התחל

מעבר לניתוח טכני

סקירה יומית 12.12.2024📰 הנסד״ק היה השוק המוביל היום את המדד לכיוון צפון, אך העליה הזאת לא היית רוחבית. חצי מהסוסים (מגזרים) משכו לכיוון אחד והשניים לכיוון אחר. בוא נקרא ונבין. דמיינו שאתם צופים בקרב גלדיאטורים עתידני בזירה ענקית. כל קרב הוא מסע מרתק המכיל אלמנטים של כוח, תכנון, ואסטרטגיה, אבל תמיד יש את אותו הרגע שבו אחד הלוחמים זורק מהלך מפתיע שמשנה את המשחק. השוק היום הרגיש בדיוק ככה – תחרות על שליטה, עם כמה הפתעות מעניינות בדרך. 🔍 למה זה חשוב? השוק הוא לא רק כלי פיננסי; הוא כמו תיאטרון שבו מתרחשת הדרמה של הכלכלה הגלובלית. כשאתה מסתכל על הנאסד"ק מזנק ב-1.77%, לעומת הדאו שיורד ב-0.22%, אתה בעצם צופה במאבק בין הישן לחדש. זו לא רק תזוזה במספרים – זה מאבק בין החזון של העתיד לבין הנכסים המסורתיים. כמו בסרטים שבהם יש נבל שקט וחכם, האינפלציה עדיין משחקת תפקיד מאחורי הקלעים. ה-CPI הראה עלייה של 0.3% בנובמבר – נתון שכביכול רגוע, אבל האמת היא שזה כמו לראות קרחון: החלק הקטן שאנחנו רואים מסתיר עולם שלם מתחת. 📈 מה קרה בשוק? אז מה היה לנו היום? הנאסד"ק לא רק חגג, אלא פשוט עשה היסטוריה: חצה לראשונה את רף ה-20,000. זה לא סתם מספר עגול – זו אמירה. ענקיות כמו טסלה (5.9%+), מטא (2.2%+), ואמזון (2.3%+) הובילו את התנועה הזו, וזה מרגיש כאילו השוק הטכנולוגי צועק: "העתיד כאן, קחו חלק או תישארו מאחור." מנגד, הדאו מתנדנד כמו רוכב אופניים שהגלגל האחורי שלו קצת משוחרר. למה? הבריאות, הנדל"ן והתשתיות – כל הענפים האלה משכו את השוק למטה. לא מדובר בכישלון, אלא יותר בשוק שלומד לנשום ולווסת את עצמו. ומה עם האג"ח? התשואות ירדו בהתחלה, כצפוי אחרי פרסום ה-CPI, אבל החגיגה לא נמשכה הרבה. התשואה ל-10 שנים ננעלה ב-4.27%, מה שמעיד שהשווקים עדיין זהירים ומעדיפים להישאר קרובים לאדמה. ⏸️ לדעת לעצור יש את GM, שהודיעה שהיא מפסיקה להשקיע בפיתוח רובוטקסי של Cruise. זה צעד אמיץ שמראה שגם ענקיות רכב מבינות מתי לעצור. אבל השוק, כמו ילד שמאוכזב מהמתנה שקיבל, הגיב בירידה של 1.3%. 🔮 מה הלאה? היום בבוקר הפתיחה נקבל את ה-PPI (מדד המחירים ליצרן), וזה כמו להציץ לתוך המטבח של הכלכלה. אנחנו נראה אם העלויות ליצרנים יורדות ומה זה אומר לגבי העתיד הקרוב. אם המדד הזה יראה סימנים של ירידה, זו תהיה עוד אבן דרך בתהליך הורדת האינפלציה. בנוסף, נקבל נתונים על שוק העבודה, וזה המקום שבו נוכל להבין איך הלחץ הכלכלי משפיע על האזרח הפשוט. אני סקרן ואני מניח שגם אתם, לראות איך הכל יתקשר לסוף השבוע הקרוב. 💡 תובנה לסיום ״סדר והפשטה הם הצעדים הראשונים לקראת שליטה בנושא״ אמר תומס מאן וזה בדיוק מה שאני מנסה לעשות לכם כאן. מצפה לך, יום מבורך, זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
האם עתידו של קפה יכול לחולל סערה כלכלית עולמית?בעולם הסחורות הגלובליות, קפה הופיע כמבשר בלתי צפוי של מורכבות כלכלית, וחושף כיצד תנודתיות אקלימית יכולה להפוך טקס בוקר למשחק שחמט גיאופוליטי ופיננסי. השוק הנוכחי חווה סערה חסרת תקדים, כאשר מחירי קפה ערביקה זינקו ביותר מ-80% בשנת 2024, מנפץ שיאים בני עשרות שנים ומאותת על שיבוש עמוק באחד מהמוצרים החקלאיים האהובים ביותר בעולם. עליית המחירים הדרמטית הזו אינה רק אנומליה סטטיסטית, אלא המחשה ברורה של מערכות גלובליות מחוברות זו לזו תחת לחץ קיצוני. ברזיל ווייטנאם, הטיטאנים התאומים של ייצור הקפה, נפגעו בקיצוניות אקלימית - מהבצורת הקשה ביותר מזה 70 שנה ועד לדפוסי גשם בלתי צפויים - יוצרות סערה מושלמת שמאיימת לא רק על אספקת הקפה, אלא חושפת את הבטן השברירית של החקלאות העולמית. שרשראות אספקה. סוחרים מובילים כמו וולקאף צופים שנה חמישית ברציפות חסרת תקדים של גירעונות באספקה, תרחיש שמאתגר את חוסן השוק המסורתי ודורש תגובות אסטרטגיות חדשניות. מעבר להשלכות הכלכליות המיידיות, משבר הקפה הזה מייצג מיקרוקוסמוס של אתגרים רחבים יותר העומדים בפני המערכת האקולוגית הכלכלית הגלובלית המורכבת והפגיעה לאקלים שלנו. כאשר יצרנים גדולים כמו נסטלה מתחילים לאותת על עליות מחירים פוטנציאליות והפחתות חבילות, צרכנים ועסקים כאחד נאלצים להתמודד עם שאלה מהותית: כיצד אנו בונים מערכות ברות קיימא וניתנות להתאמה בעידן של אי ודאות סביבתית מתגברת? התנודתיות הנוכחית של שוק הקפה היא לא רק עליית מחירים פוטנציאלית של חליטת הבוקר שלך, אלא נרטיב משכנע על חוסן, הסתגלות והריקוד המורכב בין יזמות אנושית למערכות טבעיות. עבור המתבונן והחושב האסטרטגי, הפרעה זו בשוק הקפה מציעה עדשה משכנעת שדרכה ניתן לבחון מגמות כלכליות רחבות יותר. הוא מדגיש את החשיבות הקריטית של גיוון, חדשנות טכנולוגית וניהול סיכונים פרואקטיבי בעידן שבו שינויי האקלים אינם עוד איום רחוק, אלא מציאות כלכלית מיידית ומשתנה. הסיפור של קפה בשנת 2024 הוא יותר מדוח סחורות - זוהי הזמנה פרובוקטיבית לדמיין מחדש את ההבנה שלנו לגבי התלות ההדדית הכלכלית העולמית.
ICEUS:KC1!לונג
מאת ‎signalmastermind‎
1
סקירה יומית 11.12.2024מבחינה טכנית, יש לנו תנועה יורדת שממשיכה לרדת וסוגרת את פער הבריחה האחרון. או במילים אחרות, קיבלנו פער תשישות המהווה את הסימון הראשון לעצירת המגמה הנוכחית וכניסה לתיקון. תיקון כשלעצמו הוא תמיד דבר חיובי בשוק, או יותר נכון לכתוב שאופי התיקון קובע את רמת החיוביות של הדברים. ארחיב מעט בסקירה. כמו קפוצ'ינו לוהט שפוגש אותך בבוקר - השוק חזק, חם, אבל עם קצף של זהירות. מדדי המניות המרכזיים, הדאו, הנאסד"ק וה-S&P 500, סיימו את היום במגמת ירידה קלה של 0.3%-0.4%. כמו מרתון שאחרי שיא - קצת מתמתחים ונחים, אחרי ריצה מרשימה מתחילת השנה. ובכן, אפשר לקרוא לזה "הנגאובר של רווחים". המשקיעים מחפשים להוציא קצת מזומנים מהשוק אחרי הריצה המטורפת של 2024. NVIDIA, עם עליה של 171.7% מתחילת השנה, וקולגות כמו אמזון ואלי לילי, חוו היום ירידות קלות - אולי הם צריכים גם רגע לנשום. מצד שני, היו כאלה שעשו רעש כמו מופע קסמים בשוק. אורקל חטפה ירידה של כמעט 7% בגלל דוח מאכזב והנחיות פושרות לרבעון הבא. לעומתם, אלסקה אייר טסה קדימה עם זינוק של 13.2% בזכות תוכנית אסטרטגית לשלוש שנים. וכמובן, גוגל, שהדליקה את השוק עם שבב הקוונטום החדש שלה, Willow, וזכתה גם בתואר "Top Pick" של Piper Sandler. היום צפוי דו"ח ה-CPI (מדד המחירים לצרכן) שמחזיק את השוק על קצות האצבעות. התשואות באג"ח עלו לקראת הדו"ח - ה-10 שנים סגר ב-4.22%, וה-2 שנים ב-4.15%. זו עוד סיבה לראות את היום הזה קצת כמו הפוגה לפני הדרמה האמיתית. בנוסף, נראה שהשוק מתחיל להרגיש את הלחץ של העלאות הריבית והשלכות אפשריות על הצריכה וההשקעות. אם יחול שינוי מפתיע במדד המחירים, זה יכול לגרום לתנועות חדות במגוון מגזרים. מי שמחפש את המהלכים החכמים למחר, כדאי לחשוב על התחום הצרכני. עם מגזרים כמו שירותי תקשורת ומוצרי צריכה שממשיכים להפגין חוזק, אולי שם אפשר למצוא מציאות. לעומת זאת, תחומים כמו נדל"ן, טכנולוגיה וחומרים נראים חלשים יחסית. יש לשים עין על מניות עם זרם חדשות משמעותי כמו גוגל, אלסקה אייר או אורקל, ולהבין אם המומנטום ממשיך או נעצר. מי שיתמקד בפרטים הקטנים עשוי למצוא הזדמנויות מדויקות בתוך הרעש הגדול. השוק, כמו משחק שחמט מתמשך, דורש מאיתנו לחשוב כמה מהלכים קדימה. כשאני מתבונן על התמונה הכללית, אני שואל את עצמי - האם אנחנו במצב של "כוחות חלשים מחפשים לברוח" או שמדובר רק בלקיחת אוויר רגעית? אם למדתי משהו מאגדות המסחר, כמו ג'סי ליוורמור או אד סיקוטה, זה שהשוק הוא כמו קרקס - מי שיודע לזהות את הטריק הבא, יכול להוביל את המופע. עם דו"ח ה-CPI ודו"ח התקציב של נובמבר באופק, כל משקיע חייב להיות מוכן לחשוב ולפעול מהר. לסיום, אני תמיד אומר: השוק לא מחכה לאף אחד. הכינו את הכלים שלכם, קחו נשימה, ותנו למהלכים שלכם להיות שקולים ומדויקים. היום מביא איתו פוטנציאל, כמו קרקע פורייה שמחכה לזרע הנכון. תשתמשו בו בחוכמה. מצפה לך, יום מבורך זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
