תהליך איסוף והתחלה ליצרת ספל וידית לאחר ירידה ארוכה נעצר המיחר באזור ה80 ויצר סטיה חיובית MACD וזינק והתכיל לצור משולש שורי ומחזורים גבוהים המחזקים את התבנית הכללית של הספל וידית
תבניות גרפים
מניית SEV - לאחר מומנטום חיובי לאחר הדו"חותיש לשים לב ולהיזהר מכניסה לפני שרואים נר ירוק המראה כניסת כסף לתוך המניה שוב לאחר הדו"ח
סיכוי הסתברותי טוב לחזרה לרמות התמיכה וחזרה למעלה לאחר מכן
מבחינת ניתוח טכני:
אנו רואים פריצה של רמת התנגדות משמעותית והתבססות מעל קו הPOC בעקבות הדו"ח של החברה ולאחר מכן מאבק כוחות ואי וודאות מבחינת המשקיעים.
באינטרוולים הנמוכים יותר אנו יכולים לראות שיחסי הכוחות לטובת הקונים.
מבחינת אינדיקטורים, אני רואים פה מומנטום חיובי חזק, אך שנמצא בשלבי היחלשות, לכן חייבים לחכות לנר ירוק לפני הכניסה.
מניית SAIA - תמחור טוב להתחלת עליותחברת תחבורה - מספקת שירותי שליחויות ברחבי ארה"ב
מבחינה טכנית:
אנו רואים שהמניה נתמכת על רמת תמיכה חזקה, רמה משמעותית גם מבחינת הPOC, נפחים גבוהים בנרות הירוקים המעידים על התחלת מהלך כלפי מעלה. כניסה על פי שבירה של מגמה יורדת.
מבחינת מתנדים:
ניתן לראות מומנטום חיובי וכניסת כספים למניה
מניית אנטרדה טרפאוטיקס, סימבול: TRDAמניית Entrada Therapeutics משתייכת לתחום של Health Care
על פי הניתוח הטכני המניה נמצאת במגמה יורדת ב - 3 טווחי זמן של הגרפים, עם מבנה מחירים יורד (כמו שרשום בספר). צורפו 3 גרפים 2 גרפים בטווח זמן שבועי ובתצורת גרף שערי סגירה וגרף נרות יפניים וגרף נוסף בטווח זמן יומי ותצורת גרף של נרות יפניים.
אז מה אנו רואים בגרף שערי הסגירה? ניתן לראות בגרף את המגמה היורדת בבירור אשר שברה מטה את רמת התמיכה 15.07 שהפכה לשמש כהתנגדות ואילו הבדיקה לרמה הגיעה בתצורה של Kiss&Go (סומן בחץ) ומשם החלה עליה לרמת מחיר של 8.25 שנוצרה כתמיכה ונשברה שוב עם Kiss&Go בליווי מחזורי מסחר גבוהים המאשרים את רמת ההתנגדות החדשה. ומשם ירידה נוספת.
כמו כן ניתן לראות את הגרפים השבועי והיומי בתצורת של הנרות היפניים אשר שברו מטה את רמת התמיכה החדשה שנעמדת על מחיר 7.24 עם נר אדום בתצורת אוקר וכך מוכח כרגע גם בגרף שערי סגירה.
אין באמור המלצה לקנות/למכור וכל הפועל או לוקח החלטה עפ"י סקירה זאת הינה מתבצעת ע"י שיקול דעתכם האישית ועפ"י אופי כללי המסחר המקובלים עליכם בלבד!!!
OGN יכול לחזור ל0.85 (40%+)במידה וOGN יחזיק כמו שצריך את המלבן האפור, נוכל לראות עליה מאוד רצינית בחזרה לאזורי 0.85. בשביל זה נצטרך עוד ווליום, מקווה שהוא יכנס בקרוב
מה רואים בגרף?
תבנית דגל דובית שנפרצה בחוזרה והצליחה לפרוץ גם איזור מתפח מאוד חזק, מה שאמור לתת למטבע הרבה מומנטום להמשך ריצה לפחות עד הטופ הקודם.
