התחל

תבניות גרפים

כניסה לקנייה לטווח ארוך מאזור ביקוש שבועי🧠 ‎Oracle (ORCL)‎ – כניסה לקנייה לטווח ארוך מאזור ביקוש שבועי 🟢 סימול: ‎ORCL‎ ‎1W (גרף שבועי)‎ מחיר נוכחי: 242$‎ דולר ‎Swing‎ לונג מאזור ביקוש 📊 מבט כללי לאחר ראלי חזק במיוחד שהחל בסוף 2024 והמשיך לתחילת 2025, מניית ‎Orcl‎ נכנסה לתיקון בריא וירדה חזרה לאזור ביקוש משמעותי בטווח 235–245 דולר. אזור זה שימש בעבר כרמת התנגדות מרכזית במהלך הפריצה כלפי מעלה, וכעת פועל כרמת תמיכה חשובה. הצירוף של כמה אינדיקטורים טכניים מצביע על אפשרות ממשית לחידוש המגמה החיובית. המחיר הנוכחי נמצא ממש על גבי בלוק ביקוש שבועי שבו נצברו קונים משמעותיים לפני הריצה החדה מ־~200 ל־330 דולר. ירידה מחודשת לאזור זה מהווה בדיקה קלאסית של נזילות לפני מהלך המשך כלפי מעלה. תמיכה לפי פיבונאצ’י התיקון הנוכחי ירד לאזור ה־‎0.5‎ עד ‎0.618‎ של פיבונאצ’י, של כל הרגל העולה האחרונה (מ־180 עד 330 דולר). זהו טווח תיקון אידיאלי במגמות שוריות, שבו משקיעים מוסדיים נוטים להצטרף מחדש. פרופיל נפח מסחר (Volume Profile) רמת ה־‎HVN‎ (High Volume Node) המשמעותית ביותר נמצאת סביב ‎240‎ דולר, מה שמאשר נוכחות מוסדית גבוהה באותו אזור. הירידה בהיקף הנפח בשבועות האחרונים מצביעה על עייפות מוכרים. ממוצעים נעים ה־‎EMA‎ של ‎20‎ שבועות שטוח מתחת למחיר הנוכחי ומשמש תמיכה דינמית. ה־‎EMA‎ של ‎50‎ שבועות ממשיך לעלות, מה שמחזק את המבנה השורי הכללי. חצייה מחודשת של הממוצעים הקצרים (בגרף יומי או שבועי) תספק אישור נוסף לחידוש המומנטום. מדד ‎RSI‎ מדד ה־‎RSI‎ ירד מאזורי קניות יתר (>70) חזרה לטווח נייטרלי סביב ‎45–50‎, מה שמעיד על סיום תיקון טבעי והכנה לאיסוף חוזר לפני המשך מגמה. התנהגות נרות בגרף השבועי ניתן לראות מספר נרות עם זנבות תחתונים ארוכים ונפח יורד, רמז לכך שהקונים מגנים על אזור ‎240‎ דולר. הופעת נר בולען חיובי ברמה זו תהווה איתות חזק לפתיחת פוזיציה. תוכנית מסחר לדוגמה כניסה: ‎242‎ סטופ: 225 יעד 1 - 280 יעד 2 - 310 יעד 3 - 350 סיכום: ✅ המחיר נמצא על אזור ביקוש חזק במספר טיימפריימים ✅ חפיפה עם רמות פיבונאצ’י ונפח מסחר גבוה ✅ ‎RSI‎ נייטרלי לאחר ירידה מבוקרת ✅ חולשה במוכרים והתייצבות סביב התמיכה השילוב של כל אלה מצביע על הסתברות גבוהה להיפוך מגמה כלפי מעלה, בתנאי שהמחיר ישמור על התמיכה באיזור ‎225‎ דולר. מחשבה אחרונה ‎Oracle‎ ממשיכה להציג מבנה טכני שורי גם לאחר התיקון האחרון. כל עוד המחיר נותר מעל רמת התמיכה הקריטית, התמונה הכוללת נשארת חיובית, והיעדים כלפי מעלה נראים ריאליים מאוד בטווח הבינוני.
NYSE:ORCLלונג
מאת ‎saal_eliyahu‎
1
xסקירה שבועית 10.11.2025סקירה שבועית 10.11.2025 - להבין את הרעש נתחיל מניתוח טכני בסיסי קיבלנו, נר בלימה על אזור המכונה מקצועית ׳אזור הערך׳, השוק מתכנס לתוכו וזה סוג של הקלה לכל השוורים בשוק. הסיומת של השבוע עשויה להיות אות לבלימת הירידות. עד מתי? עד קבלת סיבה חדשה לכאן או לכאן ופה מתחיל הרעש. רעשים צולים באמצעות אטמי אוזניים, הסקירה הזאת עשויה להיות אטמי האוזניים שלכם. אז לכל סוחרי הלמה, נצלול פנימה... אנבידיה, מיקרוסופט, טסלה… פצועות נגררות מאחורי ההאמר הצבאי עם חץ בגב (יש שיגידו סתם הצגה של מנוחה). אתה גם רואה את מניות הצמיחה, ה-TTD, ה-MCHP, ה-TTWO, מקבלות כאלה כאפות שמזכירות לך כמה הכל נזיל (כאילו נוזלי ולא מוצק קשיח). אתה רואה את מדד הפחד (VIX), אבל הזיעה הקרה שלך רק מתגברת, כי אין לך מושג כבר מה אמיתי ומה מדומה. ובצד השני של המסך החדשות, מסך הגרפים, ה-S&P 500... מסיים עם זנב אריות וסגירה ירוקה. אתה שואל את עצמך "אני משוגע? או שכל היתר משוגעים?" אני מצחיק את עצמי ואומר בקול - כן, משוגע. קפה, המנוע העיקרי של גלגלי המוח שלי בעיקר בבוקר. אופק מחצר ביתי שהיא גובה גיאוגרפית וכל העוצמה והגודל של תל אביב פרוסה לי מול העיניים. המוח מצרף ל-view שמולי את הכתובית, ״ברוך הבא לזירת המסחר שבה ההיגיון יצא לפנסיה, והטירוף מנהל את העניינים.״ מה אני לא רואה או מבין? גלגי המוח חורקים, לעיתים אני מרגיש אני מאבד את זה, את ההבנה והבהירות, זאת העת שאני פשוט שותק וממשיך לבהות ולהבות עד שתגיע הבהירות. 🐘 מאבד את זה המוח שלי מנסה לחבר שתי פיסות מידע שלא מתחברות. זה כמו לראות מישהו מחייך בזמן שהוא טובע. שתי הפיסות של האמת העירומה, זאת שאף אחד לא מדבר עליה, בשום תוכנית כלכללית במדיה וגם לא ברשת, מראה מורכבות בעוד הם צועקים ׳תקנו את המדד, תקנו את המדד׳. מד זרימת הכסף מראה כי השוק הזה פועל כרגע בשני ראשים נפרדים. ראש אחד, הראש של 'מניות העם' (הגדילה, הטכנולוגיה, הבינה המלאכותית), חטף הרעלת קיבה קשה. הוא מקיא מניות ללא הכרה, אחרי שבוע של דוחות שגרמו למשקיעים להבין שהעתיד הוורוד... ובכן... הוא כנראה לא כל כך ורוד, או לפחות לא מצדיק מכפילים של חללית. אבל יש ראש שני. הראש של 'הכסף הישן', הכסף הכבד, הפיל האמיתי. הראש הזה לא קונה חלומות, הוא קונה חשבונות חשמל (מגזר התשתיות), פחיות שימורים (צריכה בסיסית) ודלק (אנרגיה). 🐘 מה באמת קרה ביום שישי אז מה ראינו בשישי האחרון? תסתכל על הסגירה, הסגירה היא שקרן מקצועי. תסתכל על מה שקרה ב-12:00 בצהריים שעון ניו יורק. השוק פתח בירידות חדות, צלל כמו אבן. הכותרות צרחו "השבתת הממשל הארוכה בהיסטוריה" (אנחנו כבר ביום ה-37+ וסופרים). הכותרות צרחו על ביטולי טיסות המוניים ועל סנטימנט צרכנים ברצפה (קריאה מהנמוכות אי פעם!). ה-S&P 500 שבר את הממוצע הנע 50 יום. זה היה הרגע. הרגע שבו כל סוחרי המומנטום, כל הילדים עם הרובינז, עמדו לשחרר את הסחורה. ואז... בום. 🐘 איך מדד הסנופי ניצל? ה"בום" הזה היה מה שסוחרי הערך קוראים לו "נר בלימה בתוך אזור הגון". המוסדיים, הפילים, חיכו בדיוק שם, מתחת לקו הקסם הזה (ראה בגרף המצורף), עם רשתות פרוסות. הם לא קנו אנבידיה. הם קנו את השוק. הם בלעו כל פקודת מכירה, והתחילו לדחוף למעלה. ואז הגיעה השמועה. "הדמוקרטים הציעו עסקה לפתוח את הממשל!" השוק טס. ואז, שעה אחרי, הגיעה ההכחשה: "העסקה נדחתה". ומה קרה? כלום. השוק המשיך לטפס וסגר בגבוה היומי. אתה קולט את האבסורד? השוק עלה על חדשות טובות, ואז התעלם לחלוטין מהחדשות הרעות שביטלו אותן. זה לא שוק שמונע מנתונים. זה שוק שמונע מ"הופיום" (שילוב של תקווה-Hope ואופיום). זה שוק שמכור לשפלים והוא יקנה כל שפל, לא משנה מה הסיבה. הכסף החכם לא נלחם במגמה, הוא ניצל את הפאניקה של הבוקר כדי לאסוף סחורה זולה (במגזרים הנכונים) ונתן לאלגוריתמים ולקוני השפלים לעשות את העבודה המלוכלכת ולדחוף את המדד למעלה. הם מכרו לך היי-טק פגום, וקנו ממך אנרגיה בזול. ועוד התברר לך ששניים רבים, אז השלישי מרוויח ונראה לי שהפעם זה יהיה הפיננסים. 🐘 מה עושים השבוע (כשאין במי להאמין) אז מה הלאה, פיל-וסוף? השבוע הקרוב הולך להיות שיעור בפסיכולוגיה המונית. בגלל ההשבתה ההיסטורית הזו, רוב נתוני המאקרו החשובים... פשוט לא יתפרסמו. אין מדד מחירים לצרכן (CPI) ביום חמישי. אין נתוני מכירות קמעונאיות (PPI) ביום שישי. האורות במשרד הסטטיסטיקה כבויים, כי הפקידים בבית. אז מה יניע את השוק? שני דברים: רעש ורעש. הסוג הראשון: 11 (אחד עשר!) חברי פד שאמורים לנאום השבוע. בלי נתוני אינפלציה אמיתיים, כל מילה, כל גמגום, כל שיעול של הפקידים האלה (שלא נבחרו על ידי אף אחד) יקבל משקל של נבואה אלוהית. הם יגידו "אנחנו מודאגים" והשוק יתרסק. הם יגידו "אנחנו אופטימיים" והשוק יטוס. הסוג השני: ציוצים ודיווחים על ההשבתה. כל שמועה על "התקדמות" או סיום תעיף אותנו למעלה. כל דיווח על "מבוי סתום" תוריד אותנו למטה. זה לא שבוע מסחר בכלכלה. זה שבוע מסחר בהימורים על פוליטיקאים בוושינגטון. 🐘 אז מה התוכנית? יושב על התוכניות ותוך כדי הקול השפוי שבו מנחה אותי ״אל תהיה צודק. תהיה חכם. תפסיק להסתכל על התמונה הגדולה, התמונה הזאת שבורה. תסתכל על הפרטים. איפה הכסף זז?״ אני באמת מבחין שהוא בורח מטכנולוגיה וצמיחה, והוא זוחל בשקט למניות ערך, לאנרגיה, לחומרי גלם. ה"ביג סייב" של יום שישי הוא איתות לונג זמני, לרוב לאחריו יגיע איתות טוב יותרֿ אבל מי יודע אולי אמצע משהו איכותי כבר כעת. מזכיר לעצמי אטמי אוזניים. מיקוד על רצפת המסחר, בעיקר מבט מאיזה ענפים הכסף יוצא ולאיזה ענפים הוא נכנס. שם לב כי הפילים מסובבים את הספינה, והם עושים את זה מתחת לאף שלנו, בזמן שרבים עסוקים בלשמר את התיק מתוך אמונה או רצון שאנבידיה ויתר הגדולים יחזרו לשיא בהקדם. הרוב לא הבין שהגדולים כעת הם משאבת הניפוח של האחרים. הקול השפוי שלי ממשיך לדבר בלחש, עת אני פותח את המקלדת לכתוב את הסקירה השבועית והוא מתחיל להכתיב לי... ״השוק הזה הוא הצגה, ואתה לא הבמאי, אתה אפילו לא שחקן ראשי. אתה ניצב. התפקיד היחיד שלך, הוא לזהות מתי הכוכבים האמיתיים, הכסף המוסדי, נכנס לבמה, ולנוע בדיוק באותו הכיוון.״ את היתר כבר קראת בהתחלה. את הפתיח הנחתי היום כסיום. שבוע מבורך, זהר ליבוביץ 🐘וסוף המסחר שלך חלוץ שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי שיטת הפיל 3.3
AMEX:SPYלונג
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
קיפאון ב-110,000 דולר מרמז על חוסר החלטיות בשוק. ביטקוין נסוג משיאו של 126,272 דולר וכעת הוא מרחף ליד ההתנגדות של 110,000 דולר. לאחר ששקע בתחתית שלו ליד 103,530 דולר, הוא ניסה להתאושש, אבל כמו חתול שמנסה לקפוץ ממדף חלקלק. המכירה הראשונית לוותה בנפח ניכר, אך מאז התחזקות הזו דעכה, והוחלפה בנרות ביישנים ובנפח הולך ופוחת. קיפאון מחירים זה מרמז על כך שהשוק מהסס, לא בטוח אם הוא נמצא במיתון מתקנת או מתכונן לעלייה נוספת. רמות ההתנגדות המרכזיות הן 112,000 דולר ו-115,000 דולר, בעוד התמיכה נמצאת ב-103,500 דולר ו-108,000 דולר. פריצה מעל 111,200 דולר תסמן מומנטום לטווח קצר, אך עד אז, זהו תרחיש מסחר קונסולידציה טיפוסי. נפח מסחר נמוך מדגיש חוסר שכנוע - לא שוורים ולא דובים מוכנים לבצע מהלך מכריע, כלומר סוחרים חכמים יותר לשחק בטווח מאשר לרדוף אחר מגמות לא מציאותיות. רק הממוצעים האקספוננציאליים והממוצעים הנעים הפשוטים לטווח ארוך של 200 תקופות מראים הטיה שורית קלה, כאשר המחיר בקושי מחזיק מעליהם. במילים אחרות, המגמה ארוכת הטווח נותרת חמה במידה מסוימת, אך אינדיקטורים לטווח קצר נותנים לה כתף קרה. בקיצור, פעולת המחיר הנוכחית של ביטקוין נמצאת על חוד הסכין בין התאוששות לדחייה. השוק רוצה לטפס אך עדיין מרפא את פצעי הירידה הקודמת. פריצה מעל 112,000 דולר עשויה לשנות את הסיפור, אך ללא נפח, פריצה זו תהיה הרבה רעש אך מעט תוכן. ביטקוין נשאר במבוי סתום טכני עד לאישור - הדורש סבלנות ומעקב צמוד אחר שינויי המומנטום. אם ביטקוין יצליח לשבור באופן מכריע את רמת ההתנגדות של 112,000 דולר עם נפח חזק, המבנה הטכני עשוי לנוע לכיוון המשך מגמת העלייה הרחבה יותר. אותות חיוביים מהמומנטום ומהסטייה בהתכנסות של ה-MACD מצביעים על כך שלחץ קנייה בסיסי גובר. פריצה עשויה להצית תנועה כלפי מעלה לכיוון הטווח של 115,000$–118,000$, הנתמך על ידי הטיה ארוכת טווח רחבה יותר של השוק. אם הביטקוין לא יצליח להתאושש מרמת 112,000$ ובמקום זאת יירד מתחת ל-108,000$, במיוחד עם ירידה הנתמכת על ידי נפח המסחר, הדבר יאשר את דפוס הנמוך-גבוה האחרון ויאריך את התיקון הנוכחי. הקריאות החלשות של ממוצעים נעים אקספוננציאליים וממוצעים נעים פשוטים לטווח קצר, בשילוב עם קריאות ניטרליות עד חלשות מאוסצילטורים, מציירות תמונה של מומנטום דועך. בתרחיש זה, נתיב ההתנגדות הנמוכה ביותר עשוי להצביע על אזור התמיכה של 105,000$ או נמוך יותר.
