סוג נכסים
סוג נכסים מייצג קבוצה משותפת של מכשירים שיש להם מאפיינים דומים, כפופים לאותם חוקים ותקנות, ואשר נוטים להתנהג באופן דומה בתנאי שוק או כלכלה שונים. היא מספקת מידע על סוגי ההשקעות בהן תעודת הסל מתמקדת. יש 6 סוגי נכסים בסיווג:
הקרן מכילה ניירות ערך מנייתיים בלבד. מניה היא חלק בעלות בעסק, היא כוללת זכות להשתתף בחלוקת רווחים ומסחר בבורסה ציבורית.
הקרן מכילה רק ניירות ערך בהכנסה קבועה. הכנסה קבועה היא חוב שהונפק עם תאריך פירעון מוגדר וערך נקוב. זה כולל הנפקות פרטיות, ניירות ערך תמידיים, ניירות ערך להמרה וניירות ערך מועדפים.
הקרן תוכננה במיוחד כדי לעקוב אחר התשואות במגזר הסחורות. מגזר הסחורות מורכב ממוצרים פיזיים הנסחרים בבורסה או חוזים על הסחורה הפיזית.
הקרן תוכננה במיוחד כדי לעקוב אחר התשואות הזמינות להשקעות במטבע. מטבע הוא אמצעי חליפין או צינור שבו שני צדדים מקיימים עסקאות. מטבע משמש כיחידת חשבון ומאגר ערך שאינו יכול לשמש כמקור אחר. מטבעות קריפטו מסווגים כיום כמטבעות.
מטרת הקרן היא לשלב נכסים לפחות שניים מסוגי הנכסים הבאים: מנייתי, הכנסה קבועה, סחורות ומטבעות. קרנות עם שני סוגי נכסים או יותר יכולים להופיע במקום זאת בקטגוריית הנכסים האלטרנטיבות אם הן עומדות בדרישות שיתוארו בהמשך.
קרן מסוג הנכסים אלטרנטיבות יכולה להחזיק בכל סוג של נכס. קרנות בתחום זה חייבות להבדיל את עצמן מקרנות מסוג נכס בודד באמצעות כל אחת מהשיטות הבאות:
- השם שלה מציין שהיא פועלת לפי אסטרטגיית קרן גידור נפוצה, כגון תשואה אבסולוטית, מונעת אירועים, לונג/שורט, ניטרלי שוק ורב אסטרטגיה.
- השקעה בסוג נכס עם חשיפה כלכלית שונה באופן מובהק מזו של כל אחד מסוגי הנכסים העיקריים, כמו מרווחי ריבית.
- מתן תשואות הקשורות ישירות לתנודתיות הנכסים.