TSCO - תתרסק מהשיא

24 בספט׳ 2021

TSCO

חברת אספקת טרקטורים - רשת חנויות אמריקאית המספקת מוצרים לשיפוץ הבית, חקלאות, אחזקת דשא וגינה, בעלי חיים, סוסים וטיפול בחיות מחמד.
סקטור: צרכנים מחזוריים
תת - סקטור: התמחות קמעונאית

מבחינה פונדומנטלית:
שווי שוק של 24.5 מיליארד דולרים
הכנסה שנתית נקיה של 878 מיליון דולרים
מכירות שנתיות של 12 מיליארד דולרים
מכפיל ופאג שליליים של 28|3.13
אחוז מוסדיים המחזיקים במניה עומד על 90% (!)
בטא אל מול השוק של 0.98 (מצויין לשורט ביחס לחיוביות הקיימת בשוק ביומיים האחרונים)

מבחינה טכנית:
ניתן לראות כי באופן קבוע המניה מאבד את תמיכת מחזורי המסחר בעליות ומקבלת את תמיכתם בירידות, מצב אשר עשוי להעיד על רצון עז בקרב המוסדיים להורדת המחיר בתקווה שנראה reaccumulation (איסוף מחדש) בתחתית במחיר טוב יותר.
המניה הגיעה לשיא כל הזמנים שלה (211$) לפני כיומיים וכעת אנחנו רואים התקפלות - לא תזמון מושלם על פי וויקוף ולכן נחכה לאישור על פי החוזים העתידיים על המדדים המובילים בארה"ב ולפרה מרקט במניה.

סיכון:
4.5 (מתאים עבור כל תיק) בסיכון-סיכוי של 1:3 ע"פ היעדים שמסומנים בקו אפור ניתן לראות כי במידה והרעיון מסחר ימצה את הפוטנציאל שבו הוא יגיע בדיוק אל רמת התמיכה ע"י הממוצע נע 50 ימים הקיימת כרגע בנכס.

- מומלץ להמתין לאישור ע"פ הפרה מרקט, החוזים העתידיים על המדדים ואפילו המתנה ל15 דקות הראשונות של פתיחת יום המסחר לפני הצבת פקודה.

* אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר ערך כזה או אחר, אלא למטרות לימוד בלבד.

אשמח לשמוע דעתכם על רעיון המסחר, צורת הניתוח וההשקפה על הגרף, ההתבוננות הפונדומנטלית, תזמון הכניסה או כל דבר אחר אישי או מקצועי :)
שיהיה לכולנו סוף שבוע טוב, נעים ויום מסחר מוצלח !