מאת ‎KellyDiarrison‎
ניתוח אסטרטגיית הזהב לשבוע הבא. מסחר הזהב הושעה שוב ביום שישי עקב דוח התעסוקה הלא חקלאית. המסחר ביום שישי היה בעיקר טווחי טווח, כאשר הגבוה הגיע ל-4027 והנמוך הגיע ל-3975, בהתאם לטווח שצפיתי בו. בהתבסס על מחיר הסגירה, הזהב עלה שוב מעל 4000, כאשר השוורים עדיין צופים ברמת 4047-4055. בשבוע הבא נמשיך להתמקד במאבק על רמה זו. אם התאוששות לא תצליח לפרוץ, ניתן לשקול פוזיציות שורט. לאחרונה, נתתי שוב ושוב אסטרטגיות שורט ב-4020-4025 וב-4030-4035, שבדרך כלל היו רווחיות למדי. המפתח הוא שההתנגדות ב-4047-4055 לא נשברה באופן משמעותי, מה שמאפשר רווחים יציבים מפוזיציות שורט. אם המסחר הנוכחי שלך לא מתקדם טוב, אני מקווה לעזור לך להימנע ממלכודות בהשקעות שלך. אל תהסס להשאיר הודעה כדי לדון! מגרף 4 השעות, רמת ההתנגדות הנוכחית לטווח קצר שיש לעקוב אחריה היא 4020-4025, כאשר רמת התמיכה המרכזית היא 4047-4055, רמה מרכזית לקביעת האם השוק שורי או דובי. תמיכה לטווח קצר היא 3960-3970, כאשר התמיכה המרכזית נמצאת בשפל הקודם של 3888-3890. האסטרטגיה המומלצת היא למכור בעיקר בעלייה, להימנע ממרדף אחר השוק ולהמתין בסבלנות לנקודות כניסה מרכזיות. אסטרטגיות מסחר ספציפיות יינתנו במהלך שעות המסחר; אנא שימו לב היטב. מכרו זהב ב-4020-4025, הוסיפו לפוזיציה שלכם ב-4047-4055, עם יעד של 3960-3970, ויעד נוסף של 3918-3920 אם המחיר יפרוץ.
OANDA:XAUUSDשורט
מאת ‎KellyDiarrison‎
1
אסטרטגיה לפני NFP האסטרטגיה שלנו לפני דוח השכר הלא-חקלאי של היום נותרה ממוקדת בקונסולידציה ותיקון. אנו צופים שנתוני השכר הלא-חקלאי ידחפו את הזהב לתנועה טווח-גבולי. הגרף היומי של אתמול הראה נר דוג'י, כאשר סגירתו של יום חמישי סביב 3977, הגיעה לשפל של 3964.4 לפני שהתייצבה בטווח, והגיעה בהצלחה לרמה 3965-3970 שציינתי קודם לכן. אתמול, הדגשתי בעקביות נגד מרדף אחר שיאים וסיפקתי אסטרטגיית שורטינג סביב 4020-4025, אותה העוקבים שלי היו צריכים לראות. הזהב עומד בפני לחץ משמעותי כלפי מעלה, ואם לא יהיה זרז חיובי משמעותי, פריצה אינה סבירה. אחרת, נמשיך להתמקד במכירה בעקבות עליות. עם פרסום נתוני השכר הלא-חקלאי היום (יום שישי), אנו צופים המשך מסחר טווח-גבולי לפני המסחר בארה"ב. אם אתם חווים כעת קשיים במסחר שלכם ורוצים להימנע ממלכודות נפוצות, אל תהססו להשאיר הודעה לדיון! מגרף 4 השעות, רמת ההתנגדות הנוכחית לטווח קצר שיש לעקוב אחריה היא 4020-4025, כאשר רמת התמיכה המרכזית היא 4047-4055, רמה מרכזית לקביעת האם השוק שורי או דובי. תמיכה לטווח קצר היא 3960-3970, כאשר התמיכה המרכזית נמצאת בשפל הקודם של 3888-3890. האסטרטגיה המומלצת היא למכור בעיקר בעליות, להימנע ממרדף אחר השוק ולהמתין בסבלנות לנקודות כניסה מרכזיות. אסטרטגיות מסחר ספציפיות יינתנו במהלך שעות המסחר; אנא שימו לב היטב. אסטרטגיית מסחר בזהב: מכירת זהב בעליות ל-4020-4025, והוספת פוזיציות בעליות ל-4047-4055, כאשר היעד הוא 3960-3970. פריצה מתחת לרמה זו עלולה להוביל ל-3918-3920.
OANDA:XAUUSDשורט
מאת ‎KellyDiarrison‎
טבע: הדגל כבר עומד – רק מחכים שמישהו ילחץ על "הפעל"טבע יוצרת מומנטום שורי לאחר יציאה משלב הצבירה. בגרף היומי נוצר דגל שורי ברור (bull pennant), מאושר על ידי מבנה המחיר והמחזורים. המחיר פרץ כבר את ממוצע נע 200 ימים, וכעת כל ממוצעי התנועה (EMA 50/100/200) נמצאים מתחת למחיר – מבנה שורי מובהק, והשליטה בידי הקונים. הקוטב כבר עומד, הפננט מצטמצם, המחזורים דועכים – בדיוק לפי הספר, לפני פריצה. פרופיל הנפח (Volume Profile) מצביע על חלל ריק מעל הרמות הנוכחיות – "חור נפחי" עד 22 דולר+, כלומר אין התנגדות משמעותית לעלייה. אם תתרחש פריצה – המחיר עשוי לעלות במהירות, כי פשוט אין מי שימכור מלמעלה. המחזורים בירידה יחד עם הצמצום, RSI נשאר באזור שורי נוח. אזור ההפעלה: פריצת הגבול העליון של הפננט. יעד: 22.80 דולר (גובה הקוטב). תמיכה: 17.60 דולר (בסיס נפחים ו-0.5 פיבונאצ'י). טבע כרגע – זו לא שאלה אם תהיה עלייה, אלא מתי. טכנית – הכול מוכן. רק צריך ללחוץ על הכפתור.
NYSE:TEVAלונג
מאת ‎TotoshkaTrades‎
סקירה יומית 6.11.2025 - עציץזהר ליבוביץ, 🐘וסוף המסחר בסקירה יומית עציץ - 6 נוב' 2025 יש לי עציץ במרפסת שכבר חודש נראה מת. עלי נענע חומים, יבשים. הבוקר, כשיצאתי לזרוק את הזבל, ראיתי עלה ירוק זעיר מבצבץ מהאדמה, זה טוב שהמשכתי להשקות. 🐘 השוק רעב השוק סיים בנר צר וקטן שעדיין מעיד על מאבק. לכן, למרות הסגירה הירוקה מאתמול, שום דבר מהותי לא השתנה. חוסר הבהירות עדיין כאן. אתם לא טיפשים. ראיתם בדיוק מה קרה בשעה האחרונה של המסחר, לפחות אלו שמצצים מדי פעם לתוך הגרף התוך יומי, כדי לראות לא רק מה קרה, אליך איך זה קרה?. 🐘 אתם מבולבלים (ובצדק) ראיתם את המלכה הבלתי מעורערת, הגברת הראשונה של ה-AI, אנבידיה (NVDA), מטפסת יפה כמעט 2% בתחילת היום. ואז, בלי אזהרה, היא פשוט ירדה לסגירה במינוס 1.76%. ראיתם את מיקרוסופט (MSFT) מחליקה אחריה. המוח שלכם צעק לכם: "הנה זה בא. עוד 'ראג פול' (Rug Pull)". זה המושג הזה שבו 'השטיח נמשך לכם מתחת לרגליים'. הרגע הזה שבו אתם חושבים שהכל טס למעלה, ואז 'החכמים' - אלה שקנו למטה מושכים את השטיח, מוכרים לכם את כל הסחורה שלהם בפסגה, ומשאירים אתכם להחזיק את התיק. הבעיה שלכם היא שאתם מתוכנתים להסתכל רק על השחקנים הראשיים, על כוכבי הפוסטר. בזמן שבהיתם בשני העצים האלה, פספסתם מה קרה מסביב. אתם מנסים לסחור אתמול, בזמן שהשוק כבר סוחר את המחר. 🐘 מה באמת קרה מתחת בזמן שאתם בכיתם על אנבידיה, דברים אחרים קרו. תחשבו על זה כמו על מסעדת מישלן מפוארת. אתם באתם לראות רק את הסלבריטאי, השף הראשי (אנבידיה). אבל המסעדה הזאת לא שווה כלום בלי ספקי הירקות, הקצבים, ושוטפי הכלים. אתמול, השף הסלבריטאי היה במצב רוח רע. אבל כל שאר המסעדה? עבדה שעות נוספות. תרימו את העיניים מהנאסד"ק לרגע ותסתכלו על הראסל 2000 (RUT). זה מדד המניות הקטנות. הוא זינק ב-1.5% והשאיר עשן לנאסד"ק. תסתכלו על ה-S&P 500 במשקל שווה (RSP). זה מדד מיוחד שנותן את אותו כוח בדיוק גם לאפל וגם למניית חשמל קטנה. הוא ׳ניצח׳ את ה-S&P 500 הרגיל (SPY), שבו אפל ומייקרוסופט שולטות ומושכות את הכל למעלה. היחס בין מניות עולות ליורדות היה 2 ל-1 לטובת העולות. זה לא היה "מופע יחיד" של הכוכבים. זה מה שאנחנו קוראים לו 'רוחב שוק' (Market Breadth). זה פשוט אומר שהרבה יותר מניות השתתפו בעליות, לא רק חמשת השמות הקבועים. וזה סימן בריא. והסיפור האמיתי? הכסף באמת חכם? הוא לא היה אצל השף. הוא היה אצל הספקים. מניית מיקרון (MU) התפוצצה ב-8.9%. סיגייט (STX) טסה ב-10.1%. למה? בגלל איזה דיווח מקוריאה ש-SK Hynix הולכת להקפיץ את מחירי הזיכרון (HBM4) ב-50%. אתם קולטים מה זה אומר? זה אומר שהביקוש לתשתיות ה-AI כל כך מטורף, שספקי ציוד למטבח יכולים לנקוב באיזה מחיר שבא להם. ה"אתים והמכושים" של המהפכה הופכים לזהב טהור. וזה לא הכל. טסלה (TSLA) עלתה 4% למרות חדשות רעות על מכירות בגרמניה. מקדונלד'ס (MCD) עלתה 2% למרות פספוס ברווחים, רק בגלל שהמכירות בחנויות הותיקות היו בסדר. זה לא שוק הגיוני. זה שוק רעב. הוא נואש למצוא משהו לקנות שלא מתומחר כבר לשלמות אלוהית. 🐘 תפסיקו לקנות את ה-AI הלא נכון בזמן שהרוב רב על אנבידיה, ראיתם מה קרה אתמול למניית טבע (TEVA)? המניה הישנה והעייפה הזאת, שכולם כבר שכחו ממנה, התפוצצה בטיסה של מעל 20%. למה? כי הסיפור שלה היה נקי, פשוט וברור כמו מים. הם פרסמו דוחות. הם ניצחו את תחזיות הרווח. הם ניצחו את תחזיות ההכנסה. הם העלו תחזיות להמשך. והכי חשוב, הם הראו שהחוב סוף סוף יורד והתרופות החדשות (כמו אוסטדו) פשוט נחטפות מהמדפים. מה זה אומר לכם? זה אומר שהשוק לא שבור. הוא פשוט בררן. הוא עייף מלשלם מחירים מטורפים על "אולי" ועל "תקווה" (כמו במקרה של אנבידיה אתמול). אבל הוא ישמח לזרוק משאיות של כסף על "בטוח" ועל "הוכחה" (כמו במקרה של טבע, או של ספקי הזיכרון כמו מיקרון). וזה מביא אותי לנקודה שאני טוחן לכם בראש כבר חודשים. מהפכת ה-AI אמיתית. היא תשנה כל פינה בחיים שלנו. היא תייצר מיליונרים חדשים. אבל, וזה 'אבל' גדול/ היא סלקטיבית. היא לא קו ישר. והיא בטוח לא רק אנבידיה. לחשוב ש-AI זה רק אנבידיה, זה כמו לחשוב שהבהלה לזהב ב-1849 הייתה רק על למצוא גוש זהב ענק. הכסף האמיתי? עשה אותו לוי שטראוס, שמכר מכנסי ג'ינס. עשה אותו הבחור שמכר אתים ומכושים. עשה אותו בעל הפאב שמכר כוס וויסקי במחיר של אונקיית זהב בסוף יום עבודה. מיקרון וסיגייט? אלה האתים והמכושים של 2025. טבע? זה הסיפור של מפעל שממשיך לעבוד. העבודה שלכם היא להיות הבחור שמוכר את המכושים, לא הבחור שחופר בבוץ עם הידיים ומתפלל למזל. התנודתיות הזו תהרוג אתכם אם תמשיכו לרדוף אחרי האובייקט הנוצץ היחיד. ועכשיו, קבלו את ה"מיינד-פאק" האמיתי. כל הירוק הזה, כל הרוחב היפה הזה... קרה בזמן ששוק האג"ח צרח. התשואה על האג"ח ל-10 שנים עלתה חזק ל-4.16%. תרגום פשוט: אנשים דורשים יותר פיצוי (ריבית) כדי להלוות כסף לממשלה. זה סימן שהם מפחדים מאינפלציה. נתוני ה-ADP וה-ISM (שירותים) יצאו חמים מהתנור. "חם" זה אומר שהכלכלה חזקה, אנשים עובדים, והמשמעות היא שהפד' לא ימהר להוריד ריבית. בדרך כלל, תשואות עולות הן רעל למניות צמיחה. למה? כי אם פתאום אפשר לקבל 4.16% 'בטוח' מהממשלה, למה להסתכן במניות? אבל אתמול? שוק המניות הסתכל על שוק