התחל

ניתוח גל

XRP רוצה לטוס?כבר תקופה לא קצרה בשוק דובי, שהמטבע מרגיש שוורי לחלוטין.. נראה שמסיים את התיקון של רגל 4 והוא בהחלט מוכן לזינוק של רגל 5 בנוסף לכך קיים קו מגמה מאוד ברור שהמטבע נתמך עליו. MACD - רגע לפני הצטלבות לעליות. RSI - מתחת ל 50, נראה שיש לו הרבה אוויר לטפס. הוספתי 3 יעדים בצהוב ועוד יעד בואדום - למקרה שהמטבע יחליט לטוס.
לונג
מאת ‎dkrisi1‎
2
ביטקויין - רכבת הרים המהירה ביותר בעולםאין באמור המלצה או ייעוץ .. משתף את הרעיון שלי לדעתי השחקנים הגדולים ,מדינות ובנקים הבינו את הכוח החבוי של הביטקויין ,הרי להילחם בו הם לא יצליחו בעידן הטכנולוגי שנוצר .. הם ייצרו מגפות , מלחמות, משברי אקלים , אספקה , אנרגיה וכל דבר שיגרום למחיר לרדת לרמות שהם יוכלו לשים את ידם על העוגה ולקחת נתח. לדעתי המחיר עוד יירד בטווח הקצר לאחר שחצינו קו מגמה ברור של עלייה יפה מהשוק דובי האחרון , מי שמחזיק שיהיה חזק אל תיתנו למצגי השווא של השלטון להפחיד אותכם.. ומי שמחכה לתחתית לפי מה שמסתמן אצלי בניתוח בין 11,000-7,000 להערכתי אלה הטווחים האידאליים לקנייה. בהצלחה לכולם ואל תשכחו שבסוף כל פוזיציה מסתכמת ב 10 אחוז ניתוח קווים וקישקושים על הגרף , 90 אחוז זה מיינדסט וצד מנטלי חזק ועבודה לפי תוכנית מראש.
BITSTAMP:BTCUSDשורט
מאת ‎ccCrypto69‎
האם הגז אומר לנו כמה האינפלציה תהיה גבוהה?אם הספרור של הגלים הזה הוא נכון, אזי אנו מתחילים את הגל ה-3 העולה של גל 3 ראשי. וזה, כידוע, הגל החזק והמשמעותי ביותר. בדרך כלל. על פי גודלו של הגל הראשון הראשי, יש לשער את המשמעות של מהלך עולה כה גדול בגז הטבעי והשלכותיו על האינפלציה בכל מקום שצריכים גז טבעי. למשל אירופה. נקווה שהספרור לא נכון. בכל מקרה, נקבל אישור שלו במידה והגז יעבור את ה-10$ ונקבל ביטול כאשר הוא ישבור את 7.5$ מטה. בהצלחה לכולם!
NYMEX:NG1!
מאת ‎ms58‎
3
סקירה שבועית - YBH השקעות (29.8 - 2.9)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים המשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי, כאן יובל בן חור :) ואנחנו לפני סקירה שבועית נוספת על שבוע המסחר הקודם ועל שבוע המסחר הצפוי לנו שיגיע בשלישי הקרוב. אנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 5.9 - 8.9 5.9, שני: חופשת יום הפועלים בארה"ב 6.9, שלישי: 17:00 - מדד ISM במגזר הלא-יצרני (אוגוסט) 7.9, רביעי: 19:00 - תחזית שווקי האנרגיה לטווח הקצר (STEO) 8.9, חמישי: 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 16:10 - יו“ר הפד ג'רום פאוול נושא דברים | 18:00 - מלאי נפט גולמי נמשיך עם סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי: AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 3.22%- (13.07-) ברמה השבועית, שבר את רמות התמיכה 398$ ו-393$. השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 1.05%-, על רמת ה392$ (4.18-) ברמה היומית, השוק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום ענק ובעזרת גאפ אפ איתו פתח את יום המסחר. תנועה אשר שברה את רמת התמיכה 393$ שמשמשת כרמת נקודת הAR בפאזה A במודל האיסוף של וויקוף ועשויה להעיד על המשך ירידות בדרך לנקודת הST בפאזה B שנמצאת באזור רמות התמיכה הקודמות יותר שראינו בחודש יוני (362$) כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן השוק, מספר העברות ידיים לטובת המוכרים/עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע מבחינתי הינו המשך ירידות בתנועת המחיר. על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק): רמות תמיכה - 390, 385 רמות התנגדות - 395, 400 NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 3.99%- (12.27-) ברמה השבועית, שבר את רמת התמיכה 296$ והגיע לרמת תמיכה שבועית באזור 295$. הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 1.41%-, על רמת ה295$ (4.23-) ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום ענק ובעזרת גאפ אפ עם פתיחת יום המסחר. תנועה דומה מאד לSPY אשר שברה את רמת התמיכה 296$ שמשמשת כרמת נקודת הAR בפאזה A במודל האיסוף של וויקוף ועשויה להעיד על המשך ירידות בדרך לנקודת הST בפאזה B שנמצאת באזור רמות התמיכה הקודמות יותר שראינו בחודש יוני (269$) כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן השוק, מספר העברות ידיים לטובת המוכרים/עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע מבחינתי הינו המשך ירידות בתנועת המחיר. על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק): רמות תמיכה - 290, 285 רמות התנגדות - 300, 305 AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.84%- (9.17-) ברמה השבועית, שבר את רמת התמיכה 318$ והגיע לרמת תמיכה שבועית באזור 313$. הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 1.04%-, על רמת ה313$ (3.30-) ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום ענק ובעזרת גאפ אפ עם פתיחת יום המסחר. תנועה דומה מאד לSPY אשר שברה את רמת התמיכה 318$ שמשמשת כרמת נקודת הAR בפאזה A במודל האיסוף של וויקוף ועשויה להעיד על המשך ירידות בדרך לנקודת הST בפאזה B שנמצאת באזור רמות התמיכה הקודמות יותר שראינו בחודש יוני (298$) כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן השוק, מספר העברות ידיים לטובת המוכרים/עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע מבחינתי הינו המשך ירידות בתנועת המחיר. AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 4.70%- (8.89-) ברמה השבועית, שבר את רמת התמיכה 183$. הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 0.78%-, על רמת ה180$ (1.41-) ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום ענק ובעזרת גאפ אפ עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר שברה את רמת התמיכה 183$ ונראה כי מאחרת את תנועתן של שאר תעודות השוק והיא ככל הנראה צפויה השבוע גם לשבור את רמת התמיכה הנוספת המשמשת כנקודת הAR בפאזה A במודל האיסוף של וויקוף. אך כרגע התנועה התבצעה לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך עליות בתנועת המחיר, משמע מספר העברות הידיים לטובת הקונים בנכס לעומת המוכרים. CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 0.35%- (0.09-) ברמה השבועית, מעל לרמת ה25 נקודות = תנודתיות גבוהה מעט. הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.35%-, על רמת ה25.47 נקודות (0.09-) - שוק יורד לצד ויקס שיורד = חוסר איזון. - מעל לרמת ה25 נקודות = פחד בקרב המשקיעים. - הפחד בא לידי ביטוי ברמות הויקס אשר נמצאות מעל הממוצע כרגע בויקס ממנו ניתן להבין שהביקוש לאופציות על השוק עולה מצד המשקיעים על מנת לגדר ולהגן על השקעותיהם. חוזי ויקס: חוזה ויקס ספטמבר הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ16 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות קלה, בפער של 0.18 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס אוקטובר הבא אחריו, בפער של 1.05 נקודות. VIX3M > VIX > VIX9D: מעיד הדבר על מצב נורמלי, עליות. F1 - F2: במצב קונטנגו משתפר אך נמוך של 4.09%, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הקצר. F4 - F7: ממוצע קונטנגו משתפר אך נמוך של 4.33%, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הארוך. ועד כאן, אני הייתי יובל בן חור, מייסד, בעלים ומנהל התיקים הראשי בYBH השקעות. וזאת הייתה הסקירה השבועית שלי לשבוע המסחר האחרון (29.8 - 2.9) ולזה שיגיע (5.9 - 8.9) אם קראתם עד לכאן ואהבתם תעקבו אחריי, לחצו לייק על הפוסט, שתפו ברשתות החברתיות השונות והמליצו לחבר או לחברה שמתעסקים בתחום ! *אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
AMEX:SPY
מאת ‎YRN2020‎
