התחל

מעבר לניתוח טכני

אלארום ALAR STOCK- טיימינג - האם זה הזמן לחזור לנייר - טכני קצר+הרבה עבר מאז הסקירה האחרונה שלי על אלארום.... ירדה של 70% מהפיק בשל אכזה מקצב הצמיחה שבהחלט נחלש. בדוח האחרון שפורסם היום היא דיווחה על הכנסות שיא עם צפי של ירידה בהכנסות לרבעון הקרוב. אירועים עסקיים מהדוח - NRR 1.59 - לקוחות חדשים שמכניסים בקצב גבוה יותר כולל לקוח גדול - המשך הגדל הרשת. טכנית, נתמכה על קצה תעלת מחירים יורדת, בריחה חזקה מבוילינגר, מתנדים בקרקעית מזמינים תיקון, אוברשוטינג? הזמן יגיד. עבורי, חשיפה מאזורי 14-15 נראית לי נוחה. אזורי 18-19 נראים נוחים עבורי לשחרור חלקי והמשך מעקב. בהצלחה
NASDAQ:ALARלונג
מאת ‎Eliran_Matityahu‎
למה ענקי ההגנה רודפים אחר מנועי רקטות? בנוף המורכב והמתפתח של הביטחון הגלובלי, ייצור מערכות צבאיות מתקדמות הפך לאימפרטיב אסטרטגי. עם זאת, רכיב קריטי - מנועי רקטות - מתמודד עם משבר אספקה שמאיים לפגוע ביכולותיהן של אפילו תעשיות ההגנה החזקות ביותר. ענקי הגנה כמו לוקהיד מרטין וג'נרל דיינמיקס, המפורסמים במיומנות הטכנולוגית שלהם, זיהו את הדחיפות של מצב זה. כדי לשמור על הביטחון הלאומי ולשמור על יתרון תחרותי, הם יצאו ליוזמה נועזת לטיפול במחסור במנועי רקטות. המחסור במנועי רקטות הוא בעל השלכות מרחיקות לכת על תעשיית ההגנה. הוא מגביל את ייצור מערכות צבאיות חיוניות, כגון טילים נגד אוויר ויכולות תקיפה ארוכות טווח. יתר על כן, הוא חושף מדינות לפגיעויות פוטנציאליות לנוכח איומים מתעוררים. כדי להפחית סיכונים אלה, לוקהיד מרטין וג'נרל דיינמיקס יצרו שותפות אסטרטגית. על ידי שילוב המומחיות והמשאבים שלהם, הם שואפים לפתח פתרונות חדשניים למחסור במנועי רקטות. מאמציהם יכולים להפכה את ייצור הרכיבים הקריטיים הללו, תוך הבטחת היעילות המתמשכת של כוחות צבאיים ברחבי העולם.
NYSE:GDלונג
מאת ‎signalmastermind‎
1
האם ה-XRQ-73 הוא הרוצח השקט האולטימטיבי?הטורף הבלתי נראה דמיינו רחפן מתקדם כל כך שהוא יכול לחמוק מההגנות המתוחכמות ביותר, צייד שקט בשמיים. ה-XRQ-73, מטוס ה-X החדש ביותר של DARPA, אינו רק רחפן; הוא מבשר עידן חדש במלחמה. ה-XRQ-73, רחפן חדשני חדשני מ-DARPA, יכול להפכה את אופן ניהול המלחמות. עם הטכנולוגיה המתקדמת שלו של הסוואה וההנעה ההיברידית-חשמלית, כלי טיס בלתי מאויש (UAV) זה מסוגל לבצע מגוון רחב של משימות, ממכות מדויקות ועד לסיור מודיעין. פלא טכנולוגי ה-XRQ-73 משלב את הטוב ביותר ממנועי חשמליים ומנועי בעירה פנימית מסורתיים, מה שהופך אותו לפלא של הנדסה. העיצוב החמקמק שלו והיכולות המתקדמות שלו הופכים אותו לנכס רב ערך עבור מבצעים צבאיים. ממכות מדויקות ועד לאיסוף מודיעין, היישומים הפוטנציאליים שלו הם עצומים. מעבר לשדה הקרב אך השפעתו של ה-XRQ-73 אינה מוגבלת לשדה הקרב בלבד. הטכנולוגיה שלו יכולה להועיל גם למגזרים אזרחיים, לסייע בפעולות חיפוש והצלה, בסיוע אסונות ובניטור הסביבה. עתיד המלחמה ה-XRQ-73 הוא דוגמה אחת למהפכות המתרחשות בתחום כלי הטיס הבלתי מאוישים. ככל שהטכנולוגיה ממשיכה להתפתח, אנו יכולים לצפות לראות עוד ועוד כלי טיס בלתי מאוישים חדשניים ובעלי יכולות. אז מה באמת מבדיל אותו? יכולתו להישאר בלתי נראית, בשילוב עם טווח הטיסה הארוך שלו והרבגוניות שלו, הופכים את ה-XRQ-73 לכלי נשק אדיר. ככל שהטכנולוגיה ממשיכה להתפתח, רק נוכל לדמיין את האפשרויות שהרחפן הזה וכדומה מחזיקים עבור עתיד המלחמה. האם אתם מוכנים לעולם שבו רחפנים שולטים בשמיים?
NYSE:NOCלונג
מאת ‎signalmastermind‎
מבט ארוך טווח של מדד S&P500כאשר מסתכלים על גרף חודשי של מדד המניות העיקרי S&P500 קשה שלא לראות את הכוונה הנסתרת של השחקנים הראשיים: במקרה הטוב, הגעה לסביבה של הקו הותחם הראשון של הגבול העליון של התעלה הענקית (5700-5750) או, במקרה הטוב יותר, להגיע גבול העליון המוחלט (6000-6500) של אותה תעלה. עצירה עכשיו, מבלי להשיג את היעדים האלו יקבעו סטייה שלילית בין המומנטום והמחיר עם השיא של סוף 2021. כמו כן, תיקונים לגיטימיים מטה יהיו במסגרת הקו התוחם או הגבול המוחלט התחתון של התעלה. תחתיות שיש צורך לקנות כהזדמנות. שבירה מטה של התעלה תהיה קטסטרופה (3700-3500) והגעה ליעדים העליונים מהווה מקומות של מימוש רווחים רציני.
