ניתוח מגמה
Bitcoin BTC Rainbow Chart🌈ערוצים צבעונייםBitcoin BTC Rainbow Chart🌈הערוץ הצבעוני הוא קו ההתנגדות לעליית מחירי הביטקוין וקו התמיכה לירידת כחול וסגול הם התחתית, כחול וירוק הם הממסרים, ירוק וצהוב הם המסלול האמצעי, וכתום ואדום. הם הטופ.
יש עוד לאן לרדת ? ... כמובן שכל האמור אינו המלצה לפעולה והכל דעתי האישית בלבד .
הנאסד''ק מבחינה טכנית חד משמעית עוד יכול לרדת למטה.
אין לי מה להרחיב כי ממה הוספתי על הגרף הסברים והמחשות לכל מה שאני חושב שיש סיכוי שיקרה.
בתור סוחר/משקיע אתה חייב להסתכל על התמונה היותר מלאה של הדברים ומעבר לגרף להסתכל על המאקרו כלכלה ולהבין מה יעזור לי בשביל לקבל תנועה מסוימת.
בוא נסתכל על המצב הקיים (הריבית בארצות הברית עומדת על 5.5 אחוז)
בשביל להוריד ריבית אנחנו צריכים לראות שני דברים עיקרים.
ירידה באינפלציה (בביקוש הצרכנים למוצרים ושירותים בשוק)
עלייה באבטלה (חס וחלילה לא בקטע רע, אבל בעקבות המצב שאנשים יותר מובטלים זה אומר שחברות משלמות פחות לעובדים,
ואנשים שהיו מרוויחים X כסף כבר לא מרוויחים וככה הביקוש הצרכני יורד).
הריבית משפיעה לכולנו על הכיס, על ההלוואות שלכם (גם משכנתא וגם כל סוג הלוואה אחרת, חוץ מהשוק האפור כן... 🤣).
ברגע שהריבית תרד זה יעזור לשוק להשתקם , החברות ישלמו פחות על ההלוואות שלהם וייפנו כסף שכרגע הוא עלות הלוואה גדולה לצורכי פיתוח החברה וכו') .
שיהיה חג שמח ומבורך ומלא בשורות טובות
פריצת התנגדות אופקית.מניית NASDAQ:SFM קמעונאות מזון.
*המניה אותרה בשל יחסי כוחות חיובים בשבועי ועמידה בסינון פונדמנטלי.
- פריצה ואישור של ההתנגדות בשיא השיאים ב64.53$ במחזורי מסחר גבוהים, אחרי תיקון בזמן (דשדוש) במחזורי מסחר נמוכים, המניה ממשיכה בכיוון המגמה הראשית (עליה).
- כניסה מעל נר האישור במחיר 66.36$, קטיעת הפסד בנמוך של הנר שקדם לפריצה ב62.64$, רווח בסמוך ל80% מתווך התנועה הקודמת ב81.09$.
- סיכון לתשואה 4
תחזית לשוק האמריקאי - גורמי סיכון+מדדים+VIX+אג"ח+סחורותשבוע מבורך!
בסקירה נדבר על:
- יעדי מימוש ותרחישים לנאסד"ק + S&P500 (גרפים מצורפים מטה)
-גורמי הסיכון העיקריים בשוק האמריקאי
-מצב האינפלציה, סנטימנט + תמחור השוק
-המתח הגיאופוליטי
- עונת הדו"חות
בקצרה, השוק אחר טלטלה קצרה וממוקדת,
כעת על קו פרשת המים.
מכאן בטווח הקצר - להיות או לחדול.
או במילים אחרות,
האם מכאן ממשיכים לאיזורים נמוכים יותר באופן רציף וישיר.
או שמא יש זמן למהלך חוזר מעלה לפני מימוש אטרקטיבי ורציני יותר.
מצורפים 2 התרחישים האפשריים בשלב זה.
מדגיש כי הניתוח מתבסס על הנתונים הקיימים בשלב זה,
יש צורך במעקב ועדכון בהמשך בהתאם למגמה ולדאטה שיזרום.
הפוסט עתיד להתעדכן,
מזמין אתכם לעקוב =)
מדד S&P 500 - גרף עדכני
לאחר בניית התכנסות מרשימה בחודשים האחרונים,
מתקבל מימוש מעניין ושבירה אלימה של התבנית.
