב השוק - עסקת עם 2 TPים, כאשר הראשון הוא המרכזי
---------------------------
*מוזמנים/ות לעקוב אחרי ערוץ היוטיוב שלנו*
חפשו את "סמארט טרייד" ביוטיוב!
נקודה למחשבההגרף הזה מחזק כמה חשוב להסתכל על קווי מגמה/תמיכה/התנגדות כאזורים ולא כאל קווים.
הגרף הזה בשונה מגרפים אחרים שבסט אפ כזה היו מעניינים אותי פחות מלחיץ אותי.
אני עדיין מאמין שהקו מגמה הזה הוא זמני, והשוק יחזור לעליות אבל ללא ספק דרוש תיקון.
השוק באקסטרים גריד , השיעור הכי חשוב שלנו זה שבתקופות כאלה שאנשים מוכנים לשלם "יותר" על מניות.
המסחר הופך להיות מעט יותר מאתגר.
המון חברות מוערכות יתר על המידה מבחינת הערכות שווי.
ושלא תשכחו לרגע שהשבעה מניות הגדולות של השוק מהוות כמעט שלושים אחוז מהסנופי משהו שלא ראינו אף פעם.
כן אפילו בתקופת הדוט קום...
למרות כל מה שכתבתי עכשיו אני עדיין שורי על השוק.
הדרך הסתכלות שלי על השוק מתרפסת על טווחי זמן.
אני אישית מאמין שגם השקעות צריכות להיות עם סטופ ושכל דבר צריך להיות מנוהל ומפוקח.
מאחל לכולנו שנה ירוקה והכפלת הון ❤️🙏
לא המלצה לפעולה הכל דעתי האישית בלבד 🙂
@everyone
LONG ZIM stock 200% potential upsideחברת צים חברה שרק תמשיך לצמוח ולגדול עם גדילה בהיקף האוכלוסייה החברות הלוגיסטיקה וכל מה שימשיך לצמוח, בסופו של דבר חוותה משבר שאינו קובע את גורלה של החברה אלא מכה כדי לזכות לקנות שוב את המניות במחיר שכנראה לא יחזור ..
(לא מנסה למכור כלום זאת דעתי האישית בלבד!!!)
בגרף אפשר לראות שקיבלנו שינוי מגמה ברמה השבועית עם ווליום שיא שעוד לא היה מה שמעיד שכל המוסדיים קונים בנקודה הזאת את הכסף, ומכאן אני נותן לעסקה לרוץ עם סטופ רחב .
PATH בשלה לזנק ב20% כבר בימים הקרובים!אחרי שהגיעה לשיא שלה באזור מחיר 88$ ירדה כל הדרך למחיר 10$!
ומאז עלתה למחיר 25$ שבו היא נמצאת כעת
מבחינת הגרף עצמו נוכל לראות שכל הדרך היא ירדה
עד שהגיעה לתחתית מסוימת שם שהתה במשך כשנה
ובעצם בראייה כוללת זו תקופת איסוף (שנעה בטווח של כמעט 100%).
לאחר מכן הגיעה הפריצה ונראה ששלב האיסוף הגיע לסיומו
בימים האחרונים היא מייצרת שפלים עולים אך כל פעם מחדש נעצרת על קו ההתנגדות
שעומד בסביבות מחיר 26$.
כנראה בימים הקרובים היא תפרוץ את קו ההתנגדות הזה -
היסטורית היא השאירה שם גאפ' פתוח וסטטיסטית 80% מהגאפים נסגרים
שזה אומר עלייה של 7%.
אבל צריך לקחת בחשבון שגם אחרי סגירת גאפ' המנייה מסתובבת
כלומר היא תתקן מטה חזרה אך כנראה שזה לא יהיה משמעותי אם בכלל
מבחינת התנגדות הפעם הבאה שיש לה התנגדות זה רק בסביבות מחיר 31$
מה שאומר תשואה של כ20%!!!
בטווח הארוך יותר כנראה היא תתקן ותבדוק תמיכה
ולאחר מכן היא תמשיך במגמת העלייה ותגיע לשיאים שהיא הייתה בהם בעבר
לדעתי אולי אפי' לאזורי ה50$
נ.ב.