SP:SPX
מאת ‎ms58‎
1
האם נוכל לפתור את חידת יציבות שוק החיטה העולמי?בעידן של חיבור הדדי ואתגרים חסרי תקדים, שוק החיטה העולמי עומד בתור בסיס קריטי לביטחון תזונתי. למשחק הגומלין המורכב של היצע, ביקוש וגורמים גיאופוליטיים יש השלכות עמוקות על יכולתו של העולם להזין את עצמו. שוק החיטה, אבן היסוד של החקלאות העולמית, נתון לכוחות רבים שעלולים לשבש את שיווי המשקל שלו. שינויי האקלים, עם התדירות הגוברת של אירועי מזג אוויר קיצוניים, מהווים איום משמעותי על ייצור החיטה. בצורת, שיטפונות וגלי חום עלולים להרוס את היבולים, ולהוביל למחסור ולתנודתיות במחירים. בנוסף, הנוף הגיאופוליטי רצוף מתחים שעלולים להשפיע על סחר בחיטה. סכסוכים, סנקציות וסכסוכי סחר עלולים לשבש את שרשראות האספקה, ולהגביל את הגישה למוצרי מזון חיוניים. יתר על כן, האוכלוסייה העולמית הגדלה, בשילוב עם הרגלי תזונה משתנים, מפעילה לחץ הולך וגובר על ייצור החיטה. עם עליית ההכנסות, הצרכנים דורשים תזונה מגוונת יותר ועשירה בחלבון, מה שיכול להעלות את הביקוש למוצרים המבוססים על חיטה. הביקוש המוגבר הזה, בשילוב עם האתגרים שמציבים שינויי האקלים והאי-יציבות הגיאופוליטית, יוצרים סערה מושלמת של אי-ודאות עבור שוק החיטה. עתיד החיטה, וכתוצאה מכך, מערכת המזון העולמית, תלוי באיזון. האם נוכל לפתור את חידת יציבות שוק החיטה, או שהאתגרים שמציבה הסחורה החיונית הזו יתבררו כבלתי עקיפים? התשובה לשאלה זו תקבע את מידת יכולתנו להבטיח ביטחון מזון לדורות הבאים.
CBOT:ZW1!לונג
מאת ‎signalmastermind‎
מה מפרק את תחנת הכוח הכלכלית של אירופה? המוקד הכלכלי של אירופה, פעם סמל ליציבות, מתמודד כעת עם אתגרים חסרי תקדים. צלילה עמוקה זו בוחנת את הגורמים המורכבים המניעים את המיתון שלו ואת ההשלכות הרחבות הנגרמות ליבשת. מתחים גיאופוליטיים והפרעות בשרשרת האספקה גרמו הרס רב לכלכלת גרמניה. הסכסוך המתמשך באוקראינה, בשילוב עם ההשפעות המתמשכות של מגיפת COVID-19, הפריעו לאספקת האנרגיה, הגבירו את עלויות הייצור והפריעו לסחר העולמי. ריביות עולות וביקוש גלובלי חלש החריפו עוד יותר את הירידה. ההידוק המוניטרי האגרסיבי של הבנק המרכזי האירופי כדי להילחם באינפלציה הפך את ההלוואות ליקרות יותר לעסקים ולצרכנים, מה שפגע בהשקעות ובבנייה. בינתיים, האטה כלכלית גלובלית, המונעת מגורמים כגון ריביות עולות, מתח גיאופוליטי ואינפלציה, הפחיתה את הביקוש ליצוא גרמני, מנוע מרכזי של כלכלתה. ההשלכות על גרמניה ועל אירופה הן עמוקות, עם פוטנציאל לעלייה באבטלה, צמיחה איטית יותר וחוסר יציבות פוליטית. כיוון שגרמניה היא אחת מהכלכלות הגדולות באירופה, הירידה שלה גורמת להשפעה גלית על מדינות אחרות באזור. המיתון יכול להוביל לאובדן מקומות עבודה, כאשר עסקים מקצצים עלויות כדי להתמודד עם הסערה, מה שמחריף את המתחים החברתיים ומגדיל את העומס על מערכות הרווחה הממשלתיות. צמיחה איטית יותר בגרמניה תתרום לצמיחה איטית יותר באזור היורו ככלל, תגביל את יכולתו של ה-ECB להעלות את הריבית עוד יותר ועלולה להפריע למאמציו להילחם באינפלציה. מיתונים כלכליים יכולים לעיתים קרובות להוביל לחוסר יציבות פוליטית, כאשר ממשלות נתקלות בלחץ גובר ליישם מדיניות שתקל על הקשיים הכלכליים. הדבר יכול להוביל למבוי סתום פוליטי או אפילו לשינויים בממשלה. האם גרמניה תוכל להתמודד עם הסערה הזו? הצטרפו אלינו כשאנחנו חודרים לסיבוכים של האניגמה הכלכלית הזו ומטילים את המבט על נתיבים אפשריים קדימה.
XETR:DAXשורט
מאת ‎signalmastermind‎
האם פאלו אלטו נטוורקס תוכל לשמור על ההגמוניה שלה בתחום הסייבר?פאלו אלטו נטוורקס ממשיכה להציג ביצועים מרשימים בשוק הסייבר, כאשר תוצאות הרבעון הרביעי מהוות עדות נוספת לכך. החברה חיזקה משמעותית את מעמדה כמובילת תעשייה, הודות לצמיחה משמעותית בעסקי הליבה ועלייה בהוצאות הלקוחות. המעבר האסטרטגי לפלטפורמה, אשר היה נושא לדיון בקרב המשקיעים, מתחיל להניב פירות. העסקאות הגדולות שחתמה החברה עם חברות מובילות במגוון תעשיות מדגישות את ערך הפלטפורמה ומספקות אישור לאסטרטגיה. התוצאות הפיננסיות החזקות של פאלו אלטו נטוורקס, בשילוב עם האסטרטגיה המוצלחת, מציבות את החברה בעמדה חזקה לצמיחה מתמשכת. עם זאת, שוק הסייבר מאופיין בתחרות עזה ושינויים מתמידים. על מנת לשמור על מעמדה המוביל, תצטרך החברה להמשיך לחדש ולהתאים את עצמה לסביבה המשתנה. יכולתה של פאלו אלטו נטוורקס לספק פתרונות אבטחה מקיפים תמשיך להיות קריטית בעולם הדיגיטלי המתפתח. המשקיעים יבחנו מקרוב את יכולתה של החברה להמיר את ההצלחה ברבעון הרביעי לצמיחה עקבית לאורך זמן.
NASDAQ:PANWלונג
מאת ‎signalmastermind‎
1
האם הזהב יגיע ל-$3,000 עם התקרבות הורדות הריביתהזהב הפגין ביצועים טובים יותר משוק המניות האמריקאי הרחב השנה, והאנליסטים צופים עליות נוספות כשהפד מתקרב להורדות ריבית. הזהב זינק לשיא חדש של מעל $2,500 לאונקיה, וחלק מהמומחים צופים כי הוא עשוי להגיע ל-$3,000 בשנה הבאה. הגורמים המרכזיים כוללים את הורדות הריבית הצפויות, אי הוודאות הגיאופוליטית, והגידול בביקוש מצד בנקים מרכזיים שמנסים לגוון את רזרבותיהם מהדולר האמריקאי. כאשר הריביות יורדות, הזהב הופך לאטרקטיבי יותר כנכס בטוח.
