TFX ברגע גורלי פוטנציאל רווח הפסד סביבות 10%מניית TFX מייצרת תחתית חזקה כבר תקופה ארוכה
היא אף יצרה מה שנקרא תחתית כפולה אך נעצרה תמיד באזור מחיר 255$ - 260$
ממוצע ה200 התחיל כבר להתיישר.
המנייה מגיע שוב פעם לאזור ההתנגדות בפעם הלא יודע כמה אך בשונה מפעמים קודמות
עכשיו היא יצרה תחתית ממש חזקה.
במידה והיא תפרוץ יש לה פוטנציאל מידי של 10% ובטווח זמן גדולים יותר
יש לה פוטנציאל של 16% עד 40%
אך מנגד היא יכולה לצנוח ב 10% או בכמעט 30%
אין ספק שכרגע זהו זמן גורלי עבור המנייה ושתי האופציות אפשריות בהחלט
X-indicator
האם AMD צפויה לעלות עוד 50%? כנראה שכן!מהשפל האחרון שלה שהיה בו רק לפני חודשיים היא זינקה ב כ50%!!!
האם יש לה אנרגיה לעלות בעוד 50%?
אם נבחן את הגרף נשים לב שAMD יצרה תצורה של ספל וידית
תצורה כזו אומרת כעומק הספל כך תהיה העלייה במקרה של AMD
אם נמדוד את עומק הירידה נגלה שיש לה כרגע פוטנציאל עלייה של 50!!!
במידה והתצורה הזו תתממש. (כעיקרון תצורה זו היא ברמת סיכוי גבוה למימוש)
במידה וAMD תעלה בעוד 50% היא בעצם תשלים עלייה של 100%
בהתחשב שAMD היא מייצרת שבבים ושותפה למהפכת הAI זה לא נראה הזוי כל כך
בדומה לNVDA ועוד חברות AI שיזנקו בשנה האחרונה מאות אחוזים.
מה שכן כנראה זה לא יקרה בימים הקרובים (שווליום המסחר דווקא ירד דרמטית)
ואולי גם לא בשבועות הקרובים, מסתבר שייקח לה כמה חודשים לעשות את העלייה הזו
אך יש סיכויים טובים להתממשות התצורה בהתחשב בכך שכל האנליסטים צופים שנה של עליות.
בהצלחה :)
השווקים ימשיכו לעלות עד סוף השנה? סקירה שבועיתנקודות חשובות
העליות בשווקים ממשיכות: שבוע שביעי ברציפות של עליות ב-S&P 500
פאוול נתן אור ירוק להורדת הריבית בשנה הבאה והשווקים אהבו את החדשות
הדאו ג'ונס פרץ לשיא חדש ונראה שה-S&P והנאסד"ק יעקבו אחריו השבוע
רוב האירועים הכלכליים המשמעותיים מאחורינו והשוק יכול לרוץ ללא הפרעה
הכסף עובר אל המניות הקטנות כמו שרצינו לראות, הגיע הזמן להתמקד בהן!
וול סטריט שוברת שיאים: המדדים המובילים רשמו שבוע שביעי ברציפות של עליות והם במרחק פסיעה מהגעה לשיאי כל הזמנים. הדאו ג'ונס 30 כבר עשה זאת בשבוע שעבר ומחק באופן רשמי את כל הירידות של השוק הדובי של 2022. אנחנו נכנסים אל השבועיים האחרונים של השנה, תקופה שבאופן סטטיסטי היא שורית והמומנטום הנוכחי בשוק ללא ספק מתאים לנרטיב של עליות סוף שנה. הפדרל רזרב נתן את האור הירוק לשינוי מדיניות כלכלית והוא צופה שהריבית תרד באחוז שלם עד ספטמבר 2024, נתון שהשוק אוהב מאוד.
הראלי רק מתחיל? למרות שהשוק האמריקאי רשם 7 שבועות ירוקים ברציפות ועלה בצורה חסרת תקדים מאז סוף אוקטובר, השבועיים הקרובים (אמצע דצמבר עד תחילת ינואר) הם מהחזקים ביותר בשנה באופן עונתי בעקבות התופעה המוכרת - "Santa Rally". בנוסף לכך, המדדים שפורצים לשיאי כל הזמנים הולכים למשוך כמות חריגה של קונים וייצרו FOMO אדיר מסוחרים ומשקיעים שפספסו את העליות של השנה האחרונה וינסו להצטרף לגל העליות עכשיו. כל הדברים הללו יוכלו כנגד כל הסיכויים לגרום להמשך עליות בשווקים גם בשבועות הקרובים.
למרות שכבר עלה בחדות בחודשיים האחרונים, העונתיות מצביעה על המשך עליות בשוק
מדד ה-S&P 500 סגר בשבוע שעבר את השבוע השביעי ברציפות שבו סיים בעליות - רצף שלא נראה מאז דצמבר 2018 אחרי שהפד החל לחתוך את הריבית וביצע שינוי במדיניות המוניטרית שלו, בדומה למצב הנוכחי בשווקים. באותה ריצה ב-2018 השווקים המשיכו לעלות במשך חודשים רבים ורשמו תיקונים טכנים קטנים בלבד בדרך למעלה.
כעת, המשקיעים תוהים האם מדובר בסיטואציה דומה או שהעליות החדות בשווקים בדרך לסיום והראלי בוול סטריט נמצא בשלביו האחרונים. ישנן דרכים רבות לנתח את הסיטואציה ולספק פרשנות למצב, אך אם מסתכלים על אחד הכלים הטכניים המדויקים ביותר נכון לשנת 2023 - התשובה היא חד משמעית וברורה: השוק צפוי להמשיך לעלות גם בשבועיים האחרונים של השנה.
עליות בסוף דצמבר הן לא משהו חריג. להיפך, מדובר בתופעה נפוצה ביותר בשוק האמריקאי והמשקיעים בארה"ב אוהבים לקרוא לה "סנטה ראלי" (Santa Rally), על שם חג המולד שמתרחש בדיוק באותם תאריכים של סוף דצמבר. השבועיים הללו הניבו באופן סטטיסטי 2% למדד ה-S&P 500 בממוצע מאז הקמת המדד ולאור הביצועים של ה-S&P השנה ביחס לגרף העונתיות שלו יש לקחת בחשבון את האפשרות שהשוק ימשיך לעלות כנגד כל הסיכויים גם בשבועיים הקרובים.
הפד שינה מסלול: פאוול צופה שהריבית תרד באחוז שלם עד ספטמבר 2024
הסיבה העיקרית לעליות החדות של שבוע שעבר הייתה החלטת הריבית ונאומו של יו"ר הפד, ג'רום פאוול.
הפדרל רזרב (הבנק המרכזי בארה"ב, נקרא גם "הפד") החליט להשאיר את הריבית על כנה גם בפגישה האחרונה, בדיוק כמו שהאנליסטים ציפו. אך זה לא מה שגרם לעליות החדות בשווקים. הסיבה האמיתית הגיעה שעה לאחר מכן - כאשר פאוול עלה לפודיום וענה לשאלות העיתונאים.
האינפלציה במגמת ירידה, התעסוקה נשארת גבוהה והפד מאמין כי הסיכויים לנחיתה רכה בכלכלה האמריקאית אפשריים ביותר. הפד צופה שאינפלציית הליבה תרד ל-3.2% בסוף 2023, 2.4% בסוף 2024, 2.2% בסוף 2025 ו-2.0% בסוף 2026.
פאוול בעצמו הוסיף כי "סביר להניח שלא נעלה את הריבית מעבר לרמה הנוכחית" וכי הוועידה מתעסקת כרגע בשאלה של מתי להוריד את הריבית, לא להעלות אותה. מדובר בשינוי מדיניות (Pivot) משמעותי מהגישה הניצית של כל 2023 והיא מעידה על כך ש-2024 צפויה להיות שנה שבה השוק יוכל להתאושש מההשלכות הקשות של העלאת הריבית של השנה האחרונה.