האג"ח, הרים לו אצבע משולשת, והמשיך לקנות. זו ההגדרה של שוק סכיזופרני. הכסף ה"חכם" באג"ח מפחד מהאינפלציה. הכסף ה"רעב" במניות מפחד לפספס (FOMO). הדיסוננס הקוגניטיבי הזה הוא המקום שבו סוחרים בלי תוכנית הולכים לאבד את המכנסיים. ואבל גם למצוא את ההזדמנות הגדולה. אז מה הלאה, 🐘? הבוקר (חמישי, 6.11), אסיה עפה על הראלי של אתמול. הניקיי היפני והקוספי הקוריאני טסו למעלה. מניות השבבים שם אישרו את הסיפור של "האתים והמכושים". אבל... החוזים העתידיים בארה"ב? בקושי זזים. עליות קלות, אבל מהוססות. למה העצירה הזאת? למה ההיסוס אחרי איתות גלובלי כל כך חזק? שתי מילים: דוח התעסוקה. היום זה יום חמישי. נקבל תביעות אבטלה. נחמד, בסדר. אבל מחר, יום שישי, זה האירוע המרכזי. ה-NFP. ה"סופרבול" של הנתונים הכלכליים. הדוח הזה יקבע מי צדק. השוורים במניות, או הדובים באג"ח. אם הדוח יהיה חם (הרבה משרות חדשות, שכר עולה), התשואות יזנקו לשמיים, וכל המניות הקטנות והיפות שקניתם אתמול יחזירו את כל מה שנתנו. אם הדוח יהיה קר (נתונים חלשים, אבטלה עולה), התשואות יקרסו, והדבר הזה ימריא לסטרטוספירה. היום זה היום לפני היום. זה יום מלכודת. הוא מתוכנן לטלטל אתכם, לבלבל אתכם, ולקחת לכם את הכסף שנייה לפני שהקלפים האמיתיים נחשפים. העבודה שלכם היום היא לא לנסות לנחש מה תהיה התוצאה. העבודה שלכם היא להיות כמו צלף שמחכה שהמטרה תגיע לנקודה המושלמת. אל תהיו הנהג העצבני שצופר שנייה כשהרמזור עדיין צהוב. תנו לשוק להראות לכם את האור הירוק (או האדום) האמיתי מחר בדוח התעסוקה. עד אז, קפה, לנשום ולחכות. אה, מילה לסיום. העציץ הזה בכניסה. הוא לא היה מת, הוא פשוט היה רדום, מחכה לרגע שלו. היית בי איזה תשוקה להחיות ולהעיר אותו אז המשכתי להשקות, נראה הלימונית ׳גנבה׳ לו את רוב המים. יום מבורך זהר ליבוביץ 🐘וסוף המסחר שלך חלוץ שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי שיטת הפיל 3.3
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
סקירה יומית 5.11.2025זהר ליבוביץ, 🐘וסוף המסחר בסקירה שבועית הבוקר שאחרי 5 נוב' 2025 יש משהו מאוד נעים ומעודד להתחיל כל בוקר בהודיה. בעיקר בשעה 05:00 בבוקר פתח של יום חדש, כן השמש ממשיכה לזרוח, אנחנו חלק ממסע אין סופי ולא שחקני משחק סופי (מזכיר לעצמי). האדרנלין של אתמול התפוגג, והמציאות הקרה והדביקה מתחילה לחלחל פנימה. אני מסתכל על החוזים הבוקר. הם אדומים לקראת להפוך לירוקים מאיזה תיקון שהתחיל בלילה. אספרסו מוכן. שותה. הוא קצר ונגמר מהר. מתחיל לעבור על האתרים הכלכליים לאסוף חומר לקראת הכתיבה, ורואה שהיום זה יום מבחן אמיתי לכלכלה - נתוני ADP ו-ISM בדרך. היות והתיק שלי די שוורי, אני מיד מחפש את הסימנים התומכים בסיום הירידות, הסתכלות שהיא מסוכנת כי עשויה להעביר אותי למוד של ׳רוצה לראות׳ במקום ׳רואה׳. הצניחה ההיא של פלנטיר (PLTR) באפטר-מרקט, זו שדיברנו עליה אתמול, מרגישה כמו אגרוף בבטן אחרי דוח "מושלם" היא כבר לא תיאוריה. היא עובדה. היא המחיר שפתח את יום המסחר. כאילו הבחור על הקורקינט לא סתם הפסיד לפרארי. הוא התעורר היום בבוקר, והוא מגלה שהוא בכלל רכב על קורקינט שכור, ועכשיו הגיעה דרישת התשלום. והיא הגיעה עם ריבית. 🐘 כשאפילו "מצוין" הוא כבר לא מספיק טוב אם חשבתם שהסיפור של פלנטיר היה שיעור כואב, חכו למה שקרה שעתיים אחריה. כל השוק חיכה ל-AMD. עוד ענקית AI. והיא, כמו חברתה, סיפקה את הסחורה. היכתה את תחזיות הרווח. היכתה את תחזיות ההכנסות. המספרים היו יפים. חזקים. אבל אז הגיעה המילה הארורה הזו. המילה שהורסת כל מסיבה טובה לאחרונה. "תחזית" (Guidance). החברה אמרה שהיא רואה "חולשה" בתחום הגיימינג. זהו. זה כל מה שהשוק היה צריך. זה כמו לצאת לדייט מושלם עם בת זוג שנראית נהדר, השיחה זורמת, לא רק ובסוף הערב היא אומרת לך שהיא בטוחה שהיא נחטפה על ידי חייזרים באיזה שלב בחייה (WTF) מאיפה הבאת את זה עכשיו?!. הכל היה נהדר, אבל הפרט הקטן והמטריד הזה צובע את כל התמונה מחדש. המניה צנחה 6% במסחר המאוחר. תקראו את זה שוב ותבינו את השיעור של אתמול בריבוע: ביום שני, השוק מכר "חדשות מושלמות" (PLTR). ביום שלישי, השוק טבח "חדשות מצוינות עם הערת שוליים קטנה" (AMD). אתם מבינים מה קורה פה? הרף עלה, נוצרה נקודת ייחוס חדשה . היא כבר לא בשמיים. היא בחלל החיצון. אם אתה לא מגיע עם דוח שהוא לא פחות מנס גלוי, ואתה לא מבטיח שהנס הזה ימשיך ויכפיל את עצמו ברבעון הבא, אתה הולך הביתה על אלונקה. 🐘 הסולנים צרודים אז החוזים אדומים הבוקר, אך סימני תיקון מהבהבים מהמזרח. הנאסד"ק הוביל את הירידות. ברור. הסולנים של הלהקה, אלה שדיברנו עליהם אתמול (אמזון, אנבידיה), אלה שהמיקרופונים שלהם היו כל כך רועשים שהם כיסו את העובדה ששאר הלהקה (490 המניות האחרות) בכלל לא מנגנת, הם צרודים. הם עייפים. וכשהסולנים מתחילים לזייף (PLTR, AMD), פתאום הקהל שומע את המוזיקה האמיתית. והיא לא נעימה לאוזן. האשליה האופטית שדיברנו עליה אתמול, הפאטה מורגנה של המדדים הירוקים, הופכת לאשליה אקוסטית. אנחנו לא "מתרסקים". אנחנו עדים להתכנסות כואבת. התכנסות טבעית, אבל הכרחית, בחזרה אל ה-Fair Value Area. השוק פשוט חוזר לשלם מחיר הוגן. השוק כבר לא אוכל את עצמו מבפנים בשקט. הוא התחיל תהליך ניקוי רעלים. הוא מנקה את כל ההייפ. הוא מנקה את כל ה-FOMO. הוא מנקה את כל הסוחרים שקנו "בדיוק כשהדודים מסיטיבנק מכרו להם את הסחורה". השוק פיתח אלרגיה חריפה לסיפורים יקרים. הוא רוצה מזומן. הוא רוצה ודאות. הוא רוצה לגעת במשהו אמיתי. ומה לא אמיתי? מניה שנסחרת במכפיל 200 (PLTR) ואומרת שהיא "רק" צומחת בקצב מטורף. ומה כן אמיתי? חברת חשמל משעממת שמעלה דיבידנד. בנק אפור שמרוויח מהריבית. הכסף בורח מהפרארי הנוצצת וחוזר לאוטובוס הישן והטוב שאולי נוסע לאט, אבל נוסע. 🐘 היום רביעי. יום המבחן. אז מה התגובה האינסטינקטיבית שלכם הבוקר? "או! AMD יורדת 6%. זה זול! בואו נקנה את הדיפ!" "פלנטיר חטפה מספיק. היא חייבת לחזור!" אל תעשו את זה. אתם מנסים להזמין עוד דרינק לדייט עם ההיא מן החייזרים. זה נגמר עד שנברר את הקטע. כמו שאמרתי לכם בתחילת השבוע, יום רביעי הזה חשוב. אתמול היה האירוע (הדוחות של החברות). היום זו התגובה (הפאניקה של השוק). אבל היום זה גם המבחן האמיתי של הכלכלה. אנחנו מקבלים שתי הצצות לחדר המכונות: קודם סקר התעסוקה של ADP (ב-15:15), שזה סוג של פתיח. ואז, ב-17:00, מגיעה המנה העיקרית: מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים (ISM). זה 80% מהכלכלה. זה הדופק האמיתי. היום נגלה אם כל הירידות האלה באפטר-מרקט היו סתם פאניקה רגעית של אלגוריתמים, או שהן מקבלות עכשיו גיבוי מנתונים כלכליים חלשים, מה שיהפוך את זה לתחילתה של מגמה אמיתית, של כסף גדול המצביע ברגליים. היום נראה אם יש קונים אמיתיים במורד המדרגות. או שכולם פשוט עמדו מהצד וצפו במימושים, באופן שגם התיקים הטובים סופגים תיקון כואב. העבודה שלכם היום היא לא להיות גיבורים. העבודה שלכם היא להיות מנהלי סיכונים קפוצי תחת. תסתכלו על הגרפים שלכם. תזהו את החולשה. השוק לא "נופל", הוא מתכנס. העבודה שלכם היא לא לעמוד בדרכו של נהר שחוזר למסלול שלו,עד שיחזור למסלול שלו. 🐘 סיכומו של דבר בצהרים יגיעו המספרים מאמריקה, ה-ADP וה-ISM. והרחוב, אני כבר שומע אותו, יתמלא בבת אחת בלחש תזזיתי. אנשים ירוצו, ימכרו, יקנו, כאילו כל רגע הוא האחרון, כאילו האור עומד להיכבות. ואני? אני בצהרים דבר ראשון אנשום, נשימות איטיות ועמוקות. אעבוד על מיקוד ובהירות. ואז לקראת הפתיחה אכין לי עוד אספרסו, השני הוא לא לעוררות הוא לפינוק. אביט על הבהלה הקטנה הזו ואחייך חיוך פרטי. כי פאניקה, בסופו של דבר, היא רק אבק שקם. כשהוא ישקע וצריך סבלנות בשביל זה, רק מי שנשאר לשבת בשקט יראה את מה שיציב פועם, פעימות חיות אמיתיים. יום מבורך זהר ליבוביץ 🐘וסוף המסחר שלך חלוץ שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי שיטת הפיל 3.3
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
RR – רובוטיקההמניה Richtech Robotics (RR) תיקנה כ־46% מהשיא הקודם ונמצאת כעת על רמת הזהב של פיבונאצ’י (0.618) סביב $4.00 – אזור שבו לעיתים מתחיל מהלך עליות חדש. החברה עוסקת בפיתוח רובוטים חכמים לתעשייה, מלונאות ובריאות, תחום בצמיחה עולמית שמושך עניין גובר. לאחרונה דווחה על עסקה בסין בשווי 4 מיליון דולר ושותפות אסטרטגית עם Vegas Golden Knights, מה שמחזק את המודעות למותג אך עדיין נחשב לשלב מוקדם. תרחיש פעולה: • להמתין לאישור קונים – נר היפוך חיובי ועלייה ברורה בווליום לפני כניסה. • סטופ: מתחת ל־$3.90. חשוב: מדובר בטרייד עם סיכון גבוה יחסית. גם אם תתקבל כניסת קונים, ההמלצה היא לא להקצות יותר מ־5% מהתיק. הזדמנות מעניינת רק למי שמוכן לניהול פוזיציה סבלני וזהיר. בהצלחה 🤞🏽
NASDAQ:RRלונג
מאת ‎Mikey1411‎
התאוששות הזהב נמצאת תחת לחץ; המשיכו למכור. במבט על גרף 4 השעות, רמת ההתנגדות הנוכחית שיש לעקוב אחריה היא 4030-4035, כאשר ההתנגדות המרכזית היא 4047-4055. התמיכה לטווח קצר היא 3965-3970. האסטרטגיה המומלצת היא למכור בעיקר בעליות, להימנע ממרדף אחר השוק ולהמתין בסבלנות לנקודות כניסה מרכזיות. אסטרטגיות מסחר ספציפיות יינתנו במהלך שעות המסחר; אנא שימו לב היטב. אסטרטגיית מסחר בזהב: מכירת זהב בעליות ל-4030-4035, והוספת פוזיציות בעליות ל-4047-4055, כאשר היעד הוא 3960-3965. אם המחיר יפרוץ, המשיכו להחזיק.
