התחל

ניתוח מגמה

המניות הקטנות ממשיכות להוביל, הנאסד"ק יורד והמשקיעים מחכים לדו"חנקודות חשובות הנאסד"ק ממשיך את מגמת הירידה של השבועיים האחרונים ומשלים ירידה של 9.5% מהשיא הראסל 2000 ממשיך להוביל את השוק למעלה ורושם שבוע ירוק למרות הירידות בנאסד"ק ביטקוין מתאושש מהירידות של תחילת השבוע וסוגר חזק אירועי מקרו: חשש מפני תקיפה ישראלית בלבנון, נתוני תעסוקה של ADP, החלטת ריבית ושיעור האבטלה עונת הדו"חות מגיעה לשיא: מיקרוסופט, אפל, אמזון, אינטל, AMD, מטא ועוד ידווחו כולן השבוע הראסל ממשיך להוביל למעלה: למרות שהנאסד"ק 100 המשיך לרדת בחסות מניות הטכנולוגיה הגדולות ומניות השבבים, הראסל 2000 והביטקוין דחפו למעלה והובילו את השווקים לסגירה שבועית חזקה למרות הפסימיות בקרב מניות הטכנולוגיה. טסלה וגוגל ירדו בחדות לאחר פרסום הדו"חות הרבעוניים, אך למניות הקטנות זה לא הפריע יותר מדי והן רשמו התאוששות מרשימה ומהירה ביותר. בימי חמישי ושישי ראינו תנועה טכנית שורית שמרזמת על כך שאולי התיקון במניות הטכנולוגיה הסתיים, אך יהיה חכם יותר לראות כיצד השוק יתנהג השבוע לנוכח כל האירועים והדו"חות לפני שקופצים למסקנות. השבוע העמוס ביותר של הרבעון: אם המתח הגיאופוליטי לא היה מספיק בשביל ליצור תנודתיות ופחד בשווקים, השבוע הקרוב הולך להיות עמוס באירועים מקרו כלכליים ובדו"חות רבעוניים של החברות הגדולות ביותר בעולם. השווקים הולכים לעלות ולרדת בחדות ורצוי לנקוט בגישה שמרנית וזהירה על מנת לא להתפס בצד הלא נכון של תנועה חדה ומפתיעה בעקבות חדשות שלא ניתן לצפות מראש. הרוטציה בשווקים חיה ובועטת: הראסל 2000 ממשיך לעלות בזמן שהנאסד"ק וה-S&P יורדים למרות שהנאסד"ק 100, מדד הטכנולוגיה הגדול בעולם, ירד כמעט 10% בשבועות האחרונים והשלים את הירידה הכי עמוקה שלו מאז 2023, הראסל 2000 פרץ לשיא שנתי חדש והמשיך לדחוף למעלה בזמן הירידות האגרסיביות במניות הטכנולוגיה. השינוי המשמעותי הזה בשווקים הוא בדיוק מה שציפינו לו וחיכינו לו מתחילת השנה - רוטציה מהמניות הגדולות והחזקות אל הסקטורים החלשים והקטנים יותר. במקום שאפל, אמזון, גוגל ונבידיה יובילו את השוק למעלה יום אחרי יום בזמן שכל שאר המניות יורדות, אנחנו רואים אותן יורדות בזמן שמשקיעים לוקחים רווחים ומעבירים את כספיהם אל הסקטורים השונים. מדובר בדבר חיובי ובריא מאוד שרק מחזק את התיאוריה שהשוק השורי שהתחיל ב-2023 עוד רחוק מסיום וימשיך לעלות בחודשים הקרובים. למרות שזה רק עניין של זמן עד שהנאסד"ק החבוט יתאושש ומניות הטכנולוגיה יחזרו אל אור הזרקורים, הציפייה שלנו היא שהראסל ימשיך להיות שחקן מרכזי בהמשך העליות של 2024 וימשיך להוביל את השוק למעלה גם אחרי שהתיקון בנאסד"ק יסתיים. לקראת החלטת הריבית ביום רביעי: השווקים מתמחרים הורדת ריבית ראשונה בספטמבר ביום רביעי הקרוב (31/07), הפדרל רזרב האמריקאי יכריז על החלטת ריבית נוספת בשעה 21:00 בערב (שעון ישראל). הצפי בשווקים הוא שהריבית תעמוד על כנה ותשאר ללא שינוי פעם נוספת, אך היא גם צפויה להיות הפגישה האחרונה בה הריבית נשארת ללא שינוי. החוזים העתידיים על הריבית בארה"ב צופים סיכוי של 87.7% נכון לעכשיו שהריבית תרד ב-25 נקודות בסיס בפגישה של חודש ספטמבר, לראשונה מזה שנתיים. לאחר מכן, הריבית צפויה לרדת ביציבות כל פגישה ב-25 נקודות בסיס עד שתרד לפחות 1.5%, נכון לצפי הנוכחי. ירידת הריבית הקרובה היא אחת הסיבות העיקריות לרוטציה שאנו רואים בשווקים - המניות הקטנות והסקטורים החלשים הם אלו שירוויחו הכי הרבה מריבית נמוכה ואלו שנפגעו הכי הרבה מהריבית הגבוהה של השנה האחרונה. ביוטק, אנרגיה ירוקה וחברות צמיחה הם המרוויחים הגדולים ביותר וניתן לראות זו בבירור על הגרפים כבר עכשיו, לפני שהריבית ירדה אפילו פעם אחת. המשקיעים מחכים לשמוע את פאוול נואם