כעת באיזור קריטי 4920/4900,
בשבירה המשך הסלמה.
בתמיכה, היתכנות למהלך עולה הדרגתי.
יש לנהוג בזהירות,
השוק תנודתי מאוד.
מדד NASDAQ 100
גם במדד הטכנולוגי תמונת מצב דומה,
התכנסות שנשברית בחדות.
המדד כעת נע במינוף של 1:2 ביחס לשוק הכללי,
משכך גם המימוש חד יותר.
יעקוב בתקופה הקרובה אחר הסנופי.
מדד הRUSSELL
המדד חבוט וכאוב,
החברות הקטנות שאינן רווחיות,
בעיקר חברות הצמיחה צפויות להמשיך לסבול -
זאת כל זמן שסביבת הריבית קבועה והדומה.
תשואת אג"ח 10 שנים
כלל אצבע לתקופה הקרובה,
מעבר מעל ל4.7% מגביר סיכון וסביר ונראה אסקלציה,
יעד קרוב 4.788% (סמוך וקרוב מאוד) ופריצתו איזור ה5% המסוכן.
ירידה מתחת לאיזור תביא לצינון במפלס הלהבות,
שווה לעקוב.
נפט ברנט
אינידקטור מדהים למצב הכלכלה,
מעיד על התפתחות הגל האינפלציוני החדש.
התנגדות קרובה 91.61$, תמיכה קרובה 84.44$.
בפריצת האיזור העליון צפויה הסלמה נוספת בעלייה.
זהב
מכשיר פיננסי מדהים עבור החוששים מאי-הוודאות,
הספיק לעלות במעל ל20% מתחילת השנה.
שורי עליו במיוחד מה1600$,
לחבירה/הצטרפות שווה וכדאי להמתין לפולבק.
תמיכה קרובה 2230$, יעד קרוב 2490$.
ביטקויין
לאחר אירוע החצייה (halving),
אין התרגשות ממשית בתנועת המטבע.
התנגדות עכשווית 73.44K$,
תמיכה קרובה איזור ה60K$.
כעת משחק בין שני התחומים,
בשבירה ינוע מטה לעבר ה52.8K$.
פריצה עשויה להוביל ליעד חדש ב81K$.
אין המלצה באמור לעיל,
הדברים מובאים כדיעה אישית ללא הכוונה לפעולה.
האחריות הבלעדית על מבצע הפעולה.
מגמות מינוריות בשוק הדוביישנם עשרות אם לא מאות אינדיקאטורים טכניים מסוגים שונים. מהניסיון שלי, שילוב של כמה בסביבת מחיר אחד הוא מתכון לסיכויי הצלחה טובים יותר לצפות לשינוי במגמה המינורית של כל שוק. במקרה הזה בשוק הדובי. ומה הכלים? ממוצעים נעים (20-50-100-200), volume profile, ורמות Fibonacci. כל אלו אומרים שסביב 5000 צריכים לצפות לתיקון מינורי עולה, ושסביב 4700 יתרחש אירוע חשוב. מדוע? כי שלושת הסוגים נפגשים שם.
איזה סוג תשואה אתה בוחר? 10%/20%/40%?היי חברים :)
אוומנם הירידות האחרונות של המנייה
עלולות להלחיץ אבל בסה"כ מדובר
בתיקון בריא של כל מנייה.
השיאים של כל הזמנים שלה
היו באזור מחיר 127$
היא נעצרה באזור זה 3 פעמים!
ואז ירדה בכ50% מאז היא כבר
הספיקה לשנות מגמה ויצרה תעלה עולה
וכשהיא נתמכת בממוצע ה200.
כעת כשהיא ירדה היא נעצרה איך לא
בממוצע ה200 בתחתית קו התמיכה שלה
נראה שכעת זו ההזדמנות לקנות אותה
בל נשכח שהיא כעת במגמה עולה אחרי התיקון
ויש לה כ40% עד לשיא כל הזמנים שלה
שאז אחרי תיקון כזה יש סיכוי גדול שתפרוץ אותו
לראשונה בצורה אדירה.
היעד הראשון שלה הוא
עד לסיום הגאפ שפתחה -
אזור מחיר 99$ שעד שם יש לה 10$
היעד השני הוא ב170$ עד ההתנגדות האחרונה שהייתה לה.
