ניתוח מגמה
עסקת פריצה בתבנית ספל וידית וכיוון המגמה הראשית.מניית NYSE:DHR במגזר רפואה טכנולוגית.
- פריצת מגמת משנית על פי תבנית ספל וידית.
- פריצה במחזורי מסחר מעל הממוצע, יום אחרי הדוח.
- תיקון במחזורי מסחר מתחת לממוצע.
- רווח ב80% מגודל התבנית.
- סטופ בשפל האחרון.
- סיכון לתשואה 1.45.
*עברה סינון פונדמנטלי.
*אחרי דוח חיובי.
מניית AFL מעניינת ללונג מניית AFL מעניינת ללונג
קצת על המניה-
Aflac, Inc. הינה חברת אחזקות העוסקת במתן שירותי הגנה פיננסית. זה פועל באמצעות הקטעים הבאים: אפלק יפן ואפלאק ארה"ב. מגזר אפלק יפן מציע ביטוח חיים, הטבות מוות וערכי כניעה במזומן. מגזר Aflac בארה"ב מוכר מוצרי ביטוח משלימים מרצון לאנשים שכבר יש להם כיסוי ביטוחי רפואי או ראשוני. החברה הוקמה על ידי ג'ון עמוס, פול עמוס וויליאם עמוס ב- 17 בנובמבר 1955 והיא ממוקמת בקולומבוס, ג'ורג'יה.
קצת טכני -
ממרץ 2023 לאחר שראתה תחתית , המניה יוצרת מגמה עולה בטווח ארוך , בינוני וקצר
לאחר פריצת רמת ה 70 האופקית החשובה למגמה , המניה מייצרת מומנטום הולך וגובר .
כניסת כסף חדש נכנס בנקודות ורמות מסויימות ועם מחזורים נאים.
המניה יצרה עןד PULL BACK כפי שעשתה מספר פעמים.
והיום משלימה את ההיפוך וחזרה למגמה העולה.
מחיר 75.75 מעניין עם יעד בגרף - קו אופקי צהוב.
סטופ - 74.40
אין באמור המלצה
שורט - נטפליקסלאחר עלייה מרשימה של כ-200% בשבנת 2023 אני חושב שיש סיועי גבוה לתיקון במניה.
ניתן לראות שכבר חודשים אין גבוה חדש והמניה איבדה מהמומנטום שלה.
מאוד חשוב לי להדגיש שיש סיכון גבוה בפתיחת שורט מכיוון שהמניה אחרי מגמת עליה מובהקת.
אם המניה תייצר בשבועות הקרובים שיא נמוך מקודמו הסיכוי יגבר אבל אני מקדים את המהלך ונכנס כרגע.
כניבה במחיר: 420.5$
סטופ במחיר: 450$
מניית SKT - ניתוח SMC + הסבר חברה המתעסקה בתחום ה RealState
למרות שמצב הכלכלה בארה"ב לא מזהיר פנים , לאחר העלאת תקרת החוב הרבה כספים ממשיכים להיות מוזרמים לסקטור הנדל"ן למניעת משברי נזילות.
המנייה נמצאת בנקודה טכנית מאוד מעניינת.
על גרף שבועי ייצרנו ChoCH עם תיקון נקי לאיזור פיב 0.5 של העלייה.
לאחר מכן ניתן לראות היווצרות של LPS שמתכנס וממש פורץ בימים האחרונים.
מעלינו ישנו קו נזילות שמחזיק כבר 254 ימים נכון להיום. נק' הפיבה R2 נמצאת בסמוך לקו הנזילות (24.5) .
מעל קו הנזילות ישנו איזור LPSY שממנו פיזרנו סחורה שם אני מאמין שניתקל בחומה , פריצה שלה תוביל להמשכיות מגמה שורית (סקפטי לגבי זה)
לדעתי האישית בלבד ברמה הטכנית בלבד, נראה כי מתווצרת הזדמנות נחמדה ללונג קצרצר .
להלן העסקה שלי , אני בפנים , אין באמור המלצה למסחר / השקעות , משתף את דעתי האישית בלבד .
