סקירה שבועית - YBH השקעות (21.11 - 25.11)

בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים המשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי, כאן יובל בן חור :)
ואנחנו לאחר שבוע מסחר חיובי לקראת סופו של חודש נובמבר הידוע בחיוביות שלו, ולפני סקירה שבועית נוספת על שבוע המסחר הקודם ועל שבוע המסחר הקרוב שייפתח מחר (ב', 16:30)


אנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 28.11 - 2.12
29.11, שלישי: 17:00 - מדד אמון הצרכן של CB (נוב')

30.11, רביעי: 15:15 - מדד התעסוקה של ADP (נוב') | 15:30 - תמ"ג (רבעוני) (ר3) | 17:00 - סקר מחזור משרות פתוחות ותעסוקה (אוק') + מכירות בתים בהמתנה (חודשי) (אוק') | 17:30 - מלאי נפט גולמי | 20:30 - יו“ר הפד ג'רום פאוול נושא דברים

1.12, חמישי: 15:30 - מדד הליבה של ההוצאה לצריכה פרטית (חודשי) (אוק') | תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 17:00 - מדד ISM במגזר הייצור (נוב')

2.12, שישי: 15:30 - השינוי במספר המועסקים במגזר הלא-חקלאי (נוב') | שיעור האבטלה (נוב')


נמשיך עם סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
SPY : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 1.59%+ (6.30+) ברמה השבועית, השוק המשיך לעלות אך לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.02%-, על רמת ה402$ (0.09-)
ברמה היומית, השוק ביצע ירידה קלה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק קטן ובעזרת גאפ דאון קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר נובעת מעצם יום המסחר האחרון בשישי כיום מסחר מקוצר בעקבות חג ההודיה בארה"ב.
כל זאת, לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על המשך עליות בטווח הקרוב ללא הפרעות הנראות לעין כרגע מבחינה טכנית על הגרף ועל חוזקת הקונים בנכס לעומת המוכרים בו. כיאה לפאזה D במודל האיסוף של וויקוף ושלב הנוכחי בו השוק נמצא כעת.

על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס):
רמות תמיכה - 400, 395
רמות התנגדות - 405, 410


QQQ : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 0.74%+ (2.10+) ברמה השבועית, הנאסד"ק מתמחרת כעת צבירת אנרגיה לפני המשך עליות.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.66%-, על רמת ה286$ (1.90-)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום קטן ובעזרת גאפ דאון קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר מתמחרת דשדוש כצבירת אנרגיה לפני עליות בהתאם לפאזה D במודל האיסוף של וויקוף בו הנאסד"ק נמצא כעת. כל זאת, לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר קלה בנכס לפני המשך עליות ללא הפרעות הנראות לעין כרגע מבחינה טכנית על הגרף.

על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס):
רמות תמיכה - 285, 280
רמות התנגדות - 290, 295


DIA : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 1.82%+ (6.15+) ברמה השבועית, הדאו מתחיל להתקרב אל אזור שיא כל הזמנים שלו.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 0.46%+, על רמת ה343$ (1.57+)
ברמה היומית, הגאו ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר היפוך ירוק גדול. תנועה אשר ממשיכה לתמחר עליות למרות המתיחות המורגשת בנכס בעקבות העליות החדות, ההתקרבות לרמת שיא כל הזמנים ומחזורי המסחר הנמוכים לצד העליות הללו בנכס. לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על הצורך במימושים קלים בנכס לטווח הקרוב כיוון שמחזורי המסחר מעידים על הצורך של תנועת המחיר לרדת לנשום קצת אויר לפני העליות האמיתיות כיאה לפאזה D במודל האיסוף של וויקוף.


IWM : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 1.01%+ (1.86+) ברמה השבועית, הראסל מביע קצת סימני חולשה לאחר תרחיש עליות חיובי.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 0.21%+, על רמת ה185$ (0.39+)
ברמה היומית, הראסל ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק קטן. תנועה אשר מתמחרת עייפות של תנועת המחיר ועשויה להביע מצב של "קניות יתר" בנכס על פי מחזורי המסחר אשר כבר אינם תומכים בעליות.
ככל הנראה מה שצפוי לנו בטווח הקצר כיאה לפאזה D במודל האיסוף של וויקוף הוא מימושים קלים של תנועת המחיר הרוצה לרדת לנשום אויר לפני הליך עליות נוסף בסוף המודל.


VIX : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 0.74%+ (0.15+) ברמה השבועית, הויקס חוזר בו לאחר שהתקרב לרמת ה20 נקודות.
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 0.39%+, על רמת ה20.50 נקודות (0.08+)
- שוק יורד- ויקס עולה, קורלציה הפוכה מתקיימת.
- רמת ה20 נקודות מעידה על תנודתיות סופר נמוכה כרגע.
- הויקס יורד אך לטווח הקצר מעט עולה כיוון שהגיע לרמת ה20 נקודות + יש הליך צבירת אנרגיה מחודש במדדים מה שמטיל את הסנטימנט החיובי בקרב ציבור המשקיעים בספק ועשוי להוות טריגר לגידורים שיעלו את הביקוש לאופציות על השוק ובאופן טבעי גם יגרמו לעליות בויקס.

PCC : מדד האומד את היחס בין אופציות הקולים לאופציות הפוטים על השוק - נמצא כרגע על 0.932 נקודות, המעידות על עליות בשווקים בטווח הקצר.
יחס גדול מאחד = פוטים יקרים יותר מקולים על השוק. (ירידות)
יחס קטן מאחד = קולים יקרים יותר מפוטים על השוק. (עליות)


חוזי ויקס:
חוזה ויקס דצמבר עתיד לפקוע בעוד כ23 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בחיוביות, בפער של 2.10 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס ינואר הבא אחריו, בפער של 2.50 נקודות.

VIX3M > VIX > VIX9D: מצב נורמלי - עליות.

F1 - F2: במצב קונטנגו חיובי ומשתפר של 11.06%+, מעל הממוצע המקובל (6%) עשוי להביע חיוביות רבה בשוק לטווח הקצר.

F4 - F7: ממוצע קונטנגו חיובי ומשתפר של 2.92%+, עשוי להביע חיוביות בשוק לטווח הארוך.


ועד כאן, אני הייתי יובל בן חור, מייסד, בעלים ומנהל התיקים הראשי בYBH השקעות - בית ההשקעות שעוזר לגברים ונשים בגילאי 23 עד 33 לבנות תיק השקעות שמייצר הכנסה נוספת ללא השקעה של זמן, מאמץ וללא צורך ידע מוקדם תוך פחות מ30 יום.

וזאת הייתה הסקירה השבועית שלי לשבוע המסחר האחרון (21.11 - 25.11) ולזה שיגיע (28.11 - 2.12)

לעוד תכנים שלא מופיעים פה תגיעו לאינסטגרם, תעקבו ותקבלו ערך בנושא באופן יומיומי קבוע שייקח אתכם כמה שלבים קדימה ויכניס לכם יותר כסף.

*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.