התחל

תבניות גרפים

GJשלום לכולם, בתחתית הדוגמה ניתן לראות את התרחיש שציירת בתחילת השבוע וכפי שניתן לראות המחיר אכן כיבד את התרחיש החיובי שהיה לי לגבי הפאונד יין. מבחינה טכנית מושלם. מה קרה מבחינה פנדומנטלית? 1. קודם כל, היה ניסיון לייצר פחד בקרב ריטייל טריידרס בכך שהופצו ידיעות שרוסיה תנתק את אירופה מאנרגיה, ידיעה שלעצמה אמורה לעודד ריסק אוף וחיזוק היין. 2. מה שבאמת הניע את הפאונד כלפי מעלה הוא הניצחון של ליז טרוס בבחירות לרה"מ בריטניה (שכבר הספיקה להכריז על קרן סיוע בגובה 130 מיליארד פאונד לטיפול משבר האנרגיה). במילים פשוטות, זכייתה של ליז טרוס ביססה את הקונים וחוזקת הפאונד מול היין היפני למרות חוסר הודאות הפוליטית שהייתה קיימת במדינה. מה צפוי לנו הלאה? אז מבחינה טכנית סימנתי זרקור על החלק העכשווי, כך שאם אנחנו עדיין בוליש, יתכן פול בק קטן והמשך עליות. (יש לשים לב ולהגדיל ראש - אנחנו נמצאים באיזור "פרימיום" פרייס לעסקאות שורט. אני פחות מסתכל על שורטים כרגע אך אפשרי). מבחינה פנדומנטלית: העיניים נשואות ליום רביעי, שבו אנדרו ביילי נושא דברים שכאמור אמורים להכתיב את המדיניות ההומניטרית הצפויה החל מה15.9 שיהיה בהצלחה לכולם!
לונג
מאת ‎LibermanAsaf‎
סקירה שבועית - YBH השקעות (29.8 - 2.9)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים המשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי, כאן יובל בן חור :) ואנחנו לפני סקירה שבועית נוספת על שבוע המסחר הקודם ועל שבוע המסחר הצפוי לנו שיגיע בשלישי הקרוב. אנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 5.9 - 8.9 5.9, שני: חופשת יום הפועלים בארה"ב 6.9, שלישי: 17:00 - מדד ISM במגזר הלא-יצרני (אוגוסט) 7.9, רביעי: 19:00 - תחזית שווקי האנרגיה לטווח הקצר (STEO) 8.9, חמישי: 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 16:10 - יו“ר הפד ג'רום פאוול נושא דברים | 18:00 - מלאי נפט גולמי נמשיך עם סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי: AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 3.22%- (13.07-) ברמה השבועית, שבר את רמות התמיכה 398$ ו-393$. השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 1.05%-, על רמת ה392$ (4.18-) ברמה היומית, השוק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום ענק ובעזרת גאפ אפ איתו פתח את יום המסחר. תנועה אשר שברה את רמת התמיכה 393$ שמשמשת כרמת נקודת הAR בפאזה A במודל האיסוף של וויקוף ועשויה להעיד על המשך ירידות בדרך לנקודת הST בפאזה B שנמצאת באזור רמות התמיכה הקודמות יותר שראינו בחודש יוני (362$) כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן השוק, מספר העברות ידיים לטובת המוכרים/עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע מבחינתי הינו המשך ירידות בתנועת המחיר. על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק): רמות תמיכה - 390, 385 רמות התנגדות - 395, 400 NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 3.99%- (12.27-) ברמה השבועית, שבר את רמת התמיכה 296$ והגיע לרמת תמיכה שבועית באזור 295$. הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 1.41%-, על רמת ה295$ (4.23-) ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום ענק ובעזרת גאפ אפ עם פתיחת יום המסחר. תנועה דומה מאד לSPY אשר שברה את רמת התמיכה 296$ שמשמשת כרמת נקודת הAR בפאזה A במודל האיסוף של וויקוף ועשויה להעיד על המשך ירידות בדרך לנקודת הST בפאזה B שנמצאת באזור רמות התמיכה הקודמות יותר שראינו בחודש יוני (269$) כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן השוק, מספר העברות ידיים לטובת המוכרים/עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע מבחינתי הינו המשך ירידות בתנועת המחיר. על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק): רמות תמיכה - 290, 285 רמות התנגדות - 300, 305 AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.84%- (9.17-) ברמה השבועית, שבר את רמת התמיכה 318$ והגיע לרמת תמיכה שבועית באזור 313$. הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 1.04%-, על רמת ה313$ (3.30-) ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום ענק ובעזרת גאפ אפ עם פתיחת יום המסחר. תנועה דומה מאד לSPY אשר שברה את רמת התמיכה 318$ שמשמשת כרמת נקודת הAR בפאזה A במודל האיסוף של וויקוף ועשויה להעיד על המשך ירידות בדרך לנקודת הST בפאזה B שנמצאת באזור רמות התמיכה הקודמות יותר שראינו בחודש יוני (298$) כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן השוק, מספר העברות ידיים לטובת המוכרים/עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע מבחינתי הינו המשך ירידות בתנועת המחיר. AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 4.70%- (8.89-) ברמה השבועית, שבר את רמת התמיכה 183$. הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 0.78%-, על רמת ה180$ (1.41-) ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום ענק ובעזרת גאפ אפ עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר שברה את רמת התמיכה 183$ ונראה כי מאחרת את תנועתן של שאר תעודות השוק והיא ככל הנראה צפויה השבוע גם לשבור את רמת התמיכה הנוספת המשמשת כנקודת הAR בפאזה A במודל האיסוף של וויקוף. אך כרגע התנועה התבצעה לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך עליות בתנועת המחיר, משמע מספר העברות הידיים לטובת הקונים בנכס לעומת המוכרים. CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 0.35%- (0.09-) ברמה השבועית, מעל לרמת ה25 נקודות = תנודתיות גבוהה מעט. הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.35%-, על רמת ה25.47 נקודות (0.09-) - שוק יורד לצד ויקס שיורד = חוסר איזון. - מעל לרמת ה25 נקודות = פחד בקרב המשקיעים. - הפחד בא לידי ביטוי ברמות הויקס אשר נמצאות מעל הממוצע כרגע בויקס ממנו ניתן להבין שהביקוש לאופציות על השוק עולה מצד המשקיעים על מנת לגדר ולהגן על השקעותיהם. חוזי ויקס: חוזה ויקס ספטמבר הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ16 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות קלה, בפער של 0.18 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס אוקטובר הבא אחריו, בפער של 1.05 נקודות. VIX3M > VIX > VIX9D: מעיד הדבר על מצב נורמלי, עליות. F1 - F2: במצב קונטנגו משתפר אך נמוך של 4.09%, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הקצר. F4 - F7: ממוצע קונטנגו משתפר אך נמוך של 4.33%, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הארוך. ועד כאן, אני הייתי יובל בן חור, מייסד, בעלים ומנהל התיקים הראשי בYBH השקעות. וזאת הייתה הסקירה השבועית שלי לשבוע המסחר האחרון (29.8 - 2.9) ולזה שיגיע (5.9 - 8.9) אם קראתם עד לכאן ואהבתם תעקבו אחריי, לחצו לייק על הפוסט, שתפו ברשתות החברתיות השונות והמליצו לחבר או לחברה שמתעסקים בתחום ! *אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
AMEX:SPY
מאת ‎YRN2020‎
מניית TESLA על מסלול מסוכןאחרי הספלט האחרון, המניה מראה סימני חולשה גדולים. היא שברה את בסיס תבנית הפסגה הכפולה (310) ודוהרת לכיוון קו המגמה היורד המשמעותי הבא. אזור 250. הבעיה היא שאם נתייחס ל-320 כבסיס של התבנית הקודמת, זו של נובמבר 2021-ינואר 2022, מה שנעשה עכשיו הוא פשוט הליכה לכיוון רמת התמיכה הקשיחה הבאה: 200. מעבר מטה מהמצב הנוכחי, מתחת ל-270-260 יאשר את התסריט השלילי הזה מאוד.
