התחל

ניתוח גל

תשואות מאיימותמכל ה"דברים הרעים" שבגללם השוק יכול לרדת הרבה, העלייה בתשואות של האג"ח הארוך נראה לי כדבר המאיים והמיידי ביותר. מדוע? כי זו תחרות ישירה להשקעה במניות (תשואה מובטחת-ללא סיכון). ועל פי הגרף, ייתכן מאוד שגל 5 מגמתי רק התחיל... האם הפד או מישהו אחר יוכל או ירצה לעצור את הרכבת הזו?
TVC:US10Y
מאת ‎ms58‎
ביטקוין בריש טו בוליש (?)ביטקוין מתחילת 2023 שומר על סייקל עולה ומחליף למגמה שורית, במקביל לירידיות של 2022. ברזולוציה יומיות נראה תהליך של בריש טו בוליש בריא עם תמיכה מאינדיקטורים ואינדקציות טכניות. הממוצע שאני מסתכל עליו הוא 150, בעניי כל עוד הוא שומר על המגמה שלו ולא שובר מטה את הממוצע ו״במקרה״ גם את הטרנדליינים החשובים של הסייקל, ומתחיל סייקל נוסף שביצע כבר שלושה פעמים השנה. זה נראה שהדרך ל איזור 38/39K בהתחשב של סיכון ל שבירה תחת איזור ה 28.5K מתחשב ושווה בחינה. מבחינה פונדמנטלית יש המון אירועים שיתרמו לכיוונים קיצוניים בתרשים הנ״ל, מה CPI שיש לנו היום ומצב המאקרו עד לאישור התעודות שעדיין מחכים לתשובות ושינויים לאחרונה בהורדות דירוג לבנקים וכו ממודיס שאנחנו רואים שמעיר קצת את הביטקוין, יש המון אלמנטים מעניינים לאחרונה שימו עין>3 (#משחקבמחשבאזלאיעוץלפעולותוכזה,אהותסתכלועלהכורות..)
לונג
מאת ‎OdMSixTwoNine‎
תחזית שוק עדכנית 20.6.23 השנה היא 2023 ואנו בתלהבות שיא! המדדים השונים מפגינים חוזקה יוצאת דופן, השוק רווי אופוריה, המשקיעים מריעים והמופע המרתק ביותר בוול סטריט פשוט לא עוצר. בשישי היום, התרחשה פקיעה המכושפת, פקיעה רבעונית אשר מתרחשת אחת לרבעון. בסוף היום פקעו האופציות לתקופה זו. האופציות על המדדים, החוזים על המדדים, המניות והחוזים על המניות. הפקיעה מייצגת סיום תקופה ארוכה יחסית, של הרבעון האחרון 💹 הפקיעה מאופיינת בתנודתיות גבוהה ומהלכים חדים לעיתים קרובות, כחלק מרצון הגופים הגדולים, המוסדיים, הכרישים/הזאבים וכו׳ לממש ולמקסם רווחים שמנים שהצטברו במהלך התקופה 💰 הזמן עובר מהר כשנהנים, ולמעשה אנחנו כבר יותר משנה וחצי בתוך בתהליך מתמשך, לאחר 10 העלאות ריבית, עם ריבית עכשווית של 5.25% במשק ועוד 2 העלאות ריבית צפויות. בסוף השנה צפויה הריבית לעמוד על כ5.6%, בסוף 2024 תעמוד ע"פ תחזית הפד על 4.6%. כלומר, הריבית לא צפויה לרדת בקרוב, הווי אומר - המשך הקושי בגיוסי החברות, שריפת מזומנים והתייקרות ההלוואות, קושי בעמידת תשלומי המשכנתא, סבבי פיטורים נוספים ואפשרות למיתון, על אף שוק העבודה החזק. לטעמי, אנו ממש בסיום הגל העולה. השוק לפני מימוש אטרקטיבי ומעניין. כמובן שיכול להיות ואתבדה, הרי הנבואה ניתנה לשוטים. מדד הS&P500 👑 סוגר רבעון חזק במיוחד במהלכו עולה ב12.56%. בשלב זה מציג מבנה מתכנס שנפרץ ומגיע ל4450, איזור השיא של גל העליות בפברואר & מרץ 22. בשישי האחרון המסחר נסגר באופן שלילי, ניתן לשים לב למחזור החריג, דומה לזה שהופיע מספר ימים קודם לכן. בפרספקטיבה שלי הדבר מעיד על מימוש סחורה בידי גופים גדולים וידיים חזקות. בתרחיש פסימי יותר, מימוש אפשרי בטווח הבינוני עד לאיזור ה3960. כלומר כ-9% פחות או יותר. יחד עם זאת, מדגיש כי נכון לכרגע השוק חזק ועוצמתי מאוד. יש להיות עם האצבע על הדופק ובטח שלא ללכת ראש בראש עם השוק. הרי למדנו כי ”לֹא תַחְסֹם שׁוֹר בְּדִישׁוֹ” (דברים, כ"ה, ד). בכדי לצאת לאיזשהו מימוש, גדול או קטן ככל שיהיה, נצטרך קודם כל להיות עדים לבלימה וריגרסיה במדדים המובילים. דבר שעד כה לא הושג באופן רשמי... מדד הNASDAQ 👨‍💻 מציג רבעון פנטסטי עם תשואה חיובית של מעל ל20%, זו בהובלת מניות הטכנולוגיית והייפ הבינה המלאכותית. לתשומת ליבכם, יש לציין כי 5 מניות בלבד (אינבידיה, מייקרוסופט, גוג, אמזון ואפל) הן שאחריות ל96% מהעלייה המאסיבית הן בנאסד"ק והן בסנופי❗️ בפריצת ה15,276 יוכל המדד להתקדם ל15,550. לאחר מכן 2 תחנות נוספות מעל ב15,750 