סקירה שבועית - YBH השקעות (15.8 - 19.8)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי. כאן יובל בן חור :) ואנחנו לאחר שבוע מסחר שלילי ראשון במדדים לאחר חודש רצוף של סגירות חיוביות. נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 22.8 - 26.8 23.8, שלישי: 17:00 - מכירות בתים חדשים (יולי) 24.8, רביעי: 15:30 - הזמנות מוצרים ברי קיימא - ליבה (חודשי) (יולי) | 17:00 - מכירות בתים בהמתנה (חודשי) (יולי) | 17:30 - מלאי נפט גולמי 25.8, חמישי: 15:30 - תוצר מקומי גולמי (רבעוני) (ר2) | 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה 26.8, שישי: 15:30 - מדד הליבה של ההוצאה לצריכה פרטית (חודשי) (יולי) הסקטורים החמים ביותר השבוע: 15.8 - 19.8 AMEX:XLP : צרכנות - 1.85%+ AMEX:XLU : כלי עזר - 1.28%+ AMEX:XLE : אנרגיה - 1.26%+ ו כעת, לסיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי: AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 1.16%- (4.96-) נתמך כעת ע"י רמת התמיכה השבועית 422$ לצד מחזור מסחר תומך במוכרים. השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 1.34%-, על רמת ה422$ (5.75-) ברמה היומית, השוק ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום גדול ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר עשויה להצביע על תחילת היפוך בנכס כצפוי בהתאם לפאזה B במודל האיסוף של וויקוף ונתמכת כעת על ידי רמת ה422$. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, המעיד על מספר העברות ידיים לטובת המוכרים = עודף ביצע, תיתכן יציאה של כסף חכם מן הנכס והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר בתנאי שרמת התמיכה הקרובה תישבר ביום המסחר הבא (שני). על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק): רמות תמיכה - 420, 415 רמות התנגדות - 425, 430 NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.28%- (7.53-) ברמה השבועית, יצר פריצת שווא לכדי ירידות על רמת ה328$, מספר העברות ידיים מצביע על חוזקת הקונים בנכס. הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 1.95%-, על רמת ה322$ (6.42-) ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום גדול ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר יצרה פריצת שווא לכדי ירידות בתנועת המחיר ונתמכת כעת על ידי רמת התמיכה 322$. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו המעיד על יתרון המוכרים בנכס = עודף היצע, תיתכן יציאה של כסף חכם מן הנכס והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר בתנאי שרמת התמיכה הקרובה תישבר ביום המסחר הבא (שני). על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק): רמות תמיכה - 320, 315 רמות התנגדות - 325, 330 AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 0.23%- (0.79-) ירידה קלה בתנועת המחיר ברמה השבועית לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו התומך במוכרים בנכס. הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 1.04%-, על רמת ה337$ (3.54-) ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום בינוני ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר יצרה פריצת שווא לכדי ירידות על רמת התמיכה 339$ כיאה לפאזה B במודל האיסוף. לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו המעיד על מספר העברות ידיים הנוטה לטובת המוכרים בנכס המעיד על עודף היצע, תיתכן יציאה של כסף חכם מן הנכס והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר ללא הפרעות טכניות הנראות לעין. AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.85%- (5.71-) ברמה השבועית, יצר פריצת שווא על רמת התמיכה 200$ ונתמך כעת על ידי רמת ה195$. הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 2.15%-, על רמת ה194$ (4.27-) ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום גדול ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר יצרה פריצת שווא לכדי ירידות על רמת ה200$ כיאה לפאזה B במודל האיסוף ונעצרה על ידי רמת התמיכה 195$. כל זאת לצד מחזור מחסר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן הנכס, עודף היצע והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר בתנאי שרמת התמיכה הקרובה תישבר ביום המסחר הבא (שני). CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 5.48%+ (1.07+) חזר אל מעל רמת ה20 נקודות לאחר שבמהלך שבוע המסחר ירדה תחתיה. הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 5.32%+, על רמת ה20.60 נקודות (1.04+) - שוק יורד = ויקס עולה = תנודתיות עולה. - באזור רמת ה20 נקודות = תנודתיות סטנדרטית. - עקב הסנטימנט השלילי בשוק עם סגירה שבוע המסחר הסוחרים והמשקיעים המחזיקים בנכס הבסיס מגדרים אותו באמצעות קניית אופציות פוט, ביקוש לאופציות על השוק עולה = מדד הויקס עולה. חוזי ויקס: חוזה ויקס ספטמבר הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ31 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בחיוביות רבה, בפער של 3.60 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס אוקטובר הבא אחריו, בפער של 1.77 נקודות. VIX3M > VIX > VIX9D: מעיד הדבר על מצב נורמלי, עליות. F1 - F2: במצב קונטנגו חיובי של 7.31%, מעל לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע חיוביות בשוק לטווח הקצר. F4 - F7: ממוצע קונטנגו נמוך של 5.10%, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הארוך. ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה22.8 ועד ה26.8 ! נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :) מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם ! *אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד. שתפו אותי כאן ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)
AMEX:SPY
מאת ‎YRN2020‎
2
סקירה שבועית - YBH השקעות (1.8 - 5.8)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי. כאן יובל בן חור :) ואנחנו לאחר שבוע מסחר חיובי בשווקים כחלק מפאזה B ע"פ מודל האיסוף של וויקוף וייתכן שתנועת המחיר מתחילה להתקפל בהתאם לפריצת שווא לכדי ירידות אליהן ציפינו. נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 8.8 - 12.8 9.8, שלישי: 19:00 - תחזית שווקי האנרגיה לטווח הקצר (STEO) 10.8, רביעי: 15:30 - מדד המחירים לצרכן, ליבה (חודשי) (יולי) | 15:30 - מדד המחירים לצרכן (שנתי) (יולי) | 17:30 - מלאי נפט גולמי 11.8, חמישי: 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 15:30 - מדד המחירים ליצרן (חודשי) (יולי) הסקטורים החמים ביותר השבוע: 1.8 - 5.8 AMEX:XLK : טכנולוגיה - 1.94%+ AMEX:XLC : תקשורת - 1.28%+ AMEX:XLY : צרכנות - 0.91%+ AMEX:XLI : תעשייה - 0.50%+ AMEX:XLU : כלי עזר - 0.38%+ וכעת, לסיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי: AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 0.36%+ (1.48+), עליות ברמה השבועית נעצרו ע"י רמת ההתנגדות 414$ לצד מחזור מסחר נמוך המצביע על מספר העברות ידיים לטובת המוכרים מה שמעלה את הצפי לחזרה לירידות ובחינת רמות תמיכה. השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.17%+, על רמת ה413$ (0.70-) ברמה היומית, השוק ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר היפוך ירוק גדול ובעזרת גאפ דאון קטן עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר ביצעה פריצת שווא ראשונית לכדי ירידה על רמת ההתנגדות 414$, מצב אשר עשוי להעיד על התחלה של בדיקת רמות תמיכה בשוק וצבירת אנרגיות לפני עליה חזרה אל הרמות שהכרנו לפני תחילת השנה. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף מן הנכס, מספר העברות ידיים המשחק לטובת המוכרים בשוק (עודף היצע), ייתכנות של כניסות שורטיסטים עכב OVERSOLD בשוק והצפי כרגע הינו המשך ירידות לפחות עד לנקודת העצירה הבאה הלא היא ST בפאזה B (362$) המציינת שבירת שווא על רמת תמיכה לקראת עליות בתנועת המחיר. על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק): רמות תמיכה - 410, 405 רמות התנגדות - 415, 420 NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 1.99%+ (6.29+), עליות חדות ברמה השבועית לצד מחזורי מסחר יורדים מצביעים על מספר העברות ידיים לטובת המוכרים בשוק והיפוך בתנועת המחיר מתקרב. הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.82%-, על רמת ה321$ (2.65-) ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק גדול שפתח את יום המחסר בגאפ דאון גדול. תנועה אשר יצרה פריצת שווא על רמת ההתנגדות 323$ לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף מן הנכס, מספר העברות ידיים המשחק לטובת המוכרים בשוק (עודף היצע), ייתכנות של כניסות שורטיסטים עכב OVERSOLD בשוק והצפי כרגע הינו המשך ירידות לפחות עד לנקודת העצירה הבאה הלא היא ST בפאזה B (269$) המציינת שבירת שווא על רמת תמיכה לקראת עליות בתנועת המחיר. על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק): רמות תמיכה - 320, 315 רמות התנגדות - 325, 330 AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 0.21%- (0.69-), לא הצליח לתת פייט לרמת ההתנגדות 328$ ברמה השבועית, לצד מחזור מסחר גבוה התומך בו. הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 0.19%+, על רמת ה327$ (0.61+) ברמה היומית, הדאו ביצע עליה קלה בפרייס אקשן בצורת נר יפני ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ זעיר עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר עשויה להתפרש כניסיון איום של תנועת המחיר על רמת ההתנגדות 328$ לצד מחזור מסחר גבוה המעיד על כניסה של כסף אל הנכס, מספר העברות ידיים לטובת הקונים בכנס (עודף ביקוש) והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר או התבססות תחת רמת ההתנגדות עד לפריצת של הרמה או חוזקה שתוריד את תנועת המחיר, אולי אפילו דרך פריצת שווא כפי שאנו צופים. AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 1.90%+ (3.55+), ממשיך לעלות ברמה השבועית ואף לפרוץ רמות התנגדות אך לצד מחזורי מסחר יורדים. הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 0.77%+, על רמת ה190$ (1.45+) ברמה היומית, הראסל ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק ענק אשר פתח תחילה בגאפ דאון. תנועה אשר פרצה את רמת ההתנגדות 189$ לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עושי להעיד על כניסה של כסף אל הנכס, מספר העברות ידיים לטובת הקונים בכנס (עודף ביקוש) והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר. לפי דעתי, גם פה זה עניין של זמן עד שנראה שבירת חזרה על אחת הרמות על מנת לאפשר לנכס לנשום אוויר לפני עליות משמעותיות יותר. CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 0.84%- (0.18-), מתקרב לרמת ה20 נקודות. הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 1.35%-, על רמת ה21.15 נקודות (0.29-) - שוק עולה = ויקס יורד. - התקרבות לרמת ה20 נקודות מעיד על ירידה בפחד בקרב המשקיעים וקבלת הסנטימנט החיובי. - הסנטימנט בשוק חיובי מספיק כך שהביקושים לגידורים ע"י אופציות פוט יורדים מה שמוריד ישירות את הויקס עצמו, המושפע מהם. חוזה ויקס: חוזה ויקס אוגוסט עתיד לפקוע בעוד כ9 ימים, ככה שהוא כבר אינו משקף את המצב בשווקים, לעומת חוזה ויקס ספטמבר הנוכחי שעתיד לפקוע בעוד כ44 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות יתרה, בפער של 3.75 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס אוקטובר הבא אחריו, בפער של 1.47 נקודות. VIX3M > VIX > VIX9D: מעיד הדבר על מצב נורמלי, עליות. F1 - F2: במצב קונטנגו חיובי של 10.18%, מעל לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע חיוביות בשוק לטווח הקצר. F4 - F7: ממוצע קונטנגו משתפר אך נמוך של 4.48%, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הארוך. ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה1.8 ועד ה5.8 ! נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :) מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם ! *אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד. שתפו אותי כאן ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)
AMEX:SPY
מאת ‎YRN2020‎
סקירה שבועית - YBH השקעות (18.7 - 22.7)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי. כאן יובל בן חור :) ואנחנו לאחר שבוע מסחר חיובי בשווקים כחלק מתהליך הפריצה של רמת ההתנגדות הידוע בפאזה B במודל האיסוף ע"פ ריצ'ארד וויקוף. נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 25.7 - 29.7 23.7, שלישי: 17:00 - מדד אמון הצרכן של CB (יולי) | 17:00 - מכירות בתים חדשים (יוני) 27.7, רביעי: 15:30 - הזמנות מוצרים ברי קיימא - ליבה (חודשי) (יוני) | 17:00 - מכירות בתים בהמתנה (חודשי) (יוני) | 17:30 - מלאי נפט גולמי | 21:00 - הצהרת ועדת השוק הפתוח של הבנק הפדרלי | 21:00 - החלטת הריבית | 21:30 - מסיבת עיתונאים של ה-FOMC 28.7, חמישי: 15:30 - תוצר מקומי גולמי (רבעוני) (ר2) | 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה 29.7, שישי: 15:30 - מדד הליבה של ההוצאה לצריכה פרטית (חודשי) (יוני) הסקטורים החמים ביותר השבוע: 18.7 - 22.7 AMEX:XLY : צרכנות - 6.84%+ AMEX:XLB : משאבים - 4.19%+ AMEX:XLI : תעשייה - 4.16%+ AMEX:XLE : אנרגיה - 3.73%+ AMEX:XLK : טכנולוגיה - 3.66%+ וכעת, לסיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי: AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 2.59%+ (9.96+) פרץ את רמת ההתנגדות הקרובה לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו ברמה השבועית, משמע שמספר העברות הידיים לא תומך בחזקת הקונים כרגע. השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 0.93%-, על רמת ה395$ (3.70-) ברמה היומית, השוק ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום גדול, תנועה אשר מצביעה על התנועה הצפויה לטעמי בשוק שתיצור פריצת שווא לכדי ירידות על רמת ההתנגדות 393$ הלא היא גם הרמה המסומנת ע"י נקודה הAR במודל האיסוף ע"פ וויקוף. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף מן הנכס, עודף היצע כאשר מספר העברות הידיים הינו לטובת המוכרים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר לפחות עד לרמת ההתנגדות/תמיכה הקרובה. על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק): רמות תמיכה - 390, 385 רמות התנגדות - 400, 405 NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 3.47%+ (10.12+) פרץ את רמת ההתנגדות הקרובה לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו ברמה השבועית, מצב המעיד על מספר העברות ידיים לטובת המוכרים. הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 1.75%-, על רמת ה302$ (5.39-) ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום גדול ובעזרת גאפ דאון קטן עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר מתכווננת גם היא ליצירת שבירה לאחר פריצת רמת ההתנגדות בנכס באזור 296$ כיאה לפאזה B במודל האיסוף על פי ריצ'ארד וויקוף. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף מן הנכס, עודף היצע כאשר מספר העברות הידיים הינו לטובת המוכרים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר לפחות עד לרמת ההתנגדות/תמיכה הקרובה. על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק): רמות תמיכה - 300, 295 רמות התנגדות - 305, 310 AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 2.05%+ (6.40+) נעצר על ידי רמת התנגדות ברמה השבועית לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב המעיד על מספר העברות ידיים לטובת המוכרים לעומת הקונים, כלומר עודף היצע. הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.42%-, על רמת ה320$ (1.35-) ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום גדול אשר נפתח תחילה בגאפ אפ עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר מצביעה גם היא על בחינת רמת ההתנגדות שנפרצה השבוע הלא היא 318$. מצב אשר עשוי להוביל לפריצת שווא לכדי ירידות בתנועת המחיר מאחר וגם הדאו נמצא בפאזה B של מודל האיסוף ע"פ וויקוף. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף מן הנכס, עודף היצע כאשר מספר העברות הידיים הינו לטובת המוכרים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר לפחות עד לרמת ההתנגדות/תמיכה הקרובה. AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 3.71%+ (6.42+) גם הוא פרץ השבוע את רמת ההתנגדות ברמה השבועית, לצד מחזור מסחר נמוך שלא תומך בקונים בנכס. הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 1.60%-, על רמת ה179$ (2.91-) ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום גדול שפתח את יום המסחר בעזרת גאפ אפ קל. תנועה אשר מצביעה גם היא על בחינת אזור רמת ההתנגדות שנפרצה השבוע ועשויה להוביל לפריצת שווא. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף מן הנכס, עודף היצע כאשר מספר העברות הידיים הינו לטובת המוכרים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר לפחות עד לרמת ההתנגדות/תמיכה הקרובה. CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 4.95%- (1.20-) מתחת לרמת ה25 נקודות. הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.35%-, על רמת ה23.03 נקודות (0.08-) - הויקס והשוק יורדים יחד ברמה היומית. - מתחת לרמת ה25 נקודות מעיד על ירידה בפחד בקרב המשקיעים וקבלת הסנטימנט החיובי. - הסנטימנט בשוק חיובי מספיק כך שהביקושים לגידורים ע"י אופציות פוט יורדים מה שמוריד ישירות את הויקס עצמו, המושפע מהם. חוזה ויקס: חוזה ויקס אוגוסט הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ24 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות יתרה, בפער של 2.55 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס ספטמבר הבא אחריו, בפער של 1.58 נקודות. VIX3M > VIX > VIX9D: מעיד הדבר על מצב נורמלי, עליות. F1 - F2: במצב קונטנגו חיובי של 6.18%, מעל לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע חיוביות בשוק לטווח הקצר. F4 - F7: ממוצע קונטנגו נמוך של 1.66%, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הארוך. ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה18.7 ועד ה22.7 ! נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :) מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם ! *אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד. שתפו אותי כאן ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)
AMEX:SPY
מאת ‎YRN2020‎
סקירה שבועית - YBH השקעות (27.6 - 1.7)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי. כאן יובל בן חור :) ואנחנו לאחר שבוע מסחר שלילי בחזרה לירידות בשווקים וחוזקת המוכרים, אבל כל זה חלק מהליך העליות הקרובות. נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 4.7 - 8.7 4.7, שני: כל היום - חופשת יום העצמאות האמריקאי. 6.7, רביעי: 17:00 - מדד ISM במגזר הלא-יצרני (יוני) | 17:00 - סקר מחזור משרות פתוחות ותעסוקה (מאי) | 21:00 - פרוטוקול פגישת ועדת השוק הפתוח. 7.7, חמישי: 15:15 - מדד התעסוקה של ADP (יוני) | 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 18:00 - מלאי נפט גולמי. 8.7, שישי: 15:30 - השינוי במספר המועסקים במגזר הלא-חקלאי (יוני) | 15:30 - שיעור האבטלה (יוני) הסקטורים החמים ביותר השבוע: 27.6 - 1.7 AMEX:XLU : כלי עזר - 4.12%+ AMEX:XLE : אנרגיה - 1.38%+ AMEX:XLP : מוצרי יסוד - 0.51%+ AMEX:XLV : בריאות - 0.37%+ AMEX:XLRE : נדל"ן - 0.53%- וכעת, לסיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי: AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.27%- (8.84-) ברמה השבועית, נעצר על רמת התמיכה באזור ה380$ לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו שעדיין, לא הצליח לשבור את הרמה אך מעיד על חוזקת המוכרים, שעדיין כאן בשביל להישאר. השוק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 1.06%+, על רמת ה381$ (3.99+) ברמה היומית, השוק ביצע עליה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני ירוק גדול אשר פתח את יום המסחר בגאפ דאון קל. תנועה אשר יצרה שבירת שווא לכדי פריצה ועליות על רמת ה380$. כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר נוספת בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר. כאשר רמת התמיכה הקרובה נמצא באזור 375$. על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק): רמות תמיכה - 375, 380 רמות התנגדות - 385, 390 NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 4.24%- (12.48-) ברמה השבועית, נעצר על רמת התמיכה באזור 280$ לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו גם הוא, שמעיד על חוזקת המוכרים לעומת הקונים בנכס. הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 0.66%+, על רמת ה282$ (1.85+) ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק קטן אשר פתח את יום המסחר בגאפ דאון קל. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה הנוכחית בנכס באזור 280$ לצד מחזור מחסר נמוך מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר. על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק): רמות תמיכה - 280, 275 רמות התנגדות - 285, 290 AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 1.32%- (4.17-) ברמה השבועית, נעצר על רמת תמיכה באזור 310$ לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, המעיד על היחלשות המוכרים לעומת הקונים בנכס. הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 0.98%+, על רמת ה310$ (3.03+) ברמה היומית, הדאו ביצע עליה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני ירוק גדול אשר פתח גם הוא את יום המסחר בגאפ דאון קל. תנועה אשר יצרה שבירת שווא לכדי פריצה ועליות על רמת ה309$ וחיזקה את רמת ההתנגדות 310$ לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד להעיד על לקיחת אויר בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר, כאשר רמת התמיכה הקרובה נמצאת באזור ה307$. AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.10%- (3.68-) נעצר על ידי רמת תמיכה ברמה השבועית באזור ה171$ לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר מעיד על היחלשות המוכרים לעומת הקונים בנכס. הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 1.21%+, על רמת ה171$ (2.05+) ברמה היומית, הראסל ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק גדול אשר פתח את יום המסחר עם גאפ דאון זעיר. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה 169$ לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. מצב אר עשוי להעיד גם פה על לקיחת אויר בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר. כאשר רמת התמיכה הקרובה אחריה הינה באזור 163$. CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.02%- (0.55-) עדיין מעל רמת ה25 נקודות. הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 6.93%-, על רמת ה26.71 נקודות (1.99-) תנודתיות בשווקים עדיין גבוהה. - ויקס יורד = שוק עולה. (קורלציה הפוכה) - מעל לרמת 25 נקודות = תנודתיות בשווקים גבוהה מאד והפחד מורגש בשווקים. עצם זה שהסנטימנט בשוק חיובי והויקס לא יורד לרמות נמוכות הרבה יותר מפחיד ומעיד על נורמליזציה של הפחד בקרב המשקיעים וחוסר אמון מוחלט בשוק. - הסנטימנט בשוק אינו חיובי מספיק אך הביקוש לגידורים ע"י אופציות פוט בהחלט יורדים מה שמוריד ישירות את הויקס עצמו. חוזה ויקס: חוזה ויקס יולי הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ17 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות יתרה, בפער של 1.10 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס אוגוסט הבא אחריו, בפער של 0.76 נקודות. VIX3M > VIX > VIX9D: מעיד הדבר על מצב נורמלי, עליות. F1 - F2: במצב קונטנגו נמוך של 2.73%, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הקצר. F4 - F7: ממוצע באקוורדיישן של 0.34-, עשוי להביע שליליות רבה בשוק לטווח הארוך. ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה27.6 ועד ה1.7 ! נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :) מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם ! *אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד. שתפו אותי כאן ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)
AMEX:SPY
מאת ‎YRN2020‎
SPY-גלי אליוט/עדכון תרחישלאחר סגירה עוצמתית ביום שישי במחזור גבוה במחיר 390.08 אנחנו בעיצומו של גל 4 מתקן לגל 3. צפי להגעה לאזור מחיר 400-412 שם אמור להסתיים גל 4 עולה ולהתחיל גל 5 יורד. גל 5 צפוי להגיע לאזור מחיר 330-342 במידה ואכן יהיה שווה באורכו לגל 1 כפי שקורה ברוב המקרים. שימו לב לרמת מחיר 317/18 שם נמצא תיקון פיבו 61.8 לכל הגל העולה שכרגע אנחנו נמצאים בתיקון שלו. רמת מחיר 300 היא רמת קיצון שאליה יכול להגיע גל 5 במידה ויהיה מורחב והיא מהווה 1.618 פיבו של גל 3. מי יתן והירידות יסתיימו במהרה ונחזור לחייך בגל ירוק נוצץ. אין באמור לעיל המלצה. שבוע מבורך ובהצלחה לכולם.