החוזים העתידיים על הריבית בארה"ב מראים על סיכוי של 92% שהריבית לא תעלה גם בפגישה הבאה בסוף ינואר 2024 וסיכוי של 66% שתתחיל לרדת לראשונה כבר בפגישה של מרץ הקרוב. משם, הפד צופה ירידות קבועות ויציבות בשער הריבית כל הדרך לאיזורי ה3.75% בסוף 2024.
האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ או שיווק השקעות או תחליף לייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין לראות באמור לעיל התחייבות להשגת תשואה כלשהיא.
לפי כל הנתונים SPK לקראת זינוק אדיר לשיא כל הזמנים! מספר רב של אינדיקטורים מעידים בצורה חד משמעית
על פריצה חזקה בSPK כבר בימים הקרובים.
כמובן שבשוק המניות שום דבר לא צפוי
אך באו ננתח את הנתונים שיש לנו על המנייה.
דבר ראשון המנייה ניסתה לפרוץ כבר כמה פעמים את אזור ה300$
ללא הצלחה זה לא בהכרח סימן חיובי אך כנראה שהמוטיבציה של הקונים
תשבור מתישהו את קו ההתנגדות.
אך מנגד צלב הזהב (200/50) עומד להתבצע במנייה בימים הקרובים
ונוסיף לכך את ההיסטוריה של המנייה שהיא הוכיחה את עצמה בעבר
כמגיבה בצורה ממש טובה לצלב הזה.
אם נלך ל16 בדצמ' 22 היה צלב זהב
והמנייה זינקה ב 35%!!!. היא חוותה גם צלב מוות ב11 בינו' 22 שבו היא ירדה
ב26%! כלומר היא מגיבה מצוין לחיבור ממוצע נע 200/50 וזה הולך לקרות שוב בימים הקרובים.
לחדי העין - לפני כמה ימים ממש המנייה בצעה צלב מוות אך לא צנחה כמו בפעם הקודמת ב26%
אלא מיד תקנה וחזרה לאזורי השיא שלה ויתרה מכך כמה ימים אח"כ היא עומדת לבצע צלב זהב
הנתונים הללו מראים על קונים חזקים!
בנוסף בפעם הראשונה שהיא הגיעה לאזור מחיר ה300$ הזה היא הייתה רחוקה מאוד
מממוצע הנע 200 בזמן הזה היא התקרבה אליו וסגרה את הפער מה שמעלה את הצפייה
לפריצה חזקה.
נוסיף לכך את העובדה שכאשר נוצר צלב הזהב ב16 בינו' 23 ממונע הנע ה200 היה במגמת ירידה
ובכל אופן היא הצליחה לזנק ב35! וכעת המצב הרבה יותר טוב - שהממוצע הנע ה200 נמצא במגמת עלייה
ביום האחרון כפי שניתן לראות היא בצעה תיקון קטן ונגע בקו התמיכה
ומיד עלתה חזרה בתוך יום המסחר עצמו.
לסיכום בלי המלצה לפעולה יש פה הזדמנות מצוינת לעסקת לונג של עשרות אחוזים
בגלל כל הנ"ל יתכן ואולי היא תתקן טיפה ותיעצר על ממוצע ה200
ואז היא תשבור את קו ההתנגדות ותפרוץ לשיא כל הזמנים וככל הנראה הרבה מעבר לכך!
אין באמור המלצה לפעולה
צלב הזהב במניית TMUSהמנייה נמצאת רגע לפני שנוצר אצלה "צלב הזהב"
צלב הזהב פרושו שממוצע נע קצר טווח חוצה ממוצע נע ארוך טווח
במקרה הזה ממוצע נע בימים הקרובים ככל הנראה הולך לחצות את ממוצע הנע ה200
זהו צלב הזהב הנפוץ ביותר שהרבה מחשבים מתוכנתים על פיו
כעת היא רגע לפני ביצוע צלב הזהב לאחריו צפויה עלייה
אם כי TMUS נתקעה בקו ההתנגדות והיא מייצרת שיאים יורדים ומנגד היא גם מייצרת שפלים עולים
ונוצרת פה התכנסות (איפה שהיא נתמכה ביום המסחר האחרון זהו אזור קונים/מוכרים חזק מאוד)
מתי שהוא המנייה תהיה חייבת לבחור כיוון בצירוף צלב הזהב שכנראה הולך להתרחש בימים הקרובים
ונר המסחר ביום האחרון הוא נר שינוי כיוון ובנוסף המוכרים שלטו בארבעת הימים האחרונים ומתי שהוא צריכים להיכנס כבר קונים - נראה שיש פוטנציאל ממש יפה לכניסת לונג לפחות עד לאזורי ה150$
ולתקופה הקרובה אף מעבר לכך.
בהצלחה במסחר :)
אין באמור המלצה לפעולה אלא ניתוח ראלי של מצב המנייה
האם אנחנו לקראת היפוך בשוק המט"ח*האם אנחנו לקראת היפוך בשוק?**
האם הדולר התחזק כדי להישאר? או שמא מדובר בתנועה חולפת? הניתוח הטכני מצביע על אפשרות לתפנית, אך ההגיון הכלכלי חולק על כך. מי ינצח בקרב על כיוון המגמה בשווקי המט"ח הסוערים? קראו את המאמר המלא כדי לגלות.
כשבוחנים את שוק המט"ח בשנתיים האחרונות, ניכרת התחזקות משמעותית של מדד הדולר לעומת המדדים המרכזיים האחרים - מדד האירו ומדד הפאונד הבריטי.
בגרף השבועי ניתן לראות התחזקות של הדולר החל מספטמבר 2021 ועד היום - ולעומת זאת ירידה חדה של המדדים האחרים כמו הבריטי והאירו.
הפאונד הבריטי:
מדד האירו:
אפשר להבחין בבירור בסירקולציה בין המדדים וביחסי הגומלין ביניהם, כפי שמקובל - גופים פיננסיים מעבירים הון בין המטבעות מה שגורם להתחזקות והיחלשות הדדית.
כלומר, קיימת כאן סירקולציה כמעט מושלמת.
בואו נצלול לעומק הטכני:
**פיבונאצ'י** - ניתן לראות שהמדדים מתקרבים לערך 0.5 בסרגל הפיבונאצ'י השבועי.
במדד הדולר - הגבוה האחרון מספטמבר 2022.
בבריטי - הנמוך האחרון מספטמבר 2022.
ובאירו - הנמוך האחרון מספטמבר 2022.
הסירקולציה בולטת גם ברמת הפיבונאצ'י.
וכאן הדברים מתחילים להיות מעניינים יותר - אנו יודעים כמעט בוודאות שערכי הפיבונאצ'י בין שלושת המדדים כמעט זהים לחלוטין.
על פי המחזוריות הטבעית בפיבונאצ'י, אנו יודעים שערכים של 0.5-0.6 הם "ערכי הזהב", ובמסחר מדובר בערכים שבדרך כלל חוזרים למגמה הקודמת לאחר תיקון. בסרגל שבועי הפיבונאצ'י אף אמין וחזק יותר.
בבחינה מעמיקה יותר של הנתונים הטכניים, אנו רואים אינדיקטורים נוספים התומכים בתרחיש של תיקון עולה לאחר ירידות החודשים האחרונים.
למשל, מדד RSI (Relative Strength Index) של האירו מול הדולר ירד לרמה נמוכה מאוד של כ-30 נקודות. זוהי רמה שבהיסטוריה סימנה כמעט תמיד תיקון עולה במגמה יורדת.