וב16,000. תמיכות מסומנות מטה. לי אישית קשה לראות את המגמה ממשיכה מכאן בעוצמה, אבל מי אני שאחליט ;) מדד הRUSSELL מניב תשואה של כ-9% רבעון האחרון, נתון מכובד לגמרי. אלא שבשונה מאחיו הגדולים, התנועה הכללית חלשה ועייפה. מתחילת השנה עולה ב6.73% בלבד 😴 הסיבה לכך אמורה להיות ברורה לכולנו בשלב הזה, העלאות הריבית הופכות את הכסף ליקר מאוד. גיוסי ההון הופכים קשים וחברות קטנות יחסית, אשר ברובן עוסקות בפיתוח וצמיחה ממשיכות לשרוף מזומנים ולשלם ריביות גבוהות. דבר המקשה עליהן להתקדם ולהתפתח בסביבה אינפלציונית בליווי ריבית גבוהה. מבחינה טכנית, תעודת הסל IWM מציגה פריצה של ההתכנסות מהחודשים האחרונים, אך ללא מספיק כוח. בכדי להעלות הילוך יש לעבור את רמת ה191.6$ (סבירות נמוכה בשלב זה). מדד הTNX תשואת האג"ח 10 שנים אמריקאי ממשיך להיוותר חזק ועיקש, בשלב זה מציגה יתד דובית. תמיכה קרובה ב3.648%, כל אנו אנו מעלייה, ישנה היתכנות לעלייה חוזרת לאיזור ה4% תשואה. בשבירת התמיכה, תוכל התשואה להצטנן ולרדת. דבר שעשוי להקל על השוק. מדד הVix 😱 המכונה גם מדד התנודתיות והפחד ירד בצורה היסטרית לאחרונה לרמה הנמוכה מזה כשנתיים 🩸 בוודאי חלקכם תוהים לעצמכם מדוע אין המצב ימשיך כך - השוק ימשיך בשלו, המניות יחגגו והעיר ניו צהלה ושמחה⁉️ נקדים ונאמר שבשוק ההון, כמו תמיד, הכל אפשרי וכל האופציות על השולחן, אך התרחיש פחות סביר. באופן די מעניין, מדד הויקס נע בהתאם לתסריט ולתנועה הסטטיסטית העונתית שלו, זאת ע״פ מחקר של כ-30 שנים. לרוב, במחצית הראשונה של השנה הויקס ירד מטה לאיזורים הנמוכים, ולאחר מכן יבצע היפוך מגמה ויעלה מעלה לקראת הרבעון השלישי, קרי יולי-אוקטובר 💹 נפט גולמי 🛢️🔥 בשתיהם ניתן לצפות לחוזקה בשבועות הקרובים. הסעודים מצמצים את ייצור הנפט היומי מ10 ל9 מיליון חביות ביום. ההשפעה זניחה יחסית, אך קיימת. בנוסף לכך, תנאי מזג אוויר חריגים פוגעים בתפוקת האנרגיה הירוקה - במילים אחרות, המשקיעים עשויים למצוא את מניות האנרגיה המסרותית והזהמת אטרקטיביות בטווח הקצר. מהבחינה הטכנית, הנפט מציג התכנסות סימטרית מעניינת. בפריצת איזור ה80$ יוכל הזהב השחור לצאת למהלך מעניין כאשר היעד הקרוב יהיה איזור ה90$ תמיכה קרובה ב71.6$$. גז טבעי ⛽️ כנ"ל - קיצוצי אנרגיה + תנאי מזג אוויר קיצוניים עשויים להופכו לאטרקטיבי בטווח הקצר. מציג פריצה ראשונית של התבנית, מחזורי מסחר חריגים וגבוהים מהרגיל באופן יחסי. התנגדות קרובה ב2.708$, בפריצה יוכל להתקדם לעבר ה3$. השוק הישראלי 🇮🇱 מדד תל אביב 35 מוסיף להיות מדוכא ומשעמם בתקופה האחרונה. כל זמן שאנו מתחת ל1836, סביר להניח שהדשדוש ימשיך. תמיכה קרובה ב1784, בשבירה עלול לרדת לקצה התבנית. בפריצה ה1836, יעד קרוב ב1858. דולר/שקל 🪙 המטבע הישראלי תנודתי מאוד בימים האחרונים, זו לאור הכותרות והפרסומים השונים בנוגע למגעים, ההתקדמויות והשיחות בבית הנשיא ובוועידה למינוי שופטים. צמד המטבעות מציג התכנסות דובית אשר באופן ראשוני מציגה שבירה. לפיכך, בירידה מתחת ל3.53, צפוי השקל להתחזק ולהתייצב אל מול הדולר. יחד עם זאת, כל עוד אנו מעל ל3.53 יוסיף השקל לדשדש ולהיחלש אל מול הדולר 🔻 צריך להבין שהרבה מאוד כסף ספקולטיבי ואוויר ממלאים את התחומים השונים, לא מעט גופים מתוחכמים מסביב לעולם מנצלים את אי היציבות של המטבע במטרה לייצר רווחים מהירים. הרמות מסומנות בגרף. (התחזקות השקל = ירידה בקצב האינפלציה = עצירת העלאות הריבית = יציבות וחיוביות בבורסה הישראלית) אירועים כלכליים 🗞️ שלישי - ניאום חבר הפד בולארד ב13:30 + מדדי התחלות בנייה רביעי - מדדי משכנתאות ב15:30 + ניאום יו"ר הפד ב17:00 חמישי - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה + ניאום נוסף של יו"ר הפד ב17:00 אמשיך לעקוב ולעדכן. ידידיה כלפה Yedidya Kalfa אין המלצה באמור לעיל 💎 כל הנכתב בגדר דיעה אישית וכל פעולה שתבוצע על אחריות האדם/הגוף המבצע בלבד.
