התחל

ניתוח גל

אסטרטגיית מסחר בעקבות פרסום נתוני NFP! במהלך מסחר באסיה ביום חמישי, הזהב נע בין עליות קלות לירידות קלות, והתבסס סביב 4060 דולר. עם פרסום דוח נתוני התעסוקה הלא-חקלאית בארה"ב בספטמבר, השוק נותר זהיר, כאשר משקיעים בדרך כלל בחרו לדחות הוספת פוזיציות כיווניות חדשות. הדפוס הצידי הנוכחי משקף גם את הרגישות הגוברת של השוק לחוסר ודאות מקרו-כלכלי. הגורם המרכזי המשפיע על מחירי הזהב נותר שינויים בציפיות הריבית. המשקיעים נשארים בצד לקראת דוח נתוני התעסוקה החשוב בארה"ב הלא-חקלאית. הציפיות להפחתת ריבית בדצמבר על ידי הפדרל ריזרב ממשיכות להתקרר, והדולר עלה לרמתו הגבוהה ביותר מאז מאי, מה שמפעיל לחץ על הזהב שאינו מניב. התאוששות בתיאבון לסיכון בשוק המניות החלישה עוד יותר את הביקוש למקלט בטוח, אך חוסר הוודאות סביב המומנטום של הכלכלה האמריקאית עקב השבתת הממשלה הממושכת מגבילה את פוטנציאל הירידה במחירי הזהב. השוק ממתין לנתוני נתוני התעסוקה הלא-חקלאית כדי לקבוע את מסלול הדולר ואת כיוון הזהב הנוסף. לאחרונה, הסבירות להפחתת ריבית בדצמבר על ידי הפדרל ריזרב ירדה עוד יותר. בהינתן מדיניות זהירה, הדולר התחזק ועלה לרמתו הגבוהה ביותר מאז מאי, ובכך מדכא משמעותית את הזהב, שאינו מייצר ריבית. פרוטוקול ישיבת ה-FOMC האחרון הראה כי בעוד שחלק מהפקידים תמכו בהורדות ריבית נוספות, אחרים האמינו כי הקלות נוספות עלולות להחריף את לחצי המחירים העתידיים. לאחר מכן, השוק התאים מחדש את תמחור מסלול המדיניות שלו, מה שהפעיל לחץ לטווח קצר על הזהב. בינתיים, שוקי המניות העולמיים הראו באופן כללי סנטימנט חיובי, וההתאוששות בתיאבון לסיכון החלישה את הביקוש לזהב כמקלט בטוח. עם זאת, פער הנתונים בכלכלת ארה"ב עקב השבתת הממשלה הממושכת הוביל לספקנות בשוק לגבי המומנטום הכלכלי האמיתי. מוסדות השקעה ציינו: "מכיוון שהתאוששות הנתונים לאחר ההשבתה אינה שלמה, תנופת הצמיחה בפועל עשויה להיות נמוכה מהנראית לעין, לכן, עדיין קיימת תמיכה בזהב." תחת משחק גומלין של גורמים מרובים, מחירי הזהב, למרות שהיו תחת לחץ, לא חוו ירידה חד צדדית. בנוגע לסביבה הגיאופוליטית, ההתפתחויות האחרונות במשא ומתן החיצוני שיפרו עוד יותר את סנטימנט הסיכון ודיכאו את המומנטום העולה של נכסי מקלט בטוח. חדשות אלו חיזקו את נכונות השוק להקצות כספים לנכסי סיכון, מה שהוביל לחלק מהכספים לזרום מזהב לנכסים אחרים. ניתוח מגמות שוק: היום, דוח שכר שאינו חקלאי, שכה ציפו רבים, עומד להתפרסם! אלו אינם סתם נתוני תעסוקה רגילים; אלו נתוני התעסוקה הראשונים שפורסמו לאחר שממשלת ארה"ב נפתחה מחדש, ומושכים תשומת לב עצומה! מדוע נתוני שכר שאינו חקלאי אלו מושכים כל כך הרבה תשומת לב? חשבו על כך: במהלך השבתת הממשלה, לא יכלו להתפרסם נקודות נתונים כלכליות רבות כרגיל. כעת, לאחר שהממשלה סוף סוף נפתחה מחדש, נתונים אלו הם כמו קרן אור בחושך, המאירה את המצב האחרון בשוק העבודה האמריקאי. יתר על כן, יש להם השפעה מכרעת על כיוון המדיניות המוניטרית העתידית של הפדרל ריזרב, כלומר הם עלולים לגרום לתנודתיות משמעותית בשוק! בהתבוננות בנתוני ADP של יום שלישי, המוקד הוא ללא ספק על תעסוקה חלשה וציפיות מוגברות להורדות ריבית! עם זאת, כבר ישנן ספקולציות וניתוחים שונים בשוק, ואף אחד לא יכול להבטיח מה הנתונים יציגו בפועל. אם הנתונים יעלו בהרבה על הציפיות, זה יכול לתת לדולר דחיפה חזקה. כיצד יגיבו שוקי המניות, הזהב ושוקי הסחורות? אם הנתונים לא יעמדו בציפיות, האם הציפיות להפחתת ריבית על ידי הפד יתחזקו עוד יותר? כל השאלות הללו ייענו היום. מחירי הזהב תנודו באופן דרמטי ביומיים האחרונים, אך זה תואם את הציפיות שלנו. אם אתם זוכרים את הניתוח של אתמול, חזינו עלייה ואחריה ירידה, והשוק שיתף פעולה. ביצענו שלוש פקודות לונג אתמול, שכולן היו רווחיות. היום, מחירי הזהב צנחו במסחר באסיה. האסטרטגיה שלי למסחר באסיה היום היא למכור בעלייה. זו לא ירידה ישירה וחד צדדית, אלא ירידה בטווח מסוים. כל התאוששות תהיה הזדמנויות למכירה. הגרף היומי של אתמול הראה נר דוג'י עם צל עליון ארוך מאוד, והממוצעים הנעים של 5 ימים ו-10 ימים התכנסו, מה שמצביע על התנגדות סביב 4090. האסטרטגיה שלי למסחר באסיה היום היא להמשיך לקצר סביב 4090, עם יעד של 4000. הזהב יצר דפוס ירידה דו-שלבי. אלא אם כן הזהב יעלה ל-4111, התחזית נותרת דובית. הזהב היה תנודתי מאוד לאחרונה, כך שתזמון הוא קריטי. הימנעו מפוזיציות לונג בזהב לפני המסחר בארה"ב; חפשו הזדמנויות לפוזיציות שורט. הפעולה האמיתית תגיע עם נתוני השכר הלא חקלאי בארה"ב. אם הזהב יעבור את 4000, תוכלו להוסיף לפוזיציות השורט שלכם. לסיכום, אסטרטגיית המסחר לטווח קצר של היום בזהב היא למכור בעיקר בעלייה וקנייה משנית בירידות. רמת ההתנגדות העיקרית שיש לעקוב אחריה בטווח הקצר היא 4100-4110, בעוד שרמת התמיכה העיקרית היא 4030-4000. אנא המשיכו בקצב.
OANDA:XAUUSDשורט
מאת ‎KellyDiarrison‎
זהב ללא חקלאות: קנה OB 4030, יעד פריצה 4111🔍 הקשר שוק – 20 בנובמבר 2025 הזהב בתחילה ירד כמעט 70 פיפס בתחילת היום אך התאושש במהירות בחדות מאזור 4030–4032, מה שמראה על לחץ קנייה חזק וסירוב לרדת עוד. מבנה השוק במסגרת הזמן H1–H2 יוצר תבנית קלאסית ומוגדרת היטב של ראש וכתפיים הפוך – תבנית היפוך שורית קלאסית – שמסמנת על פוטנציאל להתרחבות כלפי מעלה אם קו הצוואר יישבר בהצלחה. 📅 אירועי חדשות מרכזיים היום: 🇺🇸 נתוני תעסוקה ללא חקלאות (NFP) 📉 שיעור האבטלה בארה"ב 🏛 פרוטוקול פגישת ה-FOMC 🗣 נאומים של טראמפ, ברקין, וויליאמס 🧾 תביעות אבטלה ראשוניות ⚠️ אירועים אלו עשויים לגרום לתנודתיות חדה ויקבעו את האישור או הדחייה של תבנית ההיפוך. 📊 ניתוח טכני 🛒 תכנית קנייה – עדיפות ראשונית ✅ כניסה: 4030 – 4032 🛡 עצירת הפסד (SL): 4027 🎯 לקיחת רווח (TP): TP1: 4039 TP2: 4047 TP3: 4059 💡 רציונל: המחיר קפץ בחוזקה באזור OB + SSS. זהו אזור תמיכה טכני קריטי ובסיס תבנית ראש וכתפיים הפוך. המטרה היא לשבור את קו הצוואר כדי להפעיל את המגמה העולה. 🔻 תכנית מכירה – אסטרטגיה לטווח קצר 📍 כניסה: 4093 – 4095 🛡 SL: 4098 🎯 TP: TP1: 4088 TP2: 4077 TP3: 4060 TP4: 4033 💡 רציונל: אסטרטגיה זו חלה רק אם המחיר יוצר פריצה שגויה של אזור BSL והופך כיוון. זהו נקודת כניסה אידיאלית לסקאלפינג מהיר אם השוק מגיב שלילית לחדשות. 🔑 אזורי מחיר מרכזיים אזור קנייה (OB + SSS): 4030 – 4032 → אזור ביקוש חזק, בסיס תבנית ראש וכתפיים הפוך, מאשר את אות ההיפוך אם מוחזק. אזור קו צוואר פריצה: 4101 – 4111 → קו הצוואר של תבנית ראש וכתפיים הפוך. שבירת אזור זה תפתח הזדמנויות לעלייה חדה. אזור התנגדות סופי: 4133 – 4140 → היעד הסופי אם הפריצה מצליחה והתבנית השורית מאושרת. ✅ מסקנת אסטרטגיה 🎯 אסטרטגיה עיקרית: עדיפות היא לקנות באזור OB 4030–4032. 🩸 מכירה היא רק לסקאלפינג לטווח קצר אם יש אות דחייה באזור BSL. 🕓 זהירות: היזהרו מלהיכנס לעסקאות קרוב לזמן פרסום חדשות ללא חקלאות – חכו לפעולת מחיר לאשר את הכיוון.
OANDA:XAUUSDלונג
מאת ‎Linda_OneShotTrader‎
שורי הזהב מתאוששים! ממתינים להורדת ריבית! ביום רביעי (19 בנובמבר), הזהב עלה במעט בפעם השנייה ברציפות, בניסיון להאריך את ההתאוששות מרמה פסיכולוגית של כמעט 4,000 דולר ביום הקודם, וכעת הוא נסחר סביב 4,110 דולר. הירידה במניות וול סטריט מצביעה על כך שחששות השוק לגבי הכלכלה האמריקאית הובילו לסנטימנט סיכון שברירי, מה שהציב את שורי הדולר במגננה. יחד עם הסיכונים הגיאופוליטיים הנובעים מהסכסוך המתמשך בין רוסיה לאוקראינה, גורמים אלה הפכו לגורמים מרכזיים התומכים בעליית המתכת היקרה, שהיא מקלט בטוח. עם זאת, עקב ציפיות שוק מוחלשות להורדת ריבית נוספת על ידי הפדרל ריזרב בדצמבר, פיחות משמעותי של הדולר אינו סביר. דבר זה, בתורו, עשוי להגביל את פוטנציאל העלייה של הזהב, נכס שאינו נושא ריבית. לפני שמתמקמים לקראת התנועה הבאה בזהב, השוק עשוי להעדיף להמתין לרמזים נוספים לגבי מסלול הורדת הריבית של הפד. לכן, השוק יתמקד בפרסום פרוטוקול ישיבת ה-FOMC בהמשך היום, ובדו"ח השכר הלא-חקלאי בארה"ב שעוכב, שיפורסם השבוע - וכרגע מראה סימנים להאטה בשוק העבודה. בשל השבתת הממשלה הארוכה ביותר בהיסטוריה של ארה"ב, חששות המשקיעים המתמשכים לגבי היחלשות המומנטום הכלכלי ממשיכים להכביד על סנטימנט השוק ולתמוך בזהב בטוח. הצבא האוקראיני אמר ביום שלישי כי השתמש בזהב ATACMS שסופק על ידי ארה"ב כדי לתקוף מטרות בתוך רוסיה. בתוך הסכסוך המתמשך, זלנסקי יבקר בטורקיה כדי לחדש את שיחות השלום בין רוסיה לאוקראינה שנתקעו. השליח האמריקאי סטיב ויטקוב צפוי להשתתף בשיחות. עם זאת, דובר הקרמלין פסקוב אמר כי נציגים רוסים לא ישתתפו, וסיכונים גיאופוליטיים ממשיכים לתמוך במתכות יקרות. הדולר האמריקאי התקשה למצוא עניין קנייה משמעותי, ונעה סביב 99.55. מספר פקידים בפדרל ריזרב סימנו לאחרונה זהירות בנוגע להקלות מוניטריות נוספות בחודש הבא. סגן יו"ר הפד, פיליפ ג'פרסון, אמר מוקדם יותר השבוע כי הפד צריך להמשיך בזהירות במדיניות. בינתיים, הנגיד כריסטופר וולר המשיך להצדיק קיצוצי ריבית נוספים עקב חששות לגבי האטה בשוק העבודה ובגיוס עובדים. נתונים ממשרד העבודה האמריקאי הראו כי מספר תביעות האבטלה המתמשכות עלה ל-1.957 מיליון בשבוע שהסתיים ב-18 באוקטובר, דבר המצביע על כך שייתכן ששיעור האבטלה טיפס באוקטובר. נכון לעכשיו, תמחור השוק מצביע על סבירות של 50% להפחתת ריבית, ירידה משמעותית מ-94% לפני חודש. לכן, דוח השכר הלא-חקלאי הדחוי בספטמבר, שיפורסם ביום חמישי, הוא המוקד. יחד עם פרסום פרוטוקול ישיבת הפדרל ריזרב מאוחר יותר היום, הדבר יספק רמזים לגבי מסלול הפחתת הריבית של הפד וישפיע על תנועות הדולר ומחיר הזהב. ניתוח מחירי הזהב: סקירת ביצועי מחיר הזהב אתמול, מראה באופן כללי מגמת שפל והתאוששות. לאחר שמצא תמיכה ב-3998, המחיר פרץ את 4030 במסחר בארה"ב, והפך רשמית לשורי. לאחר עלייה, הוא ירד חזרה ל-4029 לפני שעלה שוב, והגיע לשיא של 4082 בשלב מסוים, ונסגר עם נר שורי קטן עם צל תחתון ארוך. מנקודת מבט של הגרף היומי, מחיר הזהב אתמול נסגר עם נר שורי קטן עם צל תחתון. תבנית נרות זו מכילה מידע עשיר על השוק; נוכחות הצל התחתון מצביעה על כך שבקרב בין השוורים לדובים, השוורים השיגו את היתרון, מה שהוביל להתאוששות המחירים כלפי מעלה. סיום רצף הפסדים של שלושה ימים, דרמה של "שובו של המלך"! מוקד היום יופנה לפרוטוקול ישיבת הפדרל ריזרב. למרות שיום המסחר של אתמול הסתיים בנר חיובי, המצב הכללי אינו אופטימי. הממוצעים הנעים לטווח קצר שלמעלה מספקים התנגדות משמעותית, ולא הושגה פריצת דרך משמעותית. בהתחשב בשלושת הימים השליליים ברציפות, ההתאוששות של הנר החיובי הבודד היא ככל הנראה תיקון זמני בלבד. השוק צפוי להמשיך בנסיגה שלו הבוקר, עם תמיכה סביב 4050, רמה ששימשה כרמת תמיכה/התנגדות ותשמש כקו הפרדה מרכזי בין מגמות שוריות ודוביות. תנועת המסחר באירופה תהיה קריטית ותמשיך להשפיע על מגמת המסחר בארה"ב. ההתנגדות המשמעותית נותרה סביב 4100-05, השיא הקודם של הנר השלילי. אזור זה יהיה קו ההגנה האחרון הן עבור השוורים והן עבור הדובים בטווח הקצר. נותר לראות האם מערכת הממוצע הנע היומי הנוכחית תוכל לפרוץ את ההתנגדות הזו. בהתחשב בהתאוששות של אתמול ובירידה הבוקר, עדיין יש מקום להמשך היום. ניתן לשקול פוזיציית לונג אם המחיר יעלה סביב 4055-50. תזכורת מיוחדת: נתוני השכר הלא-חקלאי יפורסמו ביום חמישי הקרוב. בעוד שקיימת ציפייה לתנועה שורית, יש לעקוב מקרוב אחר השפעת נתוני השכר הלא-חקלאי. לסיכום, אסטרטגיית המסחר המומלצת לטווח קצר לזהב כיום היא לקנות בעיקר בירידות ולמכור משנית בעליות. רמת ההתנגדות המרכזית שיש לעקוב אחריה בטווח הקצר היא 4100-4110, בעוד שרמת התמיכה המרכזית היא 4050-4030.