NASDAQ:TSLA
מאת ‎ms58‎
ניתוח מצב אז כמו שציפינו הגיעו המימושים שלאחר מכן אפשר לתת להם גם את התואר ירידות אבל בואו ננשום רגע ונבצע ניתוח לפני שאנחנו מכריזים שוב על סוף העולם 1.אג"ח 10 יושב על סכום של 3 וזהו מחיר יחסית גבוה צפי שירד מתחת למחיר הזה - משמע עליות או עצירות ירידות 2.סחורות - יורדות בחדות בגרף השבועי אבל זה לא מסמן טוב עקב החשש כי הפחד הגובר למיתון הוא מי שמוריד את הסחורות - משמע חייבים עוד נתון פדומנטלי טוב שירחיק אותנו מהפחד למיתון 3.VIX פתח בגאפ אפ ויש לו הרבה גאפ לתקן לכיוון למטה - משמע עליות בשווקים 4.טכני - 3 המדדים המובלים נאסדק ספי וראסל שברו מתחת למומצאים נעים 200 מה שאומר שבזמן הקרוב נחזור בכדי לבחון אותם - משמע עליות 5.ספטמבר - חודש ארור ורע לשוק מתאפיין בירידות - אבל בשוק אוהבים הפוך על הפוך ויכולים לצאת לסקוויז דווקא בחודש הזה בניגוד לציפיות אחרי שניתחנו מספר היבטים בואו נדבר רגע על העולם ואיך הוא עובד - כידוע החזק תמיד מנצח , כידוע הממשלות חזקות מאוד ויכולות לעשות מה שהן רוצות , כידוע כול עובד ירצה להראות למעביד שלו שהוא ראוי לכך , אם נחבר את כול החלקים ונבין שיש בחירות אמצע בחודש נובמבר נבין שאפשר להרגע ואם נשמור על סבלנות ונקנה במקומות הנכונים נוכל לצאת אל הרבעון האחרון של השנה ברווחים יפים מאוד + חיבור של קניה בדיפים של סטמפבר אם יבוא תיקון + סנטה ראלי יכול להניב רווחים יפים , אז מאחל לכולנו בהצלחה ושנסיים את השנה הקשה הזאת עם חיוך. (-:
NASDAQ:QQQ
מאת ‎tal5188‎
Long PDDטווח ארוך יורד, טווח בינוני מדשדש וטווח קצר בעליה חדה ומחזורים גדולים. המניה יצרה לנו תבנית של Cup and handle, קו הצוואר נמצא ב70$. ממוצעים נעים מתחילים להראות שינוי מגמה (ממוצע נע 50 מעל 200 וממוצע נע 20 מתחיל להעלות). הכיוון של המניה עדיין לא ודאי, הייתי רוצה לראות היווצרות של Cup and handle נוסף ולהתחיל להסוף מניות כבר ב-Reversal של handle 2. ב-Reversal לקחת חצי כמות ולהוסיף את החצי השני בפריצה של קו הצוואר.
NASDAQ:PDDלונג
מאת ‎Dimagafonov93‎
GJשבוע טוב לכולם, בהמשך לרעיון שהועלה בסופ"ש, ניתן לראות שהמחיר סירב לפרוץ את רמת 162.700 רמה פסיכולוגית ובעצם לא ייצר לנו שיא חדש במגמה המסומנת בירוק (מגמה עולה בגרף שעתי). אני עדיין מאמין שיתכן מפגש עם רמת 160.400 כשבדרך נפרוץ את רמת 160.800 ניתן לראות קו מגמה עולה שתומך במחיר ואני צופה שיישבר כלפי מטה לפני המשך עליות. נראה איך המחיר יגיב מחר ונפעל בהתאם, שיהיה בהצלחה!