SP:SPX
מאת ‎yedidyakalfa‎
ביטקוין ביטקויןהיי! בוחן כניסה לbtc עם ריסק ריוורד מסטה. לאחרונה יש אופטימיות רבה לגבי ה btc מצד בלאקרוק שהגישה בקשה ל SEC להשקת ETF ובכך לתת חשיפה להשקעת המטבע מבלי להחזיק בו כלל חשוב לציין שבלאקרוק היא מחזיקת הנכסים הגדולה בעולם על סך 10T$ בסביבת פרשת הריפל,והסנטימנט השורי בשווקים העולמיים ומצב טכני שנראה מעולה בbtc שוכנעתי לנסות לקחת לונג נחמד עם מינוף קליל ו SL שממוקם קצת מתחת לשער עגול ואיזור שמשמש כתמיכה וזה לאחר שממוצע ה 20 יישבר, בהצלחה לשוריים לטווח הקרוב.! - מבחינת FIB נראה שאזור 32,600- 32,700 שנמתח משיא הזמנים עד לנובמבר 22, הולך לשמש כאיזור נורא קשה לשוריים ונראה שהיא נקודה קריטית שהמון מחשבים ופעולות אוטומטיות יכנסו לפעולה ויגמרו לשערים לזוז לצד קיצוני, נראה מי נוגח חזק יותר.. #אני סתם משחק במחשב אני לא יועץ פיננסי so לקחת כחומר לימודי.
לונג
מאת ‎OdMSixTwoNine‎
פייפאל טו דה מוןהיי! הדיבורים על פייפאל מלפני חודש לא מפסיקים להסתובב שהיא מתנהגת ומזכירה מאוד את מטה לפני שנה בערך, שטסה והכפילה את עצמה כמעט פעמיים. למשקיעי החברה מבחינה פונדמנטלית יודעים את החסרונות והיתרונות עם המנכל אבל לצד שני עם הצמיחה וbtc ומכפילים נחמדים מאוד וכו וכו. אנשי הטכני שלא שמו לב לתצורה השורית והמחיר היחיסית זול שיכול נורא לעלות את הסנטימנט השורי, מוזמנים להסתכל אני לונג מאיזור 60/65 עם SL צמוד במחיר 64.87 לא חושב שצריך לסכן איתה הרבה יחידות ואפשר לקבל פה ריסק ריוורד אידיאלי, אני עם פייפאל חצי סווינג חצי טווח ארוך, (כל הכמות נמצאת בסטופ) #אולי בעתיד אהיה יועץ עד אז אני משחק במחשב אז לקחת בערבון מוגבל.
NASDAQ:PYPLלונג
מאת ‎OdMSixTwoNine‎
1
רובינהוד נראת מעולה !<3 #hoodהיי! רובינהוד נראת מעולה אחרי ירידות עמוקות ארוכות פורצת משולש מתכנס ארוך אחרי הפריצה בודקת תאיזור ונראה שמתחילה להתמך ממוצעים ואינדיקטורים תומכים בלונג, ריסק ריוורד אידיאלי, לקחתי לסויינג לא נכנס למאקרו ולניתוח החברה פונדמנטלית. לא המלצה לפעולה כמובן <3
NASDAQ:HOODלונג
מאת ‎OdMSixTwoNine‎
לונג מניית אינטקראקטיב ברוקרסהיי! פתחתי שבוע שעבר לונג במניית IBKR מציין כמה סיבות טכניות. (נרות שבועיים) 1) המנייה הגיעה לאיזור שהייתה בו בסייקל חיובי עולה עם מחזורי מסחר ממוצעים, האיזור הנוכחי שמור תקופה ארוכה לשורים. 2) פוזיציה עם יחס סיכון נחמד מאוד של 1 ל 3.25 (אני לא גרידי על הסנט של השבירה כי היו לי טריידים שנכשלתי רק בגלל פייק של כמה פקודות שנכנסו וכתוצאה מזה אני משתדל להתגמש קצת יותר בסטופ. 3) מבחינת אינדקטורים לקחתי את ממוצע ה 150 התחתון והוא נמצא באיזור ניטראלי++ שלא מדליק נורה אדומה להתגדות, כנל לגבי 50 (העליון יותר). MACD נראה שמתחיל מחזור ומתעגל לכיוון חיובי. 4) מבחינת RSI באיזור ניטראלי+ מבחינת פיבונאצי אפשר לראות שהמניה הצליחה להתמך ב תיקון 0.382% ולעלות למחזור חדש כיוון מעלה. 5)בניית הטרייד : לאחר תמיכה איזור ה fib ונר דוגי קליל וכניסת קניות במחזורי מסחר הפוזציה נפתחה במחיר - 75.32 עם סטופ לוס גמיש ב 70.83 בהתחלה (כרגע הוא נמצא באיזור ה 73$) עם טייק פרופיט באיזור המאתגר שמחכה ב 89$ ועם נישנוש רווח של 25% מהפוזציה שיילקח ביום המסחר הקרוב במחיר 81$ משני סיבות 1) היא שבאיזור הזה המניה כרגע תיתקל בהתנגדות קלה. 2)אני סוחר בשביל להרוויח ותמיד דואג לאכול ולא להיות חזיר. - משתף את דעתי בלבד ולא מעבר. מקווה שאהבתם תודה.! OdMSixTwoNine - טוויטר