רק קחו בחשבון שווליום המסחר בימים האחרונים קצת נחלש
כך שאולי זה יעכב את החגיגה אבל לטווח של שבועות
זו עסקה שיכולה להביא לך לפחות 20% כשלב ראשוני
וכשלב מאוחר יותר גם תשואה של עשרות אחוזים.
אין באמור המלצה לפעולה
ביטקוין בדרך ל-48K? סקירה שבועיתנקודות חשובות
העליות בשווקים ממשיכות: שבוע חזק נוסף במניות הצמיחה הקטנות
הדולר (DXY) ותשואות האג"ח רשמו שבוע אדום נוסף ותרמו לעליות בשווקים
שוק הקריפטו רותח: ביטקוין מתקרב בצעדי ענק ל-40 אלף דולר, אית'ר מעל 2100
נתוני תעסוקה בימי רביעי, חמישי ושישי
הכסף עובר אל המניות הקטנות כמו שרצינו לראות, הגיע הזמן להתמקד בהן!
השוק לא עוצר: למרות שהנאסד"ק וה-S&P השלימו שבוע חמישי רצוף של עליות, הפוקוס בשבוע האחרון היה דווקא על מדד הראסל 2000 שמכיל בתוכו חברות קטנות. הראסל עלה קרוב ל-4% השבוע וסיים במקום הראשון מבין כל המדדים בשבוע האחרון. עליה זו היא חשובה ביותר והיא בדיוק מה שחיפשנו לראות בשבועות האחרונים - רוטציה בשווקים ממניות הטכנולוגיה הענקיות אל חברות הצמיחה הקטנות יותר שטרם התאוששו מהשוק הדובי של 2021/2022. כעת, הראסל נראה מוכן להמשיך את העלייה שלו ולהוביל את השוק למעלה בחודש דצמבר.
נתוני התעסוקה צפויים להציג עליה נוספת באבטלה: לאחר שהשוק הגיב בחיוב לנתוני האינפלציה הנמוכים וסגר את השבוע בעליות חדות, השבוע המשקיעים מחכים לפרסום נתוני התעסוקה בימי רביעי, חמישי ושישי. החל ממדד התעסוקה של ADP ועד שיעור האבטלה, השווקים יתמקדו בעיקר בנתוני התעסוקה וירצו לראות עלייה בכמות המובטלים וירידה בכמות המשרות החדשות במשק. ירידה נוספת תעמיק את ההבנה בוול סטריט שמיתון בארה"ב יכול להגיע בקרוב והפדרל רזרב יאלץ להוריד את הריבית מחדש מוקדם מן הצפוי, דבר שבתורו ימשיך לתדלק את העליות החדות בשוק.
לאחר 5 שבועות של עליות רצופות, האם המדדים יכולים להמשיך גם השבוע?
מדד ה-S&P 500 סיים את נובמבר עם עלייה של 8.9%, עלייה שהפכה את נובמבר 2023 לחודש הנובמבר הטוב ביותר של המדד מאז 1980. מדובר בעלייה החודשית הגדולה ביותר מאז יולי 2022 והיא מגיעה ביחד עם עליות חדות בכל שאר המדדים המובילים ואפילו שוק הקריפטו שהצטרף לחגיגה.
כעת, כאשר המשקיעים על גג העולם ומרגישים בלתי מנוצחים, צריך לזכור - השוק אף פעם לא נע בקו ישר (לא למעלה ולא למטה) וצריכים לצפות תיקון טכני בריא שיעזור למומנטום להתאפס. הגרפים הטכניים מתוחים למדי במניות ובסקטורים מסוימים ומשקיעים שוריים שמחפשים להמשיך להרוויח מהתנועה העולה בשוק צריכים להתמקד יותר בסקטורים החלשים ובמניות הצמיחה שטרם התאוששו מהשוק הדובי של 2022 אם הם רוצים להתחמק מתיקון טכני בשווקים.
