התחל

מעבר לניתוח טכני

כל הנוגע לדולר ומאחורי הקלעים של כלכלת ארצות הברית ברגע זה שוק האג"חים לרוב הסוחרים נראה לא מעניין ולא חשוב, והעדפת האינדיקטורים הקלים ממשך מושכת אנשים אז אני חייב להגיד לכם שכל משחק שוק ההון מהונדס ואף מנטור ישראלי יגיד לכם את האמת כי לאחר מכן הוא לא יוכל למכור שטויות. טוב בוא נכנס לגרפים התמונה הראשונה מראה את מחיר האג"חים בארה"ב נגד לדולר אינדקס ( TVC:DXY ) שמאל למטה אתם יכולים לראות את החוזה של ה-5 שנים ימין למטה ה-10 שנים וימין למעלה ה-30 שנה במבט מהיר לא שמים לזה לב רוב הסוחרים אבל יש פה גבוהים שווים. רוב הסוחרים חושבים שזה "התנגדות" אבל לא כך הם מהנדסים נזילות בשוק וזה יוצר את הרצון שחזק מרוב האנשים להיכנס לשורטים. זאת טביעת אצבע של האלגוריתם שמזיזה את המכיר ומפילה אנשים בפח לקידום הסטופ שלהם לשם ולרוץ עליו. בתמונה הזו את יכולים לשים לאי שווין הזה בשוק מאוד מאוד קפדני על תזוזות אחידות ומתואמות וזה בא לידי ביטוי בנמוך יותר נמוך בתשואה של אג"ח ה-5 שנים ככל הנראה הולכים להוריד את ריביות הFED ואם מי שקורא את זה באמת מבין על מה אני מדבר תסתכלו על כלכלות עם ריביות נמוכות שתוכלו למכור להם דולרים בשוק המט"ח לדוגמא USD/CHF כלכלת ארה"ב כרגע עומדת על ריבית של4.5% נגד 1.75% של שוויץ רוב הכסף הבאמת גדול בעולם מחפש תשואה ובטבע הדברים הכסף יזרום אל תשואה יותר גבוהה אבל אם אתם שמים לב לחוזים העתידיים של ה-פרנק שוויצרי (Swiss Franc) נפתח שם פוזיציית ענק של הבנק המרכזי שלהם שקונה חזרה הכל ותוכלו לראות את זה בOPEN INTREST שבו יש עליה של 23.5% במילים אחרות הם התחילו לקנות בחזרה את כספם בכדי להוציא אותו מארה"ב. ערב טוב 23
השכלה
מאת ‎MrOKhairi‎
סימנים מעניינים במקור נזילות חשובהשאלה המטרידה רבים מאוד היא זו: עד מתי? עד מתי נראה שוק מניות עולה בצורה מהירה ואסרטיבית כאשר יש רוחב שוק כזה קטן, וסנטימנט כזה קיצוני? כרגיל, החשודה העיקרית הוא הנזילות הזמינה לספקולנטים. ואחד ממקורותיה הרבות הוא ה-Reverse Repo המכיל מזומנים כנגד אג"ח שלוו ללקוחות הפד. ירידה בעקומה אומרת חזרה של האג"ח ללווה וקבלה חזרה של המזומנים למטרות שונות. דהיינו, נזילות חדשה להשקעה. וכאשר אנו רואים שהירידה ב-RR הואטה לא מעט לאחרונה, אנו שואלים? האם הסביבה של 500 מיליארד דולר היא הרצפה, ומקור הנזילות הזה יבש?
FRED:RRPONTSYD
מאת ‎ms58‎
4
אלארום טכני ועוד קצת - עדכון 14.2.2023הנייר נקבע בארה"ב ולראיה מחזורי המסחר אצל היאנקים. תנועת מחיר בתוך תעלה, מגמה עולה. נראה שיורדת לנשום אויר, ניכר כי באזורי 14 יש קושי וכדי לעבור אזור זה צריך לצבור מומנטום מחודש. אזור מחירים 11-12 הינו איזור ביקוש. הליכה הצידה תהיה טובה לצבירת המומנטום בכדי לדלג על אזורי התנגדות היושבים סביב 14. מתנדים מתחילים להתאוורר משמעותית באינטרוול יומי/שעתי. בנוסף לתעלה מסומנים אזורי הביקוש וההיצע באופקיות ברורות. ברמה הפנדומנטלית - החברה ממשיכה לצמוח בין הרבעונים, החברה עוסקת בתחום חם מאוד שבו אין יותר מידי מתחרות וסף הכניסה גמיש בשל עובדה זו. גודל השוק הנוכחי המוערך הינו 2.2B דולר עם קצב צמיחה שנתי של 1.28 CAGR לשווי שוק מוערך של כ- 10B דולר עד 2030. אלארום מייצרת כסף מלקוחות חדשים ובנוסף מגדילה ומגוונת את היצע מוצרי שירותי האיסוף והתיוג באמצעות "גירוד" הנתונים החכם וכך מצליחה להגדיל את ההכנסה גם מלקוחות קיימים משלמים. החברה נסחרת במכפיל הכנסה 2.4 ובחברה צומחת בתחום ה- SCRAPING, הנ"ל נחשב ככשל שוק. לאור הנתונים הנ"ל, אלארום הינה אחת מהשקעות העוגן לטווח של 1-2 שנים קדימה.
