ניתוח מגמה
האם המומנטום ב-NVDA נגמר? לדעתי כן!אין אחד שלא "חגג" על מניית NVDA בשנתיים האחרונות ולכן אין צורך לדבר יותר מידי על הפונדמנטלי וישר לעבור לטכני.
אפשר לשים לב לאט לאט שהמומנטום נחלש והמניה עברה מרצף עולה חזק לדשדוש.
ניתן לראות שנוצר לנו תקרה כפולה בשבועות האחרונים וממש לפני שלושה-ארבעה שבועות נוצר לנו שפל נמוך מקודמו.
המניה עדיין די חזקה ועוד עלולה לפרוץ מעלה אני חושב שהסיכויים שהמניה תרד מטה גבוהים הרבה יותר.
המניה נעה סביב התמיכה שלה במחיר של כ-860$ ולמרות שממוצע 50 מתחת אני חושב שהמניה תשבור אותו מטה.
עסקת שורט מסוכנת הרבה יותר מעסקת לונג ובייחוד על מניה כמו NVDA.
נא גלו זהירות רבה, אינני יועץ השקעות ואין זו המלצה.
כניסה במחיר נוכחי: 865$
סטופ במחיר: 908$
יעד ראשון במחיר: 750$.
זו עלולה להיות עסקה ארוכה ומלחיצה.
www 9.51הנייר התממש עד אזורי ממוצע 200 שם מצא תמיכה ב3 ימי מסחר האחרונים, בנוסף בשבועי הנייר נתמך על ממוצע 20.
היום הנייר מצליח לעבור גבוהים של הימים האחרונים שזה איתות חיובי ראשוני.
יעדים על הגרף
10.20-10.50
11.40-11.70
פריצה מעל אזורי 12.00 יכולה להכניס את הנייר המומנטום חזק עם יעד המשך באזורי 14.00-15.00
*שיתוף דעה בלבד*
*לא המלצה לפעולת מסחר*
SPY קצת אחרתהמדד ביצע צבירה לא גדולה שמסומנת באזור החץ והגיע פחות או יותר (ואפילו קצת יותר) למיצוי.
עכשיו כנראה המדד קצת משחרר "לחץ"
סימנתי כמה נקודות מפתח לדעתי שאם המדד יגיע אליהם - שם ייבחנו הקונים.
בשורות טובות
אלארום טכני קצר + ALAR STOCKנסחרת בתעלת מחירים, הנייר הולך הצידה מתחילת אפריל. איזור תמיכה בתחתית תעלה עולה.
הנייר נגע באופקית 30$ וביצע מימוש. הליכה הצידה טובה לצבירת מומנטום מחדש כאשר פריצת 30$ תכניס קונים חדשים אל עבר קידומת חדשה עליה נדבר בניתוח הבא. מחזורים סביב ממוצע פלוס. הטכני ילך יד ביד עם המשך צמיחה. ההערכה היא כי המשך הצמיחה יהיה מנת חלקה של אלארום בשנים הקרובות בהתאם לשוק ה-DATA העולמי ובפרט בעולם ה-SCRAPING
Data is everything and everything is data!
התקווה - סקירה שוק"בית הוא כל מקום שיש ארבע קירות מוקפים באנשים הנכונים" (רונלד)
ישראל היא בית, לפעמים הקירות נסדקים זה לרוב מתרחש בשל הקשר הלוגי הישיר בשל איכות האנשים המוקפים בקירות, שיפור עצמי ומתמיד שלנו תמיד משפר את הקירות המקיפים אותנו, נעבור לסקירה.
סקירה טכנית
בימים שבועות האחרונים קיבלנו מספר אירועים טכניים המעידים על היפוך ממצב שורי למצב דובי.
מדרגש הסימנים לפי סדר הופעתם מוזכר בסקירות, אך אחזור עליהם בקצרה כדי שישמשו אותך שוב בפעם הבאה:
קניות יתר - משול יותר לרמזור מהבהב בצבע צהוב, זהו מצב בו אנו מפסיקים קניות חדשות
מגמה עולה הולכת ונחלשת - מצב בו אנו מהדקים כפי שהמלצתי לכם את קווי הגנה (סטופים) על העסקאות הקיימות.
ניסיון כושל ליצור גבוה חדש ושבירת מגמה עולה - רמזור אדום
תבנית היפוך מגמה - מגמה עולה למגמה יורדת - רמזור ירוק לחיפוש עסקאות שורט חדשות.
שבירת קו ממוצע נע 50 - "קיר האש" של המוסדיים נסדק ונשבר
לכל סוחרי הלמה?
אמנם היו סימנים קלים של נסיונות קנייה בשוק לאור הבנה כי התקיפה של האירנים לא הסבה נזק של ממש לישראל ואולי אף להיפך.
מצד שני מיעוט הקונים החל למשוך מוכרים שהלכו וגברו לאור נתון חדשותי שהגיע מישראל, הרמטכ"ל מכריז באחד מבסיסי ח"א בדרום "תהיה תגובה" להתקפות איראן.
גורם נוסף שטרם להתגברות הירידות היה העלייה בריבית האג"ח, מצב בו לרוב יש השפעה ישירה על פגיעה בסיכויי ההורדת הריבית.
המצב הנוכחי הוא מגמה יורדת, כל עוד המגמה נמשכת נשב על הידיים או נחפש עסקאות מכר (שורט).
