GenMark Diagnostics, Inc. - GNMKתענוג של עסקה באדיבות עמית:) יופי של פריצה מעלה לאחר תקופת איסוף ממושך
תבניות גרפים
הסבר לעסקת שורט בצמד gbp/usd, הסבר על הכניסה לעסקה בתגובה הסבר לעסקת שורט בצמד gbp/usd, הסבר על הכניסה לעסקה בתגובה
NZD/CHF -ראש כתפייםתבנית ראש כתפיים-תבנית שאני מאוד מאוד אוהב לסחור.
המתנה למהלך ברגע הנכון.
חשוב מאוד:
1.מאבקי כוחות לכיוון שאנו רוצים-במקרה הנל לונג, נצפה לירידה איטית-ללא שבירת האזור שאותו אנו מעוניינים לסחור, ועלייה חדה.
2.שהכתפיים יגיעו על אותה הרמה.
3.שהתבנית תכיל בתוכה תיקוני פיבו-0.618-זהב מבחינתי.
התבנית היא מאוד מאוד אמינה, צריך להקפיד על הכללים הללו.
טיפ-את התבנית יש לקחת באזורי מפתח-רמות פסיכולגיות, רמות קריטיות וכדומה.
אני סוחר את התבנית הזו באזורי שפל והיעדים עדיין רחוקים.
בהצלחה.
סקירה יומיתהחוזים בארה"ב כעת מאותתים על פתיחה חיובית קלה.
אתמול וולסטריט סיימה בעליות.
התשואות ל-10 שנים על אג"ח ארה"ב עלו ל- 1.87%.
התשואות לשנתיים עומדות על 1.62%.
והתשואות ל-30 שנים עומדות על 2.30%.
הנפט נע סביב ה-60.5$-60$ לחבית, הראה בימים האחרונים חוזקה בעיקר לאור ציפייה לעלייה בביקושים על רקע הסכם הסחר בין ארה"ב לסין.
אין התפתחויות מיוחדות במלחמת הסחר.
התפוקה התעשייתית בארה"ב עלתה בנובמבר ב-1.1% לאחר ירידה של 0.8%- בחודש קודם, בסיוע של סיום השביתה של עשרות אלפי עובדים בג'נרל מוטורס.
הבנק המרכזי בסין הודיע כי יזרים 200 מיליארד יואן על מנת לסייע לכלכלה הסינית.
הייצוא ביפן ירד בנובמבר ב-7.9% לעומת רבעון אשתקד, הצפי אומנם היה לירידיה חדה יותר של 8.9% אך חשוב לזכור כי מדובר בחודש ה-12 ברציפות שאנחנו רואים ירידה ביצוא מיפן.
נטפליקס- פרסמה אמש נתוני הכנסות ומנויים מאירופה ואסיה אשר עלו על הציפיות של המשקיעים- המניה מגיבה בעליות של 3.70%.
פז'ו מודיעה על אישור המיזוג עם פיאט קרייזלר ובכך הן הופכות ליצרנית הרכב הרביעית בגודלה בעולם.
לסיכום,
השווקים ממשיכים לשבור שיאים והכיוון ממשיך להיות כלפי מעלה, עדיין, להערכתי ה-S&P500 יכול להגיע לבדוק רמות תמיכה נמוכות באזור ה-3140-3150.
במיוחד בגלל השקט היחסי שסורר כעת בידיעות הקשורות במלחמת הסחר בין ארה"ב וסין.
בכל אופן, המלצתי נשארת בעינה להמשך השבוע.
אני עדיין צופה שנסיים חיוביים ברמה השבועית.
IQ- עסקה בלי שכלאין ממש ניתוח על הגרף.
זה לא מקרי, אני פשוט לא ניתחתי את המניה.
וזה די נדיר אצלי לקנות מניה ללא ניתוח, זה די סותר את מה שאני מאמין בו.
אז מה עשיתי בדיוק, אולי זו טעות.
אבל הייתי חייב או ממש רציתי לקנות אותה.
כשחבר שאל אותי מה ראיתי שם אז עניתי שיש תמיכה היסטורית וטקטיקה שאוהב לסחור.
כאילו זה מספיק, או שציינתי איזה משהו חשוב במיוחד שהרוב לא רואים או מבינים.
וזה גרם לי לחשוב על הדבר הבא:
בתחילת דרכי הייתי משוכנע שמסחר זה די פשוט.
ואני זוכר שחשבתי לעצמי, אולי זה הרבה יותר מורכב?
היום אני משוכנע שמסחר זה אחד הדברים המורכבים שיש.
ולפעמים חושב לעצמי, אולי זה הרבה יותר פשוט?
*החצים מצביעים על יום הקניה ומימוש באזור התנגדות.