ב-21:30 על מנת להבין אם נתוני האינפלציה הנמוכים של השבועות האחרונים היו מספיק טובים בשביל שהפד יוריד את הריבית כבר בספטמבר או שהפד ימשיך לחכות לנתונים טובים יותר לפני שהוא מתחיל. עונת הדו"חות מעלה הילוך ונכנסת אל השבוע החשוב ביותר של הרבעון אם המתח הגיאופוליטי במזרח התיכון, הכאוס בארה"ב סביב הבחירות או הדרמה סביב החלטת הריבית ושוק העבודה בארה"ב לא היו מספיקים בשביל לייצר תנודתיות בשווקים - השבוע עשרות חברות ענק הולכות לפרסם את התוצאות הכספיות שלהן מהרבעון האחרון ולהרעיד את השווקים. ענקיות טכנולוגיה כמו מיקרוסופט, AMD, מטא, אפל, אמזון ואינטל הן רק חלק מרשימה ארוכה של חברות מוכרות ובעלות שווי שוק גבוה שידווחו בין שלישי לחמישי ויוסיפו אש למדורה הענקית של השבוע בוול סטריט. בעקבות הירידות החדות במדד הנאסד"ק בחודש האחרון, יש רבים שצופים תגובה חיובית בשבוע הקרוב לדו"חות של הענקיות - בעיקר בגלל שהשוק כבר מתמחר אכזבה מסוימת במחירי המניות הנוכחיים. מנקודת השיא האחרונה בחודש יולי, אלה התשואות של ענקיות הטכנולוגיה שידווחו השבוע: אפל (AAPL) - ירידה של 9.6% אמזון (AMZN) - ירידה של 12% איימדי (AMD) - ירידה של 28% מיקרוסופט (MSFT) - ירידה של 11% מטא (META) - ירידה של 18% איי אר אם (ARM) - ירידה של 26% אינטל (INTC) - ירידה של 17% למרות שאין ביכולתנו (או ביכולת אף אנליסט) לדעת בוודאות מוחלטת מה יקרה בשווקים (בטח שלאחר פרסום דו"ח רבעוני), ניתן להסיק בבטחה שהמשקיעים בוול סטריט מפחדים מהדו"חות הקרובים ושהם תמחרו נתונים רעים מראש במחירי המניות. למרות שכל מניה מהרשימה הזו יכולה לרדת עוד 10% השבוע אם תפספס את התחזיות ותפרסם דו"ח חלש, הסיכוי שהן ימשיכו לרדת בחדות לאחר פרסום הדו"ח הוא נמוך למדי בהתחשב בירידה שהגיע בשבועיים האחרונים. הרבה פעמים נוכל לראות איך מניות רצות ועולות בעשרות אחוזים לפני פרסום דו"ח מתוך ציפייה גדולה והתלהבות בקרב המשקיעים רק בשביל לראות את המניה צונחת בחדות דקות ספורות לאחר שהדו"ח עצמו מפורסם. ייתכן שהשבוע נראה תהליך הפוך - מניות רבות שצנחו לפני פרסום הדו"חות יוכלו לעלות למעלה לאחר הפרסומים בעקבות הציפיות הנמוכות בשווקים ובעקבות המצב הטכני החלש. ניתוח טכני: הנאסד"ק נבלם על הממוצע נע 20 השבועי ומשלים ירידה של 10% מהשיא בפן הטכני, ניתן לראות בבירור את המצב בשווקים: הראסל 2000 (IWM) מוביל את השוק למעלה יחד עם הביטקוין בזמן שהנאסד"ק מפגר מאחור ומתקשה להצטרף. מדובר במגמה מפתיעה ושונה לחלוטין ממה שהתרגלנו לראות ב-3 השנים האחרונות, אך כמו שציינו מקודם - מדובר בשינוי מבורך שרק יעזור לשווקים להמשיך לעלות למעלה לאורך זמן. כעת, נשאלת השאלה - מתי הנאסד"ק יבלם ויחזור לעליות? על מנת למצוא תחתית אמיתית בשווקים, נדרש לשלב אלמנטים רבים בניתוח שלנו כמו ניתוח מקרו כלכלי ופונדמנטלי מעמיק, אך כעת נתמקד בעיקר בפן הטכני של הדברים. הנאסד"ק 100 ירד כמעט 10% מהשיא שלו, הירידה העמוקה ביותר מאז 2023. מאז שהתחיל השוק השורי בסוף 2022, הנאסד"ק לא רשם תיקון עמוק יותר מאשר 12% כבר כמעט שנתיים שלמות ואין סיבה ממשית לכך שהפעם המצב יהיה שונה. לכן, על פי סטטיסטיקות העבר מתיקונים טכניים קודמים, ניתן להסיק כי קיים סיכוי גבוה שהנאסד"ק 100 כבר מצא תחתית או בתהליכי מציאת תחתית שיסתיימו בימים/שבועות הקרובים. אם המצב הגיאופולטי לא יסלים בצורה דרסטית בקרוב, אין סיבה נראית לעין שבעקבותיה הנאסד"ק צפוי להמשיך לרדת מעבר למה שכבר ירד בשבועיים האחרונים. מבחינה טכנית, ניתן לראות שבפעם האחרונה שהנאסד"ק הגיע לממוצע נע 20 השבועי הייתה באפריל האחרון, רגע לפני שנבלם וחזר למעלה בחדות. כעת, הנאסד"ק אחרי תיקון של 9.5% מהשיא האחרון ונמצא על רמות תמיכה חזקות בשילוב עם אלמנטים טכניים חשובים כמו RSI יומי שנמצא מתחת ל-40.