AMEX:SPY
מאת ‎eyal676‎
1
סקירה שבועית - YBH השקעות (20.6 - 24.6)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי. כאן יובל בן חור :) ואנחנו לאחר שבוע מסחר חיובי במיוחד בשוק לאחר ששבוע המסחר הקודם היה נחשב לגרוע ביותר בשנתיים האחרונות. נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 27.6 - 1.7 27.6, שני: 15:30 - הזמנות מוצרים ברי קיימא - ליבה (חודשי) (מאי) | 17:00 - מכירות בתים בהמתנה (חודשי) (מאי) 28.6, שלישי: 17:00 - מדד אמון הצרכן של CB (יוני) 29.6, רביעי: 15:30 - תוצר מקומי גולמי (רבעוני) (ר1) | 16:30 - יו“ר הפד ג'רום פאוול נושא דברים | 17:30 - מלאי נפט גולמי 30.6, חמישי: 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה 1.7, שישי: מדד ISM במגזר הייצור (יוני) הסקטורים החמים ביותר השבוע: 20.6 - 24.6 AMEX:XLY : צרכנות - 9.18%+ AMEX:XLK : טכנולוגיה - 8.56%+ AMEX:XLV : בריאות - 8.07%+ AMEX:XLRE : נדל"ן - 7.62%+ AMEX:XLC : תקשורת - 7.27%+ וכעת, לסיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי: AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 6.62%+ (24.22+) סגר את הגאפ מתחילת יוני ברמה השבועית, אך לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו המעיד על חוזקת המוכרים לעומת הקונים. השוק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 3.18%+, על רמת ה390$ (12.02+) ברמה היומית, השוק ביצע עליה חדה בפרייס אקשן בצורת נר מארובוזו ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ ענק עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר פרצה את רמת ההתנגדות 387$ וסגרה את הגאפ מה10 לחודש לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, המעיד על מספר העברות ידיים משמעותית גבוה יותר לטובת הקונים מאשר המוכרים (ביקוש גדול מהיצע), כניסה של כסף אל הנכס והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר, רק שנעצרה תנועת המחיר ע"י רמת ההתנגדות 390$ לצד רמות התנגדות טכניות רבות לפניו כגון 393$ ו397$. כך שהצפי יתממש רק במידה ורמת ההתנגדות הקרובה תיפרץ עם פתיחת יום המסחר בשני. על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק): רמות תמיכה - 385, 380 רמות התנגדות - 395, 400 NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 7.25%+ (19.92+) פרץ את רמת ההתנגדות ברמה השבועית (288$) ונעצר כעת ע"י רמת ההתנגדות 295$, מחזור מסחר נמוך מקודמו מעיד על חוזקת המוכרים. הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 3.43%+, על רמת ה294$ (9.76+) ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר מארובוזו ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ ענק בפתיחת יום המסחר. תנועה אשר פרצה את רמת ההתנגדות 285$, סגרה את הגאפ שנפתח גם הוא בעשירי לחודש אך נעצרה ע"י רמת התנגדות הטכנית הקרובה בנכס ב295$ אשר אותה לא הצליחה לפרוץ. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה במעט מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על התחזקות הקונים לעומת המוכרים, עודף ביקוש לעומת היצע מועט, כניסה של כסף אל הנכס והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר אך ורק אם תוכל לפרוץ את רמת ההתנגדות הקרובה. על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק): רמות תמיכה - 290, 285 רמות התנגדות - 300, 305 AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 5.46%+ (16.30+) ונעצר ע"י רמת ההתנגדות השבועית 315$ לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. קונים < מוכרים. הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 2.70%+, על רמת ה315$ (8.28+) ברמה היומית, הדאו ביצע עליה חדה בפרייס אקשן בצורת נר מארובוזו ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ ענק עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר פרצה את רמת ההתנגדות 312$ ונעצרה על ידי רמת התנגדות נוספת באזור 315$. כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר כתוצאה של חוזקה יחסית של המוכרים לעומת הקונים בנכס (עודף היצע לעומת מיעוט של ביקוש) כאשר רמת ההתנגדות 315$ תורמת לאי עליות בטווח הקצר. AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 6%+ (9.91+) סגר את הגאפ מנובמבר 2020 לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו המעיד על חוזקתם של המוכרים בנכס. הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 3.10%+, על רמת ה175$ (5.26+) ברמה היומית, הראסל ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר מארובוזו ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ ענק בפתיחת יום המסחר. תנועה אשר פרצה את רמת התנגדות 170$ לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו ונעצרה ע"י רמת ההתנגדות 175$. מצב אשר עשוי להעיד על מספר העברות ידיים חיובי לטובת הקונים לעומת המוכרים בנכס (ביקוש>היצע), כניסה של כסף אל הנכס והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר בתנאי שרמת ההתנגדות הקרובה תיפרץ עם פתיחת יום המסחר בשני. CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 12.40%- (3.86-) מתחת לרמת ה30 נקודות אך מעל לרמת ה25 נקודות... הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 6.13%-, על רמת ה27.26 נקודות (1.78-) - ויקס יורד = שוק עולה. (קורלציה הפוכה) - מעל לרמת 25 נקודות = תנודתיות בשווקים גבוהה מאד והפחד מורגש בשווקים. עצם זה שהסנטימנט בשוק חיובי והויקס לא יורד לרמות נמוכות הרבה יותר מפחיד ומעיד על נורמליזציה של הפחד בקרב המשקיעים וחוסר אמון מוחלט בשוק. - סנטימנט חיובי בשוק בשבוע האחרון מוריד את הרצון לגידורים ע"י אופציות פוט על השוק ועם זאת את הביקוש אליהן - דבר שמוריד את הויקס המושפע ממנו. חוזה ויקס: חוזה ויקס יולי הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ24 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות יתרה, בפער של 1.12 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס אוגוסט הבא אחריו, בפער של 0.35 נקודות. VIX3M > VIX > VIX9D: מעיד הדבר על מצב נורמלי, עליות. F1 - F2: במצב קונטנגו נמוך של 1.23%, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הקצר. F4 - F7: ממוצע קונטנגו נמוך של 0.03%, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הארוך. ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה20.6 ועד ה24.6 ! נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :) מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם ! *אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד. שתפו אותי כאן ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)
AMEX:SPY
מאת ‎YRN2020‎
נפט-''הזהב השחור''-יחסנו לאן?מחיר הנפט מושפע בעיקר מ''היצע וביקוש'' וניתן לומר שלצד הפונדמנטלי חשיבות רבה על מחירו מאשר לניתוח הטכני. בגדול נאמר שעליית מחיר הנפט גורמת למחירי מוצרים רבים לעלות ומלבה את אש האינפלציה שגורמת למדדים הראשיים לצלול עקב העלאת הריבית כמלחמה באינפלציה. למעשה מדובר בלוחמה פסיכולוגית בין רוסיה שמעוניינת במחיר נפט גבוה כמה שיותר ובין ארהב שרוצה מחיר נפט נמוך ואינפלציה יורדת. כמו כן חשוב להבין שענין ''ההיצע והביקוש'' מושפע מדברים משתנים כמו-ארגון ''אופק'' בראשות סעודיה שיכול להחליט על הגדלת התפוקה במקביל לסגרים שסין עלולה להטיל כלוחמה בקורונה מה שיוריד את הביקוש לנפט אל מול ההיצע העולה=ירידת מחיר הנפט. מצד שני קיצוץ בתפוקה אל מול ביקוש עולה כחזרה לשגרה לאחר הקורונה =עליית מחיר הנפט. כך שאני מעדיף להתרכז בצד הטכני ולנסות לתזמן עסקה בנפט לשבוע הקרוב. מה שיפה במסחר הוא שניתן להרוויח כסף מעסקאות ב 2 הכיוונים-לונג או שורט,והניתוח הטכני נותן לנו סבירות גבוהה יותר להצלחה בעזרת זיהוי המיקום הנכון לכיוון הנכון ולשם כך התכנסנו. טכני-ניתן לראות מ12/21ועד 3/22 מחיר הנפט עלה מ62$ ל129$ עלייה של 100%. לאחר מכן קיבלנו תיקון 0.50 פיבו עד למחיר 93 ממנו התחיל גל עולה נוסף-טווח בינוני-וכרגע אנחנו נמצאים בתיקון שלו המתרחש במגמה המינורית. שימו לב לקו המגמה העולה שתחילתו ב12/21 כשהמחיר נתמך עליו עד היום 6 פעמים בהצלחה כך שהוא נחשב כרמת תמיכה חזקה ביותר. ביום המסחר האחרון קיבלנו ירידה חזקה בנר בולען שסיים עם פתיל על קו המגמה המדובר בנמוך שלו במחיר 108.33 וסגירת נר במחיר 110. 2 אפשרויות ניצבות לפנינו כרגע- 1-במידה והמחיר יתמך על קו המגמה בפעם ה-7 אזי ניתן יהיה לתזמן טרייד ללונג בעזרת תבנית ריברסל ויעד לונג ב-123 שיא אחרון. 2-שבירה למטה של קו המגמה העולה במחיר 108 תהווה סימן שלילי לנפט כשיעד המחיר הבא יהיה 105. מחיר 105 רמה חשובה ביותר לזיהוי הכיוון של מחיר הנפט לטווח הבינוני...ברמה זאת נמצא 100MA כתמיכה כמו גם רמת תיקון פיבו 0.618 לגל העולה של הטווח הבינוני כך שזאת רמת המפתח לתזמון טרייד ללונג או לשורט עם בשר ביעדים. שבירה בסגירה של רמת מחיר 105 תיתן אפשרות לכניסה לשורט ארוך יותר ליעד מחיר 93-95. שימו לב למתנד הRSI שבו קיבלנו כמעין רמז לבאות-שבירה של קו המגמה העולה מתחת לשפלים ויצירת שפל נמוך יותר עם כניסה לטריטוריה שלילית מתחת ל-50. שיהיה בהצלחה לכולם ובטרייד שתבחרו. אם אהבתם אשמח שתפרגנו בלייק. אין באמור לעיל המלצה.