OANDA:XAUUSDלונג
מאת ‎KellyDiarrison‎
מחירי הזהב נחלשו וירדו! ניתוח והפניה. ביום שלישי, במהלך המסחר באסיה, הזהב נסחר סביב 4030 דולר, והמשיך בירידה. סנטימנט השוק השתנה באופן משמעותי, כאשר ציפיות המשקיעים להפחתת ריבית על ידי הפדרל ריזרב בחודש הבא ירדו בחדות, מה שמפעיל לחץ כלפי מטה על הזהב. מכיוון שמגמות הריבית הן אחד המשתנים המרכזיים המשפיעים על מחירי המתכות היקרות, כאשר השוק מאמין שהפד לא ייכנס במהירות למחזור הקלה, האטרקטיביות של הזהב כנכס שאינו נושא ריבית פוחתת, מה שמוביל ישירות לתיקון מתמשך במחירי הזהב. עם הורדת הציפיות של השוק להפחתת ריבית לטווח קצר בארה"ב, יחד עם התחזקות מתמשכת של הדולר האמריקאי, מחירי הזהב ירדו תחת לחץ. השוק מתמקד בנתוני שכר לא חקלאי בארה"ב שיפורסמו השבוע, בעוד שהערות נציות של פקידי הפד חיזקו את שיקול דעתו של השוק לשמור על ריביות גבוהות. בסך הכל, מחירי הזהב נמצאים במגמת חלשות בטווח הקצר, וסנטימנט השוק נותר רגיש מאוד למסלול הריבית. בינתיים, מדד הדולר האמריקאי עלה ביום המסחר השלישי ברציפות, מה שהגדיל את העלות לרכישת זהב עבור משקיעים המחזיקים במטבעות אחרים, ומדכא עוד יותר את הביקוש לזהב. עקב השבתת ממשלת ארה"ב הממושכת והפרסום המאוחר של נתונים כלכליים רשמיים, משקיעים מסתמכים יותר על אותות המדיניות של הפד, ובכך מחריפים את התנודתיות לטווח קצר של הדולר האמריקאי, המשפיעה בעקיפין על מחירי הזהב. הצהרות נציות אחרונות של פקידי הפדרל ריזרב גרמו לשוק להיות פחות מוכן להמר על קיצוץ ריבית מראש. הערות אלו החלישו עוד יותר את ציפיות השוק לקיצוץ ריבית בדצמבר. הנתונים האחרונים מראים כי השוק מתמחר כעת הסתברות של כ-45% בלבד לקיצוץ ריבית של 25 נקודות בסיס בדצמבר, נמוך משמעותית מ-60% בשבוע הקודם. בסך הכל, המגמה לטווח קצר של הזהב נותרה חלשה. דולר חזק יותר בשילוב עם עדכון כלפי מטה של ​​ציפיות קיצוץ הריבית הם הגורמים העיקריים המדכאים כעת את מחירי הזהב. אם נתוני השכר הלא-חקלאיים חזקים או שהפד ימשיך להשתמש בשפה ניצית, הלחץ כלפי מטה על הזהב עשוי לעלות עוד יותר. עם זאת, אם הנתונים חלשים משמעותית, או שהשוק יתמחר מחדש את ההסתברות לקיצוץ ריבית בדצמבר, מחירי הזהב עשויים לחזור למומנטום כלפי מעלה. שמרו על גישה זהירה ושימו לב היטב לתנודתיות הנגרמת על ידי פרסומי נתונים מרכזיים. ניתוח מגמות מחיר הזהב: בסקירת ביצועי מחיר הזהב אתמול, נמצאה מגמת ירידה ברורה יחסית. באופן ספציפי, מחיר הזהב ירד לאורך הממוצע הנע של חמישה ימים, מגמה שלעתים קרובות מצביעה על שוק חלש לטווח קצר מנקודת מבט של ניתוח טכני. בשעות הבוקר המוקדמות, מחיר הזהב חווה ירידה חדה, מה שללא ספק החריף את האווירה המתוחה בשוק. מניתוח גרף יומי, הזהב נסגר אתמול עם נר דובי בגודל בינוני עם צללים עליונים ותחתונים. דפוס נר זה מכיל מידע עשיר על השוק. נוכחות הצללים העליונים והתחתונים מצביעה על כך שגם השוורים וגם הדובים הפעילו לחץ קצר במהלך המאבק, אך בסופו של דבר הדובים גברו, ודחפו את המחיר כלפי מטה. הסגירה הסופית הייתה נר דובי, ויצר דפוס "רצף הפסדים של שלושה ימים" בגרף היומי, מה שמצביע על מגמה חלשה לטווח קצר. מנקודת מבט של מגמה, הדפוס הדובי בשוק הזהב נותר ללא שינוי. בהתבסס על הניתוח הטכני ומגמות השוק לעיל, אנו יכולים ליצור ציפייה סבירה לתנועת מחירי הזהב בעתיד. אנו צופים שמחיר הזהב יבחן עוד יותר את רמת התמיכה של קו המגמה התחתון בגרף היומי. לכן, אסטרטגיית המסחר שלנו להיום נותרה ללא שינוי: למכור בעלייה. באופן ספציפי, נתמקד בממוצע נע של 10 ימים כנקודת ייחוס לכניסה לפוזיציות שורט היום. עבור יעד הירידה, נבחן תחילה את השפל של אתמול. אם המחיר יפרוץ מתחת לשפל של אתמול, אנו יכולים לצפות לירידות נוספות. בהתחשב בגורמים שונים, זיהינו את רמות ההתנגדות והתמיכה הספציפיות הבאות. רמות ההתנגדות הן 4055, 4075 ו-4095. רמות אלו שימשו היסטורית כהתנגדות, מה שהופך אותן לאזורים מרכזיים לניטור במהלך המסחר. רמות התמיכה הן 4005, 3976 ו-3930. אלו נקודות מפתח בהן המחירים עשויים למצוא תמיכה ולהתאושש. המלצת המסחר שלנו היא לבצע שורט באזור 4055 (ממוצע נע של 10 ימים), עם סטופ-לוס של 8 נקודות כדי לנהל סיכון פוטנציאלי. אם המחיר יפרוץ את סטופ-לוס, נוכל להמתין להתאוששות לאזור 4075 כדי להיכנס שוב לפוזיציות שורט. היעד שלנו הוא רמות התמיכה של 4005 ו-3976. חשוב לציין שהשוק רווי באי ודאות ובסיכון. אסטרטגיית המסחר הנ"ל היא לעיון בלבד. על המשקיעים לשקול היטב את סיבולת הסיכון שלהם ואת יעדי ההשקעה שלהם לפני קבלת החלטות השקעה. אנו מקווים שכל משקיע יצליח בשוק ויגיע ליעדי ההשקעה שלו. רמת ההתנגדות העיקרית שיש לעקוב אחריה בטווח הקצר היא 4055-4075, בעוד שרמת התמיכה העיקרית היא 4000-3975. אנא המשיכו בקצב.
OANDA:XAUUSDשורט
מאת ‎KellyDiarrison‎
זהב נכנס לתקופה של קונסולידציה ותיקון! ביום שני (17 בנובמבר), הזהב המשיך לרדת משני ימי המסחר הקודמים, וירד לסביבות 4080 דולר. למרות ירידה של יותר מ-2% ביום שישי, הזהב התאושש בהצלחה משפלו, ועדיין רושם עלייה של 2% לשבוע, העלייה השבועית הראשונה שלו מזה שלושה שבועות. ביצועים אלה מדגים את חוסנו המרשים - אפילו עם לפחות שני גורמים שליליים - סוף השבתת הממשלה והפסקת האש המסחרית - שדעכו. בעוד שהירידה של יום שישי נראתה סוף סוף פורצת את חוסנו של הזהב, הביצועים השבועיים שלו מראים שחוזקו נותר איתן, ורמות טכניות מרכזיות לא נפרצו. עם זאת, האם הזהב יעמוד בפני לחץ אמיתי השבוע, ובכך יזיז את התחזית לדובית? למרות שאינדיקטורים מקרו-כלכליים בינלאומיים כמו נתוני PMI העולמיים שיפורסמו ביום שישי עשויים להשפיע בעקיפין על מחירי הזהב דרך ערוץ הדולר, התמקדות השוק תהיה כולה בכלכלת ארה"ב. עם פתיחתה מחדש של ממשלת ארה"ב, למרות שכמה אינדיקטורים שחסרו עקב איסוף נתונים במהלך הסגר לא יפורסמו, אנו יכולים לצפות לראות בקרוב פרסום של נתונים מקרו-כלכליים אחרים - כולל דו"ח התעסוקה של ספטמבר ללא שיעור האבטלה. ראוי לציין כי הצהרות אחרונות של פקידי הפדרל ריזרב הפכו מעט ניציות. על פי "FedWatch" של CME, ההסתברות להפחתת ריבית של 25 נקודות בסיס על ידי הפד בדצמבר היא 44.4%, בעוד שההסתברות להשאיר את הריבית ללא שינוי היא 55.6%. ההסתברות להפחתת ריבית מצטברת של 25 נקודות בסיס על ידי הפד עד ינואר היא 48.6%, ההסתברות להשאיר את הריבית ללא שינוי היא 34.7%, וההסתברות להפחתת ריבית מצטברת של 50 נקודות בסיס היא 16.7%. יתר על כן, אי ודאות גיאופוליטית עשויה לתמוך במחירי הזהב השבוע. זהב עצמו אינו מייצר ריבית ובדרך כלל מציג ביצועים טובים בסביבות של ריביות נמוכות, והוא נחשב גם למקלט בטוח בתקופות של אי ודאות כלכלית. עם סיום השבתת ממשלת ארה"ב, משקיעים ממתינים למידע ברור יותר לגבי אופן עיבוד הצבר של נתונים כלכליים וכיצד נתונים אלה ישקפו את מצב הכלכלה האמריקאית. שני הגורמים המשמעותיים ביותר הם פתיחתה מחדש של ממשלת ארה"ב והסכם הפסקת האש - שתי התפתחויות נרתעות מסיכון שהיו אמורות להחליש את הביקוש לזהב כמקום מבטחים, אך עד כה לא באו לידי ביטוי במלואן במחירי הזהב, מה שמרמז לכאורה על כך שהשוק עדיין מהמר על המשך רכישות הזהב על ידי בנקים מרכזיים. עם זאת, חשוב להיזהר מכך שהנחה זו עצמה נושאת סיכונים, שכן אפילו בנקים מרכזיים עשויים להישאר זהירים לגבי מחירי הזהב המחוממים הנוכחיים. ניתוח מגמות מחירי הזהב: למרות הירידה ביום שישי האחרון, הזהב עדיין נסגר בעליות במהלך השבוע, דבר המצביע על כך שהסנטימנט השוררי שולט כעת בשוק. מה שמפתיע במקצת הוא החוסן שהזהב הפגין למרות שהתמודד עם גורמים שליליים מרובים. לאחר ירידה חדה ביום שישי האחרון, הזהב התאושש מסביבות 4032, ואז נתקל שוב בהתנגדות סביב 4111 במהלך המסחר בארה"ב. הפתיחה היום לא ראתה תנודות משמעותיות במחיר, רק מסחר בטווח מוגבל כצפוי בסוף השבוע. אם השוורים לא יעשו עלייה משמעותית השבוע, כמעט ודאי שתיקון שבועי משמעותי עומד להתחיל. שימו לב שהעליות השבועיות הקודמות היו משמעותיות, מה שאומר שהתיקון הטכני עשוי להיות משמעותי. האסטרטגיה שלי לשבוע זה נותרה למכור בעקבות עלייה. זיהינו איתות ירידה חדה ביום שישי והגשנו פקודות שורט ב-4210 וב-4183. פקודה השורט 4183 גרמה לירידה חדה וחד-צדדית. רמת התמיכה העיקרית הראשונה לתיקון הנוכחי של הזהב היא סביב 4000. היום נסתמך על רמות התנגדות קלות לשורט, מכיוון שנדרש תיקון משמעותי לאחר הירידה החדה. בואו נסקור בקצרה את המגמה הכללית של הזהב במסחר באסיה. היא תואמת בעיקרון את התחזית שלי: דפוס מתנדנד, מוגבל בטווח, המשתנה בטווח מסוים. רמת 4110 היא בבירור התנגדות משמעותית, לאחר שנכשלה להחזיק מעמד מעליה מספר פעמים. רמת 4050 סיפקה תמיכה חזקה יחסית, והפכה לרמת תמיכה ליום. האסטרטגיה העיקרית שלנו למסחר באירופה היא להמשיך ולקצר את השוק (שורט) בעקבות עליות. אם הירידה תימשך, נתמקד ברמה הפסיכולוגית של 4000 דולר, או אפילו נמוכה יותר, באזור 3930-3887 דולר. לסיכום, אסטרטגיית המסחר לטווח קצר של היום בזהב היא בעיקר לקצר את השוק בעקבות עליות, כאשר קנייה בירידות היא גישה משנית. רמת ההתנגדות העיקרית שיש לעקוב אחריה בטווח הקצר היא 4110-4150, ורמת התמיכה העיקרית היא 4030-4000. אנא עקבו מקרוב אחר קצב המסחר.