NASDAQ:ALARלונג
מאת ‎Eliran_Matityahu‎
1
C3 AI במצב רע מאוד האם PLTR תציל אותה? "ניתוח מנייה" בינואר 23 המנייה זינקה במאות אחוזים בתקופה ההיא כל העולם התחיל לדבר AI ומניית C3 AI שנקראת בעצמה AI גם היא זינקה כמו כולן אך אחרי שנה היא נראית ממש רע. היסטורית הגרף שלה נראה ממש רע - ממחיר שיא 185$ היא ירדה למחיר 24$ ירידה דרסטית נכון לפני שנה היא זינקה ביותר מ300% אבל היסטורית זה גרף רע. מאז השיא האחרון שהיה לה ביוני 23 היא ירדה ב50%! בזמן ששאר מנייות AI המשיכו לטפס בטרוף. בנוסף הגרף שלה כעת מהשנה האחרונה מייצר לנו תצורה מאוד בעייתית - יש לנו תצורה של ראש וכתפיים, משולש יורד ופעם שלישית שהיא חוזרת לאזור מחיר $24 היא נמצאת מתחת ממוצע ה150 האם הפעם היא תשבור את הריצפה הזו? אפשרי בהחלט שכן. במידה והיא תרד יש לה אזור תמיכה במחיר 20$ - 12% תשואה במידה והיא שוברת אותו יש לה אזור תמיכה ב17$ - 25% תשואה! א-ב-ל!!! מצד שני אם נסתכל על העלייה והירידה שלה - במחיר שהיא נמצאת בו היום היא בעצם תקנה 50% מהעלייה שלה! כלומר זה תיקון בריא שכל מנייה עושה וצריכה לעשות ומכאן נשאר לה רק לעלות!!! בנוסף ממש עכשיו PLTR דווחה הערב וזינקה בכ18% יחדה איתה זינקה גם C3 AI האם המשקיעים רואים אותה באותה עין? (רק לזכור שPLTR אומנם תקנה אך הצליחה לשמור על ההישגים שלה בניגוד לC3 AI). האם המוכרים נגמרו? והיא סיימה את התיקון ועכשיו נשאר לה רק לעלות? אז מה עושים? החברה הזו היא חלק ממהפכת הAI והיא יכולה להיות הזדמנות גדולה כי בעוד שאר מנייות הAI כבר זנקו לחלל היא עוד לא התחילה לנוע אך מצד שני זה יכול להיות גם כישלון חרוץ... צריך לקחת בחשבון שהמנייה הזו יודעת לנוע ביום אחד בעשרות אחוזים! לא מתאים לכולם, מעבר לכך להיכנס אליה במצבה הנוכחי זה הימור מסוכן כרגע היא לא מציאה גדולה כדאי לחכות איתה לכל הפחות עד שהיא תייצר רצפה חזקה ורק אז להתחיל לבנות פוזיציה בזהירות ובהדרגה עם סטופ לוס צמוד. לשמרנים - אל תכנסו לפני שהיא שוברת את המשולש היורד שלה או לפני שהיא עוברת את אזור מחיר 27%. אין באמור המלצה לפעולה
NYSE:AIהשכלה
מאת ‎yakovymarkus‎
1
הדולר מזנק למעלה, אך מניות הטכנולוגיה ממשיכות בשלהן: סקירה שבועינקודות חשובות שבוע מעורב בשווקים: הנאסד"ק וה-S&P זינקו למעלה בזמן שהמניות הקטנות המשיכו לרדת ה-S&P המשיך את התנועה שלו למעלה לאחר פריצה לשיא כל הזמנים ביטקוין סוגר שבוע ירוק לאחר הבלימה של שבוע שעבר ענקיות הטכנולוגיה הכו את התחזיות ושלחו את הנאסד"ק וה-S&P לשיאי כל הזמנים פעם נוספת פאוול אמר במפורש כי הפד לא מתכנן להוריד את הריבית במרץ ושלח את השווקים לירידות נתוני התעסוקה של יום שישי היו חזקים ביותר וגרמו לעליה חדה בתשואות האג"ח והדולר מניות הטכנולוגיה סוחבות את השוק: בשבוע האחרון ראינו את אותו הדבר שראינו בכל החודש הראשון של 2024 - מניות הטכנולוגיה והשבבים רצות קדימה בזמן שהשוק נשאר מאחור. הנאסד"ק וה-S&P שברו שיאים פעם נוספת, אך הראסל 2000 נשאר מאחור ביחד עם מרבית המניות בשוק. ענקיות הטכנולוגיה פרסמו דו"חות מצוינים שהראו על הכנסות שיא וגרמו למשקיעים להמשיך לנטוש את המניות הקטנות לטובתן. מטא ואמזון בלטו עם דו"חות מצוינים, אפל אכזבה אך המשקיעים האופטימיים בלמו גם את הירידה שלה. הנאסד"ק אומר א', תשואות האג"ח והדולר אומרים ב': למרות העליות החדות של יום שישי והסגירה השורית של השבוע, נאומו של פאוול גרם לזעזוע בשוק האג"ח והמט"ח. נאומו הניצי של יו"ר הפד, שהתרכז סביב העובדה שפאוול חושב שהריבית לא תרד כבר במרץ הקרוב, לא ריגש את השוק בתור התחלה אך נתוני התעסוקה החמים של יום שישי גרמו לעליה חדה של 4% בתשואות האג"ח ל-10 שנים ועליה של 0.87% במדד הדולר (DXY). העליות החדות הללו לא מסתדרות עם העליות בנאסד"ק והמשקיעים