ניתוח מגמה
ביטקוין בדרך לשיא חדש: עד כמה רחוק הוא יכול להגיע?המטבע הדיגיטלי הראשון והגדול בעולם מפלרטט עם שיא חדש כבר מספר ימים ונשאלת השאלה - במידה ואכן יפרוץ לשיא חדש בימים הקרובים, לאן הביטקוין יוכל כבר להגיע?
מכיוון שביטקוין אינו נכס פיזי ומוחשי שניתן להעריך את השווי שלו בצורה מספרית ואינו חברה ציבורית הנסחרת בבורסה ולה הכנסות ורווחים שניתן לתרגם לשווי כספי, לנסות להבין לאן הוא יעלה ובכמה זמן זה יקח יכולה להיות משימה מורכבת מהרגיל.
מהבחינה הפונדמנטלית והמקרו כלכלית, ביטקוין יכול (תיאורטית, כמובן) לעלות עד אינסוף - הוא אינו מושפע מרווחים/הכנסות, ריבית גבוהה/נמוכה, אינפלציה, אבטלה וכן הלאה. הביטקוין הוא נכס יחיד במינו, בעל היצע קשיח וביקוש אדיר שרק גובר משנה לשנה. בפן הזה - ביטקוין יכול להגיע גם למיליון דולר למטבע אחד בעשור הקרוב ובאותה מידה יכול גם לרדת חזרה ל-10,000.
אז מכיוון שבפן הפונדמנטלי לכל אחד יש דעה משלו, נתמקד יותר בפן הטכני שעליו כולנו יכולים להסכים - ביטקוין הוא נכס ספקולטיבי ותנודתי שסיפק בעשור האחרון תשואה גבוהה יותר מכל מדד מניות / נדל"ן בעולם. זה לא אומר שהוא בהכרח ימשיך לעשות זאת בעתיד, אבל בשלב הזה - קשה להתעלם מהביצועים שלו וגם המשקיעים הספקטיים ביותר חייבים להודות שהביטקוין יכול לייצר תשואות חסרות תקדים אם תופסים אותו בזמן הנכון.
מבחינת הגרף הטכני - ביטקוין כרגע נסחר באיזורי ה-72 אלף דולר, כמה אלפי דולרים מתחת לשיא כל הזמנים שאליו הגיע במרץ האחרון. במהלך חצי השנה האחרונה, ביטקוין דשדש בתוך דגל שורי (bull flag) קלאסי שהכין את הקרקע לקראת המהלך הבא של המטבע למעלה. כעת, אחרי שפרץ את הדגל ובמרחק אחוזים בודדים מפריצה לשיא חדש, נשאלת השאלה: לאן הביטקוין יכול להגיע?
אז מבחינה טכנית, אחת הדרכים הנפוצות ביותר למדוד יעד רווח לאחר פריצה לשיא כל הזמנים היא באמצעות שימוש הפוך בסרגל הפיבונאצ'י שכולנו מכירים. הסרגל, שלרוב עוזר לנו למדוד את העומק של תיקון טכני, יכול לעזור לנו (עם קצת יצירתיות) לאמוד רמות התנגדות עתידיות על הגרף עוד לפני שהנכס אי פעם הגיע אליהן.
איך זה עובד? בצורה מאוד פשוטה:
לוקחים את השיא האחרון של הנכס שאותו אנחנו מודדים (ביטקוין במקרה שלנו) ומתחילים למתוח את הסרגל מאותה נקודה. לוקחים את הסרגל כל הדרך עד לשפל המשמעותי האחרון (במקרה שלנו: השפל של השוק הדובי בסוף 2022) ושם עוצרים. שימו לב: חשוב להפעיל בהגדרות הסרגל את נקודות הפיבונאצ'י 1.618 ו-2.618 על מנת לקבל את רמות ההתנגדות שאנחנו מחפשים.
במקרה של הביטקויין, ניתן לראות כי רמת ההתנגדות המשמעותית הראשונה עומדת על איזורי ה-103,576 דולר ורמת ההתנגדות הבאה עומדת באיזורי ה-158,419$. שתי רמות ההתנגדות האלו מציגות פוטנציאל עלייה של בין 50-100% מרמות המחיר הנוכחיות - טווח שמסתדר היסטורית עם פריצות טכניות קודמות של הביטקוין.
