התחל

תבניות גרפים

מנית SNAP - האם השוק יחזור לתמחר את הצמיחה ?! החברה נמצאת בשלב הצמיחה הראשוני לחברה אין מכפיל רווח אי לכך נסתכל על מכפיל המכירות שעומד על 14.8 מול ענפי 3.4, מכפיל יקר ? הדבר מעיד בעיקר על צפיות צמיחה גבוהות ! ואכן הצמיחה הצפויה של החברה עומדת על 62% לשנה ב 5 השנים הבאות, האם החברה מסוגלת לעמוד בציפיות אלו ? אם נבחן את הצמיחה הממוצעת ב 5 שנים האחרונות נגלה שהן עומדות על 59% לשנה כך שאין סיבה לחשוש שהציפיות לעתיד מוזגמות. מכפיל רווח עתידי עומד על 35.7 ומעיד על 2 דברים עיקריים : 1. קיים צפי שהחברה תעבור לרווחיות במהלך 12 החודשים הקרובים 2. המכפיל של החברה גבוה גם הוא מהמכפיל ענפי 23 ומעיד גם הוא על ציפיות גבוהות עוד נציין שהחברה צומחת במכירות, ברווח, בתזרים ובהון ביציבות ב5 שנים האחרונות רמת הסיכון הנגזרות מהחוב ברמה בינונית כאשר יחס חוב להון 0.59 ורמת המינוף 0.5 אם השוק חוזר לתמחר צמיחה וכך זה נראה על פניו לאור כל הנתונים אזי שיש למניה אפסייד משמעותי כאשר מחיר המטרה של האנליסטים הינו 57$ המגלם אפסייד של 52% שווי הוגן לפי תמחור הצמיחה של החברה : 67$ אפסייד 79% (משמעותי) בפן בטכני המניה נסחרה בתוך תעלה יורדת. פורצת אותה כעת מעלה עם תבנית טכנית שמסמנת המשכיות כאשר היעד הראשון 44 ויש עוד יעדים כלפי מעלה... אהבתם ? פרגנו ! תעשו 👍🏻, תייגו ושתפו חברים, הכתוב לעיל הינו דעת הכותב בלבד ואין האמור מהווה המלצה לביצוע פעולה, כל העושה כן פועל על דעתו ובאחריותו הבלעדית. גילוי נאות – הכותב עשוי לסחור עבור עצמו ו/או אחרים בני"ע ו/או נכסים פיננסים המוזכרים. #רעיון_לימודי_למסחר
NYSE:SNAPלונג
מאת ‎RoniPesach‎
NIO-לונגNIO-רכבים חשמליים מחיר נוכחי-21.78 טכני בלבד-ניתן לראות איסוף מוסדיים במחזורים גדולים מהתחתית בנוסף מודגמת תבנית ראש וכתפיים להיפוך מגמה כמו גם יציאה מהתעלה היורדת המשנית וריטסט לפריצה. כניסה ללונג-22.68 על בסיס סגירה שמהווה פריצת קו צוואר בתבנית כמו גם סגירה מעל 50MA. יעדים על הגרף. פריצה וסגירה במחזור גבוה מעל 200MA תוביל אותנו ליעדים הנוספים. בהצלחה לכולם. אם אהבתם אשמח לפרגון בלייק.
NYSE:NIOלונג
מאת ‎eyal676‎
GJמה קורה בפאונד יין? ניתן לראות שהמחיר נבלם ברמה פסיכולוגית 164.000 והחל לדחוף כלפי מטה. המחיר מייצר תחתית כפולה ב159.000, תחתית שתילקח ע"י המוסדיים כבר בימים הקרובים להערכתי. ניתן לשים לב כי בגרף שעתי נשבר שפל של 159.900 שאולי מסמן לנו פול בק עמוק יותר לכל הראלי ביומי. מדוע החלו הירידות? הליש"ט הבריטי הושפע מההתבטאויות היוניות שנשמעו שלשום מפיו של נגיד הבנק המרכזי של אנגליה, אנדרו ביילי, באומרו שהם מתחילים לראות עדויות להאטה בצמיחה הכלכלית ובנוסף קובעי המדיניות ריככו את שפתם לגבי הצורך בהעלאות ריבית נוספות. גורמים אלו הפעילו לחץ על צמד הפאונד יין וגרמו למשקיעים לברוח ליין.
