אינדקס אירו אמור לרדתשלום לכולם, כל האינדיקציות מצביעות שעומדת להיות ירידה חזקה באינקס אירו. בברה, RPשורטמאת romanpf0
סקירה לגבי הדולר בתקופה האחרונה, לאן פני הדולר?שלום סוחרים יקרים, אחר החגים שמח לכולם! בהמשך לסקירות האחרונות לגבי שוק המטח-בדגש על הדולר ( הבוס). אנו יכולים לראות שהיעד שהצבנו למטרה, אכן הושגה-גרף יומי צד שמאל. הדולר-נסחר לעליות תקופה מאוד ארוכה. מה היה לנו בתקופה האחרונה?- 1.מגפת הקורונה 2.מלחמה -אוקראינה-רוסיה. בדכ' במצבי משבר בשוק, הכסף החכם נע לכיוון נכסים בטוחים, ביניהם הדולר. אם אנו מדברים על הדולר-מצבה הכלכלי של ארה"ב אינו מזהיר בלשון המעטה, קצב עליית המחירים אמנם מתחיל להראות סימני בלימה, אך עדיין הוא מבין הגבוהים בעולם, אחת הסיבות לכך היא המלחמה המתמשכת באוקראינה והתייקרות מחירי חומרי הגלם בעקבות כך, כגון נפט. יחד עם זאת עדיין הדולר נמצא במצב חזק מאוד והוא אחד המטבעות הבטוחים להשקעה בתקופה האחרונה ,מי שלא ניצל את מומנט ההשקעה בשנה האחרונה -עדיף להמנע מהשקעה בדולר נכון לרגע זה, מדוע? גרף ימין הינו הגרף הרבעוני, הגרף הרבעוני משקף את המצב הפנדומנטלי של הדולר, ניתן לראות בברור ראלי של מס' רבעונים באין מפריע. הדולר מגיע על פי הגרף הרבעוני ( גרף פנדומנטלי) -לאזורים שהוא לא היה בהם הרבה זמן ( משנת 2001), לכן סביר שיגיע מאזורים אלו מימוש כלשהו. גוש האירו ובריטניה מתמודדות גם הם עם מצב אינפלציוני לא פשוט, 9.9 ו8.1 בהתאמה-נתוני ספטמבר, ניצול החולשה של גוש האירו והפאונד סיפק עסקאות להשקעה, סוינג, תוך יומיות. הדרך להתמודדות במצב האינפלציוני הינה דרך שינוי מדיניות ריבית ( תותח כבד ) ופעולות פיסקליות נוספות אשר עשויות להשפיע על קצב עליית המחירים, התקווה/ המטרה היא לייצב ולהפחית את העלייה המתמשכת. כפי שציינתי המצב האינפלציוני איתו מתמודדת ארה"ב אינו פשוט , אך נכון לחודש ספטמבר הנתונים גבוהים אך מעודדים במעט , שכן אין עלייה חדה ומשמעותית, ישנו מצב של האטה מסוימת, אם כי הנתונים עדיין מאוד גבוהים ( 8.2 ). הגרף היומי מראה בברור את קצב התחזקות הדולר. אך עם ההתחזקות מבחינת ההתנהגות מגיעה האטה מסוימה, ניתן לראות בברור שהמומנטום של הדולר כשל מלייצר עוצמה לספק שיא חדש, אשר יגיע ליעד ( שיא אחרון). הכיוון מפרספקטיבה יומית עדיין חיובית, אך קיימת האטה מסוימת. הדולר עשוי בטווח הארוך לייצר מומנט המשכי על מנת לייצר שיא חדש, אך הסבירות לכך לא גבוהה מפני שאלו אזורים שהדולר לא היה בהם תקופה די ארוכה ( מעל 20 שנה). בדכ' לאחר ריצות כאלה, השוק עשוי לדשדש ( מפרספקטיבה של גרף גבוה -שבועי , יומי). כמובן שלמסחר תוך יומי-רצוי לזהות את הסנטימנט-עוצמה , בינוניות וחולשה של המטבעות ולהשקיע בטווח הקצר במטבע הדומיננטי ביותר. מסחר סויינג והשקעה-עדיף להמתין בשלב הזה . מקווה שהדברים יהיו לכם לעזר. דעתי האישית בלבד. בהצלחה!בחירות העורכיםמאת UZI_COHEN113
S&P 500 VS VIX טווח יומי - נקבל סיבסוב זמני?ניתוח SPX500 בשילוב VIX ניתן לראות בבירור את אזור ההתנגדות ב 3 שנים האחרונות ב VIX נראה שיכול לטפס עוד 2% עד לאזורי 34, הפעם עם כניסת ה VIX לאזור זה מופעלת התנגדות נוספת - קו מגמה אשר שימש כתמיכה מסוף מרץ עד אמצע יוני - זו הפעם הראשונה שפוגש בהתנגדות זאת ולכן נראה שישמש כהתנגדות קשה מאוד - וכמו שאנחנו יודעים, שה VIX מקבל סטירה כלפי מטה - המדד קופץ. לגבי ה SPX הגענו לתחתית כפולה ביומי, נק' תמיכה חזקה - מה שנשאר לסיבסוב עליה תקינה זה --> ירידה קטנה מהתחתית (שמסומנת בלבן) בשביל לקחת נזילות שקיימת מהתחתית הקודמת (גם מסומנת בלבן) ומשם קפיצה על לאזור 3900. ניתן לראות מהניתוח הקודם שלי, של ה SPX500 שאנחנו פועלים בדיוק ע"פ תוכנית :) ההסבר הנ"ל זו דעתי האישית בלבד והיא אינה המלצה לפעולה, אני לא יועץ פיננסי. DUDU .B. - CRYPTO PRO לונגמאת dkrisi1מעודכן 1