OANDA:XAUUSDשורט
מאת ‎KellyDiarrison‎
סקירה יומית 04.11.2025 - הקורקינט, הפרארי ודוח המושלםזהר ליבוביץ, 🐘וסוף המסחר בסקירה שבועית הקורקינט, הפרארי והדוח המושלם שקרס 4 נוב' 2025 אתמול בערב, בדרך חזרה מחדר כושר, עצרתי ברמזור ארוך. לידי, בנתיב השני, עמד בחור צעיר על קורקינט חשמלי נראה פראי. לבוש כאילו קפץ הרגע משיעור ספורט, אוזניות ענק על ראשו, והוא מנתר במקום, מלא אדרנלין (הם תמיד מפחידים אותי מדאגה). לצידו עמדה פרארי 488 אדומה, מבריקה, נמוכה, רוטטת בעצבנות שקטה, אני חושב לעצמי איזה הזוי זה כמות הפרארי שנוסעות בכבישי הארץ. הקיצר הבחור על הקורקינט לא הסתכל עליה. הוא היה מרוכז רק בגלגלים הקטנים שלו, בטוח שאם רק יתזמן נכון את ה'פוש' הראשוני עם הלחצן, הוא ינצח אותה בזינוק מהמקום. הוא היה כל כך בטוח בעצמו. ואני הסתכלתי עליו, ואז על הפרארי וידעתי שבשנייה שהאור מתחלף לירוק, המציאות הולכת להטיח לו בפרצוף משהו שהוא לא מוכן אליו. אבל לשנייה אחת, באור האדום, הוא היה מלך העולם. זה הזכיר לי כל מיני רגעים שבהם בחיים הייתי באור האדום של החיים והרגשתי מלך העולם לרגע (עד לרגע שאור החיים חזר לירוק ועדיין זה השאיר חיוך). 🐘 השוק אוכל את עצמו מבפנים. אתם מבולבלים. אני יודע. ה-S&P 500 סגר בירוק קטן. הנאסד"ק עלה חצי אחוז. אבל משהו ממשיך להרגיש לכם רקוב, חמוץ. רבים ממכם מציצים בתיק שלכם, בפוזיציות שאתם מחזיקים, והוא מדמם. אתם רואים איך מניית חיתולים תמימה (קימברלי-קלארק, KMB) מתרסקת ב-14.6% ביום אחד, כאילו הודיעה על פשיטת רגל, וכל זה כי היא קנתה חברה אחרת (KVUE) במינוף מוגזם. אתם קוראים את הנתונים היבשים. מדד מנהלי הרכש (ISM) מראה שהתעשייה האמריקאית מתכווצת. לא מאטה. מתכווצת. חודש שמיני ברציפות. ואז אתם מרימים את העיניים חזרה למדד הראשי, והוא ירוק. אתם שואלים את עצמכם, "איך לעזאזל זה הגיוני?". התשובה פשוטה, חברים: זה לא. 🐘 אשליה אופטית של קומץ מניות מה שראיתם אתמול הוא לא "שוק הון". זה פאטה מורגנה, אשליה אופטית שמתוחזקת על ידי קומץ שמות. אתמול, כל "העלייה" הלא מוסברת הזאת הוחזקה על ידי 3-4 מה שאני קורא לו מסקירה לסקירה - גנרלים שולטים. אמזון (AMZN) הודיעה על עסקת ענק של 38 מיליארד דולר עם OpenAI, וזינקה ב-4%. אנבידיה (NVDA) קיבלה אישור למכור שבבים לאמירויות, והוסיפה עוד 2.2%. טסלה (TSLA) קפצה גם היא ב-2.6%, כי... ובכן, כי היא טסלה וסוחרים משועממים אוהבים אותה. האמת ענף הרכבים הגרף שלו היה ממש שורי ובסמן ימני כך שהתוצאה של טסלה לא כל כך הפתיעה אותי, עם כי אנחנו באימון מסחר של הבוגרים הסתכלנו על מנייה סינית בתחום. ומה קרה לכל השאר? ל-490+ החברות האחרות במדד? הן טבעו. הן דיממו בשקט. קחו את מדד S&P 500 במשקל שווה (Equal Weight) - מדד שנותן לכל מניה את אותו כוח בדיוק, מהחיתולים של קימברלי ועד השבבים של אנבידיה. הוא ירד אתמול 0.3%. זאת האמת העירומה. רוב מוחלט של השוק - נדל"ן, תעשייה, חומרים, צריכה בסיסית, פיננסים - חטף בראש. אז בזמן שאמזון ואנבידיה חגגו עם שמפניה על הסיפון מדד השוק, כל שאר הסקטורים שאבו מים מבטן האונייה. המדד הוא שקר. האמת נמצאת ״במפת החום״ של השוק, היא זו שתשקף לך את המציאות. 🐘 כשאפילו חדשות טובות מאוד לא עוזרות ואם חשבתם שאתמול היה שיעור בסכיזופרניה, חכו לדרמה האמיתית. הדרמה התחילה אתמול, בדיוק ב-16:01, אחרי צלול הסגירה. כל השוק חיכה בנשימה עצורה לדוחות של פלנטיר (PLTR) - היהלום שבכתר ה-AI, החברה שאמורה להראות לכולם איך עושים כסף מהבאזז. והיא סיפקה. הו, כמה שהיא סיפקה. החברה לא "עקפה תחזיות". היא השפילה אותן. הכנסות של 1.18 מיליארד דולר (כשהצפי היה 1.09). רווח למניה של 21 סנט (כשהצפי היה 17). והשורה התחתונה המטורפת: צמיחה של 121% בהכנסות מהמגזר המסחרי בארה"ב. אלו לא מספרים טובים. אלו מספרים אלוהיים. זו ההוכחה הניצחת שמהפכת ה-AI לא רק קורית, היא מאיצה ומייצרת מזומנים. אז מה קרה למניה באפטר-מרקט, אחרי שהנתונים יצאו? רפלקס ראשוני? זינוק של 7% למעלה. הפיתיון נזרק למים. ואז... כשהאלגוריתמים סיימו לקרוא את הכותרות והמוסדיים התחילו לחשב מכפילים... הם לחצו SELL. הם מכרו לתוך החדשות. הם מכרו לפנים של כל הסוחרים הנלהבים שקנו ב-7% פלוס. המניה התהפכה באוויר וסיימה את המסחר המאוחר בירידה באזור של 2.9%. יש דיווחים ומקומות שקראתי שאפילו נגעה במינוס 4%. תקראו את המשפט הזה שוב. החברה הכי חמה בסקטור הכי חם מפרסמת את הדוח הכי חזק שלה אי פעם… והיא נמכרת. נזרקת. למה? כי כולם כבר היו בפנים. כי הציפיות היו כל כך מנופחות, שהן כבר גילמו לא רק את הדוח הזה, אלא גם את הדוח של הרבעון הבא ושל זה שאחריו. 🐘 התנודתיות תהרוג אתכם, לא הכיוון זה בדיוק מה שאני צועק לכם מכאן כבר כמה שבועות. מהפכת ה-AI תקפיץ את השווקים, אבל היא תעשה את זה בצורה הכי סלקטיבית, הכי אכזרית, והכי לא-לינארית שאפשר לדמיין. התנודתיות (Volatility) היא המשחק החדש. והיא תאכל אתכם חיים אם לא תבינו את החוקים המז…. שלה. החוק הישן היה: "חדשות טובות = מניה עולה". החוק החדש הוא: "חדשות מושלמות = אולי המניה לא תתרסק". אתם נכנסים לזירת אגרוף שבה אם אתם לא מנצחים בנוקאאוט בסיבוב הראשון, נחשב שהפסדתם בנקודות. השוק הזה לא סובל חולשה. הוא לא סובל את 'קימברלי-קלארק' שקונה חברה במינוף מוגזם וחותך 15% מהשווי שלה. והוא גם לא סובל את פלנטיר ש"רק" עומדת בציפיות המטורפות שתלו בה. אתם מבינים את האבסורד? השוק מוכן להעלים עין מכלכלה אמיתית גוססת (ISM ב-48.7). אבל הוא שוחט מניית AI שלא הכפילה את עצמה תוך 3 דקות מהדוח. זו לא השקעה. זו פסיכוזת המונים. ועדיין חשוב לזכור "השוק יכול להישאר לא רציונלי יותר ממה שאתה יכול להישאר סולבנטי." ג'ון מיינרד קיינס אמר את זה, והוא בחיים לא ראה את המסחר באפטר-מרקט של PLTR. 🐘 להפסיק לרדוף אחרי אז מה עושים הסוחרים האופטימיים? הם רודפים. הם רואים את AMZN נעה מעלה וקונים בשיא. הם שומעים ש-PLTR "מכה תחזיות", רואים 7% למעלה וקונים בדיוק כשהדודים מסיטיבנק מוכרים להם את הסחורה. הם פועלים מתוך פחד להחמיץ (FOMO). הם קונים את ה"נייר" במקום את "העסק". והם משלמים את המחיר על התמימות שלהם. אתם חייבים להפנים: המשחק השתנה. זה כבר לא שוק של "לקנות את המדד". המדד הוא שקר. זה שוק של כירורגיה. זה שוק של צלפים. הפיל (כן, שיטת הפיל שלי) לא רץ אחרי עדר זברות מבוהל. הוא יודע איפה המים. הוא הולך לשם בצעדים מדודים, והוא שותה כשהוא צמא. הוא לא שותה כי כל הזברות צועקות "מים!". תפסיקו לרדוף. תפסיקו לנסות לנחש אם "חדשות מושל"מות" יספיקו הפעם. תתחילו לנהל סיכונים כאילו החיים שלכם תלויים בזה. ולגבי הבחור עם הקורקינט? האור התחלף לירוק. הוא נתן 'פוש' אדיר עם לחצן התוצאה, איבד שיווי משקל לשנייה. והפרארי... ובכן, הנהג שלה בכלל היה בטלפון לאיזה 2-3 שניות נוספות. הוא הרים את הראש, ראה ירוק ופשוט נעלם באופק בשאגה לא מתאמצת. הוא אפילו לא שם לב שהבחור על הקורקינט קיים. אבל הבחור? הוא לא התייאש. הוא חייך לעצמו, איזן את עצמו, והמשיך לרכוב בקצב שלו, באושר. הוא הבין שהוא לא במשחק של הפרארי. הוא במשחק שלו ועדיין האשלייה של כמה שניות ברמזור האדום הספיקה לשחרר לו למוח את האות לחייך. הצעה שלי אליכם היום, תפסיקו להתחרות בפרארי. תרכבו בקצב שלכם ותחייכו. יום מבורך זהר ליבוביץ 🐘וסוף המסחר שלך חלוץ שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי שיטת הפיל 3.3 נ.ב אם לרדת לרגע למחילת הארנב של פרארי (לעוקבי מירוצי F1), אז הזדמנות נהדרת לברך במזל טוב את צארלס (נהג המירוצים של הקבוצה) שזה הרגע התחתן.