תוהים: האם השוק מתחיל להבין שחדשות טובות לכלכלה הן חדשות טובות גם לשוק עצמו? השוק התעלם בהתחלה מנאומו הניצי של פאוול, אך נתוני התעסוקה שלחו את הדולר לעליות לאחר נאומו הניצי של יו"ר הפד בשבוע שעבר התגובה המיידית של השווקים הייתה מפתיעה למדי: תשואות האג"ח ומדד הדולר צנחו למטה ביחד עם מדדי המניות המובילים. לרגע אחד היה נדמה שהשוק לא קונה את מה שיש לפאוול למכור וכי לא משנה כמה פעמים הוא יגיד שהפד לא מתכנן להוריד את הריבית כבר במרץ הקרוב, השווקים פשוט יתעלמו ממנו לחלוטין וימשיכו בשלהם. לשמחתו של פאוול, נתוני התעסוקה ביום שישי היום חזקים מהרגיל: שיעור האבטלה ירד והשינוי במספר המועסקים במגזר הלא חקלאי היה כמעט כפול מהצפי של האנליסטים. הכלכלה האמריקאית חזקה ובועטת (לפחות על הנייר) ולפדרל רזרב אין שום סיבה למהר להוריד את הריבית בחזרה. המניות הקטנות בשווקים לא אהבו את החדשות הללו, אך מניות הטכנולוגיה הגדולות המשיכו לטפס גם ביום שישי לאחר פרסום הנתונים הרותחים. כעת, שבוע המסחר החדש נפתח ומדד הדולר מוסיף עוד 0.5% לערכו נכון לכתיבת שורות אלו. גם תשואות האג"ח ל-10 שנים עולות בעוד 2.44% ומשלימות עליה של 6% מיום שישי. השווקים מתחילים להאמין לפאוול, ומדד הראסל 2000 נפגע מכך הכי הרבה. באופן מפתיע, הנאסד"ק לא מראה סימנים של חולשה משמעותית במסחר המקדים נכון לכתיבת שורות אלו למרות העליות החדות בדולר ובאג"חים. המשקיעים נושאים את עיניהם אל מדד הדולר (DXY) שפורץ רמת התנגדות קריטית בשעות אלו ומאיים על הראלי הנוכחי בשווקים. גם ה-S&P וגם הנאסד"ק פרצו לשיאי כל הזמנים בשבוע שעבר, אך יהיה להם קשה להמשיך לעלות במידה והדולר לא ייחלש ויסתובב בחזרה למטה. ענקיות הטכנולוגיה הכו את התחזיות, אך הן יצטרכו עזרה להרים את השוק העליות בשווקים בשבוע שעבר היו מונעות בעיקר מהדו"חות המצוינים של ענקיות הטכנולוגיה: מיקרוסופט, AMD, גוגל, אמזון ופייסבוק. המנצחת הגדולה ביותר של השבוע הייתה ללא עוררין מטא (META) שהכתה את תחזיות האנליסטים, הרימה את הצפי לרבעון הבא, הגדילה את תוכנית רכישת המניות שלה ואפילו הכריזה על דיבידנד ראשון בתולדות החברה של 0.5 דולר למניה ברבעון הבא. אין פלא שהמניה עלתה 20% ביום אחד. אמזון (AMZN) פרסמה תוצאות מעודדות גם היא: החברה הכתה את תחזיות הרווח הנקי וההכנסות, אך הנמיכה במעט את התחזית לרבעון הבא. המניה עלתה 8% ביום שישי בעיקר בגלל הרווח הנקי הגבוה ברבעון האחרון שמראה את ההתייעלות של אמזון יחד עם שאר ענקיות הטכנולוגיה. אפל (AAPL) הכתה את התחזיות גם היא, אך המשקיעים לא התרגשו מהדו"ח הפושר של החברה. אפל מתקשה להציג צמיחה משמעותית באף אחת מהחטיבות של החברה, אך משקפי ה-Vision Pro החדשות שהושקו בשבוע שעבר (וכבר הספיקו לאזול מהמלאי) עשויות לסייע לאפל לחזור למסלול של צמיחה משמעותית בטווח הארוך. מחיר המניה נותר כמעט ללא שינוי לאחר פרסום הדו"ח, אך אפל איבדה את הפסגה למיקרוסופט שהפכה לחברה הגדולה ביותר בעולם באופן רשמי. למרות שמרבית חברות הטכנולוגיה הכו את התחזיות וחלקן גם עלו בעשרות אחוזים, השווקים עדיין מתקשים לנוע למעלה בתור יחידה אחת. השוק מפולג ביותר ומתחלק לקבוצה קטנה של מניות שעולות בחדות וקבוצה גדולה של מניות שלא מקבלות יחס מצד הקונים. נאומו הניצי של פאוול והעליות בתשואות האג"ח יקשו עוד יותר על המניות הקטנות והחלשות יותר בשווקים להשתתף בראלי. השבוע חברות קטנות ובינוניות רבות הולכות לדווח על התוצאות הרבעוניות שלהן ואחרי שהשוק נתן את מלוא תשומת הלב שלו אל החברות הגדולות, ייתכן והשבוע הנוכחי יהיה ההזדמנות של המניות הקטנות להוכיח שגם להן יש מה להציע. בין הדו"חות הבולטים ניתן למצוא חברות כמו: פלנטיר (PLTR), פייפאל (PYPL), ספוטיפיי (SPOT), אפירם (AFRM), קלאודפייר (NET) ו-ARM.
