סורק מניות של TradingView: סחור חכם יותר, לא קשה יותר
סורק המניות הוא כלי לניתוח פיננסי של מניות באמצעות מדדים, פרקי זמן ואינדיקטורים שונים. ניתן להשתמש בו ככלי עצמאי או יחד עם הסופר גרפים. הכלי מסייע לסרוק אלפי מניות על פי קריטריונים ספציפיים ולמצוא את אלו שעונות על הצרכים ההשקעתיים שלך. ב-סורק המניות ניתן להגדיר מספר מסננים ליצירת טבלת נתונים מקיפה של מניות, מדדים שלהן ונתונים פיננסיים נוספים.
תוכן עניינים
מהו סורק המניות
בסורק המניות, ניתן לנווט בין מניות רגילות ומניות בכורה, ותעודות פיקדון. הוא כולל גם מדדים בסיסיים וגם ניתוחים טכניים, ועוזר לך לאסוף נתונים נוספים. ניתן להשתמש בו ככלי צעד ראשון כשמחפשים את המניות הבאות עם העליות החזקות ביותר, הבולטות ביותר או המניות המוערכות בחסר.
לדוגמה, אם אתם סוחרים מדי יום, הוא יכול לעזור לכם לראות במהירות את ביצועי המניות בזמן שהייתם בחוץ. בנוסף, תוכלו לבחור להציג את רשימות המעקב שלכם עם ניירות הערך המועדפים עליכם.
בסורק המניות, תוכלו לראות מגוון רחב של מדדים הכלולים בדוחות כספיים. אבל אם אתם מסתמכים על נתונים טכניים, תוכלו למצוא סקירה כללית של אינדיקטורים מרכזיים ולראות מה הם מציעים עבור המניות שבחרתם.
כיצד לגשת לסורק המניות
מהדף הראשי, לחצו על התפריט הנפתח "מוצרים", רחפו עם הסמן מעל סורקים ולחצו על "מניות". לחלופין, תוכלו פשוט ללחוץ על סורקים כדי לעבור ישירות לסורק המניות.
דרך נוספת לגשת אליו היא מהסופר גרפים. בסרגל הכלים הימני, לחצו על "מוצרים" > "סורקים". תוכלו גם ללחוץ על סמל הכוכב כדי להוסיף אותו למועדפים שלכם, והוא יהיה זמין בקלות מסרגל הכלים לשימוש מאוחר יותר.
אלה אותם סורקים עם פונקציונליות זהה - אז בחרו את זה שאתם הכי אוהבים.
כיצד להשתמש בסורק המניות
בברירת המחדל, תראה את השוק של האזור שלך מסודר לפי שווי שוק. אחת התכונות המרכזיות של סורק המניות היא שאתה יכול ליצור מספר מסכים ולשמור אותם לניתוח נוסף. לחלופין, תוכל להשתמש במסכים פופולריים — קבוצות מסוננות מראש שבחרנו בקפידה כדי לעזור לך לגלות חברות שעשויות לעניין אותך. לשם כך, בפינה השמאלית העליונה, לחץ על "כל המניות" > "פתח מסך"…
באותו תפריט נפתח, תוכלו לגשת למסכים שהשתמשתם בהם לאחרונה, לייצא תוצאות כקובץ CSV, ליצור מסך חדש ולבצע התאמות נוספות.
אם עליכם לשנות את האזור, לחצו על השוק שנבחר כעת > "שווקים נוספים...". שם, בפינה הימנית העליונה, תוכלו לבחור "בחירה מרובה" כדי לסרוק שני אזורים או יותר.
כמו כן, שקלו להפעיל את האפשרות "רישום ראשי", המציגה רק מניות מהבורסה הראשית - כדי להימנע מעומס סביבת העבודה שלכם במניות הרשומות בבורסות מרובות. עם זאת, ייתכן שתרצו להשבית אותה - בהתאם לניתוח שלכם.
תוכלו ליצור את המסכים המותאמים אישית שלכם. פשוט בחרו את המסננים הרצויים, לחצו על כפתור "שמור" הכחול שמופיע ותנו לו שם.
מימין, תמצאו את הגדרות הסורק. שם, בחרו מה ברצונכם שיוצג - לוגו סימול, תיאור, סוג ומטבע - ובאיזו תדירות תרצו שיתרענן. כמו כן, בחרו את המטבע עבור מדדים פיננסיים כגון שווי שוק או רווח למניה מדולל - דולר אמריקאי, אירו, ין יפני, ליש"ט ואחרים.
לידו נמצא כפתור "הסתר פילטרים" - לאחר שתגדירו את הסורק, הסתירו את החלק העליון כדי לראות ולנתח מניות נוספות.
פילטרים/מסננים
סורק המניות מספק מספר רב של מדדים שניתן להחיל כפילטרים ולהוסיף לטבלה. לשם כך, בתיבת הדו-שיח של עריכת הפילטר, בחרו את תנאי הפילטר.