השכלה
מאת ‎LibermanAsaf‎
מניית MARA - מעניינת ללונג מניית MARA - מעניינת ללונג טכני בלבד : כרגע מחיר 26 מספר מוקדים של איסוף סחורה עם מחזורים סטייה חיובית תחתית כפולה פוטנציאל לתבנית W מעל 27.5 תעניין אותי שלב ראשון עד 31.5+/- זה קו צוואר שלב 2 35 סביב נע 200 שלב 3 40 , 47 , 57 ו ......... אין באמור המלצה
NASDAQ:MARAלונג
מאת ‎SharonSwingHalleluya‎
RUN-לונגRUN-טכנולוגיה/אנרגיה סולארית-ירוקה מחיר-32.28 מעורבת בתכנון פיתוח התקנה מכירה בעלות ותחזוקה של מערכות אנרגיה סולארית למגורים בארהב. שווי שוק של 6.35 מיליארד$ שהופך אותה לאחת מחברות האנרגיה הירוקה הגדולות בעולם. אחזקת מוסדיים-98.6% כש31 קרנות מחזיקות במניה בשווי של יותר ממיליארד$. שורט פלוט-19.86% ושורט רטיו-5.50 מה שיכול להוביל לשורטסקוויז. 2.22 בדוחות היכו את התחזיות הן בשורת הרווחים והו בשורת ההכנסות. טכני-ניתן לראות שהמניה ירדה כ-81% מהשיא ב1.21 ממחיר 100.93 עד למחיר 18.61 ב24.2.22. ניתן לראות איסוף סחורה במחזורים גבוהים מהתחתית במיוחד לאחר הדוחות הטובים. כרגע ניתן להבחין ב2 תבניות שוריות ללונג. 1-דגל שורי 2-תבנית ראש וכתפיים להיפוך מגמה. SETUP-כניסה ללונג בפריצת הדגל במקביל לפריצת קוו הצוואר במחיר-33.15. T/P1-במחיר 41.62 שם נמצא 200MA המשמש כרגע כהתנגדות. T/P2-במחיר 59.79 רמת התנגדות משמעותית. RSI-תומך בלונג במודל המניפה. MACD-חיובי. בהצלחה לכולם. אם אהבתם והשכלתם אשמח לפירגון בלייק.
NASDAQ:RUNלונג
מאת ‎eyal676‎
2
מניית BABA - מעקב ללונגמניית BABA - מעקב ללונג 127.22 כרגע אזהרה- לפי טריידינגויו דוחות היום 02.02.22 אך לפי ERNINGS WHISPER רק ב 18.02.22 לכן רק למעקב אחת החברות המדוברות ביותר בתקופה האחרונה, במיוחד לאור הנפילה / קריסה של כ 63% מהשיא שלה , עקב מכות שהממשל הסיני היכה בחברה פעם אחר פעם. כולם שואלים מתי לעזאזל היא תתהפך??? פונדומנטלית : ברגע שBABA התפצלה ל 2 חברות , אחת מחוץ לסין ושנייה לסינים בלבד , דרכה למעלה נוחה יותר . טכני : ניתן לראות משהו שיתן לנו את הביטחון שאכן BABA מתחילה לשנות כיוון לעליות והפעם שיהיו עם ביטחון רב יותר. המשהו הזה זו שבירת רצף רגילה של טווח בינוני סימנתי במלבן אדום את הפעם הקודמת בה המנייה עשתה סימני התאוששות אך לא הצליחה לסגור מעל 178 -180 באינטרוול זמן שבועי המנייה רק סגרה גאפ ישן ומייד חזרה לירידות. כרגע המנייה שוב מבצעת תבנית של איסוף סחורה ( מסומן ב 3 חצים בתחתית המלבו הירוק צהוב ) המבחן הוא סגירה שבועית מעל 140, סגירה כזו תיתן לנו את הביטחון ואת הטריגר להמשך עליות לרמות הגבוהות יותר המסומנות בגרף. *אזהרה* - *לפי טריידינגויו דוחות היום 02.02.22 אך לפי ERNINGS WHISPER רק ב 18.02.22 לכן רק למעקב* פוסט לימודי , אין באמור המלצה , כל העושה שימוש בפוסט זה על אחריותו הבלעדית , יתכן וכותב הפוסט מחזיק בנייר.
NYSE:BABAלונג
מאת ‎SharonSwingHalleluya‎
מניית NVMI ( נובה ) - מעקב ללונגמניית NVMI ( נובה ) - מעקב ללונג קצת על המנייה : זו חברה ישראלית הנסחרת בנאסד"ק החברה עוסקת בתכנון, פיתוח וייצור מערכות משולבות לבקרה ועיבוד מטרולוגי ( מדידות ומשקלים ), המשמשות לתהליכי ייצור של רכיבים מוליכים למחצה . מערכות אלה נמכרות ישירות לחברות בתעשיית המוליכים למחצהוכן לחברות המייצרות ציוד עיבוד ובקרה( סמסונג , פיליפס , מוטורולה , אפלייד , נובולוס ועוד. קצת טכני : טווח ארוך עולה , טווח בינוני יורד , טווח קצר דישדוש רוכבי. לסוחר המחפש עסקת לונג עם ביטחון רב בשלב טכני זה אז מראש אומר זה לא בשבילו. לסוחר שמוכן לחפש עסקה פוטנציאלית עם רמת סיכון בינונית אז זה תפור לו . ניתן לראות דבר יפה , איך הטווח הבינוני נעצר בצורה מופתית על ממוצע נע 200 עם נר היפוך חתיך ( טום קרוז ) בטווח הקצר נוצר לנו דישדוש צידי ועדיין סכנת הטווח הבינוני היורד מרחפת. עלינו לדלג מעל מלבן הקסם כדי שנסמן V ונוכל לקבל ביטחון להמשך. הרמות החשובות לחצייה : 120 , 122 , 124 חציית 122 -124 חייבת להיות עם נר עסיסי ירוק ואז הדרך צפונה אל 144 ויתכן 150 סלולה ובטוחה יותר. מה שעלול לקלקל לנו את החגיגה זה שבירת רמת 108 למטה והחשוב ביותר 104 שגם נחצה כלפי מטה ברמה זו את נע 200. סיכום : חברה טובה וצומחת עם פוטנציאל טכני טוב לעליות אך עם סיכון של הטווח הבינוני. הביטחון יגדל בחצייה מעלה של 122-124 פוסט לימודי ושיתופי , אין באמור המלצה , כל העושה שימוש בפוסט זה על אחריותו הבלעדית , יתכן וכותב פוסט זה מחזיק בנייר.