קריפטונטס
GJממשיך בתרחיש חיובי - אין טעם לסחור כנגד מסגרת זמן גבוהה ולנחש פסגה.
ארצה לראות כיצד מגיב באיזור 800. וכמו כן באיזורי 200. כדי לקבל תגובה דובית.
בנוסף,
ולמרות ציפיות אינפלציה גבוהות יותר, הבנק המרכזי של יפן צפוי להשאיר את הריבית ללא שינוי מכיוון שקצב הצמיחה של יפן עדיין לא הגיע לרמות שלפני המגפה.
סיבה זו מחזקת את התחרחיש ללונג.
כמו כן, העלייה בסיכויים להעלאת ריבית רביעית על ידי הבנק המרכזי של אנגליה במאי (אינפלציה גבוהה יותר בבריטניה ב-7%) משכנעת להעלאות ריבית נוספות מחזקות את
המשקיעים לשים כספם בבריטיש פאונד.
בהצלחה.
מניית INO - לונג 3.8מניית INO - לונג
קצת טכני -
מנייה שנשחטה עד שמצאה תחתית.
ניתן לראות מספר אזורים בהם נאספו סחורה
קו צוואר ב 3.85+/- נפרץ
פוטנציאל מאוד גבוה.
נע 20 חוצה נע 50 , רעיון מסחר שמייצר אט אט מומנטום שיכול להתפרץ.
מתחת ל 3.5 יתכן ואחתוך כדי לישון טוב בשקט.
כחלק מניהול סיכונים עם מניה פני שמתחת ל 10 דולר צריך כל אחד להתאים את הכמויות בהתאם לסיכון.
פוסט לימודי
אין באמור המלצה
כל העושה שימוש בפוסט זה על אחריותו הבלעדית
ג.נ : יתכן ויש לי בתיק את המניות אותן אני סוקר.
מניית TGT - לונג TGT - היא חברה קמעונאית מהגדולות בארה"ב
נכון לחודש מרץ היא מפעילה כ 2000 חנויות ברחבי המדינה.
מראה נתונים פאנדמנטלים טובים ולאחר ירידה של כ - 30% מהשיא
מראה בסיס חזק ופריצה שיכולה להחזיר אותנו למוטב
שימו לב - המצב בשוק עדיין לא מאיר פנים ויש לקחת משנה זהירות בכל פעולה.
אם תחזיק את הפריצה, אתחיל לבנות פה פוזיציה בהדרגתיות.
בהצלחה
*אין באמור המלצה*
מניית TEVA - תרחיש לטווח ארוךךךךמניית TEVA - תרחיש לטווח ארוךךךך גרף חודשי
קצת על טבע TEVA
טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ, המוכרת בשם המקוצר טבע, היא חברת תרופות ישראלית-אמריקאית.
עיקר התמחותה של טבע הוא בתרופות גנריות, והיא נחשבת לחברה הגדולה בעולם בתחום זה, לצד זאת, החל מאמצע שנות ה-90 של המאה ה-20, טבע החלה לפתח גם תרופות מקור.
לחברה יש אתרי ייצור, מחקר ושיווק בישראל, באמריקה הצפונית, באסיה ובאירופה, ובסך הכל, פעילות ישירה בכ-60 מדינות בעולם.
בתחילת שנות ה-80 קיבלה טבע את אישור ה-FDA (מנהל התרופות האמריקני), והחלה בשיווק תרופות גנריות (חיקויים של תרופות מקוריות שפג עליהן הפטנט) לארצות הברית.
הישגה הגדול ביותר של טבע, ואחד מהישגיו הגדולים של המדע הישראלי בכלל, היה קבלת אישור ה-FDA לתרופת הקופקסון ב-1996. התרופה פותחה בידי צוות חוקרים במכון ויצמן למדע, והיא נחשבת לאחת התרופות הטובות ביותר בשוק כנגד מחלת הטרשת הנפוצה.
עוד תיאור קצר על התנהגות מניית העם בשנים האחרונות.( אפשר לומר לשעבר )
חברה שהחלה להסחר משנת 1982 +/- עוד ממחיר פחות מחצי דולר.