NASDAQ:PLTR
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
אסטרטגיית זהב: קודם כל עלייה, אחר כך ירידה! קרנות בטוחות זרמו חזרה לשוק ביום שני, בתחילת השבוע, כאשר משקיעים חששו מההשפעה הכלכלית של השבתת ממשלת ארה"ב הממושכת, שצפויה להיות הארוכה ביותר בהיסטוריה. עם זרם קרנות בטוחות, מחירי הזהב חזרו לקו ה-4,000 דולר. קוני זהב ציפו לנתונים כלכליים צפויים בארה"ב. מדד מנהלי הרכש (PMI) של הייצור האמריקאי (ISM) יפורסם בהמשך היום. מדד מנהלי הרכש של הייצור האמריקאי (ISM) לחודש אוקטובר יפורסם, וצפוי לעמוד על 49.1. אנליסטים מציינים שאם נתוני PMI האמריקאי יהיו חזקים מהצפוי, הדולר צפוי להתחזק, ובכך להשפיע על הזהב; מצד שני, נתונים חלשים מהצפוי יפעילו לחץ כלפי מטה על הדולר ויניעו התאוששות נוספת במחירי הזהב. בהמשך היום, מכיוון שטרם פורסמו נתונים רשמיים, סוחרי זהב יעקבו מקרוב אחר נתוני PMI של הייצור האמריקאי (ISM) אחר רמזים חדשים לגבי בריאות הכלכלה האמריקאית, במיוחד לאחר הורדת הריבית הזהירה של הפדרל ריזרב בשבוע שעבר. כלי FedWatch של קבוצת CME מראה כי השוק צופה כעת הסתברות של 69% להפחתת ריבית של 25 נקודות בסיס על ידי הפדרל ריזרב בדצמבר, בהשוואה ל-91.7% לפני שבוע. היסודות אינם עוד אופטימיים באופן אחיד כפי שהיו מסוף אוגוסט ועד אמצע אוקטובר; נכון לעכשיו, גורמים אופטימיים ודוביים שלובים זה בזה, ולכן הדגשנו שוב ושוב את המכירה המסיבית הקרבה של הזהב. השבתת ממשלת ארה"ב בת חודש עומדת לעקוף את השיא ההיסטורי של 35 ימים. עקב חוסר יכולתם של משרדי ממשלה רבים לתפקד כרגיל, נתוני שכר לא חקלאי לחודש ספטמבר לא פורסמו כמתוכנן. נתוני שכר לא חקלאי לחודש אוקטובר, שעשויים להתפרסם השבוע, מעניינים. כמו כן, יש לשים לב לתביעות אבטלה ראשוניות ולנתוני ייצור. ניתוח טכני של זהב: הזהב נפתח בירידה ביום שני בסביבות 3985, והגיע לשפל של 3962 לפני התאוששות. כפי שניתח בסוף השבוע, פעולת מחיר הפתיחה של היום הייתה בהחלט דובית. אנו ממשיכים להתמקד ברמת ההתנגדות לטווח קצר של 4030-35, עם דגש מיוחד לרמה 4047-55. מחירי הזהב מתחת לרמות אלו נחשבים חלשים. במבט על הגרף השבועי, נרות הנר של השבוע שעבר יצרו צל תחתון ארוך, דבר המצביע על סבירות גבוהה לירידה נוספת השבוע. לכן, האסטרטגיה הכוללת לשבוע זה נותרה לחפש הזדמנויות לשוקט. אסטרטגיית מסחר שורט: מכירת זהב בקבוצות סביב 4025-4028 עם 20% מההון שלך, עם סטופ-לוס של 8 נקודות. יעד 3990-3960, עם יעד נוסף של 3915 אם המחיר יפרוץ. אסטרטגיית מסחר שורט: אסטרטגיית פוזיציה ארוכה: קניית זהב בקבוצות סביב 3910-3915 עם 20% מהפוזיציה שלך, סטופ-לוס ב-8 נקודות, יעד 3940-3960, ואם הוא יפרוץ, חפשו 3980.
OANDA:XAUUSDשורט
מאת ‎KellyDiarrison‎
TSLA – תבנית Cup & Handle לקראת פריצה היסטורית מעל 470$מניית Tesla (TSLA) מתקרבת לסיום תבנית Cup & Handle רחבה, שנבנתה במשך כשנה וחצי, עם קו צוואר קריטי סביב 470 $. פריצה מובהקת מעל רמה זו עשויה לפתוח יעד טכני לכיוון 720 $, המשקף עלייה של כ־+53% מהמחיר הנוכחי. עם זאת, התבנית הזו נמצאת בצל אירוע חדשותי משמעותי: חבילת הבונוס של אילון מאסק, בשווי עשרות מיליארדי דולרים, שעדיין אינה סופית. אם מאסק יאושר ויקבל את החבילה – זה עשוי להתפרש כהבעת אמון בהנהלה ובחזון העתידי (AI, רובוטיקה, מוניות אוטונומיות), ולתמוך בפריצה. לעומת זאת, אם ההצעה תידחה – השוק עלול להגיב בשלילה, שכן המשמעות תהיה חוסר ודאות לגבי מעורבותו העתידית של מאסק בטסלה. ⸻ נקודות מפתח: • תמיכה: 420–430 $ • התנגדות קריטית: 470 $ • יעד טכני: 720 $ • סטופ מומלץ: מעט מתחת לקו הפריצה (אזור–465 $) • חדשות מכריעות: החלטה על חבילת השכר של אילון מאסק – גורם מאקרי מרכזי לטווח הקצר. ⸻ פרשנות אסטרטגית: הסטאפ הנוכחי מגלם סיכוי גבוה למהלך משמעותי, אך התזמון תלוי גם בהחלטת הדירקטוריון ובתגובה הציבורית אליה. פריצה מלווה בווליום גבוה לאחר אישור הבונוס עשויה לאשר המשך מגמה חיובית, בעוד דחייה או ביטול עלולים לגרום לתיקון חד
NASDAQ:TSLAלונג
מאת ‎Mikey1411‎
INTC - חוזרת לתת לנו היזדמנות כניסה INTC פרצה לפני מספר ימים את התבנית של ספל וידית , עכשיו המחיר חזר לבדוק את קו התמיכה , כאשר ניתן לראות התחלה של כניסת קונים בנר האחרון , אז כל עוד התמיכה מחזיקה ויש ווליום חיובי , קיבלנו היזדמנות כניסה או חיזוק פוזיציה והמשך עליות בהצלחה
NASDAQ:INTCלונג
מאת ‎Mikey1411‎
סקירה שבועית וניתוח לשבוע הבא. מחירי הזהב הבינלאומיים ירדו ביום שישי (31 באוקטובר) עקב התחזקות הדולר וחוסר ודאות מוגבר בשוק בנוגע לשאלה האם הפדרל ריזרב יוריד עוד יותר את הריבית. עם זאת, הזהב עדיין בדרך לעלייה חודשית שלישית ברציפות. נכון לכתיבת שורות אלה, מחיר הזהב הספוט ירד ב-0.53% ל-4,003.60 דולר, עלייה של כ-4% לחודש. מדד הדולר ריחף קרוב לשיא של שלושה חודשים, מה שהפך את הזהב ליקר יותר עבור מחזיקי מטבעות אחרים. הביקוש העולמי לזהב הגיע לשיא ברבעון השלישי עקב קיצוצי הריבית של הפד, השבתת ממשלת ארה"ב ומתחים גיאופוליטיים; אתמול הודיע ​​נשיא ארה"ב טראמפ כי יבוצעו ניסויים גרעיניים, הניסוי הראשון מסוגו מזה 30 שנה מאז השעייתם ב-1992, מה שסיפק תמיכה חזקה לזהב. הקלה במתיחות הסחר בין ארה"ב לסין והערותיו הניציות של יו"ר הפד פאוול היו דוביות עבור הזהב. לאחר העליות הקודמות, מחירי הזהב עברו תיקון קל כאשר משקיעים החלו לנצל רווחים לקראת סוף השבוע וסוף החודש, מה שהוביל לסנטימנט שוק זהיר יותר. הירידה החדה האחרונה במחירי הזהב נובעת בעיקר מאופטימיות בשוק בנוגע להסכם סחר פוטנציאלי בין ארה"ב לסין, כמו גם מהעמדה הניצית הגוברת של הפדרל ריזרב. הפד הודיע ​​ביום רביעי על קיצוץ הריבית השני שלו השנה, והוריד אותו ב-25 נקודות בסיס כדי להפחית את טווח היעד של ריבית הקרן הפדרלית ל-3.75%-4.00%. עם זאת, בעקבות נאומו של פאוול, סוחרים הנמיכו את ציפיותיהם לקיצוץ ריבית נוסף בדצמבר. על פי כלי FedWatch של CME, השוק צופה כעת הסתברות של 74.8% לקיצוץ ריבית של 25 נקודות בסיס בדצמבר, ירידה מ-91.1% לפני שבוע. מצד שני, מחירי הזהב נתמכו חלקית על ידי הדו"ח האחרון של מועצת הזהב העולמית (WGC). הדו"ח הראה כי הביקוש העולמי לזהב גדל ב-3% משנה לשנה ל-1,313 טון, שיא שיא לרבעון בודד, כאשר עלייה בביקוש להשקעות היא המניע העיקרי. יתר על כן, גם ההתכווצות המתמשכת במגזר הייצור של סין אינה טובה לזהב. במבט קדימה לשבוע הבא, שוק הזהב עדיין יעמוד בפני אי-ודאויות רבות, והקרב בין השוורים לדובים צפוי להימשך. מנקודת מבט חדשותית, סדרה של נתונים כלכליים חשובים יפורסמו בשבוע הבא, כגון נתוני שכר לא חקלאיים בארה"ב ונתוני PMI. ביצועי נתונים אלה ישפיעו ישירות על ציפיות השוק לתחזית הכלכלית בארה"ב, ובכך ישפיעו על תנועות מחירי הזהב. בנוסף, נאומים של פקידי הפדרל ריזרב והתפתחויות במצב הגיאופוליטי דורשים גם הם תשומת לב רבה. ניתוח מגמות מחירי הזהב ליום שני הבא: ניתוח טכני של זהב: הזהב ממשיך כעת את התבססותו. האם השוורים יכולים לעלות? השבוע הבא יהיה קריטי. אם הזהב ימשיך את כוחו ביום שני, סביר מאוד שההתאוששות תימשך. זכרו, מדובר רק בהתאוששות; הגרף היומי של הזהב ייכנס לאחר מכן לתקופה ארוכה של הסתגלות, עם עליות וירידות משמעותיות. אז לאן ילך הזהב בשבוע הבא? מנקודת מבט של גרף שבועי, מחירי הזהב נסגרו נמוך יותר במשך מספר שבועות רצופים, כעת מתחת לממוצע הנע של 5 שבועות, המראה סימנים של פנייה כלפי מטה, מה שמעיד על כך שכוחות דוביים לטווח קצר שולטים. בנוגע למדד MACD, הפסים הירוקים מתקצרים בהתמדה, והקווים המהירים והאיטיים חצו ברמה גבוהה והפער מתרחב בהדרגה, מה שמאשר עוד יותר את הדומיננטיות הדובית. עם זאת, מנקודת מבט של מגמת עלייה ארוכת טווח, הזהב עדיין נמצא כעת בתוך ערוץ עלייה, עם תמיכה מרכזית סביב 3900 דולר. כל עוד רמה זו לא נשברת באופן חד משמעי, מגמת העלייה ארוכת הטווח של הזהב צפויה להימשך. בגרף היומי, מחירי הזהב נמצאים מתחת לממוצעים נעים מרובים, כאשר מערכת הממוצעים הנעים מראה יישור דובי. הממוצעים הנעים לטווח קצר של 5 ימים ו-10 ימים ממשיכים להפעיל לחץ כלפי מטה על מחירי הזהב. רצועות בולינגר מתרחבות כלפי מטה, כאשר המחיר נסחר בין הרצועות האמצעיות והתחתונות, וקרוב לתמיכה ברצועה התחתונה, דבר המצביע על שוק חלש לטווח קצר. אתמול, המסחר באסיה ראה שיא של 4046 ואחריו נסיגה, והמסחר בארה"ב ראה פריצה מתחת לשפל התוך-יומי ל-3972, מה שהביא לנר דובי בעל צל ארוך. אם מסתכלים על הגרף היומי בלבד, אלא אם כן יתקיימו אירועים חדשותיים, האסטרטגיה של יום שני היא למכור בעקבות עליות. ההתנגדות היומית היא סביב 4023; יש לשקול ביצוע שורט ברמה זו. שיא המסחר בארה"ב הוא סביב 4010, כלומר השוק צפוי להיחלש ולהיסחר מתחת ל-4010. היעד הראשוני הוא סביב 3980, עם פריצה מתחת לרמה זו לשפל של אתמול, 3972. לפני שרמת 3972 תישבר, עדיין יש סיכוי להתאוששות, כך שניתן להשתמש בסטופ-לוס קטן כדי לבצע שורט. אם הוא יפרוץ, המשיכו לבצע שורט בעקבות ההתאוששות. לסיכום, עבור מסחר בזהב לטווח קצר ביום שני הבא, רמת ההתנגדות המרכזית שיש לעקוב אחריה היא 4010-4023, ורמת התמיכה המרכזית היא 3915-3885. אנא עקבו מקרוב אחר המגמה. מוזמנים לדון. אסטרטגיית מסחר בזהב ליום שני הבא: אסטרטגיית מכירה: מכירת זהב בקבוצות סביב 4010-4015 עם 20% מהפוזיציה שלך, כאשר היעד הוא 3980-3960, עם יעד נוסף של 3950 אם הוא יפרוץ. אסטרטגיית קנייה: קניית זהב בקבוצות סביב 3950-3955 עם 20% מהפוזיציה שלך, כאשר היעד הוא 3980-4000, עם יעד נוסף של 4010 אם הוא יפרוץ.