NASDAQ:NVMIלונג
מאת ‎SharonSwingHalleluya‎
5
סקירה 21.3.22שבוע חזק בשווקים, ברמה השבועית ה-S&P500 עלה 6.20%+, הנאסדק עלה 8.20%+ והדאו עלה 5.50%+. שימו לב שגם השבוע שעות המסחר בוולסטריט יהיו בין השעות 15:30-22:00. התשואות ל-10 שנים בארה"ב עברו את רמת ה-2%. עקום התשואות מאוד קרוב להתהפך בטווחים 5-10 שנים, צימצם השבוע את הפער ואפילו לזמן מסויים היה גבוה יותר ב-5 שנים לעומת ה-10 שנים. סיימנו את השבוע כאשר ה-5 שנים עומד על 2.14% וה-10 שנעים עומד על 2.15%. הנפט ממשיך לרדת,סוגר על 105 דולר לחבית. נראה כי נקבע השיא ומכאן הדרך למטה. ה-VIX ירד בחדות לאזור ה-23 נקודות. השלכות המלחמה על השוק: הסנקציות הכלכליות נמשכות ומתווספים לרשימה עוד ועוד חברות שסוגרות מפעלים/חנויות ופעילויות מול רוסיה.מריופול במצור על ידי הרוסים. מניית גזפרום הרוסית ירדה כ-90%. מתקיימות שיחות והשוק מעריך כי המלחמה קרובה לסיום. החלטת הריבית: הפד הודיע על עליית הריבית ב-0.25% כצפוי, יחד עם זאת הצהיר כי הכלכלה האמריקאית חזקה, איתנה וצומחת. הפד מעריך כי עד סוף 2024 הריבית תעלה ל-2.8, במקביל תרד האינפלציה ל-4.3% עד סוף השנה הנוכחית ותרד ל-2.7% עד סוף שנה הבאה. לסיכום,  הפד מעלה את הריבית ובאופן אבסורדי השוק עולה, הסיבה העיקרית היא שהעלייה הזו כבר תומחרה במחירי השוק וההצהרות שניתנו על ידי יו"ר הפד העידו על כך שהוא מאמין בכלכלת ארה"ב ככלכלה חזקה, יתנה וצומחת וזה שלח מסר חיובי לשוק. בנוסף, תרחיש התהפכות העקום נראה קרוב ולכן הסיכוי שהפד יוכל לעלות ריבית לאורך זמן פוחת. כפי שכתבתי בשבוע שעבר החששות לסטגפלציה הולכים וגוברים.  (סטגפלציה- מצב בו יש עליית מחירים יחד עם מיתון) ועקום התשואות כבר רומז לנו על כך שמצב של מיתון קרוב. זה כמובן יכול להשפיע על המשך העלאות ריבית מצד הפד. מבחינה טכנית ראינו שמירה על תמיכה ברורה. ומשם עלייה יפה כלפי מעלה.  
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
תחום הסייבר רותח 🔥🔥 האם פאולו אלטו (PANW) היא השקעה טובה ? החברה של ניר צוק היזם הישראלי נחשבת לאחת מהחברות הצומחות בתחום, הבעיה של רוב המשקיעים היא מה שהם לא רואים, וכשכולם מסתנוורים מצמיחה קל לפספס המון בעיות אחרות בדרך... אם מדברים על בעיות נתחיל המרכזית שבהן החפיר של החברה צר, עצם זה שהוא צר זה אומר שיש חפיר אבל הוא אינו משמעותי ואינו יוכל להגן על החברה מסביבת התחרות לאורך זמן אלא אם החברה תפתח אותו. היתרון הנוכחי של פאלו אלטו הוא בפרוטפוליו מוצרים ומערכת ניהול המאפשרת באופן חלקי לנהל כל מערכות האבטחה במערכת שליטה מרכזית. המוצרים שלה נחשבים אמינים, אך הניסיון להביא פתרון כולל מתוך ממשק ניהול אחד מרכזי מוכיח שהוא עובד רק באופן חלקי ולא חוסך את עליות הניהול הכבדות שיש להפעלת המערכות האלו, הבעיה המרכזית בתחום אבטחת המידע היא לא להדוף את הפורץ, אלא לגלות מי השאיר את הדלת פתוחה ! פאולו אלטו התיימרה להיות שם אבל היא לא, שכן המערכות שלה אינן חוסכות או מייעלות את ניהול אבטחת המידע, אני לא שם בספק את כל מה שקשור לאמינות המוצר, אין ספק שהמוצר שלה אמין אבל גם של המתחרות אמין לא פחות, אז מה היתרון ?! כמו שציינתי הוא שולי. היתרון הוא בית אחד עם יותר מוצרים שלא מייעל לך את המערך, כך למשל היתרון של פורטינט FTNT שהיא עדיפה על הלקוחות קטנים בינוניים במונחים של עלות תועלת ונוחות המשתמש, והיתרונות של מתחרות קטנות אחרות שתופסות נישה הוא במוצרים ממוקדי פיתרון פרטני ולא כמערכת שמנסה להגן על כל המערך ולכן לקוח בעל צרכים ייחודיים ימצא את עצמו רוכש פתרונות אבטחת מידע מחברת נישה התאימה לו ולאו דווקא מאחת הגדולות. עד שלא תהיה מערכת מוכחת בעלת יכולת למידה שפועלת עצמאית וסוגרת את הדלתות שנותרו פתוחות ועד לא תגיע חברה עם אינטגרציה מלאה