מניית PLTR - מאבדת מומנטום ברמות מחירים גבוהות לתקופהרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני"
---------------------------
מבחינת הניתוח הטכני:
ניתן לראות את המניה לאחר מבנה מחירים יורד פורצת את רמת התמיכה שלה
עם נר משמעותי בנפח הרבה מעל הממוצע
לאחר דו"חות חיוביים וקפיצה משמעותית בתמחור המניה, נראה כי המומנטום לא מספיק חזק וכי המשקיעים לא תומכים ברמות המחירים הנוכחיות. מבחינת ה MVP, לא נראה שיש מעצורים ויש פוטנציאל נמוך יחסית להתרסקות גם לאזורי תמחור $15.
---------------------------
מבחינת האינדיקטורים:
כל האינדיקטורים מעידים על מומנטום שלילי, יציאת כספים ויחסי כוחות לטובת המוכרים
---------------------------
פוטנציאל לתיקון של כמה ימים בהתאם לתנאי השוק
---------------------------
*מוזמנים לעקוב אחרי ערוץ היוטיוב שלנו*
חפשו את "סמארט טרייד" או "תום רוכמן" ביוטיוב!
X-indicator
מניית CHK - שוברת מגמה ורמת תמיכה מהתקופה האחרונהרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני"
---------------------------
מבחינת הניתוח הטכני:
ניתן לראות את המניה לאחר מבנה מחירים יורד פורצת את רמת התמיכה שלה עם נר בנפח משמעותי.
ניתן לראות כי העלייה שקדמה לה הייתה יחסית חלשה עם מומנטום סביר בלבד. ניתן לראות נר פריצה משמעותי שמגובה בנפח מסחר מספק בהחלט לכניסה מיידית
ניתן לבצע כניסה חלקית מוקדמת במידה והנר יסיים קרוב לרמות המחירים הנמוכות עם נפח מספק, עדיפות לחכות לעוד נר אישור בכיוון.
---------------------------
מבחינת האינדיקטורים:
כל האינדיקטורים מעידים על מומנטום שלילי, יציאת כספים ויחסי כוחות לטובת המוכרים
---------------------------
פוטנציאל לתיקון של כמה ימים בהתאם לתנאי השוק
---------------------------
*מוזמנים לעקוב אחרי ערוץ היוטיוב שלנו*
חפשו את "סמארט טרייד" או "תום רוכמן" ביוטיוב!
מניית PHAT - רעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני"
---------------------------
מבחינת הניתוח הטכני:
ניתן לראות את המניה לאחר גל ירידות משמעותי כיאה לחברת פארמה שהפטנט שלה הולך לפוג. כעת לאחר הגנה לרמות תמחור נמוכות לתקופה והצהרה על כך שהיא יכולה לשווק את הטבליות שלה, אפשר לראות כניסת כספים משמעותית למניה ומומנטום עצום כלפי מעלה בנר המאשר כניסה עם נפח מסחר שתומך
---------------------------
מבחינת האינדיקטורים:
כל האינדיקטורים מצביעים על כניסת כספים למניה,
ביקושים עולים ומומנטום מתחזק מה שתומך במבנה המחירים בגרף
---------------------------
- פוטנציאל לתיקון של כמה ימים לפני המשך מהלך כתלות במצב השוק
---------------------------
*מוזמנים/ות לעקוב אחרי ערוץ היוטיוב שלנו*
חפשו את "סמארט טרייד" ביוטיוב!
מניית ZIM - אחרי אכזבת משקיעים לאורך תקופה ארוכה, מתחילה היפוךרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני"
---------------------------
מבחינת הניתוח הטכני:
ניתן לראות את המניה לאחר גל ירידות משמעותי, דו"חות גרועים והצהרות פסימיות לקראת העתיד. כעת לאחר הגנה לרמות תמחור נמוכות לתקופה, אפשר לראות כניסת כספים משמעותית למניה ומומנטום עצום כלפי מעלה בשני נרות גדולים עם נפח מסחר שתומך
---------------------------
מבחינת האינדיקטורים:
כל האינדיקטורים מצביעים על כניסת כספים למניה,
ביקושים עולים ומומנטום מתחזק מה שתומך במבנה המחירים בגרף
---------------------------
- פוטנציאל לתיקון של כמה ימים לפני המשך מהלך כתלות במצב השוק
---------------------------
*מוזמנים/ות לעקוב אחרי ערוץ היוטיוב שלנו*
חפשו את "סמארט טרייד" ביוטיוב!
מניית EB - היפוך מגמה ברמות תמחור נמוכותרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני"
---------------------------
מבחינת הניתוח הטכני:
ניתן לראות את המניה לאחר גל ירידות משמעותי למרות דו"חות טובים לאורך התקופה. כעת לאחר הגנה לרמות תמחור נמוכות לתקופה, אפשר לראות כניסת כספים משמעותית לעסקה ומומנטום עצום כלפי מעלה בשני נרות גדולים עם נפח מסחר שתומך
---------------------------
מבחינת האינדיקטורים:
כל האינדיקטורים מצביעים על כניסת כספים למניה,
ביקושים עולים ומומנטום מתחזק מה שתומך במבנה המחירים בגרף
---------------------------
- פוטנציאל לתיקון של כמה ימים לפני המשך מהלך כתלות במצב השוק
---------------------------
*מוזמנים/ות לעקוב אחרי ערוץ היוטיוב שלנו*
חפשו את "סמארט טרייד" ביוטיוב!
ביטקוין בדרך ל-48K? סקירה שבועיתנקודות חשובות
העליות בשווקים ממשיכות: שבוע חזק נוסף במניות הצמיחה הקטנות
הדולר (DXY) ותשואות האג"ח רשמו שבוע אדום נוסף ותרמו לעליות בשווקים
שוק הקריפטו רותח: ביטקוין מתקרב בצעדי ענק ל-40 אלף דולר, אית'ר מעל 2100
נתוני תעסוקה בימי רביעי, חמישי ושישי
הכסף עובר אל המניות הקטנות כמו שרצינו לראות, הגיע הזמן להתמקד בהן!
השוק לא עוצר: למרות שהנאסד"ק וה-S&P השלימו שבוע חמישי רצוף של עליות, הפוקוס בשבוע האחרון היה דווקא על מדד הראסל 2000 שמכיל בתוכו חברות קטנות. הראסל עלה קרוב ל-4% השבוע וסיים במקום הראשון מבין כל המדדים בשבוע האחרון. עליה זו היא חשובה ביותר והיא בדיוק מה שחיפשנו לראות בשבועות האחרונים - רוטציה בשווקים ממניות הטכנולוגיה הענקיות אל חברות הצמיחה הקטנות יותר שטרם התאוששו מהשוק הדובי של 2021/2022. כעת, הראסל נראה מוכן להמשיך את העלייה שלו ולהוביל את השוק למעלה בחודש דצמבר.
נתוני התעסוקה צפויים להציג עליה נוספת באבטלה: לאחר שהשוק הגיב בחיוב לנתוני האינפלציה הנמוכים וסגר את השבוע בעליות חדות, השבוע המשקיעים מחכים לפרסום נתוני התעסוקה בימי רביעי, חמישי ושישי. החל ממדד התעסוקה של ADP ועד שיעור האבטלה, השווקים יתמקדו בעיקר בנתוני התעסוקה וירצו לראות עלייה בכמות המובטלים וירידה בכמות המשרות החדשות במשק. ירידה נוספת תעמיק את ההבנה בוול סטריט שמיתון בארה"ב יכול להגיע בקרוב והפדרל רזרב יאלץ להוריד את הריבית מחדש מוקדם מן הצפוי, דבר שבתורו ימשיך לתדלק את העליות החדות בשוק.
לאחר 5 שבועות של עליות רצופות, האם המדדים יכולים להמשיך גם השבוע?