בזמן שרמות התנגדות אלו הן לא הבטחה, הן יכולות לסייע לנו בהבנה של מתי לצאת מעסקאות לונג כאשר הנכס שבו אנחנו סוחרים מגיע לשיא חדש ולטריטוריה חדשה שבה על הנייר אין שום התנגדות שיכולה לבלום אותו. כאשר מנתחים את הביטקוין כמובן שחשוב גם להסתכל על סייקלים מהעבר של המטבע ולהבין בתוך כמה זמן המטבע יכול להגיע לרמות חדשות מהרגע שהוא פורץ התנגדות על פי מקרים קודמים.
לא המלצה לביצוע פעולה
הכותב אינו יועץ פיננסי
מניית TEAM תחזור לשיא? טכניהמניה מסקטור הטכנולוגיה ירדה מאזורי 480 לאזורי 100.
מחודש אוגוסט הקונים החלו להראות נוכחות והמחיר טיפס לאזורי 190.
הנתונים הפיננסיים של החברה מצביעים על חברה לא ריווחית אך עם עלייה של כ 30% במכירות.
האם המניה תפעל לפי התבנית ותחזור לשיא או שתחזור למשולש?
בשורות טובות
מניית COMM טכניהמניה מסקטור הטכנולוגיה שנשקה למחיר 1 לפני מספר חודשים מראה התאוששות וכניסת קונים.
כרגע בגרף היומי היא שוברת את הדגלון וגם בשבועי יוצאת מהתכנסות של כחודש ומראה רצון להגיע לאזורי 9.
החברה אינה ריווחית כרגע ולמעט :
FORWARD P/E=6.26
P/S=0.28
CURRENT RATIO=1.04
לא מצאתי משהו מעניין.
בשורות טובות
ROKUמניית ROKU
הלילה מדווחת.
אני מחזיק את ROKU ממש לאחרונה, יש כאן הזדמנות נהדרת לנצח את הדוח שיצא הערב ככל הנראה לטובה, כמובן שקיימת האפשרות שהדוח לא יהיה בשיאו, אך עד כה הוכיחה את עצמה בדוחות העבר שלה.
ROKU - חלוצת הסטרימינג
מידע על החברה למי שלא מכיר:
רוקו מחברים משתמשים לתוכן שהם אוהבים, מאפשרים לבעלי אתרים של תוכן לבנות קהלים גדולים ולהרוויח מהם רווחים, ומספקים למפרסמים יכולות ייחודיות למשוך צרכנים.
החברה מספקת דגמי Roku TV™, נגני סטרימינג של Roku ומכשירי שמע הקשורים לטלוויזיה זמינים במדינות שונות ברחבי העולם באמצעות מכירה קמעונאית ישירה ו/או הסדרי רישוי עם מותגי OEM של טלוויזיה. טלוויזיות ממותגות Roku ומוצרי Roku Smart Home נמכרים אך ורק בארצות הברית.
החברה נמצאת בסן חוזה, קליפורניה, ארה"ב.
מבחינה טכנית - לי היא נראית מצוינת לתחילתו של MOVE אופציונלי יפייפה מעלה, כמובן שאני לוקח בסיכון שיקרה בדיוק ההפך הגמור ומנהל את הסיכונים בהתאם.
יש איזורי מחיר שחייבים להיסגר בUP SIDE ואני מכוון את היעדים של לקיחת הרווחים בכיוון הזה,
מאחל לכולכם הצלחה רבה בהשקעות ובמסחר שלכם, אני כאן לעזור ולסייע.
המשך שבוע מקסים - גיא.
MSFTMSFT
שבוע הדיווחים הגדול של ענקיות הטק
היום (רביעי) באפטר יש לנו דיווח של MSFT - META - COINBASE -ROKU-ETS ועוד חברות נוספות
עד כה 7 הגדולות סיפקו את הסחורה - טסלה וגוגל בדיווחים נהדרים.
מאוד מעניין לראות מה יקרה היום עם META וMSFT
לגבי MSFT מבחינה טכנית, נראית יציבה, חזקה ויפה - פחות או יותר כמו שנראתה מאז ומתמיד כחברת תכנה עמידה ומדויקת במוצרים והשירותים שלה..
בלי יותר מדי לקשקש, אני משקיע בMSFT כבר הרבה הרבה שנים, לא רואה סיבה לא לקנות עוד בDCA קבוע חברה מהסוג הזה..
מצפה לדוח טוב גם כאן היום, בטח שהשוק מוכיח את עצמו בפעם המי יודע כבר השנה.
שיהיה בהצלחה לכולם.
פותחים שבוע - סקירה שבועית קצרה 28.10.24בוקר מצויין חברים!
