ניתוח מגמה
S&P500 - סינכרוניזציהאחת מתופעות הטכניות המעניינות שאני נתקלתי בהן היא כאשר רמות התיקון Fibonacci תואמות לרמות מיכה היסטוריות. אז, יש לנכס נטייה לקיים את הנבואה המתבקשת ולהתחיל לעשות את מהלך המתאים. מטה או מעלה. ראו מקרה נוכחי בסנופי: השליש, שני שליש, ו-78.6% תואמים לתמיכות היסטוריות. האם זה לא יהיה "יפה במיוחד" שהמדד יתחיל לרדת עכשיו? לא חובה כמובן...
AAT באזור בחירהשבוע טוב
המניה מתחום הנדל"ן לא מראה נתוני פונדו כ"כ מענינים למעט
GROSS MARGIN=35.64%
GROSS MARGIN=27.47/
אך מבחינה טכנית אפשר לזהות שהיתה קפיצה של קונים שדחפה את המניה אל מעבר לאזורי ההתנגדות הקודמים אך עדין לא נראו הקונים שימשכו אותה למעלה.
אם הקונים לא יגיעו אז סביר להניח שנראה חזרה לטווח הקודם.
אם יגמרו המוכרים ויגיעו הקונים אפשר למצוא עיסקה נחמדה ביחס סיכון סיכוי לא רע עד לפחות לאזורי ה 26.
שנתבשר בשורות טובות!!
מניית השבבים הכי אטרקטיבית? אז אולי זאת מנייה שפחות שמעתם עליה.
בשבילי זאת בין המניות האהובות בשוק ואחת מהמניות שעשיתי עליהן הכי הרבה סווינגים.
מעבר לפן הטכני שנראה מעולה.
בואו נדבר קצת מאחורי הקלעים:
חברה שכבר בשנה השלישית ברציפות גודלת מבחינת רווחים במספר דו ספרתי!
מכפיל רווח של 28 בהשוואה לסקטור השבבים (תראו את המכפיל של אנבידיה/איי.אמ.די).
אני חושב שהמנייה הזאת יכולה להמשיך עוד את התנועה כלפי מעלה בליווי של השוק
בליוויי של הסקטור ובהמשך צמיחה כמו שהיא עושה כרגע.
ממשיך לעקוס מקרוב.
כמובן לא המלצה לפעולה או תחליף לייעוץ פיננסי הכל משקף את דעתי האישית בלבד :)
ישראל קנדה האם היא ממשיכה את העליה שלה לעבר השלבים הבאים ? כבר תקופה לא קטנה שאני עוקב אחר המניה הזו ולאחר שעשיתי בה מספר עסקאות מוצלחות אני מחליט לשתף את דעתי בנוגע אליה . אז נתחיל בנקודת הקרקע שלדעתי די בטוחה סביב 950 .
נגיעות חוזרות ונשנות באיזור הנ''ל מאפשרות להבין כי מדובר במחיר שמשקף את המניה לאותם ימים . עוצמת ווליום מתגברת החל מ 29.10.23 משקפת כניסה לסוג של תעלה עולה שבדרך ישנם תיקונים בריאים לחלוטין .
אני סימנתי 3 נקודות יעד/ התנגדות עבורה, לדעתי היא תעבור את שלושתן ותגיע אל היעד טווח 1450.
כמובן בהתבסס על שגרה כלכלית יציבה ללא הפתעות של מלחמה מצפון . עוד אוסיף כי הורדת הריבית הצפויה בעתיד תסייע לה לקפץ לעבר היעדים .
אין באמור המלצה .
TFX ברגע גורלי פוטנציאל רווח הפסד סביבות 10%מניית TFX מייצרת תחתית חזקה כבר תקופה ארוכה
היא אף יצרה מה שנקרא תחתית כפולה אך נעצרה תמיד באזור מחיר 255$ - 260$
ממוצע ה200 התחיל כבר להתיישר.
המנייה מגיע שוב פעם לאזור ההתנגדות בפעם הלא יודע כמה אך בשונה מפעמים קודמות
עכשיו היא יצרה תחתית ממש חזקה.
