התחל

ניתוח מגמה

מניית RHI - תחילת מהלך לאחר מהלך איסוף של מוסדייםרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני" --------------------------- מבחינת הניתוח הטכני: ניתן לראות את המניה לאחר פריצה של קו המגמה ורמת ההתנגדות, אף עם ביקושים שלא היו מספיק חזקים כדי לקבל נר וודאי חזק. למרות שברמות הקרובות יש שליטה של מוכרים, מעל אנו רואים שליטה יותר לכיוון הקונים מה שמעיד על כך שבמידה והביקושים יהיו מספיק חזקים למשוך לשם את המניה, נראה אותה ממשיכה כלפי מעלה עד היעד. כניסה מלאה בנר שיעבור את הפתיל של הנר האדום ויאשר מהלך עליות. --------------------------- מבחינת האינדיקטורים: כל האינדיקטורים מצביעים על כניסת כספים למניה, ביקושים עולים ומומנטום מתחזק מה שתומך במבנה המחירים בגרף --------------------------- סיכוי קטן-סביר לדשדוש של כמה ימים
NYSE:RHIלונג
מאת ‎Smart-tradeIL‎
מניית KRUS - המשך מהלך לאחר פריצה ובדיקה של הרמהרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני" --------------------------- מבחינת הניתוח הטכני: ניתן לראות את המניה לאחר פריצה של קו המגמה ורמת ההתנגדות, לאחר בדיקה של הרמה ופתיליות כלפי מעלה בכל הנרות של בדיקת הרמה. בנוסף, יש לנו פריצה של נרות היפוך משמעותיים בנר משמעותי עם נפח מספק. למרות שברמות הקרובות יש שליטה של מוכרים, מעל אנו רואים שליטה די ברורה של קונים מה שמעיד על כך שבמידה והביקושים יהיו מספיק חזקים למשוך לשם את המניה, נראה אותה ממשיכה כלפי מעלה עד היעד. כניסה מלאה --------------------------- מבחינת האינדיקטורים: כל האינדיקטורים מצביעים על כניסת כספים למניה, ביקושים עולים ומומנטום מתחזק מה שתומך במבנה המחירים בגרף --------------------------- סיכוי קטן-סביר לדשדוש של כמה ימים
NASDAQ:KRUSלונג
מאת ‎Smart-tradeIL‎
1
AAPLמחיר המניה שובר השיאים האחרון של אפל עשוי ליצור אשליה של חסינות. עם זאת, בעיות מבניות חמורות מרחפות מתחת לפני השטח. 1. מחירי זיכרון מרקיעים: פגיעה ישירה בשולי הרווח. מחירי DRAM ו-NAND (שבבי זיכרון) זינקו ב-50-300% מתחילת 2025 עקב ביקוש גובר משרתי בינה מלאכותית. 74% מהכנסותיה של אפל מגיעות מחומרה (אייפון, מק, אייפד), שבה זיכרון הוא מרכיב קריטי בעלות. ניתוח מצביע על כך שאם אפל תיאלץ לרכוש זיכרון במחירי שוק, הדבר עלול להשפיע על שולי הרווח הגולמי שלה בכ-4.9%. חוזים ארוכי טווח עם סמסונג, SK Hynix ומיקרון מגינים כיום על אפל. באופן מכריע, הסכמי אספקת DRAM מועדפים הנוכחיים יפוגו בדצמבר 2025. על פי הדיווחים, סמסונג ו-SK Hynix מתכננות להעלות משמעותית את מחירי השבבים עבור NASDAQ:AAPL החל מינואר 2026. 2. מעמד חלש במרוץ הבינה המלאכותית ונטישת כישרונות מפתח 🔎
NASDAQ:AAPL
מאת ‎A3MInvestments‎
1
סקירה יומית 19.12.25 - אל תהיה לומברדיזהר ליבוביץ, 🐘וסוף המסחר בסקירה יומית אל תהיה לומברדי של שוק ההון, 19 דצמ' 2025 אחרי שיחה הכרות שהייתה לי עם אחד המצטרפים להכשרות החדשות, איש יקר ואיכותי שהחליט שנמאס לו, כפי שאמר ״לפעול כמו חובבן שכל היום מלקט סרטוני יוטיוב קופץ משיטה לשיטה מקבוצה לקבוצה, משכנע את עצמו שהוא מכיר את הכל והבעיה שלו היא רק בפן המנטלי״. למרות השנה השורית מאוד בשוק, שאלתי אותו על מצבו בתיק שניהל לבד, ענה שהוא כמעט מאוזן. זה אומר שהוא מימש רווחים די מהר לאורך השנה ומחזיק הרבה מניות בהפסד ניכר ואומר לי בחצי חיוך ״כל עוד לא מכרתי, אני לא באמת מופסד״ זה מיד הקפיץ לי חיוך כי אני נוהג באחד השיעורים להסביר את העניין דרך ציטוט דומה של שיעור שנקרא ״השקרים שאנחנו מספרים לעצמנו״ "לא הפסדנו את המשחק, פשוט נגמר לנו הזמן" (או: השקרים שאנחנו מספרים לעצמנו מול המסך) וינס לומברדי. הוא אחד המאמנים הגדולים בהיסטוריה של הפוטבול האמריקאי, זרק פעם את המשפט האלמותי הזה, "We didn't lose the game; we just ran out of time." על פניו, זה משפט של ווינרים, של אנשים שלא מוכנים לקבל תבוסה. אבל בינינו? בשוק ההון, המשפט הזה הוא האבא והאמא של כל התירוצים העלובים. זה המשפט שיושב בבסיס של המניפולציה הפסיכולוגית הכי גדולה שסוחרים עושים לעצמם כשהתיק מדמם. אני רוצה לפתוח איתך דיון ולשאול שאלה אחת פשוטה, אם הזמן הוא המשאב היחיד שבאמת אי אפשר להחזיר, למה סוחרים מתנהגים כאילו יש להם נצח? למה כשאתם ברווח אתם לחוצים לממש כאילו העולם מתפוצץ עוד דקה, אבל כשאנחנו בהפסד, פתאום הופכים לנזירים בודהיסטים עם סבלנות של פיל? 🐘 מילון המונחים לסוחר המכחיש מכיר את המשפט "עד שלא מכרתי לא הפסדתי"? זהו כנראה המשפט הכי יקר בהיסטוריה של עולם המסחר. זה השקר הקטן שמאפשר לך ללכת לישון בלילה בזמן שהתיק שלך נמחק ב-30%. זה כמו להגיד "עד שלא פתחתי את המעטפה עם הדוח המהירות מהשוטר, אז לא קבלתי דוח". השוק לא מתעניין בהכחשה שלך. ההון העצמי שלך נשחק בזמן אמת, וה"לא מכרתי" הזה הוא פשוט הלוואה שאתה לוקח מהעתיד של עצמך בריבית רצחנית. ויש את הצד השני של המטבע, הגאונים של אתמול. אלה שיושבים היום ואומרים: "טוב, לא קניתי מיקרון (MU), אז לא הרווחתי, אבל היי לפחות לא הפסדתי". וואלה? באמת? בוא אני אגיד לך משהו שאולי לא נעים לשמוע. בשוק שורי (או לפחות כזה שמחפש להיות לשורי), עמידה במקום היא הליכה אחורה. שוק ההון זהו מקום של ׳המשחק אין הסופי׳ ואתה נמדד על הפעילות המצטברת שלך. וזו תמיד תהיה תוצאה של חיתוך הפסדים ומיקסום רווחים (והזדמנויות). אני לא אומר שאם המנייה אינה חלק מתוכנית העבודה שלך או סגנון המסחר שלך בעת של אתמול, אז בכל זאת לקנות אותה, אני רק מנצל זאת כדוגמא להעביר לך מסר מחשבתי. 🐘 מיקרון והחודש הנעלם אז מה בעצם קרה אתמול שגרם לרבים לאבד את הצפון? לשאול שאלות על שינוי כיוון זרימת הכסף אתמול. אז ככה. חברת מיקרון (MU) החליטה שהיא מלכת הכיתה. דוח כספי אחד מפוצץ, והמניה טסה ב-10% וגוררת אחריה את כל הסקטור כאילו מחלקים שם מניות חינם. אבל הנה הקטע הציני באמת, זה שגורם לי לחייך חיוך עקום. בנוסף השוק חגג על נתוני האינפלציה (CPI) שיצאו "טובים". 2.7% שנתי, איזה יופי, איזו אידיליה. אבל שמת לב לפרט השולי הקטן? אין נתונים לאוקטובר. פשוט אין. דילגו עליו. בגלל השבתת הממשל, קיבלנו נתונים דו-חודשיים שמחליקים את המציאות. זה כמו שתעשה דיאטה, תישקל בראשון לחודש, תאכל פיצות כל החודש, ואז תישקל שוב בסוף החודש הבא ותגיד "וואלה, הממוצע נראה סבבה". השוק קנה את הבלוף הזה בשתי ידיים, כי השוק כהרגלו נואש לעוד סיבות לעלות. 🐘 רוטציה אל תיתן למסכים הירוקים של הנאסד"ק (שעלה ב-1.4%) לסנוור אותך. מתחת לפני השטח התרחשה שם שחיטה כשרה. כדי לקנות את הטכנולוגיה, המוסדיים מכרו בחזרה את כל השאר. הנדל"ן חטף, האנרגיה דיממה, הפיננסים ירדו למחתרת. זו לא "גאות המרימה את כל הסירות". זה יותר כמו "בוא נזרוק את הנוסעים השמנים מהסירה כדי שהיא תשוט מהר יותר". וזה בדיוק המקום שבו ה"אופטימי" שבך צריך להתעורר. כשאתה רואה שוק עולה אבל רוחב השוק צולע, זה תמרור אזהרה בוהק. זה אומר שהכסף לא נכנס מבחוץ, הוא פשוט מחליף ידיים. 