החברה התייעלה ורכשה תחתיה חברות רבות מכל העולם אשר עזרו לה להקטין עלויות בצורה משמעותית, החברה קיבלה הטבות מס מפליגות לכת מהמדינה וספגה ביקורת מהציבור אך זה לא באמת הזיז לאף אחד כאשר המניה מפצה את כל עם ישראל בתשואות מדהימות ובביטחון. לא סתם קראו לה מניית העם.
רכישות טבע של חברות הפכו מרגע לרגע לגדולות ביותר ושברו שיאים.
באפריל 2015 הגישה טבע הצעת רכש עוינת לבעלי המניות של חברת התרופות האמריקאית מיילן, בסכום של 40 מיליארד דולר. [ ההצעה נתקלה בהתנגדות של מיילן ולא התממשה.
ביולי 2015 רכשה טבע את אקטביס ג'נריקס, החטיבה הגנרית של חברת אלרגן (אנ') האירית תמורת 40.5 מיליארד דולר, בעסקה הגדולה בהיסטוריה של המשק הישראלי, שחיזק את מעמדה של טבע כמובילה עולמית בתחום התרופות הגנריות, והפכה אותה לאחת מעשר חברות התרופות הגדולות בעולם. עם השלמת הרכישה מצבת העובדים בחברה עלתה לכ-58,000 אלף.
גיוס החוב עלה לטבע המון ומצבה החל להתדרדר , החברה הגיעה למצב בו על כל דולר שמרוויחה יש לה חוב פי 2 ואף יותר.
החברה בימי הזוהר קבלה את השם "מניית העם" ולא היה אחד בישראל שלא היה מושקע בה בצורה ישירה או עקיפה אבל ......
מיולי 2015 בה המניה הייתה בשיא סביב 68 דולר , המניה החלה לצלול למעמקים שציוד צלילה רגיל של שנורקל כבר לא עזר, ועברנו לבלוני חמצן. וזה באמת מה שהחברה הייתה צריכה - ח מ צ ן .המניה הגיע ל 6 דולר +/- לא יאומן כיסופר וזה הזכיר לכולם שעם כל הכבוד לטבע ויש כבוד היא מניה . כאמור מניה יכולה לעלות ומסתבר גם לרדת :)
יו"ר הדירקטוריון הנוכחי הוא סול ג' בארר, והנשיא והמנכ"ל הוא קאר שולץ, הביאו את שולץ המוכשר בנובמבר 2017 כדי שיציל את החברה. אשכרה הפכה להיות פני סטוקס :(. היו מוכנים לשלם לו שכר מטורףף רק כדי שיציל את החברה.
שולץ החל בסגירת מפעלים ופיטור רחב מאוד של עובדים.
קצת טכני : החברה הגיעה באותה תקופה בשיא הצלילה שלה למחיר 10.5 דולר +/- ועד אוגוסט 2018 המניה הכפילה את עצמה ואף יותר עד מחיר 25 $ וזהו מחיר קו הצוואר לתבנית ה W הפוטנציאלית המורחבת. ( אפקט שולץ )
מאז ועד היום עדיין דוחות החברה שליליים והמניה הגיע בשיא השפל שלה לתחתית של 6 דולר +/-
קרוב לשנתיים וחצי ( אוגוסט 19 ועד היום ) המניה מדשדשת בין רמות 6-7 דולר לקו הצוואר הקצר יותר סביב 13 -13.8 דולר
בחודשיים האחרונים קרה דבר - טכני בלבד המניה עלתה מתחתית של כ 7 דולר אל מעל 10 ( כ 45% + ) עקב סטייה חיובית מדהימה בגרף החודשי , כיאה לתבנית הגרפית האמינה תחתית כפולה ופוטנציאל W חשוב להגיע אל קו הצוואר סביב 13. -13.8 וזה היעד הראשון.
