סקירה שבועית - YBH השקעות (15.8 - 19.8)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי.
כאן יובל בן חור :)
ואנחנו לאחר שבוע מסחר שלילי ראשון במדדים לאחר חודש רצוף של סגירות חיוביות.
נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 22.8 - 26.8
23.8, שלישי: 17:00 - מכירות בתים חדשים (יולי)
24.8, רביעי: 15:30 - הזמנות מוצרים ברי קיימא - ליבה (חודשי) (יולי) | 17:00 - מכירות בתים בהמתנה (חודשי) (יולי) | 17:30 - מלאי נפט גולמי
25.8, חמישי: 15:30 - תוצר מקומי גולמי (רבעוני) (ר2) | 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה
26.8, שישי: 15:30 - מדד הליבה של ההוצאה לצריכה פרטית (חודשי) (יולי)
הסקטורים החמים ביותר השבוע: 15.8 - 19.8
AMEX:XLP : צרכנות - 1.85%+
AMEX:XLU : כלי עזר - 1.28%+
AMEX:XLE : אנרגיה - 1.26%+
ו כעת, לסיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 1.16%- (4.96-) נתמך כעת ע"י רמת התמיכה השבועית 422$ לצד מחזור מסחר תומך במוכרים.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 1.34%-, על רמת ה422$ (5.75-)
ברמה היומית, השוק ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום גדול ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר עשויה להצביע על תחילת היפוך בנכס כצפוי בהתאם לפאזה B במודל האיסוף של וויקוף ונתמכת כעת על ידי רמת ה422$.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, המעיד על מספר העברות ידיים לטובת המוכרים = עודף ביצע, תיתכן יציאה של כסף חכם מן הנכס והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר בתנאי שרמת התמיכה הקרובה תישבר ביום המסחר הבא (שני).
על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק):
רמות תמיכה - 420, 415
רמות התנגדות - 425, 430
NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.28%- (7.53-) ברמה השבועית, יצר פריצת שווא לכדי ירידות על רמת ה328$, מספר העברות ידיים מצביע על חוזקת הקונים בנכס.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 1.95%-, על רמת ה322$ (6.42-)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום גדול ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר יצרה פריצת שווא לכדי ירידות בתנועת המחיר ונתמכת כעת על ידי רמת התמיכה 322$.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו המעיד על יתרון המוכרים בנכס = עודף היצע, תיתכן יציאה של כסף חכם מן הנכס והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר בתנאי שרמת התמיכה הקרובה תישבר ביום המסחר הבא (שני).
על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק):
רמות תמיכה - 320, 315
רמות התנגדות - 325, 330
AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 0.23%- (0.79-) ירידה קלה בתנועת המחיר ברמה השבועית לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו התומך במוכרים בנכס.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 1.04%-, על רמת ה337$ (3.54-)
ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום בינוני ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר יצרה פריצת שווא לכדי ירידות על רמת התמיכה 339$ כיאה לפאזה B במודל האיסוף. לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו המעיד על מספר העברות ידיים הנוטה לטובת המוכרים בנכס המעיד על עודף היצע, תיתכן יציאה של כסף חכם מן הנכס והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר ללא הפרעות טכניות הנראות לעין.
AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.85%- (5.71-) ברמה השבועית, יצר פריצת שווא על רמת התמיכה 200$ ונתמך כעת על ידי רמת ה195$.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 2.15%-, על רמת ה194$ (4.27-)
ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום גדול ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר יצרה פריצת שווא לכדי ירידות על רמת ה200$ כיאה לפאזה B במודל האיסוף ונעצרה על ידי רמת התמיכה 195$.
כל זאת לצד מחזור מחסר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן הנכס, עודף היצע והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר בתנאי שרמת התמיכה הקרובה תישבר ביום המסחר הבא (שני).
CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 5.48%+ (1.07+) חזר אל מעל רמת ה20 נקודות לאחר שבמהלך שבוע המסחר ירדה תחתיה.
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 5.32%+, על רמת ה20.60 נקודות (1.04+)
- שוק יורד = ויקס עולה = תנודתיות עולה.
- באזור רמת ה20 נקודות = תנודתיות סטנדרטית.
- עקב הסנטימנט השלילי בשוק עם סגירה שבוע המסחר הסוחרים והמשקיעים המחזיקים בנכס הבסיס מגדרים אותו באמצעות קניית אופציות פוט, ביקוש לאופציות על השוק עולה = מדד הויקס עולה.
חוזי ויקס:
חוזה ויקס ספטמבר הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ31 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בחיוביות רבה, בפער של 3.60 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס אוקטובר הבא אחריו, בפער של 1.77 נקודות.
VIX3M > VIX > VIX9D: מעיד הדבר על מצב נורמלי, עליות.
F1 - F2: במצב קונטנגו חיובי של 7.31%, מעל לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע חיוביות בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: ממוצע קונטנגו נמוך של 5.10%, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הארוך.
ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה22.8 ועד ה26.8 !
נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :)
מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם !
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
שתפו אותי כאן ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)
VXX
סקירה שבועית - YBH השקעותבוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים,
כאן יובל בן חור :)
לאחר שבוע מסחר שלילי נוסף ורווי שבירות תמיכות במדדים - הסקירה השבועית שלי כאן כדי לעשות סדר.
ואנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 2.5 - 6.5
2.5, שני: 17:00 - מדד ISM במגזר הייצור (אפריל)
3.5, שלישי: 17:00 - סקר מחזור משרות פתוחות ותעסוקה (מרץ)
4.5, רביעי: 15:15 - מדד התעסוקה של ADP (אפריל) | 17:00 - מדד ISM במגזר הלא-יצרני (אפריל) | 17:30 - מלאי נפט גולמי | 21:00 - הצהרת ועדת השוק הפתוח של הבנק הפדרלי | 21:00 - החלטת הריבית | 21:30 - מסיבת עיתונאים של ה-FOMC
5.5, חמישי: 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה
6.5, שישי: 15:30 - השינוי במספר המועסקים במגזר הלא-חקלאי (אפריל) | 15:30 - שיעור האבטלה (אפריל)
סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 3.30%- (14.04-) שבר את רמת התמיכה 425$.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 3.70%-, על רמת ה412$ (15.81-)
ברמה היומית, השוק ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום גדול שפתח את יום המסחר בגאפ אפ. תנועה ביצעה פריצת שווא לכדי שבירה של רמת התמיכה 425$ לצד מחזור מסחר גדול מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף מן הנכס, עודף היצע, כניסות שורטיסטים נוספות וצפי להמשך ירידות בתנועת המחיר. מפגש עם רמת התמיכה הקרובה 412$ עשוי להשפיע על המצב ולמנוע המשך ירידות.
על פי האופן אינטרסט: הסנטימנט עדיין לא חיובי ורמות התמיכה לא באמת נותנות פייט.
תמיכות - 410, 405, 400.
התנגדויות - 430, 435, 440.
NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 3.73%- (12.15-) שבר את רמת התמיכה 324$.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 4.50%-, על רמת ה184$ (14.76-)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום גדול שפתח את יום המסחר בגאפ אפ. תנועה דובית קיצונית אשר שברה את רמות התמיכה 324 ו- 316 אך לצד מחזור מסחר קטן מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית קטנה בנכס לקראת חזרה לעליות בתנועת המחיר. אלא שרמות התנגדות רבות מעל המחיר הנוכחי.
על פי האופן אינטרסט:
תמיכות - 315, 310
התנגדויות - 320, 325
AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.54%- (8.58-) ממשיך לרדת ללא הכרה.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 2.83%-, על רמת ה329$ (9.60-)
ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום גדול שפתח בגאפ אפ עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר שברה את רמת התמיכה 332$ לצד מחזור מסחר גדול מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף מן הנכס, עודף היצע, כניסות שורטיסטים נוספות והמשך צפי לירידות במחיר. מפגש עם רמת התמיכה הקרובה 329$ עשוי לשנות את חוקי המשחק ולמנוע המשך ירידות.
AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 4.01%- (7.73-) שבר את רמת התמיכה 192$.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 2.89%-, על רמת ה184$ (5.50-)
ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום גדול . תנועה דובית קיצונית אשר מוסיפה לרדת עוד ועוד לצד מחזור מסחר גדול מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף מן הנכס, עודף היצע, כניסות שורטיסטים נוספות וצפי להמשך ירידות.
יש מפגש עם רמת תמיכה קרובה באזור 184$, אבל אני בספק אם זה מה שיעצור את הראסל מלרדת.
CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 18.40%+ (5.19+) מעל לרמת ה30 נקודות. תנודתיות בשמיים.
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 11.37%+, על רמת ה33.39 נקודות (3.41+)
- ויקס עולה = שוק יורד.
- מעל לרמת ה30 נקודות = תנודתיות סופר גבוהה בשווקים.
- סנטימנט שלילי בשוק מוביל את המשקיעים לגדר את עצמם באמצעות קניות פוטים המעלים את הביקוש שמשפיע ירידות על הויקס שעולה גם הוא.
חוזה ויקס: חוזה ויקס מאי הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ17 ימים, כשהוא נמצא כעת מתחת לספוט (VIX) שננעל ביום שישי האחרון בחיוביות רבה, בפער של 2.10- נקודות ןאילן נמצא מעל לחוזה ויקס יוני הבא אחריו, בפער של 0.47- נקודות.
VIX3M < VIX < VIX9D: שורט בVXX.
F1 - F2: במצב באקוורדיישן שלילי של 1.50%-, עשוי להביע שליליות רבה בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: ממוצע באקוורדיישן שלילי של 4.80%-, עשוי להביע שליליות רבה בשוק גם לטווח הארוך.
ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה25.4 ועד ה29.4 !
נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :)
מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם !
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
שתפו אותי כאן ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)
