התחל
SPDR S&P500 ETF TRUSTSPDR S&P500 ETF TRUSTSPDR S&P500 ETF TRUST

SPDR S&P500 ETF TRUST

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית ניתוח חדשות
רעיונות
דיון טכני עונתיים

‎SPY‎ רעיונות מסחר

סקירה שבועית - YBH השקעות (22.8 - 26.8)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי. כאן יובל בן חור :) ואנחנו לאחר שבוע מסחר שלילי נוסף במדדים מזה שבועיים ברציפות. נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 29.8 - 2.9 30.8, שלישי: 17:00 - מדד אמון הצרכן של CB (אוגוסט) | 17:00 - סקר מחזור משרות פתוחות ותעסוקה (יולי) 31.8, רביעי: 15:15 - מדד התעסוקה | 17:30 - מלאי נפט גולמי 1.9, חמישי: 15:15 - מדד התעסוקה של ADP (יוני) | 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 17:00 - מדד ISM במגזר הייצור (אוגוסט) 2.9, שישי: 15:30 - השינוי במספר המועסקים במגזר הלא-חקלאי (אוגוסט) | 15:30 - שיעור האבטלה (אוגוסט) וכעת, לסיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי: AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 3.99%- (16.83-), ברמה השבועית שבר את רמת התמיכה 411$ ונעצר על ידי רמת התמיכה 405$ לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו. השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 3.38%-, על רמת ה405$ (14.20-) ברמה היומית, השוק ביצע ירידה דרסטית בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום ענק. תנועה אשר שברה את רמת התמיכה 411$ לצד מחזור מסחר גבוה בפער מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על מספר העברות ידיים גדול וטובת המוכרים בנכס = עודף היצע, יציאה של כסף חכם מן הנכס, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו חד משמעית ירידות בתנועת המחיר כיאה לפאזה B במודל האיסוף של וויקוף כאשר מתבצעת פריצת שווא לפני נקודת הST הבוחנת מחדש את רמות התמיכה. על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק): רמות תמיכה - 400, 395 רמות התנגדות - 410, 415 NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 4.78%- (15.42-), ברמה השבועית שבר את רמת התמיכה 314$ ונעצר על ידי רמת התמיכה/התנגדות בדמות נקודת השיא לפני פריצת השווא על רמת ההתנגדות/תמיכה של נקודת הAR בפאזה A על פי מודל האיסוף של וויקוף. הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות שיותר של 4.10%-, על רמת ה307$ (13.14-) ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה קיצונית בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום ענק. תנועה אשר שברה את רמת ה314$ ונעצרה על ידי רמת ה307$ כיאה למתרחש בפאזה הנוכחית (B) במודל האיסוף של וויקוף. כל זאת, לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו התומך ברוב המוכרים בנכס ומצביע על עודף היצע, יציאה של כסף חכם מן הנכס, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר להערכתי - עד לבחינה מחדש של רמות התמיכה הנמוכות. על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק): רמות תמיכה - 305, 300 רמות התנגדות - 310, 315 AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 4.19%- (14.11-), ברמה השבועית שבר את רמת התמיכה 323$ לצד מספר העברות ידיים לטובת המוכרים בנכס. הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 3.07%-, על רמת ה322$ (10.22-) ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום עצום אשר פתח את יום המסחר עם גאפ אפ קטן. תנועה אשר שברה את רמת התמיכה 323$ בדרך לבחינת רמות התמיכה הנמוכות בנכס, לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן הנכס, מספר העברות ידיים התומך המוכרים בנכס ומצביע על עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר. AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.91%- (5.67-), ברמה השבועית שבר את רמת התמיכה 190$ לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו המעיד על חולשת המוכרים לעומת שאר התעודות. הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 3.29%-, על רמת ה188$ (6.42-) ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה קריטית בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום גדול. תנועה אשר שברה את רמת התמיכה 190$ בדרך לבחינת רמות התמיכה הנמוכות כמו כל תעודות השוק והמדדים כרגע, כצפוי מבחינתנו על פי פאזה B במודל האיסוף של ריצארד וויקוף. כל זאת, לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן הנכס, מספר העברות ידיים התומך בחוזקת המוכרים = עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר. TVC:VIX : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 24.08%+ (4.96+), ברמה השבועית חזר אל מעל לרמת ה25 נקודות = פאניקה בקרב המשקיעים בעקבות הסנטימנט השלילי שפקד את השוק ביום שישי האחרון. הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 17.36%+, על רמת ה25.56 נקודות (3.78+) - שוק יורד = ויקס עולה = תנודתיות עולה. - מעל לרמת ה25 נקודות = פחד גבר בקרב המשקיעים. - הפחד בא לידי ביטוי בעליות בויקס ממנו ניתן להבין שהביקוש לאופציות על השוק עולה מצד המשקיעים על מנת לגדר ולהגן על השקעותיהם. חוזי ויקס: חוזה ויקס ספטמבר הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ24 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בחיוביות רבה, בפער של 0.64 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס אוקטובר הבא אחריו, בפער של נקודה. VIX3M > VIX > VIX9D: מעיד הדבר על מצב נורמלי, עליות. F1 - F2: במצב קונטנגו נמוך של 3.82%, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הקצר. F4 - F7: ממוצע קונטנגו נמוך של 4.24%, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הארוך. ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה29.8 ועד ה2.9 ! נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :) מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם ! *אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד. שתפו אותי כאן ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)
AMEX:SPY
מאת ‎YRN2020‎
"אפקט ספטמבר" - מהו ולאן השוק עשוי ללכת בחודש הבא?אם ל-S&P 500 יש חודש חיובי ומועדף, ספטמבר כנראה הוא לא האחד: הנתונים מצביעים על כך שהמדד באופן היסטורי לגמרי מתקשה בתקופה זו של השנה. זה מה שנתן לו את הכינוי "אפקט ספטמבר" שבגדול מתייחס לתשואות חלשות בשווקים מבחינה היסטורית בכל הקשור לחודשי ספטמבר. אפשר לבדוק אחורנית ולייצר נתונים סטטיסטיים... לגבי מה מניע את אפקט ספטמבר, ההסברים מוזרים ולא 100% סיבתיים למשל: יש האומרים שההפסדים קורים כאשר מקבלי ההחלטות הראשיים בחברות השקעות גדולות חוזרים מחופשות הקיץ, וזורקים את הנכסים שהם לא אוהבים מה שמעורר לחץ מכירות חדש ומוריד את השווקים למטה. יש האומרים שהרצון למכור רק נערם במהלך הקיץ כשווליום השוק דליל..ועוד.. בנוסף, אפשר להוסיף לעניין גם את ממוצע נע 200 וקו המגמה היורד כדי להתרשם גרפית מתמונת המצב. מה יקרה השנה? לא ידוע עם כל הכבוד לסטטיסטיקות, לעניות דעתי, זה גם תלוי בפד וההודעה הקרובה שלו כנראה. ובכל זאת, כשמסתכלים על הגרף ועל הממוצע נע 200 שמהווה את אחד האינדיקטורים השימושיים שעוזר לזהות מגמות ארוכות טווח ושינויים פוטנציאליים בכיוון השוק, מתבהרת תמונה קצת שלילית. אפשר לראות שהספיי נתן תנועה מעלה לעבר הקו האדום של הממוצע נע, אבל לא הצליח בינתיים לעבור מעליו. במילים אחרות, הממוצע הנע של 200 יום נראה כאילו הוא פועל כרגע כרמת התנגדות לספיי. בנוסף, קו מגמה יורד: הקו מתחיל מהשיא בינואר 2022, מתחבר לשיא התחתון במרץ 2022, ולאחר מכן נוגע ב-4,337 ב-16 באוגוסט. מדד S&P 500 התקרב לרמה הזו אך לא הצליח לחצות אותו מעלה. ובכל זאת....ספטמבר הוא רק חודש אחד בשנה, ומי שמתמקד בהשקעה לטווח ארוך יותר, מהלכים ברמה החודשית לא צריכים להדאיג אותו יותר מידי. אך מי שמודאג מהפוטנציאל של ירידות בששת השבועות הקרובים, עדיין יכולים להיות כמה מהלכי מסחר לטווח קצר שיכולים להיות רלוונטיים. לדוגמה, אפשר לשקול לפתוח פוזיציית שורט על תעודת הספיי או QQQ. ותמיד אפשר גם רק לעקוב לצורכי למידה.. אבל - אם הספיי יצליח לחצות למעלה את הממוצע נע 200 יום וקו המגמה המשופע כלפי מטה זה כבר עשוי לאותת שוב על עליות. לסיכום, אלה רק חלק מהשיקולים שצריך לעשות....כדאי לשקול להשתמש באינדיקטורים האלה ובאינדיקטורים נוספים המקובלים עליך כדי להגדיר את רמות הכניסה והיציאה. אבל רק נזכיר שלא פחות חשוב הוא לנהל היטב את הסיכונים. כל הנ"ל עפ"י שיקול דעתכם, כללי מסחר המקובלים עליכם, אסטרטגיות מסחר וניהול עיסקה המועדפים עליכם.