במידה והיא תפרוץ יש לה פוטנציאל מידי של 10% ובטווח זמן גדולים יותר
יש לה פוטנציאל של 16% עד 40%
אך מנגד היא יכולה לצנוח ב 10% או בכמעט 30%
אין ספק שכרגע זהו זמן גורלי עבור המנייה ושתי האופציות אפשריות בהחלט
האם תקופת איסוף של 3 שנים מגיעה לסיומה???בשלושת השנים האחרונות ALL בעצם לא עשתה כלום
נעה בטווח של 40% למעלה ולמטה תקופה זו נקראת "איסוף"
היא נתקעה במחיר 137$ שלושה פעמים.
רם תסתכלו טוב תראו שקו ההתנגדות שלה "על השנקל" - בדיוק במחיר 137$ זה מדהים!
כלומר למישהו יש עניין להוריד אותה חזרה בכל פעם שהיא מגיעה למחיר הזה
בפעם האחרונה היא הצליחה סוף סוף לפרוץ את הקו ההתנגדות אך מיד אח"כ היא תיקנה
ואיך לא למחיר 137$ בדיוק!
מנגד שימו לב לעלייה החדה של ממוצע ה50
בטווח של 3 השנים האחרונות לא הייתה זווית חדה כזו באף ממוצע
בנוסף על אף התיקון המידי זו הפעם הראשונה שהיא בכלל הצליחה לפרוץ את מחיר 137$
התיקון יכול להיות טקטי כלומר לאחר שהיא התרחקה מממוצע ה50 והיא תקנה והתקרבה.
בנוסף מיד כשהיא נפלה מתחת למחיר 137$ מיד נכנסו הקונים ולא נתנו לה לרדת עוד
אך הם לא היו חזקים מספיק לקפיץ אותה מעל המחיר הנ"ל.
האם תקופת האיסוף הסתיימה? א"א לדעת
מה שכן הייתה סוף סוף פריצה לאחר 3 ניסיונות כושלים
וכדאי לעקוב אחריה בימים הקרובים ולבדוק האם תהיה
פריצה (במידה ותהיה פריצה היא תזנק ב40% לפחות)
או שזו פריצת שווא.
האם AMD צפויה לעלות עוד 50%? כנראה שכן!מהשפל האחרון שלה שהיה בו רק לפני חודשיים היא זינקה ב כ50%!!!
האם יש לה אנרגיה לעלות בעוד 50%?
אם נבחן את הגרף נשים לב שAMD יצרה תצורה של ספל וידית
תצורה כזו אומרת כעומק הספל כך תהיה העלייה במקרה של AMD
אם נמדוד את עומק הירידה נגלה שיש לה כרגע פוטנציאל עלייה של 50!!!
במידה והתצורה הזו תתממש. (כעיקרון תצורה זו היא ברמת סיכוי גבוה למימוש)
במידה וAMD תעלה בעוד 50% היא בעצם תשלים עלייה של 100%
בהתחשב שAMD היא מייצרת שבבים ושותפה למהפכת הAI זה לא נראה הזוי כל כך
בדומה לNVDA ועוד חברות AI שיזנקו בשנה האחרונה מאות אחוזים.
מה שכן כנראה זה לא יקרה בימים הקרובים (שווליום המסחר דווקא ירד דרמטית)
ואולי גם לא בשבועות הקרובים, מסתבר שייקח לה כמה חודשים לעשות את העלייה הזו
אך יש סיכויים טובים להתממשות התצורה בהתחשב בכך שכל האנליסטים צופים שנה של עליות.
בהצלחה :)
גרף שעתי על חוזה NQבעקבות הירידות החדות אתמול
מצרף הערכה שלי להתנהגות החוזה NQ
לא בהכרח תנועות חדות לאזורים או מהם, אבל נראה שבמקומות אלו יהיו מאבקי כוח בין הצדדים
בשורות טובות
שורט על UBERמבחינה פונדמנטלית אני מאוד בעד החברה ואתה יכולים לראות את הפוסטים שאני העליתי בחודשים האחרונים בקבוצה שלי בפייסבוק "מסחר בשוק ההון" אבל מבחינה טכנית חיכיתי לא מעט לתיקון.