יחס הסיכון/סיכוי במדדים המובילים אינו אטרקטיבי מספיק כרגע ומשקיעים שפספסו את העליות של נובמבר יושבים בצד וממתינים לנקודת כניסה טובה יותר שתאפשר להם להשתלב בגל העליות הבא בשוק, שצפוי להיות בחצי השני של חודש דצמבר אם שופטים לפי העונתיות הממוצעת בשוק.
המשקיעים מחכים לנתוני התעסוקה של השבוע: חדשות רעות הן חדשות טובות עבור השוק
השבוע יפורסמו מספר נתוני מפתח מקרו כלכליים שישפיעו על השוק ויעזרו למשקיעים להבין מה הפדרל רזרב עשוי לעשות בהחלטת הריבית הבאה ולאן המדיניות המוניטרית בארה"ב הולכת בחודשים הקרובים.
1. שינוי בתעסוקה לא חקלאית ב-ADP:
דוח ה-ADP הוא דוח חודשי שפורסם על ידי מכון המחקר ADP בשיתוף עם Moody's Analytics. הוא מודד את השינוי החודשי בתעסוקה פרטית שאינה חקלאית בארצות הברית. הנתונים מספקים אינדיקציה מוקדמת למגמות התעסוקה במגזר הפרטי.
2. שינוי באבטלה (Unemployment Rate)
שינוי באבטלה מתייחס לשינוי נטו במספר המובטלים בפרק זמן מסוים.
שינוי חיובי מצביע על עלייה במספר המובטלים, בעוד ששינוי שלילי משקף ירידה. מדד זה חיוני להערכת מצבו הבריאותי של שוק העבודה ולהבנת הכיוון שאליו נעה האבטלה. במצב הנוכחי של 2023, נתוני אבטלה גבוהים (המעידים על כלכלה חלשה) יעזרו לשוק דווקא לעלות לאור הציפייה שהפד יוריד את הריבית מוקדם מן הצפוי.
3. תשלומי שכר שאינם חקלאיים (Non Farm Payrolls):
Nonfarm Payrolls, המכונה לעתים קרובות דוח התעסוקה או דוח שכר, הוא דוח חודשי שמפרסמת הלשכה האמריקאית לסטטיסטיקה של העבודה. הוא מספק מידע על המספר הכולל של עובדים בשכר במגזר הלא-חקלאי בארה"ב. משכורות שאינן חקלאיות הן אינדיקטור כלכלי מרכזי והן עוקבות מקרוב אחר תובנות לגבי הבריאות הכללית של שוק העבודה האמריקאי. שינויים במשכורות מחוץ למשק יכולים להשפיע על המדיניות הכלכלית ועל השווקים הפיננסיים.
4. משרות פנויות של JOLTS:
JOLTS (סקר משרות פנויות ותחלופת עבודה) משרות פנויות מודדות את מספר המשרות הפנויות ביום העסקים האחרון של החודש. הסקר מספק תובנות לגבי הביקוש לעבודה בכלכלה האמריקאית. מספר גבוה של משרות פנויות עשוי להצביע על שוק עבודה איתן, בעוד שמספר נמוך עשוי להצביע על אתגרים כלכליים. כמו כן, הנתונים מסייעים להעריך את רמת הדינמיות והתחלופה בשוק העבודה.
5. סנטימנט הצרכנים של מישיגן (ראשוני):
- הגדרה: מדד סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן מודד את אמון הצרכנים במצב הכלכלה האמריקאית. הפרסום הראשוני מבוסס על סקר שנערך עם מדגם של צרכנים.
סנטימנט הצרכנים הוא אינדיקטור מוביל חשוב להוצאות הצרכנים, הממלא תפקיד משמעותי בפעילות הכלכלית. אמון צרכנים גבוה מתאם לעתים קרובות עם הוצאות מוגברות, בעוד שאמון נמוך עלול לגרום להפחתת הוצאות, להשפיע על מגזרים שונים במשק.