השוק כמו מאסטר שף - או איך מבשלים רווחים בתנאי שוק משתנים
בכל פרק של מאסטר שף יש את הרגע הזה שהשופטים טועמים מנה שנראית פשוטה, אבל מסתתרת מאחוריה מורכבות אדירה. ככה בדיוק נראה יום המסחר האחרון – מבחוץ הכל נראה רגיל, אבל מתחת לפני השטח, המון טעמים וניואנסים שדורשים תשומת לב. פתחנו חזק, כמו סטייק שנראה מבטיח, אבל בסוף קיבלנו תוצאות מעורבות שמזכירות יותר קדירה של טעמים מתחרים.
כשהתשואות רוקדות טנגו
יודעים את הרגע הזה במאסטר שף כשהטיימר רץ והלחץ עולה? ככה בדיוק התנהגו התשואות. התחלנו את היום עם תשואת (עשר שנתית) שמנסה להתחמק מ-4.20%, כמו שף שמנסה להימנע מתיבול יתר. בסוף? 4.23%. הבנקים המרכזיים והשווקים מתנהלים כמו שופטי מאסטר שף – כל החלטה יכולה להיות הבדל בין מנה מנצחת לכישלון מהדהד.
המגה-קאפ והסיפור שמאחורי המספרים
הטכנולוגיה (+0.6%) והתקשורת (+0.7%) מובילות את הדרך, בדיוק כמו אותם מתמודדים במאסטר שף שיודעים בדיוק מתי להשתמש במרכיב הנכון. זה לא משנה כמה פשוט או מורכב המתכון – מה שחשוב זה הביצוע. ככה גם המגה-קאפ – הם מבצעים את המהלכים שלהם בדיוק ובתזמון מושלם.
סנטימנט הצרכנים – כשהלב מנצח את המוח
העלייה במדד אמון הצרכנים ל-70.5 היא כמו לראות מתמודד שמקבל ביקורת קשה אבל ממשיך להאמין במנה שלו. זו העלייה השלישית ברציפות, למרות כל הרעשים בשוק. כמו שג'סי ליוורמור אמר פעם: "השוק הוא תמיד צודק – הוא לא יכול להיות לא צודק. זה לא משנה למה הוא עושה מה שהוא עושה. מה שחשוב זה להבין מה הוא עושה."
השבוע שלפנינו – מבט מעמיק
השבוע הקרוב הוא כמו המנה הפתיחה בארוחת טעימות – הוא קובע את הטון. אין נתונים כלכליים משמעותיים היום, אבל זה בדיוק הזמן לשים לב לניואנסים. כמו שף טוב שמכין את המטבח שלו לפני שמתחיל לבשל.
תובנות לשבוע הקרוב
תשואות האג"ח הן כמו טמפרטורת התנור – כל שינוי קטן יכול להשפיע על התוצאה הסופית.
המגה-קאפ ממשיכות להיות כמו מתכון בדוק – לא תמיד הכי מרגש, אבל תמיד מביא תוצאות.
הסקטור הפיננסי (-1.1%) מזכיר מנה שנשרפה ברגע האחרון – צריך להבין מה השתבש ואיך מתקנים.
מה זה אומר לנו?
כל התנועות האלה בשוק הן תזכורת למה שפול טיודור ג'ונס תמיד אומר: "המחיר הולך לאן שיכאיב לרוב האנשים". השוק כרגע נמצא בדיוק בנקודה הזו – בין התיאבון לסיכון לבין החשש מכוויה.
בסופו של יום, כמו במאסטר שף, ההצלחה לא נמדדת רק במנה אחת אלא ביכולת להוציא תוצאות טובות לאורך זמן, גם כשהמרכיבים משתנים והלחץ עולה.
שבוע מבורך חברים
זוהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך
אבי שיטת וויקוף בישראל
החברה שלא מפסיקה לרכוש ביטקווין...קצת קריפטו...
מי שמכיר אותי יודע כמה אני אוהב את השוק הזה,
ועכשיו לעניינו.
אז קודם כל קצת על החברה:
מיקרוסטרטג'י (MicroStrategy) היא חברת תוכנה המספקת פתרונות בינה עסקית (BI) וניתוח נתונים לחברות. הפלטפורמה שלה מאפשרת לארגונים לאסוף, לנתח ולשתף מידע באופן שמסייע לקבלת החלטות מבוססות נתונים. בשנים האחרונות, מיקרוסטרטג'י בולטת גם כמשקיעה משמעותית בביטקוין, כשהיא רואה בו נכס רזרבי אסטרטגי.