FX_IDC:XAUUSDלונג
מאת ‎signalmastermind‎
1
האם תהליך הייצור החדש של אינטל ישנה את הכללים?אינטל חשפה את צומת התהליך החדש שלה, Intel 3, המבטיח קפיצת מדרגה משמעותית בביצועים ויעילות עבור מגוון רחב של יישומים מחשוביים. זהו אבן דרך משמעותית ביוזמת 5N4Y של החברה, המבטיחה שיפור משמעותי בביצועים וצפיפות. ביצועים וצפיפות משופרים לחישוב מתקדם צומת התהליך Intel 3 מייצג צעד משמעותי קדימה במחויבותה של אינטל למנהיגות בטכנולוגיית תהליכים. הוא מציע שיפור מרשים של 18% בביצועים באותה רמת צריכה אנרגטית בהשוואה לצומת Intel 4 הקודם. קפיצת מדרגה משמעותית זו בביצועים הושגה באמצעות אופטימיזציות קפדניות בכל היבטי התהליך, מרמת הטרנזיסטור ועד לערימת המתכת. בנוסף, צומת Intel 3 מציע עלייה של 10% בצפיפות באמצעות הצגת ספריית תאים סטנדרטיים בעלת צפיפות גבוהה חדשה. פתרונות מותאמים אישית ליישומים מגוונים כדי לענות על צרכי לקוחות מגוונים, Intel 3 מציעה ארבע גרסאות שונות: Intel 3-T: מנצלת Through-Silicon Vias (TSVs) לאפשר יישומי ערימה תלת-ממדית מתקדמים כגון מחשוב עתיר ביצועים ובינה מלאכותית, בהם אינטגרציה חלקה של רכיבי מחשוב וזיכרון מרובים בתוך חבילה אחת חיונית. Intel 3-E: מתמקדת בגמישות קלט/פלט, מציעה ערכת תכונות מקיפה לממשקים חיצוניים ותכונות אנלוגיות ומיקרו-אלקטרוניות, ומרחיבה את היקף משפחת Intel 3. Intel 3-PT: משלבת את כל ההתקדמות של Intel 3, משפרת עוד יותר את הביצועים תוך שמירה על קלות השימוש עבור המעצבים. בנוסף, הוא תומך ב-TSVs בעלי מרווח צר יותר של 9 מיקרון ואפשרויות חיבור היברידיות כדי לאפשר ערימה תלת-ממדית צפופה עוד יותר. Intel 3 (בסיס): הגרסה הבסיסית משמשת כבסיס למשפחה, ומציעה שיפור יוצא דופן בביצועים ובצפיפות למגוון רחב של יישומים. צומת היציקה המוביל הראשון של אינטל מניע צמיחת מערכת אקולוגית צומת התהליך Intel 3 מייצג שינוי מהותי באסטרטגיית אינטל. זהו צומת התהליך המוביל הראשון של החברה שמוצע ללקוחות חיצוניים באמצעות שירותי היציקה שלה. מהלך זה מציב את אינטל כשחקן מפתח בשוק היציקה, ומעניק ללקוחות גישה לטכנולוגיית תהליך חדשנית לפיתוח מוצרים חדשניים. מוכנות לייצור והפקה בכמויות גדולות צומת Intel 3 השיג מוכנות לייצור ברבעון הרביעי של 2023 ועבר בהצלחה לייצור המוני. כיום הוא מעצים את משפחת המעבדים Intel Xeon 6, ומדגים את היישום המעשי שלו בפתרונות מחשוב ברמה של שרתים. אבן דרך לעתיד המחשוב אינטל מדגישה כי צומת Intel 3 משמש כאבולוציה הסופית של טכנולוגיית FinFET שלה, ומספק בסיס איתן ללקוחות פנימיים וחיצוניים כאחד. הטכנולוגיה משמשת כאבן דרך לקראת התקדמות עתידית, ומסללת את הדרך לטכנולוגיית RibbonFET העתידית ולעידן האנגסטרום עם צמתי התהליך Intel 20A ו-Intel 18A. סיכום צומת התהליך Intel 3 מהווה הישג משמעותי עבור אינטל, ומדגים את מחויבותה לחדשנות בטכנולוגיית תהליכים. עם ביצועים וצפיפות מרשימים, גרסאות מגוונות ויכולות יציקה מתקדמות, צומת Intel 3 מוכן להניע את פיתוח פתרונות מחשוב מתקדמים במגזרים שונים, מענן ובינה מלאכותית ועד מחשוב עתיר ביצועים.
NASDAQ:INTCלונג
מאת ‎signalmastermind‎
1
אבולוציה אסטרטגית של סיסקו: ניווט אתגרים ומיצוי הזדמנויותסיסקו סיסטמס, מובילה עולמית בתחום הרשתות ופתרונות IT, עוברת שינוי ארגוני משמעותי על מנת להתמודד עם הנוף הכלכלי המאתגר ולפנות לקטגוריות צמיחה גבוהה יותר. החברה הודיעה לאחרונה על פיטורים המכסים 7% מכוח העבודה העולמי שלה, דבר המעיד על שינוי אסטרטגי. ביצועים פיננסיים למרות ירידה של 10% בהכנסות לעומת השנה הקודמת, לסכום של 13.6 מיליארד דולר ברבעון הרביעי של השנה הפיסקלית, סיסקו עקפה את תחזיות האנליסטים. הרווח למניה ירד ב-44% ל-0.54 דולר, אך המספרים היו טובים מהצפוי, מה שסיפק הקלה למשקיעים. שינוי אסטרטגי רכישת Splunk על ידי סיסקו במרץ חיזקה את מעמדה בשוק אבטחת הסייבר. החברה מתמקדת בפתרונות תוכנה ואבטחה, במטרה להגדיל הכנסות חוזרות ולהפחית את התלות בחומרה המסורתית. השקעות של סיסקו בבינה מלאכותית ואוטומציה הן מפתח לצמיחה העתידית שלה. תגובת השוק השוק הגיב באופן חיובי להודעת הרווחים ותוכנית הרה-ארגון של סיסקו, כאשר המניה זינקה במסחר לאחר השעות. המשקיעים אופטימיים לגבי יכולתה של סיסקו להתמודד עם האתגרים הנוכחיים ולהציב את עצמה להצלחה עתידית. תפקיד במערכת האקולוגית של 5G לסיסקו תפקיד מכריע במערכת האקולוגית של 5G. אסטרטגיית החברה כוללת: * טרנספורמציה של רשת הליבה: פתרונות לבנייה והפעלת רשתות ליבה של 5G. * פתרונות RAN: שיתופי פעולה עם ספקים כדי לספק פלטפורמות תזמור ואוטומציה. * חישוב קצה הרשת: השקעות לאפשר יישומים בעלי זמן השהייה נמוך. * אבטחה: פתרונות חזקים להגנה מפני איומי סייבר. אתגרים והזדמנויות שוק ה-5G מציע הזדמנויות משמעותיות אך גם מעמיד אתגרים כגון תחרות עזה, פריסות מורכבות והוכחת החזר השקעה לספקי שירותים. המיקוד של סיסקו בפתרונות מקצה לקצה, שותפויות והשקעות במחקר ופיתוח חיוניים להישאר בחזית. סיכום עתידה של סיסקו תלוי במאזן בין קיצוצי עלויות לחדשנות. יכולתה של החברה להתאים את עצמה לשינויים בתעשייה, כולל עליית ה-5G והבינה המלאכותית, תוך ניהול אתגרים כלכליים ואספקת שרשרת האספקה, תהיה קריטית להצלחה ארוכת טווח.
NASDAQ:CSCOלונג
מאת ‎signalmastermind‎
2
עסקה לא קונבנציונלית, שורט SBUXחברת SBUX אתמול הודיעה על מנכ"ל חדש לאחר ירידה במכירות ברבעונים האחרונים. המשקיעים קיבלו באהבה רבה את פניו של המנכ"ל החדש והמניה זינקה ב-25%! מנכ"ל חדש וטוב ככל שיהיה לא משנה בין לילה מגמה של חברה ובטח לא חברה כזאת גדולה כמו סטארבקס. עסקת שורט על חברת סטארבקס עם כניסה במחיר נוכחי 95.5$. סטופ במחיר של 100$ אבל מהר מאוד ירד מטה ככל שהמניה תרד. היעד הראשון יהיה ב-90$ אבל אני אשתדל למשוך את העסקה כמובן יותר למטה למחיר של 83$ ואני די סקפטי אם המניה תסגור את הגאפ אבל נעקוב מקרוב. אינני יועץ השקעות ואין לראות בזאת כהמלצה אלא כחומר לימודי בלבד.