כל האינדיקטורים הללו יפורסמו במהלך השבוע ויהיו להם השפעה מכריעה על תנועת השווקים הגלובליים, בדגש על נכסי סיכון כמו מניות טכנולוגיה ומטבעות דיגיטליים, אגרות חוב ושוק המט"ח. הציפייה בשווקים היא שבמידה ונראה נתונים כלכליים חלשים המעידים על מיתון מתקרב או דעיכה כלכלית אז הנתונים ידחפו את השווקים לעוד שבוע של עליות בעקבות הציפייה שהפד יוריד את הריבית מוקדם מן הצפוי לאחר שיבין כי עליות הריבית עשו את שלהן והנזק לכלכלה כבר נגרם.
ביטקוין דוחף למעלה: ההתנגדות הבאה היא באיזורי ה-48 אלף דולר
לאחר שחצה את רף ה-40,000 דולר בלילה האחרון, ביטקוין (BTCUSDT) ממשיך את הריצה שלו ומגיע כבר ל-42,000 דולר נכון לכתיבת שורות אלו. ברמה הטכנית, לביטקוין יש התנגדות משמעותית באיזורי ה-48K שמהווה גם את רמת ה-0.618 פיבונאצ'י מהשיאים האחרונים של 2021.
כעת נראה שהביטקוין ינסה לרוץ כל הדרך עד להתנגדות הזו לפני שיבלם בצורה משמעותית. העליות החדות גם מרימות את מניות הקריפטו בשווקים, שעולות במסחר המקדים בעשרות אחוזים.
פורקס EURUSD מרקט סטרקשייר היי,
ניתן לראות כי הגענו לגבוה של אותו יום ואני משער שינזיל את הבוס ויקח שוב נזילות ללמטה חזק.
זוהי דעתי בלבד ואינו המלצה לקנייה,
ואני לא יועץ פיננסי.
מוכר את הפוזיציה ב RIOTלקחתי את Riot ללונג טרם באיזור תחתית התעלה ב 9.5 בתכנון להחזיק ולא לטרייד, אך משנה קצת תטרייד ומתכנן למכור תפוזיציה ביום המסחר הבא כרגע ברווח 12 אחוז המניה נוגעת ב AVWAP מהגבוהה שלה לפני כמה חודשים, נעצרת בגג בתעלה ומתרחקת מהממוצעים הרחוקים, בהתחשב במצב הביטקוין שמייצר בריש דייברגנס עם סנטימנט לא מבטיח לשבועות הקרובים אני מרגיש יותר בנוח למכור את הפוזיציה ולנסות להשיג תמניה בהנחה. אישור ETF והודעה שורית כזו או אחרת יכולה לבטל את כל הנאמר.
ביטקוין מזנק ותשואות האגח יורדות: האם השוק בדרך לראלי סוף שנה?נקודות חשובות:
סוגרים שבוע נוסף של עליות חדות במניות הטכנולוגיה ושוק הקריפטו
האג"חים והדולר התאוששו ורשמו שבוע ירוק על רמות תמיכה קריטיות
שוק הקריפטו ממשיך להתפוצץ: אלטים רבים עלו במאות אחוזים בחודש האחרון
מניות הטכנולוגיה הגדולות מובילות את השוק למעלה ונראה שהן רוצות להגיע לשיאים חדשים
מדד הראסל 2000 רשם שבוע אדום בצל העליות במניות הטכנולוגיה ומהווה סיכון משמעותי לשוק
נתוני אינפלציה חשובים ביום שלישי בשעה 15:30
לאחר 3 חודשים של ירידות, המדדים המובילים בדרך לסגור חודש ירוק ראשון מאז יולי האחרון: הנאסד"ק עלה 8% מתחילת החודש ועדיין לא עברנו מחצית מנובמבר. המדדים המובילים מחקו את מרבית הירידות של 3 החודשים האחרונים ונראה שהם רוצים לדחוף כל הדרך לשיאים חדשים ב-2024. למרות זאת, אנו עדים לכך שהטרנד בשווקים ממשיך להשען על מניות הטכנולוגיה הגדולות בלבד ואינו נשען באופן מספק על מניות נוספות וקטנות יותר מסקטורים אחרים. מדובר בנתון דובי למדי, שכן על מנת להתקדם באופן יציב וארוך טווח ה-S&P 500 חייב לראות השתתפות רחבה מצד רוב המניות בתוכו.