כלומר, ייתכן שאנחנו עומדים בפני היפוך מגמה וחזרה לתמונת השוק הקודמת. יש להמתין לאישורים נוספים, אך הסימנים הטכניים מעידים על כך.
מעבר לניתוח הטכני, כדאי לבחון גם את הרקע המקרו-כלכלי מאחורי התנועות בשוק המט"ח.
התחזקות הדולר בתקופה האחרונה משקפת במידה רבה את העלייה החדה בריבית האמריקאית על ידי הפד, בניגוד למדיניות המוניטרית המרחיבה יחסית של הבנקים המרכזיים באירופה ובבריטניה. כלומר, הפער בין הריביות גדל לטובת הדולר.
כמו כן, בתקופות של אי-ודאות גאו-פוליטית כמו כיום, יש נטייה של משקיעים להעדיף נכסים "בטוחים" כמו הדולר. לעומת זאת, האירו והלירה שטרלינג חשופים יותר להשלכות המלחמה באוקראינה ולמשבר האנרגיה באירופה.
עם זאת, בטווח הארוך יש לקחת בחשבון גם את האינפלציה הגבוהה יחסית בארה"ב, לעומת אירופה. ככל שהפער האינפלציוני ימשיך לגדול, כך צפויות לרדת ריאלית גם ריביות הפד ה�נומינליות.
לפיכך, למרות התמונה הטכנית, בטווח 12-18 חודשים עדיין מוקדם לומר בוודאות האם מדובר בהיפוך מגמה ארוך-טווח או רק תיקון טכני למגמה הכללית.
בסופו של דבר, עתיד שער החליפין תלוי בגורמים רבים שקשה לחזות אותם מראש. הניתוחים והתחזיות שהובאו כאן משקפים את המצב הנוכחי בהסתמך על נתונים היסטוריים, אך אינם מהווים המלצת השקעה או ייעוץ כלכלי אישי.
שוק המט"ח ידוע בתנודתיות הגבוהה שלו ומחירי המטבעות יכולים להשתנות באופן חד ובלתי צפוי בהתאם לאירועים בארץ ובעולם.
מומלץ להיוועץ עם יועץ פיננסי מקצועי לפני קבלת החלטות השקעה המבוססות על שערי חליפין, ולפעול בזהירות ואחריות תוך ניהול סיכונים הולם. הכותב אינו נושא באחריות כלשהי להפסדים או נזקים העלולים להיגרם כתוצאה מהסתמכות על האמור במאמר זה
צלב הזהב במניית TFC פוטנציאל תשואה של לפחות 6%!ממוצנע נע 50 בימים הקרובים כנראה יחצה את ממוצע ה200
מה שאומר עלייה חזקה ברגע שהוא יתבצע.
צלב הזהב 200/50 מהווה אינדיקציה גבוהה לעליה.
בנוסף גם מבחינת תצורה טכנית המנייה שברה את קו ההתנגדות
וסגרה את הגאפ' (בטרום מסחר) בנוסף באזור הפריצה אין לה התנגדות משמעותית.
שימו לב שיש לה גם גאפ' באזור ה38$
ולא מן הנמנע שהיא תגיע לשם ותסגור את הגאפ'
או לכל הפחות תסתובב על הפתח שלו
להזכירכם 80% מהגאפים נסגרים.
לסיכום המנייה נמצאת בתצורה ממש טובה
אם כי צלב הזהב לעת עתה עדיין לא התממש
ובסבירות גבוהה שיתממש בימים הקרובים
שאז כנראה הפוטנציאל יהיה גבוה הרבה יותר.
אין באמור המלצה לפעולה
התשואה הטובה ביותר של 2024?כמובן שכל האמור אינו המלצה לפעולה או תחליף לייעוץ פיננסי הכל דעתי האישית בלבד.
בפן הפנדומנטלי:
אתמול היינו עדים לדבריהם היוניים של הפדרל ריזרב ועמדתם לגבי הריבית ועתידה.
בוא נעשה מתמטיקה פשוטה.
נקודת מפתח: הריבית היא העלות של הלוואה.
כאשר הריבית עולה, זה הופך להיות יקר יותר ללוות כסף.
חברות "בדרך כלל" בתחילת דרכן לוקחות הלוואות על מנת להתמנף.
אבל אמרנו שהריבית עולה אז הכל נהיה יותר יקר לא ?
נכון וזה בדיוק למה לחברות חדשות הרבה יותר קשה לצמוח בתקופות של ריבית גבוהה.
הן משלמות המון כסף רק על עלות ההלוואה מה שמאוד מעט את קצב צמיחתם.
וזה שרשרת שמתדלקת את עצמה……
ריבית יורדת=הקלה על עלות ההלוואה של חברות=אופציה לצמיחה יותר פשוטה ומהירה.
בפן הטכני:
אנחנו בדשדוש כבר תקופה ארוכה,
ניתן לראות בחודשי מהשפל לשיא נעצרנו בתיקון פיבו בין 50%-61.8% ושם מצאנו תמיכה בתוספת לתמיכה של אזור הדשדוש
אני חד משמעית חושב שה-IWM יכול להיות הבחירה של השנה!
ממשיך לעקוב
נתוני האינפלציה ישלחו את השוק להמשך עליות? סקירה שבועיתנקודות חשובות
העליות בשווקים ממשיכות: שבוע שישי ברציפות של עליות ב-S&P 500
נתוני האבטלה היו חזקים מהצפוי וגרמו לתשואות האג"ח והדולר לסגור את השבוע בעליות
שוק הקריפטו לא עוצר: ביטקוין סוגר 8 שבועות רצופים של עליות, האלטים טסים למעלה
שבוע חשוב מאוד ועמוס באירועים: מדד המחירים לצרכן בשלישי, החלטת ריבית ברביעי
הכסף עובר אל המניות הקטנות כמו שרצינו לראות, הגיע הזמן להתמקד בהן!
הראלי בוול סטריט נמשך: המדדים המובילים רשמו שבוע שישי ברציפות של עליות, רצף שורי שלא נראה מזה שנים ומעיד על העוצמה האדירה של השוק בחודשים האחרונים. אנחנו נכנסים אל השבועיים האחרונים של השנה, תקופה שבאופן סטטיסטי היא שורית והמומנטום הנוכחי בשוק ללא ספק מתאים לנרטיב של עליות סוף שנה. נתוני האינפלציה ביום שלישי צפויים להיות נמוכים לאור הירידה החדה של הנפט בחודש האחרון (7% בנובמבר) והתקררות המחירים בשוק. בתגובה לכך, הפדרל רזרב צפויים להשאיר את הריבית ללא שינוי גם בפגישה הקרובה.
המשקיעים מחכים לנאום של פאוול: מכיוון שנתוני האינפלציה לא צפויים להפתיע לרעה והשוק ככל הנראה כבר תמחר אותם בעליות של החודש האחרון, כל העיניים נשואות ליו"ר הפד ג'רום פאוול שישא דברים ביום רביעי בערב לאחר פרסום החלטת הריבית. נאומו של פאוול יכריע היכן השוק יסגור את השבוע והמשקיעים רוצים לשמוע נאום יוני שמרמז על הורדות ריבית כבר ברבעון הראשון של 2024. למרות האירועים הרבים בשוק, קיימות מניות רבות שככל הנראה יתעלמו מהחדשות וימשיכו בתנועה החזקה שלהן למעלה גם השבוע ואותן נרצה לחפש.
המשקיעים מחכים לנתוני האינפלציה: מדד המחירים לצרכן ימשיך לרדת?