OANDA:XAUUSDשורט
מאת ‎KellyDiarrison‎
ייתכן שביטקוין ימשיך לרדת! ביטקוין עלול לרדת עוד יותר, וקנייה ומכירה במהלך תהליך זה יהיו קריטיים! קנייה במחיר גבוה ומכירה במחיר נמוך זה מה שאנחנו תמיד עושים, במיוחד עם מטבעות קריפטוגרפיים כמו ביטקוין! אנחנו לא שואפים להחזיק בביטקוין ללא הגבלת זמן, אלא להגדיל את הנכסים האישיים שלנו באמצעות קנייה ומכירה! לאנשים רבים יש תפיסות מוטעות לגבי ביטקוין מכיוון שהפרספקטיבות שלהם, המתמקדות בזהב ובאופן מסורתי ריכוזי, אינן מזהות את עליונותו של ביטקוין כרשת מטבעות דיגיטלית, את מחסורו הניתן לאימות ואת התועלת העמידה בפני צנזורה. הם מאמינים שערכו נובע לא משימושיו המוחשיים כמו סחורות, אלא מאופיו המבוזר, מה שהופך אותו למאגר ערך לא ריבוני חסר תקדים ואמצעי חליפין בעידן הדיגיטלי. הם רואים בתנודתיות שלו שלב זמני של גילוי מחירים, שבסופו של דבר מוביל לתשואות גדולות יותר מאשר נכסים מסורתיים כמו זהב.
שורט
מאת ‎KellyDiarrison‎
הזהב צפוי להמשיך לרדת בשבוע הבא! ביום שישי, מחירי הזהב נסוגו משיא של שלושה שבועות, ותופעה מוזרה התרחשה: מדד הדולר האמריקאי והזהב ירדו יחד. אירועים מוזרים אחרונים כוללים את סיום השבתת ממשלת ארה"ב, מה שגרם לנסיגה בביקוש למקלט בטוח, והחליש ישירות חלק מהאטרקטיביות של הזהב כמקלט בטוח, אך הזהב המשיך לעלות במקום לרדת. לאחר מכן, הירידה במדד הדולר האמריקאי, שהיה אמור לתמוך במחירי הזהב, הביאה לירידות של זהב ודולר ביום שישי. בעוד שפתיחה מחדש של ממשלת ארה"ב סיפקה דחיפה לטווח קצר לסנטימנט השוק, הסכם המימון הזמני לא הצליח לפתור את הבעיות הבסיסיות. הצעת החוק מאריכה רק את פעילות הממשל הפדרלי עד 30 בינואר 2026, כאשר חלק מהמשרדים מקבלים מימון עד 30 בספטמבר 2026. הסיכון להשבתת ממשלה נותר בשבועות הקרובים, מה ששומר על סנטימנט השוק שברירי ומעכב התאוששות מתמשכת בתיאבון לסיכון. זהב ספוט עמד בפני לחץ מכירה משמעותי. במהלך המסחר הוא ירד עד ל-4032 דולר, ונסגר סביב 4085 דולר, ירידה יומית של כ-2.07%, מוחקת את רוב העליות השבועיות לאחר נסיגה משיא של שלושה שבועות ביום חמישי, שעמד על 4245 דולר. מחירי הזהב נסוגו משיא של שלושה שבועות ככל שהמומנטום דעך. הדולר התייצב לאחר שפקידי הפדרל ריזרב סימנו זהירות לגבי הקלות מוניטריות נוספות. מבחינה טכנית, פריצה מתמשכת מתחת ל-4,050 דולר עלולה לגרום לנסיגה לכיוון רמת 4,000 דולר. על פי כלי FedWatch של CME, השוק מתמחר כעת הסתברות של 49% להפחתת ריבית בדצמבר, ירידה משמעותית מ-94% לפני חודש. סוחרים יצפו לנאומים של פקידי הפדרל ריזרב בהמשך היום, דבר שעשוי להשפיע עוד יותר על ציפיות הריבית. הלשכה לסטטיסטיקה של העבודה האמריקאית הודיעה על ציר זמן מתוקן ביום שישי אחר הצהריים. הסוכנות הצהירה גם כי דוח התעסוקה לספטמבר יתפרסם ב-21 בנובמבר (יום שישי הבא). לשכת מפקד האוכלוסין הודיעה כי תפרסם את נתוני הוצאות הבנייה, המלאי והסחר הבינלאומי הנדחים שלה בספטמבר בתחילת השבוע הבא. הלשכה לניתוח כלכלי טרם ציינה מתי תפרסם את נתוני התמ"ג הראשוניים שלה לרבעון השלישי. דוחות ממשלתיים אחרים המציגים נתוני מכירות קמעונאיות, מחירים סיטונאיים ונתוני סחר בספטמבר צפויים להתפרסם במהירות יחסית, מכיוון שסוכנויות סטטיסטיות כבר אספו את רוב המידע הזה לפני השבתת הממשלה ורק צריכות לעבד אותו. ההשפעה החיובית של סיום השבתת ממשלת ארה"ב הפחיתה חלק מהאטרקטיביות של הזהב כמקלט בטוח. בינתיים, סדרה של הערות זהירות מצד פקידי הפדרל ריזרב גרמה לסוחרים להוריד את ציפיותיהם להפחתת ריבית בדצמבר. הסיכוי המתקרר להקלה לטווח קצר דחף את הדולר כלפי מעלה לאחר חולשתו האחרונה, מה שמפעיל לחץ נוסף על המתכת שאינה מניבה תשואה. סוחרים ממתינים כעת לנתונים כלכליים אמריקאים נדחים כדי לקבל תמונה ברורה יותר של תחזית המדיניות המוניטרית של הפד. במקביל, חששות מחודשים לגבי הערכת יתר במגזר הבינה המלאכותית הכבידו על שוקי המניות העולמיים והפחיתו את התיאבון לסיכון, מה שעשוי להגביל את הירידה של הזהב כשהוא מתקדם לעבר עלייה שבועית. ניתוח שבועי של הזהב: מחיר הזהב חווה תנודתיות משמעותית השבוע. הוא זינק במחצית הראשונה של השבוע, אך כמעט חזר לנקודת ההתחלה שלו ביומיים האחרונים עקב אירועי חדשות. הזהב בדק את רמת 4245 בסוף השבוע, וסוף השבתת ממשלת ארה"ב והערות נציות מצד פקידי הפדרל ריזרב הובילו לתיקון חד, והגיע לשפל של סביב 4032 לפני שהתאושש והתבסס. מנקודת מבט של גרף יומי, הזהב נסגר בירידה השבוע, עם תנופה של כמעט 180 דולר ביום שישי, מה שמצביע על לחץ משמעותי כלפי מטה והקלה בסנטימנט השורי. עם זאת, אני מאמין שהשוורים לא איבדו שליטה לחלוטין, וניתן לראות זאת כתיקון לטווח קצר המונע על ידי גורמים פונדמנטליים. רמת התמיכה העיקרית שיש לעקוב אחריה היא סביב 4000; אם רמה זו תישאר, השוק עשוי להמשיך להתבסס. פריצה מכרעת מתחת לרמה זו תתמקד ב-3930 ובשפל הקודם של 3886. אם ניקח בחשבון יחס של 1:1 בגרף היומי, יעד הירידה הוא סביב 3756. ללא חדשות שליליות משמעותיות, אני מאמין שהתחזית לטווח קצר מאתגרת במידה מסוימת. עם זאת, אם המחיר יבחן שוב את התמיכה סביב 3885, הסנטימנט השורי עלול להיעלם, והמגמה הכללית צפויה לנוע לכיוון תיקון. לכן, הרמות המרכזיות שיש לעקוב אחריהן הן 4000 ו-3885. שמירה על רמות אלו תפתח פוטנציאל נוסף לעלייה; אחרת, המומנטום השורי עלול להסתיים זמנית. מנקודת מבט של הגרף היומי, המסחר באסיה אתמול ראה עלייה חזקה סביב 4211 לפני נסיגה. בהשפעת המכירות לאחר הסגר, המסחר בארה"ב ראה ירידה חדה סביב 4032, ירידה של כ-180 דולר, וכתוצאה מכך סגירה דובית של היום. בהתבסס על המגמה הנוכחית, יש לראות את יום שני כדובי. ההתנגדות היומית היא סביב 4155; אם תהיה התאוששות בשבוע הבא, זו תהיה נקודת כניסה אידיאלית לשורט. עם זאת, השיא של הלילה היה סביב 4111, כך שכל תנועה כלפי מטה צפויה להתרחש מתחת לרמה זו. התנגדות של שעה היא סביב 4110; אם רמה זו תישאר ביום שני, שורט היא אסטרטגיה בת קיימא. יעד הירידה הראשוני הוא סביב 4065-4055, עם יעד נוסף של 4032-4000 אם היא תיפרוץ מתחת. שקלו ללכת על לונג אם רמת 4000 תישאר, ואם היא תיפרוץ מתחת, חפשו הזדמנויות ללכת על שורט בעליות. לסיכום, אסטרטגיית המסחר לטווח קצר של היום לזהב היא בעיקר למכור בעליות, כאשר קנייה בירידות היא גישה משנית. רמות ההתנגדות העיקריות שכדאי לעקוב אחריהן הן 4097-4100, ורמות התמיכה העיקריות הן 4030-4000. סוחרים חייבים לעקוב מקרוב אחר המגמה. נהלו את גודל הפוזיציה והוראות סטופ-לוס שלכם בקפידה, הקפידו על הוראות סטופ-לוס, ולעולם אל תחזיקו בפוזיציות מפסידות.
OANDA:XAUUSDשורט
מאת ‎KellyDiarrison‎
מחיר הביטקוין גבוה מדי והתרסקות קרובה. אמרתי שהביטקוין יירד מאז השבוע שעבר, וצדקתי! עכשיו יש לי פרספקטיבה חדשה על ביטקוין: ביטקוין נמצא על סף קריסה עמוקה יותר לאחר שירד מתחת ל-100,000 דולר, עם צפי למכירה חדה, המונעת על ידי צמצום מינוף, אופטימיות משקיעים יורדת ולחץ על שוק הקריפטו הרחב יותר. בינתיים, אני מאמין ששווי מטבעות קריפטוגרפיים אינו בר קיימא בהשוואה לזהב. מחיר ביטקוין של 100,000 דולר צריך להיחשב כזמן למכור, לא כהזדמנות לצבור; המחיר הגבוה של ביטקוין אינו בר קיימא. מינוף רחב עלול להחריף ירידות עתידיות, במיוחד עבור אלו שלוו ביטקוין כבטוחה. בעלי מניות גבוהות (HODL) משתמשים בביטקוין כבטוחה להלוואות לרכישת נכסים אחרים או לשלם הוצאות אישיות מבלי למכור את אחזקותיהם, וחוזים: "במשבר הקרוב, הביטקוינים הללו ימומשו במחירים נמוכים עוד יותר, מה שיחריף את הירידה. רבים לא יוכלו להשיג מספיק מזומנים כדי לשלם את חובות המס שלהם." אם תמכור את הביטקוין שלך עכשיו, תוכל לקנות כמה פריטים מהעולם האמיתי. אני חושב שאתה מבין למה אני מתכוון!