S&P 500 וחיבור לגלי אליוט ואזורי הזהב - GOLDEN ZONEתמונה רחבה זום אווט על השוק טיים פריים יומי ולקיחת גלים ממרץ 2009 עד היום ניתן לראות שאנחנו בגל תיקון האחרון מתוך גלי ABC. דבר שמחזק את הירידות עוד יותר זה סטייה שלילית גם ב RSI וגם באינדיקטור ה MACD סטיות שליליות ביומי מביאות איתן עשרות אחוזים למטה. הוספתי לכולם את "אזור הזהב" ניתן לראות שבכל פעם שהיינו מתחת לממוצע הסגול זה היה האיזור הטוב ביותר של אותם שנים - ומי שקנה שם עשה עשרות ומאות אחוזים על הכסף שלו.. מ2009 ועד 2022 נכנסו לאזור הזהב 6 פעמים כולל הפעם של עכשיו והשנים הם 2009, 2011, 2016, 2018 , 2020 , 2022 בחירות העורכיםשורטמאת dkrisi1מעודכן 222
הבנת כיון השוק ע"י מחזוריות ונק' קריטיות - נאסד"קהשווקים נחלשים והמחזוריות מתחזקת. אגע במספר נקודות להבנת הגרף: 1. ניתן לראות שבכל פעם ששברנו תמיכה (מסומן בקו לבן) המחיר ירד מעט מתחת לתמיכה ומייד עלה וביצע מלכודת שוורים - כביכול כאילו ממשיכים למעלה ואז אחרי 2-3% ביצע התרסקות. 2. כל פעם אחרי 2 תמיכות שנשברו הגיע קפיצה של 18-20% (במידה ומותחים פיבונאצי הפוך - ניתן לראות שבשני המקרים נבלמנו על 618 הפוך) 3.מבחינת גלי אליוט - הכל עובד במדוייק ונראה שכרגע אנחנו נמצאים ברגל מספר 5 שתוביל אותנו עד לאזורי 9700-9500 4.בסיום הגעת היעד של רגל 5 אנחנו עלולים לראות קפיצה ותיקון של כל חמשת הגלים ולכן תהיה קפיצה משמעותית. בהצלחה אין לראות באמור המלצה או הנעה לפעולה הניתוח הוא פרי דמיונו של הכותב :)שורטמאת dkrisi12
לכל מי שקינא במי שנכנס לבורסה בקורונה - אנחנו בדרך לאותה נקודה.SPX - מדד הS&P500 - מכיל את ה500 החברות הגדולות בבורסה בארה"ב (יותר מדויק 503 חברות) במילה אחת המצב בטטה! המדד שבר את הממוצע נע 200 בנר שלילי מאד מאד, סגירה בנמוך יומי, בלי טיפת תקווה שום כלום נאדה! וגם יצרה תבנית ספל וידית הפוכים ושברה את התבנית. 2 סימנים שליליים מאד. שבירת ממוצע נע 200 בגרף שבועי מבחינה טכנית מסמן על מצב שלילי ביותר, פעם אחרונה שזה קרה היה במשבר הקורנה ולפני כן במשבר הסאב פריים ב2008!! (אני מתכוון לשבירת ממוצע נע 200 בגרף שבועי לאחר מגמת עליה ברורה ולא בחזרה למגמה.) אנחנו בדרכנו לשיא שהיה לפני משבר הקורונה ולפי התנופה והמצב הכללי נראה שגם נרד מתחתיו. אנחנו עדים להיסטוריה! הזדמנויות ענק לפנינו! (לונג לטווח ארוך שורט לטווח קצר) תעשו זום אווט על הגרף של המדד שתראו כמה שיותר אחורה ורק מלהסתכל אפשר ללמוד המון! העבודה הכי קשה ואני גם מדבר על עצמי זה הפסיכולוגיה של האנשים, לנתק את הרגש מהשכל לא לפעול לפי הרגש, נתונים ברורים מאד, סטטיסטיקות מוכחות לאורך עשרות שנים וכו' וכו'. אין באמור המלצה לפעולה! מאת nen6000220
שינוי מגמה בימים הקרובים!!תחזית לקופה הקרובה - מספר שבועות קדימה מי שעוקב אחרי הדף שלי יודע שמשך החודשים לאחר אני הרבתי לעשות שורטים אבל בימים הקרובים אני הולך להוריד את הכובע של השורטיסט ולשים כובע של לונגיסט אני הולך לעשות משהו שאני לא מרבה לעשות וזה לתת תחזית עתידית על השוק אנו חוינו ירידות חזקות מאוד בשבועות הגדולות של החברות בעולם פשוט התרסקו, חברות נחתכו בשוויון במאות ריאליסטיות דולרים בלי להניד עפעף על פי הגרף חושב אני לקראת מיצוי הירידות לתקופה הקרובה ואנחנו לפני מגמת עליה בפתח - חשוב לי מאוד לציין שאני לא רומז שאנחנו בדרך לשיאים חדשים, ממש לא אבל אני כן צופה תיקון מהיר וחד למעלה של בין 10%-20% במדדים אפשר ללמוד עוד כמה אחוזים בודדים לרדת אבל אני ממש חושב שאנחנו בדרך לתיקון חדיר כלפי מעלה, המדדים על אזורי תמיכה מעניינים + ממוצעים נעים באינטרוולים גבוהים בנוסף הראסל 2000 הגיע לנקודה סופר מעניינת שהיא ברמה שהיתה בדיוק ממש לפני הקורונה חשוב מאוד לי לציין שאינני יועץ השקעות לא מנהל תיקים, טעיתי בעבר ואני אטעה אבל בתור מנתחים טכניים אנו תמיד מנסים לשער מה יהיה וזו החזית שלי גלו זהירות רבה בכל מה שתבחרו לעשות ולקחת בחשבון גם יכול להיות מצב שהשוק ימשיך לצנוח חג שמח לכולם ושנה טובה Forecast for