Биткоин. Подробный обзор текущей ситуации + фрактал 2019-го

Всех приветствую, друзья! И хоть рынок сейчас довольно скучный и кардинально ничего не изменилось - у меня есть кое-какие интересные наблюдения. К тому же, закрылась недельная свеча и мы должны обсудить этот момент.

Как обычно - небольшие итоги. Прошедшие 2 недели текущего унылого рынка были не сказать, что удачными:

◾лонг от 7180 принёс всего лишь 2% прибыли(с учётом продажи трети ~7610) и остатков в БУ.
◾столько же, но только теперь убытка, принесла последняя лонг позиция от 7195, которую выбило по стопу за 7050.
◾рекомендация к покупкам от 7480 оказалась не самой удачной, зато удалось вовремя сориентироваться и поднять стоп до 7350, что позволило сэкономить часть средств, т.к после этого произошло еще более глубокое погружение.

Ну а теперь, к рынку.

Фрактал начала 2019-го

Пока не вылетело из головы, сразу хочу начать с интересного.

Смотрел я на график, и думал: "Где же я уже видел подобную тягомотину, которая происходит сейчас?". И пришел к выводу, что точно такое же настроение на рынке царило в начале уходящего 2019-го года. Помните то мучительное снижение в нисходящем клине(с конца декабря по начало февраля), после которого начался долгожданный рост?

Я даже нашел свою идею за тот период, и помню, насколько страшно было покупать, но я всё же заставил себя купить в нужный момент. Возможно(я надеюсь), вы тогда тоже купили. На самом деле, не каждый решался покупать в той ситуации, т.к кого ни спроси - все ждали ухода под 3000. В этой психологии и заключается итоговый результат - рынок пошел против ожиданий. Оставлю ту идею ниже(нажимаем "play" на графике и смотрим, что произошло после снижения дальше) 👇

Так вот, интересно, что структура, которую график рисовал в начале 2019 на дневках(1д) очень похожа на то, что мы рисуем сейчас на более мелком таймфрейме - шестичасовик к примеру. Обратите внимание, что повторяется всё практически 1 в 1: после довольно сильного падения начинается рост, который формирует что-то похожее на двойную вершину(при этом, вторая вершина ниже первой) и затем начинается долгий и мучительный спуск(он же является накоплением позиций крупным игроком).

Чтобы не быть голословным, прикрепляю график:

Индекс страха и жадности

Примечательно, что на том падении на рынке царил страх и непонимание происходящего - индекс страха на минимумах цены достигал значений в 21, 16, 15, 14, что являлось(и по сей день является) предвестником скорого разворота. Мы же сейчас колеблемся у отметок в 20, что тоже неплохо, т.к текущие отметки в самом индексе обозначаются как "extreme fear", но этого еще недостаточно.

prnt.sc/qbjby2

1D+1W

На главном графике идеи можем отметить:

◾т.к за последние дни реакция на 7000 всё же проявилась(чего ранее я не предполагал), то зону поддержки можно обозначить, как 7000-7150;
◾следующая поддержка в районе 6850(чтобы это определить, нужно перейти на 15m ТФ и посмотреть, какие объёмы были сосредоточены у этого уровня + это один из видимых минимумов);
◾+/- там же(6800) находится уровень в 0.786 коррекции по Фибоначчи, до которого опускалась цена в упомянутом мною фрактале; текущее же снижение пришлось четко на 0.618. Гармония.
◾важность уровня 7350 уже понятна - там и МА20(1д) выступает сопротивлением, там же зона между МА50 и МА100(1W), которые выступают сопротивлением.
◾недельная свеча закрылась крайне некрасиво, поэтому её поглощение на этой неделе очень маловероятно(открывалась свеча в районе 7510). В лучшем случае - определенный отскок +/- к середине свечи.
◾на RSI слабовыраженный бычий дивер, который намекает на возможность определенного отскока.

Резюме: в краткосрочной перспективе цена имеет шанс отскочить и сопротивлением по обыкновению может стать уровень в 7350. В более среднесрочной перспективе мне импонирует вариант с медленным и томительным спуском по примеру фрактала начала 2019-го.

Надеюсь, что обзор был информативным и полезным. Разобрались со всеми уровнями, скользящими + рассмотрели довольно занимательный фрактал.

Заранее спасибо за поставленный лайк в виде вашей оценки за материал. Успехов в принятии решений!

הערה:

Со вчерашнего дня цена биткоина пришла к намеченным 6850 и получилось это гораздо быстрее, чем ожидалось. К слову, сама скорость пролива не отменяет вероятности повторения фрактала, т.к сделаем скидку на то, что наша текущая ситуация - это миниатюрная и сжатая копия ситуации начала 2019-го, соответственно и нужные движения здесь могут проходить быстрее.

Если и дальше следовать фрактальному движению, то сейчас вполне возможны колебания между 6800 и 7150. Если это продлится довольно долго(хотя бы неделю), то шанс на отработку фрактала увеличится в разы и уж тогда я попробую войти в лонг по биткоину.

Пока что я вне рынка и, повторюсь, что в ближайшее время цена может погулять в определенном боковике. Его диапазон указал выше.

Если по каким-либо причинам биткоин начнет закрепляться под 6800 - думаю, что и минимум в 6500 в таком случае не устоит. Поддержек попросту не будет.

הערה:

Со вчерашнего дня кое-что прояснилось - вариант с фракталом себя исчерпал, т.к я не увидел того, что хотел, а именно - флэта в определенном диапазоне и удержания 0.786 уровня коррекции. Ничего этого не произошло, соответственно и сигналов к уверенному лонгу рынок мне пока не дал.