AMEX:SPYשורט
מאת ‎Yamit2000‎
3
סקירה שבועית - YBH השקעות (15.8 - 19.8)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי. כאן יובל בן חור :) ואנחנו לאחר שבוע מסחר שלילי ראשון במדדים לאחר חודש רצוף של סגירות חיוביות. נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 22.8 - 26.8 23.8, שלישי: 17:00 - מכירות בתים חדשים (יולי) 24.8, רביעי: 15:30 - הזמנות מוצרים ברי קיימא - ליבה (חודשי) (יולי) | 17:00 - מכירות בתים בהמתנה (חודשי) (יולי) | 17:30 - מלאי נפט גולמי 25.8, חמישי: 15:30 - תוצר מקומי גולמי (רבעוני) (ר2) | 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה 26.8, שישי: 15:30 - מדד הליבה של ההוצאה לצריכה פרטית (חודשי) (יולי) הסקטורים החמים ביותר השבוע: 15.8 - 19.8 AMEX:XLP : צרכנות - 1.85%+ AMEX:XLU : כלי עזר - 1.28%+ AMEX:XLE : אנרגיה - 1.26%+ ו כעת, לסיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי: AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 1.16%- (4.96-) נתמך כעת ע"י רמת התמיכה השבועית 422$ לצד מחזור מסחר תומך במוכרים. השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 1.34%-, על רמת ה422$ (5.75-) ברמה היומית, השוק ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום גדול ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר עשויה להצביע על תחילת היפוך בנכס כצפוי בהתאם לפאזה B במודל האיסוף של וויקוף ונתמכת כעת על ידי רמת ה422$. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, המעיד על מספר העברות ידיים לטובת המוכרים = עודף ביצע, תיתכן יציאה של כסף חכם מן הנכס והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר בתנאי שרמת התמיכה הקרובה תישבר ביום המסחר הבא (שני). על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק): רמות תמיכה - 420, 415 רמות התנגדות - 425, 430 NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.28%- (7.53-) ברמה השבועית, יצר פריצת שווא לכדי ירידות על רמת ה328$, מספר העברות ידיים מצביע על חוזקת הקונים בנכס. הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 1.95%-, על רמת ה322$ (6.42-) ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום גדול ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר יצרה פריצת שווא לכדי ירידות בתנועת המחיר ונתמכת כעת על ידי רמת התמיכה 322$. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו המעיד על יתרון המוכרים בנכס = עודף היצע, תיתכן יציאה של כסף חכם מן הנכס והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר בתנאי שרמת התמיכה הקרובה תישבר ביום המסחר הבא (שני). על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק): רמות תמיכה - 320, 315 רמות התנגדות - 325, 330 AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 0.23%- (0.79-) ירידה קלה בתנועת המחיר ברמה השבועית לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו התומך במוכרים בנכס. הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 1.04%-, על רמת ה337$ (3.54-) ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום בינוני ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר יצרה פריצת שווא לכדי ירידות על רמת התמיכה 339$ כיאה לפאזה B במודל האיסוף. לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו המעיד על מספר העברות ידיים הנוטה לטובת המוכרים בנכס המעיד על עודף היצע, תיתכן יציאה של כסף חכם מן הנכס והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר ללא הפרעות טכניות הנראות לעין. AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.85%- (5.71-) ברמה השבועית, יצר פריצת שווא על רמת התמיכה 200$ ונתמך כעת על ידי רמת ה195$. הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 2.15%-, על רמת ה194$ (4.27-) ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום גדול ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר יצרה פריצת שווא לכדי ירידות על רמת ה200$ כיאה לפאזה B במודל האיסוף ונעצרה על ידי רמת התמיכה 195$. כל זאת לצד מחזור מחסר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן הנכס, עודף היצע והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר בתנאי שרמת התמיכה הקרובה תישבר ביום המסחר הבא (שני). CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 5.48%+ (1.07+) חזר אל מעל רמת ה20 נקודות לאחר שבמהלך שבוע המסחר ירדה תחתיה. הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 5.32%+, על רמת ה20.60 נקודות (1.04+) - שוק יורד = ויקס עולה = תנודתיות עולה. - באזור רמת ה20 נקודות = תנודתיות סטנדרטית. - עקב הסנטימנט השלילי בשוק עם סגירה שבוע המסחר הסוחרים והמשקיעים המחזיקים בנכס הבסיס מגדרים אותו באמצעות קניית אופציות פוט, ביקוש לאופציות על השוק עולה = מדד הויקס עולה. חוזי ויקס: חוזה ויקס ספטמבר הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ31 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בחיוביות רבה, בפער של 3.60 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס אוקטובר הבא אחריו, בפער של 1.77 נקודות. VIX3M > VIX > VIX9D: מעיד הדבר על מצב נורמלי, עליות. F1 - F2: במצב קונטנגו חיובי של 7.31%, מעל לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע חיוביות בשוק לטווח הקצר. F4 - F7: ממוצע קונטנגו נמוך של 5.10%, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הארוך. ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה22.8 ועד ה26.8 ! נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :) מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם ! *אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד. שתפו אותי כאן ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)
AMEX:SPY
מאת ‎YRN2020‎
2
SPY - פנינו לאן?רבים מכם לא הולכים לאהוב את זה, ובכן... גם אני לא כל כך, זו חצי "נבואה" מצד שני, זה גם החלק השני שלי שמנסה לראות את החצי השני של המטבע. העליות האלו לא מסתדרות לי (לצערי). הן מלוות בווליומים נמוכים מהממוצע ברוב הימים העולים וההפך בימים יורדים (ווליום גבוה מהממוצע, פרייס אקשן יורד) מה גם, שחודש אוגוסט נחשב חודש רגוע, משעמם, מדשדש לאורך ההיסטוריה. אממה - לקחתי שנתיים אחורה ונראה שמחזורי המסחר השנה הם בכ-30% גבוהים יותר מהתקופות אשתקד, מה שמעלה את החשש אצלי שהגופים המוסדיים מנסים "לזרוק" סחורה, מהסיבה שבדרך כלל הווליומים נמוכים בעליות אמיתיות, לעומת פאניקות - שמטבע הדברים גוררות יותר ווליום, הרגש הוא יותר חזק. משהו חשוב שהשוק מתעלם ממנו - העלאות ריבית מצננות השקעות, זו עובדה, אין להתווכח עם זה. הפד הדגיש שימשיך לעשות זאת ונראה כי השוק לא קונה את זה. או שמא הגופים המוסדיים עושים לנו תכסיס? מהבחינה הטכנית - ניתן לראות שהגענו לקצה העליון של קו המגמה, כשמעליו נפרס ממוצע נע 200. אם יפרוץ עם ווליום אמין - סימן חיובי לשוק. אם יתחיל תנועה מטה - אנחנו לקראת תיקון, לדעתי האישית עמוק. מצד אחד - בתיק השקעות הערך אני אשמח שהשוק ימשיך לעלות, אך לא כך נראה הדבר. מצד שני - בתיק הסווינג, אני מחזיק בשורטים על אופציות (מרוויח כשהשוק יורד) מסוג קול. קחו כל מה שנאמר כאן בערבון מוגבל, זו רק השקפת דעתי, מה דעתכם? מאור סי :-)
AMEX:SPYשורט
מאת ‎Maor_C‎
3
סקירה שבועית - YBH השקעות (8.8 - 12.8)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי. כאן יובל בן חור :) ואנחנו לאחר שבוע מסחר חיובי ביותר בשווקים הממשיך את הסנטימנט החיובי שפוקד את השוק בתקופה האחרונה. נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 15.8 - 19.8 16.8, שלישי: 15:30 - אישורי בנייה (יולי) 17.8, רביעי: 15:30 - מכירות קמעונאיות - ליבה (חודשי) (יולי) | 15:30 - מכירות קמעונאיות (חודשי) (יולי) | 17:30 - מלאי נפט גולמי | 21:00 - פרוטוקול פגישת ועדת השוק הפתוח. 