השווקים סגרו אמש (שני) בעליות לקראת פרסום נתוני האינפלציה היום בפרי מרקט (15:30 שעון ישראל). מדד הדאו ג'ונס, ה-S&P 500 והנאסד"ק 100 כולם סגרו את יום המסחר ברמה הגבוהה ביותר מאז ינואר 2022 והם במרחק פסיעה מהגעה לשיאי כל הזמנים שלא נשברו מאז נובמבר 2021.
מדד המחירים לצרכן צפוי לרדת לרמת שינוי שנתית של 3.1% מ-3.2% בחודש שעבר. האנליסטים צופים כי הירידה במחירי הנפט בחודש האחרון (ירידה של 7%), הגז הטבעי ובכללי מגמת ההתקררות בשוק העבודה האמריקאי יתרמו לירידה באינפלציה גם החודש וניכר שהמשקיעים צופים נתון טוב שישלח את השוק להמשך עליות ואף לשיאים חדשים.
מחר (רביעי) ינאם יו"ר הפד ג'רום פאוול והפד יכריז על החלטת ריבית נוספת - אך לפני כן, המשקיעים מתמקדים בנתוני האינפלציה החשובים שככל הנראה יכריעו את החלטת הפד מחר. במידה והאינפלציה תרד יותר מן הצפוי, ייתכן שפאוול ירמוז כבר מחר על כך שהפד עשוי להוריד את הריבית בקרוב מאוד, כבר ברבעון הראשון של 2024.
נתוני התעסוקה ביום שישי חיזקו את התקוות שהפד יוכל להשיג "נחיתה רכה" עבור כלכלת ארה"ב שעמוסה בעלויות אשראי גבוהות היסטורית. זה עזר למדדים לסגור את השבוע השישי ברציפות של עליות, כאשר ה-S&P 500 והנאסד"ק סגרו את השבוע ברמות הגבוהות ביותר מאז תחילת 2022.
כעת, החוזים העתידיים על שער הריבית מראים סיכוי של 98.4% שהריבית תשאר ללא שינוי מחר וסיכוי של 45% שהיא תרד כבר במרץ 2024. אם נתוני האינפלציה לא יפתיעו לרעה, אפשר להגיד בבטחה שסייקל העלאות הריבית מאחורינו ומכאן אפשר לצפות אך ורק לירידה בשער הריבית בארה"ב, דבר שהוא שורי עבור נכסי הסיכון בשווקים ועבור חברות הצמיחה הקטנות.
ברמה הטכנית: השוק נראה מוכן לפרוץ לשיאים חדשים
כאשר מסתכלים על המדדים המובילים בשוק מבחינה טכנית, התמונה היא ברורה: השוק רוצה להמשיך לעלות והגרפים מרמזים כי זה יקרה בקרוב.
תעודת הסל של סקטור השבבים (SMH) פרצה לשיא כל הזמנים אתמול (שני) והגרף הטכני שלה מצביע על כך שהיא עשויה להמשיך לעלות בשבועות והחודשים הקרובים. חברות מפתח כמו AMD העלו את תחזית ההכנסות והרווח שלהן ומהפכת ה-AI מסייעת לצמיחה אדירה בהכנסות בחברות טכנולוגיה רבות.
גם הנאסד"ק 100, שעדיין לא פרץ לשיא חדש, נראה מוכן להמשך עליות - המדד רחוק אחוזים בודדים משיא כל הזמנים ולאחר שדשדש במהלך 3 השבועות האחרונים הוא נראה מוכן לפרוץ למעלה במידה ונתוני האינפלציה יספקו רוח גבית לעליות. התיקון הטכני שהתרחש בין יולי לאוקטובר איפס את המומנטום הטכני בגרף וסיפק לנאסד"ק את ההזדמנות להמשיך לעלות למעלה מבלי להגיע לתנאים טכניים מתוחים מדי. ה-RSI היומי והשבועי התאפסו, הממוצע נע 20 הדביק את הפער וכעת כל מה שנותר הוא לראות האם המדד יצליח לפרוץ את שיא כל הזמנים בשבועות והחודשים הקרובים.
סקטור השבבים (SMH) - הגיע לשיא חדש ומוביל את השוק למעלה
אורניום - היצע וביקושמניות שקשורות לגרעין ולאורניום לא פרחו יותר מידי בין השנים 2007 עד 2019, אבל משנת 2020 הן התאוששו. אמנם הן בעלות סיכון, אבל הן גם הראו יכולת להניב תשואות יפות.
מחירי האורניום פורחים לאחרונה והסיבה לכך דיי פשוטה - היצע וביקוש: מצד אחד יש ההיצע נמוך מצד שני הביקוש גדל.
למה הביקוש גדל?
אחת הסיבות היא שממשלות חושבות על בניית מפעלים גרעיניים חדשים כדי שהן לא תצטרכנה לסמוך יותר מידי על דלקים מאובנים, זה משהו שיעזור להן להבטיח את העצמאות שלהן (במיוחד לאחר פלישת רוסיה לאוקראינה). בנוסף, כוח גרעיני נחשב למקור אנרגיה נקי, וזה עניין גדול כרגע ומסביר גם למה איגוד הגרעין העולמי העלה לא מזמן את התחזיות שלו לשימוש בכוח גרעיני.
הבעיה היא שאספקת האורניום דיי נמוכה: הכרייה של האורניום הצטמצמה לפני יותר מעשר שנים על רקע כל מיני סיבות כמו התאונה הגרעינית בפוקושימה ביפן ועוד. זה אומר שלא הייתה כרייה חדשה. אין פתרון מהיא למחסור בהיצע הזה כי לוקח הרבה זמן להתחיל פרויקטים של אורניום, כך שהשוק כנראה יהיה עם מחסור לזמן מה. כתוצאה מכל הגורמים האלה ועוד, אורניום הוא אחד הסחורות עם הביצועים הטובים ביותר השנה ועשוי להמשיך את הרצף הזה.
יש את Sprott Uranium Miners ETF (URNM), תעודת סל שצומחת במהירות עם מניות אורניום טהור, בעלת נכסים של 1.6 מיליארד דולר והיא עוקבת אחר כ-40 חברות הכורות אורניום ברחבי העולם, והיא יכולה להיות נקודת התחלה טובה ומועילה לגיוון התיק...
כל הנ"ל עפ"י שיקול דעתכם, כללי מסחר המקובלים עליכם, אסטרטגיות מסחר וניהול עיסקה המועדפים עליכם.
פרצה ותיקנה ומוכנה להמשך ראלי לשיא של כל הזמנים מניית URI כבר תקופה הארוכה מייצרת שפלים עולים
נתקעה כבר כמה וכמה פעמים בקו ההתנגדות באזור מחיר 490$.
שלושה פעמים היא נעצרה שם ובפעם הרביעית היא כבר פרצה בווליום גבוה
אבל מיד לאחר מכן היא תקנה ונפלה מתחת קו המגמה,
זה לא דבר שלילי ולא אומר שזו פריצת שווא
כי הרבה מניות מתקנות מעט לאחר פריצה.
אך מעבר לכך הווליום הגבוה שהיה בזמן הפריצה
מעיד על פריצה עם רמת אמינות גבוהה ומנגד באותם ימים
בהם המנייה בצעה תיקון הווליום הלך וירד מה שאומר שהמוכרים נגמרו
ומה שקרה לאחר מכן זה ששוב נכנסו הקונים עם ווליום גבוה
מה גם שהנר המסחר האחרון סיים טיפה מעל קו ההתנגדות
זה שוב מראה קונים חזקים.
בנוסף התיקון הזה הוא ממש מזערי ביחס לפריצה הקודמת ב16 באוג' 23
שם לקח למוכרים הרבה זמן להחזיר את המנייה לאותו מחיר ובזמן הזה
המוכרים הצליחו להוריד את המחיר ב10% לעומת הפריצה האחרונה
הגם שהמוכרים הצליחו להוריד את המחיר אבל מהר מאוד
הקונים שוב התגברו והביאו את המנייה לשיא של כל הזמנים.