TVC:USOIL
מאת ‎eyal676‎
SPY-הדובים עדיין בסביבה -אליוטSPY-על פי התאוריה של גלי אליוט הירידות עדיין רחוקות מסיומן והדובים שולטים בשוק. אנחנו נמצאים בעיצומו של גל 3 הנחשב כגל הארוך ביותר ב5 הגלים. סימנתי את האזור שבו הוא אמור להסתיים על פי מדידת פיבונאצי,שם אנחנו אמורים לקבל גל 4 מתקן ובסבירות גבוהה שהוא יהיה חד ומהיר כלפי מעלה, ואולי יסגור את הגאפ הקרוב אלינו כרגע,בניגוד לגל 2 שהיה רוחבי יותר. לאחר מכן נקבל את גל 5 היורד שאמור להיות שווה באורכו לגל 1 ומשם נחפש פרייס אקשן וכניסת מוסדיים לכניסה ללונג וחזרה למגמה הראשית. שימו לב שהאזור שסימנתי כסיום גל 5 ואזור BUY, משקף תיקון פיבונאצי 0.618 לעליה שהסתיימה בשיא במחיר 480 ויהווה במידה ואכן נגיע לשם ירידה של כ-32-35% מהשיא. התרחיש שלי המדגם צורת נרות מוקף בעיגול חום. מחיר נוכחי-377. אין באמור לעיל המלצה. שיהיה בהצלחה לכולנו.
AMEX:SPY
מאת ‎eyal676‎
2
GO-לונגמניית GO מחיר נוכחי-38.65 לעסקת לונג. סקטור הגנת הצרכן/חנויות מכולת מחזיקה ומפעילה רשת חנויות מכולת בארהב המציעות מוצרים בקטגוריות שונות כגון-מוצרי חלב בשר פירות ים מעדניות יין ובירה מזון קפוא ועוד ועוד, מה שהצרכן האמריקאי יקנה בעדיפות ראשונה גם בזמנים קשים של אינפלציה גואה. 420 חנויות ו803 עובדים במשרה מלאה. היכו את הדוחות וההנהלה אף העלתה את התחזיות לשנת 2022. ב19.5 נכנסו לשיתוף פעולה עם UBER למשלוחי מוצרים מהחנויות ללקוח עד לדלת הבית מה שנותן להם כרגע יתרון תחרותי על המתחרים וכניסה למסחר האלקטרוני. טכני-המניה במגמה עולה ראשית ומשנית באפקט המניפה המעיד על התגברות הטרנד מעלה, כמו כן שימו לב שעומק התיקונים הולך וקטן ככל שעולים מה שמראה על חוזקת הקונים והתמעטות המוכרים,כמו גם הווליום הגבוה בעליות לעומת ווליום נמוך בפולבאקים שמאיץ את המומנטום מעלה. שימו לב ל''גאפ אפ'' שקיבלנו ביום הדוחות במחזור גדול במיוחד דבר שמהווה סמן לחוזקה ופוטנציאל אפסייד גבוה למניה. במגמה המינורית קיבלנו פולבאק במחזורים נמוכים כשביום המסחר האחרון קיבלנו פריצת התנגדות אלכסונית של הפולבאק במקביל לפריצת התנגדות אופקית מינורית כשכל זאת בנר ''בולען'' גדול ומלא במחזור גבוה מהממוצע,כך שכניסה ראשונה למעשה הייתה בשער 38 בחצי כמות. RSI-מעל 50 באפקט מניפה. טריגר כניסה ללונג-פריצת הגבוה של נר הבולען במחיר 38.91 במחזור גבוה מהממוצע-לאגרסיביים. לשמרנים-בפריצת התנגדות אחרונה ב39.50 במחזור גבוה מהממוצע ובסגירת נר יומי. נפח ממוצע 10 ימים-770K נפח ממוצע 3 חודשים-950K. יעדים וסטופ מסומנים בגרף. חשוב לציין שבאופן אישי בתקופה לא יציבה וברורה של השוק אני נוהג להוציא 75% מהפוזיציה בהגעה ליעד ראשון ולקדם את מחיר הסטופ המקורי מעל למחיר הכניסה לפי מבנה מחירים. אין באמור לעיל המלצה. אם אהבתם אשמח לפרגון בלייק.
NASDAQ:GOלונג
מאת ‎eyal676‎
BTCUSD-ביטקוין/תרחיש שורטביטקוין-תרחיש להמשך ירידה לפני גל עולה נוסף. לא אכנס לפן הפונדמנטלי רק בקצרה אומר שהמלחמה של הפד באינפלציה ודולר שמתחזק עושים רע לביט כמו גם מיתון שגורם לאנשים לברוח לנכסי חוף מבטחים שהביטקוין אינו אחד מהם. טכני-השתמשתי בשיטת גלי אליוט,תיקוני פיבונאצי ותבניות גרפים בסיסיות. ניתן לראות שמהשיא 69K בנובמבר 21 אנחנו במגמת ירידה מובהקת וברורה שכמובן מאופיינת גם בתיקונים לפני המשך ירידה. לאחר הירידה החדה הראשונה מ69K ל33K קיבלנו תיקון בן 5 גלים/מסומנים שיצר תעלת מחיר עולה שנבלמה בתיקון 0.382 פיבו לגל היורד הראשון. אז קיבלנו ירידה חדה נוספת מרמת מחיר 48K לרמת מחיר25K/שימו לב ש2 הגלים היורדים ירדו בשיעור של כ50% לפני בלימה. כרגע במגמה המינורית אנחנו נמצאים שוב בתעלת מחיר מתקנת/עולה לגל היורד האחרון, וגם בה מספרתי את הגלים המתקנים וכפי שניתן לראות בתרחיש יתכן שנקבל גל5 עולה מתקן נוסף כמו בפעם הקודמת שיתכן ויבלם שוב ברמת פיבו 0.382 באיזור 34K. אפשרות נוספת היא שבירה חזקה בנר עוצמתי של התעלה המתקנת העולה שתיתן את האות להמשך הירידות לרמות המסומנות-25K ואחכ 23K ולבסוף על פי התרחיש אנחנו אמורים להגיע לאזור 18-20K ששם אני מעריך יהיה אזור טוב לחפש סיום ירידות וחזרה לעליות. שיהיה בהצלחה ואם אהבתם והשכלתם אשמח לפרגון בלייק. אין באמור לעיל המלצה.