במגמה הרחבה המניה סופר חזקה ואי אפשר להתכחש לזה,
אני מנסה לנצל הזדמנות זריזה שעלולה להתפתח לירידה תלולה ומהירה.
אזור התנגדות של שיא כל הזמנים, אזור מרתק מאוד שאני צופה שהמון שורטיסטים ממתינים בשקט.
שבוע שעבר הייתה סגירה עם נר ד'וגי וזה לא מעודד באזורי שיא כל הזמנים.
כמו שזה נראה כעת ואם לא תהיה הפתעה נראה סגירה שבועית עם נר "בולען" ואישור לשורט.
כניסה: 60.6$
סטופ: 64$
יעד ראשון: 52$
העסקה בסיכון גבוה מאוד!
ALHC תשבור או תחזור?המניה מתחום הבריאות מתנדנת זה זמן רב בטווח של 5-7.5 .
לאחרונה פרצה לאזור ה 8.5 ונתקלה במוכרים אך ביום האחרון התגלה זנב קונים.
לפי גרף P&F רואים את צבירת האנרגיה ואם תפרוץ ותמשיך צפונה תוכל להגיע לאזורי 12.5 ואף צפונה (תלוי גם במצב הכללי של השוק)
אין נתוני פונדו מעניינים (אפילו נתונים שליליים ב ROI / ROE / ROA) אבל קופץ לעין ש :
INSIDER OWN = 49.25%
בשורות טובות לכולם
השווקים ימשיכו לעלות עד סוף השנה? סקירה שבועיתנקודות חשובות
העליות בשווקים ממשיכות: שבוע שביעי ברציפות של עליות ב-S&P 500
פאוול נתן אור ירוק להורדת הריבית בשנה הבאה והשווקים אהבו את החדשות
הדאו ג'ונס פרץ לשיא חדש ונראה שה-S&P והנאסד"ק יעקבו אחריו השבוע
רוב האירועים הכלכליים המשמעותיים מאחורינו והשוק יכול לרוץ ללא הפרעה
הכסף עובר אל המניות הקטנות כמו שרצינו לראות, הגיע הזמן להתמקד בהן!
וול סטריט שוברת שיאים: המדדים המובילים רשמו שבוע שביעי ברציפות של עליות והם במרחק פסיעה מהגעה לשיאי כל הזמנים. הדאו ג'ונס 30 כבר עשה זאת בשבוע שעבר ומחק באופן רשמי את כל הירידות של השוק הדובי של 2022. אנחנו נכנסים אל השבועיים האחרונים של השנה, תקופה שבאופן סטטיסטי היא שורית והמומנטום הנוכחי בשוק ללא ספק מתאים לנרטיב של עליות סוף שנה. הפדרל רזרב נתן את האור הירוק לשינוי מדיניות כלכלית והוא צופה שהריבית תרד באחוז שלם עד ספטמבר 2024, נתון שהשוק אוהב מאוד.
הראלי רק מתחיל? למרות שהשוק האמריקאי רשם 7 שבועות ירוקים ברציפות ועלה בצורה חסרת תקדים מאז סוף אוקטובר, השבועיים הקרובים (אמצע דצמבר עד תחילת ינואר) הם מהחזקים ביותר בשנה באופן עונתי בעקבות התופעה המוכרת - "Santa Rally". בנוסף לכך, המדדים שפורצים לשיאי כל הזמנים הולכים למשוך כמות חריגה של קונים וייצרו FOMO אדיר מסוחרים ומשקיעים שפספסו את העליות של השנה האחרונה וינסו להצטרף לגל העליות עכשיו. כל הדברים הללו יוכלו כנגד כל הסיכויים לגרום להמשך עליות בשווקים גם בשבועות הקרובים.
למרות שכבר עלה בחדות בחודשיים האחרונים, העונתיות מצביעה על המשך עליות בשוק
מדד ה-S&P 500 סגר בשבוע שעבר את השבוע השביעי ברציפות שבו סיים בעליות - רצף שלא נראה מאז דצמבר 2018 אחרי שהפד החל לחתוך את הריבית וביצע שינוי במדיניות המוניטרית שלו, בדומה למצב הנוכחי בשווקים. באותה ריצה ב-2018 השווקים המשיכו לעלות במשך חודשים רבים ורשמו תיקונים טכנים קטנים בלבד בדרך למעלה.