NASDAQ:SBUXשורט
מאת ‎erezlevi2580‎
2
גולדמן זאקס צופה שהבנק המרכזי של סין יוריד את דרישות הרזרבה האנליסט הוי שאן מגולדמן זאקס מצפה שהבנק המרכזי של סין יוריד את יחס דרישות הרזרבה (RRR) ברבעון השלישי והרביעי, במטרה לנהל את הירידה בתשואות ארוכות הטווח. מהלך זה מגיע בתגובה לעליית מחירי האג"ח ולביקוש המצטמצם. הבנק המרכזי של סין (PBOC) מתמקד גם בהורדת עלויות המימון עבור חברות ומשקי בית. במקביל, עסקות הנשיאה ביואן נמצאות תחת מעקב כשהמטבע הסיני מתחזק מול הדולר. אנליסטים עוקבים אחרי הסיכונים הפוטנציאליים וההשפעה על השווקים הגלובליים.
מאת ‎signalmastermind‎
1
הבועה המתקרבת בשוק האג"ח הסינישוק האג"ח הסיני, השוק השלישי בגודלו בעולם לאג"ח ממשלתיות, מציג כעת מאפיינים של בועה, עם השלכות משמעותיות הן על הכלכלה הסינית והן על השווקים הפיננסיים הגלובליים. ההתערבויות האחרונות של הרשויות הסיניות מדגישות את חומרת המצב ואת התגובות השרשרת הפוטנציאליות שיכולות להתרחש בעקבות התמוטטות הבועה הזו. אינדיקטורים לבועת שוק האג"ח מספר גורמים מצביעים על בועה בשוק האג"ח הסיני: תשואות נמוכות שיא: תשואת האג"ח הממשלתית ל-10 שנים ירדה לשפל של כל הזמנים של 2.12% בתחילת השנה, למרות אזהרות של בנק העם הסיני (PBOC) על סיכוני ריבית. למרות שהתשואה עלתה לאחרונה לכ-2.22%, היא נותרת נמוכה באופן היסטורי. התערבויות ממשלתיות מוגזמות: הממשלה הסינית נקטה בצעדים חסרי תקדים לשלוט בשוק האג"ח, כולל הוראות לבנקים כפריים להפסיק רכישות אג"ח האחרונות והוראות לבנקים גדולים לרשום פרטים של קוני אג"ח ריבונית. צעדים אלו נועדו לרסן עמדות ספקולטיביות ולייצב את השוק. נסיגה של הון זר: נתונים מהרבעון השני של השנה מראים זרימת הון שיא מנכסי סין, המשקפים חוסר אמון ביציבות השווקים הפיננסיים של סין. השפעה על השוק הסיני ההתפוצצות הפוטנציאלית של בועת שוק האג"ח מציבה מספר סיכונים לכלכלת סין: חוסר יציבות פיננסית: ירידה משמעותית במחירי האג"ח עשויה להוביל לחוסר יציבות פיננסית, במיוחד לבנקים ולמוסדות פיננסיים עם חשיפה גדולה לאג"ח ממשלתיות. זה יכול לגרום לשרשרת של חדלות פירעון ומשברים נזילות במגזר הבנקאי. האטה כלכלית: ככל שהתשואות האג"ח יעלו בתגובה להתערבויות השוק, עלויות ההלוואות לממשלה ולמגזר הפרטי יעלו, מה שעלול להחמיר את ההאטה הכלכלית הנוכחית. אמון המשקיעים: ההתערבויות הכבדות של PBOC וגופים רגולטוריים אחרים עלולות לערער את אמון המשקיעים לטווח הארוך, להרתיע משקיעים מקומיים ובינלאומיים מהשקעה באג"ח הסיניות. השלכות גלובליות ההשלכות של קריסת שוק האג"ח הסיני יהיו רחבות מעבר לגבולותיה: שווקי הון גלובליים: שוק האג"ח של סין הוא חלק בלתי נפרד מזרמי ההון הגלובליים. קריסה יכולה להוביל למרוץ לבטיחות, כאשר משקיעים יוצאים משווקים מתעוררים ומגדילים את הביקוש לנכסי מקלט כמו אג"ח אמריקאיות וזהב. שיבושי שרשרת אספקה: ככל שהכלכלה הסינית מאטה, שרשרות אספקה גלובליות שתלויות בייצור וייצוא סיני עשויות להתמודד עם שיבושים משמעותיים, המשפיעים על הכל מאלקטרוניקה ועד תעשיות הרכב. תנודתיות במטבע: ההתערבויות של PBOC בשוק האג"ח נועדו בחלקן לייצב את היואן המוחלש. קריסה במחירי האג"ח עשויה להוביל לתנודתיות מוגברת ביואן, המשפיעה על שווקי המטבע העולמיים ומאזני הסחר. סיכום מצבו הנוכחי של שוק האג"ח הסיני משקף איזון עדין בין התערבות ממשלתית ליסודות השוק. בעוד שצעדי ה-PBOC עשויים לספק יציבות לטווח קצר, הם גם מדגישים את הפגיעויות הבסיסיות ואת הפוטנציאל לתיקון שוק משמעותי. משקיעים ומקבלי החלטות ברחבי העולם צריכים לעקוב מקרוב אחר התפתחויות אלו, ולהתכונן להשלכות הגלובליות הפוטנציאליות של קריסת שוק האג"ח הסיני.