היעד לאחר מכן הוא שיא כל הזמנים
יש לך עד שם כ40%!
לפי סגנון ההשקעה שלך תזמן את היעד שלך
אבל שם לב שאם אתה משקיע לטווח ימים או שבועות
כדאי שתתזמן בצורה מדוייקת את הכניסה שלך
כי יתכן והיא תמשיך לרדת עוד קצת או לדשדש
אז תבחן את זמן הכניסה המדוייק.
יציאה: כל עוד שהיא שומרת
על קן התמיכה מצויין ברגע
שהיא שוברת אותו - אנחנו בחוץ :)
בהצלחה
אין באמור המלצה לפעולה
נקודות אפשריות לתמיכות באס אנ פי 500 המדד יצא לתיקון, כשמתחילים תיקון אי אפשר באמת ניתן לנחש היכן המדד יעצור וצריך לתת לשוק לתת את סיגנל ה- buy ועדיין נחמד לשים על הגרף אזורי תמיכה אפשריים:
1. בדיקת שיא קודם.
2. תמיכות פיבו.
3. בחינת אזור תחילת המגמה הנוכחית.
ניקיתי את הגרף לנר שבועי על מנת לנקות ״רעשים״
לא ממליץ על קנייה/מכירה
האם המומנטום ב-NVDA נגמר? לדעתי כן!אין אחד שלא "חגג" על מניית NVDA בשנתיים האחרונות ולכן אין צורך לדבר יותר מידי על הפונדמנטלי וישר לעבור לטכני.
אפשר לשים לב לאט לאט שהמומנטום נחלש והמניה עברה מרצף עולה חזק לדשדוש.
ניתן לראות שנוצר לנו תקרה כפולה בשבועות האחרונים וממש לפני שלושה-ארבעה שבועות נוצר לנו שפל נמוך מקודמו.
המניה עדיין די חזקה ועוד עלולה לפרוץ מעלה אני חושב שהסיכויים שהמניה תרד מטה גבוהים הרבה יותר.
המניה נעה סביב התמיכה שלה במחיר של כ-860$ ולמרות שממוצע 50 מתחת אני חושב שהמניה תשבור אותו מטה.
עסקת שורט מסוכנת הרבה יותר מעסקת לונג ובייחוד על מניה כמו NVDA.
נא גלו זהירות רבה, אינני יועץ השקעות ואין זו המלצה.
כניסה במחיר נוכחי: 865$
סטופ במחיר: 908$
יעד ראשון במחיר: 750$.
זו עלולה להיות עסקה ארוכה ומלחיצה.
www 9.51הנייר התממש עד אזורי ממוצע 200 שם מצא תמיכה ב3 ימי מסחר האחרונים, בנוסף בשבועי הנייר נתמך על ממוצע 20.
היום הנייר מצליח לעבור גבוהים של הימים האחרונים שזה איתות חיובי ראשוני.
יעדים על הגרף
10.20-10.50
11.40-11.70
פריצה מעל אזורי 12.00 יכולה להכניס את הנייר המומנטום חזק עם יעד המשך באזורי 14.00-15.00
*שיתוף דעה בלבד*
*לא המלצה לפעולת מסחר*
SPY קצת אחרתהמדד ביצע צבירה לא גדולה שמסומנת באזור החץ והגיע פחות או יותר (ואפילו קצת יותר) למיצוי.
עכשיו כנראה המדד קצת משחרר "לחץ"
סימנתי כמה נקודות מפתח לדעתי שאם המדד יגיע אליהם - שם ייבחנו הקונים.
בשורות טובות
אלארום טכני קצר + ALAR STOCKנסחרת בתעלת מחירים, הנייר הולך הצידה מתחילת אפריל. איזור תמיכה בתחתית תעלה עולה.
הנייר נגע באופקית 30$ וביצע מימוש. הליכה הצידה טובה לצבירת מומנטום מחדש כאשר פריצת 30$ תכניס קונים חדשים אל עבר קידומת חדשה עליה נדבר בניתוח הבא. מחזורים סביב ממוצע פלוס. הטכני ילך יד ביד עם המשך צמיחה. ההערכה היא כי המשך הצמיחה יהיה מנת חלקה של אלארום בשנים הקרובות בהתאם לשוק ה-DATA העולמי ובפרט בעולם ה-SCRAPING
Data is everything and everything is data!