האם פיתוח תרופות חדשני יכול לשכתב את עתיד הבריאות?בנוף המתפתח במהירות של טכנולוגיית רפואה, חברת אילי לילי צומחת כמגדלור של פוטנציאל טרנספורמטיבי, תוך אתגר הגבולות הקונבנציונליים של חדשנות תרופתית. עם מהלך אסטרטגי מבריק, החברה ממקמת את עצמה בחזית פריצות דרך רפואיות, במיוחד בתחום המהפכני של טיפולים לירידה במשקל ובתרופות לסוכרת. התרופה המדהימה Zepbound מהווה עדות חזקה לראיית הנולד הזו, ומדגימה יעילות חסרת תקדים על ידי מתן אפשרות למטופלים להרזות בממוצע ב-20.2% ממשקל גופם - נתון העולה לא רק על מתחרים אלא מייצג גם שינוי תפיסתי בהתערבות רפואית. הארכיטקטורה הפיננסית של החברה מרשימה לא פחות, משקפת גישה מתוכננת בקפידה לצמיחה ולערך לבעלי המניות. עם שווי שוק מסחרר של 722 מיליארד דולר, צמיחת הכנסות של 27.4% ושיעור רווח גולמי מרשים של 80.9%, אילי לילי עולה על מודל העסקי המסורתי של חברות תרופות. תוכנית האחזור האחרונה של החברה בסך 15 מיליארד דולר וההיסטוריה התמידית של תשלום דיבידנדים במשך 54 שנה מדגישים פילוסופיה אסטרטגית המאזנת בין חדשנות תוקפנית לניהול פיננסי זהיר, ויוצרת תבנית להצלחה תאגידית בת קיימא. מעבר למדדים פיננסיים ותרופות פורצות דרך, אילי לילי מייצגת משהו עמוק יותר: חזון לעתיד הבריאות שבו טכנולוגיה, מחקר ופוטנציאל אנושי מתכנסים. הרחבת הייצור של החברה בסך 3 מיליארד דולר, המחויבות למחקר אונקולוגי עם תרופות כמו ג'ייפיירקה, וההשקעה המתמשכת בפתרונות רפואיים חדשניים מציירות תמונה של ארגון הרואה מעבר לרווח מיידי - ישות המחויבת לעצב מחדש את בריאות האדם באמצעות חדשנות בלתי פוסקת ומצוינות מדעית. בעידן של אתגרים רפואיים חסרי תקדים, אילי לילי עומדת לא רק כחברת תרופות, אלא כמבשרת תקווה, ומדגימה כיצד חשיבה חזיונית יכולה לשנות את הנופים הבריאותיים העולמיים.
NYSE:LLYלונג
מאת ‎signalmastermind‎
האם הדולר האוסטרלי ישרוד את הסערה הכלכלית המושלמת?בריקוד הסבוך של השווקים הפיננסיים העולמיים, הדולר האוסטרלי עומד בצומת דרכים קריטית, מול מפגש של אתגרים כלכליים המאיימים על יציבותו. ההתכנסות של גורמים מורכבים - כולל המדיניות המוניטרית הזהירה של הפדרל ריזרב, הרוחות הכלכליות של סין והלחצים הכלכליים המקומיים של אוסטרליה - יוצרת סערה מושלמת של אי ודאות שמאתגרת את ההנחות הכלכליות המסורתיות ואסטרטגיות המשקיעים. הנוף הנוכחי חושף שדה קרב בעל ניואנסים שבו מתחים גיאופוליטיים, החלטות בנקים מרכזיים ואינדיקטורים מאקרו-כלכליים מצטלבים עם מורכבות חסרת תקדים. תחזיות מצביעות על כך שהדולר האוסטרלי עשוי לרדת ל-62 סנט מול הדולר האמריקני בתחילת 2025, תחזית שמדברת על אתגרים מבניים עמוקים יותר העומדים בפני הכלכלה האוסטרלית. פעולת האיזון העדינה של הבנק המרכזי של אוסטרליה - ניהול אינפלציה מתמשכת, שמירה על צמיחה כלכלית ותגובה לשינויים כלכליים גלובליים - מבטאת את האתגרים המתוחכמים העומדים בפני המדיניות המוניטרית המודרנית. מעבר למספרים בלבד, הנרטיב הכלכלי הזה משקף מבחן משמעותי של חוסן וכושר הסתגלות. משקיעים ואסטרטגים כלכליים עומדים בפני רגע ייחודי של שינוי, שבו מודלים כלכליים קונבנציונליים מאותגרים על ידי דינמיקה גלובלית חסרת תקדים. האינטראקציה בין המדיניות המוניטרית של ארה"ב, האתגרים הכלכליים של סין והאסטרטגיה הכלכלית המקומית של אוסטרליה יוצרת פאזל אינטלקטואלי מסקרן הדורש ניתוח מתוחכם וגישה של חשיבה קדימה. ככל שהנוף הכלכלי הגלובלי ממשיך להתפתח, מסעו של הדולר האוסטרלי הופך למיקרוקוסמוס של תמורות כלכליות רחבות יותר. זהו לא רק סיפור של תנודתיות במטבעות, אלא עדות לטבע המורכב והמקושר של מערכות פיננסיות גלובליות - שבהן כל החלטה, ממדיניות של בנק מרכזי ועד אסטרטגיות גיאופוליטיות, יכולה לשלוח השלכות אדוות דרך השווקים הבינלאומיים. המדד האמיתי לחוזק כלכלי אינו טמון בהימנעות מאתגרים אלא ביכולת לנווט אותם עם תובנה, זריזות וראיית הנולד אסטרטגית.
שורט
מאת ‎signalmastermind‎
1
בעיקר קריפטו (תחסכו לעצמכם כסף לפח...)אני מדבר עם אנשים וכואב לי ברמה האישית על חוסר ההבנה / על הייפ חסר בסיס / על גרידיות שמבטלת ניהול סיכונים ובכללי היגיון בריא! 🧠=📈//🫀=📉 שוק הקריפטו ידוע בתנודתיות הקיצונית שלו, שמביאה עמה לא מעט רעש ובאזז תקשורתי🔊 זה כמעט משעשע לראות איך כותרות מפחידות על ירידות בשוק מעוררות בהלה, בעוד שכותרות על עליות או המלצה מחבר פתאום מציתות גרידיות בלתי נשלטת. מה שמצחיק באמת? אם תשאלו את רוב האנשים מה זה בכלל שוק הקריפטו, ⁉️ איך הוא עובד, או מה זה כרייה – סביר להניח שתקבלו שתיקה רועמת או גמגום מביך. 🥶 מדובר בשוק שבו הרבה אנשים רצים אחרי חלום הרווחים המהירים, 🪙💸 אבל בלי להבין את הסיכונים, את הטכנולוגיה שמאחוריו, או אפילו את הבסיס. (לאלה שלא ויודעים את התשובות , גאה בכם!) יאלה לעניינו... אני אישית בכל אשר לנגזרות/תעודות סל וכן הלאה שיש בשוק ההון, שמטרתן לתת חשיפה לשוק הקריפטו דרך נכסים שמחקות את התנועה. נטו סוחר בהן! בקשר להשקעות אני מעדיף את המטבע האמיתי....🫠 בכל מקרה ממש כמו במסחר בשוק ההון, שאנחנו רוצים לנתח את המדד המרכזי, תעודת הסל שמייצגת את הסקטור ולאחר מכן לרדת לרמת המנייה ומתחרותיה. אותו דבר עם הנכסים הללו , בסוף יש להם מדד מרכזי והוא ביטקוין! ולכן כאשר אני רוצה לבצע עסקת סווינג קצרה/ארוכה אני תמיד אתחיל מהנכס המרכזי. כמו שאתם יכולים לראות בפן הטכני 📉📈 אנחנו מתקרבים לקו מגמה עולה ולאזור נזילות משמעותי בביט דיגיטל, ובאורח "פלא" גם הביטקוין מתקרב להתנגדות מקו המגמה... בפן הפונדמנטלי 📊🧑‍💼 שוק הקריפטו, כמו שממחיש המקרה של Bit Digital, משלב פוטנציאל גבוה לצד תנודתיות קיצונית 🎢. בנובמבר, החברה דיווחה על ירידה של 14% בייצור הביטקוין (44.9 ביטקוינים) ⬇️ אך עלייה של 3.3% בקצב הכרייה ל-2.51 EH/s ⬆️. החזקות החברה בביטקוין שוות 78.4 מיליון דולר 💰, ובהתאם לעליית המחירים, ערך האת'ריום שברשותה טיפס ל-102.1 מיליון דולר 🚀 – עדות לתנודתיות הגבוהה בשוק 🌊. יתרונות: - פוטנציאל רווח משמעותי: עלייה במחירי הביטקוין והאת'ריום מעלה את ערך הנכסים 📈. - גיוון טכנולוגי: שילוב כרייה מסורתית וענן AI מספק הכנסות יציבות של 4.3 מיליון דולר בחודש 💻. חסרונות וסיכונים: - תנודתיות גבוהה: שינויים חדים בערך הנכסים יכולים להשפיע משמעותית על רווחיות החברות ⚡. - תלות בטכנולוגיה: תחום הכרייה דורש השקעות כבדות בשדרוגי חומרה ורגישות לעלויות אנרגיה ⚙️. - סיכון רגולטורי: חקיקה נגד כרייה או מסחר בקריפטו יכולה להשפיע מיידית על השוק 🛑. השורה התחתונה: שוק הקריפטו מבטיח הזדמנויות 🚀, אך מצריך הבנה עמוקה והתמודדות עם סיכונים ⚠️. מי שנכנס ללא ידע או אסטרטגיה מוצקה, עלול לגלות שהדרך למעלה קצרה 🏔️ אבל הירידה חדה הרבה יותר ⛷️. כמובן שכל האמור אינו המלצה לפעולה אלא דעתי האישית בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ פיננסי!