TVC:DXY
מאת ‎Ohadlevi3‎
1
טסלה בצרות!!! האם היא יכולה לצנוח בעוד 20%?בזמן שמניות מפלצתיות כמו META שזינקה בדיווח התוצאות נכון לעכשיו בכמעט 17%, ואמזון שזינקה בכ6% בזמן שהSPY לא מפסיק לשבור שיאים דווקא טסלה צונחת בדיווח התוצאות שלה ב13%. כן היא טיפה התאוששה ונר המסחר האחרון היה נר שינוי כיוון אבל מסתבר שהקונים נכנסו רק בגלל מכירת היתר ולא בגלל שיחת המשקיעים בה אילון לא הציב שום תחזית ברורה לעתיד. אחרי שירדה בחודש האחרון ב30% (!) ואיבדה את מעמדה כאחד מ7 החברות הגדולות בעולם השאלה היא האם נגמרו הירידות? אז זהו שזה לא ממש נראה למרות שהיא הגיע לתחתית התעלה ולכאורה מפה היא רק יכולה לעלות - שמו לב לצלב המוות! (50 חוצה את 200) בפעם האחרונה שהיא יצרה צלב מוות המנייה ירדה ב20% ואם נחשב את הפעם האחרונה שממוצע ה50 ירד מתחת ל200 טסלה ירדה ב64%!!! (אז יהיו שיגידו שזה לא נקרא צלב מוות בגלל שהממוצע הגיע מלמטה ולא הצליח לחצות וכבר הראתה חולשה בשונה מפה שהממוצע הגיע מלמעלה והיא מגיעה ממקום של חוזקה) ובהחלט הייתי מסכים עם הטענה הזו.) בכל אופן 20% ירידה זה גם משהו (בתצורה התכנית יש לה עוד 10% ירידה עד תחתית התעלה). אז כלל לא בטוח שהירידות הפסיקו ומכאן היא רק תעלה כמו שלא בטוח שצלב הזהב יתממש, אחרי הירידות היא חוותה - אולי כבר נגמרו הקונים - קחו בחשבון שיש לה גאפ' משמעותי מעל הראש ו80% נסגרים (מתי?). בכל אופן לא נכון להיכנס כרגע לעסקה על טסלה עד שהיא מייצרת בסיס טוב ובוחרת כיוון ברור לאורך תקופה של של כמה שבועות.
NASDAQ:TSLA
מאת ‎yakovymarkus‎
1
Usdt D לאן פנינו?הדומיננטיות של הדולר בקריפטו מציג לנו בגרף יומי שהמחיר מבצע היפוך גדול על תמיכה חודשית. המחיר מאט בקצב כמו שניתן לראות בתעלה. המחיר קופץ מהתעלה מה שמבטא העצמה של קונים וריטסט כביטוי של חולשת מוכרים. ניתן לראות שהמחיר מעל התנגדות ואולי מכאן יצא צפונה. אם תרחיש זה יתממש זאת אומרת ששוק הקריפטו ילך לכיוון ההופכי וירד.
CRYPTOCAP:USDT.Dלונג
מאת ‎samoelavrham‎
הדרך ל5000 רצופה משולשים פרקטלים בשוק ההון - !ES כמקרה בוחן פרקטלי/ם הינה תופעת טבע ידועה של צורה גיאומטרית המורכבת מעותקים מוקטנים של עצמה. פרקטלים מגיעים לידי ביטוי בשוק ההון ע"י התנהגות מחירים החוזרת על עצמה בסדרי גודל וטווחים שונים. מאחורי התהליך הטבעי של היווצרות הפרקטלים בשוק עומד.ת טבעו של האדם ותגובתו .(התנהגות אנושית ומחזורית) בהמשך לשרבוט הפרקטלי הקודם שלי . אני מתחדשת במשולש חדש וגינגי המתכלל את כל המשולשים הישנים עם יעד חצוף ומחוצף . כרגע מבחינתי , הזמן הוא הנעלם היחידי . הרעיון הינו לימודי ואינו מהווה רעיון לפעולה!!!!
CME_MINI:ES1!לונג
מאת ‎tsippi100‎
1
מה אלבש היום?תמונת מצב יומית מדד ה-FAANG מכתיב את היום (כפי שעושה בעת האחרונה) בעוד הוא יצר גבוה חדש רוב המדדים סגרו סביב הסגירה הקודמת שלהם, חברות קטנות אף מתחת. חייבים להיות מודעים לקטר, הסיבה היא פשוטה כשהוא יעצור ויסתובב הוא יעצים את התנועה מטה של חברות קטנות בשוק. זאת הסיבה שהיום צרפתי את תמונת המדד ולא מדד השוק עצמו. בגדול, הקונים והמוכרים בשוק חסרו ביטחון, בין היתר בגלל העובדה שהמדדים S&P 500 ודאו ג'ונס נמצאים בשיאים היסטוריים או קרובים אליהם, ומרבית דוחות הרווח של הרבעון הרביעי עדיין לפנינו. החברות הגדולות שדיווחו על רווחים מאז סגירת המסחר אתמול זכו לתגובות מעורבות מהמשקיעים, מה שתרם לאווירה הרגועה בשוק. דוח הכנסות והוצאות האישיות ביום שישי, יהיה נתון חשוב להבנת המשך המגמה, בינתיים רוחב העלייה גדל (כמות המניות בתוך השוק לעומת הכמות בעלייה הקודמת) מה ללבוש היום? פטריק ג׳ק אורצ׳י אומר ״Never wear anything that panics the cat״ , הבוקר הבנתי שאני צריך לזרוק חצי מהארון שלי. השוק לפעמים לובש בגדים שמבהילים את הסוחרים, מכאן החשיבות של להבין מה יש מתחת לבגד והמלבוש. (חשוב להבדיל בין תנועה ומגמה כמושג) או בשפת הסקירה היומית היום מה גורם לשוק לעלות בחלקו העליון אך גם מה קורה מתחת בשכבות הקטנות יותר. תמונת המצב בסופה מסבירה את הסיבה.  יום מבורך זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי ׳מרגל המסחר׳
FX:FAANG
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