התקווה - סקירה שוק"בית הוא כל מקום שיש ארבע קירות מוקפים באנשים הנכונים" (רונלד)
ישראל היא בית, לפעמים הקירות נסדקים זה לרוב מתרחש בשל הקשר הלוגי הישיר בשל איכות האנשים המוקפים בקירות, שיפור עצמי ומתמיד שלנו תמיד משפר את הקירות המקיפים אותנו, נעבור לסקירה.
סקירה טכנית
בימים שבועות האחרונים קיבלנו מספר אירועים טכניים המעידים על היפוך ממצב שורי למצב דובי.
מדרגש הסימנים לפי סדר הופעתם מוזכר בסקירות, אך אחזור עליהם בקצרה כדי שישמשו אותך שוב בפעם הבאה:
קניות יתר - משול יותר לרמזור מהבהב בצבע צהוב, זהו מצב בו אנו מפסיקים קניות חדשות
מגמה עולה הולכת ונחלשת - מצב בו אנו מהדקים כפי שהמלצתי לכם את קווי הגנה (סטופים) על העסקאות הקיימות.
ניסיון כושל ליצור גבוה חדש ושבירת מגמה עולה - רמזור אדום
תבנית היפוך מגמה - מגמה עולה למגמה יורדת - רמזור ירוק לחיפוש עסקאות שורט חדשות.
שבירת קו ממוצע נע 50 - "קיר האש" של המוסדיים נסדק ונשבר
לכל סוחרי הלמה?
אמנם היו סימנים קלים של נסיונות קנייה בשוק לאור הבנה כי התקיפה של האירנים לא הסבה נזק של ממש לישראל ואולי אף להיפך.
מצד שני מיעוט הקונים החל למשוך מוכרים שהלכו וגברו לאור נתון חדשותי שהגיע מישראל, הרמטכ"ל מכריז באחד מבסיסי ח"א בדרום "תהיה תגובה" להתקפות איראן.
גורם נוסף שטרם להתגברות הירידות היה העלייה בריבית האג"ח, מצב בו לרוב יש השפעה ישירה על פגיעה בסיכויי ההורדת הריבית.
המצב הנוכחי הוא מגמה יורדת, כל עוד המגמה נמשכת נשב על הידיים או נחפש עסקאות מכר (שורט).
זהר מסכם
לפעמים בעולם המסחר חייבים לפעול, הקיפאון הוא גם סוג של פעולה ולא בהכרח הנכונה, לפעמים צריך לסגור עסקאות שכבר אינם עומדות בכללים, אל תתנו לתקווה לנהל לכם את התיק.
לתקווה יש מקום אחד בלבד במסחר הוא מיקסום ההצלחות ולא במיקסום הכישלונות.
יום מבורך, תמשיכו כל עוד…
זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך
למרות התקיפה האיראנית: ביטקוין מוחק את הירידות של הסופ"ש | סקירהנקודות חשובות
שבוע של תנודתיות וירידות: המתח בין איראן לישראל שוב גרם לירידה חדה בשווקים ביום שישי
הדולר לא מפסיק לעלות ומגיע לרמה הגבוהה ביותר מאז נובמבר 2023
ביטקוין יורד בחדות בסופ"ש לאחר המתקפה האיראנית אך נבלם נכון לעכשיו
ה-S&P סגר לראשונה מזה חודשים מתחת לממוצע נע 20 יחד עם הנאסד"ק
עונת הדו"חות חוזרת: ASML, TSMC ו-NFLX פותחות השבוע
מלחמת עולם שלישית בפתח? המתקפה האיראנית במהלך הסופ"ש גרמה לשוק הקריפטו לרדת בחדות והציתה פחד גדול בשווקים שהיו סגורים באותה שעה. ביטקוין צנח ב-10% בפחות משעתיים ואלטים רבים ירדו בין 20-30% באותו פרק זמן. למרות זאת, נכון לעכשיו נראה ששוק הקריפטו התאושש ונבלם לאחר הפרסומים האיראנים כי מבחינתם "התקיפה נגמרה". האם השווקים הולכים לקרוס בעקבות המלחמה או שמדובר בעימות זמני בלבד שיגרום לתנודתיות קטנה לפני הלג הבא למעלה?