NASDAQ:BTBT
מאת ‎afiksmartrading‎
סקירת שוק יומית 06.12.2024בוקר מצוין ושבוע טוב סוחרות וסוחרים - קהילה יקרה! למרות הירידה הקטנה, בעולם של ניתוח שוק ע"פ התנהגות הנרות, התופעה שאתם רואים נקראת "ענן". נכון, הירידה היא קטנה וראשונית, אך בשל מיקום שלה בשיא כל הזמנים אחרי רצף של עליות צריך להבין אותה נכון, אסביר. לפני שנצלול לעומק 👉 אחרי ימים של שיאים בבורסה, השוק לפעמים עושה פאוזה קטנה, כאילו מנסה להבין מה השלב הבא. יום כזה, שבו המדדים הגדולים לא מזנקים קדימה ולא נופלים חזק, יכול להיות רגע מעולה לעצור, לנתח ולאסוף תובנות. אז לפני שניכנס לפרטים ולסקטורים, בואו נראה למה בכלל חשוב להתעכב על היום הזה. למה זה חשוב? 👉 כשכל העולם חוגג שיאים, היום שאחרי הוא הזדמנות לראות אם יש מספיק "דלק" להמשך העליות, או שאולי הגענו לרוויה רגעית. דווקא ביום רגוע, בלי פיק אנרגטי גדול, אפשר לזהות דפוסי התנהגות שקטים אבל משמעותיים: מי ממשיך לקנות בשקט למרות הכול, מי מוכר טיפין-טיפין, מי זורם לאפיקים יותר הרפתקניים ומי נשאר לשחק על בטוח. כאן נכנס הערך של מבט מפוכח: אם אתמול הכל היה ב"טירוף" (גם אם לא נאמר במפורש), היום יש לכם הזדמנות להכניס את הדברים להקשר. לא רק מחירים ומדדים, אלא גם סנטימנט, בחירות של השחקנים הגדולים, והאופן שבו כל אלו מתחברים יחד. המטרה: להבין לא רק מה קרה, אלא מה הסיפור הגדול יותר שעשוי להתפתח מחר או בשבוע הבא. טיפ קטן לפני הצלילה לנתונים 👉 במקום להסתכל רק על מה עלה ומה ירד, ננסה לפרק את היום לפרטים: מדדים, סקטורים, אגרות חוב, קריפטו, מהלכי סקטורים ספציפיים ודוחות מכל רחבי השוק. לא ניגע בכל פרט זניח, אבל כן נשים לב לקווים דקים שיכולים לספר את ה"סיפור" של היום. מה קרה היום בפועל? 👉 שלושת המדדים המובילים נתנו "נגיעת" ירידה: Dow ירד 0.55%, Nasdaq השיל 0.18%, S&P 500 איבד 0.19%. אלה לא ירידות גורפות, יותר כמו הוצאה קטנה של אוויר אחרי יום של שיאים. אין פה התרסקות, אין כאן פאניקה. ראינו גם את ה-Russell 2000 נופל 1.3%, מה שאולי מסמן שהשחקנים הקטנים יותר בשוק קיבלו סטירה קלה, בזמן שהכבדים נשארו יחסית יציבים. כשמזיזים את העיניים למדד הסקטורים, רואים שסקטורים כמו צריכת מותרות, מוצרי צריכה בסיסיים, אנרגיה, פיננסים ותשתיות החזיקו יפה. זה מראה שחלקים בשוק עדיין מוצאים ערך גם כשהמדדים נעצרו. מצד שני, חומרים, תעשייה, בריאות, נדל"ן ותקשורת חטפו קצת. אפשר לפרש את זה כשוק שמנפה קצת שומן ממקומות שנראו לו נפוחים, או בודק אם כדאי לעבור למקומות יותר יציבים. למה הסקטורים האלה חשובים? 👉 הם מספקים הצצה למה משקיעים חושבים בפועל, לא רק מה הם אומרים. אם פיננסים ותשתיות לא נשברו, אולי זה סימן של אמון במבנה הבסיסי של הכלכלה. ואם צריכה בסיסית עדיין חזק, יכול להיות שהקונים הרגועים מחפשים עוגן בתקופה לא חד-משמעית. הדברים האלו עוזרים לבנות תמונה גדולה. תנועות בשוק האג"ח והקריפטו 👉 בעולם האג"ח, ה-10 שנים נשאר סביב 4.18%, בלי מהפכים גדולים. זה מראה ששום צד לא השתגע פתאום לקנות או למכור בכמויות, כאילו כולם מחכים לטריגר הבא. לעומת זאת, בעולם הקריפטו ראינו את הביטקוין פורץ את רף 100,000 דולר. זה איתות שיש כיסי משקיעים שלא מפחדים ללכת על מסלולי הימור יותר פרועים גם אם המניות קצת מנומנמות היום. שבבים, מגה-קאפ וקמעונאות 👉 מדד ה-SOX (שבבים) ירד 1.9%. לא מדובר בדרמה ענקית, סביר להניח שזה תיקון קטן אחרי ריצות יפות בימים קודמים. NVIDIA ירדה בקטנה, כ-0.1%. Broadcom גם כן באיזור דומה. בלי פאניקה, בלי חדשות מזעזעות – פשוט יישור קו קל אחרי עליות קודמות. במגה-קאפ, Tesla עלתה 3.2%, Amazon טיפסה 1.1%. דווקא ביום רגוע, מניות כבדות מסוגלות לספק סנטימנט חיובי לשוק. זה אות שיש עדיין כסף שאוהב את הגדולות ומתייחס אליהן כאל נושאות דגל. בצד הקמעונאי, ה-XRT ירד 1.6%, ואמריקן איגל צללה בזמן שפייב בילואו זינקה. זה מראה שעל כל סיפור חלש יש גם הצלחה בצד השני: השוק לא זורק את כל הקמעונאות לאותו סל, אלא בוחר מנצחים ומפסידים בנפרד. אנרגיה OPEC ודוחות כלכליים 👉 הנפט סגר מעט נמוך יותר ב-0.4% סביב 68.30 דולר. OPEC האריכו את ההגבלות עד מרץ 2025, אבל השוק לא רץ להסיק מסקנות מהירות. כנראה מחכים לראות מה יהיה עם הביקוש העולמי בפועל. בגזרת המאקרו, נתוני תביעות האבטלה לא הביאו דרמה ענקית. אין קריסה בשוק העבודה, אבל גם אין צמיחה מטורפת. דו"ח הסחר הראה חולשה כללית בסחר העולמי, אבל זה כבר ידוע שהשווקים הגלובליים לא בשיא תנופתם. תכל’ס: איך כל זה עוזר לי? 👉 אחרי שהסתכלנו על הכול, אפשר לשאול: מה עושים עם המידע הזה? היום היה כמו יום מבחן. ראינו שהתנודתיות לא יצאה משליטה, אין נהירה לחפש מקלט מיידי, אבל גם לא זינוקים פראיים. המשמעות? אפשר להתכונן להמשך מתוך עמדה רגועה יותר. איך משתמשים בזה בפועל? 👉 אם אתם חושבים שהשוק יתחיל שוב לעלות בקרוב, היום רומז שיש סקטורים עם "גיבוי" (כמו צריכת מותרות או תשתיות) שכבר היום לא נפלו חזק. אפשר לבחון אותם כהזדמנות להיכנס לפני מהלך נוסף למעלה. ואם אתם סקפטיים וחוששים שהשוק יחליק למטה, ראינו שהירידות לא גרמו לבהלה. ייתכן שזו הזדמנות לקחת פוזיציות לטווח בינוני, למצוא מניות איכותיות במחירים נוחים יותר, בלי להיכנס ללחץ. גם הכסף שהולך לקריפטו מראה שיש סוחרים שרוצים ריגוש ורווח מהיר. אם חלק מהכסף מחפש לשחק במגרשים פחות שמרניים, סימן שלא כולם יושבים על הידיים. חלק לוקחים סיכונים, חלק מרגיעים קצב, ואתם יכולים ללמוד מזה על התיאבון הכללי בשוק. למה דווקא עכשיו זה רלוונטי? 👉 השוק אחרי שיאים יכול להתפתח לכל כיוון. הוא יכול לחזור לדהור למעלה, לנוח עוד קצת במקום, או אפילו להחליק לאחור. הנקודה היא שעכשיו, אחרי שניתחנו, יש לכם תחושה אמיתית של מה קרה בפנים. אין כאן רק מספרים, אלא הבנה שמה שקורה בשטח יותר מורכב מתנועת מדדים יבשה. מה הלאה? 👉 אם היום בפתיחה המדדים ירצו לעלות, אתם כבר יודעים איפה לחפש סימנים מוקדמים לכוח: בחברות הגדולות שהוכיחו יציבות חזקה, בסקטורים שהתמודדו יפה עם היום הרגוע. אם השוק יגלוש, אין מה להיבהל – כבר ראיתם שאין זריקת סחורה בהיסטריה. כך אפשר לגשת לכל התפתחות בשוק עם קור רוח, לא כהימור עיוור אלא עם הסבר הגיוני. הסיפור של היום הוא לא רק עליות או ירידות, אלא על האיזון העדין שבין אמון, חשש, תקווה וזהירות. ככה אתם מגיעים מוכנים יותר, עם אופציות בראש ויכולת להגיב מהר. בין אם אתם נמשכים למניות טכנולוגיה כבדות, מחפשים הזדמנויות בשבבים, מסתכלים על ריטייל או מתעניינים בנפט – עכשיו יש לכם הקשר רחב יותר. בסופו של דבר, יום שלא התרחשו בו זעזועים ענקיים הוא דווקא יום שסיפק המון חומר למחשבה. שבת שלום זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
האם אבטחת זהות יכולה להגדיר מחדש את עתיד האמון הדיגיטלי?בעולם המבוך של אבטחת סייבר, Okta Inc. מתגלה כמגדלור של חדשנות אסטרטגית, ומשנה את הנוף המורכב של ניהול זהויות עם חוסן פיננסי יוצא דופן. הביצועים הכלכליים האחרונים של החברה חושפים נרטיב משכנע של צמיחה שחורגת מגבולות טכנולוגיים מסורתיים, ומציגה כיצד השקעות אסטרטגיות ויכולת טכנולוגית יכולים להפוך פגיעויות פוטנציאליות ליתרונות תחרותיים. הנוף הדיגיטלי הופך להיות מוגדר יותר ויותר על ידי אתגרי אבטחה מורכבים, ואוקטה ביססה את עצמה כשחקנית מפתח בתחום קריטי זה. עם גידול בהכנסות ממנויים של 14% והשקעות אסטרטגיות של 485 מיליון דולר במחקר ופיתוח, החברה מראה מחויבות חזקה לקידום האפשרויות בניהול זהויות וגישה. גישה זו אינה עוסקת רק במתן פתרונות טכנולוגיים; הוא מגלם חזון מקיף ליצירת חוויות דיגיטליות מאובטחות וחלקות המאפשרות לארגונים לנווט ביעילות בסביבה הטכנולוגית המורכבת יותר ויותר. למרות התמודדות עם אתגרי שוק משמעותיים, כולל תחרות אינטנסיבית ואיומי אבטחת סייבר, Okta הפכה מכשולים פוטנציאליים להזדמנויות לחדשנות. על ידי שמירה על גישה ממוקדת לייזר לפתרונות כוח אדם וזהות לקוחות, החברה שרדה ושגשגה, והפכה הפסדים תפעוליים למסלול לרווחיות. המעבר מהפסד נקי של 81 מיליון דולר לרווח נקי של 16 מיליון דולר מדגיש מטמורפוזה אסטרטגית המאתגרת את הנרטיבים המסורתיים של יזמות טכנולוגית, מה שמצביע על כך שחדשנות אמיתית נובעת לא מהימנעות מאתגרים, אלא מהתמודדות איתם עם אסטרטגיות חכמות וחושבות קדימה. בעוד הטרנספורמציה הדיגיטלית ממשיכה לעצב מחדש את האבטחה הארגונית, Okta עומדת בחזית המהפכה הקריטית. המסע של החברה ממחיש אמת עמוקה: בעידן של מורכבות טכנולוגית חסרת תקדים, הארגונים המצליחים ביותר יכולים להפוך אי ודאות להזדמנות, ביטחון לחדשנות ואתגרים טכנולוגיים ליתרונות אסטרטגיים. המסלול של Okta הוא יותר מסיפור הצלחה תאגידי - הוא עדות לכוחה של חשיבה בעלת חזון בעולם יותר ויותר מחובר.