STNG - מתי נכון להזיז סטופהמטרה של קידום הסטופ היא לנעול רווחים, להגן על הפוזיציה.
אבל אנחנו לא רוציה שמניה תפגע בסטופ ותמשיך בלעדינו.
סביב מחיר היעד שלנו אפשר ונכון להצמיד סטופ במטרה לצאת מהעסקה,
אם זאת, כל עוד המניה צומחת בכיון העסקה ולא הגיעה ליעדה,
יש להקפיד לקדם סטופ בצורה חכמה.
במנית STNG דוגמא יפה למתי נכון לקדם סטופ שממקסם את המגמה העולה.
בסוף האיסוף מחדש, אחרי פריצת המחיר את ההתנגדות,
מקדמים את הסטופ לנקודת השפל האחרונה שנוצרה.
*ניהול עסקה צמוד לתוכנית המסחר שלכם יכול להכיל חוקים נוספים או אחרים.
**כך התנהלתי על חלק מהמניות שנשארו לי בעסקת הסוינג במניה הנל.
מתי שווה להיכנס לטרייד? ולמה יחס סיכון סיכוי הוא גורם מכריע?ניתוח טכני הוא תחום שבסופו של דבר נותן לנו רק הסתברויות שיקרו הדברים. - אין שיטה שנכונה ועובדת תמיד.
אז מתי שיטה הופכת לרווחית? היא הופכת לרווחית כאשר יחס הסיכוי גבוה מן יחס הסיכון ביחס להסתברות ההצלחה של הטרייד.
אביא דוגמא כאן -
בניתוח שלנו אנחנו צריכים להעריך את הסתברות ההצלחה שלנו (בשיטת הניתוח שלי אני משלב כל מיני פרמטרים) - אם יש טרנד עולה זה סימן חיובי, אם יש לנו התכווצות של הגרף זה סימן חיובי, בתבנית שהופיעה לנו כאן יש כמה בעיות:
OBV נופל לאורך כל התעלה (סימן לירידה)
צירי התעלה מעל ל0.5 (סימן של התכווצות לא סימטרית)
בחלק מן הגבוהים והנמוכים יש לנו תנועות מחיר לא טובות (ירידות מהירות יותר מעליות)
אבל, בכל זאת לתעלה יש סיכויים להצליח ועם ניסיון נוכל להעריך שהסתברות ההצלחה למטרה שנייה הוא 50% ואילו למטרה שלישית 35%.
כאן נכנס עניין יחס סיכון סיכוי: עבור מטרה שנייה אני יכול להרוויח 2.82% או להפסיד 0.95% - נחשב תוחלת:
(0.95-)*0.5 + 0.5*2.82 = 0.935
כלומר אם אסחור אינסוף פעמים באותם התנאים אני אצא מורווח ב0.935 אחוז ולא מופסד למרות שיש רק 50 אחוז סיכוי להצליח.
אותו הדבר למטרה שלישית:
רווח: 4.8%
הפסד: -0.95%
סיכוי הצלחה:0.35
4.8*0.35 + (0.95)*0.65 = 1.0625
כלומר אם נסחור אינסוף פעמים נרוויח 1.0625 אחוז וזה למרות שהסיכויים להצלחה הם רק 35%.
הסקנו שיחס סיכון סיכוי הוא גורם מכריע כאשר רוצים להיות רווחי לאורך זמן, שילוב של שיטה שעובדת ויחס סיכון סיכוי גבוה הוא המפתח להצלחה.
מה זה תמיכה והתנגדות? הסברבפוסט הבא נעסוק מעט בתמיכה והתנגדות , קונים ומוכרים.
חוק מס' 1:
תחתוך הפסדים מהר, תן למנצחים לרוץ.
ההחלטה הראשונה שאתה צריך להחזיק בה כאשר אתה מחליט להכנס לעסקה, היא מתי לצאת במידה והעסקה הולכת נגדך.
זה אומר להגדיר נקודות סטופ לוס מבעוד מועד ולשנות אותם בהתאם.
המקום הטוב ביותר להצבת הסטופ לוס (עצירת הפסד) הינה מעל נקודת התנגדות או מתחת לנקודת תמיכה בהתאם לפוזיציית לונג/שורט.
שאלה:
מה זה תמיכה והתנגדות?
אזורים אלו מסמלים נקודות מאבק בין הקונים למוכרים.
תמיכה הינה הנקודה שבה מגמה יורדת צפויה להיעצר (לפחות זמנית) בעקבות ריכוז הביקוש ברמת המחיר הזו. בנקודה הזו הקונים ניצחו את המוכרים.
התנגדות הינה הנקודה שבה מגמה עולה צפויה להיעצר (לפחות זמנית) בעקבות ריכוז ההיצע ברמות המחיר הללו. בנקודה הזו המוכרים גברו על הקונים.