עונת הדו"חות מתחילה: אחרי שבשבוע שעבר ראינו את הבנקים הגדולים בארה"ב מדווחים על תוצאות טובות ויורדים בחדות, השבוע נראה כיצד השוק יגיב לדו"חות של ענקיות הטכנולוגיה השונות. מניות כמו TSMC ו-ASML מסקטור השבבים ידווחו בשלישי ורביעי ונטפליקס (NFLX) תסגור את השבוע עם הדו"ח הגדול הראשון של העונה. במהלך 2023 עונת הדו"חות הייתה אחת התקופות החזקות ביותר עבור השווקים בעקבות התוצאות המצוינות של ענקיות הטכנולוגיה. כעת, לאחר הירידות של השבועות האחרונים, השוק מחכה בכיליון עיניים לתוצאות החדשות שיוכלו לתת בוסט משמעותי וחשוב לשווקים לקראת המשך השנה.
הריבית תרד רק פעם אחת ב-2024? החוזים העתידיים מראים סבירות גבוהה שכן
אחת הסכנות הגדולות ביותר בשווקים נכון לעכשיו היא החשש שהריבית תרד רק פעם אחת (אם בכלל) במהלך 2024 בעקבות האינפלציה הדביקה ושוק העבודה החזק בארה"ב. בתחילת השנה, ציפיות הריבית היו שונות לחלוטין - השוק צפה 6 הורדות ריבית עד סוף 2024 ומניות הטכנולוגיה הקטנות עלו למעלה בקצב שלא נראה מזה שנים, אך הנתונים של הרבעון הראשון של השנה גרמו לשינוי חד בציפיות האנליסטים ובתחזיות של חברי הפדרל רזרב. כעת, השוק צופה שהריבית תרד ב-0.25% לראשונה רק בספטמבר ופעם נוספת בפגישה האחרונה של השנה בחודש דצמבר.
במידה ותרחיש זה (או גרוע ממנו) אכן יתממש, ייתכן שהראלי חסר התקדים בשווקים יעצר בקרוב או לפחות יוריד הילוך באופן משמעותי. חשוב לציין כי החוזים העתידיים על שער הריבית משתנים באופן קבוע ובצורה תנודתית מאוד, לכן יש לקחת אותם בערבון מוגבל ולזכור כי כל נתון מקרו כלכלי חלש כמו שיעור אבטלה גבוה, נתוני תעסוקה חלשים או ירידה באינפלציה יוכלו לגרום לפד לרצות להוריד את הריבית מוקדם יותר מהתחזית הנוכחית.
במקביל לכך, תשואות האג"ח ל-10 ו-20 שנים ממשיכות לזנק ומשלימות עלייה של 20% מתחילת השנה. גם מדד הדולר (DXY) עלה בכ-5% מתחילת 2024 וממשיך להפעיל לחץ רב על השווקים ובעיקר על מניות הטכנולוגיה הקטנות וחברות הרגישות לריבית הגבוהה.
עונת הדו"חות חוזרת: נטפליקס, TSMC ו-ASML ידווחו מסקטור הטכנולוגיה והשבבים
למרות שעונת הדו"חות החלה באופן רשמי בשבוע שעבר עם הבנקים הגדולים בארה"ב, האקשן האמיתי צפוי להתחיל בחמישי הקרוב ולהמשיך בשבועיים הבאים עם הדו"חות הרבעוניים של ענקיות הטכנולוגיה בשווקים.
ביום חמישי לפני פתיחת המסחר תדווח ענקית השבבים מטאיוואן, TSMC.
מניית החברה עלתה ב-70% מאז התחתית הכוללת בשווקים בסוף אוקטובר האחרון וכעת היא נסחרת בדיוק באותה רמה שבה נבלמה לפני שנתיים בתחילתו של השוק הדובי של 2022.
במידה ו-TSM תצליח לפרוץ את רמת ההתנגדות הקריטית הזאת ותגיע לשיא חדש בעקבות דו"ח פונדמנטלי חזק שמציג צמיחה גבוהה וביקוש נרחב עבור שבבי ה-AI של החברה, היא עשויה להמשיך לעלות גם בשבועות הקרובים שלאחר הדו"ח אך אם החברה תאכזב את המשקיעים ולא תדווח על מספרים מספיק מרשימים היא ככל הנראה תבלם שוב ברמת ההתנגדות הנוכחית ותוכל לצנוח למטה במהירות.