שורט
מאת ‎KellyDiarrison‎
ניתוח שוק באמצעות תרשימי דומיננטיות ביטקוין ודומיננטיות USDTTitle : ניתוח שוק באמצעות תרשימי דומיננטיות ביטקוין ודומיננטיות USDT מטרתנו היא לבצע ניתוח מעמיק של הקורלציות בין ארבעת המדדים המרכזיים המשמשים להבנת הדינמיקה המורכבת ותחושות המשקיעים בשוק הקריפטו — דומיננטיות ביטקוין, דומיננטיות USDT, TOTAL3 ו-Coinbase Premium — ולשתף תובנות כיצד ניתן להשתמש בהם בצורה יעילה באסטרטגיות מסחר אמיתיות. על ידי ניתוח ארבעת המדדים הללו יחד, סוחרים יכולים לזהות את מגמת השוק הכוללת, להעריך את החיוניות של שוק האלטקוינים ולהעריך את המעורבות המוסדית, מה שמספק בסיס לפיתוח אסטרטגיות מסחר לטווח בינוני וארוך. ראשית, הקליקו על Boost (🚀) כדי שיותר אנשים יראו את הפוסט הזה. 💡הבנת המדדים המרכזיים דומיננטיות ביטקוין: CRYPTOCAP:BTC.D יחס הקפיטליזציה של ביטקוין לכלל שוק הקריפטו. מייצג את חוזק הביטקוין ביחס לאלטקוינים. דומיננטיות USDT: CRYPTOCAP:USDT.D יחס הקפיטליזציה של Tether (USDT) לכלל שוק הקריפטו. מסייע בזיהוי מצב רוח סיכון/ללא סיכון בקרב משקיעים והערכת רמת הנזילות בשוק. TOTAL3: CRYPTOCAP:TOTAL3 סך כל הקפיטליזציה של כל האלטקוינים ללא ביטקוין (BTC) ואת'ריום (ETH). משקף ישירות את המומנטום הכולל של שוק האלטקוינים. מדד Coinbase Premium: אינדיקטור TradingView אינדיקטור המציג את ההפרש במחיר BTC בין Coinbase לבין בורסות מרכזיות אחרות (למשל Binance). משמש להערכת לחץ קנייה מוסדי (פרמיה חיובית) או לחץ מכירה (פרמיה שלילית) בשוק האמריקאי. ⚙️אינטראקציה בין המדדים ואסטרטגיות מסחר ארבעת המדדים הללו מציגים דפוסים מסוימים בתנאי שוק שונים. באמצעות ניתוח מקיף שלהם, סוחרים יכולים לזהות הזדמנויות מסחר בטווח בינוני וארוך. קורלציה בין מחיר BTC למדדים: מחיר BTC מול BTC.D: קורלציה מורכבת מחיר BTC מול USDT.D: לרוב קורלציה הפוכה (עליית USDT.D = חוסר ודאות בשוק וירידת BTC) מחיר BTC מול TOTAL3: לרוב קורלציה חיובית (עליית BTC = עליית TOTAL3) מחיר BTC מול Coinbase Premium: לרוב קורלציה חיובית (פרמיה חיובית מתמשכת = המשך מגמת עלייה של BTC) ✔️תרחיש 1: שלב שורי📈 (ראלי בהובלת ביטקוין) עליית BTC.D: ההון מרוכז בביטקוין ירידת USDT.D: תיאבון סיכון מוגבר, כניסות מזומנים גדלות TOTAL3 נע בצורה אופקית או מעט כלפי מעלה: אלטקוינים נחלשים או לא מגיבים Coinbase Premium עולה ונשאר חיובי: כניסת קנייה מוסדית פרשנות: קניית ביטקוין חזקה על ידי מוסדות מניעה את השוק, וההון עובר מ-stablecoins ל-BTC אלטקוינים עשויים לפגר בתחילה אחרי תנועת הביטקוין אסטרטגיה: אם Coinbase Premium נשאר חיובי גם בזמן תיקוני BTC קטנים, מומלץ לבנות פוזיציות לונג על BTC כאשר הפרמיה החיובית נמשכת ו-BTC חוצה רמות התנגדות עיקריות, ניתן לפרש זאת כסיגנל קנייה חזק בשלבים המוקדמים, להתמקד בעיקר בביטקוין ולא באלטקוינים ✔️תרחיש 2: שוק שורי חזק📈 (אלטקוינים מצטרפים לראלי) ירידת BTC.D: ההון עובר מביטקוין לאלטקוינים ירידת USDT.D: המשך תיאבון לסיכון וזרימות קבועות עליית TOTAL3: שיא מומנטום בשוק האלטקוינים Coinbase Premium נשאר חיובי: כניסת נזילות מתמשכת פרשנות: כאשר ביטקוין מתייצב או עולה, ההון מתחיל לזרום במהירות לאלטקוינים עליית TOTAL3 משקפת חוזק רחב בשוק האלטקוינים אסטרטגיה: בחרו אלטקוינים עם בסיסים חזקים ובנו פוזיציות בהדרגה בשלב זה, קבוצות אלטקוינים גדולות וקטנות עשויות לחוות "פאמפים" סיבוביים — מעקב אחרי נרטיבים קשורים קריטי ✔️תרחיש 3: שוק דובי📉 עליית BTC.D: אלטקוינים נופלים במהירות כאשר BTC יורד עליית USDT.D: חיזוק נטיית סיכון נמוכה והגדלת מיקומי מזומן ירידת TOTAL3: החולשה בשוק האלטקוינים מתעצמת ירידת Coinbase Premium ונשאר שלילי: מכירה מוסדית או עצירת קנייה פרשנות: לחץ השוק הגבוה מוביל משקיעים למכור נכסים מסוכנים ולעבור ל-USDT לחץ מכירה מוסדי דוחף את Coinbase Premium לשלילי או משמר מגמת ירידה אלטקוינים צפויים להפסד הגדול ביותר בשלב זה אסטרטגיה: הקטן חשיפה לקריפטו או המר פוזיציות לנכסים יציבים (USDT) לניהול סיכונים בתיקוני טכניים, שקול להקטין פוזיציות או להיכנס לשורט בזהירות (סיכון גבוה יותר) ✔️תרחיש 4: תנועה אופקית או שלב תיקון BTC.D נע אופקית: קונסולידציה בטווח USDT.D נע אופקית: נטיית סיכון נמוכה ושוק נמוך TOTAL3 נע אופקית: שוק האלטקוינים יציב או מעט חלש Coinbase Premium יציב: תנודות בין ערכים חיוביים ושליליים פרשנות: השוק נכנס לשלב המתנה עם תנועה אופקית או תיקון עדין ניטרליות Coinbase Premium משקפת אי-ודאות בנזילות המוסדית אסטרטגיה: עקוב אחר תגובות BTC ו-TOTAL3 ברמות תמיכה עיקריות לפני כניסה מחדש ייתכן שכדאי להמתין עד להופעת אקולציה מוסדית ברורה או קטליזטורים חיוביים לשיפור המגמות 🎯הגדרת תרשימים ב-TradingView וטיפים שימושיים פריסת Multi-Chart: השתמש בתכונת multi-chart ב-TradingView כדי להציג BTCUSDT, BTC.D, USDT.D ו-TOTAL3 במקביל לניתוח השוואתי. (הוסף Coinbase Premium כאינדיקטור נוסף) טווחי זמן: לניתוח קצר טווח השתמש ב-1H, 4H או 1D; לטווח בינוני וארוך השתמש ב-1W או 1M. ביטחון גבוה יותר כאשר מספר אינדיקטורים מתיישרים באותו טווח זמן קוים ומחסומי תמיכה/התנגדות: צייר קווי מגמה, תמיכה והתנגדות בכל תרשים אינדיקטור כדי לזהות נקודות מפנה מרכזיות. פריצות ב-USDT.D או BTC.D לרוב מציינות שינויים גדולים בשוק אינדיקטורים משלימים: שלב RSI, MACD או אינדיקטורים טכניים אחרים כדי לזהות סטיות או אזורי קנייה/מכירה יתר עבור דיוק נוסף ⚡ערך אנליטי ושיקולים תובנה שוק מקיפה: ניתוח כל ארבעת המדדים יחד משפר את הבנת השוק הכוללת אינדיקטורים מובילים מול עוקבים: Coinbase Premium יכול לשמש כסימן מוביל, בעוד דומיננטיות ומדדי קפיטליזציה משקפים תנאים נוכחיים טבע הסתברותי: אינדיקטורים אלו אינם כלי חיזוי וצריך לפרשם בהקשר רחב יותר של משתנים שוקיים ניהול סיכונים: תמיד השתמש ב-stop-loss וניהול חשיפה בקפידה. היה מוכן לסטיות מהתנהגות צפויה של השוק 🌍סיכום דומיננטיות ביטקוין, דומיננטיות USDT, TOTAL3 ו-Coinbase Premium Index הם רכיבים מרכזיים לפיענוח מבנה השוק הקריפטו המורכב. ניתוח שלהם יחד מאפשר הבנה עמוקה יותר של תחושות השוק, זיהוי הזדמנויות וסיכונים קרובים, ופיתוח אסטרטגיית מסחר חכמה ויציבה יותר. 💬 אם מצאת את הניתוח הזה מועיל, שתף את מחשבותיך בתגובות! 🚀 אל תשכח ללחוץ Boost כדי לתמוך בפוסט! 🔔 עקוב כדי לא לפספס את התובנות השוקיות הבאות!
השכלה
מאת ‎BIGTAKER‎
המגמה השורית של הזהב נמשכת! מנקודת מבט טכנית, התנועה העולה של הגרף היומי השלימה את המומנטום השוורי שלה, עם מספר ימים חיוביים רצופים המצביעים על פוטנציאל חזק כלפי מעלה. רמת ההתנגדות העליונה היא סביב 4300. תמיכה ממוצעת נע חד-קוית בגרף 4 השעות היא סביב 4170/4160. לכן, האסטרטגיה של היום צריכה להתמקד בפוזיציות לונג אפקטיביות כדי לצפות בפוטנציאל לתנועה נוספת כלפי מעלה. הימנעו ממרדף אחר המחיר כלפי מעלה; המתינו לנסיגה לרמות תמיכה מרכזיות במהלך הסמינרים באסיה ובאירופה לפני כניסה לפוזיציות לונג, כאשר כוונתן היא 4250 ו-4300 במהלך הסמינרים בארה"ב ובאירופה. עם זאת, היום הוא יום חמישי, שיכול להיות נקודת מפנה לשבוע. אם המחיר לא יצליח לפרוץ מעל 4300 במהלך הסמינר בארה"ב, ניתן לשקול פוזיציית שורט, תוך התבוננות בנסיגה והערכת היקפה. רמות ההתנגדות המרכזיות שכדאי לעקוב אחריהן הן 4250-4275, בעוד שרמות התמיכה המרכזיות הן 4150-4170. עקבו מקרוב אחר המגמה, נהלו את גודל הפוזיציה שלכם והוראות סטופ-לוס שלכם בזהירות, ולעולם אל תחזיקו בפוזיציות מפסידות. נקודות כניסה ויציאה ספציפיות יתבססו על תנאי שוק בזמן אמת. מוזמנים לדון בעדכוני שוק בזמן אמת. אסטרטגיה קצרה: מכירת זהב בקבוצות סביב 4260-4265, עם יעד של 4200-4190, ויעד נוסף של 4170 אם הוא יפרוץ. אסטרטגיה ארוכה: מכירת זהב בנסיגה ל-4175-4180, עם יעד של 4230-4250, ויעד נוסף של 4265 אם הוא יפרוץ. מנקודת המבט הנוכחית, הזהב נמצא בסביבה חיובית כפולה של מקרו-כלכלה וטכנית. ציפיות להפחתת ריבית על ידי הפד וסיכונים פיסקאליים גוברים בארה"ב מחלישות את הדולר, ומחזקות עוד יותר את המבנה השוורי לטווח הבינוני של הזהב. עם זאת, עם פתיחתה מחדש של ממשלת ארה"ב והתאוששות בתיאבון לסיכון, מחירי הזהב לטווח קצר עשויים לחוות נסיגות תנודתיות. פחות מחודש עד להחלטת המדיניות המוניטרית של הפד ב-10 בדצמבר, מודל ההסתברות של קבוצת CME מראה שהשוק עדיין צופה קיצוץ ריבית של 0.25%, מה שיוריד את הריבית מ-4.00% ל-3.75%. בעוד שההסתברות להפחתת ריבית עלתה על 90% לפני חודש, היא ירדה כעת ל-65%, ומשקפת עדיין ציפיות חזקות בשוק להפחתת ריבית על ידי הפדרל ריזרב בפגישתו הבאה לפני סוף השנה. מצב זה הגביר עוד יותר את האטרקטיביות של הזהב ביחס לאג"ח ממשלתיות אמריקאיות - שתשואותיהן ירדו חזרה לטווח של 4.00%. ככל שציפיות להפחתות ריבית מורידות את תשואות האג"ח, הזהב הפך שוב לנכס בטוח מועדף, מה שמיטיב עם דרישת המשקיעים ליציבות ופיזור נכסים. למרות שזהב אינו מייצר הכנסות ריבית, הוא נוטה להציג ביצועים חזקים כאשר תשואות האג"ח יורדות, שכן משקיעים מעבירים לעתים קרובות כספים משווקי אג"ח קבועים למתכות יקרות. במקביל, ירידת תשואות האג"ח מחלישה את הביקוש לדולרים הדרושים לרכישת אג"ח, ומפעילה לחץ על הדולר. הדבר בא לידי ביטוי בירידה האחרונה של מדד הדולר מתחת לרף ה-100, דבר המצביע על כך שחולשת הדולר מול מטבעות אחרים תימשך. דולר חלש יותר מאפשר לקונים בינלאומיים לרכוש זהב בעלויות נמוכות יותר, מה שלא רק משפר את נגישות הזהב אלא גם מגרה את הביקוש העולמי. מנגנון דינמי זה הוא גורם מפתח בתמיכה המתמשכת בקניית זהב לאחרונה.