18.8, חמישי: 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 15:30 - מדד הייצור - הפד של פילדלפיה (אוגוסט) | 17:00 - מכירות בתים קיימים (יולי) הסקטורים החמים ביותר השבוע: 8.8 - 12.8 AMEX:XLE : אנרגיה - 7.38%+ AMEX:XLF : פיננסים - 5.55%+ AMEX:XLB : משאבים - 5.20%+ AMEX:XLC : תקשורת - 4.33%+ AMEX:XLRE : נדל"ן - 4.16%+ וכעת, לסיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי: [ symbol="AMEX:SPY"]AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 3.30%+ (13.63+) ברמה השבועית, פרץ את רמת ההתנגדות 420$ לצד מחזור מסחר נמוך המעיד על חוזקת המוכרים בנכס לעומת הקונים. השוק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 1.69%+, על רמת ה427$ (7.11+) ברמה היומית, השוק ביצע עליה בפרייס אקשן בצורת נר יפני ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה חיובית ופחות צפויה מבחינתי, הציפיה היית לפריצת שווא על אחת מרמות ההתנגדות חזרה להמשך ירידות לפחות עד לרמות התמיכה כריטסט עליהן, ממש על פי פאזה B במודל האיסוף של ריצ'ארד וויקוף. (המצב הנוכחי בשוק לא שולל את התרחיש הזה מלהתקיים בזמן מאוחר יותר) כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף אל הנכס, מספר העברות ידיים של הקונים בנכס גדול מהמוכרים בו = עודף ביקוש והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר. על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק): רמות תמיכה - 425, 420 רמות התנגדות - 430, 435 NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 2.69%+ (8.64+) ברמה השבועית, פרץ את רמת ההתנגדות 323$ לצד המשך ירידות במספר העברות הידיים המעיד על חוזקת המוכרים בנכס לעומת הקונים. הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 1.95%+, על רמת ה330$ (6.31+) ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר פטיש ירוק גדול ובעזרת גאפ עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר מחקה את השוק מבחינה טכנית רק לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אוויר זמנית בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר כיאה לפאזה B. על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק): רמות תמיכה - 325, 320 רמות התנגדות - 335, 340 AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 3.01%+ (9.86+) ברמה השבועית, פרץ את רמת ההתנגדות 333$ לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו המעיד על חוזקת המוכרים בנכס לעומת הקונים והגיע לרמת התנגדות חדשה 338$. הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 1.23%+, על רמת ה337$ (4.12+) ברמה היומית, הדאו ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר מחקה גם היא את תנועת השוק, לצד מחזור מסחר גדול וכעת נפגשת עם רמת התנגדות חדשה, אולי הרמה שעליה תתבצע פריצת שווא לכדי ירידות - נראה השבוע. AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 5.01%+ (9.56+) ברמה השבועית, פרץ את רמת ההתנגדות 196$ ופגש את רמת ההתנגדות 200$, לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו המעיד על חוזקת הקונים בנכס לעומת המוכרים בו. עודף ביקוש. הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 2.04%+, על רמת ה200$ (4.01+) ברמה היומית, הראסל ביצע עליה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר אישרה את פריצת רמת ההתנגדות 196$ בנכס אך פגשה את רמת ההתנגדות הבאה 200$. לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אוויר בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר - ייתכן שזו הפריצה שעליה נראה התקפלות וחזרה לירידות. CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 7.66%- (1.62-) מתחת לרמת ה20 נקודות ! הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 3.32%-, על רמת ה19.53 נקודות (0.67-) - שוק עולה = ויקס יורד. - מתחת לרמת ה20 נקודות = תנודתיות ברצפה. - הסנטימנט בשוק חיובי מספיק כך שהביקושים לגידורים ע"י אופציות פוט יורדים מה שמוריד ישירות את הויקס עצמו, המושפע מהם. חוזי ויקס: חוזה ויקס אוגוסט עתיד לפקוע בעוד כ3 ימים, ככה שהוא כבר אינו משקף את המצב בשווקים, לעומת חוזה ויקס ספטמבר הנוכחי שעתיד לפקוע בעוד כ38 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות יתרה, בפער של 4.02 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס אוקטובר הבא אחריו, בפער של 1.65 נקודות. VIX3M > VIX > VIX9D: מעיד הדבר על מצב נורמלי, עליות. F1 - F2: במצב קונטנגו חיובי של 7.01%, מעל לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע חיוביות בשוק לטווח הקצר. F4 - F7: ממוצע קונטנגו משתפר אך נמוך של 5.78%, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הארוך. ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה8.8 ועד ה12.8 ! נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :) מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם ! *אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד. שתפו אותי כאן ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)
AMEX:SPY
מאת ‎YRN2020‎
סקירה שבועית - YBH השקעות (1.8 - 5.8)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי. כאן יובל בן חור :) ואנחנו לאחר שבוע מסחר חיובי בשווקים כחלק מפאזה B ע"פ מודל האיסוף של וויקוף וייתכן שתנועת המחיר מתחילה להתקפל בהתאם לפריצת שווא לכדי ירידות אליהן ציפינו. נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 8.8 - 12.8 9.8, שלישי: 19:00 - תחזית שווקי האנרגיה לטווח הקצר (STEO) 10.8, רביעי: 15:30 - מדד המחירים לצרכן, ליבה (חודשי) (יולי) | 15:30 - מדד המחירים לצרכן (שנתי) (יולי) | 17:30 - מלאי נפט גולמי 11.8, חמישי: 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 15:30 - מדד המחירים ליצרן (חודשי) (יולי) הסקטורים החמים ביותר השבוע: 1.8 - 5.8 AMEX:XLK : טכנולוגיה - 1.94%+ AMEX:XLC : תקשורת - 1.28%+ AMEX:XLY : צרכנות - 0.91%+ AMEX:XLI : תעשייה - 0.50%+ AMEX:XLU : כלי עזר - 0.38%+ וכעת, לסיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי: AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 0.36%+ (1.48+), עליות ברמה השבועית נעצרו ע"י רמת ההתנגדות 414$ לצד מחזור מסחר נמוך המצביע על מספר העברות ידיים לטובת המוכרים מה שמעלה את הצפי לחזרה לירידות ובחינת רמות תמיכה. השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.17%+, על רמת ה413$ (0.70-) ברמה היומית, השוק ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר היפוך ירוק גדול ובעזרת גאפ דאון קטן עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר ביצעה פריצת שווא ראשונית לכדי ירידה על רמת ההתנגדות 414$, מצב אשר עשוי להעיד על התחלה של בדיקת רמות תמיכה בשוק וצבירת אנרגיות לפני עליה חזרה אל הרמות שהכרנו לפני תחילת השנה. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף מן הנכס, מספר העברות ידיים המשחק לטובת המוכרים בשוק (עודף היצע), ייתכנות של כניסות שורטיסטים עכב OVERSOLD בשוק והצפי כרגע הינו המשך ירידות לפחות עד לנקודת העצירה הבאה הלא היא ST בפאזה B (362$) המציינת שבירת שווא על רמת תמיכה לקראת עליות בתנועת המחיר. על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק): רמות תמיכה - 410, 405 רמות התנגדות - 415, 420 NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 1.99%+ (6.29+), עליות חדות ברמה השבועית לצד מחזורי מסחר יורדים מצביעים על מספר העברות ידיים לטובת המוכרים בשוק והיפוך בתנועת המחיר מתקרב. הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.82%-, על רמת ה321$ (2.65-) ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק גדול שפתח את יום המחסר בגאפ דאון גדול. תנועה אשר יצרה פריצת שווא על רמת ההתנגדות 323$ לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף מן הנכס, מספר העברות ידיים המשחק לטובת המוכרים בשוק (עודף היצע), ייתכנות של כניסות שורטיסטים עכב OVERSOLD בשוק והצפי כרגע הינו המשך ירידות לפחות עד לנקודת העצירה הבאה הלא היא ST בפאזה B (269$) המציינת שבירת שווא על רמת תמיכה לקראת עליות בתנועת המחיר. על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק): רמות תמיכה - 320, 315 רמות התנגדות - 325, 330 AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 0.21%- (0.69-), לא הצליח לתת פייט לרמת ההתנגדות 328$ ברמה השבועית, לצד מחזור מסחר גבוה התומך בו. הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 0.19%+, על רמת ה327$ (0.61+) ברמה היומית, הדאו ביצע עליה קלה בפרייס אקשן בצורת נר יפני ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ זעיר עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר עשויה להתפרש כניסיון איום של תנועת המחיר על רמת ההתנגדות 328$ לצד מחזור מסחר גבוה המעיד על כניסה של כסף אל הנכס, מספר העברות ידיים לטובת הקונים בכנס (עודף ביקוש) והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר או התבססות תחת רמת ההתנגדות עד לפריצת של הרמה או חוזקה שתוריד את תנועת המחיר, אולי אפילו דרך פריצת שווא כפי שאנו צופים. AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 1.90%+ (3.55+), ממשיך לעלות ברמה השבועית ואף לפרוץ רמות התנגדות אך לצד מחזורי מסחר יורדים. הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 0.77%+, על רמת ה190$ (1.45+) ברמה היומית, הראסל ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק ענק אשר פתח תחילה בגאפ דאון. תנועה אשר פרצה את רמת ההתנגדות 189$ לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עושי להעיד על כניסה של כסף אל הנכס, מספר העברות ידיים לטובת הקונים בכנס (עודף ביקוש) והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר. לפי דעתי, גם פה זה עניין של זמן עד שנראה שבירת חזרה על אחת הרמות על מנת לאפשר לנכס לנשום אוויר לפני עליות משמעותיות יותר. CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 0.84%- (0.18-), מתקרב לרמת ה20 נקודות. הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 1.35%-, על רמת ה21.15 נקודות (0.29-) - שוק עולה = ויקס יורד. - התקרבות לרמת ה20 נקודות מעיד על ירידה בפחד בקרב המשקיעים וקבלת הסנטימנט החיובי. - הסנטימנט בשוק חיובי מספיק כך שהביקושים לגידורים ע"י אופציות פוט יורדים מה שמוריד ישירות את הויקס עצמו, המושפע מהם. חוזה ויקס: חוזה ויקס אוגוסט עתיד לפקוע בעוד כ9 ימים, ככה שהוא כבר אינו משקף את המצב בשווקים, לעומת חוזה ויקס ספטמבר הנוכחי שעתיד לפקוע בעוד כ44 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות יתרה, בפער של 3.75 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס אוקטובר הבא אחריו, בפער של 1.47 נקודות. VIX3M > VIX > VIX9D: מעיד הדבר על מצב נורמלי, עליות. F1 - F2: במצב קונטנגו חיובי של 10.18%, מעל לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע חיוביות בשוק לטווח הקצר. F4 - F7: ממוצע קונטנגו משתפר אך נמוך של 4.48%, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הארוך. ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה1.8 ועד ה5.8 ! נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :) מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם ! *אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד. שתפו אותי כאן ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)
AMEX:SPY
מאת ‎YRN2020‎
זה ראלי דובי או שורי?ראלי המניות הוא מצב די אופייני לשוקי דובים אם לסטטיסטיקה יש משמעות כלשהי...וגם אם ידוע שלא כל שוק דובי דומה למשנהו. לכן אוותר על ההשוואות הפעם. שוק המניות התאושש לאחרונה ב-13% מהשפל הקודם שלו, מה שגורם להתרגשות מכך שיתכן וזו תפנית...למעלה. אך גם יכול להיות שאנחנו פשוט בעיצומה של עלייה זמנית - כזו שיכולה להימשך עוד קצת לפני החזרה מטה. כלומר, רק משום שמחירי המניות עולים לא אומר שאנחנו שוב בשוק שורי. אם גם אם ההערכה היא שמדובר בשוק דובי שלא הולך להיעלם כה מהר, עדיין לא בטוח שכדאי לקחת שורט על השוק אלא אולי לשקול לקנות בהדרגה כשהמחירים יורדים, או לבדוק שווקים אחרים שמציגים הזדמנויות מעניינות יותר, כמו אג"ח ארוך טווח והין.\ כל הנ"ל עפ"י שיקול דעתכם, כללי מסחר המקובלים עליכם, אסטרטגיות מסחר וניהול עיסקה המועדפים עליכם.
AMEX:SPYשורט
מאת ‎Yamit2000‎
4
סקירה שבועית - YBH השקעות (18.7 - 22.7)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי. כאן יובל בן חור :) ואנחנו לאחר שבוע מסחר חיובי בשווקים כחלק מתהליך הפריצה של רמת ההתנגדות הידוע בפאזה B במודל האיסוף ע"פ ריצ'ארד וויקוף. נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 25.7 - 29.7 23.7, שלישי: 17:00 - מדד אמון הצרכן של CB (יולי) | 17:00 - מכירות בתים חדשים (יוני) 27.7, רביעי: 15:30 - הזמנות מוצרים ברי קיימא - ליבה (חודשי) (יוני) | 17:00 - מכירות בתים בהמתנה (חודשי) (יוני) | 17:30 - מלאי נפט גולמי | 21:00 - הצהרת ועדת השוק הפתוח של הבנק הפדרלי | 21:00 - החלטת הריבית | 21:30 - מסיבת עיתונאים של ה-FOMC 28.7, חמישי: 15:30 - תוצר מקומי גולמי (רבעוני) (ר2) | 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה 29.7, שישי: 15:30 - מדד הליבה של ההוצאה לצריכה פרטית (חודשי) (יוני) הסקטורים החמים ביותר השבוע: 18.7 - 22.7 AMEX:XLY : צרכנות - 6.84%+ AMEX:XLB : משאבים - 4.19%+ AMEX:XLI : תעשייה - 4.16%+ AMEX:XLE : אנרגיה - 3.73%+ AMEX:XLK : טכנולוגיה - 3.66%+ וכעת, לסיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי: AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 2.59%+ (9.96+) פרץ את רמת ההתנגדות הקרובה לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו ברמה השבועית, משמע שמספר העברות הידיים לא תומך בחזקת הקונים כרגע. השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 0.93%-, על רמת ה395$ (3.70-) ברמה היומית, השוק ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום גדול, תנועה אשר מצביעה על התנועה הצפויה לטעמי בשוק שתיצור פריצת שווא לכדי ירידות על רמת ההתנגדות 393$ הלא היא גם הרמה המסומנת ע"י נקודה הAR במודל האיסוף ע"פ וויקוף. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף מן הנכס, עודף היצע כאשר מספר העברות הידיים הינו לטובת המוכרים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר לפחות עד לרמת ההתנגדות/תמיכה הקרובה. על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק): רמות תמיכה - 390, 385 רמות התנגדות - 400, 405 NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 3.47%+ (10.12+) פרץ את רמת ההתנגדות הקרובה לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו ברמה השבועית, מצב המעיד על מספר העברות ידיים לטובת המוכרים. הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 1.75%-, על רמת ה302$ (5.39-) ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום גדול ובעזרת גאפ דאון קטן עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר מתכווננת גם היא ליצירת שבירה לאחר פריצת רמת ההתנגדות בנכס באזור 296$ כיאה לפאזה B במודל האיסוף על פי ריצ'ארד וויקוף. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף מן הנכס, עודף היצע כאשר מספר העברות הידיים הינו לטובת המוכרים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר לפחות עד לרמת ההתנגדות/תמיכה הקרובה. על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק): רמות תמיכה - 300, 295 רמות התנגדות - 305, 310 AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 2.05%+ (6.40+) נעצר על ידי רמת התנגדות ברמה השבועית לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב המעיד על מספר העברות ידיים לטובת המוכרים לעומת הקונים, כלומר עודף היצע. הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.42%-, על רמת ה320$ (1.35-) ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום גדול אשר נפתח תחילה בגאפ אפ עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר מצביעה גם היא על בחינת רמת ההתנגדות שנפרצה השבוע הלא היא 318$. מצב אשר עשוי להוביל לפריצת שווא לכדי ירידות בתנועת המחיר מאחר וגם הדאו נמצא בפאזה B של מודל האיסוף ע"פ וויקוף. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף מן הנכס, עודף היצע כאשר מספר העברות הידיים הינו לטובת המוכרים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר לפחות עד לרמת ההתנגדות/תמיכה הקרובה. AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 3.71%+ (6.42+) גם הוא פרץ השבוע את רמת ההתנגדות ברמה השבועית, לצד מחזור מסחר נמוך שלא תומך בקונים בנכס. הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 1.60%-, על רמת ה179$ (2.91-) ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום גדול שפתח את יום המסחר בעזרת גאפ אפ קל. תנועה אשר מצביעה גם היא על בחינת אזור רמת ההתנגדות שנפרצה השבוע ועשויה להוביל לפריצת שווא. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף מן הנכס, עודף היצע כאשר מספר העברות הידיים הינו לטובת המוכרים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר לפחות עד לרמת ההתנגדות/תמיכה הקרובה. CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 4.95%- (1.20-) מתחת לרמת ה25 נקודות. הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.35%-, על רמת ה23.03 נקודות (0.08-) - הויקס והשוק יורדים יחד ברמה היומית. - מתחת לרמת ה25 נקודות מעיד על ירידה בפחד בקרב המשקיעים וקבלת הסנטימנט החיובי. - הסנטימנט בשוק חיובי מספיק כך שהביקושים לגידורים ע"י אופציות פוט יורדים מה שמוריד ישירות את הויקס עצמו, המושפע מהם. חוזה ויקס: חוזה ויקס אוגוסט הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ24 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות יתרה, בפער של 2.55 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס ספטמבר הבא אחריו, בפער של 1.58 נקודות. VIX3M > VIX > VIX9D: מעיד הדבר על מצב נורמלי, עליות. F1 - F2: במצב קונטנגו חיובי של 6.18%, מעל לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע חיוביות בשוק לטווח הקצר. F4 - F7: ממוצע קונטנגו נמוך של 1.66%, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הארוך. ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה18.7 ועד ה22.7 ! נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :) מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם ! *אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד. שתפו אותי כאן ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)
AMEX:SPY
מאת ‎YRN2020‎
איך להגדיר התראות על רעיונות מסחר, הודעות, לייקים תגובות ועוד..זה סרטון על איך ניתן להגדיר התראות על פי העדפותיכם: במייל או במערכת או גם וגם? התראות על כל רעיון שהנעקב שלכם פירסם התראות על סטרים שפורסם התראות על תגובות לרעיונות שלכם התראות על הודעות שאתם מקבלים ועוד...