כעת, המשקיעים תוהים האם מדובר בסיטואציה דומה או שהעליות החדות בשווקים בדרך לסיום והראלי בוול סטריט נמצא בשלביו האחרונים. ישנן דרכים רבות לנתח את הסיטואציה ולספק פרשנות למצב, אך אם מסתכלים על אחד הכלים הטכניים המדויקים ביותר נכון לשנת 2023 - התשובה היא חד משמעית וברורה: השוק צפוי להמשיך לעלות גם בשבועיים האחרונים של השנה.
עליות בסוף דצמבר הן לא משהו חריג. להיפך, מדובר בתופעה נפוצה ביותר בשוק האמריקאי והמשקיעים בארה"ב אוהבים לקרוא לה "סנטה ראלי" (Santa Rally), על שם חג המולד שמתרחש בדיוק באותם תאריכים של סוף דצמבר. השבועיים הללו הניבו באופן סטטיסטי 2% למדד ה-S&P 500 בממוצע מאז הקמת המדד ולאור הביצועים של ה-S&P השנה ביחס לגרף העונתיות שלו יש לקחת בחשבון את האפשרות שהשוק ימשיך לעלות כנגד כל הסיכויים גם בשבועיים הקרובים.
הפד שינה מסלול: פאוול צופה שהריבית תרד באחוז שלם עד ספטמבר 2024
הסיבה העיקרית לעליות החדות של שבוע שעבר הייתה החלטת הריבית ונאומו של יו"ר הפד, ג'רום פאוול.
הפדרל רזרב (הבנק המרכזי בארה"ב, נקרא גם "הפד") החליט להשאיר את הריבית על כנה גם בפגישה האחרונה, בדיוק כמו שהאנליסטים ציפו. אך זה לא מה שגרם לעליות החדות בשווקים. הסיבה האמיתית הגיעה שעה לאחר מכן - כאשר פאוול עלה לפודיום וענה לשאלות העיתונאים.
האינפלציה במגמת ירידה, התעסוקה נשארת גבוהה והפד מאמין כי הסיכויים לנחיתה רכה בכלכלה האמריקאית אפשריים ביותר. הפד צופה שאינפלציית הליבה תרד ל-3.2% בסוף 2023, 2.4% בסוף 2024, 2.2% בסוף 2025 ו-2.0% בסוף 2026.
פאוול בעצמו הוסיף כי "סביר להניח שלא נעלה את הריבית מעבר לרמה הנוכחית" וכי הוועידה מתעסקת כרגע בשאלה של מתי להוריד את הריבית, לא להעלות אותה. מדובר בשינוי מדיניות (Pivot) משמעותי מהגישה הניצית של כל 2023 והיא מעידה על כך ש-2024 צפויה להיות שנה שבה השוק יוכל להתאושש מההשלכות הקשות של העלאת הריבית של השנה האחרונה.
החוזים העתידיים על הריבית בארה"ב מראים על סיכוי של 92% שהריבית לא תעלה גם בפגישה הבאה בסוף ינואר 2024 וסיכוי של 66% שתתחיל לרדת לראשונה כבר בפגישה של מרץ הקרוב. משם, הפד צופה ירידות קבועות ויציבות בשער הריבית כל הדרך לאיזורי ה3.75% בסוף 2024.
האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ או שיווק השקעות או תחליף לייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין לראות באמור לעיל התחייבות להשגת תשואה כלשהיא.
TSLAנתחיל עם תנועת המחיר :
החל מאמצע יולי ועד לכתיבת שורות אלו, מסמנת טסלה טווח מחירים (ריינג')
בין ה - 292 נק' ל - 195 נק'.
בתוך הטווח, החל מיולי החלה במשנה משנית של ירידות שלאחרונה היא פורצת את קו המגמה היורד.
בתוך כך, וחשוב יותר מהטכני, ניראה כי עיקר השליטה כעת היא ביד הקונים.
זה התחיל מתחילת נוב', וממשיך בשלושת ימי המסחר האחרונים.