SSE:000001שורט
מאת ‎signalmastermind‎
סדרת Samsung Galaxy S25 תכיל אך ורק את Snapdragon 8 Gen 4 SoCסקירה כללית: סמסונג עומדת בפני שינוי אסטרטגי עם סדרת ה-Galaxy S25 הקרובה, כאשר תשלב אך ורק את ה-Snapdragon 8 Gen 4 SoC של קוואלקום. מהלך זה מהווה שינוי מתוכניות קודמות להשתמש בשבבי Exynos של סמסונג בכל הדגמים. נקודות עיקריות: 1. דומיננטיות של Snapdragon 8 Gen 4: - סדרת ה-Galaxy S25 תכיל אך ורק את ה-Snapdragon 8 Gen 4 של קוואלקום. - שבב זה מבטיח שיפורים משמעותיים בביצועים, יעילות ויכולות AI. - השקה צפויה באוקטובר, ה-Snapdragon 8 Gen 4 יציע עיבוד מהיר יותר, חיי סוללה משופרים ותכונות מתקדמות מבוססות AI. 2. אתגרים עם Exynos 2500: - שבב ה-Exynos 2500 של סמסונג נתקל בעיכובים בייצור עקב שיעורי תפוקה נמוכים מהמצופה של 3nm. - בעיות בתפוקה משפיעות על מספר השבבים השימושיים המיוצרים, מה שמוביל לחוסר יעילות בייצור. - עיכוב זה הביא את סמסונג לשקול מחדש את האסטרטגיה שלה ולהסתמך על קוואלקום עבור סדרת ה-S25. 3. השלכות גיאופוליטיות ואסטרטגיות: - ההחלטה להסתמך על קוואלקום מושפעת מיכולתה של TSMC לייצר את השבבים הללו. - מתחים גיאופוליטיים, כמו פלישה סינית אפשרית לטייוואן, מהווים סיכונים לפעילותה של TSMC. - לסמסונג יש תוכניות חלופיות לעבור בחזרה לשבבי Exynos במקרה של הפרעות גיאופוליטיות. 4. השפעה על השוק: - מהלך זה מדגיש את יכולתה של סמסונג להסתגל לתנאים טכנולוגיים וגיאופוליטיים. - הבטחת ביצועים עקביים בכל האזורים על ידי שימוש באותו SoC. - מחזק את השותפות האסטרטגית בין סמסונג לקוואלקום. מסקנה: ההחלטה האפשרית של סמסונג לצייד את סדרת ה-Galaxy S25 אך ורק בשבבי Snapdragon 8 Gen 4 מדגישה את מחויבות החברה לספק ביצועים וחוויית משתמש מעולים. אסטרטגיה זו, הנובעת מאתגרים בייצור ושיקולים גיאופוליטיים, מציגה את הגישה הפרואקטיבית של סמסונג לשמירה על מעמדה כמובילה בשוק הטלפונים החכמים התחרותי. תובנות להשקעה: - קוואלקום: עלייה פוטנציאלית בביקוש ל-Snapdragon 8 Gen 4 יכולה לחזק את מעמדה של קוואלקום בשוק ואת ערך המניה שלה. - סמסונג: המשך חדשנות והחלטות אסטרטגיות עשויות לחזק את מעמדה של סמסונג כמובילה בשוק ולהשפיע בצורה חיובית על ביצועי המניה שלה. משקיעים צריכים לעקוב אחר התפתחויות באסטרטגיות הייצור של סמסונג ואירועים גיאופוליטיים המשפיעים על TSMC, שכן גורמים אלו יכולים להשפיע באופן משמעותי על דינמיקת השוק והערכת המניות.
KRX:005930שורט
מאת ‎signalmastermind‎
1
אפקט הדומינו - חשיפת אוסטרליה לסכסוך סין-טיוואןימות מזוין אפשרי במצרי טייוואן מציב סיכונים גיאופוליטיים משמעותיים עם השלכות כלכליות עמוקות על אוסטרליה. כחברה מרכזית בברית המודיעין "חמש העיניים", האינטרסים האסטרטגיים של אוסטרליה קשורים עמוקות ביציבות האזורית. ההשפעה הפוטנציאלית של סכסוך כזה על הכלכלה האוסטרלית. הערכת השפעה כלכלית סכסוך סין-טיוואן צפוי להוביל להפרעות כלכליות חמורות לאוסטרליה. ההסתמכות של המדינה על סין כשותפת סחר ראשית, במיוחד במגזרי הכרייה והחקלאות, תחמיר את ההשפעות השליליות. המגזרים המרכזיים והשלכותיהם הפוטנציאליות מפורטים להלן: כרייה: כמגזר דומיננטי בתמ"ג האוסטרלי וכרכיב משמעותי במדד S&P/ASX 200, מגזר הכרייה יעמוד בפני אתגרים משמעותיים. הפרעות בייצוא ברזל ופחם לסין ישפיעו לרעה על חברות כרייה גדולות כמו קבוצת BHP וריו טינטו, המהוות יחד כ-5% מהמדד. חקלאות: לאור מעמדה של סין כשוק מרכזי למוצרי חקלאות אוסטרליים, המגזר יחווה הפסדים משמעותיים בהכנסות. זה ישפיע על חברות העוסקות בגרעינים, בשר ומוצרי חלב, אם כי משקלן הכולל במדד S&P/ASX 200 קטן יחסית. תיירות: תעשיית התיירות, שעדיין מתאוששת ממגפת הקורונה, תעמוד בפני אתגרים מחודשים עקב ירידה בנסיעות בינלאומיות. חברת התעופה קוואנטס, רכיב בולט במדד S&P/ASX 200, תיפגע ישירות מירידה במספר הנוסעים. שירותים פיננסיים: המערכת הפיננסית הרחבה תתמודד עם תנודתיות מוגברת, הורדות דירוג אשראי ותביעות ביטוח מוגברות. הבנקים הגדולים באוסטרליה, כולל הבנק הקומונובנקס, ווסטפאק ו-ANZ, המחזיקים יחד משקל משמעותי במדד S&P/ASX 200, יהיו חשופים לסיכונים אלו. השלכות על מדד S&P/ASX 200 מדד S&P/ASX 200, כמדד משוקלל לפי שווי שוק, ישקף ללא ספק את האתגרים הכלכליים שמציב סכסוך סין-טיוואן. לאור משקלם המשמעותי של מגזרי הכרייה והשירותים הפיננסיים במדד, ירידה חדה היא מאוד סבירה. חומרת ומשך הירידה בשוק תלויים בהיקף ובמשך הסכסוך. תקדים היסטורי בעוד שהשוואות ישירות מוגבלות בשל התפתחות מבנים כלכליים והקשרים גיאופוליטיים, נתונים היסטוריים ממלחמת העולם השנייה ומלחמת קוריאה מספקים תובנות יקרות ערך. שתי התקופות התאפיינו בתנודתיות שוק משמעותית, עם ירידות חדות שאחריהן תקופות התאוששות שונות. מסקנה סכסוך סין-טיוואן מציב סיכונים כלכליים משמעותיים לאוסטרליה, כאשר מדד S&P/ASX 200 משמש כמדד לאתגרים אלו. ההשפעה הפוטנציאלית על הכלכלה האוסטרלית ושווקי ההון מדגישה את החשיבות של אסטרטגיות ניהול סיכונים חזקות ותכנון למקרה חירום.
ASX:XJOשורט
מאת ‎signalmastermind‎
1
תחזית ריביות - ובלי קשרים בפדרל רזרבהחלום של כל אנליסט ודעתן פונדמנטלי בארה"ב הוא לדעת יעד הורדת הריבית שנמצא במוחו הקודח של ג" פאוול, ראש הבנק המרכזי האמריקאי. לנו, כטכנאים, הכלים היחידים שברשותנו הם כלים טכניים של מומנטום, Fibonacci, וכו... לחקור את כוונתיו של הפד היא משימה קצת קשה מדי... אז אם נתרכז בתשואה של האג"ח ל-10 שנים נאמר: היא נמצאת כבר מתחת לכל הממוצעים הנעים החשובים (כולל ה-200)! והיא בודקת עכשיו את התיקון 23.6% המינימאלי. יעדים סבירים של 38.2% יושבים ב-3.26%, ושל 50% ב-2.73%. שימו לב כמה יפות הרמות האלו מבחינת התמיכה-התנגדות שהן היוו בעבר. יחד ננצח!