זהר מסכם
לפעמים בעולם המסחר חייבים לפעול, הקיפאון הוא גם סוג של פעולה ולא בהכרח הנכונה, לפעמים צריך לסגור עסקאות שכבר אינם עומדות בכללים, אל תתנו לתקווה לנהל לכם את התיק.
לתקווה יש מקום אחד בלבד במסחר הוא מיקסום ההצלחות ולא במיקסום הכישלונות.
יום מבורך, תמשיכו כל עוד…
זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך
למרות התקיפה האיראנית: ביטקוין מוחק את הירידות של הסופ"ש | סקירהנקודות חשובות
שבוע של תנודתיות וירידות: המתח בין איראן לישראל שוב גרם לירידה חדה בשווקים ביום שישי
הדולר לא מפסיק לעלות ומגיע לרמה הגבוהה ביותר מאז נובמבר 2023
ביטקוין יורד בחדות בסופ"ש לאחר המתקפה האיראנית אך נבלם נכון לעכשיו
ה-S&P סגר לראשונה מזה חודשים מתחת לממוצע נע 20 יחד עם הנאסד"ק
עונת הדו"חות חוזרת: ASML, TSMC ו-NFLX פותחות השבוע
מלחמת עולם שלישית בפתח? המתקפה האיראנית במהלך הסופ"ש גרמה לשוק הקריפטו לרדת בחדות והציתה פחד גדול בשווקים שהיו סגורים באותה שעה. ביטקוין צנח ב-10% בפחות משעתיים ואלטים רבים ירדו בין 20-30% באותו פרק זמן. למרות זאת, נכון לעכשיו נראה ששוק הקריפטו התאושש ונבלם לאחר הפרסומים האיראנים כי מבחינתם "התקיפה נגמרה". האם השווקים הולכים לקרוס בעקבות המלחמה או שמדובר בעימות זמני בלבד שיגרום לתנודתיות קטנה לפני הלג הבא למעלה?
עונת הדו"חות מתחילה: אחרי שבשבוע שעבר ראינו את הבנקים הגדולים בארה"ב מדווחים על תוצאות טובות ויורדים בחדות, השבוע נראה כיצד השוק יגיב לדו"חות של ענקיות הטכנולוגיה השונות. מניות כמו TSMC ו-ASML מסקטור השבבים ידווחו בשלישי ורביעי ונטפליקס (NFLX) תסגור את השבוע עם הדו"ח הגדול הראשון של העונה. במהלך 2023 עונת הדו"חות הייתה אחת התקופות החזקות ביותר עבור השווקים בעקבות התוצאות המצוינות של ענקיות הטכנולוגיה. כעת, לאחר הירידות של השבועות האחרונים, השוק מחכה בכיליון עיניים לתוצאות החדשות שיוכלו לתת בוסט משמעותי וחשוב לשווקים לקראת המשך השנה.
הריבית תרד רק פעם אחת ב-2024? החוזים העתידיים מראים סבירות גבוהה שכן
אחת הסכנות הגדולות ביותר בשווקים נכון לעכשיו היא החשש שהריבית תרד רק פעם אחת (אם בכלל) במהלך 2024 בעקבות האינפלציה הדביקה ושוק העבודה החזק בארה"ב. בתחילת השנה, ציפיות הריבית היו שונות לחלוטין - השוק צפה 6 הורדות ריבית עד סוף 2024 ומניות הטכנולוגיה הקטנות עלו למעלה בקצב שלא נראה מזה שנים, אך הנתונים של הרבעון הראשון של השנה גרמו לשינוי חד בציפיות האנליסטים ובתחזיות של חברי הפדרל רזרב. כעת, השוק צופה שהריבית תרד ב-0.25% לראשונה רק בספטמבר ופעם נוספת בפגישה האחרונה של השנה בחודש דצמבר.
במידה ותרחיש זה (או גרוע ממנו) אכן יתממש, ייתכן שהראלי חסר התקדים בשווקים יעצר בקרוב או לפחות יוריד הילוך באופן משמעותי. חשוב לציין כי החוזים העתידיים על שער הריבית משתנים באופן קבוע ובצורה תנודתית מאוד, לכן יש לקחת אותם בערבון מוגבל ולזכור כי כל נתון מקרו כלכלי חלש כמו שיעור אבטלה גבוה, נתוני תעסוקה חלשים או ירידה באינפלציה יוכלו לגרום לפד לרצות להוריד את הריבית מוקדם יותר מהתחזית הנוכחית.
במקביל לכך, תשואות האג"ח ל-10 ו-20 שנים ממשיכות לזנק ומשלימות עלייה של 20% מתחילת השנה. גם מדד הדולר (DXY) עלה בכ-5% מתחילת 2024 וממשיך להפעיל לחץ רב על השווקים ובעיקר על מניות הטכנולוגיה הקטנות וחברות הרגישות לריבית הגבוהה.
עונת הדו"חות חוזרת: נטפליקס, TSMC ו-ASML ידווחו מסקטור הטכנולוגיה והשבבים
למרות שעונת הדו"חות החלה באופן רשמי בשבוע שעבר עם הבנקים הגדולים בארה"ב, האקשן האמיתי צפוי להתחיל בחמישי הקרוב ולהמשיך בשבועיים הבאים עם הדו"חות הרבעוניים של ענקיות הטכנולוגיה בשווקים.