זהב טווח קצרבזהב רואים את המוכרים דוחפים את נמחיר וגם כשהיה ניסיון של קונים הוא נבלם והמחיר המשיך לרדת.
על פניו נראה שיש לזהב עוד לאן לרדת לפחות לטווח הקצר.
יתכן שימשיך לרדת עד לאזור הדימנד ושם נצטרך לראות כיצד יגיבו הקונים.
ביטקויין - תסריט אפשריהמטבע הגיע לאזור ספליי וקצת מדשדש , יתכן שיעלה קצת (לקחת נזילות) ואז יירד לכיוון החיצים.
תחנה עצירה ראשונה בסביבות הקו הראשון ואח"כ לתחנת הדימנד. (STRONG LOW)
כמובן שצריך לראות איך הדברים מתבצעים בפועל ויתכן שיחזור לאזור הספליי וישבור למעלה עם כניסת קונים אגרסבית.
כניסה לסנריו שורט לאחר שנזהה מוכרים אגרסביים וחולשת קונים
חשוב לא להיות מקובעים ולראות לאן השוק לוקח אותנו.
שבוע טוב ובשורות טובות
לאיפה מכאן?נקודות לגבי הנתונים האינפלציונים + הישיבה האחרונה של הפד:
- המניות בארה"ב סיימו את השבוע בביצועים מעורבים, המושפעים במידה רבה מנתוני האינפלציה.
- מדד המחירים לצרכן ביולי (CPI) היה נמוך מהצפוי, מה שמצביע על התקררות האינפלציה.
- עם זאת, מדד המחירים ליצרן (PPI) עלה על הציפיות, והראה מחירים גבוהים יותר מלפני שנה.
- אותות האינפלציה הסותרים הללו ישחקו תפקיד משמעותי בהחלטת הריבית הקרובה של הפדרל ריזרב בספטמבר.
- למרות הנתונים המעורבים, המשקיעים צופים שהפד יעצור את העלאות הריבית בספטמבר, אך העלאות ריבית נוספות אינן פסולות.
- הפד עוקב מקרוב אחר דוחות קרובים כמו מדד המחירים לצרכן באוגוסט ונתוני משרות כדי להנחות את החלטותיו.
- העלייה במחירים הסיטונאיים מרמזת שהפד אינו מוכן להכריז על ניצחון על האינפלציה, מה שעלול להוביל לדיונים נוספים על העלאות ריבית.
נעבור קצת לעניין הורדת דירוג האשראי של פיץ':
Fitch- סוכנות דירוג משמעותית, הורידה את דירוג ברירת המחדל של מנפיקי מטבע חוץ בארה"ב מ-AAA ל-AA+, תוך שהיא מציינת "הידרדרות פיסקלית צפויה במהלך שלוש השנים הקרובות", יחד עם שחיקה בממשל ונטל חוב כללי הולך וגדל.
סיבות לשדרוג לאחור:
1.חוב עולה:
- דעות שונות על ההשפעה של עליית החוב הממשלתי.
- התיאוריה המוניטרית המודרנית טוענת שגירעונות בפרט והחוב ככלל עשוי לא להיות משמעותי אם מדינה שולטת במטבע שלה.
- ארה"ב, עם מטבע הפיאט שלה והשפעתה הגלובלית, יכולה לנהל רמות חוב גבוהות יותר ביעילות.
2. ירידה באמינות הממשלה:
- פיץ' מדגיש ירידה בסטנדרטים הממשלתיים, עקב התנגשויות פוליטיות תכופות על תקרת החוב.
- קונפליקטים כאלה מובילים לאי ודאות ושוחקים את אמון המשקיעים.
- תקרת החוב הועלתה שוב ושוב, תקרת החוב נתפסת כתמרון פוליטי.
3. אפשרות למיתון:
- אזכור של מיתון אפשרי, אך הוא לא צפוי בקרוב.
- הצהרות של ראש הפד ונקודות מבט תאגידיות מצביעות על כך שכלכלת ארה"ב מתפקדת טוב מהצפוי.