בפן הפונדומנטלי - מיקרוסטרטג'י (MicroStrategy), הנסחרת תחת הסימול MSTR בנאסד"ק, נחשבת לאחת הדרכים המובילות להשקעה בביטקוין בשוק המניות. מאז אימוץ אסטרטגיית ביטקוין בשנת 2020, החברה מנוהלת בהובלתו של מייקל סיילור, אשר בחר להמיר חלק ניכר מהמזומן של החברה לרכישת ביטקוין. כיום היא מחזיקה ביותר מ-252,000 ביטקוין, עם עלות רכישה ממוצעת של 39,266 דולר לביטקוין, שהושגה באמצעות השקעת מזומנים, גיוס אג"ח, והנפקות הון לציבור.
הרכישה האחרונה של 7,420 ביטקוין, בעלות של כ-458.2 מיליון דולר, מדגישה את המחויבות הממושכת של מיקרוסטרטג'י להחזיק בביטקוין, אפילו בעזרת הלוואות ואג"ח להמרה בהיקף של כ-1.01 מיליארד דולר, כאשר הביקוש הגבוה אפשר את הרחבת הסכום המקורי. שווי ההחזקות הנוכחי של מיקרוסטרטג'י מכוון להפוך את ביטקוין לנכס רזרבה דיגיטלי, במיוחד לקראת גל העליות הצפוי בשוק הקריפטו ברבעון הרביעי של 2024.
המחויבות של מיקרוסטרטג'י לנכס זה מייצרת סיכון אך גם פוטנציאל רווח משמעותי, במיוחד בזמנים של עליות בשוק הביטקוין, כאשר מחיר המניה מגיב באופן דומה למחיר הביטקוין. החברה מדגישה את חזונה להמשך רכישות אסטרטגיות של ביטקוין ובנתה סביב עצמה "חומת ביטקוין".
בפן הטכני - הגרף של המניה (MSTR) מושפע מאוד ממחיר הביטקוין, והקורלציה ביניהם גבוהה.
אני צירפתי לגרף המחשות מאוד ברורות לגבי מה שקרה בגרף מתחילת השנה.
בעקבות התלות של המנייה בביטקווין מבחינתי עם הביט קופץ המנייה במוב מאוד בריא מבחינה טכנית להמשך עליות.
אני אישית מעדיף להשקיע בנכס עצמו(ביטקווין) ואם כבר לתת מקום למניות בתחום אז במשקל נמוך.
אבל!
לעסקאות סווינג קצרות/ארוכות אני חושב שהמניות האלה זה נכס צאן ברזל!
תזכרו משהו קטן.. ככל שהפוטנציאל לרווח עולה ככה גם הסיכון וחשוב להיות בבקרה עם ניהול סיכונים מדוקדק.
לסיכום-
אני ממשיך לעקוב אחרי המנייה כי לפי דעתי היא יכולה להיות עסקת סווינג מאוד מעניינת עם הביט יפרוץ.
כמובן לא המלצה לפעולה הכל דעתי האישית בלבד :)
TSLA -מעניינת מאודאני רוצה קצת להעניק לכם את זווית הראייה שלי באשר למניית TSLA
ואני לוקח בחשבון בעת כתיבת שורות אלו את דו"ח רבעון מספר 3 האחרון שיצא אך שבוע שעבר.
אז אכן, טסלה הציגה תוצאות פיננסיות מרשימות ברבעון השלישי 2024, מעל לציפיות האנליסטים.
אני יודע ומכיר את התחושות הפנימיות שגורמות לכם אולי לרצות למהר, אך באותה נשימה חשוב לזכור כי התוצאות האלו כבר קרו, עליית המחיר במניה כבר קרתה, וכעת אנו ניצבים במצב שבו יש תמחור מלא של הנתונים, ולכן הדגש אמור להיות על העתיד, ולא על ההווה.
אני אגע בכמה היבטים בולטים של הדו"ח:
• רווחיות גוברת:
• הרווח למניה (EPS) עמד על 72 סנט, גבוה משמעותית מהתחזית
של 58 סנט.
מה שקריטי הוא השבירה המוחלטת והמשמעותית בנתון הזה.
משמעות:
א. טכנית, קיבלנו תנועת מחיר גדולה ואגרסיבית. לא מדובר על מניית פני.
ב. אנו נתקלים באזורי ערך, אשר להם יש כוח וחוזק משמעותי ביותר, על אחת כמה וכמה כאשר המניה מתוחה בפרקי הזמן הקצרים.