ככל הנראה ובסבירות גבוהה המנייה תמשיך את הפריצה
מאחר וזה שיא של כל הזמנים קחו בחשבון שאין לה התנגדויות בהמשך הפריצה
יתכן ובמשך כמה ימים נראה איזה שהוא דשדוש קל ולאחריו תתרחש הפריצה
נ.ב.
תמיד צריך לקחת בחשבון את מצב השוק שעומד כעת בנקודת זמן קריטית
אין באמור המלצה לפעולה.
ביטקוין - אמת או שקרכולנו יודעים את ה"סיבה" לעליית הביטקוין: הנפקתה הקרובה של תעודת סל מטעם בלקרוק על המטבע הדיגיטאלי. הבעיה היא שהמגמה החזקה מעלה כבר הביאה למצב של קניות יתר, ותיקון של 50% מהירידה הגדולה. אם ההנפקה לא תתמש בקרוב, וזה ממש תעלומה מה שקורה מצד הרגולטור, יש סכנה גדולה למימוש רציני מטה, לפני אותה הנפקה. אגב, אז, ורק אז, תהיה באמת הזדמנות קנייה לטווח הארוך...
האם מניית FDX תפרוץ או ששוב תקרוס בפעם השלישית?היא כבר נעצרה באזור 265$ שלושה פעמים
האם בפעם הזו היא הולכת לפרוץ?
אין תשובה חד משמעית יש צדדים לכאן ולכאן -
מצד אחד זה הוא כבר ניסיון השלישי לפריצה מתי שהוא המוכרים יחלשו
והקונים יצליחו לפרוץ את תקרת הזכוכית,
אם נלך למאי 23 נראה שהקונים נכנסו רק באזור מחיר 211$
ולאחר מכן הם היו מוכנים לקנות את המנייה במחירים גבוהים יותר
מה שאומר קונים חזקים.
מצד שני בספטמבר 23 בניסיון הפריצה השני
נכנסה כמות מאוד גדולה של מוכרים
שהצליחה להוריד במהירות את המחיר עד לאזור 225$
בשעה שקודם לכן הקונים כבר נכנסו כבר באזור מחיר 246$
ביחס לניסיון פריצה הראשון המוכרים לא היו אגרסיביים כל כך
ולא הצליחו להוריד את המנייה במהירות הזו ובטח לא למחיר הזה.
בנוסף המנייה פועלת לפי ההיסטוריה תוכלו לראות לפי המלבנים
ואם ההיסטוריה חוזרת על עצמה היא לא תפרוץ כמו פעם קודמת...
מה שכן כדאי מאוד לעקוב אחרי התנהגות המנייה במידה והיא תפרוץ יש לה לאן לעלות
ניתן לבנות פוזיציה בין לונג בין שורט בטווח אזור ההתנגדות
ולהגדיר את הסתופ לוס צמוד מאוד שבמידה והמנייה תלך נגדכם
לא תפסידו הרבה כי כאמור ישנם סיכויים לעליה כמו לירידה.
נ.ב.
נטיית הלב שלי היא שהמנייה תפרוץ :)
נחכה ונראה
בהצלחה
אין באמור המלצה לפעולה.
מניית APPF - לונג 195.00מניית APPF - לונג 195.00
מספקת פתרונות תוכנה עסקית מבוססי ענן ספציפיים לתעשייה, שירותים וניתוח נתונים עבור תעשיית הנדל"ן. המשרד מציע את AppFolio Property Manager, פתרון ניהול נכסים המיועד לתת מענה לדרישות התפעוליות והעסקיות של חברות ניהול נכסים והאקולוגיות העסקיות שלהן ו-AppFolio Investment Management, פתרון תוכנה מבוסס ענן למנהלי השקעות בנדל"ן בגדלים שונים המספק כלים ו שירותים שנועדו לייעל את עסקי ניהול השקעות הנדל"ן שלהם. היא גם מספקת שירותי Value+ שנועדו לשפר, למכן ולייעל תהליכים וזרימות עבודה עבור עסקי ניהול נכסים, כגון עוזר ליסינג בבינה מלאכותית, סינון דיירים, תשלום אלקטרוני, ניהול שירותים, מרכז קשר לתחזוקה, גביית חובות לדיירים ושירותי דיוור. . החברה נוסדה על ידי בריאן דונהו, קלאוס שאוזר וג'ונתן ווקר ב-2006 ומרכזה בסנטה ברברה, קליפורניה.
קצת טכני -
המניה עולה בכל אינטרוול זמן
לאחרונה עולה בתוך תעלה, המניה תיקנה מטה והגיעה לתחתית התעלה וביצעה היפוך
מושלם וחזרה אל המגמה השלטת
יעדים אפשריים לסוחר הסווינג 211.50 וכמו כן 225.50
סטופ מתחת ל 186
אין באמור המלצה
מניית PLTR - מאבדת מומנטום ברמות מחירים גבוהות לתקופהרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני"
---------------------------
מבחינת הניתוח הטכני:
ניתן לראות את המניה לאחר מבנה מחירים יורד פורצת את רמת התמיכה שלה
עם נר משמעותי בנפח הרבה מעל הממוצע
לאחר דו"חות חיוביים וקפיצה משמעותית בתמחור המניה, נראה כי המומנטום לא מספיק חזק וכי המשקיעים לא תומכים ברמות המחירים הנוכחיות. מבחינת ה MVP, לא נראה שיש מעצורים ויש פוטנציאל נמוך יחסית להתרסקות גם לאזורי תמחור $15.
---------------------------
מבחינת האינדיקטורים:
כל האינדיקטורים מעידים על מומנטום שלילי, יציאת כספים ויחסי כוחות לטובת המוכרים
---------------------------
פוטנציאל לתיקון של כמה ימים בהתאם לתנאי השוק
---------------------------
*מוזמנים לעקוב אחרי ערוץ היוטיוב שלנו*
חפשו את "סמארט טרייד" או "תום רוכמן" ביוטיוב!
מניית CHK - שוברת מגמה ורמת תמיכה מהתקופה האחרונהרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני"
---------------------------
מבחינת הניתוח הטכני:
ניתן לראות את המניה לאחר מבנה מחירים יורד פורצת את רמת התמיכה שלה עם נר בנפח משמעותי.
ניתן לראות כי העלייה שקדמה לה הייתה יחסית חלשה עם מומנטום סביר בלבד. ניתן לראות נר פריצה משמעותי שמגובה בנפח מסחר מספק בהחלט לכניסה מיידית
ניתן לבצע כניסה חלקית מוקדמת במידה והנר יסיים קרוב לרמות המחירים הנמוכות עם נפח מספק, עדיפות לחכות לעוד נר אישור בכיוון.
---------------------------
מבחינת האינדיקטורים:
כל האינדיקטורים מעידים על מומנטום שלילי, יציאת כספים ויחסי כוחות לטובת המוכרים
---------------------------
פוטנציאל לתיקון של כמה ימים בהתאם לתנאי השוק
---------------------------
*מוזמנים לעקוב אחרי ערוץ היוטיוב שלנו*
חפשו את "סמארט טרייד" או "תום רוכמן" ביוטיוב!