פריצת רמה זו ונתחיל לפנטז על 25 $ מה שכרגע נראה כרחוק ולא הגיוני. ( יעד שני )
מה שנראה עוד יותר כמדע בידיוני עם חייזרים ממאדים זה מה שעשוי לקרות בשנים הקרובות במידה ונפרוץ את קו צוואר מורחב של 25$ ואולי להשלים את כל התבנית ל 68 דולר. יעד שלישי - חחחחח אמרתי חייזרים לא ?
החברה מוציאה לאחרונה הודעות חיוביות והמון תביעות נסגרות לטובתה. מציע לעקוב בשנים הקרובות יחד ואולי אולי החברה/המניה תחזור לימי הזוהר שלה
אבל בבקשה ממכם חברים , גם אם התסריט המטורףף יקרה לא לשכוח אף פעם שזו מניה שיכולה לעלות ואף לרדת כמו כל מניה בעולם שוק ההון . בהצלחה.
אין באמור המלצה , כל העושה שימוש בפוסט זה על אחריותו הבלעדית.
ג.נ יתכן ואני מחזיק בניירות המסוקרים על ידי.
"הסקירה השבועית של יובל בן חור"בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים,
כאן יובל בן חור :)
לאחר שבוע מסחר שלילי מאד שעבר על השוק - הסקירה השבועית כאן כדי לעשות סדר ולהבהיר שהדברים לא בדיוק כפי שהם נראים.
ואנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 18.4 - 22.4
19.4, שלישי: 15:30 - אישורי בניה (מרץ)
20.4, רביעי: 17:00 - מכירות בתים קיימים (מרץ) | 17:30 - מלאי נפט גולמי.
21.4, חמישי: 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 15:30 - מדד הייצור, הפד של פילדלפיה (אפריל) | 20:00 - יו"ר הפד, ג''רום פאוול - נושא דברים.
חמשת הסקטורים המצליחים ביותר השבוע: 11.4 - 14.4
AMEX:XLE : אנרגיה - 3.17%
AMEX:XLB : משאבים - 1.27%
AMEX:XLP : צרכנות - 0.57%
AMEX:XLI : תעשיה - 0.22%-
AMEX:XLU : כלי עזר - 0.80%-
ועכשיו, לסיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.19%- (9.78-) שבר את רמת התמיכה 439$ לצד מחזור מחסר נמוך מקודמו.
השוק, ננעל ביום חמישי האחרון בירידות שערים של 1.25%-, על רמת ה437$ (5.52-)
ברמה היומית, השוק ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר היפוך אדום גדול. תנועה אשר ביצעה פריצת שווא לכדי שבירה על רמת התמיכה 439$ לצד מחזור מחסר גבוה מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף מן הנכס, עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר רק במידה ותשבור את רמת התמיכה הבאה הלא היא 437$.
OI:
תמיכות - 430, 435
התנגדויות - 440, 445
NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 3.07%- (10.72-) שבר את שתי רמות התמיכה 348$ ו340$, לצד מחזור מחסר נמוך מקודמו.
הנאסד"ק, ננעל ביום חמישי האחרון בירידות שערים של 2.29%-, על רמת ה338$ (7.92-)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר היפוך אדום גדול. תנועה אשר ביצעה פריצת שווא לכדי שבירת רמת התמיכה 340$ לצד מחזור מחסר גבוה מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף מן הנכס, עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות התנועת המחיר באין מפריע.
OI:
תמיכות - 335, 330
התנגדויות - 340, 345
AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 0.89%- (3.08-) נתמך ע"י רמת ה343$.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום חמישי האחרון בירידות שערים של 0.43%-, על רמת ה344$ (1.47-)
ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר היפוך אדום שפתח את יום המסחר בגאפ אפ גדול. תנועה שלילית ללא יותר מידי השפעה על הנכס או על השוק לצד מחזור מחסר גבוה מקודמו, מה שאומר שגם בדאו יצא כסף מן הנכס לצורך המשך ירידות עם רמת תמיכה קרובה באזור 343$.
AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 0.55%+ (1.09+) מנסה להרים את הראש מעל המים אך לצד מחזור מחסר נמוך מקודמו.