BITSTAMP:BTCUSDשורט
מאת ‎eyal676‎
5
סקירה שבועית - YBH השקעות (30.5 - 3.6)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי. כאן יובל בן חור :) ואנחנו לאחר שבוע מסחר שלילי ואדום אחרי השבוע החיובי הקודם (האם זה בדיוק מה שרצינו ?) נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 6.6 - 10.6 8.6, רביעי: 18:00 - מלאי נפט גולמי 9.6, חמישי: 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה 10.6, שישי: 15:30 - מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי) (מאי) הסקטורים החמים ביותר השבוע: 30.5 - 3.6 AMEX:XLE : אנרגיה - 2.96%+ AMEX:XLY : צרכנות - 2.92%+ AMEX:XLK : טכנולוגיה - 2.31%+ AMEX:XLI : תעשייה - 2.14%+ AMEX:XLB : משאבים - 1.53%+ סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי: AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 1.14%- (4.72-) ירידה קלה לצד מחזור מסחר נמוך שמעיד על היחלשות המוכרים. השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 1.64%-, על רמת ה410$ (6.85-) ברמה היומית, השוק ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום ובעזרת גאפ דאון גדול בפתיחת יום המסחר. תנועה אשר עשויה להעיד על טווח מחירים מוגדר ברמה הטכנית של 417$ ועד ה410$, על ידי רמות תמיכה והתנגדות. כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך עליות בתנועת המחיר - ברמה האישית זה בדיוק מה שאני רוצה ומצפה לו. ירידות מחירים לצד מחזורי מסחר נמוכים שיבדקו את רמות התמיכה חזרה לעליות לצד מחזורי מסחר גבוהים שיעידו על חזרה לשגרה. על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק): רמות תמיכה - 405, 400 רמות התנגדות - 415, 420 NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 0.94%- (2.90-) ירידה קלה לצד מחזור מסחר נמוך שמעיד על היחלשות המוכרים. הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 2.60%-, על רמת ה306$ (8.18-) ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה הקרובה 306$ שלא הצליחה לפרוץ אותה לצד מחזור מסחר גבוה, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף מן הנכס, עודף היצע והצפי כרגע הינו עשוי להיות המשך ירידות בתנועת המחיר בתנאי שרמת התמיכה תישבר עם יום המסחר הבא. על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק): רמות תמיכה -305, 300 רמות התנגדות - 310, 315 AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 0.82%- (2.72-) ירידה קלה לצד מחזור מסחר נמוך שמעיד על היחלשות המוכרים. הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 1.03%-, על רמת ה329$ (3.42-) ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר מעידה על יציאה של כסף מן הנכס עקב מחזור מסחר גדול מקודמו, עודף היצע והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר ללא רמות תמיכה אשר עשויות להפריע בדרך. AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 0.31%- (0.58-) ירידה קלה לצד מחזור מסחר נמוך שמעיד על היחלשות המוכרים. הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 0.90%-, על רמת ה187$ (1.70-) ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה קלה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום קטן ובעזרת גאפ דאון קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה הקרובה 187$ לאחר זאת לא הצליחה לשבור אותה בירידות, נעצרה עליה ועוד לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך עליות בתנועת המחיר + היחלשות המוכרים לעומת הקונים. CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 3.54%- (0.91-) תנודתיות השווקים יורדת..? הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 0.36%+, על רמת ה24.80 נקודות (0.09+) - ויקס יורד = שוק עולה. - מתחת לרמת ה30 נקודות = תנודתיות בשווקים יורדת וככל שתתקרב לרמת ה20 נקודות זה טוב עבור הקונים. - עקב סנטימנט חיובי בשוק השבוע משקיעים אינם מרגישים צורך לגדר עצמם כנד אחזקותיהם מה שמוריד את הביקוש לפוטים שמשפיע ישירות על הויקס שמורכב ממנו. חוזה ויקס: חוזה ויקס יוני הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ10 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בחיוביות קלה, בפער של 1.24 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס יולי הבא אחריו, בפער של 1.34 נקודות. VIX3M > VIX > VIX9D: מצב נורמלי. F1 - F2: במצב קונטנגו של 5.15%, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הקצר. F4 - F7: ממוצע באקוורדיישן שלילי של 1.94%-, משתפר, אך עדיין עשוי להביע שליליות רבה בשוק לטווח הארוך. ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה30.5 ועד ה3.6 ! נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :) מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם ! *אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד. שתפו אותי כאן ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)
AMEX:SPY
מאת ‎YRN2020‎
סקירה שבועית - YBH השקעותבוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי. כאן יובל בן חור :) לאחר שבוע מסחר שלילי נוסף לתקופה האחרונה - הסקירה השבועית כאן כדי לעשות סדר ! ואנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 23.5 - 27.5 24.5, שלישי: 17:00 - מכירות בתים חדשים (אפריל) 25.5, רביעי: 15:30 - הזמנות מוצרים ברי קיימא - ליבה (חודשי) (אפריל) | 17:30 - מלאי נפט גולמי | 21:00 - פרוטוקול פגישת ועדת השוק הפתוח 26.5, חמישי: 15:30 - תוצר מקומי גולמי (רבעוני) (רבעון 1) | 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 17:00 - מכירות בתים בהמתנה (חודשי) (אפריל) הסקטורים החמים ביותר השבוע: 23.5 - 27.5 AMEX:XLE : אנרגיה - 1.23%+ AMEX:XLV : בריאות - 0.92%+ AMEX:XLU : כלי שירות - 0.43%+ AMEX:XLB : חומרי גלם - 0.08%- AMEX:XLC : תקשורת - 1.68%- סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי: AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 3.01%- (12.09-) גם השבוע מחזור המסחר ירד בעצם מעיד על היחלשות המוכרים. השוק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים מזעריות של 0.04%+, על רמת ה389$ (0.17+) ברמה היומית, השוק ביצע עליה קלה בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום ארוך, המעיד על התנודתיות המשעשעת בשווקים בעת האחרונה כאשר הגבוה של הנר נמצא אי שם ברמת ה397$ ואילו הנמוך ב380$. זה פער גדול. תנועה זו מוסיפה להעיד על היחלשות המוכרים לצד מחזורי מסחר נמוכים בירידות ועל חוזקתה של רמת התמיכה 386$. מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף אל הנכס, עודף ביצע, תיתכן כניסת לונגיסטים (לא מוסדיים) והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר. על פי האופן אינטרסט: תמיכות - 385, 380 התנגדויות - 400, 405 NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 4.39%- (13.26-) גם פה שבוע שני ברציפות של ירידות לצד מחזורי מסחר נמוכים. הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.31%-, על רמת ה288$ (0.90-) הרמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה קלה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום גדול, תנועה אשר מוסיפה לרדת לצד מחזורי מסחר גבוהים מקודמם. מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף מן הנכס, עודף ביקוש, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר ללא הפרעות של רמות תמיכה רציניות באופק. על פי האופן אינטרסט: תמיכות - 290, 285, 280 התנגדויות - 295, 300 AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 3.04%- (9.81-) ירידות לצד מחזורי מסחר נחלשים. הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.24%-, על רמת ה312$ (0.76-) ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה קלה בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום ארוך מאד המעיד על התנודתיות הרבה בשווקים. תנועה אשר ממשיכה לרדת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף מן הנכס, עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר כאשר רמות התמיכה הנראות באופק הן ברמות 309$. AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 