NASDAQ:IBKRלונג
מאת ‎OdMSixTwoNine‎
1
סקירה 6.2.23 סקירה 6.2.23 שבוע עמוס בכל טוב עבר עלינו, סיימנו אותו באופן מעורב, הדאו ג'ונס ירד השבוע ב-0.2%- ה-S&P500 עלה ב1.6% והנאסד"ק עלה ב-3.3%+. ה-VIX סיים בשבוע שעבר באזור ה-18 עקום התשואות נותר הפוך (באופן שלילי) כך שהתשואות הארוכות נמוכות מהתשואות הקצרות. התשואה ל-10 סגרה על-3.52% שימו לב בין פתיחת הפער בין ה-10 שנים בישראל לזה שבארה"ב. ברביעי הפד פרסם את החלטת הריבית ובהתאם לצפי העלה את הריבית ב-0.25% ל4.75%. החלק החשוב היה כמובן הדברים שאמר יו"ר הפד במסיבת העיתונאים שבאה לאחר מכן. פאואל התבטא כי העבודה טרם הושלמה והבנק ימשיך לעלות את הריבית על מנת להביא את האינפלציה ליעד שלה של 2%, הוא דיבר גם על חוסנו של שוק העבודה שכרגע מאפשר את המשך המדיניות. מבחינת האינפלציה הוא התייחס לכך שאכן רואים ירידה במחירי המוצרים אך גם אמר שבתחום השירותים הכל עוד ממש גבוה. השוק פירש זאת כנאום מתון ושלח את השוק לעליות נאות. ההסתברות כעת בשוק לעליה נוספת של 0.25% בהחלטה הבאה במרץ היא 97.4% ועוד אחת של 0.25% בזו שאחריה במאי היא 66.6%. יש גם כלכלנים שהתבטאו שצופים שיהיו עוד 3 העלאות עד לריבית של 5.5%. הבנק המרכזי באירופה (ה-ECB) העלה את הריבית ב-0.5% ל-2.50% והבנק המרכזי בבריטניה גם העלה ב-0.5% ל-4%. בשישי נתון האבטלה לחודש ינואר הפתיע בכך שירד ל-3.4% והמשרות שנוספו עלו על התחזיות של כל החזאים, נוספו 517 אלף משרות שממוצע ההערכות היה 187 אלף בלבד. השוק מיד הגיב בירידות חדות שכן נתון כזה יאפשר לפד להמשיך במדיניות של עליית ריבית והשארתה לתקופת זמן ארוכה. נתוני מאקרו עיקריים לשבוע זה: יום שלישי- החלטת ריבית באוסטרליה. נתוני יבוא ויצוא בארה"ב. 19:40 פאואל צפוי לנאום. יום חמישי-גרמניה- מדד המחירים לצרכן. יום שישי- סין- מדד המחירים לצרכן. בריטניה- נתון צמיחה (מקדמי). דוחות חשובים השבוע. בין החברות העיקריות: PYPL, RCL, TEVA, AUDC, AIG, DIS, PEP, UBER, K, ATVI. דירוג האשראי בישראל בסכנה- JPM מזהיר בפני הורדת דירוג בשל הרפורמה המשפטית, יחד איתם גורמים נוספים טוענים זאת. לדעתי צריכים לעבור עוד הרבה מים בנהר עד שיורידו לנו דירוג ובדר"כ חברות הדירוג מורידות רק אחרי שכבר יש נזק התחלתי כך שיש עוד הרבה זמן במידה ותהיה פגיעה כלשהי. אני לא רואה השפעה של השוק לכך ולא חושבת שיש מה להתייחס לכך בקבלת ההחלטות בנוגע לשוק הישראלי. יחסי סין ארה"ב בהתלקחות: כדור פורח סיני פרח מעל שמי ארה"ב במשך שלושה ימים עד שיורט ע"י חיל האוויר האמריקאי, בסין טענו כי הוא טעה במסלולו וכי מדובר באמצעי לאיסוף מידע על מזג האוויר, בארה"ב טוענים כי הוא פרח מעל אחד הבסיסים הגרעיניים החשובים במדינת מונטנה. מבחינה טכנית, הפריצה של קו המגמה היורד נמשכה השבוע, אך חזרה להיסחר סביב אזור ה-4100. (בעקבות הירידות של שישי). המבחן לגביו האם זאת פריצה אמיתית או כשל עובר לשבוע זה שצפוי להיות הרבה פחות תנודתי מהשבוע הקודם שהיה עמוס בנתוני מאקרו ודוחות של ענקיות הטכנולוגיה. אם נראה המשכיות אז בהחלט יכול להיות מצב בו נוותר על גל הירידות האחרון ומכאן נמשיך למעלה. ככל הנראה שנקבל את הכיוון להמשך כבר השבוע. בהצלחה.