נתוני האינפלציה ביום שלישי יכריעו את השבוע: למרות שהתמונה הטכנית נראית שורית ביותר עם פריצות טכניות ברוב מניות הטכנולוגיה הגדולות, הפוקוס של המשקיעים השבוע יהיה דווקא בנתוני המקרו הכלכליים שיתפרסמו ביום שלישי - מדד המחירים לצרכן האמריקאי. האנליסטים צופים שהמדד ישאר על שינוי שנתי של 4.1% (כמו בחודש שעבר) ויציג בלימה בעליות המחירים, אך המשקיעים מחפשים מספר נמוך יותר על מנת לתדלק את המשך העליות בשוק. במידה ונתוני האינפלציה יהיו חמים מהצפי, העליות יבלמו והשוק עשוי להכנס לתיקון טכני נוסף.
למרות שהמדדים חזקים ובמגמת עלייה, מתחת לפני השטח השוק עדיין חלש
מתחילת השנה, מדד הנאסד"ק 100 עלה למעלה מ-40%: תשואה היסטורית בכל קנה מידה קיים המצביעה על שנה מיוחדת במינה. על הנייר, מדובר באחת השנים החזקות ביותר שידעה וול סטריט.. אך בפועל, מניות רבות עדיין נמצאות בשוק דובי מאז 2021 ומתקשות לייצר מגמת עלייה יציבה.
בגרף הבא ניתן לראות בבירור את הפער הענק שנוצר בין מניות הטכנולוגיה הגדולות שמחזיקות את הנאסד"ק לבין שאר המניות במדד עצמו:
גרף הנאסד"ק (Adv/Decl) הוא ייצוג גרפי של מספר המניות המתקדמות ויורדות בשוק המניות של נאסד"ק לאורך תקופה מסוימת. תרשים זה מספק תובנות לגבי רוחב השוק הכולל, המציין אם מגוון רחב של מניות משתתף במהלך שוק או אם התנועה מונעת על ידי קבוצה מצומצמת יותר של מניות.
קו Adv/Decl עולה מצביע על כך שיותר מניות מתקדמות מאשר יורדות, מה שמצביע על חוזק כללי בשוק, בזמן שקו Adv/Decl יורד עשוי להצביע על היחלשות רוחב השוק, עם פחות מניות שמשתתפות בתנועה העלייה.
מאז יוני 2021, אנו עדים לתופעה היסטורית - מדד הנאסד"ק ממשיך לעלות ושומר על על מגמה יציבה בזמן שכמות המניות שעולות במדד רק יורדת באופן קבוע ומצביעה על שוק דובי לכל דבר ועניין.
מה אפשר להסיק מהגרף? ששוק הטכנולוגיה (ובכללי שוק המניות) נשען על מספר מצומצם מאוד של מניות טכנולוגיה ענקיות שמשקלן במדדים הוא כה גבוה שהן מעוותות אותו למעלה בזמן שבפועל רוב חברות ההייטק מתקשות לעמוד בציפיות המשקיעים ובסביבת הריבית הגבוהה. המצב הנוכחי אינו מצב בר קיימא שיכול להתקיים לאורך זמן ובשלב מסוים אפשר לצפות שה"גאפ" בין הגרפים יסגר באחת משתי דרכים:
1) מניות הטכנולוגיה הקטנות יתחילו לעלות ביחד עם מניות הטכנולוגיה הגדולות והמדד יגיע לגבהים חדשים
2) מניות הטכנולוגיה הגדולות יתרסקו ויצטרפו אל השוק הדובי שמתרחש כבר 3 שנים מתחת לפני השטח
בשלב זה קשה לדעת איזה מהתרחישים הוא זה שיקרה בפועל, אך דבר אחד בטוח - המצב הנוכחי לא הולך להמשיך לעוד זמן רב והמשקיעים בשוק צריכים להערך לשינוי מגמה משמעותי.