OANDA:XAUUSDלונג
מאת ‎KellyDiarrison‎
כיצד להשתמש במדד Coinbase Premium עבור BTC ב־TradingViewכיצד להשתמש במדד Coinbase Premium עבור BTC ב־TradingView 1. מהו מדד Coinbase Premium? מדד Coinbase Premium הוא מדד המודד את ההפרש במחיר בין מטבע מסוים הנסחר ב־Coinbase לבין מחיר הביטקוין בבורסות גדולות אחרות (בעיקר Binance). ⌨︎ שיטת חישוב: (Coinbase BTC price - Other exchange BTC price) / Other exchange BTC price * 100 פרמיה חיובית – מתרחשת כאשר המחיר ב־Coinbase גבוה יותר מהמחיר בבורסות אחרות. פרמיה שלילית – מתרחשת כאשר המחיר ב־Coinbase נמוך יותר מהמחיר בבורסות אחרות. 📌 אם התוכן הזה עזר לך, אנא תמוך בו על ידי “boost” ותגובה. התמיכה שלך היא מניע חשוב ליצירת ניתוחים ותכנים טובים יותר. נמשיך לפרסם חומרים מגוונים כגון ניתוחי גרפים, אסטרטגיות מסחר ואותות קצרי־טווח לביטקוין — אז הישאר מעודכן. 2. סיבות להופעת Coinbase Premium ✔️ הגורמים המרכזיים לפרמיה ב־Coinbase הם: ביקוש ממשקיעים מוסדיים: Coinbase היא אחת הבורסות הרגולטוריות הגדולות ביותר בארה״ב, ומשתמשים בה גופים מוסדיים רבים (קרנות גידור, מנהלי נכסים וכו’). הזמנות קנייה גדולות ממשקיעים מוסדיים עשויות להעלות זמנית את המחירים ב־Coinbase וליצור פרמיה. זרימת הון פיאט: Coinbase פועלת בעיקר בדולרים אמריקאיים והיא הנגישה ביותר למשקיעים אמריקאים. כאשר הון חדש נכנס לשוק הקריפטו, זרימות חזקות דרך Coinbase עשויות ליצור פרמיה. סנטימנט שוק ונזילות: אם המשקיעים בארה״ב אופטימיים יותר בהשוואה לאזורים אחרים או שהנזילות ב־Coinbase נמוכה זמנית, עלולה להיווצר הפרש מחירים. מגבלות על העברות בין בורסות: בשל חוקים למניעת הלבנת הון (AML), ייתכנו מגבלות בזמן או בעלות על העברת כספים בין בורסות. מגבלות אלו מצמצמות הזדמנויות לארביטראז׳ ותומכות בקיום הפרמיה. עומס ברשת ועמלות: בתקופות של עומס ברשת הבלוקצ׳יין, עסקאות עלולות להתעכב או להתייקר, מה שמקשה על ביצוע ארביטראז׳ מהיר בין בורסות. 3. כיצד להשתמש במדד Coinbase Premium במסחר מדד Coinbase Premium יכול לשמש בעיקר לחיזוי מגמות השוק של ביטקוין (BTC) ומטבעות עיקריים נוספים. 📈 סיגנל שוק שורי (פרמיה חיובית): זרימות קנייה מוסדיות: פרמיה חיובית יציבה עשויה להצביע על לחץ קנייה מוסדי מתמשך — סימן למגמה שורית כללית. אות להיפוך מגמה: אם בתקופת שוק דובי הפרמיה הייתה שלילית ופתאום הופכת לחיובית, ניתן לראות בכך סימן לשינוי כיוון אפשרי — כניסת משקיעים מוסדיים ושיפור סנטימנט השוק. הזדמנות קנייה בתחתית: אם מחיר הביטקוין יורד אך פרמיית Coinbase עולה מעל 0% יחד עם עלייה בזרימות יומיות ל־ETFים כמו IBIT של BlackRock או FBTC של Fidelity — זו עשויה להיות אינדיקציה לתחתית קנייה חזקה. 📉 סיגנל שוק דובי (פרמיה שלילית): לחץ מכירה מוסדי או ירידה בביקוש: פרמיה שלילית ממושכת עשויה להעיד על לחץ מכירה מצד מוסדות או ירידה בהתעניינות בביטקוין — סימן למגמה יורדת. אות להיפוך מגמה יורדת: אם פרמיה חיובית בשוק שורי הופכת לשלילית בפתאומיות, זה עשוי להצביע על שיא שוק — ייתכן שמשקיעים מוסדיים מממשים רווחים או שהזרמות חדשות נחלשות. איתות למצב יתר קנייה/מכירה: לדוגמה, אם הביטקוין מזנק והפרמיה ב־Coinbase יורדת לערכים שליליים, תוך כדי ירידות בזרימות נטו מ־ETFים של BlackRock או Fidelity, זה עשוי להצביע על מצב של יתר קנייה (overbought) או על תיקון קרוב. 4. נקודות חשובות 🚨 בעת שימוש במדד Coinbase Premium יש לשים לב לנקודות הבאות: שילוב עם אינדיקטורים נוספים: המדד הוא כלי עזר בלבד. יש לשלב אותו עם אינדיקטורים טכניים אחרים (כמו ממוצעים נעים, RSI, MACD, נפחי מסחר) ועם נתוני on-chain ומקרו־כלכליים. חשיבות נתוני ה־ETF: ETFי ביטקוין spot של חברות כמו BlackRock ו־Fidelity הם מדד ישיר לזרימות מוסדיות. ניתוח משולב של פרמיית Coinbase ונתוני הזרימות היומיות ב־ETFים הללו מספק תמונה מדויקת יותר של לחץ קנייה או מכירה מוסדי. תנודתיות בטווח הקצר: הפרמיה עשויה להשתנות במהירות בהתאם לתנודות רגעיות. יש להתמקד במגמות ארוכות טווח ולא להגיב רגשית לשינויים זמניים. שינויי תנאי שוק: דפוסים מהעבר לא תמיד חוזרים על עצמם. רגולציות חדשות, שינויי מדיניות בבורסות, או כניסת שחקנים חדשים עשויים להשפיע על המדד. היקף מוגבל: המדד משקף בעיקר ביקוש מוסדי לביטקוין; השפעתו על אלטקוינים מוגבלת. 5. שימוש במדד Coinbase Premium ב־TradingView TradingView היא פלטפורמה פופולרית עם מגוון אינדיקטורים וכלי ניתוח מתקדמים. ניתן למצוא בה אינדיקטורים מותאמים המציגים את Coinbase Premium בזמן אמת. אלו מחשבים את הפרש המחירים בין Coinbase ל־Binance (למשל BTCUSD מול BTCUSDT) ומציגים אותו בחלונית נפרדת. 📊 כיצד להשתמש במדד ב־TradingView: חיפוש אינדיקטורים: לחץ על “Indicators” והקלד “Coinbase premium” או “Coinbase vs Binance”. מעקב בזמן אמת: האינדיקטורים מושכים נתונים בזמן אמת ומציגים את ההפרש על הגרף — כך ניתן לזהות בקלות הבדלי מחיר ולנצלם באסטרטגיות מסחר. שילוב עם אינדיקטורים נוספים: ניתן להוסיף את המדד לגרף הביטקוין ולנתח במקביל את נתוני ה־ETFים של BlackRock ו־Fidelity ליצירת ניתוח רב־ממדי. התראות: ניתן להגדיר ב־TradingView התראות כאשר הפרמיה עוברת רמות מסוימות — כך ניתן לזהות שינויים בזמן אמת ולהגיב במהירות. לסיכום, מדד Coinbase Premium הוא כלי יעיל להבנת התנהגות המשקיעים המוסדיים בארה״ב — אחד הגורמים המרכזיים המשפיעים על שוק הקריפטו. כאשר משלבים אותו עם נתוני הזרימות של ETFי ביטקוין spot של BlackRock ו־Fidelity, הוא מספק תמונה מעמיקה של הכיוון המוסדי בשוק ושל עוצמת המגמה. עם זאת, אין להשתמש בו ככלי יחיד, אלא כחלק ממערך ניתוח כולל, המשולב עם אינדיקטורים נוספים להבנה רחבה ומדויקת של מצב השוק.
השכלה
מאת ‎BIGTAKER‎
קרנות סל של ביטקוין חוזרות לשוק! קרנות סל של ביטקוין חזרו לשוק, ומשכו למעלה מ-500 מיליון דולר בזרימות נכנסות, ובכך שברו את הירידה האחרונה. קרנות סל של מטבעות קריפטוגרפיים מציגות ביצועים שונים: ביטקוין מזנק, את'ריום נסוג. לאחר ביצועים חלשים ביום שני, קרנות סל של מטבעות קריפטוגרפיים (ETF) הושקו בחוזקה ביום שלישי, מה שסיפק ניגוד חריף לשוק הנכסים הדיגיטליים. קרנות סל של ביטקוין התאוששו, ומשכו למעלה מ-524 מיליון דולר בזרימות נכנסות, בעוד שקרנות את'ריום רשמו פדיונות של למעלה מ-100 מיליון דולר. קרנות סל של ביטקוין צצו כמנצחות הברורות היום. חמש הקרנות העיקריות משכו סך של 523.98 מיליון דולר בזרימות נכנסות, מה שהצית מחדש את התלהבות המשקיעים לאחר שבועות של סנטימנט משתנה. IBIT של Blackrock ביצע ביצועים יוצאי דופן, ומשך 224.22 מיליון דולר, ואחריה FBTC של Fidelity עם 165.86 מיליון דולר, ו-ARKB של Ark & 21Shares עם 102.53 מיליון דולר. זרימות קטנות יותר הגיעו מקרן הביטקוין מיני של גרייסקייל, בסכום של 24.1 מיליון דולר, ומקרן הביטקוין של ביטוויז, בסכום של 7.27 מיליון דולר. נפח המסחר היומי הגיע ל-2.74 מיליארד דולר, בעוד שהנכסים נטו גדלו ל-137.83 מיליארד דולר, דבר המצביע על התאוששות באמון המשקיעים המוסדיים. קרנות סל של ביטקוין התאוששו, עם זרימות של 524 מיליון דולר. זוהי הפעם הראשונה שקרנות סל של ביטקוין רואות זרימות במשך יומיים רצופים מאז ה-28 באוקטובר. המצב היה פחות אופטימי עבור קרנות הסל של את'ריום, עם זרימות נטו של 107.18 מיליון דולר בחמש קרנות. קרן הביטקוין מיני של גרייסקייל הובילה את הזרימות היוצאות עם 75.75 מיליון דולר, ואחריה ETHA של בלקרוק עם 19.78 מיליון דולר. הפסדים קטנים יותר הגיעו מ-ETHW של ביטוויז (4.44 מיליון דולר), מ-ETHV של ואנק (3.78 מיליון דולר) ומ-FETH של פידליטי (3.43 מיליון דולר). למרות היום היורד, פעילות המסחר נותרה יציבה על 1.13 מיליארד דולר, כאשר הנכסים נטו נשארו יציבים על 22.48 מיליארד דולר. התנועות של יום שלישי ציירו תמונה קשה של שינויים בסנטימנט: ביטקוין חזר לדומיננטיות, בעוד את'ריום נאבק למצוא את שיווי המשקל שלו. זה משמש תזכורת חשובה לכך שבשוק ה-ETF המשתנה במהירות, כל יום יכול לספר סיפור אחר. שאלות נפוצות 🚀 מה הניע את השינוי הדרמטי בקרנות ה-ETF של ביטקוין? קרנות ה-ETF של ביטקוין רשמו זרימות של 524 מיליון דולר, בעיקר הודות ל-IBIT של Blackrock ול-FBTC של Fidelity. מדוע קרנות ה-ETF של את'ריום הציגו ביצועים נמוכים? קרנות את'ריום חוו פדיונות של 107 מיליון דולר, בהובלת Ethereum Mini Trust של Grayscale. כיצד ביצע קרן ה-ETF של סולאנה בתוך תנודתיות השוק? קרן ה-ETF של סולאנה משכה 7.98 מיליון דולר בהון חדש, וממשיכה את מגמת הזרימה המתמשכת שלה. מה מאותת סטייה זו עבור שוק הקריפטו? משקיעים חוזרים לביטקוין תוך שהם נשארים זהירים לגבי את'ריום, מה שמשאיר את סולאנה במיתון.
לונג
מאת ‎KellyDiarrison‎
שוק הזהב עולה, חוזר לשוק השורי! שוק השורי חזר, ומחירי הזהב עלו כצפוי מעל 4100. ההזדמנות הגיעה, וחייבים לנצל אותה. אלו שעוקבים אחר המגמה יודעים שלאחר הירידה הקודמת ל-3888, יעצנו מפני דוביות מוגזמת, מה שמרמז על התאוששות מהשפל, כאשר כוונתנו היא להגיע ל-4050. פריצה מעל 4050 תפעיל מגמה חד צדדית. למרות שהמחיר התבסס במשך שבועיים, הפתיחה ביום שני ראתה פריצה ישירה מעל 4050, והמחיר זינק כעת לסביבות 4140, עלייה של מעל 100 דולר ביום אחד - זה מדגים את עוצמת התקפת הנגד של השוורים. אין ספק, הזהב נמצא כעת במגמה שורית, ויוצר מהלך חד צדדי חזק. לכן, היעדים הבאים לזהב הם 4186-4250, ושיא של 4300. השבוע הזה עמוס בחדשות חיוביות. ממשלת ארה"ב חידשה את ישיבותיה ביום שני, מה שעשוי לסיים את הסגר. נתוני מדד המחירים לצרכן יפורסמו ביום חמישי, ונתוני מדד המחירים לצרכן ביום שישי. אם ממשלת ארה"ב תמשיך לפעול כרגיל, לנתונים שיפורסמו ביום חמישי ושישי תהיה השפעה משמעותית. למצב השוק הנוכחי יש גם בסיס איתן וגם ביצועים תוך-יומיים חזקים; חסרה רק פרסום נתונים כדי להשפיע על השוק, אחרת השוורים יהיו אגרסיביים עוד יותר. כפי שניתח ביום שני, לאחר שהזהב פרץ את רף 4050 השבוע, ציפינו למגמה חד-צדדית, עם יעדים ב-4200 וב-4300. המגמה ברורה כעת; ביום שני חלה פריצה ישירה של רף 4050, עלייה של מעל 100 דולר ביום אחד. לאחר שאישרנו את המגמה החד-צדדית, אנו צופים שהיא תימשך גם היום. מבחינה טכנית, לאחר הקונסולידציה התחתונה של הגרף היומי, התנועה כלפי מעלה פרצה את התנגדות רצועת בולינגר האמצעית. היעד הבא הוא רצועת בולינגר העליונה ב-4300. האם היא תפרוץ את רצועת בולינגר העליונה תלויה בחוזק השוורים. עד אז, עלינו לשמור על התחזית השורית שלנו. רצועות בולינגר ל-4 שעות כבר התרחבו, מה שמעיד שהמומנטום השורי רק מתחיל. לכן, אין הרבה מה לומר; עלינו לשמור על עמדה שורית ולדבוק בשני עקרונות: ללכת עם המגמה לונג, לא לנסות לחזות שיאים, ולהימנע לחלוטין משוקרט. לכן, נקודת הכניסה לפוזיציות לונג היום היא סביב 4110, שהיא רמת התמיכה בגרף לטווח קצר. האסטרטגיה הכוללת היא לקנות בירידות, עם יעד של 4186, ופוטנציאלית 4250 עם תנועה חזקה כלפי מעלה. לסיכום, ג'ין שנגפו מציע אסטרטגיית מסחר לטווח קצר של קנייה בירידות ומכירה בראליות. רמות ההתנגדות המרכזיות שכדאי לעקוב אחריהן הן 4186-4250, ורמות התמיכה המרכזיות הן 4110-4115. אנא עקבו מקרוב אחר המגמה. אסטרטגיית מכירה: מכירת זהב בקבוצות סביב 4186-4190, עם יעד של 4160-4150, עם יעד נוסף של 4130 אם הוא יפרוץ. אסטרטגיית קנייה: קניית זהב במנות סביב 4110-4115, עם יעד של 4150-4190, עם יעד נוסף של 4250 אם הוא יפרוץ.