ג. מעבר של אזורי הערך הללו יחד עם הנתונים החיוביים מאוד שקיבלנו בדו"ח גם באשר לרבעון השלישי, וגם באשר לצפי ברבעונים הבאים אשר נכנסים אל שנת 2025 הוא בעל פוטנציאל לבניית ביטחון גדול באשר לעתיד החיובי בכל הקשור למחיר המניה.
מניית CVEOהמניה מתחום הצריכה נמצאת בממדים הגדולים אחרי נפילה של כ 90% ומתחילה להראות "סימני חיים".
המניה מראה בתקופה האחרונה התאוששות של קונים ונראה כי יתכן שהיא מוכנה לקפיצה הבאה לאזורי המוכרים בסביבות מחיר 36.
גם "ההתכנסות" שלה מראה על יעד דומה.
קצת נתוני פונדו :
QUICK RATIO=1.46
P/S=0.57
PEG=0.79
PE=11.9
ROE=11.92%
ROI=9.94%
בשורות טובות
RDDT טכנישבוע טוב
אני חושב שאת המניה אין צורך להציג.
המניה שהחלה את דרכה בבורסה לא כ"כ מזמן מראה חוזקה בתקופה האחרונה ומגיעה לשיאים חדשים.
נראה שהיא מאיימת להמשיך צפונה בכוחות מחודשים אך צריך לשים לב שמדווחת בעוד יומיים.
נתוני פונדו לא מרשימים לחברה עם תשואות שליליות ב ROA / ROE / ROI אך מנגד היא לגמרי לא ממונפת ויחס מהיר של החובות עומד על מעל 12.
לשים לה שיש לה SHORT FLOAT של כמעט 10%
בשורות טובות
535 סיבות לחייך ? "המשולש הלבן הוא יותר מסימן טכני – הוא חלק מהסיפור היצירתי של השוק, שממשיך ללמד אותנו על מומנטום ועל ניתוח טכני."😉
תחזית קלהסקירה יומית מקוצרת 25.10.24 (סקירה מלאה באתר)
שבוע של תיקונים. לפעמים השוק מזכיר לנו שהוא לא פועל לפי לוח זמנים מסודר כמו רכבת, אלא יותר כמו מסע ארוך בשטח פתוח – מלא בעליות, ירידות, ופניות חדות שלא תמיד אפשר לצפות מראש. הגרף הזה, שמציג את מדד ה-SPY, הוא סוג של מראה למה שעבר על השוק בשבועות האחרונים.
היה נדמה שהכל זורם, הכל מתקדם לפי התוכנית, ואז – מגיעה פנייה חדה שמכריחה אותנו לעצור רגע, לנשום, ולבחון מחדש את המצב. האם השוק באמת בהפסקה, או שמא זו רק תיקון רגעי בדרך למהלך הבא?
הצורך להבין מתי אנחנו בתוך תיקון ומתי אנחנו בעיצומו של שינוי מגמה הוא כמו לנסות לפענח תמונה חצי מוסתרת. זה לא רק גרפים ומספרים. זה דורש תחושה, אינטואיציה, ובעיקר סבלנות.
כמו שאמר ג'סי ליברמור: "הכי קשה זה לשבת בשקט." לפעמים השקט הזה הוא המפתח. הוא מאפשר לנו לזהות מתי מדובר רק בתיקון קטן – ומתי הגיע הזמן לפעול.
הפתיחה של השבוע הייתה כמו הרבה פתיחות אחרות. כבדה, איטית, אולי אפילו משעממת. אבל ברגע שהגיע הנתון הנכון – במקרה הזה, דו"חות הרבעון של טסלה – הכל השתנה. כמו גפרור שמצית להבה, שוק ההון התעורר לתחייה. טסלה, שהפתיעה את כולם עם תחזיות צמיחה מרשימות לשנת 2025, הובילה את המגמה למעלה.
השוק יכול להיות מבלבל. באותו היום שבו הנאסד"ק וה-S&P 500 עלו, הדאו נשאר מאחור. כאילו כל מדד משחק לפי חוקים אחרים. IBM, בואינג, ו-Honeywell – כולם סחבו את הדאו מטה, וכל אחד מסיבותיו שלו. האם זה אומר שהשוק מפוצל? או שזו רק הצגה של כוחות מנוגדים שפועלים במקביל?
ואז מגיע הגרף הזה של ה-SPY, שמזכיר לנו שלמרות כל הכותרות והמספרים, השוק פועל לפי דינמיקה משלו. כל נר בגרף הוא החלטה של אלפי אנשים. כל תנועה היא הצטברות של רגשות, פחדים, ציפיות, ואמונות.
