התחל

ניתוח מגמה

BTC - לאן פנינו מועדות?ביטקוין (Bitcoin) הוא מטבע דיגיטלי מבוזר המבוסס על טכנולוגיית בלוקצ'יין (Blockchain), שמאפשרת רישום שקוף, מאובטח ובלתי ניתן לשינוי של עסקאות. רשת הביטקוין פועלת ללא גוף מרכזי, כאשר כל המשתתפים מאמתים את העסקאות באמצעות אלגוריתם הוכחת עבודה (Proof of Work), שמצריך כוח חישוב גבוה. היצע הביטקוין מוגבל ל-21 מיליון מטבעות, מה שמקנה לו מאפיינים דיפלציוניים. המטבע נשמר בארנקים דיגיטליים ונשלח באמצעות כתובות ייחודיות, מה שמאפשר העברות ישירות בין משתמשים ברחבי העולם. נקודה נוספת ביטקוין נראה יותר טוב מהשוק אני חייב לציין אבל גם לביטקוין יש כבר במשך כמה ימים נקודהשהוא לא מצליח לעבור שוב זה מדאיג בעייני יופי של נקודה לרדת ממנה לתיקון מטה לתמיכה הקודמת לייצור שפל עולה (ולייאש את כל המשקיעים הלא מנוסים) ולעלות משם שוב לא המלצה אבל כרגע זה מדאיג
מאת ‎Spacetrade12‎
1
EPAM - מגיעה לאזורי ענייןהחברה מתחום הטכנולוגיה נחשבת כחברה טובה ויציבה ובעלי נתוני פונדו טובים: P/E=18.77 P/S=1.76 P/B=2.31 ROE=12.8% ROA=9.99% ROI=12.11% GROSS MARGIN=28.65% גם לאחרונה היא קיבלה המלצה לאזורי 170 מבחינה טכנית אפשר לראות שהגיעה לאזורי ביקוש אחרי נחיתה כואבת מתקופת פברואר וישנה אפשרות שהיא תתחיל קצת להתאושש לאזורים המסומנים. על מנת לחזור לגבהים שהיתה בהם יש לה לעבור מכשולי היצע בדרך שבוע טוב
NYSE:EPAM
מאת ‎Szohori2000‎
מניית SG - המשך מהלך ירידות לאחר כשל בפריצהרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני" --------------------------- מבחינת הניתוח הטכני: ניתן לראות את המניה שוברת את קו התמיכה ברמת המחירים הקריטית שממנה נכנסו ביקושים בפריצה שנכשלה ולאחר מכן יחסי כוחות לטובת המוכרים עם ביקושים נמוכים מהקונים. כעת לאחר פריצה עם נר משמעותי המאושר בנפח מסחר גבוה, ניתן להיכנס לעסקה להמשך מהלך כלפי מטה סיכוי לעליה מינורית לפני המשך ירידות --------------------------- מבחינת האינדיקטורים: כל האינדיקטורים מצביעים על כניסת כספים למניה, ביקושים עולים ומומנטום מתחזק מה שתומך במבנה המחירים בגרף --------------------------- סיכוי לדשדוש של כמה ימים
NYSE:SGשורט
מאת ‎Smart-tradeIL‎
מניית ARVN - חזרה לרמות מחירים ממוצעות לאחר גאפ אגרסיבי למטהרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני" --------------------------- מבחינת הניתוח הטכני: ניתן לראות את המניה מבצעת היפוך עם רצף של נרות ירוקים לאחר גאפ אגרסיבי למטה. מבחינת יחסי הכוחות, ניתן לראות בבירור שליטה של הקונים בתקופה הקצרה עם קרבה לפריצה של רמת הPOC הקרובה. משום שהיו ימים רצופים ללא ירידות, פוטנציאל לתיקון קל או דשדוש במקום לפני המשך מהלך. --------------------------- מבחינת האינדיקטורים: כל האינדיקטורים מצביעים על כניסת כספים למניה, ביקושים עולים ומומנטום מתחזק מה שתומך במבנה המחירים בגרף --------------------------- סיכוי לדשדוש של כמה ימים לפני המשך מהלך
NASDAQ:ARVNלונג
מאת ‎Smart-tradeIL‎
מניית ONEW - היפוך מרמות מחירים קריטיות בעבררעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני" --------------------------- מבחינת הניתוח הטכני: ניתן לראות את המניה מבצעת היפוך לאחר הגעה לרמות תמחור נמוכות עם נר דוג'י באינטרוול ואישור לאחריו. בנוסף, ניתן לראות יחסי כוחות ברורים בנרות לאחר הגאפ המעידים על כניסת כספים למניה בטווח הקצר המאשרים תנועה בכיוון. כניסה חלקית בנר הפריצה כניסה מלאה בנר האישור --------------------------- מבחינת האינדיקטורים: כל האינדיקטורים מצביעים על כניסת כספים למניה, ביקושים עולים ומומנטום מתחזק מה שתומך במבנה המחירים בגרף --------------------------- סיכוי לדשדוש של כמה ימים
NASDAQ:ONEWלונג
מאת ‎Smart-tradeIL‎
1