לראשונה ממאי 2022 - ביטקוין מגיע ל-37,000 דולר ומוביל את שוק הקריפטו למעלה
במהלך 3 השבועות האחרונים, הביטקוין זינק ב-24% לרמה הגבוהה ביותר מזה שנה וחצי. הוא עשה זאת ביחד עם מטבעות דיגיטליים רבים אחרים אשר רשמו עליות חדות של עשרות ומאות אחוזים בקצת יותר מחודש בלבד, תנועות טכניות שלא ראינו זמן רב בשוק הקריפטו שנמצא בשוק דובי כבר מספר שנים.
העליות החדות מגיעות לאחר השמועות על אישור קרנות סל עבור ביטקוין ואיתריום, המטבעות הדיגיטליים הגדולים בעולם שצפויים להמשיך להנהיג את השוק בשנים הקרובות. בנוסף לכך, העליות החדות במניות הטכנולוגיה הגדולות והירידה במדד הדולר ותשואות האג"ח מספקות רוח גבית חזקה לעליות בשוק הקריפטו, אך משקיעים שאיחרו למסיבה צריכים להזהר כעת מכניסה מאוחרת מדי לשווקים לאחר העליות החדות - כל הגרפים הטכניים של המטבעות המובילים בשוק מתוחים מאוד כלפי מעלה בכל תצורות הזמן הקיימות והסבירות לתיקון טכני למטה היא גבוהה למדי.
Ethereum ETH ערוץ גדול כלפי מעלההערוץ העולה בקנה מידה גדול של ביטקוין עומד לפרוץ את המסלול האמצעי, והמטרה היא להגיע לקו הלבן העליון של המסלול העליון.
ביטקוין ערוץ עולה גדולהערוץ העולה בקנה מידה גדול של ביטקוין עומד לפרוץ את המסלול האמצעי, והמטרה היא להגיע לקו הלבן העליון של המסלול העליון.
השוואת מגמת עלייה בשוק הביטקויןהשוואה בין מגמת העלייה של שוק השוורים של ביטקוין, מגמת העלייה של שוק השוורים ב-2020, ומגמת העלייה של השוק השוורי ב-2023. אדום, כתום, צהוב, ירוק, כחול וסגול מייצגים את השוואת המגמות במגוון הצבעים הצבעוניים בשלב האחרון הם נקודות המפנה של פריצות דרך ענקיות.
שורט ביטקוין כנגד כל הסיכויים אין ספק שאנחנו מתקדמים לבול ראן, אבל אני חושב שהכסף הגדול רוצה לקנות כמה שיותר סחורה במחיר כמה שיותר נמוך. יש יותר מדי אנשים בתוך הכסף בתוך המהלך הזה, נקודות מחיר שלא חזרנו אליהם פעם אחת, וחסור איזון ענק. אפשר לראות את הסטיות השליליות שנכנסות כבר בrsi.
אני חושב שבסגירת האורדר בלוק העליון המסומן באפור, נקבל מהלך ירידות יפה למטה לפני שזה יתפוצץ.. ואולי לא מי יודע..
בכל מקרה זו לא המלצה וזו דעתי האישית בלבד.
אני הולך לקחת את הניסיון הזה.
מגמת שוק הבול של ביטקוין ניגודיות גבוהההשוואה בין מגמות גובה שוק השוורים של ביטקוין, ארבע המגמות העיקריות בשוק השוורי, בהשוואה לשלוש הפעמים הקודמות, כעת היא נקודת ההתחלה של הזינוק הרביעי בשוק השור.
RIVN - ניתוח טכני SMC חברת RIVN עוסקת בפיתוח, עיצוב, ייצור ושיווק רכבים חשמליים במגוון דגמים .
החברה הונפקה לפני כמעט שנתיים והספיקה למחוק 90% מהשווי המנופח שלה לדאז , שנכון להיום כמות ה Short Float עומד על 13.17% .
מתחילת השנה הנוכחית ניתן להבחין לשינוי ביחסי השליטה על הגרף בין הקונים למוכרים.