AMEX:SPYהשכלה
מאת ‎Yamit2000‎
סקירה שבועית - YBH השקעות (11.7 - 15.7)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי. כאן יובל בן חור :) ואנחנו לאחר שבוע מסחר שלילי בשווקים כחלק מתהליך הדשדוש הידוע בפאזה B במודל האיסוף ע"פ ריצ'ארד וויקוף. נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 18.7 - 22.7 19.7, שלישי: 15:30 - אישורי בנייה (יוני) 20.7, רביעי: 17:00 - מכירות בתים קיימים (יוני) | 17:30 - מלאי נפט גולמי 21.7, חמישי: 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 15:30 - מדד הייצור - הפד של פילדלפיה (יולי) וכעת, לסיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי: AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 0.91%- (3.54-) לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו ברמה השבועית, מספר העברות הידיים הינו לטובת המוכרים. השוק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 1.91%+, על רמת ה385$ (7.22+) ברמה היומית, השוק ביצע עליה חדה בפרייס אקשן בצורת נר פטיש ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ משמעותי עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר תומכת במחשבה שאנו בשלב הדשדוש כרגע כיוון שלא מצביעה על כיוון חדש מבחינת תנועת המחיר, מצד מחזור מסחר נמול מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר לפחות עד לנקודה העצירה הבאה (ST בפאזה B במודל האיסוף) אשר אמורה לבצע שבירת שווא לכדי עליות על רמת התמיכה 362$. על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק): רמות תמיכה - 380, 375 רמות התנגדות - 390, 395 NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 1.18%- (3.48-) ברמה השבועית, חיזקה את רמת ההתנגדות 296$ לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, המעיד על מספר העברות הידיים לטובת המוכרים. הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 1.81%+, על רמת ה291$ (5.20+) ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר פטיש ירוק קטן ובעזרת גאפ אפ גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר מצביעה על כניסה של כסף אל הנכס כאשר מחזור מסחר גבוה לעומת קודמו, אך לא ניתן לקבוע דבר כעת כאשר רמות תמיכה והתנגדות יוצרות טווח מחירים מוגדר (270$ - 300$) עד לפריצה או שבירה של אחד מהם. על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק): רמות תמיכה - 290, 385 רמות התנגדות - 300, 305 AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 0.26%- (0.80-) לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו ברמה השבועית, מספר העברות הידיים הינו לטובת המוכרים. הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 2.04%+, על רמת ה312$ (6.26+) ברמה היומית, הדאו ביצע עליה חדה בפרייס אקשן בצורת נר פטיש ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ ענק עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר תנועה אשר מצביעה על כניסה של כסף אל הנכס כאשר מחזור מסחר גבוה לעומת קודמו, אך לא ניתן לקבוע דבר כעת כאשר רמות תמיכה והתנגדות יוצרות טווח מחירים מוגדר (300$ - 320$) עד לפריצה או שבירה של אחד מהם. AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 1.42%- (2.50-) נעצר על ידי רמת התמיכה 172$ ברמה השבועית ואף חיזק את רמת ההתנגדות 175$, מחזור מסחר גבוה מקודמו ומעיד על מסחר העברות ידיים משמעותית לטובת המוכרים בנכס. הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 2.08%+, על רמת ה173$ (3.53+) ברמה היומית, הראסל ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר פרצה את רמת ההתנגדות הקרובה 172$ לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף אל הנכס, עודף ביקוש והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר. אך הפריצה הזו אינה פריצת הדרך במודל האיסוף, פריצה של רמת ההתנגדות 175$ עשויה לאשר המשך עליות כיוון שתפרוץ את מהלך הדשדוש בטווח המחירים 170$ - 175$. CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 1.66%- (0.41-) ירד אל מתחת לרמת ה25 נקודות = ירידה בתנודתיות. הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 8.22%-, על רמת ה24.23 נקודות (2.17-) - ויקס יורד = שוק עולה. (קורלציה הפוכה ברמה היומית) - מתחת לרמת ה25 נקודות מעיד על ירידה בפחד בקרב המשקיעים וקבלת הסנטימנט החיובי. - הסנטימנט בשוק חיובי מספיק כך שהביקושים לגידורים ע"י אופציות פוט יורדים מה שמוריד ישירות את הויקס עצמו, המושפע מהם. חוזה ויקס: חוזה ויקס יולי עתיד לפקוע בעוד כשלושה ימים ולכן הוא כבר אינו רלוונטי, לעומת זאת חוזה ויקס אוגוסט הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ31 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות יתרה, בפער של 2.37 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס ספטמבר הבא אחריו, בפער של 1.24 נקודות. VIX3M > VIX > VIX9D: מעיד הדבר על מצב נורמלי, עליות. F1 - F2: במצב קונטנגו מתדרדר לעומת שבוע שעבר ונמוך של 4.93%, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הקצר. F4 - F7: ממוצע קונטנגו משתפר אך נמוך של 1.98%, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הארוך. ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה11.7 ועד ה15.7 ! נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :) מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם ! *אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד. שתפו אותי כאן ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)
AMEX:SPY
מאת ‎YRN2020‎
סקירה שבועית - YBH השקעות (4.7 - 8.7)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי. כאן יובל בן חור :) ואנחנו לאחר שבוע מסחר חיובי בשווקים כחלק מתחילתו של תהליך האיסוף. נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 11.7 - 15.7 13.7, רביעי: 15:30 - מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי) (יוני) | 17:30 - מלאי נפט גולמי 14.7, חמישי: 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 15:30 - מדד המחירים ליצרן (חודשי) (יוני) 15.7, שישי: 15:30 - מכירות קמעונאיות - ליבה (חודשי) (יוני) | 15:30 - מכירות קמעונאיות (חודשי) (יוני) הסקטורים החמים ביותר השבוע: 4.7 - 8.7 AMEX:XLY : צרכנות - 6.47%+ AMEX:XLK : טכנולוגיה - 4.52%+ AMEX:XLC : תקשורת - 4.50%+ AMEX:XLF : פיננסים - 2%+ AMEX:XLV : בריאות - 1.95%+ וכעת, לסיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי: AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 1.95%+ (7.43+) נעצר ע"י רמת התנגדות 388$ ברמה השבועית לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. משמע העברות הידיים עדיין לטובת המוכרים לעומת הקונים (עודף היצע) השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים מינימליות של 0.08%-, על רמת ה388$ (0.32-) ברמה היומית, השוק ביצע ספק ירידה ספק תנועה צידית בפרייס אקשן בצורת נר יפני ירוק אשר פתח את יום המסחר עם גאפ דאון קטן. תנועה שלא מספרת לנו יותר מידי אודות העתיד, מדובר בחלק מהליך העליות בפאזה B ע"פ מודל האיסוף של וויקוף כשנקודת העצירה האחרונה הינה "ST". כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף מן הנכס, מספר העברות הידיים הינו לטובת המוכרים בנכס מה שמעיד על עודף היצע לעומת ביקוש והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר. על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק): רמות תמיכה - 385, 380 רמות התנגדות - 390, 395 NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 4.69%+ (13.22+) נעצר ע"י רמת התנגדות 295$ ברמה השבועית לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. משמע העברות הידיים עדיין לטובת המוכרים לעומת הקונים (עודף היצע) הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים מינימליות של 0.13%+, על רמת ה295$ (0.37+) ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע עליה קלה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק אשר פתח את יום המסחר עם גאפ דאון קטן. כחלק מהעליות שבפאזה B ע"פ מודל האיסוף של וויקוף, התנועה פורצת את רמת ההתנגדות 295$ לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על חוזקה יחסית של הקונים לעומת המוכרים בנכס (עודף היצע), כניסה של כסף אל הנכס והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר, רק שרמת ההתנגדות 296$ עשויה למנוע זאת או לחלופין ליצור פריצת שווא לכדי ירידות כחלק מהמשך מודל האיסוף בפאזה הנוכחית. על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק): רמות תמיכה - 290, 385 רמות התנגדות - 300, 305 AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 0.84%+ (2.61+) אך לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, הדבר עשוי להעיד על חוזקה יחסית של המוכרים אל מול הקונים בנכס. הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים מינימליות של 0.16%-, על רמת ה313$ (0.49-) ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה קלה בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום קטן ובעזרת גאפ דאון קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר חיזקה את רמת ההתנגדות 315$ כאשר הגיע לרמה במהלך יום המסחר האחרון וכשלה מלפרוץ אותה ואף חזרה בירידות. כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך עליות בתנועת המחיר. AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 2.44%+ (4.18+) נעצר ע"י רמת התנגדות 175$ ברמה השבועית לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. משמע העברות הידיים עדיין לטובת המוכרים לעומת הקונים (עודף היצע) הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים מינימליות של 0.01%-, על רמת ה175$ (0.02-) ברמה היומית, הראסל ביצע תנועה צידית בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק אשר פתח את יום המסחר עם גאפ דאון זעיר. תנועה אשר נעצרה וחיזקה את רמת ההתנגדות 175$ כחלק ממערך העליות במודל האיסוף של וויקוף בפאזה B (הראסל הוא המתקדם ביותר כרגע במודל מבין כל המדדים) כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 7.72%- (2.06-) ירד אל מתחת לרמת ה25 נקודות = ירידה בתנודתיות. הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 5.52%-, על רמת ה24.64 נקודות (1.44-) - ויקס יורד = שוק עולה. (קורלציה הפוכה) - מתחת לרמת ה25 נקודות מעיד על ירידה בפחד בקרב המשקיעים וקבלת הסנטימנט החיובי. - הסנטימנט בשוק חיובי מספיק כך שהביקושים לגידורים ע"י אופציות פוט יורדים מה שמוריד ישירות את הויקס עצמו. המושפע מהם. חוזה ויקס: חוזה ויקס יולי הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ10 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות יתרה, בפער של 1.41 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס אוגוסט הבא אחריו, בפער של 1.35 נקודות. VIX3M > VIX > VIX9D: מעיד הדבר על מצב נורמלי, עליות. F1 - F2: במצב קונטנגו משתפר אך נמוך של 5.18%, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הקצר. F4 - F7: ממוצע קונטנגו של 1.33%, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הארוך. ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה4.7 ועד ה8.7 ! נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :) מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם ! *אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד. שתפו אותי כאן ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)
AMEX:SPY
מאת ‎YRN2020‎
סקירה שבועית - YBH השקעות (27.6 - 1.7)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי. כאן יובל בן חור :) ואנחנו לאחר שבוע מסחר שלילי בחזרה לירידות בשווקים וחוזקת המוכרים, אבל כל זה חלק מהליך העליות הקרובות. נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 4.7 - 8.7 4.7, שני: כל היום - חופשת יום העצמאות האמריקאי. 6.7, רביעי: 17:00 - מדד ISM במגזר הלא-יצרני (יוני) | 17:00 - סקר מחזור משרות פתוחות ותעסוקה (מאי) | 21:00 - פרוטוקול פגישת ועדת השוק הפתוח. 7.7, חמישי: 15:15 - מדד התעסוקה של ADP (יוני) | 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 18:00 - מלאי נפט גולמי. 8.7, שישי: 15:30 - השינוי במספר המועסקים במגזר הלא-חקלאי (יוני) | 15:30 - שיעור האבטלה (יוני) הסקטורים החמים ביותר השבוע: 27.6 - 1.7 AMEX:XLU : כלי עזר - 4.12%+ AMEX:XLE : אנרגיה - 1.38%+ AMEX:XLP : מוצרי יסוד - 0.51%+ AMEX:XLV : בריאות - 0.37%+ AMEX:XLRE : נדל"ן - 0.53%- וכעת, לסיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי: AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.27%- (8.84-) ברמה השבועית, נעצר על רמת התמיכה באזור ה380$ לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו שעדיין, לא הצליח לשבור את הרמה אך מעיד על חוזקת המוכרים, שעדיין כאן בשביל להישאר. השוק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 1.06%+, על רמת ה381$ (3.99+) ברמה היומית, השוק ביצע עליה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני ירוק גדול אשר פתח את יום המסחר בגאפ דאון קל. תנועה אשר יצרה שבירת שווא לכדי פריצה ועליות על רמת ה380$. כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר נוספת בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר. כאשר רמת התמיכה הקרובה נמצא באזור 375$. על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק): רמות תמיכה - 375, 380 רמות התנגדות - 385, 390 NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 4.24%- (12.48-) ברמה השבועית, נעצר על רמת התמיכה באזור 280$ לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו גם הוא, שמעיד על חוזקת המוכרים לעומת הקונים בנכס. הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 0.66%+, על רמת ה282$ (1.85+) ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק קטן אשר פתח את יום המסחר בגאפ דאון קל. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה הנוכחית בנכס באזור 280$ לצד מחזור מחסר נמוך מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר. על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק): רמות תמיכה - 280, 275 רמות התנגדות - 285, 290 AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 1.32%- (4.17-) ברמה השבועית, נעצר על רמת תמיכה באזור 310$ לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, המעיד על היחלשות המוכרים לעומת הקונים בנכס. הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 0.98%+, על רמת ה310$ (3.03+) ברמה היומית, הדאו ביצע עליה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני ירוק גדול אשר פתח גם הוא את יום המסחר בגאפ דאון קל. תנועה אשר יצרה שבירת שווא לכדי פריצה ועליות על רמת ה309$ וחיזקה את רמת ההתנגדות 310$ לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד להעיד על לקיחת אויר בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר, כאשר רמת התמיכה הקרובה נמצאת באזור ה307$. AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.10%- (3.68-) נעצר על ידי רמת תמיכה ברמה השבועית באזור ה171$ לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר מעיד על היחלשות המוכרים לעומת הקונים בנכס. הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 1.21%+, על רמת ה171$ (2.05+) ברמה היומית, הראסל ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק גדול אשר פתח את יום המסחר עם גאפ דאון זעיר. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה 169$ לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. מצב אר עשוי להעיד גם פה על לקיחת אויר בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר. כאשר רמת התמיכה הקרובה אחריה הינה באזור 163$. CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.02%- (0.55-) עדיין מעל רמת ה25 נקודות. הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 6.93%-, על רמת ה26.71 נקודות (1.99-) תנודתיות בשווקים עדיין גבוהה. - ויקס יורד = שוק עולה. (קורלציה הפוכה) - מעל לרמת 25 נקודות = תנודתיות בשווקים גבוהה מאד והפחד מורגש בשווקים. עצם זה שהסנטימנט בשוק חיובי והויקס לא יורד לרמות נמוכות הרבה יותר מפחיד ומעיד על נורמליזציה של הפחד בקרב המשקיעים וחוסר אמון מוחלט בשוק. - הסנטימנט בשוק אינו חיובי מספיק אך הביקוש לגידורים ע"י אופציות פוט בהחלט יורדים מה שמוריד ישירות את הויקס עצמו. חוזה ויקס: חוזה ויקס יולי הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ17 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות יתרה, בפער של 1.10 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס אוגוסט הבא אחריו, בפער של 0.76 נקודות. VIX3M > VIX > VIX9D: מעיד הדבר על מצב נורמלי, עליות. F1 - F2: במצב קונטנגו נמוך של 2.73%, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הקצר. F4 - F7: ממוצע באקוורדיישן של 0.34-, עשוי להביע שליליות רבה בשוק לטווח הארוך. ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה27.6 ועד ה1.7 ! נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :) מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם ! *אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד. שתפו אותי כאן ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)
AMEX:SPY
מאת ‎YRN2020‎
SPYSPY, גרף 1 יום, 2 אינדיקטורים צבעוניים נותנים איתותי אמת לקניה ומכירת מניה (ראה גרף) קניה ו/או מכירה של המניה, יתבצע אך ורק באיתות צבע זהה של האינדיקטורים (ראה קוים אנכיים על הגרף) בשיטה הזאת מנטרלים את השפעה הסנטימנטלית והפונדמנטלית. והתנהגות שלנו הופכת למכנית צבעונית. בהצלחה. אשמח לקבל תגובתכם. טוני.