מדד ה-S&P 500 סיים את נובמבר עם עלייה של 8.9%, עלייה שהפכה את נובמבר 2023 לחודש הנובמבר הטוב ביותר של המדד מאז 1980. מדובר בעלייה החודשית הגדולה ביותר מאז יולי 2022 והיא מגיעה ביחד עם עליות חדות בכל שאר המדדים המובילים ואפילו שוק הקריפטו שהצטרף לחגיגה.
כעת, כאשר המשקיעים על גג העולם ומרגישים בלתי מנוצחים, צריך לזכור - השוק אף פעם לא נע בקו ישר (לא למעלה ולא למטה) וצריכים לצפות תיקון טכני בריא שיעזור למומנטום להתאפס. הגרפים הטכניים מתוחים למדי במניות ובסקטורים מסוימים ומשקיעים שוריים שמחפשים להמשיך להרוויח מהתנועה העולה בשוק צריכים להתמקד יותר בסקטורים החלשים ובמניות הצמיחה שטרם התאוששו מהשוק הדובי של 2022 אם הם רוצים להתחמק מתיקון טכני בשווקים.
יחס הסיכון/סיכוי במדדים המובילים אינו אטרקטיבי מספיק כרגע ומשקיעים שפספסו את העליות של נובמבר יושבים בצד וממתינים לנקודת כניסה טובה יותר שתאפשר להם להשתלב בגל העליות הבא בשוק, שצפוי להיות בחצי השני של חודש דצמבר אם שופטים לפי העונתיות הממוצעת בשוק.
המשקיעים מחכים לנתוני התעסוקה של השבוע: חדשות רעות הן חדשות טובות עבור השוק
השבוע יפורסמו מספר נתוני מפתח מקרו כלכליים שישפיעו על השוק ויעזרו למשקיעים להבין מה הפדרל רזרב עשוי לעשות בהחלטת הריבית הבאה ולאן המדיניות המוניטרית בארה"ב הולכת בחודשים הקרובים.
1. שינוי בתעסוקה לא חקלאית ב-ADP:
דוח ה-ADP הוא דוח חודשי שפורסם על ידי מכון המחקר ADP בשיתוף עם Moody's Analytics. הוא מודד את השינוי החודשי בתעסוקה פרטית שאינה חקלאית בארצות הברית. הנתונים מספקים אינדיקציה מוקדמת למגמות התעסוקה במגזר הפרטי.
2. שינוי באבטלה (Unemployment Rate)
שינוי באבטלה מתייחס לשינוי נטו במספר המובטלים בפרק זמן מסוים.
שינוי חיובי מצביע על עלייה במספר המובטלים, בעוד ששינוי שלילי משקף ירידה. מדד זה חיוני להערכת מצבו הבריאותי של שוק העבודה ולהבנת הכיוון שאליו נעה האבטלה. במצב הנוכחי של 2023, נתוני אבטלה גבוהים (המעידים על כלכלה חלשה) יעזרו לשוק דווקא לעלות לאור הציפייה שהפד יוריד את הריבית מוקדם מן הצפוי.
3. תשלומי שכר שאינם חקלאיים (Non Farm Payrolls):
Nonfarm Payrolls, המכונה לעתים קרובות דוח התעסוקה או דוח שכר, הוא דוח חודשי שמפרסמת הלשכה האמריקאית לסטטיסטיקה של העבודה. הוא מספק מידע על המספר הכולל של עובדים בשכר במגזר הלא-חקלאי בארה"ב. משכורות שאינן חקלאיות הן אינדיקטור כלכלי מרכזי והן עוקבות מקרוב אחר תובנות לגבי הבריאות הכללית של שוק העבודה האמריקאי. שינויים במשכורות מחוץ למשק יכולים להשפיע על המדיניות הכלכלית ועל השווקים הפיננסיים.
4. משרות פנויות של JOLTS:
JOLTS (סקר משרות פנויות ותחלופת עבודה) משרות פנויות מודדות את מספר המשרות הפנויות ביום העסקים האחרון של החודש. הסקר מספק תובנות לגבי הביקוש לעבודה בכלכלה האמריקאית. מספר גבוה של משרות פנויות עשוי להצביע על שוק עבודה איתן, בעוד שמספר נמוך עשוי להצביע על אתגרים כלכליים. כמו כן, הנתונים מסייעים להעריך את רמת הדינמיות והתחלופה בשוק העבודה.
5. סנטימנט הצרכנים של מישיגן (ראשוני):
- הגדרה: מדד סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן מודד את אמון הצרכנים במצב הכלכלה האמריקאית. הפרסום הראשוני מבוסס על סקר שנערך עם מדגם של צרכנים.
סנטימנט הצרכנים הוא אינדיקטור מוביל חשוב להוצאות הצרכנים, הממלא תפקיד משמעותי בפעילות הכלכלית. אמון צרכנים גבוה מתאם לעתים קרובות עם הוצאות מוגברות, בעוד שאמון נמוך עלול לגרום להפחתת הוצאות, להשפיע על מגזרים שונים במשק.
כל האינדיקטורים הללו יפורסמו במהלך השבוע ויהיו להם השפעה מכריעה על תנועת השווקים הגלובליים, בדגש על נכסי סיכון כמו מניות טכנולוגיה ומטבעות דיגיטליים, אגרות חוב ושוק המט"ח. הציפייה בשווקים היא שבמידה ונראה נתונים כלכליים חלשים המעידים על מיתון מתקרב או דעיכה כלכלית אז הנתונים ידחפו את השווקים לעוד שבוע של עליות בעקבות הציפייה שהפד יוריד את הריבית מוקדם מן הצפוי לאחר שיבין כי עליות הריבית עשו את שלהן והנזק לכלכלה כבר נגרם.
ביטקוין דוחף למעלה: ההתנגדות הבאה היא באיזורי ה-48 אלף דולר
לאחר שחצה את רף ה-40,000 דולר בלילה האחרון, ביטקוין (BTCUSDT) ממשיך את הריצה שלו ומגיע כבר ל-42,000 דולר נכון לכתיבת שורות אלו. ברמה הטכנית, לביטקוין יש התנגדות משמעותית באיזורי ה-48K שמהווה גם את רמת ה-0.618 פיבונאצ'י מהשיאים האחרונים של 2021.
כעת נראה שהביטקוין ינסה לרוץ כל הדרך עד להתנגדות הזו לפני שיבלם בצורה משמעותית. העליות החדות גם מרימות את מניות הקריפטו בשווקים, שעולות במסחר המקדים בעשרות אחוזים.
אמזון בדרך לפריצה? סקירה שבועיתנקודות חשובות
סוגרים שבוע נוסף של עליות רחבות בכל הסקטורים ובשוק הקריפטו
הדולר (DXY) ממשיך במגמת הירידה שלו ורושם שבוע אדום נוסף
שוק הקריפטו נשאר חזק: ביטקוין ואיתריום מנסים לפרוץ לשיא שנתי חדש
נתוני אינפלציה (הוצאה לצריכה פרטית) ביום חמישי בפרי מרקט
מבצעי בלאק פריידי: ימים אחרונים לממש את ההנחות!
ממשיכים למעלה: הנאסד"ק משלים רצף של 4 שבועות ירוקים ברציפות ביחד עם ה-S&P והם במרחק נגיעה משיאי כל הזמנים שאותם לא ביקרו בשנתיים האחרונות. מכיוון שהנאסד"ק מתוח כלפי מעלה וצריך קצת זמן להתקרר ולהתאפס, כל העיניים נשואות אל הראסל 2000 ואל תעודת הסל ARKK (שמייצגת מניות טכנולוגיה קטנות) שינסו להוביל את השוק בעצמן ולקחת את המושכות לידיים. השוק צריך הנהגה חדשה ואם לא נראה את המניות הקטנות תופסות פיקוד, ככל הנראה יתחיל תיקון טכני למטה.