מניית PLAY - רוורסל ברמות מחירים קריטיותרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני" --------------------------- מבחינת הניתוח הטכני: ניתן לראות את המניה מבצעת היפוך לאחר הגעה לרמות תמחור נמוכות עם נר פטיש הפוך באינטרוול 3 ימים ואישור לאחריו. בנוסף, ניתן לראות את חציית רמת ה POC וחיתוך ממוצעים נעים של הטווח הקצר המאשרים תנועה בכיוון בשל התנועה האגרסיבית למעלה, סיכוי לתיקון של ימים בודדים לפני המשך מהלך --------------------------- מבחינת האינדיקטורים: כל האינדיקטורים מצביעים על כניסת כספים למניה, ביקושים עולים ומומנטום מתחזק מה שתומך במבנה המחירים בגרף --------------------------- סיכוי לתיקון של כמה ימים ספורים לפני המשך מהלך
NASDAQ:PLAYלונג
מאת ‎Smart-tradeIL‎
1
הביטקויין לאן ?מועדים לשמחה לאוהבי התבניות אין הרבה מה להוסיף. המטבע אכן התחיל בעליות לכיוון המטרה אך באמצע ביצע סיבוב פרסה לבחון את אזורי הביקוש והנזילות. אמנם הגיע מאד קרוב לאזור ונשאלת השאלה האם משם הוא ימשיך צפונה ואולי לשיאים חדשים או שהמוכרים עוד לא אמרו את המילה האחרונה. הגרף הוא שבועי . סוף שבוע טוב ובשורות טובות
BITSTAMP:BTCUSD
מאת ‎Szohori2000‎
1
אג"ח מראה עוצמה - לא חיובי לשוקUS20Y, שהוא תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ל-20 שנה, משפיע על מגוון רחב של תחומים בשוק ההון ובכלכלה. מדובר באינדיקטור מרכזי שמספק תמונת מצב על הציפיות של השוק ביחס לאינפלציה, לריבית ולצמיחה הכלכלית בטווח הארוך. כשמדובר באג"ח ממשלת ארה"ב, כל תזוזה בתשואה משקפת שינויים בהערכת הסיכון ובתמחור הכסף לאורך זמן. תשואה גבוהה מאותתת לרוב על ציפייה לעלייה בריביות או באינפלציה, בעוד שתשואה נמוכה מצביעה על צפי להאטה כלכלית או הורדות ריבית. השפעתו ניכרת במיוחד בשוקי ההון: עלייה בתשואת ה-US20Y גורמת לירידה במחירי האג"ח הקיימות ולחץ שלילי על שוק המניות, בעיקר על מניות צמיחה, שמבוססות על תזרימי מזומנים עתידיים. גם שוק הדיור מושפע, שכן הריבית על משכנתאות לטווח ארוך מושפעת ישירות מתשואות האג"ח הארוכות – עלייה בתשואה מתורגמת לרוב לריביות משכנתא גבוהות יותר, מה שעלול לצנן את הביקוש. בנוסף, משקיעים בינלאומיים נמשכים לתשואות גבוהות בארה"ב, מה שמגביר את הביקוש לדולר ויכול לחזק אותו מול מטבעות אחרים. כך, למרות שמדובר במדד אג"ח, השפעתו נרחבת ומשליכה על כלל השווקים – ממניות ואג"ח ועד מט"ח ונדל"ן. נקודה שמדאיגה אותי מאוד היא האג"ח ל20 שנה אני לא רואה את השוק מצליח להתרומם יותר מידי כל עוד יש אופציה של לקבל 5% שנתי למשך 20 שנה בלי סיכון קיימת כשהאג"ח גם הוא ירד (יהיה ממש פשוט אם הוא יהיה בקורלציה עם הוויקס) זו תהיה הנקודה הטובה מבחינתי לשוק לעלות גם האג"ח 10 מאוד גבוה אגרות חוב לטווח קצר (שנתיים) דווקא לא מושפעות בצורה כל-כך קיצונית אבל גם הן עולות העניין שזה לא קיצוני כמו האג"ח הגדול אומר לי שיש כאן מניפולציה של גוף גדול (שוב השמועות אומרות סין) שמשתמש במנוף הלחץ של החוב האמריקאי כדי להשפיע על הממשל או להחזיר לארה"ב שהשאירה את המכסים על סין גבוהים מאוד עד שלא יגמרו המניפולציות האלה הניתוח הטכני על השוק פחות יעזור לי
TVC:US20Y
מאת ‎Spacetrade12‎
1
הגיע הזמן לסיבוב שני על מדד נדל"ן 15במשך תקופה ארוכה המתנו לסיום התיקון במדד הנדל"ן וכמו שזה הגיע הזמן להיכנס ללונג. לפני מספר חודשים היה לנו עסקה מעניינת ללונג על מדד הנדל"ן ומהרגע שהוא הגיע לאזור התנגדות במחיר של 1,200 הוא החל תיקון. כעת ניתן לראות שהמדד החל למצוא תחתית ולייצר שפל גבוה מעל קודמו. בנוסף המדד סגר מעל ממוצע 50 ו-200 באינטרוול שבועי וזה מאוד חיובי. הסיכון די גבוה מכיוון שאנו בתקופה מאוד מאתגרת ומעניינת אבל היחס סיכוי-סיכון מאוד חיובי. כניסה במחיר נוכחי: 1,080 סטופ במחיר: 1,020 מימוש יעד ראשון: 1,260 אינני יועת השקעות וזו איננה המלצה אלא אך ורק לצורכי לימוד.