🐘 יום שישי (של הטריליונים) והיום? היום אנחנו מגיעים לדובדבן שבקצפת הרעילה הזו. פקיעת אופציות מרובעת Quadruple Witching. גולדמן זאקס זרקו מספר לחלל האוויר: 7.1 טריליון דולר. זה סכום הפקיעה היום. תחשוב על זה רגע. 7.1 טריליון דולר שצריכים למצוא בית, או להתאדות. ביום כזה, לנסות לנתח גרף טכני זה כמו לנסות לחזות את מזג האוויר על ידי הסתכלות בקפה בוץ או להעביר מגנט ליד מצפן ולספר לנו היכן הצפון. הכוחות שפועלים היום הם לא כוחות של "ערך" או "צמיחה". אלו כוחות של "גאמה" ו"דלתא". מחשבי-על שמנסים לאזן סיכונים תוך כדי תנועה, ומוכנים לדרוס כל סוחר קטן שעומד בדרכם. 🐘 המדרון החלקלק של ה-FOMO עכשיו, בוא נדבר עליך ועל מה שיתכן ואתה מרגיש הבוקר. אתה רואה את אתמול ואתה מרגיש החמצה. המוח שלך, המכונה המופלאה הזו לייצור תירוצים, מתחיל לעבוד שעות נוספות. "אם רק הייתי קונה אתמול בפתיחה..." "אם רק לא הייתי מקשיב לחדשות הרעות..." ״למה אני קורא את זהר…״ ואז מגיעה המסקנה המסוכנת, "אני חייב להיכנס היום כדי לתקן". להיכנס היום, ביום של פקיעת ענק, מתוך תחושת נקמה או פיצוי על אתמול, זה מתכון לאסון. זה בדיוק הרגע שבו אתה הופך להיות ה"נזילות" שהמוסדיים מחפשים כדי לצאת מהפוזיציות שלהם. הם צריכים מישהו שיקנה מהם את הקולים היקרים שהתנפחו אתמול. אל תהיו המשהו הזה. לראות דרך הערפל אז מה כן עושים? מפעילים את "ראיית הרנטגן" של שיטת הפיל. אנחנו מחפשים את מה שאף אחד לא רוצה כרגע. בזמן שכולם רודפים אחרי השבבים הלוהטים, תסתכל על הסקטורים שנזרקו הצידה. תחפש את המניות החזקות בסקטורים הדפנסיביים שחטפו אתמול מכה לא מוצדקת רק בגלל הרוטציה. שם נמצא הערך האמיתי. שם נמצא ה"בשר". שהרי אנחנו לא מחפשים להיות צודקים ליום אחד. אנחנו מחפשים להיות רווחיים לאורך זמן. וזה אומר שלפעמים, הפעולה הכי אגרסיבית שאתה יכול לעשות היא לשבת על הידיים. 🐘 הדרך החוצה מהמשחק האינסופי? זוכר את לומברדי? "לא הפסדנו, רק נגמר לנו הזמן"? אז הנה האמת הכואבת על המשפט הזה בהקשר שלנו. בפוטבול, יש שעון שעוצר ב-00:00. המשחק נגמר, התוצאה סופית. במסחר, השעון אף פעם לא עוצר. אבל וזה אבל ענק הכסף שלך כן יכול להיגמר אם לא תלמד לשחק את המשחק האינסופי והמטרה הראשונה במשחק האינסופי, עוד לפני הרווחיות היא השרידות. כשסוחר אומר "לא הפסדתי עד שלא מכרתי", הוא בעצם אומר "יש לי זמן אינסופי לחכות שהשוק יתקן את הטעות שלי". אבל אין לך זמן אינסופי. כי בזמן שאתה מחכה שההפסד "על הנייר" יעלם, הזמן אוכל לך את ההזדמנויות האחרות, מזיק לך מנטלית ופסיכולוגית. למעשה היום אפשר לומר הזמן שורף לך את האופציות (תרתי משמע). והכי גרוע הזמן שוחק לך את נשמה. אז אל תהיה לומברדי של שוק ההון.ֿ תבין שלפעמים להפסיד את המשחק (לחתוך הפסד מהר) זה הדרך היחידה להבטיח שיהיה לך כסף לשחק בעסקה הבאה. אנחנו לא "רצים נגד הזמן", אנחנו רצים אל מול היכולת שלנו להישאר רציונליים כשהמסך אדום. מי שמבין שהפסד קטן הוא לא "סוף המשחק" אלא רק "פסק זמן" טקטי, הוא זה ששורד לטווח הארוך. היום, בתוך הכאוס של הפקיעה, תזכור, הניצחון האמיתי הוא לא לתפוס את השפיץ של מיקרון. הניצחון הוא להישאר עם צ'יפים על השולחן כשהעשן מתפזר, בדיוק כמו שקורה כעת לסוחרי שיטת הפיל. חג שמח ושבת שלום זהר ליבוביץ 🐘וסוף המסחר שלך חלוץ שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי שיטת הפיל 3.3 נ.ב. ״כל עוד״ = היא ופילוסופיה ואסטרטגיה רווחית בשיטת הפיל, מוכחת כיעילה למסחר בעולם של המשחק האינסופי. פייסבוק לא מאפשר לי לעלות גרף, כי שלחתי אתמול הרבה הודעות עם צילום של קבוצות ודפים מתחזים... כך שהיום תביטו לבד בגרף השוק
AMEX:SPYלונג
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
PLTR פלנטיר נקודת מבט 19.10.25פלנטיר יקירת המערכת , מניה חזקה כמו החברה , נכון להיות מתכנסת במשלוש, כל עוד היא לא שוברת מתחתיו היא מעניינת את קו ההתנגדות העליון מחיר 188 (אולי שם תגיע הפריצה), במידה והיא כן תשבור היא לא תהיה מעניינת (עבורי באופן אישי בלבד) עד 143 פחות או יתר שם היא תפגוש את מלך השוק ממוצע ה150 , כמובן שעד השער הזה יש התנגדויות שיכולות להפוך לתמיכה אבל שוב זאת ההשקפה האישית שלי . אין באמור ייעוץ או הנעה לפעולה ט.ל.ח
NASDAQ:PLTR
מאת ‎yuval-ben-baruch‎
סטלר -עדכון מטבעשלום לכולם סטלר יורד בתעלה יורדת שסופה להיפרץ, לפני 8 ימים נתן איתות כוכב בוקר בטווח היומי על תחתית באזור 0.22650 לבין 0.21650 המחיר יורד כרגע לבדיקת התחתית שיכולה להיות תחתית כפולה, בכוכב הבוקר שהתקבל מתנדי מומנטום היו במכירות יתר ובמידה ויתקבל כוכב בוקר נוסף בימים הקרובים יהיה אפשרות לראות סטייה שורית. אני מעלה את הרעיון כהמתנה לאיתות כפול בנרות היפניים , במידה ולא יתקבל איתות חד משמעי לא יהיה לונג והמחיר יהיה צפוי לרדת, במידה והמחיר ישבור את ה0.21 זה יהיה יכול להיות כואב כי זאת תמיכה שנבדקה 6 פעמים בשנה האחרונה, נקודה נוספת למחשבה - מטבעות אחרים כבר שברו תמיכה אופקית של השנה האחרונה ואולי זה רמז גם לסטלר...לכן חשוב להיזהר בלונג הזה ולחכות לאיתות חד משמעי... במידה ויהיה איתות ללונג אעדכן. במידה ותהיה שבירה של 0.21 המחיר יהיה צפוי לרדת הרבה.. אין לראות באמור המלצה לפעולה בהצלחה
לונג
מאת ‎yossimor83‎
1
סטלר עדכון תוך יומיהיי לפני מספר ימים העליתי רעיון ללונג על מטבע סטלר XLM בגרף היומי והחלטתי להעלות רעיון נוסף בתוך יומי כדי לנסות ולהבין למה העליות עדיין לא קורות. המחיר ביומי נתמך בצורה חזקה על תחתית של 0.22650 פעמיים עם איתותים החלטיים מהקונים להיפוך מגמה עם רמז גדול ממתנדי המומנטום STOCHASTIC ו RSI בסטייה שורית מה שמצביע על עליות בהמשך. בתוך יומי 4 שעתי אפשר לראות שנוצר דשדוש בין 2 קווים חשובים האחד בתחתית ב0.22650 לבין התקרה ב0.26 ,בכללים הטכניים הדשדוש בשל לפרוץ או לשבור אחרי 5 נגיעות בקווים וכרגע המחיר בתקרה של ההתנגדות באזור 0.26 בנגיעה 4 , במספר טווחים הנרות היפניים רומזים שהמחיר צפוי לרדת לנגיעה 5 בתחתית 0.22650 ושם להיתמך ולעלות כשהתבנית בשלה לפריצה גם של הדשדוש מהתוך יומי וגם של התעלה היורדת בגרף היומי. לסיכום : במידה והמחיר פורץ בלי לרדת לתמיכה ב0.22650 הרעיון של הדשדוש מתבטל והצפי יהיה להמשך עליות ליעד ב0.32. במידה והמחיר יורד לתחתית הצפי עם הסבירות הגבוהה ביותר הוא להיתמך במחיר של 0.21650 לבין 0.22650 ובעצם לגעת את הנגיעה החמישית בקווי הדשדוש ולעלות לפריצה כשהתבנית בשלה למהלך. להיזהר ולשים סטופלוס בשבירה של הדשדוש 0.21650 במידה והמחיר יורד לקווי התמיכה הוא יהיה כבר בשל גם לשבירה כי הנגיעה תהיה נגיעה חמישית ולכן יש סיכוי(נמוך מאוד) גם לשבירה. חשוב לזכור שבטווח היומי האיתותים כבר קרו והסטייה השורית במתנדי המומנטום כבר הייתה ומכאן הסבירות הגבוהה לעלייה ולכן במידה והמחיר יורד הצפי הגבוהה יהיה תמיכה ועלייה לפריצה ליעד. אין לראות באמור המלצה לכל פעולה עדכונים בהמשך בהצלחה!