ES - איך מתנהגים עכשיו שהשוק דוחף ואין אזור לקבל ברקס? בוקר טוב סוחרים, ושבוע מסחר מוצלח לכולנו בע"ה "איך אני מתנהג עכשיו, שהשוק דוחף למעלה, ואין שום סופליי מעליו שבו המחיר אמור לקבל ברקס?" שאלה שנשאלתי לפחות 7-8 פעמים מיום שישי האחרון. התשובה די פשוטה אך נשמור אותה לסוף. רוב הציבור אוהב לראות דברים מוחשיים. דברים שהעין רואה, והידיים מרגישות/נוגעות/ממששות. אגב, זו אחת הסיבות שישנו חלק לא מבוטל של אנשים שחושבים שנדלן הרבה פחות מסוכן משוק ההון, ותולים בזה תקוות. כי הם רואים/נוגעים במה שהם קונים. בטחון היא תכונה חשובה מאוד לתהליך קבלת ההחלטות שלנו כבני אדם. אבל בטחון, יכול להתחפש ולבוא בתצורה של פחדנות במסווה של בטחון. הרי המהות של בטחון ואמונה הוא להיות ולחיות עם תחושה של הלא נודע אבל מלא בטחון, ועדיין לקבל החלטות על סמך דברים שאני לא רואה כרגע ( זה העניין בבטחון לא?!?) אבל הפחד שמגיע במסכה של בטחון, אלוף העולם בלספר למה לא מתוך אמונה שמה שאני רואה זה הכי בטוח. לא ראיתי - לא בטוח! ידוע שאחד מהתובנות שהבוגרים שלי, ובטח פרחי הטיס שנמצאים בהכשרות וכו', מדקלמים את המשפט הבא/תובנה הבאה: "מסחר זה דרך חיים. מסחר זו צורת התבוננות/השקפה מדויקת להלך הרוח שלך בחיים עצמם. מסחר זו המראה הכי כנה, מדויקת, ישירה לחיים שלך בחוץ" רוצה לדעת איך אתה מתמודד עם מצבי לחץ? בוא למסחר. רוצה לדעת איך אתה מתמודד עם כסף באמת? בוא למסחר. רוצה לדעת איך אתה מתמודד עם הפסדים/נצחונות/אגרופים לראש הנחש - מידת הגאווה? בוא למסחר. רוצה לדעת איך אתה מתמודד במצבי קיצון, בעיקר רגשיים ותודעתיים? בוא למסחר. עולם המסחר המקצועני הוא פסיפס שלם של ההרגלים הטמונים בנו. אל תדאג, אני לא בא לקרר אותך בפתיחת שבוע. להיפך - זה אמור לשמח אותך! למה לשמח? כי היכולת בידיים שלנו! היכולת לשנות, להשתנות, ללמוד, לעשות ולקיים טמונה בנו! נחזור לשאלה שפתחנו: "איך אני מתנהג עכשיו, שהשוק דוחף למעלה, ואין שום סופליי מעליו שבו המחיר אמור לקבל ברקס?" התשובה היא - רגיל. בדיוק כמו שהתנהגת לפני גבוה כל הזמנים. במילא אתה חי על הסתברות וסטטיסטיקה. השכיל ודייק זאת הסטטיסטיקן הנס רוסלינג שניסח זאת בצורה מבריקה: "אני לא אופטימיסט, אלא הסתברותיסט רציני מאוד" ניתן לשוק לומר דברו כמו תמיד. נכון שמה שעולה יכול לרדת (ולא **חייב**), אבל מה שעולה יכול להמשיך לעלות. ולרוב הוא ממשיך. עד לניצחון!
CME_MINI:ES1!
מאת ‎shlomitetro‎
1
סקירה שבועית - משפט אחד מסכםהסקירה השבועית היא מאוד קצרה במקומות מסוימים במרחב. עכשיו אנחנו מצויים בנקודה הזאת. הנקודה הזאת נקראת הגבוה של כל הזמנים - All time High . ודבר אחד שאנחנו לא עושים במקום הזה והוא מכר במילים יותר מקצועיות אנחנו לא סוחרים נגד הכוח השלט, במקרה שלנו הביקוש. או הכל במשפט אחד ובשפה משפחת zohARTrade - כל עוד הביקוש שולט לא נמכור. זאת כל הסקירה וחלק גדול מן תורת המסחר. שבוע טוב זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך
AMEX:SPYלונג
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
3
ALAR אלרארום טכנולוגיות - המשך ניתוח נייר הערך של אלארום ממשיך במומנטום החיובי כאשר מהגרף ניכר כי יש קונים עקשניים בנייר. נסחר בתעלת מחירים בגרף שעה כאשר המשך מומנטום חיובי וחציה של אזור מחירים 13.2$ יאשרו יעד ראשוני אל עבר אזור 17$. מתנדים מעידים על עוצמה וכניסת כסף, מחזורים ממוצעים הולכים ועולים ברמה החודשית. ברמה הפנדומנטלית כללית, שווי השוק של אלארום אל מול ההכנסות המוערכות בשנת 2023 מציג מכפיל הכנסות נמוך מאוד הנע סביב 2.6! אלארום כחברה עם הכנסות צומחות מרבעון לרבעון בתחום חם מאוד (תשתית פרוקסי עבור סקראפרים) שצומח ובו יש לה ייחודיות ורלוונטיות בעיקר כי החברה מחזיקה ומתחזקת מליוני כתובות IP. אלארום נחשבת כהזדמנות השקעה ארוכת טווח. החסר בו נמצאת ALAR מבחינת שווי שוק אינו ניתן להסבר למעט העובדה שבשל עברה הבעייתי כחברת SAFE T, משקיעים סולדים ממנה באופן אוטומאטי עד כדי כך שנראה כי מרבית הפעילים בשוק לא רואים שיש כאן חברה אחרת לחלוטין. לסיכום, מעטים המקרים בהן חברות מצליחות לבצע שינוי כיוון חד אל עבר ההצלחה. נראה בדיעבד כי אלארום הצליחה בענק עם רכישתה את NETNUT ויכול שיתברר בעתיד כי ביצת הזהב שרכשה בזול היא בכלל מכרה יהלומים. כל שנדרש מהחברה להמשיך להתנהל באופן מיטבי בשוק הצומח בו יש לה ייחודיות.