the next jackpot - several weeks ahead Those who follow my page know that over the months after I made a lot of shorts but In the next few days I'm going to take off the hat of the short player and put on the hat of the long player I'm going to do something I don't often do and that is to give a future forecast on the market We experienced very strong declines in the companies' big weeks The world just crashed, companies were cut equally in hundreds of realistic dollars without batting an eyelid According to the graph, I think towards exhausting the declines For the coming period and we are ahead of the trend Alia is coming - it is very important for me to point out that I am not implying that we are on our way to new records, absolutely not But I do expect a quick and sharp upward correction of between 10%-20% in the indices You can learn to drop a few more percentages, but I really think we are on the way to a correction Penetrating upwards, the indicators on interesting support zones + moving averages in high intervals In addition, the Russell 2000 has reached a super interesting point, which is at a level that was right before the corona virus It is very important for me to point out that I am not an investment advisor nor a portfolio manager, I have been wrong in the past and I will be wrong But as technical analysts we always try to guess what will happen and this is my front Be very careful in whatever you choose to do and take into account that there may also be a situation where the market will continue to fall Happy holiday everyone and a happy new yearלונגמאת erezlevi25801
sp האם בדרך לשבור מבנה מחירים?במידה וכן עשוי להיווצר איתות שלילי נוסף ונצטרך לבחון האם הקונים ימתינו באיזורי פיבו 50 / או 2/3 למהלך העליות מהקורונה. נקווה שהשוק יתמך באזורים הללו כי במידה ולא?? יהיה לא נחמד בכלל (לא שהיה נחמד בשנה הזו ללונגיסטים). ֿֿֿ [ מאת Mc_investor2
מדד הדולר-הגענו ליעד, מעקב של כ 3 חודשים :) שנה טובה !שלום סוחרים יקרים מי שעוקב אחרי הסקירה של מדד הדולר שהחל אי שם בתחילת יוני, יכול בודאות להבין איך התחזקות הדולר נולדה, מה היו הסיבות הטכניות וגם הפנומנטליות. כפי שהראתי ברעיונות האחרונים-היעדים של הגופים הגדולים-זה השיא האחרון במגמה עולה, לחילופין השפל האחרון במגמה יורדת. לכן-ציינתי והסברתי שהסבירות שהמחיר יגיע לשיא האחרון-בעל סבירות גבוה. דבר נוסף-חשוב להדגיש ולציין, מדוע אנו מתעכבים על הדולר?-הסיבה המרכזית היא שהדולר הוא הבוס, כפי שאמרתי לא פעם, שאר המטבעות כגון-אוסטרלי, שוויצרי, קנדי, יין, ניוזלנדי, יורו, פאונד- זזים ונעים בעקבותיו, כלומר הדולר הוא הקברניט של כל המטבעות וחשוב להבין את זה. מיוני-בנינו תרחיש להתחזקות הדולר, שנגזרה מ4 שעתי-חזרו לרעיון שיצא ביוני ובדקו. חשוב להבין -שהתוך יומי בונה את הגרפים הגבוהים, מהגרפים הגבוהים אנו מקבלים אמינות (כלומר- מה פני הדברים להמשך, כגון גרף יומי ושבועי). הסברתי בנוסף שמגמה חזקה ככל שתיהיה -צריך לקחת בחשבון את העצירות ( התיקונים במהלך הדרך)-במקרה הנוכחי בנינו במהלך הדרך תרחיש שיצא לדרך לחולשת הדולר לפרק זמן קצר-טווח קצר כאשר בטווח הארוך אנו יכולים לראות את התמונה הכללית. כאשר אנו בוחנים את מדד הדולר ומבינים את ההתחזקות שלו, עסקאות על צמדיו יצאו לדרך כל התקופה האחרונה להתחזקות הדולר ( השקעה בדולר ). לדוגמא-פאונד דולר שורט, יורו דולר שורט וכן הלאה. סוחר מיומן-יודע לנצל את החולשה של הדולר לטווח הקצר ולהנות ממהלכים קצרי טווח על הדולר לחולשה , לדוגמא פאונד דולר לונג, יורו דולר לונג, אוסטרלי דולר לונג, וכו'. ממליץ בחום לכולם לעבור על הסקירה של מדד הדולר ברעיונות האחרונים ( 3 חודשים אחרונים), להבין את הנקודות המרכזיות, ואיך הבוס ( הדולר ), משפיע על שוק המטח . מצורפים-מטה הרעיונות על הדולר, סקירות, דעה. כמובן כל הנאמר פה, דעתי האישית. שנה טובה וחג שמח לכולם!מאת UZI_COHEN334