כדי להוסיף תנאי פילטר חדשים, לחצו על כפתור "+" או לחצו על Shift + F.
- מידע על נייר ערך: פרטים מרכזיים עבור המכשיר והרישום שלו כגון מדינה, מגזר, בורסה, מנפיק, מחיר יעד ועוד.
- נתוני שוק: מדדי מסחר מרכזיים כולל מחיר, נפח, מחזור, בטא, גאפ ואחרים.
- נתונים טכניים: מחקרים ואיתותים כגון ממוצעים נעים וקרוסאוברים, אוסילטורים, רצועות תנודתיות, אינדיקטורים של נפח ותבניות נרות פופולריים.
- נתונים פיננסיים: כיסוי מבוסס דוחות של רווח והפסד, מאזן, תזרים מזומנים ותזרים למניה, עם בורר תקופה עבור TTM, רבעוני, חצי שנתי ושנתי (IFRS/GAAP), כולל נתוני מניה.
- דיבידנדים: נתוני דיבידנדים רגילים ומיוחדים, כולל תאריך אקס ותאריך תשלום, תשואת דיבידנד, DPS, יחס תשלום, צמיחת דיבידנד רב שנתית והיסטוריית תשלום רציפה.
- הערכה: יחסי הערכה יחסיים (מכפילים) ומדדי גודל, כולל P/E, EV/EBITDA, EV/מכירות, P/B, P/FCF, PEG, רווחים ותשואת FCF, שווי שוק ושווי ארגוני.
- צמיחה: שיעורי שינוי בקווים מרכזיים כגון צמיחת הכנסות, צמיחת EPS, צמיחת EBITDA, צמיחת FCF ואחרים.
- מרג'ין ויחסים: מדדי רווחיות וסיכון לסינון פונדמנטל, כגון שולי רווח ברוטו, תפעולי ונטו, ROE. ROIC, מרווח FCF, מינוף ואחרים
מלבד המדדים הפונדמנטליים, ניתן לסנן מניות באמצעות הצג עשרות אינדיקטורים טכניים בסורק. עבור חלקם, כולל RSI, Stoch RSI, , מומנטום, , EMA, SMAערוצי Keltner ורבים אחרים, תוכל לגשת לקבוצה מורחבת של פרמטרים.
סטים של עמודות
מתחת לפילטרים, תוכל למצוא קבוצות עמודות, שכל אחת מכילה את המידע עבור סוג מסוים של ניתוח או דוח כספי עם מדדים הכלולים בהן. תוכל תמיד להוסיף קבוצת עמודות חדשה באמצעות כפתור "+" מימין.
אם קבוצת עמודות כבר כוללת את העמודה הרצויה אך אתה זקוק לה כדי להציג תקופת זמן אחרת, פשוט לחץ עליה, לאחר מכן לחץ על "הגדרות עמודה" ובחר את האינטרוול הרצוי.
להלן תצורת ברירת המחדל של מה שמוצג בכל אחד מהם:
- סקירה כללית: תמונת מצב מהירה של תנועות המחיר, נזילות, גודל ורווחי הליבה כדי להתחיל את הניתוח שלכם. כוללת את המחיר והשינוי באחוזים, נפח, שווי שוק וקריאה מהירה של הערכת שווי בהקשר למגזר. השתמשו בה כדי למיין לפי גודל או נזילות, לזהות פעילות חריגה באמצעות נפח יחסי, לבצע בדיקת הערכת שווי מהירה עם P/E, ולהשוות חברות מקבילות במגזרים שונים.
- ביצועים: תשואות במספר אופקי זמן כדי להעריך מומנטום והתמדה במגמה. השתמשו בה כדי לדרג מובילים ומאחרים עבור תקופת ההחזקה שלכם, לאשר עקביות מגמה לאורך אופקי זמן שונים, לזהות פריצות או מהפכים, ולסמן חריגים לטווח הקצר באמצעות תנודתיות
- שעות מורחבות: תמונת מצב לפני ואחרי המסחר של המסחר מחוץ למסחר הרגיל. מכסה תנועת מחיר ואחוזים, גאפ לעומת סגירה קודמת, ופעילות/נזילות לפני ואחרי המסחר, מוצגים לצד ההקשר של המסחר הרגיל. השתמש בו כדי לאתר גאפים לפני הפתיחה, לאמוד השתתפות, לעקוב אחר תגובות לאחר שעות המסחר לרווחים/חדשות, ולהשוות תנועות לפני/אחרי המסחר הרגיל עבור היפוכים פוטנציאליים או מעקב.