- גולדמן זאקס ובנק אוף אמריקה הורידו את סיכויי המיתון.
תגובות השוק:
- וורן באפט לא מודאג, כשהוא מצטט שהדולר האמריקאי נחשב למטבע הרזרבה עבור המון כלכלות בעולם .
- מנכ"ל JPMorgan, ג'יימי דימון, קורא להורדת הדירוג של פיץ' "מגוחך", וקובע שהיא לא משפיעה באופן משמעותי על עלויות ההלוואה.
- דימון שם דגש על השוק(שמאוד חזק השנה), לא על סוכנויות הדירוג.
- דימון מאמין שמדינות אחרות שמדורגות גבוה יותר מארה"ב היא בלתי סבירה, בהתחשב בתלותן ביציבות ובצבא של ארה"ב.
כל האמור בכתבה זו אינו המלצה לפעולה ואינו מהווה תחליף לייעוץ פיננסי הכל דעתי האישית בלבד :)
תנועה מהוססת כלפי מטהכולנו חושבים שהריצה של מדד הסנופי (והנסדק) הייתה גדולה וחזקה ושהגיע הזמן (עונתיות) לתיקון מטה. אבל, יש לשים לב שאחרי מכה ראשונית, היריד ממש מהוססת, מלאה בתגובות נגד מהירות כלפי מעלה. הסיבה: רוח ה-Buy The Dip שקיימת עכשיו ממש חזק אצל הציבור הפשוט. המוסדיים מייצרים שלפים חדשים אבל מתקשים לייצר מומנטום. לדעתי, רק מתחת ל-4360 נוכל לראות מהלכים של 2% מטה, אם זו הכוונה של השוק... כאשר האפטימיות תחלש קצת.
מניית FRGE -מעניינת ללונגמניית FRGE -מעניינת ללונג כרגע 2.88
קצת על המניה -
חברת Forge Global Holdings, Inc.
עוסקת במתן תשתיות בשוק, שירותי נתונים ופתרונות טכנולוגיים למשתתפי השוק הפרטי. היא מציעה גם פלטפורמת שירותים פיננסיים, נתונים קנייניים ותובנות למידע על אסטרטגיות השקעה. החברה הוקמה בשנת 2014 ובסיסה בסן פרנסיסקו, קליפורניה.
קצת טכני על המניה -
המניה אחרי שהונפקה נסקה עד למחיר 45 +/- ומאז נשחטה עד מחיר 1.1 דולר - מטורףףףף
מעניין למה עצרה על הדולר :)
מאוקטובר 2022 המניה הולכת בהליכה צידית בין 1.1 ל 2.30
סביב סוף חודש יוני קבלנו פריצה של הדשדוש הרחב והמניה הגיעה עד מחיר 3.08
עשתה PULL BACK בצורת משולש מתכנס
מעל 2.98 מעניינת ללונג עד 3.72 ( זה הרבה באחוזים :) ואולי אף עשוייה להמשיך צפונה יותר.
מתחת ל 2.60 מסכן לנו את הסנריו החיובי.
אין באמור המלצה 🙊🍒
BMRNסקטור : בריאות
טכנולוגיית בריאות
סיבה ראשונה, מניה עם בטא נמוכה מ - 1 ונחשבת כדפנסיבית לתקופה תנודתית.
מגמה כללית - עליה
מגמה משנית - דשדוש אך יחד עם איסופים רבים.
ביום המסחר האחרון ראינו כניסה של כסף עם עליה במחיר ובמחזור המסחר.
נמצאת בשלהי סייקל 1.
פונדו' :
חברה רווחית אך הדבר המשמעותי הם מכפילי הרווח.