סקירה 20.9.22 סקירה 20.09.2022 המדדים המובילים יורדים בכ-1.5% בשעה זו. עקום התשואות נותר הפוך, התשואה לשנה ממשיכה לעלות יותר ביחס לטווחים אחרים וכעת נסחרת על 4.00%. תשואות ל- 10 שני0 3.54%. הנפט עומד על אזור ה-85 דולר לחבית. ה-VIX בעליה ל27.6 נקודות. זהב- 1673 דולר לאונקיה. לפנינו כמה ימים של שצף נתוני מאקרו חשובים: מחר יום רביעי - 21:00- החלטת הריבית ומסיבת עיתונאים של ועידת השוק הפתוח- השוק ברובו מעריך עלייה של 0.75% אך ההסתברות לעלייה של 1% עולה מרגע לרגע. אפשר לראות זאת גם לפי תשואת אג"ח של ממשלת ארה"ב ל-3 חודשים. מיום שני עד היום עלתה מ3.09% ל-3.25%. בנוסף, המשקיעים יחפשו רמזים לגבי המשך העלאות הריבית (וזאת לאחר שלושת העלאות רצופות), תשובות לגבי ההשפעה על התעסוקה, מה הצפי למקסימום ריבית בסיום העלאות וכמובן לגבי המיתון העולמי המסתמן. חשוב לציין כי יש בשוק גם כלכלנים שמעריכים ונראה את הריבית מעל 5% בארה"ב אך הם מעטים כרגע. יום חמישי- החלטת ריבית ביפן וכן אפשרות להתערבות בשוק המט"ח על מנת למתן את היחלשות המטבע המקומי (לרוב זה נעשה הפוך- למתן את התחזקות המטבע המקומי ולכן מדובר במהלך חסר תקדים). יום חמישי- 10:30- החלטת ריבית בשוויץ- צפי לכך שהריבית בשוויץ לראשונה מזה 8 שנים תהפוך לחיובית. יום חמישי - 10:30- החלטת ריבית בהודו. יום חמישי- 14:00- החלטת ריבית בבריטניה- הערכה עומדת להעלאה בין 0.5% ל0.75%. יום שישי- 21:00- יו"ר הפד -ג'רום פאואל ינאם. במהלך השבוע יתפרסמו גם מדדי מנהלי הרכש בעולם, אשר הפעם יותר מתמיד יוכלו לשפוך אור האם הכלכלה העולמית פניה למיתון. באירופה בחלק מהמדינות אנחנו כבר מתחת ל-50 ולכן שם כבר בהתכווצות. יום ראשון- 25.9- בחירות באיטליה. משבר האנרגיה באירופה: מלחמת רוסיה אוקריאנה - בסימן מהפך? נראה כי נשמעים מהכיוון הדים של הדיפה ואפחלו מתקפת נגד מצד האוקריאנים. כיצד רוסיה תגיב? והאם תהיה לכך השפעה על מחירי האנרגיה? ממשלת גרמניה מלאימה את ענקית האנרגיה יוניפר. בגרמניה היום הגלתה דליפה בכור גרעיני (דליפה שלא מהווה סיכון) - הדליפה תגרום להשבתה של שבוע ימים של הכור ועל ידי כך לפגיעה בהיערכות הממשלה במלחמה במשבר האנרגיה. אוסטרליה,שוויץ, שבדיה ופינלנד הזרימו כספים לחברות אנרגיה שנקלעו למשבר ועמדו בפני פשיטת רגל (בעקבות תמחורים חסרי היגיון של חוזים עתידיים ולבסוף הצורך בהעמדת בטחונות גבוהים). סיכום טכני: ברגעים אלו ממש ניסיון לשבירה של הנמוך של שבוע שעבר. במידה ונצליח לשבור מדובר בהתחלת מהלך של תצורת דגל דובית. בהצלחה.בחירות העורכיםמאת hameotetet114
מדד הדולר היעד יושג? בהמשך לסקירה האחרונה שלום סוחרים יקרים, בהמשך לרעיונות האחרונים לגבי מדד הדולר, מצאתי לנכון להדגיש את החשיבות של הדברים הבאים בשוק המטח- א.סנטימנט ב.תיקון בריא ג.היעדים של הגופים הגדולים אז כפי שאנחנו יכולים להבחין- בתמונה הרחבה מדד הדולר בעליות תקופה ארוכה, הדולר בהתחזקות. יחד עם זאת כפי שאני יכולים להבחין תיקונים מגיעים כדרך התנהגותו של הגרף. בשבוע שעבר בתחילת השבוע ציינתי שלאחר הדפסת שיא חדש יגיע תיקון, עד לאן , לא ניתן לדעת אך ניתן להעריך, התיקון הגיע כמצופה-כלומר חולשה זמנית של הדולר זימנה עסקאות בצמדי הדולר לחולשה. בנוסף-ע"פ התמונה הרחבה של הדולר ציפנו להמשכיות התחזקותו של הדולר, כלומר , איזה שהם ראיות שהדולר עשוי להמשיך את תנועתו הגדולה להתחזקות, אכן קיבלנו כמצופה מיקס של הדולר אשר בתחילת השבוע המשיך את החולשה ולאחר מכן קונים הגיעו. זאת אומרת שהסנטימנט השתנה להתחזקות הדולר במהלך השבוע, הדבר חיזק לנו עסקאות יפות על הדולר בצמדים שונים להתחזקות. לאן פני הדברים עכשיו?- כפי שהסברנו והמחשנו, היעדים הגדולים של הגופים הם השיאים האחרונים בתוך המגמה כלומר שבירתם ויצירת שיא חדש, האם הדברים יקרו בתקופה הקרובה?-סביר מאוד. אלו הדגשים המרכזיים אותם סקרתי בחודש האחרון , הדברים התממשו בצורה מושלמת, אתם מוזמנים לצפות בסרטונים האחרונים המופיעים מטה. זו דעתי והתייחסותי לשוק. שבת שלום :) מאת UZI_COHEN2