CAPITALCOM:US100לונג
מאת ‎Ohadlevi3‎
1
SPY בנקודה מעניינת מזוית אחרתהמדד לכל תקופתו נבחן ברגרסיה לינארית 1.5 ו 3 ס.ת. ניתן לראות כי בנקודות הקצה המדד "כיבד" את הרצועות וחזר לקו הממוצע. כעת הוא חזר שוב לגבול הרצועה העליונה של 1.5 ס.ת ומשם ייבחן האם הוא שואף לרצועה העליונה או חוזר לבקר את קו הממוצע בשלב ראשון ואולי בהמשך גם לרצועה התחתונה. בשורות טובות
AMEX:SPY
מאת ‎Szohori2000‎
SPY בנקודה מעניינת מזוית אחרתהמדד לכל תקופתו נבחן ברגרסיה לינארית 1.5 ו 3 ס.ת. ניתן לראות כי בנקודות הקצה המדד "כיבד" את הרצועות וחזר לקו הממוצע. כעת הוא חזר שוב לגבול הרצועה העליונה של 1.5 ס.ת ומשם ייבחן האם הוא שואף לרצועה העליונה או חוזר לבקר את קו הממוצע בשלב ראשון ואולי בהמשך גם לרצועה התחתונה. בשורות טובות
AMEX:SPY
מאת ‎Szohori2000‎
TSLA - היפוך מגמה? נחכה לראות אם יחזיק את האזור המשמעותי הזהרעיון סווינג למניית TSLA טסלה במשך תקופה נתמכה על איזור חשוב מאוד בגרף החודשי. איזור ממנו עשתה ריצה לATH בעבר ומספר ריצות נוספות למחירים גבוהים יותר. כרגע היא מתבססת באיזור הזה בצורה מאוד יפה ואתמול קיבלנו נר engulfing עצבני שמרמז על המשכיות למעלה. בנוסף מה שאני רואה במנייה נקרא bread and butter pattern תבנית שבה המנייה נעה בטווח מסוים ויוצרת צפיפות גבוהה בחלק הימני עליון של הטווח (למי שרוצה להסתכל על זה בתבנית אחרת נוצר גם head n shoulders). אני כבר בעסקה בעקרון באופציות אבל מה שאני מצפה לראות וששווה לחפש זה ריטסט על ה205 דולר לפני המשכיות למעלה. יעד ראשון 250. יעד סופי 270. סטופ קצר ב200 (מתחת לאזור התנגדות/תמיכה 200-201).
NASDAQ:TSLAלונג
מאת ‎Spacetrade12‎
1
נגמרו הירידות?אחרי עליות חזקות, בועה שלאט לאט מוכיחה את עצמה (יש עוד המון להוכיח) , קצב התפתחות מתקדם של חברות בעקבות הבינה המלאכותית. אני אישית חיכיתי לתיקון הזה, מבחינה טכנית חזרנו לקו המגמה ואנחנו על תיקון פיבו 50-61.8%. אני רואה שבתקופה האחרונה התיקונים שיש בשוק הם מהירים וחזקים, אני חושב שיש פה שני דרכי הסתכלות על הדבר הזה, 1.בפן הפסיכולוגי-הרגש זה החלק הכי חשוב במסחר, ברגע שסוחרים/משקיעים רואים יום קיצוני כלפי מטה שמונה 3% של ירידה. יש פחד מאוד גדול בשוק והיופי שעם כלים נכונים אפשר להבין טכנית מה מהלך הגיוני ולצפות את העסקאות שלכם קדימה. 2.השוק בבועה בעקבות הבינה המלאכותית וניתן לראות שיש וולטיליות גדולה, יש המון כסף טיפש בשוק זאת אומרת שהוא נכנס בעקבות כותרות,שמועות,מידע לא רלוונטי ואיכותי למחקר של מנייה או מדד. ככה שמאוד קל לכסף הגדול לעשות מניפולציות. יאלה בואו נדבר תכלס, אני אישית קונה ומוכר בשיאים ושפלים, כרגע אני חד משמעית מוסיף להחזקה שלי בטיקיוקיו (הממונף של הנאסד''ק). הטווח הוא ארוך ולכן התנועות הקטנות של שבוע לפה או לשם לא רלוונטיות, אלא אם כן זה שבוע מאוד משמעותי בשוק. אני מכאן חושב שנגמר הירידות לפחות לבנתיים, מה יכול להחזיר אותנו כלפי מטה? נתונים אינפלציונים שלא תואמות את רצונות הפדרל ריזרב בשביל להוריד ריבית. דו''חות כספיים של חברות שלא יעמדו בציפיות האנליסטים (בעיקר בסקטור הטכנולוגיה). אני כותב את הסעיף הזה עם קצת עצב, אבל שיעור האבטלה מאוד חשוב בשביל שיורידו את הריבית. לא המלצה לפעולה הכל דעתי האישית בלבד!