NASDAQ:ALARלונג
מאת ‎Eliran_Matityahu‎
1
ES - מי חושב שכל דבר טוב מגיע בקלות?מי חושב שכל דבר טוב מגיע בקלות? יש שיאמרו נאיביים, CME_MINI:ES1! יש יאמרו האופטימיים, יש יאמרו המהמרים שכל תכליתם הוא רק ללחוץ ולדחוף לפעולה. רוצה להתעכב דווקא על האופטימיים: אצל הצד השני, הפסימיים, תמיד האופטימי נראה עוף מוזר. תמיד הוא חושב אחרת, יותר נכון "לא מחובר למציאות". זה תמיד מתובל גם ב"פניני חכמה" והתמצאות בהיסטוריה עד כמה הפסימיות בסוף היא זו שקובעת, ובתוך כך הוא מצליח לשכנע, את עצמו בעיקר, למה להמשיך לחשוב ולהתנהג באותה מנטרה חוזרת שמאמין בה. האופטימי יכול לזרוק לאוויר משפט ( אגב, אין דבר כזה לזרוק סתם לאוויר משפט. רבי נחמן בספרו הקדוש ליקוטי מוהר"ן מזכיר לא פעם אחת עד כמה הדיבורים שמוציאים לאוויר העולם משפיעים מאוד א. על עצם היותך ב. על הסביבה שלך. ג. על העולם כולו. ) ניתן לתרגל את מציאת הטוב!! זאת אומרת הכח בידיים שלנו איך לחשוב ולהתבונן. העוצמה שניתנה לנו, גם אם היא חבויה במעטפת של הסברים מנומקים עד כמה לא, ועד כמה אי אפשר - בסוף היא נמצאת אצלנו. אנחנו אמורים לווסת ולבחור במדויק אלו מילים להוציא לאוויר העולם, ומתוך כך זה ישפיע על תהליך קבלת ההחלטות שלנו בשוק. מה הקשר לשוק? השוק נמצא באזור גבוה כל הזמנים. אם חוזרים למהמרים - הרצון ללחוץ ולדחוף לפעולה גובר על כל שיקול כזה או אחר, גם במודע המהמר יפעל כנגד מה שקורה בשטח וינסה להצטרף ראשון ( אוי להיות ראשון בשוק כמה צער ועוגמת נפש מביאה עימה). הפסימי - רואה שחור זורק לאוויר סטיגמות כגון: מה שעלה חייב לרדת, אין סיכוי לגבוה חדש יותר, אתה דג בעולם כרישים, חזיר קטן אוכל קצת, זה ועוד כמה הגיגים בסגנון. האופטימי - מתבונן. מבין שהשוק הוא תהליך אחד גדול. ותהליך לוקח זמן, ותהליך מתבשל אט אט, ותהליך זה סיפור שלם, ותהליך, בטח בעולם המסחר, אין לנו שום נגיעה בו. רק להתבונן, להמתין, תוך כדי נזכר משפט של האדמור הזקן, בעל התניא באומרו: "תחשוב טוב - יהיה טוב. אז כל שנותר לנו הוא להמתין לאזור עניין שבו יהיה נוח להצטרפות לתוך התהליך הגדול ולהיות חלק. בתוך היום -ניתן להנות מ2 הכיוונים. דחף של השוק מתחת לאזור 4770 יכול לפתוח קצת את הברז עד לתחנה הבאה. אז מה איתך? פסימי/אופטימי? עד לניצחון🇮🇱
CME_MINI:ES1!
מאת ‎shlomitetro‎
3
ALAR נראה שמייצרת הזדמנות חבירה.הנייר ממשיך את המומנטום מ-2023 כיאה לחברה שהציגה מהפך בשנה זו ושינתה פניה ללא היכר כל הדרך אל חברה צומחת עם הכנסות משמעותיות וייחודיות בתחום רותח ברמה העולמית. נראה כי תצא למימוש מתבקש או הליכה הצידה כאשר נראה כי זה ישמש אותה לצבירת כוחות מחודשים להמשך מומנטום חזק. שווי שוק נמוך, מכפיל הכנסות נמוך, צמיחה טובה, רווח גולמי גבוה. בתקווה שהניהול ימשיך להיות מוצלח עד לרמה שייצר ערך לחברה ולבעלי המניות.
NASDAQ:ALARלונג
מאת ‎Eliran_Matityahu‎
1
אלארום ALARבעבר סייפטי, שינתה כיוון עיסוק ומסתבר שמצליחה ומציגה שיא הכנסות ולראשונה בתולדותיה רווח. צפי הכחברה להכנסות במגמת עליה ברבעונים הקרובים. יו"ר,מנכ"ל וסמנכ"ל כספים השתתפו בגיוס פרטי והזרימו יחד 1 M דולר מתוך גיוס של 4.5 מליון דולר סביב שער 2.7 דולר. ביצעה רכישה של שתי חברות כאשר אחת מהם NETNUT אחראית למרבית ההכנסות בשוק חם. טכנית, נראית תחילה של שינוי מגמה, תיקון פיבו 1/3 לעליה, מתנדים חיוביים, ממוצעים בטריטוריה חיובית, נראית כניסת כסך, פוטנציאל לדגל שורי, שווי שוק נמוך. בהנחה שהחברה תעמוד בצפי הכנסות גדלות, יכול להיות שיש כאן הזדמנות קנייה שאפשר לרוץ איתה לטווח בינוני. *סייפטי לפניי שינויי תחום העיסוק היתה חברה שממש לא האירה פנים למשקיעים ושוויה נחתך ב-95%
TASE:ALARלונג
מאת ‎Eliran_Matityahu‎
S&P500 - סינכרוניזציהאחת מתופעות הטכניות המעניינות שאני נתקלתי בהן היא כאשר רמות התיקון Fibonacci תואמות לרמות מיכה היסטוריות. אז, יש לנכס נטייה לקיים את הנבואה המתבקשת ולהתחיל לעשות את מהלך המתאים. מטה או מעלה. ראו מקרה נוכחי בסנופי: השליש, שני שליש, ו-78.6% תואמים לתמיכות היסטוריות. האם זה לא יהיה "יפה במיוחד" שהמדד יתחיל לרדת עכשיו? לא חובה כמובן...