מניית PHAT - רעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני"
---------------------------
מבחינת הניתוח הטכני:
ניתן לראות את המניה לאחר גל ירידות משמעותי כיאה לחברת פארמה שהפטנט שלה הולך לפוג. כעת לאחר הגנה לרמות תמחור נמוכות לתקופה והצהרה על כך שהיא יכולה לשווק את הטבליות שלה, אפשר לראות כניסת כספים משמעותית למניה ומומנטום עצום כלפי מעלה בנר המאשר כניסה עם נפח מסחר שתומך
---------------------------
מבחינת האינדיקטורים:
כל האינדיקטורים מצביעים על כניסת כספים למניה,
ביקושים עולים ומומנטום מתחזק מה שתומך במבנה המחירים בגרף
---------------------------
- פוטנציאל לתיקון של כמה ימים לפני המשך מהלך כתלות במצב השוק
---------------------------
*מוזמנים/ות לעקוב אחרי ערוץ היוטיוב שלנו*
חפשו את "סמארט טרייד" ביוטיוב!
מניית ZIM - אחרי אכזבת משקיעים לאורך תקופה ארוכה, מתחילה היפוךרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני"
---------------------------
מבחינת הניתוח הטכני:
ניתן לראות את המניה לאחר גל ירידות משמעותי, דו"חות גרועים והצהרות פסימיות לקראת העתיד. כעת לאחר הגנה לרמות תמחור נמוכות לתקופה, אפשר לראות כניסת כספים משמעותית למניה ומומנטום עצום כלפי מעלה בשני נרות גדולים עם נפח מסחר שתומך
---------------------------
מבחינת האינדיקטורים:
כל האינדיקטורים מצביעים על כניסת כספים למניה,
ביקושים עולים ומומנטום מתחזק מה שתומך במבנה המחירים בגרף
---------------------------
- פוטנציאל לתיקון של כמה ימים לפני המשך מהלך כתלות במצב השוק
---------------------------
*מוזמנים/ות לעקוב אחרי ערוץ היוטיוב שלנו*
חפשו את "סמארט טרייד" ביוטיוב!
מניית EB - היפוך מגמה ברמות תמחור נמוכותרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני"
---------------------------
מבחינת הניתוח הטכני:
ניתן לראות את המניה לאחר גל ירידות משמעותי למרות דו"חות טובים לאורך התקופה. כעת לאחר הגנה לרמות תמחור נמוכות לתקופה, אפשר לראות כניסת כספים משמעותית לעסקה ומומנטום עצום כלפי מעלה בשני נרות גדולים עם נפח מסחר שתומך
---------------------------
מבחינת האינדיקטורים:
כל האינדיקטורים מצביעים על כניסת כספים למניה,
ביקושים עולים ומומנטום מתחזק מה שתומך במבנה המחירים בגרף
---------------------------
- פוטנציאל לתיקון של כמה ימים לפני המשך מהלך כתלות במצב השוק
---------------------------
*מוזמנים/ות לעקוב אחרי ערוץ היוטיוב שלנו*
חפשו את "סמארט טרייד" ביוטיוב!
ביטקוין בדרך ל-48K? סקירה שבועיתנקודות חשובות
העליות בשווקים ממשיכות: שבוע חזק נוסף במניות הצמיחה הקטנות
הדולר (DXY) ותשואות האג"ח רשמו שבוע אדום נוסף ותרמו לעליות בשווקים
שוק הקריפטו רותח: ביטקוין מתקרב בצעדי ענק ל-40 אלף דולר, אית'ר מעל 2100
נתוני תעסוקה בימי רביעי, חמישי ושישי
הכסף עובר אל המניות הקטנות כמו שרצינו לראות, הגיע הזמן להתמקד בהן!
השוק לא עוצר: למרות שהנאסד"ק וה-S&P השלימו שבוע חמישי רצוף של עליות, הפוקוס בשבוע האחרון היה דווקא על מדד הראסל 2000 שמכיל בתוכו חברות קטנות. הראסל עלה קרוב ל-4% השבוע וסיים במקום הראשון מבין כל המדדים בשבוע האחרון. עליה זו היא חשובה ביותר והיא בדיוק מה שחיפשנו לראות בשבועות האחרונים - רוטציה בשווקים ממניות הטכנולוגיה הענקיות אל חברות הצמיחה הקטנות יותר שטרם התאוששו מהשוק הדובי של 2021/2022. כעת, הראסל נראה מוכן להמשיך את העלייה שלו ולהוביל את השוק למעלה בחודש דצמבר.
נתוני התעסוקה צפויים להציג עליה נוספת באבטלה: לאחר שהשוק הגיב בחיוב לנתוני האינפלציה הנמוכים וסגר את השבוע בעליות חדות, השבוע המשקיעים מחכים לפרסום נתוני התעסוקה בימי רביעי, חמישי ושישי. החל ממדד התעסוקה של ADP ועד שיעור האבטלה, השווקים יתמקדו בעיקר בנתוני התעסוקה וירצו לראות עלייה בכמות המובטלים וירידה בכמות המשרות החדשות במשק. ירידה נוספת תעמיק את ההבנה בוול סטריט שמיתון בארה"ב יכול להגיע בקרוב והפדרל רזרב יאלץ להוריד את הריבית מחדש מוקדם מן הצפוי, דבר שבתורו ימשיך לתדלק את העליות החדות בשוק.
לאחר 5 שבועות של עליות רצופות, האם המדדים יכולים להמשיך גם השבוע?
מדד ה-S&P 500 סיים את נובמבר עם עלייה של 8.9%, עלייה שהפכה את נובמבר 2023 לחודש הנובמבר הטוב ביותר של המדד מאז 1980. מדובר בעלייה החודשית הגדולה ביותר מאז יולי 2022 והיא מגיעה ביחד עם עליות חדות בכל שאר המדדים המובילים ואפילו שוק הקריפטו שהצטרף לחגיגה.
כעת, כאשר המשקיעים על גג העולם ומרגישים בלתי מנוצחים, צריך לזכור - השוק אף פעם לא נע בקו ישר (לא למעלה ולא למטה) וצריכים לצפות תיקון טכני בריא שיעזור למומנטום להתאפס. הגרפים הטכניים מתוחים למדי במניות ובסקטורים מסוימים ומשקיעים שוריים שמחפשים להמשיך להרוויח מהתנועה העולה בשוק צריכים להתמקד יותר בסקטורים החלשים ובמניות הצמיחה שטרם התאוששו מהשוק הדובי של 2022 אם הם רוצים להתחמק מתיקון טכני בשווקים.
יחס הסיכון/סיכוי במדדים המובילים אינו אטרקטיבי מספיק כרגע ומשקיעים שפספסו את העליות של נובמבר יושבים בצד וממתינים לנקודת כניסה טובה יותר שתאפשר להם להשתלב בגל העליות הבא בשוק, שצפוי להיות בחצי השני של חודש דצמבר אם שופטים לפי העונתיות הממוצעת בשוק.
המשקיעים מחכים לנתוני התעסוקה של השבוע: חדשות רעות הן חדשות טובות עבור השוק
השבוע יפורסמו מספר נתוני מפתח מקרו כלכליים שישפיעו על השוק ויעזרו למשקיעים להבין מה הפדרל רזרב עשוי לעשות בהחלטת הריבית הבאה ולאן המדיניות המוניטרית בארה"ב הולכת בחודשים הקרובים.
1. שינוי בתעסוקה לא חקלאית ב-ADP:
דוח ה-ADP הוא דוח חודשי שפורסם על ידי מכון המחקר ADP בשיתוף עם Moody's Analytics. הוא מודד את השינוי החודשי בתעסוקה פרטית שאינה חקלאית בארצות הברית. הנתונים מספקים אינדיקציה מוקדמת למגמות התעסוקה במגזר הפרטי.
2. שינוי באבטלה (Unemployment Rate)
שינוי באבטלה מתייחס לשינוי נטו במספר המובטלים בפרק זמן מסוים.