לכל אוסף המערכות הקיים שמאפשר בפועל לצמצם עלויות היתרונות נמצאים דווקא אצל החברות הקטנות, חברות הנישה, אלו שיודעות לספק פיתרון לבעיות ספציפיות... וזה בא לידי ביטוי במספרים : נתוני הצמיחה של פאולו אלטו לא מעודדים ! ומה רע במספרים שלה אתם שואלים ? החברה מתיימרת להיות חברת צמיחה אך יש פה מספר בעיות עיקריות, נתוני הצמיחה של החברה הרב שנתיים לא מרשימים, לא מדובר על חישוב הצמיחה בשנה העוקבת אלא על שיטת חישוב שיבצע המשקיע המתוחכם, החישוב מודד את הצמיחה הממוצעת לטווחי זמן של 10, 7, 5, 3 ונתוני TTM : הכנסות רווחים הון תזרים צמיחה ממוצעת ל 10 שנים 34% --- 10%- 37% צמיחה ממוצעת ל 7 שנים 27% 17% 21%- 25% צמיחה ממוצעת ל 5 שנים 23% 16% 33%- 16% צמיחה ממוצעת ל 3 שנים 19% 76% 57%- 18% צמיחה ממוצעת לשנה נוכחית 14% 8%- 88%- 9% ככל שמדובר על חברת צמיחה שאף עדיין לא עברה לרווח בוודאי שעליה להציג גידול בקצב הצמיחה ולא הפוך, הדבר מעיד כי קיים לחברה קושי ברמת החפיר להמשיך ולכבוש את השוק, אם היה עומד לרשותה החפיר שטענה לו, הרי שקצב הצמיחה שלה היה לפחות לא נסוג אם לא בסניקה. הרווחיות של החברה גם היא לא מעודדת אומנם החברה אמורה לפי הציפיות לעבור ב 12 החודשים הקרובים לרווח ועצם העובדה שבשלב הנוכחי החברה אינה רווחית לא היה מטריד אם הצמיחה של החברה היתה מעודדת אך העדר הריווחיות וקופת מזומנים דלה מאוד מערערת את היציבות הפיננסית של החברה כשמדד הנזילות כלומר היחס השוטף של החברה חוצה לאחרונה את הרף ליחס שלילי של 0.7, זהו יחס גרוע היסטורית כשהממוצע של החברה עומד על 1.8. שורה תחתונה לחברה יש בעיות נזילות אין רווחיות... רמת המינוף של החברה עומדת על 92.5%!! יחס חוב להון של החברה עומד על 33.5!! וזה זועק לשמיים בוודאי שכל החוב הוא לפרעון בטווח הקצר ובוודאי שאנו מדברים על סיום עידן הכסף הזול והריבית כבר דופקת על הדלת... האם זה אומר שהחברה פושטת רגל ? לא צריך להגזים, החברה יכולה לשרוד את המשבר אבל זה בהחלט משבר ! ואם היא במשבר אז איך יכול להיות שהיא במרחק 3.66% משיא כול הזמנים ?! כבר יצא לי לשמוע בעבר שבחברות צמיחה טכנולוגיות כאלו ואחרות לא נמדדות לפי היציבות הפיננסית שלהם... זה נכון במידה מסויימת כאשר מצב השוק מאפשר לתמחר צמיחה ואפשר להתעלם מרעשי רקע אך אני אזכיר שהזהרתי בחודש יוני 2019 שמחודש ספטמבר רוחות השינוי בריבית יביאו לתמחור מחדש, ראינו איך חברות רבות צללו אחת אחרי השניה פאולו אלטו לא ספגה בינתיים אבל לא מין הנמנע שתספוג זאת בקרוב, אין ספק שהענף והביקושים הנוצרים לסייבר בייחוד בתקופה כה מורכבת ברמה הביטחונית הגלובלית נותן למניה רוח גבית. האם זה אומר שהיא לא תספוג בקרוב את מה שראוי שהשוק יתמחר ? סביר להניח שככל שלא נראה שיפור מיידי בכל מה שקשור לחוב וליציבות הפיננסית וככל שהחברה לא תגייס מזומנים באמצעות שורות הרווח או בכל דרך שלא תגדיל את החוב בתקופה המיידית וכאשר הביקושים הנוכחיים לענף יירגעו מעט מחיר המניה עוד עלול להיחתך ב 50%, ומדהים אותי כל פעם מחדש עד כמה הטכני מביא לידי ביטוי את הפונד' ניתן לראות על הגרף שהמניה בתוך תבנית משולש מתרחב המייצג חוסר וודאות ! הגעה לאזורי ההתנגדות של התבנית קבלת התנגדות באזור זה ויציאה למהלך יורד ובוודאי ככל שנקבל את תמיכת השוק בירידות במקרה של שבירת התבנית מטה היעד נמצא סביב 320 דולר למניה. כשהסיכון עולה על הסיכוי וזה בא לידי ביטוי גם בנתונים הפונד' וגם על הגרף, מי שמעוניין להסתכן נותר לי רק לאחל לו בהצלחה, אהבתם ? פרגנו ! תעשו 👍🏻, תייגו ושתפו חברים, הכתוב לעיל הינו דעת הכותב בלבד ואין האמור מהווה המלצה לביצוע פעולה, כל העושה כן פועל על דעתו ובאחריותו הבלעדית. גילוי נאות – הכותב עשוי לסחור עבור עצמו ו/או אחרים בני"ע ו/או נכסים פיננסים המוזכרים.