NASDAQ:QQQלונג
מאת ‎afiksmartrading‎
רוחות מלחמה - XARמאז 2020, תנועת המחיר של תעודות סל על סקטור התעופה והבטחון מציגה דפוס מעניין של משולש עולה. משולש בן 4 שנים פורץ בעקבות המלחמה או כפי שכמה מכנים אותה "שואה 2", מצביעה על פוטנציאל של אפסייד מעניין אם וכאשר. הרעיון אינו המלצה לפעולה כזאת או אחרת אלא לצורך לימודי בלבד.
AMEX:XARלונג
מאת ‎tsippi100‎
Nvda מתהפכת ב 0.5 פיבונאצ'י+תמיכה אופקיתלפני כשבועיים לערך הסתכלנו על nvda ובניתוח אחרי עלייה תלולה וחדה שלה הבנו יחד דבר אחד בניתוח הגרף: העלייה חדה מדי, יכולה להמשיך לעלות אבל כדי לייצר כניסה אמיתית צריכה לעמוד בתנאים למניעת סיכונים. הירידה שלה התחילה לאחר הטלת הסנקציות על חברות השבבים בייצוא לסין והשוק הצטנן. גם טסלה תרמה לא מעט לירידות הסנופ במשקל שלה על המדד. כחלק מהניתוח הייתה משאלה שתתקן לפחות ל0.38 פיבונאצ'י והמשאלה(הפחות הגיונית אולי למנייה כמוה) שלי לפחות שתתקן ל0.5 פיבו' שזה ב107$ שיש לה גם תמיכה אופקית בנוסף. היום המניה נעצרה בול! על 0.5 פיבו ומייצרת הזדמנות כניסה. 😊 תראו, חשוב לומר: העצירה מדוייקת, יפה, אך כרגע השוק הפך לדובי. צריך קצת זהירות, סטופים קצרים, חצאי כמויות בכניסה אפילו יכולים להועיל אולי. לא ידוע לאן יגיע השוק והאם התיקון בדרך לסיום או שאנו רק "מנסים תמיכות" וכל זה על מנת להמשיך ליעדים עמוקים יותר. מניות מדד הrussel2000 דווקא מפגינות חוזק ביחס לשוק והמדד ירוק במעל ל1%, אולי יכול להעיד על משהו כבר בטווח הזמן הקצר אך לא אופטימי לעלות חזרה לגבהים מהר בנרות שמייתר הסנופ. מסחר מהנה, הרבה הצלחה!
NASDAQ:NVDA
מאת ‎Yossi1‎
1
האם NVDA צפויה לרדת ב17%?נראה שהמנייה הזו יודעת רק לעלות כן היא הקטר שמוביל את מהפכת הAI שוברת שיאים חדשים כל הזמן אך כעת נראה שהיא בדרך לתיקון. השיא האחרון שלה היה ב20 ביוני האחרון כשכבר באותו היום ששברה את השיא נכנסו המוכרים והורידו את המנייה ב16% בתוך שלושה ימים!!! לאחר מכן היא ניסתה לשבור שוב את השיא וללא הצלחה. לבנתיים השיא האחרון שלה היה נמוך מקודמו. מה שיש לה זה תחתית אך נראה שהיא אוטוטו ממש הולכת לשבור אותה. בנוסף יש לה גאפ' של 5% לסגור (האזור המסומן במלבן). היא רחוקה מממוצע ה150 סיכויים גדולים שהיא הולכת לתקן עד לסיום הגאפ' תתקרב לממוצע ה150 ואולי גם תיתמך בו. אך כמו תמיד שוק ההון לא צפוי בפרט המנייה הזו שלא מפסיקה להיות בכותרות אך בקריאה תכנית נראה שהמנייה הזו בדרך לתיקון משמעותי כמו כל השוק כרגע.
NASDAQ:NVDA
מאת ‎yakovymarkus‎
1
ג'י סיטי - ניתוח טכני + שתי שורות תיאור פנדומנטליברמה הטכנית קניה - אינדיקטורים שוריים, הליכה הצידה לאחר סימון תחתית, נצפה טווח דשדוש. ביומי דגל שורי שנראה שעושה סימנים של יציאה לדרך. ביציאה מדשדוש יעדים מסומנים לצד רצועות התנגדות. ברמה הפנדומנטלית תמציתי - תחום הנדל"ן כולו נחבט הן בעקבות משבר הקורונה, הן בעקבות עליית הריביות בעולם ופרטנית בארת מאז תחילת המלחמה. הקבוצה של כצמן כולה הוכיחה יכולת נזילות גבוהה, יכולת הנזלה של נכסים במחיר המוצג בספרים וללא ספק ניהול טוב בתקופות משבר כללי. ניכר כי פורטפוליו הנכסים שיש לקבוצה, המיקוד בליבה ששהיא מבצעת עכשיו, יחד עם הנזילות, יכולת הניהול והצפי לירידת ריביות בעולם ב- 2025, יובילו את הקבוצה לשווי שוק מחמיא יותר. אחת מחברות הנדל"ן היותר טובות בשוק שלנו. כל אלה מובילים אותי לרכוש לאט לאט אל תוך העליות כהשקעה לטווח ארוך של שנה-שנתיים קדימה מתוך הנחה שנראה כאן עליית ערך משמעותית ומעבר למדד.