OANDA:XAUUSDשורט
מאת ‎KellyDiarrison‎
היזהרו מאירועי ברבור שחור בסגירת יום שישי! ביום שישי (31 באוקטובר) במסחר האסייתי המוקדם, מחיר הזהב הספוט המשיך בתחילה את עליותיו הלילה, והגיע לשיא של 4046.13 דולר, לפני שנסוג לסביבות 4000 דולר. ביום חמישי חלה תפנית דרמטית במחירי הזהב, שירדו ל-3915 דולר בתחילת המסחר לפני שהתאוששו והתאוששו לרף 4000 דולר, מה שסימן את העלייה היומית הגדולה ביותר מאז שיא כל הזמנים ב-20 באוקטובר. מאחורי העלייה החזקה הזו עומדת שילוב של שני גורמים: קיצוץ הריבית הצפוי של הפדרל ריזרב וחוסר הוודאות המתמשך סביב הפסקת האש הסחר בין ארה"ב לסין, מה שמאפשר לזהב לזרוח שוב בתוך ההגנה הכפולה של ריביות נמוכות וחוסר ודאות. מונעים על ידי רכישות זהב של הבנק המרכזי, דולר חלש וסכסוכים גיאופוליטיים, הזהב והכסף צפויים לשמור על ביצועיהם החזקים. עם זאת, הבנק העולמי מזהיר כי 2026 עשויה להיות שיא "היציבות ברמה גבוהה", שלאחריה השוק עשוי לחזור לרציונליות, והעלייה של המתכות היקרות עשויה להסתיים זמנית. באופן מכריע, הגורמים הבסיסיים התומכים בחוזקו של הזהב לא השתנו. ראשית, אי הוודאות סביב חיכוכי הסחר נמשכת: אפילו עם השעיית המכסים הנוכחית, הכיוון האסטרטגי של ארה"ב לבלימת הטכנולוגיה של סין נותר ללא שינוי, ועימות מבני ימשיך לתמוך בביקוש למקום מבטחים. שנית, הסיכון לסטגפלציה עולמית עולה: מדד PMI של הייצור בארה"ב ממשיך לרדת, והירידה הצפויה בתמ"ג ברבעון הראשון התרחבה ל-2.8%. השילוב של האטה כלכלית וציפיות אינפלציה גבוהות יוצר את הסביבה הטובה ביותר לזהב לממש את תכונותיו האנטי-אינפלציוניות. שלישית, הציפיות להקלות במדיניות עולות: השוק החל לתמחר קיצוץ ריבית של הפד השנה, ובמחזור ריבית יורד, האטרקטיביות של זהב כנכס בריבית אפסית תגדל עוד יותר. עם שילוב של גורמים מרובים, ההיגיון העולה של זהב לא רק שלא נחלש, אלא התבהר יותר ויותר. ניתן לסכם את ההיגיון המרכזי במשפט אחד: אי-ודאויות גיאופוליטיות ומדיניות סחר ימשיכו לעורר את הביקוש הפרטי והרשמי לזהב. הדו"ח מציין כי רכישות הזהב של הבנקים המרכזיים העולמיים נותרו ללא הפוגה, וחששותיהם הגוברים של משקיעים פרטיים לגבי אינפלציה ופיחות מטבע תורמים למומנטום של עלייה במחירים. מנקודת מבט רחבה יותר, למרות שמדד הדולר האמריקאי עלה ב-0.38% ל-99.51 בסגירת המסחר, השיא התוך-יומי שלו, 99.72, הוא שיא חדש מאז ה-1 באוגוסט. דולר חזק יותר בדרך כלל מדכא את מחירי הזהב, אך הפעם הוא לא הצליח לקזז את רכישות מקלט בטוח - מה שמדגים את רגישות השוק לחוסר ודאות. בהשפעת רכישות זהב של הבנקים המרכזיים, דולר חלש וסכסוכים גיאופוליטיים, צפויים הזהב והכסף לשמור על ביצועיהם החזקים. עם זאת, הבנק העולמי מזהיר כי 2026 עשויה להיות שיא "היציבות ברמה גבוהה", שלאחריה השוק עשוי לחזור לרציונליות, והעלייה במתכות יקרות עשויה להסתיים זמנית. ניתוח מחירי הזהב של ה-3 באוקטובר: מחיר הזהב התנדנד אתמול, פרץ את השיא התוך-יומי במסחר בארה"ב והגיע שוב קרוב לשיא הקודם, ובסופו של דבר סגר חיובי, קרוב למחיר הגבוה ביותר. מסחר הבוקר ראה עלייה נוספת של 30 דולר, סביב 4046, לפני ירידה קלה. אם מסתכלים על תנודות מחיר הזהב האחרונות, המחיר מתנדנד ללא כיוון ברור. נכון לעכשיו, הזהב חזר לרמה גבוהה, והמגמה האחרונה היא בעיקר למכור בעלייה. לאחר מספר סבבים של תנודות של 150 נקודות, רמות התמיכה וההתנגדות הנוכחיות די ברורות. מחירי הזהב נעים בין 3900 ל-4050, כאשר מכוונים בתחילה לאזור 4045-50. הדגשנו שוב ושוב את חשיבותה של רמה זו אתמול. היום, התמיכה המרכזית נמצאת בין 3985 ל-3990. אם המחירים יירדו מתחת ל-3990-85 בכל עת היום, סביר מאוד שהזהב יחזור למגמת הירידה שלו, עם סבירות גבוהה שלא יצליח לשמור על רמת 3910-15, וירד ישירות ל-3900 או אפילו נמוך יותר. פריצה מתחת ל-3985 תצדיק נטישת פוזיציות לונג וכניסה בו זמנית לפוזיציות שורט, תוך התמקדות בשפלים חדשים. כל אלה הם תרחישים בעלי סבירות גבוהה. אם המחירים יעברו מעל 4050 מחוץ למסחר באירופה, ייתכן שהמסחר בארה"ב יחווה תנועה נוספת כלפי מעלה. פריצה מעל 4050 תהיה נקודת כניסה טובה לפוזיציות לונג המכוונות ל-4120-30, אך נכון לעכשיו, אין סיבות משכנעות נוספות לתנועה נוספת כלפי מעלה. לאחר ההתאוששות של אתמול, השוק חזר למעשה לרמות שנראו בתחילת השבוע, ורמת 4050, רמת תמיכה/התנגדות מרכזית, הופיעה מחדש לדעתנו. יום המסחר הראשון הפך חיובי; האם המהלך הבא יהיה נר חיובי בודד ואחריו שלילי, או סדרה של נרות חיוביים המצביעים על המשך חוזק? עם התקרבות הסגירה החודשית, ההתאוששות של אתמול לא הייתה בלתי צפויה. הצל העליון הארוך מצביע על התאוששות סבירה. הירידה החדה בשוק הסתיימה זמנית, והשוק צפוי להיכנס לתקופת קונסולידציה סביב 200 נקודות, תוך צבירת פוזיציות. זוהי אסטרטגיית המסחר הנוכחית. היום הוא הסגירה החודשית של הזהב, יום מכריע לקביעת מאזן הכוחות בין שוורים לדובים. לחץ מוקדם בבוקר ב-4040 מצביע על שורט. לסיכום, אסטרטגיית המסחר לטווח קצר של היום בזהב היא בעיקר למכור בעלייה, כאשר קנייה בירידות היא גישה משנית. רמות ההתנגדות המרכזיות שכדאי לעקוב אחריהן הן 4045-4050, ורמות התמיכה המרכזיות הן 3915-3885. אנא עקבו מקרוב אחר השוק. נהלו את גודל הפוזיציה שלכם ואת הוראות העצירה-הפסד שלכם בזהירות, ולעולם אל תחזיקו בפוזיציות מפסידות. נקודות כניסה ויציאה ספציפיות יתבססו על תנאי השוק בזמן אמת. מוזמנים להצטרף לקבוצה שלנו כדי לחוות ולדון במגמות שוק בזמן אמת ולקבל איתותי מסחר בזמן אמת. אסטרטגיית מסחר בזהב ל-31 באוקטובר: אסטרטגיית שורט: מכירת זהב בקבוצות סביב 4040-4045 עם 20% מהפוזיציה שלכם. יעד 4000-3950, עם יעד נוסף של 3915 אם הוא יפרוץ. אסטרטגיית לונג: קניית זהב בקבוצות סביב 3915-3920 עם 20% מהפוזיציה שלכם. יעד 3950-3980, עם יעד נוסף של 4000 אם יגיע.
OANDA:XAUUSDשורט
מאת ‎KellyDiarrison‎
ביטקוין יפרוץ 130 אלף דולר לפני סוף השנה! עם נזילות עולמית שמציפה את השוק, הקלות מדיניות מואצות ומשקיעים נוהרים לנכסי סיכון, ביטקוין בדרך לפריצה, מה שמציע לענקית הקריפטו פוטנציאל לשיאים ולעלייה בסוף השנה. ביטקוין מכוון לשיאים עם הקלות הפד וזינוק בנזילות ביטקוין עשוי להתקרב לפריצה כאשר הפדרל ריזרב עובר להקלות מדיניות, מה שמניע נזילות עולמית מוגברת וזרימת משקיעים לנכסי סיכון. ב-29 באוקטובר, הודיע ​​הפדרל ריזרב על קיצוץ הריבית השני שלו לשנת 2025, והוריד את הריבית הפדרלית ב-25 נקודות בסיס לטווח יעד של 3.75%-4%, וקבע כי ההידוק הכמותי יסתיים ב-1 בדצמבר. בסך הכל, אנו שומרים על עמדת סיכון מתונה ורואים נתיב אמין עבור הביטקוין לשבור את שיא כל הזמנים שלו לפני סוף השנה... הביטקוין עומד לשבור באופן מכריע את שיאו של 124 אלף דולר ויכול להגיע לטווח של 130 אלף דולר עד 150 אלף דולר עד סוף השנה, בעוד שאת'ריום עשוי להיסחר בטווח של 5 אלף דולר עד 6 אלף דולר. עם זאת, הערותיו של יו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול, עצרו לזמן קצר את המומנטום של הביטקוין, כאשר הביע עמדה שמרנית לגבי הציפיות לקיצוצי ריבית נוספים השנה. במסיבת עיתונאים של ועדת השוק הפתוח הפדרלית, הצהיר פאוול: הורדות נוספות בריביות המדיניות בפגישה בדצמבר אינן עסקה גמורה. בהחלט לא. "עדיין לא קיבלנו החלטה לגבי דצמבר; נבחן את הנתונים הזמינים וכיצד הם משפיעים על התחזית ועל מאזן הסיכונים", הוסיף יו"ר הפד. הטון הניצי שלו דחף את הביטקוין לזמן קצר ל-109,800 דולר וגרר את המניות כלפי מטה, כאשר מדד דאו ג'ונס ירד בכמעט 200 נקודות. למרות הירידה לטווח הקצר, אנליסטים הסבירו כי דבריו של פאוול מצביעים על עמדה מונעת נתונים, ולא על היפוך מדיניות, מה שמרמז שמחזור ההרחבה הרחב נותר שלם וממשיך להעדיף את הביטקוין ואת'ריום ככל שהשנה מתקרבת לסיומה. מענה על שאלות נפוצות מדוע צפוי הביטקוין להגיע לשיאים חדשים של כל הזמנים בקרוב? נזילות עולמית מואצת, קיצוצי ריבית של הפד ומעבר חזק של משקיעים לנכסי סיכון מזינים עלייה פוטנציאלית שוברת שיאים בביטקוין. כיצד ישפיע שינוי המדיניות האחרון של הפד על שוק הקריפטו? צעדי ההרחבה של הפדרל ריזרב וסיום ההידוק הכמותי הגבירו את נזילות השוק, שתמכה היסטורית בהערכות שווי גבוהות יותר של מטבעות קריפטוגרפיים. מהם יעדי המחיר של האנליסטים לביטקוין ואת'ריום? אנליסטים צופים כי ביטקוין יעלה ל-130 אלף דולר עד 150 אלף דולר עד סוף השנה, בעוד שאת'ריום יבחן שוב את הטווח של 5 אלף דולר עד 6 אלף דולר, בהתבסס על מדיניות תומכת ומגמות סנטימנט. האם ייתכן שהפדרל ריזרב יוריד שוב את הריבית לפני סוף השנה? למרות האיתותים הזהירים של ג'רום פאוול, רוב האנליסטים מאמינים כי דבריו תלויים בנתונים, וקיצוץ ריבית פוטנציאלי נוסף עדיין נמצא בדיונים אם התנאים יאפשרו זאת.
