ALAR אלארום עשתה תבנית W כמו שהעלנו במהלך השבוע. מה הלאה?אז כמו שהעליתי בתחילת השבוע (ונמחק על ידי העורכים כיון שכנראה לא מיללתי את עצמי מספיק) היה יעד W שכבר שלשום הושלם..אתמול הנייר הגיע להתנגדות זמנית בצורת קצה תעלה.
אז מה הלאה?
כמו שכתבתי היעד שלי בנייר בשלב ראשון הוא 16 אך אני לא שולל התממשות זמנית בגלל ההתנגדות הנ"ל.
מעל 16 הנייר יכול ללכת לכיוון 21.5.
יש גם מעין תבנית של פריצת רוכ"ה ל24.5 אבל כיון שאני פחות מתחבר לתבנית לא העליתי ציור.
כמובן, אני עובד עם שיטה של יציאה בחלקים ולא מחכה ליעדים 'מפוצצים' עם כל הסכום, לכן אתמול יצאתי משליש עסקה (15.36) בגלל הקצה תעלה והקרבה ליעד 16. אם הנייר יתבסס מעל 16 אכפיל את ההחזקה הנוכחית.
מה הסטופ? למי שנכנס רק עכשיו לנייר הסטופ רחוק מעט אחרי גל העליות האחרון. הסטופ ה'בריא' אמור להיות נמוך אחרון סביב 11.4. לטעמי כל עוד הנייר שומר על המספר הזה, הנייר חיובי ויראה שיאים חדשים.
בהצלחה
רעיונות מסחר
אלרום $ALAR - מתחילים לאסוף בחזרה ברמה הטכנית - הנייר ירד המון, לדעתי בחוסר פרופורציה אבל השוק קובע יותר מכולם. נמצאת באזורי מכירת יתר ברמה הכללית, מנסה לייצר רצף עולה. נמצאת באזור מחירים מתכנס שיכול להוות תמיכה ולשלוח את הנייר לדופן העליונה של התכנסות המחירים.
ברמה הפנדומנטלית - אנחנו נחפש לראות שחוזרים לצמיחה וחוזרים למומנטום, אחרת ההנהלה יכולה לאבד את אמון השוק. דוחות עוד 57 ימים כאשר סביר שהחברה תפרסם צפי, נקווה שיהיה חיובי. לאור החיתוך, גם משקיעים אמריקאים ממתינים מעבר לפינה לפי השיח וממתינים לנקודת הפיבוט.
נקווה שהכוכבים יחזרו להסתדר בשורה יפה כמו ש- NET NUT יודעת לעשות.
בכל אופן, מנה ראשונה 10.8, נאסוף לאט, אין לחץ.
אלארום ALAR STOCK- טיימינג - האם זה הזמן לחזור לנייר - טכני קצר+הרבה עבר מאז הסקירה האחרונה שלי על אלארום....
ירדה של 70% מהפיק בשל אכזה מקצב הצמיחה שבהחלט נחלש.
בדוח האחרון שפורסם היום היא דיווחה על הכנסות שיא עם צפי של ירידה בהכנסות לרבעון הקרוב.
אירועים עסקיים מהדוח - NRR 1.59 - לקוחות חדשים שמכניסים בקצב גבוה יותר כולל לקוח גדול - המשך הגדל הרשת.
טכנית, נתמכה על קצה תעלת מחירים יורדת, בריחה חזקה מבוילינגר, מתנדים בקרקעית מזמינים תיקון, אוברשוטינג? הזמן יגיד.
עבורי, חשיפה מאזורי 14-15 נראית לי נוחה. אזורי 18-19 נראים נוחים עבורי לשחרור חלקי והמשך מעקב.
בהצלחה
אלארום ALAR ניתוח טכני קצראתמול דיווחה החברה על המשך צמיחה, אמנם בקצב מעט חלש יותר ממה שציפה השוק אבל היי, המשך צמיחה בתחום לוהט.
למרות שאנחנו בחוץ, עדיין החברה המדהימה הזו תופסת לנו את העין ולכן נעלה ניתוח טכני עדכני קצר ולעניין לאור הירידה החדה אתמול בשער המניה.