לונג
מאת ‎yossimor83‎
1
סקירה יומית 18.12.2025ה-10 מילארד דולר שנעלמו במישיגן , 18 דצמ' 2025 אתמול בערב, בדיוק כשבאתי להדליק את הנר הרביעי של חנוכה, קרה לי הנס ההפוך הקבוע. אתה מכיר את הרגע הזה שבו אתה מנסה להיות חגיגי, לשיר את הברכות, אבל ה"שמש" מחליט שיש לו רצון משלו? טיפה אחת של שעווה רותחת, בצבע אדום זועק, זלקה לה בהילוך איטי ומדויק להחריד. היא לא פגעה במגש הכסף, לא על השולחן הישן, אלא נחתה בול במרכז המפה הלבנה והחדשה שפרסתי חמש דקות קודם לכן. עמדתי שם, מסתכל על הכתם האדום הזה מתפשט לאט לאט, וחשבתי לעצמי כמה זה אירוני. לא להבין שזה לרוב קורה, נר ביד נטוי לרגע והפיזיקה של השעווה מנצחת. הסתכלתי על המסך, וראיתי בדיוק את אותו הכתם האדום, רק שהפעם הוא לא היה על המפה בסלון, אלא על מפת ה-Heatmap של ה-S&P 500. והתחושה? בדיוק אותה תחושה של "מאיפה זה בא עכשיו?". מה שקרה אתמול בשוק ההון הוא המקבילה הפיננסית המדויקת של אותה טיפת שעווה סוררת. יודע שאתה אומר לעצמך זה לא היה אמור לקרות לפי התסריט החגיגי של "ראלי סוף שנה", אבל הפיזיקה של הכסף החליטה אחרת. 🐘 הסיפור האמיתי על אורקל בוא נדבר גלויות על מה שבאמת ״הכתים״ לנו את המפה אתמול, וזה לא היה סתם מימוש רווחים. הסיפור הוא הרבה יותר משמעותי וכואב מהמסופר בכותרות הראשיות באתרי הפיננסים השונים. הכל התחיל כשקרן בלו-אאול זרקה פצצה לאוויר, היא לא מתכוונת לממן פרויקט דאטה-סנטר של 10 מיליארד דולר במישיגן עבור אורקל. תחשבו על המשמעות של המספר הזה: 10,000,000,000 דולר שהיו אמורים לזרום לבטון, לשרתים ולשבבים, פשוט נעצרו. זה היה הרגע שבו הבועה של "צמיחה אינסופית בכל מחיר" פגשה את הקיר הקשיח של מנהלי הסיכונים. השוק, שעד אתמול היה שיכור מהבטחות על מהפכת ה-AI, קיבל עוד סטירונות של פיכחון. אורקל בתגובה צללה ב-5.4% וגררה אחריה את כל החברות שהיו אמורות לבנות את החלום הזה. GE Vernova, יקירת המשקיעים שבונה תשתיות חשמל, התרסקה ב-10.5% כאילו אין מחר. למה? כי המשוואה הפשוטה נשברה, אם לא בונים חוות שרתים, לא צריך טורבינות, ולא צריך את כל החשמל הזה. זה הרגע שבו אני, כמי שחי את השוק הזה עשורים, מזהה את הריח המוכר של פאניקה מוסדית. זה לא "הציבור" שמוכר; גברת כהן מחדרה לא מזיזה מניות תשתית ב-10 אחוזים ביום, גברת כהן לרוב נושכת שפתיים כי משהו סיפר על המושג ראלי שבפתח. אלו הגופים הגדולים שמבינים שהנחת היסוד שלהם ל-2026 עלולה להיסדק והם בורחים מהדלת הקרובה ביותר, דורסים כל מה שבדרך. 🐘 המתמטיקה של הכאב אבל הנה הנתון שבאמת צריך לגרום לכם לגרד בראש, וזה הנתון שהופך את הירידה הזו למעניינת במיוחד. בזמן שסקטור הטכנולוגיה טפטוף שעווה על המפה, סקטור האנרגיה החליט לחגוג כאילו אנחנו ב-1970. נוצר אתמול פער (Spread) מטורף של 4.4% בין הטכנולוגיה (למטה) לאנרגיה (למעלה) ביום מסחר בודד. זה לא קורה כל יום, וזה בטח לא קורה סתם. הנשיא טראמפ, במצב רוח קרבי, הורה על מצור על מכליות נפט מוונצואלה. התוצאה? הנפט קפץ ל-55.80 דולר לחבית, ומניות האנרגיה הפכו למקלט היחיד בעיר. מה זה אומר לנו כסוחרים שמחפשים את ההיגיון בשיגעון? זה אומר שהכסף לא יצא מהקזינו, הוא פשוט עבר לשולחן הרולטה השני. השוק אומר לנו בצורה הכי ברורה: "אני לא מאמין יותר לחלומות של עמק הסיליקון כרגע, תביאו לי חביות נפט." זו הרוטציה האלימה שאני מדבר עליה כל הזמן בשיטת הפיל. הכסף החכם לא נעלם, הוא פשוט משנה צורה, ואם אתם תקועים בפוזיציות של אתמול, אתם הופכים לנזילות של המחר. 🐘 מיאמי, פוטין והשקט המוזר של ה-VIX עכשיו, בואו נכניס למשוואה את הגורם הכי ביזארי כרגע: הגיאופוליטיקה. יש דיווחים על כך שארה"ב ורוסיה הולכות להיפגש בסופ"ש במיאמי לדון על סיום המלחמה באוקראינה. רק דמיינו את הסיטואציה. חליפות, עניבות, ושמש של פלורידה בזמן שהמדדים רועדים מקור. השוק נמצא במצב של המתנה דרוכה, מעין "הפסקת אש" פסיכולוגית לפני הסערה או הרגיעה הבאה. שימו לב למדד הפחד (VIX) הוא לא התפוצץ למעלה כמו שהייתם מצפים ביום של ירידות כאלו. זה סימן מחשיד. זה אומר שהירידות היו מחושבות, קרות, ולא תוצאה של פאניקה רבתי. השוק בעצם עושה "Repricing" (תמחור מחדש) לסיכון. הוא אומר: "אם ה-AI הוא לא בור ללא תחתית של רווחים, אז אנבידיה ומיקרון (שחטפו כהוגן) יקרות מדי." מיקרון ירדה כמעט 3% לפני הדוחות, והיום בערב נדע אם השוק צדק או שהוא עשה טעות פטאלית. אנחנו נמצאים בצומת דרכים שבו כל כותרת ממיאמי או ממישיגן יכולה לשלוח את המדדים לטיסה או צלילה. כי הן סוג של חזאי לעתיד השנתי שבפתח. זה לא הזמן להיות גיבורים עם חזה נפוח. 🐘 אז איך מנקים את השעווה? זוכרים את השעווה מהפתיח? אז הנה הסוד שגיליתי אחרי שנים של הדלקת נרות חנוכה (ומסחר). אם מנסים לגרד את השעווה כשהיא רותחת ונוזלית, אתם רק מורחים את הכתם והופכים אותו לגרוע יותר. הסוד הוא לחכות. לתת לה להתקרר, להתקשות, ורק אז "קליק" אחד קטן והיא מתקלפת בשלמותה. זה בדיוק מה שאתם צריכים לעשות היום עם התיק שלכם. אל תנסו "לתקן" את הנזק של אתמול בפעולות פזיזות בזמן שהשוק עדיין רותח ועצבני. הניסיון לרדוף אחרי ההפסד או "לנקום" בשוק הוא כמו לרוץ עם נר דולק ברוח זה ייגמר בכוויות לרוב בנר כבוי. תנו לנתונים להתקרר. תנו לדוחות של מיקרון להתפרסם. תנו לפוליטיקאים במיאמי לסיים את הקוקטיילים שלהם. כשהתמונה תתבהר, והשעווה תתקשה, אנחנו נוכל לזהות בדיוק איפה ה"כתם" הוא שטחי ואיפה נוצרה הזדמנות קנייה נדירה. הירידה הזו, כואבת ככל שתהיה, היא בסך הכל עוד נר בשרשרת האירועים של השוק. אנחנו כבר בנר החמישי היום. רוב החושך כבר מאחורינו, והאור הולך וגדל, גם אם לפעמים הוא מטפטף ומכתים לרגע את המפה. חג של אור ושמחה זהר ליבוביץ 🐘וסוף המסחר שלך חלוץ שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי שיטת הפיל 3.3
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
2
מניית FIG - מבנה מחירים בריא להמשך עליותרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני" --------------------------- מבחינת הניתוח הטכני: ניתן לראות את המניה מבצעת היפוך לאחר הגעה לרמות תמחור נמוכות ועוברת למבנה מחירים בריא של עליות. בנוסף, בנוסף, בצעה מיקרו תיקון לאחר המשך העליות האחרונות ולמרות החולשה בנר האחרון הוא עדיין יחסית יציב. במהלך הדרך ישנם אזורי מחירים בעלי ווליום מאוד נמוך ולכן הסתברות גבוהה לתנועת מחירים חדה למרות שליטת המוכרים בעבר ברמות המחירים הבאות, נראה כי בשל הביקושים הנוכחיים יש הסתברות טובה להמשך עליות. כניסה מלאה --------------------------- מבחינת האינדיקטורים: כל האינדיקטורים מצביעים על כניסת כספים למניה, ביקושים עולים ומומנטום מתחזק מה שתומך במבנה המחירים בגרף יש לשים לב שהאיתותים באינדיקטורים עדיין מוקדמים יחסית. --------------------------- סיכוי לדשדוש של כמה ימים
NYSE:FIGלונג
מאת ‎Smart-tradeIL‎
XLE📌 לפני כשבועיים, סקרנו את שוק הנפט, ותיארנו כיצד הבנקים הגדולים רואים אותו בטווח הבינוני. מאז הפוסט הזה, המחיר ירד בכ-4 דולר נכון לאתמול. עם זאת, ברצוננו להפנות את תשומת הלב לקרן הסל של מניות האנרגיה $XLE. הגרף השבועי מראה שעד אמצע 2022, הדינמיקה של מחירי הנפט ומניות האנרגיה הייתה כמעט זהה, לא רק בכיוון אלא גם במשרעת. במהלך השנים האחרונות, מתאם זה התפרק באופן משמעותי. ראוי לציין שמאז שחלו סטיות אלו, XLE עלו מעט גם כאשר מחירי הנפט ירדו. על מה זה מצביע? משקיעי מניות סוחרים לעתים קרובות על פי ציפיות, ומרמזים שלא - ועדיין לא - האמינו שמחירי הנפט יישארו נמוכים או יירדו עוד יותר. סטיות זו תיפתר בסופו של דבר, בין אם באמצעות ירידה ב-XLE ובין אם באמצעות עלייה במחירי הנפט..