TASE:TAREALESTATE15לונג
מאת ‎erezlevi2580‎
1
ביטקוין הדרך שלי לקרוא את השוקBITSTAMP:BTCUSD ביטקוין כל הנקודות החשובות: 1. צריך לשמור על האופקית האדומה כתמיכה מתחת לזה הוא יכנס לטריטוריה שלילית. 2. צריך לפרוץ את הקו מגמה סגול כלפיי מעלה על מנת לתת אישור ראשוני חיובי. 3. מעל המלבן ״בלוק ההתנגדות״ אם יפרוץ אותו יתקבל איתות חיובי הבא. 4. מעליו זה איזורי השיא שם קיבל גג פעמיים. ֿ כרגע אני ממתין כגדר לראות מה יעשה הביטקוין באיזור ״המשולש״ ולא זו לא תבנית צאטריסטית רק סימנתי לנוחות מבחינת הראייה פריצה או שבירה - ואקבל החלטה לגביי הביטקוין ואולי גם לגביי השוק. כרגע אני גדר השוק וולטילי מידי, ויש המון אי וודאות מאז טראמפ עלה לכהונה. לא ממליץ על קניה/מכירה
BINANCE:BTCUSD
מאת ‎Mc_investor‎
7
שוק, שינוי וטראמפ אחדהדבר הכי קבוע בשוק – זה שהוא משתנה. בגלל זה אני באמת לא יכול להבין את הפאניקה הממושכת אצל סוחרים וותיקים שכל היום על השווקים, הרי ברבה מובנים השוק אותת לנו על תחילתה של תנועה- אם לא מגמה יורדת עוד מה-30 לינואר (נכון שהוא לא צעק והכריז שזה בהיקף כזה) התכונה שלדעתי מאפיינת סוחר היא כמו התכונה של זיקית להסתוות לסיטואציה. בואו נפרק את התוכנית של טראמפ ונבין האם יש באמת סיבה לבהלה או שמה הזדמנות….. (מאמר קטן בסגנון שלי) טראמפ מחזיר את המכסים – 10% על כל יבוא, 35% על סין. זה לא חדש, דומה למה שישראל עושה שנים: מכסים על רכב וחקלאות מס קנייה על מוצרי יוקרה מע”מ על כל יבוא אבל אצל טראמפ זה אישי – אם אתה "לא הוגן" מול אמריקה, אתה תחטוף מס. תיאורטית? זה מתנגש עם כלכלה חופשית המאמין ביבוא חופשי ובה לחזק את עיקרון המרקנטיליזם האומר רווחיות מדינה = יצוא גבוה, יבוא נמוך. טראמפ פועל לפי גישה דומה: לצמצם יבוא, להגדיל ייצור מקומי. וזה פוגע בתחרותיות בטווח הארוך אבל זה נותן תחושת שליטה וכלכלה “לאומית”. אז למה זה מעניין להשקעות? כי זה מייצר שינוי. ומי שיודע לקרוא את המפה – יכול לזהות מדינות שירוויחו מול כאלה יקחו צעד אחורה: הודו- מייצאת מגוון סחורות ויכולה להוות אלטרנטיבה זולה ליבוא מסין. מקסיקו- קרבה גיאוגרפית לארה"ב והסכמי סחר כמו USMCA (הסכם הסחר הצפון-אמריקאי החדש). ויאטנם- נהנתה כבר ממלחמת הסחר בכהונה הקודמת של טראמפ. חברות אמריקאיות עברו מייצור בסין לויאטנם. בנגלדש / קמבודיה / אינדונזיה- מדינות אלה מייצרות בגדים, מוצרי טקסטיל ומוצרים צרכניים – שיכולים להחליף יבוא מסין. ומניות שידעו לנצל את החוקים (יצרנים מקומיים, שווקים פנימיים, אנרגיה). השאלה שהובילה אותי מלכתחילה בכל המהלך שלו היא למה דווקא ארה׳׳ב? שאלה גדולה נכון אז הנה שלושה כיוונים: -נכון, תוכנית המכסים עלולה לגרום נזק בפן המיידי– אבל היא הוכחה שארה"ב נלחמת לשמר את היתרון הכלכלי שלה. -גם אם טראמפ יטיל מכסים – החברות האמריקאיות הגדולות ימצאו דרך לנצל את זה: לייצר במדינות אחרות עם יתרון, להעלות מחירים בלי לאבד לקוחות או לקבל הטבות מס כ"פיצוי". -גם כשיש סיכונים, הכסף חוזר לארה"ב (safe haven). השקעה במדדים כמו S&P 500 – נשארת אטרקטיבית כי ארה"ב שולטת בגישה לטכנולוגיה, ביטחון, ומטבע רזרבה עולמית. אז להספיד את את ארה׳׳ב קצת מוגזם, להגיד לטראמפ נכשל נחייה ונראה על בשרנו אבל אסור להתעלם מעוד הזדמנויות שיכולות להיווצר מכך #כמובן שאין בנאמר לעיל כל המלצה לביצוע פעולה פיננסית או השקעה מכל סוג שהוא – הדברים משקפים ניתוח אישי לצורכי לימוד, העשרה ודיון בלבד.