הראסל, ננעל ביום חמישי האחרון בירידות שערים של 0.97%-, על רמת ה198$ (1.95-)
ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר היפוך אדום. תנועה אשר ניסתה לשבור את רמת התמיכה הקרובה אך נעצרה ע"י רמת ה198$ לצד מחזור מחסר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף מן הנכס, עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות התנועת המחיר אך ורק במידה ורמת התמיכה הקרובה תשבר.
CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 7.23%+ (1.53+) חזר אל מעל לרמת ה20 נקודות.
הויקס, ננעל ביום חמישי האחרון בעליות שערים של 4.08%+, על רמת ה22.70 נקודות (0.89+)
- ויקס עולה = שוק יורד.
- ויקס מעל לרמת ה20 נקודות = תנודיות מעל הממוצע בשווקים.
- סנטימנט שלילחי בשוק מוביל את המשקיעים לגדר את עצמם באמצעות קניות פוטים המעלים את הביקוש שמשפיע ירידות על הויקס שעולה גם הוא.
-1
חוזה ויקס: חוזה ויקס מאי פוקע בעוד כ31 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט (VIX) שננעל ביום חמישי האחרון בחיוביות רבה, בפער של 2.32 נקודות.
ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס יוני, הבא אחריו בפער של 1.13 נקודות.
VIX3M > VIX > VIX9D : מצב נורמלי לחלוטין במעיד על עליות.
F1 - F2: במצב קונטנגו נמוך של 4.52% > נמוך מהממוצע המקובל (6%), עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: ממוצע קונטנגו נמוך של 3.21% > מתחת לממוצע המקובל (6%), עשוי להביע שליליות קלה בשוק גם לטווח הארוך.
ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה18.4 ועד ה22.4 !
נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :)
מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם !
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
שתפו אותי כאן ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)
מניית FB - סקירה מוקלטתמניית FB - סקירה מוקלטת
קצת טכני - טווך בינוני יורדת
עושה רושם שתמשיך גם בטווח הקצר.
נמצאת במספר רמות תמיכה שחלקן קריטיות , שבירה של 185 מטה עלולה להביא את FB לירידות גם בטווח הארוך.
מעניין כמה זמן יקח למנייה לסגור את הגאפ שנוצר עקב הקריסה לאחר הדוחות האחרונים.
נמשיך לעקוב.
סיכום : טווח קצר סווינג המשך ירידות
185 -190 תמיכה קריטית
GJאנחנו בתרחיש חיובי עבור הפאונד יין לאחר שסגרנו מעל רמת ה400. שהוצגה אתמול.
מדוע ממשיכים לחפש לונג?
1. לא היה שבירת שפלים של מגמה עולה
2. הין היפני נחלש אחר שנגיד הבנק המרכזי של יפן חזר
והדגיש "שיש לשמור על ההקלה המוניטרית החזקה הנוכחית כדי לתמוך בהתאוששות כלכלית".
מלבד זאת, דחף הסיכון - כפי שמתואר בטון חיובי סביב שוקי המניות - ערער את נכסי המקלט הבטוח המסורתיים, כולל ה-JPY.
מניית נבידיה, סימבול: NVDAניתן לראות את המניה אשר נמצאת במגמה יורדת אך מאידך היא נבלמה על רמת תמיכה מאוד חשובה 208.88. אנו רואים שבמהלכם של הירידות נוצרה תבנית בסיסית של משולש יורד מאחר שהמוכרים לא האמינו במחיר ובעצם הורידו את מחירי המניה ולכן נוצר מבנה מחירים יורד.
יחד עם זאת אני לא הייתי חושב לפתוח פוזיציות במצב הנתון מאחר שכרגע יש משחק אמנם עם שליטתם של המוכרים אך לאור הרמות של קו התמיכה וקו המגמה היורד שלא נשברו לא מעלה ולא מטה אין טעם לפתוח פוזיציות שייתנו לנו את המשחק בתוך התבנית לעת עתה.
