haimbaran

השוק שוב חוזר למוד יורד-עליית התשואות באג"ח לא משאירה ברירה

SP:SPX   מדד S&P 500
הסקירה - היום שהיה מאת HAIM BARAN
ירידות חדות בשווקים - מלבד הבנקאות
... 0.46%-3.02%- ...
==========================================
היום מתחיל במגמה מעורבת עם נטייה לירידות (רק ה DOW היה ירוק) ה DOW החל חיובי ועד צהקי היו םעוד ביקר ב 0.7%+ עד שעתיים לסגירה היה חיובי לגמרי , ה NASDAQ פתח 1.5%- וככה היה די סטטי עד שעתיים לסגירה , ה RUSSELL פתח 1% למטה והפך לחיובי סביב ה 0 נסחר רוב היום (עד שעתיים לסגירה) המדד הכללי החל בירידות עד 0.7% והשתפר לכמעט 0 עד צהרי היום ....שעתיים אחרונות צלילה קריסה של כל השוק למטה כל המדדים הפכו לשליליים ה RUSSEL צלילה ל 3%- ה NASDAQ 3%- הDOW מ 0.7%+ ל 0.5%- , המדד הכללי מאזור ה 0 ל 1.5%- . יום שלילי במיוחד בעיקר בגלל עליית התשואות באג"ח כבר הגיע ל 1.7% =תמחור נמוך יותר למניות (בעיקר הטכנולוגיה) מניות הבנקים הן היחידות שנהנות מעלייה התשואות .
--
היום הפקיעה המרובעת לא צפויה תנועה חזקה מדי (היא אתמול נעשתה כבר) אזור ה 3900 נראה המועדף על הכתבנים ... 12700-800 ב NASDAQ 100 (בסקירות זה ה NASDAQ המלא לא להתבלבל 13000-100) לכל מי שחשב על תנועה אלימה לשישי קיבל אותה כרגיל יום לפני בחמישי .
--
אז התשואות באג"ח ממשיכות לעלות למרות כל ההבטחות של ה FED כי ככה השוק מרגיש ואי אפשר לשנות את דעתו 1.7% וממשיכים לעלות -כיוון ה 2% לשוק זה תמונת ראי ומניות מתומחרות פחות =עוד 5-7% ירידה לפחות במדד הכללי \ויכול להגיע עד ל 10% ירידה ב NASDAQ ... השוק מתנהג חזק יותר ממה שבאמת היה צריך להגיב על התשואות באג"ח וזה הצד החיובי שבעניין . מה שמעניין זה אחרי הפקיעה ולא רואה משהו שיחזיק את השוק מלהתממש יותר (זה תסריט שלילי שלי) , ומצד שני למרות הכול השוק מראה חוזקה ועדיין לא שבר מבנה מחירים עולה(מדד כללי , RUSSELL , DOW ... רק ה NASDAQ הוא הבעייתי .אין ספק שהיה המנוע מאחורי 2020 אבל יש מעבר כספים לחברות ערך מחברות צמיחה .
--
פינה טכנית
רק ה NASDAQ מראה סימני חולשה (הוא החלק הגדול ב S&P ) היה במבנה מחירים עולה עד 14200 בערך ומאז עבר למוד שלילי תוך שהוא מייצר מבנה יורד עם שיאים ושפלים יורדים הוא נכשל לעבור את ה 13600 מייצר שם התנגדות כפולה ועכשיו בודק את ה 13000(גבולות גזרה שלו כרגע)נראה אם תחזיק ... אחריה 12800, 12600 ,12400 תחנות .לפי איך שנראה הכיוון דרומה יותר קורץ לו .
--
המדד הכללי ה S&P על 3915 מייצר עדיין שיאים עולים אבל ה RSI שלו לו=סטייה דובית ... שינוי כיוון , מתחת ל 3870 זהירות , מתחת ל 3820 הכיוון למטה יהיה יותר הגיוני. כל עוד מעל 3900 חושבים חיובי שם .
--
ה DOW על 32862 עושה נר היפוך אתמול עם זנב של מוכרים עד ה 31800 זה סביר מעבר לזה ונבדוק את ה 30800 שוב כל עוד מעל 32700 = חיובי .