NASDAQ:QQQ
מאת ‎idocohen12‎
1
AMZNמניית אמזון (AMZN): יציבות יחסית בשוק תנודתי בעוד מניות וולאטיליות כמו Tesla (TSLA) ו-NVIDIA (NVDA) רושמות תנודות חדות ותגובות דרמטיות לכל אירוע חיצוני, AMZN שומרת על תנודתיות נמוכה יותר ועמידות גבוהה יותר באופן יחסי. השוואת תנודתיות (Volatility) ב -חודש האחרון. TSLA: תנודתיות של כ-24% AMZN: תנודתיות של כ-13.88% זה מצביע על כך שמחיר המניה של אמזון נע בטווח צר יותר ומשקף סיכון נמוך יותר לעומת טסלה לגבי NVDA, גם היא מציגה תנודתיות גבוהה למדי (כ-20–30% בחודשים האחרונים), דבר שממחיש את הרגישות שלה לשינויים בשוק ה-AI ולדיווחים תקופתיים סיבות ליציבות של AMZN - מודל עסקי מגוון - מסחר אלקטרוני עולמי (Retail) - שירותי ענן (AWS) – מנוע רווח מרכזי וצומח (19.1% גידול שנתית ברבעון האחרון) - פרסום דיגיטלי – צמיחה של 18.8% ברבעון האחרון - לוגיסטיקה ושירותים נוספים - הובלה בענן (AWS) הגיוון הזה יוצר "כרית" פיננסית שממתנת את השפעות הדיווחים הרבעוניים ושל תנודות מאקרו. מהווה מעל ל‑60% מרווח התפעולי של החברה AWS אמזון ממשיכה להשקיע ב‑AI, רובוטיקה ולוגיסטיקה אוטונומית. פיתוחים כמו Amazon Go, Prime Air ופרויקטים בתחום הבריאות. יתרונות בהחזקה של AMZN - פוטנציאל צמיחה לטווח ארוך -תזרים מזומנים חזק - גידור טבעי לתיק ההשקעות - תמחור אטרקטיבי יחסית מסקנה: אמאזון מציעה למשקיעים שילוב של יציבות ופוטנציאל צמיחה שאינו תלוי רק בהייפ של AI או בסנטימנט הטכנולוגי. בתקופות של אי־ודאות, היא יכולה לשמש עוגן בתיק ולמתן את התנודתיות של חברות כמו NVDA ו‑TSLA אבל עדיין לספק את הסחורה לעומת חברות עתק כמו אפל / מייקרוסופט. שימו עין ..
NASDAQ:AMZNלונג
מאת ‎stockbrothers5‎
1
איך אנשים נכנסים למסע מנטלי מתיש שמשאיר צלקת מהתחום הזה.....רוב האנשים שנכנסים לעולם המסחר וההשקעות, יותר מתרגשים לעשות כבר פעולות מאשר לרכוש ידע וניסיון. יצא לי לדבר עם המון אנשים שאומרים לי נכנסתי למדדים המרכזיים בשוק, פשוט במכה אחת. בעיניי מי שלא מבין את השוק , איך הוא עובד, מאקרו כלכלה , מיקרו כלכלה ואת החלק הטכני. לגמרי מהמר , במקרה של המדדים המרכזים הסיכון אמנם יורד משמעותית מאשר מסחר. אבל! בסוף אנשים נלכדים למסע מנטלי, אחרי שנתיים שהאס.אנ.פי עולה ניתן להבין שיגיע תיקון ועד שנחזור לשיאים חדשים בעיקר אם החששות שיש כרגע בשווקים יתקיימו יכול לקחת המון זמן. אגב אנחנו בגרף חודשי וגם אם נעלה עדיין יש פה סיכוי לתיקון כלפי מעלה שייצור כתף לתבנית האפשרית ראש וכתפיים ואז בכלל הסימן שאלה שהוספתי שם לגמרי בפרק (גם עכשיו הוא נראה בפרק השאלה אם יהיה תיקון למעלה לפני). בזמן הזה למי שאין תוכנית אפילו בכניסה למדדים יכול להיות מותש מהפסד ארוך טווח עד שהעסקה תחזור לעליות ובמידה ולא ייצא בדרך בעקבות איזה נפילה רגשית כזאת או אחרת. עכשיו אני תמיד אוהב לקחת את המקרה הגרוע ולהתכונן אליו, נכוויתי יותר מדיי מהשווקים האלה בשביל להכניס רגש לעסקאות שלי, לכן בעקבות המצב שאני ממש עכשיו הולך להסביר ודיברתי עליו בפוסט הקודם. אני משאיר כסף זמין להשקעות כי אני מבין את מורכבות התקופה. לעניינו... אנסה להסביר את הסיבות המרכזיות בעיניי שיכולות לגרום לשוק להמשיך לרדת ולהיכנס לתקופה מורכבת: 1. סביבה מאקרו-כלכלית: הכרזת טראמפ על מכסים חדשים כמעט לכל המדינות עשויה להוביל למלחמות סחר, במיוחד מול סין. -מלחמות סחר מגבירות את האינפלציה ומובילות להאטה בצמיחה הכלכלית, תרחיש של סטגפלציה (אינפלציה גבוהה לצד צמיחה נמוכה). -נתוני פיגור בתשלומי משכנתאות (delinquency rates) גבוהים יותר מאשר במשבר של 2008. -הבנק הפדרלי לא בהכרח ימהר להוריד ריבית כדי לתקן את המצב, כי האינפלציה עדיין תנודתית. 