במהלך השבוע, ראינו את הסקטורים הטכנולוגיים מושכים את השוק למעלה, בזמן שהסקטורים ה"מסורתיים" כמו תעשייה וחומרי גלם מדשדשים. שוב, תמונה של קונפליקט. עולם ישן מול עולם חדש. הטכנולוגיה ממשיכה להוביל, ואנחנו, הסוחרים, צריכים להבין איפה המקום שלנו בתוך המאבק הזה.
האג"ח הממשלתי הוא לא פחות ממפלט רגשי. כשמשקיעים מרגישים חוסר וודאות, הם רצים לאג"ח. התשואות ירדו בימים האחרונים, מה שמרמז שהשוק מתחיל להתאזן מעט אחרי תנודות חדות שהיו בחודשים האחרונים. האם זה סימן לכך שהמשקיעים מוכנים לקחת עוד סיכונים? או שזה רק רגע של נשימה לפני התנועה הבאה?
המסחר הוא לא רק משחק של מספרים, אלא גם משחק של רגשות. ההחלטות שלנו לא תמיד מבוססות על לוגיקה טהורה, אלא על איך שאנחנו מרגישים בנוגע לשוק. כמו שאמר ברוס קובנר: "הפחד הוא הכוח המניע בשוק – אך המפתח הוא לדעת מתי להתעלם ממנו."
כשהפחד שולט, אנחנו נוטים לברוח. כשהביטחון חוזר, אנחנו חוזרים למניות. השבוע הזה, עם כל העליות והירידות, היה שיעור טוב בלהבין את הדינמיקה הזאת. כל תנועה בשוק מספרת סיפור אחר. זה עלינו להחליט איזה סיפור אנחנו מאמינים בו.
השווקים עדיין מראים יציבות, גם כשחלק מהשחקנים נופלים. ההשפעה של דו"חות חלשים על מניות כמו הארלי דיווידסון ויוניון פסיפיק הראתה לנו שלמרות כל הניסיונות להתאים את עצמנו לתנודות השוק, תמיד יש הפתעות.
אז מה עכשיו?
נתוני מאקרו כלכליים חשובים עומדים בפתח. ביום שישי יפורסמו נתוני הזמנות למוצרים בני קיימא, יחד עם מדד סנטימנט הצרכנים. כל נתון כזה יכול לשנות את התמונה שוב, וחשוב לזכור שהשוק הוא יצור דינמי. הוא זז, משתנה, מתפתח, ואנחנו, הסוחרים, צריכים לדעת להסתגל.
כשאנחנו מסתכלים קדימה, עלינו לזכור את השיעור המרכזי שהשוק מלמד אותנו: אין ודאות. הכל זמני. זה נכון גם לגבי העליות וגם לגבי הירידות. אולי השוק ימשיך לעלות, אולי תהיה נפילה נוספת. אבל השאלה האמיתית היא איך אנחנו מתמודדים עם זה. האם אנחנו מסוגלים לשבת בשקט כמו ליברמור, לחכות לרגע הנכון?
או שמא נרוץ אחרי כל הזדמנות חדשה, מבלי להבין את התמונה הרחבה?
הכל תלוי בפרספקטיבה שלנו. אם נסתכל על השוק כמו עוד גרף עם מספרים, נלך לאיבוד. אבל אם נסתכל עליו כעל מערכת מורכבת של רגשות, תהליכים, ותיקונים – אולי נמצא בתוכו את השקט שאנחנו מחפשים.
שבת שלום,
זוהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך,
אמזון מעניינת למרות מכפיל רווח גבוה? ....אני בפוסט הזה אדבר בעיקר על החלק הפונדמנטלי של החברה.
בקצרה על החלק הטכני של המנייה:
בפן הטכני בגלל שאני מסתכל למגמה ארוכת טווח!
אני מסתכל על גרף חודשי זאת אומרת שכל נר מייצג חודש של מסחר.
הוספתי את הקו מגמה המהותי בעיניי למגמה האורכת טווח.
מעבר ניתן לראות שאנחנו מתקשים לפרוץ את ההתנגדות הכי עליונה.
חשוב להבין שגם מעבר לקו הזה יש אזור שיכול להיות מאוד מסוכן לסוחרים/משקיעים מתחילים.
שימו לב לפתיליות העליונות מעל ההתנגדות הזאת.
בעיניי רק לאחר שנפרוץ עם ווליום גבוה מעל כל!
הפתיליות וכמובן בליווי הדו''חות והתפתחויות החברה באותה תקופה שנהיה.
