אמזון מעניינת למרות מכפיל רווח גבוה? ....
אני בפוסט הזה אדבר בעיקר על החלק הפונדמנטלי של החברה.
בקצרה על החלק הטכני של המנייה:
בפן הטכני בגלל שאני מסתכל למגמה ארוכת טווח!
אני מסתכל על גרף חודשי זאת אומרת שכל נר מייצג חודש של מסחר.
הוספתי את הקו מגמה המהותי בעיניי למגמה האורכת טווח.
מעבר ניתן לראות שאנחנו מתקשים לפרוץ את ההתנגדות הכי עליונה.
חשוב להבין שגם מעבר לקו הזה יש אזור שיכול להיות מאוד מסוכן לסוחרים/משקיעים מתחילים.
שימו לב לפתיליות העליונות מעל ההתנגדות הזאת.
בעיניי רק לאחר שנפרוץ עם ווליום גבוה מעל כל!
הפתיליות וכמובן בליווי הדו''חות והתפתחויות החברה באותה תקופה שנהיה.
ועכשיו לחלק הרלוונטי יותר בעיניי להשקעה ארוכת טווח:
1. AWS ו-AI כמנועי צמיחה מרכזיים:
- AWS (Amazon Web Services):
תחום הענן ממשיך להיות אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של אמזון.
ברבעון השני של 2024, AWS רשם גידול של 19% בהכנסות עם מרווח תפעולי של 36%. אמזון משקיעה בטכנולוגיות AI ומציעה שירותים כמו "מודלים כשירות" (AI as a service), מה שמספק לה יתרון תחרותי.
-AI וההשקעות בטכנולוגיה: אמזון משקיעה באופן מאסיבי בפרויקטים של AI כמו פתרונות למידת מכונה (Trainium, Inferentia), במטרה לשפר תפעול ולייעל תהליכים לוגיסטיים.
2. תחום הפרסום - צמיחה מהירה:
- אמזון הרחיבה את תחום הפרסום עם הכנסות של 12.8 מיליארד דולר ברבעון השני של 2024 (צמיחה של 20% לעומת השנה הקודמת). פרסום ב-Prime Video מהווה מנוע צמיחה חשוב, במיוחד עם השקת שירותי פרסום חדשים שמכוונים לקהל הצרכנים העצום של אמזון.
3. תחום המסחר המקוון - יציבות לצד אתגרים:
- תחום המסחר המקוון מהווה 65% מההכנסות של אמזון, אך מתמודד עם אתגרים כמו אינפלציה והאטה בצריכה. עם זאת, השקעות בתשתיות לוגיסטיות כמו משלוחים מהירים תורמות לשיפור הרווחיות התפעולית.
4. תחזיות לעתיד:
- ההכנסות הכוללות של אמזון צפויות לצמוח בכ-11% ולהגיע ל-157 מיליארד דולר ברבעון השלישי של 2024. התחזיות לטווח הארוך צופות גידול נוסף, כאשר AWS ותחום הפרסום צפויים לתפוס חלק משמעותי יותר מההכנסות עד 2026.
מסקנה:
אמזון ממשיכה להציג צמיחה משמעותית בתחומים אסטרטגיים כמו ענן ופרסום, תוך שיפור מערכות הלוגיסטיקה והגדלת הרווחיות במגזרי הקמעונאות. בשוק המניות, פוטנציאל הצמיחה משתקף בתמחור ובתחזיות ארוכות טווח, עם צפי לגידול ניכר ברווח למניה.
כמובן שכל האמור אינו המלצה לפעולה הכל דעתי האישית בלבד
בקצרה על החלק הטכני של המנייה:
בפן הטכני בגלל שאני מסתכל למגמה ארוכת טווח!
אני מסתכל על גרף חודשי זאת אומרת שכל נר מייצג חודש של מסחר.
הוספתי את הקו מגמה המהותי בעיניי למגמה האורכת טווח.
מעבר ניתן לראות שאנחנו מתקשים לפרוץ את ההתנגדות הכי עליונה.
חשוב להבין שגם מעבר לקו הזה יש אזור שיכול להיות מאוד מסוכן לסוחרים/משקיעים מתחילים.
שימו לב לפתיליות העליונות מעל ההתנגדות הזאת.
בעיניי רק לאחר שנפרוץ עם ווליום גבוה מעל כל!
הפתיליות וכמובן בליווי הדו''חות והתפתחויות החברה באותה תקופה שנהיה.
ועכשיו לחלק הרלוונטי יותר בעיניי להשקעה ארוכת טווח:
1. AWS ו-AI כמנועי צמיחה מרכזיים:
- AWS (Amazon Web Services):
תחום הענן ממשיך להיות אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של אמזון.
ברבעון השני של 2024, AWS רשם גידול של 19% בהכנסות עם מרווח תפעולי של 36%. אמזון משקיעה בטכנולוגיות AI ומציעה שירותים כמו "מודלים כשירות" (AI as a service), מה שמספק לה יתרון תחרותי.
-AI וההשקעות בטכנולוגיה: אמזון משקיעה באופן מאסיבי בפרויקטים של AI כמו פתרונות למידת מכונה (Trainium, Inferentia), במטרה לשפר תפעול ולייעל תהליכים לוגיסטיים.
2. תחום הפרסום - צמיחה מהירה:
- אמזון הרחיבה את תחום הפרסום עם הכנסות של 12.8 מיליארד דולר ברבעון השני של 2024 (צמיחה של 20% לעומת השנה הקודמת). פרסום ב-Prime Video מהווה מנוע צמיחה חשוב, במיוחד עם השקת שירותי פרסום חדשים שמכוונים לקהל הצרכנים העצום של אמזון.
3. תחום המסחר המקוון - יציבות לצד אתגרים:
- תחום המסחר המקוון מהווה 65% מההכנסות של אמזון, אך מתמודד עם אתגרים כמו אינפלציה והאטה בצריכה. עם זאת, השקעות בתשתיות לוגיסטיות כמו משלוחים מהירים תורמות לשיפור הרווחיות התפעולית.
4. תחזיות לעתיד:
- ההכנסות הכוללות של אמזון צפויות לצמוח בכ-11% ולהגיע ל-157 מיליארד דולר ברבעון השלישי של 2024. התחזיות לטווח הארוך צופות גידול נוסף, כאשר AWS ותחום הפרסום צפויים לתפוס חלק משמעותי יותר מההכנסות עד 2026.
מסקנה:
אמזון ממשיכה להציג צמיחה משמעותית בתחומים אסטרטגיים כמו ענן ופרסום, תוך שיפור מערכות הלוגיסטיקה והגדלת הרווחיות במגזרי הקמעונאות. בשוק המניות, פוטנציאל הצמיחה משתקף בתמחור ובתחזיות ארוכות טווח, עם צפי לגידול ניכר ברווח למניה.
כמובן שכל האמור אינו המלצה לפעולה הכל דעתי האישית בלבד
כתב ויתור
המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.