סקירה 12.09.2022 סקירה 12.09.2022 • שבוע ירוק בארה"ב, ברמה השבועית ה-S&P500 עלה 3.70%+, הדאו ג'ונס עלה 2.70%+ והנאסדק עלה 4.10%+ • התשואות ל-10 שנים סגרו על 3.31%, עדיין התשואה לחצי שנה גבוהה מהתשואה ל-10 שנים. • הנפט סגר על כ-86 דולר לחבית, החוזים היום מראים על עליה למעל 87 דולר לחבית. • ה-VIX ירד מתחת ל-23 נקודות. • בשבוע הקרוב ים נתוני מאקרו מאוד חשובים, החשוב ביותר הוא נתון האינפלציה, נמתין לקבל אינדיקציה נוספת עבור ארה"ב, בריטניה, גרמניה, ספרד וישראל. • השוק מתמחר בסבירות גבוהה המשך עליה דרסטית בריבית בארה"ב בגובה של עוד 0.75%, עבור ישיבת הפד הבאה ב-21.9. • הבנק המרכזי באנגליה דחה את פרסום החלטת הריבית מיום חמישי הקרוב לשבוע לאחר מכן בעקבות מות המלכה אליזבת, הועבר ל-22.9. • הבנק המרכזי באירופה העלה בשבוע שעבר את הריבית (ב-0.75%) בפעם הראשונה מזה מעל עשור, ובכך הריבית באירופה הפכה לחיובית. • משבר האנרגיה באירופה: • עד פרוץ המלחמה, רוסיה סיפקה כ-40% מסך הגז הטבעי לאירופה. כעת אירופה מתמודדת עם מחסור עצום ופועלת לפתור זאת בכמה מישורים. • מישור ראשון הוא עידוד הציבור לחסוך באנרגיה וכן להגביל את כמויות האנרגיה במצבים מסוימים. (למשל הפחתת חובה בשעות השיא). • מישור שני מציאת מקורות חדשים או הגדלת המקורות הקיימים (למשל מכיוון נורבגיה). • שימו לב כי קיים גידול משמעותי בעלויות החשמל והגז באירופה וההערכות הן שהגידול שווה ל-8% מהתפוקה הכלכלית של האזור. • מחירי הגז גבוהים ב-250% מהמחיר שלהם בשנה שעברה. • בחלק מהמדינות כבר מדברים על חבילות סיוע המיועדים ישירות לצרכנים ולעסקים כדי לאפשר להם להתקיים נוכח עליית מחירי אנרגיה- נשמע לכם מוכר? הדפסת כסף נוספת (כמו בתקופת הקורונה) ובכך אפשרות לעלייה באינפלציה העתידית. • יום שני- נתוני צמיחה בבריטניה. • יום שלישי- אינפלציה בארה"ב (15:30 שעון ישראל), אינפלציה בגרמניה וספרד. • יום רביעי- אינפלציה ומדד המחירים ליצרן בבריטניה. • יום חמישי- 18:30- אינפלציה בישראל. סיכום טכני: • נתמכנו על ידי רצועה עולה צרה, בעיני נראה כמו אתנחתא לקראת המשך ירידות. בטווח הקצרצר יכול להמשיך לעלות אך לא להרבה זמן. בהצלחה. מאת hameotetet2
הדולר הוא הבוס -סרטון קצר בהמשך לרעיון שהעלתי בתחילת השבועשלום סוחרים יקרים, בסרטון הבא אני מציג איך הדולר הגיב מתחילת השובע. אנו יכולים לראות שהיעד של הגופים הגדולים הושג, המגמה הבריאה מייצרת תיקון , עד לאן, אנו אף פעם לא נדע אם כן ניתן להעריך ע"י הכלים שברשותנו. דעתי האישית בלבד. שבת שלום.06:04מאת UZI_COHEN2
סקירה 5.9.22• המשך ירידות בארה"ב, ברמה השבועית ה-S&P500 ירד 3.2%-, הדאו ג'ונס ירד 3%- והנאסדק ירד 4.2%-. • השבוע יהיה שבוע מסחר מקוצר בארה"ב, היום לא יתקיים מסחר בארה"ב עקב Labor Day. • התשואות ל-10 שנים ממשיכות כלפי מעלה, למרות שלאחר דו"ח התעסוקה ירדו, סגרו את השבוע ב-3.19%+. כאר התשואה לשנה גבוהה מהתשואה ל-30 שנה. • הנפט ירד מתחת ל-90 דולר וסגר על 87.25 דולר לחבית. (היום פתח את השבוע בעליות). • ה-VIX סגר ברמה הדומה לשבוע שעבר (25.47) אך נראה שהכיוון שלו כלפי מעלה. • נתוני תעסוקה שהתפרסמו ביום שישי עבור חודש אוגוסט יצאו בהתאם לצפי ועמדו על תוספת של 315,000 משרות. • שיעור האבטלה עלה במפתיע מ-3.5% ל-3.7%. • מדד מחירי הבתים (קייס שילר) של 20 מחוזות בארה"ב. עומד על 18.6% לעומת צפי ל-19.5% וחודש קודם 20.5%. המדד הוא חישוב של השינוי במחירי הדירות ברמה השנתית. • מלחמת רוסיה-אוקריאנה- • ה-G7 הגיעו לסיכום ביניהם על מחיר מקסימלי לרכישת חבית נפט מרוסיה וזאת על