NASDAQ:OKTAלונג
מאת ‎signalmastermind‎
1
האם רעידות פוליטיות יכולות לשכתב את עתיד השווקים הפיננסיים?בריקוד המורכב של הפיננסים הגלובלי, המהפך הפוליטי האחרון של דרום קוריאה משמש כמיקרוקוסמוס משכנע לאופן שבו דינמיקה גיאופוליטית יכולה לשנות באופן מיידי נופים כלכליים. צניחה דרמטית של 2% של מדד קוספי בעקבות הצהרת החוק הצבאי החולפת של הנשיא יון סוק-יאול חושפת אמת עמוקה: השווקים הפיננסיים אינם רק הפשטות מספריות, אלא מערכות אקולוגיות חיות ונושמות הרגישות מאוד לנשימה פוליטית. מעבר לסערת השוק המיידית מסתתר נרטיב עמוק יותר של חוסן מוסדי וממשל מסתגל. ההתערבות הפרלמנטרית המהירה, יחד עם הזרקות הנזילות האסטרטגיות של בנק קוריאה, מדגימות יכולת יוצאת דופן להסתובב ולהתייצב ברגעים של סיכון מערכתי פוטנציאלי. פרק זה חוצה את גבולות דרום קוריאה, ומציע למשקיעים גלובליים כיתת אמן בניהול משברים ובאמנות העדינה של שמירה על שיווי משקל כלכלי בתוך אי ודאות פוליטית. ההשלכות הרחבות יותר הן פרובוקטיביות ומלמדות. מכיוון שתאגידים כבדי משקל כמו סמסונג אלקטרוניקס ויונדאי מוטורס חוו תנודות משמעותיות במחירי המניות, האירוע מדגיש מערכת פיננסית גלובלית יותר ויותר מחוברת זו בזו שבה רעידות פוליטיות מקומיות יכולות לזלוג במהירות לתנועות שוק בינלאומיות. עבור משקיעים וקובעי מדיניות שחושבים קדימה, הרגע הזה מייצג יותר ממשבר - הוא הזמנה לדמיין מחדש את הסיכון, החוסן והתלות ההדדית המורכבת שמגדירים את המציאות הכלכלית המודרנית שלנו.
KRX:KOSPIשורט
מאת ‎signalmastermind‎
סקירת חברת Credo Technology תחום פעילות התמחות: פיתוח וייצור פתרונות קישוריות במהירות גבוהה ליישומים אופטיים ורשתות Ethernet. מוצרים מרכזיים: כבלי AEC (Active Electrical Cables) לחיבור רכיבי חומרה במרכזי נתונים ובמערכות AI, לצד מוצרים נוספים כמו DSP אופטי, PHY לכרטיסי קו ו-retimers. נתונים פיננסיים מהדוח האחרון הכנסות: רבעון שני: צמיחה של 63.6% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. רבעון שלישי (צפי): צמיחה של 126% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. רווח תפעולי: הוצאות התפעול צפויות לעלות בקצב הנמוך מחצי מקצב צמיחת ההכנסות, מה שמוביל למינוף תפעולי משמעותי. החברה צפויה לעבור את נקודת האיזון התפעולית ברבעון הרביעי של שנת הכספים 2025. שולי רווח גולמי: צפויים לעלות בקצב מהיר מהתחזיות ברבעון הרביעי של שנת הכספים 2025. תחזיות הכנסות: החברה צופה הכנסות של 120 מיליון דולר ברבעון השלישי ושל 140 מיליון דולר ברבעון הרביעי. צפי לצמיחה שנתית של 60% בהכנסות בין השנים 2026 ל-2030, ולאחר מכן צמיחה שנתית של 35%. לקוחות מרכזיים חברות בולטות: Amazon י(גם משקיעה), Microsoft, Tesla. שוקי יעד: מרכזי נתונים ומערכות בינה מלאכותית, הצופים גידול משמעותי בשנים הקרובות. תלות בלקוחות: שלושה מלקוחותיה מהווים 10% או יותר מהכנסות החברה. יתרונות תחרותיים חדשנות טכנולוגית: פיתוח פתרונות פורצי דרך בתחום הקישוריות. מובילות בשוק: Credo הייתה מהראשונות לפתח כבלי AEC, מה שמקנה לה יתרון תחרותי משמעותי. צמיחה מהירה: הכנסות החברה נמצאות במגמת עלייה הודות לביקוש הגובר לפתרונות קישוריות. מוצרים חדשים: החברה השיקה לאחרונה כבלי AEC מסוג 800G HiWire ZeroFlap, המספקים ביצועים גבוהים במיוחד לעומסי עבודה של AI אחוריים. ניהול יעיל: הנהלת החברה מצטיינת בשליטה בהוצאות וביצירת מינוף תפעולי. שוק מתפתח: צמיחה מהירה צפויה בשוק היעד, במיוחד סביב פתרונות חומרה ותוכנה לבינה מלאכותית. סיכונים מרכזיים תחרות עזה: מתמודדת מול שחקניות גדולות כמו Marvell ו-Broadcom. תלות גבוהה בלקוחות: נתח ניכר מהכנסותיה מגיע ממספר מצומצם של לקוחות גדולים. תנודתיות בשוק: שוק הטכנולוגיה מאופיין בתנודות חדות שעשויות להשפיע על מחיר המניה. ------------------ לאחר הדו"ח המנייה מזנקת מעל 45% המידע המוצג נועד לצרכים לימודיים בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או חוות דעת מקצועית. לפני ביצוע פעולות פיננסיות, יש להתייעץ עם גורמים מוסמכים.
NASDAQ:CRDOלונג
מאת ‎LiorA92‎
1
האם הראלי הברזילאי יוכל לשרוד את הסערה הכלכלית המושלמת?בעולם הסבוך של פיננסים גלובליים, מעט נרטיבים משכנעים כמו כור ההיתוך הכלכלי הנוכחי של ברזיל. הריאל הברזילאי ניצב על תהום, מוכה שילוב של פספוסים במדיניות הפנים ולחצים כלכליים בינלאומיים המאתגרים את יסודות היציבות המוניטרית שלו. הממשל של הנשיא לולה מוצא את עצמו נאבק באתגר מורכב: איזון הוצאות חברתיות שאפתניות עם המציאות הקרה והקשה של משמעת פיסקלית. הירידה הדרמטית של המטבע - איבוד כמעט 20% מערכו בחודשים האחרונים - מייצגת יותר מסתם תנודה סטטיסטית. זהו משאל עם עמוק על אמון המשקיעים, המשקף דאגות עמוקות לגבי הניהול הכלכלי של ברזיל. הפיחות הפוטנציאלי ל-7 ריאלים לדולר מסתמן כמו רוח רפאים, המאיים לשחרר לחצים אינפלציוניים שעלולים לערער את כל המערכת האקולוגית הכלכלית, מהשווקים המקומיים ועד קשרי הסחר הבינלאומיים. מה שמסתמן הוא דרמה כלכלית בעלת סיכון גבוה עם השלכות גלובליות. המאבק של הריאל הברזילאי הוא לא רק נושא לאומי, אלא מיקרוקוסמוס של האתגרים הרחבים יותר העומדים בפני כלכלות מתעוררות בנוף פיננסי גלובלי יותר ויותר בלתי צפוי. כשנגידי הבנקים המרכזיים, משקיעים בינלאומיים וקובעי מדיניות צופים בנשימה עצורה, ברזיל עומדת בצומת קריטי - הבחירות שלה לא רק יקבעו את המסלול הכלכלי שלה, אלא עשויות לעצב מחדש את התפיסה של חוסן השווקים המתעוררים מול תנודתיות כלכלית חסרת תקדים.