2. אינדיקטורים טכניים: מניות טכנולוגיות גדולות, ירדו ביותר מ-20%, ונכנסו רשמית לשוק דובי. (לבנתיים וכמובן מחכים למדדים בשביל לאשר) SPY ו-QQQ נסחרים מתחת לממוצע נע 200 יום, מה שמצביע היסטורית על סיכוי גבוה יותר למיתון. 3. הערכות שווי (Valuation): -מדד באפט מצביע על כך ששווי שוק המניות האמריקאי כמעט כפול מהתמ"ג – אינדיקציה לשוק מנופח עם פוטנציאל לירידות נוספות. -המרווח בין תשואות אג"ח בדירוג BBB לאג"ח ממשלתיות נמוך מאוד, מה שמעיד שהשוק לא מתמחר בעיות פיננסיות עתידיות. לסיכום, השוק מתומחר בגבוה ואינו משקלל כראוי את הסיכונים הכלכליים הקיימים. השילוב של ריבית גבוהה, מלחמות סחר, סטגפלציה וסיכון למשבר פיננסי נוסף מעיד על כך שמדובר במפולת(אפשרית) ולא בתיקון. ארה"ב עלולה לאבד את היתרון שלה בשוקי ההון, מאחר ומדינות עשויות להגביר את הסחר ביניהן ולהפחית את התלות בארה"ב. ועדיין אחרי כל זה אני בלונג ראן הכי שורי בעולם, אבל תמיד אני אוהב להסתכל לנתונים בעיניים להבין את המורכבות ולדעת מתי צריך לשבת על הגדר ולא למהר לשים את כל הקלפים על השולחן... אגב סטטיסטית אחרי נפילות כאלה מהירות הגיעו שנים יפות... אני לא יודע אם זה המצב אבל כרגע בואו נחייה את הווה ונבין את המורכבות. כמובן לא המלצה לפעולה והכל דעתי האישית בלבד!
NASDAQ:QQQ
מאת ‎afiksmartrading‎
1
עוד רבעון מאחורינו / סיכוי לסטגפלציה ? / עוד מילים מסובכות... הקדמה: אני תמיד אהיה שורי בלונג ראן. מבחינתי "שוק דובי" זאת תקופה שבה אני עם יותר כסף זמין ,עושה שורטים שצריך בעיקר לגדר את התיק. ובדרך כלל עם הרווחים מוסיף להשקעות במחירים יותר אטרקטיביים. נתונים קריטיים – שוק העבודה והאינפלציה: -דוח המשרות הפנויות צפוי להראות שינוי מינימלי, עם ירידה קלה במספר המשרות הפנויות מ-7.74 מיליון בינואר ל-7.63 מיליון בפברואר. -מדד ה-ISM למגזר היצרני עשוי להצביע על נסיגה לרמה של 49.5, המעידה על התכווצות בפעילות הייצור. -מדד מחירי הייצור צפוי לעלות, מה שמעיד על לחצים אינפלציוניים במגזר היצרני והשירותים. -נתוני התעסוקה מציגים תמונה מעורבת: בעוד ש-ADP מצפה לגידול של 105,000 משרות במגזר הפרטי, הדוח הרשמי של BLS עשוי להצביע על יצירת 140,000 משרות בלבד – ירידה מ-151,000 בחודש הקודם. האם השוק בדרך לסטגפלציה? אחת הדאגות המרכזיות היא האפשרות ששילוב של אינפלציה מתגברת והאטה בשוק העבודה יביא למצב של סטגפלציה – תרחיש שבו יש האטה בצמיחה הכלכלית לצד עליית מחירים. -נתוני ה-PMI הגלובליים מראים עלייה במחירי הייצור, והמדד נמצא כעת בשיא של 31 חודשים. שוק העבודה אמנם לא מציג קריסה, אך קצב הגידול במשרות הולך ופוחת, מה שעלול להעיד על היחלשות עתידית בצריכה הפרטית ובצמיחה הכלכלית. -הדולר נחלש והתשואות באג"ח ירדו – סימן לכך שהשוק מעריך כי הצמיחה הכלכלית תואט עוד יותר. איך זה משפיע על השוק? אם הנתונים יאשרו את החשש מסטגפלציה, הפד עשוי למצוא את עצמו במצב בעייתי – מצד אחד, אינפלציה שממשיכה לעלות מחייבת גישה מוניטרית הדוקה, אך מצד שני, האטה בשוק העבודה עשויה להרתיע מהמשך העלאות ריבית. השוק עלול להגיב לכך בירידות נוספות, כאשר הרווחיות של החברות צפויה להיפגע בשל שחיקה במרווחי הרווח, ירידה בהערכות השווי, והתרחבות המרווחים בשוק האשראי. כיצד אני פועל בהתאם למצב? לאחר תקופה שבה נמנעתי משורטים והתמקדתי בהשקעות לונג, אני מתחיל לקחת בחשבון גם פוזיציות שורט לטווח קצר, במיוחד על נכסים רגישים למיתון. עם זאת, אני עדיין מאמין בשוק לטווח הארוך ורואה בתקופה הנוכחית גם הזדמנות לרכוש מניות וקריפטו להשקעות ארוכות טווח, תוך ניהול סיכונים מחושב. מה דעתכם? כיצד אתם מתמודדים עם השוק הנוכחי? כמובן שכל האמור אינו המלצה לפעולה והכל דעתי האישית בלבד!