ועכשיו לחלק הרלוונטי יותר בעיניי להשקעה ארוכת טווח:
1. AWS ו-AI כמנועי צמיחה מרכזיים:
- AWS (Amazon Web Services):
תחום הענן ממשיך להיות אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של אמזון.
ברבעון השני של 2024, AWS רשם גידול של 19% בהכנסות עם מרווח תפעולי של 36%. אמזון משקיעה בטכנולוגיות AI ומציעה שירותים כמו "מודלים כשירות" (AI as a service), מה שמספק לה יתרון תחרותי.
-AI וההשקעות בטכנולוגיה: אמזון משקיעה באופן מאסיבי בפרויקטים של AI כמו פתרונות למידת מכונה (Trainium, Inferentia), במטרה לשפר תפעול ולייעל תהליכים לוגיסטיים.
2. תחום הפרסום - צמיחה מהירה:
- אמזון הרחיבה את תחום הפרסום עם הכנסות של 12.8 מיליארד דולר ברבעון השני של 2024 (צמיחה של 20% לעומת השנה הקודמת). פרסום ב-Prime Video מהווה מנוע צמיחה חשוב, במיוחד עם השקת שירותי פרסום חדשים שמכוונים לקהל הצרכנים העצום של אמזון.
3. תחום המסחר המקוון - יציבות לצד אתגרים:
- תחום המסחר המקוון מהווה 65% מההכנסות של אמזון, אך מתמודד עם אתגרים כמו אינפלציה והאטה בצריכה. עם זאת, השקעות בתשתיות לוגיסטיות כמו משלוחים מהירים תורמות לשיפור הרווחיות התפעולית.
4. תחזיות לעתיד:
- ההכנסות הכוללות של אמזון צפויות לצמוח בכ-11% ולהגיע ל-157 מיליארד דולר ברבעון השלישי של 2024. התחזיות לטווח הארוך צופות גידול נוסף, כאשר AWS ותחום הפרסום צפויים לתפוס חלק משמעותי יותר מההכנסות עד 2026.
מסקנה:
אמזון ממשיכה להציג צמיחה משמעותית בתחומים אסטרטגיים כמו ענן ופרסום, תוך שיפור מערכות הלוגיסטיקה והגדלת הרווחיות במגזרי הקמעונאות. בשוק המניות, פוטנציאל הצמיחה משתקף בתמחור ובתחזיות ארוכות טווח, עם צפי לגידול ניכר ברווח למניה.
כמובן שכל האמור אינו המלצה לפעולה הכל דעתי האישית בלבד
מניית SPIR - מבנה מחירים להמשך ירידותרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני"
---------------------------
מבחינת הניתוח הטכני:
ניתן לראות כי המניה בשלב התיקון שלה בונה מבנה מחירים יורד עם יחסי כוחות לטובת המוכרים לכל אורך הירידה האחרונה. כעת לאחר שבירה של המגמה העולה ובדיקה של הרמה, ביקושים שוב יורדים עם נפחים שתומכים במהלך האחרון.
---------------------------
מבחינת האינדיקטורים:
כל האינדיקטורים מעידים על מומנטום שלילי, יציאת כספים ויחסי כוחות לטובת המוכרים
---------------------------
פוטנציאל לתיקון של כמה ימים בהתאם לתנאי השוק, יש לחכות לנר המאשר תנועה למטה
---------------------------
נסדק,תיקונים בדרך?מדד הנאסדק 100 הוא מדד מניות המורכב מ-100 החברות הגדולות ביותר והנסחרות באופן פעיל בבורסת הנאסדק, אשר אינן חברות פיננסיות. מדד זה משמש כמדד בנצ'מרק חשוב לשוק הטכנולוגיה העולמי, שכן הוא כולל חברות טכנולוגיה מובילות רבות כמו אפל, מיקרוסופט, אמזון, נטפליקס וגוגל (אלפאבית).
ועכשיו קצת לגרפים,אפשר לראות שאחרי מגמת עולה מתמשכת של תקופה ארוכה,שברנו את הנמוך האחרון ובכך החלפנו למגמה יורדת.
מה שמחזק את הטענה הזאת היא שאחרי שנשבר הנמוך האחרון נוצרו גבוהים נמוכים יותר מהגבוהים הקודמים,מה שנותן אישור שאנחנו במגמה יורדת.
יש גם המון נזילות שנוצרה לאורך העלייה וזהו תיקון בריא שמתבקש.