AMEX:XLE
מאת ‎A3MInvestments‎
2
סקירה יומית 16.12.25זהר ליבוביץ, 🐘וסוף המסחר בסקירה יומית אפילו אצלי היה אדום אתמול , 16 דצמ' 2025 אתם זוכרים את החבר שלנו מהסיפור של אתמול, זה שעמד בתור עם החולצה המוכתמת וסופגניית הזהב ב-45 שקל? אז הבוקר הוא התעורר עם תחושה קשה של "הנגאובר" פיננסי, והוא לא לבד בהרגשה הזו. הכתם על החולצה אולי ירד בכביסה עם קצת מסיר כתמים, אבל הכתם בנשמה שנשאר אחרי שהבין ששילם פרמיה מטורפת על אוויר וסוכר. אתם מסתכלים על המדדים המרכזיים הבוקר, והם סוג של מניפולציה זולה מאוד. ה-S&P 500 ירד "רק" ב-0.16% והדאו ג'ונס בקושי זז, אבל התחושה בבטן שלכם מספרת סיפור אחר לגמרי של חוסר נוחות. מתחת לפני השטח המאופרים של המדדים, מתרחש תהליך אגרסיבי של ניקוי רעלים שבו הכסף החכם בורח מהסיכון כמו מאש. קוראים לזה "רוטציה" בשפה נקייה של אנליסטים מעונבים, אבל ברחוב של הסוחרים קוראים לזה פשוט חמצן דליל בצמרת. 🐘 האשליה האופטית של מדד הנאסד"ק בואו נצלול פנימה לתוך הקרביים של מה שקרה שם אתמול, בלי לנסות לעגול את המציאות. סקטור הטכנולוגיה, אותו קטר דהור שמשך אותנו בעליות כל השנה, התחיל פתאום לגמגם ולהוציא עשן שחור ומחניק. הנה מספר דוגמאות ServiceNow NOW, חברה מצוינת בדרך כלל, שחטפה אתמול בעיטה כואבת של 11.6% למטה רק בגלל שמועות על רכישה יקרה. בזמנים רגילים השוק היה מריע למהלכי צמיחה, אבל כשהפחד שולט, המשקיעים מחפשים כל תירוץ קטן כדי ללחוץ על כפתור המכירה ולקבע תוצאות סוף שנה. וזה לא נגמר רק שם, כי ברודקום AVGO ואורקל ORCL הצטרפו גם הן למסיבת האדום עם ירידות חדות שאי אפשר להתעלם מהן. אלו לא סתם מספרים אדומים מרצדים על המסך, אלא עדות לשינוי מצב צבירה בשוק המחייב אותנו לחשוב מחדש. זה הרגע שבו "הכסף החכם", אותם מוסדיים שיושבים במגדלי זכוכית ומחליטים על גורל הפנסיה שלנו, אומרים "תודה רבה, היה נחמד, אבל הסופגניה הזו מתוקה ויקרה לנו מדי". הם פשוט אורזים את המזוודות, לוקחים את הכסף מהשולחן של ההייטק סוגרים פוזיציות ומקבעים תוצאות סוף שנה. 🐘 הנקמה המתוקה של המניות ה"משעממות" אז לאן כל הכסף הזה הולך כשהוא יוצא מהטכנולוגיה? הוא הרי לא מתאדה באוויר. חוק שימור האנרגיה עובד שעות נוספות גם בוול סטריט, והכסף זורם כעת למקומות שאתם בדרך כלל מדלגים עליהם בגרפים כי הם נראים לכם "משעממים מדי". תראו את איליי לילי LLY שזינקה ב-3.4% ואת בריסטול-מאיירס BMY שקפצה ב-3.6%, ותבינו שהכסף מחפש מקלט בטוח. המשקיעים הגדולים מבינים כשהריבית מסרבת אולי להמשיך ולרדת אז עדיף להחזיק בחברות שמוכרות מוצרים שאנשים חייבים לקנות, לפחות כתחנת ביניים עד קבלת בהירות. ההיגיון כאן הוא פשוט, ציני וקר. אנשים אולי יפסיקו לקנות תוכנות AI חדשות כשהמצב הכלכלי לוחץ, אבל הם בחיים לא יפסיקו לקחת את התרופות שלהם. זה בדיוק המקום שבו הסוחר האופטימי והתמים נופל בפח, כשהוא ממשיך לחפש את הריבאונד במניות הטכנולוגיה. הוא מנסה לתפוס את Nvidia (שדווקא החזיקה מעמד אתמול כיוצאת מן הכלל), בזמן שהכסף הגדול כבר עבר לגור בבית אבות סיעודי בפלורידה ונהנה מתשואה קטנה אך סבירה. 🐘 הבריון השכונתי ואם כבר מדברים על ציניות עסקית, בואו נדבר רגע על גוגל ועל מה שהיא עשתה אתמול לסקטור הנדל"ן הדיגיטלי בלי למצמץ. מכירים את Zillow, האתר שכל אמריקאי מחפש בו את בית החלומות שלו? המניה שלהם צללה כמעט ב-8% רק בגלל כותרת אחת שגוגל שוקלת להכניס מודעות נדל"ן ישירות לחיפוש. זהו שיעור אכזרי במושג שנקרא "חפיר כלכלי", שמזכיר לנו שאין באמת עסק מוגן לגמרי. 🐘 חשבתם שיש לכם עסק יציב ומונופול בתחומכם? חכו שגוגל, אמזון או אפל יחליטו שהתחום שלכם נראה להן טעים לארוחת צהריים. המהלך הזה מזכיר לכל משקיע בשוק ההון, הביטחון הוא אשליה זמנית בלבד. כשיש ענק טכנולוגי עם כיסים עמוקים בשכונה, גם החברות הכי יציבות יכולות לרעוד ברגע אחד של הודעה לעיתונות ולו ברמז שהוא שוקל להיכנס. 🐘 טסלה וקרנבל בלב ים אבל רגע, כדי שלא תצאו מפה בדיכאון, לא הכל שחור ויש גם נקודות אור מפתיעות בתוך הכאוס הזה. טסלה, הילד הפרא והבלתי צפוי של וול סטריט, החליטה שהיא לא משתתפת בירידות של חברות הטכנולוגיה הגדולות וזינקה ב-3.5%. הסיבה לעלייה היא הדיווחים על הפעלת רובוטקסי באוסטין ללא נהג בטיחות, מה שמוכיח שהשוק עדיין מוכן לקנות חלומות אם הם חדשים ונוצצים. חלומות ישנים כמו בינה מלאכותית גנרטיבית נמכרים כרגע בהנחה, אבל חלומות חדשים ומסעירים נמכרים עדיין בפרמיה מלאה. במקביל, גם סקטור התיירות התעורר לחיים עם עליות יפות במניות כמו קרניבל CCL, מריוט ואקספדיה. הסיבה לכך היא פרוזאית לחלוטין: מחיר הנפט ירד לרמה של 56.82 דולר לחבית, וזה משנה את המשוואה. כשדלק עולה פחות, המטוסים והאוניות מרוויחים יותר באופן מיידי, וזו מתמטיקה פשוטה של כיתה ג' שמזיזה מיליארדים בוול סטריט. 🐘 הריאליטי של טראמפ והפד וברקע של כל זה, כמו רעש לבן מציק באוזן ולא נותן מנוח, יש לנו את הפוליטיקה האמריקאית במיטבה. הנשיא טראמפ עורך אודישנים לתפקיד יו"ר הפד הבא כאילו זו העונה החדשה של תוכנית ריאליטי, כשהקרב הוא בין קווין האסט לקווין וורש. השוק מנסה לנחש מי יזכה בתפקיד הנחשק, ובעיקר מי מהם יהיה יותר נוח וגמיש בכל מה שקשור להדפסת כסף. אי הוודאות הזו גורמת לתשואות האג"ח לרעוד, ולמרות שהן ירדו קצת, הן עדיין גבוהות מדי לטעמם של הרבה סוחרים. בינתיים, חברי הפד הנוכחיים לא סותמים את הפה ומשדרים מסרים סותרים שמבלבלים את השוק. ג'ון וויליאמס טוען שהכל ורוד והצמיחה חוזרת, בעוד שמיראן מזהיר שהשוק עומד להתפרק אם לא יורידו ריבית בדחיפות. הדיסוננס הזה, הבלבול בין המסרים, הוא בדיוק הקרקע הפורייה שעליה צומחות הטעויות הגדולות של הסוחרים הקטנים המחפשים כיוון הנוכחי. 