NASDAQ:PANWשורט
מאת ‎RoniPesach‎
"הסקירה השבועית של יובל בן חור"אז מה המצב אנשים ? כאן יובל בן חור, בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים :) שבוע המסחר האחרון התחיל בגימגומי שליליות שנותרו עוד מהשבועיים האחרונים על רקע הירידות בעקבות המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. ואנחנו נתחיל עם האירועים הכלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 21.3 - 25.3 21.3, שני: 16:00 - יו"ר הפד ג'רום פאוול נושא דברים. 23.3, רביעי: 14:00 - יו"ר הפד ג'רום פאוול נושא דברים | 16:00 - מכירות בתים חדשים (פברואר) | 16:30 - מלאי נפט גולמי. 24.3, חמישי: 14:30 -בזמנות מוצרים ברי קיימא, ליבה (פברואר) | 14:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה. 25.3, שישי: 16:00 - מכירות בתים בהמתנה (פברואר) הסקטורים הכי מוצלחים השבוע: 21.3 - 25.3 AMEX:XLY : צרכנים מחזוריים - 10.93%+ AMEX:XLK : טכנולוגיה - 8.89%+ AMEX:XLF : פיננסים - 6.9%+ AMEX:XLV : בריאות - 6.69%+ AMEX:XLC : שירותי תקשורת - 6.37%+ ועכשיו, לסיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי: AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 5.82%+ (24.45+) פרץ השבוע את רמת ה425$ וננעל תחת רמת ההתנגדות החדשה 444$. השוק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 0.78%+, על רמת ה444$ (3.45+) ברמה היומית, השוק ביצע עליה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני ירוק גדול שנפתח בכלל בגאפ דאון עם פתיחת יום המסחר. תנועה שורית וחיובית בנכס אשר מביעה חיוביות בשוק אחרי תקופה שלילית ביותר שהגיעה עד לרמת התנגדות חדשה 444$. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף אל הנכס, עודף ביקוש, תיתכן כניסת לונגיסטים והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר אך ורק במידה ורמת ההתנגדות הקרובה תשבר עם פתיחת יום המסחר ביום שני. באותה מידה הרמה יכולה להוכיח את עצמה ולגרום ירידות תנועת המחיר בנכס. NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 8.35%+ (27.09+) השבוע הטוב ביותר שלו מאז נובמבר 2020 ! הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 2.05%+, על רמת ה351$ (7.05+) ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר פטיש גדול ובעזרת גאפ דאון קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה שורית וחיובית מאד לאחר תקופה ארוכה של פיזור סחורה בנכס, שליליות וחוסר ודאות שהגיעה עד לרמת ההתנגדות 351$ כל זאת, לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף אל הנכס, עודף ביקוש, תיתכן כניסת לונגיסטים והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר אך ורק אם רמת ההתנגדות הקרובה תשבר עם פתיחת יום המחסר ביום שני. באותה מידה הרמה יכולה להוכיח את עצמה ולגרום ירידות תנועת המחיר בנכס. AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 5.20% (17.17+) פרץ את רמת ההתנגדות 342$ וננעל תחת רמת ההתנגדות 349$. הדאו, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 0.50%+, על רמת ה347$ (1.74+) ברמה היומית, הדאו ביצע עליה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני גדול שנפתח בגאפ דאון קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה שורית ביותר אחרי המון זמן דובי. כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר. AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 5.36%+ (10.54+) יצא מתוך אזור התבססות קצר. הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות שיותר של 1.05%+, על רמת ה207$ (2.16+) ברמה היומית, הדאו ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק קטן ובעזרת גאפ דאון זעיר בפתיחת יום המסחר. תנועה חיובית אשר פרצה את רמת ההתנגדות 207$. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף אל הנכס, עודף ביקוש, תיתכן כניסת לונגיסטים והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר באין מפריע :) CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 22.38%- (6.88-) מתחת לרמת ה30 נקודות, אך עדיין מעל רמת ה20 נקודות - התנודתיות עדיין כאן. הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 7.01%-, על רמת ה23.86 נקודות (1.80-) - מעל רמת ה20 נקודות = תנודתיות גבוהה בשווקים. - ויקס יורד = שוק עולה. - בעקבות הסנטימנט החיובי בשוק הימים האחרונים, המשקיעים בו אינם מרגישים צורך לגדר את עצמם ואינם מפחדים מהיפוכי מחיר לכדי ירידות מה שמוריד את הביקוש לאופציות פוט על השוק ומוריד את הויקס עצמו. VIX: חוזה ויקס אפריל הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ31 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לערך הספוט (VIX) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות רבה, בפער של 1.73. ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס מאי, הבא אחריו, בפער של 0.43. VIX3M > VIX > VIX9D F1 - F2: במצב קונטנגו מינימלי של 1.68% > מתחת לממוצע המקובל (6%), עשוי להביע שליליות רבה בשוק לטווח הקצר. F4 - F7: במצב קונטנגו מינימלי של 1.16% > מתחת לממוצע המקובל (6%), עשוי להביע שליליות רבה בשוק גם לטווח הארוך. ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה14.3 ועד ה18.3 ! נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :) מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם ! *אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד. שתפו אותי כאן ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)
TVC:VIX
מאת ‎YRN2020‎
מניית TSLA - לונג מניית TSLA - לונג 800 טכני בלבד : המנייה משכה את עייני ללונג, למרות כל הירידות בעולם עקב האומיקרון , עקב אינפלציה וצפי לעליות ריבית , עקב רוחות מלחמה רוסיה/אוקראינה המניה מייצרת כרגע תחתית כפולה ברמת ה 800 עם נר ניפוך עם מחזור נאה . קיימת סטייה חיובית במתנדים המניה נעצרת כמו שעון שווצרי על ממוצע נע 200 לאחר פריצת קו צוואר יתכן ואגדיל תוך כדי התממשות תבנית אמינה להיפוך W פוסט לימודי אין באמור המלצה , כל העושה שימוש בפוסט זה על אחריותו הבלעדית. ג.נ יתכן וכותב הפוסט מחזיק במניה המסורת
NASDAQ:TSLAלונג
מאת ‎SharonSwingHalleluya‎
מניית GEVO - לונג טווח בינונימניית GEVO - לונג טווח בינוני 3.58 מניית ג'בו : מענף אנרגיה ותשתיות , בתעשייה של אנרגיה אלטרנטיבית. קצת טכני : אחרי קריסה ממחיר 15.57 אל תהום סביב 2.79 ( כ 82% )האם המניה מצאה סוף סוף תחתית ? קרקעית ? תשובה לשאלה זו בטווח הבינוי והארוך עוד קשה לדעת , אךהפוטנציאל קיים ומתחיל לרקום עור וגידים. המנייה אחרי הירידה החדה עד ל 24.01.22 ומאז אנו עדים להליכה צידית עד היום ויתכן ותימשך עוד ימים , שבועות ואולי אף מספר חודשים. על כן צריך כאן המון סבלנות ולאסוף במנות קטנות היכן שהמוסדיים אוהבים לאסוף וכנראה גם עשו זאתבמנייה זו. נוצרה לנו תבנית מחבט לוהט , ולחובבי הפופקורן ( לא במיקרו ) אנו נצפה לבוסט חזק במידה ונפרוץ את 3.9 כמו פופקורן בשל שברך מהמחבת. בתבנית זו רצוי לאסוף סחורה בתחתיות ( 2.9 -3.2 ) כי תבנית זו סזיפית ויכולה לקטול הרבה ידיים חלשות בדרך עד שהפופקורן יבשיל. מתחת ל 2.7 צריך לחשב מסלול מחדש. מידע זה הוא לימודי ויתכן ומעלה הסקירה מחזיק במנייה. אין באמור המלצה וכל העושה שימוש בפוסט זה על אחריותו הבלעדית.
NASDAQ:GEVOלונג
מאת ‎SharonSwingHalleluya‎
GJבהמשך לרעיון האחרון, אמשיך ואומר שנכון לרגע זה העלאת הריבית כבר מגולמת במטבע הפאונד. יש לשים לב כי אכן הייתה שבירה של מומנטום לטובת המוכרים אבל שפל במחיר 149 טרם נשבר ולכן אנחנו במגמה עולה. יש להיות ערים כי השיחות של רוסיה ואוקראינה יעלו על שרטון ויכניסו את השוק לריסק אוף שוב. בכל מקרה אין מה לחפש שורטים כל עוד לא רואים שבירה בגרף 15 דק' למגמה העולה.
השכלה
מאת ‎LibermanAsaf‎
GJאחד מחברי הקבוצה שאל שאלה לגבי גילום מחיר של הודעות כלכליות ולכן לוקח את הפאונד יין כדוגמה נהדרת לכך: ראשית, כפי שניתן לראות בתרשים המחיר מייצר לנו שפל חדש במחיר 149 ושיא חדש במחיר 158 לאחר מכן, ניתן לראות שהמחיר נכנס חזרה לאיזורי דיסקאונט פרייס והחל תהליך ה- Accumulation. מדוע אם כך, יתכן שמחר בהודעת הריבית נראה דווקא את הפאונד צולל כלפי מטה? איך זה יכול להיות שיוצא נתון כלכלי חיובי כמו העלאת ריבית ועדיין יתכן שמחיר נופל? כפי שניתן לראות, במצבי ריסק אוף המשקיעים מזיזים את הכסף וההשקעה שלהם ליין. נכון לימים אלה אנחנו בעיצומה של לחימה בין רוסיה לאוקראינה, מה שגרם מאז איזורי סוף פברואר למחיר לצנוח. שאלה ראשונה שנשאלת הינה מדוע המחיר לא ממשיך לצנוח? ובכן, צריך להסביר את הדברים בצורה לוגית - נכון להיום מתקיימות שיחות בין רוסיה לאוקראינה על הפסקת שאש. שיחות אלה גורמות לתקווה אצל המשקיעים ומעוררת אצלהם את החשק לסכן כסף ולהוציא אותו מנכסים בטוחים כמו היין ולכן הפאונד מתחזק. נוסף על כך, בשיחות האחרונות בבנק אוף אינגלד כבר דיווחו שהולכים לעלות את הריבית בעוד 0.25% ל-0.5% (יש לציין שרצו כבר לפני חודש לעלות ל0.5% אך דחו זאת להחלטה מחר). מכאן, אנו מבינים כי ההצרות של בנק אוף אינגלד גרמו לפאונד עוד יותר להתחזק אל מול היין לכן העליות של הפאונד יתכן שכבר מגלמות את עליית הריבית. לכן, התשובה לגבי גילום המחיר משתקפת בעלייה האחרונה. ברעיון הבא אציג אופצייה שיכולה להתרחש גם אם הודעת הריבית תהיה חיובית עבור הפאונד.