בין ה - 29 לנוב' ועד ל 12 בדצמ' ראינו ירידה במחיר אך ירידה במחזורי המסחר במקביל,
דבר המעיד שאין כאן מדובר על יציאה של כסף, ולאחר מכן, העליה במחיר לוותה עם מחזורים גבוהים יותר.
פונדמנטאל :
מכפיל נוכחי - 81.71
מכפיל עתידי - 69.93
שיעור רווח תפעולי - 7.55%
שיעור רווח נקי - 11.21%
יחס שוטף - 1.69
תזרים מזומנים מרווח תפעולי - 12.16 מליארד
תזרים מזומנים למינוף - 1.61 מליארד
** אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא הסבר לימודי בלבד
TSLAשבוע טוב ל -TSLA
מראה על חוזקות במפות הגדולות, הקונים מתחילים לקבל הכרעה.
והולך להיות ניסיון כאן לשליטה בטווח ארוך על פי הטכני.
פונדמנטלי:
יצא לפרסום ובקרוב יהיה זמין למכירה לציבור - Optimus - Gen 2
הרובוט האנושי שיעשה בשבילך הכל של חברת TESLA
שוחרר מידע חדש על ה - לשנת 202, דגם ה - Tesla Model 2
במחיר מיוחד של 25,000$ בלבד לצורך השתלטות מלאה על שוק הרכבים מהזול ליקר.
בנוסף - New Tesla Cybertruck Wade Mode Revealed
סייבר טראק חדיש בדרך.
מי שעוקב ראה שברביעי האחרון טסלה חוותה ריקול מדיני - המינהל הלאומי לבטיחות בדרכים הודיעה על ריקול של יותר משני מיליון מכוניות חשמליות של טסלה שנמכרו בארה"ב - מספר שעל פי AP כולל "כמעט כל" רכבי טסלה שנמכרו אי פעם בארה"ב - ומניות טסלה... עלו.
ה"ריקול" הזה הוא באמת לא עניין גדול, ולא פחות מכך בגלל שכאשר אתה מדבר על מוצר כבד תוכנה כמו EVs של טסלה, "ריקולים" הם לא באמת ריקולים בכלל. הם בסה"כ - עדכוני תוכנה, מקודדים בבית במטה טסלה ואז משודרים לכל מכונית מושפעת באמצעות עדכונים באוויר. ובהיותו יודע עד כמה תהליך העדכון הזה הוכיח את המגע הנמוך והיעיל בעבר.
הדעה שלי בנושא - החדשות הרעות המשוערות הללו הן כמעט סוג של חדשות טובות, מהסיבה שהתוכנה של טסלה כבר הייתה "איחורה לשינוי", ועשויה לדרבן את טסלה להתקדם עם הכנת תוכנת הנהיגה העצמית המלאה שלה עבור עדכון ה-"v12" הגרסה הבאה.
עם זאת - למרות כל מה שכתבתי כאן נשאר בגדר השערה אישית שהחלטתי לשתף עימכם - העולם!
האחריות היא על המשקיע / סוחר עצמו בלבד.
בהצלחה לכל מי שלוקח איתי וגודלאק לטסלה
שלכם גיא סדרו - מייסד מכללת הלימוד StockBrothers Trading College
לפי כל הנתונים SPK לקראת זינוק אדיר לשיא כל הזמנים! מספר רב של אינדיקטורים מעידים בצורה חד משמעית
על פריצה חזקה בSPK כבר בימים הקרובים.
כמובן שבשוק המניות שום דבר לא צפוי
אך באו ננתח את הנתונים שיש לנו על המנייה.
דבר ראשון המנייה ניסתה לפרוץ כבר כמה פעמים את אזור ה300$
ללא הצלחה זה לא בהכרח סימן חיובי אך כנראה שהמוטיבציה של הקונים
תשבור מתישהו את קו ההתנגדות.
אך מנגד צלב הזהב (200/50) עומד להתבצע במנייה בימים הקרובים
ונוסיף לכך את ההיסטוריה של המנייה שהיא הוכיחה את עצמה בעבר
כמגיבה בצורה ממש טובה לצלב הזה.
