האם בצורת תעלה את מחירי החיטה?שוקי החיטה העולמיים מושכים כעת תשומת לב רבה, כאשר סוחרים ואנליסטים בוחנים גורמים שונים המשפיעים על מגמות המחירים העתידיות. התפתחויות אחרונות, במיוחד בשווקי החוזים העתידיים המרכזיים, מצביעות על הסכמה גוברת לגבי אפשרות לעליית מחירים. בעוד שמספר גורמים תורמים לדינמיקה המורכבת של סחר בדגנים, אינדיקטורים עדכניים מצביעים על חששות מהיצע כגורם המרכזי לתחזית זו.
אחת הסיבות העיקריות לציפייה לעליית מחירי החיטה היא תנאי גידול מאתגרים באזורי ייצור מרכזיים. ארצות הברית, ספקית עולמית מובילה, מתמודדת עם חששות לגבי יבול חיטת החורף שלה. בצורת מתמשכת באזורי גידול מרכזיים משפיעה ישירות על התפתחות היבול ומאיימת באופן משמעותי על התפוקה הצפויה. תנאי בצורת אלה נתפסים על ידי משתתפי השוק כמגבלה מהותית על ההיצע העתידי.
חששות אלה מתחזקים עוד יותר על ידי דיווחים רשמיים על מצב היבולים, המדגישים את חומרת המצב. נתונים עדכניים ממשרד החקלאות של ארצות הברית מראים כי דירוג מצב חיטת החורף נמוך הן בהשוואה לשנה הקודמת והן ביחס לתחזיות הממוצעות של אנליסטים. הפער במצב היבול מצביע על היצע פחות יציב מזה שהשוק צפה, מה שמגביר את הסבירות לעליית מחירים ככל שההיצע מצטמצם לעומת הביקוש — גם כאשר גורמים עולמיים אחרים, כמו שינויים במחירי היצוא מאזורים אחרים, יוצרים זרמים נגדיים בשוק.
XW1! רעיונות מסחר
האם נוכל לפתור את חידת יציבות שוק החיטה העולמי?בעידן של חיבור הדדי ואתגרים חסרי תקדים, שוק החיטה העולמי עומד בתור בסיס קריטי לביטחון תזונתי. למשחק הגומלין המורכב של היצע, ביקוש וגורמים גיאופוליטיים יש השלכות עמוקות על יכולתו של העולם להזין את עצמו.
שוק החיטה, אבן היסוד של החקלאות העולמית, נתון לכוחות רבים שעלולים לשבש את שיווי המשקל שלו. שינויי האקלים, עם התדירות הגוברת של אירועי מזג אוויר קיצוניים, מהווים איום משמעותי על ייצור החיטה. בצורת, שיטפונות וגלי חום עלולים להרוס את היבולים, ולהוביל למחסור ולתנודתיות במחירים. בנוסף, הנוף הגיאופוליטי רצוף מתחים שעלולים להשפיע על סחר בחיטה. סכסוכים, סנקציות וסכסוכי סחר עלולים לשבש את שרשראות האספקה, ולהגביל את הגישה למוצרי מזון חיוניים.
יתר על כן, האוכלוסייה העולמית הגדלה, בשילוב עם הרגלי תזונה משתנים, מפעילה לחץ הולך וגובר על ייצור החיטה. עם עליית ההכנסות, הצרכנים דורשים תזונה מגוונת יותר ועשירה בחלבון, מה שיכול להעלות את הביקוש למוצרים המבוססים על חיטה. הביקוש המוגבר הזה, בשילוב עם האתגרים שמציבים שינויי האקלים והאי-יציבות הגיאופוליטית, יוצרים סערה מושלמת של אי-ודאות עבור שוק החיטה.
עתיד החיטה, וכתוצאה מכך, מערכת המזון העולמית, תלוי באיזון. האם נוכל לפתור את חידת יציבות שוק החיטה, או שהאתגרים שמציבה הסחורה החיונית הזו יתבררו כבלתי עקיפים? התשובה לשאלה זו תקבע את מידת יכולתנו להבטיח ביטחון מזון לדורות הבאים.