מנת להמשיך להפעיל לחץ. בשבוע זה תתכנס ישיבת אופ"ק+ לדון על צמצום היצע חביות הנפט. • האיחוד האירופי שינה את הרגולציה בעניין אשרות והנפקת ויזות לאזרחים רוסים והקשו את התהליך. • רוסיה הודיע כי נורדסטרים 1 (צינור גז מרכזי לאירופה) לא יחדש את פעילותו את הודעה חדשה. סיכום טכני: • לאחר הנאום של פאואל בג'קסון הול היה ברור שהכיוון הוא לשבירת הרצועה. וכך נמשכו הירידות לשבוע נוסף לאחר הכנס. • הכיוון ממשיך להיות כלפי מטה. אפשרות לתמיכה הבאה היא 3680. • גם ה-VIX תומך בהמשך ירידות של השוק. בשבוע הזה: • נמתין להחלטת הבנק המרכזי באירופה כאשר הצפי גם שם להעלאה של 0.75%. • אירוע ההשקה השנתי של אפל. • ישיבת אופ"ק+ • החלטת ריבית באירופה • החלחטת ריבית בקנדה. • נאום פאואל בועידת השוק הפתוח. בהצלחה. בחירות העורכיםמאת hameotetet111
דולר לאן?-סרטון קצרשלום לכל הסוחרים, בהמשך לרעינות האחרונים על מדד הדולר. מצרף סקירה לגבי השבוע הקרוב והתקופה הקרובה. דעתי האישית. בהצלחה.בחירות העורכים04:32מאת UZI_COHEN332
סקירה 29.08.2022 • סיום צורם של שבוע יחסית רגוע בארהב, ברמה השבועית ה-S&P500 ירד 4.00%-, הדאו ג'ונס ירד 4.20%- והנאסדק ירד 4.40%- • התשואות ל-10 שנים עלו ל-3.04% כאשר החלק הקצר (תשואה לחצי שנה עד תשואה לשנתיים) גבוה מהתשואה לחצי שנה ממשיכה להיות גבוהה מהתשואה ל-10 שנים. • הנפט עלה מעט ל-92 דולר. • ה-VIX קפץ בשישי וסגר על 25.5. • כנס ג'קסון הול ובמיוחד נאום פאואל נתן את הטון לשבוע זה. פאואל בנאום של כמעט 9 דקות העביר מסר חד וקולע כי ימשיך להיאבק באינפלציה בהעלאות חדות ולא יעצור עד שיהיה בטוח שהעבודה נעשתה. הוא הזכיר כמה מקודמיו בינהם פול ווקר אשר בזמנו העלה את הריבית למעל 20% ובכך הכניס את ארה"ב למיתון בשנים 1980-1982 וגם דחף את האבטלה למעל 10% וכל זה על מנת להתמודד עם האינפציה. במהלך ולאחר הנאום השוק צלל והוביל לסיומת צורמת של השבוע. היה חשוב לו להדגיש שסיום מוקדם מדי של העלאות ריבית יהיה טעות מתוך נתונים היסטוריים ולכן הוא לא מתכוון לעצור בקרוב. עוד הוסיף כי חודש אחד של נתונים מעודדים מצד האינפלציה לא מספיקים בשביל למתן את העלאות הריבית. למען הסדר הטוב, חשוב לי להזכיר מה היה בכנס הקודם לפני שנה של ג'קסון הול בו פאואל חזר והדגיש כי האינפציה היא זמנית ולאור זאת לא הגיב בזמן שהיה עוד אפשר למנוע את המצב של העלאות האגרסיביות היום. היום האזרחים משלמים בגלל קבלת החלטות שגויה של הפד. • מה צפוי לנו בשבוע הקרוב- ארה"ב: חמישי נתנוי ISM. שישי- נתוני תעסוקה. אירופה: רביעי - מדד המחירים לצרכן. חמישי- נתוני תעסוקה. • רוסיה ממשיכה לאיים על כלכלת אירופה, הפינים שמו לב שלאחרונה היא שורפת גז מעל הממוצע וזאת ככל הנראה העברת מסר לאירופה. סיכום טכני: • לא עצרנו בתמיכה של תחתית הרצועה (אזור ה-4130) ב-S&P500. ונאום פאואל דחף את השוק כלפי מטה. • אותה רצועה שדיברנו עליה רבות ושלפני שבועיים הצלחנו להיכנס חזרה להיסחר בתוכה. אותה שברנו. וכפי שרשמתי שבוע שעבר רק בשישי נדע וכך היה, לאחר הנאום היה ברור שהכיוון הוא לשבירת הרצועה. • כנרגע על סמך החוזים הכיוון ממשיך להיות כלפי מטה. אפשרות לתמיכה הבאה היא 3680. בהצלחה. מאת hameotetet0
גבולות הגזרה של ה-VIX -- מסמנים לנו את גבולות הגזרה של המגמההיציאה מאזור ה-20 נעשתה בצורה הקלאסית ביותר: פריצה, ובדיקה מלמעלה. עד אזור 36 נראה את המהלך כתיקון טכני של העלייה האחרונה. פריצה של אזור 36 יאמר לנו שלפנינו חידוש מובהק של המשבר. או, במילים אחרות: הגעה לשלב הבא שלו: מהבעיה האינפלציונית, לבעיה של הצעדים להילחם בה המביאים מיתון, שפל כלכלי, דכאון וסבל אנושי. בין 20 ל-36 נחזיק אצבעות למרות שהסיכוי שלא נקבל מיתון קטן מאוד ממש.מאת ms582