אם נלך ל16 בדצמ' 22 היה צלב זהב
והמנייה זינקה ב 35%!!!. היא חוותה גם צלב מוות ב11 בינו' 22 שבו היא ירדה
ב26%! כלומר היא מגיבה מצוין לחיבור ממוצע נע 200/50 וזה הולך לקרות שוב בימים הקרובים.
לחדי העין - לפני כמה ימים ממש המנייה בצעה צלב מוות אך לא צנחה כמו בפעם הקודמת ב26%
אלא מיד תקנה וחזרה לאזורי השיא שלה ויתרה מכך כמה ימים אח"כ היא עומדת לבצע צלב זהב
הנתונים הללו מראים על קונים חזקים!
בנוסף בפעם הראשונה שהיא הגיעה לאזור מחיר ה300$ הזה היא הייתה רחוקה מאוד
מממוצע הנע 200 בזמן הזה היא התקרבה אליו וסגרה את הפער מה שמעלה את הצפייה
לפריצה חזקה.
נוסיף לכך את העובדה שכאשר נוצר צלב הזהב ב16 בינו' 23 ממונע הנע ה200 היה במגמת ירידה
ובכל אופן היא הצליחה לזנק ב35! וכעת המצב הרבה יותר טוב - שהממוצע הנע ה200 נמצא במגמת עלייה
ביום האחרון כפי שניתן לראות היא בצעה תיקון קטן ונגע בקו התמיכה
ומיד עלתה חזרה בתוך יום המסחר עצמו.
לסיכום בלי המלצה לפעולה יש פה הזדמנות מצוינת לעסקת לונג של עשרות אחוזים
בגלל כל הנ"ל יתכן ואולי היא תתקן טיפה ותיעצר על ממוצע ה200
ואז היא תשבור את קו ההתנגדות ותפרוץ לשיא כל הזמנים וככל הנראה הרבה מעבר לכך!
אין באמור המלצה לפעולה
פריצת התנגדות אלכסוניתמניית NYSE:CRC נפט משולב.
*המניה אותרה בשל יחסי כוחות חיובים בשבועי ועמידה בסינון פונדמנטלי.
- פריצה ואישור של התנגדות אלכסונית במחזורי מסחר גבוהים, אחרי תיקון במחיר (זיג זאג) במחזורי מסחר נמוכים, המניה ממשיכה בכיוון המגמה הראשית (עליה) לרמת ההתנגדות הבאה ב57.2$ (השיא האחרון)
- כניסה מעל הנר אישור, קטיעת הפסד בנר שקדם לפריצה, רווח בסמוך להתנגדות הקרובה (57$).
- סיכון לתשואה 1.3
צלב הזהב במניית TMUSהמנייה נמצאת רגע לפני שנוצר אצלה "צלב הזהב"
צלב הזהב פרושו שממוצע נע קצר טווח חוצה ממוצע נע ארוך טווח
במקרה הזה ממוצע נע בימים הקרובים ככל הנראה הולך לחצות את ממוצע הנע ה200
זהו צלב הזהב הנפוץ ביותר שהרבה מחשבים מתוכנתים על פיו
כעת היא רגע לפני ביצוע צלב הזהב לאחריו צפויה עלייה
אם כי TMUS נתקעה בקו ההתנגדות והיא מייצרת שיאים יורדים ומנגד היא גם מייצרת שפלים עולים
ונוצרת פה התכנסות (איפה שהיא נתמכה ביום המסחר האחרון זהו אזור קונים/מוכרים חזק מאוד)
מתי שהוא המנייה תהיה חייבת לבחור כיוון בצירוף צלב הזהב שכנראה הולך להתרחש בימים הקרובים
ונר המסחר ביום האחרון הוא נר שינוי כיוון ובנוסף המוכרים שלטו בארבעת הימים האחרונים ומתי שהוא צריכים להיכנס כבר קונים - נראה שיש פוטנציאל ממש יפה לכניסת לונג לפחות עד לאזורי ה150$
ולתקופה הקרובה אף מעבר לכך.