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
האם מתבצע איסוף בווישור?ווישור הינה חברת ביטוח דיגיטלית אשר צומחת בקצב יפה ונמצאת גם בשווקים בינלאומיים לאחרונה ווישור רכשה את איילון ביטוח הכושלת במטרה להשביח אותה המניה נחתך משער 410 בהפקה והגיע בשפל לשער 190 המניה סובלת מסנטימנט שלילי בשוק כמו שאר החברות. טכנית ראינו בחברה תחתית כפולה בשבועי עם "זריקת" אנשים מהמניה ע"י שבירת השפל האחרון וחזרה יומיים לאחר מכן המניה עלתה יפה מהשפל אודות לפתיחת שנה טובה במניות שירדו קשות במהלך 2022 ובנוסף בעלי עניין החלו לרכוש את המניה ובכך להביע אמון בחברה בגרף השבועי ניתן לראות דשדוש ארוך כך שבפריצת מ.נ 30 בשבועי והתבססות מעליו עם מעבר מעל שער 290 נוכל לראות חזרה למגמה עולה במניה כמובן נתונים אלו צריכים להסתנכרן עם מצבה הפונד' ועם חזרת השוק ובעיקר סקטור הביטוח לעליות
TASE:WESRלונג
מאת ‎elyashiv‎
מבט אופטימי על שוק המניות האמריקאיכולנו קצת מאוכזבים (אם לא היינו בשורט..) ממה שקרה בשוק המניות האמריקאי. ראלי סוף השנה-תחילת השנה החל מקרטע ונראה ש-3800 נדבקה למדד כמו מסטיק. אבל, אם נמספר את הירידה בצורה של רצף של 3 סדרות של ABC, נקבל סיכוי לאופטימיות לגבי העתיד המיידי. לפי מספור זה, העלייה מ-3500 ל-4200 הייתה גל 1, מ-5 עולים, ועכשיו אנו עושים את גל 2 מתקן. העובדה היא שזהו תיקון סביב ה-50% ודי מקובל. כמו כן, שימו לב ל-VP המראה כמה אזור זה עמוס בפעילות מאז תחילת השנה. אישור להשערה תהיה כאשר נעבור בפריצה את 4020-4030 עם מחזור גבוה. ירידה מתחת ל-3700 תשנה את ההשערה למרות שרק ירידה מתחת ל-3500 מבטלת אותה לחלוטין. שנה טובה
CME_MINI:ES1!
מאת ‎ms58‎
1
טסלהאני לגמריי דובי על השוק לטווח הבינוני, אבל בטווח הקצר אני מאמין בבאונס קטן יש המון סימנים לכך, ירדנו המון הכל מתוח. הווליום מתחלש. לבנתיים מנייה שמעניינת אותי זאת טסלה שלנו, קצת חדשות טובות(איילון מאסק עם הסקר בטוויטר). זאת אומרת מיקרו טכני פלוס פנדונמטלי יש לי. מאקרו טכני יש לי, פנדומנטלי אני יודע שהסנטימנט בשוק לא טוב לטווח הבינוני, אבל בקצר אני יודע שאין דבר כזה רק לרדת..... בכל מקרה יש לי פה הרבה אישורים. אני עדיין לא נכנס לעסקה אבל מתחיל לתכנן, לבנתיים ההכנה לעסקה עונה לי על עסקה שיכולה להיות איכותית.....
NASDAQ:TSLA
מאת ‎afik13123‎
סקירה 21.11.2022 שבוע שהסתיים בירידות קלות, ה-SPX ירד בכ-0.7%-, הנאסדק בכ- 1.6%- והדאו ג'ונס כמעט ללא שינוי. הנפט ירד כ- 10% וסגר על 80.11 דולר לחבית, כעת בפתיחת השבוע יורד מתחת ל-80 דולר. ההערכה בשוק היא שהירידות נבעו לאור פרסומים של נתוני המאקרו שליליים מסין ומכאן לחששות למיתון גלובלי כבד. ה-VIX נסחר באזור ה-24 נקודות כעת. עקום התשואות כבר אינו שטוח אלא הפוך (באופן שלילי) כך שהתשואות הארוכות נמוכות מהתשואות הקצרות. בדר"כ זה מעיד על מיתון קרב. למשל התשואה כעת לשנה עומדת על 4.70% בעוד התשואה ל-10 שנים על 3.83%. מדובר בעקום תלול לכיוון ההפוך. ביום רביעי יפורסמו נתוני מאקרו חשובים כגון מכירות בתים חדשים בארה"ב, נתוני הזמנות של מוצרים ברי קיימא, מדד אמון הצרכנים ופרוטוקל החלטת הריבית האחרונה, סביב פרסומים אלו יתכן ונראה תנודתיות חריפה. השבוע הוא גם השבוע הכמעט אחרון של עונת הדוחות האמריקאית, בארץ זה יימשך עוד כשבועיים. הנתונים המדאיגים בסין- ירידה של 0.7%- במכירות הקמעונאיות ועלייה של רק 0.33% בייצור התעשייתי, כל הנתונים היו נמוכים מהציפיות. הסיבה לכך היא מדיניות "אפס קורונה". לאחרונה הממשל בסין החליט על הקלות בנושא אך עדיין זה רחוק מלהביא לצמיחה משמעותית. באירופה יחילו אמברגו על נפט רוסי החל מדצמבר, מכליות הנפט לא יוכלו לקבל שירותיים חיוניים מחברות אירופאיות. עוד באירופה לקראת הכריסמס, השנה נראה צמצום פעילויות שדורשות חשמל בצורה משמעותית מתוך הצורך לחסוך באנרגיה, ולכן, יפחיתו את שעות הדלקת האורות ויעבירו פעילויות של החלקה על הקרח להחלקה על גלגיליות. היום ב-16:00 החלטת ריבית בארץ, האם נראה עלייה אגרסיבית נוספת של 0.75%? כעת השוק צופה שכן. ההפתעה תהיה במידה ונראה עלייה של 0.5% בלבד ובכך שהנגיד יעיד על התמתנות בהעלאות הבאות. סיכום טכני: שימו לב למה שכתבתי שבוע שעבר ולפני שבועיים: "במידה ונראה עליות העצירה הבאה תהיה באזור 4050 בS$P500". כרגע נעצרנו סביב ה4030. יתכן ואפילו העצירה תהיה מעט גבוהה יותר, סביב ה-4100. בכל אופן מעל 4000 יהיה קשה להשאר זמן רב ולהערכתי אנחנו לפני גל ירידות נוסף ואחרון. הדגש הוא - ההערכה שלי היא שהגל הקרוב הוא האחרון. עדיין יש לבחון מחדש כל הזמן. בהצלחה.