סקירה 22.08.2022 שבוע של ירידות, ברמה השבועית ה-S&P500 ירד 1.20%-, הדאו ג'ונס ירד 0.20%- והנאסדק ירד 2.60%- התשואות ל-10 שנים עלו ל-2.97% כאשר החלק הקצר (תשואה לחצי שנה עד תשואה לשנתיים) גבוה מהתשואה לחצי שנה ממשיכה להיות גבוהה מהתשואה ל-10 שנים. תשואות זינקו בעקבות הציפיות להמשך עלייה אגרסיבית של הריבית. הנפט ירד מתחת ל-90 דולר וסגר על 89.80 דולר לחבית. זאת לאחר ריכוך עמדת איראן בנושא הסכם הגרעין. ה-VIX סגר על 20.60 ונראה שהכיוון שלו דווקא כלפי מטה. מדד המחירים לצרכן בגוש היורו עלה ביולי ל-8.9%. בהתאם לתחזית בשוק. חודש קודם המדד עמד על 8.6%. שוב גזפרום (חברת הגז והנפט המובילה ברוסיה) מודיעה שתפסיק את אספקת הגז לאירופה "לצורך תחזוקה". ביולי היא סגרה את הצינורות לכ-10 ימים וכעתהודיעה על 3 ימים נוספים בסוף אוגוסט. אירופה כבר מתכוננת לחורף בהיקשר זה ויוצאת בקמפיין לחיסכון אנרגטי, בהיעדר גז מרוסיה החורף באירופה צפוי להיות קשה. אספקת הכותנה העולמית- אירועי מזג אוויר קיצוניים הביאו לכך שהיצע הכותנה הולך ופוחת, בהודו גשמים קיצוניים ומכת מזיקים ושאר המקורות, סין, ארה"ב וברזיל, גלי חום ובצורת פוגעים ביבולי הכותנה. ועידת ג'קסון הול תיערך בסוף השבוע הקרוב. כרגע עמדת הפד נותרה ניצית אך ללא ספק נאום פאואל בשישי ירכז את עניין המשקיעים. היום (יום שני) צפויה להתפרסם החלטת הריבית של בנק ישראל, הערכות השוק שתהיה העלאה אגרסיבית של בין 0.5% ל-0.75%. לסיכום: התנגדות מעניינת ב- S&P500 בשבוע החולף, וכרגע על סמך החוזים נראה שתהיה שבירה של תמיכת ה-4230. אפשרות לעצירה בתמיכה הבאה של תחתית הרצועה (אזור ה-4130). אותה רצועה שדיברנו עליה רבות וששבוע שעבר הצלחנו להיכנס חזרה להיבחר בתוכה. האם השבוע נתמך בתחתית הרצועה הזו או נשבור אותה כלפי מטה? לדעתי רק בשישי נוכל לדעת את התשובה לאחר נאום יו"ר הפד בועידת ג'קסון הול. שימו לב שצפויה תנודתיות גבוהה סביב הנאום. בהצלחה.מאת hameotetet0
סרטון קצר-בהמשך לרעיון שהעלתי. איך הגופים הגדולים חושביםשלום לכולם בהמשך לרעיונות האחרונים על מדד הדולר- מדד הדולר -גרף יומי מדד הדולר-גרף 4 שעתי מצורפים הרעיונות מטה. אני מציג את האופן בו הגופים הגדולים חושבים. זו דעתי האישית. אשמח להארות במידה ויש. שבת שלום וסופש נעים 04:21מאת UZI_COHEN1
סקירה 15.8.22 שבוע של עליות, ברמה השבועית ה-S&P500 עלה 3.10%+, הדאו ג'ונס עלה 2.90%+ והנאסדק עלה 3.30%+ התשואות ל-10 שנים סגרו כמעט ללא שינוי - 2.83%. כאשר התשואה לחצי שנה ממשיכה להיות גבוהה מהתשואה ל-10 שנים. הנפט עלה ל-91.88 דולר לחבית. ה-VIX ירד ל-19.5. מדד המחירים לצרכן הפתיע ועמד בחודש יולי רק על 8.5% בקצב שנתי. הצפי היה לעליה של 8.7% ובחודש הקודם עמד על 9.1%. למרות זאת, חשוב לשים לב שהירידה נובעת בעיקר מהירידה במחירי הבנזין והנפט ולא ממרכיבי הליבה. גם מדד המחירים ליצרן הפתיע לטובה כשעמד על 9.8% בחודש יולי לעומת צפי ל-10.4% וכאשר בחודש קודם עמד על 11.3%. מניות האנרגיה הירוקה ממשיכים להנות מהסנטימנט החיובי, השבוע יחתום ביידן על החוק באופן רשמי, ההשקעה הכוללת תעמוד על כ-370 מיליארד דולר. מניה במוקד- דיסני- שירות הסטריימינג שלה עקף לראשונה את כמות המנויים של נטפליקס המתחרה ועמד על 221 מיליון. תחזית החברה למעבר לרווחיות משירותי הסטרימינג עודכנה ל2024. לסיכום: כפי שציינתי שבוע שעבר השבוע האחרון אכן היה קריטי לגבי כיוון השוק, ב- S&P500 הצלחנו להיכנס לתוך הרצועה תוך כדי פריצת ההתנגדות הקריטית. מכאן ככל הנראה נצליח להמשיך לעלות לפחות לחלק העליון של הרצועה. חשוב לזכור שמה שנתן את הדחיפה היה נתון האינפלציה ולכן כל פרסום אחר בקשר לנתון זה יכול לגרור תגובה שלילית. ביום רביעי הקרוב עיני המשקיעים יהיו נשואות לפרסום פרוטוקול החלטת הריבית האחרונה שם נוכל לקבל רמזים נוספים לגבי המשך מדיניות הפד. בהצלחה.מאת hameotetet2