בהצלחה במסחר :)
אין באמור המלצה לפעולה אלא ניתוח ראלי של מצב המנייה
AMP לקראת פריצה משמעותית המנייה נראית לקראת פריצה משמעותית
כבר הרבה זמן ש AMP מייצרת שפלים עולים
אך כל פעם מחדש נתקעת בקו ההתנגדות במחיר 349$
רואים בברור שהמוכרים נחלשים לא רק בגלל השפלים העולם
אלא גם בגלל הקושי שלהם בלהוריד את המחיר
אם בהתחלה הם הצליחו בתוך כמה ימים להוריד את המחיר
בפעם השנייה לקחת להם הרבה יותר זמן ומה גם שהקונים נכנסו
במחיר 300$ גבוה יותר מאשר הפעם הראשונה שנכנסו במחיר 273$
מכל הנ"ל נראה שהמנייה לקראת פריצה
אין באמור המלצה לפעולה
פריצת התנגדות אלכסוניתמניית NYSE:COP יצור נפט וגז.
*המניה אותרה בשל יחסי כוחות חיובים בשבועי ועמידה בסינון פונדמנטלי.
- פריצה ההתנגדות אלכסונית במחזורי מסחר גבוהים, אחרי תיקון במחיר (זיג זאג) במחזורי מסחר נמוכים, המניה ממשיכה בכיוון המגמה הראשית (עליה) לרמת ההתנגדות הבאה ב124.77$ (השיא האחרון)
- כניסה מעל הנר הפורץ, קטיעת הפסד בנר שקדם לפריצה, רווח בסמוך להתנגדות הקרובה (124.39).
- סיכון לתשואה 1.1
פריצת התנגדות אופקיתמניית NYSE:EPR קרנות השקעת נדלן.
*המניה אותרה בשל יחסי כוחות חיובים בשבועי ועמידה בסינון פונדמנטלי.
- פריצה ההתנגדות ב47.12$ במחזורי מסחר גבוהים, אחרי תיקון בזמן (דשדוש) במחזורי מסחר נמוכים, המניה ממשיכה בכיוון המגמה הראשית (עליה) לרמת ההתנגדות הבאה ב55$.
- כניסה מעל הנר אישור, קטיעת הפסד בנר שקדם לפריצה, רווח בסמוך להתנגדות הבאה (54.5).
- סיכון לתשואה 1.5
האם אנחנו לקראת היפוך בשוק המט"ח*האם אנחנו לקראת היפוך בשוק?**
האם הדולר התחזק כדי להישאר? או שמא מדובר בתנועה חולפת? הניתוח הטכני מצביע על אפשרות לתפנית, אך ההגיון הכלכלי חולק על כך. מי ינצח בקרב על כיוון המגמה בשווקי המט"ח הסוערים? קראו את המאמר המלא כדי לגלות.
כשבוחנים את שוק המט"ח בשנתיים האחרונות, ניכרת התחזקות משמעותית של מדד הדולר לעומת המדדים המרכזיים האחרים - מדד האירו ומדד הפאונד הבריטי.
בגרף השבועי ניתן לראות התחזקות של הדולר החל מספטמבר 2021 ועד היום - ולעומת זאת ירידה חדה של המדדים האחרים כמו הבריטי והאירו.
הפאונד הבריטי:
מדד האירו:
אפשר להבחין בבירור בסירקולציה בין המדדים וביחסי הגומלין ביניהם, כפי שמקובל - גופים פיננסיים מעבירים הון בין המטבעות מה שגורם להתחזקות והיחלשות הדדית.
כלומר, קיימת כאן סירקולציה כמעט מושלמת.
בואו נצלול לעומק הטכני:
**פיבונאצ'י** - ניתן לראות שהמדדים מתקרבים לערך 0.5 בסרגל הפיבונאצ'י השבועי.
במדד הדולר - הגבוה האחרון מספטמבר 2022.
בבריטי - הנמוך האחרון מספטמבר 2022.
ובאירו - הנמוך האחרון מספטמבר 2022.
הסירקולציה בולטת גם ברמת הפיבונאצ'י.
וכאן הדברים מתחילים להיות מעניינים יותר - אנו יודעים כמעט בוודאות שערכי הפיבונאצ'י בין שלושת המדדים כמעט זהים לחלוטין.
על פי המחזוריות הטבעית בפיבונאצ'י, אנו יודעים שערכים של 0.5-0.6 הם "ערכי הזהב", ובמסחר מדובר בערכים שבדרך כלל חוזרים למגמה הקודמת לאחר תיקון. בסרגל שבועי הפיבונאצ'י אף אמין וחזק יותר.