אתמול במסחר בארה"ב (שם נקבעת) הנייר פתח בגאפ יורד עוצמתי מאזור 46$ ישירות אל אזור 31$ שהביא אותה לראות את דופן התעלה העולה מלמטה. במהלך המסחר נכנסו קונים חזקים שליוו את הנייר עד הסגירה. נוצר לנו נר פטיש חזק עם זנב מוכרים ארוך מאוד במחזור הגבוה ביותר היסטורית סביב 100M $$$. על פניו לאור חצי היום השני של המסחר, נראה שאתמול לפחות בפתיחה היתה תגובה מוגזמת לנתוני הצמיחה והשוק זיהה זאת ובהתאם הגיעו קונים חזקים מאוד.
לאור זאת, אנחנו מעריכים שהנייר ימשיך לרכז עניין ולאור הביקוש הרב יחזור למסלול עליות כבר בקרוב מאוד ולפי התמונה הטכנית בלבד.
אלארום טכני קצרלעת עתה רוב האחזקה יצאה מהתיק.
הנייר עלה כ- 45% מדופן תחתונה שציינו בניתוח האחרון. הגיע לאופקית משמעותית בשבועי, אזור מבחן. יכולה להמשיך לעלות, יכולה להתממש, מתנדים מתחילים לשהות באזורים דלילים.
אנחנו במעקב להמשך כאשר ברמה הפנדומנטלית יש רק מילים טובות להגיד על מה שקורה בחברה הזו.
בהצלחה
אלארום ALAR טכני + פנדומנטלי לאחר הדוחותטכנית, נעה בתוך תעלה מחיר עולה, מתנדים שוריים, RSI 14 באזור נוח לאחר אוורור, לקראת חצייה. MACD גם באזורי חצייה לקראת חיתוכים שוריים. נייר על סף פריצת רצועת מחיר סביב 31.5$ - שיא אחרון.
דופן עליונה של התעלה באזור 35-36 דולר. מחזורים גדולים מאוד ביחס לממוצע בנייר ונעו סביב 25M דולר אתמול. בפריצת 31.5 סביר שנפגוש די מהר דופן תעלה עולה כאמור. פריצה שם ואנחנו מכוונים ליעד באזור התנגדות אופקית סביב 43$. לאחריו התנגדויות מהותיות יותר ברצועת מחיר סביב 60-70 דולר.
פנדומנטלית - כל הכוכבים מסתדרים שם. המשך צמיחה רבעונית, הכנסות 8.4M דולר ברבעון, רווחיות מדהימה, קופה מתמלאת וכרגע עם 15M$ ללא חובות. הנתון המדהים ביותר בדוח הוא NRR 1.6 שזה נתון שאומר שאלארום מוציאה יותר מכל לקוח קיים, דבר שיכול להעיד על טיב השירות, ייחודי, איכותו וההתקדמות הטכנולוגית שמוסיפה עוד פיצ'רים.
כל זה בהנחה שקצב הצמיחה ימשיך לנוע סביב הקצב הנוכחי אך יש לנו יסוד סביר להניח שהחשיפה לה מתחילה לזכות החברה, המשך פיתוח טכנולוגי בהקשר הפיצ'רים המשלימים שהיא מפתחת ובדגש מיוחד על AI שינגיש עוד יותר את המערכת ועתיד לצאת בסוף השנה הנוכחית, מובילים להנחה שקצב הצמיחה בשלב כלשהו יקבל בוסט על אף היותו גבוה ומרשים כבר היום.
מניית ערך פר אקסלנס, צומחת בתחום רותח שעליו יתבסס כלל העולם הטכנולוגי DATA! החברות שידעו לאסוף, למיין, להנגיש הכי מהר ותוכן הכי רלוונטי ללא הפרעות מכל מקום, הן אלו שיובילו את השוק הזה.
הכוונה הכללית שלנו היא ללכת איתה בתיק עמוק אל תוך 2025
אקזיט על הפרק??? זה נדע בהמשך...