מאת ‎LibermanAsaf‎
SNAP לונגנכון דיווחה תוצאות וחטפה על הראש. אבל נראה כיחטפה יותר מדי חזק. ה RSI מתחזק ויוצר סטייה לריוורסל. הריוורסל התחיל בנרות של שעה אבל לדעתי לא הסתיים. שתי חלופות: המשך עליות לבחינת מחיר עגול 10 וחזרה לבחינת תמיכה . יעד רווח ראשוני 11. תזוזה הצידה לא החלטית. בכל מקרה שווה מעקב לימים הקרובים
NYSE:SNAPלונג
מאת ‎Butterfly_effects‎
2
מניית NRDY - מעקב ללונג מסוכן לא לסוחר מתחילמניית NRDY - מעקב ללונג - מסוכן ,ולא מתאים לסוחר מתחיל , מניה תנודתית ומתחת ל 10 דולר. מרגע שהונפקה המניה במגמת ירידה המניה ירדה עד מחיר 1.57 שם סוף סוף מצאה תחתית. המניה ביצעה מהלך מרשים עד 3.5 דולר למניה ושוב חזרה לרדת. בשונה ממקרים קודמים , הפעם המניה עצרה את הירידה כך שיצרה תבנית. תבנית זו מאפשרת להגדיל את הסבירות לעוד מהלך עולה. מעל 2.53 מעניינת לנסות לכבוש את 3.5$ 4.5 דולר ואחר כך 5.5 דולר עכשיו הם בגדר חלום רטוב אך בהחלט אפשרי עם קבלת המומנטום הנכון. 2.15 ומטה גורם לסיכון סנריו חיובי זה. פוסט לימודי ואין באמור המלצה
NYSE:NRDYלונג
מאת ‎SharonSwingHalleluya‎
GJשבת שלום לכולם, כפי שניתן לראות בדגומה הקודמת שניתנה לכם בשבוע שעבר, טווח האיזור עבודה שלי בגרף גבוהה (גרף 4 שעתי) הוא בין איזור איי לבי. הייתה לי ציפייה שהמחיר יגיע למחירי דיסקאונט ויוציא עסקאות לונג שלבסוף ישברו את רמת 164.000 שבפועל עוד לא קרה. ניתן לשים לב אם כן כי היו עסקאות קצרות טווח, בעיקר סביבת עבודה לסקאלפינג מרמות 160.800 161.200 אז מה הלאה? נכון לעכשיו גרף שבועי מייצר שיא נמוך יותר מהשבוע הקודם לו (אך לא מייצר שפל נמוך יותר). כמו כן 159.500 טרם נשברה. במובן הפנדמנטלי ניתן לראות כי היין מתחזק על רקע ההקלות במדיניות ההומינטרית של בנק אוף יפן ולא מן הנמנע ששבוע הבא נבקר באיזורי 160.400.
מאת ‎LibermanAsaf‎
1
הגז עומד על הראש? גז טבעי בכותרות . 👀 גלי חום ברחבי העולם הכבידו על אספקת הגז הטבעי 👀מדינות מתכוננות למחסור בגז טבעי בחורף הקרוב 👀מחירי הגז ברחבי העולם מזנקים במיוחד באירופה על רקע הרמה הנמוכה של צנורות האספקת גז מרוסיה 👀אבל אני מעלה את הרעיון בגלל תבנית ראש וכתפיים הפוכים שעשויים להוות פוטנציאל מדהים אם אכן הגז עומד על הראש:) 👀אין באמור המלצה לפעולה 👀אלא למטרה לימודית ויותר מזה לספק את החשק שלי לצייר .
NYMEX:NG1!לונג
מאת ‎tsippi100‎
2
מניית CCRN - מונמטום חזק לאחר תיקון משמעותיהחברה מספקת ניהול כישרונות ושירותי ייעוץ אחרים עבור לקוחות שירותי בריאות בארצות הברית מבחינה טכנית: אנו רואים את המניה מתקנת את המגמה העולה לרמת הפיבונצ'י התחתונה ופורצת רמת התנגדות ומגמה משנית יורדת עם נפחים מספקים בהחלט. בנוסף לקו, הימצאות מעל קו ה POC מאשרת את המומנטום עם אפשרות לתיקון קל בעליות לפני הגעה ליעד הראשון מבחינת אינדיקטורים: אנו יכולים את המומנטום מתהפך משלילי לחיובי וכספים שנכנסים לתוך המניה בכל האינדיקטורים. * אין באמור המלצה פעולה *
NASDAQ:CCRNלונג
מאת ‎Smart-tradeIL‎
4
