שוברים את הכלים ! Corning - סימול מניה GLWמה הקשר בין חברת טכנולוגיה לייצור רכיבים לבין סירים וצלחות ?
קודם אספר לכם איך ולמה הגעתי לכתוב את הסקירה הזו, וזה די חשוב בהתחשב בשורה התחתונה,
אז בשבוע שעבר העלתי פוסט בפייס על איזה שאלות משקיע צריך לשאול את עצמו, אם ז מעניין אתכם אתם מוזמנים לחפש אותו בדף הפייסבוק שלי הקישור פה למטה,
מאחר ואחד התלמידים החדשים שלי שאל מה דעתי על GLW אז החלטתי לשתף את התשובה כאן,
הדוגמא מאפשר להבין איך אחרי שנתחתי מניה בצורה נכונה מהירה ויעילה אני אוכל לקבל החלטות מושכלות בין אם ההחלטה חיובית או שלילית (גם זה קורה... הרי לא יכול להיות שאנחנו מנתחים מניות וכולן מתאימות),
אז בואו נדבר על קורנינג סימול מניה GLW, החברה עוסקת בטכנולוגיות תצוגה, תקשורת אופטית, טכנולוגיות סביבתיות, חומרים מיוחדים ועסקים במדעי החיים ברחבי העולם. מגזר טכנולוגיות התצוגה של החברה מציע מצעי זכוכית לצגי גביש נוזליים ודיודות פולטות אור אורגניות המשמשות בטלוויזיות, מחשבים ניידים, מסכים שולחניים, טאבלטים ומכשירי כף יד. מגזר התקשורת האופטית שלו מספק סיבים וכבלים אופטיים, מוצרי חומרה וציוד, לרבות מכלולי כבלים, חומרה ומחברים של סיבים אופטיים, רכיבים אופטיים ומצמדים, סגרים, התקני ממשק רשת ואביזרים אחרים ביניהם תתפלאו כלי מטבח כמו צלחו וסירי זכוכית שפותחו בטכנולגיה עבור נאס"א במקור. פלח זה מציע את מוצריו גם לעסקים, ממשלות ואנשים פרטיים.
מגזר החומרים המיוחדים שלה מייצר מוצרים המספקים תכשירי חומרים לזכוכית, קרמיקה מזכוכית, גבישים, מכשירי מטרולוגיה מדויקים, כמו גם פרוסות זכוכית דקות ושטוחות במיוחד, מצעים, משקפי שמש כהים ומוצרי מיגון קרינה.
מגזר זה משרת תעשיות שונות, לרבות מוצרי אלקטרוניקה ניידים, אופטיקה של ציוד מוליכים למחצה וחומרים מתכלים; אופטיקה תעופה וחלל והגנה. מוצרי מיגון קרינה, משקפי שמש ורכיבי טלקומוניקציה. מגזר הטכנולוגיות הסביבתיות של החברה מציע מצעים קרמיים ומוצרי סינון לבקרת פליטות ביישומים ניידים, בנזין ודיזל. מגזר מדעי החיים של החברה מציע מוצרי מעבדה הכוללים חומרים מתכלים, כגון כלי פלסטיק, פלסטיק לטיפול בנוזלים, משטחים מיוחדים, מדיית תרבית תאים וסרום, כמו גם כלי מעבדה.
שורה תחתונה מדובר על חברה מתחום הטכנולוגיה מענף ייצור רכיבים אלקטרונים זהו אחד התחומים שנפגע יותר בעת מיתון ובוודאי בסיטואציה הנוכחית כשהרגישות של סקטור הטכנולוגיה להעלאות הריבית משמעותי יותר
אבל לא די בכך כדי לפסול אז נמשיך,
החברה לא מוכיחה באמצעות הביצועים הפיננסים תשואה עודפת על הענף ולכן גם אם יש טענה ליתרון תחרותי הוא אינו רלווטי.
החברה בשלב הבגרות והיא יציבה סה"כ מבחינה פיננסית אך מאחר והיא מסקטור הטכנולוגיה ראוי לציין שאינה צומחת בקצב מהיר כמצופה מחברות הענף.
ובכל מקרה אפשר לזהות מגמת היחלשות בתזרים המזומנים ברבעונים האחרונים, עוד נציין ששיעורי הרווחיות הנמוכים יחסית אך יציבים.
רמות הנזילות של החברה טובות והחוב מגלם רמת סיכון בינונית עד גבוהה אך אין חשש בשלב הנוכחי לתפקוד החברה אך השחיקה בתזרים אותה ציינתי קודם דורשת מעקב
בנוסף החברה מחלקת דיב' אותו היא מעלה בקביעות מאז 2005 אך יש לקחת בחשבון כי לאחר משבר הדוט.קום היא הפסיקה חלוקת דיב' ונכון להיום היא מחלקת כ 86% מהרווחים ותשואת הדיב' עומדת על 3.38%, נחמד אבל לא אטרקטיבי במיוחד.
המוסדיים מחזיקים בכ 70% ממניות החברה וניכר כי אין פעילות רבה מידי בשנתיים האחרונות וניתן לומר שהקיף הפעילות של המוסדיים שם יורד בעקביות (אם כי לא מצמצמים אחזקות) וזאת כאשר הם מתמחרים את המניה ב 45 דולר למניה המהווה אפסייד של כ 42% מהמחיר הנוכחי (אחרי הירידות בשווקים יש חברות טכנולוגיה באותה רמת סיכון אם פוטנציאל הרבה יותר משמעותי!