Вчера с ребятами в чате обсуждали, где же может быть дно и каких отметок стоит всё таки ждать, чтобы входить в лонг. Попробую тезисно сейчас сделать определенную выжимку:

1) Дно 6500 будут выбивать с большой долей вероятности. Вчера писал, что если пойдет закрепление под 6800, то и дно в 6500 обновим, рано или поздно. Возможно, что после небольшого отскока, дабы показать всем вероятность отработки двойного дна + загрузить лишних лонгистов в ракету(при таком пустом стакане наверх, сделать это будет не сложно)
2) Паники еще, скорее всего, не было(кульминации продаж), хотя индекс страха и жадности уже достаточно низко - сегодня значение в 15, т.е народ достаточно напуган.
3) В районе 6200-6300 мы можем получить если не окончание коррекции, то хотя бы какой-то хороший отскок, т.к эти уровни являются опорными для некоторых динамических поддержек(показал на графике), а именно - нижняя граница нисходящего канала в логарифме, а также нижняя граница восходящего глобального канала - тоже в логарифме. Всё это в зоне 6200-6300.
4) Настоящая паника будет при уходе ниже 6000. Прокол до 5500-5900 вполне реален. Откуда взялись эти уровни? Во-первых, 5900 - это один из уровней расширения Фибоначчи + уровень, который является ближайшим при пробое 6000(психологической отметки), ну а 5500 - это +/- пересечение уровня расширения Фибоначчи и 0.618 глобального уровня коррекции, который великолепно себя показывает.

Соответственно, следует пристальное внимание обратить на уровни 6200-6300 из ближайших - там может быть интересно.

הערה:

Господа, в Телеграм-канале сегодня будет много аналитики + опрос, поэтому присоединяйтесь.

הערה:

В ближайшее время можем увидеть тот самый отскок, о котором писал утром. Цель отскока - ~6900-7050. Стаканы пустые, поэтому это будет не сложно.

На дневке формируем бычий дивер на RSI + собрали стопы под 6500(о чем говорили утром).

Скорее всего, это будет лишь отскок перед дальнейшим погружениям к целям.

הערה:

Вчера при цене ~6700 указал ближайшие цели отскока в 6900-7050, но биткоин даже перевыполнил их, дойдя до 7440. Свою позицию я взял чуть раньше(перед тем, как написать пост вам), но и закрылся рано - ровно по 6900. Как и говорил, такое движение вызвано пустым стаканом на продажу и стопами шортистов, которых уж очень много "налипло" на снижении(ну и показательный вынос лонгов под 6500).

Настолько сильный отскок заставляет задуматься о том, будем ли мы идти к 6200-6300. Вчера рынок нам показал, что падение, как минимум, переносится на неопределенный срок.

Но, несмотря на такой рост, определенные негативные моменты всё еще остаются:
❌МА20(1д) всё еще остается сопротивлением;
❌Всё еще сохраняется тенденция к понижающимся максимумам;
❌На дневном RSI формируется скрытый медвежий дивер, согласно которому нужно увидеть определенный откат вниз в ближайшие пару дневных свечей;

Исходя из этого, я хотел бы увидеть откат куда-нибудь в зону 6800-6940(50-62% коррекции текущего импульса), дабы чуть припугнуть лонгистов и заставить шортистов поверить в правильность их изначальных действий. Целью всего это действа в итоге будет поход на вынос "жирного" продавца в зоне 7550-7770.

Если откат не дадут, то посижу пока без позиции, что ж.

הערה:

По биткоину пока ничего интересного не происходит - флэт. Предыдущие мысли пока остаются в силе - жду откат. Но, скажу честно, смущает меня то, что цена так активно прижимается к МА20(1д) снизу + удерживается поддержка 7030 и уровень в 0.382 по Фибо.

Но, есть один важный момент, который заставляет меня гнать прочь мысли о том, что я не смогу набрать позицию - это закрытие полугодовых фьючерсов на CME. Произойдет сие действо уже 27 декабря. Помните, я недавно в Телеграм выкладывал пост, в котором отметил, что последние 5 месяцев подряд биткоин четко приходит к своему дну в 20-х числах месяца? После этого начинается рост. Так вот, скорее всего, связано это с закрытием крупняком шорт-позиций по фьючерсам(как раз к концу месяца обычно). Не исключено, что и в этот раз мы увидим нечто подобное, поэтому пока выжидаю отката(хотя, мне кажется, что бОльшая часть этих позиций на понижение уже была закрыта на недавнем падении к 6400).

К слову, уже 30-го декабря будут открыты новые полугодовые фьючерсы, которые закроются аж в июне 2020-го. А что у нас припадает на этот период? Верно - халвинг биткоина(весна 2020-го).

הערה:

Биткоин так и не дал закупиться ниже, ограничившись коррекцией к 0.382 уровню Фибоначчи. Пробит один из нисходящих максимумов(которые на биткоине рисуются уже месяц в локальном масштабе) + пробита МА20(1д). Скорее всего, покупатель настроен штурмовать зону 7550-7770 и коррекция ниже ему не понадобилась.

Среди вариантов для входа вижу откат к 7300-7200 со стопом за минимумы недавней консолидации - за 7050. Цели движения - зона 7550-7770, где часть нужно крыть, а следующая цель, в идеале - зона 8000-8270, которая вполне достижима.