נתוני האינפלציה צפויים להיות טובים: לאחר שעברנו בהצלחה את הדו"חות המטורפים של נבידיה, האירוע המשמעותי ביותר של השבוע הוא פרסום נתוני התמ"ג ביום רביעי ונתוני ההוצאה לצריכה פרטית ביום חמישי. הנתונים צפויים להראות צמיחה משמעותית בתמ"ג (תוצר מקומי גולמי) בארה"ב ובאותה נשימה להראות על ירידה בקצב עליית המחירים, התרחיש המועדף על הפד (צמיחה כלכלית בשילוב עם האטה של האינפלציה). עונת הדו"חות בשלבי הסיום ואין יותר דו"חות משמעותיים שיכולים להשפיע על כל השוק, לכן השווקים צפויים להתקדם באופן יציב עד סוף השנה ללא תנודתיות מוגברת. השוק עדיין בפרק הזמן הכי שורי של השנה באופן סטטיסטי וממוצע ולכן יש להערך לאפשרות של Santa Rally בחודש דצמבר!
המשקיעים מחכים לנתוני האינפלציה ביום חמישי
בעוד שוק המניות ינסה להאריך את העלייה שלו גם השבוע, השבוע הקרוב עומד בפני מבחן מכריע עם פרסום מדד האינפלציה המועדף על הפדרל ריזרב. המשקיעים עוקבים מקרוב אחר מדד הוצאות הצריכה האישית (PCE) לאוקטובר, וצופים עלייה שנתית של 3.5% באינפלציית "הליבה", המדד המועדף על הפד.
בנוסף לדוח האינפלציה, לוח השנה הכלכלי כולל עדכונים על פעילות התעשייה, אמון הצרכנים ומחירי הדירות. דוחות כספיים של שחקנים גדולים כמו Salesforce, Snowflake, Okta, Dollar Tree, Foot Locker, Kroger ו- Ulta Beauty יהיו גם במוקד.
בשבוע הקודם נסגרו השווקים בעליות לאחר תקופת מסחר מקוצרת בחגים, כאשר ההתפתחויות בנוגע לדרמה ב-OpenAI והדוח הרבעוני האחרון של נבידיה היו הגורמים שהניעו את השוק. מדד הנאסד"ק ו-הS&P 500 סגרו ארבעה שבועות מסחר ירוקים ברציפות והנאסד"ק הגיע לשיא שנתי חדש.
האינפלציה נותרה דאגה מרכזית, ופרסום מדד PCE ביום חמישי יהיה האירוע המרכזי של השבוע. הנתונים יספקו תובנה האם כלכלת ארה"ב בדרך ל"נחיתה רכה", שבה האינפלציה נסוגה ליעד של 2% של הבנק המרכזי ללא ירידה כלכלית משמעותית. נתונים כלכליים עדכניים התואמים את הנרטיב הזה עוררו עליות באזורים של שוק המניות, כמו מניות קטנות ומניות "meme" מוכרות.
ציפיות השוק לפעולות הפדרל ריזרב השתנו, עם סיכוי של 12% בלבד להעלאת ריבית נוספת, על פי נתוני CME Group. כלכלנים צופים שיעור אינפלציה שנתי של 3.5% עבור PCE "הליבה" באוקטובר, עם עלייה חודשית של 0.2%.
המניות הקטנות מנסות להוביל את השוק: האם זמנו של הראסל 2000 הגיע?
לאחר תקופה ארוכה שבה מניות הטכנולוגיה הגדולות (Mag7) סחבו את השווקים והיו אחראיות למרבית העליות במדדים המובילים, נראה שבשבועות האחרונים המומנטום מתחיל לעבור אל המניות הקטנות בשווקים ומתרחב אל סקטורים נוספים מלבד סקטור הטכנולוגיה.
בשבועיים האחרונים, מדד הראסל 2000 (IWM) עלה 6.60% לעומת 2.94% "בלבד" של מדד הנאסד"ק ולראשונה מתחילת 2023 ראינו את מניות הטכנולוגיה נסחבות ולא סוחבות את השוק לבדן. מדובר בנתון שורי ביותר שכן הוא מצביע על כך שהראלי בשווקים מתרחב לסקטורים נוספים, בדיוק כמו בכל שוק שורי אחר בהיסטוריה שבו רוב המניות בשוק עלו למעלה יחדיו. שבוע אחד לא מייצר טרנד ארוך טווח לכן מוקדם לחגוג, אך אם התנועה הטכנית השורית הזו תמשיך גם בשבוע הקרוב ונראה את IWM רושם עליות חדות יותר / ירידות קטנות יותר מאשר הנאסד"ק זה יהיה סממן נוסף לתחילתה של מגמת עלייה חדשה במניות הקטנות בשוק.
ניתוח טכני: מניית AMZN בדרך לפריצה שורית למעלה?
אחת המניות הבולטות ביותר בשוק נכון לעכשיו היא מניית אמזון (AMZN) שמנסה לפרוץ לשיאים שלא נראו מאז מאי 2022 על רקע דו"חות כספיים מעולים ברבעון האחרון ותנועה טכנית שורית בחודשים האחרונים.
מתחילת 2023, מניית אמזון עלתה כבר 80% ומחקה את רוב הירידות של השוק הדובי של 2022. לאחר שמיקרוסופט הגיעה לשיא כל הזמנים בשבוע שעבר, אמזון תנסה להדביק את הפער ולהצטרף אל רשימת ענקיות הטכנולוגיה שהגיעו לשיאים חדשים השנה. מניות כמו נבידיה, אפל ומיקרוסופט מובילות את הרשימה ואמזון לא מתכוונת להשאר מאחור.
לאמזון יש גם זרז פונדמנטלי שיכול לסייע לה לעלות: בלאק פריידי, שהגיע למספרי שיא בשבוע האחרון, צפוי לתת בוסט משמעותי להכנסות החברה ברבעון הנוכחי והדו"ח האחרון של 2023 צפוי להיות מהחזקים בהיסטוריה של החברה. בפן הטכני, אמזון נראית חזקה מאוד אך היא ניצבת בפני רמת התנגדות קריטית באיזורי ה-147$.
רמת התנגדות זו היא גם רמת ההתנגדות 0.618 בסרגל פיבונאצ'י, שלרוב מעידה על רמה משמעותית ביותר שמביאה לבלימה (לפחות זמנית) במחיר. אמזון נבלמה על הנקודה הזו מספר פעמים בשנה האחרונה והפעם היא תנסה לפרוץ למעלה. במידה ותעשה זו, ההתנגדות המשמעותית הבאה היא רק באיזורי ה-165$.
האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ או שיווק השקעות או תחליף לייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין לראות באמור לעיל התחייבות להשגת תשואה כלשהיא.
מניית בית שמש 9680 לונגפינת הכחול לבן 🇮🇱 מניית בית שמש 9680 לונג
קצת על החברה -
בית שמש אחזקות מנועים (1997) בע"מ עוסקת בייצור ושיפוץ חלקי מנועי מטוסים אזרחיים וצבאיים. היא פועלת דרך מגזרי חלקי מנוע ומנועים. מגזר חלקי המנועים מכסה ייצור חלקים למנועי סילון, לרבות ייצור יציקות מדויקות, פרזול ועיבוד שבבי של חלקי מתכת למנועי סילון. מגזר המנועים עוסק בשיפוץ, הרכבה והנדסה של חלקים ומנועי סילון. החברה נוסדה בשנת 1968 ומרכזה בבית שמש, ישראל.
