מכירות הרכבים החשמליים (EV) פורחות והן צפויות לעלות מ-3 מיליון בשנת 2020 ל-14 מיליון בשנת 2025, על פי בלומברג BNEF
לא כל כך מפתיע להיווכח שמכירות הרכבים החשמליים בפריחה בהתחשב בכך שממשלות שונות ברחבי העולם יוצאות מגדרן כדי לעבור מהרכבים המסורתיים לרכבים חשמליים המיטיבים עם כדור הארץ שלנו. אבל במקום או בנוסף... להשקיע בחברות הרכב הרבות שיש, יכולה להיות דרך נוספת ולא פחות טובה להרוויח מכל החשמל הזה ...על ידי השקעה בארבע המתכות המרכזיות עליהן מסתמכים הרכבים החשמליים.
לִיתִיוּם 💎
החלק החשוב ביותר ברכב החשמלי הוא המקבילה של המנוע כלומר, הסוללה. עלייה בשימוש רכבי החשמל תוביל לזינוק גדול בביקוש למתכת זו מכיוון שכמעט כל רכבי החשמל פועלים על סוללות ליתיום, BNEF מעריכה שהביקוש לליתיום יגדל פי חמש בין 2021 ל- 2030. ואילו S&P Global צופה כי ביקוש הליתיום לכל השימושים יכפיל את עצמו עד 2025. אחרי הכל, מצברי ליתיום נמצאים במגוון שלם של צריכה כגון: אלקטרוניקה, כולל סמארטפונים, מחשבים ניידים ומצלמות.
כדי להיות יותר ספציפיים, חשוב לדעת שכ-75% מייצור הליתיום העולמי נשלט על ידי חמש חברות בלבד. לכל אחת מהן מניות ציבוריות שניתן לרכוש: Albemarle, SQM, Ganfeng Lithium, Tianqi ו- Livent. ולחילופין, כמעט כל המניות הללו מוחזקות על ידי תעודת סל Global X Lithium & Battery Tech,(סימול:LIT) שמשקיעה בסל מגוון של מניות ממוקדות ליתיום וסוללות.
ניקל 💎
טכנולוגיות סוללות הליתיום מגוונות, וכפי שניתן לראות בגרף שלהלן - הן מיוצרות יחד עם מספר מתכות אחרות, בהתאם לשימוש הסופי.
מבלי להיכנס לסוגים שונים של ליתיום שזה נושא מעניין בפני עצמו, סוללות NCA משתלטות יותר ויותר והן כוללות 80% ניקל. אז יוצא שהביקוש הגובר לרכבי EV - ובהרחבה סוללות EV - יוביל גם לעלייה בביקוש לניקל. ולא סתם ניקל אלא ניקל ברמה גבוהה. וכמו ליתיום, ההיצע של ניקל ברמה גבוהה זו מרוכז בשבע חברות שאחראיות ליותר מ-80% מההיצע.
כל שבע החברות הללו נסחרות בבורסה, אך לתשומת 💜: אף אחת מהחברות לא מתמקדת אך ורק בניקל אלא במתכות נוספות, כך שקיימים סיכונים פוטנציאליים משום שהשקעה בחברות הללו כוללת בפועל השקעה גם במגוון מתכות נוספות. לצד החברות האמורות קיימת גם תעודת סל שעוקבת אחר מחיר הניקל, אך היא קטנה למדי. תעודת הסל הזו עולה השנה בכ-15%. JJN תעודת סל העוקבת אחר מחיר הניקל.
אֲלוּמִינְיוּם💎
הסוללות המניעות רכבי EV, ללא קשר לטכנולוגיה שלהן, כולן חולקות חיסרון אחד גדול בהשוואה למנועי בעירה פנימית רגילה: הן כבדות ומפחיתות את טווחי נסיעת הרכבים. מתברר שאחת הדרכים לפתור בעיה זו היא החלפת חלקי פלדה באלומיניום, מתכת קלה אך חזקה שיכולה להחליף רכיבי פלדה מסוימים ולהפחית את המשקל הכולל של הרכב. יצרניות רכבי חשמל משתמשים יותר ויותר באלומיניום, מה שמעלה את הביקוש שלה.
יצרני האלומיניום הגדולים בעולם מבוססים בסין, כאשר צ'לקו והונגקיאו הן השניות המובילות. הרוסל של רוסיה תופסת את המקום השלישי. יצרנים גדולים נוספים הם החברות האמריקאיות Alcoa, Kaiser Aluminium ו-Century Aluminium ועוד. יש גם תעודת סל שעוקבת אחר מחיר האלומיניום שעולה בסביבות 40% השנה. סימול: JJU
נְחוֹשֶׁת💎
לנחושת יש כל מיני שימושים תעשייתיים וגם היא הנחושת נהנית מתנופת הרכבים, מבחינת נתונים, ההערכה היא שביקוש הנחושת הקשור ל-EV יעלה על פי שלוש עד שנת 2030. ובנוסף, נחושת היא המתכת המועדפת בתחנות הטעינה של רכבי EV שגדלים יחד עם מספר הרכבים שעל הכביש.
אחת הדרכים להיחשף לנחושת היא באמצעות תעודות סל שעוקבות אחר המחיר שלה, כגון WisdomTree Copper וקרן אינדקס הנחושת של ארצות הברית (United States Copper Index Fund) . סימול: CPER
עכשיו...כל מה שנותר לכם לעשות זה להעמיק במחקר נוסף משלכם ולבחון את האפשרויות השונות על מנת להגיע להחלטות מושכלות ככל שניתן.