ביום חמישי לפני פתיחת המסחר תדווח ענקית השבבים מטאיוואן, TSMC.
מניית החברה עלתה ב-70% מאז התחתית הכוללת בשווקים בסוף אוקטובר האחרון וכעת היא נסחרת בדיוק באותה רמה שבה נבלמה לפני שנתיים בתחילתו של השוק הדובי של 2022.
במידה ו-TSM תצליח לפרוץ את רמת ההתנגדות הקריטית הזאת ותגיע לשיא חדש בעקבות דו"ח פונדמנטלי חזק שמציג צמיחה גבוהה וביקוש נרחב עבור שבבי ה-AI של החברה, היא עשויה להמשיך לעלות גם בשבועות הקרובים שלאחר הדו"ח אך אם החברה תאכזב את המשקיעים ולא תדווח על מספרים מספיק מרשימים היא ככל הנראה תבלם שוב ברמת ההתנגדות הנוכחית ותוכל לצנוח למטה במהירות.
המניה נמצאת על נקודה קריטית מבחינה טכנית והדו"ח הקרוב יקבע את גורלה לשבועות הקרובים.
לאחר סגירת המסחר ביום חמישי, תעלה לפודיום ענקית הסטרימינג נטפליקס (NFLX) ותפרסם את הדו"ח הראשון של חברות הטכנולוגיה האמריקאיות.
נטפליקס צפויה לפרסם רווח נקי של 4.5 דולר למניה והכנסות של 9.27 מיליארד דולר, עלייה של 20% ברווח הנקי ו-7% בהכנסות מאותו רבעון בשנה שעברה. מניית NFLX עלתה 240% מאז התחתית שמצאה ביולי 2022 והיא מרחק 14% בלבד משיא כל הזמנים שאליו הגיעה באוקטובר 2021.
ראוי לציין כי 2 הדו"חות הכספיים האחרונים ש-NFLX פרסמה היו טובים מהצפי ושלחו את המניה לעליות חדות - המניה עלתה 18% ב-3 הימים שלאחר הדו"ח האחרון שלה ו-17% ביום שלאחר הדו"ח האחרון של 2023. המניה מגיעה אל הדו"ח עם מומנטום שורי חזק ורוח גבית מהשווקים ותנסה לפרוץ גם היא אל שיא כל הזמנים.
מכירות האייפונים של אפל ירדו ברבעון האחרון, המניה יורדת 1.3% בפרי מרקט
משלוחי הסמארטפונים העולמיים של אפל נפגעו ברבעון הראשון והפילו את ענקית הטכנולוגיה מהמקום הראשון בעולם בחזרה אל המקום השני לאחר סמסונג. משלוחי האייפון של אפל ירדו ב-9.6% בשנה האחרונה ל-50.1 מיליון יחידות ברבעון האחרון. המשלוחים של סמסונג ירדו ב-0.7% ל-60.1 מיליון יחידות, ירידה נמוכה מספיק בשביל שסמסונג תכבוש מחדש את המקום הראשון בטבלת מכירות הסמארטפונים ברחבי העולם.
החדשות גורמות לאפל לרדת במסחר המוקדם לאחר שעלתה בחדות בשבוע האחרון עם הכרזת החברה על שילוב AI במקבוקים החדשים שהחברה צפויה להוציא.
אס אנד פי 500 - האם יש רברסל? השווקים עברו תקופה מופלאה, לאחר התכנסות קצרה מסומן במלבן צד שמאל הנכס יצא לעליות חזקות מדצמבר ועד היום.
אממה? במקביל לקו המגמה נכסי סחורות כמו נפט וזהב החלו לעלות ובמקביל אג״ח 10 שנים של ארה״ב טיפס ובסופ״ש הקודם קיבלנו לראשונה שבירה של קו המגמה בגאפ.
לפני זה המדד יצר כתף שמאל שכמו בספר המחזור בו היה הגבוה ביותר.
לאחר מכן באיזור הראש המדד נגע 3 פעמים (התנגדות אופקית) ומיד שבר בגאפ את קו המגמה (הזכרתי קודם) לאחר מכן היה ניסיון כושל לחזור לשיא שהביא מיידית נר מוכרים אדום מכוער מתחת לקו המגמה... לאחר מכן התבססה לה כתף ימין צרה יותר וגבוהה יותר מכתף שמאל ועם קו צוואר בשיפוע עולה.
לטעמי אתמול קיבלנו שבירה של קו הצוואר של התבנית.
ראש כתפיים זאת תבנית רברסל עם חוקיות מסויימת:
היא תבנית רברסל ולא המשך.
מגיע אחרי מהלך גדול (הגיע)
כתף ימין עם המחזור הגבוה ביותר (יש)
טופ למהלך עם נגיעות בשיא (יש 3)
כתף שמאל וסה״כ 3 ״באמפים״ יש.
אישור מתקיים בשבירת קו צוואר ולטעמי זה קרה.
כל זה מעיד על פיזור ברמות הגבוהות של המחיר.
השבוע הבא קריטי לתבנית, יכול להתרחש pullback לקו הצוואר או טיפה מעל... והיא גם יכולה לההרס והמדד יביא שיא חדש.
אם כי לדעתי האישית לאור מהלך העליות האפסייד בטווח קצר מוגבל והדאונסייד יו ניים איט (מימוש בריא,אינפלציה, מלחמות,גיאופולטיקה וכו׳) קיים.