המניה נמצאת על נקודה קריטית מבחינה טכנית והדו"ח הקרוב יקבע את גורלה לשבועות הקרובים.
לאחר סגירת המסחר ביום חמישי, תעלה לפודיום ענקית הסטרימינג נטפליקס (NFLX) ותפרסם את הדו"ח הראשון של חברות הטכנולוגיה האמריקאיות.
נטפליקס צפויה לפרסם רווח נקי של 4.5 דולר למניה והכנסות של 9.27 מיליארד דולר, עלייה של 20% ברווח הנקי ו-7% בהכנסות מאותו רבעון בשנה שעברה. מניית NFLX עלתה 240% מאז התחתית שמצאה ביולי 2022 והיא מרחק 14% בלבד משיא כל הזמנים שאליו הגיעה באוקטובר 2021.
ראוי לציין כי 2 הדו"חות הכספיים האחרונים ש-NFLX פרסמה היו טובים מהצפי ושלחו את המניה לעליות חדות - המניה עלתה 18% ב-3 הימים שלאחר הדו"ח האחרון שלה ו-17% ביום שלאחר הדו"ח האחרון של 2023. המניה מגיעה אל הדו"ח עם מומנטום שורי חזק ורוח גבית מהשווקים ותנסה לפרוץ גם היא אל שיא כל הזמנים.
מכירות האייפונים של אפל ירדו ברבעון האחרון, המניה יורדת 1.3% בפרי מרקט
משלוחי הסמארטפונים העולמיים של אפל נפגעו ברבעון הראשון והפילו את ענקית הטכנולוגיה מהמקום הראשון בעולם בחזרה אל המקום השני לאחר סמסונג. משלוחי האייפון של אפל ירדו ב-9.6% בשנה האחרונה ל-50.1 מיליון יחידות ברבעון האחרון. המשלוחים של סמסונג ירדו ב-0.7% ל-60.1 מיליון יחידות, ירידה נמוכה מספיק בשביל שסמסונג תכבוש מחדש את המקום הראשון בטבלת מכירות הסמארטפונים ברחבי העולם.
החדשות גורמות לאפל לרדת במסחר המוקדם לאחר שעלתה בחדות בשבוע האחרון עם הכרזת החברה על שילוב AI במקבוקים החדשים שהחברה צפויה להוציא.
אס אנד פי 500 - האם יש רברסל? השווקים עברו תקופה מופלאה, לאחר התכנסות קצרה מסומן במלבן צד שמאל הנכס יצא לעליות חזקות מדצמבר ועד היום.
אממה? במקביל לקו המגמה נכסי סחורות כמו נפט וזהב החלו לעלות ובמקביל אג״ח 10 שנים של ארה״ב טיפס ובסופ״ש הקודם קיבלנו לראשונה שבירה של קו המגמה בגאפ.
לפני זה המדד יצר כתף שמאל שכמו בספר המחזור בו היה הגבוה ביותר.
לאחר מכן באיזור הראש המדד נגע 3 פעמים (התנגדות אופקית) ומיד שבר בגאפ את קו המגמה (הזכרתי קודם) לאחר מכן היה ניסיון כושל לחזור לשיא שהביא מיידית נר מוכרים אדום מכוער מתחת לקו המגמה... לאחר מכן התבססה לה כתף ימין צרה יותר וגבוהה יותר מכתף שמאל ועם קו צוואר בשיפוע עולה.
לטעמי אתמול קיבלנו שבירה של קו הצוואר של התבנית.
ראש כתפיים זאת תבנית רברסל עם חוקיות מסויימת:
היא תבנית רברסל ולא המשך.
מגיע אחרי מהלך גדול (הגיע)
כתף ימין עם המחזור הגבוה ביותר (יש)
טופ למהלך עם נגיעות בשיא (יש 3)
כתף שמאל וסה״כ 3 ״באמפים״ יש.
אישור מתקיים בשבירת קו צוואר ולטעמי זה קרה.
כל זה מעיד על פיזור ברמות הגבוהות של המחיר.