הנוכחי עומד על : 174
עתידי : 46
** אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של המניה אלא הסבר לימודי בלבד.
מניית BECN - מאבדת מומנטום לאחר הדו"ח ברמות מחירים גבוהותרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני"
---------------------------
מבחינת הניתוח הטכני:
ניתן לראות את מגמת העלייה החדה שהתמתנה וכעת נראה שמתחיל שלב יציאת הכספים לאחר יציאת כספים של מוסדיים ברמות הגבוהות. המניה שוברת את קו המגמה שלה עם נר משמעותי לאחר הדו"ח ועכשיו אנו מתחילים לראות את האישור לכך שהמניה הולכת להמשיך למטה. יצאת רווח על פי סטטיסטיקת התיקונים בסרגל הפיבונצ'י ברמת מחירים 74.4 עם פוטנציאל להגיע לרמת התמיכה בהסתברות נמוכה יותר
---------------------------
מבחינת האינדיקטורים:
כל האינדיקטורים מעידים על מומנטום שלילי, יציאת כספים ויחסי כוחות לטובת המוכרים
---------------------------
פוטנציאל לתיקון של כמה ימים לפני המשך מהלך מטה
פונטנציאל נמוך להגיע גם לרמת התמיכה השנייה, אבל עם המומנטום הנוכחי יכול לקרות.
---------------------------
*מוזמנים/ות לעקוב אחרי ערוץ היוטיוב שלנו*
חפשו את "סמארט טרייד" ביוטיוב!
מניית INTA - בעלי עניין מוצאים כספים וביקושים יורדיםרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני"
---------------------------
מבחינת הניתוח הטכני:
ניתן לראות את המגמה לאחר היפוך של מגמת העלייה בתבנית M ברורה מאוד.
ביקושים יורדים גורמים למגמת הירידה הנוכחית להתחזק וכעת המניה שוברת את רמת התמיכה שלה עם נר משמעותי ונפח מסחר משמעותי ברמה היומית. בנוסף, יש אופציות הפוקעות בקרוב במחירי 30 ומניות שמוצאות למחירה על ידי בעלי תפקידים בכירים בחברה
---------------------------
מבחינת האינדיקטורים:
כל האינדיקטורים מעידים על מומנטום שלילי, יציאת כספים ויחסי כוחות לטובת המוכרים
---------------------------
פוטנציאל לתיקון של כמה ימים לפני המשך מהלך מטה
פונטנציאל נמוך להגיע גם לרמת התמיכה השנייה, אבל עם המומנטום הנוכחי יכול לקרות.
---------------------------
*מוזמנים/ות לעקוב אחרי ערוץ היוטיוב שלנו*
חפשו את "סמארט טרייד" ביוטיוב!
מניית MLM אוספת כוח?המניה מסקטור XLI חזקה באופן יחסי ונראית כצוברת אנרגיה לקראת ההמשך.
ביצעה ספרינג וחזרה לאזורים הגבוהים
צריך לשים לב לשוק שנמצא באזור החלטה לגבי ההמשך
גם נתוני פונדו לא רעים :
ROA=6.3%
ROE=13.2%
ROI=7.8%
GROSS MARGIN=26.4%
מניית FOLD - ביקושים חזקים גם לאחר דו"חות חלשיםרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני"
---------------------------
מבחינת הניתוח הטכני:
ניתן לראות כי הדו"חות הגרועים לא הפריעו למשקיעים להאמין במניה וכעת אנחנו רואים את המגמה במגמה משנית עולה ארוכה. המניה כרגע פורצת את רמת ההתנגדות לאחר תמיכה על קו המגמה העולה ונראה כי יכולה להמשיך עד ליעד הבא
---------------------------
מבחינת האינדיקטורים:
כל האינדיקטורים מצביעים על כניסת כספים למניה, ביקושים עולים
ומומנטום מתחזק מה שתומך במבנה המחירים בגרף
---------------------------
פוטנציאל לתיקון יום יומיים לפני המשך מהלך כתלות בדיווחים הכלכליים בשווקים
---------------------------
*מוזמנים לעקוב אחרי ערוץ היוטיוב שלנו*
חפשו את "סמארט טרייד" ביוטיוב!
מניית WBD - מבנה מחירים מעולה להמשך עליותרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני"
---------------------------
מבחינת הניתוח הטכני:
ניתן לראות את המניה נמצאת בטווח דשדוש רחב לאחר מגמת ירידה ארוכה מאוד שגרמה לרמות מחירים אטרקטיביות למשקיעים ומאז נמצאת במגמת עליה משנית.