לא ממליץ קנייה/מכירה יש מצב שאני טועה בזיהוי ...
יחס מדדים אצלנו - סמן של אהבת הסיכוןהפעם, משהו מקומי. מדרך הטבע שמתרכזים תמיד במדדים העיקריים כאשר רוצים לקבל מושג על מה שקורה בבורסה מסויימת. אבל, יחס בין מדדים יכול ללמד הרבה. שימו לב שמאז אמצע מרץ, המשקיעים מעדיפים את המניות הגדולות על הבינוניות (שמאל) אבל מעדיפים את הקטנות על אלו שנמצאות במדד 125. מה קורה כאן? די פשוט: הכלכלה המקומית האמיתית עדיין עומדת ומשקפת צריכה לא רעה אבל הבנקים, ובמיוחד הנדל"ן, סובלים חזק מהריביות ומהקורלציות עם חו"ל.
IFF משנה מגמה היי חברים :)
מאז 2021 IFF במגמת ירידה
היא ירדה בקו מגמה ובכל פעם
לא הצליחה לעבור אותו.
מאז אוג' 2023 היא התחילה לשנות כיוון
וליצור שפלים עולים מה גם שממוצע ה150 התחיל
להתעכל כלפי מעלה מה שאומר שזו לא מגמה זמנית
כעת היא גם שברה סוף סוף את קו המגמה היורד שלה
מסתבר שמכאן היא תתקן מעט לבדוק תמיכה.
לעסקת לונג לטווח של חודשים זו יכולה להיות הזדמנות
כי יש לה לכפר את כל הירידה שהייתה לה עד היום
לטווח הקצר כנראה שפחות כי יתכן ויהיה פה תהליך התבססות.
בכל מקרה כל עוד היא שומרת מעל קו התמיכה מצויין
ברגע שהיא שוברת אין מה לחפש בה.
אין באמור המלצה לפעולה
עדכון עסקה (יצא בסטופ)יצאתי בהפסד של אחוז מהתיק סך הכל על העסקה הזאת.
שלם איתה לגמרי.
מסקנות:
היה חדשות טובות על באיי באקס (קניות חוזרות של המניות מטעם החברה) בשווי מאוד מכובד ביחס לשווי שוק.
מאמין שהנתון האינפלציוני שפספס לרעה את התחזית של האינליסים, שבמילא הייתה עלייה(משמע לא טוב לשוק)
מאז הקורונה שיעור האינפלציה בארצות הברית הגיע לשיא של 9.1 אחוז.
לא אכנס לפרטי פרטים ״בעקבות מה זה קרה״
אתם יכולים ללכת לפרופיל שלי ולהיכנס לפוסטים באותה תקופה אתם תבינו כבר לבד…
בכל מקרה, בעקבות השיעור הגבוהה הבנק המרכזי בארצות הברית (פדרל ריזרב) החל לעלות את הריביות.
כרגע שיעור הריבית בארצות הברית עומד על 5.5%, השוק צמא להורדת ריבית ו…. בעיקר המניות הקטנות .
למה?
שהריבית גבוהה משמע שהלוואות מתייקרות ,
זאת אומרת ״שמחיר״ ההלוואות מתייקר.
אם יש לכם משכנתא תשלמו יותר בהחזר החודשי.
אם יש לכם הלוואה לרכב או כל הלוואה למטרות כאלה ואחרות.
איך זה קשור לחברות הקטנות?
לכל חברה בדוחות הכספיים יש חלק שנקרא
interest expenses
שזה עלות ההלוואה שיש להם ,
שמעלים תריבית החברות משלמות יותר כסף לבנק על ההלוואות שהם לקחו להתמנף בין היתר,
לחברות קטנות זה בעיה כי גם אם הן צומחות בהכנסות,
הן עסוקות בלהחזיר כסף להלוואה מאשר להתפתח עם הכסף הזה להשקיע בעוד מוצרים , פיתוח ועוד דברים רלוונטיים לייעול ותפעול העסק.
"ביטקוין: הצומת המכריע בדרכו המשתנה"מסקנת המשולש היא כי זהו דגל אינדיקטיבי של חוסר וודאות בשוק. בעוד ווליום יורד והמחיר מתכנס בין שבוע לשלושה שבועות, המשקיעים מחוברים לשאלה האם תכנית ההתכנסות תמשיך או יתרחש שינוי. ככזה, עדיף להתייחס למשולש כאל תבנית שמצריכה אישור פריצה כדי להתפתח.
המראה המשתנה של מחיר הזהב: האם נצפה לשינויים דרמטיים בקרוב?הזהב בהתנגדות : השבוע הזה המחיר הגיע לאזור 2365 ופסק את העלייה. כך הזדמנות מתעוררת לשינוי מגמה. העצה היא להיות סבלניים, לקבל מידע נוסף ולתת למחיר להתפתח. הצפי: חזרתו לאזור 2300.
סקירה יומית 11-04-24 - תבנית היפוךמגמה חדשה בשוק
ראשית אני רוצה לומר לך להיזהר מכל מיני אמרות כנף פופליסטיות, בסוף הקריאה תבין למה אני כותב זאת, חשוב להבין שעון החום הוא לא כלי קבלת החלטות, הוא רק מעיד על הטמפ', אתה הוא מקבל החלטות על מכלול של נתונים.
מדד הסנופי סגר אחוז מטה, המדד נתהווה לתצורה המתחילה מגמה יורדת (במדד הזמן היומי וממשיכה את התנועה היורדת במדד הזמן השבועי).