🐘 אז מה עושים עם סופגניה, הפעם בלי ריבה? חברים, בואו ננשום עמוק, נוריד את הדופק ונבין שהשוק לא קורס, הוא פשוט עובר תהליך של ״התבגרות״. הוא מבין שאי אפשר לאכול סופגניות זהב כל יום בלי לקבל סוכרת, ולכן הדבר הראשון שאתם צריכים לעשות זה להפסיק לחפש את "התחתית" בטכנולוגיה. אל תנסו לתפוס את הסכין הנופלת של ServiceNow או ברודקום; תנו להן להגיע לרצפה, להפסיק לרטוט, ורק אז נדבר על כניסה מחודשת. כבדו את הכסף החכם ואת המהלכים שלו, ככל שהמוסדיים עושים מוב למגזרי הבריאות והצריכה הבסיסית, מי אנחנו שנתווכח עמם? חפשו שם את ההזדמנויות שלכם, כי הגרפים בסקטורים האלו נראים הרבה יותר בריאים ויציבים כרגע. שימו לב גם למדד המניות הקטנות Russell 2000 שירד אתמול, מה שמעיד שהעוצמה של השוק אינה רחבה כפי שחשבנו ותופעה של מימוש רוחבי הוא התסריט הכי מסוכן כרגע. בכל מקרה היום, יותר מתמיד, אני מבקש מכם להיות צנועים ולא לנסות להרשים אף אחד עם טריידים מסובכים. תהיו הסופגניה הפשוטה מהמאפייה, בלי תוספות וקישקושים ובלי מינופים מטורפים או הימורים על מניות בניסיון לנחש את העתיד, לפחות בשבוע הנוכחי. שיהיה לכולנו שבוע של אור ושמחה זהר ליבוביץ 🐘וסוף המסחר שלך חלוץ שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי שיטת הפיל 3.3
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
שורט על מלכת וול-סטריט -NVDA המניה של החברה הראשונה בהיסטוריה שהגיעה ל-5 טריליון דולר מראה חולשה בשבועות האחרונים ואני אנסה לנצל את זה. המניה נסחרת מתחת לממוצע 50 כבר תקופה והמניה בדיוק עומדת לשבור קו צידי בצבע אדום על הגרף לאחר שהחזיק מעמק תקופה ארוכה שאזור תמיכה. גם מדד הנאסדק מראה חולשה בשבועות האחרונים וזה מתחבר שגם המניה וגם המדד מראים חולשה. מדד השבבים SMH מראה חולשה ונתקל לאחרונה באזור התנגדות בשיא על הזמנים ודיברנו לפני חודש שהוא רחוק מהממוצע 50 באינטרוול שבוכי בענק לכן יש מקום לירידות כניסה במחיר 176$ סטופ במחיר 185$ יעד מימוש ראשון במחיר 164$ ואז נמשיך ליעד הבא. אינני יועץ השקעות וזו אינה המלצה אלא לצרכי לימוד בלבד מה גם בעסקאות שורט הסיכון גדול יותר ויקר יותר.
NASDAQ:NVDAשורט
מאת ‎erezlevi2580‎
1
DAC - גרף חודשי המניה מסקטור התעשייה המתעסקת בשרותי תובלה ולוגיסטיקה מגיעה שוב לאזור ההתנגדות . הפעם היא מגיעה במומנטום יחסית טוב ובכניסת קונים. לחברה נתונים פיננסים טובים למדי : PB=0.46 P/C=2.41 P/FCF=4.95 PE=3.75 ROA=10.53% ROIC=10.65% ROE=13.16% PROFIT MARGIN=45.16% החברה מעלה דיבדנדים כבר 5 שנים ההנהלה קונה בחזרה מניות ןאנליסטים מעריכים אותה בחסר. סה"כ נראה שאם תשבור את המחסום יש לה לאן לצמוח גם במובן הטכני וגם בערך
NYSE:DAC
מאת ‎Szohori2000‎
1
סקירה שבועית 18.12.25סקירה שבועית מאת: זהר ליבוביץ, 🐘וסוף המסחר נס פח השמן (גרסת הסופגניה ב-45 שקל) , 15 דצמ' 2025 וואלה, תקשיבו לקטע שהיה לי אתמול בערב. עמדתי בתור במאפייה, אתם יודעים, מאלו שנפתחות רק בחנוכה ומוכרות סופגניות שנראות כמו יצירות אומנות של מוזיאון הלובר. עומד לפניי בחור, נראה רציני, אולי הייטקיסט, מדבר כמו סוחר קריפטו, בעיקר כי כל שנייה הזכיר שטות על מטבע אחר. הוא הזמין את "סופגניית הזהב המלכותית" משהו עם הזרקת פיסטוק, ציפוי שוקולד בלגי, ושבבי זהב 24 קראט מלמעלה. המחיר? 45 שקל ליחידה. הוא נתן ביס, ובשניה אחת, כל המילוי המפואר הזה התפוצץ לו על החולצה הלבנה המגוהצת. הוא עמד שם, עם פרצוף של "איפה טעיתי בחיים", כשהזהב נוזל לו על הכפתורים. אמרתי לעצמי איזה מזל שאני עדיין אוהב את סופגניית ספינג׳ הריקה באמצע טבולה בסוכר רגיל, זאת שהיית קונה ממנה 2 מהמכולת השכונתית בדרך לבית הספר. למה אני מספר לכם את זה בבוקר יום שני? כי כשפתחתי את המסכים ביום שישי וראיתי מה קרה לברודקום (AVGO) ולסקטור הטכנולוגיה, אמרתי לעצמי: "בול אותו דבר". השוק מכר לנו סופגניית זהב נוצצת, הבטיח לנו חוויה של מיליון דולר, ובסוף? נשארנו עם הכתם. ברוכים הבאים לשבוע המסחר של אמצע דצמבר. השבוע שבו אנחנו מפסיקים לחפש את הניסים, ומתחילים לחפש את המגבונים הלחים. 🐘 כש"טוב מאוד" זה ה"גרוע" החדש בואו נדבר דוגרי על מה שקרה כאן בסוף השבוע, כי יש פה שיעור ששווה יותר מכל קורס שתקנו ב-2,000 דולר. ברודקום, חברת ענק, הניחה על השולחן דוחות הצגה. המספרים היו חזקים, התחזית הייתה אופטימית. על הנייר? חגיגה. בפועל? המניה חטפה סטירה של 11% למטה. אתם קולטים? החברה מביאה תוצאות, והשוק מעניש אותה כאילו המנכ"ל נתפס גונב מהקופה הקטנה. למה? כי השוק שלנו הפך להיות כמו הילד המפונק הזה ביום הולדת, שבוכה כי הוא קיבל אייפון 15 ולא אייפון 15 פרו מקס. הציפיות ממניות ה-AI היו כל כך בשמיים, שהן היו "מתומחרות לשלמות". ברגע שהמציאות הייתה רק "טובה" ולא "שממית", הבלון התפוצץ. אבל רגע, אל תספידו את השוק עדיין. כי בזמן שכולם בכו על הטכנולוגיה, קרה משהו מעניין בצד השני של החדר. תראו את לולולמון LULU. המנכ"ל עוזב, הבלגן חוגג, ומה המניה עושה? מזנקת כמעט 10%. תראו את וולמארט (WMT) שוברת שיאים. מה הולך פה? זה המשחק הישן והטוב של הכסף החכם. קוראים לזה רוטציה. הכרישים הגדולים לא יוצאים מהבריכה, הם פשוט שוחים לצד הרדוד והחמים יותר. הם ממשים לרגע את החלומות היקרים של הבינה המלאכותית וקונים את הלחם והחמאה (או את הטייץ והיוגורט). 🐘 המורווחים, המופסדים והשקר שביניהם עכשיו, אני יודע שיש ביניכם שני סוגים של אנשים שקוראים את זה הבוקר. יש את אלו מכם שיושבים עם חיוך מאוזן לאוזן. הייתם חכמים. זיהיתם שהטכנולוגיה מתוחה מדי. שמתם את הכסף בפיננסים, בצריכה, או סתם ישבתם על הגדר. אתם מרגישים מלכי העולם, "צלפים" שיודעים את העבודה. לכם אני אומר: תירגעו. השוק אוהב יהירים לארוחת בוקר. זה שהצלחתם השבוע, לא אומר שפיצחתם את הקוד. אל תהיו שאננים, כי השוק הזה הפכפך כמו מזג האוויר בדצמבר. ויש את אלו שמרגישים את הצריבה בבטן. נכנסתם ל-Nvidia או ל-Broadcom בדיוק בשיא, כי "כולם אמרו שזה הדבר הבא", ועכשיו התיק שלכם מדמם. לכם אני אומר! אל תתייאשו. זה לא שהשוק מת, הוא פשוט משנה הרכב. הכסף לא נעלם, הוא פשוט זז. הטעות שלכם לא הייתה בניתוח, אלא בתזמון ובחוסר הבנה של הפסיכולוגיה. קניתם את ה"הייפ" (הסופגנייה עם הזהב) בעת שהיה נכון לקנות את הערך. וברקע של כל זה? יש לנו "הורים גרושים" בפדרל ריזרב שעושים לנו רעש בראש. מצד אחד גולסבי היונה שרוצה לחלק מתנות ולהוריד ריבית, ומצד שני שמיד הנץ שמפחיד אותנו מאינפלציה. והתוצאה? אג"ח ל-10 שנים נותן תשואה של 4.19%, וזה, חברים, זה הרבה רעש לבן שמפריע להתרכז. 