TVC:US10Y
מאת ‎ms58‎
1
D-Wave Quantum Inc. מרחיבה את נוכחותה בארה"ב ומעצימה את הקשרים D-Wave Quantum Inc. הרחיבה באופן אסטרטגי את פעילותה בארה"ב עם פריסת מחשב קוונטי שני מסוג Advantage במטה העולמי החדש של Davidson Technologies בהאנטסוויל, אלבאמה. מהלך אסטרטגי זה מחזק את מחויבות החברה למגזר הביטחון האמריקאי ומציב אותה כשחקן מרכזי בפיתוח פתרונות מחשוב קוונטי למשימות ביטחון לאומי קריטיות. השותפות בין D-Wave ל-Davidson Technologies מהווה אבן דרך משמעותית בתעשיית המחשוב הקוונטי. על ידי שילוב המומחיות של D-Wave במחשוב קוונטי עם הניסיון העשיר של Davidson בתחום האווירונאוטיקה והטילים, השותפות שואפת להאיץ את פיתוח פתרונות המבוססים על מחשוב קוונטי עבור ממשלת ארה"ב. הקמת סביבה מאובטחת לפעילות מחשוב קוונטית במתקן של Davidson היא צעד קריטי בפתיחת הפוטנציאל המלא של טכנולוגיה פורצת דרך זו. החלטת D-Wave להרחיב את נוכחותה בארה"ב מדגישה את ביטחונה של החברה בצמיחת הביקוש לפתרונות מחשוב קוונטי במגזר הביטחון. בעוד שהתחרות הגלובלית על עליונות קוונטית מתגברת, המיקום האסטרטגי של D-Wave בשוק האמריקאי מעניק לה יתרון תחרותי. פריסת מחשב הקוונטי השני מסוג Advantage צפויה למשוך השקעות נוספות ולעודד שיתוף פעולה במערכת האקולוגית של המחשוב הקוונטי. על ידי התאמה הדוקה למגזר הביטחון האמריקאי, D-Wave מציבה את עצמה כגורם מפתח בקידום ההתקדמות הטכנולוגית והביטחון הלאומי של המדינה. ככל שטכנולוגיית המחשוב הקוונטי מתבגרת, התפקיד של החברה בעיצוב עתיד ההגנה והמודיעין צפוי להיות בולט יותר ויותר.
NYSE:QBTSלונג
מאת ‎signalmastermind‎
1
הניפטי 50 ההודי: כוכב עולה בסערה גיאופוליטיתבשנת 2023, שוק המניות ההודי, המיוצג על ידי מדד הניפטי 50, הפך לכוכב עולה בולט. בעקיפת המקבילה האמריקאית שלו, ה-S&P 500, בפער משמעותי, הניפטי 50 משך את תשומת לבם של משקיעים גלובליים. מספר גורמים מתכנסים כדי להסביר את הביצועים המרשימים הללו, כאשר מתיחות גיאופוליטית ממלאת תפקיד מרכזי. המעבר הגדול לייצור: הודו כמקבלת העיקרית אחד הסיפורים המרתקים ביותר המניעים את העלייה הכלכלית של הודו הוא המעבר הגלובלי לייצור. בעוד העולם מתמודד עם סיכונים גיאופוליטיים מוגברים, בפרט המתיחות הגוברת בין ארצות הברית לסין, עסקים מחפשים לבצע דה-ריסק ולהפיץ את שרשרות האספקה שלהם. הודו, עם שוק עצום, כוח עבודה מיומן ויוזמת "ייצור בהודו" של הממשלה, הפכה לאלטרנטיבה משכנעת לסין עבור חברות רב-לאומיות רבות. פיזור שרשרות האספקה: חברות כמו אפל וגוגל בוחנות באופן פעיל פעולות ייצור בהודו כדי להפחית את התלות שלהן בסין. מגמה זו משתרעת על מגזרים שונים, כולל תרופות, רכב וטקסטיל. תמיכה ממשלתית: ממשלת הודו יצרה באופן יזום סביבת עסקים נוחה באמצעות פיתוח תשתיות, הטבות מס והקלה על עריכת עסקים. מאמצים אלה הגבירו את ביטחון המשקיעים וזרזו את תהליך התעשייה של המדינה. מאפיינים כלכליים של הודו וצריכה פנים-ארצית הצריכה הפנימית החזקה של הודו והעלייה בייצור הם גורמים מרכזיים בהתרחבות הכלכלית של המדינה. הביקוש לסחורות ושירותים עולה בשל המעמד הבינוני הגדל והכנסות פנויות מוגברות. גישת הצמיחה המונעת צריכה מחזקת את עמידות הכלכלה ההודית על ידי פעולה כמאגר נגד זעזועים חיצוניים. כלכלת הודו מתגאה במספר מאפיינים מרכזיים: צמיחה מהירה: הודו הייתה באופן עקבי אחת הכלכלות הגדולות בעלות הצמיחה המהירה ביותר בעולם. שוק פנים-ארצי גדול: עם אוכלוסייה של מעל 1.4 מיליארד, הודו מציעה בסיס צרכנים עצום המניע צריכה פנים-ארצית. אוכלוסייה צעירה: כוח עבודה גדול וצעיר מספק דיבידנד דמוגרפי המזין את הפוטנציאל הכלכלי. שליטה בטכנולוגיה ושירותים: מגזר הטכנולוגיה והשירותים הוא תורם מרכזי לתוצר המקומי הגולמי של הודו, כאשר חברות מצטיינות בפיתוח תוכנה, אאוטסורסינג וניהול תהליכים עסקיים. חשיבות חקלאות: החקלאות נותרת מגזר מכריע, מעסיקה חלק ניכר מהאוכלוסייה, למרות שתרמה לתוצר המקומי הגולמי הולכת ופוחתת. אתגרים והזדמנויות בעוד שהמסלול הכלכלי של הודו מבטיח, היא עומדת בפני אתגרים כגון: פערים בתשתיות: שיפור התשתיות, כולל תחבורה, אנרגיה וקישוריות דיגיטלית, חיוני לצמיחה מתמשכת. עוני ואי-שוויון: הטיפול בעוני והפחתת אי-השוויון ההכנסתי נותרים בראש סדר העדיפויות. השכלה ופיתוח כישורים: השקעה בהשכלה ופיתוח כישורים חיונית לשיפור ההון האנושי. בעיות סביבתיות: אחד האתגרים העיקריים הוא איזון בין קיימות סביבתית לצמיחה כלכלית. למרות אתגרים אלה, הודו מציעה הזדמנויות עצומות לעסקים ולמשקיעים: שוק צרכנים גדול: המעמד הבינוני הגדל מציג שוק רווחי לסחורות ושירותי צריכה. מדיניות ממשלתית נוחה: המיקוד של הממשלה ברפורמות כלכליות והקלה על עריכת עסקים יוצר סביבה נוחה להשקעות. טרנספורמציה דיגיטלית: האימוץ המהיר של טכנולוגיות דיגיטליות בהודו מציג הזדמנויות במסחר אלקטרוני, פיננסים ופתרונות תשלום דיגיטליים. הדרך קדימה בעוד שהביצועים של הניפטי 50 היו מרשימים, אתגרים נותרו. לחצים אינפלציוניים, אי ודאות כלכלית גלובלית וההשפעה הפוטנציאלית של עימות גיאופוליטי ממושך עלולים להוות סיכונים. עם זאת, הדיבידנד הדמוגרפי של הודו, הטרנספורמציה הדיגיטלית שלה והתמקדות באנרגיה מתחדשת מציעים מסלולים מבטיחים לצמיחה ארוכת טווח. התמקדות מתמשכת בתשתיות, חינוך ופיתוח כישורים תהיה חיונית לממש את הפוטנציאל המלא שלה. בסביבה הגיאופוליטית המורכבת של היום, הודו נראית כממוקמת היטב לנצל את ההזדמנויות העולות מהפרעות בשרשרת האספקה הגלובלית. ביצועי מדד הניפטי 50 משקפים את ההשפעה הכלכלית הגוברת של הודו ואת הפוטנציאל שלה לצמוח כמרכז ייצור וצריכה גלובלי.