אין באמור המלצה לקנות/למכור וכל הפועל או לוקח החלטה עפ"י סקירה זאת הינה מתבצעת ע"י שיקול דעתכם האישית ועפ"י אופי כללי המסחר המקובלים עליכם בלבד!!!
GJפאונד יין פותח את השבוע בהתאם לרעיון המסחר שהועלה ביום שבת
לאחר שפרץ את שתי הרמות שסימנתי.
לאחר מכן המחיר החל לתקן לפול בק..
להלן 2 תרחישים אפשריים:
1. המשך לונג מידה וסוגר מעל 400.
2. סוגר מתחת לשפל של 500.
ZIM-גאווה ישראלית במשבר?ZIM-ספנות ימית/שירותי שילוח משולבים-סקטור התעשייה.
מחיר נוכחי-57.78
נתונים פונדמנטליים מעולים,דוחות מעולים,מכפיל רווח אטרקטיבי
כביכול הכל מושלם אבל...עידן עופר בעל שליטה בצים מכר ב2.4.22 מניות
צים בסך של 463M$ מה שמהווה הנזלת ההשקעה שלו בצים.
האם זה אמור להיות סימן אזהרה למשקיעים? סביר להניח שכבעל שליטה הוא
יודע מה קורה בחברה יותר טוב מאיתנו המשקיעים והסוחרים הקטנים למרות
שיתכן שהמכירה נבעה משיקולים של פיזור השקעה.
צים נהנתה בשנתיים האחרונות מעליית מחירי התובלה באופן קיצוני בעקבות משבר הקורונה
שמסתמן שהוא מסתיים ויתכן שהחגיגה נגמרת עם ירידת המחירים,ירידת הרווחים וירידה בצפי העתידי.
טכני-שימו לב שהניתוח התבצע בגרף H4 להדגשת התבניות הטכניות עם דגש על פרמטרים מגרף D.
כרגע אנחנו בירידה של 36% מהשיא ומצפים לירידה של 50% לתיזמון כניסה ללונג לטווח ארוך.
ניתן לראות בגרף תבנית היפוך מגמה -ראש וכתפיים-שיצאה לדרך בשבירת קו הצוואר במקביל לשבירת
התעלה העולה וכרגע במגמה המינורית ניתן להבחין בדגל דובי ששבירתו מטה תיתן את האות להמשך הירידות.
מתנד ה RSI נמצא במכירות יתר -21.95 מה שיכול להוביל לתיקון קל לפני המשך ירידה.
אציין שמבחן ראשון של המניה כרגע יהיה במחיר 56 שם ממוקם 200MA בגרף יומי.
שבירה של 200MA בשער סגירה יומי תהווה סימן שלילי למניה.
יעד תבנית ההיפוך ראש וכתפיים הוא באיזור 45 ששם נמצאת רמת תמיכה מהעבר שהוכיחה עצמה מס פעמים.
באיזור זה אחפש תבנית היפוך ופרייס אקשן לכניסה ללונג לטווח ארוך.
כמובן שניתן גם לקחת את המניה לשורט בשבירת הדגל בH4 או לחילופין בשבירת 200MA בגרף D וללוות אותה
כל הדרך ליעד התבנית באיזור 45-46.
כל היעדים הן לשורט והן ללונג מצויינים על הגרף.
אם אהבתם והשכלתם אשמח לפירגון בלייק.
בהצלחה לכולם.
סקירה 10.4
סקירה 10.04.2022
שבוע שלילי בשווקים בהובלת מניות ההייטק, ברמה השבועית ה-S&P500 ירד 1.3%-, הנאסדק ירד 3.9%- והדאו ירד 0.3%-.
עקום התשואות ממשיך לרכז עניין כאשר התשואות ל-5,10 ו-30 מאוד קרובות אחת לשניה (כלומר העקום השתטח בארוכים) והתשואה ל-5 שנים גבוהה במקצת מה-10 וה-30.
הנפט סוגר על 97.90 דולר לחבית.
ה-VIX נע באזור ה-21 נקודות.
נתוני מאקרו:
אשראי הצרכנים בארה"ב זינק בפברואר בקצב שנתי של 11.3%+.