❗כל הנ"ל עפ"י שיקול דעתכם, כללי מסחר המקובלים עליכם, אסטרטגיות מסחר וניהול עיסקה המועדפים❗
לא כל כך מפתיע להיווכח שמכירות הרכבים החשמליים בפריחה בהתחשב בכך שממשלות שונות ברחבי העולם יוצאות מגדרן כדי לעבור מהרכבים המסורתיים לרכבים חשמליים המיטיבים עם כדור הארץ שלנו. אבל במקום או בנוסף... להשקיע בחברות הרכב הרבות שיש, יכולה להיות דרך נוספת ולא פחות טובה להרוויח מכל החשמל הזה ...על ידי השקעה בארבע המתכות המרכזיות עליהן מסתמכים הרכבים החשמליים.
לִיתִיוּם 💎
החלק החשוב ביותר ברכב החשמלי הוא המקבילה של המנוע כלומר, הסוללה. עלייה בשימוש רכבי החשמל תוביל לזינוק גדול בביקוש למתכת זו מכיוון שכמעט כל רכבי החשמל פועלים על סוללות ליתיום, BNEF מעריכה שהביקוש לליתיום יגדל פי חמש בין 2021 ל- 2030. ואילו S&P Global צופה כי ביקוש הליתיום לכל השימושים יכפיל את עצמו עד 2025. אחרי הכל, מצברי ליתיום נמצאים במגוון שלם של צריכה כגון: אלקטרוניקה, כולל סמארטפונים, מחשבים ניידים ומצלמות.
כדי להיות יותר ספציפיים, חשוב לדעת שכ-75% מייצור הליתיום העולמי נשלט על ידי חמש חברות בלבד. לכל אחת מהן מניות ציבוריות שניתן לרכוש: Albemarle, SQM, Ganfeng Lithium, Tianqi ו- Livent. ולחילופין, כמעט כל המניות הללו מוחזקות על ידי תעודת סל Global X Lithium & Battery Tech,(סימול:LIT) שמשקיעה בסל מגוון של מניות ממוקדות ליתיום וסוללות.
ניקל 💎
טכנולוגיות סוללות הליתיום מגוונות, וכפי שניתן לראות בגרף שלהלן - הן מיוצרות יחד עם מספר מתכות אחרות, בהתאם לשימוש הסופי.
מבלי להיכנס לסוגים שונים של ליתיום שזה נושא מעניין בפני עצמו, סוללות NCA משתלטות יותר ויותר והן כוללות 80% ניקל. אז יוצא שהביקוש הגובר לרכבי EV - ובהרחבה סוללות EV - יוביל גם לעלייה בביקוש לניקל. ולא סתם ניקל אלא ניקל ברמה גבוהה. וכמו ליתיום, ההיצע של ניקל ברמה גבוהה זו מרוכז בשבע חברות שאחראיות ליותר מ-80% מההיצע.
כל שבע החברות הללו נסחרות בבורסה, אך לתשומת 💜: אף אחת מהחברות לא מתמקדת אך ורק בניקל אלא במתכות נוספות, כך שקיימים סיכונים פוטנציאליים משום שהשקעה בחברות הללו כוללת בפועל השקעה גם במגוון מתכות נוספות. לצד החברות האמורות קיימת גם תעודת סל שעוקבת אחר מחיר הניקל, אך היא קטנה למדי. תעודת הסל הזו עולה השנה בכ-15%. JJN תעודת סל העוקבת אחר מחיר הניקל.
אֲלוּמִינְיוּם💎
הסוללות המניעות רכבי EV, ללא קשר לטכנולוגיה שלהן, כולן חולקות חיסרון אחד גדול בהשוואה למנועי בעירה פנימית רגילה: הן כבדות ומפחיתות את טווחי נסיעת הרכבים. מתברר שאחת הדרכים לפתור בעיה זו היא החלפת חלקי פלדה באלומיניום, מתכת קלה אך חזקה שיכולה להחליף רכיבי פלדה מסוימים ולהפחית את המשקל הכולל של הרכב. יצרניות רכבי חשמל משתמשים יותר ויותר באלומיניום, מה שמעלה את הביקוש שלה.
יצרני האלומיניום הגדולים בעולם מבוססים בסין, כאשר צ'לקו והונגקיאו הן השניות המובילות. הרוסל של רוסיה תופסת את המקום השלישי. יצרנים גדולים נוספים הם החברות האמריקאיות Alcoa, Kaiser Aluminium ו-Century Aluminium ועוד. יש גם תעודת סל שעוקבת אחר מחיר האלומיניום שעולה בסביבות 40% השנה. סימול: JJU
נְחוֹשֶׁת💎
לנחושת יש כל מיני שימושים תעשייתיים וגם היא הנחושת נהנית מתנופת הרכבים, מבחינת נתונים, ההערכה היא שביקוש הנחושת הקשור ל-EV יעלה על פי שלוש עד שנת 2030. ובנוסף, נחושת היא המתכת המועדפת בתחנות הטעינה של רכבי EV שגדלים יחד עם מספר הרכבים שעל הכביש.
אחת הדרכים להיחשף לנחושת היא באמצעות תעודות סל שעוקבות אחר המחיר שלה, כגון WisdomTree Copper וקרן אינדקס הנחושת של ארצות הברית (United States Copper Index Fund) . סימול: CPER
עכשיו...כל מה שנותר לכם לעשות זה להעמיק במחקר נוסף משלכם ולבחון את האפשרויות השונות על מנת להגיע להחלטות מושכלות ככל שניתן.
❗כל הנ"ל עפ"י שיקול דעתכם, כללי מסחר המקובלים עליכם, אסטרטגיות מסחר וניהול עיסקה המועדפים❗
,The quieter you become
the more you can hear
(Ram Dass)
the more you can hear
(Ram Dass)