מניית OTLK - היפוך מדויק מרמות מחירים נמוכותרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני"
---------------------------
מבחינת הניתוח הטכני:
ניתן לראות כי המניה חרגה מרמת התמיכה שלה ולאחר מכן נכנסו ביקושים (נר פטיש חזק) וכעת אנו רואים מבנה מחירים מדויק להיפוך והמשך מהלך כלפי מעלה ברמת מחירים קריטית. אין יותר מידי רמות בדרך ליעד, אך ניתן לבצע יציאה חלקית ברמת מחירים 5.80 לפני בחינת המשך מהלך לTP הסופי.
---------------------------
מבחינת האינדיקטורים:
כל האינדיקטורים מצביעים על כניסת כספים למניה,
ביקושים עולים ומומנטום מתחזק מה שתומך במבנה המחירים בגרף
---------------------------
סיכוי לתיקון של כמה ימים ספורים לפני המשך מהלך
---------------------------
מניית WBTN - מניה "טריה" עם הזדמנות למהלך מהיר וחזק!רעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני"
---------------------------
מבחינת הניתוח הטכני:
ניתן לראות את המניה במבנה מחירים יורד לאחר שהתרסקה בדו"חות גרועים במיוחד באוגוסט שעבר. כעת, המניה פורצת את המגמה היורדת האחרונה שלה עם נפחים מספקים אך לא גבוהים במיוחד. סוחרים מתונים יותר ירצו לחכות לעוד יום חיובי לפני כניסה לעסקה.
---------------------------
מבחינת האינדיקטורים:
כל האינדיקטורים מצביעים על כניסת כספים למניה,
ביקושים עולים ומומנטום מתחזק מה שתומך במבנה המחירים בגרף
---------------------------
סיכוי לתיקון של כמה ימים ספורים לפני המשך מהלך
---------------------------
מניית FTRE - מבנה מחירים מעולה להיפוך כלפי מעלהרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני"
---------------------------
מבחינת הניתוח הטכני:
אנו רואים את המניה בטווח דשדוש רחב לאחר מהלכים אגרסיביים למטה כאשר אחריהם אנו רואים דשדוש עם יחסי כוחות לטובת הקונים. כאלה אנו נמצאים ברמת מחירים קריטית שבמידה והביקוש ימשיך להיות חזק, תהיה דרך יחסית חלקה עד לרמת הTP במגמה היורדת.
---------------------------
מבחינת האינדיקטורים:
כל האינדיקטורים מצביעים על כניסת כספים למניה,
ביקושים עולים ומומנטום מתחזק מה שתומך במבנה המחירים בגרף
---------------------------
סיכוי לתיקון של כמה ימים ספורים לפני המשך מהלך
---------------------------
זמן הנדל"ן בארץ!!תקופה ארוכה מאוד שאני עוקב אחרי ת"א נדל"ן 15 ואני חייב לציין שזה פשוט נראה טוב מכל אינטרוול זמן.
החודשים האחרונים עשו טוב למדדים בארץ למרות המלחמה וניתן לראות זאת במדד ת"א 35 שנמצא בשיא כל הזמנים, מדד הבנקים בשיא כל הזמנים ומניות כמו טבע, אלביט, אל-על ועוד שפשוט נוסקות מעלה.
אני התחלתי להיחשף בשבועת האחרונים לחברות בודדות כמו אלוני חץ ועוד אבל נדל"ן 15 פשוט נראה טוב מידי.
כנראה שהריביות בארץ יחלו לרדת בשבועות הקרובים ומדד הנדל"ן מתחיל לאותת על כך.
באינטרוול שבועי אנו מעל הממוצעים 50 ו-200 וזה סופר חיובי.
שפלים עולים במשך תקופה ארוכה ואנחנו בדיוק פורצים אזור התנגדות חזק מאוד.
זו עסקה שתיקח זמן אבל הפוטנציאל גבוה מאוד.
דנאל במהלך עליה?TASE:DANE
שימו לב לגרף של מניית דנאל
מלמטה יש לו קו מגמה שמשמש כתמיכה ומלמעלה התנגדות של פיבונאצי 0.236.
לפי הפיבונאצ'י, יש לדנאל התנגדות חזקה באזור ה- 34,900
ניתן לראות שכבר 3 פעמים האזור נבדק עם פריצות דמה שבסופם הגרף ירד לממוצע 150
כמו כן, ניתן לראות כי ממוצע ה-150 במגמה עולה
נרצה לראות נפח מסחר ממשיך ועולה על מנת לפרוץ באופן סופי את ההתנגדות ומתחיל במומנטום כלפי מעלה
לאחר מעבר של התנגדות פיבונאצ'י, ישנה התנגדות נוספת באזור 37,700 ולאחר מכן ב- 44,000