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
BTC לאן ממשיכים יש כאן תבנית כמעט אותו דבר אותה גברת רק בשינוי אדרת דבר ראשון אם סוגרים יומי באותה נק כרגע אנחנו בבעיה זה היה אזור של ריטס למכירה בנק גבוהה והמשך ירידה עוד הלילה אם אנחנו לא פורצים אנחנו נדשדש באותו אזור זמן מסוים ואז הירידה תהיה כואבת . יש דרך נוספת זה לפרוץ ושהקונים יתחילו להזיז את התח...ת שלהם קדימה שתפו אותי בדעות שלכם
B
מאת ‎AVIHANOUNA‎
1
KNC נקודה דומה בעבר הביאה איתה 160% נשחזר או ימשיך להתפרק? מטבע שבעבר היה מאוד פופולרי, עד שלפני כחודש הגיע תורו לקבל את הסטירה בהתאם לשוק דובי. ובחודש אחד צנח 60%! כרגע יש מספר פרמטרים אשר מראים על כוח במדדים ויכולים להרים אותו לפחות 10% אם הכל הולך לפי תוכנית. המדדים שמובילים את הטרייד הנוכחי הם: 1. סטייה חיובית ב RSI , סטוקסטי ו MACD 2. יצירת תמיכה משנית לאחר צבירה של כחודש. 3.מיקום נמוך מאוד ב RSI בפרק זמן ארוך. 4. לגבי מחזוריות -- הפעם האחרונה שנתקלנו במצב כזה בRSI היה בהתפרקות של מאי 2022 ומשם המטבע נתן מהלך של 160% (סימנתי בירוק על הגרף של RSI) כמובן שהייתי ממקם סטופ לא רחוק ומסתכל על הביט וה DXY ששולט בהכל כרגע. אנחנו מבינים שאנחנו רגע לפני הנפילה שצריכה להגיע - לכן אני אישית לא פתוח בסטופ גדול. אין לראות המלצה או הנעה לפעולה DUDU .B. CRYPTO PRO
לונג
מאת ‎dkrisi1‎
סקירה שבועית - YBH השקעות (17.10 - 21.10)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים המשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי, כאן יובל בן חור :) ואנחנו לאחר החגים העבריים של תחילת השנה וטיול אישי שלי למדריד שבעקבותיו לא התפרסה בשבוע שעבר סקירה על השוק, כשאר השבוע היה שבוע מסחר הטוב ביותר לשוק מאז חודש יוני. ולפני סקירה שבועית נוספת על שבוע המסחר הקודם ועל שבוע המסחר הקרוב שייפתח מחר (ב', 16:30) אנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 24.10 - 28.10 25.10, שלישי: 17:00 - מדד אמון הצרכן של CB (אוקטובר) 26.10, רביעי: 17:00 - מכירות בתים חדשים (ספטמבר) | 17:30 - מלאי נפט גולמי 27.10, חמישי: 15:30 - הזמנות מוצרים ברי קיימא - ליבה (חודשי) (ספטמבר) | 15:30 - תוצר מקומי גולמי (רבעוני) (רבעון 3) | 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה 28.10, שישי: 15:30 - מדד הליבה של ההוצאה לצריכה פרטית (חודשי) (ספטמבר) | 17:00 - מכירות בתים בהמתנה (חודשי) (ספטמבר) נמשיך עם סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי: AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 4.66%+ (16.66+) ברמה השבועית, השוק פרץ בעוצמה מספר רמות תמיכה/התנגדות לסירוגין ואף את הממוצע נע 200 ימים אך נעצר על ידי רמת ההתנגדות הטכנית 374$ לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. השוק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 2.43%+, על רמת ה374$ (8.88+) ברמה היומית, השוק ביצע עליה חדה ביותר בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק עצום וללא גאפ עם פתיחת המסחר. תנועה אשר פרצה את רמת ההתנגדות 368$ ואת הממוצע נע 20 ימים וחיזקה את רמת התמיכה 365$, אך נעצרה על ידי רמת ההתנגדות 374$. כרגע עוד טרם ראינו אישור לעליות כאשר השוק אינו מצליח לייצב את עצמו ולייצר מספר ימים של עליות רצופות לצד מחזורי מסחר גבוהים. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף אל השוק, מספר העברות ידיים לטובת הקונים המצביע על עודף ביקוש לעומת ההיצע בנכס והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר כיאה לנקודת העצירה האחרונה במודל האיסוף של וויקוף (ST בפאזה B) ובתנאי שרמת ההתנגדות הקרובה תיפרץ עם פתיחת יום המסחר בשני. על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס): רמות תמיכה - 370, 365 רמות התנגדות - 375, 380 NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 5.63%+ (14.68+) ברמה השבועית, הנאסד"ק ממשיך את שבירת השווא לכדי פריצה ועליות ופורץ גם את רמת ההתנגדות 271$ אך נעצר על ידי רמת ההתנגדות 275$ לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 2.34%+, על רמת ה275$ (6.31+) ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע עליה חדה מאד בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק גדול ופתח את יום המסחר לצד גאפ דאון קל. תנועה אשר פרצה את רמת ההתנגדות 271$ ואת הממוצע נע 20 ימים לצד מחזור מסחר גובה מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף אל הנכס, מספר העברות ידיים לטובת הקונים המצביע על עודף ביקוש לעומת היצע בנכס והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר בתנאי שרמת ההתנגדות הקרובה בה נעצרה תנועת המחיר (275$) תיפרץ ביום המסחר שיפתח את שבוע המסחר בשני. גם בנאסד"ק, טרם קיבלנו אישור לעליות על ימי 2 יחידות זמן יומיות נתמכות