קצת טכני -
נמצאת בתבנית מתאימה להמשך מומנטום מעלה אחרי אתנחתא
חציית 9200 הייתה השלב הראשון באיסוף סחורה וכמו כן עכשיו סביב 9820 , יתכן ואף אגדיל מעל 10540 כדי לכבוש יעדים רחוקים בגרף
נמצאת אצלנו כבר בתיק אך יש הזדמנות עבורי להגדיל מעל 9820 יעדים בגרף סטופ 9410 אין באמור המלצה🙊🍒
מניית ACGL - לונג 84.40מניית ACGL - לונג 84.40
קצת על החברה -
Arch Capital Group
בע"מ עוסקת במתן ענפי ביטוח רכוש ונפגעים וביטוח משנה. היא פועלת דרך המגזרים הבאים: ביטוח, ביטוח משנה, משכנתא, תאגיד ואחרות. מגזר הביטוח מורכב מיחידות חיתום ביטוחיות המציעות קווי מוצרים מיוחדים כמו בנייה וחשבונות לאומיים, נפגעים עודפים ועודפים, מוצרי מלווים, קווים מקצועיים ותוכניות. מגזר ביטוח המשנה מורכב מחיתום ביטוח משנה המציע קווי מוצרים מיוחדים כגון תאונות, ים ותעופה, התמחויות אחרות, אסון רכוש, רכוש ללא אסון רכוש ועוד. מגזר המשכנתאות כולל פעילויות ביטוח משכנתאות וביטוח משנה בארה"ב ובבינלאומיות וכן עסקאות חלוקת סיכוני אשראי של GSE. מגזר העסקי מייצג הכנסות מהשקעות נטו, הכנסות אחרות, הוצאות תאגיד, הוצאות ריבית, רווחים והפסדים ממומשים נטו והפסדי ירידת ערך נטו. הקטע האחר מתייחס ל-Watford Re. שהיא ישות בריבית משתנה. החברה נוסדה על ידי קלמנטס רוברט במרץ 1995 ומשרדיה הראשיים נמצאים בהמילטון, ברמודה.
קצת טכני על המניה -
מגמה עולה באינטרוול זמן ראשי ומישני , נמתאת בתעלה עולה רחבה , עם מומנטום חזק
לאחרונה ייצרה PULL BACK ונעצרה סביב רמת 82.50 ויצרה שפל גבוה מקודמו.
אחרי יצירת נר אמא , אנו מייצרים תבנית היפוך קטנה שמעל 85.50 תיתן לנו בטחון רב יותר לחפש כניסה או הגדלה ( תלוי בכניסה של כל סוחר וסוחר )
יעד ראשון סביב 87.00 , יעד שניברמת 90.00 -90.40
סטופ סטופ מתחת ל 82
אין באמור המלצה🍒🙊
מניית BZ - עסקת לונג קלאסית של פריצה ואישור של טווח דשדושרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני"
---------------------------
מבחינת הניתוח הטכני:
ניתן לראות את המניה לאחר מגמת ירידה ארוכה ודשדוש יחסית ארוך שלאחריו קיבלנו מבנה מחירים נמוך יותר שגם הוא היה בדשדוש. כעת נראה כי הביקוש מתחזק ואנחנו לקראת חזרה לרמות הגבוהות של הדשדוש הקודם בטווח המחירים הרחב יותר. המניה פורצת מבנה מחירים W עם נר פריצה ואישור חזקים עם נפחים אמינים
---------------------------
מבחינת האינדיקטורים:
כל האינדיקטורים מצביעים על כניסת כספים למניה, ביקושים עולים
ומומנטום מתחזק מה שתומך במבנה המחירים בגרף
---------------------------
- פוטנציאל נמוך לתיקון של יום יומיים לפני המשך המהלך
---------------------------
*מוזמנים/ות לעקוב אחרי ערוץ היוטיוב שלנו*
חפשו את "סמארט טרייד" ביוטיוב!
מניית CLFD - כניסה מוקדמת לקראת פריצה של תבנית W במבנה של איסוףרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני"
---------------------------
מבחינת הניתוח הטכני:
ניתן לראות את המניה מבצעת מבנה מחירים המצביע על איסוף של מוסדיים ברמות מחירים נמוכות מה שתומך בהמשך עליות במניה. כעת המניה מתחילה לפרוץ את הדשדוש בתבנית ה W עם נרות ירוקים חזקים ונפחי מסחר מספקים.
---------------------------
מבחינת האינדיקטורים:
כל האינדיקטורים מצביעים על כניסת כספים למניה, ביקושים עולים
ומומנטום מתחזק מה שתומך במבנה המחירים בגרף. ישנה כניסה מוקדמת על פי האינדיקטורים
---------------------------
- פוטנציאל ליום יומיים של תיקונים לפני המשך מהלך
---------------------------
*מוזמנים/ות לעקוב אחרי ערוץ היוטיוב שלנו*
חפשו את "סמארט טרייד" ביוטיוב!
מניית BHG - מניה אגרסיבית במבנה מחירים עולהרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני"
---------------------------
מבחינת הניתוח הטכני:
ניתן לראות את המניה פורצת את טווח הדשדוש האחרון שלה בתיקון הטכני.
כעת המניה נמצאת במהלך עליות ופורצת את רמת ההתנגדות שלה עם נפחים סבירים.
ניתן לראות את הכוח בנרות הירוקים לעומת האדומים מה שמראה על ביקוש חזק מצד הקונים
---------------------------
מבחינת האינדיקטורים:
כל האינדיקטורים מצביעים על כניסת כספים למניה, ביקושים עולים
ומומנטום מתחזק מה שתומך במבנה המחירים בגרף
---------------------------
- פוטנציאל סביר מאוד לתיקון של כמה ימים לפני המשך המהלך
---------------------------
*מוזמנים/ות לעקוב אחרי ערוץ היוטיוב שלנו*
חפשו את "סמארט טרייד" ביוטיוב!
מניית SMCI - פורצת רמת התנגדות לאחר דשדוש ומהלך עליותרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני"
---------------------------
מבחינת הניתוח הטכני:
ניתן לראות את המניה פורצת את טווח הדשדוש האחרון שלה בתיקון הטכני.
כעת המניה נמצאת במהלך עליות ופורצת את רמת ההתנגדות שלה עם נפחים סבירים.
ניתן לראות את הכוח בנרות הירוקים לעומת האדומים מה שמראה על ביקוש חזק מצד הקונים
---------------------------
מבחינת האינדיקטורים:
כל האינדיקטורים מצביעים על כניסת כספים למניה, ביקושים עולים
ומומנטום מתחזק מה שתומך במבנה המחירים בגרף
---------------------------
- פוטנציאל סביר מאוד לתיקון של כמה ימים לפני המשך המהלך
---------------------------
*מוזמנים/ות לעקוב אחרי ערוץ היוטיוב שלנו*
חפשו את "סמארט טרייד" ביוטיוב!
האם הSPY הולך לעלות ב22% נוספים?המדד הפופולרי ביותר בעולם (ולא רק) לכאורה מייצר תצורה של ספל וידית
תצורה זו נחשבת לתצורה ברמת אמינות גבוהה
במידה ותצורה כזו מתממשת המשמעות היא עלייה כעומק הירידה -
ואם הירידה הייתה 22% העלייה גם היא תהיה 22%.
מעבר לתצורה הגלויה לעין מתקיימות גם סיבות נוספות
שמגדילות את הסיכויים שאכן תצורת ספל וכלי מתקיימת בSPY -
היא נוצרת אחרי עליות גדולות, ווליום יחסית גבוה
וגם בו ניתן לראות את תצורת הספל והכלי
אך לא בצורה ברורה כמו שרואים על הגרף.
"הידית" (ראה חץ ימני ירוק) נוצרה בזמן קצר מאוד ובכניסה גדולה מאוד של קונים
מה שמחזק את הסיכוי להמשך עלייה.
אבל צריך לזכור שיש לנו את ארבעת מרכזי ההתנגדות שהם בחלט משמעותיים
מנגד נתוני האינפלציה מראים על דעיכה באינפלציה וכבר מתחילים לשמוע
דיבורים והשערות על הורדת ריבית צפויה.