Data is everything and everything is data
אלארום ALAR ניתוח בינייםהמשך הליכה הצידה. זזה בתוך תעלה עולה, סטייה דובית הוציאה מימוש ששלח את הנייר כמעט עד דופן התעלה. מתנדים מאווררים, מימוש מעולה להמשך צבירת מומנטום. מתנדים שוריים. בימים הקרובים תפרסם דוחות, התקווה והציפייה היא המשך צמיחה.
אחת מחברות הערך הנדירות בישראל גם היום. מכפיל הכנסה נמוך בלי להחשב בצפי לעתיד. לטעמי נסחרת בחסר רב שיסגר לדעתי בהמשך בעקבות התחום הרותח, העובדה שבארה"ב מעריכים אותה והעובדה שהיא די לבד בסקטור כנייר ערך...
חוזרת לאט לאט לתיק עם הפניה ל- 2025
אלארום טכני קצר + ALAR STOCKנסחרת בתעלת מחירים, הנייר הולך הצידה מתחילת אפריל. איזור תמיכה בתחתית תעלה עולה.
הנייר נגע באופקית 30$ וביצע מימוש. הליכה הצידה טובה לצבירת מומנטום מחדש כאשר פריצת 30$ תכניס קונים חדשים אל עבר קידומת חדשה עליה נדבר בניתוח הבא. מחזורים סביב ממוצע פלוס. הטכני ילך יד ביד עם המשך צמיחה. ההערכה היא כי המשך הצמיחה יהיה מנת חלקה של אלארום בשנים הקרובות בהתאם לשוק ה-DATA העולמי ובפרט בעולם ה-SCRAPING
Data is everything and everything is data!
אלארום טכנולוגיות ALAR - עדכון טכני/פנדומנטלי עדכניברמה הטכנית אלארום נסחרת בתוך תעלת מחירים עולה. אתמול יום ב' המסחר בארה"ב התנהל תחת מחזור מסחר גבוה שהוביל את הנייר עד להתנגדות אופקית ב- 30$ ושם קיבל התנגדות והתממש.
בחציית אזור מחירים 30 דולר היעד הבא יסומן על רצועת מחיר 40-42 דולר. ניכר כי יש ביקוש גובר לנייר והמתנדים כולם שוריים. הליכה הצידה לטובת צבירת מומנטום מחודש לפריצת 30$ תהיה טובה להמשך.
ברמה הפנדומנטלית בקצרה - החברה דיווחה אתמול על דוחות רבעון 1 2024 בו אנו רואים כי יש המשך צמיחה והכנסות שיא הנובעות בעיקרן מפעילות חברת הבת NET NUT, ביצת הזהב של אלארום. נזכיר כי NET NUT עוסקת בתחום גרידת הנתונים (Data scraping), עיבודים והתאמה לפי דרישת לקוח, שוק רותח בעולם ה-DATA שהולך להיות התחום שעליו יהיה מבוסס העולם הטכנולוגי בשנים הבאות. הצמיחה צפויה להישמר ואף לגדול רוחבית בפרט בדוחותיה של אלארום. קופת המזומנים של החברה בעלייה וכרגע יתרת המזומנים הינה 15M דולר. החברה נחשפת אט אט לציבור המשקיעים הרחב בישראל ובארה"ב.
לסיכום, אל תוך שנת 2024-2025 אנו מעריכים כי ALARUM תמשיך לצמוח יחד עם השוק הספציפי בו עוסקת ואף תהפוך לחברה מובילת שוק בתחומה בזכות שילוב יכולות האוטומציה וההנגשה ללקוח שצריכים להיכנס למחזור לקראת סוף השנה.
אלארום ALAR עדכון טכני + קצר ולענייןנייר התממש וחזר מעלה, ניכר כי נצבר מומנטום מחודש, נסחרת בתוך תעלה עולה. בפריצת התעלה הדגל השורי יוציא יעד כמסומן בגרף. מתנדים שוריים, כל מימוש מזמין קונים. נסחרת במכפיל הכנסה נמוך חד ספרתי סביב 4.
