לכל אחד יש את המנייה הזאת ש......

הסוחרים/משקיעים שקרובים אליי יודעים על המסע המטלטל שעברתי איתה..

אני לא אכנס לפרטי פרטים אבל אספר לכם על המסע המנטלי שעברתי איתה לקראת סוף 2023,
ובקצרה על העסקת סווינג החדשה שפתחתי במנות כמובן ,עוד לפני הד''וח האחרון...

אז בקצרה על החברה - "SMCI - Super Micro Computer"

סופר מיקרו (NASDAQ: SMCI) היא ספקית מובילה של שרתים ופתרונות מחשוב למרכזי נתונים, עם דגש על AI ו-High Performance Computing. החברה נהנית מביקוש חזק לשרתים מתקדמים, במיוחד לאור הצמיחה המואצת בשימוש ב-GPU ובמודלים של AI.

פונדמנטלי-(שלילי/חיובי):
- צמיחה בהכנסות: החברה מציגה עלייה חדה במכירות הודות לשיתופי פעולה עם Nvidia ו-AMD.
- רווח גולמי: נמוך יחסית למתחרות בשל מבנה עלויות גבוה ותלות בספקים חיצוניים.
- תמחור: מכפיל רווח גבוה יחסית, משקף ציפיות לצמיחה מתמשכת.
- מנועי צמיחה: הרחבת נתח שוק בתחום השרתים המתקדמים, ביקוש מוגבר למרכזי נתונים.

אז למה נכנסתי?
גם בעבר כשנכנסתי אליה זה היה מתוך מחקר מעמיק של החברה מתוך הקשרי משקיעים של אתר החברה,
ראיתי קצב צמיחה של כפול חמש מהסקטור והמון נקודות שלא ניכנס אליהם בפוסט אבל נתנו לי ביטחון בחברה.

אז מה קרה?
נכנסתי והתנודתיות הייתה מטורפת מדיי זה היה בדשדוש לפני "הפריצה הגדולה" מצאתי את עצמי בעשרות אחוזים למעלה ולמטה בימים אחדים ,כשבסוף לאחר דעות/עצות/ניתוחים וכמובן שנטו הבחירה שלי החלטתי לצאת מהעסקה.. כן כן לפני עלייה של 800 אחוז (אבל מעל 20 אחוז רווח , טוב עזבו באלי לבכות 🫠😂)

ועכשיו לתכלס,
מסחר והשקעות זה לא "מה שהיה היה" , זה ללמוד ממה שהיה בשביל לא לחזור על זה בעתיד,
ומנגד לשמר את מה שהיה במידה וזה היה מתוכנן מראש. בסוף חייב תוכנית ברורה.

ראיתי שהחברה חוזרת בגרף לרמות מחיר של כמעט שנתיים אחורה.
ראיתי שהחברה מתקדמת מבחינה פיננסית וכמובן שלקחתי בחשבון את הנתון המדאיג
של האחוז של הרווח הגולמי שלה ביחס לסקטור.

אבל ידעתי שהחברה הזאת/המוצר שלה/הביקוש למוצר והסקטור בכללי יכולים לייצר לי הזדמנות שנייה.
וזה מה עשיתי בניתי בכמות קטנה פוזיציה לפני הדוח ולאחר הדוח הוספתי.
שימו לב! לקו המגמה שאנחנו מנסים לפרוץ הווליום גדול אבל המנייה מאוד תנודתית.

לכן יש לי פקודה של חצי מהסכום במידה והיא תרד באופן מדאיג.
בשונה מהעבר שהייתי הולך עם רגש ואהבה למידע/חברה כזה או אחר היום אחרי שלמדתי על הבשר.
גם תוכנית מושלמת בלי ניהול סיכונים הדוק לא שווה כלום.

אז שיהיה לנו שנה מעולה ירוקה ובשורות טובות עם כמה שיותר חטופים שחוזרים הביתה ובמהרה אמן!
כמובן שכל האמור אינו המלצה לפעולה אלא דעתי האישית בלבד!