TASE:GCTלונג
מאת ‎Eliran_Matityahu‎
שורט מהיר על הנאסדקכבר בראשית דבריי אציין שעסקה זו היא נגד המגמה ולכן הסיכון גבוה מאוד. אינני יועץ וההסבר הוא למטרות לימודיות בלבד. כמו שדיברנו ביום שישי האחרון, הרצף העולה נקטע וזה נראה שיש מקום לירידות. כניסה במחיר נוכחי: 19,600 יעד ראשון: 18,600 סטופ: 20,100 אני מתכוון להיות זריז בעסקה ולקדם סטופ באפשרות הראשונה שתהיה לי מכיוון שאנו בתקופה שבה עם מומנטום חזק כלפי מעלה אבל יש כמה סימנים לתיקון "בריא". כמו שאמרנו, רצף עולה נשבר, הנאסדק חצה את ממוצע 20 ביומי ונעצר על אזור ממוצע 50 שככל הנראה ישבר גם כן כלפי מטה. היחס סיכוי-סיכון לא הכי מושלם כמו שאני אוהב ולכן כמו שאמרתי אני לא אתן הרבה "חופש" לעסקה. מציין שוב שזו עסקה סופר מסוכנת ואינני יועץ השקעות!
CME_MINI:NQ1!שורט
מאת ‎erezlevi2580‎
2
נדבר ריבית קצת ? בואו נדבר קצת על הדבר המרכזי שמוביל את השוק, מצב הריבית. הוספתי לכם תמונה בצד של הגרף והחלק הימני של הגרף (הנרות שנראים לעין) מייצגים בערך את התקופה שבה הריבית נשארה במקום עד היום כמובן. אני בכוונה הולך לאג''ח עם התוחלת חיים הכי גבוהה, בשביל להדגיש את התנועה האיטית יותר מאשר באג''חים היותר קצרי טווח. ניתן לראות שמאותו תקופה אנחנו אמנם עלינו באג''ח אל תשכחו שההיסטוריה כבר הייתה והרגש משפיע מאוד על השוק לכן השוק בחיים לא יראה את התנועה שאנשים חושבים ויהיה יותר בגלים וסטיות תקן. כרגע אחרי שפוואל היקר חוזר על הדברים שלו המון פעמים, המון דברים לא צפויים אבל למי אני משקר זה שוק ההון. בכל מקרה אנחנו "צפויים" (בעירבון מוגבל לגמרי) שנראה הורדת ריבית לקראת סוף השנה. למה אני אומר בעירבון מוגבל? כי כבר היינו בסרט הזה ובסוף שנה שעברה חלק מהערכות של המון גופים ומשקיעים רציניים, היו שהורדת הריבית תיהיה בתחילת החציון השני של 2024, אנחנו לא נביאים לכן צריך להיות מחושבים. אני אישית מאמין ממזמן כבר שהריבית מפה רק תרד, אני אישית מחזיק בURTY שזאת תעודת סל ממונפת שמחקה את מדד הראסל 2000, הריבית פוגעת בכל הכלכלה אבל בעיקר בחברות הקטנות שעוד מנסות לצמוח אבל עסוקות בלשלם את "עלות ההלוואה שלהם" לבנק. מזכיר לכם ריבית גבוהה=הלוואה יקרה יותר מהבנקים, ושמדובר במילארדים או מאות מליוני דולרים כל אחוז לכאן או לכאן מאוד משמעותי, בעיקר בתחילת דרכה של חברה. הנקודה שאני רוצה להבהיר כאן, זה שהשוק עלה בעיקר בעקבות מניות הטכנולוגיה, ואם נקח את מדד האס.אן.פי וה-אר.אס.פי. שהוא בעצם נותן משקל זהה לכל חברה ניתן לראות שרוב הסקטורים בשוק בכלל לא היו חלק מהעליות שהניעו את השוק למעלה. זה לגמרי נתון מדאיג! ואנחנו חייבים לראות התאמה בין המדדים המובילים, כמובן שלריבית יש משקל מאוד גדול בנושא. ממליץ לכם להעשיר טיפה בתחום המאקרו כלכלה בשביל באמת להבין איך כלכלה ושוק עובד. לפעמים שאנחנו יוצאים לתמונה המלאה יותר בדיוק כמו בגרפים בטווחי זמן , אנחנו מקבלים הבנה גדולה ועמוקה יותר על המצב הכולל :) כמובן שכל האמור אינו המלצה לפעולה והכל דעתי האישית בלבד :)
TVC:US20Y
מאת ‎afiksmartrading‎
1
האם BTC עומד לעלות?בהסתכלות על הקו היומי משמאל, אנו יכולים לראות בבירור ש-BTC יוצא ממבנה פוטנציאלי כפול. ואז הוא נפל מתחת לקו הצוואר בסביבות ה-4 עד ה-5 ביולי. אבל בימים הקרובים זה הפך להיפוך תחתון והחלק העליון הכפול נכשל. ומסתכל על ההיקף מצד ימין ה-EMA לטווח הקצר לא ירד מתחת ל-EMA לטווח הבינוני יחד עם זאת, נפח המסחר בשבועיים אלו היה נמוך משמעותית ממחזור המסחר בעלייה הקודמת. אבל זה יכול למשוך את המחיר מהבהלה והסנטימנט הקצר בשוק. אז אני חושב שזה הכוח העיקרי בשוק שמנקה את המשקיעים הקמעונאיים שנכנסו לשוק בגל האחרון. ולאפשר להם לקבל יותר צ'יפס יחד עם זאת אתה יכול לראות שיש די הרבה קניות בסביבות 59000 לכן, אני חושב שהטרנד הבא צריך להיות שני סוגים 1. לאחר פריצה כלפי מעלה, הלחץ חוזר לכ-70,000 ולאחר מכן ממשיך כלפי מעלה (חץ אדום) 2. רדו קרוב לתחתית של כ-59,000 עד שהכוח העיקרי סופג מספיק שבבים ואז עולה למעלה (חץ כחול #לשוק המטבעות הקריפטוגרפיים יש סיכונים גבוהים, נא להעריך בזהירות סיכונים תפעוליים ניתוח זה הינו הערה אישית ואינו מהווה ייעוץ השקעות כלשהו, ​​לכן נא להתייחס אליו בזהירות.