מנוחה באיזור יעד הדגל תהיה טובה לצבירת מומנטום.
ברמה הפנדומנטלית דעתנו לא השתנתה, נסחרת בחסר רב ובעלת פוטנציאל גדול לצמיחה בשווי וכל זה בלי לקחת בחשבון את הצמיחה הצפויה. הנחת היסוד ששנת 2024-2025 הן השנים בה תפרוץ ותהפוך לחברה מובילה בשוק ה- DATA SCRAPING.
אלארום ALAR NEW BORN - פנדומנטל עדכני ותמונה טכנית עדכנית.רבות נאמר על אלארום ואני משתדל לנתח אותה כאן אחת לחודש. החברה ללא ספק עברה גלגול בשנה האחרונה ושינתה את פנייה מחברה לא טובה שלמעשה מחקה טוטאל את בעלי המניות בעברה כ- SAFE T לחברה שנראה שיוצאת לדרך חדשה ומבטיחה בתחום לוהט.
החברה שינתה פנייה ברמת הליבה ולמעשה שינתה פעילות אל עבר עולם איסוף הנתונים (SCRAPING) בעזרת טכנולוגייה מתקדמת שפיתחה חברת הבת NET NUT. החברה מחזיקה ברשת פרוקסי מהירה המאפשרת לת לאסוף ("לגרד") מידע רב מרחבי הרשת, מידע לפי דרישה אותו יכולות לקוחותיה לקבל במהירות ובקלות. בנוסף החברה שוקדת על פיתוח ושיפו מתמיד של הטכנולוגיה הקיימת ע"מ לעמוד בפרונט של עולם איסוף הנתונים העמוק והנגשתו ברמה הגבוה ביותר ע"י פיתוח פלטפורמת AI שתהפוך את השירות אותו מציעה אלארום (NET NUT) למונגש ולמהיר ביותר בשוק זה.
החברה מציגה צמיחה מופלאה (ומפתיעה) בין הרבעונים וניכר כי שינתה פנייה לחלוטין עם רכישת NET NUT.
החברה נסחרת במכפיל הכנסות של כ- 3.5 שהינו נחשב לדעת הכותב ככשל שוק וזאת מבלי להתחשב בצמיחה.
גודל השוק הנוכחי המוערך הינו 2.2B דולר עם קצב צמיחה שנתי של 1.28 CAGR לשווי שוק מוערך של כ- 10B דולר עד 2030, דבר שמראה לנו שיש פוטנציאל ענק באחזקה ארוכת טווח בהנחת המשך צמיחה והגעה לרווחיות גם ברבעונים הקרובים. שווי ALAR כ- 100M דולר בלבד. בתאריך 13.3.24 עתידה אלארום לפרסם את דוחותיה השנתיים כאשר עם מבט לתוך 2024, אנו צופים המשך ביקוש למוצרים בתחום איסוף המידע והמשך צמיחה רוחבית בתחום.
נקודה סופר חשובה שהשוק לא דיסקס עליה יותר מידי היא העובדה כי בחודש שעבר, בית המשפט בקליפורניה, אשר דן בתביעה של הענקית מטא (פייסבוק) כנגד החברה הישראלית הפרטית Bright Data, תביעה הנוגעת בין היתר לתחום עיסוק הליבתי של אלארום, פסק לטובת חברת Bright Data ולמעשה הסיר משקולת אדירה מכתפי החברות הקשורות לתחום איסוף הנתונים (SCRAPING) ומהסקטור כולו. פסיקה זו אותתה לשוק ולמעשה לחברות הענק האחרות דוגמת X טוויטר ו- לינקדאין כי בתי המשפט בארה"ב מקדמים שוק חופשי ופתוח ולמעשה הכריזו כי על האינטרנט אין בעלות לאף אחד, פסיקה כל כך חשובה לחברות אשר למעשה אוספות מידע מכל מקום ציבורי ברחבי הרשת.