השכלה
מאת ‎LibermanAsaf‎
סקירה 13.3.22 סקירה 13.3.22 התנודתיות נמשכת, ברמה השבועית השבוע מתסתיים בירידות, ה-S&P500 ירד 2.90%-, הנאסדק ירד 3.50%- והדאו ירד 2.00%- שימו לב שארה"ב עוברת לשעון קיץ ולכן עד ה-24.3 המסחר בוולסטריט יתקיים בין השעות 15:30-22:00. התשואות ל-10 שנים בארה"ב נעים סביב ה-2%, עקום התשואות מאוד קרוב להתהפך בטווחים 5-10 שנים. הנפט יורד ברמה השבועית.סוגר על 109 דולר לחבית. נראה כי נקבע השיא ומכאן הדרך למטה. ה-VIX היה השבוע ברמות גבוהות אך התאזן סביב ה-30 נקודות. השלכות המלחמה על השוק: הרחבת הסנקציות הכלכליות- בין השאר איסור ייבוא ואיסור על הלוואות מהבנק העולמי לרוסיה. חרסון ומריופול נפלו בידי הרוסים כאשר כעת הם סוגרים על קייב. ציפיות ותחזיות לעליית ריבית בעולם: ביום רביעי יפרסם הפד את החלטת הריבית, הצפי לעלייה של 0.25%. נחפש שפיכת אור על מספר העלאות הבאות השנה וגם על מועד צמצום מאזן הפד. ה-ECB מותיר את הריבית על כנה אך מפתיע ומודיע על סיום צפוי של תוכנית רכישות האג"ח במהלך הרבעון השלישי של השנה. מאקרו: מדד אמון הצרכנים בארה"ב מוסיף לרדת ל-59.7 במרץ לעומת 62.8. אינפלציה בארה"ב בפברואר עמדה על 7.9% בהתאם לצפי. גולדמן זאקס העלה את התחזיות למיתון בארה"ב כבר השנה ל-35%. לסיכום, השוק מאותת על סיום המלחמה מבחינתו. אנחנו רואים את זה בירידת מחירי הנפט ולאט לאט פחות כלכלנים ואנליסטים סוקרים את ההשלכות על השוק. המלחמה ללא ספק כבר הטביעה אץ חותמה על השוק, עליית מחירי הסחורות תביא להאצת האינפלציה שגם ככה הייתה גבוהה, נתוני הצמיחה צפויים להיפגע וכלכלת רוסיה נפגעה קשות. החששות לסטגפלציה הולכים וגוברים. (סטגפלציה- מצב בו יש עליית מחירים יחד עם מיתון) ועקום התשואות כבר רומז לנו על כך שמצב של מיתון קרוב. זה כמובן יכול להשפיע על המשך העלאות ריבית מצד הפד. והמשך העלייה בסביבה האינפלציונית וכן הצפי לעלית ריבית, הן הסיבות כעת לירידות בשווקים. מבחינה טכנית ראינו שמירה על תמיכה ברורה. האם נשבור השבוע את התמיכה הזו? בהצלחה.
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
"הסקירה השבועית של יובל בן חור"אז מה המצב אנשים ? כאן יובל בן חור, בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים :) אנחנו לאחר שבוע מסחר שלילי מאד אשר עבר השבוע על מדדי השוק בארצות הברית. ואנחנו נתחיל עם האירועים הכלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 14.3 - 18.3 15.3, שלישי: 14:30 - מדד המחירים ליצרן (פברואר) 16.3, רביעי: 14:30 - מכירות קמעונאיות, ליבה (פברואר) | 14:30 - מכירות קמעונאיות (פברואר) | 16:30 - מלאי נפט גולמי | 20:00 - התחזיות הכלכליות של ועדת השוק הפתוח | 20:00 - הצהרת ועדת השוק הפתוח של הבנק הפדרלי | 20:00 - החלטת הריבית | 20:30 - מסיבת עיתונאים של ה-FOMC. 17.3, חמישי: 14:30 - אישורי בניה (פברואר) | 14:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 14:30 - מדד הייצור, הפד של פילדלפיה (מרץ) 18.3, שישי: מכירות בתים קיימים (פברואר) ועכשיו, לסיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי: AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.80%- (12.10-) שבר השבוע את רמת התמיכה 425$ אך לצד מחזור מסחר נמוך. השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 1.27%-, על רמת ה420$ (5.41-) ברמה היומית, השוק ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום גדול ובעזרת גאפ אפ גדול שפתח את יום המסחר. תנועה דובית אשר חיזקה את רמת התמיכה 420$ לאחר זאת מנעה מתנועת המחיר להוסיף לרדת ולא הצליחה לשבור את הרמה. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף מן הנכס, עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר רק במידה ורמת התמיכה הקרובה תשבר ביום שני הקרוב עם פתיחת יום המסחר. ישנה גם אפשרות שבה רמת התמיכה 420$ תוכיח את עצמה ולא תיתן לתנועת המחיר לרדת ואף תגרום לה לעלות. אופן אינטרס: תמיכות - 415$, 418$ התנגדויות - 425$ NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר שלילי ביותר עם ירידות של 3.82%- (12.90-) נתמך כעת ע"י רמת התמיכה 342$. הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 2.07%-, על רמת ה324$ (6.87-) ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר אוקאר