כאשר איזור התנגדות נפרץ, הוא הופך לאזור תמיכה וכשאזור תמיכה נשבר הוא הופך לאזור התנגדות.
הדבר מוסבר בגרף הבא:
למה זה קורה? מס' סיבות לתרחיש:
1. סוחרים רוצים לקנות מניות שפורצות רמות התנגדות. לאחר שהיא פרצה הם ישמחו לרכוש עוד כאשר היא תחזור למחיר הפריצה. ברגע שהמניה חוזרת לרמת הפריצה, הם קונים = תמיכה.
2. סוחרים שפיספסו את הכניסה הראשונית ולא קנו ברגע הפריצה רואים את המניה ממריאה אל על ומאוכזבים שאינם חלק ממנה. הם לא ירכשו בגבוה של לאחר הפריצה כי כעת היא יקרה מדי וברגע שתחזור למחיר הפריצה הם יקנו. קונים = תמיכה.
3. סוחרי השורטים מבינים ברגע שהמניה עולה שהם נתקעו בשורט עם מניה שיוצרת שיאים חדשים,
ולכן, לרוב, כאשר המניה חוזרת למכיר הפריצה הם ימכרו שם כדי למזער הפסדים.
כדי לסגור פוזיציית שורט אתה צריך לקנות מניה. קונים = תמיכה.
כנ"ל לכיוון הנגדי.
אזורי תמיכה והתנגדות אינם מנבאים היכן תנועת המחיר תתחלף, בדיוק כמו כל מתנד ואינדיקטור בניתוח טכני .
אלא מצביע על רמות מחיר קריטיות בהן הקונים והמוכרים נפגשים ועל האפשרות שברמה הזו מאזן הכוחות ישתנה שוב.
נקודות טובות למציאת תמיכה והתנגדות הינן השפל/השיא הקודם, כדוגמא:
כאמור, כאשר הרמה נפרצת/נשברת היא מתהפכת מהתנגדות לתמיכה ולהפך, בהתאמה למגמת המחיר ולכוח הקונים/מוכרים:
יש מצבים שבהם התנגדות/תמיכה אינן נפרצות/נשברות, זה מעיד שעוצמת רמת המחיר הזו הינה גבוה מכיוון שצד הקונים/מוכרים גבר על הצד הנגדי.
לדוגמא:
הכוח של רמת המחיר נקבע
1. על פי מס' הפעמים שהמחיר נגע ברמה ואיך הוא הגיב.
ככל שהמחיר נעצר על רמה X יותר פעמים, המעיט את תנועתו או שינה את כיוונו כאשר הגיע אליה, כך כוחה רב יותר.
2. ככל שהמוצר הנסחר מחליף יותר ידיים ברמת המחיר הזו, כך המשמעות שיש לרמת המחיר הזו יותר גבוה. כאמור רמות התנגדות ומחיר הינן רמות מחיר שבהן הקונים והמוכרים נאבקים על הסחורה.
היכן נקודות התנגדות ותמיכה עשויות להופיע?
בשיאים ושפלים קודמים.
ראה הסברים בתמונות קודמות.
שאלה: מה עושים במצב שבו התנגדות/תמיכה אינן נשברות/נפרצות?
בוחנים את הפוזיציה ואת כל הנתונים מחדש ופועלים בהתאם.
הדבר מעיד שהמגמה טרם השתנתה, מאזן הכוחות של המוכרים כנגד הקונים ממשיך בחוזקה באותו הכיוון,
הדבר מצביע על חולשה וככל הנראה המשך מגמת הירידה, שכן אין קונים כדי לפרוץ התנגדות וכשאין קונים נשארים רק המוכרים וכשיש רק מוכרים המחיר הולך ודועך כי כולם רוצים למכור כמה שיותר גבוה וכמה שיותר מהר, כי כנראה שאמון המשקיעים במוצר הלך ונעלם. עד אשר יכנס במוצר עניין מחודש או יכנסו קונים חדשים שישנו את מאזן הכוחות, אם בכלל.
נעצור כאן לבינתיים. עד לפוסט הבא, נשתמע :)
אם שכחתי משהו, פספסתי משהו, הערות/הארות, אשמח לשמוע אתכם ♥
קִנְאַת סוֹפְרִים תַּרְבֶּה חָכְמָה
אפל רמות תמיכה והתנגדות להמשך מסחרשבוע לכולם!
קו שחור = מגמת עליות ארוכת טווח
קווים ירוקים = יעדים עבור הפוך מגמה לחיובית
אדום קווים = יעדים עבור המשך מגמת ירידות
הדעה הנוכחית שלי על השווקים כרגע הוא שוק דובי, אני לוקח בחשבון המשך ירידות במחיר המניה