🐘 מה הגרפים באמת מספרים (בלי חארטה) בואו נסתכל רגע על הגרפים של ה-SPY, אבל בלי להסתבך עם מושגים של פרופסורים. בגרף השבועי של ה-SPY, רואים ברור: המדד ניסה לפרוץ למעלה, אבל קיבל התנגדות בראש. זה אומר שהקונים ניסו לדחוף, אבל המוכרים באו עם משאיות ושפכו סחורה. אנחנו נמצאים במצב של "קניות יתר" ברבות מן המניות, שזה כמו לאכול שמונה סופגניות ברצף מתישהו הבטן תגיד "די". בגרף היומי, רואים את זה אפילו יותר טוב. היה לנו "פער בריחה" בתחילת התנועה, כולם התלהבו, ואז... בום. ביום שישי קיבלנו נר אדום, מכוער, שסגר נמוך. בעולם של וויקוף קוראים לזה SOW ביטוי לחולשה. זה לא אומר שהעולם קורס, אבל זה אומר שהקונים התעייפו. שימו לב גם לנאסד"ק שירד כמעט 1.7% ביום אחד. כשהמנוע של השוק (הטכנולוגיה) משתעל, כל הרכב מתחיל לרעוד. 🐘 אז מה עושים תכל'ס? (תוכנית עבודה לשבוע מטורלל) השבוע הקרוב הולך להיות רכבת... סליחה, הבטחתי בלי רכבות. השבוע הקרוב הולך להיות שדה מוקשים. יש לנו ביום שלישי דוח משרות, וביום חמישי את ה"ביג בוס" מדד המחירים לצרכן (CPI). הנתונים האלה יקבעו אם סנטה קלאוס יבוא לבקר השנה או שנשאר עם מימושים וקיבוע הישגים.ֿֿ הנחייה שלי אתמול באימון לבוגרים הייתה 🐘 תפסיקו לרדוף אחרי האקסיות המניות של השבבים וה-AI? תנו להן ספייס. הן שברו לכם את הלב בשישי, אל תחזרו אליהן בזחילה ביום שני. הן צריכות לבנות בסיס מחדש. הכסף כרגע לא שם. 🐘 לכו על ה"משעמם" חפשו את המניות שלא עושות רעש בטיקטוק. פיננסים, בריאות, צריכה בסיסית. שם הכסף הגדול מתחבא כרגע. ראינו את הסקטורים האלה ירוקים בזמן שהכל היה אדום. 🐘 ניהול סיכונים של פחדנים (וזה טוב) זה לא הזמן להיות גיבורים. אם אתם ברווח? תקדמו סטופים. שימו כסף בכיס. אם אתם בהפסד קטן? תח-ת-כו. אל תחכו לנס חנוכה. בשוק ההון, ניסים קורים רק למי שמנהל סיכונים. 🐘 חכו ליום חמישי ה-CPI בחמישי זה האירוע המרכזי. עד אז? השוק יכול לזרוק הטעיות (Whipsaws) לכל הכיוונים. תהיו כמו הפיל - צעדים כבדים, מדודים, לא רצים אחרי כל פרפר שעובר. 🐘 הכתם על החולצה אתם זוכרים את הבחור עם הסופגנייה? בסוף, אחרי שהוא ניגב את הכתם והתבאס על החיים, הוא קנה סופגנייה פשוטה, עם ריבה, ב-5 שקלים. הוא אכל אותה, חייך, יצא החוצה במבוכה תוך כדי שהוא ״זה קורה לכולם בחיים״. השבוע, בשוק ההון, אני מציע שתהיו הסופגנייה הפשוטה עם הריבה. אל תחפשו את הטריידים הנוצצים, המורכבים, עם ה"זהב" וההבטחות המפוצצות של ה-AI שיעשו לכם 1000% ביום. אלו הטריידים שמפוצצים לכם ריבה על החולצה ומשאירים כתם בתיק. חפשו את הפשוט. את הסט-אפ הקלאסי. את המניות היציבות שפשוט עובדות ומצויות בסמן הימני. זה אולי פחות מצטלם טוב לאינסטגרם, אבל היי, אבל החולצה שלכם תישאר נקייה והכיס שלכם מלא. שיהיה לכולנו שבוע של אור ושמחה זהר ליבוביץ 🐘וסוף המסחר שלך חלוץ שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי שיטת הפיל 3.3
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
רעיון ללונג על מניית RIVNמנית RIVN דווקא בשישי המדמם האחרון פרצה רמת התנגדות מגרף שבוע 18.11 אם בימים הקרובים תתבסס מעל הרמה הזאת לדעתי יהיה אישור להמשך עליות, לכיוון 23, 18.86 רמת התנגדות מינורית שרואים מגרך יום לדעתי תיפרץ בגלל הווליום האגרסיבי, 20.22 רמת התנגדות מגרף שבוע די רחוק אולי תקשה מעט אבל לדעתי גם תיפרץ, מעקב אחרי הטרייד: סגירה יומית מתחת ל 9EMA ותהיה ירידה מהירה ל 20SMA שבירה שלה בסגירה יומית מתחתיה ממליץ לסגור את הטרייד. NASDAQ:RIVN
NASDAQ:RIVNלונג
מאת ‎nadav69b‎
QQQחברים יקרים ואהובים, שבוע טוב.🤩 אז נתחיל מהסגירה של שישי. השווקים יורדים בחדות וסוגרים בחדות. בשביל שנבין מה יכולות להיות הסיבות, צריך שנפשט את הנתונים שיש לנו כרגע. נתחיל מזה שהדוחות השנתיים של הגדולות בעוד 45 יום, Q4,25 ושם נקבל יותר אישורים לסנטימנט השלילי או החיובי של החברות במגמה שנתית. כרגע הריבית ירדה ל־3.75%, אבל יש קאץ׳ — ואני לא יודע עד כמה הוא חזק. הפד אומר שלא יוריד ריבית בשנה הקרובה, רק פעם אחת בכל השנה. זה שלילי למשקיעים. מזכיר שהפגישה הבאה של הפד תהיה גם בעוד 45 יום, וכרגע אין צפי גבוה להורדה. (הסיבה שאני אומר שהקצ׳ לא כל כך חזק גרום פאוול תמיד אומר אנחנו בכל חודש עושים חישוב מחדש ככה שבמידה והשוק יראה נתונים שמצדיקים הורדה הפד יוריד אז האם יהיה פעם אחת בכל שנת 2026 אך אחד לא יכול להחליט כזאת החלטה כבר היום הכל בתלוי במצב הכלכלה בשוק ) !. השבוע נתונים כלכליים: ‏ CPI – אינפלציה. חוץ מזה אין לנו נתונים משמעותיים בשוק. בנוסף לזה, ברודקום דיווחה תוצאות ואכזבה את המשקיעים, כנ״ל אורקל. בשביל שנבין את העוצמה של החברות הללו: ברודקום היא מספר 6 בשווי שוק הגדול בוול סטריט, ואחריה אורקל מספר 17. במילים אחרות — יש כרגע נורה אדומה. ואם נוסיף את עניין הריבית, את עניין הדוחות, ואת זה שאין לנו נתונים משמעותיים — באמת שהמשקיעים לא רואים כרגע דרך ברורה צפונה. יש כאן סוג של אמירה שהשוק יכול לצאת להתקררות. יפן אומרת שהיא תעלה את הריבית ל־0.75%. לא ארחיב על ההשפעות על השוק האמריקאי, אבל שוק הקריפטו בוודאי שיושפע. כמה? אני לא יודע — אבל שלילי, זה כן. המדדים סוגרים שבועי בכשל, כנ״ל הביטקוין. וזה כשהשוק על שיא כל הזמנים. אני לא מגלה לכם שהשוק לא יצא לתיקון כבר 8 חודשים אחורה. השאלה הגדולה היא איך הנר החודשי יסתיים — האם בתנועה שלילית או חיובית. יש עוד 16 ימים לנר החודשי, במילים שלנו — שבועיים פלוס במסחר. צדדים בהסתכלות: א. לא מחזיק את הנמוך של שישי ונראה אגרסיביות דרומה, מלווה בסגירה שלילית. ב. גאפ דאון בשני הקרוב, ובמידה ונראה סגירה חיובית כלפי מעלה. ג. השוק בסך הכול עשה מניפולציה בשישי, ובשני חוזרים לעליות עד סוף שנה. כמו שאתם יכולים לראות , יש כמה צדדים למטבע. אנחנו לא נביאים,אבל החובה שלנו היא לעשות את הבדיקה המקדימה שלנו לפני תחילת השבוע. חברים יקרים על הנאמר אין לראות באמור המלצה לביצוע פעולה ! עדכונים השבוע : אבטלה : 4.4% צפי ניראה לראות ירידה יש כבר מגמתיות של 4 חודשים רצוף פלוס 0.1% בכל קריאה . CPI אין צפי כרגע אבל נרצה לראות ירידה מול הצפי או הקריאה הקודמת . שבוע הבא תמ״ג (תוצר מקומי גולמי ) מה הוא תמ״ג מימה הוא מורכב אייך מחשבים קריאה על זה בשבוע הבא בראשון לייב קבוע 20.00 בערב מוזמנים להצטרף מצורף קישור קהילה חינמית שאני נותן שם עדכונים על דרך הפעילות שלי בשוק ההון . chat.whatsapp.com