לונג
מאת ‎signalmastermind‎
1
BOIL.CNחברת ביונד אויל חברת טכנולוגיית מזון . החברה לאחר כ 15 שנות מחקר ופיתוח אבקות סינון לשמני מאכל בעלת פטנטים רשומים באירופה,ישראל,ארה''ב ועוד. מוצרי הסינון של החברה לשמני מאכל זכו בפרסי מימון של רשות החדשנות ונחשבה לאחת מחברות פודטק המובילות בתחומה בעולם. רק לפני כחצי שנה התחילה לבצע ניסויים עם חברות גלובליות בתחום הטיגון והפיילוט הוגדר כהצלחה מסחררת ונסגרו חוזים גלובליים עם 2 חברות ענק ובארסנל יש עוד חברות שמבצעות פיילוט בישראל ובעולם. החברה בעלת פוטנציאל עצום בעלת חפיר עמוק מאד ( אין לה כרגע שום מתחרה שקרוב אליה במוצר ובביצועים) מאושרת ע''י ה FDA ,משרד הבריאות בישראל,ובקנדה. ממליץ לבדוק כרגע היא ממש מתחת לרדר ובתחילת הדרך. אל תגידו איך פיספסתי תבדקו... אשמח לתגובות גילוי נאות: משקיע בחברה. OTC:BEOLF
CSE:BOILלונג
מאת ‎balieli10093‎
האם הריבונות הטכנולוגית של אמריקה תלויה בשבב סיליקון?משחק השחמט הגבוה של עליונות טכנולוגית עולמית, אינטל עולה כפרש הפוטנציאלי של אמריקה - חתיכה קריטית המוכנה לעצב מחדש את נוף המוליכים למחצה. שדה הקרב אינו רק סיליקון ומעגלים, אלא ביטחון לאומי, עמידות כלכלית והעתיד של חדשנות טכנולוגית. כאשר המתחים הגיאופוליטיים מתבשלים ופגיעויות בשרשרת האספקה הופכות לבולטות יותר ויותר, אינטל עומדת בצומת דרכים של אסטרטגיה טרנספורמטיבית שיכולה לקבוע אם ארצות הברית תשווה את יתרונה הטכנולוגי או תיכנע לקרקע לתחרות בינלאומית. חוק השבבים והמדע מייצג יותר מהשקעה פיננסית; זו הצהרה נועזת של עצמאות טכנולוגית. עם מיליארדי דולרים המיועדים לתמיכה בייצור מקומי של מוליכים למחצה, ארצות הברית עושה הימור חסר תקדים על יכולתה של אינטל לקפוץ מעל מגבלות הייצור הנוכחיות. תהליך ה-18A השאפתני של החברה, המתוכנן לשנת 2025, מסמל יותר מאבן דרך טכנולוגית - הוא מייצג רנסנס פוטנציאלי של מנהיגות טכנולוגית אמריקאית, מאתגר את הדומיננטיות הנוכחית של יצרני מוליכים למחצה אסיאתים וממקם את ארצות הברית כשחקן קריטי במערכת האקולוגית הטכנולוגית העולמית. מאחורי נרטיב זה טמונה אתגר עמוק: האם אינטל יכולה להפוך מיצרנית שבבים מסורתית לנכס לאומי אסטרטגי? שיחות השותפות הפוטנציאליות עם ענקיות טכנולוגיה כמו אפל ו-Nvidia, והסיכונים הגיאופוליטיים המתעוררים של הסתמכות יתר על ייצור שבבים זר, מדגישים רגע של טרנספורמציה קריטית. אינטל אינה עוד רק חברת טכנולוגיה - היא הפכה לציר פוטנציאלי באסטרטגיה של אמריקה לשמירה על ריבונות טכנולוגית, עם הכוח לעצב מחדש את ייצור המוליכים למחצה העולמי ולהבטיח את התשתית הטכנולוגית האסטרטגית של המדינה.
NASDAQ:INTCלונג
מאת ‎signalmastermind‎
1
ניתוח מניית PRDOניתוח טכני: טווח זמן חודשי ושבועי: ניתן לראות מבנה של תבנית Cup and Handle המתבססת על עלייה מתמדת לאחר מגמת ירידה חזקה בשנים קודמות. המניה פרצה את רמת ההתנגדות באזור 23 דולר, שמוגדרת כקו פריצה משמעותי. בתצוגת השבועי, ישנה עלייה רציפה לאחר תקופת דשדוש ממושכת. טווח זמן יומי: זיהוי של LPS (Last Point of Support): המניה חזרה לבדוק את קו הפריצה באזור 27 דולר תוך כדי שמירה על מבנה עולה. נפח המסחר (Volume) תומך בתנועה — לאחר הפריצה, נפח המסחר עלה, ולאחר מכן ירד, מה שמרמז על איסוף מחודש (Accumulation). קו מגמה וממוצעים נעים: המניה שומרת על עלייה מעל הממוצע הנע (כגון ממוצע נע 50 ו-200), מה שמעיד על מגמה חיובית. המיקום מעל הממוצעים התומכים מעיד על יציבות בתנועה העולה. תבנית ארוכה: רמת הפריצה של 23 דולר שימשה בעבר כהתנגדות לאורך שנים, והפכה כעת לתמיכה חזקה (Role Reversal). מסקנות וסיכונים: המניה נמצאת כרגע בתהליך של עלייה לאחר פריצה עם עצירה ב-LPS. המשך מגמה עולה עשוי להוביל למחירים גבוהים יותר, עם יעד ראשוני באזור 30 דולר ויעד ארוך טווח שיכול להגיע לאזור 35 דולר. יש לשים לב לאפשרות של חזרה נוספת לבדוק את אזור התמיכה של 23-25 דולר, במידה ויש תיקון.
NASDAQ:PRDOלונג
מאת ‎ohadl19‎
3
האם ניתן לשכתב את גורלו של מטבע?הפורנט ההונגרי עומד בצומת דרכים קריטית, מגלם נרטיב כלכלי עמוק המשתרע הרבה מעבר לשערי חליפין גרידא. הירידה המתמשכת שלו - איבוד 59% מול הדולר האמריקאי במשך עשור - מייצגת יותר מאנומליה סטטיסטית; היא מסמלת את המאבק המורכב של אומה עם ריבונות מוניטרית, אסטרטגיה כלכלית ואינטגרציה פיננסית גלובלית. זה לא סיפור פשוט על ירידת ערך המטבע, אלא חקירה מעמיקה של האופן שבו מדיניות כלכלית חוצה את הדרך עם שאיפות פוליטיות ומציאות השוק. בליבת הדרמה הפיננסית הזו טמונה ויכוח משכנע בנוגע לאימוץ היורו, שהשתנה מאפשרות רחוקה לשיקול דעת דחוף יותר ויותר. מומחי השקעות כמו ויקטור זסידאי מאתגרים את הקיימות עצמה של שמירת מטבע עצמאי שנראה כמונוהל באופן שיטתי בצורה שגויה. מסלול הפורנט חושף אתגרים מבניים עמוקים יותר: בעוד מטבע חלש יותר תמך באופן זמני בכלכלה ההונגרית המכוונת לייצוא, הוא גם הטשטש בעיות תחרותיות יסודיות והexpose את המדינה לפגיעויות כלכליות משמעותיות. התסריט המתפתח מציג חידה אינטלקטואלית מרתקת עבור כלכלנים ומקבלי מדיניות. עם הבנק הלאומי ההונגרי מתכונן למעבר הנהגה והממשלה שומרת על עמדה מורכבת בנוגע למדיניות המוניטרית, הפורנט מייצג מקרה מבחן חי של האיזון העדין בין אוטונומיה לאומית ואינטגרציה כלכלית גלובלית. המעבר הפוטנציאלי לגישה מוניטרית תומכת יותר יכול או לייצב את המטבע עוד יותר או לפתוח נתיבים חדשים לכיול כלכלי מחדש, מה שהופך את זה לרגע בעל חשיבות אסטרטגית קריטית. בעוד הונגריה מתמודדת עם האתגרים המוניטריים המורכבים הללו, מסע הפורנט הופך לעדשה מטפורית דרכה אנו יכולים לבחון שאלות רחבות יותר של הסתגלות כלכלית, רצון פוליטי ואסטרטגיה כלכלית לאומית. החודשים הקרובים צפויים לחשוף אם הונגריה תאמץ רפורמות מוניטריות טרנספורמטיביות או תמשיך לנווט במסלולה הנוכחי הלא ברור - החלטה שעלולה להדהד הרבה מעבר לגבולותיה ולספק תובנות יקרות ערך לדינמיקה המורכבת של כלכלות שוקי מתעוררים בנוף פיננסי גלובלי הולך ומתחבר.