NSE:NIFTYלונג
מאת ‎signalmastermind‎
1
משבר מיץ התפוזים: שינוי שוק הנובע משינויי אקליםמחירי מיץ התפוזים הגיעו לשיאים חדשים בשל שילוב של אתגרים הקשורים לשינויי אקלים, כולל אירועי מזג אוויר קיצוניים, עליית טמפרטורות ושינויים בדפוסי הגשמים. גורמים אלה חיסלו יבולי הדרים, במיוחד באזורים מרכזיים כמו פלורידה, מה שהוביל למחסור משמעותי באספקה ולהעלאת מחירים. המשבר הזה מדגיש את השבריריות של אספקת המזון שלנו ומבליט את הצורך הדחוף בפתרונות חדשניים ושיתוף פעולה בינלאומי. תעשיית מיץ התפוזים מתמודדת עם משבר חמור הנובע משינויי אקלים, שמוביל לעליית מחירים ולירידה באספקה. אירועי מזג אוויר קיצוניים, עליית טמפרטורות ושינויים בדפוסי הגשמים הרסו יבולי הדרים, במיוחד בפלורידה, המרכז לייצור התפוזים בארה"ב. זה הוביל למלחמת מחירים על רכז מיץ התפוזים, והחמיר את הלחצים האינפלציוניים על דשנים, חומרי הדברה ועלויות עבודה. ברחבי העולם, יצרנים מרכזיים כמו ברזיל, מקסיקו וספרד גם הם נאבקים עם אתגרים הנגרמים משינויי האקלים, מה שמוביל לירידה בתפוקה ולעלייה בפגיעות. ההשלכות הכלכליות מתפשטות מעבר לחקלאות, ומשפיעות על מקומות עבודה, תעשיות קשורות וכלכלות מקומיות. התמודדות עם שינויי האקלים היא קריטית לעתיד התעשייה. השקעה במחקר למלחמה במחלות כמו גרנינג של הדרים, שיפור ניהול המים ואימוץ שיטות חקלאות ברות קיימא הם צעדים חיוניים. גיוון היבולים ובחינת מוצרי הדרים חלופיים עשויים גם להציע הקלה. המשבר הזה מדגיש את השבריריות של אספקת המזון שלנו ואת הצורך הדחוף בשיתוף פעולה בינלאומי כדי להבטיח את יציבות השוק של מיץ התפוזים לטווח הארוך. ככל ששינויי האקלים ממשיכים להשפיע על הייצור החקלאי, פתרונות חדשניים ובר קיימא הם חיוניים לייצוב המחירים ולהבטחת עתיד המשקה האהוב הזה.
ICEUS:OJ1!לונג
מאת ‎signalmastermind‎
ראלי של רינגיט מתדלק את זרימת אג"ח חוץהרינגיט של מלזיה התחזק משמעותית ברבעון זה, ומשך השקעות זרות משמעותיות לשוק האג"ח המקומי. הביצועים האיתנים של הרינגיט המלזי מיצבו אותו כבעל מעמד בולט בתחום המטבעות של השווקים המתעוררים, ופיתו משקיעים גלובליים להקצות הון לניירות חוב מקומיים. הזינוק הזה בתזרימי חוץ יצר לולאת משוב חיובית, שחיזקה עוד יותר את המטבע. על פי נתונים מבנק נגרה מלזיה, משקיעים זרים הזריקו 5.5 מיליארד דולר לאג"ח מלזיה ביולי, מה שסימן את התזרים החודשי המשמעותי ביותר בתוך שנה. נהירה זו תרמה לתשואה כוללת מרשימה של 5.9% על שטרות הנקובים ב-ringgit עד היום, ומיצבה את מלזיה בצורה תחרותית בנוף האג"ח של השווקים המתעוררים. Winson Phoon, ראש מחקר רווחים ב-Maybank Securities Pte, מייחס מגמה זו לציפייה להמשך ייסוף ב-ringgit, אשר תמרץ משקיעים זרים לרכוש אג"ח על בסיס לא מגודר כדי לנצל רווחי מטבע פוטנציאליים. מספר גורמים התכנסו כדי ליצור סביבה נוחה לאגרות החוב של רינגיט ושל מלזיה. כלכלה מקומית איתנה, יחד עם ציפיות להפסקת ריבית ממושכת, ביססו את אמון המשקיעים. יתר על כן, הפוטנציאל להורדת הריבית של הפדרל ריזרב החליש את הדולר האמריקאי, והועיל בעקיפין לרינגיט. Maybank Securities צופה ירידה בתשואה של ממשלת מלזיה ל-10 שנים ל-3.5% עד אמצע 2025, בבסיסה של הקלה בלחצים האינפלציוניים וצמיחה מקומית מתמשכת. עם זאת, העיתוי הפוטנציאלי והיקף ההתאמות של סובסידיות הדלק נותרו גורמי מפתח שיש לעקוב אחריהם, מכיוון שהם עלולים להשפיע על המחירים לצרכן ועל הסנטימנט הכלכלי הכולל. תחזית: הכלכלה המגוונת של מלזיה, ניהול פיסקלי זהיר ומעמד ביניים צומח תומכים בחוזק הרינגיט. מאמצים למשוך השקעות זרות ישירות ולעודד ייצוא מוסיפים לתמיכה בעליית המטבע. עם זאת, אי ודאות כלכלית גלובלית, שינויים במדיניות המוניטרית של ארה"ב ומתח גיאופוליטי עלולים להכניס תנודתיות לשוק המטבעות. בעוד שהתחזית של ה-ringgit נראית מבטיחה, על המשקיעים להישאר ערניים להתפתחויות הכלכליות העולמיות ולסיכונים גיאופוליטיים, שעלולים להכניס תנודתיות בשוקי המטבעות והאג"ח.
לונג
מאת ‎signalmastermind‎
נקודת המפנה הכלכלית של אנגליה ועמידות הבנקאותהכלכלה של אנגליה מתמודדת עם מערך מורכב של אתגרים, הנובעים מאי שקט חברתי מקומי, מתחים גיאופוליטיים ודינמיקה משתנה בשוק העבודה. מהומות האחרונות, שהתלקחו הן על ידי קהילות מוסלמיות מודרות והן על ידי קבוצות ימין קיצוניות, מדגישות סוגיות חברתיות-כלכליות עמוקות. מתחים אלו הוחרפו על ידי אירועים בינלאומיים, כגון אירועי ה-7 באוקטובר 2023 בישראל, שהדהדו בקהילה המוסלמית באנגליה. בנוסף ללחצים חברתיים וגיאופוליטיים אלה, האינדיקטורים הכלכליים מציגים תמונה מעורבת. האינפלציה, האבטלה ומשבר הדיור הכבידו על הכלכלה, בעוד שסכסוכים אזוריים, כגון המלחמה במזרח התיכון והמלחמה בין רוסיה לאוקראינה, מציבים סיכונים נוספים למחירי האנרגיה, הסחר והביטחון. על רקע זה, הכרזתה האחרונה של בנק אנגליה כי ניתן לפרק את הבנקים הגדולים בבריטניה ללא חילוץ על ידי משלמי המיסים מהווה אבן דרך משמעותית. הצהרה זו משקפת את ההתקדמות שנעשתה מאז המשבר הכלכלי של 2008 בהגברת עמידות המערכת הבנקאית של בריטניה באמצעות דרישות הון מחמירות והערכות יכולת פירוק. עם זאת, סיכונים מתעוררים כמו שינויי האקלים, התקפות סייבר והתחברות גלובלית של המערכת הפיננסית דורשים ערנות מתמשכת ורגולציה חזקה. השראה ואתגר: כמשקיעים וסוחרים, הבנת הקשר בין דינמיקה חברתית, מתחים גיאופוליטיים ויציבות פיננסית היא קריטית. המצב הכלכלי הנוכחי של אנגליה מאתגר אותנו לחשוב מעבר למדדים מסורתיים ולשקול את ההשלכות הרחבות יותר של סכסוכים אזוריים ואי שקט חברתי על השווקים הפיננסיים. עמידות המערכת הבנקאית של בריטניה מציעה שביב של יציבות, אך היא גם קוראת לפיקוח מתמשך על סיכונים מתעוררים. התחברו לניתוח זה כדי להעמיק בתובנות האסטרטגיות שלכם ולנווט במורכבות הנוף הכלכלי הגלובלי.
