סקירה שבועית - YBH השקעות (17.10 - 21.10)

בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים המשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי, כאן יובל בן חור :)
ואנחנו לאחר החגים העבריים של תחילת השנה וטיול אישי שלי למדריד שבעקבותיו לא התפרסה בשבוע שעבר סקירה על השוק, כשאר השבוע היה שבוע מסחר הטוב ביותר לשוק מאז חודש יוני.
ולפני סקירה שבועית נוספת על שבוע המסחר הקודם ועל שבוע המסחר הקרוב שייפתח מחר (ב', 16:30)


אנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 24.10 - 28.10
25.10, שלישי: 17:00 - מדד אמון הצרכן של CB (אוקטובר)

26.10, רביעי: 17:00 - מכירות בתים חדשים (ספטמבר) | 17:30 - מלאי נפט גולמי

27.10, חמישי: 15:30 - הזמנות מוצרים ברי קיימא - ליבה (חודשי) (ספטמבר) | 15:30 - תוצר מקומי גולמי (רבעוני) (רבעון 3) | 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה

28.10, שישי: 15:30 - מדד הליבה של ההוצאה לצריכה פרטית (חודשי) (ספטמבר) | 17:00 - מכירות בתים בהמתנה (חודשי) (ספטמבר)


נמשיך עם סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
SPY : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 4.66%+ (16.66+) ברמה השבועית, השוק פרץ בעוצמה מספר רמות תמיכה/התנגדות לסירוגין ואף את הממוצע נע 200 ימים אך נעצר על ידי רמת ההתנגדות הטכנית 374$ לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 2.43%+, על רמת ה374$ (8.88+)
ברמה היומית, השוק ביצע עליה חדה ביותר בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק עצום וללא גאפ עם פתיחת המסחר. תנועה אשר פרצה את רמת ההתנגדות 368$ ואת הממוצע נע 20 ימים וחיזקה את רמת התמיכה 365$, אך נעצרה על ידי רמת ההתנגדות 374$. כרגע עוד טרם ראינו אישור לעליות כאשר השוק אינו מצליח לייצב את עצמו ולייצר מספר ימים של עליות רצופות לצד מחזורי מסחר גבוהים.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף אל השוק, מספר העברות ידיים לטובת הקונים המצביע על עודף ביקוש לעומת ההיצע בנכס והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר כיאה לנקודת העצירה האחרונה במודל האיסוף של וויקוף (ST בפאזה B) ובתנאי שרמת ההתנגדות הקרובה תיפרץ עם פתיחת יום המסחר בשני.

על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס):
רמות תמיכה - 370, 365
רמות התנגדות - 375, 380


QQQ : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 5.63%+ (14.68+) ברמה השבועית, הנאסד"ק ממשיך את שבירת השווא לכדי פריצה ועליות ופורץ גם את רמת ההתנגדות 271$ אך נעצר על ידי רמת ההתנגדות 275$ לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 2.34%+, על רמת ה275$ (6.31+)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע עליה חדה מאד בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק גדול ופתח את יום המסחר לצד גאפ דאון קל. תנועה אשר פרצה את רמת ההתנגדות 271$ ואת הממוצע נע 20 ימים לצד מחזור מסחר גובה מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף אל הנכס, מספר העברות ידיים לטובת הקונים המצביע על עודף ביקוש לעומת היצע בנכס והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר בתנאי שרמת ההתנגדות הקרובה בה נעצרה תנועת המחיר (275$) תיפרץ ביום המסחר שיפתח את שבוע המסחר בשני. גם בנאסד"ק, טרם קיבלנו אישור לעליות על ימי 2 יחידות זמן יומיות נתמכות ע"י מחזורי מסחר. אך הוא עדיין נמוך ואטרקטיבי לתזמון כניסה בפעימות להשקעה ארוכת טווח.

על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס):
רמות תמיכה - 270, 265
רמות התנגדות - 275, 280


DIA : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 4.74%+ (14.06+) ברמה השבועית, הדאו ציין את שבוע המסחר הטוב ביותר שלו מאז חודש יוני 2022, כאשר הוא פורץ את הממוצע נע 200 ימים ואת רמת ההתנגדות הטכנית 304$ אך נעצר על ידי רמת ההתנגדות 310$.
הדאו, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 2.50%+, על רמת ה310$ (7.57+)
ברמה היומית, הדאו ביצע עליה חדה וקיצונית בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק עצום ובגאפ דאון זעיר עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר ממשיכה את הליך מודל האיסוף ופרצה את רמת ההתנגדות 304$ ואת הממוצע נע 50 ימים לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף אל הדאו, עודף ביקוש לעומת היצע על ידי מספר העברות ידיים שמחזק את הקונים בנכס והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר בתנאי שרמת ההתנגדות הקרובה (310$) נפרצת. ביחס לשאר תעודות השוק, הדאו נמצא בשלב המתקדם ביותר במודל האיסוף של וויקוף ולמרות זאת, גם הוא לא מצליח ליצירת מספר יחידות זמן יומיות שהעברות הידיים יתמכו בהם בצורת מחזורי מסחר עולים.


IWM : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 3.53%+ (5.89+) ברמה השבועית, הראסל נעצר בנעילת שבוע מסחר מצוין על ידי רמת ההתנגדות 172$ ולצד מחזור מסחר גבוה מקודמו המצביע על תמיכת הקונים לעומת המוכרים בנכס.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 2.17%+, על רמת ה172$ (3.67+)
ברמה היומית, הראסל ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק עצום ובעזרת גאפ אפ קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה הטכנית 168$ ונעצרה על ידי רמת ההתנגדות הטכנית 172$, בין לבין פרצה את הממוצע נע 20 ימים לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף לראסל, עודף ביקוש לעומת היצע בעקבות מספר העברות הידיים המבטא תמיכה בקונים של הנכס לעומת המוכרים בעזרת מחזורי המסחר והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר בתנאי של פריצת רמת ההתנגדות הקרובה ביום המסחר הקרוב.


VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 7.28%- (2.33-)
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 0.97%-, על רמת ה29.69 נקודות (0.29-)
- שוק עולה - ויקס יורד. קורלציה הפוכה מתקיימת.
- רמת ה30 נקודות כבר לא מרגישה לציבור המשקיעים ולשוק עצמו כאלימה ותנודתית.
- הויקס יורד בעקבות ירידת הביקוש לאופציות פוט וקול על השוק כגידור לציבור המחזיק בשוק. סנטימנט חיובי.


PCC : מדד האומד את היחס בין אופציות הקולים לאופציות הפוטים על השוק. נמצא כרגע על 0.955 נקודות - המעידות על עליות בטווח הקצר.
יחס גדול מאחד = פוטים יקרים יותר מקולים על השוק. (ירידות)
יחס קטן מאחד = קולים יקרים יותר מפוטים על השוק. (עליות)

חוזי ויקס:
חוזה ויקס נובמבר הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ24 ימים, כשהוא נמצא כעת שווה ערך לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות קלה, כרגע אין פער כלל ואילו נמצא מעל לחוזה ויקס נובמבר הבא אחריו, בפער של 0.20- נקודות.

VIX3M > VIX > VIX9D: מצב נורמלי - עליות לטווח הארוך ולטווח הקצר.

F1 - F2: במצב באקוורדיישן משתפר של 0.67%-, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות רבה בשוק לטווח הקצר.

F4 - F7: ממוצע באקוורדיישן משתפר של 0.33%-, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות רבה בשוק גם לטווח הארוך.


ועד כאן, אני הייתי יובל בן חור, מייסד, בעלים ומנהל התיקים הראשי בYBH השקעות - בית ההשקעות שעוזר לגברים ונשים בגילאי 22 עד 30 לבנות תיק השקעות שמייצר הכנסה נוספת ללא השקעה של זמן, מאמץ וללא צורך בידע מוקדם תוך פחות מ60 יום.

וזאת הייתה הסקירה השבועית שלי לשבוע המסחר האחרון (17.10 - 21.10) ולזה שיגיע (24.10 - 28.10)

קראתם עד לכאן ואהבתם ?
תעקבו אחריי, לחצו לייק על הפוסט, שתפו ברשתות החברתיות השונות והמליצו לסוחרים ומשקיעים בבורסה האמריקאית שזה יכול לעזור להם !

*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.