לונג
מאת ‎signalmastermind‎
1
סקירה יומית 28.11.24בוקר מצוין ושבוע טוב סוחרות וסוחרים - קהילה יקרה! 🌞 השוק מגיב לגבוה של כל הזמנים ולידיעה כי סוף השבוע יהיה דליל סחירות. אז אופי הפעילות, באופן טבעי, די הגנתי. מה היה בדיוק? ומה חשוב שנלמד מתגובת השוק אתמול? 🌀 תגובת השוק היום הזה בשוק היה כמו איזה ערבוביה של רגשות – מצד אחד, ירידות במדדים הגדולים, מצד שני, מניות קטנות נותנות הופעה, כאילו אומרות: "אנחנו כאן כדי להישאר." ה-S&P 500 ירד 0.4%, הנאסד"ק צלל 0.6%, והדאו עם ירידה של 0.3%. אבל בואו נעצור רגע: מתחת למספרים האלה מסתתרת דינמיקה אחרת. מניות קטנות? הן בכלל עשו תרגיל עוקץ ועלו 0.1%. הראסל 2000, שדווקא לא כולם שמים לב אליו ביומיום, הראה שהוא יודע למשוך תשומת לב. עם עלייה מצטברת של 10.5% מאז אוקטובר, הוא נראה כמו השחקן שהגיע מהספסל ובסוף גנב את ההצגה. ומה קורה עם הענקיות? נראה שהן עושות טיפה תיקון, אולי בגלל רווחים שהצטברו השנה ואנשים מעדיפים להכניס קצת כסף לכיס לפני שהשנה נגמרת. 📊 נתונים כלכליים אתמול קיבלנו מנה מכובדת של נתונים. יש דברים טובים, ויש כאלה שפחות. 🔹 מדד ה-PCE – המדד החביב על הפד – מראה שאנחנו עדיין לא במקום שהפד רוצה להיות, עם עליית מחירים מעל ה-2%. 🔹 חדשות טובות: ההכנסה האישית נטו עלתה 0.4%, והיו גם נתונים מפתיעים על מכירות בתים – קפיצה של 2%! 🔹 תביעות לאבטלה: המספרים נראים טוב: רק 213,000 תביעות חדשות. השוק לאט לאט מתקרר, אבל למי שמחפש עבודה – זה אולי מתחיל להיות יותר מאתגר. 💻 הטכנולוגיה: מאבק בין פוטנציאל ורווחים הכותרת הגדולה של היום היא מניות הטכנולוגיה, שספגו ירידות. כמה חברות גדולות, כמו Dell ו-Autodesk, פרסמו דוחות שהשאירו את המשקיעים עם טעם מר בפה. הירידות שם לא היו קלות – בין 4% ל-12% לחלק מהשמות הגדולים. חלק מזה, כמו שאמרנו קודם, זה גם מימוש רווחים. אחרי שנה שבה הטכנולוגיה הייתה כוכבת מובילה, המשקיעים כנראה החליטו שזה זמן טוב לממש קצת רווחים לפני שהשנה נגמרת. 🌟 המניות הקטנות: הסינדרלה של השוק אם נחזור רגע לראסל 2000, צריך להבין למה הוא עולה כשהגדולות יורדות. 💡 הסיבה המרכזית: רוטציה. משקיעים מתחילים להזיז כסף מהענקיות למניות קטנות, כאלו שעדיין יש להן לאן לצמוח. זה סוג של מהלך שמראה לאן הרוח נושבת. ואולי זה גם רמז למי שרוצה להבין איפה יש יותר פוטנציאל לשנה הבאה. 📉 אג"חים, ריביות ומה שביניהם בשוק האג"ח ראינו ירידות בתשואות – מה שאומר שמשקיעים רצים לשם כדי למצוא קצת שקט וביטחון. 🔸 תשואת האג"ח ל-10 שנים ירדה ל-4.24%. 🔸 אג"ח ל-7 שנים: זוכה לביקוש מרשים במכרז. אפשר לומר שהשוק הזה, שהוא אולי פחות "סקסי" ממניות, נהיה מקום מפלט בימים שבהם השוק המנייתי קצת פחות יציב. 🤔 ומה איתנו? זה הזמן לעצור ולזכור שהמסחר הוא לא רק תנועה של מדדים או משחק של מספרים – הוא שיקוף של ההחלטות, הפחדים, והשאיפות שלנו. בשוק, כמו בחיים, יש רגעים שבהם נדרשת פעולה, ויש רגעים שבהם הכוח האמיתי הוא דווקא בלהמתין, להקשיב ולבחור בתבונה את הצעד הבא. השאלה האמיתית היא לא רק לאן השוק הולך, אלא איך אנחנו מתכוננים לנווט בתוכו. 📌 האם אנחנו שולטים בתנועות שלנו, או נותנים לשוק לגרור אותנו? הדרך להצלחה עוברת ביכולת לראות את התמונה הגדולה, לזהות את ההזדמנויות החבויות, ולפעול מתוך ידיעה ולא מתוך פחד. יום מבורך, זוהר ליבוביץ' 🐘-או-סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
האם מדד הדולר יגדיר מחדש את שיווי המשקל הכלכלי העולמי?בריקוד הסבוך של הסחר הבינלאומי והאסטרטגיה הגיאופוליטית, מדד הדולר מופיע כמצפן קריטי המנווט במים הסוערים של אי ודאות כלכלית. הברומטר הפיננסי הזה משקף את ההשלכות העמוקות של המכסים המוצעים על ידי הממשל האמריקני, וחושף יחסי גומלין מורכבים של מטבעות, קשרי סחר ותחושות שוק גלובליות שמתרחבות הרבה מעבר לתנודות מספריות בלבד. המכסים המוצעים המכוונים לשותפי סחר מרכזיים כמו קנדה, מקסיקו וסין מייצגים יותר ממדיניות כלכלית - הם תמרונים אסטרטגיים עם שינויים סיסמיים פוטנציאליים בדינמיקת הסחר העולמית. ככל שמדד הדולר מטפס, המשקף את עוצמתו של הדולר האמריקני, הוא חושף בו זמנית את האיזון העדין של היחסים הכלכליים הבינלאומיים. ההשלכות הפוטנציאליות עוברות דרך שרשראות האספקה, שווקי הצרכנים והמסדרונות הדיפלומטיים, מאתגרות את פרדיגמת הסחר שלאחר מלחמת העולם השנייה ומאלצות מדינות לכייל מחדש את האסטרטגיות הכלכליות שלהן בזמן אמת. מעבר לתגובות השוק המיידיות, התפתחויות אלו מאותתות על שאלה פילוסופית רחבה יותר לגבי ריבונות כלכלית ותלות הדדית. הצעות המכסים מאתגרות הסכמים רב-צדדיים ותיקים, ועשויות להאיץ את השינוי באופן שבו מדינות תופסות שיתוף פעולה כלכלי. בעוד שההשפעה המיידית ניכרת בתנודות המטבע ובתנודתיות השוק, ההשלכות ארוכות הטווח עשויות לעצב מחדש את הארכיטקטורה הכלכלית העולמית, לעורר הערכה מחדש של תפקידו של הדולר האמריקאי כמטבע הרזרבה העולמי השולט ולבחון את חוסנן של רשתות סחר בינלאומיות.
INDEX:DXYלונג
מאת ‎signalmastermind‎
1
סקירה יומית 27.11.24בוקר מצוין ושבוע טוב סוחרות וסוחרים - קהילה יקרה! מי העיר את הדרמה בשוק ההון? תגידו, מי הכניס לשוק ההון מטען צד? באמת, בוקר אחד קמים, ובום – טראמפ מחליט שהוא הופך את סין, מקסיקו וקנדה לשק החבטות שלו עם מכסים חדשים. כאילו, יש מחסור באקשן? אנחנו פה כדי לסחור, לא בשביל להתעורר לדרמה מהסוג הזה. אז כן, הדאו עולה בקצת, הנאסד"ק עוד יותר, אבל בשטח? אווירה של חוסר אמון. השוק מתנהג כמו טינאייג'ר מתוסכל – שותק, כועס, וברור שהוא חושב שמשהו פה לא הגיוני. אולי כי השוק יודע שהמכסים האלו זה לא באמת על כלכלה. זה על פוליטיקה, יח"צ, ומה שביניהם. ומה איתנו? אנחנו פה לנסות להבין איך לעקוף את המטען הזה בלי להפוך לכותרת בעיתון. מה מסתתר מאחורי החיוך המזויף של השוק? בואו נדבר במספרים, כי בסוף הם היחידים שלא משקרים (רוב הזמן). המדדים הגדולים אומנם סיימו חיובי – דאו עם עלייה של 0.28%, הנאסד"ק עם 0.63%, וה-S&P500 עם 0.57%. וואלה, נשמע אחלה, נכון? אז זהו, שלא. מאחורי הקלעים, יותר מניות ירדו מאשר עלו – פי שניים ירידות בניו יורק ופי 1.5 בנאסד"ק. וזה אומר דבר פשוט: השוק הזה מראה חיוך מלאכותי, אבל בפנים, הלב שלו לא ממש רגוע. אגב, תשואות האג"ח ל-10 שנים עלו ל-4.32% במהלך היום, אבל סיימו ב-4.30%. בקטנה? אולי. אבל מי שמכיר אג"חים יודע שזה כמו לראות מישהו זורק מבט בשעון שלו – תמיד יש משהו שהוא מחכה לו. במקרה שלנו, זה הפחד מאינפלציה בגלל טראמפ והמשחקים שלו. ואם נדבר על מניות ספציפיות, אז אמג'ן (AMGN) חטפה בראש אחרי כישלון בעדכון של התרופה לירידה במשקל. גם רשתות כמו Kohl's ו-Best Buy נפלו, כי מי צריך קניות אם אפשר לקנות דרמה בשוק ההון? אז איך יוצאים בשלום מהשוק המשוגע הזה? אז מה עושים? קודם כל, נושמים. השוק הוא לא סרט מתח. אין לנו פופקורן לראות מה יקרה, ואנחנו גם לא צריכים לשבת על קצה הכיסא. בואו נזכור שלמרות הפאניקה, יש כמה נתונים חיוביים: למשל, אינפלציה שנתית בירידה קלה. זו לא סיבה למסיבה, אבל זה כן סימן שהמכונה מתחילה לזוז בכיוון הנכון. ומה עוד? אם אתם מושקעים בסקטורים חלשים, כמו אנרגיה או חומרים, אולי הגיע הזמן לבחון מחדש את האחזקות שלכם. מצד שני, סקטורים חזקים כמו טכנולוגיה וצריכה – הם לא רק שורדים, הם משגשגים. זה הזמן לבדוק אם יש לכם הזדמנות להיכנס לשם במחירים טובים. תזכרו מה ריצ'רד וויקוף אמר: "לשווקים יש קצב, אבל רק מי שמאזין לו יודע לנוע בהרמוניה." אז תפסיקו לרוץ אחרי כל פיפס ותתחילו להסתכל על התמונה הגדולה. מה בתפריט הדרמה של היום? היום? הו, היום זה יום כזה עם תפריט טעים של נתוני מאקרו: הכנסות, הוצאות, מכירות בתים, מדדי מחירים – הכל בפנים. יש לכם סקטור שאתם אוהבים? תחקרו אותו. יש מניה שאתם מתלבטים לגביה? היום יכולים יתקבלו הנתונים שישפכו אור על הכיוון שלה. אל תשכחו, השוק הוא כמו שדה קרב – אבל לא הקרב שאתם נלחמים בו, אלא זה שאתם צופים בו מרחוק, מחכים לרגע הנכון להיכנס. ולסיום, טיפ קטן ממני אליכם: תהיו רגועים. השוק הזה אוהב לשחק עם הלב שלנו, אבל בסוף הוא משחק לטובת אלו שיודעים לנשום, לחשוב, ולחכות. יום מבורך, זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