השבוע הבא קריטי לתבנית, יכול להתרחש pullback לקו הצוואר או טיפה מעל... והיא גם יכולה לההרס והמדד יביא שיא חדש.
אם כי לדעתי האישית לאור מהלך העליות האפסייד בטווח קצר מוגבל והדאונסייד יו ניים איט (מימוש בריא,אינפלציה, מלחמות,גיאופולטיקה וכו׳) קיים.
לא ממליץ קנייה/מכירה יש מצב שאני טועה בזיהוי ...
יחס מדדים אצלנו - סמן של אהבת הסיכוןהפעם, משהו מקומי. מדרך הטבע שמתרכזים תמיד במדדים העיקריים כאשר רוצים לקבל מושג על מה שקורה בבורסה מסויימת. אבל, יחס בין מדדים יכול ללמד הרבה. שימו לב שמאז אמצע מרץ, המשקיעים מעדיפים את המניות הגדולות על הבינוניות (שמאל) אבל מעדיפים את הקטנות על אלו שנמצאות במדד 125. מה קורה כאן? די פשוט: הכלכלה המקומית האמיתית עדיין עומדת ומשקפת צריכה לא רעה אבל הבנקים, ובמיוחד הנדל"ן, סובלים חזק מהריביות ומהקורלציות עם חו"ל.
IFF משנה מגמה היי חברים :)
מאז 2021 IFF במגמת ירידה
היא ירדה בקו מגמה ובכל פעם
לא הצליחה לעבור אותו.
מאז אוג' 2023 היא התחילה לשנות כיוון
וליצור שפלים עולים מה גם שממוצע ה150 התחיל
להתעכל כלפי מעלה מה שאומר שזו לא מגמה זמנית
כעת היא גם שברה סוף סוף את קו המגמה היורד שלה
מסתבר שמכאן היא תתקן מעט לבדוק תמיכה.
לעסקת לונג לטווח של חודשים זו יכולה להיות הזדמנות
כי יש לה לכפר את כל הירידה שהייתה לה עד היום
לטווח הקצר כנראה שפחות כי יתכן ויהיה פה תהליך התבססות.
בכל מקרה כל עוד היא שומרת מעל קו התמיכה מצויין
ברגע שהיא שוברת אין מה לחפש בה.
אין באמור המלצה לפעולה
עדכון עסקה (יצא בסטופ)יצאתי בהפסד של אחוז מהתיק סך הכל על העסקה הזאת.
שלם איתה לגמרי.
מסקנות:
היה חדשות טובות על באיי באקס (קניות חוזרות של המניות מטעם החברה) בשווי מאוד מכובד ביחס לשווי שוק.
מאמין שהנתון האינפלציוני שפספס לרעה את התחזית של האינליסים, שבמילא הייתה עלייה(משמע לא טוב לשוק)
מאז הקורונה שיעור האינפלציה בארצות הברית הגיע לשיא של 9.1 אחוז.
לא אכנס לפרטי פרטים ״בעקבות מה זה קרה״
אתם יכולים ללכת לפרופיל שלי ולהיכנס לפוסטים באותה תקופה אתם תבינו כבר לבד…
בכל מקרה, בעקבות השיעור הגבוהה הבנק המרכזי בארצות הברית (פדרל ריזרב) החל לעלות את הריביות.
כרגע שיעור הריבית בארצות הברית עומד על 5.5%, השוק צמא להורדת ריבית ו…. בעיקר המניות הקטנות .
למה?
שהריבית גבוהה משמע שהלוואות מתייקרות ,
זאת אומרת ״שמחיר״ ההלוואות מתייקר.
אם יש לכם משכנתא תשלמו יותר בהחזר החודשי.
אם יש לכם הלוואה לרכב או כל הלוואה למטרות כאלה ואחרות.
איך זה קשור לחברות הקטנות?
לכל חברה בדוחות הכספיים יש חלק שנקרא
interest expenses
שזה עלות ההלוואה שיש להם ,
שמעלים תריבית החברות משלמות יותר כסף לבנק על ההלוואות שהם לקחו להתמנף בין היתר,
לחברות קטנות זה בעיה כי גם אם הן צומחות בהכנסות,
הן עסוקות בלהחזיר כסף להלוואה מאשר להתפתח עם הכסף הזה להשקיע בעוד מוצרים , פיתוח ועוד דברים רלוונטיים לייעול ותפעול העסק.