CME_MINI:ES1!
מאת ‎ms58‎
1
האם תקופת איסוף של 3 שנים מגיעה לסיומה???בשלושת השנים האחרונות ALL בעצם לא עשתה כלום נעה בטווח של 40% למעלה ולמטה תקופה זו נקראת "איסוף" היא נתקעה במחיר 137$ שלושה פעמים. רם תסתכלו טוב תראו שקו ההתנגדות שלה "על השנקל" - בדיוק במחיר 137$ זה מדהים! כלומר למישהו יש עניין להוריד אותה חזרה בכל פעם שהיא מגיעה למחיר הזה בפעם האחרונה היא הצליחה סוף סוף לפרוץ את הקו ההתנגדות אך מיד אח"כ היא תיקנה ואיך לא למחיר 137$ בדיוק! מנגד שימו לב לעלייה החדה של ממוצע ה50 בטווח של 3 השנים האחרונות לא הייתה זווית חדה כזו באף ממוצע בנוסף על אף התיקון המידי זו הפעם הראשונה שהיא בכלל הצליחה לפרוץ את מחיר 137$ התיקון יכול להיות טקטי כלומר לאחר שהיא התרחקה מממוצע ה50 והיא תקנה והתקרבה. בנוסף מיד כשהיא נפלה מתחת למחיר 137$ מיד נכנסו הקונים ולא נתנו לה לרדת עוד אך הם לא היו חזקים מספיק לקפיץ אותה מעל המחיר הנ"ל. האם תקופת האיסוף הסתיימה? א"א לדעת מה שכן הייתה סוף סוף פריצה לאחר 3 ניסיונות כושלים וכדאי לעקוב אחריה בימים הקרובים ולבדוק האם תהיה פריצה (במידה ותהיה פריצה היא תזנק ב40% לפחות) או שזו פריצת שווא.
NYSE:ALL
מאת ‎yakovymarkus‎
אורניום - היצע וביקושמניות שקשורות לגרעין ולאורניום לא פרחו יותר מידי בין השנים 2007 עד 2019, אבל משנת 2020 הן התאוששו. אמנם הן בעלות סיכון, אבל הן גם הראו יכולת להניב תשואות יפות. מחירי האורניום פורחים לאחרונה והסיבה לכך דיי פשוטה - היצע וביקוש: מצד אחד יש ההיצע נמוך מצד שני הביקוש גדל. למה הביקוש גדל? אחת הסיבות היא שממשלות חושבות על בניית מפעלים גרעיניים חדשים כדי שהן לא תצטרכנה לסמוך יותר מידי על דלקים מאובנים, זה משהו שיעזור להן להבטיח את העצמאות שלהן (במיוחד לאחר פלישת רוסיה לאוקראינה). בנוסף, כוח גרעיני נחשב למקור אנרגיה נקי, וזה עניין גדול כרגע ומסביר גם למה איגוד הגרעין העולמי העלה לא מזמן את התחזיות שלו לשימוש בכוח גרעיני. הבעיה היא שאספקת האורניום דיי נמוכה: הכרייה של האורניום הצטמצמה לפני יותר מעשר שנים על רקע כל מיני סיבות כמו התאונה הגרעינית בפוקושימה ביפן ועוד. זה אומר שלא הייתה כרייה חדשה. אין פתרון מהיא למחסור בהיצע הזה כי לוקח הרבה זמן להתחיל פרויקטים של אורניום, כך שהשוק כנראה יהיה עם מחסור לזמן מה. כתוצאה מכל הגורמים האלה ועוד, אורניום הוא אחד הסחורות עם הביצועים הטובים ביותר השנה ועשוי להמשיך את הרצף הזה. יש את Sprott Uranium Miners ETF (URNM), תעודת סל שצומחת במהירות עם מניות אורניום טהור, בעלת נכסים של 1.6 מיליארד דולר והיא עוקבת אחר כ-40 חברות הכורות אורניום ברחבי העולם, והיא יכולה להיות נקודת התחלה טובה ומועילה לגיוון התיק... כל הנ"ל עפ"י שיקול דעתכם, כללי מסחר המקובלים עליכם, אסטרטגיות מסחר וניהול עיסקה המועדפים עליכם.
AMEX:URNMלונג
מאת ‎Yamit2000‎
ביטקוין - אמת או שקרכולנו יודעים את ה"סיבה" לעליית הביטקוין: הנפקתה הקרובה של תעודת סל מטעם בלקרוק על המטבע הדיגיטאלי. הבעיה היא שהמגמה החזקה מעלה כבר הביאה למצב של קניות יתר, ותיקון של 50% מהירידה הגדולה. אם ההנפקה לא תתמש בקרוב, וזה ממש תעלומה מה שקורה מצד הרגולטור, יש סכנה גדולה למימוש רציני מטה, לפני אותה הנפקה. אגב, אז, ורק אז, תהיה באמת הזדמנות קנייה לטווח הארוך...