לונג
מאת ‎Jobs_lin‎
תמיכה הופכת להתנגדות בממוצע נע 50 אקפוננציאלי בגוגל חברת גוגל פתחה את חצי השנה הראשונה של 2024 בצורה חיובית כאשר היא עלתה מתחילת השנה ב 27% וב46% ב12 החודשים האחרונים. נראה שהנסיונות של גוגל לסגור את הפער בכל מה שקשור לבינה מלאכותית אל מול המתחרות הגדולות שלה לאט לאט מצליחים, בנוסף, גוגל כנראה עומדת לפני הרכישה הגדולה בתולדותיה של חברת וויז הישראלית בסכום שמוערך ב 23 מילארד דולר. בגרף היומי של גוגל ניתן לראות תבנית של כוס וידית אשר נפרצה וכעת, קו ההתנגדות נבחן שוב רק הפעם מלמעלה, משמע, קו התנגדות התחלף לתמיכה, ביחד עם זאת, המניה נעצרה על הממוצע נע 50 אקספוננציאלי. מה המהלך הבא בגוגל? אין לדעת! אולי המניה תמשיך במגמת העלייה ותאתגר את ה $200 או שאנו לקראת תיקון מחירים לכיוון הממוצע נע 200. דיסקליימר הודעה חשובה: חברת Ltd Pro Colmex בעלת רישיון ומפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך של קפריסין (CySEC), תחת רישיון מספר 123/10. מסחר במכשירים פיננסיים (לרבות מניות) ו/או שימוש במינוף טומן רמה גבוהה של סיכון וייתכן ואינו מתאים לכל המשקיעים. ביצועים מהעבר אינם מצביעים על תוצאות עתידיות.
NASDAQ:GOOG
מאת ‎ColmexPro‎
1
האם הגיע הזמן לצחצח שיניים לקראת מחיר תלת ספרתי?קולגייט-פלמוליב (באנגלית: Colgate-Palmolive) הוא תאגיד אמריקאי לייצור תמרוקים, סבונים, חומרי ניקוי, משחת שיניים ומברשות שיניים וחומרים לרפואה וטרינרית ומזון חיות בית (תחת המותג Hill). החברה נודעה גם במימון תוכניות רדיו וטלוויזיה ובתרומתה להקמת אוניברסיטת קולגייט בניו יורק. בין מותגיה אלמקס, חומרי ניקיון אג'קס, ספיד-סטיק, SoftSoap ,Teen Spirit ועוד. ויקיפדיה את חצי השנה הראשונה, CL פתחה באופן חיובי, כאשר מתחילת שנה המניה עלתה ב23% ומעל 28% ב12 החודשים האחרונים. בגרף היומי של סי אל, ניתן לראות מגמת עלייה ברורה כאשר כל תיקון נעצר באיזור הממוצע נע 50 אקספוננציאלי. בשבוע המסחר האחרון המניה הגיעה לגבוה כל הזמנים ונסחרה במחיר של $99.36 המניה סגרה את שבוע המסחר האחרון במחיר של $98.08 המניה מגיעה לאיזור ה$100 כאשר היא לא קרובה כל כך לממוצעים הנעים. הממוצע נע 50 אקספוננצילאי נמצא באיזור ה $95 והממוצע נע 200 פשוט נמצא באיזור ה $85 האם אנחנו לקראת פריצה בCL לשיא כל הזמנים ולהיסחר במחיר תלת ספרתי או לקראת תיקון לאיזור הממוצעים? ימים יגידו. דיסקליימר הודעה חשובה: חברת Ltd Pro Colmex בעלת רישיון ומפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך של קפריסין (CySEC), תחת רישיון מספר 123/10. מסחר במכשירים פיננסיים (לרבות מניות) ו/או שימוש במינוף טומן רמה גבוהה של סיכון וייתכן ואינו מתאים לכל המשקיעים. ביצועים מהעבר אינם מצביעים על תוצאות עתידיות.