"ביטקוין: הצומת המכריע בדרכו המשתנה"מסקנת המשולש היא כי זהו דגל אינדיקטיבי של חוסר וודאות בשוק. בעוד ווליום יורד והמחיר מתכנס בין שבוע לשלושה שבועות, המשקיעים מחוברים לשאלה האם תכנית ההתכנסות תמשיך או יתרחש שינוי. ככזה, עדיף להתייחס למשולש כאל תבנית שמצריכה אישור פריצה כדי להתפתח.
המראה המשתנה של מחיר הזהב: האם נצפה לשינויים דרמטיים בקרוב?הזהב בהתנגדות : השבוע הזה המחיר הגיע לאזור 2365 ופסק את העלייה. כך הזדמנות מתעוררת לשינוי מגמה. העצה היא להיות סבלניים, לקבל מידע נוסף ולתת למחיר להתפתח. הצפי: חזרתו לאזור 2300.
סקירה יומית 11-04-24 - תבנית היפוךמגמה חדשה בשוק
ראשית אני רוצה לומר לך להיזהר מכל מיני אמרות כנף פופליסטיות, בסוף הקריאה תבין למה אני כותב זאת, חשוב להבין שעון החום הוא לא כלי קבלת החלטות, הוא רק מעיד על הטמפ', אתה הוא מקבל החלטות על מכלול של נתונים.
מדד הסנופי סגר אחוז מטה, המדד נתהווה לתצורה המתחילה מגמה יורדת (במדד הזמן היומי וממשיכה את התנועה היורדת במדד הזמן השבועי).
דרך נוספת להבין את היפוך המגמה דרך תבנית היפוך טכנית בשפה מקצועית היא קרויה "ראש כתפיים", סמנתי לכם אותה על הגרף.
הבוקר צרפתי את מדד ה-RSP
(RSP מדד הסנופי אבל במשקל שווה לכלל המניות, זהו מדד המנטרל את השפעת המניות הכבדות מדד ומשקף טוב יותר את ההלך הכללי בשווקים - הסיבה שעשית זאת כדי לנטרל את השפעת המשך העלייה אתמול של המניות הגדלות).
שלושה מדרגים נוצרו לנו בתהליך הפסקת הקניות, הידוק ההגנות והסטופים(הגנות):
מדרג ראשון: השוק נכנס למצב של קניות יתר - זהו מצב בו אנחנו ממקסמים קיים וממעטים לפתוח עסקאות חדשות עם בכלל.
מדרג שני: שבירת המגמה העולה - הפסקת קניות עמדות חדשות.
מדרג שלישי: אתמול התחילה מגמה יורדת - מתחילים לחפש עמדות מכר חדשות.
לסוחרי הלמה?
כפי שאמרתי לכם לאורך הסקירות השונות ההבנה שלי לגבי קצב הורדת הריבית המוכרז עומד בסימן שאלה גדול ויש לקחת בחשבון אפילו עליה בריבית לפני התחלת הורדות הריבית, אתמול האפשרות הזאת קיבלה חיזוק לאור תוצאות האינפלציה בפועל לעומת הצפי.
דוח מדד המחירים לצרכן הצית שוב חששות מפני המשך מדיניות ניצית מצד ועדת השוק הפתוח הפדרלית (FOMC) וגרם למשקיעים לשקול מחדש את ציפיותיהם להפחתת ריבית.
הסיכוי להפחתת ריבית בפגישת ה-FOMC ביוני עומדת כעת על 17% בלבד לעומת 57.4% שלשום, על פי כלי ה-CME FedWatch.
שימו לב שכסף שיצא זרם שוב למניות המגמה הגדלות שלמרות התנהלות השוק הרוחבית המשיכו לעלות (פייסבוק, אמזון ואליללי כדוגמא) - בוא נראה הפעם עד כמה הן תחזקנה את השוק.
לסיום משפט שרק מנתחים טכניים אומרים: "אם להורים שלך לא היו ילדים, רוב הסיכויים שגם לך לא יהיו ילדים" (קאבט) 🙂
יום מבורך, תמשיכו כל עוד…
זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך
אבי שיטת וויקוף בישראל