AMEX:SPY
מאת ‎tony_hirsh‎
SPY-גלי אליוט/עדכון תרחישלאחר סגירה עוצמתית ביום שישי במחזור גבוה במחיר 390.08 אנחנו בעיצומו של גל 4 מתקן לגל 3. צפי להגעה לאזור מחיר 400-412 שם אמור להסתיים גל 4 עולה ולהתחיל גל 5 יורד. גל 5 צפוי להגיע לאזור מחיר 330-342 במידה ואכן יהיה שווה באורכו לגל 1 כפי שקורה ברוב המקרים. שימו לב לרמת מחיר 317/18 שם נמצא תיקון פיבו 61.8 לכל הגל העולה שכרגע אנחנו נמצאים בתיקון שלו. רמת מחיר 300 היא רמת קיצון שאליה יכול להגיע גל 5 במידה ויהיה מורחב והיא מהווה 1.618 פיבו של גל 3. מי יתן והירידות יסתיימו במהרה ונחזור לחייך בגל ירוק נוצץ. אין באמור לעיל המלצה. שבוע מבורך ובהצלחה לכולם.
AMEX:SPY
מאת ‎eyal676‎
1
סקירה שבועית - YBH השקעות (20.6 - 24.6)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי. כאן יובל בן חור :) ואנחנו לאחר שבוע מסחר חיובי במיוחד בשוק לאחר ששבוע המסחר הקודם היה נחשב לגרוע ביותר בשנתיים האחרונות. נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 27.6 - 1.7 27.6, שני: 15:30 - הזמנות מוצרים ברי קיימא - ליבה (חודשי) (מאי) | 17:00 - מכירות בתים בהמתנה (חודשי) (מאי) 28.6, שלישי: 17:00 - מדד אמון הצרכן של CB (יוני) 29.6, רביעי: 15:30 - תוצר מקומי גולמי (רבעוני) (ר1) | 16:30 - יו“ר הפד ג'רום פאוול נושא דברים | 17:30 - מלאי נפט גולמי 30.6, חמישי: 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה 1.7, שישי: מדד ISM במגזר הייצור (יוני) הסקטורים החמים ביותר השבוע: 20.6 - 24.6 AMEX:XLY : צרכנות - 9.18%+ AMEX:XLK : טכנולוגיה - 8.56%+ AMEX:XLV : בריאות - 8.07%+ AMEX:XLRE : נדל"ן - 7.62%+ AMEX:XLC : תקשורת - 7.27%+ וכעת, לסיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי: AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 6.62%+ (24.22+) סגר את הגאפ מתחילת יוני ברמה השבועית, אך לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו המעיד על חוזקת המוכרים לעומת הקונים. השוק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 3.18%+, על רמת ה390$ (12.02+) ברמה היומית, השוק ביצע עליה חדה בפרייס אקשן בצורת נר מארובוזו ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ ענק עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר פרצה את רמת ההתנגדות 387$ וסגרה את הגאפ מה10 לחודש לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, המעיד על מספר העברות ידיים משמעותית גבוה יותר לטובת הקונים מאשר המוכרים (ביקוש גדול מהיצע), כניסה של כסף אל הנכס והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר, רק שנעצרה תנועת המחיר ע"י רמת ההתנגדות 390$ לצד רמות התנגדות טכניות רבות לפניו כגון 393$ ו397$. כך שהצפי יתממש רק במידה ורמת ההתנגדות הקרובה תיפרץ עם פתיחת יום המסחר בשני. על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק): רמות תמיכה - 385, 380 רמות התנגדות - 395, 400 NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 7.25%+ (19.92+) פרץ את רמת ההתנגדות ברמה השבועית (288$) ונעצר כעת ע"י רמת ההתנגדות 295$, מחזור מסחר נמוך מקודמו מעיד על חוזקת המוכרים. הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 3.43%+, על רמת ה294$ (9.76+) ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר מארובוזו ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ ענק בפתיחת יום המסחר. תנועה אשר פרצה את רמת ההתנגדות 285$, סגרה את הגאפ שנפתח גם הוא בעשירי לחודש אך נעצרה ע"י רמת התנגדות הטכנית הקרובה בנכס ב295$ אשר אותה לא הצליחה לפרוץ. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה במעט מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על התחזקות הקונים לעומת המוכרים, עודף ביקוש לעומת היצע מועט, כניסה של כסף אל הנכס והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר אך ורק אם תוכל לפרוץ את רמת ההתנגדות הקרובה. על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק): רמות תמיכה - 290, 285 רמות התנגדות - 300, 305 AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 5.46%+ (16.30+) ונעצר ע"י רמת ההתנגדות השבועית 315$ לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. קונים < מוכרים. הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 2.70%+, על רמת ה315$ (8.28+) ברמה היומית, הדאו ביצע עליה חדה בפרייס אקשן בצורת נר מארובוזו ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ ענק עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר פרצה את רמת ההתנגדות 312$ ונעצרה על ידי רמת התנגדות נוספת באזור 315$. כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר כתוצאה של חוזקה יחסית של המוכרים לעומת הקונים בנכס (עודף היצע לעומת מיעוט של ביקוש) כאשר רמת ההתנגדות 315$ תורמת לאי עליות בטווח הקצר. AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 6%+ (9.91+) סגר את הגאפ מנובמבר 2020 לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו המעיד על חוזקתם של המוכרים בנכס. הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 3.10%+, על רמת ה175$ (5.26+) ברמה היומית, הראסל ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר מארובוזו ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ ענק בפתיחת יום המסחר. תנועה אשר פרצה את רמת התנגדות 170$ לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו ונעצרה ע"י רמת ההתנגדות 175$. מצב אשר עשוי להעיד על מספר העברות ידיים חיובי לטובת הקונים לעומת המוכרים בנכס (ביקוש>היצע), כניסה של כסף אל הנכס והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר בתנאי שרמת ההתנגדות הקרובה תיפרץ עם פתיחת יום המסחר בשני. CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 12.40%- (3.86-) מתחת לרמת ה30 נקודות אך מעל לרמת ה25 נקודות... הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 6.13%-, על רמת ה27.26 נקודות (1.78-) - ויקס יורד = שוק עולה. (קורלציה הפוכה) - מעל לרמת 25 נקודות = תנודתיות בשווקים גבוהה מאד והפחד מורגש בשווקים. עצם זה שהסנטימנט בשוק חיובי והויקס לא יורד לרמות נמוכות הרבה יותר מפחיד ומעיד על נורמליזציה של הפחד בקרב המשקיעים וחוסר אמון מוחלט בשוק. - סנטימנט חיובי בשוק בשבוע האחרון מוריד את הרצון לגידורים ע"י אופציות פוט על השוק ועם זאת את הביקוש אליהן - דבר שמוריד את הויקס המושפע ממנו. חוזה ויקס: חוזה ויקס יולי הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ24 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות יתרה, בפער של 1.12 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס אוגוסט הבא אחריו, בפער של 0.35 נקודות. VIX3M > VIX > VIX9D: מעיד הדבר על מצב נורמלי, עליות. F1 - F2: במצב קונטנגו נמוך של 1.23%, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הקצר. F4 - F7: ממוצע קונטנגו נמוך של 0.03%, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הארוך. ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה20.6 ועד ה24.6 ! נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :) מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם ! *אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד. שתפו אותי כאן ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)
AMEX:SPY
מאת ‎YRN2020‎
תחזית לשבוע 21062022 ל SPYאז שבוע שעבר חזינו כי השוק יפתח בגאפ דאון אבל הציפיה הייתה לריוורסל ואז ירידות מטה. בפועל פתח בגאפ דאון ומייד המשיך מטה לכיוון ה 360. רואים ווליום גבוה נכנס בשבוע האחרון ויצירת סטייה בין מתנד מומנטום(RSI) לתנועת המחיר שמאפיין ריוורסל. אבל נמתין לאיזור 368 לראות נגר נסגר מעליו וכן חשוב לזכור כי אנו עדיין במגמה שלילית. לכן יכול וייתכן מאוד שבעליה למעלה תיווצר סטייה נוספת להמשך מגמת ירידות ואז כנראה נגיע ל 350. לסיכום היתכנות טובה לריוורסל (שגם יסגור גאפ ) ולאחריו המשך מגמה מטה לפחות לאיזור 360 לבחון האם הקונים מתעקשים להחזיק עמדה זו.
