סקירה שבועית - YBH השקעות (30.5 - 3.6)

בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי.
כאן יובל בן חור :)
ואנחנו לאחר שבוע מסחר שלילי ואדום אחרי השבוע החיובי הקודם (האם זה בדיוק מה שרצינו ?)

נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 6.6 - 10.6
8.6, רביעי: 18:00 - מלאי נפט גולמי

9.6, חמישי: 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה

10.6, שישי: 15:30 - מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי) (מאי)

הסקטורים החמים ביותר השבוע: 30.5 - 3.6
XLE : אנרגיה - 2.96%+
XLY : צרכנות - 2.92%+
XLK : טכנולוגיה - 2.31%+
XLI : תעשייה - 2.14%+
XLB : משאבים - 1.53%+

סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
SPY : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 1.14%- (4.72-) ירידה קלה לצד מחזור מסחר נמוך שמעיד על היחלשות המוכרים.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 1.64%-, על רמת ה410$ (6.85-)
ברמה היומית, השוק ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום ובעזרת גאפ דאון גדול בפתיחת יום המסחר. תנועה אשר עשויה להעיד על טווח מחירים מוגדר ברמה הטכנית של 417$ ועד ה410$, על ידי רמות תמיכה והתנגדות.
כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך עליות בתנועת המחיר - ברמה האישית זה בדיוק מה שאני רוצה ומצפה לו. ירידות מחירים לצד מחזורי מסחר נמוכים שיבדקו את רמות התמיכה חזרה לעליות לצד מחזורי מסחר גבוהים שיעידו על חזרה לשגרה.

על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק):
רמות תמיכה - 405, 400
רמות התנגדות - 415, 420

QQQ : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 0.94%- (2.90-) ירידה קלה לצד מחזור מסחר נמוך שמעיד על היחלשות המוכרים.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 2.60%-, על רמת ה306$ (8.18-)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה הקרובה 306$ שלא הצליחה לפרוץ אותה לצד מחזור מסחר גבוה, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף מן הנכס, עודף היצע והצפי כרגע הינו עשוי להיות המשך ירידות בתנועת המחיר בתנאי שרמת התמיכה תישבר עם יום המסחר הבא.

על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק):
רמות תמיכה -305, 300
רמות התנגדות - 310, 315

DIA : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 0.82%- (2.72-) ירידה קלה לצד מחזור מסחר נמוך שמעיד על היחלשות המוכרים.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 1.03%-, על רמת ה329$ (3.42-)
ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר מעידה על יציאה של כסף מן הנכס עקב מחזור מסחר גדול מקודמו, עודף היצע והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר ללא רמות תמיכה אשר עשויות להפריע בדרך.

IWM : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 0.31%- (0.58-) ירידה קלה לצד מחזור מסחר נמוך שמעיד על היחלשות המוכרים.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 0.90%-, על רמת ה187$ (1.70-)
ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה קלה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום קטן ובעזרת גאפ דאון קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה הקרובה 187$ לאחר זאת לא הצליחה לשבור אותה בירידות, נעצרה עליה ועוד לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך עליות בתנועת המחיר + היחלשות המוכרים לעומת הקונים.

VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 3.54%- (0.91-) תנודתיות השווקים יורדת..?
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 0.36%+, על רמת ה24.80 נקודות (0.09+)
- ויקס יורד = שוק עולה.
- מתחת לרמת ה30 נקודות = תנודתיות בשווקים יורדת וככל שתתקרב לרמת ה20 נקודות זה טוב עבור הקונים.
- עקב סנטימנט חיובי בשוק השבוע משקיעים אינם מרגישים צורך לגדר עצמם כנד אחזקותיהם מה שמוריד את הביקוש לפוטים שמשפיע ישירות על הויקס שמורכב ממנו.


חוזה ויקס: חוזה ויקס יוני הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ10 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בחיוביות קלה, בפער של 1.24 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס יולי הבא אחריו, בפער של 1.34 נקודות.

VIX3M > VIX > VIX9D: מצב נורמלי.

F1 - F2: במצב קונטנגו של 5.15%, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הקצר.

F4 - F7: ממוצע באקוורדיישן שלילי של 1.94%-, משתפר, אך עדיין עשוי להביע שליליות רבה בשוק לטווח הארוך.

ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה30.5 ועד ה3.6 !
נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :)
מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם !

*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.

שתפו אותי כאן ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)