דירוג טכני

הַגדָרָה

דירוג טכני הוא כלי ניתוח טכני המשלב דירוגים של כמה אינדיקטורים טכניים כדי להקל על סוחרים ומשקיעים למצוא עסקאות רווחיות.

חישובים

אלה הקריטריונים המשמשים לקביעת דירוג המדדים הבודדים שנעשה בהם שימוש. שים לב ששינויים מהבר האחרון משמשים לקביעת מצבים יורדים או עולים:

כל הממוצעים הנעים

• קניה - ערך MA <מחיר
• מכירה - ערך MA> מחיר
• נייטרלי - ערך MA = מחיר

ענן איצ'ימוקו  Cloud Ichimoku 

• קנייה - קו בסיס <מחיר וקו המרה חוצה מחיר מלמטה וקו 1> מחיר וקו 1> קו 2
• מכירה - קו בסיס> מחיר וקו המרה חוצים מחיר מלמעלה וקו עופרת 1 <מחיר וקו 1 <קו ליד 2
• ניטרלי - לא קונים ולא מוכרים

מדד חוזק יחסי RSI 

• קנה - מחוון <30 ועולה
• מכירה  - מחוון> 70 ונופל
• ניטרלי - לא קונים ולא מוכרים

סטוכסטיק

• קנייה - קו ראשי <20 והקו הראשי עובר את קו האות
• מכירה  - קו ראשי> 80 וקו ראשי חוצה מתחת לקו האות
• ניטרלי - לא קונים ולא מוכרים

מדד ערוץ הסחורות Commodity Channel Index

• קנייה - מחוון <-100 ועולה
• מכירה  - מחוון> 100 ויורד
• ניטרלי - לא קונים ולא מוכרים

 מדד כיוון ממוצע Average Directional Index

• קנייה - מחוון> קו 20 ו- DI חוצה קו  -DI
• מכירה - מחוון> קו 20 ו- + DI חוצה מתחת לקו  DI
• ניטרלי - לא קונים ולא מוכרים

 מתנד מדהים Awesome Oscillator

• קנייה - צלוחית וערכים גדולים מ- 0, או חוצים את קו האפס
• מכירה - צלוחית וערכים נמוכים מ- 0, או חוצים מתחת לקו האפס
• ניטרלי - לא קונים ולא מוכרים

 מומנטום Momentum

• קנייה - ערכי האינדיקטורים עולים
• למכור - ערכי האינדיקטור יורדים
• ניטרלי - לא קונים ולא מוכרים

MACD

• קנייה - ערכי קו ראשי> ערכי קו איתות
• מכירה - ערכי קו ראשי <ערכי קו אות
• ניטרלי - לא קונים ולא מוכרים

RSI  סטוכסטיק

• קנייה - מגמת ירידה וקווי K ו- D <קו 20 ו- K חוצה קו D
• מכירה - מגמת עלייה וקווי K ו- D> קו 80 ו- K חוצים מתחת לקו D
• ניטרלי - לא קונים ולא מוכרים

Williams Percent Range טווח אחוזי וויליאמס 

• קנייה - מחוון <הפס התחתון ועולה
• מכירה - מחוון> הפס העליון ונפילה
• ניטרלי - לא קונים ולא מוכרים

Bull and Bear Power כוח שור ודב

• קנה עלייה במגמה ו- BearPower <אפס ו- BearPower עולה
• למכור - מגמת ירידה ו- BullPower> אפס ו- BullPower נופל
• ניטרלי - לא קונים ולא מוכרים

מתנד אולטימטיבי Ultimate Oscillator

• קנייה  - UO> 70
• מכירה  - UO <30
• ניטרלי - לא קונים ולא מוכרים

הערך המספרי של דירוג המכירה הוא -1, ניטרלי הוא 0 והקנייה היא 1. הקבוצה והדירוגים הכוללים מחושבים כממוצע הדירוגים של המדדים הבודדים.

ההמלצות לקבוצה או לדירוג הכללי מבוססות על ערך דירוג מספרי זה ונקבעות על פי הקריטריונים הבאים:

[-1.0 ≥ ערך <-0.5] - מכירה חזקה

[-0.5 ≥ ערך <-0.1] - מכירה

[-0.1 ≥ ערך ≤ 0.1] - ניטראלי

[0.1> ערך ≤ 0.5] - קנייה

[0.5> ערך ≤ 1.0] - קנייה חזקה

הבסיס

ההמלצות שנתן האינדיקטור מבוססות על הדירוגים המחושבים עבור המדדים השונים הכלולים בו.

הדירוג הכללי של המדד כולל שתי קבוצות גדולות של אינדיקטורים.  הראשון מורכב מ- SMA ו- EMA באורכים שונים ( אורכי MA הם 10, 20, 30, 50, 100 ו- 200), ענן Ichimoku (9, 26, 52), VWMA (20) ו- HullMA (9). השני מחושב על מתנדים הבאים: RSI (14),

סטוכסטי (14, 3, 3), CCI (20), ADX (14, 14), AO, מומנטום (10), MACD (12, 26, 9 ), RSI סטוכסטי (3, 3, 14, 14), וויליאמס% R (14),

חוזק שורי ודובי ו- UO (7,14,28). הדירוג של כל קבוצה מחושב בנפרד,  כך שתוכל לבחור את הקבוצה בהגדרות האינדיקטור וחישוב הדירוג שלה יופיע בגרף.

מה לחפש

כלי הדירוגים הטכניים נועד להכיל ערכים המשתנים מעל ומתחת לקו אפס. 

הערכים שלו מתוארים כהיסטוגרמה של פסים אדומים, כחולים ואפורים, ותלויים בבחירתך בדירוג מבוסס על שדה הקלטים של הסקריפט,  שם תוכל לבחור להציג את ערך דירוג ה- MA, דירוג המתנדים או הממוצע של שניהם.

העמודות אפורות כאשר ערך המחוון הוא בין 0.1 ל -0.1. בהדרגה עמודות כחולות רוויות יותר מצביעות על עליית ערכים מעל 0.1, ועמודות אדומות יותר רוויות מצביעות על ירידה של ערכים מתחת ל -0.1.

התווית בסוף ההיסטוגרמה מציגה את מצב ה- MA, המתנדים ואת הדירוג הכללי.   צבעו נקבע על פי ערך הדירוג שנבחר בדירוג מבוסס על שדה:  אפור לנייטרלי, כחול לקנייה או קנייה חזקה, אדום למכירה או מכירה חזקה.

סיכום

דירוג טכני יכול להיות כלי ניתוח טכני רב ערך עבור אנליסטים או סוחרים רבים.  סוחרים רבים משתמשים במבחר מדדים משלימים כדי לקבל החלטות טובות יותר.  דירוגים טכניים מפשטים משימה זו על ידי שילוב האינדיקטורים הפופולריים ביותר ואת האותות שלהם.

הערה: TradingView   אינה ממליצה לקנות או למכור מכשיר פיננסי כלשהו על סמך המלצות המדד טכני בלבד. המלצות רק מצביעות על מילוי תנאים מסוימים של מערך אינדיקטורים בודדים שעשויים לסייע למשתמש לאתר תנאים פוטנציאליים לביצוע עסקה, אם זה עולה בקנה אחד עם האסטרטגיה שלו.