נוסיף על כך את הפעילות המינורית של מכירות בריבעונים האחרונים
בכל מה שקשור לתמחור שווי הוגן אומר שרמת FE תואמת פחות או יותר את יעד האנליסטים ונמצאת ברמת מחיר 40% אך רמת FPE מביאה לידי ביטוי את הסיכון הגלום כאשר רמת המחיר עומדת על כ 20$, כלומר רמת סיכון גבוהה וקיים פוטנציאל ירידות של כ 35% לרמת התמחור התחתונה בוודאי אם החברה תאכזב בדוחות הקרובים ואף תנמיך ציפיות היא עלולה להגיע לשם. ואם נתייחס לפן הטכני ממש במילה אז נציין שהמניה שברה רמת מיכה משמעותית ב 32 דולר מה שמעיד על רמת הסיכון שעולה והאפשרות להמשך ירידות (בטווח הבינוני בקצר סביר להניח שהיא תנסה לחזור מעל הרמה,
אחרי כל הדברים שנכתבו מתחילות השאלות של האם איפה ובאיזה מחיר אבל מאחר ואני אני לא רואה לנכון להשקיע בה ולכן זה לא רלוונטי,
מי שחושב שכל בדיקה צריכה להיות בול פגיעה צריך להתחיל לחשוב אחרת,
אז נקווה שבפעם הבאה נתפוס אחת יותר מעניינת
אהבתם ?
תעשו 👍🏻ועוקב, תייגו ושתפו חברים,
הכתוב לעיל הינו דעת הכותב בלבד ואין האמור מהווה המלצה לביצוע פעולה, כל העושה כן פועל על דעתו ובאחריותו הבלעדית.
גילוי נאות – הכותב עשוי לסחור עבור עצמו ו/או אחרים בני"ע ו/או נכסים פיננסים המוזכרים.
#רעיון_לימודי
0R2X רעיונות מסחר
ניתוח מניית GLWמניית GLW מדשדשת כבר מ2018 אחרי מגמה עולה בצורה יפה מאוד, עשתה ספרינג ועלתה למעלה בצורה חזקה מאוד, כרגע נמצאת בדשדוש משני(reaccumulation), קרובה מאוד לפריצה ולכניסה, סך הכל מאוד מעניינת לעליות.
קורנינג GLW, עם סטופ קצר, מעקב ללונג
קורנינג,GLW שייכת לענף הטכנולוגיה, עוסקת בייצור ואספקת טכנולוגיות לתעשיית התקשורת ותעשיות נוספות. לאחרונה החברה הודיעה על חוזה ארוך טווח עם חברת הבת Samsung Display של סמסונג.
עפ"י הפרסומים, העסקה צפויה לתת דחיפה משמעותית מבחינה עיסקית לקורנינג עם ביצועים עתידיים משופרים וגם לתגמל את בעלי המניות בהזדמנויות רווחיות בטווח הארוך. למעשה, ההסכם עשוי להועיל לבעלי המניות ברווחים צוברים ותזרים מזומנים חופשי מצטבר.
החברה צופה להוסיף מכירות של כ- 3 מיליארד דולר למכירות השנתיות ולשפר את הרווחיות שלה עד סוף שנת 2023. היא מרחיבה את הביצועים במסגרת האסטרטגיה והצמיחה ומתמקדת בהעשרת תיק המוצרים שלה. נראה שהיכולות של קורנינג הופכות לחיוניות יותר ויותר לתעשיות מגוונות והזדמנויות מרובות תומכות בה בכל פלטפורמות הגישה לשוק שלה.
נקודות נוספות:
💎 המניה זינקה ב 131.1% לעומת הצמיחה בענף של 72.4% בשנה האחרונה.
💎 למרות שהיא יקרה, יש לה צפי לצמיחת רווחים לטווח ארוך של 16.1%.
💎 כרגע נסחרת מעל קו הבסיס של רצועות בולינג'ר
💎 רמת 44 היוותה התנגדות שהפכה לתמיכה
💎 לתשומת לב: מתנד RSI – קרובה לקניות יתר
💎 עתידה לדווח ב 27 באפריל
כל הנ"ל עפ"י שיקול דעתכם, כללי מסחר המקובלים עליכם, אסטרטגיות מסחר וניהול עיסקה המועדפים עליכם.
מניית GLW - המשך מהלך כלפי מעלההמניה נמצאת בסקטור הטכנולוגיה בתעשיית מוצרי החשמל המגוונים.
מתחילת חודש יוני אנו רואים מהלך אגרסיבי כלפי מעלה עד חציית כל הממוצעים הרלוונטיים.
למרות שאנו עדיין במגמת דשדוש ראשית, מתנדי הOBV והCMF מראים לנו כי יחסי הכוחות הם דווקא לטובת הקונים וכי הביקוש קיים.
מבחינת אינדיקטורים - בכל האינדיקטורים אנחנו נמצאים באיזורים נוחים אם כי לא אופטימליים. סבירות גבוהה להמשך כניסת כספים למניה והמשך מהלך.
תרחיש 1: כניסה מידית עם יעד ברמת מחירים 34.7 בו תתבצע יציאה חלקית.
תרחיש 2 (סבירות נמוכה יותר): ירידה לרמת 32.5 וכניסה לעסקה בעת קבלת אינדיקציה להמשך עליות.
אנו ניכנס בתרחיש מספר 1 ובמידה ותרחיש מספר 2 יקרה נחזק את הפוזיציה.