דרך נוספת להבין את היפוך המגמה דרך תבנית היפוך טכנית בשפה מקצועית היא קרויה "ראש כתפיים", סמנתי לכם אותה על הגרף.
הבוקר צרפתי את מדד ה-RSP
(RSP מדד הסנופי אבל במשקל שווה לכלל המניות, זהו מדד המנטרל את השפעת המניות הכבדות מדד ומשקף טוב יותר את ההלך הכללי בשווקים - הסיבה שעשית זאת כדי לנטרל את השפעת המשך העלייה אתמול של המניות הגדלות).
שלושה מדרגים נוצרו לנו בתהליך הפסקת הקניות, הידוק ההגנות והסטופים(הגנות):
מדרג ראשון: השוק נכנס למצב של קניות יתר - זהו מצב בו אנחנו ממקסמים קיים וממעטים לפתוח עסקאות חדשות עם בכלל.
מדרג שני: שבירת המגמה העולה - הפסקת קניות עמדות חדשות.
מדרג שלישי: אתמול התחילה מגמה יורדת - מתחילים לחפש עמדות מכר חדשות.
לסוחרי הלמה?
כפי שאמרתי לכם לאורך הסקירות השונות ההבנה שלי לגבי קצב הורדת הריבית המוכרז עומד בסימן שאלה גדול ויש לקחת בחשבון אפילו עליה בריבית לפני התחלת הורדות הריבית, אתמול האפשרות הזאת קיבלה חיזוק לאור תוצאות האינפלציה בפועל לעומת הצפי.
דוח מדד המחירים לצרכן הצית שוב חששות מפני המשך מדיניות ניצית מצד ועדת השוק הפתוח הפדרלית (FOMC) וגרם למשקיעים לשקול מחדש את ציפיותיהם להפחתת ריבית.
הסיכוי להפחתת ריבית בפגישת ה-FOMC ביוני עומדת כעת על 17% בלבד לעומת 57.4% שלשום, על פי כלי ה-CME FedWatch.
שימו לב שכסף שיצא זרם שוב למניות המגמה הגדלות שלמרות התנהלות השוק הרוחבית המשיכו לעלות (פייסבוק, אמזון ואליללי כדוגמא) - בוא נראה הפעם עד כמה הן תחזקנה את השוק.
לסיום משפט שרק מנתחים טכניים אומרים: "אם להורים שלך לא היו ילדים, רוב הסיכויים שגם לך לא יהיו ילדים" (קאבט) 🙂
יום מבורך, תמשיכו כל עוד…
זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך
אבי שיטת וויקוף בישראל
סקירה יומית 10-04-24 - כאב הפסד הזמן
כאב הפסד הזמן
לא פעם, שאנו פועלים בשוק ההון, אחד מהשוטים וגורמי הצליפה שגורמים לסוחרים מתחילים ואף ותיקים להתייאש הוא הצליפה של גורם הזמן.
נכנסים לעסקה לאורך זמן היא צומחת וצומחת ואז תוך זמן קצר היא חוזרת לנקודת הכניסה או אפילו אוי להפסד - הסוחר חש לא רק בכאב הפסד הכסף שכבר היה לו, אלא אוגר בתוכו את כאב של הפסד הזמן.
הוא יבטא את ההפסד כזמן שהלך לאבדון והכאב והייאוש לא פעם ישלטו בהוויה שלו כולל השאלה "עד כמה זה אפשרי?" או גרוע מכך "עד כמה זה אפשר לי?"
רשמתי גרוע מכך כי הקשר בין תוצאה נוכחית לבין תוצאה סופית אפשרית לנו היא מסוכנת אם היא הופכת לרמת זהות של לא אפשרי לנו (לנו = רמת זהות).
אז אם אנחנו מזכירים קשיים מנטליים או פסיכולוגים בתחום, זה עת נהדר היום ב' בסיוון לדבר על העניין הבא:
אכן היום ב' בסיוון הוא יום ההילולא של אדמר הרש"ב ( רבי שלום דובער שניאורסון) בשנת 1903 הוא נפגש עם זיגמונד פרויד:
הרבי אמר והדגיש בשיחה "אל תיתן למי שאתה עכשיו להפריע למי שאתה יכול להיות."
זה נאמר בתוך הסבר על כך שאנו נתקלים במחסומים שאנו שמים לעצמנו, מפני שאיננו אוהבים או מאמינים בשינוי אפשרי.
וזהו המסר שלי היום אל עצמי ואליכם אל תתנו למי שאתם הרגע להפריע למי שאתה יכולים להיות בעוד רגע, אתם כעת אותם אנשים רק חכמים, בוגרים ונבונים יותר, תתרכזו בפוטנציאל של מי שאתם יכולים להיות - זהו שואב ההצלחה (במובן החיובי) הטוב ביותר שאני יכול לתת לכם.
הצד הטכני - המתנה
שוק המניות התנהל ללא כיוון ברור אתמול לקראת פרסום נתוני האינפלציה היום בשעה 15:30. לאחר ירידות בבוקר השוק התאושש וסגר קרוב לשיאי היום בזכות עליות במגזרים מובילים.
כמה ממניות הטכנולוגיה הגדולות והמצליחות ביותר בשנה האחרונה חוו ירידות היום, כנראה מתוך ציפייה לתיקון כלפי מטה במחירן.