מניית TTI למעקב לשני הכיווניםטכני בלבד למעקב על מנת לקבל קריאת כיוון מהשוק . סנריו חיובי וסנריו שלילי . סנריו חיובי - תבנית W- חצי כמות ראשונה מעל 4.20 והגדלת כמות מעל 4.50 כאשר היעד הפוטנציאלי הוא רמת ה 5.75. הסנריו השלילי - מתחת ל 3.76 שורט חצי כמות וניתן להגיל בשבירת 3.55 כשהיעד הפוטנציאלי 2.7 ולבסוף 2.35. אין באמור המלצה🙊🍒 הכל העושה שימוש בפוסט זה על אחריותו הבלעדית
NYSE:TTI
מאת ‎SharonSwingHalleluya‎
"אפקט ספטמבר" - מהו ולאן השוק עשוי ללכת בחודש הבא?אם ל-S&P 500 יש חודש חיובי ומועדף, ספטמבר כנראה הוא לא האחד: הנתונים מצביעים על כך שהמדד באופן היסטורי לגמרי מתקשה בתקופה זו של השנה. זה מה שנתן לו את הכינוי "אפקט ספטמבר" שבגדול מתייחס לתשואות חלשות בשווקים מבחינה היסטורית בכל הקשור לחודשי ספטמבר. אפשר לבדוק אחורנית ולייצר נתונים סטטיסטיים... לגבי מה מניע את אפקט ספטמבר, ההסברים מוזרים ולא 100% סיבתיים למשל: יש האומרים שההפסדים קורים כאשר מקבלי ההחלטות הראשיים בחברות השקעות גדולות חוזרים מחופשות הקיץ, וזורקים את הנכסים שהם לא אוהבים מה שמעורר לחץ מכירות חדש ומוריד את השווקים למטה. יש האומרים שהרצון למכור רק נערם במהלך הקיץ כשווליום השוק דליל..ועוד.. בנוסף, אפשר להוסיף לעניין גם את ממוצע נע 200 וקו המגמה היורד כדי להתרשם גרפית מתמונת המצב. מה יקרה השנה? לא ידוע עם כל הכבוד לסטטיסטיקות, לעניות דעתי, זה גם תלוי בפד וההודעה הקרובה שלו כנראה. ובכל זאת, כשמסתכלים על הגרף ועל הממוצע נע 200 שמהווה את אחד האינדיקטורים השימושיים שעוזר לזהות מגמות ארוכות טווח ושינויים פוטנציאליים בכיוון השוק, מתבהרת תמונה קצת שלילית. אפשר לראות שהספיי נתן תנועה מעלה לעבר הקו האדום של הממוצע נע, אבל לא הצליח בינתיים לעבור מעליו. במילים אחרות, הממוצע הנע של 200 יום נראה כאילו הוא פועל כרגע כרמת התנגדות לספיי. בנוסף, קו מגמה יורד: הקו מתחיל מהשיא בינואר 2022, מתחבר לשיא התחתון במרץ 2022, ולאחר מכן נוגע ב-4,337 ב-16 באוגוסט. מדד S&P 500 התקרב לרמה הזו אך לא הצליח לחצות אותו מעלה. ובכל זאת....ספטמבר הוא רק חודש אחד בשנה, ומי שמתמקד בהשקעה לטווח ארוך יותר, מהלכים ברמה החודשית לא צריכים להדאיג אותו יותר מידי. אך מי שמודאג מהפוטנציאל של ירידות בששת השבועות הקרובים, עדיין יכולים להיות כמה מהלכי מסחר לטווח קצר שיכולים להיות רלוונטיים. לדוגמה, אפשר לשקול לפתוח פוזיציית שורט על תעודת הספיי או QQQ. ותמיד אפשר גם רק לעקוב לצורכי למידה.. אבל - אם הספיי יצליח לחצות למעלה את הממוצע נע 200 יום וקו המגמה המשופע כלפי מטה זה כבר עשוי לאותת שוב על עליות. לסיכום, אלה רק חלק מהשיקולים שצריך לעשות....כדאי לשקול להשתמש באינדיקטורים האלה ובאינדיקטורים נוספים המקובלים עליך כדי להגדיר את רמות הכניסה והיציאה. אבל רק נזכיר שלא פחות חשוב הוא לנהל היטב את הסיכונים. כל הנ"ל עפ"י שיקול דעתכם, כללי מסחר המקובלים עליכם, אסטרטגיות מסחר וניהול עיסקה המועדפים עליכם.
AMEX:SPYשורט
מאת ‎Yamit2000‎
3