לונג
מאת ‎KellyDiarrison‎
החלטת ריבית קרובה! אירועים מרכזיים: ישיבת הפדרל ריזרב: הפד יודיע על החלטת הריבית שלו, כאשר השוק מצפה באופן נרחב להפחתה של 25 נקודות בסיס. איתות יוני מהפד (כגון רמיזה להפחתות ריבית נוספות) עשוי להעלות את מחירי הזהב; עמדה זהירה עשויה להפעיל לחץ כלפי מטה על המחירים. מצב הסחר בין ארה"ב לסין: בכירים משתי המדינות הגיעו להסכם על מסגרת להסכם סחר, וטראמפ ייפגש היום עם גורמים סינים. הקלה במתיחות הסחר הפחיתה את הביקוש לזהב בנכסי מקלט בטוחים, מה שהוביל לירידה במחירים לאחרונה. שינוי סנטימנט השוק: התיאבון לסיכון גבר, כאשר מדדי מניות גלובליים מרכזיים (כגון S&P 500 ו-Nasdaq) הגיעו לשיאים, מה שגרם לקרנות לזרום מנכסים בטוחים כמו זהב לנכסי סיכון. נתונים כלכליים ורקע: אינדיקטורים כלכליים בארה"ב: נתוני התעסוקה השבועיים של ADP הראו צמיחה צנועה בתעסוקה במגזר הפרטי (14,000 משרות חדשות בשבוע), אך מדד אמון הצרכנים (94.6) עלה מעט על הציפיות. נתונים אלה הקלו על החששות לגבי מיתון, ודיכאו עוד יותר את מחירי הזהב. זרימות קרנות: אחזקות סל בזהב ירדו (למשל, אחזקות SPDR נותרו ללא שינוי, אחזקות כסף ב-iShares ירדו משמעותית), דבר המצביע על כך שקרנות ספקולטיביות המשיכו להפחית את פוזיציות הארוכות שלהן בזהב, דבר המצביע על סנטימנט דובי חזק לטווח קצר. גורמי תמיכה לטווח ארוך: מגמות רכישת זהב על ידי הבנקים המרכזיים העולמיים, סיכונים גיאופוליטיים ומחזור קיצוצי הריבית של הפד ממשיכים לתמוך בזהב בטווח הבינוני-ארוך. איגוד שוק המטילים של לונדון (LBMA) צופה שמחירי הזהב עשויים לעלות ל-4,980 דולר ב-12 החודשים הקרובים. א. סקירת תנועת מחירים: מחירי הזהב ירדו במשך שלושה ימים רצופים, והגיעו לשפל של 3,886.51 דולר ב-28 באוקטובר, ופרצו מתחת לרמה הפסיכולוגית המרכזית של 4,000 דולר, עם ירידה מצטברת של מעל 10%. מכירה טכנית ופירוק פוזיציות ארוכות היו הסיבות העיקריות. ב. רמות טכניות עיקריות: רמות תמיכה: טווח קצר: 3920-3900 (נבדק במסחר באסיה). תמיכה חזקה: 3885-3880 (השפל של אתמול תואם את הממוצע הנע של 60 יום; פריצה מתחת לרמה זו עלולה להוביל למבחן של 3,819 דולר). רמות התנגדות: טווח קצר: 3970-4000 (פריצה מעליה עלולה להוביל ל-4030 דולר). התנגדות חזקה: 4086 (רמת ההתנגדות השנייה בגרף 4 השעות). III. אסטרטגיית מסחר אופטימלית שיפוט מגמה: טווח קצר: מחירי הזהב מדוכאים על ידי יסודות (אופטימיות מסחרית + תיאבון לסיכון), אך החלטת הפד עשויה לעורר התאוששות. אם מחירי הזהב יתייצבו מעל 4000, המגמה תהפוך לשורית; אם הם יישארו מתחת ל-4000, ייווצר שיא לטווח קצר. טווח בינוני-ארוך: נסיגות נחשבות לתיקונים טכניים בריאים, ורכישות זהב של בנקים מרכזיים וקיצוצי ריבית תומכות בהיגיון השוורי לטווח ארוך. המלצות מסחר ספציפיות: אסטרטגיית מסחר ארוכה: נקודת כניסה: פוזיציית לונג קלה בטווח של 3950-3957, או הוספה לפוזיציה בירידות בטווח של 3920-3900. עצור-לוס: 3945 (אם נשבר) או 3880 (מתחת לתמיכה המרכזית). יעד: 4000 (החזק עד 4030 אם הוא פורץ). אסטרטגיית מכירה בחסר: נקודת כניסה: מכירת שורט בטווח של 3970-4000. עצור-לוס: מעל 4005. יעד: 3920-3900. אם הפד יוני יותר מהצפוי, לכו על לונג עם יעד של 4030; אם אתם נציים, חפשו את 3880. אזהרת סיכון: נאומו של יו"ר הפד פאוול ותוצאות הפגישה בין ארה"ב לסין עלולים לגרום לתנודתיות משמעותית. הימנעו מהשקעות משמעותיות והשפעה מהתנודתיות!
OANDA:XAUUSD
מאת ‎KellyDiarrison‎
סקירה יומית 30.10.2025 - לחם מחמצת אגוזים ודבשזהר ליבוביץ, 🐘וסוף המסחר בסקירה יומית לחם מחמצת אגוזים ודבש 30 אוק' 2025 היה לי ויכוח פילוסופי אתמול בערב. לא על הפד, לא על גיאופוליטיקה. על לחם. כן, לחם. נסעתי למאפייה השכונתית החדשה, זו שכולם מדברים עליה, להביא "לחם טוב". הגעתי לשם, והיה תור של 40 איש. על הדלפק היו שני סוגי מאפים: לחם מחמצת אגוזים ודבש ב-80 שקל לכיכר, שנראה כאילו נאפה על ידי מלאכים... וערימה של לחם אחיד, לבן (אולי אחר לא כ"כ מומחה בלחמים), מהסוג שמרגיש כמו ספוג. כששאלתי את המוכר מה קורה, הוא אמר: "האמן-אופה שלנו מכין רק 15 כיכרות כאלו ביום. הן נחטפות בדקה. כל השאר זה... ובכן, לחם." בנסיעה חזרה הרהרתי וחשבתי לעצמי: מה "המחיר הממוצע" של כיכר לחם במאפייה הזו? מה "האיכות הממוצעת"? זו שאלה מטומטמת. אין דבר כזה "ממוצע" כשיש לך שתי קצוות כל כך קיצוניים. יש לך יצירת מופת, ויש לך זבל. ה"ממוצע" הוא שקר סטטיסטי שלא קיים במציאות. 🐘 הצגת הקוסם באמצע היום ועכשיו, בוקר טוב וברוכים הבאים למאפייה של וול סטריט. אם קמתם הבוקר לקרוא את הסקירה ודקה לפני פתחתם את האפליקציה, וראיתם שה-S&P 500 סיים ב-0.00%, אתם מסתכלים על "הלחם הממוצע". זו אשליה. זה שקר. זה נתון מסוכן יותר מכל ירידה של 2%, כי הוא גורם לכם לחשוב שהיה "שקט". לא היה שקט. אתמול היה קרב סכינים בתוך סופת טורנדו. מה שראינו היה שוק שנקרע לשניים, בזמן אמת, מול העיניים שלנו. בצד אחד של הרחוב, הייתה שריפה. סקטור הנדל"ן נשחט 2.7%. הצריכה הבסיסית (Staples) במינוס 2.0%. הראסל 2000 (העסקים הקטנים של אמריקה) חטף 0.9%. מניה כמו Fiserv FI פשוט התאיידה ב-44% אחרי דוח. זה הלחם הספוגי . בצד השני של הרחוב? שם מכרו את "לחם המלאכים". NVIDIA NVDA חצתה שווי שוק של 5 טריליון דולר. אני אחזור על זה: חמש. טריליון. דולר. זו המאפייה האקסקלוסיבית עם תור של 40 איש. להגיד שהשוק "שטוח" זה כמו להגיד שאם תכניסו ראש לתנור ורגליים למקפיא, "בממוצע" נעים לכם. זה מגוחך. ומי שסוחר את ה"ממוצע" הזה, נכווה וקופא בו זמנית. 🐘 מה באמת קרה כאן? אתמול קיבלנו שתי מצגות במקביל, על שתי במות שונות והקהל התבקש להחליט לאיזו הצגה הוא קנה כרטיס. במה 1: תיאטרון הפד. על הבמה הזו עמד ג'רום פאוול. הוא עשה בדיוק את מה שכולם ציפו (חתך 25 נ"ב, וואו, גילה את כוח המשיכה), ואז, כמו קוסם גרוע, הוא משך את המפה מהשולחן. הוא אמר שהורדה נוספת בדצמבר היא "רחוקה מלהיות מובטחת". וזהו. זה כל מה שהיה צריך. ההסתברות להורדה בדצמבר צנחה מ-91% ל-66%. וכל מי ש"צריך" כסף זול - נדל"ן, מניות קטנות, כל מה שנושם על אדי אשראי - פשוט נחנק וקרס. ברוכים הבאים למציאות. במה 2: קרקס ה-AI. על הבמה הזו, NVIDIA היא מנהל הקרקס, הליצן והאריה גם יחד. היא לבדה החזיקה את הנאסד"ק. היא הגיעה ל-5 טריליון דולר. וכל השוק אמר "אמן". ואז, אחרי פעמון הסגירה, הגיע האפטר-שואו. גוגל (GOOG) ומייקרוסופט (MSFT) הניפו דגלים. "הענן שלנו צומח ב-34%!" צעקה גוגל. "הענן שלנו (Azure) צומח ב-40%!" צרחה מיקרוסופט. הוכחה חיה שמהפכת ה-AI היא לא חלום; היא מכונת מזומנים שמדפיסה כסף אמיתי עבור מי שמוכר את התשתיות. אבל אז... אבל אז הגיעה מטא (META). צוקרברג עלה לבמה ואמר: "ההכנסות שלנו פגז! אבל חכו... ה-EPS (רווח פר מנייה) שלנו נפל מצוק כי שילמנו מס מפלצתי. אה, ודרך אגב, אנחנו הולכים לשפוך עוד מיליארדים על AI ב-2026, בהוצאות 'גבוהות משמעותית'". השוק שמע "הוצאות", איבד את העשתונות, והעיף את המניה ב-7.7% למטה במסחר המאוחר. 🐘 שתי מסיבות בבניין אחד אתם מבינים מה קורה פה? זו בדיוק מהפכת ה-AI הסלקטיבית והלא-ליניארית שדיברתי עליה בכל הסקירות לאחרונה. זו לא רכבת הרים. זו לא ספינה בים סוער. זה בניין עם שתי מסיבות. בפנטהאוז, יש את מסיבת ה-AI. גוגל, מיקרוסופט ואנבידיה מוכרות את השמפניה והקוויאר (השבבים והענן) ברווח מטורף. הן מרוויחות מהמסיבה. בקומת הקרקע, מטא (META) מנסה לערוך מסיבה מתחרה. היא שופכת מיליארדים על אלכוהול ודיג'יי (מהנדסי AI ב"שכר מפוצץ"), אבל השוק מסתכל על החשבון ואומר "רגע, מי משלם על כל זה?". והמשקיעים ברחו מהדלת האחורית. ובמרתף? במרתף נמצאים כל השאר. הראסל 2000, הנדל"ן, הפיננסים (מישהו אמר FI?). הם בכלל לא שומעים את המוזיקה. הם יושבים בחושך, ופאוול בדיוק הודיע להם שהמעלית מקולקלת והמים במרתף עולים. 🐘 אז מה הפיל עושה כשהקרקע רועדת? כאן אני מגיע אליכם. אל התיק שלכם. מבחינה טכנית, החלקים הטובים של השוק (הפנטהאוז) נמצאים במצב של "קניות יתר". הם מתוחים כמו קפיץ שעומד להישבר. המשמעות היא לא שצריך לברוח בצרחות, אלא שמחיר הטעות שלכם כרגע הוא עצום. זו לא העת להיות גיבור. זו לא העת ללחוץ "קנה" על כל דבר שזז כי אתם סובלים מ-FOMO. כשאתה על קצה צוק, אתה לא מנסה לקפוץ, אתה בודק את היתדות שלך. העבודה שלכם עכשיו היא לעשות שני דברים: למקסם את הטוב הקיים: יש לכם פוזיציות שעובדות? מצוין. נהלו אותן. אולי תממשו חלק, אולי תהדקו סטופ. אל תתנו לפוזיציה מנצחת להפוך להפסד רק כי הייתם חמדנים. לחתוך את הפסד: כל מה שלא עובד. כל מה שהגיע לנקודת היציאה (סטופ לוס) שלכם. כל מה שהוא "לחם אחיד" בתיק שלכם - החוצה. בלי רגשות. סוחר חכם מבין שהוא חייב לייצר בתיק שלו את אותה סלקטיביות קיצונית שהשוק מייצר בחוץ. אם אתם רוצים את התוצאות של מובילי השוק, אתם לא יכולים להחזיק את הזבל של השוק. אתם חייבים להיות בררנים כמו הלקוחות בתור למאפייה ההיא. התנודתיות הזו היא לא באג. היא הפיצ'ר. היא תהרוג אתכם אם תנסו לרדוף. היא תפרק אתכם אם תסחרו את ה"ממוצע". העבודה שלכם היא להפסיק לנסות לסחור את המכלול את "הבניין". העבודה שלכם היא למצוא את החדרים השקטים, שבהם הכסף הגדול באמת זז. אתמול, בזמן שכולם בהו ב-NVDA, מניית Caterpillar CAT זינקה ב-11.7% על דוחות. זה פיל. יום מבורך זהר ליבוביץ 🐘וסוף המסחר שלך חלוץ שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי שיטת הפיל 3.3 נ.ב (רציתי להוסיף עוד משהו לגבי היום) כל זה היה שיח על אתמול, אבל היום לא פחות חשוב ודרמטי מאתמול. היום ה-30 באוקטובר, הוא 'יום הדין וחשבון' האמיתי. אנחנו מקבלים שני נתונים שיכולים להצית את כל הזירה: נתוני התמ"ג לרבעון השלישי (Q3 GDP), שיראו לנו אם הכלכלה באמת חזקה או שזו רק מסיבת ה-AI בפנטהאוז, ויותר חשוב, מדד ה-PCE – מדד האינפלציה האישי והאהוב על הפד. כל הדיבורים של פאוול מאתמול יקבלו פתאום משמעות אמיתית כשהמספרים האלה יפלו. תוסיפו לזה את העובדה שהשוק עוד מנסה לעכל את הצלילה של מטא (META) אחרי הסגירה ואת הדוחות החדשים שמגיעים לפני הפתיחה מחברות כמו אלי לילי (LLY) ומאסטרקארד (MA), וקיבלתם יום שבו התנודתיות תהיה השחקן המרכזי. זה יום שבו נרטיבים עומדים למבחן.