המנייה יצרה שבירה של המבנה כלפי מטה ( BOS) שהוביל לLL כל הזמנים שלה.
לאחר מכן נוצר לנו CHOCH - שמעיד על חילוף השחקנים במגמה ברמה הטכנית.
בעלייה האחרונה בה התקבל הCHOCH , נוצר גאפ שניתן להבין בו גם ברמה היומית וגם ברמה השבועית
אפשר לייחס חשיבות שאכן מדובר בסוג של FVG - Fair Value Gap , שלאחר הטסט של הקונים בפריצה , יחזרו לשם לאסוף עוד סחורה להמשך הגל השני ( מודל גלי אליוט).
הטריגר לפתיחת העסקה יהיה סגירת הגאפ בליווי ווליום קונים גבוה.
אין אמור המלצה למסחר , אלא דעתי האישית בלבד
חג שמח !
לונג amc פוטנציאל של 60% תנועה מידלתי את ווייקוף ברמה השעתית , נראה שאנחנו בתהליך איסוף ומתקרבים לסופו , אחרי הנפילה שלה אני אישית נכנסתי לעסקה ב7.9 וצופה לה עוד להמשיך !
נקודת הצטרפות טובה יכולה להיות באיזור הsos , כמובן לפי ניהול סיכונים נכון☑️
SOFI - מידול וויקוף + SMC חברת SOFI נשחקה ב85% משיא כל הזמנים שלה.
נמצאת בהתכנסות מחודש מאי 22'
מידלתי את ההתכנסות עפ"י מודל וויקוף
ונראה כי אנחנו נמצאים כרגע בPHASE B
מה שאומר שכמובן המנייה לא בשלה בכלל להוציא מהלך יוצא דופן וכנראה שייקח לה עוד זמן להגיע לאיזור השיאים שלה .
מה שכן, כרגע אנחנו בעיצומו של UT שחוזר חזרה לתוך הריינג' .
ברמת הSMC יש לנו OBIM בריינג' 5.48 - 5.09
שבמהותו נותר ע"מ להסגר - משם יצאה התנועה אחרונה שיצרה UT, לכן מצפה לריאקשן של הקונים לאזורי הסופליי של ההתכנסות.
ממשיך לעקוב ואעדכן בהתאם.
אין באמור המלצה למסחר, אלא דעה אישית שלי בלבד .
QQQ - הבנת התנהגות המחיר והאפשרויותקצת סדר ברמה הטכנית בתעודת הסל QQQ
מעבר לטרנד העולה של התעודה על HTF , ברמה היומית אפשר להבחין בהשתלטות חזרה של הקונים על המגמה לאחר התיקונים שקיבלנו.
התוצאה הייתה 52% עלייה רצופה.
ברמה הטכנית הגיע הזמן לאוורר את המדדים ולקבל תיקון טכני בסדר גודל של עד 13% כתיקון בריא ו'שורי'.
בעיניי כרגע 2 אפשרויות :
1. קבלת תיקון בריא של השוק וחזרה לעליות - ביצוע Swap לHH וקבלת ירידות חדות.
2.ירידות חדות כבר בקרוב שישברו את קו הנזילות(X = HL) ויחזירו את השליטה לידיים של הקונים .
אמשיך לעקוב ואעדכן בהתאם.
אין באמור המלצה, אלא דעה אישית שלי בלבד.
מדד הבנקים ת"א - מיפוי טכנימדד הבנקים של ת"א מנק' מבט טכנית
אפשר להבחן בבלימה של המגמה העולה , כבר שנה שאנחנו זזים ימינה ומייצרים ריינג' תנועה מסוים
אם אנחנו יוצאים מנק' הנחה שכסף מנזילות לנזילות , ניתן לראות בגרף כמה תעתועים יש בקצוות, ניתן להבחין שישנו OB פתוח ברמה השבועית שטרם מולא .
לאור ''ההתיישבות'' של המחיר על איזור הריינג' התחתון ללא קבלת ריאקשן תואם לטווח הזמן בו הוא נח שם קיבלנו סוג של SOW , כשהתווצר הנמוך האחרון שלקח את הנזילויות הקודמות וקיבל ריאקשן חלש מהמצופה - לא הצליח להגיע לקצה הריינג' העליון .