1.12%- (1.99-) לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו כמובן. הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.25%-, על רמת ה176$ (0.45-) ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה קלה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום אשר פתח את יום המסחר בגאפ אפ גדול. תנועה אשר ממשיכה לרדת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף מן הנכס, עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר כאשר רמות התמיכה הנראות באופק הן ברמות 163$. CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 1.94%+ (0.56+) התנודתיות עדיין גבוהה. הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 0.20&+, על רמת ה29.42 נקודות (0.06+) - ויקס עלוה = שוק יורד. - מעל לרמת ה20 נקודות = תנודתיות גבוהה מאד בשווקים. - ציבור המשקיעים עדיין לא אופטימי מספיק וממשיך לגדר עצמו ע"י אופציות על השוק מה שמעלה את רמת הויקס שמושפעת מיחס הפוטים - קולים על השוק. חוזה ויקס: חוזה ויקס יוני הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ24 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בחיוביות רבה, בפער של 0.07 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס יולי הבא אחריו, בפער של 0.40 נקודות. VIX3M > VIX > VIX9D: מצב נורמלי. F1 - F2: במצב קונטנגו נמוך של 1.36%, עשוי להביע שליליות מסויימת בשוק לטווח הקצר. F4 - F7: ממוצע באקוורדיישן שלילי של 4.55%-, עשוי להביע שליליות רבה בשוק לטווח הארוך. ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה16.5 ועד ה20.5 ! נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :) מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם ! *אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד. שתפו אותי כאן ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)
AMEX:SPY
מאת ‎YRN2020‎
האם מצאנו תחתית ? \ ניתוח VIX שאלה שעולה הרבה בימים האחרונים בשווקים "האם מצאנו תחתית ?" אז אחד מהכלים היותר אהובים עליי לבחון מצב שכזה זה באמצעות הVIX ( מדד הפחד ) הVIX מבטא, בעזרת נקודות את רמת התנודתיות שהשוק צופה ב-30 הימים הקרובים, ביחס למדד המניות S&P 500. המשמעות שברגע שהVIX גבוהה שוק בירידה - ושהVIX נמוך השוק בעלייה עכשיו כפי שסימנתי בגרף ניתן לראות בצבע ירוק שנוצר GAP במדד ולדעתי האישית רוב הגאפים נועדו להיסגר כך שאם נחזור לשאלה האם מצאנו תחתית אני צופה לפחות עוד שטיפה אחרונה כלפי וסגירת הגאפ ולאחר מכן אני אישית ירגיש יותר בנח עם המחשבה של "מצאנו תחתית" אין באמור שום המלצה למסחר אלא רעיון אישי בלבד !
TVC:VIX
מאת ‎danibiz1‎
"הסקירה השבועית של יובל בן חור"בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים, כאן יובל בן חור :) לאחר שבוע מסחר שלילי ביותר ורווי שבירות תמיכות במדדים - הסקירה השבועית שלי כאן כדי לעשות סדר. ואנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 25.4 - 29.4 26.4, שלישי: 15:30 - הזמנות מוצרים ברי קיימא, ליבה (מרץ) | 17:00 - מדד אמון הצרכן של CB (אפריל) | 17:00 - מכירות בתים חדשים (מרץ) 27.4, רביעי: 17:00 - מכירות בתים בהמתנה (מרץ) | 17:30 - מלאי נפט גולמי. 28.4, חמישי: 15:30 - תוצר מקומי גולמי (רבעון 1) | 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה. חמשת הסקטורים המצליחים ביותר השבוע: 11.4 - 14.4 AMEX:XLRE : נדל"ן - 1.25%+ AMEX:XLP : מוצרי יסוד - 0.51%+ AMEX:XLY : צרכנות - 1.45%- AMEX:XLI : תעשייה - 1.51%- AMEX:XLF : פיננסים - 1.95%- ועכשיו, לסיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי: AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.68%- (11.75-) שבר את רמת התמיכה 438$ לצד מחזור מחסר גבוה מקודמו המעיד על יציאה של כסף חכם מן הנכס. מפגש עם רמת תמיכה נוספת באזור 425$, מנע המשך ירידות. השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 2.74%-, על רמת ה426$ (12.02-) ברמה היומית, השוק ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום גדול מאד ובעזרת גאפ דאון קל בפתיחת יום המסחר. תנועה אשר שברה את רמת התמיכה 438$ לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן הנכס, עודף היצע, כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר אלא אם כן רמת התמיכה הקרובה שעליה נעצר השוק אתמול באזור רמת ה425$, תמנע ירידות. NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 3.85%- (13.03-) ממשיך לצנוח לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו הפעם, דבר המעיד על יציאה של כסף, אך פגישה עם רמת תמיכה חדשה באזור 324$ - משאירה מקום לאופטימיות. הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 2.62%-, על רמת ה325$ (8.75-) ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע צניחה חופשית בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום גדול מאד. תנועה אשר שברה את רמת התמיכה 329$ לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן הנכס, עודף היצע, כניסות שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר אלא אם כן רמת התמיכה הקרובה באזור 324$ שבה נעצרה ביום שישי האחרון תנועת המחיר - תציל את המצב. AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 1.75%- (6.02-) שבר את רמת התמיכה 342$ לצד מחזור מסחר גדול מקודמו המעיד על יציאה של כסף חכם מן הנכס, מפגש עם רמת תמיכה חדשה נוספת באזור 338$. הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 2.71%-, על רמת ה338$ (9.44-) ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום גדול מאד ובעזרת גאפ דאון גדול בפתיחת יום המסחר. תנועה אשר שברה את רמת התמיכה 342$ לצד מחזור מסחר גדול מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן הכנס, עודף היצע, כניסת שורטיסטים לנכס והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר, אלא אם כן רמת התמיכה הקרובה 338$ - תמנע המשך ירידות בנכס. AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 3.16%- (6.28-) שבר את רמת התמיכה 195$ לצד מחזור מסחר גדול מקודמו המעיד על יציאה של כסף חכם מן הנכס ונעצר ע"י רמת התמיכה 192$. הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שליליות ביותר של 2.59%-, על רמת ה192$ (5.12-) ברמה היומית, הראסל ביצע צניחה חופשית בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום גדול ובעזרת גאפ דאון קל בפתיחת יום המסחר. תנועה אשר שברה את רמת התמיכה 197$ לצד מחזור מחסר גדול מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן הנכס, עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות התנועת המחיר אל אם כן רמת התמיכה 192$ - תציל את המצב כי היא די הרמת תמיכה האחרונה כרגע. CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 24.23%+ (5.50+) מעל רמת ה25 נקודות = תנודתיות גבוהה בשווקים. הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 24.39%+, כל רמת ה28.20 נקודות (5.53+) - ויקס עולה = שוק יורד. - מעל לרמת ה20 וה25 נקודות = תנודתיות סופר גבוהה בשווקים. - סנטימנט שלילי בשוק מוביל את המשקיעים לגדר את עצמם באמצעות קניות פוטים המעלים את הביקוש שמשפיע ירידות על הויקס שעולה גם הוא. חוזה ויקס: חוזה ויקס מאי הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ24 ימים, כשהוא נמצא כרגע מעל לספוט (VIX) שננעל ביום שישי האחרון בחיוביות רבה, בפער של 0.04 נקודות. ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס יוני, הבא אחריו, בפער של 0.10 נקודות. VIX3M > VIX < VIX9D: מעיד הדבר על תנודתיות גובהה וירידות בשווקים לטווח הקצר. F1 - F2: במצב קונטנגו נמוך של 0.35% > נמוך מהממוצע המקובל (6%), עשוי להביע שליליות רבה בשווקים לטווח הקרוב. F4 - F7: ממוצע באקוורדיישן של 1.12%- > עשוי להביע שליליות רבה בשווקים גם לטווח הארוך. ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה25.4 ועד ה29.4 ! נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :) מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם ! *אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד. שתפו אותי כאן ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)
AMEX:SPY
מאת ‎YRN2020‎