חובות בעלי כרטיסי אשראי זינקו בקצב שנתי של 20.7%+ בפברואר.
הפדרל ריזרב:
מתוך פרסום פרוטוקול ישיבת השוק הפתוח עולה כי חלק ממקבלי ההחלטות שקלו העלאת ריבית מהירה יותר וכן צמצום מאזן מהיר יותר.
הפד הציג פרטים לגבי קצב ותמהיל צמצום המאזן ונראה כי היקפו יהיה יותר מטריליון דולר השנה.
אנרגיה:
סוכנות האנרגיה הבינ"ל (IEA) הודיעה כי תשחרר לשוק 120 מיליון חביות נפט נוספות ממאגרי חירום וזאת בניסיון לפצות על המחסור בהיצע כתוצאה מהסנקציות על רוסיה.
שבוע שעבר הודיעה ארה"ב כי תשחרר לשוק מיליון חביות נפט בכל יום במשך חצי שנה, כלומר, 180 מיליון חביות נפט.
האיחוד האירופי אישר סנקציות חדשות על רוסיה ביניהן חרם על ייבוא פחם, נפט וגז טבעי.
ישראל:
מודיס העלתה את תחזית דירוג האשראי של ישראל לחיובית, ציינה כי זה בעקבות ביצועים פיסקליים חזקים ואיתנות כלכלית.
ההערכה בשוק כי בנק ישראל צפוי לעלות מחר את הריבית.
השבוע תתחיל עונת הדוחות לרבעון הראשון של השנה עם דוחות הבנקים הגדולים.
לסיכום,
החששות להמשך עליית ריבית ועליית תשואות האג"ח הופכות את ההשקעה באג"ח כאטרקטיבית על פני מניות.
ההערכות עולות כי הפד יעלה הילוך בריסון האינפלציה בכך שיצמצם את היקף הנכסים במאזן ויעלה ריבית בצורה מהירה יותר.
העקום השתטח בחלק הארוך הוא סממן לכך שהפד לא יוכל לעלות ריבית לאורך זמן.
איך תשפיע עונת הדוחות שתחל השבוע? האם ביצועי החברות יהיו מספיק טובים לנוכח הציפייה כי הכסף יתייקר. ובעיקר איך התחזיות יהיו מושפעות מכך.
מבחינה טכנית,
ה-S&P 500 נע ברצועת דשדוש מסוימת (הליכה הצידה) ושומר על יציבות ברמה השבועית.
ניתן לראות אומנם את פריצת המשולש, אך היא כרגע לא פריצה כלפי מעלה אלא יותר הצידה.
בהצלחה.
GJבהמשך לניתוח של הרעיון הקודם,
מבט בגרף הגבוהה ביומי ניתן לראות משהו מעניין-
ניתן לראות בימים האחרונים (המסומנים בכחול) כי המומנטום העולה נחלש
ומשאיר מעליו ספייקים.
אפשר לקחת זאת כאינדיקיציה נוספת להיחלשות הפאונד מול היין וככל הנראה סיומו של ראלי.
GJשבוע טוב לכולם,
צפי שהייתי מעוניין לראות בתרחיש לשורטים:
שבירת 165.500
שבירת 162.800
ולאחר מכן שבירה לכיוון 159.000 לפני שאנחנו יוצרים שפל חדש במגמה העולה בגרף היומי.
ניתוח פנדומנלטי חיזוק לשורטים:
Hideo Hayakawa, מנהל לשעבר בבנק אוף יפן (BOJ), אמר בראיון ביום שישי כי הבנק המרכזי היפני מוכן להתאים את הגדרות המדיניות המוניטרית שלו כבר ביולי על רקע היחלשות הין.
SOXL-מעקב ללונגSOXL-ת.ס סמיקונדקטור/שבבים ממונפת 3
מחיר נוכחי-28.29
שימו לב שהתעודה ממונפת ובעלת שחיקה ולמרות שלא נהוג לנתח תעודות
אני סוחר הרבה בתעודה זאת ורואה כרגע הזדמנות לעסקה.כמובן שהכל בגדר
רעיון מסחר לימודי ולא המלצה.