בנוסף ישנה נזילות תחתונה (מסומנת), אני מאמין שנראה תנועה קלה למטה לתוך הבלוק ושם נקבל כח קונים נוסף שידחוף את המחיר לבלוק היומי שמחכה למעלה ומשם אחפש את השורט עם אישור בLTF לשינוי במגמת השחקנים
אין באמור המלצה למסחר אלא דעתי האישית בלבד.
מהלך בביטקוין לחודשים הקרובים - btc movements !אפשר לראות בניתוח כי כרגע אנחנו נמצאים על גבול הסימן לחולשה בגרף מול החוזקה, נקודה של 50% קונים מול 50% מוכרים.אם אני מסתכל עליו ככה ביומי אני חושב עם עצמי האם יש סיבה לכך שלא הצלחנו לפרוץ את המחיר הגבוה האחרון (המסומן בutad בגרף), למה שם לא נכנס כוח גדול ?
קראתי כתבה שכתוב שם ש70% מהפוזיציות בביטקוין פתוחות שם כבר מעל 155 ימים , כלומר אנשים מחזיקים אותו, אבל עדיין הכוח הדוחף עוד לא הגיע.
זה ברור שהלוויתנים יחכו למחירים זולים יותר כדי לקנות.
יכול להיות שניתן עוד מהלכון קטן למעלה לאיזור ה29,000/29,500, אבל כמו שזה מרגיש לי אנחנו נצטרך לסגור את כל הגאפ והחוסר באיזון שנוצר לפני שנרצה להמשיך לדחוף ולצאת לבול ראן.
הגרף נותח בפיוצ׳רס bybit
זוהי דעתי האישית בלבד ולא מהווה המלצה.
הגיבו לי את מחשבותיכם גם אשמח לשמוע !
חג שמח🥳
מניית AI - ניתוח טכנימניית AI מייצרת לנו מתחילת השנה היפוך שליטה לטובת הקונים
ברמה הטכנית
קיבלנו צוצ' לטובת הקונים
הצלחנו לשבור את המבנה ולנקות את האינדוסמנט על הגרף בצורה ברורה.
בשלב הנוכחי , אנחנו מסתכלים על שחיקה של 50% מהאינדוסמנט האחרון שהשארנו על הגרף , וכשבציפייה שלי לקבל ירידות נוספות בסדר גודל של עד 12% לתוך הבלוק ( ה POI שלנו במקרה הזה)
בהנחה ונקבל כניסת קונים מלווה בווליום גבוה , אשמח להצטרף למגמה .
אין באמור המלצה , אלא דעתי האישית בלבד.
AMD - ענקית השבבים SMCענקית השבבים AMD מייצרת לנו חילוף שחקנים חיובי על גרף יומי וככל הנראה תאפשר לנו סיבוב נוסף של עליות .
כפי שניתן להבחין נוצר לנו צוצ' ברור בגרף יומי ( ניתן להבחין גם בגרף 3 ימים בבהירות).
וכרגע מתקבל קומפלקס פול בק שמתקן חזרה מטה למטרת איסוף ידיים נוסף.
בעיני כרגע יש 2 הזדמנויות נוספות להצטרף למגמה שמתהווה .
מאחר וקיבלנו צוצ' אפשר להתחיל לספור את הגל הראשון בגלי אליוט כשהצפי לסיום התיקון הוא באיזור הבלוקים שסימנתי + פיב בוקס ( ריינג' של פיב 0.5 -0.618).
** תתעלמו מהגלים 4-5 , אין באפשרותנו לנבא את ההמשכיות עד שלא יגמר המהלך הראשון בהצלחה**
הניתוח הינו ניתוח טכני בלבד, לא נלקחו בחשבון חדשות פנדומנטליות הקשורות לחברה/ לסקטור .
אין באמור המלצה למסחר , אלא דעתי האישית בלבד !
חג שמח ושנה טובה מלאה ברווחיות לכולם :)