NASDAQ:QQQ
מאת ‎afiksmartrading‎
1
SPY-דגל דובי להמשך ירידותSPY-551 מחיר נוכחי כפי שניתן לראות בגרף אנחנו בעיצומו של מימושו של דגל דובי שיעדו הוא אזור 480-510, אם לדייק-501... מחיר 487 משקף תיקון פיבו 61.8 לגל העליות האחרון המסומן ב2 מוטות בתכלת המדגימות דגל שורי שהתממש בדיוק ביחס של 1;1 בשיא כל הזמנים 613. שם ניתן לראות את עוצמת המוכרים המוסדיים שלה קיבלנו רמז מה -RSI שהדגים סטייה דובית בפסגה. אציין שמחיר 480 ישקף תיקון של כ-22% מהשיא שהינו תיקון בריא בהחלט. אני לא נכנס כרגע לסיבות הפונדמנטליות הקיימות לירידות ומתייחס נטו לניתוח טכני. נ.ב--הייתי מפנה את תשומת ליבכם לקורלציה ההפוכה הקיימת בין התנועה של הSPY לתנועה ולכיוון של השקל/דולר...כשה SPY יורד אזי השקל/דולר מתחזק. אני צופה שהשקל/דולר יעלה לאזור 3.83-3.85 במקביל לירידת הSPY לאזור 480. אצרף בתגובות גרף מנותח של השקל/דולר. אין באמור לעיל המלצה ואין בכך יעוץ מסוג כלשהוא. המציג אינו יועץ השקעות. בהצלחה לכולם.
AMEX:SPYשורט
מאת ‎eyal676‎
2
SPY טווח קצר המדד הגיע אתמול לחלק העליון של אזור הביקוש (ב PB) אחרי הירידה אבל בווליום נמוך יחסית שהראה שאין כ"כ ענין לקונים לעלות מעלה. כתוצאה מכך לא מפתיע שיורדים היום וכרגע המדד נמצא על "קו ההחלטה" שהיתה בו נזילות לא קטנה בימים האחרונים. נראה שאם המחיר ישבור נגיע לתחתית אזור הביקוש ואם נגלוש משם יש מצב לחזור לבקר באזורי 550 ואף להגיע לאזור הביקוש שנמצא באזור. בשורות טובות
AMEX:SPY
מאת ‎Szohori2000‎
החברה שלוקחת סיכון "בטווח הקצר" למען הטווח הארוך.....עשיתי כבר פוסט על החברה המטורפת הזאת. הפוסט הבא יהיה בהמשך לקודם , ככה שמציע למי שלא קרא את הפוסט הקודם לתת בו מבט ולחזור לפה. בפן הטכני, בטווח הקצר יותר "סביר לי" תיקון מעלה שדרוש לשוק/מנייה. אבל אני עדיין לא בטוח שסיימנו ויותר מזה אני משאיר כסף זמין לעוד קניות בכללי בשוק כי אני לאו דווקא מאמין שסיימנו עם הירידות/ דשדוש מתיש. לעניינו.... אמזון נבדלת מחברות טכנולוגיה אחרות בכך שהיא לא מתמקדת ברווחים מיידיים, אלא משקיעה כמעט את כל הרווחים שלה בהרחבת תשתיות עתידיות, במיוחד בתחום הענן (AWS) וה-AI. 1. השקעות בתחום הענן וה-AI אמזון צפויה להשקיע מעל 100 מיליארד דולר ב-2025, בעיקר בתחום תשתיות ה-AI של שירות הענן שלה, AWS. זו השקעה שמטרתה לשמור על המעמד המוביל של AWS בשוק הענן, שבו היא שולטת עם נתח שוק של כ-32%. השקעות אלו יסייעו לאמזון להישאר בשורה הראשונה בתחום ה-AI, שצפוי להיות מרכזי בעשור הקרוב. 2. הבדלים במודל העסקי בניגוד לחברות כמו גוגל ומיקרוסופט, אמזון לא מחלקת דיבידנדים או מבצעת רכישות חוזרות של מניות, אלא ממנפת את כל הרווחים שלה להשקעות בעסקיה. כך, בעוד שחברות טכנולוגיה אחרות משקיעות רק 40-45% מהרווחים שלהן בהרחבת תשתיות, אמזון מוציאה מעל 70% מהכנסותיה על הון חוזר והשקעות ארוכות טווח. 3. שיפור ברווחיות במסחר האלקטרוני בנוסף להשקעות בתחום הענן, אמזון משדרגת את הפעילות שלה גם בעסקי המסחר האלקטרוני. החברה ממשיכה לשפר את שולי הרווח שלה, עם שיפורים טכנולוגיים בלוגיסטיקה, אוטומציה והגדלת מערך המשלוחים. כל אלו צפויים להניב עלויות נמוכות יותר ולשפר את הרווחיות של הפעילות העסקית שלה. 4. הערכת שווי ועתיד החברה אמזון לא רק בתחום הענן, היא גם שחקנית מרכזית בשוק המסחר האלקטרוני, עם רווחיות שמשתפרת משנה לשנה. ההשקעות הגדולות של החברה בתשתיות הענן וה-AI מצביעות על פוטנציאל צמיחה משמעותי בשנים הקרובות. למרות שהשקעותיה הגדולות מקטינות את הרווחים בטווח הקצר, בטווח הארוך יש לאמזון פוטנציאל להניב החזר גבוה על ההשקעה, מה שמוביל לצמיחה מואצת בתשואות בעתיד. לסיכום,אני מאוד אוהב את החברה כמו שהבנתם... אמזון מציעה מודל עסקי של צמיחה ארוכת טווח, שמתמקד בהשקעות בתשתיות שיכולות להניב תשואות גבוהות בשנים הקרובות, במיוחד בתחום הענן וה-AI.... כמובן שכל האמור אינו המלצה לפעולה והכל דעתי האישית בלבד!