ע"י מחזורי מסחר. אך הוא עדיין נמוך ואטרקטיבי לתזמון כניסה בפעימות להשקעה ארוכת טווח. על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס): רמות תמיכה - 270, 265 רמות התנגדות - 275, 280 AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 4.74%+ (14.06+) ברמה השבועית, הדאו ציין את שבוע המסחר הטוב ביותר שלו מאז חודש יוני 2022, כאשר הוא פורץ את הממוצע נע 200 ימים ואת רמת ההתנגדות הטכנית 304$ אך נעצר על ידי רמת ההתנגדות 310$. הדאו, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 2.50%+, על רמת ה310$ (7.57+) ברמה היומית, הדאו ביצע עליה חדה וקיצונית בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק עצום ובגאפ דאון זעיר עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר ממשיכה את הליך מודל האיסוף ופרצה את רמת ההתנגדות 304$ ואת הממוצע נע 50 ימים לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף אל הדאו, עודף ביקוש לעומת היצע על ידי מספר העברות ידיים שמחזק את הקונים בנכס והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר בתנאי שרמת ההתנגדות הקרובה (310$) נפרצת. ביחס לשאר תעודות השוק, הדאו נמצא בשלב המתקדם ביותר במודל האיסוף של וויקוף ולמרות זאת, גם הוא לא מצליח ליצירת מספר יחידות זמן יומיות שהעברות הידיים יתמכו בהם בצורת מחזורי מסחר עולים. AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 3.53%+ (5.89+) ברמה השבועית, הראסל נעצר בנעילת שבוע מסחר מצוין על ידי רמת ההתנגדות 172$ ולצד מחזור מסחר גבוה מקודמו המצביע על תמיכת הקונים לעומת המוכרים בנכס. הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 2.17%+, על רמת ה172$ (3.67+) ברמה היומית, הראסל ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק עצום ובעזרת גאפ אפ קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה הטכנית 168$ ונעצרה על ידי רמת ההתנגדות הטכנית 172$, בין לבין פרצה את הממוצע נע 20 ימים לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף לראסל, עודף ביקוש לעומת היצע בעקבות מספר העברות הידיים המבטא תמיכה בקונים של הנכס לעומת המוכרים בעזרת מחזורי המסחר והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר בתנאי של פריצת רמת ההתנגדות הקרובה ביום המסחר הקרוב. TVC:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 7.28%- (2.33-) הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 0.97%-, על רמת ה29.69 נקודות (0.29-) - שוק עולה - ויקס יורד. קורלציה הפוכה מתקיימת. - רמת ה30 נקודות כבר לא מרגישה לציבור המשקיעים ולשוק עצמו כאלימה ותנודתית. - הויקס יורד בעקבות ירידת הביקוש לאופציות פוט וקול על השוק כגידור לציבור המחזיק בשוק. סנטימנט חיובי. USI:PCC : מדד האומד את היחס בין אופציות הקולים לאופציות הפוטים על השוק. נמצא כרגע על 0.955 נקודות - המעידות על עליות בטווח הקצר. יחס גדול מאחד = פוטים יקרים יותר מקולים על השוק. (ירידות) יחס קטן מאחד = קולים יקרים יותר מפוטים על השוק. (עליות) חוזי ויקס: חוזה ויקס נובמבר הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ24 ימים, כשהוא נמצא כעת שווה ערך לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות קלה, כרגע אין פער כלל ואילו נמצא מעל לחוזה ויקס נובמבר הבא אחריו, בפער של 0.20- נקודות. VIX3M > VIX > VIX9D: מצב נורמלי - עליות לטווח הארוך ולטווח הקצר. F1 - F2: במצב באקוורדיישן משתפר של 0.67%-, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות רבה בשוק לטווח הקצר. F4 - F7: ממוצע באקוורדיישן משתפר של 0.33%-, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות רבה בשוק גם לטווח הארוך. ועד כאן, אני הייתי יובל בן חור, מייסד, בעלים ומנהל התיקים הראשי בYBH השקעות - בית ההשקעות שעוזר לגברים ונשים בגילאי 22 עד 30 לבנות תיק השקעות שמייצר הכנסה נוספת ללא השקעה של זמן, מאמץ וללא צורך בידע מוקדם תוך פחות מ60 יום. וזאת הייתה הסקירה השבועית שלי לשבוע המסחר האחרון (17.10 - 21.10) ולזה שיגיע (24.10 - 28.10) קראתם עד לכאן ואהבתם ? תעקבו אחריי, לחצו לייק על הפוסט, שתפו ברשתות החברתיות השונות והמליצו לסוחרים ומשקיעים בבורסה האמריקאית שזה יכול לעזור להם ! *אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
AMEX:SPY
מאת ‎YRN2020‎
🚧טרייד לונג בSAVA ! סיכון גבוה🚧חברת "Cassava Sciences" סימול NASDAQ:SAVA סקטור הבריאות והרפואה מחיר נוכחי 35.90 אחוז שורט גבוה - 33.20% נמצאת כרגע במגמת דשדוש אחרי מגמת ירידה . הטרייד :🚀 אחרי מס' ימים של ירידה הגיע לקו תמיכה של מגמה עולה חדשה . במידה והטרייד יהיה מוצלח צפי עלייה של כ-15 אחוז משוער . הסיכון הגבוה בטרייד הנוכחי הוא אחוז השורט שנמצא על המנייה ,לכן אין באמור המלצה לפעולה של קניה או מכירה אני לא יועץ השקעות משתף רעיון בלבד .