פשיטת רגל או קאמבק היסטורי? מניית SEDG בנקודת מפנה בין השנים 2016 ל-2022, מניית SEDG טיפסה בצורה מרשימה, הודות לאימוץ טכנולוגיות מתקדמות והתרחבות השוק הסולארי, כאשר ערכה זינק מ-20 דולר לכמעט 400 דולר בשיא. היא הפכה לחברה הישראלית הגדולה בעולם ולחברה הישראלית הראשונה בהיסטוריה שהצטרפה למדד ה-S&P 500.. אך משם - הכל התדרדר. בין 2022 ל-2024 המניה צנחה ביותר מ-96% ונפגעה קשות בעקבות אתגרים כגון תחרות גוברת מצד יצרנים סיניים, האטה בביקושים בארה"ב, ובעיות מלאי חמורות באירופה. החברה נאלצה לבצע הפחתה משמעותית של כ-1.03 מיליארד דולר במלאי ברבעון השלישי של 2024, אשר פגעה במאזן הפיננסי שלה ועלולה להוביל ללחץ ממושך על הרווחיות. האתגרים לא מסתיימים שם: תהליך פריקת המלאי באירופה, המתבצע תוך שימוש באסטרטגיית תמחור אגרסיבית, עשוי להוביל להמשך שחיקת שולי הרווח של החברה עד סוף 2025. התחרות הגוברת באירופה, בעיקר מיצרנים סיניים, מאיימת על נתח השוק של החברה, במיוחד בשווקים חשובים כמו גרמניה. אם SolarEdge לא תצליח לשמר את יתרונה הטכנולוגי, היא עלולה לאבד קשרים קריטיים עם מתקינים ומפיצים, מה שעלול להקשות עליה לשמור על מעמדה בשוק לטווח הארוך. מצד שני, ישנם אנליסטים המאמינים בפוטנציאל התאוששות משמעותי. שינויי ההנהלה, הכוללים את מינויו של מנכ"ל זמני, עשויים להוות הזדמנות לאימוץ אסטרטגיות חדשות ולהשבת אמון המשקיעים. התאוששות בביקוש בשוק הסולארי עשויה להתחיל ב-2025, ובשילוב עם פיתוח מערכות סוללות מתקדמות והמעבר לבטריות LFP, SolarEdge עשויה לחזור לצמיחה ולהגדיל את נתח השוק שלה בתחום האחסון האנרגטי. תחזיות ממוצעות לשווי המניה עומדות על 18.81 דולר, עם פוטנציאל עלייה של עשרות אחוזים מהמחיר הנוכחי. בפן הטכני, ניתן לראות כי בשבועות האחרונים מניית SEDG ירדה אל שפל כל הזמנים שלה - שווי שבו לא הייתה מאז נובמבר 2016. מדובר ב-8 שנים ארוכות שבהן המנייה עלתה מעל ל-3,000% וירדה את הכל בחזרה. כעת, סולארדג' נמצאת בצומת דרכים קריטית גם מבחינה פונדמנטלית וגם מבחינה טכנית: במידה ותמנה מנכ"ל חדש עם ניסיון מוכח בתחום ובשיקום חברות, מניית SEDG תוכל להפוך לאחת המנצחות הגדולות ביותר של השנים הקרובות עם פוטנציאל עלייה של מאות ואלפי אחוזים. מצד שני, אם תכשל במשימה ותמשיך לאבד נתח שוק - החברה עשויה למצוא את עצמה על סף פשיטת רגל בשנים הקרובות ומחיר המניה שלה ימשיך לצלול לשפלים חדשים. מבחינה טכנית, יש כאן הזדמנות אטרקטיבית לעסקה עם פוטנציאל אדיר - אך מכיוון שעתיד החברה אינו מובטח, יש להשתמש בסטופ לוס ולהתייחס לעסקה בתור עסקת סווינג לכל דבר ולא להשקעה לטווח ארוך. *אין לראות באמור כהמלצה לביצוע פעולה *הכותב אינו יועץ השקעות
NASDAQ:SEDGלונג
מאת ‎Ohadlevi3‎
3
האם חישוב יכול לעבור את גבולותיו?בשטח העצום והבלתי מוכר של חדשנות טכנולוגית, D-Wave Quantum Inc. מתעוררת כמנהיגה פורצת דרך, המאתגרת את המגבלות הבסיסיות של מדעי המחשב. המעבד המהפכני שלהם, Advantage2™ בעל 4,400+ קיוביטים, מייצג יותר מאבן דרך טכנולוגית - זהו קפיצת דרך קוונטית שמבטיחה להגדיר מחדש את גבולות פתרון הבעיות בתחומים מורכבים כמו מדעי החומרים, בינה מלאכותית ומיטוב. הקסם האמיתי של מהפכה קוונטית זו אינו טמון רק במהירות העיבוד, אלא בשינוי תפיסתי יסודי של הפוטנציאל החישובי. בעוד מחשבים קלאסיים מנווטים בעיות באופן סדרתי, מחשוב קוונטי מנצל את התכונות המוזרות והבלתי אינטואיטיביות של מכניקת הקוונטים - ומאפשר חישובים בו-זמניים במצבים מרובים, שיכולים לפתור אתגרים מורכבים עד פי 25,000 מהר יותר ממערכות מסורתיות. זה לא שיפור הדרגתי; זהו שינוי פרדיגמה המהפך את הבלתי אפשרי החישובי למציאות פוטנציאלית. תחת חסותם של משקיעים רואים-רחוק כמו ג'ף בזוס ושותפים אסטרטגיים כמו נאס"א וגוגל, D-Wave אינה רק מפתחת טכנולוגיה - היא מתכננת את התשתית החישובית של העתיד. על ידי הכפלת זמן הקוהרנטיות של הקיוביטים, הגדלת סולם האנרגיה והרחבת הקישוריות הקוונטית, החברה מפרקת באופן שיטתי את המחסומים שהגבילו את החשיבה החישובית באופן היסטורי. כל פריצת דרך מייצגת פורטל לטריטוריות אינטלקטואליות בלתי מנוחות, שם בעיות שנחשבו בעבר ללא פתרון הופכות לנופים ניתנים לניווט של תובנות פוטנציאליות. הגבול הקוונטי קורא לא רק כאתגר טכנולוגי, אלא כהזמנה אינטלקטואלית - שאלה עמוקה עד כמה יכול הידע האנושי להימתח כאשר אנו משחררים את עצמנו מהחשיבה החישובית הקונבנציונלית. מעבד Advantage2 של D-Wave הוא יותר ממכונה; זהו עדות לדמיון האנושי, גשר בין מה שידוע לבין מה שנותר בלתי מנוצל.
NYSE:QBTSלונג
מאת ‎signalmastermind‎
1
סקירה יומית 26.11.24 בוקר מצוין ושבוע טוב סוחרות וסוחרים - קהילה יקרה! השוק עשה קפיצה עם קריצה,למה זה חשוב? תמיד יש רגעים בשוק שבהם כל החלקים מתחברים. היום, הרגע הזה היה מינויו של סקוט בסנט לתפקיד מזכיר האוצר. ומה שהתחיל כבשורה קטנה, הפך לזרם של אופטימיות שעבר בין הסקטורים, גרם למדדים לעלות והכניס קצת צבע ירוק למסכים. בין השמחה, צריך להבין שזה לא רק המינוי שגורם לחגיגה – אלא גם מה שהוא מסמל: הבטחה להקלות מס, הפחתת גרעון, ואולי סוף סוף איזון הגישה כלפי סחר בינלאומי. אבל כמו תמיד בשוק, גם בימים כאלו יש מאחורי הקלעים דרמות שמחכות להתגלות. מה קרה? הדאו ג'ונס זינק ב-1% והשיג 440 נקודות, והפעם הוא לא לבד – ראסל 2000 ומדד המיד-קאפ סגרו חזק עם עליות של 1.5%. ובזמן שהם עושים חיים, ה-S&P 500 והנסד"ק זוחלים מאחור עם עליות צנועות של 0.3% בלבד. למה? כי ה"חבר'ה הכבדים" כמו טסלה אנבידיה סופגים קצת הפסדים. אנבידיה, שעדיין מראה תשואה של כמעט 175% השנה, ירדה ב-4.2%, וטסלה, אחרי זינוק של 36.3% מתחילת 2024, ירדה ב-4%. אפשר לקרוא לזה נשימה עמוקה של השוק, כי מי שעלה גבוה מדי חייב לקחת רגע ולהתארגן. ובינתיים, אג"ח ממשלתיות חגגו גם הן: התשואה על אג"ח ל-10 שנים צנחה ל-4.27%, בעוד היצע אדיר של אג"ח לשנתיים נמכר כמו לחמניות חמות במכרז מוצלח של 69 מיליארד דולר. איך זה משפיע עלינו? יש כאן כמה נקודות שאי אפשר להתעלם מהן: מינוי מזכיר האוצר: בסנט, עם הרקע שלו כאיש קרנות גידור, מביא גישה שגורמת לשוק להרגיש בנוח. גישה שמתעדפת הקלות מס על פני זעזועים גדולים. השוק, שמתעב אי ודאות, מגיב בהתאם. נפילת מחירי הנפט: בעיני חלק מהסוחרים, הסיפור הגדול הוא דווקא סקטור האנרגיה, שספג ירידה של 2% בעקבות ירידת מחירי הנפט ל-$68.93 לחבית. השוק מבין: הסיכוי להסכם בין ישראל לחיזבאללה יכול להוריד את הלחץ במחירים. ריביות נמוכות: ירידת התשואות באג"ח תורמת לעליות בסקטור הנדל"ן (1.3%+) ובהוצאות הצרכניות (1%+). כשמחירי המימון