כעת, המניה פורצת את קו המגמה היורד האחרון ואת רמת ההתנגדות שלה עם נר משמעותי ונפח אמין שתומך בכיוון גם לאחר אכזבה בדו"חות.
---------------------------
מבחינת האינדיקטורים:
כל האינדיקטורים מצביעים על כניסת כספים למניה, ביקושים עולים ומומנטום
מתחזק מה שתומך במבנה המחירים בגרף
---------------------------
פוטנציאל לתיקון יום יומיים לפני המשך מהלך כתלות במצב השוק
---------------------------
*מוזמנים לעקוב אחרי ערוץ היוטיוב שלנו*
חפשו את "סמארט טרייד" ביוטיוב!
BRK.Bבאפט המלך!
מאוד מעניין אותי לראות האם תתרחש כאן זריקת סחורה לצורך רכישה מחודשת במחיר מוזל להגדל אחזקות מחדש
ככה באפט פועל כבר שנים על גבי שנים וזו החברה הפייבוריטית שלו.
בכל הזדמנות שהייתה לחיזוקים באחזקות זה קרה..
מבחינת טכני - כפי שניתן לראות הגרף סופר מתוח מעלה, אך יכול להמשיך תנועה מסוימת לפני התיקון שאנו מחפשים כאן והיות לכך נהיה מאוד זהירים וניכנס בכמויות לא גדולות בהתאם.
הטרנד בנק׳ הנוכחית מאוד ברור - מעלה, אך נדרש כאן תיקון מסוים וזה כל מה שאנו מחפשים לא להיתקע שם!
החברה חיובית מאוד שנים רבות.
good luck - Lets go StockBrothers Team
עסקה קלאסית, פריצת מגמה משנית בתבנית ספל וידית.מניית NASDAQ:NWS בענף העיתונות.
- פריצה ואישור במחזורי מסחר מעל הממוצע.
- תיקון במחזורי מסחר נמוכים לפני הפריצה.
- קטיעת הפסד בשפל האחרון לפני הפריצה.
- לקיחת רווחים כ80% מגודל התבנית. (קוצר לרמת התנגדות לפני)
- סיכון סיכוי 2.65.
* עמדה בסינון פונדמנטלי.
* דוח רווחים הבא ביום חמישי הקרוב.
BAC לונג BAC לונג
מנייה זאת נמצאת בגל עולה חיובי
לאחר תיקון בימים האחרונים המנייה חוזרת להעלות
ובדרך לחצות ולפרוץ משמעותית את ממוצע נע 200 שאליו אני מייחס חשיבות רבה
תעניין אותי לכניסה מעל 31.90
סטופ 30.90
הדובים מתעוררים: האם השוק בדרך לתיקון טכני כלפי מטה?אפל שלחה את הנאסד"ק וה-S&P לסגירה שבועית חלשה שמרמזת על המשך ירידות בטווח הקצר
נקודות חשובות
סוגרים שבוע אדום עם ירידות בכל הסקטורים בשוק מלבד סקטור האנרגיה
הנרות השבועיים במדדים נראו רע ומחקו את רוב ההתקדמות של חודש יולי
אפל אכזבה את השוק עם דו"ח פושר ששלח אותה לירידה החדה ביותר ב-2023
תשואות האג"ח והדולר נבלמו ביום שישי וסיפקו מעט אופטימיות לקראת השבוע הקרוב
עונת הדו"חות מראה לנו איזה חברות יוכלו להוביל את השוק למעלה ואיפה כדאי להתמקד
נתוני אינפלציה ביום חמישי: האם נראה עלייה באינפלציה לראשונה מזה שנה?
השוק מחליט להרגע: בשבוע האחרון ראינו שינויים משמעותיים בשוק. אפל ירדה מתחת לקו המגמה שאותו החזיקה מתחילת השנה, המדדים סגרו עם נר בולען שבועי אדום שמחק את רוב הירידות של יולי וביום שישי אחרי שכבר המדדים רשמו עליה של 1% ראינו סגירה אדומה ולחץ גדול של מוכרים לקראת הסגירה. כל אלה הם דברים שלא ראינו עדיין ב-2023 והם סימנים מקדימים של מעבר משוק שורי לדובי במידה וימשיכו.