NASDAQ:SAVAלונג
מאת ‎ROMLUCK‎
S&P 500 VS VIX טווח יומי - נקבל סיבסוב זמני?ניתוח SPX500 בשילוב VIX ניתן לראות בבירור את אזור ההתנגדות ב 3 שנים האחרונות ב VIX נראה שיכול לטפס עוד 2% עד לאזורי 34, הפעם עם כניסת ה VIX לאזור זה מופעלת התנגדות נוספת - קו מגמה אשר שימש כתמיכה מסוף מרץ עד אמצע יוני - זו הפעם הראשונה שפוגש בהתנגדות זאת ולכן נראה שישמש כהתנגדות קשה מאוד - וכמו שאנחנו יודעים, שה VIX מקבל סטירה כלפי מטה - המדד קופץ. לגבי ה SPX הגענו לתחתית כפולה ביומי, נק' תמיכה חזקה - מה שנשאר לסיבסוב עליה תקינה זה --> ירידה קטנה מהתחתית (שמסומנת בלבן) בשביל לקחת נזילות שקיימת מהתחתית הקודמת (גם מסומנת בלבן) ומשם קפיצה על לאזור 3900. ניתן לראות מהניתוח הקודם שלי, של ה SPX500 שאנחנו פועלים בדיוק ע"פ תוכנית :) ההסבר הנ"ל זו דעתי האישית בלבד והיא אינה המלצה לפעולה, אני לא יועץ פיננסי. DUDU .B. - CRYPTO PRO
TVC:VIXלונג
מאת ‎dkrisi1‎
S&P 500 וחיבור לגלי אליוט ואזורי הזהב - GOLDEN ZONEתמונה רחבה זום אווט על השוק טיים פריים יומי ולקיחת גלים ממרץ 2009 עד היום ניתן לראות שאנחנו בגל תיקון האחרון מתוך גלי ABC. דבר שמחזק את הירידות עוד יותר זה סטייה שלילית גם ב RSI וגם באינדיקטור ה MACD סטיות שליליות ביומי מביאות איתן עשרות אחוזים למטה. הוספתי לכולם את "אזור הזהב" ניתן לראות שבכל פעם שהיינו מתחת לממוצע הסגול זה היה האיזור הטוב ביותר של אותם שנים - ומי שקנה שם עשה עשרות ומאות אחוזים על הכסף שלו.. מ2009 ועד 2022 נכנסו לאזור הזהב 6 פעמים כולל הפעם של עכשיו והשנים הם 2009, 2011, 2016, 2018 , 2020 , 2022
SP:SPXשורט
מאת ‎dkrisi1‎
2
איתריום בנקודת מקפצה? פיב 0.5 סופש אופייני בעולם הקריפטו עם חדשות הפאד בארה"ב התחלנו לראות נזילה של השוק מאזורי 1700 דולר בירידה חדה עד לאזורי 1470 דולר, כמעט 14% של ירידה שמשכה אחריה את כל האלטים בשוק הקריפטו. במיקרו TF 2H אפשר לראות סממנים למקפצה לפני המשך ירידות, כעת נבלמנו על פיבונאצי 0.5 נקודה שיכולה לשמש כמקפצה לאיתריום לפני המשך ירידות. בנוסף בגרף 2 שעות נוצרה סטייה חיובית ואם אני מסתכל על יעדים לפתיחת לונג הרי שפיבאונצי הפוך 0.5 ( שהוא גם דאבל טופ) או 618 יכולים לשמש אותי כ TP1 ו TP2 במקרו TF 1D אנחנו עדיין באריש סיימנו את 5 גלי אליוט וכרגע נמצאים בגל B שהוא גל תיקון מבין ABC בנוסף נוצרת לנו תבנית מאוד דובית H&S תבנית ראש וכתפיים אשר היעד שלה נמצא באזורי ה 1000 דולר.. בהצלחה!
BITSTAMP:ETHUSDלונג
מאת ‎dkrisi1‎
3