פונדמנטלי-השבבים משמשים כמרכיב דומיננטי בכל התעשיות המובילות כגון;
רכבים,מחשבים.תקשורת ועוד.
לאחר שנהנו מביקושים גדולים לצד מחסור עולמי ובעיות אספקה שהרימו את מחירי
המניות בתחום לשיאים חדשים,אנחנו מתחילים לראות ניצנים של ירידה בביקושים
ועודף היצע בעקבות עודף מלאי דבר שגרם לאנליסטים להוריד את מחירי היעד של
המניות הראשיות בתחום כמו-NVDA-AMD-INTC ועוד.
טכני-לאחר ירידה של כ-62% מהשיא שדוגמה על פי תורת גלי אליוט ב-5 גלים יורדים 1-5
אנחנו מצפים לקבל תיקון בן 3 גלים ABC.
כרגע אנחנו בעיצומו של גל B ואנחנו מצפים שהמחיר ימשיך לרדת לתחתית התעלה היורדת
לאיזור מחירים 19-25 ויתמך שם. באיזור זה נחפש פרייס אקשן/תבנית היפוך עם אישור
לכניסה ללונג.
שימו לב שהמחזורים בירידות במגמה המינורית היו גדולים באופן ניכר המעיד על יציאת כסף
כך שכרגע אנחנו נמצאים במגמת ירידה ללא ספק.
גם המתנדים RSI ו MACD שליליים ואני ממתין לירידת המחיר בRSI למצב של ''מכירות יתר ''
באופן מובהק.
הערה חשובה-- אנחנו לא ניכנס לטרייד בגלל שהמחיר הגיע למקום מסויים בגרף שנראה לנו
כאיזור טוב לכניסה לטרייד ללונג,אנחנו נמתין בסבלנות לסימנים שהקונים חזקים מהמוכרים
על מנת להצטרף ולהיכנס לטרייד ללונג שכרגע הוא כנגד המגמה המשנית והמינורית.
הסימנים החיוביים יבואו לידי ביטוי בתבניות/בנרות היפוך מגמה וכניסה רק לאחר אישור.
יעדים על הגרף והם עם המון בשר לפחות לטווח הארוך.
אם אהבתם והשכלתם אשמח לפירגון בלייק.
בהצלחה לכולם.
מניית BAX - מעקב ללונג מניית BAX :
סטייה חיובית ואמתין לראות אם חוצה 78,
מכשול ראשון 79.9
מכשול שני 82.35 ,
מכשול שלישי 86.5 .
סגירה מתחת ל 76 תקלקל את החגיגה. אין באמור המלצה🙊🍒
GJעדכון קצר למסחר בסשן ארה"ב:
ובכן,
לאור סנטימנט השוק והצהרותיו של נגיד בנק יפן לגבי המדיניות ההומניטרית,
אני צופה כי רמות 162.800 ו- 162.400 יפרצו.
כרגע אנחנו במגמה עולה בגרף 15 דק' ולכן נמשיך בכיוון הנוכחי. חיזוק לעסקה ראו את האמור לעיל.
GJנכון לתחילת שבוע המסחר
אני מצפה לשבירת רמות ההתנגדות הבאות:
1. רמת 161.180
2. רמת 161.400
לפני שלוקח החלטה להמשך.
יש לשים לב לגרף חודשי שסגר בוליש עם עוצמת קונים נאה.
GJשבוע טוב לכולם!
עדכון קצר לצמד פאונד יין,
בהתאם לתרחיש שהועלה בשבוע שעבר, הייתה ציפייה שהמחיר יעשה 2 דברים:
1. יוציא עסקת שורט מהסימון
2. יעלה עוד טיפה לתיקון עמוק יותר בגרף יומי ויוציא את השורט העמוק יותר.
ובכן, היה סקאלפינג זריז למהלך הראשוני אך המחיר סירב לייצר שפל חדש והחל לטפס.
רעיון מסחר חדש יעלה ברעיון הבא.