השוק השורי עדיין לא מת, אבל יש לנקוט באמצעי זהירות: למרות שכל המגמות ארוכות הטווח עדיין שוריות וחזקות, התנועה של השבוע שעבר צריכה להרים גבה לכל משקיע וסוחר בשוק האמריקאי. השוק מאוד סלקטיבי ויש מניות שרצות בזמן שאחרות מתרסקות, לכן זה זמן טוב לחדד את הכישורים הפונדמנטליים שלכם ולדעת בדיוק באיזה עסקאות וחברות אתם רוצים לסחור וממה להתרחק כמו מאש. היו לא מעט דו"חות טובים, אבל היו גם קצת אכזבות. נתוני האינפלציה של השבוע, שצפויים להראות על *עלייה* באינפלציה, יכולים להרעיד את השווקים יותר ולהיות זרז מקרו כלכלי שיגרום לעוד ירידות בטווח הקצר. כרגע, הכל בגדר תיקון טכני בריא, אבל צריכים להיות זהירים ולא להיות שאננים.
אפל מאכזבת את המשקיעים ושולחת את הנאסד"ק לסגירה שבועית חלשה
אפל (AAPL), החברה הגדולה בעולם, רשמה את היום האדום ביותר שלה מאז תחילת השנה עם ירידה של 4.8% ביום שישי האחרון. הירידות הגיעו לאחר פרסום הדו"ח הכספי הרבעוני של החברה שאומנם עמד בציפיות האנליסטים מבחינת הכנסות ורווח נקי, אך אכזב מבחינת צפי עתידי ומכירות מוצר הדגל של החברה, האייפון.
רווח למניה: 1.26$ לעומת צפי של 1.19$
הכנסות: 81.8 מיליארד דולר לעומת צפי של 81.69 מיליארד דולר, ירידה של 1%
הכנסות אייפון: 39.67 מיליארד דולר לעומת 39.91 מיליארד דולר, ירידה של 2%
הכנסות מק: 6.84 מיליארד דולר לעומת 6.62 מיליארד דולר, ירידה של 7%
הכנסות אייפד: 5.79 מיליארד דולר לעומת 6.41 מיליארד דולר, ירידה של 20%
הכנסות ממוצרים אחרים: 8.28 מיליארד דולר לעומת 8.39 מיליארד דולר, עלייה של 2%
הכנסות משירותים: 21.21 מיליארד דולר לעומת 20.76 מיליארד דולר, עלייה של 8%
רווח הגולמי: 44.5% לעומת 44.2% צפי
אפל אומנם לא סיפקה צפי עתידי כבר 3 שנים, אבל העובדה שהכנסות החברה עמדו במקום בשנה האחרונה היא תמרור אזהרה למשקיעים שמחפשים להחנות את הכסף שלהם בחברות צמיחה ולא בחברות ערך.
אפל הגיבה עם ירידה של 4.8% ביום שישי, הירידה החדה ביותר מאז 2022. הירידה הזו שברה את המומנטום והמבנה השורי הטכני של הגרף של אפל והכניס אותה למגמת ירידה נכון לעכשיו.
הנפט מגיע לרמת התנגדות קריטית, הדולר ואגרות החוב נבלמים
אחרי שראינו את המדדים המובילים יורדים השבוע, ייתכן והגיע זמן לבלימה מצד הגורמים המקרו כלכליים שמקשים עליהם. כולנו יודעים שהעליות בתשואות האג"ח ובדולר בשבועות האחרונים הקשו על השווקים הפיננסיים לרשום שיאים חדשים, בדגש על כל הנכסים הספקולטיביים כמו מניות צמיחה ומטבעות דיגיטליים.
גורם נוסף שתרם לחולשה בשוק הוא הנפט, שרשם עליה של 18% רק בחודש יולי האחרון והגיע בשישי לרמת התנגדות קריטית באיזורי ה-82$.