באופן כללי, האווירה בשוק הייתה חיובית ורוב המניות והסקטורים סגרו בעליות.
סיכום, השוק אתמול היה מעורב, עם תנועות חלשות יחסית.
תרמו לכך מספר גורמים:
חוסר ודאות גבוה בקרב המשקיעים לגבי כיוון השוק.
נפח מסחר נמוך מהממוצע בבורסת ניו יורק, המעיד על חוסר רצון לסחור.
המתנה זהירה לקראת פרסום מדד המחירים לצרכן (CPI) לחודש מרץ היום בשעה 15:30 שעון ישראל . נתונים אלה עשויים להשפיע משמעותית על כיוון השוק.
פתחתי בדבריו של הרבי נעשה סגיר לסקירה עם דבריו "טובה פעולה אחת מאלף אנחות."
יום מבורך, תמשיכו לעשות
זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך
פריצת התנגדות אופקית.מניית NYSE:AVB קרן השקעה בנדלן.
*המניה אותרה בשל יחסי כוחות חיובים בשבועי ועמידה בסינון פונדמנטלי.
- פריצה של ההתנגדות ב186.90$ במחזורי מסחר גבוהים, אחרי תיקון בזמן (דשדוש) במחזורי מסחר נמוכים, המניה ממשיכה בכיוון המגמה הראשית (עליה) לרמת ההתנגדות הבאה ב198.00$.
- כניסה מעל נר הפריצה במחיר 189.10$, קטיעת הפסד בנר שקדם לפריצה ב181.69$, רווח בסמוך להתנגדות הבאה ב197.25$.
- סיכון לתשואה 1.1
פריצת התנגדות אופקית.מניית NASDAQ:ADI מוליכים למחצה.
*המניה אותרה בשל יחסי כוחות חיובים בשבועי ועמידה בסינון פונדמנטלי.
- פריצה ההתנגדות בשיא השיאים ב200.88$ במחזורי מסחר גבוהים, אחרי תיקון בזמן (דשדוש) במחזורי מסחר נמוכים, המניה ממשיכה בכיוון המגמה הראשית (עליה).
- כניסה מעל הנר הפורץ במחיר 204.58$, קטיעת הפסד בנמוך של הנר שקדם לפריצה ב194.08$, רווח בסמוך ל80% מתווך התנועה הקודמת ב229.77$.
- סיכון לתשואה 2.4
אלארום טכנולוגיות ALAR - עדכון טכני/פנדומנטלי עדכניברמה הטכנית אלארום נסחרת בתוך תעלת מחירים עולה. אתמול יום ב' המסחר בארה"ב התנהל תחת מחזור מסחר גבוה שהוביל את הנייר עד להתנגדות אופקית ב- 30$ ושם קיבל התנגדות והתממש.
בחציית אזור מחירים 30 דולר היעד הבא יסומן על רצועת מחיר 40-42 דולר. ניכר כי יש ביקוש גובר לנייר והמתנדים כולם שוריים. הליכה הצידה לטובת צבירת מומנטום מחודש לפריצת 30$ תהיה טובה להמשך.
ברמה הפנדומנטלית בקצרה - החברה דיווחה אתמול על דוחות רבעון 1 2024 בו אנו רואים כי יש המשך צמיחה והכנסות שיא הנובעות בעיקרן מפעילות חברת הבת NET NUT, ביצת הזהב של אלארום. נזכיר כי NET NUT עוסקת בתחום גרידת הנתונים (Data scraping), עיבודים והתאמה לפי דרישת לקוח, שוק רותח בעולם ה-DATA שהולך להיות התחום שעליו יהיה מבוסס העולם הטכנולוגי בשנים הבאות. הצמיחה צפויה להישמר ואף לגדול רוחבית בפרט בדוחותיה של אלארום. קופת המזומנים של החברה בעלייה וכרגע יתרת המזומנים הינה 15M דולר. החברה נחשפת אט אט לציבור המשקיעים הרחב בישראל ובארה"ב.
לסיכום, אל תוך שנת 2024-2025 אנו מעריכים כי ALARUM תמשיך לצמוח יחד עם השוק הספציפי בו עוסקת ואף תהפוך לחברה מובילת שוק בתחומה בזכות שילוב יכולות האוטומציה וההנגשה ללקוח שצריכים להיכנס למחזור לקראת סוף השנה.
סקירה - חוזים SP 500סקירה - חוזים SP 500
כסוחרי סווינג חשובה לנו התנועה של הגל בטווח הקצר , אך על מנת לקבל ביטחון חשובה לנו גם המגמה בטווח הארוך והבינוני.
אין ספק שהמגמה לטווח הארוך היא עולה וניתן לראות את התעלה הרחבה עם הרצועות הירוקות .
טווח בינוני גם הוא עולה מאוקטובר 23.
טווח קצר גם הוא עולה למרות הירידות במספר ימים שבוע שעבר.
אנו במומנטום חזק , ניתן לראות פריצה של רצועה עליונה של התעלה.
אנו מצליחים לשמר מומנטום זה כל עוד אנו מעל הרצועה העליונה של התעלה.
שבירת רמת 5130 תמיכה אופקית + רצועה עליונה של תעלה , מסכנת את המומנטום החיובי החזק .
אומנם יש תמיכות נוספות כגון 5060 , 4990 וכד , אך אלו יהיו רמות מחיר בתוך התעלה מה שמסמן שהמומנטום החזק נחלש.