צריך לקחת בחשבון שבמידה ואכן תתממש תצורה זו
זה לא יהיה ביום אחד גם לא בשבוע ואולי אף בחודשים
הנתונים הכלכליים אכן מבשרים טוב אך המלחמה פה בישראל
ומלחמת רוסיה אוקרינה לא נגמרו ולא נדע איזו התפתחות דרמטית
יכולה להתרחש בכל רגע שתשבש כל תצורה טכנית שהיא.
הראסל מתחיל לצמצם את הפער?אז לאחר שנשאר מאחור בעוד ששאר המדדים עלו בצורה ניכרת.
הראסל מתחיל להראות סימנים שוריים...
למי שלא יודע בעקבות אינפלציה מעלים ריביות.
הריביות שיש בשוק מאוד מקשות על החברות הקטנות לצמוח עקב עלות הלוואות גבוהה
כתוצאה מריבית גבוהה, הנתון הזה מקשה על החברות הקטנות להגיע לרווחיות ולצמוח.
לכן כאשר האינפלציה ירדה מתחת לצפםי האנליסטים אני מאמין שזה נתן עוד רוח גבית
לכך שיש אפשרות שהריבית לא תעלה יותר ומכאן תתחיל לרדת.
מבחינה טכנית:
הייתי רוצה לראות פריצה משמעותית של אזור ההתנגדות שיש לגרף מעל הראש.
מכשולים:
ביום שלישי יש ישיבה של הפדרל ריזרב, בישיבה ידברו על מצב הכלכלה ועל עתיד שיעורי הריבית.
השוק ירצה לשמוע דברים יוניים לגבי הריבית ועתידה.
כמובן לא המלצה לפעולה ואינו מהווה יעוץ פיננסי כל האמור פה הוא דעתי בלבד.
השוק האמריקאי בדרך לשבוע רביעי רצוף של עליות? סקירה שבועית
נקודות חשובות
סוגרים שבוע נוסף של עליות חדות במניות הטכנולוגיה ושוק הקריפטו
האג"חים והדולר חזרו למגמת הירידה שלהם: הדולר צנח ב-2% בשבוע אחד
שוק הקריפטו נשאר חזק: ביטקוין ואיתריום מחזיקים מעל הממוצע נע 20
מיקרוסופט מגיעה לשיא חדש, סקטור השבבים מגיע לשיא חדש: בדרך לפריצה?
מדד הראסל 2000 רשם הוביל את השוק למעלה כמו שצפינו בסקירה הקודמת
שבוע מסחר קצר: הבורסה האמריקאית תהיה סגורה ביום חמישי ותסגר בשעה 20:00 ביום שישי
השוק לא עוצר: הנאסד"ק עלה 10% מתחילת החודש ונמצא במרחק נגיעה משיא שנתי חדש. במידה ויחצה אותו השבוע, הנאסד"ק יגיע לתשואה שנתית של 45%, נתון שיהפוך את 2023 לאחת השנים הטובות ביותר בהיסטוריה של המדד. במקביל לכך, שוק הקריפטו ממשיך במגמת העלייה שלו: ביטקוין עלה כבר 120% מתחילת השנה וגם הוא בדרך לרשום שנה מוצלחת ביותר לאחר השוק הדובי של 2022. לאחר נתוני האינפלציה הנמוכים של שבוע שעבר ונאומו הפושר של פאוול, המשקיעים מתחילים להסתכל קדימה ומתמחרים הורדות ריבית ב-2024 שיתרמו להמשך העליות בשוק.
נבידיה מדווחת ביום שלישי: האירוע המשמעותי ביותר של השבוע הוא ללא ספק פרסום הדו"ח הרבעוני של ענקית השבבים ואחת החברות הגדולות בעולם: Nvidia. לאחר שעלתה 250% מתחילת השנה ופגעה בענק בכל אחד מהדו"חות הכספיים שלה בעקבות מהפכת ה-AI, נבידיה תנסה להתעלות מחדש על ציפיות המשקיעים במטרה לגרום למחיר המניה שלה להגיע לשיאים חדשים. המניה נמצאת על רמת התנגדות קריטית כמו תעודת הסל של סקטור השבבים (SMH) וכל השוק ממתין לתוצאות הגורליות שלה שישפיעו על כל השוק.
הדרמה ב-OpenAI נמשכת: סאם אלטמן מצטרף אל מיקרוסופט בתור מנהל צוות AI חדש בחברה
היום (שני) בבוקר מיקרוסופט הודיעה רשמית כי שכרה את סם אלטמן וגרג ברוקמן להוביל צוות שעורך מחקר בינה מלאכותית, ימים לאחר שהזוג נדחק מ-OpenAI, החברה שהם הקימו יחד. מנכ"ל מיקרוסופט, סאטיה נאדלה, כתב ביום שני ב-X כי אלטמן וברוקמן, "יחד עם עמיתים, יצטרפו למיקרוסופט כדי להוביל צוות מחקר מתקדם חדש של AI וכי במיקרוסופט מצפים לנוע במהירות כדי לספק להם את המשאבים הדרושים להצלחתם".
אלטמן צייץ מחדש את הפוסט של נדלה ביום שני והוסיף: "המשימה נמשכת".
המהלך בא בעקבות סוף שבוע דרמטי בו פוטר אלטמן בפתאומיות מ-OpenAI על ידי מועצת המנהלים של החברה ביום שישי. הוא וברוקמן, שהתפטרו זמן קצר לאחר מכן, ניהלו לאחר מכן מגעים להצטרף מחדש ל-OpenAI, אך אלה נפלו מאוחר ביום ראשון.
לפי אנשים שמכירים את הנושא, אלטמן הודח בגלל חששות לגבי מחויבותו למשימתה של OpenAI להבטיח AI בטוח ומועיל. אדם בעל ידע ישיר על החלטת הדירקטוריון אמר שזה הפך ל"בלתי אפשרי לפקח על" המייסד השותף.
"לא הייתה בעיה אחת גדולה", הוסיף האדם. "הדירקטוריון הגיע למצב שהם לא האמינו למה שסאם אמר להם".
עובדים ב-OpenAI התגייסו מאחורי אלטמן במהלך סוף השבוע, בעוד משקיעים מובילים בחברה, כולל מיקרוסופט וחברות סיכון מובילות כמו Thrive Capital ו-Khosla Ventures, בחנו את האפשרות להחזיר אותו לתפקידו הקודם. עם זאת, חלק מהעובדים שהתמקדו בבטיחות בינה מלאכותית היו מרוצים מההחלטה להחליף את אלטמן, לפי מקורב לחברה.
ביום ראשון, דירקטוריון OpenAI הכריז במקום זאת על אמט שיר, מייסד שותף של שירות הסטרימינג Twitch, כמנכ"ל זמני ושעות ספורות מרגע מינויו של שיר, נדלה הודיע שמיקרוסופט החלה לגייס את אלטמן וברוקמן.
מיקרוסופט, בעלת המניות העיקרית של OpenAI, "תישאר מחויבת לשותפות שלנו עם OpenAI ותהיה אמון במפת הדרכים של המוצר שלנו, ביכולת שלנו להמשיך לחדש", לפי מנכ"ל החברה. הוא הוסיף כי הוא מצפה "להכיר את אמט שיר ואת צוות המנהיגות החדש של OpenAI ולעבוד איתם".
מניית מיקרוסופט (MSFT) עולה 2.5% במסחר המקדים לאחר החדשות המפתיעות על הצטרפותם של אלטמן וברוקמן לצוות החברה.
נבידיה תדווח ביום שלישי: השוק ממתין לתוצאות הגורליות
ענקית השבבים נבידיה, שהגיעה לאחרונה לשיא כל הזמנים ולשווי עתק של 1.2 טריליון דולר, תדווח על התוצאות הרבעוניות שלה ביום שלישי (21/11) לאחר סגירת המסחר.