הנפט לא הצליח לחצות את הרמה הזו מאז נובמבר 2022 והיא מהווה מחסום פסיכולוגי משמעותי עבור הנכס. במידה ויבלם פעם נוספת ברמה הזו ויתחיל לרדת השבוע, הירידות יוכלו להוריד משקל רב משוק המניות ולעזור לו להתאושש. לעליות החדות של הנפט בחודש האחרון יש גם השפעה רבה על האינפלציה, שצפויה לעלות השבוע לראשונה מזה שנה שלמה.
בנוסף לנפט שהגיע להתנגדות משמעותית, תשואות האג"ח ל-10 ו-20 שנים בארה"ב הגיעו להתנגדויות משמעותיות ורשמו נר בולען אדום ביום שישי שמחק את כל הפריצה של השבוע האחרון.
התנועה הנגדית הגיעה לאחר פרסום נתוני התעסוקה ביום שישי, שאומנם העידו על אבטלה נמוכה יותר (נתון שאמור לחזק את הדולר והאג"ח) אבל על פספוס בכמות המשרות החדשות במגזר הלא חקלאי שהעיד על החלשות של הכלכלה האמריקאית.
הזרז המקרו כלכלי הזה, בשילוב עם גרף טכני מתוח כלפי מעלה, שלחו את תשואות האג"ח לסגירה שבועית חלשה מאוד ולהיפוך מגמה פוטנציאלי בשבוע הקרוב. החלשות של האג"ח והדולר יוכלו לסייע גם הם לשוק המניות בהתאוששות מהירידות של שבוע שעבר.
העונתיות מצביעה גם היא על תיקון טכני בשבועות הקרובים ועל ראלי סוף שנה החל מאוקטובר
גרף העונתיות של מדד הנאסד"ק 100, שמודד באופן ממוצע את ביצועי המדד בכל שנה ב-20 השנים האחרונות, מראה כי חודש אוגוסט הוא חודש חלש עבור שוק המניות באופן ממוצע וכמעט תמיד הוא נפתח בירידות. לקראת סוף החודש הירידות אמורות להבלם והמדדים אמורים לשוב לעליות, אך אז בספטמבר מגיע תיקון טכני נוסף ששולח אותם לירידות. רק בחודש אוקטובר, באופן ממוצע כמובן, הראלי האמיתי בוול סטריט מתחדש והמדדים מתחילים לרוץ למעלה אל עבר סוף השנה.
למרות שסוחרים מנוסים לא יבצעו פעולות אך ורק על בסיס נתון אחד כמו עונתיות ממוצעת, הם ישתמשו בפיסת מידע זה על מנת לחבר עוד ועוד חתיכות בפאזל המורכב שנקרא "שוק ההון" והיא תעזור להם לגבש החלטה מושכלת וחכמה יותר לגבי העסקאות העתידיות שלהם.
נכון לעכשיו, העונתיות הממוצעת שמראה על ירידות מסתדרת באופן כמעט מושלם עם הגרפים הטכניים החלשים ועם נתוני המקרו שצפויים להכביד על השוק השבוע, לכן מדובר סך הכל בעוד גורם אחד שמצביע על הסבירות הגבוהה של המשך ירידות בשווקים בשבועות הקרובים.
תקרה משולשת בראסל 2000 - במחיר 2000!מבין כל המדדים בארה"ב, הראסל הכי חלש.
אנחנו עדים לתקרה משולשת במחיר עגול מאוד מפסיכולוגי - 2000.
הנר האחרון שחתם את השבוע היה נר "בולען" ואני חושב שהראסך בדרך לתיקון שנוכל
לדעת את עומקו רק תוך כדי תנועה.
כניסה במחיר נוכחי עם סטופ בגבוה,
מחיר כניסה: 1,970
סטופ: 2020
חשוב לי להדגיש ששורט זו עסקה מסוכנת מאוד והמגמה בארה"ב עדיין לא התהפכה במלואה
ולכן אני מעט מקדים את המהלך מה שגורם להקטנת הסיכוי והגדלת הסיכון.