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
ניתוח בלעדי של שוק הזהב העתידי. אילו חדשות אחרונות משפיעות על ביצועי הזהב? כיצד עלינו להעריך את התחזית לגבי התחזית השורית והדובית של הזהב? מחירי הזהב נחלשו שוב במסחר בארה"ב ביום שני (27 באוקטובר), מה שהאריך את הירידה בשבוע שעבר. עם ההפשרה ביחסי הסחר בין ארה"ב לסין, ביקוש המשקיעים לזהב כנכס בטוח ירד. מוקד השוק עבר כעת להחלטת הריבית של הפדרל ריזרב, כאשר הסוכנות צפויה להודיע ​​על קיצוץ ריבית בהמשך השבוע. ירידה זו מגיעה בדיוק כאשר רצף הניצחונות בן תשעה השבועות של הזהב הסתיים, לאחר שהמחיר עבר לזמן קצר את 4,300 הדולר לאונקיה, והגיע לשיא שיא, מונע על ידי סיכונים גיאופוליטיים וציפיות להקלה מוניטרית. הירידה האחרונה נובעת מהתקדמות במשא ומתן הסחר. פקידים אמריקאים וסינים הגיעו להסכם ראשוני במהלך פגישות ASEAN במלזיה, כאשר המסגרת צפויה להיסגר בהמשך השבוע כאשר שני הנשיאים ייפגשו בדרום קוריאה. ההסכם צפוי להאריך את הפסקת האש הסחר ולסלול את הדרך להסכם סחר רחב יותר. הדבר מצביע על כך שהסיכון לחיכוך סחר מחודש ירד משמעותית. שיפור הסנטימנט הניע את התיאבון המחודש של המשקיעים לנכסים מסוכנים יותר, מה שהחליש את הביקוש לזהב כמקלט בטוח. השבוע מסמן "שבוע-על" לזהב, ושוק הזהב ימשיך לזנק. ראשית, תתקיים פגישת מנהיגי שיתוף הפעולה הכלכלי של אסיה-פסיפיק (APEC) לשנת 2025. נשיא ארה"ב טראמפ ייסע גם לדרום מזרח אסיה, שם ייפגש עם מנהיגים ממדינות שונות. יתר על כן, על רקע השבתת ממשלת ארה"ב, יוכרזו השבוע סדרה של החלטות ריבית של הבנקים המרכזיים, כולל אלו של הפדרל ריזרב, בנק יפן, הבנק המרכזי האירופי ובנק קנדה. ארה"ב תפרסם גם סדרה של נתונים כלכליים, כולל מדד המחירים הליבה של PCE לחודש ספטמבר, מדד מפתח להתאמות הריבית של הפד, ונתוני תמ"ג ריאליים לרבעון השלישי. הציפיות להפחתת ריבית של הפד בפגישתו ב-29 באוקטובר הגבילו ירידות נוספות במחירי הזהב. נתוני מדד המחירים לצרכן בארה"ב (CPI) החלשים מהצפוי בשבוע שעבר חיזקו את הימורי השוק על קיצוץ ריבית של 25 נקודות בסיס (0.25 נקודות אחוז) על ידי הפד. סוחרים גם צופים לאיתותים נוספים של הקלות השנה. באופן כללי, קיצוצי ריבית מפחיתים את עלות ההזדמנות של החזקת זהב ומחלישים את הדולר האמריקאי, מה שהופך את הזהב הנקוב בדולר לאטרקטיבי יותר עבור קונים מחו"ל. ניתוח שוק הזהב ב-28 באוקטובר: ניתוח טכני של זהב: הזהב פרץ את רף 4,000 כצפוי. הדגשנו היום מספר פעמים על מכירות בחסר, אבל האם פספסתם? הזהב פרץ בהצלחה את רף 4,000 בשוק האמריקאי, ושוקי אג"ח האוצר האמריקאי והזהב הספוט הראו סימנים ברורים של סיבוב. מדד התשואה של אג"ח האוצר האמריקאי חזר לרף 4%, מה שמשקף התאמה עדינה בציפיות השוק להפחתת ריבית על ידי הפד השבוע ויציאה זמנית של קרנות מקלט בטוח. מדד הדולר האמריקאי ירד מעט ב-0.14% באותו היום, בעוד שזהב הספוט נותר תחת לחץ כלפי מטה. בהתבסס על גרף 4 השעות הנוכחי, לזהב עדיין יש מקום לרדת. המיקוד הוא על הלחץ העולה ב-4,010. פריצה מעל רמה זו תפתח פוטנציאל נוסף כלפי מעלה. אני אישית מאמין שהמגמה העולה לא תישבר בטווח הקצר. לאחר שכבר פרץ את רף 4,000, הזהב מוכן לבחון את רמת 3,945. אם הוא לא יצליח לפרוץ רמה זו, סביר להניח שהוא ייסחר באופן מוגבל בטווח הקצר. אסטרטגיות מסחר מצביעות על כך שהתאוששות מרמת ההתנגדות העליונה עשויות להוות הזדמנויות למכירה בחסר. לאחר שפרץ את קו הצוואר של שיא כפול של שעה, הזהב נע חלש מתחתיו. הממוצע הנע של שעה ממשיך לסטות כלפי מטה, מה שמצביע על מומנטום דובי. פריצה מתחת ל-4004 במסחר בארה"ב סיפקה תמיכה, אך תמיכה זו הפכה כעת להתנגדות. לכן, כל התנגדות מתחת ל-4004 במסחר בארה"ב מציגה הזדמנות לקנות בעליות. בסך הכל, אסטרטגיית המסחר לטווח קצר של היום לזהב מציעה לבצע שורט (שורט) על ריבאונדים, בתוספת קנייה על נסיגות. התמקדו בהתנגדות ב-4160-4185 בטווח הקצר העליון, ובתמיכה ב-4010-4005 בטווח הקצר התחתון. חיוני לעמוד בקצב השוק. שמרו על שליטה בפוזיציות שלכם והוראות סטופ-לוס, קבעו הוראות סטופ-לוס קפדניות, והימנעו מהחזקת פוזיציות. נקודות מסחר ספציפיות מבוססות על נתונים תוך-יומיים בזמן אמת. מוזמנים לחוות ולשתף מגמות שוק בזמן אמת. הפניה לאסטרטגיית מסחר בזהב ל-28 באוקטובר אסטרטגיית שורט: כאשר הזהב מתאושש לסביבות 4004-4010, בצעו שורט (קנייה שורט) על פוזיציה של 20% בקבוצות, כאשר כוונתם היא סביב 3960-3950. פריצה מכוונת לרמה 3945. אסטרטגיית לונג: כאשר הזהב ירד לסביבות 3945-3950, קנה לונג (קנה לונג) פוזיציית 20% בקבוצות, כאשר כוונתך היא סביב 3980-4000. פריצה מכוונת לרמה 4010.
OANDA:XAUUSD
מאת ‎KellyDiarrison‎
ביטקוין משיג בחזרה 111,000 דולר. דו"ח מדד המחירים לצרכן (CPI) של יום שישי היה הנתונים הכלכליים הרשמיים היחידים שפורסמו במהלך השבתת ממשלת ארה"ב. על פי דו"ח מדד המחירים לצרכן האחרון של הלשכה לסטטיסטיקה של העבודה האמריקאית (BLS) בבוקר יום שישי, האינפלציה הייתה איטית יותר מתחזיות כלכלנים רבים. ההודעה עודדה את השוק, שכן אינפלציה חלשה מהצפוי חיזקה את הטיעון להורדת ריבית הפדרל ריזרב בסוף החודש. בעקבות הדו"ח, ביטקוין טיפס לזמן קצר מעל 111,000 דולר, עלה ב-2.27%, לפני שנסוג ל-110,000 דולר. מדד המחירים לצרכן של ספטמבר עלה ב-0.3% בלבד, מה שהעלה את שיעור האינפלציה השנתי ל-3%. מומחים חזו עלייה של 0.4%, מה שהיה מעלה את השיעור השנתי ל-3.1%. אינפלציית הליבה, שאינה כוללת קטגוריות תנודתיות יותר כמו מזון ואנרגיה, עלתה ב-0.2%, אך גם הסתיימה בשיעור שנתי של 3%. כלכלנים ציפו לנתונים מעט גבוהים יותר של 0.3% ו-3.1%, בהתאמה. עם כניסת השבתת הממשל האמריקאי ליומה ה-24, דוחות כלכליים רשמיים אחרים הושעו. היוצא מן הכלל הוא נתוני מדד המחירים לצרכן, אשר היו מתוכננים במקור לפרסום ב-15 באוקטובר. הפדרל ריזרב ישתמש בדוח כדי להנחות את החלטת הריבית שלו בשבוע הבא. כל התחזיות מצביעות על קיצוץ ריבית, כאשר כלי הפד של CME מצביע על סבירות של 96.7% לקיצוץ ריבית. בזמן כתיבת שורות אלה, גם שוקי הקריפטו וגם שוקי המניות הגיבו באופן חיובי, כאשר שוק הקריפטו הרחב עלה ב-1.74% וכל מדדי המניות העיקריים נמצאים בירוק. עם זאת, יש המטילים ספק בדיוק נתוני מדד המחירים לצרכן ואף חוששים מהסנטימנט היוני הכללי העומד מאחורי קיצוץ הריבית הצפוי. "גם כאשר נמדד כעליות מחירים שנתיות, מדד המחירים לצרכן, מטבעו, מטעים בהן, כאשר העלייה של 3% משנה לשנה בספטמבר, 50% מעל יעד ה-2% של הפד", כתב משקיע הזהב פיטר שיף. "למרות זאת, הפד מתכוון להוריד שוב את הריבית, ולהוסיף שמן למדורת האינפלציה שהוא הצית." על פי נתוני Coinglass, הערך הכולל של חוזי החוזים העתידיים הפתוחים טיפס ב-2.92% ל-71.5 מיליארד דולר במהלך 24 השעות. מסחר בבורסה הדהד את הרמות של אתמול, והסתכם ב-66.05 מיליון דולר. סוחרי שורט שלטו, והפסידו 49.81 מיליון דולר במרווח, בעוד שמשקיעי לונג הפסידו את 16.24 מיליון הדולר הנותרים. בואו נתייחס לשאלה שרבים שואלים: מדוע הביטקוין פרץ את רף 111,000 הדולר? נתוני אינפלציה נמוכים מהצפוי הגבירו את התקווה להפחתת ריבית של הפדרל ריזרב בסוף החודש. מה הראה דוח מדד המחירים לצרכן האחרון? מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.3% בלבד בספטמבר, מה שהביא את שיעור האינפלציה השנתי ל-3%, מתחת לציפיות הכלכלנים. כיצד הגיב השוק? גם שוקי הקריפטו וגם שוקי המניות התאוששו, כאשר הביטקוין עלה ביותר מ-2% ושוק הקריפטו הכולל עלה ב-2.16%. מה יקרה הלאה? עם הסבירות להפחתת ריבית המתומחרת ב-96.7%, סוחרים צופים שהביטקוין יישאר חזק על רקע הקלות במדיניות המוניטרית.
לונג
מאת ‎KellyDiarrison‎
אל תמהרו לקנות זהב; הוא עדיין הולך לרדת!למרות שחדשות השוק הנוכחיות הן בדרך כלל אופטימיות לגבי הזהב, הירידה האחרונה במחירי הזהב נובעת בעיקר מניצול רווחים בקנה מידה גדול ומתיקון טכני שהיה חזק מהצפוי. הזהב נמצא כעת בנקודת מפנה קריטית. הירידה החדה של יום שלישי אכן החלישה את המגמה לטווח קצר, אך ההתאוששות של יום רביעי ודפוס הבליעה השוורי שנוצר בגרף 4 השעות מצביעים בבירור על תמיכה מוצקה בקנייה למטה. בסך הכל, מחירי הזהב צפויים להשתנות ולהתבסס בטווח הקצר בין 3980 ל-4145-4155, בהמתנה לזרזים כיווניים חדשים. הזהב נמצא כעת במחזור תיקון, כאשר המומנטום הכללי חלש. לכן, אסטרטגיית המסחר המומלצת היא לקצר על עליות. למכור על עליות!!!
OANDA:XAUUSDשורט
מאת ‎KellyDiarrison‎