OANDA:XAUUSDלונג
מאת ‎KellyDiarrison‎
קיפאון ב-110,000 דולר מרמז על חוסר החלטיות בשוק. ביטקוין נסוג משיאו של 126,272 דולר וכעת הוא מרחף ליד ההתנגדות של 110,000 דולר. לאחר ששקע בתחתית שלו ליד 103,530 דולר, הוא ניסה להתאושש, אבל כמו חתול שמנסה לקפוץ ממדף חלקלק. המכירה הראשונית לוותה בנפח ניכר, אך מאז התחזקות הזו דעכה, והוחלפה בנרות ביישנים ובנפח הולך ופוחת. קיפאון מחירים זה מרמז על כך שהשוק מהסס, לא בטוח אם הוא נמצא במיתון מתקנת או מתכונן לעלייה נוספת. רמות ההתנגדות המרכזיות הן 112,000 דולר ו-115,000 דולר, בעוד התמיכה נמצאת ב-103,500 דולר ו-108,000 דולר. פריצה מעל 111,200 דולר תסמן מומנטום לטווח קצר, אך עד אז, זהו תרחיש מסחר קונסולידציה טיפוסי. נפח מסחר נמוך מדגיש חוסר שכנוע - לא שוורים ולא דובים מוכנים לבצע מהלך מכריע, כלומר סוחרים חכמים יותר לשחק בטווח מאשר לרדוף אחר מגמות לא מציאותיות. רק הממוצעים האקספוננציאליים והממוצעים הנעים הפשוטים לטווח ארוך של 200 תקופות מראים הטיה שורית קלה, כאשר המחיר בקושי מחזיק מעליהם. במילים אחרות, המגמה ארוכת הטווח נותרת חמה במידה מסוימת, אך אינדיקטורים לטווח קצר נותנים לה כתף קרה. בקיצור, פעולת המחיר הנוכחית של ביטקוין נמצאת על חוד הסכין בין התאוששות לדחייה. השוק רוצה לטפס אך עדיין מרפא את פצעי הירידה הקודמת. פריצה מעל 112,000 דולר עשויה לשנות את הסיפור, אך ללא נפח, פריצה זו תהיה הרבה רעש אך מעט תוכן. ביטקוין נשאר במבוי סתום טכני עד לאישור - הדורש סבלנות ומעקב צמוד אחר שינויי המומנטום. אם ביטקוין יצליח לשבור באופן מכריע את רמת ההתנגדות של 112,000 דולר עם נפח חזק, המבנה הטכני עשוי לנוע לכיוון המשך מגמת העלייה הרחבה יותר. אותות חיוביים מהמומנטום ומהסטייה בהתכנסות של ה-MACD מצביעים על כך שלחץ קנייה בסיסי גובר. פריצה עשויה להצית תנועה כלפי מעלה לכיוון הטווח של 115,000$–118,000$, הנתמך על ידי הטיה ארוכת טווח רחבה יותר של השוק. אם הביטקוין לא יצליח להתאושש מרמת 112,000$ ובמקום זאת יירד מתחת ל-108,000$, במיוחד עם ירידה הנתמכת על ידי נפח המסחר, הדבר יאשר את דפוס הנמוך-גבוה האחרון ויאריך את התיקון הנוכחי. הקריאות החלשות של ממוצעים נעים אקספוננציאליים וממוצעים נעים פשוטים לטווח קצר, בשילוב עם קריאות ניטרליות עד חלשות מאוסצילטורים, מציירות תמונה של מומנטום דועך. בתרחיש זה, נתיב ההתנגדות הנמוכה ביותר עשוי להצביע על אזור התמיכה של 105,000$ או נמוך יותר.
מאת ‎KellyDiarrison‎
ניתוח אסטרטגיית הזהב לשבוע הבא. מסחר הזהב הושעה שוב ביום שישי עקב דוח התעסוקה הלא חקלאית. המסחר ביום שישי היה בעיקר טווחי טווח, כאשר הגבוה הגיע ל-4027 והנמוך הגיע ל-3975, בהתאם לטווח שצפיתי בו. בהתבסס על מחיר הסגירה, הזהב עלה שוב מעל 4000, כאשר השוורים עדיין צופים ברמת 4047-4055. בשבוע הבא נמשיך להתמקד במאבק על רמה זו. אם התאוששות לא תצליח לפרוץ, ניתן לשקול פוזיציות שורט. לאחרונה, נתתי שוב ושוב אסטרטגיות שורט ב-4020-4025 וב-4030-4035, שבדרך כלל היו רווחיות למדי. המפתח הוא שההתנגדות ב-4047-4055 לא נשברה באופן משמעותי, מה שמאפשר רווחים יציבים מפוזיציות שורט. אם המסחר הנוכחי שלך לא מתקדם טוב, אני מקווה לעזור לך להימנע ממלכודות בהשקעות שלך. אל תהסס להשאיר הודעה כדי לדון! מגרף 4 השעות, רמת ההתנגדות הנוכחית לטווח קצר שיש לעקוב אחריה היא 4020-4025, כאשר רמת התמיכה המרכזית היא 4047-4055, רמה מרכזית לקביעת האם השוק שורי או דובי. תמיכה לטווח קצר היא 3960-3970, כאשר התמיכה המרכזית נמצאת בשפל הקודם של 3888-3890. האסטרטגיה המומלצת היא למכור בעיקר בעלייה, להימנע ממרדף אחר השוק ולהמתין בסבלנות לנקודות כניסה מרכזיות. אסטרטגיות מסחר ספציפיות יינתנו במהלך שעות המסחר; אנא שימו לב היטב. מכרו זהב ב-4020-4025, הוסיפו לפוזיציה שלכם ב-4047-4055, עם יעד של 3960-3970, ויעד נוסף של 3918-3920 אם המחיר יפרוץ.
OANDA:XAUUSDשורט
מאת ‎KellyDiarrison‎
1
אסטרטגיה לפני NFP האסטרטגיה שלנו לפני דוח השכר הלא-חקלאי של היום נותרה ממוקדת בקונסולידציה ותיקון. אנו צופים שנתוני השכר הלא-חקלאי ידחפו את הזהב לתנועה טווח-גבולי. הגרף היומי של אתמול הראה נר דוג'י, כאשר סגירתו של יום חמישי סביב 3977, הגיעה לשפל של 3964.4 לפני שהתייצבה בטווח, והגיעה בהצלחה לרמה 3965-3970 שציינתי קודם לכן. אתמול, הדגשתי בעקביות נגד מרדף אחר שיאים וסיפקתי אסטרטגיית שורטינג סביב 4020-4025, אותה העוקבים שלי היו צריכים לראות. הזהב עומד בפני לחץ משמעותי כלפי מעלה, ואם לא יהיה זרז חיובי משמעותי, פריצה אינה סבירה. אחרת, נמשיך להתמקד במכירה בעקבות עליות. עם פרסום נתוני השכר הלא-חקלאי היום (יום שישי), אנו צופים המשך מסחר טווח-גבולי לפני המסחר בארה"ב. אם אתם חווים כעת קשיים במסחר שלכם ורוצים להימנע ממלכודות נפוצות, אל תהססו להשאיר הודעה לדיון! מגרף 4 השעות, רמת ההתנגדות הנוכחית לטווח קצר שיש לעקוב אחריה היא 4020-4025, כאשר רמת התמיכה המרכזית היא 4047-4055, רמה מרכזית לקביעת האם השוק שורי או דובי. תמיכה לטווח קצר היא 3960-3970, כאשר התמיכה המרכזית נמצאת בשפל הקודם של 3888-3890. האסטרטגיה המומלצת היא למכור בעיקר בעליות, להימנע ממרדף אחר השוק ולהמתין בסבלנות לנקודות כניסה מרכזיות. אסטרטגיות מסחר ספציפיות יינתנו במהלך שעות המסחר; אנא שימו לב היטב. אסטרטגיית מסחר בזהב: מכירת זהב בעליות ל-4020-4025, והוספת פוזיציות בעליות ל-4047-4055, כאשר היעד הוא 3960-3970. פריצה מתחת לרמה זו עלולה להוביל ל-3918-3920.
OANDA:XAUUSDשורט
מאת ‎KellyDiarrison‎
התאוששות הזהב נמצאת תחת לחץ; המשיכו למכור. במבט על גרף 4 השעות, רמת ההתנגדות הנוכחית שיש לעקוב אחריה היא 4030-4035, כאשר ההתנגדות המרכזית היא 4047-4055. התמיכה לטווח קצר היא 3965-3970. האסטרטגיה המומלצת היא למכור בעיקר בעליות, להימנע ממרדף אחר השוק ולהמתין בסבלנות לנקודות כניסה מרכזיות. אסטרטגיות מסחר ספציפיות יינתנו במהלך שעות המסחר; אנא שימו לב היטב. אסטרטגיית מסחר בזהב: מכירת זהב בעליות ל-4030-4035, והוספת פוזיציות בעליות ל-4047-4055, כאשר היעד הוא 3960-3965. אם המחיר יפרוץ, המשיכו להחזיק.
OANDA:XAUUSDשורט
מאת ‎KellyDiarrison‎
אסטרטגיית זהב: קודם כל עלייה, אחר כך ירידה! קרנות בטוחות זרמו חזרה לשוק ביום שני, בתחילת השבוע, כאשר משקיעים חששו מההשפעה הכלכלית של השבתת ממשלת ארה"ב הממושכת, שצפויה להיות הארוכה ביותר בהיסטוריה. עם זרם קרנות בטוחות, מחירי הזהב חזרו לקו ה-4,000 דולר. קוני זהב ציפו לנתונים כלכליים צפויים בארה"ב. מדד מנהלי הרכש (PMI) של הייצור האמריקאי (ISM) יפורסם בהמשך היום. מדד מנהלי הרכש של הייצור האמריקאי (ISM) לחודש אוקטובר יפורסם, וצפוי לעמוד על 49.1. אנליסטים מציינים שאם נתוני PMI האמריקאי יהיו חזקים מהצפוי, הדולר צפוי להתחזק, ובכך להשפיע על הזהב; מצד שני, נתונים חלשים מהצפוי יפעילו לחץ כלפי מטה על הדולר ויניעו התאוששות נוספת במחירי הזהב. בהמשך היום, מכיוון שטרם פורסמו נתונים רשמיים, סוחרי זהב יעקבו מקרוב אחר נתוני PMI של הייצור האמריקאי (ISM) אחר רמזים חדשים לגבי בריאות הכלכלה האמריקאית, במיוחד לאחר הורדת הריבית הזהירה של הפדרל ריזרב בשבוע שעבר. כלי FedWatch של קבוצת CME מראה כי השוק צופה כעת הסתברות של 69% להפחתת ריבית של 25 נקודות בסיס על ידי הפדרל ריזרב בדצמבר, בהשוואה ל-91.7% לפני שבוע. היסודות אינם עוד אופטימיים באופן אחיד כפי שהיו מסוף אוגוסט ועד אמצע אוקטובר; נכון לעכשיו, גורמים אופטימיים ודוביים שלובים זה בזה, ולכן הדגשנו שוב ושוב את המכירה המסיבית הקרבה של הזהב. השבתת ממשלת ארה"ב בת חודש עומדת לעקוף את השיא ההיסטורי של 35 ימים. עקב חוסר יכולתם של משרדי ממשלה רבים לתפקד כרגיל, נתוני שכר לא חקלאי לחודש ספטמבר לא פורסמו כמתוכנן. נתוני שכר לא חקלאי לחודש אוקטובר, שעשויים להתפרסם השבוע, מעניינים. כמו כן, יש לשים לב לתביעות אבטלה ראשוניות ולנתוני ייצור. ניתוח טכני של זהב: הזהב נפתח בירידה ביום שני בסביבות 3985, והגיע לשפל של 3962 לפני התאוששות. כפי שניתח בסוף השבוע, פעולת מחיר הפתיחה של היום הייתה בהחלט דובית. אנו ממשיכים להתמקד ברמת ההתנגדות לטווח קצר של 4030-35, עם דגש מיוחד לרמה 4047-55. מחירי הזהב מתחת לרמות אלו נחשבים חלשים. במבט על הגרף השבועי, נרות הנר של השבוע שעבר יצרו צל תחתון ארוך, דבר המצביע על סבירות גבוהה לירידה נוספת השבוע. לכן, האסטרטגיה הכוללת לשבוע זה נותרה לחפש הזדמנויות לשוקט. אסטרטגיית מסחר שורט: מכירת זהב בקבוצות סביב 4025-4028 עם 20% מההון שלך, עם סטופ-לוס של 8 נקודות. יעד 3990-3960, עם יעד נוסף של 3915 אם המחיר יפרוץ. אסטרטגיית מסחר שורט: אסטרטגיית פוזיציה ארוכה: קניית זהב בקבוצות סביב 3910-3915 עם 20% מהפוזיציה שלך, סטופ-לוס ב-8 נקודות, יעד 3940-3960, ואם הוא יפרוץ, חפשו 3980.