נוכל להעזר גם בויקס VIX מדד התנודתיות שמנתחים אותו לטווחים קצרים , חצה 14.40 חשוב , חצה 15.70 חשוב מאוד , וגם ויקס 9 ימים חצה את ויקס הרגיל ל 30 יום . תמרור אזהרה.
יום שישי והיום השוק מראה יציבות וגורם לויקס VIX לסגת ל 15 אך עדיין ויקס 9 ימים נושף בעורפו.
סיכום :1. ה SP 500 מראה יציבות כל עוד מעל 5130 ומעל רצועה עליונה של התעלה
2. הויקס נותן לנו תמרור אזהרה למרות שקצת נסוג היום וביום שישי.
אין באמור המלצה או הנעה או הכוונה לפעולה כזו או אחרת.
סקירת שוק לימודית
זהב: האם השיא החדש מצפה בעקבות מצוקה עולמית?אם בחרתם בזהב כאחת מההשקעות שלכם, הייתם חכמים! מחירו של הזהב עולה במהירות, מעלה את התענוג של המשקיעים והמשתמשים בתכשיטים כאחסון של עושר.
האם יש בכך סיבה לדאגה? התשובה היא לא בהכרח. מחירי הזהב משתנים מאוד מתוך מקרים כלכליים והגיאופוליטיים, אך יש להבין את הקשרים המורכבים שמאחורי התנהלות השוק.
בין אם אתם משקיעים גדולים או קטנים, כדאי לעקוב אחרי תנודות השוק. העלייה יכולה להציע הזדמנות משמעותיות למכירה לאחר עליה של 30 אחוז, כמו כן יש לנו התנגדות מאוד חזקה ב2350.
אל תתפלאו אם הזהב עוד יעלה במחירו בקרוב - כמו כן, השוק הוא דינמי וקשור למגוון רחב של גורמים.
עקבו אחרי העדכונים, נשארו מעודכנים והמשיכו לצאת לדרך של השקעה חכמה ומתוכננת.
תשואות האג"ח מזנקות עם הדולר, ביטקוין חוזר ל-72K: סקירה שבועיתנקודות חשובות
שבוע של תנודתיות וירידות: המתח בין איראן לישראל והערות נציגי הפד שלחו את השוק לשבוע אדום
תשואות האג"ח זינקו למעלה בחדות בעקבות נתוני התעסוקה החזקים והערות ניציות מצד חברי הפד
ביטקוין מחזיק מעמד למרות הירידות וסוגר את השבוע בעליות
ה-S&P סגר לראשונה מזה חודשים מתחת לממוצע נע 20, אך סיים את השבוע מעליו אחרי עליות בשישי
מדד המחירים לצרכן ביום רביעי לפני הפתיחה: אירוע קריטי וחשוב ביותר
השוק השורי בסכנה? למרות שהשווקים סגרו את השבוע בעליות, יום חמישי היה אחד הימים האדומים ביותר בחצי השנה האחרונה עם צניחה של 2% בS&P מהגבוה היומי אל מחיר הסגירה. המדדים ורוב הנכסים בשוק החלו לרדת בחדות במהלך יום חמישי לאחר שאחד מחברי הפד אמר כי "הפד לא חייב להוריד את הריבית השנה". בנוסף לכך, הפחדים והשמועות סביב מתקפת נקם איראנית בישראל החלו להתפשט בשווקים והוסיפו אש למדורת הפחד. בתגובה לכך, השוק סגר את אחד הימים האדומים ביותר בחודשים האחרונים אך התאושש באופן חלקי ביום שישי.
מדד המחירים לצרכן צפוי לעלות בעקבות מחירי הנפט: אחת הסכנות הגדולות ביותר בשווקים כרגע היא שהפד לא יוריד את הריבית כלל במהלך 2024 בעקבות שוק העבודה החזק והעליות האחרונות במחירי הנפט. שיעור האבטלה ירד ל-3.8% מ-3.9% וכמות המועסקים במגזר הלא חקלאי הייתה מעל צפי האנליסטים בכמעט 50%. בעקבות כך, תשואות האג"ח נסקו והפעילו לחץ רב על השווקים הצמאים להורדת הריבית. אם זה לא מספיק, השבוע פרסום מדד המחירים לצרכן צפוי להראות זינוק חודשי באינפלציה בעקבות העליה החדה של הנפט ל-86 דולר לחבית.
המשקיעים חוששים: הפד עשוי להשאיר את הריבית ללא שינוי במהלך כל השנה הקרובה
אחת הסיבות העיקריות לירידה של שבוע שעבר ולפחד שנוצר בקרב המשקיעים בשוק היא נאומו של נציג הפד קאשקרי, שאמר ביום חמישי כי "הפד עשוי להשאיר את הריבית ללא שינוי אם האינפלציה תמשיך לדשדש מצד לצד ולא תרד באופן משמעותי".
השווקים לא אהבו את ההערה הזו ובשילוב עם החשש ממתקפת נקם איראנית בישראל במהלך הסופ"ש נוצרה תגובת שרשרת של מכירות פאניקה בשווקים שהובילו את ה-S&P לאחד הימים הכי אדומים מתחילת 2024. לשמחת המשקיעים, ה-S&P התאושש באופן חלקי ביום שישי ועלה בחזרה 1% לקראת סגירת השבוע, אך תשואות האג"ח זינקו למעלה בחדות לאחר פרסום נתוני האבטלה והתעסוקה החזקים שהמשיכו להראות כי לפד אין הרבה סיבות ממשיות להוריד את הריבית נכון לעכשיו.