החברה צופה הכנסות של 16.19 מיליארד דולר ורווח נקי למניה של 3.36 דולר, מספרים המשקפים צמיחה תלת ספרתית בכל הקטגוריות בשנה האחרונה. מניית NVDA עלתה מעל ל-250% מתחילת 2023 בעקבות מהפכת ה-AI והצמיחה האדירה בביקושים למוצרי החברה והמשקיעים ירצו לראות עוד רבעון מפלצתי שישלח את NVDA לשיא חדש ואת סקטור השבבים לגל נוסף של עליות.
בפן הטכני, מניית NVDA הגיעה להתנגדות בשיא כל הזמנים באיזורי ה-500$ ותצטרך זרז פונדמנטלי משמעותי כמו דו"ח כספי טוב בשביל להצדיק מהלך נוסף של עליות ופריצה לשיא חדש. מכיוון שהציפיות בשמיים והמניה לאחר ריצה אדירה, יש סיכון לא קטן בהחזקת המניה כרגע שכן פוטנציאל הירידה בעקבות אכזבה מהדו"ח הוא משמעותי וגבוה מהרגיל.
הנאסד"ק ממשיך את הפריצה הטכנית שלו ורושם 3 שבועות ירוקים ברציפות
לאחר שדיברנו על התנועה הטכנית השורית של הנאסד"ק בשבועות האחרונים מאז שפרץ את הדגל השורי שבנה במשך חודשים ארוכים, המדד ממשיך לטפס למעלה ומשלים עלייה של 13% בפחות מחודש.
כעת, הוא מרחק אחוזים בודדים מקביעת שיא שנתי חדש ורחוק 6% בלבד משיא כל הזמנים שאליו הגיע בנובמבר 2021. למרות שהמדד מתוח כלפי מעלה ולא נותר זמן רב עד סוף השנה, אם המומנטום השורי ימשיך ייתכן ונגיע אל שיאים חדשים כבר בדצמבר הקרוב ולפני סוף השנה.
מניות רבות מראות סימנים שוריים של תנועה טכנית חזקה עם פריצות חזקות בליווי מחזורי מסחר גבוהים, המדדים צוברים מומנטום, האינפלציה דועכה, ציפיות הריבית יורדות ואפילו שוק הקריפטו החלש התעורר לאחרונה ועולה בחדות. השוק מראה סימנים שלא נראו מאז 2021 והמשקיעים אוהבים את זה ומחפשים לראות המשכיות בחודשים הקרובים.
מניית EKSO : לונגמניית EKSO : לונג 1.44
מגזר EksoHealth מורכב מהנדסה, ייצור ומכירה של שלדים חיצוניים ליישומים בשווקי הרפואה אחרי זינוק ממחיר 0.62 סנט עד 1.56 כ 150% , המניה פרצה את נע 200 וחזרה לעשות RETEST לממוצע. המניה יצרה התבססות ופריצת 1.48 יכולה לתת המשכיות צפונה , פריצת 1.56 יתכן ונשקול הגדלה כמות . יעדים פוטנציאלים בגרף , סטופ 1.32 אין באמור המלצה🙊🍒הזהרה- זו מניה מתחת ל 10 דולר , תנודתית ומסווכנת ולא לבעלי לב חלש.
לאן הולכת הכלכלה העולמית? סוף יום המסחר האחרון הSPY נעצר בול על קו ההתנגדות
זהו קו התנגדות משמעותי שהוא נעצר בו כבר בפעם הרביעית!
הSPY מייצר שיאים יורדים ושפלים יורדים בתצורת מאגפון
ישנם כמה גאפ'ים שהוא הותיר מאחור הקולות על מלחמת עולם שלישית
לא נרגעים נקווה שהSPY יצליח לפרוץ את קו ההתנגדות הזה
אגב הQQQ מזמן כבר פרץ את קו ההתנגדות שלו כך שזה יכול להיות מקור לתקווה :)
אגב בחוזים העHתדיים על הSPY (MESZ2023) יום המסחר האחרון הסתיים טיפה מעל קו ההתנגדות
בנר דוג' - נר שינוי כיוון.
בין כך ובין כך אנחנו צריכים לדעת להרוויח בין בעליות ובין בירידות
שיהיה לכם בהצלחה :)
ביטקוין מזנק ותשואות האגח יורדות: האם השוק בדרך לראלי סוף שנה?נקודות חשובות:
סוגרים שבוע נוסף של עליות חדות במניות הטכנולוגיה ושוק הקריפטו
האג"חים והדולר התאוששו ורשמו שבוע ירוק על רמות תמיכה קריטיות
שוק הקריפטו ממשיך להתפוצץ: אלטים רבים עלו במאות אחוזים בחודש האחרון
מניות הטכנולוגיה הגדולות מובילות את השוק למעלה ונראה שהן רוצות להגיע לשיאים חדשים
מדד הראסל 2000 רשם שבוע אדום בצל העליות במניות הטכנולוגיה ומהווה סיכון משמעותי לשוק
נתוני אינפלציה חשובים ביום שלישי בשעה 15:30
לאחר 3 חודשים של ירידות, המדדים המובילים בדרך לסגור חודש ירוק ראשון מאז יולי האחרון: הנאסד"ק עלה 8% מתחילת החודש ועדיין לא עברנו מחצית מנובמבר. המדדים המובילים מחקו את מרבית הירידות של 3 החודשים האחרונים ונראה שהם רוצים לדחוף כל הדרך לשיאים חדשים ב-2024. למרות זאת, אנו עדים לכך שהטרנד בשווקים ממשיך להשען על מניות הטכנולוגיה הגדולות בלבד ואינו נשען באופן מספק על מניות נוספות וקטנות יותר מסקטורים אחרים. מדובר בנתון דובי למדי, שכן על מנת להתקדם באופן יציב וארוך טווח ה-S&P 500 חייב לראות השתתפות רחבה מצד רוב המניות בתוכו.
נתוני האינפלציה ביום שלישי יכריעו את השבוע: למרות שהתמונה הטכנית נראית שורית ביותר עם פריצות טכניות ברוב מניות הטכנולוגיה הגדולות, הפוקוס של המשקיעים השבוע יהיה דווקא בנתוני המקרו הכלכליים שיתפרסמו ביום שלישי - מדד המחירים לצרכן האמריקאי. האנליסטים צופים שהמדד ישאר על שינוי שנתי של 4.1% (כמו בחודש שעבר) ויציג בלימה בעליות המחירים, אך המשקיעים מחפשים מספר נמוך יותר על מנת לתדלק את המשך העליות בשוק. במידה ונתוני האינפלציה יהיו חמים מהצפי, העליות יבלמו והשוק עשוי להכנס לתיקון טכני נוסף.
למרות שהמדדים חזקים ובמגמת עלייה, מתחת לפני השטח השוק עדיין חלש
מתחילת השנה, מדד הנאסד"ק 100 עלה למעלה מ-40%: תשואה היסטורית בכל קנה מידה קיים המצביעה על שנה מיוחדת במינה. על הנייר, מדובר באחת השנים החזקות ביותר שידעה וול סטריט.. אך בפועל, מניות רבות עדיין נמצאות בשוק דובי מאז 2021 ומתקשות לייצר מגמת עלייה יציבה.
בגרף הבא ניתן לראות בבירור את הפער הענק שנוצר בין מניות הטכנולוגיה הגדולות שמחזיקות את הנאסד"ק לבין שאר המניות במדד עצמו:
גרף הנאסד"ק (Adv/Decl) הוא ייצוג גרפי של מספר המניות המתקדמות ויורדות בשוק המניות של נאסד"ק לאורך תקופה מסוימת. תרשים זה מספק תובנות לגבי רוחב השוק הכולל, המציין אם מגוון רחב של מניות משתתף במהלך שוק או אם התנועה מונעת על ידי קבוצה מצומצמת יותר של מניות.