NYSE:CL
מאת ‎ColmexPro‎
GS- יורדים לנשום טיפה אוויר,והמשך עליות.רעיון סווינג למניית GS מניית GS פרצה באפריל האחרון אחרי שעשתה תיקון מאוד משמעותי בזמן (המחיר נשאר בטווח ממש ממש צר) , אחרי הריצה שהמנייה עשתה קיבלנו תיקון יותר מתון שיצר טווח מאוד יפה בין 440 ל470 דולר ועכשיו אנחנו באיזורים העליונים של הטווח נתמכים על הממוצעים. סקטור הXLF תומך ברעיון ונתמך בעצמו על הממוצעים בגרף היומי והשבועי ומראה סימנים של קפיצה מהממוצעים לאיזורי מחיר גבוהים יותר. הרעיון הוא כזה – פריצה של המחיר מעל ל470 דולר והמשכיות עליות לאזורי ה500 דולר עם התנגדות מסוימת בחצי הדרך (485) . משתלב יפה עם הטווח שיצרנו שהוא 30 דולר והעובדה ש500 זה מספר פסיכולוגי עגול שהסבירות להגיע אליו היא די גבוהה. כניסה – סגירה של נר שעה מעל 470 דולר סטופ - ממוצע נע 9 בגרף היומי (איזור ה460 דולר) יעדים – 485 ו- 500 יעד סופי. חשוב לציין שיש להם דוחות בקרוב ממש יכול להיות שהפריצה תקרה לפני הדוחות או אחריהם בכל מקרה דוחות זה הימור אז כל אחד שיעשה את השיקול שלו. אני מצפה לפריצה לפני הדוחות, אם זה לא יקרה אני לא אקח את העסקה.
NYSE:GSלונג
מאת ‎Spacetrade12‎
1
ביטקוין מבט ארוךשבוע טוב המטבע לאורך רוב הזמן מתנהג "יפה" בתוך תעלת הרגרסיה הלינארית שלו וניתן לראות כי כאשר הגיע לאחת הגדות של התעלה 1.5/2 סטיות תקן - הוא "מתקן" וחוזר למסלול. אמנם לא תמיד הוא מגיע מגדה לגדה אך ברוב רובם של המקרים הוא פוגש את קו האמצע המשמש כ"מגנט". כרגע נראה שהוא בדרך לשם.. נמשיך לעקוב. בשורות טובות
BITSTAMP:BTCUSD
מאת ‎Szohori2000‎
1
אינטל - הברבור השחור בין מניות הרכיביםהתרגלנו לראות את אינטל כשונה מגמתית מכל ה-hoopla סביב מניות הרכיבים האחרות: אנבידיה, אי-אמ-די, וכו... ענייני ה-AI אצלה אינם נתפסים כחשובים כמו אצל האחרות וכו... היא עדיין מתעסקת עם ה"מחשוב הישן", וכו.. והשאלה הגדולה היא: האם היא תשתקם כאשר האחרות יורדות? מבחינה טכנית היא ממש קרובה לתחתית שלה העומדת סביב 24, כאשר הניסיון האחרון לעלות כשל למדי. או, שלפנינו בנייה של שפל גבוה יותר, כאשר התחתית היא 24, השיא האחרון - 52, ועכשיו ניתן לחכות למעבר מחדש מעל 52 כדי לקבוע שיא חדש. בכל מקרה, הסיכוי-סיכון נראה טוב וידוע.
NASDAQ:INTC
מאת ‎ms58‎
1
סווינג.... איך באמת עושים את זה? אני רוצה לעשות סדר, ניתוח טכני זה דבר שהוא "דיי פשוט לסוחרים" אבל! בגלל שהם מתלהבים מהניתוח שלהם, הדקויות הקטנות שדרושות במסחר והמניעה מרגש בקבלת ההחלטות זה משהו שעדיין אין לסוחר מתחיל. אנחנו מסתכלים על הגרף של מייקרוסופט, עוד לפני שניגשתי למנייה ראיתי שהמדד המוביל של אותה מנייה (QQQ) הגיע לתמיכה משמעותית, אני לא אומר שהוא לא יירד עוד אבל הסיכוי לתיקון קטן לפני הוא הרבה יותר הגיוני.. אחרי שראיתי שהמדד הגיע "לשפל" שממנו יש מצב לתנועה הופכית הלכתי למניית מייקורוסופט, ובאורח פלא ניתן לראות שהיא הגיעה לשפל, היא נמצאת על קו מגמה + תיקון פיבו בריא + רמה מתחלפת (מהתנגדות לתמיכה) + המדד המוביל נמצא בנקודה שממנו הסיכוי שיעלה אפילו קצת הוא יותר הגיוני + המניות טכנולוגיה הגדולות נראות גם כן שמכאן הן יכולות לעשות תנועה קטנה כלפי מעלה. נ.ב: חשוב לציין שיש דיווחים בקרוב האמת שזה נראה לי הגיוני שעד הדיווחים נראה את התנועה שאני מצפה לה, מה יקרה אם היא לא תגיע? לא נורא זה חלק ממסחר :) כמובן לא המלצה לפעולה הכל דעתי האישית בלבד!