NASDAQ:QQQ
מאת ‎levron3620‎
1
ZETA📌 מניות Zeta Global עולות באופן עקבי על הציפיות, מגדילות את הרווחיות וכבשות את השוק באופן אגרסיבי, תוך שמירה על ערך נמוך משמעותית במכפילים מרכזיים. משמעת תפעולית חסרת תקדים: Zeta דיווחה על הרבעון ה-17 ברציפות של הכנסות העולות על התחזיות ושיפור התחזיות. ברבעון השלישי של 2025, צמיחת ההכנסות האורגנית הואצה ל-28% משנה לשנה. סינרגיות חזקות עם Marigold: הרכישה בסך 325 מיליון דולר לא רק הוסיפה 190 מיליון דולר לתחזית ההכנסות לשנת 2026, אלא גם מספקת גישה אסטרטגית לנאמנות הלקוחות של למעלה מ-40 חברות Fortune 500 ומחזקת את פלטפורמת הבינה המלאכותית של Zeta עם נתוני התנהגות.
NYSE:ZETA
מאת ‎A3MInvestments‎
CRDO📌 קרדו - אחת המניות החמות ביותר המונעות על ידי בינה מלאכותית השנה. עם עליות של כמעט 200%, רבעונים שוברי שיאים, והנהלת החברה עוקפת את תחזיותיה ב-37%. המחיר הנוכחי משקף לא רק הצלחה, אלא עתיד מושלם. הנה הסיבה מדוע המניה מוערכת ביתר ונושאת סיכון גבוה לנסיגה. 1. הערכת שווי מכפיל רווח קדימה של ~60 לשנת 2026 ו-~48 לשנת 2027 לשם השוואה, NVIDIA נסחרת במכפיל רווח של ~45. מכפיל רווח 36 גם עם צמיחה חזקה, הערכת שווי זו אינה מותירה מקום לטעויות. החמצה קלה ביותר בביצועים הרבעוניים תגרום לדחיסה כואבת של מכפילים.
NASDAQ:CRDO
מאת ‎A3MInvestments‎
D-Review 12.12.25זהר ליבוביץ, 🐘וסוף המסחר בסקירה יומית "אנשים יודעים מה הם רוצים" , 12 דצמ' 2025 לפעמים אני שומע אנשים סוחרים שהם “יודעים מה הם רוצים”, אבל כשאתה שואל אותם איך הם יודעים שזה זה, נהיה שקט. לא שקט נעים, שקט כזה שמישהו חיפש תשובה והסבר עמוק ולא מצא. וזה תמיד קורה ברגעים שאין לחץ חיצוני, כשאין דד ליין, ואין אף אחד שמכריח אותנו לבחור. כי כל עוד אין החלטה, יש אשליה של אנחנו שליטה. אתה יכול להרגיש חכם, פתוח, “עוד בודק”. אבל האמת היא שברוב המקרים, זו לא בדיקה זו דחיינות בתחפושת. 🐘 איזון מחדש אתמול היה יום מהסוג שלא עושה הרבה רעש, אבל כן עושה הרבה בלגן. המדדים לא זזו יחד, חלק מהמניות שעבדו יפה בתקופה האחרונה פתאום לקחו צעד אחורה. זה בדיוק היום שבו סוחרים מתחילים לפקפק בעצמם, למרות שבפועל השוק פשוט מחליף קצב. הדאו עלה חזק וקבע שיא תוך יומי ובהמשך לתובנות מאתמול זה לא מקרי. הכסף הלך למקומות שמרגישים יותר בטוחים בסביבת הריבית הנוכחית פיננסים, חומרים, תשתיות, בריאות. במקביל, הנאסד״ק קצת נחלש, וזה יצר תחושה שהשוק “לא בדיוק סגור על עצמו”, כשבעצם הוא פשוט לא מספר סיפור אחד אחיד. סוחרים מתחילים וחדשים רגילים לשוק שבו הטכנולוגיה סוחבת את כולם על הגב. כשזה לא קורה, משהו מתערער. אבל זה לא סימן שמשהו נשבר, אלא סימן שהשוק בודק מחדש איזון. 🐘 אורקל נתנה את הטריגר. דוח פחות טוב מהציפיות, והתגובה היתה חדה. לא כי החברה לא טובה, אלא כי הציפיות היו גבוהות מדי לסביבה הנוכחית. וזה שיעור שחוזר על עצמו שוב ושוב. הרבה מהתסכול של סוחרים מגיע בדיוק מהפער הזה. הם מרגישים שהם “מבינים ויודעים את החומר”, אבל השוק לא משתף פעולה. ואז הם מתחילים להגדיל, לשנות, ללחוץ את עצמם, במקום לעצור רגע ולהבין שהטיימינג לא תמיד הולך יד ביד עם ההיגיון. או כפי שאני אומר לתלמידים שלי ״אל תחפשו היגיון בשוק, אין בו היגון או במקרה הטוב, יש לו הגיון שונה לגמרי משלנו״, אבל אם אגלה לכם זאת, זה ייתר את כל הכתיבה שלי. למעשה חווינו רוטציה מאוד ברורה. כסף יצא מחלק מהמגה-קאפ ונכנס לענפים מחזוריים ודפנסיביים. זה לא עונש, וזה לא בריחה זה איזון מחדש. רוטציה היא תהליך טבעי בשוק בריא. 🐘 לנשום ולהישאר רגוע מי שמקבל אותה כחלק מהמשחק, נשאר רגוע. מי שנלחם בה, מרגיש שהוא תמיד “בצד הלא נכון”. גם ב AI ראינו את המורכבות. ברודקום דיברה על ביקוש חזק, אבל גם על לחץ על מרווחי הרווח של החברה. זה לא סותר, זה רק מסביר את מבנה הרווחים העתידי של החברה ובנוסף זה אומר שהמהפכה הזו לא פשוטה לינארית. ברור לי כי AI ימשיך להזיז את השוק, אבל לא בצורה אחידה. חלק מהחברות יראו צמיחה מהירה, אחרות ישלמו מחיר כבד בדרך בניסיון לפרוץ דרכים חדשות. המהלך של דיסני עם OpenAI היה מעניין במיוחד. במקום להילחם בטכנולוגיה, היא בחרה לעבוד איתה, להסדיר אותה ולהשקיע בה. זה לא מהלך של פחד, אלא של מינוף והבנת מציאות. זו חשיבה שמאוד שווה לאמץ גם במסחר וגם בחיים, פשוט למנף את המציאות לטובתנו, להשתמש בדברים כסולמות המגביהים אותנו לגבהים חדשים. גם הגיאופוליטיקה השפיעה אתמול. האירוע שפגע במפעל דשנים ברוסיה הזיז מניות בתחום, כי כשיש סיכון להיצע המחיר מגיב. זה העולם האמיתי נכנס לגרף. זה לא אומר לרדוף אחרי כל כותרת. זה כן אומר להבין למה משהו זז, ולהבדיל בין תנועה עם בסיס לבין רעש ״לבן״ רגעי. בצד המאקרו, הנתונים היו יחסית רגועים. שוק העבודה לא מראה חולשה משמעותית, גירעון הסחר הצטמצם, והמלאים עלו. הכלכלה ממשיכה לפעול, פשוט בלי דרמה. הריבית ירדה כדי להקל, לא כדי להדליק מדורה. מי שמנצל את הסביבה הזו לחשיבה רגועה ולניהול סיכונים נכון, נמצא בעמדה טובה. בימים כאלה וגם בימים אחרים, אני לא מחפש להיות חכם. אני מחפש להיות מסונכרן. להבין איפה הכסף זורם עכשיו, ולהניח שם שאת הדלי. אני מפריד בין מה שהמדדים עושים לבין מה שמתאים לי לעשות לאור הזרמים. לא מנסה להוכיח שום דבר רק צלול ומפוקס עם ראש נקי מקיבעון מחשבתי שהמדדים הם חזות הכל, לרוב הם כך, אבל כשיש פיצול אני צלול לראות את תת זרמים של הכסף. 🐘 נשארת בצד? ואולי בגלל זה ימים כמו אתמול נשארת בצד?. זה בסדר, השוק לא מכריח אותך לפעול, הוא רק מראה לך מה עובד עכשיו ומה פחות. אין אזעקה, אין דרמה, רק תנועה שקטה שמבקשת ממך להפסיק לחיות דחיינות ולהתחיל להיות מדויק. מי שמחכה לביטחון מוחלט, קופא ודוחה. מי שיוכל לפעול גם כשלא הכל ברור, מגלה שהבהירות מגיעה תוך כדי תנועה. במסחר, כמו בחיים, ההחלטות הכי טובות לא נולדות מרעש אלא משקט שאתה מוכן לשהות בו. שבת שלום זהר ליבוביץ 🐘וסוף המסחר שלך חלוץ שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי שיטת הפיל 3.3