NASDAQ:AMZNלונג
מאת ‎afiksmartrading‎
1
ניתוח אסטרטגיית שוק הפתיחה של יום שניבתרשים של 4 השעות, לאחר שהשוק עלה לקו 3057, השוק עבר מגמת ירידה בשורה הנמוכה ביותר. הירידה הנוכחית היא רק תיקון לעלייה הקודמת נקודת מבט מורפולוגית, הגל הזה של ירידת קו K הוא ירידה מתמשכת ותיקון. בהתחשב בכך שהצד הטכני הנוכחי הוא דובי, הפעולה לטווח קצר מתחת ל-3038 היא בעיקר בגובה רב, בתוספת נמוכה-ארוכה. שימו לב להתנגדות ליד 3030-33 בחלק העליון ושבירה של תמיכת 3000 בחלק התחתון. בסך הכל, המבנה השורי הנוכחי של הזהב יישאר ללא שינוי בטווח הקצר כדי לתקן את האינדיקטורים. לכן, פעולות לטווח קצר צריכות להתמקד בשורט בריבאונדים ובקיצור בדיפס כתוספת. אסטרטגיית תפעול זהב לשבוע הבא: 1. למכור ב-3028-3032, יעד 3010-3000 אם הוא מגיע ל-3000 ולא נשבר, אתה יכול לקנות ולעבור זמן רב אם הוא נשבר, חפש תמיכה נוספת. 2. אם הוא לא יורד מתחת ל-3000, קנה ב-3000-3005, כשהיעד הוא 3025-3030.
OANDA:XAUUSDלונג
מאת ‎HarveyAckerman‎
1
תנודות צרות מייצגות שינויים גדולים.המחיר של הביטקוין עומד כיום על 84,160 דולר, עם שווי שוק של 1.66 טריליון דולר ונפח מסחר של 24 שעות של 15.07 מיליארד דולר. טווח המחירים תוך-יומי בתקופת 24 השעות הוא בין 83,238 ל-84,492 דולר, מה שמראה על דחיסה קבועה של המחירים כאשר הסוחרים ממתינים לאות פריצה. בתרשים של שעה אחת, הביטקוין מציג טווח מסחר צפוף בין 83,000 ל-84,500 דולר, והוא מציג שפל גבוה יותר מאז התאוששות מ-83,142 דולר, מה שמראה סימני הצטברות. נקודת כניסה לסוחרים אגרסיביים לטווח קצר נוצרת בין $83,500 ל-$84,000, כאשר נקודת היציאה המוצעת היא סביב $85,000 עד $85,500. עם זאת, מחזורי מסחר נמוכים לאחרונה מדגישים את הצורך בזהירות מכיוון שלכל מהלכים אין אישור מומנטום. כניסה שמרנית לטווח ארוך תמוקם באופן אידיאלי מעל $84,800, המסתמכת על אישור נפח חזק כדי להצדיק הארכה כלפי מעלה. אינדיקטורים של מתנד מציגים תחזית ניטרלית לביטקוין, עם מדד החוזק היחסי (RSI) על 44, המתנד הסטוכסטי על 63, ומדד ערוצי הסחורות (CCI) על -11. מדד הכיוונים הממוצע (ADX) ב-33 והמתנד העליון ב-3,331- שיקפו גם הם את המצב הבלתי החלטי של השוק. אינדיקטור המומנטום הוא 575, מה שמצביע על לחץ מכירה מסוים, בעוד שסטייה הממוצעת של התכנסות (MACD) עומדת על -1,869, מה שמצביע על איתות חיובי פוטנציאלי. פרופיל מתנד מעורב זה מצביע על כך שכיוון השוק עדיין מתגבש, חסר הטיה כיוונית חזקה עד שמתרחשת פריצה ברורה. הממוצעים הנעים (MAs) מתאימים במידה רבה לתחזית דובית בטווח הבינוני עד הארוך, כאשר כמעט כל ה-MAs המרכזיים מעל רמות המחיר הנוכחיות. הממוצע הנע האקספוננציאלי של 10 תקופות (EMA) עומד על 84,210 דולר (דובי), בעוד שהממוצע נע של 10 תקופות (SMA) עומד על 83,900 דולר (שורי), מה שמצביע על אי ודאות בטווח הקצר. מכיוון שה-EMA ו-SMA של 200 התקופות עומדות על 85,487 דולר ו-84,758 דולר, בהתאמה, השוורים חייבים לשחזר את הרמות הללו כדי לשנות את מבנה השוק. מסקנה שורית: אם הביטקוין יכול לפרוץ מעל אזור ההתנגדות של $84,800-85,000 בנפח משמעותי ולחצות את סף $86,500 בגרף היומי, היפוך שורי לכיוון $88,000-90,000 הופך לסביר יותר ויותר. סגירה חזקה מעל הממוצעים הנעים העיקריים תחזק עוד יותר את מומנטום העלייה ועלול לבסס מחדש את המגמה השורית לטווח הבינוני.