מדד הדולר, ציפייה לשיא חדש בטווח הארוךשלום לכולם העולם כרגע מתמודד עם לא מעט משברים ואת התוצאות שלהם אנו רואים בגרפים. החולשה של היורו לדוגמא בחודשים האחרונים היא תוצאה של מס' גורמים אשר העיקרי מביניהם הוא המלחמה ברוסייה ובעיות האינפלצייה. כפי שניתן לראות בגרף הנוכחי-מדד הדולר התחזק משמעותית בשנה האחרונה-כמובן שעסקאות סויינג ( ועסקאות תוך יומיות ) יצאו על צמדי הדולר להתחזקות הדולר, לשם הדוגמא-יורו דולר. נתוני האינפלצייה-ליבה שנתי ונתון חודשי ליולי התפרסם אתמול והדברים מעט מעודדים, חלה האטה מסוימת , כמובן שמדובר בקצב אינפלצייה גבוה אך אלו נתונים מעודדים להמשך השנה. מבחינה טכנית ניתן לראות שמדד הדולר במגמה עולה יפה שנה שלמה, ללא בעיות מיוחדות. בטווח הארוך הציפייה לשיא חדש בטווח הארוך ושבירת השיא האחרון שהוא למעשה שיא שמיועד לשבירה והדפסת שיא חדש. השפל האחרון כמובן הוא האזור החזק וכל עוד השוק מעליו מבחינה טכנית מדובר בשוק שורי. כאשר מדברים על מדד הדולר להתחזקות , הציפייה היא להמשך התחזקות של הדולר מול הצמדים שהשוק נסחר מולם. זו דעתי האישית כמובן. בהצלחה לכולם!מאת UZI_COHEN1
DXY דולר למול שוק המניותבגרף שבועי זה רואים את כמות הכסף שנכנסה ויצאה. כאשר המטרה להבין מה יקרה בשוק המניות. בגדול כאשר כסף נכנס כלומר יותר אנשים קונים דולר זה אומר שהם יוצאים מהשוק כי מוכרים מניות. ולהיפך. אז נתחיל קצת מהעבר. ממרץ 2015 עד סוף 2016 אנו רואים כי הדולר מדשדש ואז נותן דחיפה מעלה באוקטובר 2016 אשר יוצרת סטיות ב RSI לריוורסל. באותה העת ה SPY מדשדש גם הוא ובנובמבר 2016 מייצר סטייה להמשך עליות. אז הדולר יורד בריוורסל של 50% פיבונאצי (נקודה אהובה על הדולר בתיקונים) והבורסה עולה עד ינואר 2018. הדולר ממשיך לעלות באיטיות עד 2020 תוך כדי יצירת סטיות קטנות להמשך עליות רואים את ה RSI מייצר שפלים יורדים והמחיר מייצר שפלים עולים אבל אז בינואר שבר הדולר מטה מהר ועולה חזק מעלה ואנו יודעים מה קרה בתקופה זו. אבל איתות זה הביא איתו ריוורסל די ברור מיוני 2020. וכמובן הבורסה עולה עד סוף 2021. מיוני 2021 אנו מזהים מגמה עולה בדולר כאשר בנובמבר 2021 נשברת התנגדות ואפריל 2022 התנגדות שנייה ומנגד רואים את שוק ההון בנפילה חזקה מטה. כעת בהווה אנו רואים בטווח הקצר סטייה לריוורסל נוסף ה RSI מייצר פסגות יורדות והמחיר פסגה עולה כלומר הכוח יורד בעליות. אבל עדין אין איתות לשבירת מגמה לריוורסל. ברמה יומית נראה כי הדולר ירד לפיבונאצי 50% (ממאי 2022 עד יולי 2022). כלומר אפשר לחון עלייה קטנה נוספת. אם נשווה להתנהגות הדולר ב 2015 שבו דישדש במחיר כמעט שנתיים נוכל על בסיס זה לחשוב שאולי נראה דשדוש גם עתה עד 2024 אשר תיגמר בפריצה מעלה חזקה בדולר וריוורסל חזק שידחוף את שוק ההון מעלה כנראה באותה עת בסוף 2023. חשוב לשם לב כי שבירת הטרנד ב RSI לא יצרה שבירת תנועת מחיר בפועל אלא דשדוש כלומר קונים בשקט צברו דולרים . לכן אם נראה דולר פתאום יורד הייתי בוחן ברמה יומית מה באמת מתרחש . למסחר יומי אילו יכולות להיות שנתיים מעניינות עם הרבה וולטיליות יומית. בחירות העורכיםלונגמאת Butterfly_effects112
דולר תופס תאוצה צפונה !!נדיר שאני ממליץ לרכוש דולרים אבל לפעמים אנחנו צריכים להתאים את עצמנו לסביבה. אנחנו בסביבה שהפד "מהדק" את הכלכלה כמה שיותר בעזרת מספר גורמים: 1. הפד כבר לא "מדפיס" כסף. 2. הפד "מושך" כסף מהשוק (כל חודש 45 מיליארד דולר וזה יעלה ל-60 מיליארד בחודש ספטמבר). 3. הפד ממשיך לעלות ריבית מה שמחזק את הדולר. כמו שאתם כבר מכירים אותי אני לרוב מקבל החלטה על סמך ניתוח טכני ולא פנדומנטלי, אז כמו שאפשר לראות באינטרוול יומי סגרנו ביום שישי האחרון עם נר "בולען" על תמיכה. בנוסף הדולר נתמך על ממוצע 50 ואזור תמיכה נוסף. אל אף העלייה הקיצונית של הדולר בשנה האחרונה אני עדיין חושב שהוא המומנטום כלפי מעלה ולכן אם יש מעט שקלים בחשבון אני די חושב שמשתלם להמיר אותם לדולר למרות שהשקל מטבע די חזק בעולם. קחו בחשבון שאתם צריכים לוודא שעלויות המרה וכו' משתלם לכם ורק לאחר מכן לבצע. כלכלה זה דבר מורכב מאוד ולא תמיד הדברים עובדים כמו שאנו צופים אז קחו הכל בעירבון מוקבל. בהצלחה לכולם, ארז לוי.לונגמאת erezlevi25802