AMEX:SPYלונג
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
5
.אחרי חודש של רגיעה – זיהיתי הזדמנות. לא סתם "הזדמנות" מהסוג שמגיע עם ישיבה על התחת וחרדה מתמשכת אם הנכס יעלה ומה הדוחות יגידו על עתידו, אלא הזדמנות שנולדה מתוך זיהוי פוטנציאל מומנטום אמיתי שעשוי להתפתח. הסוחר צריך להיות טורף – לא רודף הרעיון במסחר הוא לא לרדוף אחרי התנועה, אלא לחכות כמו נמר שצד את הטרף וממתין לנקודה שבה הוא הכי חלש. זו המהות של תזמון. האיתריום בתקופה מסוכנת במהלך החודש האחרון איתריום נע ממקצה לקצה בצורה שמגלמת סיכון גבוה מאוד. זו תקופה שבה "לקנות באיזור תמיכה ולשכוח" הוכח כמלכודת תיירים קלאסית: הנזילות בתיק נעלמת, והעיניים מתחילות לגרד בזמן שאתה צופה בתיק יורד. לכן החלטתי להמשיך בחיי, להמתין בסבלנות — ולחכות לזמן הנכון. זה לא מזל – זה זיהוי מומנטום בדומה לגולש שמזהה גל וצולל פנימה לצינור, גם אתה כסוחר לא אמור לצפות להישאר על הגל לנצח. הייתי יכול לתת פקודה מתוך אמונה שהמטבע יגיע ל־$3500 ואפילו ל־$4000, אבל אני לא חי על אשליות. ברגע שנכנסתי לעסקה ב־8.12 לאחר זיהוי חולשת מוכרים, המתנתי בסבלנות כדי להבין אם המומנטום איתי — או לא. החוכמה היא לא רק להיות צודק אחרי זיהוי נכון ופריצה של המטבע, מגיע הרגע להגיד לעצמך: "תצא מהעסקה – נגמר המומנטום." זו הבנה שמגיעה רק אחרי הרבה בדיעבד של סוחר שהלך עם האגו שלו, עד שגילה שהניתוח והסיפור שסיפר לעצמו לא פחות חשובים מהגרף עצמו. אובייקטיביות היא לא בפרשנות — היא בדרך שאתה מנהל את העסקה מההתחלה ועד הסוף. לדעת להגיד: 'פה אני כבר לא צודק' — זאת התכונה הכי בריאה של סוחר ברגע שאתה מסוגל להגיד "אני כבר לא צודק", שני דברים משתנים: ניהול הסיכונים שלך בעסקאות מפסידות נהיה איכותי וחד. מימוש הרווחים נהיה מדויק יותר, בלי חרטות ובלי אחיזה במחשבות שווא. בסוף, מסחר הוא לא היכולת לזהות את הכיוון — אלא היכולת לדעת מתי להתנתק מהאגו ולפעול נקי.
מאת ‎idocohen12‎
1
After a month of calm, I spotted an opportunityלא סתם "הזדמנות" מהסוג שמגיע עם ישיבה על התחת וחרדה מתמשכת אם הנכס יעלה ומה הדוחות יגידו על עתידו, אלא הזדמנות שנולדה מתוך זיהוי פוטנציאל מומנטום אמיתי שעשוי להתפתח. הסוחר צריך להיות טורף – לא רודף הרעיון במסחר הוא לא לרדוף אחרי התנועה, אלא לחכות כמו נמר שצד את הטרף וממתין לנקודה שבה הוא הכי חלש. זו המהות של תזמון. האיתריום בתקופה מסוכנת במהלך החודש האחרון איתריום נע ממקצה לקצה בצורה שמגלמת סיכון גבוה מאוד. זו תקופה שבה "לקנות באיזור תמיכה ולשכוח" הוכח כמלכודת תיירים קלאסית: הנזילות בתיק נעלמת, והעיניים מתחילות לגרד בזמן שאתה צופה בתיק יורד. לכן החלטתי להמשיך בחיי, להמתין בסבלנות — ולחכות לזמן הנכון. זה לא מזל – זה זיהוי מומנטום בדומה לגולש שמזהה גל וצולל פנימה לצינור, גם אתה כסוחר לא אמור לצפות להישאר על הגל לנצח. הייתי יכול לתת פקודה מתוך אמונה שהמטבע יגיע ל־$3500 ואפילו ל־$4000, אבל אני לא חי על אשליות. ברגע שנכנסתי לעסקה ב־8.12 לאחר זיהוי חולשת מוכרים, המתנתי בסבלנות כדי להבין אם המומנטום איתי — או לא. החוכמה היא לא רק להיות צודק אחרי זיהוי נכון ופריצה של המטבע, מגיע הרגע להגיד לעצמך: "תצא מהעסקה – נגמר המומנטום." זו הבנה שמגיעה רק אחרי הרבה בדיעבד של סוחר שהלך עם האגו שלו, עד שגילה שהניתוח והסיפור שסיפר לעצמו לא פחות חשובים מהגרף עצמו. אובייקטיביות היא לא בפרשנות — היא בדרך שאתה מנהל את העסקה מההתחלה ועד הסוף. לדעת להגיד: 'פה אני כבר לא צודק' — זאת התכונה הכי בריאה של סוחר ברגע שאתה מסוגל להגיד "אני כבר לא צודק", שני דברים משתנים: ניהול הסיכונים שלך בעסקאות מפסידות נהיה איכותי וחד. מימוש הרווחים נהיה מדויק יותר, בלי חרטות ובלי אחיזה במחשבות שווא. בסוף, מסחר הוא לא היכולת לזהות את הכיוון — אלא היכולת לדעת מתי להתנתק מהאגו ולפעול נקי.
השכלה
מאת ‎idocohen12‎
NVDA🌎 NVIDIA: בשיא או על סף? שיאי השיא של Nvidia מלווים בסימני אזהרה. שווי שוק של 4.37 טריליון דולר ויחס P/E של 51 מצביעים על ציפיות מנופחות. סיכונים: ביקוש ספקולטיבי: ההשקעה של 23.7 מיליארד דולר נראית כמו משאבת שוק מלאכותית. איומים מאקרו: פריחת הבינה המלאכותית תתמודד עם מחסור באנרגיה. מקבילה היסטורית: התרחיש משקף את בועת הדוט-קום של סיסקו. תחרות עזה: AMD, אינטל וענקיות הענן יוצרות שבבים משלהן. מנועי צמיחה: מנהיגות בבינה מלאכותית, מערכת אקולוגית סגורה של CUDA וצמיחה של 66% בהכנסות ממרכזי נתונים. Nvidia היא מובילה, אך מניותיה הפכו לנכס בסיכון גבוה. כל האטה בביצועי העסקים תוביל לקריסה במחיר המניה. תרחיש הבסיס הוא מגמה רחבה של ירידה הצידה.
NASDAQ:NVDAשורט
מאת ‎A3MInvestments‎
מניית NTRA - שבירת מגמה לקראת תיקוןרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני" --------------------------- מבחינת הניתוח הטכני: ניתן לראות את המניה שוברת את שני קווי המגמה האחרונים שלה עם נרות משמעותיים ונפחים עולים בנוסף לשבירת קו התמיכה של מיקרו הדשדוש האחרון. כעת לאחר גל עליות משמעותי ניתן לראות את הביקושים יורדים עם יחסי כוחות ברורים לכיוון המחירות. למרות שהשליטה במהלך העליות הייתה מלאה לטובת הקונים, כעת נראה כי תיקון עד לרמת הפיבונצ'י הוא סביר לפני המשך מהלך. כניסה חלקית בנר הנוכחי כניסה מלאה בנר אישור. --------------------------- מבחינת האינדיקטורים: כל האינדיקטורים מעידים על מומנטום שלילי, יציאת כספים ויחסי כוחות לטובת המוכרים --------------------------- פוטנציאל לתיקון של כמה ימים בהתאם לתנאי השוק.
NASDAQ:NTRAשורט
מאת ‎Smart-tradeIL‎
1