יורדים, פתאום ההזדמנויות נראות קצת יותר אטרקטיביות. מה אפשר לעשות? תכלס, מה עושים עכשיו? הנה כמה מחשבות: תחזיקו את עצמכם בפוקוס: טסלה ואנבידיה אולי יורדות, אבל זה לא אומר שהפוטנציאל שלהן נגמר. כמו שאד סייקוטה אמר פעם: "הטריידים הטובים ביותר מתחילים בתחושת חוסר נוחות." נצלו את הנפילות במחירי הנפט: אם אתם רואים שהסקטור האנרגטי נופל, זה יכול להיות הזמן לאסוף מניות איכותיות במחיר מוזל. אל תתנו לעונת החגים להרדים אתכם: מחזורי מסחר נמוכים לקראת חג ההודיה אולי נראים כמו הזדמנות לקחת חופש, אבל ההיסטוריה מראה שהפתעות מגיעות דווקא כשכולם מורידים הילוך ועוצמים עיניים. ולבסוף, זכרו: השוק תמיד מחפש סיבה לעלות – או לרדת. מה שחשוב הוא להיות מוכנים עם אסטרטגיה שתדע לנצל גם את הרגעים הכי מפתיעים. מה עוד קרה אתמול? מעבר לדרמה בשווקים המרכזיים, חשוב להתעכב על הדינמיקה בין הסקטורים. למשל, סקטור הנדל"ן שזינק 1.3%, מגיב ישירות לירידת התשואות. זו דוגמה קלאסית איך הריבית משפיעה על השקעות לטווח הארוך: ככל שהתשואות יורדות, עלויות המימון נהיות זולות יותר ומשקיעים מתחילים לשקול מחדש פרויקטים שבעבר נראו לא כדאיים. ואם כבר מדברים על צריכה – הצרכנים כנראה חגגו היום יותר מהרגיל. סקטור הצריכה טיפס ב-1%, ונראה שהצרכנים מרגישים נוח יותר לפתוח את הארנק. זה אולי נראה קטן, אבל התחום הזה הוא כמו הברומטר של השוק – כשהצרכנים מרגישים ביטחון, אנחנו יודעים שהשוק לא מתכונן למשבר ממש מעבר לפינה. ובזמן שאלו חוגגים, סקטור האנרגיה מתמודד עם מציאות לא פשוטה. הירידה במחירי הנפט ל-$68.93 לחבית מכבידה, וזה לא רק בגלל החדשות על הפסקת האש הפוטנציאלית במזרח התיכון. אם מסתכלים קדימה, יש פה מסר לשוק האנרגיה: אולי זה הזמן לבדוק מי מהחברות באמת מוכנה להתמודד עם ירידות ממושכות במחירים. הצצה להיום: על מה לשים עין? אתמול היה אולי חגיגה, אבל היום מחכים לנו כמה נתונים חשובים. ב-9:00 בבוקר, נתוני מחירי הבתים של FHFA ושל S&P יתפרסמו. אם הם יראו האטה משמעותית, זה יכול להשפיע על סקטור הנדל"ן, ואולי אפילו לשנות את סנטימנט השוק הכללי. בנוסף, ב-10:00 בבוקר, יגיעו נתוני מכירות בתים חדשים ואינדקס אמון הצרכנים. אמון הצרכנים הוא עוד מדד שחשוב לשים עליו עין, כי הוא יכול לאותת אם הצרכנים ימשיכו לבזבז או יתחילו לצמצם את ההוצאות לקראת סוף השנה. יום מבורך זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
האם המחיר של הימנעות מחילוץ היה שווה יותר מסתם כסף?בעקבות המשבר הפיננסי של 2008, בנק ברקליס עמד בפני החלטה מכרעת שתמשיך להדהד במסדרונות ההיסטוריה הפיננסית במשך יותר מעשור. ההסדר האחרון של הבנק בסך 40 מיליון ליש"ט עם רשות ההתנהגות הפיננסית (FCA) חושף צומת מרתק בין אסטרטגיות הישרדות, תאימות רגולטורית והעלות האמיתית של שמירה על עצמאות במהלך סערה פיננסית. הסאגה סובבת סביב גיוס ההון של ברקליס בסך 11.8 מיליארד ליש"ט בשנת 2008, אשר בהצלחה עזר לבנק להימנע מהצלה ממשלתית - הישג שהבדיל אותו מרבים מעמיתיו. עם זאת, הרשת המורכבת של הסדרים עם משקיעים קטרים, כולל מבני עמלות מועדפים לכאורה ותשלומים לא מוצהרים בסך כולל של 322 מיליון ליש"ט, מעלה שאלות עמוקות לגבי האיזון העדין בין הישרדות מוסדית לבין שקיפות שוק. התיק הפך לציון דרך בהיסטוריה הפיננסית הבריטית, ומסמן את הפעם הראשונה בה מנכ"ל בנק גדול עמד בפני חבר מושבעים בגין אירועים הקשורים למשבר הפיננסי. מה שהופך את המקרה הזה למרתק במיוחד הוא השלכותיו הרחבות על ממשל תאגידי ופיקוח רגולטורי. למרות הממצאים של ה-FCA בדבר התנהגות "חסרת אחריות" וחוסר יושרה, ברקליס צצה כמה שהרגולטור מכיר כ"ארגון שונה מאוד היום". טרנספורמציה זו, בשילוב עם הזיכוי המלא של כל המעורבים, כולל המנכ"ל לשעבר ג'ון ורלי ושלושה בכירים אחרים, מציגה נרטיב מורכב על אבולוציה מוסדית והאתגרים של שיפוט החלטות מתקופת המשבר דרך עדשת פוסט-משבר. הפתרון לא רק סוגר פרק בהיסטוריה של ברקליס אלא גם משמש תזכורת חזקה לכך שבעולם הפיננסים הגבוה, הקו בין אסטרטגיות הישרדות חדשניות לבין תאימות רגולטורית יכול לעתים קרובות להיות דק מאוד.
NYSE:BCSשורט
מאת ‎signalmastermind‎
1
סקירה שבועית 25.11.24בוקר מצוין ושבוע טוב סוחרות וסוחרים יקרים! ☀️ סקירה שבועית: בין טירוף לשגרה טוב, אז אחרי שבוע שבו השווקים שיחקו אותה כאילו הם על סטרואידים, אנחנו נכנסים לשבוע חדש. נדמה שכולם רוצים לדעת דבר אחד: מתי כל זה ייגמר? או לפחות, מתי משהו ישתנה פה. השווקים סגרו שבוע חזק, עם עליות שנראות כמו מרוץ שליחים למי ייקח את תואר "הכי חזק בשכונה". ואם זה לא היה מספיק, הביטקוין דופק בדלת של $100,000, ומוסיף עוד קצת דרמה. אז בואו נבין מה קורה פה ומה כדאי לשים עליו עין השבוע. מה היה לנו? 🤔 עליות מרשימות: המדדים המרכזיים – Dow, Nasdaq ו-S&P 500 – סגרו עליות של 1.7%-4.5%. אפילו ה-S&P 500 בגרסה המאוזנת (Equal Weighted) הפתיע לטובה, מה שמראה שכסף זורם לא רק למניות הגדולות. רוטציה למניות קטנות ובינוניות: סוף סוף רואים שהמשקיעים זורקים קצת אהבה על Small Cap ו-Mid Cap. אולי הבינו שאי אפשר להסתמך רק על הענקים של ה-Nasdaq. ביטקוין מתקרב לשמיים: תודו, גם אתם בדקתם אם הביטקוין כבר ב-$100,000. עדיין לא שם, אבל Coinbase ו-MicroStrategy נותנות הופעה לא רעה בדרך. השבוע הקרוב: כיוונים ודאגות 🔮 מה צריך להיות במעקב? מגזרי המניות: הצריכה והפיננסים נראים חזקים (Ross Stores ו-Gap מובילות). לעומת זאת, התקשורת והטכנולוגיה קצת פחות יציבות (Meta ו-Alphabet חוטפות). תשואות אג"ח: תשואת ה-10 שנים ירדה ל-4.34%, וה-2 שנים ירדה גם היא לרמה דומה. המשקיעים מנסים לנחש מה יהיה הצעד הבא של הבנק המרכזי. מאקרו כלכלה: השבוע מתחיל רגוע בלי נתוני מאקרו גדולים היום, אבל אל תטעו – כל שמועה על מדיניות מוניטרית יכולה להפוך את השוק על פיו. הזדמנויות או מלכודות? 🎭 ההזדמנויות: מגזרים עם דוחות חזקים (כמו הצריכה) נראים מבטיחים. השוק תומך במניות קטנות ובינוניות – בדקו מי מהן חזקה טכנית. המלכודות: טכנולוגיה ותשתיות שעלולות להמשיך לאכזב. הביטקוין: קרוב ל-$100,000, אבל כולנו יודעים כמה הפכפך הוא. עצות אחרונות (או: איך לא ליפול כמו טירון) 🚀 תשמרו על איזון: המסחר הוא משחק של סבלנות, לא ריצת ספרינט. תנו לשוק להוביל, ותדעו מתי לשים ברקס. תהיו חשדניים: כל דבר שנראה טוב מדי, כנראה מחביא משהו. תבדקו, תנתחו, ותשאירו רגש מחוץ למשוואה. אל תשכחו לנשום: השוק תמיד מפתיע, ומה שחשוב זה איך אתם מגיבים, לא איך הוא זז. שורה תחתונה: השבוע עשוי להתחיל רגוע, אבל זה בדיוק הזמן שבו דברים יכולים להשתנות מהר. תישארו חדים, תהיו מוכנים להגיב, ותזכרו – השוק הוא כמו שחמט: מי שחושב צעד אחד קדימה – מנצח. שיהיה שבוע מלא חכמה ואיזון! 💡 זוהר ליבוביץ' 🐘-או-סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל נ.ב: עדכון בוקר טרי מהשוק 🌍 אסיה: הניקיי ביפן קפץ ב-1.1%, והקוספי בקוריאה זינק ב-1.4%. לעומת זאת, שנחאי ירדה ב-0.7% ומדד ההנג סאנג ב-0.4%. וול סטריט: החוזים העתידיים מצביעים על פתיחה חיובית – הדאו ג'ונס והנאסד"ק עולים ב-0.6%, וה-S&P 500 מטפס ב-0.5%. שוק החוב: תשואות האג"ח הממשלתיות יורדות: ה-10 שנים ירדה ל-4.34%, וה-2 שנים נסוגה ל-4.34%. מט"ח ונפט: הדולר נחלש מול המטבעות הזרים. מחירי הנפט נסחרים בירידות קלות. 🎯 שיהיה שבוע סוחף ומשמעותי! 🚀
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1