שינוי חיובי מצביע על עלייה במספר המובטלים, בעוד ששינוי שלילי משקף ירידה. מדד זה חיוני להערכת מצבו הבריאותי של שוק העבודה ולהבנת הכיוון שאליו נעה האבטלה. במצב הנוכחי של 2023, נתוני אבטלה גבוהים (המעידים על כלכלה חלשה) יעזרו לשוק דווקא לעלות לאור הציפייה שהפד יוריד את הריבית מוקדם מן הצפוי.
3. תשלומי שכר שאינם חקלאיים (Non Farm Payrolls):
Nonfarm Payrolls, המכונה לעתים קרובות דוח התעסוקה או דוח שכר, הוא דוח חודשי שמפרסמת הלשכה האמריקאית לסטטיסטיקה של העבודה. הוא מספק מידע על המספר הכולל של עובדים בשכר במגזר הלא-חקלאי בארה"ב. משכורות שאינן חקלאיות הן אינדיקטור כלכלי מרכזי והן עוקבות מקרוב אחר תובנות לגבי הבריאות הכללית של שוק העבודה האמריקאי. שינויים במשכורות מחוץ למשק יכולים להשפיע על המדיניות הכלכלית ועל השווקים הפיננסיים.
4. משרות פנויות של JOLTS:
JOLTS (סקר משרות פנויות ותחלופת עבודה) משרות פנויות מודדות את מספר המשרות הפנויות ביום העסקים האחרון של החודש. הסקר מספק תובנות לגבי הביקוש לעבודה בכלכלה האמריקאית. מספר גבוה של משרות פנויות עשוי להצביע על שוק עבודה איתן, בעוד שמספר נמוך עשוי להצביע על אתגרים כלכליים. כמו כן, הנתונים מסייעים להעריך את רמת הדינמיות והתחלופה בשוק העבודה.
5. סנטימנט הצרכנים של מישיגן (ראשוני):
- הגדרה: מדד סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן מודד את אמון הצרכנים במצב הכלכלה האמריקאית. הפרסום הראשוני מבוסס על סקר שנערך עם מדגם של צרכנים.
סנטימנט הצרכנים הוא אינדיקטור מוביל חשוב להוצאות הצרכנים, הממלא תפקיד משמעותי בפעילות הכלכלית. אמון צרכנים גבוה מתאם לעתים קרובות עם הוצאות מוגברות, בעוד שאמון נמוך עלול לגרום להפחתת הוצאות, להשפיע על מגזרים שונים במשק.
כל האינדיקטורים הללו יפורסמו במהלך השבוע ויהיו להם השפעה מכריעה על תנועת השווקים הגלובליים, בדגש על נכסי סיכון כמו מניות טכנולוגיה ומטבעות דיגיטליים, אגרות חוב ושוק המט"ח. הציפייה בשווקים היא שבמידה ונראה נתונים כלכליים חלשים המעידים על מיתון מתקרב או דעיכה כלכלית אז הנתונים ידחפו את השווקים לעוד שבוע של עליות בעקבות הציפייה שהפד יוריד את הריבית מוקדם מן הצפוי לאחר שיבין כי עליות הריבית עשו את שלהן והנזק לכלכלה כבר נגרם.
ביטקוין דוחף למעלה: ההתנגדות הבאה היא באיזורי ה-48 אלף דולר
לאחר שחצה את רף ה-40,000 דולר בלילה האחרון, ביטקוין (BTCUSDT) ממשיך את הריצה שלו ומגיע כבר ל-42,000 דולר נכון לכתיבת שורות אלו. ברמה הטכנית, לביטקוין יש התנגדות משמעותית באיזורי ה-48K שמהווה גם את רמת ה-0.618 פיבונאצ'י מהשיאים האחרונים של 2021.
כעת נראה שהביטקוין ינסה לרוץ כל הדרך עד להתנגדות הזו לפני שיבלם בצורה משמעותית. העליות החדות גם מרימות את מניות הקריפטו בשווקים, שעולות במסחר המקדים בעשרות אחוזים.
אמזון בדרך לפריצה? סקירה שבועיתנקודות חשובות
סוגרים שבוע נוסף של עליות רחבות בכל הסקטורים ובשוק הקריפטו
הדולר (DXY) ממשיך במגמת הירידה שלו ורושם שבוע אדום נוסף
שוק הקריפטו נשאר חזק: ביטקוין ואיתריום מנסים לפרוץ לשיא שנתי חדש
נתוני אינפלציה (הוצאה לצריכה פרטית) ביום חמישי בפרי מרקט
מבצעי בלאק פריידי: ימים אחרונים לממש את ההנחות!
ממשיכים למעלה: הנאסד"ק משלים רצף של 4 שבועות ירוקים ברציפות ביחד עם ה-S&P והם במרחק נגיעה משיאי כל הזמנים שאותם לא ביקרו בשנתיים האחרונות. מכיוון שהנאסד"ק מתוח כלפי מעלה וצריך קצת זמן להתקרר ולהתאפס, כל העיניים נשואות אל הראסל 2000 ואל תעודת הסל ARKK (שמייצגת מניות טכנולוגיה קטנות) שינסו להוביל את השוק בעצמן ולקחת את המושכות לידיים. השוק צריך הנהגה חדשה ואם לא נראה את המניות הקטנות תופסות פיקוד, ככל הנראה יתחיל תיקון טכני למטה.
נתוני האינפלציה צפויים להיות טובים: לאחר שעברנו בהצלחה את הדו"חות המטורפים של נבידיה, האירוע המשמעותי ביותר של השבוע הוא פרסום נתוני התמ"ג ביום רביעי ונתוני ההוצאה לצריכה פרטית ביום חמישי. הנתונים צפויים להראות צמיחה משמעותית בתמ"ג (תוצר מקומי גולמי) בארה"ב ובאותה נשימה להראות על ירידה בקצב עליית המחירים, התרחיש המועדף על הפד (צמיחה כלכלית בשילוב עם האטה של האינפלציה). עונת הדו"חות בשלבי הסיום ואין יותר דו"חות משמעותיים שיכולים להשפיע על כל השוק, לכן השווקים צפויים להתקדם באופן יציב עד סוף השנה ללא תנודתיות מוגברת. השוק עדיין בפרק הזמן הכי שורי של השנה באופן סטטיסטי וממוצע ולכן יש להערך לאפשרות של Santa Rally בחודש דצמבר!
המשקיעים מחכים לנתוני האינפלציה ביום חמישי
בעוד שוק המניות ינסה להאריך את העלייה שלו גם השבוע, השבוע הקרוב עומד בפני מבחן מכריע עם פרסום מדד האינפלציה המועדף על הפדרל ריזרב. המשקיעים עוקבים מקרוב אחר מדד הוצאות הצריכה האישית (PCE) לאוקטובר, וצופים עלייה שנתית של 3.5% באינפלציית "הליבה", המדד המועדף על הפד.
בנוסף לדוח האינפלציה, לוח השנה הכלכלי כולל עדכונים על פעילות התעשייה, אמון הצרכנים ומחירי הדירות. דוחות כספיים של שחקנים גדולים כמו Salesforce, Snowflake, Okta, Dollar Tree, Foot Locker, Kroger ו- Ulta Beauty יהיו גם במוקד.
בשבוע הקודם נסגרו השווקים בעליות לאחר תקופת מסחר מקוצרת בחגים, כאשר ההתפתחויות בנוגע לדרמה ב-OpenAI והדוח הרבעוני האחרון של נבידיה היו הגורמים שהניעו את השוק. מדד הנאסד"ק ו-הS&P 500 סגרו ארבעה שבועות מסחר ירוקים ברציפות והנאסד"ק הגיע לשיא שנתי חדש.