בבחינה מעמיקה יותר של הנתונים הטכניים, אנו רואים אינדיקטורים נוספים התומכים בתרחיש של תיקון עולה לאחר ירידות החודשים האחרונים.
למשל, מדד RSI (Relative Strength Index) של האירו מול הדולר ירד לרמה נמוכה מאוד של כ-30 נקודות. זוהי רמה שבהיסטוריה סימנה כמעט תמיד תיקון עולה במגמה יורדת.
כלומר, ייתכן שאנחנו עומדים בפני היפוך מגמה וחזרה לתמונת השוק הקודמת. יש להמתין לאישורים נוספים, אך הסימנים הטכניים מעידים על כך.
מעבר לניתוח הטכני, כדאי לבחון גם את הרקע המקרו-כלכלי מאחורי התנועות בשוק המט"ח.
התחזקות הדולר בתקופה האחרונה משקפת במידה רבה את העלייה החדה בריבית האמריקאית על ידי הפד, בניגוד למדיניות המוניטרית המרחיבה יחסית של הבנקים המרכזיים באירופה ובבריטניה. כלומר, הפער בין הריביות גדל לטובת הדולר.
כמו כן, בתקופות של אי-ודאות גאו-פוליטית כמו כיום, יש נטייה של משקיעים להעדיף נכסים "בטוחים" כמו הדולר. לעומת זאת, האירו והלירה שטרלינג חשופים יותר להשלכות המלחמה באוקראינה ולמשבר האנרגיה באירופה.
עם זאת, בטווח הארוך יש לקחת בחשבון גם את האינפלציה הגבוהה יחסית בארה"ב, לעומת אירופה. ככל שהפער האינפלציוני ימשיך לגדול, כך צפויות לרדת ריאלית גם ריביות הפד ה�נומינליות.
לפיכך, למרות התמונה הטכנית, בטווח 12-18 חודשים עדיין מוקדם לומר בוודאות האם מדובר בהיפוך מגמה ארוך-טווח או רק תיקון טכני למגמה הכללית.
בסופו של דבר, עתיד שער החליפין תלוי בגורמים רבים שקשה לחזות אותם מראש. הניתוחים והתחזיות שהובאו כאן משקפים את המצב הנוכחי בהסתמך על נתונים היסטוריים, אך אינם מהווים המלצת השקעה או ייעוץ כלכלי אישי.
שוק המט"ח ידוע בתנודתיות הגבוהה שלו ומחירי המטבעות יכולים להשתנות באופן חד ובלתי צפוי בהתאם לאירועים בארץ ובעולם.
מומלץ להיוועץ עם יועץ פיננסי מקצועי לפני קבלת החלטות השקעה המבוססות על שערי חליפין, ולפעול בזהירות ואחריות תוך ניהול סיכונים הולם. הכותב אינו נושא באחריות כלשהי להפסדים או נזקים העלולים להיגרם כתוצאה מהסתמכות על האמור במאמר זה
צלב הזהב במניית TFC פוטנציאל תשואה של לפחות 6%!ממוצנע נע 50 בימים הקרובים כנראה יחצה את ממוצע ה200
מה שאומר עלייה חזקה ברגע שהוא יתבצע.
צלב הזהב 200/50 מהווה אינדיקציה גבוהה לעליה.
בנוסף גם מבחינת תצורה טכנית המנייה שברה את קו ההתנגדות
וסגרה את הגאפ' (בטרום מסחר) בנוסף באזור הפריצה אין לה התנגדות משמעותית.
שימו לב שיש לה גם גאפ' באזור ה38$
ולא מן הנמנע שהיא תגיע לשם ותסגור את הגאפ'
או לכל הפחות תסתובב על הפתח שלו
להזכירכם 80% מהגאפים נסגרים.
לסיכום המנייה נמצאת בתצורה ממש טובה
אם כי צלב הזהב לעת עתה עדיין לא התממש
ובסבירות גבוהה שיתממש בימים הקרובים
שאז כנראה הפוטנציאל יהיה גבוה הרבה יותר.
אין באמור המלצה לפעולה