לונג
מאת ‎HarveyAckerman‎
1
CCL📌 טיקר: CCL 📊 שווי שוק: 27B 📉 אחוז שורטיסטים: 6% 🔍 על החברה קרניבל קורפ היא אחת מחברות הקרוזים הגדולות בעולם. החברה מפעילה ספינות שייט תחת מספר מותגים מובילים, כולל Carnival Cruise Line, Holland America Line, Princess Cruises ו-Seabourn בצפון אמריקה ואוסטרליה. באירופה ואסיה, היא פועלת באמצעות AIDA, Costa, Cunard ו-P&O Cruises (בריטניה). בנוסף, יש לחברה מגזרי פעילות נוספים כמו נמלים פרטיים, איים ייעודיים ומערך לוגיסטי לתמיכה בשייט. 📍 החברה נוסדה בשנת 1972 וממוקמת במיאמי, פלורידה. 🔥 נתונים כספיים – דוח רבעוני Q4/24 📈 הכנסות: עלייה של 10% ⚙ הוצאות תפעול: התייעלות משמעותית – עלייה של פחות מ-3% בלבד! 💰 רווח נקי: מעבר מהפסד של 48 מיליון דולר לרווח של 303 מיליון דולר 📊 דוח שנתי – צמיחה בשלוש השנים האחרונות 💵 הכנסות: 🔹 2022: $12.19B 🔹 2023: $21.59B 🔹 2024: $25.02B (הכנסות שיא!) ⚙ הוצאות תפעול: 🔹 2022: $16.55B 🔹 2023: $19.64B 🔹 2024: $21.45B (התייעלות של 5% בהשוואה לשנה הקודמת!) 💰 רווח/הפסד נקי: 🔻 2022: הפסד של 6.09B- 🔻 2023: הפסד מצומצם של 74M- 🟢 2024: מעבר לרווח של 1.9B! 🔎 מסקנות ועסקה אפשרית 🚀 החברה מציגה צמיחה מרשימה, שיפור ברווחיות והתייעלות בהוצאות – סימנים חיוביים להמשך מגמת הצמיחה. ✅ תוכנית לעסקה: מבחינתי, אכנס לאחר פריצה של הגבוה היומי הקודם. 📌 סטופ: כל אחד לפי ניהול הסיכונים האישי שלו. 🎯 עד לשיא, פוטנציאל עסקה ביחס של 1:10 ⚠ האמור אינו מהווה המלצה לפעולה, אלא תוכן לימודי בלבד! שיהיה שבוע מוצלח לכולם! 💪🚀
NYSE:CCLלונג
מאת ‎levron3620‎
1
נסדק- התיקון הסתיים?הנאסד"ק הוא מדד שמכסה מגוון רחב של מניות, במיוחד בתחומים טכנולוגיים וחדשניים, אך כולל גם חברות בתחום הבריאות, פיננסים, אנרגיה, צריכה, ועוד. המדד מתאפיין בניסיון לשקף את המגוון הרחב של המניות הנסחרות בבורסה נאסד"ק. לאחר ירידה חדה במדד הנאסד"ק בחודשים האחרונים, הוא הגיע כעת לנקודה שבה ייתכן שיתייצב ויתחיל לחזור לכיוון חיובי. רמות התמיכה שהמדד נמצא בהן כיום עשויות להוות הזדמנות מצוינת למשקיעים לטווח ארוך, במיוחד עם הצפי להחזרות בשווקים. על אף התנודתיות הרבה, ישנו פוטנציאל לעלייה כאשר הכלכלה מתחילה להתייצב והציפיות מקדמות טכנולוגיות חדשות מתחזקות. עם התגברות האופטימיות, סביר להניח שהנאסד"ק יתחיל לצמוח מחדש בקרוב.
CME_MINI:NQ1!לונג
מאת ‎Spacetrade12‎
1
AGL טכני בלבדשבוע טוב אני פחות מתחבר לחברות שאינן ריווחיות, אך ברמה הטכנית נראה שהחברה מסקטור הבריאות מראה חוזקה בתקופה האחרונה. המניה שהתרסקה מאזורי 40 ל 2 מראה התאוששות מתחילת השנה ונראה שהקונים מגלים בה עניין. בגרף היומי ניתן לראות כי המניה בדיוק נושקת לממוצע 200 ונתמכת יפה על ממוצעי 34. גם הדוח האחרון שהביא ווליום מוכרים גדול לא כ"כ השפיע וההקונים המשיכו לבוא. כמובן שהשוק יתן גם את אותותיו.. בשורות טובות
NYSE:AGL
מאת ‎Szohori2000‎
1