האינפלציה נותרה דאגה מרכזית, ופרסום מדד PCE ביום חמישי יהיה האירוע המרכזי של השבוע. הנתונים יספקו תובנה האם כלכלת ארה"ב בדרך ל"נחיתה רכה", שבה האינפלציה נסוגה ליעד של 2% של הבנק המרכזי ללא ירידה כלכלית משמעותית. נתונים כלכליים עדכניים התואמים את הנרטיב הזה עוררו עליות באזורים של שוק המניות, כמו מניות קטנות ומניות "meme" מוכרות.
ציפיות השוק לפעולות הפדרל ריזרב השתנו, עם סיכוי של 12% בלבד להעלאת ריבית נוספת, על פי נתוני CME Group. כלכלנים צופים שיעור אינפלציה שנתי של 3.5% עבור PCE "הליבה" באוקטובר, עם עלייה חודשית של 0.2%.
המניות הקטנות מנסות להוביל את השוק: האם זמנו של הראסל 2000 הגיע?
לאחר תקופה ארוכה שבה מניות הטכנולוגיה הגדולות (Mag7) סחבו את השווקים והיו אחראיות למרבית העליות במדדים המובילים, נראה שבשבועות האחרונים המומנטום מתחיל לעבור אל המניות הקטנות בשווקים ומתרחב אל סקטורים נוספים מלבד סקטור הטכנולוגיה.
בשבועיים האחרונים, מדד הראסל 2000 (IWM) עלה 6.60% לעומת 2.94% "בלבד" של מדד הנאסד"ק ולראשונה מתחילת 2023 ראינו את מניות הטכנולוגיה נסחבות ולא סוחבות את השוק לבדן. מדובר בנתון שורי ביותר שכן הוא מצביע על כך שהראלי בשווקים מתרחב לסקטורים נוספים, בדיוק כמו בכל שוק שורי אחר בהיסטוריה שבו רוב המניות בשוק עלו למעלה יחדיו. שבוע אחד לא מייצר טרנד ארוך טווח לכן מוקדם לחגוג, אך אם התנועה הטכנית השורית הזו תמשיך גם בשבוע הקרוב ונראה את IWM רושם עליות חדות יותר / ירידות קטנות יותר מאשר הנאסד"ק זה יהיה סממן נוסף לתחילתה של מגמת עלייה חדשה במניות הקטנות בשוק.
ניתוח טכני: מניית AMZN בדרך לפריצה שורית למעלה?
אחת המניות הבולטות ביותר בשוק נכון לעכשיו היא מניית אמזון (AMZN) שמנסה לפרוץ לשיאים שלא נראו מאז מאי 2022 על רקע דו"חות כספיים מעולים ברבעון האחרון ותנועה טכנית שורית בחודשים האחרונים.
מתחילת 2023, מניית אמזון עלתה כבר 80% ומחקה את רוב הירידות של השוק הדובי של 2022. לאחר שמיקרוסופט הגיעה לשיא כל הזמנים בשבוע שעבר, אמזון תנסה להדביק את הפער ולהצטרף אל רשימת ענקיות הטכנולוגיה שהגיעו לשיאים חדשים השנה. מניות כמו נבידיה, אפל ומיקרוסופט מובילות את הרשימה ואמזון לא מתכוונת להשאר מאחור.
לאמזון יש גם זרז פונדמנטלי שיכול לסייע לה לעלות: בלאק פריידי, שהגיע למספרי שיא בשבוע האחרון, צפוי לתת בוסט משמעותי להכנסות החברה ברבעון הנוכחי והדו"ח האחרון של 2023 צפוי להיות מהחזקים בהיסטוריה של החברה. בפן הטכני, אמזון נראית חזקה מאוד אך היא ניצבת בפני רמת התנגדות קריטית באיזורי ה-147$.
רמת התנגדות זו היא גם רמת ההתנגדות 0.618 בסרגל פיבונאצ'י, שלרוב מעידה על רמה משמעותית ביותר שמביאה לבלימה (לפחות זמנית) במחיר. אמזון נבלמה על הנקודה הזו מספר פעמים בשנה האחרונה והפעם היא תנסה לפרוץ למעלה. במידה ותעשה זו, ההתנגדות המשמעותית הבאה היא רק באיזורי ה-165$.
האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ או שיווק השקעות או תחליף לייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין לראות באמור לעיל התחייבות להשגת תשואה כלשהיא.
מניית בית שמש 9680 לונגפינת הכחול לבן 🇮🇱 מניית בית שמש 9680 לונג
קצת על החברה -
בית שמש אחזקות מנועים (1997) בע"מ עוסקת בייצור ושיפוץ חלקי מנועי מטוסים אזרחיים וצבאיים. היא פועלת דרך מגזרי חלקי מנוע ומנועים. מגזר חלקי המנועים מכסה ייצור חלקים למנועי סילון, לרבות ייצור יציקות מדויקות, פרזול ועיבוד שבבי של חלקי מתכת למנועי סילון. מגזר המנועים עוסק בשיפוץ, הרכבה והנדסה של חלקים ומנועי סילון. החברה נוסדה בשנת 1968 ומרכזה בבית שמש, ישראל.
קצת טכני -
נמצאת בתבנית מתאימה להמשך מומנטום מעלה אחרי אתנחתא
חציית 9200 הייתה השלב הראשון באיסוף סחורה וכמו כן עכשיו סביב 9820 , יתכן ואף אגדיל מעל 10540 כדי לכבוש יעדים רחוקים בגרף
נמצאת אצלנו כבר בתיק אך יש הזדמנות עבורי להגדיל מעל 9820 יעדים בגרף סטופ 9410 אין באמור המלצה🙊🍒
מניית ACGL - לונג 84.40מניית ACGL - לונג 84.40
קצת על החברה -
Arch Capital Group
בע"מ עוסקת במתן ענפי ביטוח רכוש ונפגעים וביטוח משנה. היא פועלת דרך המגזרים הבאים: ביטוח, ביטוח משנה, משכנתא, תאגיד ואחרות. מגזר הביטוח מורכב מיחידות חיתום ביטוחיות המציעות קווי מוצרים מיוחדים כמו בנייה וחשבונות לאומיים, נפגעים עודפים ועודפים, מוצרי מלווים, קווים מקצועיים ותוכניות. מגזר ביטוח המשנה מורכב מחיתום ביטוח משנה המציע קווי מוצרים מיוחדים כגון תאונות, ים ותעופה, התמחויות אחרות, אסון רכוש, רכוש ללא אסון רכוש ועוד. מגזר המשכנתאות כולל פעילויות ביטוח משכנתאות וביטוח משנה בארה"ב ובבינלאומיות וכן עסקאות חלוקת סיכוני אשראי של GSE. מגזר העסקי מייצג הכנסות מהשקעות נטו, הכנסות אחרות, הוצאות תאגיד, הוצאות ריבית, רווחים והפסדים ממומשים נטו והפסדי ירידת ערך נטו. הקטע האחר מתייחס ל-Watford Re. שהיא ישות בריבית משתנה. החברה נוסדה על ידי קלמנטס רוברט במרץ 1995 ומשרדיה הראשיים נמצאים בהמילטון, ברמודה.
קצת טכני על המניה -
מגמה עולה באינטרוול זמן ראשי ומישני , נמתאת בתעלה עולה רחבה , עם מומנטום חזק
לאחרונה ייצרה PULL BACK ונעצרה סביב רמת 82.50 ויצרה שפל גבוה מקודמו.
אחרי יצירת נר אמא , אנו מייצרים תבנית היפוך קטנה שמעל 85.50 תיתן לנו בטחון רב יותר לחפש כניסה או הגדלה ( תלוי בכניסה של כל סוחר וסוחר )
יעד ראשון סביב 87.00 , יעד שניברמת 90.00 -90.40
סטופ סטופ מתחת ל 82
אין באמור המלצה🍒🙊