קו Adv/Decl עולה מצביע על כך שיותר מניות מתקדמות מאשר יורדות, מה שמצביע על חוזק כללי בשוק, בזמן שקו Adv/Decl יורד עשוי להצביע על היחלשות רוחב השוק, עם פחות מניות שמשתתפות בתנועה העלייה.
מאז יוני 2021, אנו עדים לתופעה היסטורית - מדד הנאסד"ק ממשיך לעלות ושומר על על מגמה יציבה בזמן שכמות המניות שעולות במדד רק יורדת באופן קבוע ומצביעה על שוק דובי לכל דבר ועניין.
מה אפשר להסיק מהגרף? ששוק הטכנולוגיה (ובכללי שוק המניות) נשען על מספר מצומצם מאוד של מניות טכנולוגיה ענקיות שמשקלן במדדים הוא כה גבוה שהן מעוותות אותו למעלה בזמן שבפועל רוב חברות ההייטק מתקשות לעמוד בציפיות המשקיעים ובסביבת הריבית הגבוהה. המצב הנוכחי אינו מצב בר קיימא שיכול להתקיים לאורך זמן ובשלב מסוים אפשר לצפות שה"גאפ" בין הגרפים יסגר באחת משתי דרכים:
1) מניות הטכנולוגיה הקטנות יתחילו לעלות ביחד עם מניות הטכנולוגיה הגדולות והמדד יגיע לגבהים חדשים
2) מניות הטכנולוגיה הגדולות יתרסקו ויצטרפו אל השוק הדובי שמתרחש כבר 3 שנים מתחת לפני השטח
בשלב זה קשה לדעת איזה מהתרחישים הוא זה שיקרה בפועל, אך דבר אחד בטוח - המצב הנוכחי לא הולך להמשיך לעוד זמן רב והמשקיעים בשוק צריכים להערך לשינוי מגמה משמעותי.
לראשונה ממאי 2022 - ביטקוין מגיע ל-37,000 דולר ומוביל את שוק הקריפטו למעלה
במהלך 3 השבועות האחרונים, הביטקוין זינק ב-24% לרמה הגבוהה ביותר מזה שנה וחצי. הוא עשה זאת ביחד עם מטבעות דיגיטליים רבים אחרים אשר רשמו עליות חדות של עשרות ומאות אחוזים בקצת יותר מחודש בלבד, תנועות טכניות שלא ראינו זמן רב בשוק הקריפטו שנמצא בשוק דובי כבר מספר שנים.
העליות החדות מגיעות לאחר השמועות על אישור קרנות סל עבור ביטקוין ואיתריום, המטבעות הדיגיטליים הגדולים בעולם שצפויים להמשיך להנהיג את השוק בשנים הקרובות. בנוסף לכך, העליות החדות במניות הטכנולוגיה הגדולות והירידה במדד הדולר ותשואות האג"ח מספקות רוח גבית חזקה לעליות בשוק הקריפטו, אך משקיעים שאיחרו למסיבה צריכים להזהר כעת מכניסה מאוחרת מדי לשווקים לאחר העליות החדות - כל הגרפים הטכניים של המטבעות המובילים בשוק מתוחים מאוד כלפי מעלה בכל תצורות הזמן הקיימות והסבירות לתיקון טכני למטה היא גבוהה למדי.
למרות השבוע הירוק שהיה הQQQ עדיין לא נראה טוב בעקבות הודעת הפד להשארת הריבית כפי שהיא כיום ואף התחילו דיבורים על אפשרות להוריד את הריבית
השוק הגיב בצורה ממש יפה וQQQ עלה בכ 6% השבוע.
השאלה האם נמשיך לראות עליות גם בשבוע הזה -
ככל הנראה השבוע יהיה תיקון אחרי הכל עבור הQQQ עלייה של 6% זו עליה משמעותית
בנוסף לכך שהיא השאירה 2 ג'אפים מאחור ונעצרה על קו ההתנגדות שלה, וליום המסחר גם ירד ביומיים האחרונים של שבוע שעבר מה שמחזק את האינדיקציה שהשבוע כנראה יהיה תיקון.
אם היא תחצה את קו ההתנגדות זה יהיה שבירת המגמה היורדת אך לא נראה שהיא תגיע לשם בשבוע הקרוב
ימים יגידו...
מה שכן צריך לסחור בזהירות
אין באמות המלצה לפעולה.
מנייה בצניחה חופשית - מושלמת לשורט!!! מדובר בחברה שמייצרת בעיקר חשמל
מרוויחה בשנה כ11 מיליארד דולר
ומעסיקה מעל 13,000 עובדים.
הגרף שלה במגמת ירידה מובהקת כבר מאפריל 22
נעצרה עשרות פעמים! (תבדקו באינטרוול היומי - זה בשבועי) בקו המגמה היורד!
ויתרה מכך גם שברה את קו התמיכה פעמיים בצורה מאוד משמעותית
והנה גם בניסיון האחרון לפני כמה ימים היא לא הצליחה לשבור את קו ההתנגדות וקרסה.
בנוסף היא מתחת לממוצעים הנעים 200 וה50 ומזמן כבר עברה את צלב המוות -
(ממוצע הנע 50 מתחת ל200)
אם תלכו להיסטוריה שלה תראו שהיא הייתה באותו המקום גם ב2007!!!
זה אומר שכמעט 20 שנה היא לא הצליחה להתרומם בצורה משמעותית!
כל הנתונים הללו בהחלט מביאים אותי לחשוב שכדאי לקחת על המנייה שורט
אפי' לטווח של שבועות שלא לדבר על חודשים
אם כי קחו בחשבון שבאזור המחיר 94 יש לה התנגדות כלשהי
אך עם ירידה כל כך תלולה בלי שום התבססות לא הייתי חושש מנקודת התמיכה הזו
זו פשוט הזדמנות מדהימה לשורט המנייה צונחת!
אין באמור המלצה לפעולה אלא ניתוח ראלי לפי כלי הניתוח הטכני
מניית CME - לונג 216.38 מניית CME - לונג 216.38
קצת על המניה-
CME Group, Inc. מפעילה שוק נגזרים, המציע מגוון מוצרים עתידיים ואופציות לניהול סיכונים. הבורסות שלה מציעות מגוון מוצרי בנצ'מרק עולמיים בכל סוגי הנכסים העיקריים בהתבסס על שיעורי ריבית, מדדי מניות, מטבע חוץ (FX), אנרגיה, סחורות חקלאיות ומתכות. היא מציעה חוזים עתידיים ואופציות על מסחר עתידי בין סוגי נכסים דרך פלטפורמת CME Globex, מסחר בהכנסה קבועה באמצעות BrokerTec ומסחר במטבעות על פלטפורמת EBS. בנוסף, היא מפעילה גם את CME Clearing, ספקית סליקה מרכזית של צד נגדי. החברה נוסדה בשנת 1898 ומרכזה בשיקגו, IL.
קצת טכני -
מגמה ברורה עולה בכל אינטרוול זמן , ולאחר מכן תבנית המשך Cup and handle
לאחר פריצת התבנית קבלנו RETEST מטה + PULL BACK לקו צוואר שנפרץ.
הסתובבות עם ריברסל מהסרטים נתו לנו את הטריגר לכניסה עם עוד מספר פרמטרים.
יעד ראשון 221.60 ושם נבדוק לקחת כסף או דווקא להגדיל , תלוי בעוצמה שנגיע לרמה זו.