בראייה קצת יותר רחבה, מבט על שוק איסוף הנתונים שנים קדימה וההבנה שהכל הולך לכיוון ה- DATA וניתוח הנתונים המהיר והרלוונטי ביותר, צפי הצמיחה והיכולת הטכנולוגית של ביצת הזהב NET NUT, יכול שיביאו אל פתח משרדי אלארום, הצעת רכש בעתיד...
התמונה הטכנית מספרת לנו כי ככל שהזמן חולף החשיפה של ALAR אל השוק גדלה, כסף חדש נכנס ומייצר תמיכות מחיר ופריצות של אזורי מחיר חדשים. הנייר נסחר סביב שער 18 דולר. תמיכה קרובה אזור מחירים סביב 16.5 - פריצה של איזור 18 יכולה להוביל במהירות להתנגדות סביב אזורי מחיר 25 דולר, אזור שהגעה אליו סביר שתזמין מנוחה. הליכה הציד תתבקש ליצירת מומנטום חדש לטובת הגעה לאזורי מחיר חדשים ומשמעותיים אף יותר. מתנדים תומכים בהמשך עלייה ומעידים על עוצמת קונים משמעותית.
לאור כל זאת, אלארום הינה אחת מאחזקות העוגן בתיק לשנים 2024-2025
אלארום טכני ועוד קצת - עדכון 14.2.2023הנייר נקבע בארה"ב ולראיה מחזורי המסחר אצל היאנקים. תנועת מחיר בתוך תעלה, מגמה עולה. נראה שיורדת לנשום אויר, ניכר כי באזורי 14 יש קושי וכדי לעבור אזור זה צריך לצבור מומנטום מחודש. אזור מחירים 11-12 הינו איזור ביקוש. הליכה הצידה תהיה טובה לצבירת המומנטום בכדי לדלג על אזורי התנגדות היושבים סביב 14.
מתנדים מתחילים להתאוורר משמעותית באינטרוול יומי/שעתי.
בנוסף לתעלה מסומנים אזורי הביקוש וההיצע באופקיות ברורות.
ברמה הפנדומנטלית - החברה ממשיכה לצמוח בין הרבעונים, החברה עוסקת בתחום חם מאוד שבו אין יותר מידי מתחרות וסף הכניסה גמיש בשל עובדה זו. גודל השוק הנוכחי המוערך הינו 2.2B דולר עם קצב צמיחה שנתי של 1.28 CAGR לשווי שוק מוערך של כ- 10B דולר עד 2030.
אלארום מייצרת כסף מלקוחות חדשים ובנוסף מגדילה ומגוונת את היצע מוצרי שירותי האיסוף והתיוג באמצעות "גירוד" הנתונים החכם וכך מצליחה להגדיל את ההכנסה גם מלקוחות קיימים משלמים.
החברה נסחרת במכפיל הכנסה 2.4 ובחברה צומחת בתחום ה- SCRAPING, הנ"ל נחשב ככשל שוק.
לאור הנתונים הנ"ל, אלארום הינה אחת מהשקעות העוגן לטווח של 1-2 שנים קדימה.
ALAR אלרארום טכנולוגיות - המשך ניתוח נייר הערך של אלארום ממשיך במומנטום החיובי כאשר מהגרף ניכר כי יש קונים עקשניים בנייר. נסחר בתעלת מחירים בגרף שעה כאשר המשך מומנטום חיובי וחציה של אזור מחירים 13.2$ יאשרו יעד ראשוני אל עבר אזור 17$. מתנדים מעידים על עוצמה וכניסת כסף, מחזורים ממוצעים הולכים ועולים ברמה החודשית.
ברמה הפנדומנטלית כללית, שווי השוק של אלארום אל מול ההכנסות המוערכות בשנת 2023 מציג מכפיל הכנסות נמוך מאוד הנע סביב 2.6! אלארום כחברה עם הכנסות צומחות מרבעון לרבעון בתחום חם מאוד (תשתית פרוקסי עבור סקראפרים) שצומח ובו יש לה ייחודיות ורלוונטיות בעיקר כי החברה מחזיקה ומתחזקת מליוני כתובות IP. אלארום נחשבת כהזדמנות השקעה ארוכת טווח. החסר בו נמצאת ALAR מבחינת שווי שוק אינו ניתן להסבר למעט העובדה שבשל עברה הבעייתי כחברת SAFE T, משקיעים סולדים ממנה באופן אוטומאטי עד כדי כך שנראה כי מרבית הפעילים בשוק לא רואים שיש כאן חברה אחרת לחלוטין.