NASDAQ:MSFT
מאת ‎afiksmartrading‎
1
שימו בצד כותרות מפוצצות.....קודם כל התגעגעתי לא אשקר, לא יצא לי לכתוב לאחרונה בעקבות תקופה טיפה מורכבת שאני עובר. אני כמובן עדיין פה לכל שאלה ואני גם חוזר עכשיו לפעילות מלאה :) היה המון סערות סביב השוק לאחרונה, מניסיון התנקשות בטראמפ שהקפיץ את מחיר הביטקווין באחוזים בודדים. עד לקריסת החברות הגדולות בעולם (זמנית) ואפילו פוסט מטעם מי אם לא איילון מאסק היקר, שבו הוא "לועג" לשאר החברות. בואו נחזור רגע לגרף, ברור שבסוף המצב המאקרו כלכלי מאוד חשוב (מצב האינפלציה,ריבית,אבטלה וכו'), וגם הדו''וחות הכספיים של החברות ועוד המון מידע פונדמנטלי הכרחי. אבל! בסוף את העסקאות אנחנו מתכננים דרך הגרף וחשוב להיזכר בזה, בכל מקרה הנקודה שאני רוצה להעביר לגבי הנאסדק, הוא כרגע נראה "בנפילה חופשית" אבל אל תשכחו שעלינו המון לאוו דווקא שעוד הייתה סיבה בכלל. וגם אם נראה את תבנית הראש וכתפיים מתממשת ונראה ירידה של הנאסדק לקו המגמה... אז מה ? מבחינה טכנית זה לגמרי הגיוני :) כמובן לא המלצה לפעולה הכל דעתי האישית בלבד.
NASDAQ:QQQ
מאת ‎afiksmartrading‎
ערוץ מחירים מקבילים של ביטקויןערוץ מחיר מקביל של ביטקוין, היעד העיקרי הוא מחיר הקו הלבן בכל מרווח, מרווח הזעזועים פנימי של הקו הלבן, הפונקציה העיקרית היא קו התמיכה ורמת ההתנגדות, החלק העליון הוא מחיר המטרה לעליה, החלק התחתון הוא מחיר היעד לנפילה, והחלק העליון הוא העליון, למטה הוא התחתון, והמטרה העיקרית למטה.
מאת ‎ZhongBenCong001‎
לראשונה מזה 3 שנים: הראסל 2000 מגיע לשיא שנתי חדש מדד המניות הקטנות רשם את אחד השבועות המוצלחים ביותר שלו בשנים האחרונות ומנסה להגיע לשיא חדש הרוטציה בשווקים מגבירה הילוך: הראסל 2000, שמכיל בתוכו 2000 חברות בעלות שווי שוק קטן עד בינוני בארה"ב, הגיע לשיא שנתי חדש בשבוע האחרון ומשלים ריצה של 9% בשבוע אחד בלבד. העלייה החדה מגיעה על רקע פרסום נתוני האינפלציה הטובים בארה"ב בשבוע האחרון שהראו ירידה חודשית באינפלציה בארה"ב לראשונה מזה 4 שנים. השווקים אהבו מאוד את החדשות ומיד רצו אל המדד שירוויח הכי הרבה מירידות הריבית שבדרך - הראסל 2000. המדד פרץ דשדוש של מעל לשנתיים וחצי ונסחר כעת ברמה הגבוהה ביותר מאז דצמבר 2021 - כאשר הריבית בארה"ב עוד עמדה על אפס. כעת, אחרי שנתיים רצופות שבהן הריבית עולה והראסל 2000 מתקשה לחזור לשיאים, נראה שמתחילה תנועה טכנית משמעותית כלפי מעלה שתוכל לקחת את המניות הקטנות בארה"ב בחזרה אל הגבהים של 2021 ומעבר להם. בפן הטכני, נראה שהראסל חצה את כל רמות ההתנגדות הקריטיות שהיה צריך לחצות בתקופה הקרובה וכי אין לו התנגדות ממשית עד איזורי ה-233 דולר למניה (לפי תעודת הסל IWM), אך המדד לאחר ריצה מהירה וחדה שיכולה לגרור תיקון טכני קל בטווח הקצר בעקבות מימושי רווחים מצד הסוחרים שהרוויחו בענק מהתנועה האחרונה. בפן הפונדמנטלי והמקרו כלכלי, נראה שהראסל יכול להמשיך לעלות ואף להוביל את השווקים למעלה בחצי השני של 2024 - הריבית צפויה לרדת לפחות פעם אחת במהלך השנה והצפי הפונדמנטלי הנוכחי לראשונה מזה מספר שנים הוא לצמיחה ברווח הנקי (EPS) של החברות הקטנות יותר ב-S&P 500 במהלך הרבעון הקרוב בזמן שמניות הטכנולוגיה הגדולות נכנסות למגמת דשדוש והתייצבות. נכון לעכשיו, החוזים העתידיים על הריבית בארה"ב מראים סיכוי של 88% שהריבית תרד לראשונה בספטמבר ועוד פעמיים נוספות עד סוף השנה בנובמבר ודצמבר.
TVC:RUTלונג
מאת ‎Ohadlevi3‎
1
והפעם מניית AAPL האם יש בשורות טובות?כבר למעלה משנה שמניית AAPL מתכנסת ממוצע ה150 הספיק להתיישר ובעוד שאר מניות הטכנולוגיה זינקו להם מניית AAPL דשדשה מאחור. והסיבה המרכזית היא שהיא עוד לא הצטרפה באמת למהפכת הAI במידה והיא תתחיל "לדבר AI" היא תזנק בצורה אדירה לבנתיים היא לא שם... וזו הסיבה לדשדוש שלה. אך בכל מקרה כעת היא פורצת את מלבן ההתכנסות שלה ממש נתמכת בממוצע ה20. טווח ההתכנסות שלה היא 17% זה אומר שיש לה פוטנציאל עלייה של 17%.
NASDAQ:AAPLלונג
מאת ‎yakovymarkus‎