AMEX:SPYשורט
מאת ‎Butterfly_effects‎
הספיי במבחן ה 5% הבאים...מה דעתכם?עד כמה שהדברים נראים כבר גרועים, נקודה שיכולה להיתפס כחיובית היא שה-S&P נסחר בכ-5% מעל הממוצע הנע של 200 השבועות (הקו הכתום על הגרף ). הרמה של ממוצע נע 200 שבועות היוותה סוג של תמיכה בשווקי הדובים הקודמים, חוץ מהמקרה של התרסקות הדוטקום בשנים 2000-2002 והמשבר הפיננסי בשנים 2008-2009. (לא שבהכרח ההיסטוריה חוזרת על עצמה, אך היא בכל זאת מהווה נקודת התייחסות) מצד שני, זה מצביע על כך שהמדד עשוי לרדת בעוד 5% לפני שהוא יפגוש תמיכה משמעותית כלשהי... מה אתם חושבים?
AMEX:SPY
מאת ‎Yamit2000‎
6
סקירה שבועית - YBH השקעות (13.7 - 17.7)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי. כאן יובל בן חור :) ואנחנו בשבוע המסחר הגרוע ביותר לשוק מזה שנתיים (!) לאחר שהפד האמריקאי הודיע השבוע על העלאת ריבית נוספת של 0.75. נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 20.7 - 24.7 20.7, שני: כל היום - חופשה 21.7, שלישי: 17:00 - מכירות בתים קיימים (מאי) 22.7, רביעי: 17:00 - יו“ר הפד ג'רום פאוול מעיד 23.7, חמישי: 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 17:00 - יו“ר הפד ג'רום פאוול מעיד | 18:00 - מלאי נפט גולמי 24.7, שישי: 17:00 - מכירות בתים חדשים (מאי) סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי: AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 6.14%- (23.94-) במבט שבועי? השוק השבוע עבר את היצוע הגרוע ביותר שלו מאז מרץ 2020. השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 0.22%-, על רמת ה365$ (0.79-) ברמה היומית, השוק ביצע ירידה קלה בפרייס אקשן בצורת נר יפני ירוק ובעזרת גאפ דאון קל בפתיחת יום המסחר. תנועה אשר שברה את רמת התמיכה 366$ לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך עליות בתנועת המחיר מכאן (שבירת שווא לכדי פריצה) או המשך ירידות לצד מחזורי מסחר נמוכים אשר יעידו על היחלשות המוכרים לעומת הקונים בשוק. כאשר רמת התמיכה הבאה בנכס ברמה הטכנית נמצאת באזור 358$. על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק): רמות תמיכה - 360, 355 רמות התנגדות - 370, 375 NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 4.90%- (14.15-) ברמה השבועית המוכרים חזקים משמעותית לעומת הקונים בנכס. הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 1.22%+, על רמת ה274$ (3.30+) ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק ובעזרת גאפ אפ זעיר עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה הקרובה ב271$ אשר תרמה עלייתה אך נעצרה ברמה האופקית 275$ אשר הייתה רמת תמיכה ונשברה השבוע. כל זאת לצד מחזור מחסר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יותר העברות ידיים לטובת הקונים בנכס לעומת המוכרים (ביקוש גדול מהיצע), כניסה של כסף אל הנכס והצפי הנוכחי הינו עליות בתנועת המחיר בתקווה שרמת ה275 תיפרץ עם פתיחת יום המסחר בשלישי. על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק): רמות תמיכה -270, 265 רמות התנגדות - 275, 280 AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 4.98%- (15.65-) שובר כל תמיכה אפשרית. הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 0.39%-, על רמת ה298$ (1.18-) ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני ירוק ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר שברה את רמת התמיכה 299$ לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בנכס לצורך המשך עליות בתנועת המחיר מכאן (שבירת שווא לכדי פריצה) או המשך ירידות לצד מחזורי מסחר נמוכים אשר יעידו על היחלשות המוכרים לעומת הקונים בשוק. כאשר רמת התמיכה הבאה בנכס ברמה הטכנית נמצאת באזור 292$. AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 7.51%- (13.41-) סגר את הגאפ מחודש נובמבר 2020. הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 0.78%+, על רמת ה165$ (1.28+) ברמה היומית, הראסל ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק ובעזרת גאפ אפ זעיר אפ פתיחת יום המסחר. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה 163$ אשר תרמה עלייתה אך נעצרה ברמה האופקית 165$ אשר הייתה רמת תמיכה ונשברה השבוע. כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר. CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 12.18%+ (3.38+) תנודתיות גבוהה בשווקים. הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 5.53%-, על רמת ה31.12 נקודות (1.82-) - ויקס עולה = שוק יורד. (קורלציה הפוכה) - מעל לרמת ה30 נקודות = תנודתיות בשווקים גבוהה מאד והפחד מורגש בשווקים. - יקב הסנטימנט השלילי בשווקים בעקבות האירועים הרבים שמתרחשים בכלכלה האמריקאית בפרט ובעולם בכלל - המשקיעים המחזיקים את השוק דואגים לגדר את עצמם בעזרת כתיבות קולים וקניות פוטים על השוק מה שמעלה את הביקוש המשפיע ישירות על הויקס שמורכב מההיצע והביקוש על מחירי האופציות על השוק. חוזה ויקס: חוזה ויקס יולי הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ31 ימים, כשהוא נמצא כעת מתחת לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות יתרה, בפער של 0.23- נקודות ואילו נמצא מעל לחוזה ויקס אוגוסט הבא אחריו, בפער של 0.07- נקודות. VIX3M > VIX < VIX9D: מעיד הדבר על תנודתיות גבוהה וירידות בשווקים לטווח הקצר. F1 - F2: במצב באקוורדיישן שלילי של 0.74%-, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות רבה בשוק לטווח הקצר. F4 - F7: ממוצע באקוורדיישן שלילי של 0.43%-, משתפר, אך עדיין עשוי להביע שליליות רבה בשוק לטווח הארוך. ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה13.7 ועד ה17.7 ! נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :) מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם ! *אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד. שתפו אותי כאן ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)
AMEX:SPY
מאת ‎YRN2020‎
SPY-הדובים עדיין בסביבה -אליוטSPY-על פי התאוריה של גלי אליוט הירידות עדיין רחוקות מסיומן והדובים שולטים בשוק. אנחנו נמצאים בעיצומו של גל 3 הנחשב כגל הארוך ביותר ב5 הגלים. סימנתי את האזור שבו הוא אמור להסתיים על פי מדידת פיבונאצי,שם אנחנו אמורים לקבל גל 4 מתקן ובסבירות גבוהה שהוא יהיה חד ומהיר כלפי מעלה, ואולי יסגור את הגאפ הקרוב אלינו כרגע,בניגוד לגל 2 שהיה רוחבי יותר. לאחר מכן נקבל את גל 5 היורד שאמור להיות שווה באורכו לגל 1 ומשם נחפש פרייס אקשן וכניסת מוסדיים לכניסה ללונג וחזרה למגמה הראשית. שימו לב שהאזור שסימנתי כסיום גל 5 ואזור BUY, משקף תיקון פיבונאצי 0.618 לעליה שהסתיימה בשיא במחיר 480 ויהווה במידה ואכן נגיע לשם ירידה של כ-32-35% מהשיא. התרחיש שלי המדגם צורת נרות מוקף בעיגול חום. מחיר נוכחי-377. אין באמור לעיל המלצה. שיהיה בהצלחה לכולנו.
AMEX:SPY
מאת ‎eyal676‎
2
תחזית לשבוע 13062022 ל SPYהולך להיות שבוע מעניין. סגירה חזקה מטה ביום שישי אישרה את תחזית שבוע הקודם (מוצגת בתמונה). ניתן לראות בתום המסחר ולאחריו כי נכנס ווליום גבוה של קונים. סטייה לריוורסל מתקיימת ולכן הנחת התחזית היא כי השוק יעלה למעלה במהלך השבוע הקרוב. יכול ויפתח בגאפ דאון ומייד יעלה או בגאפ אפ ומעט יחזור מטה להביא את יתר הקונים. בכל מקרה יש לנו גאפ מיום שישי לסגור. התחזית מניחה כי המחיר ינסה להגיע ל 409 וביום שישי לסגור שם. הנחת היסוד כי זה המחיר בו רוב האופציות פוקעות ללא ערך ולכן השוק ינסה להגיע למחיר זה. עדין אין אישור לכניסה לריוורסל ומומנטום חזק מטה ולכן להמתין (סכין נופלת). לטווח הרחוק יותר מחיר יעד של 350 (רמת פיבונצי) הלוואי שאטעה ונראה המשכיות לשבירת מחיר 421.
AMEX:SPYלונג
מאת ‎Butterfly_effects‎