BITSTAMP:BTCUSD
מאת ‎ms58‎
1
האם החמאס הוא זה שגרם לצניחת הבורסה הישראלית? ביום המסחר הראשון לאחר הטבח ב7 באוקטובר הבורסה הישראלית צנחה בכמעט 14%! והסיבה שכולם יגידו לכם היא בגלל המלחמה אבל בואו נבדוק זווית נוספת מדד ת"א 125 נמצא כבר מאז אפריל 22 במגמת ירידה מכל מיני סיבות נוסיף לכך את הטלטלות הפוליטיות הפנים ישראליות בקשר למערכת המשפט שבסופו של דבר איך שלא נתסכל על זה המדד במגמת ירידה כשכל הזמן יש לו קן התנגדות שהוא לא מצליח לשבור אותו פעם אחר פעם! והדבר הכי מדהים הוא שבפעם האחרונה שהוא מגיע לקו ההתנגדות ונבלם זה ב1 באוקטובר יום המסחר האחרון לפני ה7 באוקטובר... כלומר המדד נעצר על קו ההתנגדות ומשם קרס למטה ואם לרגע נשכח מכל מה שאנו יודעים על מה שקרה לאחר מכן ונסתכל תכנית על הגרף זה נראה ממש טבעי שאחרי פעם שנייה שהמדד נבלם בקו ההתנגדות הוא פשוט יצנח למטה המעניין הוא שגם הירידה לא יצאה מגבולות קו התמיכה התחתון ובסה"כ אם נתעלם מכל האירועים החדשותיים וניקח את הניתוח הטכני בלבד אין פה משהו שלא פעל לפי חוקי הניתוח הטכני.... זה בהחלט זווית הסתכלות נוספת אולי גם מפתיעה במסגרת זו לא אוכל להסביר את העניין במלואו אבל מצאתי סרטון של דרור פרייז שמסביר את העיקרון הזה בצורה ממש יפה הנה הקישור לסרטון www.youtube.com ביחד ננצח!!! בהצלחה
TASE:TA125השכלה
מאת ‎yakovymarkus‎
התיקון כבר כאן הQQQ מאבד גובה לאן עכשיו?אחרי השבועות הטובים בנאסד"ק מגיע התיקון אנחנו כבר ארבעה ימים בתוך התיקון כשכל יום מתחיל נמוך יותר מהנר הקודם הQQQ ירד ביותר מ2.50% ביום המסחר האחרון הוא נעצר על שפת הגאפ' ועלה חזרה עלייה של כ1% אבל עדיין הוא הצליח רק להגיע לשפלים של הימים הקודמים למרות שנר המסחר האחרון הוא נר שינוי כיוון אך מאחר וישנם הרבה מימושים בטרום מסר QQQ יורד למעלה מחצי אחוז נראה שעוד לא הגיע הזמן לשינוי הכוון. מסתבר מאוד שבימים הקרובים נראה ירידות נוספות לפי הכלל ש80% מהגאפים נסגרים - נסגור את הגאפ' באזור מחיר 378$ והQQQ ישלים ירידה של כ4%. אך מנגד בדרך כלל לאחר סגירת גאפ' נוצרת עליה חדשה חשוב לדעת שלפחות כרגע לא מדובר בשינוי מגמה אלא בתיקון בריא ומימוש רווחים טבעי לאחר עליות ולאחר מכן כנראה שנראה המשך שוק שורי. נ.ב. הSPY עדיין מצליח לשמור על דשדוש טיפה עולה נראה מי ימשוך את מי...
NASDAQ:QQQשורט
מאת ‎yakovymarkus‎
3
מה אומר לנו ה-Reverse-Repoאם יש משהו שמאיץ קדימה, ובמקרה הזה מטה, הוא מצבו של ה-Reverse-repo שבידי הפד. אזכיר: זהו מאגר מזומנים שנשמר כנגד אג"ח שניתן לבנק המבקש בטוחות. בכל מקרה, זהו מאגר נזילות. הנפילה החופשית מאזור ה-2.3T ועד 770 מיליארד, תוך 5 חודשים, מצביעה כאלף עדים לצורך שכסף לרזרבות ולצרכי מימון של הבנקים. חלק הולך לשוק ההון אבל חלק הולך למאזנים הנמסים מההפסדים שנגרמים מההשקעות הכושלות שנעשו. תמונה מפחידה לגבי איתנות הבנקים.
FRED:RRPONTSYD
מאת ‎ms58‎
האם המוסדיים נגד NVDA? מניית NVDA עשתה מהלך מטורף של עליות של יותר מ355% המנייה הזו היא בהחלט אטרקטיבית ונראה שלעולם לא תפסיק לעלות. אבל אם נסתכל חמש חודשים אחורה נגלה שהמנייה לא עשתה מהלך משמעותי כבר כמעט חצי שנה שהמנייה מדשדשת בטווח של 25% (מה שיכולת לתת להרבה סוחרים השלייה של עליות אך זהו רק דשדוש). על פי תפיסת וויקוף נראה שזהו שלב הפיזור כלומר המוסדיים שאספו סחורה ונהנו מהעליות האדירות הגיעו למסקנה שהשיא הגיע עכשיו הם מפזרים את הסחורה - ממשים את הרווחים. אך צריך לזכור ששלב הפיזור/איסוף במהותו הוא שלב של צבירת אנרגיה וכשאנרגיה מצטברת היא יכולה להתפרץ לכל הכיוונים כלומר למרות שזה נראה שלב פיזור מהסיבה שהוא מגיע לאחר עליות גדולות יתכן בהחלט שזהו עוד שלב איסוף לקראת המשך עליות. קחו בחשבון את האינפלציה היורדת את קרנות הגידור שעשו שורט על השוק והשוק כבר בורח להם את הכסף שיושב באגחי"ם שהולך להיכנס למניות ותקבלו את ההחלטה שלכם האם זהו שלב פיזור וללכת שורט על NVDA או שזהו שלב איסוף חדש לקראת המשך עליות.
NASDAQ:NVDA
מאת ‎yakovymarkus‎
1