--
ה RUSSELL מתממש בחדות אתמול עלה מהר מהתיקון האחרון - מימוש טוב ומצד שני גם אצלו הסטייה ב RSI בולטת ומעידה על שינוי כיוון שבירת ה 2160 תיתן איתות שלילי לטווח בינוני.
--
ה DAX בשיאים חדשים שם נראה טוב כל עוד מעל 14400 = לונג . התנגדות 15000 בדרך , תמיכות נוספות 14150-200 , 13800-900 .
--
תל 35 על 1587 ייצרה שיא נמוך יותר מהפעם הקודמת כרגע בהתכנסות מצד אחד לא נראה כל כך רע אבל גם לא טוב - תמיכות 1565-70 , 1540 . התנגדות 1600 , 1610-2 , 1630-5 .
--
ה VIX אחרי שייצר שיא שנתי מתחת ל 20 חוזר די מהר ל 21.6 כרגע לא משמעותי נראה תיקון בסך הכול אבל בעקבות הנר הזה מצד שני אומר לנו שיש סטייה חיובית ב RSI ומה צפוי אולי שינוי במזג האוויר בו לתקופה הקרובה .
דוגמה 1ל RSI
דוגמה 2
--
סחורות :
הנפט יורד חד ל 60 שבר את התעלה העולה ביום אחד +גם מבנה המחירים יש שפל נמוך יותר מהקודם -אולי שינוי בכיוון . תמיכות 57-8 , 54, 52 .התנגדות 60.5-61 , 63-4 , 66 .
--
הגז לא נראה טוב על 2.48 מתחת ל 2.5 הפנים כרגע למטה תמיכות 2.42 , 2.24 . התנגדות 2.56, 2.70 , 2.88 .
--
הזהב מקבל גג בהתנגדות יורדת ב 1750 כרגע על 1730 עשה תיקון קטן וחזק לרדת כל עוד מתחת לקו ההתנגדות הפנים למטה ומצד שני אם יחזיק מעל 1720 אולי יש שינוי בכיוון . תמיכות 1720, 1680 . התנגדות 1750-60 , 1810-20 .
--
הכסף חוזר ל 26 כרגע פרווה בתחום ה 25.5-26.5 נחכה לראות מה יבחר אדום או ירוק. כל עוד מעל 25 =מבנה מחירים עולה לטווח קצר... אם שובר שם = שורט
--
הביט על 57700 לא מצליח לעבור את ה 60 על פניו חזק אבל אם אלה ימשיכו פני הדברים בשווקים לא רואה אותו מחזיק גבוה , כל עוד מעל 55K = חיובי , אם ירד מתחת ל זה נחשב מסלול מחדש , מתחת ל 50 = שורט.
--
הדולר ( DXY ) חוזר לאזור ה 92 (91.84). כרגע מתחילת השנה נראה חיובי ומצד שני אזור ה 92 התנגדות עיקשת כל עוד לא פורץ גם השוק לא יורד . מעל 92 (יותר נכון 92.7) התנועה תהיה יותר אלימה בשוק (למטה).
--
קורונה
ממשיכה לעלות בימים האחרונים אתמול 546 אלף נדבקים 10500 מתים , אסיה עולה ל 120 אלף ליום (הודו 40 , טורקיה 20 , ירדן 9 המובילות) , דרום אמריקה 122 אלף (ברזיל 87 אלף, 2700 מתים ) , צפון אמריקה בירידה כבר תקופה ארוכה 77 אלף (ארה"ב 62) , אירופה מרימה ראש שוב מעל 200 אלף (214 אתמול) בולטות צרפת 35, פולין 27, איטליה 25 , גרמניה 17, אוקראינה 15 , צ'כיה 12 . בישראל 1400 אתמול וממשיכים לרדת נראה טוב הבעיה תחל שהשמיים ייפתחו ונייבא שוב קורונה כי אין חובת בידוד או יותר נכון אין אכיפה של העניין הזה אז כרגע נהנים משקט יחסי וירידה במקדם ההדבקה בזכות החיסונים אבל לא לעוד הרבה זמן לצערנו , עושים טוב בדברים מסוימים ודברים האחרים הורסים את הטוב .

==========================================

בוקר טוב

תגובות