אדום גדול ובעזרת גאפ אפ גדול בפתיחת יום המסחר. תנועה דובית אשר שברה את רמת התמיכה 329$ ויצרה רמת תמיכה חדשה אשר מנעה ממנה להוסיף לרדת בזמן שזאת כשלה מלשבור אותה על מחיר 324$. כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך עליות בתנועת המחיר כהיפוך, במיוחד כאשר ישנה רמת תמיכה חדשה. AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר שלילי ביותר עם ירידות של 1.92%- (6.45-) כרגע פנוי לתפוס כל כיוון שרק יבחר ללא רמת תמיכה/התנגדות קרובות. הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.63%-, על רמת ה330$ (2.09-) ברמה יומית, הדאו ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר היפוך אדום גדול אשר נפתח בעזרת גאפ אפ גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה דובית אשר יצרה רמת תמיכה חדשה על רמת ה330$ לאחר שמנעה ממנה להוסיף לרדת וזאת נכשלה בניסיון לשבור אותה. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצה אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף מן הנכס, עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר אך ורק בתנאי שרמת התמיכה הקרובה תשבר ביום שני עם פתיחת יום המסחר. ישנה אפשרות נוספת כמובן, והיא שבה רמת התמיכה 330$ תוכיח את עצמה ותגרום לעליות של תנועת המחיר. AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 0.97%- (1.93-) ללא רמות תמיכה/התנגדות קרובות כרגע, חופשי לנוע בעליות או ירידות. הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר לש 1.60%-, על רמת ה196$ (3.19-) ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר היפוך אדום ובעזרת גאפ אפ קטן עם פתיחת יום המסחר. תנועה דובית אשר יצרה גם היא רמת תמיכה חדשה לאחר זאת מנעה ממנה להמשיך לרדת ונכשלה בשבירת הרמה 196$. כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך עליות בתנועת המחיר כהיפוך. CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי ביותר עם ירידות של 3.85%- (1.23-) מעל לרמת ה30 נקודות. הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 1.69%+, על רמת ה30.74 נקודות (0.51+) - מעל רמת ה30 נקודות = תנודתיות גבוה מאד בשוק. - ויקס עולה = שוק יורד. - בעקבות הסנטימנט הדובי השוק השבוע, המחזיקים בו גידרו את עצמם באמצעות רכישות של אופציות פוט על הSPY, מה שהעלה את הביקוש והעלה את הויקס עצמו. VIX: חוזה ויקס אפריל פוקע בעוד כ38 ימים, כשהוא נמצא כעת מתחת לערך הספוט (VIX) שננעל ביום שישי האחרון בחיוביות רבה, בפער של 0.08-. ואילו נמצא מעל לחוזה ויקס מאי, הבא אחריו, בפער של 0.51-. VIX3M > VIX > VIX9D = מצב נורמלי. F1 - F2: במצב באקוורדיישן של 1.66%-: עשוי להביע שליליות רבה בשוק לטווח הקצר. F4 - F7: במצב באקוורדיישן של 3.52%-: עשוי להביע שליליות רבה בשוק גם לטווח הארוך. ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה14.3 ועד ה18.3 ! נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :) מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם ! *אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד. שתפו אותי כאן ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)
AMEX:SPY
מאת ‎YRN2020‎
GJבהמשך לרעיון הקודם, ראינו שלבסוף קיבלנו שבירת מומנטום לטובת הקונים, איך מה הייתה הסיבה לכך? ובכן, אף על פי שאנחנו עדיין בריסק אוף, תיאבון הסיכון של המשקיעים השתפר משמעותית לאחר שהנשיא וולודימיר זלנסקי הסכים על פתרון דיפלומטי, כאשר מוקדם יותר דרשה רוסיה מאוקראינה לסגת מהרצון להיות חברה בנאט"ו. סיבה נוספת לפגיעה של היין מול הפאונד הוא התוצר מקומי גולמי שפורסם אתמול ביפן ויצא שלילי מהצפוי. מה הצפי הקרוב? ברעיון הבא.
השכלה
מאת ‎LibermanAsaf‎
NFGC לאן פנינו מובילותרואים כאן התכנסויות על התכנסויות במגוון מימדי זמן, כמו כן יש לנו במרחב הפונדמנטלי הרבה לחץ ותגובתיות חיובית על הזהב האם נראה כאן קפיצה לגבוה? כמו כן מהרבעון עם 15% למעלה ובשנה האחרונה כמעט 100% קטנה במניות הנתונות למסחר אך קאפ של ביליון. עם פחות מ1% שורט פלואט מקווה לראות כאן פיצוץ לאחד הצדדים בנתיים אקרוץ לעולם האופציות הבינאריות ואגיד שיש לנו כאן אמצע חזק שתמיד יחזרו אליו - לא המלצה בעליל. מקווה ללונג חריף של פי 100%
AMEX:NFGC
מאת ‎BarakSapir‎