לסיכום, מעטים המקרים בהן חברות מצליחות לבצע שינוי כיוון חד אל עבר ההצלחה. נראה בדיעבד כי אלארום הצליחה בענק עם רכישתה את NETNUT ויכול שיתברר בעתיד כי ביצת הזהב שרכשה בזול היא בכלל מכרה יהלומים. כל שנדרש מהחברה להמשיך להתנהל באופן מיטבי בשוק הצומח בו יש לה ייחודיות.
ALAR נראה שמייצרת הזדמנות חבירה.הנייר ממשיך את המומנטום מ-2023 כיאה לחברה שהציגה מהפך בשנה זו ושינתה פניה ללא היכר כל הדרך אל חברה צומחת עם הכנסות משמעותיות וייחודיות בתחום רותח ברמה העולמית.
נראה כי תצא למימוש מתבקש או הליכה הצידה כאשר נראה כי זה ישמש אותה לצבירת כוחות מחודשים להמשך מומנטום חזק.
שווי שוק נמוך, מכפיל הכנסות נמוך, צמיחה טובה, רווח גולמי גבוה. בתקווה שהניהול ימשיך להיות מוצלח עד לרמה שייצר ערך לחברה ולבעלי המניות.
אלארום טכני -עדכניאלארום - הנייר חם, צובר מומנטום טוב, קונים עונים על היצעים,שווי שוק נמוך, מכפיל הכנסות נמוך. מהמסחר ניכר קונים נחושים. מתנדים חזקים מאוד, מחזורים עולים. יעדים ראשוניים בפריצה מסומנים על הגרף.
ברמה הפנדומנטלית, תחום העיסוק רותח ופוטנציאל השוק גדול מאוד. יש לחברה ייחודיות באיסוף נתונים בעזרת בינה מלאכותית וסקאלפינג. החברה מגישה ללקוח נתונים לפי דרישה במהירות שיא ולאחר ניתוח והתאמה מקסימאלית באמצעות AI.
כמו שזה נראה החברה עוברת תמחור מחדש בשוק.
ברמה האישית, נראה כי יש כאן כשל שוק עמוק. החברה צומחת בתחומם עיסוק עם רווחיות גולמית גבוהה. החברה לא שוטת על שמריה וממשיכה להתפתח ולרכוש לקוחות נוספים בנוסף על הגדלת ההכנסה מלקוחות קיימים. לונג חזק.
אלארום ALARבעבר סייפטי, שינתה כיוון עיסוק ומסתבר שמצליחה ומציגה שיא הכנסות ולראשונה בתולדותיה רווח. צפי הכחברה להכנסות במגמת עליה ברבעונים הקרובים. יו"ר,מנכ"ל וסמנכ"ל כספים השתתפו בגיוס פרטי והזרימו יחד 1 M דולר מתוך גיוס של 4.5 מליון דולר סביב שער 2.7 דולר. ביצעה רכישה של שתי חברות כאשר אחת מהם NETNUT אחראית למרבית ההכנסות בשוק חם.
טכנית, נראית תחילה של שינוי מגמה, תיקון פיבו 1/3 לעליה, מתנדים חיוביים, ממוצעים בטריטוריה חיובית, נראית כניסת כסך, פוטנציאל לדגל שורי, שווי שוק נמוך. בהנחה שהחברה תעמוד בצפי הכנסות גדלות, יכול להיות שיש כאן הזדמנות קנייה שאפשר לרוץ איתה לטווח בינוני.
*סייפטי לפניי שינויי תחום העיסוק היתה חברה שממש לא האירה פנים למשקיעים ושוויה נחתך ב-95%