השווקים עברו ממצב שבו כולם חיכו ל-6 הורדות ריבית ב-2024 ל-2 הורדות ריבית בלבד לקראת סוף השנה. השבוע ביום רביעי (לפני פתיחת המסחר) יפורסם מדד המחירים לצרכן (CPI) האמריקאי, שצפוי להציג עלייה שנתית בעקבות הנסיקה במחירי הנפט בחודש האחרון. הפד מסתכל על האינפלצייה מקרוב ואם השבוע נראה נתון גבוה נוסף שמצביע על התחממות הכלכלה, ייתכן והפד יקח צעד אחורה ויוריד מהשולחן את התוכניות להורדת הריבית ב-2024.
מדובר בתרחיש הגרוע ביותר עבור השווקים שכבר תמחרו ירידות ריבית במהלך העליות של השנה האחרונה. על מנת לשמור על המומנטום השורי ועל העליות החדות במדדים, המשקיעים יצטרכו לקוות לנתון אינפלציוני נמוך מהצפי שיעלה מחדש את הציפיות להורדת הריבית.
מתנתק מהשוק: הביטקוין חוזר ל-72 אלף דולר ומנסה להגיע לשיא חדש
למרות ששוק המניות סגר את שבוע שעבר בירידות בצל העליות בתשואות האג"ח והדולר, נראה שלביטקוין (ובכללי לשוק הקריפטו) לא ממש אכפת מהחדשות והמצב המקרו כלכלי בשווקים. ביטקוין סיים את השבוע בירידה מזערית לאחר שהתאושש מהירידות כבר ביום חמישי ושישי ונכון לכתיבת שורות אלו המטבע עולה בעוד כ-4.5% ומגיע ל-72,400 דולר, המחיר הגבוה ביותר מאז ה-14 במרץ.
חשוב לזכור כי במהלך החודש הקרוב הביטקוין יעבור רשמית את אירוע החצייה (Halving) שלו שמתרחש אחת ל-4 שנים בממוצע, אירוע שהוא כמובן שורי עבור המטבע בעקבות הקטנת היצע המטבעות שנוצרים ולכן ייתכן והעליות החדות נובעות בעיקר מכך ופחות מהמצב בשווקים.
בכל מקרה, דבר אחד בטוח - הקורלציה בין הביטקוין לבין ה-S&P 500 ומניות הטכנולוגיה החלה להתנתק בימים האחרונים ונראה שהביטקוין רוצה לצאת לדרך עצמאית משלו למרות תמרורי האזהרה בשווקים והעליות בתשואות האג"ח ובציפיות הריבית.
התגובה של הביטקוין למדד המחירים לצרכן ביום שלישי תוכל לעזור למשקיעים לקבוע האם מדובר בתחילתה של תנועה שורית נוספת שתוביל לשיאים חדשים או שמדובר בתנועה זמנית בלבד ושהמציאות תנחת גם בשוק הקריפטו בקרוב.
תשואות האג"ח מזנקות למעלה ומסמלות לשווקים: הריבית לא תרד כמו שאתם חושבים
אחד הגרפים הבעייתיים ביותר עבור המשקיעים בשוק במהלך החודשים האחרונים הוא הגרף של תשואת האג"ח הממשלתית בארה"ב ל-10 שנים (סימול: US10Y) ול-20 שנים (סימול: US20Y).
הגרף, שמייצג את התשואה שניתן להשיג על אג"ח ממשלתית לתקופה של 10 שנים, עלה ביותר מ-18% מתחילת השנה והגיע מ-3.8% כל הדרך אל 4.45% נכון לעכשיו. תשואות האג"ח מחקו חלק נכבד מהירידה שרשמו במהלך הרבעון האחרון של 2023 ונראה שהן מרמזות למשקיעים שהפד עשוי להשאיר את הריבית על כנה במהלך 2024 או אפילו להעלות אותה פעם נוספת בהמשך השנה אם המשק האמריקאי לא יתקרר. העליות החדות כמובן גוררות עמן ירידות בשווקים ובעיקר בנכסי הסיכון ומניות הטכנולוגיה שמתקשות בסביבת ריבית גבוהה וכאשר ישנן אלטרנטיבות להשגת תשואה כמו פיקדון בבנק או אג"ח שמניבה תשואה יפה.
כל הגרפים הטכניים מתנקזים לנקודה אחת בלבד - נתוני האינפלציה ביום שלישי ותגובת השוק אל הנתונים. לאחר פרסום הנתונים, השוק יוכל לצאת אל המהלך הבא שלו שיוכל להמשיך עד סוף החודש ויעזור לנו לתכנן עסקאות סווינג מוצלחות לתקופה של השבועות הקרובים.
האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ או שיווק השקעות או תחליף לייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין לראות באמור לעיל התחייבות להשגת תשואה כלשהיא
מניית SAVARAנמצאת במגמה עולה בגרף שבועי מחודש נובמבר 2022 ....ביצעה את התיקון שלה ...יכולה לרדת לתחתית התעלה או להמשיך למעלה מהנקודה הנוכחית - לא המלצה לקנייה סתם הסתכלות מהצד.