האם החוזים העתידיים על החיטה משנים מגמה ? נתחיל בהקדמה קצרה על עולם החיטה פעם חשבתם על העולם הזה ? עולם מאוד מרתק אומנם זה רק חיטה אבל בעצם האם אנחנו יכולים לחיות בלי זה ? מדוע חיטה כל כך חשובה ?
אוקי אז נתחיל בכך שחיטה היא יותר מסתם קמח ולחם זה אבן יסוד של ביטחון תזונתי עולמי ( לא סתם כמעט כל מדינה מחזיקה במאגרי החירום שלה כמויות קמח לכמה חודשים קדימה ) במיוחד אחרי המלחמה ברוסיה אוקראינה למדנו שמחירו ואספקתו יכולים להשפיע על כלכלת מדינה לדוגמא בתחילת המלחמה ארה"ב קודם עצרה את היצוא חיטה למדינות אחרות בדקה מה קורה בשטח דאגה קודם לעצמה ואז חזרה לייצא אפילו אפשר לראות שמאז המלחמה ארה"ב מספקת פחות 20% בשנת 2022 ואפילו בשנת 2023 היא ירדה בעוד 5% בעוד התחזיות שלה לסוף השנה מראות שהיא בשפל של העשור האחרון ביצור חיטה אך התחזית לשנה הבאה היא עלייה ב9.5% ביצור , למרות הכל מחירי הסחורות נמצאים בירידה מכיוון שאם נתיבי השיט בים השחור יישארו פתוחים, שוקי התבואה ברחבי העולם צפויים להיות מסופקים היטב לפי ארה"ב מכיוון שרוסיה מייצאת 20% מכלל החיטה העולמית ואוקראינ 5% .
אני חושב שאפשר להתחיל לראות כמה סימנים שיש אפשרות לאפסייד בשוק החיטה :
1. שינויי אקלים ותנאי מזג אוויר ימשיכו להשפיע על דינמיקת האספקה בעתיד.
2. שמדינות כמו רוסיה ואוקראינה אחראיות על יצוא של 25% מהשוק העולמי , ולאחרונה יש כמה סימנים שהמלחמה רק מתחזקת הסימן הכי חזק היא שאוקראינה תוקפת ספינות וטילים בחצי האי כרים וגרמה לרוסיה הפסד כסף עצום ופה נשאלת שאלה האם היא רוצה לנסות לכבוש את חצי האי כרים ? מה שיכול אולי לגרום למחירים החיטה לעלות צפונה .
3. לא צריך עצירה מוחלטת של היצוא כדי שזה ישפיע אם יש התקפות על ספנות רוסית, אז תעריפי הביטוח יכולים להרקיע שחקים, בעלי כלי שיט לא בטוחים אם הם רוצים להפליג, רוסיה צריכה לספק ליווי ימי לספנות שלה מה שייקר את הסחורה
4.שוק המניות נראה שנמצא כרגע פחות בעדיפות עבור המשקיעים ונראה שאנחנו עוברים למצב ריסק אוף במידה וזה ימשיך יש אפשרות שמשקיעים יעברו לסחורות.
5.מבחינת ניתוח טכני נראה שאנחנו נמצאים באזור שבעבר שימש כהתנגדות ואחרי שהקורונה פרצה החיטה פרצה את האזור הזה ואף שימשה כתמיכה למרות שהיו עוד אזורים בגרף ששימשו כתמיכה אחרי הדאבל טופ ב2022 אני חושב שפה זה אזור עם משמעות מאוד היסטורית לתמיכה בנוסף הפונדמנטל מאוד תומכים בתרחיש של לונג לטווח הקצר עכשיו. נכנסתי בחצי כמות במחיר של 6070 ואחרי שאני אראה שהחיטה מצליחה לעבור את ממוצע עשרים אכנס כמות מלאה באזורי 6120, במידה והיא תקבל התנגדות ותחזור ל5700 אני יהיה בחוץ.
MACD & RSI מראים על תחילת מגמה שורית
www.statista.com
www.statista.com
כתבי ויתור
*רעיונות המסחר שצוטטו לעיל נועדו להמחשה בלבד, כחלק בלתי נפרד ממקרה בוחן להדגמת מושגי היסוד בניהול סיכונים תחת תרחישי השוק הנדונים. הם לא יתפרשו כהמלצות השקעה או ייעוץ. הם גם לא משמשים לקידום מוצרים או שירותים ספציפיים.