- הערכת שווי: מבט על תמחור יחסי עם יחסיות למגזר והקשר לגודל. כוללת מכפילים להשוואה עם חברות מקבילות כמו P/E ו- PEG מדדים מבוססי חברה כמו EV/EBITDA ו--EV/Sales מדדי תזרים מזומנים כמוP/FCF וכן שווי שוק ו-EV להקשר גודל. השתמשו בה כדי לבצע השוואות יחסיות בין חברות במגזר, לזהות חברות זולות או יקרות יחסית, לשלוט על מינוף באמצעות מדדי EV וליצור רשימת מועמדים להערכת שווי מחדש או חזרה לממוצע
- דיבידנדים: פרופיל הכנסה המתמקד ברמה, קיימות וצמיחה. מכסה תשואת דיבידנד, דיבידנדים למניה, יחס תשלום, רצף תשלומים בשנים רצופות וצמיחת דיבידנדים. השתמש בה כדי לבצע השוואות יחסיות בין חברות במגזר, לזהות שמות זולים או יקרים על בסיס השוואה זהה, לשלוט על מינוף באמצעות מדדי EV וליצור רשימת מועמדים להערכת שווי מחדש או חזרה לממוצע
- רווחיות: המדדים המרכזיים ליעילות עסקית ותשואות על הון כדי להעריך איכות. השתמש בהם כדי לחשוף חברות איכותיות עם מרווחים יציבים, לסנן לפי ROIC ו-ROE גבוהים, לזהות משמעת או פזרנות בהוצאות, ולעקוב אחרי שינויים במרווחים שיכולים להשפיע על הערכת השווי.
- דוח רווח והפסד: מבט על ביצועי התפעול והרווחים בהקשר לתקופת הדו"ח הנוכחית. כולל את השורה העליונה (הכנסות וצמיחה שנתית ב-TTM), סולם הרווח מהרווח הגולמי ועד לרווח התפעולי, EBITDA ורווח נקי, וכן השכבה למניה (EPS מדולל וצמיחתו השנתית ב-TTM). השתמש בו כדי להעריך צמיחה ומינוף תפעולי, להשוות מומנטום רווחים בין חברות מקבילות, ליישר חברות לפי תקופת הדו"ח, ולזהות חריגים לפני פרסום התוצאות
- מאזן: תצוגה נקודתית של משאבים, התחייבויות ונזילות לתקופה הכספית הנוכחית. מכסה נכסים ומזומנים, התחייבויות ומינוף, בסיס הון עצמי ויחסי נזילות, בתוספת מזומנים לחוב כמדד כושר פירעון. השתמש בו כדי לאמוד את המינוף ואת מסלול הנזילות, להפריד בין שמות מזומנים נטו לחוב נטו, להשוות את מבנה ההון בין חברות מתחרות, ולסמן לחץ במאזן או עודפי מזומנים לצורך רכישות חוזרות/דיבידנדים.
- תזרים מזומנים: מראה כמה מזומנים חברות מייצרות מפעילויות שונות והוצאות הון. מקורות ושימושים של מזומנים על בסיס TTM, בהתאם לתקופה הפיסקלית הנוכחית. מכסה תזרים מזומנים תפעולי, השקעות, מימון ותזרים מזומנים חופשי. השתמש בו כדי למצוא יוצרי מזומנים חזקים, לבדוק המרת מזומנים לעומת רווחים, לאמוד את עוצמת ה-CAPEX, להעריך קיימות דיבידנד/רכישה חוזרת, לסמן צמיחה במימון עצמי או סיכון שריפת מזומנים.
- למניה: מדדים בסיסיים מותאמים למניה להשוואות נקיות ובלתי תלויות בגודל. כולל רווח ותזרים מזומנים למניה, הכנסות למניה, רווחיות למניה ועוגני מאזנים כמו ערך ספרי למניה. השתמש בו כדי להשוות בין חברות ללא תלות במספר המניות, לזהות השפעות של דילול או רכישה חוזרת על ידי השוואת צמיחה למניה מול צמיחה מוחלטת, לסנן חברות עם יצירת מזומנים חזקה למניה, ולבצע בדיקת הגיון למכפילי הערכת שווי.
- טכני: אינדיקטורים ואותות תנועת מחירים במסגרת הזמן שבחרת, עם דירוג טכני מצטבר לסריקה מהירה. כולל דירוגים משניים, קריאות מפתח ודפוסי נרות שנתגלו כאשר קיימים. השתמש בו כדי לדרג תרחישים מבלי לפתוח גרפים, לבדוק התאמה בין מגמה לאוסילטור, לסמן מצבי קניית יתר/מכירת יתר או שינויי מומנטום, ולזהות כניסות המבוססות על תבנית.
! חשוב: אין להשתמש בדירוגים טכניים ובדירוגי אנליטיקה של אינדיקטור כ... מקור יחיד לקבלת החלטות פיננסיות. הם רק אומרים מה המדדים מרמזים ואינם נועדו להחליף את השקפתך האישית על השווקים.
אה, ועוד תכונה של הסורק...
משמאל לקבוצות העמודות, מצא את הכפתורים "תצוגת גרף" ו"תצוגת טבלה". בעזרתם, תוכל לעבור במהירות בין מצב תצוגת סורק לבין גרפים של סימולים עם העמודות/ברים, הנרות או הקווים המועדפים עליך עם אינטרוולים מתכווננים. בחר את הרשת ונוווט בין גרפים בסורק המניות
קרא גם: