civi לכיוון צפון.NYSE:CIVI
האמת. מתחילת שנה לא מצאתי, או יותר נכון לא הרגשתי בנוח לפתוח עסקאות בסווינג מניות.
ואם פתחתי, פתחתי במינונים נמוכים בהרבה ממה שאני רגיל... כך אני. מחפש כמה שיותר הרמוניה. וכול עוד אין הרמוניה בשוק (כי הוא קודם לכול), לא רלוונטי לפתוח עסקה בעוצמה מלאה. יפה אשר תיהיה המניה!
גם עכשיו מצב השוק לא כזה מזהיר. ומכורח הנסיבות רוב המניות אינן מזהירות.
בטח כשמחפשים איכות, זיהוי תהליכים בצורה ברורה וכו'.
יש כמה חמודות. אחת מהן היא civi.
שום דבר לא מפרע לה מלמעלה(אין הגבלה ליכולת המיקסום).
ממדי הזמן הגדולים תומכים(חוק בטון!)
מייצרת תהליך איסוף.
נחה לה על הצד בנרות פנימיים בימים האחרונים, כולל ווליום נמוך. כך מראה שאין באמת עניין במנוחה הזו.
מה נותר?
אישור מהשוק ודחף במניה...
אין באמור כמובן המלצה כלל!
רק טוב לכולנו אמן.
מעבר לניתוח טכני
MGDL - מגדלמגדל
מחיר: 556 א'
מכפיל רווח: 4.3
ענף: ביטוח ופיננסים
גרף: חודשי
טכני:
בגרף ניתן לראות שישנה פסגה משולשת בקו ההתנגדות האופקי. כבר למעלה מ-10 שנים שמניית מגדל לא מצליחה לפרוץ אותו, והיא כאמור, "בדקה" אותו כבר 3 פעמים. גם לנוכח הירידות בחודשיים האחרונים אותן ניתן לראות על הגרף, אם נתמקד במתנד ה'AO' אשר ברובו מודד את תנופת המניה, נראה שהיא במומנטום חיובי, ממש מתחילת ה"שרוול" שמשורטט על הגרף. נראה שהמניה תוכל לפרוץ קו זה בעיקר בעזרת מומנטום חיובי בשוק + מחזורי מסחר גבוהים ומתעצמים. בפעם האחרונה שהמניה ניסתה "לפרוץ" את קו ההתנגדות היא נכשלה, והיה ניתן לראות שגם אם הייתה פורצת, מחזורי המסחר היו שגרתיים ואף נמוכים. אני מאמין שהמניה תמשיך לטפס במעלה ה"שרוול" או מעט תחרוג ממנו מטה אך לבסוף תפרוץ את הקו, ורק לאחר תקופה קצרה נראה האם היא מצליחה להחזיק מעליו ולא לשבור מטה. מחודש דצמבר 20', ניתן לראות כי המגמה היא עליה.
בשונה מהפעמים הקודמות שבהן ניסתה המניה לפרוץ את קו ההתנגדות, בפעם זו נראה כי המניה עושה מהלך מתון ומבוקר ממספר בחינות, דבר שמצביע על הדרגתיות במספר פרמטרים.
פיננסי:
בנתונים הפיננסים של החברה ניתן להבחין בבירור בצמיחה הדרגתית, בעיקר במאזן. אם רוצים לחפש את ההגדרה להדרגתיות פשוט צריך להביט בשינויים שחלו בדו"ח המאזן ב7 השנים האחרונות. בשנת 2021 הייתה צמיחה של 12.2% בנכסי החברה ביחס לשנה אשתקד, ויותר מזה, עוד בשנה זו הייתה צמיחה של 62.8% (!) בהכנסות החברה ביחס לשנת 2020 גם כן. כמו כן גם הרווח הנקי שיחק תפקיד משמעותי בצמיחת החברה והכפיל את עצמו כמעט פי ארבעה ביחס לשנת 2020. נוסף על כך, שיעור הרווח הנקי הוכפל פי 2 וקצת ביחס לשנה הקודמת (2020).
החברה יודעת לשמור על יחס של יותר מ-1 בין הנכסים להתחייבויות, דבר שמצביע על אמידותה של החברה ועל היכולת שלה לפרוע את התחייבויותיה בטווחי זמן שונים.
סיכום:
דעתי היא שבתקופה הקרובה נראה את המניה ממשיכה במהלך העולה ואף פורצת את קו ההתנגדות האופקי עליו דיברתי בניתוח הטכני.
INTC - אינטלאינטל
גרף: שבועי
מכפיל רווח: 7.2
ענף: שבבים
טכני
כפי שניתן לראות בגרף, מחודש אוקטובר 17' המניה פרצה את רמת המחיר של $43 למניה ומאז התמקמה במשך כמה שנים במחירים שנעים בין $43 ל$69. את קו התמיכה שנוצר באזור ה$43 היא 'בדקה' כבר למעלה מ10 פעמים, ובכל פעם שהמניה 'בודקת' אותו ולא שוברת מטה, כך הקו גם מתחזק. מובן שניתן לראות כי המגמה כרגע היא מגמת ירידה, כמו מגמת השוק הכללית ויש סיכוי רב שאם המגמה בשוק תמשיך למטה, אני מאמין שנראה את אינטל לראשונה מזה שנים שוברת את קו התמיכה המדובר. במידה שהיא תשבור את הקו, הנקודה הבאה שבה היא תוכל 'למצוא' תמיכה תהיה במחיר של $38.
פיננסים
המספרים שאינטל מציגה הם טובים והיא נסחרת במכפיל נמוך וטוב. בגדול החברה נמצאת בצמיחה, אך יחד עם זאת, ניתן לראות שבשלוש השנים האחרונות, הכנסות החברה ממכירות צומחות ואילו שיעור הרווח הנקי מעט יורד. זהו לא משהו דרמטי, אלא מצביע על כך שההוצאות התפעוליות של החברה עלו במקצת.
בגדול עושה רושם שהחברה בריאה פיננסית ויעילה תפעולית. נוסף על כך, ההון העצמי של החברה גדול מההתחייבויות שלה, כלומר, היא לא ממונפת יתר על המידה ויש מאחורי מצבור של הון ב"קופה".
סיכום:
בימים\שבועות הקרובים להמתין מעט ולראות מהו כיוון השוק תוך קנייה של המניה ברמות מחיר של סביבות $40.
אני מזכיר - המניה היא מניה טובה במחיר טוב, וזה פשוט. היא נחבטה בתקופה האחרונה בגלל הרוח הכללית בשוק כמו שאר המניות, אך הרעיון הוא למצוא כאלו שנחבטו רק בגלל השוק ולא בגלל אירועים ספציפיים בחברה עצמה. להערכתי יהיה אפשר לעשות תשואה של 25% בערך בטווח הזמן הבינוני.
*האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ ולא לביצוע פעולה או להימנעות ממנה*
סקירה שבועית - YBH השקעותבוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי.
כאן יובל בן חור :)
לראשונה מאז תחילת שנת 2022, אפשר להגדיר את שבוע המסחר האחרון כשבוע ירוק וחיובי.
ואנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 30.5 - 3.6
30.5, שני: יום הזיכרון בארה"ב (חופשה)
31.5, שלישי: 17:00 - מדד אמון הצרכן של CB (מאי)
1.6, רביעי: 15:15 - מדד התעסוקה של ADP (מאי) | 17:00 - מדד ISM במגזר הייצור (מאי) | 17:00 - סקר מחזור משרות פתוחות ותעסוקה (אפריל)
2.6, חמישי: 15:15 - מדד התעסוקה של ADP (מאי) | 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 18:00 - מלאי נפט גולמי
3.6, שישי: 15:30 - השינוי במספר המועסקים במגזר הלא-חקלאי (מאי) | 15:30 - שיעור האבטלה (מאי) | 17:00 - מדד ISM במגזר הלא-יצרני (מאי)
הסקטורים החמים ביותר השבוע: 23.5 - 27.5
XLY: צרכנות - 9.51%+
XLE: אנרגיה - 8.27%+
XLF: פיננסים - 8.05%+
XLK: טכנולוגיה - 7.94%+
XLI: תעשייה - 6.39%+
סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 6.58%+ (25.63+) עליה נכבדת, אין להתעלם מכך שהיא לצד מחזור מסחר נמוך. המוכרים עדיין חזקים מהקונים.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 2.45%+, על רמת ה415$ (9.95+)
ברמה היומית, השוק ביצע עליה חדה בפרייס אקשן בצורת נר מארובוזו ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר פורצת קו אופקי באזור ה412$ שעשוי לשמש כרמת התנגדות מסוימת ונעצרת על ידי רמה אופקית נוספת באזור ה415$ המוגדרת כרמת התנגדות בנכס.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף אל הנכס, עודף ביקוש, כניסת קונים והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר אלא אם כן רמת ההתנגדות הקרובה חזקה משנראה.
על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק):
רמות תמיכה - 400, 410
רמות התנגדות - 420, 425
NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 7.07%+ (20.42+) גם הוא לצד מחזור מסחר נמוך מקודמיו.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 3.26%+, על רמת ה309$ (9.77+)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר מארובוזו ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר פורצת גם היא קו אופקי באזור ה300$ שעשוי לשמש כרמת התנגדות מסוימת ונעצרת על ידי רמה אופקית נוספת באזור ה310$ המוגדרת כרמת התנגדות בנכס.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף אל הנכס, עודף ביקוש, כניסת קונים והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר אלא אם כן רמת ההתנגדות הקרובה חזקה משנראה.
AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 6.29%+ (19.65+) לצד מחזור מסחר גבוה. קונים חזקים ממוכרים בדאו.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 1.72%+, על רמת ה332$ (5.62+)
ברמה היומית, הדאו ביצע עליה חדה בפרייס אקשן בצורת נר מארובוזו ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר פורצת קו אופקי באזור ה330$ שעשוי לשמש כרמת התנגדות מסוימת ונעצרת על ידי רמה אופקית נוספת באזור ה332$ המוגדרת כרמת התנגדות בנכס.
כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר.
AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 6.57%+ (11.56+) לצד מחזור מסחר נמוך. אומר הרבה על אמינות העליות האלה.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 2.69%+, על רמת ה187$ (4.92+)
ברמה היומית, הראסל ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר מארובוזו ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר פורצת קו אופקי באזור ה185$ שעשוי לשמש כרמת התנגדות מסוימת ונכון לסגירה הנוכחית לא פגשה רמת התנגדות אופקית שתמנע ממנה להמשיך לעלות.
כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר.
CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 12.61%- (3.71-) מתקרב לרמת תנודתיות סבירה (מתחת ל30 זה כבר טוב)
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 6.48%-, על רמת ה25.71 נקודות (1.78-)
- ויקס יורד = שוק עולה.
- מתחת לרמת ה30 נקודות = תנודתיות בשווקים יורדת וככל שתתקרב לרמת ה20 נקודות זה טוב עבור הקונים.
- עקב סנטימנט חיובי בשוק השבוע משקיעים אינם מרגישים צורך לגשר עצמם כנד אחזקותיהם מה שמוריד את הביקוש לפוטים שמשפיע ישירות על הויקס שמורכב ממנו.
חוזה ויקס: חוזה ויקס יוני הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ17 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות יתרה, בפער של 1.08 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס יולי הבא אחריו, בפער של 1.35 נקודות.
VIX3M > VIX > VIX9D: מצב נורמלי.
F1 - F2: במצב קונטנגו של 5.04%, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות מסוימת בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: ממוצע באקוורדיישן שלילי של 3.65%-, עשוי להביע שליליות רבה בשוק לטווח הארוך.
ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה23.5 ועד ה27.5 !
נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :)
מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם !
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
שתפו אותי כאן ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)
נושא עיקרי לסוחרים-ניהול סיכונים ויעדים -סרטון קצרבוקר טוב סוחרים יקרים
בסרטון הבא אני מציג את החלק העיקרי בו יש לשים דגש.
חלק עיקרי מהמשחק היינו " הפסדים " בשוק.
ברגע שיש לנו תוכנית מסחר ובה יש התייחסות רבה לניהול סיכונים, ניתן לנצל את ההיתרון היחסי שלנו בשוק, כלומר את הידע.
זו דעתי האישית.
המשך שבוע מוצלח.
איך דחיפה קטנה מצד השוק עשויה לגרום למניה להתפוצץ, דעתך?בתהליך הסינון להגיע למניות מובחרת - עלתה המנייה הזאת השבוע
ביום שני (היום הראשון של המסחר השבוע) עדין יש בה נוכחות מוכרים... החלטתי להמתין, פצצת האנרגיה הטומונה במנייה חסר לי את ניצוץ דחף השוק כדי לגרום לה להשתחרר.
יום שלישי לקראת סוף המסחר אני מקבל את ריח הניצוף מצד השוק והמנייה ומחליט ללחוץ ולקנות כמות התחלתית
כאמור יש בה כל כך הרבה תבניות ואירועים טכניים ושיפוטיים, שאני די בטוח שרבים יאמרו לעצמם להדפיס ולשמור - כל שנותר הוא לברך כרגיל - ברכה והצלחה
זהר
נ.ב
אל תהיו מאצ׳ו בשוק - נהלו סיכונים, להיות גיבור ומאצ׳ו בשוק לא מוכיח כלום, או כפי שאמר זאה זאה גבור במספר שפות יחד Macho does not prove mucho.
spy והתחלות חדשות?AMEX:SPY
תוך כדי כתיבה אני קורא שוב את הכותרת, ואין לי תשובה.
זאת אומרת יש תשובה אבל לא חד משמעית.
כי "כל רגע מהווה התחלה חדשה" כך כתב תומאס אליוט - משורר אמריקני.
ואנחנו כסוחרים חייבים את הוודאות בעולם של חוסר וודאות.
לכן אנחנו לא קופצים ראשונים.
להיות ראשון יכול להיות מעולה בדברים אחרים בחיים. אך להיות ראשון בשוק ההון זה חיסרון, חיסרון גדול מאוד!
ניתן לראות התחלה של סימני סיומת בממד זמן יומי, בדגש על התחלה!
בקלות המחיר יכול יכול להמשיך לנזול כלפי מטה עד אשר ימצא כוח מספיק חזק שייתן קונטרה למה שאני רואים בשבועות האחרונים.
בממד זמן שבועי אכן אנו נמצאים במצב של מכירות יתר. המחיר נח כרגע על אזור עניין, ויהיה מעניין לראות ידו של מי תצא על העליונה (מוכרים/קונים).
זיכרו גם שלרוב לפני כל מהלך משמעותי של השוק, הוא אוהב, יותר נכון צריך לצבור אנרגיה - אלו החיים!
זו עת מדהימה למסחר תוך יומי. באמת אחת התקופות הטובות שאני זוכר, ואני מספיק זמן בעולם המדהים הזה.
נצלו זאת לטובה.
אין מה לחשוש במידה ויודעים איך לחשוב ולהתנהג ולפעול בהתאם.
"כל רגע מהווה התחלה חדשה".
TETROTRADE
💎כיצד להציב נתונים פיננסיים על הגרף ולהשוות בין חברות שונות💎💎הסרטון מדגים כיצד להציב נתונים פיננסיים על הגרף וכיצד ניתן להשוות נתונים עם חברות אחרות – על הגרף.
לשונית הפיננסיים מאפשרת לך לשרטט, להשוות ולהעריך את המצב העסקי הפונדמנטלי של חברות הנסחרות בבורסות השונות: החל מהכנסות רבעוניות, ליחס ה-PE ועוד..
כדי להתחיל, לחץ על כפתור אינדיקטורים - פיננסים בחלק העליון של הגרף שלך.
שתי מניות ביוטכנולוגיה שעולות על רקע התפרצות אבעבועות רוח הקוף..שלוש מניות ביוטכנולוגיה על רקע התפרצות אבעבועות רוח הקוף..
התפרצויות של אבעבועות רוח באירופה ובצפון אמריקה גרמו לאנשים לדאגה מהתפשטות.. אבל על הדרך גם גורמים להם להתלהב מהפוטנציאל לרווחים...
נראה שהתלבשו על שלוש חברות ביוטכנולוגיה שמפתחות טיפול, SIGA ו- EBS (ועוד אחת מחוץ לדלפק)...שעולות מאתמול.
נזכור שאבעבועות רוח לא מדבקות מהר כמו הקוביד, וגם לא קטלניות. ובכלל...יש סיכוי שהסיפור יסתיים דיי מהר, מה שיכול לצנן את התלהבות של הקונים. אחרי הכל, "ההתפרצות" הזו דיי מוגבלת למספר קטן של אנשים כרגע.
ובכל זאת, יש סיכוי שממשלות תתייחסנה ברצינות לנגיף הזה אחרי הסיפור של הקוביד - וזה משהו שגם הוא עשוי לתמרץ את המניות גבוה יותר...
זו לא המלצה, אבל ממש מעניין לעקוב, לא?
על סף שוק דובי -מה האינדיקטורים אומרים על פוטנציאל למיתון?המניות בארה"ב נמצאות על סף שוק דובי ויש עוד כמה אינדיקטורים טכניים שיש להם מה לומר בנושא:
ה S&P 500 נמצא ברצף הפסדים של שישה שבועות, הוא איבד יותר מ-10 טריליון דולר בשווי שוק, והוא על סף שוק דובי. ואם זה לא מספיק, יש שני אינדיקטורים שמצביעים על ירידה נוספת, מה שעשוי להצביע על כך שמיתון קרוב. אז בואו ננסה לראות על מה מדובר.
🔷מה האינדיקטורים הטכניים מראים לנו?
ה-S&P עדיין נסחר בכ-15% מעל הממוצע הנע של 200 השבועות (הקו הכתום על הגרף). ועפ"י הספרות המקצועית, הרמה של ממוצע נע 200 שבועות היוותה סוג של תמיכה בשווקי הדובים הקודמים, למעט התרסקות הדוטקום בשנים 2000-2002 והמשבר הפיננסי בשנים 2008-2009. מכאן, שהמדד עשוי לרדת בעוד 13% לפני שהוא יפגוש תמיכה משמעותית כלשהי.
שנית, קיים אינדיקטור בשם 'מתח מרכזי' שמודד כמה חברים ב S&P 500 הגיעו לאחרונה לשפל חדש של 52 שבועות. כרגע, הנתון הזה לא נמצא ברמות שנראו במהלך נפילות אחרות שהיו בשוק בעבר: פחות מ-30% מהחברים ב-S&P 500 הגיעו לשפל חדש של 52 שבועות, לעומת כמעט 50% במהלך ב-2018 ו-82% במהלך המשבר הפיננסי העולמי ב-2008.
כך שיש את כל המניות שעדיין יש להן עוד מקום לרדת (הרי רק כ30% מחברי ה-S&P נמצאים בשפל של שנה אחת) והן עלולות לגרור איתם את המדד הרחב יותר.
🔷האם תמיד יש שוק דובי לפני מיתון?
אפשר להסתכל לאחור מבחינה היסטורית כדי לראות אם שוקי הדובים תמיד אכן מקדימים מיתון. ה-S&P 500 השלים את הירידה הנדרשת של 20% שמגדירה שוק דובי 14 פעמים ב-95 השנים האחרונות.
ב-12 מאותם המקרים, תוך שנה, הכלכלה האמריקאית המשיכה להתכווץ במשך שני רבעונים רצופים (שזו ההגדרה של מיתון). שתי הפעמים היחידות שזה לא קרה היו בשנת 1966 ואחרי התרסקות הבזק הידועה לשמצה בשנת 1987 הידועה בשם "יום שני השחור".
מבין 15 המיתונים שהתרחשו ב-95 השנים האחרונות, 12 לוו בשוק דובי. אז כנראה ששוקי דובים ומיתונים הולכים ברוב הפעמים דיי יד ביד.
לסיום, אם בוחנים את כל המיתונים מאז מלחמת העולם השנייה, לרובם היו ארבעה דברים משותפים. ורוב הדברים האלה קיימים היום: מחזור העלאת ריבית על ידי הפד, עקומת תשואה הפוכה, מתחים גיאופוליטיים, ושוק דובי (כמעט).
אלטשולר שחם - ALTFבשנה האחרונה בלבד מניית אלטשולר שחם ירדה כ- 55% מהשיא שלה, ואם נלך שנתיים אחורה, אל מאי 20', נראה שהמניה ביצעה תנועת "V" הפוכה, המסמלת עלייה לשיא וירידה לאותו מחיר ממנו היא התחילה לעלות (כלומר, כמו שהיא עלתה בשנתיים האחרונות כך היא גם ירדה, לאותה נקודה).
גרף: נרות שבועיים.
נתונים:
מחיר: 1,040 א'
מכפיל רווח: 8.78
אני בוחר כיום לדבר על מניה זו מפני שגם בתקופות משבר ניתן למצוא חברות טובות במחירים טובים, וזו הדוגמה לכך.
ניתן לראות בגרף בצורה ברורה, שכמו רוב השוק גם כאן אנו נמצאים במגמת ירידה - שפלים ושיאים יורדים. דבר נוסף שאפשר לראות על הירידות בשנה האחרונה, הוא גם את הירידה במומנטום (בתנופה) של המניה.
מבחינה טכנית:
כרגע המניה נמצאת בנקודה מעניינת מבחינה טכנית, אנו מתקרבים אל מחיר עגול (1,000) ואל מחיר שבו היו התנגדויות ותמיכות קלות בעבר.
אלמלא הירידות הכלליות בשווקים ובמדדים, אפשר היה לצפות מהמניה להתחיל במסע העליה הנוסף שלה, אך לנוכח האירועים הכלליים בעולם
סיכוי סביר מאוד שנראה את המניה שוברת את קו התמיכה המסומן, ולדעתי פורצת אותו בהמשך , כאשר היא תקבל גם מעין 'רוח גבית' מהמדדים בעולם ומהשוק המקומי.
מבחינה פיננסית:
גם מהבחינה הזו נראה שהחברה צומחת בשנים האחרונות. הצמיחה ניכרת הבשיעור הרווח הנקי, בנכסים ובהון העצמי שלה. מובן שגם ההתחייבויות צומחות ביחס ישיר לנכסים. בשנת 2021 עולה שפעילות החברה במתן הלוואות הכפילה את עצמה ביחס לשנת 2020, כמו גם הפעילות שלה כתוצאה מהשקעות שביצעה, טובות יותר או פחות.
לפי איך שהדבר נראה, גם אם הירידות הכלליות בשוק תמשכנה, יכול להיות שכדאי יהיה לרכוש את המניה בטווח הקרוב, במחיר יותר טוב או פחות טוב, בציפייה לעליית ערך בשנים הבאות, רק כהשקעה לטווח ארוך.
בגדול נראה שהמניה חוזרת לשווי הריאלי שלה.
היעד שלי לטווח הבינוני\הארוך הוא 1,450.
*ניתוח זה איננו מהווה המלצה לביצוע פעולה או הימנעות מביצוע אחת שכזו או תחליף לייעוץ השקעות*
מהו המושג ההפוך לסוחר מקצועי (תשובה מפתיעה)היום אני רוצה לדבר עמכם על דחיינות בעולם המסחר
צבי הוא דחיין…
מה גרם לצבי, אדם מיושב בדעתו עם רצון עז לחיות ולהתפתח לעלות ברמת החיים, לחיות בדחיינות כשזה נוגע לפעולות מסחריות הכרחיות, במיוחד כפי ודאי עולה מהתנהגות השוק לאחרונה?
צבי קיבל בשלב מסוים מנסיבות החיים, סכום כסף מכובד, סכום כסף אשר מיועד בסיסו למחייה ורווחתו של משפחתו ועל כן צבי נחוש לשמור עליו מכל משמר.
אך צבי גם יודע שיש אפשרות להשביח את הכסף ולהגדיל את הסכום באופן שלא רק ישמש ככרית ביטחון לפנסיה
אלה שהגדלתו תביא לידי כך שהוא ישפר עוד רמת החיים הנוכחית שלו ואפילו יצליח לסייע לילדיו כפי שממש ממש בוער בתוכו.
כך צבי החל בונה תיק מניות, התיק שהוא בנה מבוסס על מיקס של שיטות וידיעות
חלק מהרכישות נובע מהידע שצבי רכש באמצעות לימוד הכשרה כאן אצלנו, חלק אחר כי משהו המליץ ברחבי הרשת, חלק אחרי כי קרא בעיתון ועוד חלק מאינטואיציה.
האמת צבי זכה
עצם קיומו של התיק גרם לצבי מיקס של רגשות בין אושר על כך שהוא יודע כיצד לנהל סיכונים ולבנות דברים ממשיך באושר על כך כי זכה בכלל למעמד בחיים בו עומד לרשותו סכום כסף אותו הוא מנהל.
אך צבי בפועל לא מנהל סיכונים הוא דוחה וחיי דחינות , הרצון של צבי להרוויח גרם לא לעשייה לשם עשייה
תוך שהוא מסכן סכומי כסף גדולים המביאים אותו ללחץ ומתח שראשית פועלו התחילה בדחיינות של פעולות ושגרות קטנה - כאן נשתל הזרע הראשון
וממשיכה בשבועות האחרונים בקיפואון אל מול הירידות ודחיינות מנקיטת פעולות נדרשות - זה ודאי מייצר נזקים גם כספיים וגם נפשיים ועל כך אני רוצה שנשוחח היום.
עולם הדחיינות
נתחיל בהצהרה שלי דמיין ציר שצידו אחד סוחר מבריק ומצליח אז ההיפך בצד השני של הציר יש לנו את הדחיינות.
ודאי עולה השאלה המתבקשת למה ההפך מסוחר היא דחיינות שהרי יכולנו לחשוב על עוד הפכים רבים
מהי דחיינות ומה הסכנה הגדולה שלה?
אתחיל קודם כל עם הסכנה הגדולה ביותר שאני רואה בדחיינות היא בכך שהיא הולכת ומתפשטת ככל שלא נותנים לה מענה - חובה חובה כל מי שחפץ חיים לטפל בעניין.
ראשית אני רוצה לתת לך את ההגדרה לדחיינות והיא פשוטה, למעשה דחיינות זה לתת עדיפות לפעולה פחות דחופה במקום לפעולה דחופה והכרחית.
בן דוד של אותה תופעה או ססמן שלה זה לבצע פעולות מהנות על חשבון פעולות פחות מהנות התוצאה של כך היא התופעה שהזכרתי קודם והוא דחיית הדברים החשובים.
דחיינות היא תופעה מתוחכמת!
היא נכנסת לתוך חיינו במסווה של ׳מנוחה׳, מצב בהם אני חווים אשמה, הערכה עצמית נמוכה לרגע, חרדה או דיכאון
מספיק אחת מהם המפריע לנו מביאה אותנו לצורך רגע לנח להתאושש לעשות recovery ואז אנו מתחילים לדחות
נכנסים למצב הזה בעיקר באיזה זרע פורענות של חיים בהם יכולת השליטה עצמית שלנו מתרופפת, התרופפות יכולת השליטה במודע או לא במודע מביאה לדחיינות
המשך תופעה יכולה ממש להשתלט עלינו ולהפוך לחלק בלתי נפרד מהאישיות שלנו (אגב זה אחד הפתרונות לבעיה ההפרדה בין הפעולה לבין מי שאנחנו אולי עוד אכתוב על כך בהמשך)
איך מתמודדים?
אז ראינו שהכל מתחיל שהכל מתחיל עם איזה רגש שלילי היושב על פחד/חרדה, הערכה עצמית נמוכה (בעקבות או לאור מצב) והערכה עצמית נמוכה.
עוד כתבתי כי זהו כדור שלג שהולך וגדל ככל שלא עוצרים את התופעה, מכיוון שיש קשר ישיר במצ רווחה נפשית לדחיינות ודאי כדי לפתור זאת.
במקרה שלך עוד יותר ככל שקיים הרצון לסוחר בהצלחהת תוך כדי הגדלת סוכמי הפעילות וגודל הרווחים
כי אנחנו כבני אדם עלולים להפסיד את מטרות העל שלנו ודרכה הראשונה של הדחיינות לגרום לנו לפספס את המטרת העל היא שהיא משכיחה מאיתנו את מטרת העל.
נחזור פנימה לעולם המניפולציה
איך הדחיינות מצליחה להתשלט על כל חלקה אצלנו היא עושה זאת באמצעות מניפולציה, היא משכנעת אותנו שהדברים החשובים לא באמת חשובים ועל כן זה בסדר ואפילו חשוב לדחות אותם למען משהו אחר הנותן לנו רווחה או סיפוק או הנאה מיידית
עוד מניפולציה של הדחיינות היא לגרום לנו לדחות ולומר לעצמנו או להסביר לעצמנו שזה נובע כתוצאה ממשהו חיצוני ולא פנימי שלנו.
כלי נוסף של מניפולצית הדחיינות היא העצלות.
לא קשה להבין מה קורה לנו כסוחרים שמעצם העיסוק שלנו אנחנו עוסקים פחד, הערכה עצמית לאור תוצאות (טעות לקשור בין תוצאות למי שאנחנו) מטרות וביצוע שגרות עבודה וקבלת החלטות תוך כדי
אני אומר לך חד משמעית חלק גדול מאי ההצלחה שלך כסוחר היא דחיינות!!!
איך נתגבר על דחיינות?
אז ראשית תלוי בחומרת הבעיה, הדרך הראשונה והבסיסית זה רגע פעמון ההשכמה שאני מנסה לשים כאן מולך מעצם המודעות.
אני אומר שהפתרון הבסיסי הוא דרך טיפול בתוצאות הבעיה עצמה.
אסביר כדוגמא: אם יש לי בעיה של הערכה עצמית אז טיפול בעניין הערכה עצמית - יחד עם המודעות של נזק הדחיינות יביא לשיפור מיידי בעניין
ואם ללכת צעד אחד נוסף בהרחבה אז הטיפול הוא ביצירת שגרת והרגלים נכונים המייצרים חומה בצורה כנגד התופעה המסוכנת הזאת של דחיינות.
רוצה לומר לך נקודה חשובה שרבים נופלים בה, דרכי דמיון מודרך הם מחזקי דחיינות במובן מסוים כי הם הפוכים לחיבור של כאן ועכשיו - אז האמירה שלי לא לבחור מדיטציות דמיון מודרך
אלה לבצע פעילות של מדיטציות הקשורות במיינדפולאנס.
אחד הכלים הטובים לטיפול בכך…
במובן מסויים להיות בדחיינות זה לא לחיות את הרגע כפי שפרטתי
תרגול של מיינדפולנס הוא אמצעי נהדר להתחיל להתחבר לרגע כאן ועכשיו הוסיף בדגש בלי שיפוטיות, זהו שריר שככל שהוא יתחזק ישמש אף הוא כחומה מול התופעה הדחיינות.
בוא נסכם את הנקודה שלי להיום
צבי לא קיבל החלטות בהתייחס לתיק שלו, אלה תופעה היושבות על פחד, יכולת שליטה על אירועים על כן בכל השבועות האחרונים לא ניהל סיכונים ודחה את הטיפול תוך כדי עשיית משהו נעים או נוח יותר באותו הרגע.
לדחיין יש הסברים, תירוצים וסעיינים רבים שבאמצעי מניפולציה המחזקים וכובשים עוד ועוד חלקים מאיתנו.
לנו כסוחרים זה פוגע בעיקר בבחירת והגדרות מטרות וניהול סיכונים בדרך אליהם
מכאן שהסיבה שהגדרתי את הדחיינות כצד השינו של מטבע הסוחר המיומן מתבקשת
דרכי התמודדות העיקרים שלי הם, בעזרת כלים שרכשתי בעולם ה-nlp כמסטר בתחום או כמי שלומד ומתרגל המון מיינדפולנאס - אבל כדי להוריד את הדברים קצת לקרקע כל שכל אחת ואחד יוכל להתחיל לטפל בתופעה אז אני אומר את הדבר הבא:
טיפול בבעיה עצמה כגון טיפול בעניין חרדות או הערכה עצמית יחד עם מודעות ושאלות משוב לגבי עד כמה אני עדין דחיין או ממש יביא לשינוי נהדר בתוצאות
ניהול לוחות זמנים המתחילות את היום עם הפעולה שאני הכי פחות אוהב או רוצה לעשות היא אימון ודרך נהדרת
והכי חשוב זה להבין שמדובר בהרגל והדרך הטובה ביותר היא החלפתו בהרגלים אחרים המשרתים ומפתחים אותנו כבני אדם כסוחרים.
מה דעתך על דחיינות אשמח לתגובתך?
🐘🦈
נ.ב.2
האמת צבי בחור על הכיפק והוא הולך ומשתפר
סקירה שבועית - YBH השקעותבוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי.
כאן יובל בן חור :)
לאחר שבוע מסחר שלילי נוסף לתקופה האחרונה - הסקירה השבועית כאן כדי לעשות סדר !
ואנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 16.5 - 20.5
10.5, שלישי: 18:30 - נשיא ארה"ב ביידן מדבר | 19:00 - תחזית שווקי האנרגיה לטווח הקצר (STEO)
11.5, רביעי: 15:30 - מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי) (אפריל) | 17:30 - מלאי נפט גולמי.
12.5, חמישי: 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 15:30 - מדד המחירים ליצרן (חודשי) (אפריל)
סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.34%- (9.62-) ממשיך בירידות אך מחזורי המסחר יורדים יחסית, אווירה אופטימית באופק?
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 2.39%+, על רמת ה401$ (9.38+)
ברמה היומית, השוק ביצע עליה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ גדול מאד עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר עשויה להעיד על שבירת שווא לכדי פריצה על רמות התמיכה 397 ו-392.
אך לצערנו לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר עקב חולשה יחסית אל מול מחזורי המסחר בזמן ירידות.
NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.36%- (7.31-) נפגש עם רמת תמיכה באזור 301/302, לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר 3.71%+, על רמת ה302$ (10.79+)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ גדול מאד עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר עשויה להעיד על שבירת שווא לכדי פריצה של רמת התמיכה 295$.
אך גם פה מדובר בעליה לצד מחזור מסחר נמוך אשר עשויה להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר + מפגש עם רמת התנגדות באזור 302$.
AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.08%- (6.84-) יורד ללא מעצורים לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 1.45%+, על רמת ה322$ (4.59+)
ברמה היומית, הדאו ביצע עליה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר עלתה לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, ללא שבירה או פריצה של רמה כלשהיא. מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר.
AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.47%- (4.51-) ממשיך לרדת בברוטליות מוחלטת.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 3.17%+, על רמת ה178$ (5.47+)
ברמה היומית, הראסל ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר היפוך ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר עלתה לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, ללא שבירה או פריצה של רמה כלשהיא. מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר.
CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 4.44%- (1.34-) תנודתיות גבוהה בשווקים.
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 9.13%-, על רמת ה28.86 נקודות (2.90-)
- ויקס יורד = שוק עולה.
- מעל לרמת ה20 נקודות = תנודתיות גבוהה בשווקים.
- סנטימנט חיובי יומיים רצוף בשוק מנמיך את הביקושים לפוטים מצד המשקיעים המחפשים גידורים, מה שמנמיך את הויקס.
חוזה ויקס: חוזה ויקס מאי הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ3 ימים ולכן הוא כבר חסר חשיבות.
אך חוזה ויקס יוני עתיד לפקוע בעוד כ31 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות יתרה, בפער של 0.48 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס יולי הבא אחריו, בפער של 0.40 נקודות.
VIX3M > VIX < VIX9D:
F1 - F2: במצב קונטנגו נמוך של 1.21%, עשוי להביע שליליות מסויימת בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: ממוצע באקוורדיישן שלילי של 3.10%-, עשוי להביע שליליות רבה בשוק לטווח הארוך.
ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה9.5 ועד ה13.5 !
נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :)
מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם !
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
שתפו אותי כאן ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)
אמזון - לאן?לפי איך שהדבר נראה, במידה שאמזון תשבור את קו התמיכה האלכסוני ומגמת השוק הכללית תמשיך להיות כמו שהיא עכשיו (מגמה לא אופטימית), נקודת התמיכה הבאה של המניה תהיה באזור ה- $2,050, היכן שהייתה בזמנו פסגה משולשת (מספטמבר 18' ועד אפריל 20'). מצד אחד המניה עשויה להמשיך את דרכה על קו המגמה האלכסוני אך הלך הרוח בשווקים עלול לגרום לה לשבור קו זה, כאמור. לפי דעתי, מרגיש כי רוב הסיכויים שאמזון תשבור את קו המגמה ותהיה בדרך לתמיכה באזור ה$2,000. גם ל'ספליט' הקרב ובא יש אפקט אשר עשוי לתת למניה מעט רוח גבית ללא קשר לכיוון השוק, אך זה כנראה יהיה זמני.
בתקופה האחרונה יצא לא מעט אוויר מהמניה, ואמזון איבדה כ-35% מהשיא שלה (בחצי השנה האחרונה).
נוסף על כך, על-פי מס' פרמטרים נראה שהתנופה שהייתה במניה נחלשה.
לסיכום: מצב הרוח בשווקים ובמדדים איננו נראה כ'מבשר טובות' ועל-כן כדאי להיזהר ולהמתין להתפתחויות ולסימנים חזקים אשר יראו את כיוון השוק.
*האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ ו\או המלצה לביצוע פעולה ו\או הימנעות מביצוע פעולה, זו רק דעתי האישית*
3 טיפים לבניית חשיבה מקצועית למסחר 🎯היי לכולם! 👋
היום, אנחנו הולכים לדבר על בניית חשיבה מקצועית למסחר. למרות שהנושא הזה היה נושא לאינספור ספרים וספרות מסחר לאורך השנים, חשבנו שזה יהיה מגניב לפרק כמה מהדברים החשובים ביותר עבור קהילת TradingView. בואו נקפוץ פנימה!
1) תתחילו לחשוב בהסתברויות 🔢
בואו נסתכל במהירות על אחד המושגים החשובים ביותר במסחר ובחיים: ערך צפוי.
ערך צפוי הוא פשוט מספר המציין, בהתבסס על הסתברויות, את הערך של ביצוע פעולה מסוימת. זה יכול להיות חיובי או שלילי. האם העסקה הזו תרוויח כסף? האם עלי לשנות קריירה? האם עלי להתחתן עם בן זוגי? הכל מסתכם ב- Expected Value. עכשיו - מה מרכיב את הערך הצפוי? 2 דברים: Bat Rate% וניצחון/הפסד.
שיעור הבאט BAT הוא אחוז הניצחונות לעומת סך התוצאות. ניצחון / הפסד הוא גודל המנצח הממוצע חלקי גודל המפסיד הממוצע. במילים אחרות; מה הסיכוי שזה עובד? כמה גדול הניצחון? כמה גדול ההפסד? כאשר אתה משלב את המספרים האלה, אתה יכול להבין הרבה יותר בבירור האם זה הגיוני לנקוט פעולה מסוימת או לא.
נניח, למשל, שלרעיון מסחר מסוים יש סיכוי של 50% לעבוד. ניצחון מרוויח 2$, בעוד שהפסד מפסיד 1$. האם לקחת את הטרייד?
בוא נראה. בדוגמה זו, אתה לוקח את העיסקה הזו 100 פעמים. 50 פעמים, אתה זוכה ב-2$, ו-50 פעמים אתה מפסיד 1$. בסופו של דבר תקבל רווח כולל של 50$! ((50x2)-(50x1)). ברור שלעיסקה הזו יש ערך צפוי חיובי! אז, גם אם אתה לוקח את הטרייד ובסופו של דבר עם הפסד, עדיין קיבלת את ההחלטה הנכונה, מנקודת מבט של ערך צפוי.
העסק המסובך עם ערך צפוי הוא ששיעור הבאט וניצחון/הפסד אינם מספרים קשיחים. אלא הערכות. לפיכך, בניית תחושה לגבי הסבירות שמשהו יקרה, ובניית הבנה של סיכויי הניצחונות וההפסדים היא מיומנות מפתח שיש לבנות עבור המסחר והחיים. דרך קלה לכייל טוב יותר את האנטנות שלך בשביל זה היא פשוט לרשום את מה שאתה מצפה שיקרה ביומן המסחר שלך. במהלך הרבה חזרות, היכולת שלך לנחש את התוצאות אמורה להשתפר.
2) מודעות עצמית 😵💫
במסחר, הפעולות של כל משתתפי השוק בכל עת מונעות מ-2 פחדים: הפחד מהחמצה ופחד מהפסד. במילים אחרות, פחד ותאוות בצע. העניין הוא, בהתאם לכימיית המוח ולניסיון החיים שלך, סביר להניח שאחד מהפחדים האלה משפיע עליך חזק יותר מהאחר.
חשבו על התרחיש הבא: אתם מבצעים עסקה, והפוזיציה מתחילה לנוע לכיוון שלכם. לאחר מכן הנכס מתחיל להיסחר הצידה. הבה נבחן שתי דרכים שזה יכול ללכת:
א - אתה סוגר את הפוזיציה שלך. לאחר מכן, הנכס מתחיל לנוע לכיוון שלך פעם נוספת, ומשלש את המחיר. פספסת את המהלך הנוסף הזה, עכשיו לאחר שהורדת את הפוזיציה שלך בשביל רווח קטן.
ב - אתה לא סוגר את הפוזיציה, והנכס יורד בחזרה לסטופ לוס שלך, ואתה לוקח הפסד בטרייד.
איזה מהתרחישים האלה כואב לך יותר? אין תשובה *נכונה* או *לא נכונה*, אבל חשוב לדעת לאיזה פחד יש אחיזה חזקה יותר על מורכבות קבלת ההחלטות במוח שלך. אם אתה מגלה שאתה נוטה יותר ל-FOMO, נסה למצוא אסטרטגיה שבה תוכל לסחוט כל טיפה אחרונה של טרייד מנצח. אם אתה נוטה יותר לפחד מהפסד, אז נסה למצוא אסטרטגיה שבה האפשרות לקחת הפסדים גדולים או עקביים היא הרבה פחות סבירה.
3) התאמה אסטרטגית היא חשובה ביותר ✅
הטיפ הזה מתרחק מהטיפ האחרון לגבי מודעות עצמית, ובאמת מדגיש את החשיבות של עקביות באינטראקציה עם השווקים.
כאשר אתה מתקשר עם השווקים, תוכנית מסחר כתובה ומובנת היטב היא המפתח להצלחה. לקרנות הגידור הגדולות והמובחרות ביותר בעולם יש מנדטים מוגדרים בבירור להשקעה, שיטות עבודה מומלצות ותוכניות עסקיות. מה גורם לך לחשוב שאתה לא צריך תוכנית?
עם זאת, לא כל תוכניות המסחר נוצרות שוות, ואפילו התוכניות הטובות ביותר שאי פעם תוכננו... וכו'.
בעת תכנון תוכנית מסחר, סוחרים חדשים רבים מתמקדים אך ורק בהיבט עשיית הכסף. כמו ב"איזו אסטרטגיה תניב לי את כמות הרווח הגבוהה ביותר במשך פרק זמן נתון." איך אני יכול להשיג קצת יתרון? בדרך כלל מבחנים אחוריים, מחקר פונדמנטלי, חזון ועוד משחקים חלק בהגדרת הקריטריונים לאסטרטגיה רווחית.
עם זאת, סוחרים מומחים יודעים שיש משהו יותר חשוב מהגדרת היתרון שלך; שמירה על עקביות.
לדוגמה, נניח שאתה מגיע עם אסטרטגיית מסחר מושלמת שאמורה, בתיאוריה, בעתיד, לאפשר לך לסחור בצורה יעילה ביותר. התוכנית מציגה קבוצה מושלמת של קריטריונים לקניית תחתיות בשוק ומכירת תקרות שוק. למתחילים, זה הגביע הקדוש. עם זאת, רק בגלל שאתה *מבין* אסטרטגיה לא אומר שאתה תוכל *לבצע* את האסטרטגיה.
אתה יכול לבחון את האסטרטגיה המושלמת הזו בחיים האמיתיים, ואם אינך מסוגל לבצע את מערכת הכללים שקבעת לעצמך בלהט הרגע בגלל הצד הפסיכולוגי שלך, אז זה לא משנה כמה יתרון לאסטרטגיה יש. אתה לא יכול לבצע.
לפיכך, מציאת אסטרטגיה שתוכל לבצע בעצמך בעקביות, לא משנה מה קורה בשווקים, היא בעלת חשיבות עליונה.
במונחים של ערך צפוי ומודעות עצמית, אסטרטגיה יעילה של-30% שאתה לבצע בוודאות של 100% היא הרבה יותר חשובה מאסטרטגיה יעילה ב-70% שאתה יכול לבצע בצורה מדויקת רק כ-40% מהזמן.
לא להיות לחוץ מאובדן זה הגמישות האמיתית. עיצוב סביב מניעת טעויות, לא הפסדים.
בכל מקרה, שוב תודה על הקריאה, וסוף שבוע נהדר! הודע לנו עם הערה למטה אם למדת משהו, ונשקול לעשות סדרה מלאה על פסיכולוגיית מסחר יישומית.
לחיים!
צוות TradingView
מניית ויג'יל: סימבול: VIGLהצד הטכני בלבד!
המנייה הונפקה אי שם בינואר או בתאריך המדויק 1.7.22 והיא שייכת למגזר של Health Care. היא הונפקה במחיר פתיחה של 12$ עם מחזורי מסחר גבוהים במיוחד, דבר שאותת את עתידה לעליות וכך המניה הגיע עד לפיסגה של 18$ בתוך כחודש ומשם החלה המניה לאותת על אפשרות לשינוי המגמה ומשם החלה לרדת.
כעת המניה נמצאת במגמה יורדת עם מבנה מחירים יורד, ועם גל יורד של 7 ימים רצופים מה שיכול לבשר לנו על תיקון / מימוש רווחי שורטים ונתכונן לגל יורד נוסף.
אך לעת עתה המניה צריכה להיות ברשימת המעקב שלנו. דבר שמדליק לי נורות אדומות זה המחזורי מסחר.
אין באמור המלצה לקנות/למכור וכל הפועל או לוקח החלטה עפ"י סקירה זאת הינה מתבצעת ע"י שיקול דעתכם האישית ועפ"י אופי כללי המסחר המקובלים עליכם בלבד!!!
היעד ראשוני בטרייד סיכון 0מסחר-התמודדות עם חוסר וודאות,שחקנים שונים
עם אינטרסיים שונים שסוחרים בטווחי מסחר זמן שונים
בהבנתי הצנועה וזמן מסך שצברתי,המטרה ראשונה שלי בטרייד- להגיע לסיכון 0 כל השאר הוא בונוס . המורה שלי קרא לזה get a free flight ticket
זו הסיבה שאני נוקט בניהול הפוזציה שלי הן במסחר יומי והן במסחר סווינג מימוש בחלקים
"המשקיע החכם הוא ריאליסט שמוכר לאופטימיים וקונה מפסימים" - יישוםגרהם זיהה ששוק המניות יכול להיות תזזיתי בטווח הקצר, עם מצבי רוח שעוברים מפסימיות קיצונית לאופטימיות קיצונית. הוא אימץ את הרעיון שאתה קונה כשהמשקיעים מרגישים עגומים ומוכר כשהם מתלהבים.
הרי קנייה כשיש פסימיות בשווקים גם מגבירה את התשואות לטווח הארוך וגם מקטינה את הסיכון.
כי למעשה זה מאפשר להיכנס לשוק בפחות כסף כאשר השוק כבר מתמחר תחזית שלילית, מה שאומר שאפשר להפיק יותר תועלת גם ממרווח בטיחות גדול יותר וגם משיפור בסנטימנט.
זה אולי נראה מנוגד לאינטואיציה, אבל הסיכון למעשה נמוך יותר כאשר המחירים יורדים והשווקים נמצאים בכאוס.
איך ניתן ליישם את זה בתקופה זו?
משקיעים כרגע נראים אופטימיים לגבי מניות אמריקאיות באותה מידה שהם פסימיים לגבי סיניות. לכן, מכירת חלק מהמניות בארה"ב וקניית כמה מניות סיניות, עשויה להיות דרך מצוינת להרוויח מהפיסה הראשונה של חוכמת גרהם.
גם אם כרגע הן במצב עגום מאד ורק מכוונות מטה...כלומר, לטווח הקרוב - המצב נראה לא טוב בלשון המעטה. אך יש גם כמה נקודות אור:
תמיכה פיסקלית ומוניטרית גדולה בדרך
אפילו בתוך מגזר דיור צולע שכזה, מתחים גיאופוליטיים מתמשכים ושיבושים מחודשים של קוביד, סין עדיין הודיעה לפני חודש שהיא שואפת לצמיחה כלכלית בשיעור שאפתני של 5.5% השנה.
סין עומדת לקראת שנת "בחירות", כך שככל הנראה היא תעשה כל מה שנדרש כדי לא להחמיץ את היעד הזה. זה אומר שהיא תהיה מוכנה להגביר את התמיכה הפיסיקלית והכספית. למעשה, סין כבר הודיעה על צעדים לתמיכה ביזמי נכסים, הגבלת סיכונים פיננסיים, שיפור תנאי האשראי והגברת ההשקעה הן בתשתיות והן במגזרי מפתח שונים למעבר למודל כלכלי חזק יותר.
סין מגבילה את פעולותיה
ממשלת סין כבר ריככה את עמדתה כלפי חברות טכנולוגיה ומפתחי נכסים, וכעת היא עוברת משלב הדיבורים וההבטחות ליישום. זה אמור להפחית את אי הוודאות סביב המניות הסיניות.
סין עשויה להקל על מדיניות אפס קוביד
קוביד עשוי להיות האיום הגדול ביותר על התחזית לטווח הקצר של סין. אבל בעוד שהתרחיש הדובי של סגרים כלל ארציות ללא ספק יהווה בעיה רצינית עבור הכלכלה הסינית, תרחיש של פתיחה הדרגתית מחדש לצד טיפולים מתקדמים יהיה חיובי. ומצב זה נראה יותר ויותר סביר.
הערכות המניות הסיניות אטרקטיביות
עם יחס מחיר לרווח של בערך x10, המניות של סין מוערכות בערך בחצי ממה שהן היו לפני שנה, והן הגיעו לרמות השוות לרמות התחתיות המשמעותיות הקודמות.
תמיכה טכנית
יש כמה סימנים טכניים חיוביים. ראשית, שוק המניות הסיני עלה ב-20% מאז השפל שלו במרץ, ומבחינה היסטורית הוא מעולם לא ירד מתחת לשפל הקודם לאחר עלייה בסדר גודל כזה. כמובן, זה לא אומר שלא תתרחש נפילה משמעותית, אבל יש סיכוי נמוך בהרבה שהפעם הזו תהיה שונה.
שנית, הרבה ספקולנטים עזבו את השוק, בעוד שהרבה קרנות מוסדיות גדולות נמצאות כעת בתת משקל בסין. זה מצביע על כך שאין הרבה מוכרים בסביבה. אבל יכולים להיות הרבה קונים חדשים ככל שהסביבה תשתפר, כלומר תהיה להם השפעה משמעותית יותר על כיוון השוק.
לסיום, אין באמור המלצה לקנות את המניות הללו, אלא לעקוב מקרוב, לשקול את כל הנתונים ולקבל החלטות מושכלות וזהירות.
סקירה 24.4.22שבוע שלילי נוסף בשווקים, ברמה השבועית ה-S&P500 ירד 2.8%-, הנאסדק ירד 3.8%- והדאו ירד 1.9%-.
עקום התשואות ממשיך לרכז עניין כאשר התשואות ל-5,10 ו-30 מאוד קרובות אחת לשניה (כלומר העקום ממשיך להיות שטוח בארוכים) והתשואה ל-5 שנים גבוהה במקצת מה-10 שנים.
התשואה ל-10 שנים הגיעה כבר ל-2.90%+
הנפט סגר על 101.75 דולר לחבית.
ה-VIX טס בעיקר ביום שישי לאחר התבטאות הפד ועומד כעת על 28 נק'.
העלאות ריבית:
ביום שישי יו"ר הפד התבטא כי יתכן וכבר בישיבה הקרובה (תחילת מאי) יעלה את הריבית בצורה אגרסיבית יותר, כלומר 0.5%.
הציפיות לעליית ריבית זינקו לעלייה של 0.5% בכל אחת משלושת הישיבות הקרובות.
בנק נומורה היפני הוציא הערכה כי בישיבה במאי נראה עלייה של 0.5% ולאחר מכן 2 עליות של 0.75% כל אחת. כלומר סה"כ עלייה של 2% בשלושת הישיבות הקרובות.
באירופה המשקיעים מעריכים כי נראה עליית ריבית ראשונה בדצמבר.
אנרגיה ומלחמה:
לפני פרוץ המלחמה ייבוא הגז מרוסיה היה 55% מסך יבוא הגז לגרמניה.
כלכלנים מעריכים שהחרם על יבוא גז מרוסיה עלול לפגוע ב-5% מהתמ"ג בגרמניה עוד השנה. (כ-180 מיליארד יורו שיאבד מהתוצר). וזה מעבר להשפעה על האינפלציה.
בעקבות התלות של האיחוד האירופי בפחם וגז רוסי יתכנו עיכובים בביצוע הסנקציות שהוטלו על רוסיה ובהתלת סנקציות נוספות.
חברת הבת של גזפרום בגרמניה עברה לשליטת רגולטור האנרגיה הגרמניה עד סוף ספטמבר.
עונת הדוחות:
עונת הדוחות תכנס השבוע להילוך גבוה עם פרסום רוב חברות הטכנולוגיה הגדולות.
98 מתוך 500 חברות ב-S&P500 כבר פרסמו.
מתוכן כ-79% עלו על תחזית האנליסטים בשורת הרווח.
וכ-65% עלו על תחזית האנליסטים בשורת ההכנסות.
נתון זה נחשב נמוך ביחס לרבעונים קודמים.
דוחות חשובים בשבוע הקרוב:
יום שני- ATVI, KO
יום שלישי- GE, PEP, UPS, MMM, MSFT, GOOGL, V, GM
יום רביעי- BA, KHC, FB, F, QCOM, PYPL.
יום חמישי- MCD, CAT, TWTR, LLY, AAPL, AMZN, INTC.
יום שישי- CVX, XOM.
קורונה:
עיכובים בנמל שנזן בסין בעקבות סגר עקב התפרצות קורונה באזור.
מדובר בנמל ה-4 בגודלו בעולם.
לסיכום,
התגברו החששות לעליות ריבית אגרסיביות והמשך עליית תשואות האג"ח.
הפד מצביע על כך שהוא מוכן לעשות יותר בשביל לרסן את האינפלציה.
גם באירופה נשמעים הדים לגבי עליית ראשונה של ריבית עוד השנה.
העקום נותר שטוח בחלק הארוך אך עלה לכל אורכו.
עד כה עונת הדוחות מאכזבת את המשקיעים.
ומוסיפה תנודתיות לשוק.
מבחינה טכנית,
ה-S&P 500 עדיין נע ברצועת דשדוש (הליכה הצידה). כל עוד לא שברנו אותה כלפי מטה, השוק לא בחר כיוון.
בהצלחה.
תעודת סל זהב-GLDערב טוב
מימונה שמחה ומתוקה
חג שמח לסוחרים ושלי למשקיעים שאוהבים את התכנים שלי
פרגנו בלייק ובתגובות אם אהבתם
תמיד אשמח לארגן לכם תכנים שווים
היום נדבר על תעודת סל הזהב
GLD זה גרף יומי המעניין אותי
התעודה זאתי שאתם מכירים והיא מאוד שווה .
בנוסף לתעודה יש מניות ששווה לכם לעקוב שהם עוקבות אחרי התעודה הזו.
עכשיו תעודת סל הזו נסחרת בטווח דשדוש ביין הגדות תמיכה להתנגדות העליונה .
אני רואה קודם כל בשנת 2022 שהזהב פורץ שיא חדש חדש
מחיר 2000 לאונקיה אחת , בוא נזרוק .
בנוסף נתתי בעניי אזורי מסחר שאפשר לעקוב אחרי התעודה .