OANDA:XAUUSDשורט
מאת ‎KellyDiarrison‎
סקירה שבועית וניתוח לשבוע הבא. מחירי הזהב הבינלאומיים ירדו ביום שישי (31 באוקטובר) עקב התחזקות הדולר וחוסר ודאות מוגבר בשוק בנוגע לשאלה האם הפדרל ריזרב יוריד עוד יותר את הריבית. עם זאת, הזהב עדיין בדרך לעלייה חודשית שלישית ברציפות. נכון לכתיבת שורות אלה, מחיר הזהב הספוט ירד ב-0.53% ל-4,003.60 דולר, עלייה של כ-4% לחודש. מדד הדולר ריחף קרוב לשיא של שלושה חודשים, מה שהפך את הזהב ליקר יותר עבור מחזיקי מטבעות אחרים. הביקוש העולמי לזהב הגיע לשיא ברבעון השלישי עקב קיצוצי הריבית של הפד, השבתת ממשלת ארה"ב ומתחים גיאופוליטיים; אתמול הודיע ​​נשיא ארה"ב טראמפ כי יבוצעו ניסויים גרעיניים, הניסוי הראשון מסוגו מזה 30 שנה מאז השעייתם ב-1992, מה שסיפק תמיכה חזקה לזהב. הקלה במתיחות הסחר בין ארה"ב לסין והערותיו הניציות של יו"ר הפד פאוול היו דוביות עבור הזהב. לאחר העליות הקודמות, מחירי הזהב עברו תיקון קל כאשר משקיעים החלו לנצל רווחים לקראת סוף השבוע וסוף החודש, מה שהוביל לסנטימנט שוק זהיר יותר. הירידה החדה האחרונה במחירי הזהב נובעת בעיקר מאופטימיות בשוק בנוגע להסכם סחר פוטנציאלי בין ארה"ב לסין, כמו גם מהעמדה הניצית הגוברת של הפדרל ריזרב. הפד הודיע ​​ביום רביעי על קיצוץ הריבית השני שלו השנה, והוריד אותו ב-25 נקודות בסיס כדי להפחית את טווח היעד של ריבית הקרן הפדרלית ל-3.75%-4.00%. עם זאת, בעקבות נאומו של פאוול, סוחרים הנמיכו את ציפיותיהם לקיצוץ ריבית נוסף בדצמבר. על פי כלי FedWatch של CME, השוק צופה כעת הסתברות של 74.8% לקיצוץ ריבית של 25 נקודות בסיס בדצמבר, ירידה מ-91.1% לפני שבוע. מצד שני, מחירי הזהב נתמכו חלקית על ידי הדו"ח האחרון של מועצת הזהב העולמית (WGC). הדו"ח הראה כי הביקוש העולמי לזהב גדל ב-3% משנה לשנה ל-1,313 טון, שיא שיא לרבעון בודד, כאשר עלייה בביקוש להשקעות היא המניע העיקרי. יתר על כן, גם ההתכווצות המתמשכת במגזר הייצור של סין אינה טובה לזהב. במבט קדימה לשבוע הבא, שוק הזהב עדיין יעמוד בפני אי-ודאויות רבות, והקרב בין השוורים לדובים צפוי להימשך. מנקודת מבט חדשותית, סדרה של נתונים כלכליים חשובים יפורסמו בשבוע הבא, כגון נתוני שכר לא חקלאיים בארה"ב ונתוני PMI. ביצועי נתונים אלה ישפיעו ישירות על ציפיות השוק לתחזית הכלכלית בארה"ב, ובכך ישפיעו על תנועות מחירי הזהב. בנוסף, נאומים של פקידי הפדרל ריזרב והתפתחויות במצב הגיאופוליטי דורשים גם הם תשומת לב רבה. ניתוח מגמות מחירי הזהב ליום שני הבא: ניתוח טכני של זהב: הזהב ממשיך כעת את התבססותו. האם השוורים יכולים לעלות? השבוע הבא יהיה קריטי. אם הזהב ימשיך את כוחו ביום שני, סביר מאוד שההתאוששות תימשך. זכרו, מדובר רק בהתאוששות; הגרף היומי של הזהב ייכנס לאחר מכן לתקופה ארוכה של הסתגלות, עם עליות וירידות משמעותיות. אז לאן ילך הזהב בשבוע הבא? מנקודת מבט של גרף שבועי, מחירי הזהב נסגרו נמוך יותר במשך מספר שבועות רצופים, כעת מתחת לממוצע הנע של 5 שבועות, המראה סימנים של פנייה כלפי מטה, מה שמעיד על כך שכוחות דוביים לטווח קצר שולטים. בנוגע למדד MACD, הפסים הירוקים מתקצרים בהתמדה, והקווים המהירים והאיטיים חצו ברמה גבוהה והפער מתרחב בהדרגה, מה שמאשר עוד יותר את הדומיננטיות הדובית. עם זאת, מנקודת מבט של מגמת עלייה ארוכת טווח, הזהב עדיין נמצא כעת בתוך ערוץ עלייה, עם תמיכה מרכזית סביב 3900 דולר. כל עוד רמה זו לא נשברת באופן חד משמעי, מגמת העלייה ארוכת הטווח של הזהב צפויה להימשך. בגרף היומי, מחירי הזהב נמצאים מתחת לממוצעים נעים מרובים, כאשר מערכת הממוצעים הנעים מראה יישור דובי. הממוצעים הנעים לטווח קצר של 5 ימים ו-10 ימים ממשיכים להפעיל לחץ כלפי מטה על מחירי הזהב. רצועות בולינגר מתרחבות כלפי מטה, כאשר המחיר נסחר בין הרצועות האמצעיות והתחתונות, וקרוב לתמיכה ברצועה התחתונה, דבר המצביע על שוק חלש לטווח קצר. אתמול, המסחר באסיה ראה שיא של 4046 ואחריו נסיגה, והמסחר בארה"ב ראה פריצה מתחת לשפל התוך-יומי ל-3972, מה שהביא לנר דובי בעל צל ארוך. אם מסתכלים על הגרף היומי בלבד, אלא אם כן יתקיימו אירועים חדשותיים, האסטרטגיה של יום שני היא למכור בעקבות עליות. ההתנגדות היומית היא סביב 4023; יש לשקול ביצוע שורט ברמה זו. שיא המסחר בארה"ב הוא סביב 4010, כלומר השוק צפוי להיחלש ולהיסחר מתחת ל-4010. היעד הראשוני הוא סביב 3980, עם פריצה מתחת לרמה זו לשפל של אתמול, 3972. לפני שרמת 3972 תישבר, עדיין יש סיכוי להתאוששות, כך שניתן להשתמש בסטופ-לוס קטן כדי לבצע שורט. אם הוא יפרוץ, המשיכו לבצע שורט בעקבות ההתאוששות. לסיכום, עבור מסחר בזהב לטווח קצר ביום שני הבא, רמת ההתנגדות המרכזית שיש לעקוב אחריה היא 4010-4023, ורמת התמיכה המרכזית היא 3915-3885. אנא עקבו מקרוב אחר המגמה. מוזמנים לדון. אסטרטגיית מסחר בזהב ליום שני הבא: אסטרטגיית מכירה: מכירת זהב בקבוצות סביב 4010-4015 עם 20% מהפוזיציה שלך, כאשר היעד הוא 3980-3960, עם יעד נוסף של 3950 אם הוא יפרוץ. אסטרטגיית קנייה: קניית זהב בקבוצות סביב 3950-3955 עם 20% מהפוזיציה שלך, כאשר היעד הוא 3980-4000, עם יעד נוסף של 4010 אם הוא יפרוץ.
OANDA:XAUUSDשורט
מאת ‎KellyDiarrison‎
היזהרו מאירועי ברבור שחור בסגירת יום שישי! ביום שישי (31 באוקטובר) במסחר האסייתי המוקדם, מחיר הזהב הספוט המשיך בתחילה את עליותיו הלילה, והגיע לשיא של 4046.13 דולר, לפני שנסוג לסביבות 4000 דולר. ביום חמישי חלה תפנית דרמטית במחירי הזהב, שירדו ל-3915 דולר בתחילת המסחר לפני שהתאוששו והתאוששו לרף 4000 דולר, מה שסימן את העלייה היומית הגדולה ביותר מאז שיא כל הזמנים ב-20 באוקטובר. מאחורי העלייה החזקה הזו עומדת שילוב של שני גורמים: קיצוץ הריבית הצפוי של הפדרל ריזרב וחוסר הוודאות המתמשך סביב הפסקת האש הסחר בין ארה"ב לסין, מה שמאפשר לזהב לזרוח שוב בתוך ההגנה הכפולה של ריביות נמוכות וחוסר ודאות. מונעים על ידי רכישות זהב של הבנק המרכזי, דולר חלש וסכסוכים גיאופוליטיים, הזהב והכסף צפויים לשמור על ביצועיהם החזקים. עם זאת, הבנק העולמי מזהיר כי 2026 עשויה להיות שיא "היציבות ברמה גבוהה", שלאחריה השוק עשוי לחזור לרציונליות, והעלייה של המתכות היקרות עשויה להסתיים זמנית. באופן מכריע, הגורמים הבסיסיים התומכים בחוזקו של הזהב לא השתנו. ראשית, אי הוודאות סביב חיכוכי הסחר נמשכת: אפילו עם השעיית המכסים הנוכחית, הכיוון האסטרטגי של ארה"ב לבלימת הטכנולוגיה של סין נותר ללא שינוי, ועימות מבני ימשיך לתמוך בביקוש למקום מבטחים. שנית, הסיכון לסטגפלציה עולמית עולה: מדד PMI של הייצור בארה"ב ממשיך לרדת, והירידה הצפויה בתמ"ג ברבעון הראשון התרחבה ל-2.8%. השילוב של האטה כלכלית וציפיות אינפלציה גבוהות יוצר את הסביבה הטובה ביותר לזהב לממש את תכונותיו האנטי-אינפלציוניות. שלישית, הציפיות להקלות במדיניות עולות: השוק החל לתמחר קיצוץ ריבית של הפד השנה, ובמחזור ריבית יורד, האטרקטיביות של זהב כנכס בריבית אפסית תגדל עוד יותר. עם שילוב של גורמים מרובים, ההיגיון העולה של זהב לא רק שלא נחלש, אלא התבהר יותר ויותר. ניתן לסכם את ההיגיון המרכזי במשפט אחד: אי-ודאויות גיאופוליטיות ומדיניות סחר ימשיכו לעורר את הביקוש הפרטי והרשמי לזהב. הדו"ח מציין כי רכישות הזהב של הבנקים המרכזיים העולמיים נותרו ללא הפוגה, וחששותיהם הגוברים של משקיעים פרטיים לגבי אינפלציה ופיחות מטבע תורמים למומנטום של עלייה במחירים. מנקודת מבט רחבה יותר, למרות שמדד הדולר האמריקאי עלה ב-0.38% ל-99.51 בסגירת המסחר, השיא התוך-יומי שלו, 99.72, הוא שיא חדש מאז ה-1 באוגוסט. דולר חזק יותר בדרך כלל מדכא את מחירי הזהב, אך הפעם הוא לא הצליח לקזז את רכישות מקלט בטוח - מה שמדגים את רגישות השוק לחוסר ודאות. בהשפעת רכישות זהב של הבנקים המרכזיים, דולר חלש וסכסוכים גיאופוליטיים, צפויים הזהב והכסף לשמור על ביצועיהם החזקים. עם זאת, הבנק העולמי מזהיר כי 2026 עשויה להיות שיא "היציבות ברמה גבוהה", שלאחריה השוק עשוי לחזור לרציונליות, והעלייה במתכות יקרות עשויה להסתיים זמנית. ניתוח מחירי הזהב של ה-3 באוקטובר: מחיר הזהב התנדנד אתמול, פרץ את השיא התוך-יומי במסחר בארה"ב והגיע שוב קרוב לשיא הקודם, ובסופו של דבר סגר חיובי, קרוב למחיר הגבוה ביותר. מסחר הבוקר ראה עלייה נוספת של 30 דולר, סביב 4046, לפני ירידה קלה. אם מסתכלים על תנודות מחיר הזהב האחרונות, המחיר מתנדנד ללא כיוון ברור. נכון לעכשיו, הזהב חזר לרמה גבוהה, והמגמה האחרונה היא בעיקר למכור בעלייה. לאחר מספר סבבים של תנודות של 150 נקודות, רמות התמיכה וההתנגדות הנוכחיות די ברורות. מחירי הזהב נעים בין 3900 ל-4050, כאשר מכוונים בתחילה לאזור 4045-50. הדגשנו שוב ושוב את חשיבותה של רמה זו אתמול. היום, התמיכה המרכזית נמצאת בין 3985 ל-3990. אם המחירים יירדו מתחת ל-3990-85 בכל עת היום, סביר מאוד שהזהב יחזור למגמת הירידה שלו, עם סבירות גבוהה שלא יצליח לשמור על רמת 3910-15, וירד ישירות ל-3900 או אפילו נמוך יותר. פריצה מתחת ל-3985 תצדיק נטישת פוזיציות לונג וכניסה בו זמנית לפוזיציות שורט, תוך התמקדות בשפלים חדשים. כל אלה הם תרחישים בעלי סבירות גבוהה. אם המחירים יעברו מעל 4050 מחוץ למסחר באירופה, ייתכן שהמסחר בארה"ב יחווה תנועה נוספת כלפי מעלה. פריצה מעל 4050 תהיה נקודת כניסה טובה לפוזיציות לונג המכוונות ל-4120-30, אך נכון לעכשיו, אין סיבות משכנעות נוספות לתנועה נוספת כלפי מעלה. לאחר ההתאוששות של אתמול, השוק חזר למעשה לרמות שנראו בתחילת השבוע, ורמת 4050, רמת תמיכה/התנגדות מרכזית, הופיעה מחדש לדעתנו. יום המסחר הראשון הפך חיובי; האם המהלך הבא יהיה נר חיובי בודד ואחריו שלילי, או סדרה של נרות חיוביים המצביעים על המשך חוזק? עם התקרבות הסגירה החודשית, ההתאוששות של אתמול לא הייתה בלתי צפויה. הצל העליון הארוך מצביע על התאוששות סבירה. הירידה החדה בשוק הסתיימה זמנית, והשוק צפוי להיכנס לתקופת קונסולידציה סביב 200 נקודות, תוך צבירת פוזיציות. זוהי אסטרטגיית המסחר הנוכחית. היום הוא הסגירה החודשית של הזהב, יום מכריע לקביעת מאזן הכוחות בין שוורים לדובים. לחץ מוקדם בבוקר ב-4040 מצביע על שורט. לסיכום, אסטרטגיית המסחר לטווח קצר של היום בזהב היא בעיקר למכור בעלייה, כאשר קנייה בירידות היא גישה משנית. רמות ההתנגדות המרכזיות שכדאי לעקוב אחריהן הן 4045-4050, ורמות התמיכה המרכזיות הן 3915-3885. אנא עקבו מקרוב אחר השוק. נהלו את גודל הפוזיציה שלכם ואת הוראות העצירה-הפסד שלכם בזהירות, ולעולם אל תחזיקו בפוזיציות מפסידות. נקודות כניסה ויציאה ספציפיות יתבססו על תנאי השוק בזמן אמת. מוזמנים להצטרף לקבוצה שלנו כדי לחוות ולדון במגמות שוק בזמן אמת ולקבל איתותי מסחר בזמן אמת. אסטרטגיית מסחר בזהב ל-31 באוקטובר: אסטרטגיית שורט: מכירת זהב בקבוצות סביב 4040-4045 עם 20% מהפוזיציה שלכם. יעד 4000-3950, עם יעד נוסף של 3915 אם הוא יפרוץ. אסטרטגיית לונג: קניית זהב בקבוצות סביב 3915-3920 עם 20% מהפוזיציה שלכם. יעד 3950-3980, עם יעד נוסף של 4000 אם יגיע.