FTSE:UKXשורט
מאת ‎signalmastermind‎
1
תמונת מצב - איך רוטב קארי משפיע על האוכל ועל השוקסערה בשווקים הכל בגלל הקארי: שוק ההון נקלע למסחר סוער בתחילת השבוע החדש, כשהירידות שנצפו בסוף השבוע שעבר נמשכו ביתר שאת. מדד ניקיי היפני צלל ב-12% במהלך הלילה, ויצר אווירה של חשש בשוק האמריקאי. התנודות החדות במניות היפניות נבעו מהתפרקות של מסחר הקארי בין הין והדולר, בעקבות התחזקות מהירה של הין. "מסחר הקארי" הוא אסטרטגיית השקעה שבה משקיעים לוקחים הלוואות במטבע בעל ריבית נמוכה (כמו הין היפני) כדי להשקיע במטבע בעל ריבית גבוהה יותר או בניירות ערך במדינה אחרת. כאשר הין נחשב למטבע בטוח, משקיעים רבים נוטים לקחת הלוואות ביין כדי להשקיע במטבעות או בניירות ערך אחרים בתקווה להשיג תשואה גבוהה יותר. התחזקות הין פוגעת ברווחיות של אסטרטגיה זו, שכן המשקיעים צריכים להחזיר את ההלוואות בסכום גבוה יותר ביחס לסכום שלקחו. כתוצאה מכך, משקיעים רבים נוטים למכור את הנכסים שרכשו באמצעות מסחר הקארי, מה שמוביל לירידות בשוק. מכאן בלילה זה התגלגל... ענקיות הטכנולוגיה נופלות, הין מתחזק והפחד ממיתון בארה"ב רוגש מדד הדאו ג'ונס ירד ב-2.6%, מדד S&P 500 צנח ב-3.0%, ומדד נאסדאק רשם ירידה של 3.4%. הירידות הללו דחפו את מדד S&P 500 קרוב מאוד לתחום התיקון (ירידה של 10% מהשיא האחרון), והוא סיים את יום המסחר בפיגור של 9.3% מהשיא שנקבע ב-16 ביולי. רק 22 מתוך 500 החברות המובילות במדד S&P 500 סגרו את המסחר במחיר גבוה יותר מיום שישי, וכל 30 החברות המרכיבות את הדאו ג'ונס רשמו ירידה. ענקיות הטכנולוגיה ויצרניות השבבים נפגעו בצורה משמעותית, וגררו אחריהן את שאר המדדים. חברת NVIDIA בלטה לשלילה בשני המגזרים הללו, ורשמה ירידה ניכרת, בין היתר עקב חדשות על עיכוב בייצור שבב מסוים, שעלול להשפיע גם על שמות גדולים אחרים בתעשיית הטכנולוגיה. בשוק האג"ח, התשואה על אגח ל- שנתיים ירדה לזמן קצר מתחת לתשואה על אגח ל-10 שנים, לראשונה מזה כ- שנתיים. בסופו של דבר, שוק האג"ח סגר את המסחר ללא שינוי מהותי מיום שישי. למרות הירידות, חשוב לזכור שמדדי המניות המרכזיים בארה"ב עדיין רושמים עליות מתחילת השנה: מדד S&P 500: עלייה של 8.7% מדד נאסדאק: עלייה של 7.9% נתון חיובי נוסף מגיע מנתוני הכלכלה: מדד ה-ISM לשירותים בארה"ב לחודש יולי הצביע על התאוששות חזקה בפעילות הכלכלית, עם שיפור משמעותי במדדי הפעילות העסקית והתעסוקה. לסיכום, השבוע נפתח באווירה סוערת בשווקים הפיננסיים. החשש ממיתון בארה"ב מרחף באוויר, וגורם לירידות חדות במניות. עם זאת, חשוב לראות את התמונה הכוללת ולהתייחס על נתוני הכלכלה החיוביים, כמו גם לעליות שנצברו מתחילת השנה. לסיכום: ״תזכרו שחלום יכול לקחת אתכם לכל מקום, יחד עם זאת בעיטה חזקה בתחת תקדם אותכם דרך ניכרת״ בלטסר גרסיאן יום מבורך זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
שער החליפין EUR/ILS: משחק מורכב של גיאופוליטיקה וכלכלה שער החליפין בין היורו לשקל הישראלי משמש כמדד לבריאות הכלכלית של ישראל ולמעמדה הגיאופוליטי באזור היורו. ההסלמה האחרונה במתחים בין ישראל לאיראן הפעילה לחץ משמעותי על השקל הישראלי. ניתוח זה בוחן את הקשר המורכב בין המתחים הגיאופוליטיים לבין השלכותיהם הכלכליות על זוג המטבעות EUR/ILS. גורמים מרכזיים המשפיעים על EUR/ILS סיכונים גיאופוליטיים: האיבה הוותיקה בין ישראל לאיראן, המתאפיינת באיומים גרעיניים, מלחמות פרוקסי ועימותים צבאיים ישירים, יוצרת סביבה תנודתית לכלכלה הישראלית. השפעות כלכליות: אמון המשקיעים, סנקציות כלכליות והוצאות הגנה מוגברות הם גורמים כלכליים מרכזיים המושפעים מהמתחים הגיאופוליטיים. גורמים אלו יכולים להשפיע על השקל באמצעות זרימות הון, לחצים אינפלציוניים ומגבלות תקציביות. דינמיקת שער החליפין: המפגש בין הסיכונים הגיאופוליטיים לאתגרים הכלכליים יכול להוביל לעלייה בביקוש למטבעות מקלט, כגון היורו, ולהחלשת השקל. בנוסף, לחצים אינפלציוניים והתערבויות אפשריות של הבנק המרכזי יכולים להשפיע עוד יותר על שער החליפין. סיכום שער החליפין EUR/ILS הוא אינדיקטור דינמי המשקף את המשחק המורכב בין כוחות גיאופוליטיים וכלכליים. הבנת גורמים אלו חיונית למשקיעים ומקבלי החלטות המעוניינים לנווט את האתגרים וההזדמנויות המוצגים על ידי זוג מטבעות תנודתי זה.
לונג
מאת ‎signalmastermind‎
1