יעד רחוק 237.10
סטופ 208.50
אין באמור המלצה 🙊🍒
אחרי השבוע הטוב ביותר של השנה: האם ה-S&P 500 בדרך לשיאים חדשים? נקודות חשובות
- סוגרים את השבוע החזק ביותר של 2023 עם עליות חדות בכל השוק
- האג"חים רשמו שבוע אדום נוסף ומחקו את כל העליות של חודש אוקטובר
- מדד הדולר (DXY) רשם את השבוע האדום ביותר מאז יולי
- הקונים הצילו את המצב: כל המדדים נבלמו בדיוק ברמות התמיכה החשובות או לאחר פריצת שווא מהירה
- פאוול הרגיע את השוק בנאום החלטת הריבית ונתוני התעסוקה החלשים עודדו את העליות בשווקים
- אינדיקטורים רבים מעידים על פוטנציאל גבוה להמשכיות של השוק השורי בחודשים הקרובים
חודש נובמבר נפתח והציפיות הגבוהות מהחודש החזק בשנה לא אכזבו : השבוע האחרון היה השבוע החזק ביותר במדדים המובילים מתחילת 2023 ומחק את כל הירידות של חודש אוקטובר ב-5 ימי מסחר בלבד. נתוני התעסוקה החלשים בשילוב עם נאומו היוני של פאוול שלחו את השווקים לעליות חדות ביותר לראשונה מאז יולי האחרון. הראלי המהיר גרם לשוק לעבור ממצב טכני של Oversold למצב טכני של Overbought תוך 5 ימים בלבד, דבר שלא קרה מאז מרץ האחרון ולפני כן מאז 2019. ברוב המוחלט של המקרים שבהם אירוע כזה נדיר מתרחש, השווקים ממשיכים את מגמת העליה בחודשים הבאים.
השוק נהיה מתוח למעלה, אבל התמונה הטכנית נראית טוב: למרות שהדו"חות של אפל היו חלשים באופן יחסי, זה לא מנע מהנאסד"ק לעלות קרוב ל-7% בשבוע אחד בלבד ולמחוק את כל הירידה של אוקטובר. כאשר יחסי הכוחות כל כך ברורים והקונים מצליחים לבטל חודש שלם של ירידות בשבוע אחד, ברור לכולם מי באמת שולט בשוק. תשואות האג"ח ירדו יחד עם הדולר, הנאום של פאוול עבר בשלום, הדו"חות הכספיים של מרבית החברות היו טובים וכעת לא נראה שלשוק יש הרבה מעצורים לפניו.
נתוני התעסוקה החלשים ונאומו של פאוול שלחו את השווקים לעליות
הסיבה העיקרית לעליות החדות בשבוע שעבר היו הנתונים הכלכליים שפורסמו במהלך השבוע והמשמעות שלהם: שיעור האבטלה זינק ל-3.9%, הרמה הגבוהה ביותר מאז פברואר 2022 ומדד התעסוקה של ADP שמודד את השינוי במספר המועסקים במהלך החודש האחרון היה נמוך יותר מהצפי באופן משמעותי.
בעקבות הנתונים, יו"ר הפד ג'רום פאוול החליט להשאיר את הריבית על כנה וללא שינוי פעם נוספת. ההחלטה הייתה מלווה בנאום יוני ששלח את השווקים לעליות חדות החל מיום רביעי בערב ועד לסגירה של יום שישי. כעת, השווקים מתמחרים את סיום סייקל העלאות הריבית של הפד ואף הורדות ריבית בתחילת 2024.
אבל למה ציפיות להורדת הריבית גורמות לשוק לעלות בצורה שכזו? הנה הסבר קצר עבור הסוחרים החדשים בתחום.
הורדת ריבית יכולה לעזור להרים את שוק המניות מכמה סיבות:
עלות הלוואה מופחתת: כאשר הריבית יורדת על ידי הבנקים המרכזיים, לעסקים נהיה זול יותר ללוות כסף. זה יכול לעורר השקעות ארגוניות, התרחבות וחדשנות, מה שיכול להוביל להגדלת הרווחים. רווחים גבוהים יותר מתורגמים לרוב למחירי מניות גבוהים יותר, מכיוון שהמשקיעים מוכנים יותר להשקיע בחברות עם סיכויי צמיחה חזקים יותר.
חלופות אטרקטיביות: כאשר הריבית נמוכה, התשואות מהשקעות מסורתיות בהכנסה קבועה כמו אג"ח וחשבונות חיסכון הופכות לפחות מושכות. משקיעים המחפשים תשואות גבוהות יותר עשויים לפנות לשוק המניות כאלטרנטיבה אטרקטיבית יותר. הביקוש המוגבר הזה למניות יכול להעלות את המחירים שלהן.
הוצאות צרכנים: שיעורי ריבית נמוכים יוצרים אווירה כלכלית שבה לצרכנים משתלם יותר ללוות כסף, כמו משכנתאות והלוואות רכב. הדבר הזה יכול להגביר את ההוצאות והאמון של הצרכנים בכלכלה, מה שבתורו מועיל למגזרים רבים במשק. כאשר לאזרחים יש יותר כסף לבזבז, כך החברות הגדולות מרוויחות יותר, מחירי המניות עולים וכולם נהנים.
ציפיות לצמיחה עתידית: ריבית נמוכה יותר יכולה לאותת על כך שהבנקים המרכזיים מנסים לעורר צמיחה כלכלית. כתוצאה מכך, המשקיעים עשויים לפרש זאת כסימן לכך שחברות נוטות יותר לחוות צמיחה עתידית חזקה יותר (כמו ב-2020 למשל), מה שעלול להוביל למחירי מניות גבוהים יותר.
מדדי הערכת שווי: שיעורי ריבית נמוכים יותר יכולים להשפיע על הערכת המניות. ככל שהריבית יורדת, הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים ממניות עולה, מה שגורם להן להיראות אטרקטיביות יותר באופן יחסי. זה יכול להוביל ליחס גבוה יותר של מחיר לרווח (P/E) עבור מניות, מה שמצביע על כך שהמשקיעים מוכנים לשלם יותר עבור רמת רווח נתונה.
יחסי הכוחות ברורים: הקונים שולטים בשוק ומכתיבים את הקצב
אחד העקרונות הראשונים והחשובים ביותר שלומדים בניתוח טכני של נכסים בשוק ההון הוא הבנה של יחסי הכוחות בין הקונים למוכרים. מי שולט בשוק? מי מכתיב את הקצב? מי סוחב ומי נסחב? אלה הן שאלות קריטיות שכל סוחר צריך לשאול את עצמו טרם כניסה לכל עסקה בשוק על מנת להבין את התמונה הגדולה והכוללת שבשווקים.
על מנת למדוד את יחסי הכוחות ולהכריז על מנצח, אפשר להשתמש בכמה אינדיקטורים או שיטות. אחת מהן היא שימוש באלמנט הזמן - איזה צד מצליח להתקדם מהר ואיזה צעד מתעכב בכל שלב?
אם מסתכלים על שבוע שעבר, ניתן לראות שהשוורים בשוק (Bulls), סלנג אמריקאי עבור משקיעים אופטימיים, הצליחו למחוק ירידות של חודש שלם בחמישה ימי מסחר בלבד. זאת אומרת שאת מה שלקח לדובים (Bears), המוכרים והסוחרים הפסימיים בשוק לעשות חודש שלם הקונים הצליחו לעשות בשבוע אחד בלבד. המוכרים ניסו להוריד את המדדים במשך חודש שלם והצליחו לעשות זאת, אך בשבוע שעבר הגיעו הקונים בליווי מחזורי מסחר גבוהים ופשוט ביטלו עבודה שלמה של חודש בכמה ימים בודדים.
בשפה הטכנית אפשר להגיד כי הקונים הם השולטים הברורים בשוק וכי הם דומיננטיים יותר מהמוכרים. ברוב המקרים, הצד הדומיננטי הוא זה שמכתיב את המגמה ארוכת הטווח בשוק ונרצה להיות לצידו על מנת לנצל את מרבית התנועה שעתידה לבוא.