OANDA:XAUUSDשורט
מאת ‎KellyDiarrison‎
ביטקוין יפרוץ 130 אלף דולר לפני סוף השנה! עם נזילות עולמית שמציפה את השוק, הקלות מדיניות מואצות ומשקיעים נוהרים לנכסי סיכון, ביטקוין בדרך לפריצה, מה שמציע לענקית הקריפטו פוטנציאל לשיאים ולעלייה בסוף השנה. ביטקוין מכוון לשיאים עם הקלות הפד וזינוק בנזילות ביטקוין עשוי להתקרב לפריצה כאשר הפדרל ריזרב עובר להקלות מדיניות, מה שמניע נזילות עולמית מוגברת וזרימת משקיעים לנכסי סיכון. ב-29 באוקטובר, הודיע ​​הפדרל ריזרב על קיצוץ הריבית השני שלו לשנת 2025, והוריד את הריבית הפדרלית ב-25 נקודות בסיס לטווח יעד של 3.75%-4%, וקבע כי ההידוק הכמותי יסתיים ב-1 בדצמבר. בסך הכל, אנו שומרים על עמדת סיכון מתונה ורואים נתיב אמין עבור הביטקוין לשבור את שיא כל הזמנים שלו לפני סוף השנה... הביטקוין עומד לשבור באופן מכריע את שיאו של 124 אלף דולר ויכול להגיע לטווח של 130 אלף דולר עד 150 אלף דולר עד סוף השנה, בעוד שאת'ריום עשוי להיסחר בטווח של 5 אלף דולר עד 6 אלף דולר. עם זאת, הערותיו של יו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול, עצרו לזמן קצר את המומנטום של הביטקוין, כאשר הביע עמדה שמרנית לגבי הציפיות לקיצוצי ריבית נוספים השנה. במסיבת עיתונאים של ועדת השוק הפתוח הפדרלית, הצהיר פאוול: הורדות נוספות בריביות המדיניות בפגישה בדצמבר אינן עסקה גמורה. בהחלט לא. "עדיין לא קיבלנו החלטה לגבי דצמבר; נבחן את הנתונים הזמינים וכיצד הם משפיעים על התחזית ועל מאזן הסיכונים", הוסיף יו"ר הפד. הטון הניצי שלו דחף את הביטקוין לזמן קצר ל-109,800 דולר וגרר את המניות כלפי מטה, כאשר מדד דאו ג'ונס ירד בכמעט 200 נקודות. למרות הירידה לטווח הקצר, אנליסטים הסבירו כי דבריו של פאוול מצביעים על עמדה מונעת נתונים, ולא על היפוך מדיניות, מה שמרמז שמחזור ההרחבה הרחב נותר שלם וממשיך להעדיף את הביטקוין ואת'ריום ככל שהשנה מתקרבת לסיומה. מענה על שאלות נפוצות מדוע צפוי הביטקוין להגיע לשיאים חדשים של כל הזמנים בקרוב? נזילות עולמית מואצת, קיצוצי ריבית של הפד ומעבר חזק של משקיעים לנכסי סיכון מזינים עלייה פוטנציאלית שוברת שיאים בביטקוין. כיצד ישפיע שינוי המדיניות האחרון של הפד על שוק הקריפטו? צעדי ההרחבה של הפדרל ריזרב וסיום ההידוק הכמותי הגבירו את נזילות השוק, שתמכה היסטורית בהערכות שווי גבוהות יותר של מטבעות קריפטוגרפיים. מהם יעדי המחיר של האנליסטים לביטקוין ואת'ריום? אנליסטים צופים כי ביטקוין יעלה ל-130 אלף דולר עד 150 אלף דולר עד סוף השנה, בעוד שאת'ריום יבחן שוב את הטווח של 5 אלף דולר עד 6 אלף דולר, בהתבסס על מדיניות תומכת ומגמות סנטימנט. האם ייתכן שהפדרל ריזרב יוריד שוב את הריבית לפני סוף השנה? למרות האיתותים הזהירים של ג'רום פאוול, רוב האנליסטים מאמינים כי דבריו תלויים בנתונים, וקיצוץ ריבית פוטנציאלי נוסף עדיין נמצא בדיונים אם התנאים יאפשרו זאת.
לונג
מאת ‎KellyDiarrison‎
החלטת ריבית קרובה! אירועים מרכזיים: ישיבת הפדרל ריזרב: הפד יודיע על החלטת הריבית שלו, כאשר השוק מצפה באופן נרחב להפחתה של 25 נקודות בסיס. איתות יוני מהפד (כגון רמיזה להפחתות ריבית נוספות) עשוי להעלות את מחירי הזהב; עמדה זהירה עשויה להפעיל לחץ כלפי מטה על המחירים. מצב הסחר בין ארה"ב לסין: בכירים משתי המדינות הגיעו להסכם על מסגרת להסכם סחר, וטראמפ ייפגש היום עם גורמים סינים. הקלה במתיחות הסחר הפחיתה את הביקוש לזהב בנכסי מקלט בטוחים, מה שהוביל לירידה במחירים לאחרונה. שינוי סנטימנט השוק: התיאבון לסיכון גבר, כאשר מדדי מניות גלובליים מרכזיים (כגון S&P 500 ו-Nasdaq) הגיעו לשיאים, מה שגרם לקרנות לזרום מנכסים בטוחים כמו זהב לנכסי סיכון. נתונים כלכליים ורקע: אינדיקטורים כלכליים בארה"ב: נתוני התעסוקה השבועיים של ADP הראו צמיחה צנועה בתעסוקה במגזר הפרטי (14,000 משרות חדשות בשבוע), אך מדד אמון הצרכנים (94.6) עלה מעט על הציפיות. נתונים אלה הקלו על החששות לגבי מיתון, ודיכאו עוד יותר את מחירי הזהב. זרימות קרנות: אחזקות סל בזהב ירדו (למשל, אחזקות SPDR נותרו ללא שינוי, אחזקות כסף ב-iShares ירדו משמעותית), דבר המצביע על כך שקרנות ספקולטיביות המשיכו להפחית את פוזיציות הארוכות שלהן בזהב, דבר המצביע על סנטימנט דובי חזק לטווח קצר. גורמי תמיכה לטווח ארוך: מגמות רכישת זהב על ידי הבנקים המרכזיים העולמיים, סיכונים גיאופוליטיים ומחזור קיצוצי הריבית של הפד ממשיכים לתמוך בזהב בטווח הבינוני-ארוך. איגוד שוק המטילים של לונדון (LBMA) צופה שמחירי הזהב עשויים לעלות ל-4,980 דולר ב-12 החודשים הקרובים. א. סקירת תנועת מחירים: מחירי הזהב ירדו במשך שלושה ימים רצופים, והגיעו לשפל של 3,886.51 דולר ב-28 באוקטובר, ופרצו מתחת לרמה הפסיכולוגית המרכזית של 4,000 דולר, עם ירידה מצטברת של מעל 10%. מכירה טכנית ופירוק פוזיציות ארוכות היו הסיבות העיקריות. ב. רמות טכניות עיקריות: רמות תמיכה: טווח קצר: 3920-3900 (נבדק במסחר באסיה). תמיכה חזקה: 3885-3880 (השפל של אתמול תואם את הממוצע הנע של 60 יום; פריצה מתחת לרמה זו עלולה להוביל למבחן של 3,819 דולר). רמות התנגדות: טווח קצר: 3970-4000 (פריצה מעליה עלולה להוביל ל-4030 דולר). התנגדות חזקה: 4086 (רמת ההתנגדות השנייה בגרף 4 השעות). III. אסטרטגיית מסחר אופטימלית שיפוט מגמה: טווח קצר: מחירי הזהב מדוכאים על ידי יסודות (אופטימיות מסחרית + תיאבון לסיכון), אך החלטת הפד עשויה לעורר התאוששות. אם מחירי הזהב יתייצבו מעל 4000, המגמה תהפוך לשורית; אם הם יישארו מתחת ל-4000, ייווצר שיא לטווח קצר. טווח בינוני-ארוך: נסיגות נחשבות לתיקונים טכניים בריאים, ורכישות זהב של בנקים מרכזיים וקיצוצי ריבית תומכות בהיגיון השוורי לטווח ארוך. המלצות מסחר ספציפיות: אסטרטגיית מסחר ארוכה: נקודת כניסה: פוזיציית לונג קלה בטווח של 3950-3957, או הוספה לפוזיציה בירידות בטווח של 3920-3900. עצור-לוס: 3945 (אם נשבר) או 3880 (מתחת לתמיכה המרכזית). יעד: 4000 (החזק עד 4030 אם הוא פורץ). אסטרטגיית מכירה בחסר: נקודת כניסה: מכירת שורט בטווח של 3970-4000. עצור-לוס: מעל 4005. יעד: 3920-3900. אם הפד יוני יותר מהצפוי, לכו על לונג עם יעד של 4030; אם אתם נציים, חפשו את 3880. אזהרת סיכון: נאומו של יו"ר הפד פאוול ותוצאות הפגישה בין ארה"ב לסין עלולים לגרום לתנודתיות משמעותית. הימנעו מהשקעות משמעותיות והשפעה מהתנודתיות!
OANDA:XAUUSD
מאת ‎KellyDiarrison‎
ניתוח בלעדי של שוק הזהב העתידי. אילו חדשות אחרונות משפיעות על ביצועי הזהב? כיצד עלינו להעריך את התחזית לגבי התחזית השורית והדובית של הזהב? מחירי הזהב נחלשו שוב במסחר בארה"ב ביום שני (27 באוקטובר), מה שהאריך את הירידה בשבוע שעבר. עם ההפשרה ביחסי הסחר בין ארה"ב לסין, ביקוש המשקיעים לזהב כנכס בטוח ירד. מוקד השוק עבר כעת להחלטת הריבית של הפדרל ריזרב, כאשר הסוכנות צפויה להודיע ​​על קיצוץ ריבית בהמשך השבוע. ירידה זו מגיעה בדיוק כאשר רצף הניצחונות בן תשעה השבועות של הזהב הסתיים, לאחר שהמחיר עבר לזמן קצר את 4,300 הדולר לאונקיה, והגיע לשיא שיא, מונע על ידי סיכונים גיאופוליטיים וציפיות להקלה מוניטרית. הירידה האחרונה נובעת מהתקדמות במשא ומתן הסחר. פקידים אמריקאים וסינים הגיעו להסכם ראשוני במהלך פגישות ASEAN במלזיה, כאשר המסגרת צפויה להיסגר בהמשך השבוע כאשר שני הנשיאים ייפגשו בדרום קוריאה. ההסכם צפוי להאריך את הפסקת האש הסחר ולסלול את הדרך להסכם סחר רחב יותר. הדבר מצביע על כך שהסיכון לחיכוך סחר מחודש ירד משמעותית. שיפור הסנטימנט הניע את התיאבון המחודש של המשקיעים לנכסים מסוכנים יותר, מה שהחליש את הביקוש לזהב כמקלט בטוח. השבוע מסמן "שבוע-על" לזהב, ושוק הזהב ימשיך לזנק. ראשית, תתקיים פגישת מנהיגי שיתוף הפעולה הכלכלי של אסיה-פסיפיק (APEC) לשנת 2025. נשיא ארה"ב טראמפ ייסע גם לדרום מזרח אסיה, שם ייפגש עם מנהיגים ממדינות שונות. יתר על כן, על רקע השבתת ממשלת ארה"ב, יוכרזו השבוע סדרה של החלטות ריבית של הבנקים המרכזיים, כולל אלו של הפדרל ריזרב, בנק יפן, הבנק המרכזי האירופי ובנק קנדה. ארה"ב תפרסם גם סדרה של נתונים כלכליים, כולל מדד המחירים הליבה של PCE לחודש ספטמבר, מדד מפתח להתאמות הריבית של הפד, ונתוני תמ"ג ריאליים לרבעון השלישי. הציפיות להפחתת ריבית של הפד בפגישתו ב-29 באוקטובר הגבילו ירידות נוספות במחירי הזהב. נתוני מדד המחירים לצרכן בארה"ב (CPI) החלשים מהצפוי בשבוע שעבר חיזקו את הימורי השוק על קיצוץ ריבית של 25 נקודות בסיס (0.25 נקודות אחוז) על ידי הפד. סוחרים גם צופים לאיתותים נוספים של הקלות השנה. באופן כללי, קיצוצי ריבית מפחיתים את עלות ההזדמנות של החזקת זהב ומחלישים את הדולר האמריקאי, מה שהופך את הזהב הנקוב בדולר לאטרקטיבי יותר עבור קונים מחו"ל. ניתוח שוק הזהב ב-28 באוקטובר: ניתוח טכני של זהב: הזהב פרץ את רף 4,000 כצפוי. הדגשנו היום מספר פעמים על מכירות בחסר, אבל האם פספסתם? הזהב פרץ בהצלחה את רף 4,000 בשוק האמריקאי, ושוקי אג"ח האוצר האמריקאי והזהב הספוט הראו סימנים ברורים של סיבוב. מדד התשואה של אג"ח האוצר האמריקאי חזר לרף 4%, מה שמשקף התאמה עדינה בציפיות השוק להפחתת ריבית על ידי הפד השבוע ויציאה זמנית של קרנות מקלט בטוח. מדד הדולר האמריקאי ירד מעט ב-0.14% באותו היום, בעוד שזהב הספוט נותר תחת לחץ כלפי מטה. בהתבסס על גרף 4 השעות הנוכחי, לזהב עדיין יש מקום לרדת. המיקוד הוא על הלחץ העולה ב-4,010. פריצה מעל רמה זו תפתח פוטנציאל נוסף כלפי מעלה. אני אישית מאמין שהמגמה העולה לא תישבר בטווח הקצר. לאחר שכבר פרץ את רף 4,000, הזהב מוכן לבחון את רמת 3,945. אם הוא לא יצליח לפרוץ רמה זו, סביר להניח שהוא ייסחר באופן מוגבל בטווח הקצר. אסטרטגיות מסחר מצביעות על כך שהתאוששות מרמת ההתנגדות העליונה עשויות להוות הזדמנויות למכירה בחסר. לאחר שפרץ את קו הצוואר של שיא כפול של שעה, הזהב נע חלש מתחתיו. הממוצע הנע של שעה ממשיך לסטות כלפי מטה, מה שמצביע על מומנטום דובי. פריצה מתחת ל-4004 במסחר בארה"ב סיפקה תמיכה, אך תמיכה זו הפכה כעת להתנגדות. לכן, כל התנגדות מתחת ל-4004 במסחר בארה"ב מציגה הזדמנות לקנות בעליות. בסך הכל, אסטרטגיית המסחר לטווח קצר של היום לזהב מציעה לבצע שורט (שורט) על ריבאונדים, בתוספת קנייה על נסיגות. התמקדו בהתנגדות ב-4160-4185 בטווח הקצר העליון, ובתמיכה ב-4010-4005 בטווח הקצר התחתון. חיוני לעמוד בקצב השוק. שמרו על שליטה בפוזיציות שלכם והוראות סטופ-לוס, קבעו הוראות סטופ-לוס קפדניות, והימנעו מהחזקת פוזיציות. נקודות מסחר ספציפיות מבוססות על נתונים תוך-יומיים בזמן אמת. מוזמנים לחוות ולשתף מגמות שוק בזמן אמת. הפניה לאסטרטגיית מסחר בזהב ל-28 באוקטובר אסטרטגיית שורט: כאשר הזהב מתאושש לסביבות 4004-4010, בצעו שורט (קנייה שורט) על פוזיציה של 20% בקבוצות, כאשר כוונתם היא סביב 3960-3950. פריצה מכוונת לרמה 3945. אסטרטגיית לונג: כאשר הזהב ירד לסביבות 3945-3950, קנה לונג (קנה לונג) פוזיציית 20% בקבוצות, כאשר כוונתך היא סביב 3980-4000. פריצה מכוונת לרמה 4010.
OANDA:XAUUSD
מאת ‎KellyDiarrison‎